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JUNIO 2016
Sector: EDUCACION
Entidad: UGEL - CHANCHAMAYO
01) EJECUCION DE GASTOS
Fuente de Cta. 8601 EP-1
Financiamiento Ejec. Gasto Gastos
RECURSOS ORDINARIOS 32,986,634.46 32,986,634.46
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Diferencia
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
EF-4
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al mes de ....................... 2016
(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
CONCEPTOS 30-04-2016
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)
Cobranza de Aportes por regulación
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público
Otros (Nota)
MENOS
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias
Pago de Pensiones y Otros Beneficios
Pago por Prestaciones y Asistencia Social
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)
Traspasos y Remesas Corrientes Entregadas al Tesoro Público
Otros (Nota)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
0.00
PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)
Otros (Nota)
MENOS
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)
Otros (Nota)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
0.00
PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)
Otros (Nota)
MENOS
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)
Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)
Otros (Nota)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
0.00
PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO
D. AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 0.00
E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO
F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO 0.00
CONCEPTOS
MONTO NETO ANULACIONES DE
PAGADOS REVERSIONES PAGADOS REVERSIONES
GIRADO GIRO
DOCUMENTOS CANCELATORIOS GIRO Y PAGO SIN CHEQUE (082) TRANSFERENCIAS , REVERSIONES Y OTRAS (1)
MESES
DEVOLUCIÓN DE
ENTREGADOS AL DEVOLUCIÓN DEL FONDO DE PENSIONES REVERSIONES
RECIBIDOS EJERCICIOS GIRO Y PAGOS (082) OTROS TOTAL
BENEFICIARIO EJERCICIO VIGENTE (082-002) (082-018)
ANTERIORES
Enero 0.00
Febrero 7335.00 0.00 7335.00
Marzo 3298.59 0.00 3298.59
Abril 3417.11 0.00 3417.11
Mayo 3341.34 0.00 3341.34
Junio 3500.52 0.00 3500.52
Julio 0.00 0.00 0.00
Agosto 3582.55 0.00 3582.55
Septiembre 0.00 0.00 0.00
Octubre 0.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 0.00
Diciembre 0.00 0.00 0.00
TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24475.11 0.00 0.00 24475.11
(1) Se consignaran las operaciones denominadas "sin giro de cheques" las mismas que deben ser materia de conciliación
(2) Consignar las reversiones sin giro de cheques (conceptos 018, 397, 398,399)
(3) Consignar Otros Depósitos, netos de anulaciones (conceptos 001 y 024)
(4) Consignar los depósitos al Fondo de Pensiones, neto de anulaciones (concepto 002)
ANULACIONES DE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO GIRADOS
GIRO
ANULACIONES DE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO GIRADOS
GIRO
Julio
Agosto
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Donaciones 0.00 0.00
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Transferencias 0.00 0.00
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBL
Al Mes de Agosto 2016
(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
ANULACIONES DE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO GIRADOS
GIRO
RECURSOS DETERMINADOS
CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES
94,943.73 11,267.50
Enero 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00
Marzo 11,889.30 2,220.00
Abril 8,770.00 0.00
Mayo 21,325.00 9,047.50
Junio 26,470.00 0.00
Julio 4,852.00 0.00
Agosto 21,637.43 0.00
OTROS 0.00 0.00
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
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TESORERO CONTADOR GENERAL
MAT. N°
MIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA
NERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
Al Mes de Agosto 2016
(EN SOLES)
AF-9A (Gastos)
REVERSIONES
PAGADOS EXTORNOS
(T6 Gastos)
AF-9A (Gastos)
REVERSIONES
PAGADOS EXTORNOS
(T6 Gastos)
AF-9A (Gastos)
REVERSIONES
PAGADOS EXTORNOS
(T6 Gastos)
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DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
Al Mes de Agosto 2016
(EN SOLES)
Sector:
Entidad: AF-9B (Ingresos)
FONDOS EN LA CUT
ACREDITACIÓN EN REMUNERACIÓN
CONCEPTOS LA CUT - T6
ASIGNACIÓN
DE SALDOS
TOTAL RECURSOS
TOTAL ASIGNADO OTROS DEPOSITOS
FINANCIERA CENTRALIZADOS
INGRESOS (Intereses Ganados) (B+C) EN LA CTA CEL TP
(B) EN LA CUT (A+C)
(A) (C)
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT 53652.32 56159.94 822.72 54475.04 56982.66 0.00
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO
- Endeudamiento Interno 0.00 0.00
- Endeudamiento Externo 0.00 0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
- Donaciones 0.00 0.00
- Transferencias 0.00 0.00
RECURSOS DETERMINADOS 260220.00 0.00 0.00 260220.00
- Contribuciones a Fondos
- FONCOMUN
- Impuestos Municipales
- Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas 260220.00 0.00 0.00 260220.00
y Participaciones
OTROS
*1 Consignar los depósitos CUT con T6 de Ingresos (concepto 515)
*2 Consignar las Asignaciones Financieras debe consignarse "A" mas el saldo del año anterior 11011201
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TESORERO CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL
MAT. N° DE ADMINISTRACIÓN