EMPRESA ALICORP S.A.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

31 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Otros Activos Financieros
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Anticipos
Inventarios
Activos Biológicos
Activos por Impuestos a las Ganancias
Otros Activos no Financieros
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta
Total Activos Corrientes

Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Anticipos
Inventarios
Activos Biológicos
Propiedades de Inversión
Propiedades, Planta y Equipo
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía
Activos por Impuestos Diferidos
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes
Plusvalía
Otros Activos no Financieros
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral
Total Activos No Corrientes
TOTAL DE ACTIVOS

Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes
Otros Pasivos Financieros
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Otras Cuentas por Pagar
Ingresos Diferidos
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otras Provisiones
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Otros Pasivos no Financieros
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta
Total Pasivos Corrientes

Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Otras Cuentas por Pagar
Ingresos Diferidos
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otras Provisiones
Pasivos por Impuestos Diferidos
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente
Otros Pasivos no Financieros
Total Pasivos No Corrientes
Total Pasivos
Patrimonio
Capital Emitido
Primas de Emisión
Acciones de Inversión
Acciones Propias en Cartera
Otras Reservas de Capital
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
Total Patrimonio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
EL 2018

31 Dic. 2018 31 Dic. 2017

NOTA

2 655,008 776,208
3 20,366 165,699
0 844,759 706,124
4 520,410 533,018
6 300,277 141,665
5 6,473 9,199
0 17,599 22,242
7 502,503 495,369
0 0 0
0 0 0
0 9,054 21,044
0 0 0
0 2,031,690 2,164,444
9,357 9,085
0 2,041,047 2,173,529

0 0 0
3 15,568 11,801
8 3,548,121 2,461,542
0 122,110 136,434
0 0 0
6 120,694 134,551
5 1,416 1,883
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
9 1,103,686 1,098,119
10 153,724 127,624
0 0 0
0 0 0
11 154,739 154,739
0 0 0
0 0 0
0 5,097,948 3,990,259
0 7,138,995 6,163,788

0 0 0
0 0 0
12 634,689 881,388
 0 1,492,666 1,245,636
13 1,352,192 1,159,735
6 86,051 3,892
14 54,423 82,009
0 0 0
15 91,959 90,247
0 37,686 21,646
0 0 34,442
0 0 0
0 2,257,000 2,273,359
0 0 0
0 2,257,000 2,273,359

0 0 0
12 1,589,767 939,588
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
15 0 3,722
0 0 0
0 64,038 62,091
0 0 0
0 0 0
0 1,653,805 1,005,401
0 3,910,805 3,278,760
0 0 0
16 847,192 847,192
0 0 0
16 7,388 7,388
0 0 0
16 168,329 170,227
16 1,894,311 1,644,382
0 310,970 215,839
0 3,228,190 2,885,028
0 7,138,995 6,163,788
Ingresos de Actividades Ordinarias
Costo de Ventas
Ganancia (Pérdida) Bruta
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
Otras Ganancias (Pérdidas)
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado
Ingresos Financieros
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo
Gastos Financieros
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o Reversiones)
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos
Diferencias de Cambio Neto
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados antes medidos al
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados com
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de Riesgo Compensadoras
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a pagar
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos
Ingreso (Gasto) por Impuesto
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio
Ganancias (Pérdida) por Acción:
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción:
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción:
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión
17 4,354,489 4,062,487
17 -3,142,141 -2,934,963
0 1,212,348 1,127,524
0 -395,068 -371,090
0 -354,498 -293,875
0 53,473 44,228
0 -22,847 -26,302
0 3,679 1,508
0 497,087 481,993
0 0 0
18 37,734 40,755
0 0 0
19 -122,648 -102,272
0 0 0
8 177,886 154,894
20 -4,887 -7,783
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 585,172 567,587
0 -130,144 -117,666
0 455,028 449,921
0 0 0
0 455,028 449,921
0 0 0
0 0 0
21 0.532 0.526
0 0 0
0 0.532 0.526
21 0.532 0.526
0 0 0
0 0.532 0.526
0 0 0
21 0.532 0.526
0 0 0
0 0.532 0.526
21 0.532 0.526
0 0 0
0 0.532 0.526
 Acciones
Primas de Acciones de Otras Reservas Resultados
Cuenta Capital Emitido Propias en
Emisión Inversión de Capital Acumulados
Cartera

SALDOS AL
1ERO DE 847,192 7,388 169,438 1,314,102
ENERO DE
2017

2. Corrección
de Errores

3. Saldo
Inicial 847,192 7,388 169,438 1,314,102
Reexpresado

6. Ganancia
(Pérdida) 449,921
Neta del
Ejercicio

7. Otro
Resultado
Integral

8. Total
Resultado
Integral del
Ejercicio, 449,921
neto de
Impuesto

9.
Dividendos -119,641
en Efectivo
Declarados

19.
Incremento
(Disminución
) por 789
transaccione
s con pagos
basados en
acciones

Total
incremento
(disminución 789 330,280
) en el
patrimonio

SALDOS AL
31 DE
847,192 7,388 170,227 1,644,382
DICIEMBRE
DE 2017

SALDOS AL
1ERO DE 847,192 7,388 170,227 1,644,382
ENERO DE
2018

2. Corrección
de Errores
3. Saldo
Inicial 847,192 7,388 170,227 1,644,382
Reexpresado

6. Ganancia
(Pérdida) 455,028
Neta del
Ejercicio

7. Otro
Resultado
Integral

8. Total
Resultado
Integral del 455,028
Ejercicio,
neto de
Impuesto

9.
Dividendos
-205,099
en Efectivo
Declarados

19.
Incremento
(Disminución
) por
-1,898
transaccione
s con pagos
basados en
acciones

Total
incremento
(disminución -1,898 249,929
) en el
patrimonio

SALDOS AL
31 DE 847,192 7,388 168,329 1,894,311
DICIEMBRE
DE 2018
Participación en
Otro Resultado
Integral de
Subsidiarias,
Asociadas y
Coberturas del Otras Reservas
Negocios Total Patrimonio
Flujo de Efectivo de Patrimonio
Conjuntos
Contabilizados
Utilizando el
Método de la
Participación

218,378 8,665 217,975 2,556,095

218,378 8,665 217,975 2,556,095

449,921

-1,553 -2,092 -2,136 -2,136

-1,553 -2,092 -2,136 447,785

-119,641

789

-1,553 -2,092 -2,136 328,933

216,825 6,573 215,839 2,885,028

216,825 6,573 215,839 2,885,028

216,825 6,573 215,839 2,885,028

455,028

98,518 -2,012 95,131 95,131

98,518 -2,012 95,131 550,159

-205,099

-1,898

98,518 -2,012 95,131 343,162

315,343 4,561 310,970 3,228,190

CUENTA
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Operación
Venta de Bienes y Prestación de Servicios
Regalías, Cuotas, Comisiones, Otros Ingresos de Actividades Ordinarias
Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar
Arrendamiento y Posterior Venta de Activos Mantenidos para Arrendar a Terceros
Otros Cobros de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Operación
Proveedores de Bienes y Servicios
Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar
Pagos a y por Cuenta de los Empleados
Elaboración o Adquisición de Activos para Arrendar y Otros Mantenidos para la Venta
Otros Pagos de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Operaciones
Intereses Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)
Intereses Pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)
Dividendos Pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Operación
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Inversión
Reembolso de Adelantos de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros
Pérdida de Control de Subsidiarias u Otros Negocios
Reembolsos Recibidos de Préstamos a Entidades Relacionadas
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades
Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones)
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto Del Efectivo Desapropiado
Venta de Propiedades, Planta y Equipo
Venta de Activos Intangibles
Venta de Otros Activos de Largo Plazo
Subvenciones del Gobierno
Intereses Recibidos
Dividendos Recibidos
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Inversión
Préstamos Concedidos a Terceros
Obtener el Control de Subsidiarias u Otros Negocios
Prestamos Concedidos a Entidades Relacionadas
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades
Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones)
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido
Compra de Propiedades, Planta y Equipo
Compra de Activos Intangibles
Compra de Otros Activos de Largo Plazo
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Inversión
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Financiación:
Obtención de Préstamos
Préstamos de Entidades Relacionadas
Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no Resultan en Pérdida de Control
Emisión de Acciones
Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio
Subvenciones del Gobierno
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Financiación:
Amortización o Pago de Préstamos
Pasivos por Arrendamiento Financiero
Préstamos de Entidades Relacionadas
Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no Resultan en Pérdida de Control
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio
Intereses Pagados
Dividendos Pagados
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Financiación
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Financiación
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio
NOTA 01 Enero al 31 Diciembre del 2018 01 Enero al 31 de Dic. del 2017
0 0 0
0 0 0
0 5,181,453 4,986,012
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 163,800 137,922
0 0 0
0 -3,904,009 -4,040,137
0 0 0
0 -382,234 -359,551
0 0 0
0 -251,777 -176,358
0 807,233 547,888
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 -156,635 -49,705
0 0 0
0 650,598 498,183
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 243,265 453,192
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 260 1,995
0 0 0
0 0 3,954
0 0 0
0 22,273 27,425
8 20,836 96,060
0 0 0
0 0 0
8 -830,571 0
6 -377,371 -445,351
0 0 0
0 0 0
14 -11,209 0
 0 0 0
0 -150,024 -39,748
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 160,000 -159,516
0 -922,541 -61,989
0 0 0
0 0 0
0 3,252,995 2,418,983
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 -2,869,678 -2,027,235
0 0 0
6 82,380 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 -104,649 -84,831
16 -205,099 -119,641
0 0 0
0 -5,206 -3,873
0 150,743 183,403
0 -121,200 619,597
0 0 1,553
0 -121,200 621,150
2 776,208 155,058
2 655,008 776,208