29-10-2018 Módulo de contabilidad

INFORMATICA CONTABLE

2018

Villarreal Malvaceda Alvaro

Tabla de contenido
GLOSARIO ............................................................................................................................................ 2
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 3
MÓDULO DE CONTABILIDAD....................................................................................................... 4
LAS CONCLUSIONES..................................................................................................................... 7
GLOSARIO

ERP.- Sistema de planificación de recursos empresariales

NOMINA.- Lista de los nombres de las personas que están en la plantilla de una empresa o
entidad pública y cobran un sueldo de ella.
PLANILLA.-Impreso o formulario con espacios en blanco para rellenar, en los que se dan
informes, se hacen peticiones o declaraciones, etc.
RENTA DE QUINTA CATEGORIA.- Una definición de las rentas de quinta categoría se
podría decir que son el conjunto de remuneraciones que percibe un trabajador por un
servicio prestado.
 INTRODUCCIÓN

Con los ERP, las transacciones quedan registradas desde su captura en una sola base de datos,
en la cual se puede consultar en línea la información relevante. Las ventajas que ofrece la
implementación de un sistema ERP son: Control de la operación, eficiencia administrativa,
productividad, servicio a clientes, ahorros en costos operativos, visibilidad de las
operaciones, soporte a toma de decisiones, entre otras; apoyando a distintas áreas de la
organización como: compras, recursos humanos, almacenes, finanzas y mercadotecnia.

Reduce tiempo con la automatización de la contabilidad de nóminas con ERP ODOO

La ventaja de la automatización del proceso contable de las nóminas es el siguiente:

– Ahorra tiempo en la confección del asiento.
– Controla lo que hay que pagar a cada empleado, el total a pagar y cuándo se va a pagar
– Controla el coste de empresa de cada empleado y el coste total lo que permitirá realizar
previsiones de costes de empleados para el presupuesto económico, la planificación de
tesorería y cuenta de explotación analítica.
– Permite la generación del fichero SEPA para el pago por transferencia bancaria.
– Permite la conciliación bancaria contra el pago por transferencia SEPA.

La contabilización y el pago de nóminas en algunas empresas es un proceso tedioso que

supone una gran pérdida de tiempo y que no aporta información valiosa para la toma de
decisiones y para la gestión si lo que se realiza es un asiento único.
A través del ERP ODOO se integra la parte de gestión con la parte de contabilidad lo que
permite un registro contable automatizado y la obtención de información muy valiosa para
la gestión y la toma de decisiones.
 MÓDULO DE CONTABILIDAD

DATOS BÁSICOS PARA EMPEZAR A TRABAJAR

En este capítulo vamos a ver una breve explicación de cómo empezar a trabajar con el módulo de
Contabilidad de Odoo y de cómo realizar el día a día de la contabilidad de nuestra empresa con las
utilidades que ofrece esta potente herramienta.

En esta primera parte vamos a ver los datos básicos que debemos crear para poder empezar a
trabajar:

El primer paso es configurar la contabilidad para la compañía, una vez instalados los módulos de
la localización española.

Este proceso se hace una sola vez para cada compañía y en él se solicita al usuario que indique el
PGC aplicable (PYME o Grande Empresa), número de dígitos para las subcuentas, impuestos de IVA
por defecto para los productos, periodos mensuales o trimestrales, así como diarios de banco/caja
iniciales, entre otras cosas.

Tras realizar este proceso, se habrán creado de manera automática todos los datos en los
mantenimientos básicos para poder empezar a trabajar.

No obstante, el usuario debe revisarlos todos, puesto que muchos se crean con opciones estándar,
pero debemos personalizarlos con arreglo a nuestro sistema y nuestra manera de trabajar.

2.1. PLAN CONTABLE

Se habrán creado todas las cuentas contables del PGC elegido por el usuario más todas las
subcuentas al nivel de dígitos especificado por el usuario. En este mantenimiento es donde el
usuario debe acceder para crear cualquier subcuenta que necesite dar de alta. Desde la mayoría de
campos donde hay que introducir una cuenta contable existe, la opción de acceso directo a este
formulario para crearla, en caso de que queramos utilizar alguna no dada de alta previamente:
Este plan contable puede importarse con el objeto de migrar los datos de una plataforma a otra.

2.2. EJERCICIO Y PERIODOS

Se habrá creado el ejercicio del año especificado por el usuario con sus periodos mensuales o
trimestrales, más 3 periodos necesarios para los procesos de cierre/apertura que son:

A/20XX: Apertura

PG/20XX: Pérdidas y Ganancias

C/20XX: Cierre

Además de esto, si se ha instalado el módulo para generar la declaración del 347, habrá que entrar
a cada periodo para especificarle a qué trimestre corresponde, necesario ya que esta declaración se
informa por trimestres.

Aunque se ha creado el primer año automáticamente, cada año el usuario tendrá que acceder a esta
mantenimiento a CREAR el nuevo ejercicio y sus periodos:

A no se que se realicen cierres mensuales, es más cómodo trabajar únicamente con periodos
trimestrales que son los que exigen una documentación fiscal periódica.

Al cerrar un periodo ya no se puede añadir ningún asiento a dicho periodo por tanto, los periodos
se han de crear en función de los cierres que acostumbre a hacer la empresa.

2.3. IMPUESTOS
Se crean automáticamente todos los impuestos de IVA, IGIC e IRPF aplicables en España. Si es
necesario, el usuario puede crear más, pero no será lo habitual porque el sistema ya los contempla
todos:
 LAS CONCLUSIONES

A través de esta transacción, registra las compras de productos terminados para

comercializar, compras de insumos, gastos y compras de activos fijos.

Podrás registrar facturas de compras y gastos desde una orden de compra o una cotización
aprobada. También podrás generar el registro en forma automática e inteligente, cargando el CFDI
del proveedor directamente a la transacción.

Para ayudarte a realizar un seguimiento de tus compras y gastos, la consulta histórica de facturas
incluye enlaces a la orden de compra, cotizaciones, requisiciones, a las entradas de mercancías al
inventario y a la información de pago de las facturas.

Puedes realizar el registro de tres formas: en forma manual, a través de la carga inteligente del CFDI
y mediante la herramienta de registro inteligente
ANEXOS