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INSTRUÇAO DE CONSULTA FLUXO DE PREVISTO –SITUAÇAO DE CAIXA FF7A


Elaborado por: Aprovado por: Versão SAP:
FTO FTO R/3 4.6C

Evento gerador

Descrição Genérica do Processo de Negócio


Possibilita visualizar o fluxo de caixa previsto, gerado pelo R/3 através dos imputs dos módulos, que
como produto final representem entrada ou saída de recursos na empresa

Entradas – Campos Obrigatórios Conteúdo do Campo / Comentários


Empresa Empresa do fluxo
Status Financeiro do dia Define a exibição de lançamentos realizados em bancos
Prev. De tesouraria a curto prazo Define exibição de previsões de tesouraria
Estruturação Escolher o fluxo que será apresentado
Intervalo D/S/M Escolher a forma que o fluxo será apresentado. A exibição diaria, semanal ou mensal
Tipo de exibição Definir a primeira como Exibição Delta
Controle de saida: escalonamento O primeiro espaço é para milhar de apresentação R$/10000 e o segundo para casas
decimais. Exibe ou não sábado/domingo.
Exibir sábado/domingo

Saídas - Resultados Comentários

Dicas:
O código da transação é um ATALHO

Procedimento

1. Como acessar a transação


Via Menus Contabilidade  Tesouraria Administração de Caixa 
Sistema de informações  relatórios sobre adminsitração de
caixa > Análise de liquidez > Previsão de Tesouraria Curto Prazo

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Via Código de Transação FF7B

2. Na tela “Administração de tesouraria – tela de chamada”, entrar dados nos campos


conforme especificado na tabela abaixo:

Clicando no botão “Todas as seleções” ficam disponíveis novos campos para seleção do fluxo :

Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo Comentários


Empresa Código de empresa ou intervalo R Colocar a empresa ESAB/EUTECTIC
de empresas para análise
Divisão Divisão ou intervalo de divisões O Não se aplica
para análise
Status financeiro do Se selecionado, o campo avalia O Somente as contas contábeis que Marcar este
dia os registros pertencentes à refletem a posição financeira do dia, tais campo

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Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo Comentários


posição da administração da como bancos e aplicações no caso do
tesouraria (os registros das ESAB
contas de banco e de
compensação de bancos)
Previsão de Se selecionado, o sistema avalia O Além das previsões de clientes e Marcar este
tesouraria a curto os registros pertencentes à fornecedores, também são incluídos os campo
prazo previsão de tesouraria (registros avisos manuais de fluxo de caixa. Ex :
das contas de clientes e avisos para fianciamentos e
fornecedores) empréstimos coligadas
Estruturação A estruturação especifica Quais R Nome da estrutura do fluxo de caixa
níveis e contas o sistema deve previsto. Para a Ical foi criado a estrutura
selecionar para a posição da : FLUXO ESAB
administração da tesouraria
Exibição por A data inicial para a posição da R Data de início para exibição do fluxo
administração da tesouraria
Exibição em A moeda para exibição da posição R Moeda de exibição do fluxo. Ex : R$
da administração da tesouraria
Intervalo em D/S/M Forma de exibição do fluxo : D – O O preenchimento do campo dia com 1
em dias, S – em semanas e M – indica que o fluxo será mostrado
em meses diariamente a partir da data de exibição
Escalonamento Determina o número de casas O Ex : 0/2 : Exibição de todas as casas não
decimais e casas não decimais, decimais e duas casas decimais
com as quais são exibidos os
valores do fluxo
Tipo de exibição . Acumulada : os valores são É importante ressaltar que na exibição
mostrados de forma acumulada “Delta com saldos” no saldo inicial são
em todos os dias. incluídos tantos os valores ref. status
financeiro do dia (ex : bancos) quanto
. Delta : o 1º dia de exibição as previsões de clientes e fornecedores
aparece com os valores anteriores e ainda não realizadas.
acumulados e os dias seguintes
apresentam apenas os valores do A exibição delta apresenta em cada linha
dia do 1º dia o saldo de previsões já
vencidas e ainda não realizadas como
Delta com saldos : apresenta o previsão de realização no 1º dia, e
fluxo com saldo inicial e saldo apresenta o saldo bancário real. Nos
final e os valores apresentados dias seguintes apresentará o saldos
nas linhas do fluxo mostram realmente previstos em cada dia.
apenas os valores dos dias

Exibir Sábado e A marcação deste campo


domingo determina que serão exibidos no
fluxo os sábados e domingos.

R/O/C: Indica a característica de preenchimento do campo.


Requerido, mandatório (aparece nas telas representado por um ponto de interrogação). Opcional. Condicional.

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2.1 – Pode-se gravar uma variante de execução da posição de tesouraria mais usual na empresa,
evitando o preenchimento dos dados das telas acima toda vez que pretender-se
visualizar o fluxo. Para isso, seguir os passos abaixo :
2.1.1 – Criar variante :

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Definir um nome e descrição para variante e gravar :

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2.1.1 – Chamar a variante criada :

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-Clique em executar

3. Clique no ícone  Executar (ou tecle F8, ou no Menu “Programa  Executar”) para exibir a
posição da administração da tesouraria.

4. Clique no ícone  Encerrar (ou tecle Shift+F3) para retornar ao menu principal.

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5. Nas telas abaixo são mostrados algumas dicas para na avegar no fluxo de caixa previsto :

 Primeira tela de exibição (Exibição em delta acumulada) . Para modificar a forma de exibição
no fluxo ou escalonamento clicar no botão “Outras apresentações” disponível no menu.
Posicionando o cursor em uma das linhas ou valores do fluxo, pode-se utilizar os botões
disponíveis para as seguintes finalidades :

 Níveis : chega-se ao nível de tesouraria da linha

 Grupos : chega-se ao grupo de tesouraria da linha

 Empresa : selecionar um valor no fluxo e clicar em empresa, o sistema mostra para


todos os lançamentos do dia a qual empresa eles pertencem

 Moeda : mostra a moeda do lançamento

 Registro individual : permite a criação de um aviso no fluxo de caixa

 Outras apresentações : muda o escalonamento (supressão ou inclusão de casas


decimais) e a forma de exibição do fluxo

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 Clicando no botão “outras apresentações” (mostrado na tela acima) podemos modificar a


forma de exibição do fluxo , escalonamento e outros. Vide tela abaixo (Outras
apresentações):

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A forma de exibição do fluxo é completamente alterada pelas mudanças na forma de


apresentação:

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 Navegação contas bancárias :

Clicando duas vezes no saldo dos caixas (como exemplo) chega-se no nível dos bancos, cfe tela
abaixo :

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Na tela abaixo, é mostrado o saldo inicial, movimentação do dia e saldo final apenas dos bancos
e aplicações:

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Clicando duas vezes no nível do banco, chega-se no detalhamento dos valores individualmente
por banco que compõe este saldo:

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Clicando duas vezes no saldo de um dos bancos chega-se nos lançamentos que compôem este
saldo dentro do Razão, cfe tela abaixo :

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 Navegação para clientes e/ou fornecedores - para exemplicar, mostraremos a navegação de


fornecedores :

Clicando duas vezes na linha do fornecedor chega-se aos nívels de tesouraria cfe tela abaixo :

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. Nesta etapa são separados quais valores das previsões de fornecedores correspondem aos
pedidos de comprar e quais correspondem a faturamento

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Navegação no faturamento do fornecedor :

Clicando duas vezes em fatura de forncedores (nível), chega-se no grupo ou grupos de previsão
de tesouraria que compôem os valores de faturamento :

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Clicando duas vezes nos valores do grupo, chega-se nas análises de fornecedores disponíveis.
Deve ser gerado um job para atualizar estas análises que será mostrado em outra
documentação:

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OBS : AS ANÁLISES DE FLUXO E GERAÇÃO DO SEU JOB DE ATUALIZAÇÃO SERÃO


MOSTRADAS EM OUTRA DOCUMENTAÇÃO.

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Navegação em MM ( M1 – requisição de compras ; M2 – pedido de compra ; M3 = fornecimento) :

Como exemplo, mostramos a navegação em MM do pedido de compras M2. Clicando duas vezes
no nível do pedido de compras M2 chega-se no grupo de previsão do fornecedor dentro do
pedido de compra e clicando duas vezes no valor dentro do grupo de tesouraria do fornecedor
chega-se até em MM, onde são mostrados os pedidos que compôem a linha de pedido do fluxo :

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Selecionando um pedido de compra, é mostrado o detalhe do pedido :

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No cabeçalho do item, pasta “remessa da fatura” é mostrado a data da remessa dos itens do
pedido e condição de pagamento. A data da remessa somada pelos dias da condição de
pagamento deve correponder a data de tesouraria do pedido no fluxo :

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Clicando no pasta status (conforme tela abaixo) é visualizado em que status se o encontra o
pedido :

Na tela acima, é mostrado o status do pedido para todos itens e não somente para o item
selecionado para detalhe. Maiores explicações específico de materiais.

Para a tesouraria é importante apenas a identificação dos pedidos que compoem a linha do fluxo
pois o detalhe das informações deve ser explicado no módulo de materiais.

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 Navegação para aviso de fluxo de caixa :

Como exemplo, mostraremos um aviso criado para o grupo de fornecedores

Selecionar a linha do fornecedor e clicar duas vezes para identificar o nível do aviso :

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Clicando duas vezes no nível de aviso chega-se no grupo de previsão de tesouraria em que o
aviso foi criado, cfe tela abaixo :

Clicando duas vezes na linha do grupo de tesouraria do aviso no campo de valor chega-se na
origem do aviso. Neste momento, pode-se alterar qualquer dado do aviso, inclusive eliminá-
lo marcando o aviso desejado e clicando no botão exibir registro individual. Vide telas
abaixo :

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Clicando no lápis , cfe tela abaixo, pode-se alterar qualquer dado aviso. O sistema habilita todos
os campos para modificação. Clicando no botão eliminar, o sistema elimina o aviso do fluxo.

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Como exemplo, modificamos o grupo de tesouraria do aviso, sua data de previsão e vencimento
no fluxo e seu valor, conforme tela abaixo e gravamos :

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Executando o fluxo de caixa novamente, percebemos as mudanças realizadas no aviso,


conforme tela abaixo :

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É importante lembrar que os avisos podem ser criados no momento que estiver consultando
/navegando no fluxo clicando no botão “Registro Individual”

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