Estratégia S&P 500 Ações

CNPJ 17.759.799/0001-05

Fevereiro●2019

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES O QUE É

Para quem tem investimentos no Itaú O fundo Estratégia S&P 500 é um fundo de ações que tem exposição ao S&P500®,
Personnalité acima de R$ 5.000,00 índice de ações norte-americano composto pelas 500 companhias líderes nos setores
mais importantes da economia americana.
a aplicação mínima é de R$ 5.000,00
Aplicação Adicional
0
Valor mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Taxa de administração
1,900% a.a. PARA QUEM É INDICADO
Taxa de administração máxima
Fundos de ações são indicados para investidores com perfil moderado, arrojado e
2,000% a.a. agressivo que queiram diversificar, dentro do total de recursos aplicados, uma parcela da
Taxa de performance reserva destinada à construção de patrimônio. Antes de investir, confira sempre com seu
gerente ou no Itaú na internet qual percentual dos seus recursos pode ser destinado a
Não Há
este tipo de aplicação.
Taxa de saída
Não Há
Tributação perseguida (I.R.)
Renda variável DIFERENCIAIS
Horário limite de movimentação
Esse fundo é uma opção para quem deseja diversificar seus investimentos de longo
14h30 prazo no mercado de ações e ter uma exposição indireta no mercado de ações
Cota de aplicação americano.
Mesmo dia após a solicitação
Cota de resgate
1 dia útil após a solicitação
Crédito do resgate
3 dias úteis após a cotização

NÍVEL DE RISCO
▼

Baixo Médio Alto

INFORMAÇÕES ADICIONAIS MERCADO DE ATUAÇÃO

Volatilidade 12 meses
Câmbio Commodities
14,73%
Classificação ANBIMA
Juros Ações Mundo
AÇÕES LIVRE
Benchmark
Crédito Ações EUA
S&P500
Início do fundo
Títulos Públicos Ações Brasil
30/08/2013
Patrimônio líquido Atua
Não atua
R$ 297.273.790
Razão Social: ITAÚ AÇÕES ESTRATÉGIA SP500 FICFI. Público Alvo: O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de
investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de
controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade
divulgada não é líquida de impostos.Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou
fundo garantidor de crédito - FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. A
rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração. Esse Fundo teve sua classificação
ANBIMA alterada de ANBID_OLD para ANBID_NEW a partir de ANBID_DATE. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas
perdas patrimoniais para seus cotistas. Esse fundo possui lâmina de informações essenciais, podendo ser consultada no seguinte endereço eletrônico:
www.itau.com.br. Esse fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. O índice utilizado trata-se de mera referência econômica
e não meta ou parâmetro de performance.Standard & Poor's® e S&P® são marcas registradas da Standard & Poor's Financial Services LLC; Dow Jones é uma
marca registrada da Dow Jones Trademark Holdings LLC ('Dow Jones') que foi licenciada para a utilização pela S&P Dow Jones Indices LLC e suas afiliadas
('SPDJI'), sendo esta sublicenciada para uso do Itaú Unibanco S.A. O FUNDO não é patrocinado, apoiado, distribuído ou promovido pela S&PDJI, Dow Jones
ou suas afiliadas. A SPDJI, Dow Jones ou suas afiliadas não prestam nenhuma declaração assecuratória acerca da conveniência do investimento no
FUNDO. Imposto de renda: 15% sobre o rendimento, aplicado somente no momento do resgate.Consultas, informações e serviços transacionais acesse
itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale
com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito
com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24
horas por dia.
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CNPJ 17.759.799/0001-05

Fevereiro●2019

RETORNOS MENSAIS

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
Fundo -3,03% 5,63% -0,91% 1,50% 1,84% -1,13% 2,67% -5,39% -2,10% 9,34% 1,14% 0,02% 9,10%

2015 (+/-)Bench 0,07% 0,14% 0,83% 0,65% 0,79% 0,97% 0,70% 0,87% 0,54% 1,04% 1,08% 1,77% 9,82%

Fundo -6,35% 0,97% 7,31% 1,13% 2,46% 0,67% 4,52% 1,12% 0,45% -0,95% 4,48% 3,00% 19,79%

2016 (+/-)Bench - 1,38% 0,71% 0,86% 0,93% 0,58% 0,96% 1,24% 0,58% 1,00% 1,06% 1,18% 10,25%

Fundo 1,87% 4,89% 0,63% 1,58% 2,02% 0,87% 2,56% 0,95% 2,07% 2,77% 3,21% 1,62% 28,04%

2017 (+/-)Bench 0,09% 1,01% 0,83% 0,67% 0,86% 0,39% 0,62% 0,89% 0,14% 0,55% 0,40% 0,25% 8,16%

Fundo 5,21% -3,39% -2,81% 0,41% 3,18% -0,09% 3,78% 3,58% 0,24% -6,92% 1,81% -8,36% -4,30%

2018 (+/-)Bench 0,28% - 0,96% 0,00% 0,62% 0,12% 0,03% 0,70% - 0,02% 0,80% 0,65% 2,84%

Fundo 7,54% 3,81% - - - - - - - - - - 11,64%

2019 (+/-)Bench - 0,66% - - - - - - - - - - -

RETORNO ACUMULADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

180% 450

160% 400

140%
350
120%
300

Patrimonio Líquido em R$ MM
100%
Retorno Acumulado

250
80%
200
60%
150
40%
100
20%

0% 050

-20% 000
ago-13

ago-14

ago-15

ago-16

ago-17

ago-18
abr-14

abr-15

abr-16

abr-17

abr-18
dez-13

dez-14

dez-15

dez-16

dez-17

dez-18

Patrimônio Líquido Benchmark ITAÚ AÇÕES ESTRATÉGIA SP500 FICFI

HISTÓRICO DE DESEMPENHO ESTATÍSTICAS

Desde Inicio 36 Meses 24 Meses 12 meses Ano Último Mês Informações de Risco 12 meses
Volatilidade 14,73%
Fundo 150,45% 73,31% 28,02% 5,12% 11,64% 3,81%
Índice de Sharpe 0,23
Retornos Fundo Mês
Benchmark 44,35% 44,35% 17,82% 1,49% 11,91% 3,15%
Maior Retorno Mensal 7,54% jan/19
Pior Retorno Mensal -8,36% dez/18
(+/-)Bench 79,64% 28,95% 10,20% 3,63% -0,27% 0,66%
Retorno Médio Mensal 5,68% -

Razão Social: ITAÚ AÇÕES ESTRATÉGIA SP500 FICFI. Público Alvo: O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de
investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou
de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A
rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo
de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento
antes de investir. A rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração. Esse Fundo teve
sua classificação ANBIMA alterada de ANBID_OLD para ANBID_NEW a partir de ANBID_DATE. As estratégias de investimento do fundo podem resultar
em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Esse fundo possui lâmina de informações essenciais, podendo ser consultada no seguinte
endereço eletrônico: www.itau.com.br. Esse fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. O índice utilizado trata-se de
mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance.Standard & Poor's® e S&P® são marcas registradas da Standard & Poor's Financial
Services LLC; Dow Jones é uma marca registrada da Dow Jones Trademark Holdings LLC ('Dow Jones') que foi licenciada para a utilização pela S&P Dow
Jones Indices LLC e suas afiliadas ('SPDJI'), sendo esta sublicenciada para uso do Itaú Unibanco S.A. O FUNDO não é patrocinado, apoiado, distribuído
ou promovido pela S&PDJI, Dow Jones ou suas afiliadas. A SPDJI, Dow Jones ou suas afiliadas não prestam nenhuma declaração assecuratória acerca
da conveniência do investimento no FUNDO. Imposto de renda: 15% sobre o rendimento, aplicado somente no momento do resgate.Consultas,
informações e serviços transacionais acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais
localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais ligue para o SAC: 0800 722
7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às
18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.