MODUL PERKULIAHAN

SAP
FINANCIAL
ACCOUNTING
Bank Accounting

Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh

10
FEB S1.Akuntansi 84084 Elok Kurniawati,SE,M.Ak
(B08322SP)

Abstract Kompetensi
Menjaga direktori Bank Mahasiswa mampu Menjaga
menggambarkan hubungan antara direktori Bank menggambarkan
G / L account untuk rekening hubungan antara G / L account
bank,menjaga bank data untuk untuk rekening bank,menjaga bank
pelanggan,masukkan transaksi ke data untuk pelanggan,masukkan
dalam jurnal kas,membuat dan transaksi ke dalam jurnal
memproses daftar deposito kas,membuat dan memproses daftar
cek,membuat dan mengirim deposito cek,membuat dan
laporan rekening mengirim laporan rekening
Diretori Bank
Direktori Bank berisi alamat dan valid data kontrol (seperti kode Swift) dari semua kosong
yang digunakan dalam sistem SAP
Direktori Bank dapat :
Otomatis diimpor, asalkan direktori bank tersedia pada disket dan program impor
keluar untuk data ini
manual dibuat

Jika bank diatur dalam direktori Bank, data dasar yang dapat diakses, misalnya, ketika
enterring informasi di pelanggan atau vendor master rekaman. Anda hanya harus
memasukkan negara bank dan kunci Bank. sistem menemukan nama dan alamat dari bank
dalam tabel direktori Bank, dapat dimasukkan secara langsung.

Akun Bank
Rumah bank bank di mana kita (kode perusahaan) memiliki account (s). Ketika kami
menciptakan satu cek di rekening Unit hutang, kita menggunakan Deutsche Bank. Bahwa
bank rumah memiliki rumah ID Bank 1000.

17 SAP Financial Accounting Pusat Bahan Ajar dan eLearning

2 Elok Kurniawati, SE,M.Ak http://www.mercubuana.ac.id
Masing-masing bank house reprsented dalam sistem SAP oleh ID Bank rumah, dan masing-
masing rekening di bank yang respresented oleh ID akun. ID ini adalah kode hingga empat
karakter, yang dapat alfanumerik. ID Bank rumah dan ID akun kemudian dimasukkan dalam
G / L account master rekaman, yang respresents rekening bank di buku besar.
Dengan demikian hubungan berikut ada :
Bank accounts at house bank combination house bank and account ID
G/L Accounts

Transaksi bisnis di Bank Akuntansi

buku besar kas dan jurnal kas
ni merupakan pengantar untuk jurnal kas. Poin-poin membahas bagaimana jurnal kas diatur
dalam konfigurasi. Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut adalah mengkonfigurasi
jurnal kas kecil di IMG bawah IMG financial accounting bank accounting
business transactions cash journal.

17 SAP Financial Accounting Pusat Bahan Ajar dan eLearning

3 Elok Kurniawati, SE,M.Ak http://www.mercubuana.ac.id
17 SAP Financial Accounting Pusat Bahan Ajar dan eLearning
4 Elok Kurniawati, SE,M.Ak http://www.mercubuana.ac.id
Daftar Pustaka
Handbook SAP Fundamental, 2006
Handbook SAP Financial Accounting, 2006

17 SAP Financial Accounting Pusat Bahan Ajar dan eLearning

5 Elok Kurniawati, SE,M.Ak http://www.mercubuana.ac.id