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NIT: 890.300.

279-4 Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS


CUENTA No. 805-83460-3
RAFAEL DE JESUS MORENO CHAMORRO FECHA DE CORTE: 31/01/2019
BQ 77 AP 4 - 02 BR CUIDADELA 20 DE JULIO
BARRANQUILLA - ATLANTICO

SALDO DIARIO TASA E.A


De $0 a $1.000.000 0,50%
De $1.000.001 a $5.000.000 0,75% PBQ167276
De $5.000.001 a $20.000.000 1,00%
De $20.000.001 a $50.000.000 1,25% 1/1
De $50.000.001 a $100.000.000 1,50% , ,
De $100.000.001 a $3.000.000.000 1,75%

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+ 28 CREDITOS 616,769.47
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SALDO PROMEDIO 50,626.01 condiciones publicadas.
DIA TRANSACCIÓN IDENT. DEBITOS CREDITOS SALDO
02 RETIRO EN CAJERO AUT ATH 0181229 140,000.00 0.00 4,281.80
02 ABONO NOMINA CTA 0.00 21,494.00 25,775.80
02 INTERESES LIQUIDADOS A980953 0.00 1.98 25,777.78
03 INTERESES LIQUIDADOS A057841 0.00 0.35 25,778.13
04 CONSIGNACION CUENTA EFECTIVO OFICINA 0.00 500.00 26,278.13
04 - Consignacion Local BARRANQUILLA
04 RETIRO CON TD OCCIDENTE EN PIN PAD BOC 26,000.00 0.00 278.13
04 INTERESES LIQUIDADOS A728855 0.00 0.35 278.48
11 ABONO NOMINA CTA 0.00 278,200.00 278,478.48
14 RETIRO CON TD OCCIDENTE EN PIN PAD BOC 50,000.00 0.00 228,478.48
14 IHITACA BQUIL 38,000.00 0.00 190,478.48
14 EDS BRIO MAR Y RIO BQUILLA 15,000.00 0.00 175,478.48
14 RETIRO EN CAJERO AUT ATH 0190114 100,000.00 0.00 75,478.48
14 INTERESES LIQUIDADOS A772530 0.00 3.81 75,482.29
14 INTERESES LIQUIDADOS A772600 0.00 3.81 75,486.10
14 INTERESES LIQUIDADOS A771007 0.00 3.81 75,489.91
15 DISTRITO EIP BQUILLA 62,238.00 0.00 13,251.91
15 ABONO POR ALIMENTACION FUNCIONARIOS M809003 0.00 19,600.00 32,851.91
15 INTERESES LIQUIDADOS A879359 0.00 1.03 32,852.94
16 INTERESES LIQUIDADOS A404015 0.00 0.45 32,853.39
17 CONSIGNACION CUENTA EFECTIVO OFICINA 0.00 6,500.00 39,353.39
17 - Consignacion Local BARRANQUILLA
17 RETIRO EN CAJERO AUT ATH 0190117 30,000.00 0.00 9,353.39
17 INTERESES LIQUIDADOS A332787 0.00 0.45 9,353.84
18 INTERESES LIQUIDADOS A040251 0.00 0.13 9,353.97
21 INTERESES LIQUIDADOS A086131 0.00 0.13 9,354.10
21 INTERESES LIQUIDADOS A087226 0.00 0.13 9,354.23
21 INTERESES LIQUIDADOS A087312 0.00 0.13 9,354.36
22 INTERESES LIQUIDADOS A216894 0.00 0.13 9,354.49
23 INTERESES LIQUIDADOS A914620 0.00 0.13 9,354.62
24 CONSIGNACION CUENTA EFECTIVO OFICINA 0.00 700.00 10,054.62
24 - Consignacion Local BARRANQUILLA
24 RETIRO CON TD OCCIDENTE EN PIN PAD BOC 10,000.00 0.00 54.62
24 INTERESES LIQUIDADOS A568336 0.00 0.13 54.75
29 ABONO NOMINA CTA 0.00 269,154.00 269,208.75
30 RETIRO CON TD OCCIDENTE EN PIN PAD BOC 250,000.00 0.00 19,208.75
30 CONSIGNACION CUENTA EFECTIVO OFICINA 0.00 1,000.00 20,208.75
30 - Consignacion Local BARRANQUILLA
30 INTERESES LIQUIDADOS A167056 0.00 3.69 20,212.44
31 ABONO POR ALIMENTACION FUNCIONARIOS M809134 0.00 19,600.00 39,812.44
31 INTERESES LIQUIDADOS A840399 0.00 0.28 39,812.72
31 INTERESES LIQUIDADOS A892499 0.00 0.55 39,813.27

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