ESTIMACIÓN DE VENTAS

Ventas en Unidades

Producto / Servicio Enero F M A M J J A S O N D Total

Arreglos florales 10 50 40 40 100 60 50 100 100 60 80 100 790
Ofrendas funerarias 3 10 10 5 5 4 10 47
Decoraciones florales 2 4
Total de unidades vendidas 15 64 50 45 105 64 60 100 100 60 80 100 837

Ventas en Nuevos Soles

Producto / Servicio Precio E F M A M J J A S O N D

Arreglos florales 50.00 500.00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 5,000.00
Ofrendas funerarias 120.00 360.00 ### ### 600.00 600.00 480.00 ### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Decoraciones florales 250.00 500.00 ###
Total de ingreso por ventas 1,360.00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 5,000.00

GASTOS
Producto / Servicio E F M A M J J A S O N D Total
materia prima 794.00 2630.00 3424.00
mano de obra 0.00 0.00
costos indirectos 40.00 40.00 80.00
gastos administrativos 400.00 400.00 800.00
gastos de venta 50.00 50.00 100.00
Total Gastos 1284.00 3120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4404
 Total
39,500.00
5,640.00

45,140.00
 Inversión y Finanzas en Soles
S/.

cto FUENTES
DEBO
Rubro TOTAL TENGO Aporte
CONSEGUIR financiamien
unitario cantidad propio y/o otros
to
familiares
INVERSION 1,200.00
Activo Fijo 1,200.00 - - - - -
Terrenos y/o infraestructura - - - - - -
0.00
Maquinarias y equipo 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
usa energìa externa 600 2 1,200.00
dura más de 3 años

Herramientas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

dura menos de 3 años

Muebles y enseres 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mobiliario

Gastos Pre - Operativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Antes de iniciar mi negocio

COSTOS DE PRODUCCION 0.00

COSTOS VARIABLES 0.00
Materia Prima / Mercadería 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mano de Obra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

la que está directamente relacionada al producto
COSTOS FIJOS 0.00
Costos Indirectos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
agua, luz, cable, teléfono, etc
personal que no toca el producto directamente
Gastos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
contador, gerente, etc.
Gastos de Venta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversión Total 1,200.00 - - - - -

Sueldo Referencia

INVERSION REQUERIDA
DEBO
INVERSION REQUERIDA TOTAL TENGO CONSEGUIR
ACTIVO FIJO 1,200.00 - -
GASTOS PREOPERATIVOS 0.00 0.00 0
CAPITAL DE TRABAJO 0.00 0.00 0.00 320
TOTAL 1,200.00 - - 1195
1515
 80.00 80
  4830 4830
 1305 1305
      320 320
80.00 6535

-
 FLUJO DE CAJA
PRIMER AÑO
(S/.)
Concepto Mes 0 mes1 mes2 mes3 mes4 mes5 mes6 mes7 mes8 mes9
Ingresos
Ventas 1,360.0 4,700.0 3,200.0 2,600.0 5,600.0 3,480.0 3,700.0 5,000.0 5,000.0
Otros
Total Ingresos (A) 1,360.0 4,700.0 3,200.0 2,600.0 5,600.0 3,480.0 3,700.0 5,000.0 5,000.0

Egresos
Terrenos y/o Infraestructura -
Maquinaria y Equipos 1,200
Herramientas -
Muebles y enseres -
Gastos pre - operativos -
Materia prima /mercadería - 794.0 2,630.0 - - - - - - -
Mano de Obra - - - - - - - - - -
Costos Indirectos - 40.0 40.0
Gastos Administrativos - 400.0 400.0
Gastos de ventas - 50.0 50.0
Impuestos RUS/RER/RG
Total Egresos (B) 1,200 1,284.0 3,120.0 - - - - - - -

Saldo Económico (1,200) 76.0 1,580.0 3,200.0 2,600.0 5,600.0 3,480.0 3,700.0 5,000.0 5,000.0
(A) + (B) = ( C )
Saldo Acumulado (1,200) (1,124.0) 456.0 3,656.0 6,256.0 11,856.0 15,336.0 19,036.0 24,036.0 29,036.0
mes10 mes11 mes12 Total

3,000.0 4,000.0 5,000.0 46,640.0

3,000.0 4,000.0 5,000.0 46,640.0

- - - 3,424.0
- - - -
80.0
800.0
100.0
-
- - - 4,404.0

3,000.0 4,000.0 5,000.0 42,236.0

32,036.0 36,036.0 41,036.0

 CUADROS DE COSTOS DE PRODUCCION
Arreglos florales
Materia Prima Cantidad Precio S/. Total
laminas transfer 1 2 2.00
polo 1 8 8.00
tinta 1 1.5 1.50
mano de obra 1 4.5 4.50
0.00
Total 16.00

Ofrendas funerarias
Materia Prima Cantidad (KG.) Precio S/. Total S/.
laminas transfer 1 2 2.00
polo 1 8 8.00
tinta 1 1.5 1.50
mano de obra 1 4.5 4.50
0.00
Total 16.00

Decoraciones florales
Materia Prima Cantidad Precio S/. Total
0.00
mano de obra 5 4.5 22.50
0.00
Total 22.50