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Nome:

Cargo/nível:

20. Gerência de Orçamento e Con

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Amélia Plácido Sumihara de Morais
PAS

20. Gerência de Orçamento e Contabilidade

Atividade/Tarefa
(O quê eu faço)

Analiso e registro as entradas e saídas de receitas e despesas

Acompanho os lançamentos efetuados no SISCONT


Concilio mensalmente as contas bancárias
Concilio mensalmente as contas patrimoniais

Confiro mensalmente o balançete de verificação, os 5 balanços e 2


demonstrativos

Inscrevo no Sistema Siscont o Resto a Pagar no final do exercício

Acompanho as contas de Restos a Pagar no exercício seguinte.

Executo procedimentos para encerrar o exercício contábil no sistema Sincont

Preparo o processo de prestação de contas a cada ano

Elaboro relatório que compõe o saldo de cada conta do Balanço Patrimonial

Elaboro os relatório que compõe a prestação de contas

Atualizo o plano de contas de acordo com a necessidade e legislação no


Sistema Siscont

Lanço as Incorporações de Bens móveis e Imóveis e concilio as conta

Lanço das entradas e saídas do aumoxarifado no programa siscont e concilio


a conta

Elaboro relatórios específicos quando solicitado

Emito as folhas dos relatórios que vai compor o Livro Diário e Livro Razão
umihara de Morais
AS

e Contabilidade

Cliente N° Competência Relacionada


(Para quem eu faço)

GOC 20.12

GOC 20.12
GOC 20.14
GOC 20.14

GOC 20.14

GOC 20.18

GOC 20.12

GOC 20.18

GOC 20.20

GOC 20.14

GOC 20.20

GOC 20.15

GOC 20.12

GOC 20.12

GOC 20.14

GOC 20.21
Nome:
Cargo/nível:

20. Gerência de Orçamento e Contabilid


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ESTHER FELIPE GONÇALVES DE MELO
Profissional de Serviços Técnicos - PST

20. Gerência de Orçamento e Contabilidade

Atividade/Tarefa
(O quê eu faço)
Análiso os processos administrativos e financeiros

Empenho e Baixo as despesas nos respectivos Centros de Custos

Contabilizo os processos e providêncio a tramitação dos mesmos, quando


necessário

Concilio e elaboro o Demonstrativo das contas (INSS, IRRF, ISS, IN 480,


Pensão Alimentícia, Empréstimos...)

Gero relatórios e encaminho às Unidades Organizacionais mensalmente


(entre os dias 03 e 09 de cada mês

Oriento/esclareço quando solicitada sobre orçamento de algumas Unidades

Auxilio parcialmente nas reformulações e readequações, transposições


orçamentárias
Atualizo o Plano de Contas no Sistema Sipro/Siscont
Atualizo a Tabela de Centro de Custos no sistema Sipro
Executo anulação de empenhos, para readequação de Centro de Custos ou
encerramento do processo.
ÇALVES DE MELO
ços Técnicos - PST

Contabilidade

Cliente N° Competência
(Para quem eu faço) Relacionada
GOC 20.12

GOC 20.26

GOC 20.13

GOC 20.14

GOC 20.29

GOC

Confea

Confea 20.15
Confea

Confea 20.30
Nome: Ildaises Gomes de Oliveira
Cargo/nível: Profissional de Serviços Técnicos - PST Ple

20. Gerência de Orçamento e Contabilidade

Atividade/Tarefa
N° (O quê eu faço)

Controle de entrada e saida dos processos pelo sistema


1
contexpress

Controle dos processos encerrados arquivando em caixas


2
arquivo aguardando auditoria

Encaminhar todos os processos liquidados do exercício


3
anterior para o Arquivo Geral

4 Conferência dos empenhos e baixas dos empenhos

5 Conferência e numeração dos processos

7 Arquivar os controles de Quotas dos CREAs

8 Atender quando solicitado a localização de processos


s Gomes de Oliveira
viços Técnicos - PST Pleno - 033

çamento e Contabilidade
Cliente
(Para quem eu N° Competência Relacionada

faço)
GOC

GOC

GOC

GOC

GOC

GOC

GOC
Nome: Osmir Ribeiro
Cargo/nível: Profissional de Serviços Técnico

20. Gerência de Orçamento e Contabilidade

Atividade/Tarefa
N° (O quê eu faço)
1 Faço análise para baixa da despesa
2 Faço empenhos e baixas da despesa após pagamento

3 Faço anulação de empenhos e baixas quando necessário

Classifico a despesa para emissão da Disponibilidade


4
Orçamentária

5 Auxílio no controle de processos do setor


6 Emito balanços Orçamentário
7 Emito relatórios de empenhos e pagamentos
8 Emito relatórios de restos a pagar e pagos
Osmir Ribeiro
de Serviços Técnicos - PST.

mento e Contabilidade

Cliente N° Competência
(Para quem eu faço) Relacionada
GOC 20.12
GOC 20.26

GOC 20.30

GOC 20.29
GOC 20.29
GOC 20.29
Nome:
Cargo/nível:

20. Gerência de Orçamento e Contabilidade

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TARCISIO MENDES SALES
PST/Operacional

20. Gerência de Orçamento e Contabilidade

Atividade/Tarefa
(O quê eu faço)

Emissão de Disponibilidade Orçamentária.

Análise de processos.

Emissão de Nota Orçamentária.

Emissão de Baixa de Pagamento.

Lançamento contábil dos pagamentos.

Registro de entrada/saída de materiais no Almoxarifado.

Inscrição de bens no Sistema Patrimonial.

Lançamento contábil dos aluguéis/condomínios recebidos.

Emissão do Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos por Centro


de Custos.
Transposições Orçamentárias (Centro de Custos).

Inscrição das empresas com saldo de empenho em Restos a Pagar


ao final do Exercício Corrente.
Emissão dos Livros Diário e Razão após o encerramento do
Exercício Contábil.
Emissão de relatórios contábeis.

Elaboração de DIRF.
MENDES SALES
peracional

e Contabilidade

Cliente N° Competência
(Para quem eu faço) Relacionada

Todas Gerências 20.22

GOC 20.12

SAF/Gerências 20.26

GOC 20.26

GOC 20.12

GOC 20.12

GOC 20.12

GOC 20.12

SAF/Gerências 20.29

SAF/Gerências 20.28

SAF/Gerências 20.30

GOC 20.14

SAF/PRESI 20.14

Receita Federal do Brasil 20.16


Nome: Rafael Fontenele Neves
Cargo/nível: PAS/Pleno

20. Gerência de Orçamento e Contabilidade

Atividade/Tarefa
N° (O quê eu faço)

1 Emissão de disponibilidade orçamentária

2 Análise de processos

3 Emissão de Nota de Empenho

4 Emissão de Baixa de Pagamentos

5 Contabilização de atos e fatos contábeis

6 Incorporação e baixa de bens no Sistema Patrimonial


Emissão do Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos por Centro
7
de Custos
8 Transposições orçamentárias

9 Emissão de relatórios contábeis

10 Manutenção do Plano de Contas

11 Conciliação de contas bancárias, financeiras e patrimoniais

12 Controle de Ofícios de pagamento

13 Controle de tramitação de processos


Anulação de empenhos com saldo não liquidado até 31 de
14
dezembro
ntenele Neves
S/Pleno

e Contabilidade

Cliente N° Competência
(Para quem eu faço) Relacionada

Gerências 20.22

GOC 20.12

Gerências 20.26

GOC 20.26

GOC 20.12

GOC 20.12

Gerências 20.29

GOC 20.28

GOC 20.14

GOC 20.15

GOC 20.14

GFI 20.12

Gerências 20.1

GOC 20.30
Nome: Robinson Ribeiro Cardoso
Cargo/nível: PAS/Pleno
Em caso de dúvida, consulte a planilha "Instruções de preenchimento".
20. Gerência de Orçamento e Contabilidade

N° Atividade/Tarefa Cliente
(O quê eu faço) (Para quem eu faço)
1 Alem do gerenciamanto da Unidade envolvendo as atribuições e competências em normativos. Faço: Sistema e seus Orgãos Deliberativos

2 Analiso processos de despesa em geral, com emissão de informações contábeis e orçametária Unidades Administrativas e Comissões

Verifico a exatidão do valor empenhado, pago, lançado e baixado no sistema e posteriormente assino o processo de
3 Confea
despesa.

4 Emito as análises de todos os pedidos de remanejamento de verba no orçamento Unidades Administrativas e Comissões

5 Consolido os dados contábeis, orçamentária e patrimoniais a cada mês para apresentação ao CD e CCSS Presidente/SAF/CD/CCSS

6 Confiro e analiso o fechamento contábil e orçamentária mensal, envolvendo as demonstrações contábeis GOC

7 Confiro e analiso o fechamento contábil e orçamentária trimestral com suas incorporações patrimoniais CD e CCSS

8 Faço o acompanhamento semanal da receitas proveniente dos regionais (receita não particionada) GOC

9 Preparo todo o processo de readequação orçamentária com suas justificativas Presidente/SAF/CD

Preparo todo o processo de reformulação orçamentária com seus desdobramentos e justificativas até sua aprovação junto
10 Presidente/SAF/CD/CCSS/Plenário
aos órgãos competentes

11 Preparo todo processo de elaboração do Orçamento para o ano seguinte até sua aprovação Presidente/SAF/CD/CCSS/Plenário

12 Mantenho Atualizado a Tabela de Centro de Custo GOC

13 Analiso mensalmente o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário GOC

14 Analiso mensalmente o Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos e Por Unidade de Centro de Custo GOC

15 Acompanho diariamente as alterações na legislação contábil, orçamentária e tributária GOC

Preparo as diretrizes para encerramento do exercício financeiro (canlelamento de restos a pagar e sua inscrição,
16 Confea
cancelamento de Credores da Entidade e sua inscrição, inventários e outros)
Preparo a evolução dos dodos economicos e financeiros do Confea mensalmente e comparação com a evolução
17 Presidente/SAF/CD
da economia nacioal e suas tendências.

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N° Competências

20.1 Coordenar as atividades internas de planejamento e programação orçamentária e contábil relacionadas ao Confea;

20.2 Coordenar a produção dos serviços de apoio técnico e administrativo nas atividades de gestão orçamentária e contábil;

20.3 Coordenar a formulação de políticas, diretrizes, normas e procedimentos que orientem e disciplinem a gestão de recursos financeiros do Confea;

20.4 Assessorar e assistir as demandas do Conselho Diretor, das comissões e dos grupos de trabalho relativas às atividades orçamentárias e contábeis;

20.5 Emitir informação em todos os processos de compra, realização de serviços e na celebração de convênios, quanto à existência de disponibilidade orçamentária;

20.6 Planejar, coordenar, supervisionar, orientar e controlar a execução das atividades de equipes de trabalho;

20.7 Elaborar a especificação de produtos, bens e serviços necessários para o funcionamento da unidade;

20.8 Supervisionar os contratos e convênios firmados pelo Confea referentes à sua área de atuação;

20.9 Participar interativamente no processo de planejamento das ações necessárias ao cumprimento dos objetivos institucionais, relativamente à integração do Confea, dos Creas e da Mútua;

20.10 Elaborar o plano anual de trabalho e propor o orçamento de investimentos consoante às diretrizes e políticas estabelecidas; e

20.11 Zelar pela aplicação dos princípios éticos e constitucionais, e pelos objetivos institucionais nos atos praticados no âmbito do Confea.

Contabilidade

20.12 Analisar, registrar e acompanhar a contabilização dos atos e fatos administrativos do Confea;

20.13 Apropriar as receitas e despesas de acordo com o centro de custo;

20.14 Elaborar relatórios, balancetes, balanços, demonstrações contábeis e conciliações;

20.15 Manter atualizado o plano de contas;

20.16 Apresentar as declarações e informações legais junto à Receita Federal do Brasil (DCTF, DIPJ e outras);

20.17 Emitir e encaminhar os comprovantes de retenção das pessoas jurídicas conforme estabelecido pela Receita Federal do Brasil;

20.18 Encerrar o exercício contábil e financeiro, e preparar o processo de prestação de contas para apreciação pelas instâncias superiores;
Acompanhar a legislação tributária, fiscal e instruções normativas da Receita Federal do Brasil, do Tribunal de Contas da União, da Controladoria Geral da União, do Conselho Federal de Contabili
20.19 precisão na gestão contábil;

20.20 Elaborar a Prestação de Contas Anual do Confea, submetendo-a ao Conselho Diretor; e

20.21 Guardar os arquivos eletrônicos das contas (diário e razão) dos últimos cinco exercícios, após aprovação do Plenário.

Orçamento

20.22 Orientar, coordenar e consolidar o processo de elaboração da proposta orçamentária anual por unidade de centro de custo, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela direção do Confea;

20.23 Promover o orçamento anual de forma participativa;

20.24 Elaborar as reformulações orçamentárias do Confea;

20.25 Elaborar e manter atualizada a tabela de centro de custo;

20.26 Executar a emissão de empenhos, baixas e respectivas apropriações nos centros de custos;

20.27 Elaborar relatórios orçamentários e econômicos para acompanhamento das unidades organizacionais;

20.28 Acompanhar, controlar e orientar quanto aos remanejamentos de verbas orçamentárias por unidade organizacional e global;

20.29 Emitir mensalmente o demonstrativo de Empenhos e Pagamentos global e por unidade de Centro de Custo; e

20.30 Encerrar o exercício orçamentário procedendo à anulação dos empenhos com saldos e inscrição em restos a pagar das despesas processadas e não liquidadas até 31 de dezembro.
Robinson Ribeiro Cardoso
PAS/Pleno
ia de Orçamento e Contabilidade

N° Competência Relacionada

20.1 a 20.30

20.1 a 20.30

20.1 a 20.30

20.1 a 20.30

20.1 a 20.30

20.1 a 20.30

20.1 a 20.30

20.1 a 20.30

20.1 a 20.30

20.1 a 20.30

20.1 a 20.30

20.1 a 20.30

20.1 a 20.30

20.1 a 20.30

20.1 a 20.30

20.1 a 20.30

20.1 a 20.30
Competências

contábil relacionadas ao Confea;

es de gestão orçamentária e contábil;

tem e disciplinem a gestão de recursos financeiros do Confea;

pos de trabalho relativas às atividades orçamentárias e contábeis;

elebração de convênios, quanto à existência de disponibilidade orçamentária;

de equipes de trabalho;

mento da unidade;

a de atuação;

cumprimento dos objetivos institucionais, relativamente à integração do Confea, dos Creas e da Mútua;

nte às diretrizes e políticas estabelecidas; e

ucionais nos atos praticados no âmbito do Confea.

do Confea;

DCTF, DIPJ e outras);

estabelecido pela Receita Federal do Brasil;

ontas para apreciação pelas instâncias superiores;


deral do Brasil, do Tribunal de Contas da União, da Controladoria Geral da União, do Conselho Federal de Contabilidade, e outros, objetivando a

etor; e

cícios, após aprovação do Plenário.

ria anual por unidade de centro de custo, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela direção do Confea;

de custos;

des organizacionais;

árias por unidade organizacional e global;

dade de Centro de Custo; e

dos e inscrição em restos a pagar das despesas processadas e não liquidadas até 31 de dezembro.
Ins
Nome: Preencha seu nome completo
Cargo/nível:

1. Ouvidoria (indica


1

Ao final da lista de atividades, encontra-se a lista de competênc


Instruçõ
ome: Preencha seu nome completo
rgo/nível: Indique seu cargo e nível conforme o PCS. Exs.: PSA/Aux

1. Ouvidoria (indicação d

Atividade
Descreva cada atividade que você realiza.

Exs.: Elaboração de memorandos;

Análise de processos de infração;

Atendimento telefônico;

Ao final da lista de atividades, encontra-se a lista de competências da u


o

AS/Pleno; PAL/Sênior

ional em análise)

Cliente N° Competência Relacionada

Indique quem recebe o resultado da sua Indique qual(is) competência(s) se


atividade dentro da sua unidade. relaciona(m) com essa atividade.
Ou indique qual(is) outra(s) unidade(s) Se não houver correlação com as
recebe(m) o resultado dessa atividade. competências, deixe em branco.

1.3 e 1.9

D - Nº 070/2009 para consulta e verificação das correlações.