Manual Usuario FI-GL

Proyecto MEGA - SAP Business Suite
Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Manual de Usuario FI-GL
Contratación del Servicio de Implementación del

Sistema ERP para el Modelo Estandarizado de Gestión
Administrativa en las Empresas Eléctricas de
Fecha: Autor: Revisor: Código Documento: Versión: Página:
11.10.2016 Generación EGASA
Cesar Huertas Carlos Quispe Document1y EGEMSA 1.1 1 de 198
Octubre del 2016

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
DOCUMENTO DE MANUAL DE USUARIO
Proyecto implementación SAP – EGASA y EGEMSA

Proyecto
Manual de Usuario de Contabilidad General

Documento
César Huertas - chuertas@csticorp.biz

Autor (Nombre/E-mail)
Detalle
Modulo FI-GL Data 11/10/2016 Versión 01

11.10.2016 Cesar Huertas Carlos Quispe Document1 1.1 2 de 198
Manual de Usuario
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CONTROL DE CAMBIOS
Fecha/ versión Autor Página Cambio

Manual de Usuario
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OBJETIVO.
El presente documento explica y detalla los procesos funcionales que se realizan

en el sistema SAP para la Empresa EGASA en el módulo de Contabilidad de Libro
Mayor.
GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.
Se ha minimizado el uso de abreviaturas y siglas en el documento. Las siglas

utilizadas son:
 FI: Finanzas (GL y AM)

 TR: Tesorería (AP, AR y TR)
 CO: Controlling
 FM: Control presupuestario
 HR: Recursos humanos
 MM: Compras y gestión de materiales
 BC: Área Técnica
 MI: Migraciones
 PI: Integraciones
 RL: Autorizaciones y permisos
 BO: Business Object
 MO: Fiori
 GE: Gerencia
Las definiciones significativas se realizan en el cuerpo del documento.

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Índice
1. GESTIÓN DE DATOS MAESTROS. ............................................................................ 8
1.1. TRATAMIENTO DE DATOS MAESTROS CUENTAS DE MAYOR (CENTRAL).................................................................. 8
1.2. TRATAMIENTO DE DATOS MAESTROS DE CUENTAS DE MAYOR (PLAN DE CUENTAS). .......................................... 14
1.3. TRATAMIENTO DE DATOS MAESTROS DE CUENTAS DE MAYOR (SOCIEDAD). ...................................................... 16
1.4. SEGUIMIENTO DE MODIFICACIONES A CUENTA DE MAYOR. ............................................................................... 20
1.5. BLOQUEO DE CUENTA MAYOR. .............................................................................................................................. 22
2. OPERACIONES DIARIAS. ...................................................................................... 24

2.1. REGISTRAR DOCUMENTO DE CUENTA DE MAYOR. ................................................................................................ 24
2.2. CONTABILIZACIÓN GENERAL CUENTA DE MAYOR. .............................................................................................. 25
2.3. MODIFICACIÓN DE DOCUMENTO ......................................................................................................................... 32
2.4. VISUALIZAR MODIFICACIONES DE DOCUMENTO. ................................................................................................. 33
2.5. ANULACIÓN DE DOCUMENTO ............................................................................................................................... 35
2.6. CREAR DOCUMENTOS PRELIMINARES. ................................................................................................................... 36
2.7. MODIFICAR DOCUMENTOS PRELIMINARES. ........................................................................................................... 37
2.8. CONTABILIZAR DOCUMENTOS PRELIMINARES. ...................................................................................................... 38
2.9. CREAR DOCUMENTOS PERIÓDICOS. ...................................................................................................................... 39
2.10. MODIFICAR DOCUMENTOS PERIÓDICOS ............................................................................................................ 42
2.11. DOCUMENTOS TIPO. ............................................................................................................................................. 45
2.12. VISUALIZAR SALDOS CUENTA DE MAYOR. ........................................................................................................... 48
2.13. VISUALIZAR PARTIDAS ABIERTAS DE CUENTA MAYOR. ........................................................................................ 51
2.14. VISUALIZAR PARTIDAS INDIVIDUALES DE CUENTA DE MAYOR. ........................................................................... 52
3. OPERACIONES PERIÓDICAS. ............................................................................... 54

3.1. COORDINACIÓN DEL PROCESO DE CIERRE CON OTROS MÓDULOS. .................................................................. 54
3.2. DESPLAZAMIENTO DE PERIODO LOGÍSTICO........................................................................................................... 55
3.3. PERMITIR CONTABILIZACIÓN EN PERIODO ANTERIOR. .......................................................................................... 57
3.4. ABRIR -> CERRAR PERIODOS. ................................................................................................................................. 58
3.5. TIPO DE CAMBIO. .................................................................................................................................................... 59
3.6. COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA. ........................................................................................................................... 62
3.7. ANULACIÓN EN MASA. .......................................................................................................................................... 65
3.8. CONTABILIZACIÓN DOCUMENTOS PERIÓDICOS. ................................................................................................. 65
3.9. ANULACIÓN DOCUMENTOS PERIÓDICOS. ............................................................................................................ 68
3.10. ANÁLISIS EM/RF..................................................................................................................................................... 69
3.11. VALORACIÓN EN ME. ........................................................................................................................................... 73
3.12. BALANCE GENERAL............................................................................................................................................... 78

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3.13. ARRASTRE DE SALDOS. .......................................................................................................................................... 83
4. REPORTES. ............................................................................................................. 87
4.1. SUNAT 234 – LIBRO DE CAJA Y BANCOS (TRX ZFIPER0111)................................................................................... 88
4.2. SUNAT 234 – LIBRO DIARIO. .................................................................................................................................... 90
4.3. SUNAT 234 – LIBRO MAYOR. ................................................................................................................................... 93
4.4. LOCALIZACIONES – SUNAT 234 – REGISTRO DE INVENTARIO DE UNIDADES FÍSICAS Y VALORIZADO. ............... 96
4.5. SUNAT 234 – REGISTRO DE COMPRAS. ................................................................................................................. 102
4.6. SUNAT 234 – LIBRO CAJA Y BANCOS – DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTE. ................... 106
4.7. SUNAT 234 – LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA POR COBRAR.......... 110
4.8. SUNAT 234 – LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – PROVISIONES PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA.114
4.9. SUNAT 234 – LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – SALDO DE LA CUENTA 20 MERCADERÍA Y PRODUCTOS
TERMINADOS ................................................................................................................................................................ 117
4.10. SUNAT 234 – LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA POR PAGAR .......... 120
4.11. SUNAT 234 – LIBRO DE INVENTARIOS – BALANCE DE COMPROBACIÓN. ......................................................... 122
4.12. SUNAT 234 – LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – ACCIONISTAS Y PERSONAL. .......................................... 126
4.13. SUNAT 234 – LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCE - INTANGIBLES.................................................................... 129
4.14. SUNAT 234 – LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCE - PASIVO DIFERIDO. ........................................................... 131
4.15. SUNAT 234 – LIBRO DE MOV. EFECTIVO. ............................................................................................................ 133
4.16. SUNAT 234 – REPORTE DE RETENCIONES DE IGV. ............................................................................................... 136
4.17. SUNAT 234 – CERTIFICADO 4TA CATEGORÍA. .................................................................................................... 138
4.18. SUNAT 234 – REGISTRO DE ACTIVO REVALUADO. ............................................................................................. 141
4.19. SUNAT 234 – LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCE – BALANCE DE COMPROBACIÓN........................................ 143
4.20. SUNAT 234 – LIBRO LEGAL DE AF DIFERENCIA DE CAMBIO............................................................................... 145
4.21. SUNAT 234 – REGISTRO DE COSTO. .................................................................................................................... 147
4.22. SUNAT 234 – REGISTRO DE ACTIVO FIJO LEASING. ........................................................................................... 151
4.23. SUNAT 234 – PATRIMONIO NETO. ....................................................................................................................... 152
4.24. SUNAT 234 – DETALLE SALDO DE LA CUENTA 31. ............................................................................................... 154
4.25. SUNAT 234 – DETALLE DE SALDO DE LA CUENTA 50. .......................................................................................... 157
4.26. SUNAT 234 – DETALLE DE SALDOS DE LA CUENTA 41 REMUNERACIONES POR PAGAR. ................................... 159
4.27. VALOR UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA. .......................................................................................................... 161
4.28. REPORTE COA. .................................................................................................................................................... 162
4.29. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. ........................................................................................................................ 164
4.30. REPORTE DETALLE ACTIVO FIJO .......................................................................................................................... 165
4.31. CERTIFICADO DE RETENCIONES DE IGV. ............................................................................................................ 167
4.32. DECLARACIÓN DE IVA........................................................................................................................................ 170
4.33. REPORTE DE DETRACCIONES. ............................................................................................................................. 175
4.34. REPORTE DE CUENTAS RECIPROCAS................................................................................................................... 179

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4.35. EXTRACTO DE CUENTAS. ..................................................................................................................................... 182

4.36. NUMERO ASIGNADO DOBLEMENTE ................................................................................................................... 184
4.37. ADMINISTRACIÓN DE DETRACCIONES............................................................................................................... 186
4.38. ACTUALIZACIÓN DEL INDICADOR DE BLOQUEO PARA LAS DETRACCIONES PAGADAS. ................................ 190
4.39. REPORTE HOJA DE TRABAJO DEL FLUJO DE EFECTIVO. ..................................................................................... 191
4.40. REPORTE SALDOS MENSUALES DE CUENTAS CONTABLES. ................................................................................. 193
4.41. REPORTE ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO. ................................................................................. 196

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1. Gestión de Datos Maestros.

1.1. Tratamiento de datos maestros Cuentas de Mayor (Central).
Para tratar los datos maestros de una cuenta de mayor de manera central siga la
ruta SAP siguiente o indique en su defecto la transacción FS00.
Complete los datos siguientes :
Campo Descripción Obli -> Opc

Cta. mayor Código de la cuenta mayor Obligatorio
Sociedad Clave de la sociedad financiera Obligatorio
Luego presione el botón . A continuación se presentarán los siguientes grupos

de datos para su actualización, según corresponda.

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Datos de generales
Grupo de cuentas: Mediante el grupo de cuentas, se agrupan las cuentas

similares y se controla la creación y modificación de registros maestros. Controlan:
 El intervalo de números de cuenta en el que se debe encontrar el número de

cuenta.
 El formato de pantalla para crear cuentas de mayor en el área específica de
la sociedad. Esto significa que puede definir si los campos requieren una
entrada, pueden tener una entrada o se ocultan al crear o modificar un
registro maestro en el área específica de la sociedad , entre ellas tenemos:
Grupo Cta. Descripción

ACRE Cuentas Asociadas Acreedoras
AFIJ Cuentas de Activos Fijos
BANC Cuentas de Bancos
CAJA Cuentas de Caja
CMAY Cuentas de Mayor General
DEUD Cuentas Asociadas Deudores
EMPL Cuentas Asociadas Empleados
EXIS Cuentas de Existencias
GAST Cuentas de Gastos
INGR Cuentas de Ingresos
ORDE Cuentas de Orden
PATR Cuentas de Patrimonio
RESU Cuentas de Resultado
Cta. Beneficios: Este indicador señala que la cuenta mayor se gestiona como
cuenta de resultados.
Cta. Balance: Este indicador señala que la cuenta mayor se gestiona como
cuenta de balance.
Texto Breve: Texto breve de la cuenta mayor – 25 caracteres
Texto Explicativo: Texto ampliado de la cuenta mayor – 50 caracteres

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Datos de control
Moneda: ingrese el tipo de moneda con el que se gestionara esta cuenta
Solo saldos en moneda local: Indica que los saldos se actualizan sólo en moneda
local cuando los usuarios generan asientos en esta cuenta
Se tiene que fijar este indicador para las cuentas cuyas partidas individuales se
contabilizan solamente en moneda local a pesar de que la moneda de
documento es extranjera, consecuentemente no se generan contabilizaciones
por las diferencias de cambio que puedan ocurrir cuando se compensen
partidas de dicha cuenta contable.
No se debe fijar este indicador para las cuentas asociadas acreedoras y
deudoras. Debe fijar el indicador para las cuentas contables siguientes:
 Cuentas de compensación para entrada de mercancías y recepción de

facturas

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 Cuentas sin gestión de partidas abiertas en las que no se gestionan monedas

extranjeras
Categoría fiscal: indicar si la cuenta es relevante para contabilizaciones de

impuesto, este indicador solo se puede utilizar al contabilizar una cuenta, si una
cuenta mayor es no relevante para impuestos, no hace falta especificación en
este campo.
Permitida contab. Sin IVA: Permite contabilizaciones infectos de impuesto. Utilizar

este indicador si en una cuenta se introducen al mismo tiempo contabilizaciones
sujetas y no sujetas a impuestos. En tal caso, generalmente se fija un indicador de
impuestos propio para operaciones no sujetas a impuestos.
Cta. Asociada: Caracteriza la cuenta de mayor como cuenta asociada. La

cuenta asociada asegura la integración de una cuenta de la contabilidad
auxiliar en el libro mayor.
Gestión de partidas abiertas: al fijar este indicador en el registro maestro de una

cuenta, las partidas individuales de esta cuenta se marcan como abierta o se
compensan.
Se recomienda utilizar la gestión de partidas abiertas para las cuentas bancarias

de compensación, las cuentas de compensación para entrada de mercancías y
recepción de facturas, y las cuentas de compensación de nóminas.
Visualización part.indiv: Si fija este indicador en el dato maestro para una cuenta
contable, se visualizan todas las partidas individuales que se han contabilizado en
esta cuenta si no se han archivado.

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Entrada/banco/Inter
Grupo estatus campo: Determina el formato de entrada de las partidas en esta

cuenta, un campo puede poseer uno de los siguientes status:
 Oculto (suprimido)
 Entrada obligatoria (campo obligatorio)
 Listo para la entrada (campo opcional)

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Modulo FI-GL
Solo contab. Automáticas: indicador con el que se restringe las contabilizaciones

manuales y solo admite aquellas hechas por el sistema
Luego de ingresar todos los datos necesarios presione para crear la cuenta
de mayor.

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1.2. Tratamiento de datos maestros de Cuentas de mayor (plan de

cuentas).
Para tratar los datos maestros de una cuenta de mayor a nivel de plan de
cuentas siga la ruta SAP siguiente o indique en su defecto la transacción FSP0.
Complete los siguientes datos:

Plan de cuentas Clave que identifica al plan de cuentas (PCGE) Obligatorio

de datos para su actualización, según corresponda.
Datos de generales

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Grupo de cuentas: Mediante el grupo de cuentas, se agrupan las cuentas

similares y se controla la creación y modificación de registros maestros. Controlan:
 El intervalo de números de cuenta en el que se debe encontrar el número de

cuenta.
 El formato de pantalla para crear cuentas de mayor en el área específica de
la sociedad. Esto significa que puede definir si los campos requieren una
entrada, pueden tener una entrada o se ocultan al crear o modificar un
registro maestro en el área específica de la sociedad.
Cta. Beneficios: Este indicador señala que la cuenta mayor se gestiona como
cuenta de resultados.
Cta. Balance: Este indicador señala que la cuenta mayor se gestiona como
cuenta de balance.
Texto Breve: Texto breve de la cuenta mayor – 25 caracteres
Texto Explicativo: Texto ampliado de la cuenta mayor – 50 caracteres

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de mayor a nivel de plan de cuentas.
1.3. Tratamiento de datos maestros de Cuentas de Mayor (Sociedad).

Para tratar los datos maestros de una cuenta de mayor a nivel de sociedad siga
la ruta Menú SAP siguiente o indique en su defecto la transacción FSS0.

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de datos para su actualización, según corresponda:
Moneda: ingrese el tipo de moneda con el que se gestionara esta cuenta
Solo saldos en moneda local: Indica que los saldos se actualizan sólo en moneda
local cuando los usuarios generan asientos en esta cuenta
Se tiene que fijar este indicador para las cuentas cuyas partidas individuales se
contabilizan solamente en moneda local a pesar de que la moneda de
documento es extranjera, consecuentemente no se generan contabilizaciones

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por las diferencias de cambio que puedan ocurrir cuando se compensen

partidas de dicha cuenta contable.
No se debe fijar este indicador para las cuentas asociadas acreedoras y

deudoras. Debe fijar el indicador para las cuentas contables siguientes:
 Cuentas de compensación para entrada de mercancías y recepción de

facturas
 Cuentas sin gestión de partidas abiertas en las que no se gestionan monedas
extranjeras
Categoría fiscal: indicar si la cuenta es relevante para contabilizaciones de

impuesto, este indicador solo se puede utilizar al contabilizar una cuenta, si una
cuenta mayor es no relevante para impuestos, no hace falta especificación en
este campo
Permitida contab. Sin IVA: Permite contabilizaciones infectos de impuesto.
Utilizar este indicador si en una cuenta se introducen al mismo tiempo

contabilizaciones sujetas y no sujetas a impuestos. En tal caso, generalmente se
fija un indicador de impuestos propio para operaciones no sujetas a impuestos.
Cta. Asociada: Caracteriza la cuenta de mayor como cuenta asociada. La

cuenta asociada asegura la integración de una cuenta de la contabilidad
auxiliar en el libro mayor
Gestión de partidas abiertas: al fijar este indicador en el registro maestro de una

cuenta, las partidas individuales de esta cuenta se marcan como abierta o se
compensan
Se recomienda utilizar la gestión de partidas abiertas para las cuentas bancarias

de compensación, las cuentas de compensación para entrada de mercancías y
recepción de facturas, y las cuentas de compensación de nóminas.
Visualización part.indiv: Si fija este indicador en el dato maestro para una cuenta
contable, se visualizan todas las partidas individuales que se han contabilizado en
esta cuenta si no se han archivado.

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Entrada/banco/Inter
Grupo estatus campo: Determina el formato de entrada de las partidas en esta

cuenta, un campo puede poseer uno de los siguientes status:
 Oculto (suprimido)
 Entrada obligatoria (campo obligatorio)
 Listo para la entrada (campo opcional)

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Solo contab. Automáticas: indicador con el que se restringe las contabilizaciones

manuales y solo admite aquellas hechas por el sistema
de mayor a nivel de sociedad.
1.4. Seguimiento de modificaciones a cuenta de mayor.

Para visualizar los cambios realizados en los datos de una cuenta de mayor
indique la transacción FS04.
(1) Número de Cuenta de mayor y (2) Sociedad.

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Luego presione ENTER. A continuación se presentarán los cambios realizados en la

cuenta de mayor seleccionada:
Puede ver un cambio específico dando doble click a la fila correspondiente:

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1.5. Bloqueo de cuenta mayor.

Es posible realizar una serie de bloqueos a una cuenta de mayor. Lo más
recomendable es realizar estas actividades haciendo uso de la transacción FS00.

Luego presione el botón .

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A continuación se presentan las siguientes opciones de bloqueo, tanto a nivel de

plan de cuentas como a nivel de sociedad FI.
Bloqueo plan de cuentas
Bloqueada para creación: bloqueo de la creación de cuenta mayor por

sociedad.
Bloqueada p.contabil. Bloqueo para la contabilización a nivel plan de cuentas.
Bloqueada para plañir: Bloqueo para la planificación.
Bloqueo en sociedad
Bloqueda p.contabil. : Bloqueo para la contabilización en la sociedad
Seleccione la opción de bloqueo que considere más conveniente, luego

presione .

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2. Operaciones Diarias.
2.1. Registrar documento de Cuenta de mayor.

Para contabilizar un documento de cuenta mayor siga la ruta SAP siguiente o
indique en su defecto la transacción FB50.
Complete en la primera pantalla los siguientes datos:
Datos de cabecera
Campo Descripción Obli / Opc

Fecha documento Fecha de emisión del documento Obligatorio
Fecha de contabilización Fecha de entrada a la contabilidad financiera Obligatorio
Clase de documento Tipo de documento contable Obligatorio
Referencia Número del documento Obligatorio
Txt.cab.doc Texto informativo Opcional
Datos de posición

Cta. mayor Cuenta contable Obligatorio
Importe moneda doc. Importe del documento Obligatorio
Ind. impuesto Indicador del impuesto Obligatorio
Centro de costo Código del centro de costo Obligatorio
Centro beneficio Código del centro de beneficio Obligatorio
Segmento Código del segmento Obligatorio
D/H Indicador del debe o haber Obligatorio

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Luego de ingresar todos los datos necesarios presione para contabilizar el

documento contable.
Se ha contabilizado el documento contable 3900000001 / 2016.
2.2. Contabilización General Cuenta de Mayor.

Para contabilizar un documento contable en un formato general siga la ruta SAP
siguiente o indique en su defecto la transacción F-02.

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Datos de cabecera (Información general del comprobante)

Datos de posición (Información detallada del cargo/abono)
Datos de cabecera

Fecha de documento Fecha de emisión del documento Obligatorio
Fecha de contabilización Fecha de entrada a la contabilidad financiera Obligatorio
Clase de documento Tipo de documento contable Obligatorio
Sociedad Indica el código de la sociedad Obligatorio
Moneda /T/C Moneda del documento Obligatorio
Referencia Número de la factura Obligatorio
Txt.cab.doc Texto informativo Opcional
Datos de posición

ClvCT Clave de contabilización Obligatorio
Cuenta Cuenta mayor Obligatorio

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Nota: Dentro de un documento contable tenemos dos indicadores importantes tanto en posición
como en cabecera:
(1) Clase de documento. La clase de documento sirve para clasificar los documentos contables, Por
cada clase de documento se acuerdan determinadas propiedades que controlan la captura del
documento o se incluyen en el mismo, en la contabilidad de acreedores, estas llevan el tipo de
comprobante de pago y/o documento SUNAT
(2) Clave de contabilización. La clave de contabilización describe el movimiento que se crea en la

posición del documento, las características más importantes son:

 La clase de cuenta
 La asignación al lado Debe o Haber
 los datos posibles o necesarios que han de entrarse para crear la posición.
Presione “enter” o para continuar.

Manual de Usuario
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Posición 1

Importe Importe de la posición del documento Obligatorio
Fecha valor Ingreso de la fecha valor Opcional
Centro de coste Indicador del centro de coste Obligatorio
Centro beneficio Indicador del centro de beneficio Obligatorio
Segmento Indicador del segmento Obligatorio

Asignación Información adicional en la posición del documento Opcional
Texto Descripción de la glosa Opcional
Para que el sistema haga el cálculo automático del impuesto deje marcado el
botón de calcular impuesto.
Campo descripción Obli / Opc

ClvCT Clave de contabilización (50) Obligatorio
Cuenta Cuenta mayor Obligatorio

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Presione “enter” o para continuar, si hubiese algún dato faltante, el sistema le

indicara el campo a llenar.
Posición 2

Importe Importe de la posición del documento Obligatorio
Centro de coste Código del centro de costo Opcional
Asignación Información adicional en la posición del documento Opcional
Texto Texto de la glosa Opcional

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Al hacer clic en usted tendrá objetos de imputación adicionales

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Presione para aceptar. Para visualizar el documento ya completo haga clic
en el botón
Luego de ingresar todos los datos necesarios presione para crear el

documento contable.

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2.3. Modificación de documento

Para modificar documentos contables a nivel de cabecera indique la
transacción FB02.
Ingrese el número de documento que modificará junto al ejercicio y a la

sociedad a la que pertenece:
A continuación presione ENTER. Se mostrará la siguiente pantalla:
Haga click en

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Modifique el campo referencia. Presione . Luego Presione para que el

cambio realizado se grabe.
2.4. Visualizar Modificaciones de documento.

Para visualizar las modificaciones realizadas a un documento contable indique la
transacción FB04.
Ingrese el número de documento cuyas modificaciones serán visualizadas junto

al ejercicio y a la sociedad a la que pertenece. A continuación presione ENTER.

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Como puede observar se listan los campos que han sido modificados:
Se puede ver el detalle del cambio haciendo doble click sobre uno de los
campos modificados:

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2.5. Anulación de documento

Para anular un documento contable indique la transacción FB08.
Datos del documento

Documento Número del documento a anular Obligatorio
Ejercicio Ejercicio en curso Obligatorio
Datos del documento

Motiv. anulación Indicador anulación periodo cerrado / actual Obligatorio
Fe. contabilización Fecha de contabilización de la anulación Obligatorio

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Luego de ingresar todos los datos necesarios presione para realizar la

anulación del documento contable. El sistema reporta el número de documento
de anulación.
2.6. Crear documentos preliminares.

Mediante la entrada preliminar de documentos, es posible introducir documentos
inacabados en SAP, sin necesidad de verificar las entradas de forma exhaustiva.
Al introducir documentos de forma preliminar, el sistema asigna un número de
documento utilizando la misma clase de documento que las contabilizaciones
normales. Estos documentos deberán verificarse y contabilizarse posteriormente
por el mismo usuario u otro diferente. A diferencia de los documentos retenidos,
estos documentos estarán disponibles para realizar evaluaciones y obtener
listados en tiempo real.
Los documentos preliminares pueden completarse, modificarse, contabilizarse o

borrarse con posterioridad, el departamento que los genere debe garantizar que
los documentos se completarán con el fin de convertirlos en documentos
definitivos.
Los documentos preliminares están fuera del alcance de las funciones de

sustitución de finanzas. Estos documentos están orientados a la verificación por
dos o más personas.

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Luego de ingresar los datos necesarios presione para grabar el documento

preliminar.
Este documento puede ser visualizado por el reporte de partidas abierta con la
siguiente opción habilitada:
Para recuperar el documento preliminar, accederemos a través de la

transacción FV60 y activaremos los modelos de trabajo en pantalla con el botón
y seleccionaremos el documento a contabilizar.
Completaremos los datos adicionales que faltan y grabaremos definitivamente
2.7. Modificar documentos preliminares.

Para modificar un documento preliminar indique la transacción FBV2.
Ingrese el número de documento preliminar junto al ejercicio y la sociedad en la

que fue registrado:
Luego presione ENTER. En la pantalla a continuación actualice el campo 'Texto

cabecera' con 'Provisión Seguro'.

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Luego de ingresar el nuevo valor para el campo 'Texto cabecera' presione

para actualizar el documento preliminar.
2.8. Contabilizar documentos preliminares.

Para contabilizar un documento preliminar indique la transacción FBV0.
Ingrese el número de documento preliminar junto al ejercicio y la sociedad en la

que fue registrado:

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Luego presione ENTER.
Presione para contabilizar el documento preliminar.
2.9. Crear Documentos periódicos.

Las contabilizaciones periódicas son operaciones que se repiten con regularidad,
tales como alquileres o seguros. Los siguientes datos no cambiarán nunca en
contabilizaciones periódicas:
 Clave de contabilización
 Cuenta
 Importes

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Se deben introducir estos datos periódicos en un documento periódico original.

Este documento no actualiza las cifras de movimientos. El programa de
contabilización periódica utiliza este documento como base para crear
documentos contables
El documento periódico le solicitará la siguiente información:
 1ª Ejecución: fecha en la que se realizará el primer asiento

 Fecha de la última ejecución
 Número de veces que se repetirá en meses.
 Día que se ejecutará.
Para crear un documento periódico indique la transacción FBD1.

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Luego de ingresar todos los datos necesarios presione para realizar el registro
del documento periódico. El sistema reporta el número de documento periódico
creado.
2.10. Modificar Documentos periódicos

Para cambiar los datos del documento periódico que sean modificables use la
transacción FBD2.

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Modificar datos de cabecera (\Pasar a\Cabecera Documento)
Como observa es posible modificar los campos 'Texto Cabecera' y 'Referencia'.
Modificar datos de Configuración (\Pasar a\Datos Periódicos)

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Como observa es posible modificar los campos 'Fecha de Última Ejecución',

'Tomar importes en moneda local', etc.
También es posible marcar para borrado el documento periódico de modo que

pueda ser eliminado por completo con la ayuda de la transacción F.56.
Modificar datos de Posición (doble click a una posición)

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En este caso es posible modificar los campos 'Fecha Valor', 'Asignación' y 'Texto
posición'.
Si ha realizado algún cambio en los campos permitidos presione para grabar

estos.
2.11. Documentos Tipo.

Los documentos tipo se pueden utilizar como documentos de referencia
introducidos específicamente con este fin. Los documentos tipo tienen un rango
de números aparte. Cuando se introduce y se contabiliza un documento tipo, el
sistema guarda el documento pero no actualiza las cifras de movimientos. El
responsable del sistema define un rango de números para documentos tipo. El
sistema asigna un número de este rango de números a cada documento tipo
Para crear un documento tipo indique la transacción F-01.

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Modulo FI-GL
Luego de ingresar todos los datos necesarios presione para realizar el registro
del documento tipo. El sistema reportará el número de documento tipo creado.
2.12. Visualizar saldos cuenta de mayor.

Para visualizar los saldos de cuentas mayor seguirá la siguiente ruta SAP o bien, en
su defecto, indicará la transacción FAGLB03

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Esta transacción organiza los datos por el total de débitos, créditos, balance del
ejercicio en curso y el acumulado por período contable.
Usted puede mostrar una sola cuenta o un rango de cuentas. Complete los
siguientes datos:
Cuenta. Número que identifica a una cuenta específica , se puede ingresar un

rango de cuentas
Sociedad. Clave que identifica a la sociedad financiera
Año. Ejercicio en curso
A continuación presione

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Modulo FI-GL
Al dar doble clic sobre cualquier campo, el sistema mostrará las partidas
asociadas:
Para regresar haga clic en

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
2.13. Visualizar Partidas abiertas de cuenta mayor.

La visualización de partidas de cuentas mayor es posible también en forma
directa usando la transacción FAGLL03.
Selección de cuentas mayor
Se indica la cuenta mayor, o bien el rango o rangos de cuentas mayor que se

quiere obtener.
Selección de partidas
 Partidas abiertas: comprende todos los documentos que a la feche tienen

partidas abiertas.
 Partidas Compensadas: comprende todos los documentos pagados,
compensados o anulados que existan en la cuenta corriente del proveedor.
 Todas las partidas: es la sumatoria de las dos opciones anteriores.

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Presione F8 (Ejecutar). Se visualizará la siguiente información:
Clic en para regresar
2.14. Visualizar partidas individuales de cuenta de mayor.

La visualización de partidas individuales de cuentas mayor es posible también en
forma directa usando la transacción FAGLL03.

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Selección de cuentas mayor
Se indica la cuenta mayor, o bien el rango o rangos de cuentas mayor que se

quiere obtener.
Selección de partidas
 Partidas abiertas: comprende todos los documentos que a la feche tienen

partidas abiertas.
 Partidas Compensadas: comprende todos los documentos pagados,
compensados o anulados que existan en la cuenta corriente del proveedor.
 Todas las partidas: es la sumatoria de las dos opciones anteriores. En este caso
marcaremos esta opción.

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Presione F8 (Ejecutar). Se visualizará la siguiente información:
Clic en para regresar
3. Operaciones Periódicas.
3.1. Coordinación del Proceso de Cierre con otros módulos.
Antes de iniciar el proceso de Operaciones Periódicas y Cierre Contable, con el
proceso de desplazamiento logístico y bloqueo de cuentas y periodos, es

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Modulo FI-GL
necesario que se confirme que los módulos han completado sus actividades de
cierre:
ID Módulos Actividades de Cierre

1 Módulo de Cuentas por Han completado el registro de facturas
Pagar por pagar y han emitido y validado sus
reportes de gestión.
2 Módulo de Cuentas por Han completado la emisión de facturas
Cobrar por cobrar y han emitido y validado sus
reportes de gestión.
3 Módulo de Tesorería Han completado los pagos
programados, la conciliación de
extractos bancarios y han emitido y
validado sus reportes de gestión.
4 Módulo de Activo Fijo Han completado las operaciones
internas, incluyendo los movimientos de
las unidades de reemplazo y han emitido
sus reportes de gestión.
5 Módulo de HCM Han ejecutado los procesos de interface

de planilla y demás conceptos y han
emitido y validado sus reportes de
gestión.
6 Módulo de Inventario Han completado la recepción y
transferencia de materiales y unidades
de reemplazo.
7 Módulo de Controlling Han completado las liquidaciones
periódicas y finales de órdenes de
inversión.
3.2. Desplazamiento de Periodo Logístico.

El desplazamiento de periodo logístico por un lado prepara al sistema para que
permita el ingreso de operaciones logísticas en el mes siguiente y por otro,
bloquea el periodo anterior para que se desarrolle el proceso de cierre de mes.
Para desplazar el periodo logístico indique la transacción MMPV.

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Modulo FI-GL
Con los datos ingresados se está solicitando a SAP que verifique si es posible
hacer un desplazamiento al periodo 12 del ejercicio 2016. Al ejecutar este
proceso se presenta la siguiente pantalla que confirma que el siguiente periodo
es el 12.

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Modulo FI-GL
3.3. Permitir contabilización en periodo anterior.

Para permitir la contabilización en el periodo anterior indique la MMRV.
Ingrese los datos, según se indica a continuación:
Luego presione ENTER.

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Debe marcar la opción 'Contab.per.ant.permitida' para que sea posible

contabilizar en el periodo 10.2016 que para el caso mostrado es el periodo
anterior.
3.4. Abrir -> cerrar periodos.

Para abrir o cerrar periodos contables para contabilización indique la transacción
OB52.
El objetivo de esta transacción es controlar la apertura y el cierre de los períodos

contables dentro de un ejercicio, de tal manera que se limite el registro de los
diferentes documentos contables en aquellos períodos en los que esté permitido.
Identificamos nuestra sociedad financiera y los tipos de cuentas disponibles
 A : Activos Fijos
 D : Deudores
 K : Acreedores
 M : Material
 S : Cuenta Mayor
 + : Validez para todas las cuentas

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Modulo FI-GL
En el primer intervalo contable
 De período: Indicamos primer período contable abierto en la Contabilidad.

 Ejercicio: Indicamos ejercicio contable abierto en la Contabilidad y al que
hace referencia el período anterior.
 A período: Indicamos último período contable abierto en la Contabilidad.
 Ejercicio: Indicamos el ejercicio contable abierto en la Contabilidad y al que
hace referencia el período anterior
En el segundo intervalo contable (el motivo de este segundo intervalo es para

solo dar autorización a ciertos usuarios a poder contabilizar a través de los grupos
de autorización, en el caso de EGASA, a través del grupo de autorización 0001):
 De período: Indicamos el primer período contable adicional abierto en la

Contabilidad.
hace referencia el período anterior.
 A período: Indicamos el último período contable adicional abierto en la
Contabilidad.
hace referencia el período anterior
3.5. Tipo de cambio.

Para actualizar la tabla de tipo cambio en moneda extranjera indique la
transacción OB08.
Los tipos de cambio se definen en el sistema con los propósitos siguientes:

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Modulo FI-GL
 Contabilización y compensación. Para convertir importes contabilizados o

compensados en la moneda extranjera o verificar un tipo de cambio
introducido manualmente durante la contabilización o compensación.
 Diferencias de cambio. Para calcular beneficios o pérdidas derivadas de
diferencias de cambio.
 Valoración de moneda extranjera. Valorar partidas abiertas en moneda
extranjera y las cuentas en moneda extranjera como parte de las tareas de
cierre.
Los tipos de cotización que deberán ser actualizados son:
 B. Conversión normal según T/C vendedor

 G. Conversión normal según T/C comprador
 M. Conversión normal según T/C estándar

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Modulo FI-GL
El tipo de cotización estándar es M (media) lo cual valida a la fecha que se

ingresa en la tabla, para la cotización de compra se definió, G mientras que en
venta B.
En el ejemplo anterior tenemos 3.111 PEN = 1 USD con tipo de cotización media

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Modulo FI-GL
Luego de ingresar el tipo de cambio requerido presione para grabar los

cambios.
3.6. Compensación automática.

Para realizar la compensación masiva y automática de partidas de acreedor,
deudor y abiertas de acuerdo a criterios de agrupación indique la transacción
F.13.
 Sociedad : Indicador que identifica a la sociedad financiera

 Seleccionar cuentas de mayor : Marcar este flag para realizar la
compensación de cuentas mayor gestionadas como partidas abiertas
 Cuenta Mayor : ingrese la cuenta o rango de cuentas a compensar
 Fecha de compensación: fecha en la que el documento entra en la
contabilidad financiera.

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Modulo FI-GL

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Marque a su vez el flag “ejecución de test” para que el proceso no realice

contabilizaciones.
Para el control de salida marque, según convenga, los siguientes campos:
 Doc. Compensables: Se marca este flag para visualizar los documentos que
tienen correspondencia en el proceso de compensación.
 Mensajes error : Se marca este flag para visualizar los errores que se presentan
en el proceso de compensación.
Luego de ingresar todos los datos necesarios presione F8 para visualizar los datos
seleccionados en forma previa.
Las partidas que es posible compensar mostraran de color verde la fecha de

compensación, mientras que las demás mostraran este campo en blanco ya que
no cumplen los criterios de agrupación.
Para contabilizar haga clic en regresar y desmarque la opción de “ejecución

de test” para la ejecución real

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
3.7. Anulación en masa.

Para anular documentos contables en forma masiva, debido por ejemplo a un
error en una carga también masiva, indique la transacción F.80.

Documento Número del documento a anular Obligatorio
Ejercicio Ejercicio en curso Obligatorio
Para filtrar los documentos a anular, ingrese en delimitaciones generales los

campos necesarios para hacer más efectiva si búsqueda / anulación
Datos del documento

Motiv. anulación Indicador anulación periodo cerrado / actual Obligatorio
Fe. contabilización Fecha de contabilización de la anulación Obligatorio
Para hacer una simulación, ejecute en test, marcando la opción
El sistema identificará y presentará los documentos seleccionados que pueden

ser anulados. Asimismo presentará a aquellos que no puedan serlo, mostrando el
motivo.
Para la ejecución real, desmarque la opción, y vuelva a ejecutar
3.8. Contabilización documentos periódicos.

Par contabilizar documentos periódicos registrados indique la transacción F.14
Antes de realizar la contabilización puede listar los documentos periódicos

existentes. Para ello indique la transacción F.15 (Listas). A continuación
presentamos el resultado de la generación de este reporte:

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Se observa que hay registrado un documento periódico. Ejecute ahora el

proceso de contabilización teniendo en cuenta los siguientes datos:

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Al culminar el proceso aparece el siguiente mensaje:
Ejecute el juego de datos creado con la ayuda de la transacción SM35

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
3.9. Anulación documentos periódicos.

Para anular los documentos de periodificación creados anteriormente indique la
transacción F.81.

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Modulo FI-GL
Una vez indicadas las limitaciones con las que queremos realizar la ejecución
pulsaremos F8 o el botón , con lo que nos aparecerá un listado
Para anular, haga clic en
3.10. Análisis EM/RF.

Para realizar el análisis de la cuenta EM/RF y producir la reclasificación indique la
transacción F.19.
Esta transacción analiza las cuentas de compensación de EM/RF a una fecha

clave determinada, y realiza, en su caso, contabilizaciones de corrección. Estos
son necesarios para representar correctamente en el balance las siguientes
operaciones contables:
 Mercancías entregadas pero no facturadas

 Mercancías facturadas pero no entregada
El reporte selecciona todas las partidas de una cuenta de compensación EM/RF

que estén abiertas en la fecha clave. Si dichas partidas abiertas no se saldan a

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
cero por número de pedido y posición en moneda local, se realizan

contabilizaciones de corrección para estas partidas en un juego de datos batch-
input. En un saldo Haber, la operación se considera "entregada, no facturada",
en el caso de saldo Debe, "facturada, no entregada".
Las contabilizaciones de corrección se crean por sociedad, cuenta de

compensación EM/RF, cuenta asociada y división. Todas las contabilizaciones se
anulan en la fecha de contabilización de anulación indicada. Si no se indica
ninguna fecha, el programa anula los contabilizaciones al día siguiente de la
fecha clave.

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Una vez ingresados los datos necesarios presione F8 (ejecutar). Se generará el

siguiente reporte:

Manual de Usuario
Modulo FI-GL

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
3.11. Valoración en ME.

Se registra mensualmente en el momento del cierre, un apunte por el ingreso o
gasto posible de aquellas partidas aún sin compensar, contabilizadas en moneda
extranjera a un Tipo de Cambio distinto del que rige en el momento del cierre. Es
el apunte de valoración de partidas abiertas en moneda extranjera.
Para realizar la Valoración de Moneda Extranjera indique la transacción

FAGL_FC_VAL.

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Modulo FI-GL

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
 Sociedad : Clave de la sociedad financiera

 Fecha clave: Se introduce la fecha para la cual se tendrá en cuenta la
valoración de partidas.
 Área de valoración: descripción del área de valoración (ZF)
Contabiliz.
Efectuar ejecución en test: indicar si solo desea simular la ejecución de la

valoración
Contabilizar inmediatam.valor: Indicar para generar los documentos de
valoración
Colocar valoración en juegos de datos batch input: si desea crear un juego de
datos para su posterior ejecución (SM35)

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Modulo FI-GL
Anulación de valoración
Anular valoración: marcar si desea anular una valoración ya ejecutada
anteriormente
Parámetros de contabilización:
Determinar automáticamente: marcar si desea que el sistema determine las
fechas de contabilización y reversión de la valoración
Marque las casillas de selección Valorar PA acreedores y Valorar PA deudores.

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Modulo FI-GL
Marque la casilla de selección Valorar PA cuentas de mayor. Seleccione Ejecutar.

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Modulo FI-GL
Las contabilizaciones en moneda extranjera en el sistema se representan en los

balances contables con valoración de fecha en curso. Se contabilizan dos tipos
de documentos.
1) Documentos del período de informes para representar la revalorización.

2) Documentos del período siguiente para anular las primeras contabilizaciones.
En caso de haber generado un juego de datos, ingrese a la transacción SM35 y
ejecute el batch input registrado con su usuario
3.12. Balance general.

Con este informe se genera una lista con los saldos de las cuentas contempladas
en el balance, incluidas las cuentas de resultados, por lo que se puede obtener
también la cuenta de Pérdidas y Ganancias. Pudiéndolo comparar con los saldos
de las mismas cuentas de ejercicios/periodos anteriores.
Para generar un Balance General indique la transacción F.01 ( o la

S_ALR_87012284).

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Modulo FI-GL

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Modulo FI-GL
 Descripción del plan de cuentas : PCGE

 Indicador de sociedad : clave de la sociedad financiera
 Estructura de balance : Indicador de la estructura de balance

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
 Indique el año del informe así como el año de comparación junto a los
periodos correspondientes
 Año del informe: Año en curso, o año para el que queremos visualizar el
balance.
 Periodos del informe: Periodos que comprende el informe. De 1 a 12 si se quiere
todo el año contable, o de 1 a 14 si se incluye además los periodos especiales
de contabilización.
 Año de comparación: Año con el que se quiere comparar los datos. Para el
balance legal se compara con el ejercicio anterior.
 Periodos de comparación: Periodos que comprende el informe. De 1 a 12 si se
quiere todo el año contable, o de 1 a 16 si se incluye además los periodos
especiales de contabilización.
El informe tiene 3 variantes de visualización:
 Lista clásica: Nos muestra información detallada de estados de pérdida y

ganancia.
 Control Grid LVA : incluye las herramientas ALV propias del sistema SAP

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Modulo FI-GL
 Control Tree LVA : Este informe nos permite un mejor análisis por medio del
desglose de los rubros

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Modulo FI-GL
3.13. Arrastre de saldos.

Para ejecutar el arrastre de saldos indicar la transacción FAGLGVTR.

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Modulo FI-GL

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Modulo FI-GL
El objeto de esta transacción es realizar el arrastre de saldos en la Contabilidad

General, de tal forma que los saldos finales de las cuentas de mayor se trasladen
como saldos iníciales al siguiente ejercicio y los saldos finales de la cuentas de
pérdidas y ganancias se imputen a la cuenta Resultados del ejercicio
Completar los siguientes datos:
 Indicar el ledger de la contabilidad principal (1L)

 Clave de la sociedad financiera

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
 Tipo de registro : indicamos si se desean arrastrar datos reales o datos

planificados
 Arrastre al ejercicio: indicamos el ejercicio al que se quieren arrastrar los saldos
En control de proceso:
 Ejecución test: marcamos este indicador si queremos ejecutar el proceso en

modo “test” para validar los datos. Si no lo marcamos, el sistema entiende que
la ejecución del proceso es real y hace los traspasos de saldos.
 Tratar cuentas p.intervalos: Si el volumen de datos a leer por sociedad están

grande que provoca problemas en la base de datos, debemos fijar ese
indicador. En este caso, se forman para cada sociedad varios intervalos de
cuenta relativamente pequeñas (un intervalo contiene 100 cuentas) que se
seleccionan y se procesan en secuencia.
En edición de lista
 Dar salida lista resultados: si marcamos este campo se muestra un listado con
los resultados de la ejecución.
 Saldos individuales cuenta remanente: si marcamos este indicador se detallan

individualmente para cada cuenta de pérdidas y ganancias los saldos de
aquellas cuentas de resultados que se arrastren a esta cuenta de remanente y
aclaren, por tanto, el arrastre de saldos de dicha cuenta.
Clic en para ejecutar el programa

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Con estas opciones es posible visualizar los saldos trasladado para las cuentas de
balance como al remanente:
El sistema mostrara el saldo para las cuentas de balance a ser trasladado para el
siguiente periodo, tanto en moneda de la sociedad como en moneda fuerte
El saldo totalizado de la cuenta de remanente a ser trasladado para el siguiente

periodo
4. Reportes.

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Modulo FI-GL
4.1. SUNAT 234 – Libro de caja y bancos (Trx ZFIPER0111).

Para emitir el Reporte Libro Caja y Bancos –Detalle de los Movimientos de la
Cuenta Corriente de acuerdo a lo establecido en la resolución Superintendencia
234-2006 de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
indicar la transacción Trx ZFIPER0111.
Para la ejecución del reporte Caja y Bancos Formato 1 deben tener en cuenta
ciertos conceptos los cuales se detallan a continuación:
Sociedad:
Representa el código de la Sociedad o empresa del cual se desea ver el reporte,
ingrese el código de la sociedad en consulta.
Año / Ejercicio:
Este parámetro hace referencia al año o ejercicio fiscal, ejemplo :2015.
Mes:
Ingrese el periodo para la consulta.
Cuenta Alternativa

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Se hace clic si es que la sociedad contiene cuentas que tiene como cuentas
alternativas.
Cuenta de contable
Indica la cuenta contable donde se descarga la transacción, la cuentas
estructura de las cuentas de banco es la siguiente 10400000 - 10499999; debe
ingresar la cuenta o el rango de cuentas que conforman sus cuentas de banco.
Imprimir formulario
Este campo debe marcarse cuando se desea que la impresión del reporte según
el formato SUNAT se envíe automáticamente; esta opción debe considerarse
cuando se programe la ejecución por proceso de fondo.
En caso opte por ejecutar el programa en línea y no marque esta opción podrá
luego ejecutar la impresión desde la opción ALV oprimiendo el botón
Reporte.
Impresión

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Modulo FI-GL
4.2. SUNAT 234 – Libro diario.

Para emitir Reporte Libro Diario de acuerdo a lo establecido en la resolución de
Superintendencia 234-2006 de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA indicar la transacción ZFIPER0113.
Para la ejecución del Reporte Libro Diario se deben que tener en cuenta ciertos
conceptos los cuales se detallan a continuación:
Sociedad:
Representa el código de la Sociedad o empresa para la cual se desea ver el
reporte.
Número de Documento:
El número de documento es la clave con la cual se accede a un documento
contable. El número de documento es unívoco para cada sociedad y ejercicio.
Al entrar un documento o un conjunto de documentos FI el sistema mostrará

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
únicamente la información relacionada a la selección; si deja el campo vacío el

sistema determinará todos los documentos involucrados para el periodo y
ejercicio en consulta.
Ejercicio:
Este parámetro hace referencia al año o ejercicio fiscal de la consulta
Fecha de Contabilización
Debe indicar el rango de fechas para el periodo en consulta, ejemplo 01.05.2015
a 31.05.2015
N° de Referencia:
Permite hacer filtro según el campo Referencia de los documentos
Periodo:
La variable periodo hace referencia al mes o periodo contable; debe ingresar el
periodo a consultar y debe coincidir con el periodo considerado en fecha de
contabilización.
Clase de Documento: La clase de documento indica la operación comercial que

realiza la sociedad y bajo qué documento tributario, Ejemplo:
Factura
Boleta
Recibo por Honorarios, etc.
Cuenta de Mayor:
Este campo permite hacer filtros adicionales por número de cuenta de mayor.
Optimizar columnas
Esta opción permite que el programa optimice el ancho de las columnas para el
formato ALV; se recomienda utilizar esta opción.
Título del Reporte

Muestra por defecto el título a considerar en la cabecera del reporte de
presentación a SUNAT.
Cuenta Alternativa
Permite mostrar en lugar de la cuenta de mayor, la cuenta alternativa a la que
apunta una cuenta de mayor.
Resumen de Cta. por Documento

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Realiza una suma de todos los saldos de una cuenta de mayor o alternativa y la
muestra como un total por cada cuenta.
Imprimir Formato (Smart Form)

cuando se programe la ejecución por proceso de fondo. Si desea obtener un
reporte de análisis en formato ALV no debe marcar esta opción. En caso opte
por ejecutar el programa en línea y no marque esta opción podrá luego ejecutar
la impresión desde la opción ALV oprimiendo el botón (imprimir formato
SUNAT)

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Reporte
4.3. SUNAT 234 – Libro mayor.

Para emitir el Reporte Libro de Inventarios y Balances – Libro Mayor de acuerdo a
lo establecido en la resolución Superintendencia 234-2006 de la
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA indicar la
transacción ZFIPER0112.
Para la ejecución del Reporte Libro mayor se deben que tener en cuenta ciertos

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Para la ejecución del reporte Libro Mayor se deben que tener en cuenta ciertos
Plan Contable:
Representa una estructura contable, ingrese el código de su plan de cuentas
operativo (PCGE)
Cuenta Contable:
Indique la cuenta o el rango de cuentas que desea consultar
Sociedad:
Representa el código de la Sociedad o empresa del cual se desea ver el reporte;
ingrese el código unívoco de la sociedad.
Ejercicio:
Este parámetro hace referencia al año o ejercicio fiscal de la consulta,
Periodo:
La variable periodo hace referencia al mes o periodo contable de la consulta de
saldos.

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Incluir Cuentas sin Movimientos

Marque esta opción si desea que el reporte muestre también aquellas cuentas
que no han tenido movimiento en el periodo/ejercicio consultado
Título del Reporte

Muestra por defecto el título a considerar en la cabecera del reporte de
presentación a SUNAT.
Nº de Cuenta Alternativa
Si la sociedad en análisis debe reportar bajo un plan de cuentas alternativo;
seleccione esta opción
Paso de Cebra
Campo relacionado con el formato de salida del reporte ALV
Optimizar columnas
Esta opción permite que el programa optimice el ancho de las columnas para el
formato ALV; se recomienda utilizar esta opción.
Imprimir página:
Está opción se elige si se desea imprimir el reporte.
Mostrar vista de impresión:

Pre visualización del reporte a imprimir.
Imprimir Formato (Smart Form)

Si desea obtener un reporte de análisis en formato ALV no debe marcar esta

opción.
(imprimir formato SUNAT)
EMISION PLE

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Para la descarga del libro electrónico, seleccione “Grabar en servidor” y ingrese

la ruta y nombre del archivo
Reporte
4.4. Localizaciones – SUNAT 234 – Registro de Inventario de Unidades

Físicas y Valorizado.
Para emitir el Registro de Inventario de Unidades Físicas y Valorizado de acuerdo
a lo establecido en la resolución Superintendencia 234-2006 de la

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Para la ejecución del Reporte Registro de Inventario en Unidades Físicas y

valorizado se deben que tener en cuenta ciertos conceptos los cuales se detallan
a continuación:
Sociedad:
Representa el código de la Sociedad o empresa del cual se desea ver el reporte.
Centro:

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Representa una unidad organizativa la cual puede ser una sucursal o una área
interna como por ejemplo ventas, administración, algún almacén.
Periodo/Ejercicio:
Este parámetro hace referencia al periodo y el ejerció fiscal del cual se desea ver
los saldos del inventario, ejemplo: 01.2007.
Material:
Representa al código de material, si deja el campo vacío el programa mostrará
todos los material; en caso necesite consulta un código o un conjunto de códigos
puede registrarlos.
Tipo de Material:
Este campo permite hacer consultas específicas para un tipo de material; para
este reporte los tipos de materiales pueden ser
 Mercaderías
 Productos Terminados
 Insumos
 Repuestos
 etc.
Puede utilizar este campo si desea hacer filtros específicos.
Grupo de Artículos
Puede utilizar este campo si desea hacer filtros específicos.
Categoría de valoración:
La categoría de valoración determina, junto con otros factores, las cuentas de
mayor que se actualizan tras una operación relevante para valoración (p.ej.
movimiento de mercancías). Puede utilizar este campo si desea hacer filtros
específicos.
Tipos de Registro de Inventarios

Estas opciones permite seleccionar el tipo de reporte a ejecutar: en Unidades
Físicas o Valorizado:
 Registro de Inventario en Unidades Físicas

 Registro de Inventario Valorizado
Tipo de Reporte

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Esta opción permite seleccionar la información de salida, la cual puede ser

detallada o resumida.
Reporte detallado: mostrará todos los movimientos generados en el periodo

seleccionado
Reporte resumido: mostrará la información consolidad por día, agrupando los

movimientos de entrada del día y los movimientos de salida del día, esto permite
un reporte con menor número de hojas.
Imprimir Smart Form

Reporte

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Impresión
Clic en el siguiente botón para dar salida a la impresión

Manual de Usuario
Modulo FI-GL

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
4.5. SUNAT 234 – Registro de compras.

Para emitir el Reporte Registro de Compras de acuerdo a lo establecido en la
resolución Superintendencia 234-2006 de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
Para la ejecución del Reporte Registro de Inventario en Unidades Físicas y

valorizado se deben que tener en cuenta ciertos conceptos los cuales se detallan
a continuación:

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Para la ejecución del Reporte Registro de Compras se deben tener en cuenta

Sociedad:
Representa el código de la Sociedad o empresa que incurre en una serie de
compras; ingrese el código unívoco de la sociedad que desea consultar
Ejercicio:

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Este parámetro hace referencia al año o ejercicio fiscal, ejemplo :2015. Ingrese el
año de la consulta
Fecha de Contabilización:
Ingrese la fecha o el rango de fechas contabilización que el programa debe
considerarse al momento de seleccionar los documentos del registro de compras,
ejemplo 01.12.2015 a 31.12.2015
Nº de Referencia
Permite hacer filtro según el campo Referencia de los documentos; puede
ingresar una referencia o un conjunto de referencias de facturas, notas de
crédito o abono; este campo es opcional.
Periodo:
La variable periodo hace referencia al mes o periodo contable, para la
ejecución de la consulta; el periodo debe coincidir con el periodo ingresado en
el campo fecha de contabilización.
División:
La división forma parte de la estructura organizativa de SAP y contiene
información por división de negocio de una o más sociedades; si desea obtener
el informe para una división en particular o para un conjunto de divisiones debe
registrar los el código o códigos correspondientes. Es importante mencionar que
el reporte legal debe ser presentado por sociedad y no por división.
Cuenta de Mayor:
Indica la cuenta contable donde se descarga la transacción de compras; si
desea seleccionar un código específico de cuenta por pagar debe ingresar el
número de cuenta o un rango de cuentas.
Clase de Documento:
La clase de documento indica la operación comercial que realiza la sociedad y
bajo qué documento tributario, debe registrar los códigos de las clases de
documentos relacionados con:
 Factura, Boleta, Recibos por honorarios, boletos aéreos, etc.

 Notas de Crédito
 Notas de Débito (Abono)
LVA Opción de Lista

Estas opciones esta referidas a la lista de salida del reporte en ALV; puede tomar
en consideración las opciones:

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
 Paso de Cebra
 Optimizar Columnas
 Título de visualización
 Variante de visualización
Reporte

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
PLE
Ingrese una ruta de descarga para el fichero electrónico en los parámetros de
entrada y haga clic en
DAOT. Ingresar un monto mínimo.
Los archivos generados por las siguientes opciones:
 Libro de Compras PLE.

 Libro de Compras PLE Version Beta.
Se guardan en el subdirectorio C:\Users\admin\AppData\Local\SAP\SAP

GUI\tmp
4.6. SUNAT 234 – Libro Caja y Bancos – Detalle de los Movimientos de

Cuenta corriente.
Para emitir el reporte Libro Caja y Bancos –Detalle de los Movimientos de la
Cuenta Corriente de acuerdo a lo establecido en la resolución Superintendencia
234-2006 de la SUPERINTENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA indicar
la transacción ZFIPER0115.

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Para la ejecución de los reportes de Cuentas por cobrar se deben tener en

cuenta ciertos conceptos los cuales se detallan a continuación:
Sociedad:
Representa el código de la Sociedad o empresa del cual se desea ver el reporte,
ingrese el código de la sociedad en consulta.
Fecha de Contabilización
La variable Fecha de Contabilización hace referencia al mes o periodo contable
para la ejecución del reporte, ingrese la fecha ejemplo: 01.01.2015 a 31.01.2015
Año / Ejercicio:
Este parámetro hace referencia al año o ejercicio fiscal, ejemplo :2015. Ingrese el
mes o periodo para la consulta.
Código de Banco
Clave que identifica a los bancos propios de cada sociedad; si desea obtener la
información para un banco específico ingrese el código correspondiente; A
través de los códigos bancarios también se pueden representar la entidad

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bancaria por moneda, sedes, tipo de cuenta o una combinación de

características.
Cuenta de Mayor
Indica la cuenta contable donde se descarga la transacción, la cuentas
estructura de las cuentas de banco es la siguiente 10400000 - 10499999; debe
ingresar la cuenta o el rango de cuentas que conforman sus cuentas de banco.
ID Cuenta
Clave para identificar una cuenta bancaria
Cuenta Alternativa
Se hace clic si es que la sociedad contiene cuentas que tiene como cuentas
alternativas alguna 104xxx
Fecha de Documento
Fecha opcional, para filtrar por la fecha de documento. Indica la fecha en la
que se llevó a cabo la operación. Es referencial ya que la fecha de
contabilización es la que nos indica la fecha en que se registró la operación en
libros.
Imprimir formulario
Reporte

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Impresión

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4.7. SUNAT 234 – Libro de Inventarios y Balances - Detalle del Saldo de la

Cuenta por cobrar.
Para emitir el reporte Libro de Inventarios y Balances - Detalle del Saldo de la
Cuenta por Cobrar (cuentas 12,16) de acuerdo a lo establecido en la resolución
234 - 2006 de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
indicar la transacción ZFIPER0105.


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Sociedad:
Representa el código de la Sociedad o empresa, la sociedad es la persona
natural o jurídica que transfiere uno o más bienes al cliente/Deudor.
Periodo / Ejercicio
Indica fecha para la que se desea ver el reporte, Es importante mencionar que
el reporte mostrara los saldos de las cuentas abiertas hasta la fecha indicada,
ejemplo 26.11.2007.
Cliente/Deudor:
Representa el código de Cliente, el Cliente/Deudor es la persona natural o
jurídica que adquiere el bien o servicio por parte de la sociedad. Puede ingresar

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el código de un cliente o grupo de clientes si desea obtener el reporte

información específica para un determinado deudor.
Cuenta de Mayor:
Indica la cuenta contable donde se descarga la transacción, las cuentas por
Cobrar tienen la forma: 12****** o 16******; dependiendo del reporte que desea
obtener.
Indicador CME:
En caso se utilicen indicadores de mayor especial para las contabilizaciones en
cuentas por cobrar, deberá indica en este campo los códigos relacionados.
Clase de Documento:
La clase de documento indica la operación comercial que realiza la sociedad y
bajo qué documento tributario, Ejemplo:
 Factura
 Boleta
 Recibo por Honorarios, etc.
Especificación del Reporte

Debe seleccionar el tipo de reporte a obtener:
 Saldo de las Cuentas 12.

 Saldo de las Cuentas 16.
Si se hace check en la cuenta alternativa, el programa deberá mostrar aquellas

cuentas de mayor que tengan como cuenta alternativa una cuenta 12 o 16
según corresponda.
Título del Reporte

Debido a que el programa es utilizado tanto para determinar los saldos de las
cuentas 12 o 16; debe especificar en este campo el título del reporte a mostrar.
Fecha de Impresión
Fecha en la cual se va imprimir el formato Smartforms.
Imprimir Reporte Detallado

Esta poción permite la impresión del reporte según el formato solicitado por
SUNAT mostrando todos los documentos relacionados al código del cliente; si no
marca esta opción el reporte aparecerá según formato ALV el cual permitirá

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hacer análisis interno previo haciendo uso de filtros, subtotales etc. con las
características que muestra el reporte.
Imprimir Reporte Acumulado

Esta poción permite la impresión del reporte según el formato solicitado por
SUNAT consolidando los documentos relacionados al código del cliente de tal
manera que muestra una línea por cliente; si no marca esta opción el reporte
aparecerá según formato ALV el cual permitirá hacer análisis interno previo
haciendo uso de filtros, subtotales etc. con las características que muestra el
reporte.
Imprimir Formato
Si se quiere mostrar el reporte en formato Smartforms, activar la casilla.
Reporte
Impresión

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4.8. SUNAT 234 – Libro de Inventarios y Balances – Provisiones para Cuentas

de Cobranza dudosa.
Para emitir el reporte Libro de Inventarios y Balances – Provisiones para Cuentas
de Cobranza Dudosa (cuentas 19) de acuerdo a lo establecido en la resolución
Superintendencia 234-2006 de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
Para la ejecución del Reporte de Provisiones para la Cuentas de Cobranza

Dudosa deben tener en cuenta ciertos conceptos los cuales se detallan a
continuación:

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Sociedad:
Periodo/Ejercicio:
ejemplo 05.2015
Cuenta de Mayor:
Indica la cuenta contable donde se descarga la transacción, debe ingresar la
cuenta o el rango de cuentas que conforman la provisión para cobranza
dudosa.
Variante de Visualización:
Se ingresa el formato previamente guardado, para que se muestre el reporte en
ALV
Imprimir formulario

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Fecha de Impresión
Se ingresa la fecha de impresión del formato Smartforms
Reporte
Impresión

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4.9. SUNAT 234 – Libro de Inventarios y balances – saldo de la Cuenta 20

Mercadería y Productos Terminados
Para emitir el reporte Libro de Inventarios y balances – saldo de la Cuenta 20-21
Mercaderías y productos Terminados de acuerdo a lo establecido en la
Para la ejecución del Reporte de Mercadería y Productos Terminados (Cuenta 20

-21) se deben que tener en cuenta ciertos conceptos los cuales se detallan a
continuación:
Sociedad:
Ejercicio:

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Modulo FI-GL
Este parámetro hace referencia al año o ejercicio fiscal del cual se desea ver los
saldos de las cuentas 20 y 21, ejemplo: 2015
Periodo:
La variable periodo hace referencia al mes o periodo contable del cual se desea
ver los saldos de las cuentas 20 y 21.
Centro:
Representa el centro de Producción o Distribución donde se encuentra las
Mercaderías, Productos en Proceso y los Productos terminados.
Material:
Representa al código de material, si deja el campo vacío el programa mostrará
todos los material; en caso necesite consulta un código o un conjunto de códigos
puede registrarlos.
Cada material tiene una clave que la identifica en forma unívoca.
Tipo de Material:
Este campo permite hacer consultas específicas para un tipo de material; para
este reporte los tipos de materiales pueden ser
 Tipos de Material relacionados a Mercaderías (ej. HAWA)

 Tipos de Material relacionados a Productos Terminados (ej. FERT)
Categoría de valoración
La categoría de valoración determina, junto con otros factores, las cuentas de
mayor que se actualizan tras una operación relevante para valoración (p.ej.
movimiento de mercancías).
Imprimir Smart Form

Reporte

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Impresión

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Modulo FI-GL
4.10. SUNAT 234 – Libro de Inventarios y Balances - Detalle del Saldo de la

Cuenta por pagar
Para emitir el reporte Libro de Inventarios y Balances - Detalle del Saldo de la
Cuenta Tributos por Pagar (cuenta 40) de acuerdo a lo establecido en la
Para la ejecución del Reporte Tributos por Pagar se deben tener en cuenta

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Sociedad:
natural o jurídica que tiene obligaciones por tributos (Impuestos, Contribuciones y
Tasas).
Ejercicio:
Este parámetro hace referencia al año o ejercicio fiscal, ejemplo: 2007
Periodo:
La variable periodo hace referencia al mes o periodo contable para la ejecución
del reporte, y al cual se debe obtener el saldo de la cuenta de tributos por
pagar.
Cuenta: Indica la cuenta contable donde se descarga la transacción,; para la

ejecución del reporte deberá ingresar la cuenta o el rango de cuentas que
conforman los tributos por pagar.
Variante de Visualización: En la variante de visualización podrá estar

almacenada la siguiente información:
Estructura de columnas de la lista

Criterios de clasificación
Condiciones de filtrado
Cuenta Alternativa
Se visualiza la cuenta alternativa en el campo “Cuenta”
Imprimir Smart Form

Reporte

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Impresión
4.11. SUNAT 234 – Libro de Inventarios – Balance de comprobación.

Para emitir el reporte Libro de Inventarios – Balance de Comprobación de
acuerdo a lo establecido en la resolución Superintendencia 234-2006 de la

Manual de Usuario
Modulo FI-GL

Para la ejecución del reporte Balance de Comprobación se deben tener en

cuenta ciertos conceptos los cuales se detallan a continuación; se explican los
campos que deben tener en consideración al momento de la ejecución

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Plan de Cuentas: Representa la estructuración de una serie de cuentas

contables, las cuales están en función a los procesos contables. Proceda a
ingresar el código de su plan de cuentas operativo.
Cuenta de Mayor: Indica la cuenta contable donde se registra la transacción. Si

desea obtener referente a una cuenta o un grupo de cuentas proceda a indicar
el o los códigos que desea analizar. Si deja el campo en blanco el programa
mostrará todas las cuentas consideradas en el plan contable.
Sociedad:
registre la sociedad para la cual desea obtener el informe
Ejercicio: Este parámetro hace referencia al año o ejercicio fiscal para el cual
está haciendo la consulta, ejemplo: 2015
Tipo de Moneda
El programa muestra la información según la moneda de la sociedad
División:
La división forma parte de la estructura organizativa de SAP y contiene
información por división de negocio de una o más sociedades; si desea obtener
el informe para una división en particular o para un conjunto de divisiones debe
registrar el código o los códigos correspondientes. Es importante mencionar que
el reporte legal debe ser presentado por sociedad y no por división.
Visualizar Cuentas de Orden

Si desea que el programa considere también las cuentas de orden debe marcar
este flag.
Imprimir Formato
Si desea obtener un reporte de análisis en formato ALV no debe marcar esta
opción.
(imprimir formato SUNAT)
Periodos del Informe

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Modulo FI-GL
La variable periodo hace referencia al mes o periodo contable a consultar, para

la ejecución del reporte puede ingresar un periodo en particular o un conjunto
de periodos.
Moneda de la cuenta
Sólo se visualizarán las cuentas que se gestionen en una de las monedas que ha
seleccionado.
Saldo de la cuenta
Puede ingresar importes para incluir o excluir determinados saldos.
Cuentas en Moneda Extranjera

Este indicador produce que, además de los importes en moneda local de las
cuentas gestionadas en moneda extranjera, se visualicen también los importes en
moneda extranjera correspondientes.
En caso contrario, en las cuentas gestionadas en moneda extranjera sólo se

visualizarán los importes en moneda local convertidos.
Reporte

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Impresión
4.12. SUNAT 234 – Libro de Inventarios y balances – Accionistas y personal.

Para emitir el reporte Libro de Inventarios y balances – Accionistas y personal de
acuerdo a lo establecido en la resolución Superintendencia 234-2006 de la
transacción ZFI_LIBCTA14

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Para la ejecución del reporte Accionistas y personal se deben tener en cuenta

ciertos conceptos los cuales se detallan a continuación; se explican los campos
que deben tener en consideración al momento de la ejecución
Sociedad:
Fecha de documento. Fecha opcional, para filtrar por la fecha de documento.

Indica la fecha en la que se llevó a cabo la operación. Es referencial ya que la

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Modulo FI-GL
fecha de contabilización es la que nos indica la fecha en que se registró la

operación en libros.

Fecha clave: Fecha de entrada a la contabilidad financiera en el sistema
Grupo de cuentas eventuales
ZESP - Deudores esporádicos

Z007 - Acreedores ocasionales
Tipo de reporte. Podemos seleccionar entre dos tipos de reporte SUNAT y Gestión
Reporte SUNAT
Reporte gestión

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
4.13. SUNAT 234 – Libro de Inventarios y Balance - Intangibles.

Para emitir el reporte Libro de Inventarios y Balance - Intangibles de acuerdo a lo
establecido en la resolución Superintendencia 234-2006 de la SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA indicar la transacción zfi_libcta34.
Para la ejecución del reporte intangibles se deben tener en cuenta ciertos

conceptos los cuales se detallan a continuación; se explican los campos que
deben tener en consideración al momento de la ejecución

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Sociedad:
Área de valoración:
Un área de valoración representa una valoración de los inmovilizados para un fin
determinado (p.ej. balance contable, balance fiscal, balance de grupo,
valoración del patrimonio, valoración analítica, etc.). Cada área de valoración
forma parte integrante de al menos un plan de valoración y puede gestionar
valores de inmovilizados
Reporte para impresión

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Reporte gestión
4.14. SUNAT 234 – Libro de Inventarios y Balance - Pasivo diferido.

Para emitir el reporte Libro de Inventarios y Balance – pasivo diferido de acuerdo
transacción Zfi_LIBCTA49.
Para la ejecución del reporte Pasivo diferido se deben tener en cuenta ciertos
deben tener en consideración al momento de la ejecución.

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Sociedad:
ejemplo 01.12.2015 a 31.12.2015

Fecha clave: Fecha de entrada a la contabilidad financiera en el sistema

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Reporte ( Solo Presentación del Formato)
4.15. SUNAT 234 – Libro de Mov. Efectivo.

Para emitir el reporte Libro de movimientos de efectivo de acuerdo a lo
establecido en la resolución Superintendencia 234-2006 de la SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA indicar la transacción ZFIPER0119.
Para la ejecución del reporte movimiento de efectivo se deben tener en cuenta


Manual de Usuario
Modulo FI-GL


Manual de Usuario
Modulo FI-GL

Sociedad:
Periodo
de periodos.
Reporte
Impresión

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
4.16. SUNAT 234 – Reporte de retenciones de IGV.

Para emitir el reporte de retenciones de IGV de acuerdo a lo establecido en la
Para la ejecución del reporte de retenciones y IGV se deben tener en cuenta


Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Sociedad: Clave de la sociedad financiera

Ejercicio: ejercicio en curso
Acreedor: indicar el código que identifica al acreedor (Si se deja en blanco, el
sistema asumirá la totalidad de acreedores)
Numero de documento pago: filtro por documento de compensación o pago en
el que se haya generado la retención
Fecha contab. De doc. Pago: fecha en la que se pagó el comprobante
Certificado de retención: filtro por el número de certificado de retención
Retenciones: búsqueda por el indicador de retención (3% y 6%)
Marcar la opción de impresión del certificado y la creación del archivo PDT si lo

desea

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Al marcar la creación del archivo PDT, este le pedirá la ruta para la descarga.
Reporte
En la imagen anterior podemos visualizar los comprobantes de pago así como su

documento de compensación (pago) y la retención generada por este, la fecha
de pago, el número o serie del comprobante pagado, el importe y el número del
certificado de retención.
4.17. SUNAT 234 – Certificado 4ta categoría.

Para emitir el reporte certificado de 4ta categoría de acuerdo a lo establecido
en la resolución Superintendencia 234-2006 de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA indicar la transacción ZPFI66.
Para la ejecución del certificado de 4ta categoría se deben tener en cuenta


Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Sociedad:
Proveedor: indicar el código que identifica al acreedor (Si se deja en blanco, el

sistema asumirá la totalidad de acreedores)

de periodos.
Pulsando el botón podremos visualizar el tipo de

retención y su indicador a imprimir en caso de alguna modificación futura
Para ejecutar e imprimir el certificado pulse , el sistema nos pedirá la

impresora ,

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
El certificado a continuación se muestra:

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
4.18. SUNAT 234 – Registro de activo revaluado.

Para emitir el reporte Registro de activo revaluado de acuerdo a lo establecido
en la resolución Superintendencia 234-2006 de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA indicar la transacción ZFI_LIBAFREV.
Para la ejecución del registro de activo revaluado se deben tener en cuenta


Manual de Usuario
Modulo FI-GL

Sociedad:
Ejercicio o Año: Este parámetro hace referencia al año o ejercicio fiscal para el
cual está haciendo la consulta, ejemplo: 2015
Reporte (Solo presentación de formato)

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
4.19. SUNAT 234 – Libro de inventario y balance – Balance de

Comprobación.
Para emitir el reporte Libro de Inventarios y Balance – Balance de Comprobación
de acuerdo a lo establecido en la resolución Superintendencia 234-2006 de la
transacción ZFI_BALCOMV3.
Para la ejecución del reporte Libro de inventario y balance se deben tener en

cuenta ciertos conceptos los cuales se detallan a continuación; se explican los
campos que deben tener en consideración al momento de la ejecución

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Sociedad:

de periodos.
Reporte pantalla

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Reporte Gestión
Impresión
4.20. SUNAT 234 – Libro legal de AF diferencia de cambio.

Para emitir el reporte Libro legal de activo fijo diferencia de cambio de acuerdo

Manual de Usuario
Modulo FI-GL

transacción ZFI_LIBAFDICA.
Para la ejecución del reporte Libro legal de AF diferencia de cambio se deben

tener en cuenta ciertos conceptos los cuales se detallan a continuación; se
explican los campos que deben tener en consideración al momento de la
ejecución
Sociedad:
Reporte

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
4.21. SUNAT 234 – Registro de costo.

Para emitir el reporte registro de costo de acuerdo a lo establecido en la
ADMINISTRACION TRIBUTARIA indicar la transacción ZFI_LIBCOSTOS.
Para la ejecución del Registro de costo se deben tener en cuenta ciertos


Manual de Usuario
Modulo FI-GL

Sociedad:

de periodos.

Reporte Costos de ventas anual.

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Modulo FI-GL

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Modulo FI-GL
Reporte costos de ventas mensual
Costo de producción Val. Anual

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Modulo FI-GL
4.22. SUNAT 234 – Registro de activo fijo leasing.

Para emitir el reporte activos fijos leasing de acuerdo a lo establecido en la
ADMINISTRACION TRIBUTARIA indicar la transacción ZFI_REP_ACFILE.
Para la ejecución del registro de activo fijo leasing se deben tener en cuenta

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Sociedad:

4.23. SUNAT 234 – Patrimonio neto.

Para emitir el reporte Patrimonio neto de acuerdo a lo establecido en la
ADMINISTRACION TRIBUTARIA indicar la transacción ZFI_PATRIMONIO_NETO.
Para la ejecución del patrimonio neto se deben tener en cuenta ciertos


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Modulo FI-GL
Sociedad:
Fecha de impresión: Fecha con la que un documento entra en la contabilidad

financiera o en la contabilidad de costes.

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Ledger: indica el libro principal en la sociedad financiera
Reporte pantalla
4.24. SUNAT 234 – Detalle Saldo de la cuenta 31.

Para emitir el reporte Libro de Inventarios y Balances – detalle del saldo de la
cuenta 31 de acuerdo a lo establecido en la resolución Superintendencia 234-
2006 de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA indicar
la transacción ZTCFI021.

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Sociedad:
Ejercicio:
Cuenta Contable:
Indique la cuenta o el rango de cuentas que desea consultar (detalle cuenta
31*)
Salida del informe : indicamos si deseamos imprimir o ejecutar el informe en lista

ALV
Reporte

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Impresión

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
4.25. SUNAT 234 – Detalle de saldo de la cuenta 50.

Para emitir el reporte Libro de Inventarios y Balances – detalle del saldo de la
cuenta 50 de acuerdo a lo establecido en la resolución Superintendencia 234-
2006 de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA indicar
la transacción ZTCFI022.
Sociedad:
Ejercicio:
Cuenta Contable:
50*)

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Salida del informe : indicamos si deseamos imprimir o ejecutar el informe en lista

ALV
Reporte
Impresión

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
4.26. SUNAT 234 – Detalle de saldos de la cuenta 41 Remuneraciones por

pagar.
Para emitir el reporte Libro de Inventarios y Balances – remuneraciones por pagar
de acuerdo a lo establecido en la resolución Superintendencia 234-2006 de la
transacción ZTCFI008.

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Sociedad:
Fecha de contabilización:
Fecha o rango de fechas a evaluar en el informe,
Cuenta mayor:
41*)
Formato de salida: indicamos si deseamos visualizar el reporte en “pantalla” o
ejecutar la impresión en “Excel” (adjuntar ruta para descarga de fichero en el
campo plantilla)
Reporte

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Formato de Salida Libro

4.27. Valor Unidad Impositiva Tributaria.

Para cambiar el valor de UIT en el sistema indicar la transacción ZTCFICUST000.

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
4.28. Reporte COA.

Es una declaración de carácter informativo que está obligado a presentar de
manera mensual ante la SUNAT determinadas entidades del Sector Público
Nacional que se detallan en el Anexo del Texto Único Actualizado
(TUA) aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 278-2005-PCM. El Anexo fue
sustituido por la Resolución Ministerial Nº 378-2008-PCM, publicada en el Diario
Oficial El Peruano el 21/11/2008. Con Resolución Ministerial 86-2011-PCMse incluyó
en el citado Anexo al Ministerio de Cultura. Asimismo el Anexo del mencionado
TUA fue sustituido con Resolución Ministerial N° 190-2013-PCM. Para emitir este
reporte indicar la transacción ZTCFI007.
Para la ejecución del reporte COA se deben tener en cuenta ciertos conceptos
los cuales se detallan a continuación; se explican los campos que deben tener
en consideración al momento de la ejecución
Sociedad:

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Selección adicional: Estos parámetros especifican la clase de documento a

seleccionar (comprobante de pago) , cargo / abono
Opciones: indicar la ruta en la que se va a descargar el fichero electrónico, sea

en disco local o unidad compartida
Fichero
El sistema notificara el siguiente mensaje:
El fichero creado estará en la ruta designada en los parámetros de entrada:

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
4.29. Estado de flujo de efectivo.

Para emitir el reporte Flujo de efectivo de acuerdo a lo establecido en la
ADMINISTRACION TRIBUTARIA indicar la transacción ZFI_FLUJO_EFECTIVO.
Para la ejecución del reporte se deben tener en cuenta ciertos conceptos los
cuales se detallan a continuación; se explican los campos que deben tener en
consideración al momento de la ejecución

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Sociedad:
ejemplo 01.12.2015 a 30.06.2015
Cuentas de caja y banco: Indica al rango de cuentas que contienen las

asignadas a caja y banco
Reporte
4.30. Reporte detalle Activo fijo

Para emitir el reporte detalle activo fijo de acuerdo a lo establecido en la
ADMINISTRACION TRIBUTARIA indicar la transacción ZFI_LIBAFDETA.

Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Para la ejecución del reporte detalle de activo fijo se deben tener en cuenta
Sociedad:


Manual de Usuario
Modulo FI-GL
Reporte
Impresión
Para la impresión del reporte, marcamos “Impresora” e ingresamos el dispositivo

de salida:
4.31. Certificado de retenciones de IGV.

Para emitir el Certificado de retenciones de IGV de acuerdo a lo establecido en
la resolución Superintendencia 234-2006 de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA indicar la transacción ZPFI42V2.
Para la ejecución del certificado de retención se deben tener en cuenta ciertos


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Modulo FI-GL
Sociedad:
Fecha de pago: Fecha de compensación a partir de la cual se tiene que

considerar la posición como compensada. En el contexto de una compensación
se fija como fecha de compensación la fecha de contabilización más reciente
de todos los documentos que tienen que ver con la compensación
Documento de pago: El número de documento es la clave con la cual se

accede a un documento contable. El número de documento es unívoco para
cada sociedad y ejercicio. Al entrar un documento o un conjunto de
documentos FI el sistema mostrará únicamente la información relacionada a la
selección; si deja el campo vacío el sistema determinará todos los documentos
involucrados para el periodo y ejercicio en consulta.
Acreedor: Indica al código del acreedor en el sistema, al dejar en blanco este

campo el sistema consulta todos los proveedores que tiene en el maestro
Reporte

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Modulo FI-GL
Estatus de los certificados de retención
: Indica que el registro aún no se ha impreso

: Indica que ya se ha impreso el registro seleccionado
Impresión

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Modulo FI-GL
4.32. Declaración de IVA.
Para cada clase de impuesto (IVA repercutido e IVA soportado) la declaración

puede gestionarse a nivel de partida individual. Es necesario tener en cuenta
que los datos se extraerán de los documentos individuales aunque se suprima la
información de las partidas individuales.
El volumen de documentos que se tiene que tratar se puede limitar utilizando,

entre otros, los criterios siguientes:
 Mediante la fecha de contabilización;

 Mediante el período contable (ejercicio y mes contable);
 Mediante la fecha de documento;
 Mediante los datos almacenados sobre la fecha y la hora de ejecución,
durante una ejecución de programa anterior en las posiciones de impuestos
del documento.
Para emitir este reporte indicar la transacción S_ALR_87012357.
Para la ejecución del reporte declaración de IVA se deben tener en cuenta


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Modulo FI-GL
Sociedad:
ejercicio en consulta
A los datos fiscales se les da salida en listas con un grado de integración

diferente. Disponibles:
 Lista de partidas individuales del IVA repercutido por sociedad

 Lista de totales del IVA repercutido por sociedad
 Lista de partidas individuales del IVA soportado por sociedad

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 Lista de totales del IVA soportado por sociedad

 Lista de partidas individuales de los documentos con diferencias en los
impuestos por sociedad
 Lista de totales de los saldos de impuestos por sociedad
 Lista de totales sobre los saldos de impuestos de todas las sociedades
En el nivel de partidas individuales se visualizan los datos siguientes:
 Sociedad
 Indicador de IVA
 Clave de operación
 Período contable y fecha de contabilización
 Número de documento y número de documento de referencia
 Importe base del impuesto
 Importe del IVA repercutido y del IVA soportado
 IVA repercutido que no se tiene que pagar o IVA soportado no deducible
 Datos de dirección del deudor/acreedor
 Datos del recibo
Para dar salida a los datos de dirección o a los datos del recibo, marque los
campos Leer datos de dirección o de recibo y seleccione las variantes de
visualización de las listas de salida que contengan los campos en cuestión.
En el resumen de clases de impuesto (lista de totales de IVA repercutido e IVA

soportado), para cada una de las clases de impuestos se puede dar salida a los
datos siguientes:
 Sociedad
 Denominación del impuesto y tipo impositivo
 Base imponible
 Importe del IVA repercutido y/o del IVA soportado
 IVA repercutido que no se tiene que pagar o IVA soportado no deducible
En la lista de partidas individuales de las diferencias de impuestos los documentos

se visualizarán con la correspondiente declaración en la que el importe del
impuesto contabilizado difiera del importe del impuesto calculado.

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Modulo FI-GL
En el resumen de sociedades (lista de totales del saldo de impuestos por

sociedad) están disponibles los datos siguientes para cada una de las
sociedades:
 Sociedad
 Denominación del impuesto y tipo impositivo
 Base imponible
 IVA repercutido que tiene que pagarse
 IVA soportado deducible
 Saldo de impuestos
A los importes de las listas anteriormente descritas, además de utilizar la moneda

de la declaración, también se les puede dar salida con una moneda extranjera.
Como última lista se puede dar salida a un resumen de los saldos de todas las
sociedades (lista de totales de todas las sociedades). En esta lista están
disponibles los mismos datos que en los resúmenes de sociedades.
Al seleccionar el procedimiento batch input para el traslado automático del

cargo de impuestos también se dará salida a la información sobre el documento
preparado a tal efecto para cada sociedad. Los datos siguientes se visualizarán
para cada posición de este documento:
 Número de la posición
 Clave de contabilización
 Número de cuenta
 Denominación de la cuenta
 Moneda
 Importe
Si se opta por preparar el contenido del formulario para la declaración de IVA, se

dará salida a las periodificación que ha seleccionado a tal efecto. Estos valores
son necesarios para la ejecución del reporte que procesa e imprime los datos.
Reporte

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4.33. Reporte de detracciones.

Por medio de la transacción ZFI_DETRA_ADM podemos gestionar, tratar y
controlar las detracciones generadas al momento del registro de la factura,
asimismo visualizar el número de constancia de depósito y el lote de la
detracción.
Para visualizar el reporte, ingresamos la sociedad financiera junto con la última

opción “Listar Pagos de detracciones”

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Reporte

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4.34. Reporte de cuentas reciprocas.

La conciliación reciproca hace referencia a la necesidad de identificar las
operaciones entre las distintas sociedades e instituciones públicas. Entre las
empresas se facturan diferentes conceptos1 y por este motivo es necesario
identificar las operaciones de ingreso, egresos, inversiones, crédito y deuda a
través de las cuentas contable. Para emitir el reporte indicar la transacción
ZTCFI023.

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Ingresamos:
Sociedad Financiera.
Ejercicio en curso.
Periodo contable.
Sociedad GL.
Tipo de detalle
Tenemos divido en dos tipos de reporte:
HOLDING FONAFE – Para gastos e ingresos.

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Empresas del ESTADO – Cuentas por cobrar y cuentas por pagar:

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4.35. Extracto de cuentas.
Este informe crea una lista de partidas ordenada por cuentas para las clases de
cuenta "Cuenta de mayor", "Deudores" y "Acreedores". Las cuentas de activo fijo
y de existencias se imprimen con los extractos de cuentas de mayor. Es decir, los
extractos de cuentas de mayor incluyen cuentas de mayor, cuentas de activo fijo
y cuentas de existencias. Las cuentas de compensación de la nueva vista de libro
mayor no pueden visualizarse con este reporte porque para las partidas
individuales de libro mayor no existe en la vista de entrada de datos ninguna
posición de documento adecuada. El reparto de las partidas se realiza en primer
lugar por las clases de cuentas, es decir las contabilizaciones en cuentas
asociadas se representan dentro de la clase de cuenta para la cual se ha
definido la correspondiente cuenta asociada. Para emitir el reporte indicar la
transacción S_ALR_87012332.

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Modulo FI-GL
Para la ejecución de los extractos de cuentas se deben tener en cuenta ciertos

Sociedad:

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Modulo FI-GL

Reporte
4.36. Numero asignado doblemente
El programa crea una lista que relaciona, para cada número de cuenta del
acreedor o deudor, todos los documentos repetidos dentro de un número de
referencia, es decir, todos aquellos casos en los que se da una factura
contabilizada dos veces.
A través de los parámetros y criterios de selección existentes puede lograrse un

cierto grado de detalle en la lista; es decir, existe la posibilidad de limitar la
selección a la entrada deseada.
La lista contiene el número de cuenta y las partidas a él pertenecientes, con los

siguientes datos: Nº de documento, apunte, fecha de entrada, fecha del
documento, número de referencia, nombre del autor, clave de contabilización

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Modulo FI-GL
con indicador de operaciones, importe en moneda local o extranjera y la clave

de moneda correspondiente.
Para emitir el reporte indicar la transacción S_ALR_87012341.
Para la ejecución del de los números de factura asignados doblemente se deben

tener en cuenta ciertos conceptos los cuales se detallan a continuación; se
explican los campos que deben tener en consideración al momento de la
ejecución

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Modulo FI-GL
Sociedad:
Reporte
4.37. Administración de detracciones.

Indicar la transacción ZFI_DETRA_ADM.

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Marcamos “Listar detracciones por pagar”
Variables
Cuenta pagadora: Cuenta mayor bancaria de egresos
Filtro
Fecha de contabilización: rango de fecha de documentos afectos a detracción

Clase de documento filtro: Indica la clase de documento afecta a detracción
Ingresados los datos, hacemos clic en ejecutar
Dentro del reporte de detracciones, podemos visualizar lo siguiente:

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: Indica que no se puede hacer el pago de la detracción, sea por los

motivos de bloqueo de pago, cuenta del banco de la nación en el maestro,
etc...
: Indica que la partida se encuentra apta para el pago de la detracción
Para ejecutar el pago, seleccionamos la factura afecta a detracción y hacemos

clic en
Aceptamos.
El sistema hará compensación de la detracción, emitirá un fichero para la carga

en el portal bancario y finalmente un log de los documentos involucrados.
Para la asignación del número de constancia, nos dirigimos a la segunda opción

del programa de pago de detracciones y con el número de lote buscamos
nuestra partida

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Modulo FI-GL
Pulsamos ejecutar
Con las siguientes opciones usted podrá:
: Generar nuevamente el fichero electrónico en la carpeta

prevista en los parámetros de entrada
: Anular el lote seleccionado

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: Asignar la constancia de depósito al lote seleccionado,

con pulsar este botón, el sistema nos pide lo siguiente:
El número de la constancia del depósito de la detracción, luego hacer clic en
aceptar
4.38. Actualización del indicador de bloqueo para las detracciones

pagadas.
Para la ejecución de la presente transacción es necesario haber pagado y
asignado el número de la constancia a la detracción. Para realizar el proceso
indicar la transacción ZFI_DETRA_ACT.
El programa hará un desbloqueo de la obligación por pagar de acuerdo al pago

de la detracción (punto 1.24 de este manual)
Ingresamos la sociedad financiera y el bloqueo de pago correspondiente a la
detracción “D” (el programa lo trae como parámetro), pulsamos ejecutar , el

sistema le enviara una notificación de la actualización del indicador de bloqueo

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4.39. Reporte Hoja de trabajo del flujo de efectivo.

Para emitir el reporte Hoja de Trabajo del flujo de efectivo / estado del flujo de
efectivo el cual es utilizado para su presentación a la Dirección Nacional de
Contabilidad Pública (DGCP) indicar la transacción ZFI0607.

Sociedad:
natural o jurídica que transfiere uno o más bienes al cliente/Deudor.
Ejercicio

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2015.
Periodo:
Las cifras de movimientos de las cuentas se actualizan por períodos dentro del
ejercicio. Como máximo, pueden actualizarse 16 períodos. Cómo se divide un
ejercicio en períodos se especifica por sociedad.
Pulsando el siguiente botón podremos hacer

mantenimiento de las cuentas del activo, pasivo y resultados en el reporte.
Reporte

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Modulo FI-GL
4.40. Reporte Saldos mensuales de cuentas contables.

Para emitir el reporte saldos mensuales de cuentas contables, esto con la
finalidad de analizar las cuentas mayor en detalle por el centro de beneficio,
moneda , segmento y sociedad indicar la transacción S_PL0_86000030.


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Tipo de moneda:
Representa el indicador de la moneda a utilizarse en el reporte.
Sociedad :
Clave que identifica a la sociedad financiera en el sistema
Indicar además:

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Reporte
Para tener otra vista del reporte, ingresamos la siguiente opción:

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Modulo FI-GL
Pulsar lista de objetos y seleccionar las características para nuestro reporte, el

sistema nos devolverá el siguiente informe que más amigable para el análisis del
saldo mensual de las cuentas
4.41. Reporte Estado de cambio en el patrimonio neto.

Para emitir el reporte estado de cambio en el patrimonio neto indicar la
transacción ZTCFI011.
Para la ejecución del reporte estado de cambios en el patrimonio se deben tener

en cuenta ciertos conceptos los cuales se detallan a continuación:

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Sociedad:
Periodo: Indicamos el mes de corte para el análisis del informe
Resultados acumulados: ingresamos el importe correspondiente a los saldos

acumulados del patrimonio, tanto del actual ejercicio como del anterior
Reporte

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1. Gestión de Datos Maestros.

Complete los datos siguientes :

Campo Descripción Obli -> Opc

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Grupo de cuentas: Mediante el grupo de cuentas, se agrupan las cuentas

 El intervalo de números de cuenta en el que se debe encontrar el número de

Grupo Cta. Descripción

Fecha: Autor: Revisor: Código Documento: Versión: Página:

Moneda: ingrese el tipo de moneda con el que se gestionara esta cuenta

 Cuentas de compensación para entrada de mercancías y recepción de

Fecha: Autor: Revisor: Código Documento: Versión: Página:

 Cuentas sin gestión de partidas abiertas en las que no se gestionan monedas

Categoría fiscal: indicar si la cuenta es relevante para contabilizaciones de

Permitida contab. Sin IVA: Permite contabilizaciones infectos de impuesto. Utilizar

Cta. Asociada: Caracteriza la cuenta de mayor como cuenta asociada. La

Gestión de partidas abiertas: al fijar este indicador en el registro maestro de una

Se recomienda utilizar la gestión de partidas abiertas para las cuentas bancarias

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Grupo estatus campo: Determina el formato de entrada de las partidas en esta

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Solo contab. Automáticas: indicador con el que se restringe las contabilizaciones

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1.2. Tratamiento de datos maestros de Cuentas de mayor (plan de

Complete los siguientes datos:

Campo Descripción Obli -> Opc

Luego presione el botón . A continuación se presentarán los siguientes grupos

Fecha: Autor: Revisor: Código Documento: Versión: Página:

Grupo de cuentas: Mediante el grupo de cuentas, se agrupan las cuentas

 El intervalo de números de cuenta en el que se debe encontrar el número de

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1.3. Tratamiento de datos maestros de Cuentas de Mayor (Sociedad).

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Complete los siguientes datos:

Campo Descripción Obli -> Opc

Luego presione el botón . A continuación se presentarán los siguientes grupos

Moneda: ingrese el tipo de moneda con el que se gestionara esta cuenta

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por las diferencias de cambio que puedan ocurrir cuando se compensen

No se debe fijar este indicador para las cuentas asociadas acreedoras y