Empresa: La Luna SA de CV

DIARIOS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2019

Fecha Descripcion Referencia

01/Ene/2019 1

Bancos

Clientes

Inventario

IVA pendiente de pago

Proveedores

IVA trasladado no cobrado

Capital Social

Total :

ASIENTO DE APERTURA

01/Ene/2019 2

Clientes

Ventas

IVA trasladado no cobrado

Costo de venta

Inventario

Total :

Vendió mercancías a crédito por $ 60,000.00. Con un costo es de $ 50,000.00

01/Ene/2019 3

Doctos x cobrar

Bancos

Total :

Prestó $ 25,000.00 que le garantizaron con una letra de cambio a su favor.

01/Ene/2019 4
 Bancos

Clientes

Total :

Un cliente le pago su cuenta por $ 10,000.00.

01/Ene/2019 5

Proveedores

Bancos

Total :

Pago a un proveedor adeudo por $ 30,000.00

01/Ene/2019 6

Equipo de cómputo

IVA acreditable pagado

Bancos

Total :

Compro una computadora con valor de $ 12,000.00

01/Ene/2019 7

Bancos

Ventas
IVA trasladado cobrado

Costo de venta

Inventario

Total :

Vendió mercancías por $ 58,000.00 al contado riguroso. Con un costo de $ 46,000.00

01/Ene/2019 8

Compras

IVA pendiente de pago

Proveedores
 Total :

Compró mercancías con valor de $25,000.00 a crédito

01/Ene/2019 9

Teléfono, internet

Bancos

Total :

Pago recibo del teléfono del mes de diciembre $ 1,841.00

01/Ene/2019 10

Energía eléctrica

Bancos

Total :

Pago recibo de luz por $ 4,122.00

01/Ene/2019 11

Cuotas al IMSS

Aportaciones al infonavit

Aportaciones al SAR

Bancos

Total :

Pago IMSS del mes diciembre 2018, e INFONAVIT y Fondo de retiro del último bimestre 2018

01/Ene/2019 12

Sueldos y salarios

Impuestos ret de ISR x sdos y salarios

Retenciones de IMSS a los trabaj

Subsidio al empleo

Bancos

Total :
Pago sueldos con retención de IRS e IMSS subsidio para el empleo pagado a trabajadores

Gran Total
Cargos Abonos

200,000.00

130,000.00

320,000.00

18,620.69

135,000.00

17,931.03

515,689.66

668,620.69 668,620.69

69,600.00

60,000.00

9,600.00

50,000.00

50,000.00

119,600.00 119,600.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00 25,000.00
10,000.00

10,000.00

10,000.00 10,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00 30,000.00

12,000.00

1,920.00

13,920.00

13,920.00 13,920.00

67,280.00

58,000.00
9,280.00

46,000.00

46,000.00

113,280.00 113,280.00

25,000.00

4,000.00

29,000.00
29,000.00 29,000.00

1,841.00

1,841.00

1,841.00 1,841.00

4,122.00

4,122.00

4,122.00 4,122.00

3,380.00

4,910.00

2,244.00

10,534.00

10,534.00 10,534.00

18,416.00

488.00

265.00

622.00

18,285.00

19,038.00 19,038.00
1,044,955.69 1,044,955.69