SALA: QUEENS CHINCHA

MES: FEBRERO
FECHA: Friday, March 15, 2019 N° 000006- 2019

LIQUIDACION DE CAJA CHICA Y FONDO FIJO

PERIODO: SEMANA DEL 08 AL 14 DE FEBRERO 2019

1- FONDO FIJO
1.1 CAJA
1.2 BÓVEDA
S/. 60,000.00

2. CAJA CHICA
2.1 EFECTIVO S/. 3,439.20

2.2
2.3

SUB TOTAL S/. 3,439.20

DESCRIPCION DE GASTOS
2.4 RENDICION DE PROMOCIONES SERIE 1 S/. 5,350.00
2.5 RENDICION DE PROMOCIONES SERIE 2
2.6 Rendicion de Gastos(facturas, boletas, RxH,) S/. 3,487.61
2.7 Rendicion Gastos de Movilidad S/. 202.80
2.8 Servicios (Recibos de Luz, agua, Telf..etc) S/. 2,742.50
2.9 Entrega a rendir - Cuenta Para Gastos Varios S/. 216.50
3 LATIN GAMES S/. 2,344.00
3.1 PLANILLA DE VIAJE

TOTAL REEMBOLSO S/. 8,993.41

3 DOCUMENTOS EN CAJA
3.1 LIQUIDACION SEMANA DEL 01 AL 07 DE FEBRERO S/. 4,567.44
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

S/. 4,567.44

TOTAL CAJA CHICA S/. 17,000.05

JEFE DE SALA ADMINISTRADOR

SUSAN RAMIREZ JOSE LUIS ASIN ZUÑIGA
SALA: QUEENS CHINCHA
MES: FEBRERO
FECHA: 3/15/2019
RENDICION DE GASTOS DE SALA
PERIODO:

N° DOCUM. N° DE RUC
MANTENIMIENTO DE SALA / OFICINA
F564-00053895 20100023203
B0001-002096 ###
F001-125826 ###
F564-00054246 ###
FT13-18614 ###
F002-05423 ###

F002-00000388 ###

ATENCION AL CLIENTE
FA98-00005346 ###
FE001-1442 ###
FB06-00002043 ###
B001-002173 ###
B002-017581 10217940767
FE001-1472 ###
F001-004398 ###
F001-004011 ###
F001-008304 ###
F001-0002660 ###
F003-01659 ###
FH51-00002039 ###
FH53-00002304 ###
B002-017591 ###

MOVILIDAD
F013-00004273 ###
B001-001319 ###
F002-003159 ###
F001-001974 ###
F001-027785 ###
F001-004919 ###

DECORACION DE SALA
F002-020916 ###
B002-000662 ###
F002-021017 ###
B001-018607 ###

SERVICIOS
 R/Nº25022913 20106156400
R/Nº25022790 ###
F242-00009583 ###

RXH
RXH NºE001-362 ###

MOVILIDAD
PLANILLA Nº001-001329 7509797
PLANILLA Nº001-001330 21781680
 PLANILLA Nº001-001331 41739746
PLANILLA Nº001-001332 21877136
PLANILLA Nº001-001334 43583161
PLANILLA DE VIAJE Nº006 41739746

CUENTAS A RENDIR
RECIBO 21885067

REALIZADO POR:
SUSAN RAMIREZ
CHA

SEMANA DEL 08 AL 14 DE FEBRERO DEL 2019

FECHA
DOCUM.
INA
10-Feb
11-Feb
13-Feb
14-Feb
14-Feb
14-Feb

14-Feb

9-Feb
11-Feb
13-Feb
13-Feb
13-Feb
13-Feb
13-Feb
13-Feb
13-Feb
13-Feb
13-Feb
14-Feb
14-Feb
14-Feb

11-Feb
11-Feb
11-Feb
11-Feb
11-Feb
11-Feb

9-Feb
12-Feb
13-Feb
13-Feb
12-Feb
12-Feb
14-Feb

14-Feb

11-Feb
12-Feb
 12-Feb
12-Feb
14-Feb
14-Feb

8-Feb
NA DEL 08 AL 14 DE FEBRERO DEL 2019

NOMBRE FACTURA

SOYUZ S.A.
INVERSIONES JEANS TACTO
COMERCIAL BENAVIDES
SOYUZ S.A.
MAKRO SUPERMAYORISTA S.A
EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES"EL NEGRITO"
ELECTRO FERRETERIA Y SERVICIOS MULTIPLES
"JHAJAYRA S.A.C.

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A

MULTIOIL S.A.C
HIPERMERCADOS TOTTUS S.A
CONDIMENTOS RICARDO
PLASTICOS CATITA
MULTIOIL S.A.C
INVERSIONES MB E.I.R.L.
COMERCIAL MARUJA
GRUPO MAR S.A.C
COMERCIAL "LIAM"
FRUTERIA "EL HUERTO DEL EDEN"
HIPERBODEGA PRECIO UNO
HIPERBODEGA PRECIO UNO
PLATICOS CATITA

COPETROL CHINCHA
SERVICIOS Y REPUESTOS MISHEL
LUBRICANTES "NSTRA SRA DE GUADALUPE"
HIROSHIMA KEN E.I.R.L.
TALLER DE SOLDADURA MARTINEZ
RADIADORES VICUÑA HERMANOS

MULTIPAPEL SANCHEZ S.C.R.L

PUESTO DOÑA PETA
MULTIPAPEL SANCHEZ S.C.R.L
CREACIONES ERIKA
ELECTRO DUNAS
ELECTRO DUNAS
APDAYC

DOLORIERT MAYTA KARIN MONICA

LUIS LIMACO SANDOVAL

PABLO VASQUEZ ANTON
HAROLD TORRES FUENTES
JOSE LUIS ASIN ZUÑIGA
JUAN MATIENZO REYES
HAROLD TORRES FUENTES

JOSE LUIS ASIN ZUÑIGA

 TIPO GASTO

POR ENVIO DE RECAUDO SEMANAL

COMPRA DE POLOS-POR DIA DE SAN VALENTIN
COMPRA DE (2 PQT)HOJAS BOND
POR ENVIO DE EMCOMIENDA (POLOS)-TEMATICA DIA DE SAN VAL
COMPRA DE PRODUCTOS-PARA ALMACEN
POR COMPRAS DE PRODUCTOS- PARA ALMACEN

POR COMPRA DE SPRAY PARA MARCO DE FOTOS

COMPRA DE HELADO-ATENCION AL CLIENTE

COMPRA DE 5 BIDONES DE AGUA-ATENCION AL CLIENTE
COMPRA DE 60 PITIPANES-ATENCION AL CLIENTE
COMPRA DE CONDIMENTOS-INSUMOS DE COCINA
COMPRA DE INSUMOS DE COCINA
COMPRA DE 4 BIDONES DE AGUA-ATENCION AL CLIENTE
COMPRA POLLO-INSUMOS DE COCINA
COMPRA DE INSUMOS DE COCINA
COMPRA DE TUBERCULOS-INSUMOS DE COCINA
COMPRA DE ABARROTES-INSUMOS DE COCINA
COMPRA DE FRUTAS-INSUMOS DE COCINA
COMPRA DE VIZZIO(72 UNIDADES)-ATENCION AL CLIENTE
COMPRA DE UTILES-POR TEMATICA DE VUELTA AL COLE
COMPRA DE ACCERIOS PARA BOCADITOS-ATENCION AL CLIENTE

GLP-MOVILIDAD DE SALA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ALINEACION-MOVILIDAD DE SAL
COMPRA DE ABRAZADERAS(SUJETADOR PARA MANGERAS)-MOVI
COMPRA DE RESPALDAR FRESCO-MOVILIDAD DE SALA
COMPRA DE SUSPENSIÓN PARA MOVILIDAD DE SALA
POR SERVICIO DE LAVADO A PRESION-MOVILIDAD DE SALA

COMPRA DE GLOBOS-PARA ARCO DE GLOBOS

COMPRA DE GLOBOS METALICOS-POR DIA DE LA AMISTAD
COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION EN SALA
COMPRA DE ACCESORIOS POR EL DIA DE SAN VALENTIN Y LUAO
NIS 301005255 CHIA WHA YIP-MES DE ENERO
NIS 301005256 YIP CHIA WHA-MES DE ENERO
POR PAGO DEL EVENTO MUSICAL-MES DE FEBRERO

POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINA CONTADORA

COMISION POR MANTENIMIENTO DE MOVIL

COMISION POR RECOJO DE ENCOMIENDA
COMISION
COMISION
COMISION
REUNION A LIMA

POR SERVICIO DE ELABORACION DE RASPADILLA

APROBADO POR:
JOSE ASIN ZUÑIGA
 N° 0006-2019

S/. - IGV 18% TOTAL

S/. 11.86 S/. 2.14 S/. 14.00

S/. 45.00 S/. - S/. 45.00
S/. 34.75 S/. 6.25 S/. 41.00
S/. 11.86 S/. 2.14 S/. 14.00
S/. 27.25 S/. 4.91 S/. 32.16
S/. 76.27 S/. 13.73 S/. 90.00

S/. 16.95 S/. 3.05 S/. 20.00

S/. 21.60 S/. 3.89 S/. 25.49

S/. 42.37 S/. 7.63 S/. 50.00
S/. 10.73 S/. 1.93 S/. 12.66
S/. 54.60 S/. - S/. 54.60
S/. 21.00 S/. - S/. 21.00
S/. 33.90 S/. 6.10 S/. 40.00
S/. 166.10 S/. 29.90 S/. 196.00
S/. 7.20 S/. 1.30 S/. 8.50
S/. 190.00 S/. - S/. 190.00
S/. 181.36 S/. 32.64 S/. 214.00
S/. 262.00 S/. 262.00
S/. 396.61 S/. 71.39 S/. 468.00
S/. 661.61 S/. 119.09 S/. 780.70
S/. 73.60 S/. - S/. 73.60

S/. 67.80 S/. 12.20 S/. 80.00

S/. 175.00 S/. - S/. 175.00
S/. 35.93 S/. 6.47 S/. 42.40
S/. 67.80 S/. 12.20 S/. 80.00
S/. 49.15 S/. 8.85 S/. 58.00
S/. 72.03 S/. 12.97 S/. 85.00

S/. 16.10 S/. 2.90 S/. 19.00

S/. 8.00 S/. - S/. 8.00
S/. 33.47 S/. 6.03 S/. 39.50
S/. 58.00 S/. - S/. 58.00
S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. - S/. -
S/. 1,024.00 S/. - S/. 1,024.00
S/. 1,318.50 S/. - S/. 1,318.50
S/. 400.00 S/. - S/. 400.00

S/. 190.00 S/. - S/. 190.00

S/. 20.00 S/. - S/. 20.00

S/. 4.00 S/. - S/. 4.00
S/. 8.47 S/. 1.53 S/. 10.00
S/. 8.47 S/. 1.53 S/. 10.00
S/. 10.00 S/. - S/. 10.00
S/. 148.80 S/. - S/. 148.80

S/. 216.50 0.00 S/. 216.50

S/. 6,649.41
S/. 256.16
S/. 2,396.55
S/. 520.40

S/. 124.50
S/. 2,742.50

S/. 190.00
 202.80

S/. 216.50
EMPRESA: TIERRA SUR ENTRETENIMIENTO SRL.
SALA: QUEENS CHINCHA
MES : FEBRERO
FECHA: Friday, March 15, 2019
PERIODO: SEMANA DEL 08 AL 14 DE FEBRERO DEL 2019 N° 000006- 2019
RENDICION EN FICHAS A RENDIR

FECHA N° ACTA NOMBRE DNI TIPO GASTO SOLES

8-Feb 016428 JULIO SOTO YAÑEZ 43743570 SORTEO S/. 100.00
8-Feb 016429 ANULADO ANULADO SORTEO S/. -
8-Feb 016430 DORIS GLADYS GONZALES MEZA DE REYES 21823094 SORTEO S/. 200.00
8-Feb 016431 ESPERANZA RAMOS VERA 45502307 SORTEO S/. 50.00
8-Feb 016432 ESPERANZA VERA PACHAS VDA DE CUETO 21802956 SORTEO S/. 100.00
8-Feb 016433 HERNAN YEISSON REBATTA ORMEÑO 47191659 SORTEO S/. 100.00
9-Feb 016434 WALTER OMAR SANCHEZ SANCHEZ 80048662 SORTEO S/. 100.00
9-Feb 016435 ROSA AURORA MONTALVAN CABRERA 21810201 SORTEO S/. 400.00
9-Feb 016436 RODOLFO ESCALANTE SALDAÑA 41446486 SORTEO S/. 200.00
9-Feb 016437 OSCAR VICTOR DE LA CRUZ MESIAS 21879986 SORTEO S/. 50.00
9-Feb 016438 JUAN RAMON SOTELO DE LA CRUZ 21811758 SORTEO S/. 100.00
9-Feb 016439 ORLANDO SOTELO DIAZ 21848482 SORTEO S/. 100.00
9-Feb 016440 ESPERANZA VERA PACHAS VDA DE CUETO 21802956 SORTEO S/. 100.00
10-Feb 016441 MARIA LUZ MAGALLANES DE TOSCANO 21804894 SORTEO S/. 100.00
10-Feb 016442 ESPERANZA VERA PACHAS VDA DE CUETO 21802956 SORTEO S/. 1,000.00
10-Feb 016443 OMAR FRANK ADVINCULA REBATTA 21796231 SORTEO S/. 300.00
10-Feb 016444 HERNAN YEISSON REBATTA ORMEÑO 47191659 SORTEO S/. 200.00
10-Feb 016445 ANULADO ANULADO SORTEO S/. -
10-Feb 016446 MARIA LUISA SARAVIA TASAYCO 40778111 SORTEO S/. 50.00
10-Feb 016447 MANUEL NAZARIO RAMOS ASIN 21785338 SORTEO S/. 100.00
10-Feb 016448 ESPERANZA VERA PACHAS VDA DE CUETO 21802956 SORTEO S/. 100.00
11-Feb 016449 ESTHER ROSA HERNANDEZ QUISPE DE TORRES 21787906 SORTEO S/. 50.00
 RENDICION EN FICHAS A RENDIR
11-Feb 016450 OSCAR MIGUEL GIL CASTILLA 21797426 SORTEO S/. 100.00
11-Feb 016451 RODOLFO ESCALANTE SALDAÑA 41446486 SORTEO S/. 100.00
12-Feb 016452 RODOLFO ESCALANTE SALDAÑA 41446486 SORTEO S/. 100.00
12-Feb 016453 MARIA SEDELINDA PUGA MATINEZ 21806390 SORTEO S/. 200.00
12-Feb 016454 JESUS MARLENA CABEZUDO REATIGUI 21805944 SORTEO S/. 50.00
12-Feb 016455 WILLIAMS VERGEL VALDIA 9412640 SORTEO S/. 100.00
12-Feb 016456 RODOLFO ESCALANTE SALDAÑA 41446486 SORTEO S/. 100.00
13-Feb 016457 JULIO SOTO YAÑEZ 43743570 SORTEO S/. 100.00
13-Feb 016458 WILLIAMS VERGEL VALDIA 9412640 SORTEO S/. 200.00
13-Feb 016459 ALICIA PETRONILA FAJARDO HUALLANCA DE FLORES 21791957 SORTEO S/. 50.00
13-Feb 016460 WILLIAMS VERGEL VALDIA 9412640 SORTEO S/. 100.00
13-Feb 016461 HERNAN YEISSON REBATTA ORMEÑO 47191659 SORTEO S/. 100.00
14-Feb 016462 RODOLFO ESCALANTE SALDAÑA 41446486 SORTEO S/. 100.00
14-Feb 016463 MARIA LUISA SARAVIA TASAYCO 40778111 SORTEO S/. 200.00
14-Feb 016464 LUIS ALBERTO FLORES TRECE 21797497 SORTEO S/. 50.00
14-Feb 016465 ROSA LUISA CUBILLAS CASAS 21821307 SORTEO S/. 100.00
14-Feb 016466 ANULADO ANULADO SORTEO S/. -
14-Feb 016467 OSCAR MIGUEL GIL CASTILLA 21797426 SORTEO S/. 100.00
REALIZADO POR: REVISADO POR: S/. 5,350.00
SUSAN RAMIREZ JOSE LUIS ASIN

3750
EMPRESA: LATIN GAMES SAC
MES: FEBRERO
FECHA: 3/15/2019
RENDICION DE OTROS GASTOS DE SALA
PERIODO: SEMANA DEL 08 AL 14 DE FEBRERO 2019

N° DOCUM. Nª DE RUC FECHA DOCUM NOMBRE

,
RXH

MOVILIDAD

RECIBOS
R/Nº25022841 20106156400 12-Feb ELECTRO DUNAS
R/Nº25048917 20106156400 12-Feb ELECTRO DUNAS
R/Nº25049083 20106156400 12-Feb ELECTRO DUNAS

REALIZADO POR:
SUSAN RAMIREZ
OS DE SALA
N° 006-2019

TIPO GASTO SUB TOTAL IGV 18% TOTAL

0.00

0.00

0.00

NIS 301000840- BENAVIDES 107- MES ENERO S/. 1,983.50 S/. - S/. 1,983.50
NIS 301000841- BENAVIDES 109-MES ENERO S/. 144.50 S/. - S/. 144.50
NIS 301000842- BENAVIDES 109 (01)-MES DE ENERO S/. 216.00 S/. - S/. 216.00

APROBADO POR: 2,344.00

JOSE LUIS ASIN
TIERRA SUR ENTRETENIMIENTO S.R.L.
RUC: 20387775219

PLANILLA DE GASTOS

NOMBRE HAROLD TORRES FUENTES

FECHA SALIDA 2/14/2019
FECHA LLEGADA 2/14/2019
MOTIVO DE VIAJE COMISION
VEHICULO KM. INICIAL
VEHICULO KM. FINAL

DETALLE DE GASTOS
FECHA No. DOCUM CONCEPTO DE GASTO IMPORTE
2/14/2019 F486-00006313 PASAJE DE CHINCHA A LIMA S/. 13.00
2/14/2019 F002-0002567 INVERSIONES FIVE STAR E.I.R.L S/. 35.80
2/14/2019 F503-0000000568 PASAJE DE LIMA A CHINCHA S/. 26.00
2/14/2019 2787 MOVILIDAD VARIOS S/. 74.00
S/. 148.80

VIAJERO ADMINISTRACION