Taller Formación SIIGO 02-2019

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Bogotá D.C.
REGIONAL DISTRITO CAPITAL

Versión: 01
CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS
TALLER SIIGO
TALLER TIPO - FORMACION SIIGO

Denominación:
Nombre y código del
TECNOLOGO EN CONTABILIDAD, FINANZAS E IMPUESTOS
Programa de formación:
Identificación del taller Guía de aprendizaje No____ AA ______ AP____ Fase________
Duración estimada horas y
48 Horas
fecha de entrega:
Modalidad del trabajo:
Presencial y Desescolarizada
Ambiente de formación: Aula Taller – 20 Computadores – Sistema Operativo Windows- Microsoft Office – Acrobat - Internet
Materiales de formación: Software SIIGO – Marcadores - Borrador
I. OBJETIVO
Permitir que los aprendices del Programa de Formación, Tecnólogo en Contabilidad, Finanzas e Impuestos, adquieran las Competencias Laborales en el manejo
y administración del Software SIIGO que les permita la inserción en el sector productivo demostrando altos niveles de competitividad y facilitando mejorar los
niveles de productividad del sector.
II. CONCIENCIACIÓN
Los Sistemas de información informáticos (Software) son las herramientas utilizadas en el sector productivo en el Siglo XXI, conocer de ellas les permitirá ser
altamente competitivos y les consolidará las competencias necesarias para competir en las mejores condiciones en el mundo laboral
III. DESCRIPCIÓN DEL TALLER
La Sociedad SERVI-AUTOS S.A. NIT 870.005.310-0, Representada Legalmente por la Administradora de Empresas Contreras Esperanza C.C 12.012.223
Sociedad comercial de carácter privado es una persona jurídica, dotada de autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio. Sus actuaciones se sujetarán
a las reglamentaciones establecidas en la ley y en estos estatutos. Es en consecuencia, sujeto de los derechos y obligaciones inherentes a la personalidad
jurídica, de conformidad con las normas generales que para este tipo de entidades le sean aplicables.
Se creó mediante Escritura Pública No. 81 del 2018, es Agente Retenedor de Renta y Auto retenedor de Renta según el Decreto 2201 de Dic 30-2016. Se
encuentra ubicada en la Cra. 26 No. 62-30 Bogotá D.C, Las existencias (NIC 2 Inventarios) de valúan inicialmente al COSTO y posteriormente al valor más bajo
entre EL COSTO y el VALOR NETO DE REALIZACION, utiliza el Sistema de Inventarios Permanente, método Promedio Ponderado, de igual manera la Propiedad,
Planta y Equipo (NIC 16) se reconocen inicialmente al COSTO DE ADQUISICIÓN y posteriormente al modelo del COSTO.
Tiene por objeto social la compra y ventas de llantas, aditivos, lubricantes y productos afines. Actividad Económica 4530 y es responsable de IVA.
Versión: 01
TALLER SIIGO
INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DEL TALLER - TIPO
1. Los estudiantes leen e interpretan el enunciado y definen la característica de la cuenta dentro del comprobante D/C y realizan los cálculos
inherentes a la transacción. Este proceso lo realizará de manera manual dentro del formato establecido para tal fin en el material del taller.
MOVIMIENTOS MES DE OCTUBRE 2019
La Sociedad inicia sus operaciones en Octubre 31de 2019 con un Capital Autorizado de $200.000.000, dividido en 10.000 Acciones. Valor nominal de $20.000 C/u
CONTABILIZACIÓN DEL CAPITAL AUTORIZADO Octubre 31 de 2019
COMPROBANTE DE APERTURA
Ruta: Documentos - Notas F1 Doc. L. L-001 C. APERTURA L-001- No. __1___

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor
1 310505 001 870.005.310 C Capital Autorizado * 10.000 Acciones a un valor nominal de $20.000 C/U 200.000.000
2 310510 001 870.005.310 D Capital por Suscribir 200.000.000
CONTABILIZACIÓN DEL CAPITAL SUSCRITO Octubre 31 de 2019
En el momento de la constitución se suscriben 6.000 Acciones, con un compromiso de pago total por parte de cada uno de los Accionistas fundadores de 1.200 Acciones,
en un tiempo de dos años, por un valor individual por parte de cada accionista de $24.000.000 - Para un valor total de $120.000.000.
COMPROBANTE DE APERTURA
Ruta: Documentos - Notas F1 Doc. L. L-001 C. APERTURA L-001- No. __2___
Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor

1 310510 001 870.005.310 D Capital por Suscribir – Total 6.000 Acciones Suscritas $120.000.000
2 310515 001 7.560.230 C Rocha Celis Santiago - 1.200 Acciones Suscritas - Contrato Suscripción Acc. No. 001 $24.000.000
3 310515 001 12.589.410 C Marín Prada Orlando - 1.200 Acciones Suscritas - Contrato de Suscripción Acciones No. 002 $24.000.000
Versión: 01
TALLER SIIGO
4 310515 001 7.564.237 C Díaz Fierro Carlos Eduardo - 1.200 Acciones Suscritas - Contrato Suscripción No. 003 $24.000.000
5 310515 001 47.960.111 C Arce Torres Diego - 1.200 Acciones Suscritas - Contrato Suscripción Acciones No. 004 $24.000.000
6 310515 001 51.600.350 C Lima Gómez Martha Lucia -1.200 Acciones Suscritas - Contrato Suscripción Acciones No. 005 $24.000.000
CONTABILIZACIÓN DEL CAPITAL EFECTIVAMENTE PAGADO POR CADA ACCIONISTA EN EL INICIO DE LAS OPERACIONES Octubre 31 de 2019
El capital efectivamente pagado por parte de cada uno de los accionistas al inicio de las operaciones ha sido el siguiente:
NOMBRE ACCIONISTA NIT / CÉDULA CANTIDAD DE ACCIONES VALOR MODALIDAD DE PAGO
Rocha Celis Santiago 7.560.230 600 12.000.000 Cheque No. 22330 del Banco Av Villas
Marín Prada Orlando 12.589.410 420 8.400.000 Cheque No. 70561 del Banco Popular
Díaz Fierro Carlos Eduardo 7.564.237 400 8.000.000 Cheque No. 42016 del Banco BBVA
Arce Torres Diego 47.960.111 800 16.000.000 Cheque No. 51265 del Bancolombia
Lima Gómez Martha Lucia 51.600.350 700 14.000.000 Efectivo
RECIBO DE CAJA Octubre 31 de 2019
Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA R-001 – No. _1__ Rocha Celis Santiago
1 11050502 001 7.560.230 D Aporte en cheque No. 22330 del Banco Av Villas - Rocha Celis Santiago $12.000.000
2 310515 001 7.560.230 C Rocha Celis Santiago * Pago 600 Acciones $12.000.000
Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA R-001 – No. __2___ Marín Prada Orlando
1 11050502 001 12.589.410 D Aporte en cheque No. 70561 del Banco Popular - Marín Prada Orlando $8.400.000
2 310515 001 12.589.410 C Marín Prada Orlando * Pago 420 Acciones $8.400.000
Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA R-001 – No. __3___ Díaz Fierro Carlos Eduardo
1 11050502 001 7.564.237 D Aporte en cheque No. 42016 del Banco BBVA - Díaz Fierro Carlos Eduardo $8.000.000
Versión: 01
TALLER SIIGO
2 310515 001 7.564.237 C Díaz Fierro Carlos Eduardo * Pago 400 Acciones $8.000.000
Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA R-001 – No. __4___ Barco Quintero Pedro.
1 11050502 001 47.960.111 D Aporte en cheque No. 51265 del Bancolombia - Arce Torres Diego $16.000.000
2 310515 001 47.960.111 C Arce Torres Diego * Pago 800 Acciones $16.000.000
RECIBO DE CAJA OCTUBRE 31 de 2019
Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA R-001 – No. __5___ Lima Gómez Martha Lucia
1 11050501 001 51.600.350 D Aporte en efectivo - Lima Gómez Martha Lucia $14.000.000
2 310515 001 51.600.350 C Lima Gómez Martha Lucia * Pago 700 Acciones $14.000.000
MOVIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE 2019
El día 01 - Se Abre la Cuenta. Corriente. No. 987654321-777, en Bancolombia Gran contribuyente Nit. 890.120.203 de Bogotá D.C y consignamos el 80% del efectivo
recibido y los Cheques recibidos al momento de la constitución.
COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN NOVIEMBRE 01 de 2019
Ruta: Documentos - Notas F1 Documentos. L. L-002 C. CONSIGNACIÓN L-002- No. __1__

1 11050502 001 890.120.203 C Consignación cheque No. 22330 del Banco Av Villas $12.000.000
2 11050502 001 890.120.203 C Consignación cheque No. 70561 del Banco Popular $8.400.000
3 11050502 001 890.120.203 C Consignación cheque No. 42016 del Banco BBVA $8.000.000
4 11050502 001 890.120.203 C Consignación cheque No. 51265 del Bancolombia $16.000.000
5 11050501 001 890.120.203 C Consignación 80% del efectivo recibido $11.200.000
Versión: 01
TALLER SIIGO
6 11100507 001 890.120.203 D Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 – Consignación 01-11-2018 $55.600.000
El día 02 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos entrega chequera con la siguiente numeración 84001 al 84099 y nos reporta el descuento de la cuenta bancaria de
$142.000 por éste concepto, IVA del 19 %, adicional.
NOTA DE DEBITO NOVIEMBRE 02 de 2019
Ruta: Documentos - Notas D-001 NOTA DEBITO D-001- No. __1___

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Base Retención Descripción Valor
1 530505 001 890.120.203 D 142.000 Gastos Bancarios - Chequera 142.000
2 24081001 001 890.120.203 D 142.000 26.980 IVA Descontable en Compras de Servicios (Db) 26980
3 11100507 001 890.120.203 C Bancolombia - Chequera 168.980
El día 02 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos concede un crédito de $55.000.000 a 60 meses de plazo, a un interés del 1.12% efectivo mensual, nos realiza un
descuento por análisis y estudio de crédito por $165.000 y firmamos el pagaré No. 121416. El Crédito nos lo depositan en la Cta. Cte. 987654321-777
NOTA DE CREDITO NOVIEMBRE 02 de 2019
Ruta: Documentos - Notas C-001 NOTA CRÉDITO C-001- No. __1___

1 210510 001 890.120.203 C Crédito Ordinario – Pagaré No. 121416 – 60 Cuotas – Interés mensual efectivo 1.12% $55.000.000
2 530505 001 890.120.203 C Gastos Bancarios – Estudio de Crédito $165.000
3 11100507 001 890.120.203 D Bancolombia - - Crédito – Pagaré No. 121416 $55.165.000
El día 02 - Giramos cheque No. 84001, para la apertura del Fondo de caja menor por valor de $1.400.000. Y como responsable de la Caja Menor esta la Srta. BAHAMON
CASAS CLAUDIA CC. 36.025.225 de Bogotá D.C
COMPROBANTE: DE EGRESOS NOVIEMBRE 02 de 2019
Ruta: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. __1___
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Cheque No. Descripción Valor
1 11100507 001 36.025.225 C 84001 Bancolombia - Fondo Caja Menor $1.400.000
Versión: 01
TALLER SIIGO
2 110510 001 36.025.225 D Fondo Caja Menor – BAHAMON CASAS CLAUDIA $1.400.000
El día 02 - Contabilizamos el Servicio de Arrendamiento del mes de noviembre de 2019, de un local comercial para el desarrollo de la actividad mercantil, prestado por
la empresa SOLUCIONES & SERVICIOS S.A NIT. 890.250.550 Responsable de IVA, por valor de $3.500.000 más IVA del 19%. Retención en la fuente del 3.5% y
Retención de ICA del (9.66 x 1.000).
NOTA DE CONTABILIDAD NOVIEMBRE 02 de 2019
Ruta: Documentos - Notas N-001 NOTA CONTABLE N-001- No. ___1__

1 512010 001 890.250.550 D Servicio de Arrendamiento de Local comercial $3.500.000
2 24081001 001 890.250.550 D 3.500.000 665.000 IVA descontable en compras de B. o Servicios del 19% $665.000
3 23653001 001 890.250.550 C 3.500.000 122.500 Retefuente Servicios de Arrendamientos B. Inmuebles 3.5% $122.500
4 23680503 001 890.250.550 C 3.500.000 33.810 Reteica en Servicios Arrendamientos (9.66x 1.000) $33.810
5 233540 001 890.250.550 C CxP. - SOLUCIONES & SERVICIOS S.A Fra. 9051 $4.321.310
El día 03 - Giramos cheque No. 84002 y cancelamos el punto anterior a SOLUCIONES & SERVICIOS S.A
COMPROBANTE DE EGRESOS NOVIEMBRE 03 de 2018
Ruta Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. __2__
1 11100507 001 890.250.550 C 84002 Bancolombia - Pago - Arrendamiento SOLUCIONES & SERVICIOS $4.321.310
2 233540 001 890.250.550 D Cancelamos Arrendamiento SOLUCIONES & SERVICIOS S.A Fra. 9051 $4.321.310
El día 04 - Causamos el Servicio de Remodelación de las instalaciones por valor de $6.500.000, prestado por el señor SANTOS TORRES ANGEL, cédula No. 75.050.205
de Medellín, no responsable de IVA, No Declarante. Contabilizar retención en la fuente del 6%, Reteica del (6.9 x 1.000).

Ruta: Documentos - Notas N-001 NOTA CONTABLE N-001- No. ___2__
1 515015 001 75.050.205 D Remodelaciones Local Comercial $6.500.000
Versión: 01
TALLER SIIGO
2 23652501 001 75.050.205 D 6.500.000 390.000 Retefuente Servicios P. Naturales No Declarantes 6% $390.000
3 23680502 001 75.050.205 D 6.500.000 44.850 Reteica en Servicios. (6.9x 1.000) $44.850
001 75.050.205 $6.934.850
4 233535 C CxP. SANTOS TORRES ANGEL
El día 05 - Giramos cheque No. 84003 y cancelamos el punto anterior al señor SANTOS TORRES ANGEL
Ruta Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. __3___
1 11100507 001 75.050.205 C 84003 Bancolombia - Pago SANTOS TORRES ANGEL $6.934.850
2 233535 001 75.050.205 D CXP. SANTOS TORRES ANGEL $6.934.850
El día 05 – Causamos compra de productos para CONSUMO a OLIMPICA de Bogotá, Nit 880.114.206 Gran Contribuyente, Autorretenedor, Según
factura Compra No. 286533.
NOTA: NIC 2. Definición: Los Inventarios son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación,
En proceso de producción para luego ser vendidos.
En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de servicios.
20 Cajas de Formas Continuas 9 ½ x 11 Blanco, a razón $ 72.000 c/u, más IVA del 19 %
30 Portaminas Faber Castell razón de $ 2.300.oo c/u, más IVA del 19 %
60 Lapiceros Kilométricos Micro punta negros, a razón de $ 1.050 c/u, más IVA del 19 %
15 Pacas de Papel Higiénico Doble Hoja Supremo $ 7.800 c/u más IVA del 19 %
15 Toallas desechables Scott $ 3.400 cada paquete, más IVA del 19 %
12 Ambientadores frutos verdes - frasco $ 12.250 c/u más IVA del 19 %
Ruta Documentos - Notas N-001 NOTA CONTABLE N-001- No. __3___

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor
1 14553001 001 880.114.206 D 9990001000001 003 20 Papel Formas continuas 9 ½ x 11 Blanco caja. $1.440.000
2 14553001 001 880.114.206 D 9990001000002 003 30 Portaminas Faber Castell Und. $69.000
3 14553001 001 880.114.206 D 9990001000003 003 60 Lapiceros Kilométricos Micro punta negros Und. $63.000
4 14552501 001 880.114.206 D 9990002000001 003 15 Pacas de Papel Higiénico Doble Hoja Supremo $117.000
Versión: 01
TALLER SIIGO
5 14552501 001 880.114.206 D 9990002000002 003 15 Toallas desechables Scott $51.000

6 14552501 001 880.114.206 D 9990002000003 003 12 Ambientadores frutos verdes - Frasco $147.000
7 511570 001 880.114.206 D Base: 1.87.000 358.530 IVA Descontable en Compras (Db) $358.530
8 233595 001 880.114.206
C Cuentas por Pagar a OLIMPICA - Fra. 286533 $2.245.530
El día 05 - Giramos cheque No. 84004 a OLIMPICA y cancelamos el punto anterior
Sec. Cuenta CC Nit/Ced. D/C Cheque No. Descripción Valor
1 11100507 001 880.114.206 C 84004 Bancolombia - Pago OLIMPICA Fra. 286533 $2245.530
2 233595 001 880.114.206 D Cancelamos OLIMPICA - Fra. 286533 $2.245.530
El día 06 - Giramos cheque No. 84005 a MULTI-PARTES & S.C.A, Nit. 850.251.207, de Bogotá, Régimen común, por $ 9.250.000, - Anticipo a Proveedores.
1 11100507 001 850.251.207 C 84005 Bancolombia – Anticipo a MULTI-PARTES S.C.A $9.250.000
2 133005 001 850.251.207 D Anticipo a Proveedores - MULTI-PARTES S.C.A $9.250.000
El día 07 - Compramos MULTI-PARTES S.C.A, Nit. 850.251.207, de Bogotá, responsable de IVA, según Factura de Compra. No. 32007, lo siguiente:
500 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 215.000 c/u, más IVA del 19%
300 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 Galón a razón de $. 60.000 c/u Exento del IVA
Contabilizar las retenciones a que haya lugar. Nos conceden 45 días de plazo.
REGISTRO DE COMPRAS NOVIEMBRE 07 de 2019
Ruta Documentos - Registro de Compras. P-001 REG. COMPRAS P-001- No. __1___
Sec. Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant Base Retención Descripción Valor
1 14351001 001 850.251.207 D 0010001000001 001 500 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 $107.500.000
2 14351002 001 850.251.207 D 5550001000001 001 300 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 Gl. $18.000.000
Versión: 01
TALLER SIIGO
3 24081001 001 850.251.207 D 107.500.000 20.425.000 IVA Descontable Compras 19% $20.425.000
4 23654001 001 850.251.207 D 125.500.000 3.137.500 Retefuente 2.5% Declarante $3.137.500
5 23680501 001 850.251.207 D 125.500.000 1.385.520 Reteica en Compras 11.04 x 1.000 $1.385.520
6 220510 001 850.251.207
C MULTI-PARTES S.C.A fra. 32007 $150.448.020
El día 07 - Recibimos de AUTO–CAR & CIA Nit. 950.240.208, Responsable de IVA, de Bogotá D.C el Valor de $7.350.000 en efectivo, como Anticipo de Clientes
RECIBO DE CAJA NOVIEMBRE 07 de 2019
Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA R-001 – No. __6___

1 11050501 001 950.240.208 C Anticipo - Efectivo - AUTO–CAR & CIA $7.350.000
2 280505 001 950.240.208 D Anticipo de Clientes - AUTO–CAR & CIA $7.350.000
El día 08 -
Vendemos con la factura No. 001. A AUTO–CAR & CIA Nit. 950.240.208, 3.-Responsable de IVA, de Bogotá, los siguientes productos:
380 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 460.000 c/u, más IVA del 19 %
220 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. A razón de $. 105.000 c/u Exento del IVA
Concedemos 30 días de plazo para el pago
FACTURA DE VENTAS NOVIEMBRE 08 de 2019
Comprobante: Factura de Venta Ruta Documentos - F-001 FACT. VENTAS F-001 - No. __1___
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant Base Retención Descripción Valor
1 41351001 001 950.240.208 C 0010001000001 001 380 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 $174.800.000
2 41351002 001 950.240.208 C 5550001000001 001 220 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL $23.100.000
3 24080501 001 950.240.208 C 174.800.000 33.212.000 IVA Generado Ventas 19% Facturado $33.212.000
4 135515 001 950.240.208 D 197.900.000 4.947.500 Retención en la fuente 2.5% $4.947.500
5 135518 001 950.240.208 D 197.900.000 2.184.816 Retención de Ica 11.04 x 1.000 $2.184.816
6 130505 001 950.240.208 D CXC AUTO–CAR & CIA Vto. 201_- -08 $238.244.316
7 135519 001 950.240.208 C 197.900.000 791.600 Auto – Renta 0.4% Decreto 2201 $791.600
8 236575 001 950.240.208 D 197.900.000 791.600 Auto – Renta 0.4% Decreto 2201 $791.600
9 14351001 001 950.240.208 D 0010001000001 001 380 Registro Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 $107.500.000
Versión: 01
TALLER SIIGO
10 61351001 001 950.240.208 C 0010001000001 001 380 Del Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 $174.800.000
11 14351002 001 950.240.208 D 5550001000001 001 220 Costo Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. $18.000.000
12 61351002 001 950.240.208 C 5550001000001 001 220 KARDEX Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. $23.100.000
Nota: La empresa no tiene establecido en su NIC 8 POLITICAS CONTABLES - Ninguna política frente a tratamiento contable sobre descuentos. Por consiguiente al
conceder o tomar los descuentos Financieros por pronto pago, se contabilizarán como Gasto o Ingreso respectivamente.
El día 09 - AUTO–CAR & CIA Nos cancela la factura anterior con el cheque No.3򮹒34432252 301205 del Banco Occidente, concedemos un descuento por pronto
pago del 10% sobre la mercancía vendida antes de IVA y cruzamos el anticipo del día 07.
RECIBO DE CAJA NOVIEMBRE 09 de 2019

Ruta Documentos Recibos R-001 RECIBO CAJA R-001 – No. __7___

1 130505 001 950.240.208 C CXC AUTO–CAR & CIA $238.244.316
2 280505 001 950.240.208 D Cancelación Anticipo AUTO–CAR & CIA $7.350.000

3 530535 001 950.240.208 D Descuento Financiero Condicionado al Pronto Pago 10 % $19.790.000
4 11050502 001 950.240.208 D Cheque No. 301205 del Banco Occidente - AUTO–CAR & CIA $211.104.316
El día 09 - Realizar la consignación del efectivo recibido en el anticipo y el cheque No. 301205 del Banco Occidente del punto anterior.
COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN NOVIEMBRE 09 de 2019

Ruta Documentos - Notas L-002 C. CONSIGNACIÓN L-002- No. __2___
1 11100507 001 890.120.203 D Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 – Consignación 09-11-2018 218.454.316
2 11050501 001 890.120.203 C Consignación en efectivo 7.350.000
3 11050502 001 890.120.203 C Consignación cheque No. 301205 Banco Occidente 211.104.316
Versión: 01
TALLER SIIGO
El día 10 - AUTO–CAR & CIA . Nos devuelve de la factura anterior los siguientes productos:
25 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
10 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
Contabilizar la devolución como un anticipo de clientes y reversar el descuento concedido por el pronto pago de los productos devueltos.
DEVOLUCIONES EN VENTAS NOVIEMBRE 10 de 2019
RUTA: Documentos - Devolución de Facturas J-001 DEV. VENTAS J-001 – No. __1___
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retención Descripción Valor
950.240.208 5550001000001
2 41751002 001 D 001 10 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. $1.050.000
3 24080502 001 950.240.208 D 11.500.000 2.185.000 IVA Generado Ventas del 19%. Dev. Vtas $2.185.000
4 135515 001 950.240.208 C 12.550.000 313.750 Retención en la fuente 2.5% $313.750
5 135518 001 950.240.208 C 12.550.000 138.552 Reteica 11.04 x 1.000 $138.552
6 530535 001 950.240.208 C Reversión Descuento por Pronto Pago $1.255.000
7 280505 001 950.240.208 C Anticipo de Clientes AUTO–CAR & CIA $13.027.698
8 135519 001 950.240.208 D 12.550.000 50.200 Auto – Renta 0.4% Decreto 2201 $50.200
9 236575 001 950.240.208 C 12.550.000 50.200 Auto – Renta 0.4% Decreto 2201 $50.200
10 14351001 001 950.240.208 0010001000001 001 25 REGISTRO Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
11 61351001 001 950.240.208 0010001000001 001 25 DEL Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
12 14351002 001 950.240.208 5550001000001 001 10 COSTO Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
13 61351002 001 950.240.208 5550001000001 001 10 KARDEX Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
Versión: 01
TALLER SIIGO
El día 12 – Realizamos la devolución a MULTI-PARTES & S.C.A, los productos siguientes productos devueltos por el cliente
25 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 y
10 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
Cruzamos con la cuenta por pagar de la factura No. 32007
DEVOLUCIONES EN COMPRAS NOVIEMBRE 12 de 2019

RUTA: Documentos Devoluciones en Compras U-001 DEVOLUCIONES EN COMPRAS U-001 – No. __1___
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant Base Retención Descripción Valor
2 14351002 001 850.251.207 D 5550001000001 001 10 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL $600.000
3 24081002 001 850.251.207 D 5.375.000 1.021.250 IVA descontable Compras 19% Devol. $1.021.250
4 23654001 001 850.251.207 C 5.975.000 149.375 Retención en la fuente 2.5% $149.375
5 23680501 001 850.251.207 C 5.975.000 65.964 Reteica en Compras 11.04 x 1.000 $65.964
6 220510 001 850.251.207 C MULTI-PARTES & S.C.A Fra. 32007 $6.780.911
El día 14 - Cancelamos el saldo adeudado al MULTI-PARTES & S.C.A de la factura No. 32007 y nos conceden un descuento por pronto pago del 25% sobre la
mercancía efectivamente comprada, antes de impuestos. Giramos Cheque No. 84006 y cancelamos el anticipo recibido.
Nota: La empresa no tiene establecido en su NIC 8 POLITICAS CONTABLES - Ninguna política frente a tratamiento contable sobre descuentos.
RUTA: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. __6__+
1 220510 001 850.251.207 D Cancelamos a MULTI-PARTES & S.C.A El Saldo de la Fra. 32007 $143.667.109
2 133005 001 850.251.207 C Anticipo a Proveedores – MULTI-PARTES & S.C.A $9.250.000
3 421040 001 850.251.207 C Descuento Financiero Condicionado x pronto pago DEL 25% $29.881.250
4 11100507 001 850.251.207 C 84006 Bancolombia - MULTI-PARTES & S.C.A - Fra. 32007 $104.535.859
Versión: 01
TALLER SIIGO
El día 15 Vendemos mercancías con la Factura de Venta No. 002, a SURTI – AUTOS S.A. Nit. 880.472.209, Gran Contribuyente de Bogotá, los siguientes productos:
Contabilizar las retenciones a que haya lugar, concedemos 30 días del plazo para el pago.
FACTURA DE VENTA NOVIEMBRE 15 de 2019

Ruta: Documentos - Factura de Ventas F-001 FACT. VENTAS F-001 – No. __2__
1 41351001 001 880.472.209 C 0010001000001 001 70 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 $28.700.000
2 41351002 001 880.472.209 C 5550001000001 001 60 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL $6.060.000
3 24080501 001 880.472.209 C 28.700.000 5.453.000 IVA Generado Ventas 19% Facturado $5.453.000
001 880.472.209 34.760.000
4 135515 D 869.000 Retención en la fuente 2.5% $869.000
001 880.472.209 28.700.000
5 135517 817.950 Retención de IVA 15% del IVA $817.950
001 880.472.209 34.760.000
6 135518 383.750 Retención de ICA 11.04 x 1.000 $383.750
001 880.472.209
7 130505 CXC SURTI AUTOS S.A Vto. 201- -15 38.142.300
001 880.472.209 34.760.000 Auto – Renta 0.4% Decreto 2201
8 135519 139.040 $139.040
9 236575 001 880.472.209 34.760.000 139.040 Auto – Renta 0.4% Decreto 2201 $139.040
12 14351002 001 880.472.209 5550001000001 001 60 COSTO Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL
13 61351002 001 880.472.209 5550001000001 001 60 KARDEX Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL
El día 16 SURTI – AUTOS S.A, nos cancela la factura del punto anterior a través una consignación directa a nuestra Cta. Cte. No. 987654321-777 de Bancolombia y
concedemos un Descuento por pronto pago del 10% sobre los productos antes de impuestos.
NOTA CREDITO NOVIEMBRE 16 de 2019
RUTA: Documentos - Notas C-001 NOTA CREDITO C-001 – No. __2___

1 11100507 001 880.472.209 Bancolombia - SURTI – AUTOS S.A cancelan Fra. No. 002 38.142.300
Versión: 01
TALLER SIIGO
2 530535 001 880.472.209 Descuento Financiero x pronto pago del 10% Sobre la mercancía antes de impuestos 3.476.000
3 130505 001 880.472.209 Nos cancelan Fra. No. 002 - SURTI – AUTOS S.A 34.666.300
El día 18 - Compramos a ACE – LLANTAS Nit. 75.260.210-4 de Bogotá, No responsable de IVA, No Declarante, S/g Fra. Compra. No. 20850, los siguientes productos:
180 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 155.000
Contabilizar las Retenciones a que haya lugar. Nos conceden 30 días de plazo.
REGISTRO DE COMPRAS NOVIEMBRE 18 de 2019
Ruta: Documentos - Registro de Compras. P-001 REG. COMPRAS P-001 – No.__2___
1 14351001 001 75.260.210 D 0010001000001 001 180 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 27.900.000
2 14351002 001 75.260.210 D 5550001000001 001 240 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL 10.080.000
3 23654002 001 75.260.210 C 37.980.000 1.329.300 Retención en la fuente 3.5% 1.329.300
4 23680501 001 75.260.210 C 37.980.000 419.299 Reteica (11.04 X 1.000) 419.299
5 220510 001 75.260.210 C ACE – LLANTAS Fra. 20850 36.231.401
El día 20 Vendemos con la factura No. 003, a DUQUE LINARES JORGE, CC. 35.258.211 de Bogotá D.C, no responsable de IVA, los siguientes productos:
Concedemos 30 días de plazo.
FACTURA DE VENTA NOVIEMBRE 20 de 2019

Ruta Documentos - Factura de Ventas F-001 FACT. VENTAS F-001- No. __3___
1 41351001 001 35.258.211 C 0010001000001 001 190 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 93.100.000
2 41351002 001 35.258.211 C 5550001000001 001 130 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL 17.550.000
3 24080501 001 35.258.211 C 93.100.000 17.689.000 IVA Generado Ventas 19% Facturado 17.689.000
4 130505 001 35.258.211 D CXC A DUQUE LINARES JORGE 128.339.000
5 135519 001 35.258.211 D 110.650.000 442.600 Auto – Renta 0.4% Decreto 2201 442.600
6 236575 001 35.258.211 C 110.650.000 442.600 Auto – Renta 0.4% Decreto 2201 442.600
Versión: 01
TALLER SIIGO
9 14351002 001 35.258.211 5550001000001 001 130 COSTO Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
10 61351002 001 35.258.211 5550001000001 001 130 KARDEX Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
El día 28 Se realiza la contabilización o causación del reembolso de caja menor con la siguiente relación de gastos, aprobados por la Gerencia.
Recibo de Caja Menor = R.C.M
R.C.M Concepto Beneficiario Régimen Tributario Nit Ciudad Valor

001 Servicio Taxis Torres Diego Simplificado Nit. 19.888.213 Chía $105.000.oo
002 Servicio Restaurante Carbón & Braza Común Nit. 899.521.214 Bosa $ 92.000.oo
003 Servicio de Agua Botellón Heladería Don Juan Simplificado Nit. 82.145.215 Zipaquirá $ 85.000.oo
004 Servicio de Fletes Núñez Álvaro Simplificado Nit. 19.474.216 Villeta $ 95.000.oo
005 Compra Estilógrafo Papelería Oxford Simplificado Nit. 810.220.217 Duitama $105.000.oo
006 Servicio de correo Serví Ya Simplificado Nit. 811.124.218 Melgar $108.000.oo
007 Servicio de Taxis Rocha Fierro Franklin Simplificado Nit. 54.121.219 Bogotá D.C $122.000.oo
008 Servicio Parqueadero Carlos Ruiz. 24 Horas Simplificado Nit 57.124.220 Bogotá D.C $110.000.oo
009 Compra Revista cambio Arias Carlos Simplificado Nit. 80.210.221 Cali $112.000.oo
010 Servicio Combustible Estación Paloquemao Común Nit. 830.777.222 Bogotá D.C $121.800.oo
COMPROBANTE REEMBOLSO. NOVIEMBRE 28 de 2019
RUTA: Documentos Notas L-006 C. REEMBOLSO L-006- No. __1__

1 519545 001 19.888.213 D Torres Diego - Servicio Taxis - R.C.M No. 001 105.000
2 519560 001 899.521.214 D Carbón & Braza – Servicio Restaurante R.C.M No. 002 92.000
3 519525 001 82.145.215 D Heladería Don Juan - Botellón de Agua R.C.M No. 003 85.000
4 513550 001 19.474.216 D Núñez Álvaro - Servicio de Fletes R.C.M No. 004 95.000
5 519530 001 810.220.217 D Papelería Oxford - Papelería Estilógrafo. R.C.M. No. 005 105.000
6 513540 001 811.124.218 D Serví Ya. - Servicio de correo R.C.M No. 006 108.000
7 519545 001 54.121.219 D Rocha Fierro Franklin – Servicio Taxis R.C.M. No. 007 122.000
8 519565 001 57.124.220 D 24 Horas - Servicio Parqueadero. R.C.M No. 008 110.000
Versión: 01
TALLER SIIGO
9 519510 001 80.210.221 D Arias Carlos. – Compra Revista cambio – R.C.M. No. 009 112.000
10 519535 001 830.777.222 D Estación Paloquemao - Combustible. – R.C.M No. 010 121.800
11 233595 001 36.025.225 C BAHAMON C CLAUDIA CxP Reembolso C. Menor 1.055.800
El día 30 - Giramos el cheque No. 84007, del reembolso a la Sra. BAHAMON CASAS CLAUDIA
RUTA: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. __7__

1 11100507 001 36.025.225 C 84007 Bancolombia - Reembolso CM - BAHAMON CASAS CLAUDIA 1.055.800
2 233595 001 36.025.225 D CxP Reembolso de Caja Menor - BAHAMON CASAS CLAUDIA 1.055.800
El día 30 Registramos la disminución del Inventario de consumo de Papelería y Aseo y cafetería, gastados durante el mes, con la siguiente relación:
CANTIDAD ELEMENTO CANTIDAD ELEMENTO
7 Cajas de Formas continuas 9 ½ x 11 Blanco 5 Pacas de Papel Higiénico Doble Hoja Supremo
10 Portaminas 5 Tallas Desechables Scott
20 Lapiceros Kilométricos negros, 4 Ambientadores frutos verdes
RUTA: Documentos Notas N-001 NOTA CONTABLE N-001 – No. _4__
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Descripción Valor

1 14553001 001 870.005.310 C 9990001000001 003 7 Papel Formas c 9 ½ x 11 Blanco 504.000
2 14553001 001 870.005.310 C 9990001000002 003 10 Portaminas Faber Castell 23.000
3 14553001 001 870.005.310 C 9990001000003 003 20 Lapiceros Kilométricos Micro punta negro 21.000
4 519530 001 870.005.310 D Consumo Útiles y Papelería del Mes en Curso 548.000
5 14552501 001 870.005.310 C 9990002000001 003 5 Pacas de Papel Higiénico Doble Hoja Supremo 39.000
6 14552501 001 870.005.310 C 9990002000002 003 5 Tallas Desechables Scott 17.000
7 14552501 001 870.005.310 C 9990002000003 003 4 Ambientadores frutos verdes - Frasco 49.000
8 519525 001 870.005.310 D Consumo Elementos. Aseo y Cafetería del mes en Curso 105.000
Versión: 01
TALLER SIIGO
El día 30 - Realizar la contabilización de $ 648.188 por GMF (4*1.000), reportado en el Extracto Bancario de Bancolombia.
NOTA DEBITO NOVIEMBRE 30 de 2019
RUTA: Documentos - Notas D-001 NOTA DEBITO D-001- No. __2___

1 531520 001 890.120.203 D Impuestos Asumidos GMF (4*1.000) 648.188
2 11100507 001 890.120.203 C Bancolombia – Descuento Bancario Impuesto GMF (4*1.000) 648.188
El día 30 - Se adquiere una Camioneta Hyundai Tucson i35 – 2017 con la Empresa FULL AUTOS Nit 890.230.157 de Bogotá D.C, Gran Contribuyente Auto Retenedor
de Renta y del Impuesto de Industria y comercio, por valor de $71.500.000, el Concesionario nos concede un Descuento Promocional del 3%, IVA adicional del 19%, la
factura de compra es la No.26510, la matrícula y Costos inherentes en el registro inicial del Vehículo ante Tránsito y Transporte tiene un costos de $1.850.000. Trámite
que se realiza a través de del Sr. Castro Suarez Pablo C.C 79.630.320 de Bogotá a quien se le gira a través de un Egreso de Caja G-002 Egreso de Caja
Nota: El Costo Inicial, El IVA y los Costos de matrícula harán parte integral del Costo de Adquisición del Vehículo; respecto a los Intereses generados durante el pago
del Saldo del Crédito durante los 12 meses se contabilizarán como gasto (NIIF PYMES) y solo se podrán llevar como Costo del Vehículo si la empresa estuviera en el
Grupo de NIIF Plenas.
RUTA: Documentos - Notas N-001 NOTA CONTABLE N-001- No. __5___
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Descripción Valor

1 15400505 001 890.230.157 0010001000001 Reconocimiento inicial – Camioneta Hyundai Tucson I35 – 2017 71.500.000
2 238095 001 890.230.157 CxP FULL AUTOS Fra. 26510
3 233595 001 79.630.320 CxP Castro Suarez Pablo Matrícula y Trámites Vehículo
El día 30 - Se realiza el pago a Castro Suarez Pablo a través de un Egreso de Caja para trámites de Matrícula del Vehículo.
EGRESOS DE CAJA NOVIEMBRE 30 de 2019
RUTA: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-002 EGRESO DE CAJA G-002- No. __1__
Versión: 01
TALLER SIIGO

1 11050501 001 79.630.320 Pago en Efectivo - Castro Suarez Pablo Matrícula y Trámites Vehículo
2 233595 001 79.630.320 CxP Castro Suarez Pablo Matrícula y Trámites Vehículo
El día 30 - El día 30 se cancela la Cuota Inicial a FULL AUTOS por valor de $45.000.000, se gira cheque No. 84008
1 11100507 001 890.230.157 84008 Bancolombia - Pago a Castro Suarez Pablo Matrícula y Trámites Vehículo
2 238095 001 890.230.157 Pago Cuota Inicial FULL AUTOS
El día 30 - Se realiza todos los procesos contables inherentes a la nómina.

1. Causación o reconocimiento
2. Pago
3. Comprobante de Parafiscales
4. Provisión para Prestaciones Sociales de la Nómina de Administración del mes de Noviembre de 2019
Las Siguientes son las novedades de Nómina del mes:
CONCEPTOS CONTRERAS ESPERANZA PEÑA SUAZA MARIA BAHAMON CASAS CLAUDIA

Sueldo Básico 9.100.000 1.370.000 995.000
Cédula de Ciudadanía 12.012.223 51.212.224 36.025.225
Cargo Representante Legal Asistente Administrativo Auxiliar Administrativo y Contable
Tipo de Contribuyente Declarante Renta No Declarante de Renta No Declarante de Renta
Tipo de Contrato Término Indefinido Término Indefinido Término Indefinido
Fecha de Inicio 01 del mes en curso 01 del mes en curso 01 del mes en curso
Auxilio de Transporte 0 88.211 88.211
Horas Extras diurnas 1.25 0 0 10
Horas Extras Nocturnas 1.75 0 0 5
Horas con Recargo nocturno 0.35 0 0 10
Horas Dom. O Festivas 1.75 0 0 2
Horas Extras dom. O Fest. Diurnas 2 0 0 4
Versión: 01
TALLER SIIGO
Descuentos Libranzas Electrohouse 720.000 180.000 130.000

E:P.S Nueva E.P.S Humana Vivir Nueva E.P.S
F. de Pensiones Horizonte Porvenir Porvenir
F. de Cesantías I.N.G I.N.G I.N.G
Administradora Riesgos Laborales Colmena Colmena Colmena
870.542.226 Nueva E.P.S 890.352.227 Humana Vivir 890.231.228 Pensiones horizonte 820.674.229 Pensiones Porvenir
895.547.232 A.R.L Colmena 890.333.233 Cesantías I.N.G 589.250.245 Compensar 890.222.250 Electrohouse
899.999.034 SENA 899.007.007 I.C.B.F
BASE DE LIQUIDACION DE LOS CONCEPTOS DE NOMINA
CONCEPTOS DE LIQUIDACION APORTE EMPLEADOS APORTE APORTE ING. BASE LIQUID.
EMPLEADOR TOTAL
SALUD 4% -0- Ley 1607/2012 4% Total Dev. – Aux. Transp
PENSION 4% o ( 5% > 4 SMLMV) 12% 16% Total Dev. – Aux. Transp
ADMINIST. RIESGOS LABORALES -0- 0.522% 0.522% Total Dev. – Aux. Transp
CAJAS COMPENS. FAMILIAR -0- 4% 4% Total Dev. – Aux. Transp
CESANTIAS -0- 8.33% 8.33% Total Devengado
INTERESES A LAS CESANTIAS -0- 1% 1% Total Devengado
PRIMA DE SERVICIOS -0- 8.33% 8.33% Total Devengado
VACACIONES -0- 4.17% 4.17% Total Dev. – Aux. Transp
Nota: De los tres empleados, uno de ellos tiene un sueldo mayor a 10 S.M.L.M.V, situación que no excluye a la empresa de pagar la seguridad social en Salud,
los aportes parafiscales al I.C.B.F y al SENA. Para los dos empleados restantes la empresa está excluida del pago de estos aportes (Salud, la parte
correspondiente al empleador y los conceptos de I.C.B.F y aportes al SENA.
De igual manera no olvidar que los empleados que devenguen más de 4 S.M.L.M.V se les descontarán adicionalmente un 1% para el F.S.P
FORMULA HORAS EXTRAS Y RECARGOS = (SUELDO BASICO * FACTOR * No. De Horas) /240
CONCEPTO FACTOR
HORAS EXTRAS DIURNAS 1.25
HORAS EXTRAS NOCTURNAS 1.75
RECARGO NOCTURNO 0.35
FESTIVAS O DOMINICALES DIURNAS 1.75
HORAS EXTRAS FESTIVAS O DOMINICALES DIURNAS 2
HORAS EXTRAS FESTIVAS O DOMINICALES NOCTURNAS 2.5
ORDINARIAS FESTIVAS O DOMINICALES NOCTURNAS 2.1
LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

Versión: 01
TALLER SIIGO
CESANTIAS  SALARIO MENSUAL PROMEDIO * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) / 360

INTERESES A LAS CESANTIAS  CESANTIAS * 12% * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) / 360
PRIMA DE SERVICIO  SALARIO MENSUAL PROMEDIO * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) / 360
VACACIONES  (SALARIO MESUAL PROMEDIO– AUXILIO DE TRANSPORTE) * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) / 720
PARA EL CALCULO DE LA RETENCION EN LA FUENTE EN SALARIOS, SE REALIZA EL CALCULO SEGÚN EL ARTICULO 383 E.T PROCEDIMIENTO No. 001
El día 30 - Causación la nómina de CONTRERAS ESPERANZA.

COMPROBANTE DE NOMINA NOVIEMBRE 30 de 2019
RUTA: Documentos - Notas Otros L-003 C. NOMINA L-003- No. __1__ CONTRERAS ESPERANZA
1 510506 001 12.012.223 D Sueldo – CONTRERAS ESPERANZA 9.100.000
2 23700501 001 870.542.226 C CxP a Nueva E.P.S 364.000
3 23803001 001 890.231.228 C CCxP a horizonte 455.000
4 237030 001 890.222.250 C CxP Libranzas 720.000
5 236505 001 12.012.223 C Retención – Fuente Salarios y Pagos Laborales Art. 383 Estatuto Tributario 725.000
6 250506 001 12.012.223 C Salario x Pagar Nov. CONTRERAS ESPERANZA 6.836.000
El día 30 - Causación de la nómina PEÑA SUAZA MARIA
RUTA: Documentos Notas Otros L-003 C. NOMINA L-003- Mo. _2__ PEÑA SUAZA MARIA

1 510506 001 51.212.224 D Sueldo – PEÑA SUAZA MARIA 1.370.000
Versión: 01
TALLER SIIGO
2 510527 001 51.212.224 D Auxilio de Transporte 88.211

3 23700502 001 890.352.227 C CxP a Humana Vivir 54.800
4 23803002 001 820.674.229 C CxP a Porvenir 54.800
5 237030 001 890.222.250 C CxP Libranzas Electrohouse 180.000
001 1.168.611
6 250506 51.212.224 C Salario x Pagar Nov. PEÑA SUAZA MARIA
El día 30 - Causación. BAHAMON CASAS CLAUDIA
RUTA: Documentos Notas Otros L-003 C. NOMINA L-003- No. __3__ BAHAMON CASAS CLAUDIA

1 510506 001 36.025.225 D Sueldo – BAHAMON CASAS CLAUDIA 995.000
2 510527 001 36.025.225 D Auxilio de Transporte 88.211
3 510515 001 36.025.225 D Horas Extras y Rec. 150.286
4 23700501 001 870.542.226 C CxP a Nueva E.P.S 45.811
5 23803002 001 820.674.229 C CxP a Porvenir 45.811
6 237030 001 890.222.250 C CxP Libranzas Electrohouse 130.000
001 36.025.225 1.011.875
7 250506 C Salario x Pagar Nov. BAHAMON CASAS CLAUDIA
El día 30 – Se autoriza el pago de la nómina del mes respectivo, a través del convenio con Bancolombia. Nota: Contabilizar el pago utilizando una Nota de Contabilidad.
NOTA DEBITO NOVIEMBRE 30 de 2019

RUTA: Documentos - Notas D-001 Nota DEBITO D-001- No. __3___
6.836.000
1 250506 001 12.012.223 C Pago Salario Noviembre - CONTRERAS ESPERANZA
Versión: 01
TALLER SIIGO
250506 001 51.212.224 1.168.611

2 C Pago Salario Noviembre - PEÑA SUAZA MARIA
250506 001 36.025.225 1.011.875
3 C Pago Salario Noviembre - BAHAMON CASAS CLAUDIA
001 9.016.486
4 11100507 870.005.310 D Bancolombia – Pago de Sueldos Noviembre.
El día 30 - Elaboramos el Comprobante de Parafiscales.

COMPROBANTE DE PARAFISCALES. NOVIEMBRE 30 de 2019
RUTA: Documentos - Notas Otros L-004 C. PARAFISCALES L-004- No. __1__

1 51056901 001 870.542.226 D Aportes Seg. Social – Salud 8.5% (Empleado Sueldo > 10 S.M.L.M.V 773.500
2 23700501 001 870.542.226 C C x P a Nueva E.P.S 773.500
3 51057001 001 890.231.228 D Aportes a Horizonte 12% 1.092.000
4 23803001 001 890.231.228 C CxP a Pensiones Horizonte 1.092.000
5 51057002 001 820.674.229 D Aportes a Porvenir 12% 301.834
6 23803002 001 820.674.229 C CxP a Porvenir. 301.834
7 510568 001 895.547.232 D Aporte Administradora Riesgos Laborales 0.522% 60.632
8 237006 001 895.547.232 C CxP A.R.L Colmena. 60.632
9 510575 001 899.007.007 D Aportes al I.C.B.F 3% 273.000
10 237010 001 899.007.007 C C x P al I.C.B.F 273.000
11 510578 001 899.999.034 D Aportes al SENA 2 % 182.000
12 237010 001 899.999.034 C C x P al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 182.000
13 510572 001 589.250.245 D Aporte a Caja de Compensación Familiar 4 % 464.611
14 237010 001 589.250.245 C CxP a Compensar 464.611
El día 30 - Se realizan los Comprobantes de Provisión para Prestaciones Sociales
COMPROBANTE DE PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES NOVIEMBRE 30 de 2019
RUTA: Documentos - Notas Otros L-005 C. PROVISIÓN L-005- No.__1___ CONTRERAS ESPERANZA
Versión: 01
TALLER SIIGO

1 510530 001 12.012.223 D Aporte (8.33% TD) Cesantías CONTRERAS ESPERANZA 758.030
2 261005 001 12.012.223 C Provisión Cesantía (8.33% TD) a I.N.G 758.030
3 510533 001 12.012.223 D Aporte Intereses Cesantías (1% Total Devengado) 91.000
4 261010 001 12.012.223 C Provisión Intereses Cesantías. (1% Total Devengado) 91.000
5 510536 001 12.012.223 D Aporte Prima Servicios (8.33% Total Devengado) 758.030
6 261020 001 12.012.223 C Provisión Prima Servicios (8.33% Total Devengado) 758.030
7 510539 001 12.012.223 D Aporte Vacaciones (4.17% (Total Devengado – Auxilio de Transporte) 379.470
8 261015 001 12.012.223 C Provisión Vacaciones (4.17% (Total Devengado – Auxilio de Transporte) 379.470
El día 30 - Provisión Prestaciones Sociales.
RUTA: Documentos - Notas Otros L-005 C. PROVISIONES L-005- No. __2___ PEÑA SUAZA MARIA

1 510530 001 51.212.224 D Aporte (8.33% TD) Cesantías PEÑA SUAZA MARIA 121.469
El día 30 - Provisión Prestaciones Sociales
RUTA: Documentos - Notas Otros L-005 C. PROVISIONES L-005- No. _3__ BAHAMON CASAS CLAUDIA
Versión: 01
TALLER SIIGO

1 510530 001 36.025.225 D Aporte (8.33% TD) Cesantías BAHAMON CASAS CLAUDIA 102.750
MOVIENTOS MES DE DICIEMBRE 2019

El 01 Se constituye un CDT para negociar antes del vencimiento por valor $5.000.000 a 6 meses con una tasa del 5% E.A, en Bancolombia, nos cobra una comisión
de $50.000. la transferencia se reconoce a través de Nota Débito.
La Política Contable de la empresa sobre instrumentos financieros para inversiones negociables determina que se mide a valor razonable con cambios en el estado
de resultados.
Información adicional: el 31 diciembre 2018 la tasa de interés de mercado es del 7% E.A
NOTA DEBITO DICIEMBRE 01 de 2019

1 12250505 001 890.120.203 D Inversión Para Negociar CDT a 6 meses – Tasa 5 % E-A 5.000.000
2 530505 001 890.120.203 D Gastos Bancarios – Comisión Estudio Apertura CDT. 50.000
3 11100507 001 890.120.203 C Bancolombia - Cuota No. 1 Crédito – Pagaré No. 121416 5.050.000
El día 02 - Contabilizamos el Servicio de Arrendamiento del mes de Diciembre de 2018, del local comercial, prestado por la empresa SOLUCIONES & SERVICIOS S.A
NIT. 890.250.550 Régimen Común por valor de $3.500.000 más IVA del 19%. Retención en la fuente del 3.5% y Retención de ICA del (9.66 x 1.000).
NOTA DE CONTABILIDAD DICIEMBRE 02 de 2019
Ruta: Documentos - Notas N-001 NOTA CONTABLE N-001- No. __6___

Versión: 01
TALLER SIIGO

1 512010 001 890.250.550 D Servicio de Arrendamiento de Local comercial 3.500.000
2 24081001 001 890.250.550 D 3.500.000 665.000 IVA descontable en compras de B. o Servicios del 19% 665.000
3 23653001 001 890.250.550 C 3.500.000 122.500 Retefuente Servicios de Arrendamientos B. Inmuebles 3.5% 122.500
4 23680503 001 890.250.550 C 3.500.000 33.810 Reteica en Servicios Arrendamientos (9.66x 1.000) 33.810
5 233540 001 890.250.550 C CxP. - SOLUCIONES & SERVICIOS S.A Fra. 9051 4.008.690
El día 02 - Giramos cheque No. 84009 y cancelamos el punto anterior a SOLUCIONES & SERVICIOS S.A
COMPROBANTE DE EGRESOS DICIEMBRE 02 de 2019
1 11100507 001 890.250.550 C 84009 Bancolombia – Pago a SOLUCIONES & SERVICIOS S.A Fra. 9051 4.008.690
2 233540 001 890.250.550 D Cancelamos a SOLUCIONES & SERVICIOS S.A Fra. 9051 4.008.690
El día 03 - Cancelamos la primera cuota a Bancolombia del crédito Ordinario – Pagaré No. 12146 – El Banco nos descuenta automáticamente de la Cuenta Corriente
de la empresa – Nota Débito

1 210510 001 890.120.203 D Pago Primera Cuota Crédito Ordinario – Pagaré No. 121416 20000
2 530520 001 890.120.203 D Intereses corrientes del crédito 1000
3 11100507 001 890.120.203 C Bancolombia - Cuota No. 1 Crédito – Pagaré No. 121416 21000
El día 10 – Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en Salud. Giramos cheque No. 84010 a Nueva E.P.S.
COMPROBANTE DE EGRESO DICIEMBRE 10 de 2019

Versión: 01
TALLER SIIGO
RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. __10___

870.542.226 84010 1.183.311
1 11100507 001 C Bancolombia - Pago a Nueva E.P.S
870.542.226 1.183.311
2 23700501 001 D Pago a Nueva E.P.S
El día 10 - Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en salud. Giramos cheque No. 84011 a Humana Vivir

1 11100507 001 890.352.227 C 84011 Bancolombia – Pago a Humana Vivir 54.800
2 23700502 001 890.352.227 D Pago a E.P.S - Humana Vivir 54.800
El día 11 – Cancelamos la Seguridad Social en Pensión. Giramos cheque No. 84012 a Pensiones Horizonte por pago total del 16%.
RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. _12_

1 11100507 001 890.231.228 C 84012 Bancolombia – Pago a Pensiones Horizonte
2 23803001 001 890.231.228 D Pago a Pensiones Horizonte total (Sumar Descuento Empleado + Patronal)
Versión: 01
TALLER SIIGO
El día 11 – Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en Pensión. Giramos cheque No. 84013 a Pensiones Porvenir.
RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. __13__

1 11100507 001 820.674.229 84013 Bancolombia – Pago a Pensiones Porvenir.
2 23803002 001 820.674.229 Pago a Pensiones Porvenir 16 % (Sumar Descuento Empleado + Patronal)
El día 12 – Cancelamos la Seguridad Social en A.R.L. Giramos cheque No. 84014 a A.R.L Colmena por pago total del 0.522%.

1 11100507 001 895.547.232 84014 Bancolombia - Pago a A.R.L Colmena
2 237006 001 895.547.232 Pago a A.R.L Colmena 0.522% - a A.R.L Colmena
El día 12 – Cancelamos a Compensar, Giramos cheque No. 84015

Versión: 01
TALLER SIIGO
1 11100507 001 589.250.245 84015 Bancolombia - Pago a Compensar

2 237010 001 589.250.245 Pago a Compensar 4%
El día 12 – Cancelamos a I.C.B.F, Giramos cheque No. 84016
1 11100507 001 899.007.007 84016 Bancolombia - Pago al I.C.B.F
2 237010 001 899.007.007 Pago I.C.B.F 3%
El día 12 – Cancelamos al SENA, Giramos cheque No. 84017
1 11100507 001 899.999.034 84017 Bancolombia - Pago al SENA
2 237010 001 899.999.034 Pago a SENA 2%
El día 14 - Diligenciar el Formulario de Retención en la Fuente del mes anterior y pagar, realizar comprobante de Egreso con Cheque No. 84018. A Nombre de la
Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit 800.197.268 Empresa de Estado.

1 236505 001 800.197.268 84018 Retención – Fuente Salarios y Pagos Laborales
2 23652501 001 800.197.268 Retención en la Fuente Servicios del 6 %
3 23653001 001 800.197.268 Retención en la Fuente Arrendamientos B. Inmuebles 3.5%
3 23654001 001 800.197.268 Retención en la Fuente en Compras del 2.5 %
Versión: 01
TALLER SIIGO
5 236575 001 800.197.268 CxP Auto – Renta (0.4%) Decreto 2201

6 531520 001 800.197.268 Impuestos Asumidos – Ajuste con el pago
7 11100507 001 800.197.268 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 – Retefuente Noviembre
INSTRUMENTO DE EVALUACION CENTRO DE COSTOS No. 002 PUNTO DE VENTA LA ESTANZUELA

El día 15 - Giramos cheque No. 84019 a LA CASA ORANGE & CIA por valor de $ 1.550.000 como anticipo a Proveedores.

1 11100507 002 890.205.290 84019 Bancolombia - Anticipo a Proveedores – LA CASA ORANGE & CIA
2 133005 002 890.205.290 Anticipo a Proveedores – LA CASA ORANGE & CIA
El día 16 - Compramos a LA CASA ORANGE & CIA, Nit. 890.905.290, de Bogotá, Régimen común, según Factura de Compra. No. 206011, lo siguiente:
180 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 a razón de $ 250.000 c/u, más IVA del 19 %
190 Aceite Shell 20W30 Multigrado a razón de $ 53.000 c/u Exento de Iva
Contabilizar las retenciones a que haya lugar. Nos conceden 60 días de plazo.
REGISTRO DE COMPRAS DICIEMBRE 16 de 2019
Ruta: Documentos - Registro de Compras. P-001 REG. COMPRAS P-001- No. __3___
1 14351001 002 890.205.290 0010001000002 001 180 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19
2 14351002 002 890.205.290 5550001000002 001 190 Aceite Shell 20W30 Multigrado
3 24081001 002 890.205.290 45.000.000 8.550.000 IVA Descontable en Compras 19%
4 23654001 002 890.205.290 55.070.000 1.376.750 Retención en la fuente 2.5%
5 23680501 002 890.205.290 55.070.000 607.973 Retención de Ica x Pagar 11.04 x 1.000
6 220510 002 890.205.290 LA CASA ORANGE & CIA.Fra. 206011
El día 17 - Recibimos de Díaz Páez Horacio C.C 12.080.357, No responsable de IVA , el Valor de $1.920.000 en efectivo, como Anticipo de Clientes
RECIBO DE CAJA DICIEMBRE 17 de 2019

Versión: 01
TALLER SIIGO
Ruta Documentos - Recibos R-001 RECIBO CAJA R-001 – No. __8___

1 11050501 002 12.080.357 Pago en Efectivo - Díaz Páez Horacio
2 280505 002 12.080.357 Anticipo de Clientes - Díaz Páez Horacio
El día 17 -
Vendemos con la Factura No. 00_ Al señor DÍAZ PÁEZ HORACIO C.C 12.080.357 los siguientes productos:
140 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 a razón de $ 445.000 c/u, más IVA del 19 %
145 Aceite Shell 20W30 Multigrado a razón de $ 92.000 c/u Exento de Iva
Concedemos 30 días para el pago
FACTURA DE VENTA DICIEMBRE 17 de 2019
Ruta Documentos - Facturas F-001 FACT. VENTAS F-001 - No. __4___

2 41351002 002 12.080.357 5550001000002 001 145 Aceite Shell 20W30 Multigrado
3 24080501 002 12.080.357 62.300.000 11.837.000 IVA Generado Ventas 19% Facturado
4 130505 002 12.080.357 CXC Díaz Páez Horacio
5 135519 002 12.080.357 75.640.000 302.560 Auto – Renta 0.4% Decreto 2201
7 14351001 002 12.080.357 0010001000002 001 140 Registro Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19
8 61351001 002 12.080.357 0010001000002 001 140 Del Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19
9 14351002 002 12.080.357 5550001000002 001 145 Costo Aceite Shell 20W30 Multigrado
10 61351002 002 12.080.357 5550001000002 001 145 KARDEX Aceite Shell 20W30 Multigrado
El día 19- Recibimos en efectivo de DÍAZ PÁEZ HORACIO C.C 12.080.357 el pago de la factura anterior, Cancelamos el Anticipo recibido y concedemos un descuento
por pronto pago del 15% sobre la mercancía antes de Impuestos.
RECIBO DE CAJA DICIEMBRE 19 de 2019
Ruta Documentos - Recibos R-001 RECIBO CAJA R-001 – No. __9___

Versión: 01
TALLER SIIGO

1 11050501 002 12.080.357 Recibimos efectivo - Díaz Páez Horacio.
2 530535 002 12.080.357 Descuento Financiero por pronto 15% Sobre la mercancía antes de impuestos
3 280505 002 12.080.357 Cancelación Anticipo Díaz Páez Horacio
4 130505 002 12.080.357 CXC Díaz Páez Horacio
El día 20 - Realizar la consignación en la Cta. Cte. # 987654321-777 del efectivo recibido hasta el momento.
COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DICIEMBRE 20 de 2019
RUTA: Documentos - Notas Otros L-002 C. CONSIGNACIÓN L-002- No. __3___
Ítem Cuenta
CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor
1 11100507 002 890.120.203 Bancolombia – Consignación
2 11050501 002 890.120.203 Consignación efectivo
El día 21 DÍAZ PÁEZ HORACIO, nos devuelve 20 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19, de la venta anterior, Contabilizar la devolución como un reintegro x
Pagar
DEVOLUCIÓN DE FACTURAS DICIEMBRE 21 de 2019
RUTA: Documentos - Devolución de Facturas J-001 DEVOLUCIONES EN VENTAS J-001 – No. __2___
2 24080502 002 12.080.357 8.900.000 1.691.000 IVA Generado en Ventas 19%. Devoluc
3 530535 002 12.080.357 Reversión Descuento Pronto Pago 15%
4 238020 002 12.080.357 Reintegro por Pagar -+ Díaz Páez Horacio
6 236575 002 12.080.357 8.900.000 35.600 CxP Auto – Renta 0.4% Decreto 2201
7 14351001 002 12.080.357 0010001000002 001 20 REGISTRO Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19
8 61351001 002 12.080.357 0010001000002 001 20 COSTO Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19
Versión: 01
TALLER SIIGO
El día 22 - Giramos Cheque No. 84020 y cancelamos el reintegro por pagar al señor DÍAZ PÁEZ HORACIO de la devolución del punto anterior.

1 11100507 002 12.080.357 84020 Bancolombia - Reintegro DIAZ PAEZ HORACIO
2 238020 002 12.080.357 Reintegro por Pagar - DIAZ PAEZ HORACIO
El día 23 Devolvemos a LA CASA ORANGE & CIA, Nit. 890.905.290, 20 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19, devuelta por el cliente, Cruzamos con la
cuenta por pagar de la factura No. 206011
DEVOLUCIONES EN COMPRAS DICIEMBRE 23 de 2019

RUTA: Documentos Devoluciones en Compras U-001 DEVOLUCIONES EN COMPRAS U-001 – No. __2___
2 24081002 002 890.205.290 5.000.000 950.000 IVA descontable en compras 19% Devol.
3 23654001 002 890.205.290 5.000.000 125.000 Retención en la fuente 2.5%
4 23680501 002 890.205.290 5.000.000 55.200 Reteica 11.04 x 1.000
5 220510 002 890.205.290 LA CASA ORANGE & CIA – Fra. 206011
El día 24 - Cancelamos el saldo adeudado a LA CASA ORANGE & CIA, Nit. 890.905.290 de la factura No. 206011 y nos conceden un descuento por pronto pago del
20% sobre la mercancía efectivamente comprada, antes de impuestos. Giramos Cheque No. 84021 y cruzamos el anticipo.
RUTA: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. _21_
Versión: 01
TALLER SIIGO

1 11100507 002 890.205.290 84021 Bancolombia - LA CASA ORANGE & CIA - Fra. 206011
2 421040 002 890.205.290 Descuento Financiero Condicionado x pronto pago 20 %
3 133005 002 890.205.290 Anticipo a Proveedores – ORANGE & CIA
4 220510 002 890.205.290 Cancelamos a LA CASA ORANGE & CIA - Fra. 206011
El día 26 - Cancelamos la primera cuota a FULL AUTOS Nit 890.230.157 del crédito del vehículo, giramos el cheque No. 84022

1 11100507 001 890.230.157 84022 Bancolombia - Primea cuota Full Autos
2 530520 001 890.230.157 Intereses Crédito
3 238095 001 890.230.157 Pago Primea cuota Full Autos
El día 27 – Se cancela el Contrato de trabajo a término Indefinido a la Señora Contreras Esperanza. Contabilizamos la liquidación. Nota: El contrato estipula un periodo
de prueba de dos meses, que permite a cualquiera de las partes dar por terminado el contrato durante este tiempo sin que haya derecho a indemnización por parte del
empleador al trabajador.
La junta directiva nombra como nuevo Representante Legal provisional al señor Arce Torres Diego identificado con cédula de ciudadanía No. 47960.111 de Bogotá D.C
NOTA DE CONTABILIDAD. DICIEMBRE 27 de 2019
RUTA: Documentos - Notas N-001 NOTA CONTABLE. N-001- No. __7___

1 510506 001 12.012.223 Sueldo mes en curso – Contreras Esperanza ( 27 días)
2 23700501 001 870.542.226 CxP a Nueva E.P.S 4%
3 23803001 001 890.231.228 CxP a Horizonte 5%
4 236505 001 12.012.223 Rete fuente Salarios y demás pagos Laborales
5 250506 001 12.012.223 Salario x Pagar mes en curso- Contreras Esperanza
6 51056901 001 870.542.226 Aporte Seguridad social en Salud - Patronal
Versión: 01
TALLER SIIGO
7 23700501 001 870.542.226 CxP a Nueva E.P.S 8.5%

8 51057001 001 890.231.228 Aporte 12% Pensión – Mes en curso - 27 días
9 23803001 001 890.231.228 CxP a Pensiones Horizonte 12%
10 510568 001 895.547.232 Aporte A.R.L Colmena 0.522% - Mes en curso - 27 días
11 237006 001 895.547.232 CxP A.R.L Colmena 0.522%
12 510572 001 589.250.245 Aporte a Caja Comp. Compensar 4% Mes en curso 27 días
13 237010 001 589.250.245 CxP a Compensar 4%
14 510575 001 899.007.007 Aporte al I.C.B.F Mes en curso - 27 días
15 237010 001 899.007.007 C x P a I.C.B.F 3%
16 510578 001 899.999.034 Aporte a SENA 2% Mes en curso - 27 días
17 237010 001 899.999.034 CxP a SENA 2%
18 261005 001 12.012.223 Cancelación Provisión Cesantías
19 510530 001 12.012.223 Ajuste Cesantías (Causadas – Liquidadas)
20 251010 001 12.012.223 C x P Cesantías Liquidadas Ajuste Prima Provisionada
21 261010 001 12.012.223 Cancelación Provisión Intereses a las Cesantías
22 510533 001 12.012.223 Ajuste Int. Cesantías (Causados–Liquidados)
23 251505 001 12.012.223 C x P Int. Cesantías Liquid. – Contreras Esperanza
24 261020 001 12.012.223 Prima Provisionada - Contreras Esperanza
25 510536 001 12.012.223 Ajuste Prima Provisionada- Contreras Esperanza
26 252005 001 12.012.223 CXP Prima de servicios 8.33%
27 261015 001 12.012.223 Cancel. Provisión Vacaciones Contreras Esperanza
28 510539 001 12.012.223 Ajuste Vacaciones (Causadas – Liquidadas)
29 252505 001 12.012.223 C x P Vacaciones Liquidadas – Contreras Esperanza
El día 28 - Cancelamos la liquidación a la señora CONTRERAS ESPERANZA Giramos Cheque No. 84023
1 11100507 001 12.012.223 84023 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 Liquidación Esperanza C.
Versión: 01
TALLER SIIGO
2 250506 001 12.012.223 Sueldo mes en curso- Contreras Esperanza

3 251010 001 12.012.223 CxP Cesantías por Pagar - Contreras Esperanza
4 251505 001 12.012.223 CxP Intereses a la Cesantías – Contreras Esperanza
5 252005 001 12.012.223 CXP Prima de Servicios – Contreras Esperanza
6 252505 001 12.012.223 CxP Vacaciones – Contreras Esperanza
El día 29 - Se realiza la liquidación y causación o devengo de la PRIMA DE SERVICIOS de PEÑA SUAZA MARIA C.C 51.212.224. Se cancela el pasivo estimado de
noviembre y se ajusta la diferencia al pago
Fórmula = (Devengado Promedio x Número de días trabajados) / 360 -- = ((1.370.000 + 88.211) * 60) /360 = 243.035 Se liquida de Noviembre 01 al 31 de Diciembre
de 2019.
RUTA: Documentos - Notas Otros N-001 NOTA CONTABLE. N-001- No. __8___
1 261020 001 51.212.224 D Prima Provisionada - PEÑA SUAZA MARIA 121.469
2 510536 001 51.212.224 D Ajuste Prima Provisionada – Prima Liquidada 121.566
3 252005 001 51.212.224 C CXP Prima de servicios - PEÑA SUAZA MARIA 243.035
El día 29 - Se realiza la liquidación y causación o devengo de la PRIMA DE SERVICIOS de BAHAMOS CASAS CLAUDIA – C.C 36.025.225. Se cancela el pasivo
estimado de noviembre y se ajusta la diferencia al pago
Fórmula = (Devengado Promedio x Número de días trabajados) / 360 -- = ((995.000 + 150.286 +.88.211) * 60) /360 = 205.583 Se liquida el periodo Nov-01 al Dic-31 de
2019.
1 261020 001 36.025.225 D Prima Provisionada - BAHAMON CASAS CLAUDIA 102.750
2 510536 001 36.025.225 D Ajuste Prima Provisionada – Prima Liquidada 102.833
3 252005 001 36.025.225 C CXP Prima de servicios – BAHAMOS CASAS CLAUDIA 205.583
El día 30 - Cancelamos la Prima de Servicios a PEÑA SUAZA MARIA Giramos Cheque No. 84024
Versión: 01
TALLER SIIGO


1 11100507 001 51.212.224 C 84024 Bancolombia - Prima Servicios PEÑA SUAZA MARIA 243.035
2 252005 001 51.212.224 D Cancelamos Prima de Servicios a PEÑA SUAZA MARIA 243.035
El día 30 - Cancelamos la Prima de Servicios a BAHAMOS CASAS CLAUDIA Giramos Cheque No. 84025

1 11100507 001 36.025.225 C 84025 Bancolombia - Prima - BAHAMON CASAS CLAUDIA 205.583
2 252005 001 36.025.225 D Cancelamos Prima - BAHAMON CASAS CLAUDIA 205.583
El día 30 - Se realiza la liquidación de la Cesantías, los Intereses a las Cesantías y las Vacaciones de PEÑA SUAZA MARIA del periodo Nov-01 al Dic-31 de 2019 y
procedemos a cancelar los pasivos estimados reconocido en el mes de noviembre en las cuenta de la 261005 – 261010 & 261015 por éste concepto.
Formula de Cesantías = (Salario Promedio x Número de días) / 360 -------- ((1.370.000 + 88.211) x 60)) / 360 = 243.035
Formula Intereses a las Cesantías = (Cesantías Liquidadas x 12% x Número de días Trabajados) / 360 ------- (243.035 x 12% * 60) / 360 = 4.861
Formula de Vacaciones = (Sueldo x Número de días) / 720 -------- (1.370.000 x 60) / 720 = 114.167

1 261005 001 51.212.224 D Cancelación Cesantías Provisionadas PEÑA SUAZA MARIA
2 510530 001 51.212.224 D Ajuste Cesantías Liquidadas
3 251010 001 51.212.224 C CXP Cesantías Consolidadas – PEÑA SUAZA MARIA
4 261010 001 51.212.224 D Cancelación Intereses a las. Cesantías Provisionada. PEÑA SUAZA MARIA
5 510533 001 51.212.224 C Ajuste Intereses Cesantías Liquidadas - PEÑA SUAZA MARIA
6 251505 001 51.212.224 C CXP Intereses a las Cesantías – (Cesantías * 12% * Días Trabajados) / 360
Versión: 01
TALLER SIIGO
7 261015 001 51.212.224 D Cancelación Vacaciones provisionadas. PEÑA SUAZA MARIA

8 510539 001 51.212.224 D Ajuste Vacaciones Liquidadas
9 252505 001 51.212.224 C CXP Vacaciones – PEÑA SUAZA MARIA
El día 30 - Se realiza la liquidación de la Cesantías, los Intereses a las Cesantías y las Vacaciones de BAHAMON CASAS CLAUDIA del periodo Nov-01 al Dic-31 de
2019 y procedemos a cancelar los pasivos estimados reconocido en el mes de noviembre en las cuenta de la 261005 – 261010 & 261015 por éste concepto.
Fórmula Cesantías = (Devengado Promedio x Número de días trabajados) / 360 ----------- ((995.000 + 150.286 +.88.211) * 60) /360 = 205.583
Formula Intereses a las Cesantías = (Cesantías Liquidadas x 12% * Días Trabajados) / 360 --------- (205.583 x 12% * 60) / 360 = 4.117
Formula de Vacaciones = (Sueldo x Número de días) / 720 -------- (995.000 x 60) / 720 = 82.916 No se incluyen las horas Extras ya que no es un salario variable

1 261005 001 36.025.225 D Cancelación Cesantías Provisionada BAHAMON CASAS CLAUDIA
2 510530 001 36.025.225 D Ajuste Cesantías Liquidadas
3 251010 001 36.025.225 C CXP Cesantías Consolidadas – BAHAMON CASAS CLAUDIA
4 261010 001 36.025.225 D Cancelación Intereses a las Cesantías Provis. BAHAMON CASAS CLAUDIA
5 510533 001 36.025.225 C Ajuste Intereses Cesantías Liquidadas - BAHAMON CASAS CLAUDIA
6 251505 001 36.025.225 C CXP Intereses a las Cesantías – (Cesantías * 12% * Días Trabajados) / 360
7 261015 001 36.025.225 D Cancelación Vacaciones Provisionadas BAHAMON CASAS CLAUDIA
8 510539 001 36.025.225 D Ajuste Vacaciones Liquidadas
9 252505 001 36.025.225 C CXP Vacaciones – BAHAMON CASAS CLAUDIA
El día 30 - Realizamos la depreciación de la camioneta adquirida en el mes de Noviembre, depreciación de Equipo de Transporte 10 años equivalente a (120 periodos
mes) Art. 82 Reforma Tributaria 1819 de 2016, depreciamos conforme a la ley tributaria, sin excluir la opción que contablemente se pueda contemplar una vida útil
superior o inferior, según análisis interno de la organización producto de un estudio técnico o estadísticas del Sector (NIC 16)
Base de Depreciación
Costo de Adquisición = 84.382.450
Menos Valor Residual o de Salvamento (0%) 0
Versión: 01
TALLER SIIGO
--------------------
Valor Razonable Base para el Cálculo de la Depreciación 84.382.450
VALOR BASE 84.382.450 / 120 = 703.187 VALOR MENSUAL A DEPRECIAR
NOTA DE CONTABILIDAD DICIEMBRE 30 de 2019
RUTA: Documentos - Notas Otros L-007 COMPROBANTE DEPRECIACIÓN L-007- No. __1__
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor
1 516035 001 870.005.310 D Gasto – Depreciación – Flota y Equipo Transporte
2 15400510 001 870.005.310 C 0010001000001 Depreciación Acumulada de Flota y Equipo Transporte
El día 30 - Se realiza la Causación – Pago y el Comprobante de Parafiscales de los empleados Activos, con las novedades de nómina definidas en el cuadro a
continuación:
Novedades
PEÑA SUAZA MARIA BAHAMON CASAS CLAUDIA
Sueldo 1.370.000 995.000
Documento Identidad 51.212.224 36.025.225
Cargo Asistente Administrativo Auxiliar Administrativo y Contable
Contribuyente No Declarante de Renta No Declarante de Renta
Tipo de contrato Término Indefinido Término Indefinido
Fecha Inicio Contrato Noviembre 01 Noviembre 01
Auxilio de Transporte 88.211 88.211
Horas Extras Diurnas 1.25 0 10
Horas Ext. Nocturnas 1.75 0 5
Recargo Nocturno 0.35 0 10
Horas Festivas o Domin. 1.75 0 2
Horas Extras Festiv. Diurnas 2 0 4
Libranzas 180.000 130.000
E.P.S Humana Vivir Nueva E.P.S
Fondo de Pensiones Porvenir Porvenir
Versión: 01
TALLER SIIGO
Fondo de Cesantías I.N.G I.N.G

A.R.L Colmena Colmena
El día 30 - Causación de la nómina PEÑA SUAZA MARIA
COMPROBANTE DE NOMINA DICIEMBRE 30 de 2019
RUTA: Documentos Notas Otros L-003 C. NOMINA L-003- Mo. _4__ PEÑA SUAZA MARIA

1 510506 001 51.212.224 Sueldo – PEÑA SUAZA MARIA
2 510527 001 51.212.224 Auxilio de Transporte
3 23700502 001 890.352.227 CxP a Humana Vivir
4 23803002 001 820.674.229 CxP a Porvenir
5 237030 001 890.222.250 CxP Libranzas Electrohouse
6 250506 001 51.212.224 Salario x Pagar a PEÑA SUAZA MARIA
El día 30 - Causación. BAHAMON CASAS CLAUDIA
COMPROBANTE DE NOMINA DICIEMBRE 30 de 2019
RUTA: Documentos Notas Otros L-003 C. NOMINA L-003- No. __5__ BAHAMON CASAS CLAUDIA

1 510506 001 36.025.225 Sueldo – BAHAMON CASAS CLAUDIA
2 510527 001 36.025.225 Auxilio de Transporte
3 510515 001 36.025.225 Horas Extras y Rec.
4 23700501 001 870.542.226 CxP a Nueva E.P.S
5 23803002 001 820.674.229 CxP a Porvenir
Versión: 01
TALLER SIIGO
6 237030 001 890.222.250 CxP Libranzas Electrohouse

7 250506 001 36.025.225 Salario x Pagar – BAHAMON CASAS CLAUDIA
El día 30 – Se autoriza el pago de la nómina del mes respectivo, a través del convenio con Bancolombia. Nota: Contabilizar el pago utilizando una Nota de Contabilidad.

1 250506 001 51.212.224 PEÑA SUAZA MARIA
2 250506 001 36.025.225 BAHAMON CASAS CLAUDIA
3 11100507 001 870.005.310 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 Sueldos Diciembre
El día 30 - Elaboramos el Comprobante de Parafiscales. .
COMPROBANTE DE PARAFISCALES DICIEMBRE 30 de 2019
RUTA: Documentos - Notas Otros L-004 C. PARAFISCALES L-004- No. __2__

1 51057002 001 820.674.229 Aportes a Porvenir 12%
2 23803002 001 820.674.229 CxP a Porvenir.
3 510568 001 895.547.232 Aporte Administradora Riesgos Laborales 0.522%
4 237006 001 895.547.232 CxP A.R.L Colmena.
5 510572 001 589.250.245 Aporte a Caja de Compensación Familiar 4 %
6 237010 001 589.250.245 CxP a Compensar
Versión: 01
TALLER SIIGO
El día 31 - Diligenciar el Formulario de IVA y reconocer o contabilizar o causar la información del BIMESTRE, realizar la Nota de Contabilidad a nombre de la
Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit 800.197.268 Empresa de Estado.
Nota: Dejamos la Declaración lista para realizar el pago según nos lo indique el CALENDARIO TRIBUTARIO establecido al final de cada año por el Gobierno.

1 24080501 001 800.197.268 IVA Generado en Ventas. Facturado
2 24080502 001 800.197.268 IVA Generado en Devoluciones en Ventas
3 24081001 001 800.197.268 IVA Descontable en compras. Reg. Compras
4 24081002 001 800.197.268 IVA Descontable en Devoluciones en Compras.
5 135517 001 800.197.268 Anticipo de Impuestos de IVA
7 240895 001 800.197.268 SALDO A PAGAR – IVA BIMESTRAL LIQUIDADO (CR)
El día 31 - Diligenciar el Formulario de Retención en la Fuente del mes de Diciembre, realizar el reconocimiento o Causación en una Nota de Contabilidad y
Consolidar el Pago para Enero de la siguiente vigencia en la cuanta 236590 Retención en la Fuente por pagar. Elaborar una Nota de Contabilidad N-01 No. ___
A Nombre de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit 800.197.268 Empresa de Estado.
1 236505 001 800.197.268 Retención – Fuente Salarios y Pagos Laborales
2 23653001 001 800.197.268 Retención en Arrendamientos de Bienes Inmuebles 3.5%
4 236575 001 800.197.268 Autorretención de Renta Decreto 2201
6 236590 001 800.197.268 RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR
Versión: 01
TALLER SIIGO
El día 31 - Se reconoce Deterioro de la Inversión del CDT adquirido en Diciembre 01 de 2018. La Tasa de Mercado es del 7% E.A
NOTA NIIF. DICIEMBRE 31 de 2019
RUTA: Documentos - Notas Otros N - 002 NOTA NIIF. N-002- No. __1___
1 519905 001 870.005.310 Reconocimiento de Deterioro de Inversión para negociar CDT
2 12250515 001 870.005.310 Reconocimiento de Deterioro de Inversión para negociar CDT
El día 31 - Se reconoce Deterioro de la Camioneta Hiunday Tucson i35 4x4 2019, Determinado a través de Avalúo Técnico. a Diciembre 31 de 2019 por valor de
$80.179.263. Encontrar el nuevo Valor en Libros después del ajuste. Valor importante para efecto de las siguientes Depreciaciones en el Periodo Fiscal siguiente.
Reconocimiento Inicial $ 84.382.450

Menos Depreciación Acumulada $ - 703.187
Valor en Libros a 31Diciembre $ 83.679.263
Avalúo Técnico $ 80.179.263
Menos Ajuste por Deterioro $ _____________
Nuevo Valor en Libros $ _____________
NOTA NIIF. DICIEMBRE 31 de 2019
RUTA: Documentos - Notas Otros N - 002 NOTA NIIF. N-002- No. __2___
1 519915 001 870.005.310 Reconocimiento de Deterioro de la Camioneta Hiunday Tucson i35 4x4 2018
2 15400515 001 870.005.310 Deterioro Histórico NIIF- Camioneta Hiunday Tucson i35 4x4 2018
Elabore las Conciliaciones Bancarias de los meses noviembre y diciembre y realice las contabilizaciones o ajustes en el mes de diciembre. El Auxiliar de la Cuenta de
Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 lo puede generar por el Sistema por la Ruta: Contabilidad Administración de Cuentas Contables Movimiento
General y lo puede comprar con el Auxiliar que se encuentra en el Anexo Hoja Auxiliar de Bancos. El Extracto Bancario del mes de Noviembre & Diciembre se
encuentra también el al anexo de Excel. Su entregable será la conciliación de los dos meses
El día 31 - AJUSTES CONCILIACION BANCARIA. Se registran las Notas Debito del mes de noviembre y diciembre de 2019
NOTA DEBITO. DICIEMBRE 31 de 2019
RUTA: Documentos - Notas Otros D-001 NOTA DEBITO. N-001- No. __6___
Versión: 01
TALLER SIIGO

1 531520 001 870.005.310 Gravamen Movimientos Financieros Nov
2 531520 001 870.005.310 Gravamen Movimientos Financieros Dic
3 11100507 001 870.005.310 Registro notas debito Nov y Dic del 4 por mil GMF
El día 31 - AJUSTES CONCILIACION BANCARIA. Se registran las Nota Debito por error en contabilización de la consignación del día 22/12/2019
NOTA DEBITO. DICIEMBRE 31 de 2019
RUTA: Documentos - Notas Otros D-001 NOTA DEBITO. N-001- No. __7___

1 11050501 001 870.005.310 Error mayor valor consignado el 22/12/2018consignacion
2 11100507 001 870.005.310 Error mayor valor consignado el 22/12/2018consignacion
El día 31 - AJUSTES CONCILIACION BANCARIA. Se registran la Nota Crédito diciembre de 2019. Consignación otras plazas por anticipo de clientes
NOTA CREDITO. DICIEMBRE 31 de 2019
RUTA: Documentos - Notas Otros C-001 NOTA CREITO. N-001- No. __3_

1 280505 001 870.005.310 Anticipo del cliente Surti Autos
2 11100507 001 870.005.310 Nota Crédito Anticipo del cliente Surti Autos S.A.
MOVIMIENTOS DEL MES DE CIERRE 2019

El día 31 del mes de CIERRE Elabore un comprobante de Cierre L-008 No. 002 y contabilice la provisión para el Impuesto de Renta del 33% de la
vigencia 2018. Realice el ajuste contable DEBITANDO la cuenta 360505 Contra la cuenta 240405 CXP IMPORRENTA Vigencia Fiscal Corriente del 33%
Versión: 01
TALLER SIIGO
Nota: El artículo 240 de Estatuto Tributario modificado por la ley 1819 de 2016 establece que la tarifa del impuesto de renta para «las sociedades
nacionales y sus asimiladas, los establecimientos permanentes de entidades del exterior y las personas jurídicas extranjeras», es el 33%.
COMPROBANTE DE CIERRE. CIERRE 31 de 2019

RUTA: Documentos - Notas Otros L-008 C. CIERRE. L-008- No. _1_
1 360505 001 800.197.268 Provisión Imporrenta vigencia 2018 - 33% sobre la Utilidad antes de Impuestos
2 240405 001 800.197.268 Provisión Imporrenta vigencia 2018 - 33% sobre la Utilidad antes de Impuestos
ELABORAR EL CIERRE DEFINITIVO EL DIA 31 DEL MES DE CIERRE.
Paso No. 1 UBICARSE EN LA FECHA MES CIERRE 31 ANTES DE INICIAR
RUTA: CIERRES ANUALES

CIERRE DEFINITIVO
Está seguro de continuar el proceso de cierre definitivo SI
Seleccionar el comprobante de Cierre L-008 C. Cierre
Maneja Centros de Costos en la cuenta de Utilidad NO
Cuenta de Utilidad 360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO LA CUENTA SE DEBE BUSCAR CON F3
Nit de la Empresa . 870.005.310 SERVI-AUTOS S.A
Centro de Costos 001
Bodega 001 F1
Cierra Cuentas de Terceros NO
Cierra Cuentas de Resultados SI
Actualización Correcta Continua el Proceso
Pasa todas la cuentas o únicamente las Cuentas Utilizadas ÚNICAMENTE LAS CUENTAS UTILIZADAS
Continuar
Fin de Proceso
Nota: Verifique si el Cierre se realizó correctamente en la siguiente

Ruta: Contabilidad
Generación de Comprobantes
Entrada de Comprobantes Tipo L 008 No. 002
TECLAS DE AYUDA EN EL SIIGO

ESC SALIR
Versión: 01
TALLER SIIGO
ENTER ENTRAR O AUTORIZAR UN PROCESO

F1 GRABAR
F2 AYUDA ALFABETICA – UTIL EN BASES DE DATOS DE TERCEROS - CLIENTES – PROVEEDORES - OTROS
F3 AYUDA NUMERICA - UTIL EN BASES DE DATOS DE CUENTAS - PUC
F5 ELIMINAR F9 LLEVAR CAMPO A CEROS
PARAMETROS INICIALES:
1. CREACIÓN DE CUENTAS CONTABLES
RUTA: CONTABILIDAD
ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS CONTABLES
APERTURA DE CUENTAS
TODAS LAS CUENTAS SE CREAN COMO: NO DETALLA
SI TERCERAS
SI CENTROS DE COSTOS
EXCEPTO LAS CUENTAS 220510 PAGAR SI TERCERA SI CENTRO DE COSTOS
130505 COBRAR SI TERCERA SI CENTRO DE COSTOS
Y LAS CUENTAS DE RETENCIÓN QUE SON DE RETENCIÓN EN LA OPCIÓN DE TERCERA. EN EL PUC SE EXPLICA BIEN CLARO.
PLAN DE CUENTAS
CUENTA
A
LLEVAR CONTRA
CUENTA DESCRIPCION AJUSTE PARTIDA CLASE DETALLES CC TERCEROS AJUSTES %RET.
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
11-05 CAJA
11-05-05 CAJA GENERAL
11-05-05-01 EFECTIVO Act C.C Tercera
11-05-05-02 CHEQUES A LA VISTA Act C.C Tercera
11-05-10 CAJAS MENORES Act C.C Tercera
11-10 BANCOS
11-10-05 MONEDA NACIONAL
11-10-05-07 BANCOLOMBIA Cta. Cte. # 987654321-777 Act C.C Tercera
12 INVERSIONES
Versión: 01
TALLER SIIGO
12-25 CERTIFICADOS
12-25-05 CERTIFICADOS DEPOSITOS A TERMINO CDT
12-25-05-05 CDT MEDICION INICIAL Act C.C Tercera
12-25-05-10 VALORIZACION CDT Act C.C Tercera
12-25-05-15 DETERIORO CDT (CR) Act C.C Tercera
13 DEUDORES
13-05 CLIENTES
13-05-05 CXC A CLIENTES NACIONALES Act Cobrar C.C Tercera
13-30 ANTICIPOS Y AVANCES
13-30-05
ANTICIPOS A PROVEEDORES Act C.C Tercera
13-55 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUC
13-55-15 RETEFUENTE RENTA – ANTICIPO Act C.C Retención 2,50
13-55-17 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO Act C.C Retención 2,85
13-55-18 IMPUESTO INDUSTRIA Y COM. RETENIDO Act C.C Retención 1,104
13-55-19 AUTO – RENTA 0.4% DECRETO 2201 Act C.C Retención 0.40
13-65 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
13-65-30 RESPONSABILIDADES Act C.C Tercera
13-99 DETERIORO DE CARTERA
13-99-05 DETERIORO - CARTERA DE CLIENTES (CR) Act C.C Tercera
14 INVENTARIOS
14-35 MERCANCIAS NO FABR. POR LA EMPRESA
14-35-10 INVENTARIO LUBRICANTES – LLANTAS
14-35-10-01 INVENTARIOS LLANTAS – P. (GRAVADOS) 143599 470510 Act C.C Tercera Paag
14-35-10-02 INVENTARIOS DE LUBRICANTES (EXENTOS) 143599 470510 Act C.C Tercera Paag
14-35-99 X 143599 470510 Act C.C Tercera Paag
14-55 INVENTARIOS ELEMENTOS DE CONSUMO
14-55-25 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
14-55-25-01 CONTROL ASEO Y CAFETERIA 145599 470510 Act C.C Tercera Paag
14-55-25-02 COMODIN COSTOS ASEO Y CAFETERIA Act C.C Tercera
14-55-25-03 COMODIN VENTAS – ASEO Y CAFETERIA Act C.C Tercera
14-55-25-04 COMODIN DEV VTAS – ASEO Y CAFETER. Act C.C Tercera
14-55-30 ELEMENTOS DE UTILES Y PAPELERIA
Versión: 01
TALLER SIIGO
14-55-30-01 CONTROL UTILES Y PAPELERIA 145599 470510 Act C.C Tercera Paag
14-55-30-02 COMODIN COSTOS UTILES Y PAPELERIA Act C.C Tercera
14-55-30-03 COMODIN VENTAS UTILES Y PAPELERIA Act C.C Tercera
14-55-30-04 COMODIN DEV. VTAS UTILES Y PAPELER Act C.C Tercera
14-55-99 AJUSTES POR INFLACION 145599 470510 Act Paag
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
15-16 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
15-16-15 ALMACENES 151699 470515 Act C.C Tercera Paag
15-04 TERRENOS
15-04-05 TERRENOS URBANOS 150499 470515 Act C.C Tercera Paag
15-40 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
15-40-05 AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS
15-40-05-05 RECONOCIMIENTO INCIAL 154099 470515 Act C.C Tercera Paag
15-40-05-10 DEPRECIACION ACUMULADA 154099 470515 Act C.C Tercera Paag
15-40-05-15 RECONOCIMIENTO DETERIORO 154099 470515 Act C.C Tercera Paag
15-40-99 AJUSTES POR INFLACION 154099 470515 Act C.C Tercera Paag
15-40-96 DETERIORO HISTORICO NIIF Act APLICA COMO DIFERENCIA NIIF
15-40-98 VALORIZACION HISTORICO NIIF Act APLICA COMO DIFERENCIA NIIF
15-92 DEPRECIACION ACUMULADA
15-92-05 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 159299 470545 Act C.C Tercera Paag
15-92-20 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC 159299 470545 Act C.C Tercera Paag
15-92-35 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 159299 470545 Act C.C Tercera Paag
15-92-96 DEPRECIACION VALORIZACION NIIF Act APLICA COMO DIFERENCIA NIIF
15-92-97 DIFERENCIAS NIIF DEPRECIACION Act APLICA COMO DIFERENCIA NIIF
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
21-05 BANCOS NACIONALES
21-05-10 OBLIGACIONESFINANCIERAS – PAGARE Pas C.C Tercera
22 PROVEEDORES
22-05 NACIONALES
22-05-10 PROVEEDORES NAL. DE LLANTAS Y LUBR. Pas Pagar C.C Tercera
Versión: 01
TALLER SIIGO
23 CUENTAS POR PAGAR

23-35 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
23-35-25 HONORARIOS Pas C.C Tercera
23-35-35 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Pas C.C Tercera
23-35-40 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS Pas C.C Tercera
23-35-95 OTROS Pas C.C Tercera
23-65 RETENCIONES EN LA FUENTE
23-65-05 RETEF. SALARIOS Y PAGOS LABORALES Pas C.C Retención 0
23-65-25 RETEF. SERVICIOS
23-65-25-01 RETEF. SERVICIOS DEL 6% NO DECLAR. Pas C.C Retención 6,00
23-65-25-02 RTEFUENTE SERVICIOS DEL 4% DECL. Pas C.C Retención 4,00
23-65-25-03 RETEFUENTE SERV. RESTAURANTE 2.5 % Pas C.C Retención 2,50
23-65-30 ARRENDAMIENTOS
23-65-30-01 RTEF. ARREND. BIENES INMUEBLES 3.5% Pas C.C Retención 3,50
23-65-30-02 RTEF. ARREND. BIENES MUEBLES 4% Pas C.C Retención 4,00
23-65-40 COMPRAS
23-65-40-01 RETE-FUENTE COMPRAS 2.5% DECLAR. Pas C.C Retención 2,50
23-65-40-02 RETE-FUENTE COMPRAS 3.5% NO DECL. Pas C.C Retención 3,50
23-65-75 AUTORRETENCION RENTA 0.4% DEC. 2201 Pas C.C Retención 0,40
23-65-90 RETENCION – FUENTE POR PAGAR A DIAN Pas C.C Tercera
23-67 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
23-67-05 RETEIVA POR PAGAR Pas C.C Retención 2,85
23-68 IMPUESTO INDUSTRIA- COM. RETENIDO
23-68-05 RETEICA POR PAGAR
23-68-05-01 RETEICA GENERAL (11.04 X 1.000) Pas C.C Retención 1,104
23-68-05-02 RETEICA (6.9 X 1.000) SERV. MANT. Pas C.C Retención 0,69
23-68-05-03 RETEICA (9.66 X 1.000) S. ARRENDAMIENTOS Pas C.C Retención 0,966
23-68-05-04 RETEICA (13.8 X 1.000) SERVIC. REST Pas C.C Retención 1,38
23-70 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
23-70-05 APORTES A ENTIDADES PROM. DE SALUD
23-70-05-01 CXP A EPS NUEVA E.P.S Pas C.C Tercera
23-70-05-02 CXP A EPS HUMANA VIVR Pas C.C Tercera
23-70-06 APORTES A ADMIN. DE RIESGOS LAB. ARL Pas C.C Tercera
Versión: 01
TALLER SIIGO
23-70-10 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION F. Pas C.C Tercera

23-70-25 EMBARGOS JUDICIALES Pas C.C Tercera
23-70-30 LIBRANZAS Pas C.C Tercera
23-80 ACREEDORES VARIOS
23-80-20 REINTEGROS POR PAGAR Pas C.C Tercera
23-80-30 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
23-80-30-01 CXP A PENSIONES HORIZONTE Pas C.C Tercera
23-80-30-02 CXP A PENSIONES PORVENIR Pas C.C Tercera
23 80 95 OTROS Pas C.C Tercera
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
24-04 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
24-04-05 IMPUESTO RENTA Y COMPL X PAGAR 33% Pas C.C Tercera
24-08 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
24-08-05 IVA GENERADO EN VENTAS
24-08-05-01 IVA GENERADO POR VENTAS. FACTURADO Pas C.C Retención 19,00
24-08-05-02 IVA GENERADO DEVOLUCION VENTAS (DB) Pas C.C Retención 19,00
24-08-10 IVA DESCONTABLE (DB)
24-08-10-01 IVA DESCONTABLE COMPRAS (DB) Pas C.C Retención 19,00
24-08-10-02 IVA DESCONTABLE DEVOL. COMPRAS (CR) Pas C.C Retención 19,00
24-08-90 SALDO A FAVOR LIQUIDACION FINAL (DB) Pas C.C Tercera
24-08-95 SALDO PR PAGAR LIQUIDACION FINAL (CR) Pas C.C Tercera
25 OBLIGACIONES LABORALES
25-05 SALARIOS POR PAGAR
25-05-06 SUELDOS POR PAGAR Pas C.C Tercera
25-10 CESANTIAS CONSOLIDADAS
25-10-10 CESANTIAS X PAGAR. Pas C.C Tercera
25-15 INTERESES SOBRE CESANTIAS
25-15-05 INTERESES SOBRE CESANTIAS x PAGAR Pas C.C Tercera
25-20 PRIMA DE SERVICIOS
25-20-05 PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR Pas C.C Tercera
25-25 VACACIONES CONSOLIDADAS
25-25-05 VACACIONES CONSOLIDADAS x PAGAR Pas C.C Tercera
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
Versión: 01
TALLER SIIGO
26-10 PARA OBLIGACIONES LABORALES

26-10-05 CESANTIAS Pas C.C Tercera
26-10-10 INTERESES SOBRE CESANTIAS Pas C.C Tercera
26-10-15 VACACIONES Pas C.C Tercera
26-10-20 PRIMA DE SERVICIOS Pas C.C Tercera
28 OTROS PASIVOS
28-05 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
28-05-05 ANTICIPO DE CLIENTES Pas C.C Tercera
31 CAPITAL SOCIAL
31-05 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
31-05-05 CAPITAL AUTORIZADO Pat C.C Tercera
31-05-10 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) Pat C.C Tercera
31-05-15 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB) Pat C.C Tercera
33 RESERVAS
33-05 RESERVAS OBLIGATORIAS
33-05-05 RESERVA LEGAL Pat C.C Tercera
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
36-05 UTILIDAD DEL EJERCICIO
36-05-05 UTILIDAD DEL EJERCICIO Pat C.C Tercera
36-10 PERDIDA DEL EJERCICIO
36-10-05 PERDIDA DEL EJERCICIO Pat C.C Tercera
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
38-10 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
38-10-32 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE Pat APLICA COMO DIFERENCIA NIIF
41 INGRESOS OPERACIONALES
41-35 COMERCIO AL por MAYOR Y AL por MENOR
41-35-10 VENTAS LUBRICANTES ADITI. Y LLANTAS
41-35-10-01 VENTAS LLANTAS Y OTROS P. (GRAVADAS) Ingreso C.C Tercera
41-35-10-02 VENTAS DE LUBRICANTES (EXENTOS) Ingreso C.C Tercera
41-75 DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)
41-75-10 DEV. VTAS. LUBRICANTES Y LLANTAS (DB)
41-75-10-01 DEV. VENTAS DE LLANTAS (GRAVADAS) Ingreso C.C Tercera
41-75-10-02 VENTAS DE LUBRICANTES (EXENTOS) Ingreso C.C Tercera
Versión: 01
TALLER SIIGO
42 INGRESOS EXTRAORDINARIOS
42-10 FINANCIERIOS
42-10-05 INTERESES Ingreso C.C Tercera
42-10-40 DESCUENTOS FIN. COND.PRONTO PAGO Ingreso C.C Tercera
42-10-95 AJUSTE AL PESO Ingreso C.C Tercera
47 AJUSTES POR INFLACION
47-05 CORRECCION MONETARIA
47-05-10 INVENTARIOS Ingreso C.C Tercera
47-05-15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Ingreso C.C Tercera
47-05-25 ACTIVOS DIFERIDOS Ingreso C.C Tercera
47-05-45 DEPRECIACION ACUMULADA Ingreso C.C Tercera
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
51-05 GASTOS DE PERSONAL
51-05-06 SUELDOS Egreso C.C Tercera
51-05-15 HORAS EXTRAS Y RECARGOS Egreso C.C Tercera
51-05-18 COMISIONES Egreso C.C Tercera
51-05-27 AUXILIO DE TRANSPORTE Egreso C.C Tercera
51-05-30 CESANTIAS Egreso C.C Tercera
51-05-33 INTERESES SOBRE CESANTIAS Egreso C.C Tercera
51-05-36 PRIMA DE SERVICIOS Egreso C.C Tercera
51-05-39 VACACIONES Egreso C.C Tercera
51-05-48 BONIFICACIONES Egreso C.C Tercera
51-05-68 APORTES ADMINIST. DE RIESGOS LAB. Egreso C.C Tercera
51-05-69 APORTES A ENTID. PROMOT. DE SALUD
51-05-69-01 APORTES A NUEVA E.P.S Egreso C.C Tercera
51-05-69-02 APORTES A HUMANA VIVIR Egreso C.C Tercera
51-05-70 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
51-05-70-01 APORTES A PENS. HORIZONTE 12 % Egreso C.C Tercera
51-05-70-02 APORTES A PENS. PORVENIR 12% Egreso C.C Tercera
51-05-72 APORTES CAJAS COMPESACION FAMIL. Egreso C.C Tercera
51-05-75 APORTES A I.C.B.F Egreso C.C Tercera
51-05-78 APORTES SENA Egreso C.C Tercera
51-10 HONORARIOS
Versión: 01
TALLER SIIGO
51-10-25 ASESORIA JURIDICA Egreso C.C Tercera

51-15 IMPUESTOS
51-15-70 IVA DESCONTABLE EN GASTOS Egreso C.C Tercera
51- 20 ARRENDAMIENTOS
51-20-10 COSNTUCCIONES Y EDIFICACIONES Egreso C.C Tercera
51-35 SERVICIOS
51-35-40 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS Egreso C.C Tercera
51-35-50 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS Egreso C.C Tercera
51-50 ADECUACIONES E INSTALACIONES
51-50-15 REPARACIONES LOCATIVAS Egreso C.C Tercera
51-60 DEPRECIACIONES
51-60-05 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES Egreso C.C Tercera
51-60-20 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC Egreso C.C Tercera
51-60-35 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE Egreso C.C Tercera
51-60-95 DESVALORIZACION ACTIVOS NIIF Egreso APLICA COMO DIFERENCIA NIIF
51-60-97 GASTO DEPRECIACION VALORIZACION NIIF Egreso APLICA COMO DIFERENCIA NIIF
51-95 DIVERSOS
51-95-10 LIBROS SUSCRIPC. PERIODICOS Y REVI Egreso C.C Tercera
51-95-25 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA Egreso C.C Tercera
51-95-30 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS Egreso C.C Tercera
51-95-35 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Egreso C.C Tercera
51-95-45 TAXIS Y BUSES Egreso C.C Tercera
51-95-60 CASINO Y RESTAURANTE Egreso C.C Tercera
51-95-65 PARQUEADEROS Egreso C.C Tercera
51-99 DETERIORO
Tercera
51-99-05 DETERIORO DE INVESIONES Egreso C.C
51-99-10 DETERIORO DEUDORES Egreso C.C Tercera
51-99-15 DETERIORO - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Egreso C.C Tercera
51-99-20 DETERIORO DE INVENTARIOS Egreso C.C Tercera
53 NO OPERACIONALLES
53-05 FINANCIEROS
53-05-05 GASTOS BANCARIOS Egreso C.C Tercera
53-05-20 INTERESES Egreso C.C Tercera
Versión: 01
TALLER SIIGO
53-05-35 DESCUENTOS FINAN. CONDICIONADOS Egreso C.C Tercera

53-15 GASTOS EXTRAORDINARIOS
53-15-20 IMPUESTOS ASUMIDOS Egreso C.C Tercera
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO
54-05 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO
54-05-05 IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENT. 34% Egreso C.C Tercera
59 GANANCIAS Y PERDIDAS
59-05 GANANCIAS Y PERDIDAS
59-05-05 GANANCIAS Y PERDIDAS Egreso C.C Tercera
61 COSTO VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS
61-35 COMERCIO AL X MAYOR Y AL X MENOR
61-35-10 COSTO VENTA LUBRICANTES Y LLANTAS
61-35-10-01 COSTO VENTAS LLANTAS (GRAVADAS) Egreso C.C Tercera
61-35-10-02 COSTO VENTAS LUBRICANTES EXENTOS Egreso C.C Tercera
CREACIÓN DE CIUDADES
RUTA: PARAMETRIZACIÓN REGISTRO DE PAISES Y CIUDADES

PAÍS 001 COLOMBIA CÓDIGO PAÍS 169
CIUDAD 001 BOGOTÁ D.C CÓD. DANE 11001 CÓDIGO DE ÁREA 571
002 MANIZALES CÓD. DANE 17001 CÓDIGO DE ÁREA 576
003 CALI CÓD. DANE 05001 CÓDIGO DE ÁREA 577
004 ZIPAQUIRÁ CÓD. DANE 25899 CÓDIGO DE ÁREA 571
005 VILLETA CÓD. DANE 25875 CÓDIGO DE ÁREA 571
CREACIÓN DE BODEGAS
RUTA: INVENTARIOS
ADMINISTRACIÓN DE BODEGA
APERTURA DE BODEGAS
CÓDIGO 001 BODEGA PRINCIPAL DATOS DEL RESPONSABLE DE LA BODEGA
002 BODEGA ALTERNA
003 BODEGA CONSUMO
Versión: 01
TALLER SIIGO
CREACIÓN DE CENTROS DE COSTOS

RUTA: CONTABILIDAD
ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DE COSTOS
APERTURA
Código 001 OFICINA PRINCIPAL DATOS DEL RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTOS
002 PUNTO DE VENTA LA ESTANZUELA
CREACIÓN DE FORMAS DE PAGO
Ruta: PARAMETRIZACIÓN
FORMAS DE PAGO
CODIGO CONCEPTO CUENTA
01 CXC A CLIENTES NACIONALES. 130505 MEDIO DE PAGO EFECTIVO
02 CXP A PROVEEDORES NACIONALES. 220510 MEDIO DE PAGO CHEQUE
03 ANTICIPO DE CLIENTES 280505 MEDIO DE PAGO EFECTIVO
04 ANTICIPO A PROVEEDORES 133005 MEDIO DE PAGO CHEQUE
05 REVERSION ING. DESC. X PRONTO PAGO 421040 MEDIO DE PAGO CHEQUE
06 DESCUENTO X PRONTO PAGO 530535 MEDIO DE PAGO CHEQUE
DEFINICIÓN DE REGISTRO DE CONTROL
RUTA: PARAMETRIZACIÓN
REGISTRO DE CONTROL
DIRECCIÓN Cra. 26 No. 62-30 EMAIL ENTER CIUDAD BOGOTA D.C CÓDIGO DE PAÍS 169 CÓDIGO DE CIUDAD 001
TELÉFONOS ____ _____ _____ _____ MONEDA NACIONAL PESOS MCTE SIGNO MONEDA $ IDIOMA ESPAÑOL
SIGLA IDENTIFICACION NIT SIGLA IMPUESTO A LAS VENTAS IVA PORC INTERES MORA 2
NUMERO DE INFROME DIARIO ENTER
APLICA NOMBRE DE MAQUINA NO CONVERSION DE MONEDA EXTRANGERA NO
BODEGA PRINCIPAL 1 CENTRO COSTOS PRINCIPAL 1 MENSAJE ACLARATIVO ENTER
TIPO DE COSTEO DE INVENTARIOS LINEA MESANJE: COSTEO EN LINEA:
MANEJA NOMINA CON DECIMALES NO RETENCION DE ICA TIPO DE REGIMENES
MANEJA MULT. DE RETENCION X DOCUMENTOS NO
FACTURACION EN BLOQUE ENTER ENTER ENTER
FACTURACION RAPIDA ENTER
TIPO DE CONTRIBUYENTE REGIMEN COMÚN
PERSONA JURIDICA ENTER
ACTIVIDAD ECONOMICA 4530 VA ACREARLA SI
COMERCIO DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
PORCENTAJE DE ICA 11.04 CUENTA 135518 ENTER ESCAPE
Versión: 01
TALLER SIIGO
PORCENTAJE RETEIVA 15 ES AUTORRETENEDOR DE RENTA NO ES AUTORRETENEDOR DECRETO 2201 SI ENTER

TOPE MINIMO DE AUTORRETENCION DEC 2201 1 ESCAPE ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER TANTAS
VECES HASTA QUE SALGA DE ESE PROCESO ESCAPE ENTER
NOTA: LUEGO DE DESARROLLAR ESTE PASO, SE TIENEN QUE SALIR DEL SISTEMA Y VOLVER A ENTRAR, PARA QUE EL SISTEMA
RECONOZCA LOS CAMBIOS.
CREACIÓN DE TABLAS DE CALIFICACIÓN DE LOS CLIENTES
RUTA:
GESTIÓN DE RECAUDO
PARAMETRIZACIÓN
TABLAS
CALIFICACIÓN
ACTUALIZA
01 EXCELENTE 02 BUENO 03 REGULAR 04 MALO
CREACIÓN DE VENDEDOR
VENTAS
CATÁLOGO DE VENDEDORES
APERTURA DE VENDEDORES
CÓDIGO 001 CC 12.145.007 SALAS JUAN DIEGO DEMÁS DATOS PERSONALES
CREACIÓN DE COBRADORES
RUTA: GESTIÓN DE RECAUDO PARAMETRIZACIÓN COBRADORES MANEJO DE COBRADORES

APERTURA
CÓDIGO 002 CC 36.090.043 VILLA CARLOS MARIO DEMÁS DATOS PERSONALES

Versión: 01
TALLER SIIGO
CREACIÓN DE TERCEROS – CLIENTES – PROVEEDORES
RUTA: CONTABILIDAD
ADMINISTRACIÓN DE TERCEROS
APERTURA
LOS CLIENTES NACIONALES SE ASOCIAN CON LA FORMA DE PAGO NO. 001 CXC A CLIENTES NAL.
LOS PROVEEDORES NACIONALES SE ASOCIAN CON LA FORMA DE PAGO NO. 002 CXP A PROVEEDORES NAL.
LOS TERCEROS - OTROS NO SOLICITA FORMA DE PAGO
NIT NOMBRE T DIRECCION CIUDAD REGIMEN FORMA DE PAGO

7.560.230 ROCHA CELIS SANTIAGO Otros CR 52 115 27 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
12.589.410 MARIN PRADA ORLANDO Otros CLL 15 24 52 MANIZALEZ 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
7.564.237 DIAZ FIERRO CARLOS EDUARDO Otros CR 8 54 25 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
47.960.111 ARCE TORRES DIEGO Otros CLL 3 19 60 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
51.600.350 LIMA GOMEZ MARTHA LUCIA Otros CLL 100 8 40 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
890.120.203 BANCOLOMBIA Otros CLL 18 14 79 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
75.050.205 SANTOS TORRES ANGEL Otros CLL 148 89 56 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
880.114.206 OLIMPICA Otros CLL 18 5 28 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
850.251.207 MULTI PARTES S.C.A Proveedor CLL 36 15 05 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN 002 CXP PROVEEDORES
950.240.208 AUTO–CAR & CIA Cliente CR 45 63 71 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN 001 CXC A CLIENTES
880.472.209 SURTI – AUTOS S.A Cliente CLL 80 52 12 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR 001 CXC A CLIENTES
75.260.210 CASAS ALVARO ACE – LLANTAS. Proveedor CLL 45 56 98 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI 002 CXP PROVEEDORES
35.258.211 DUQUE LINARES JORGE Cliente CLL 45 12 05 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI 001 CXC A CLIENTES
12.080.357 DIAZ PAEZ HORACIO Cliente CLL 45 12 05 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI 001 CXC A CLIENTES
890.205.290 LA CASA ORANGE & CIA Proveedor CR 30 19 25 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN 002 CXP PROVEEDORES
19.888.213 TORRES DIEGO Otros CLL 145 89 56 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
899.521.214 CARBÒN & BRAZA LTDA Otros CR 42 19 40 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN NO SOLICITA
82.145.215 LOPEZ JUAN . HELADERIA DON JUAN. Otros CLL 80 15 74 ZIPAQUIRA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
19.474.216 NUÑEZ ALVARO Otros CR 98 102 30 VILLETA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
810.220.217 PAPELERIA OXFORD LTDA. Otros CLL 47 62 53 DUITAMA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
811.124.218 SERVI YA. Otros CR 12 3 25 MELGAR 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
54.121.219 ROCHA FIERRO FRANKLIN Otros CLL 143 126 20 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
57.124.220 CARLOS RUIZ 24 HORAS. Otros CLL 52 52-96 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
80.210.221 ARIAS CARLOS Otros CR 70 60 30 CALI 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
Versión: 01
TALLER SIIGO
830.777.222 ESTACION PALOQUEMAO Otros CLL 45 59 89 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN NO SOLICITA

12.012.223 CONTRERAS ESPERANZA Otros CLL 89 56 98 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
51.212.224 PEÑA SUAZA MARIA Otros CLL 54 67 55 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
36.025.225 BAHAMON CASAS CLAUDIA Otros CLL 25 89 53 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
870.542.226 NUEVA E.P.S Otros CLL 58 56 96 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
890.352.227 CAFESALUD Otros CLL 56 98 09 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
890.231.228 PENSIONES HORIZONTE Otros CLL 45 98 56 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
820.674.229 PORVENIR Otros CR 56 59 95 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
895.547.232 ARL COLMENA Otros CLL 52 75 21 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
890.333.233 CESANTIAS COLFONDOS Otros CLL 63 52 47 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
800.197.268 DIRECCION DE IMPUESTOS… DIAN Otros CR 30 26 98 BOGOTA 2.EMPRESA ESTADO NO SOLICITA
589.250.245 COMPENSAR Otros CLL 26 5040 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
899.007.007 I.C.B.F Otros CLL 26 5040 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
899.999.034 SENA Otros CLL 26 5040 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
890.230.157 FULL AUTOS Otros CLL 26 5040 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
890.222.250 ELECTROHOUSE Otros CR 19 53 15 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN NO SOLICITA
79.630.320 CASTRO SUAREZ PABLO Otros CLL 80 63 15 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
890.250.550 SOLUCIONES & SERVICIOS S.A Otros CR 11 45 10 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN NO SOLICITA
870.005.310 SERVI-AUTOS S.A. Otros Cra 26 62-30 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN NO SOLICITA
DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS Ver Archivo adjunto

RUTA:
CONTABILIDAD PARÁMETROS DE DOCUMENTOS DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS
EL SIGUIENTE ES UN EJEMPLO DEL PRIMER COMPROBANTE, ASI SE DEBEN PARAMETRIZAR TODOS LOS DEMAS
L-001
Descripción C. Apertura Numeración inicial 1 Documento inactivo No Pasamos con Enter
Desea Modifica Descripción de la Secuencia Visto Bueno Nro. Automática Visto Bueno
Número de Items 50 Tipo de Impresión Página completa
Número de copias 1 Titulo Comprobante de Apertura
Redondea Cifras Visto Bueno No Solicita Confirmación de Impresión por Previos No
Solicita marca para base gravable No Utiliza Cantidades de Productos con dos Decimales No Utiliza Precio Unitario con dos Decimales No
Utiliza Cantidades de productos dos decimales No Pasamos con Enter Utiliza precio Unitario con dos decimales No Pasamos con Enter
Nota: Cuando le pregunte por cruzar No cuando pregunte si actualiza Inventarios SI Tercer descuento retención en la fuente S
Versión: 01
TALLER SIIGO
Tipo Descripción Titulo Tipo Descripción Titulo

L-001 C. Apertura Comprobante de Apertura L-002 C. Consignac. Comprobante de Consignaciones
L-003 C. Nómina Comprobante de Nómina L-004 C. Parafiscal Comprobante de Parafiscales
L-005 C. Provisiones Comprobante de Provisiones L-006 C. Reembolso Comprobante de Reembolso
L-007 C. Depreciaciones Comprobante de Depreciaciones L-008 C. Cierre Comprobante de Cierre
N-001 Nota Contable Nota de Contabilidad N-002 Nota NIIF Comprobante de Ajustes NIIF
C-001 Nota Crédito Nota Crédito D-001 Nota Débito Nota Débito
G-001 Egreso Cheque Comprobante Egreso Cheque No. Cuenta Bancos 11100507
G-002 Egreso Caja Egreso de Caja Cuenta Bancos 11050501
R-001 Recibo Caja Comprobante de Ingresos. Cuenta Caja 11050501 Cuenta Intereses F9 Cuenta Bono Enter
P-001 Reg. Compras Registro de Compras Actualiza Inventarios Visto Bueno
U-001 Dev. Compras Devoluciones en Compras Actualiza Inventarios Visto Bueno
F-001 Fact. Ventas. Factura de Ventas Actualiza Inventarios Si
J-001 Dev. Ventas. Devoluciones en Ventas Actualiza Inventarios Visto
CREACIÓN DE TABLAS DE INVENTARIOS
RUTA: INVENTARIOS
CATÁLOGO
APERTURA DE LÍNEAS Y GRUPOS
Línea 001 LLANTAS

Grupo 0001 LLANTAS SELLOMATIC
Producto
Cuenta de Inventarios 14351001
Cuenta de Costos 61351001
Cuenta de Ventas 41351001
Cuenta de Devoluciones 41751001
Cuenta de Ajustes 143599
Cuenta de Contrapartida 470510
Actividad Primaria
Versión: 01
TALLER SIIGO
RUTA: INVENTARIOS
CATÁLOGO
Línea 555 LUBRICANTES

Grupo 0001 ACEITES MULTIGRADOS
Producto
Cuenta de Inventarios 14351002
Cuenta de Costos 61351002
Cuenta de Ventas 41351002
Cuenta de Devoluciones 41751002
Actividad Primaria
CREACIÓN DE PRODUCTOS
RUTA: INVENTARIOS
CATÁLOGOS
APERTURA DE PRODUCTOS
Línea 001 LLANTAS

Grupo 0001 LLANTAS SELLOMÁTIC
Código 000001 LLANTA SELLOMATIC YOKOHAMA 205/55R16
Referencia 205/55R16 IVA Incluido No Precio de Venta 380.000 IVA 19%
Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 1.000 Tiempo Reposición 2
Ultimo Valor de Compra 215.000 Unidad UND Marca Yokohama Tarifa 3 Gravada
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------
Línea 001 LLANTAS

Grupo 0001 LLANTAS SELLOMÁTIC
Código 000002 LLANTA SELLOMATIC FIRESTONE 310/61T19
Referencia 310/61T19 IVA Incluido No Precio de Venta 445.000 IVA 19%
Ultimo Valor de Compra 250.000 Unidad UND Marca Firestone Tarifa 3 Gravada
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
Versión: 01
TALLER SIIGO

Grupo 0001 ACEITE MULTIGRADO
Código 000001 ACEITE MÓBIL DELVAC MX ESP 15W50 GL.
Referencia ESP 15W50 IVA Incluido No Precio de Venta 105.000 IVA 0
Ultimo Vr. Compra 60.000 Unidad GL Marca Móbil Tarifa 2 Exenta
……………………..………………………………………………..………………………………………………..………………………………………………..
Grupo 0001 ACEITE MULTIGRADO
Código 000002 ACEITE SHELL 20W30 MULTIGRADO GL.
Referencia 20W30 IVA Incluido No Precio de Venta 92.000 IVA 0
Ultimo Vr. Compra 53.000 Unidad GL Marca Shell Tarifa 2 Exenta
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
CREACIÓN DE TABLAS DE INVENTARIOS PARA ELEMENTOS DE CONSUMO
RUTA: INVENTARIOS
CATÁLOGOS
Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO

Grupo 0001 ÚTILES Y PAPELERÍA
Consumo
Cuenta de Inventarios 145530 01
Cuenta de Costos 145530 02
Cuenta de Ventas 145530 03
Cuenta de Devoluciones 145530 04
Actividad Secundaria
Versión: 01
TALLER SIIGO
RUTA: INVENTARIOS
CATÁLOGOS

Grupo 0002 ELEMENTOS ASEO Y CAFETERÍA
Consumo
Cuenta de Inventarios 145525 01
Cuenta de Costos 145525 02
Cuenta de Ventas 145525 03
Cuenta de Devoluciones 145525 04
Cuenta de Contrapartida 470510 .
Actividad Secundaria
CREACIÓN DE ELEMENTOS DE CONSUMO
RUTA: INVENTARIOS
CATÁLOGOS
APERTURA DE PRODUCTOS
Código 000001 PAPEL F.C 9 ½ X 11 BLANCO
Referencia F.C 9 ½ x 11 IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 19%
Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 2
Ultimo Vr. Compra 72.000 Unidad CJ Marca Panamericana Tarifa 3 Gravadas
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Código 000002 PORTAMINAS FABER CASTELL
Referencia Faber Castell IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 19%
Ultimo Vr. Compra 2.300 Unidad UN Marca Faber Castell Tarifa 3 Gravada
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Versión: 01
TALLER SIIGO

Código 000003 LAPICERO KILOMÉTRICO MICROPUNTA
Referencia Micropunta IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 19%
Ultimo Vr. Compra 1.050 Unidad UN Marca Kilométrico Tarifa 3 Gravada
……………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………….……
Grupo 0002 ASEO Y CAFETERÍA
Código 000001 PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA SUPREMO PACAS
Referencia Kl IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 19%
Ultimo Vr. Compra 7.800 Unidad KL Marca Aroma Tarifa 3 Gravada
……………………………………………..………………………………………………..……………………………………………………………..……..
Código 000002 TOALLAS DESECHABLES SCOTT
Referencia Pq-100 IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 19%
Ultimo Vr. Compra 3.400 Unidad PQ Marca Incauca Tarifa 3 Gravada
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Código 000003 AMBIENTADOR FRUTOS VERDES
Referencia Pq IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 19%
Ultimo Vr. Compra 12.250 Unidad FR Marca Frutos Verdes Tarifa 3 Gravada
…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CREACIÓN DE TABLAS ACTIVOS
RUTA: ACTIVOS FIJOS

CATÁLOGO
APERTURA DE GRUPOS
Versión: 01
TALLER SIIGO
Código 001 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS

Cuenta Activo……………………………. 154005
Cuenta Depreciación………………….. 159235
Cuenta Gastos…………………………... 516035
Cuenta Ajuste Activo………………….. 154099
Cuenta Contrapartida Activo………… 470515
Cuenta Ajuste Depreciación………… 159299
Cuenta Contrapartida Depreciación.. 470545
Diferencias NIIF Depreciación 159297
Diferencias NIIF Gasto 516097
Cuentas Garantía
Cuenta Activo……………………………. 154005
Cuenta Depreciación…………………… 159235
Cuenta Gastos………………………….. 516035
Cuenta Ajuste Activo…………………… 154099
Cuenta Contrapartida Activo………….. 470515
Cuenta Ajuste Depreciación…………... 159299
Cuenta Contrapartida Depreciación….. 470545
Para Dar de Baja

Activo y Depreciación Tecla TAB
Ajuste Activo y Depreciación Tecla TAB
Cuentas NIIF Valor Razonable

Cuenta Patrimonio Valorización Activos Fijos…………………… 381032
Cuentas P&G Desvalozacion de Activos Fijos………………….. 516095
Cuenta Valorización Histórico NIIF………………………………. 154098
Cuenta Desvalorización Histórico NIIF………………………….. 154096
Cuenta Depreciación Valorización NIIF…………………………. 159296
Cuenta Gasto Depreciación Valorización NIIF…………………. 516097
CREACIÓN DEL ACTIVO

RUTA: ACTIVOS FIJOS
CATÁLOGO
APERTURA DE ACTIVOS
Versión: 01
TALLER SIIGO
Grupo 001 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS

Código 0001 CAMIONETA HUINDAY TUCSON i35 4*4 - HSQ-205 MOD. 2018
Responsable 870.005.310 SERVI-AUTOS S.A
Fecha de Compra 2018/10/31 Asegurado No
Activar SI Serial HSQ - 205
Número de Placa 205 Método Depreciación Línea Recta
Depreciable SI Centro de Costos 001
Veces a Depreciar Fiscal 120 Fecha última Depreciación Fiscal Enter
Veces a Depreciar NIIF 120 Fecha última Depreciación NIIF Enter
Ubicación Dpto. Administrativo Código de Barras Enter
Ajustable x Inflación No Estado del Activo Activo
Observación Enter Mantenimiento No
Valor Razonable 84.382.450 Valor Salvamento o Residual 0 o F9 Aceptar
NOTA:
IR AL INICIO DEL INSTRUCTIVO GUIA E INICIAR A REALIZAR LAS TRANSACIONES EN EL SISTEMA,

BAJO EL ORDEN ESTABLECIDO Y OBSERVANDO LOS PARAMETROS DEFINIDOS EN CADA UNO DE
LOS ENUNCIADOS.
LA CONTABILIZACION SE REALIZARA PARA TODOS LOS COMPROBANTES POR LA SIGUIENTE RUTA:
RUTA: CONTABILIDAD
GENERACION DE COMPROBANTES
ENTRADA DE COMPROBANTES (MODIFICA/BORRA)
TIPO L 001 NUMERO 1
TIPO R 001 NUMERO 1
TIPO G 001 NEMERO 1
CADA COMPROBANTE OBSERVARA SU PROPIA NUMERACION CONSECUTIVA

RUTAS DE INFORMES DE TRABAJO SOFTWARE SIIGO
COMO OBSERVAR TODOS LOS COMPROBANTES REALIZADOS EN EL TALLER EXPORTADOS A EXCEL

RUTA: CONTABILIDAD
INFORMES OFICIALES
LIBRO DIARIO
Versión: 01
TALLER SIIGO
IMPRIME NOMBRE DE EMPRESA VISTO BUENO

NIVEL AUXILIAR
COMPROBANTE * TODOS
ORDENADO POR COMPROBNATES
DESEA IMPRIMIR EN LAS FACTURAS EL PREFIJO DE LA DIAN VISTO BUENO
PERIODO DEL MES/DIA 10/01 AL MES/DIA 12/31 IMPRIME MAYOR MARGEN EN LA IZQUIERDA VISTO BUENO
DESTACADO NO CLICK EN LAS TORRES PARA EXPORTAR A EXCEL EL REPORTE
CONSULTA DEL MOVIMIENTO GENERAL DE UNA CUENTA EN UN RANGO DE TIEMPO DETERMINADO

RUTA: CONTABILIDAD
ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS CONTABLES
MOVIMIENTO GENERAL
PANTALLA. DESCRIPCIÓN DEL MES 10 DÍA 01 AL MES 12 DÍA 31 CUENTA 11100507
CONSULTAR EL MOVIMIENTO DE UN TERCERO POR CUENTA.

RUTA: CONTABILIDAD
ADMINISTRACIÓN DE TERCEROS - TERCERO POR NÚMERO GENERAL
PANTALLA DETALLADO DEL MES 10 DÍA 01 HASTA MES 12 DÍA 31
RANGO DE CUENTAS DESDE 11050501 HASTA 530535 DESEA INFORME CON SUCURSALES NO NIT 850.251.207
CONSULTA DEL MOVIMIENTO INDIVIDUAL POR COMPROBANTES DE UN MES DETERMINADO

RUTA: CONTABILIDAD
GENERACIÓN DE COMPROBANTES
COMPROBANTES GENERALES
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
RANGO DE DÍAS DEL 01 AL 31
COMPROBANTE * TODOS ALTERNATIVA (F-001 O P-001 O G-001 O R-001, ETC.)
IMPRIME CARRO ANCHO NO DESTACADO NO ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER
CONSULTA DEL ESTADO DE CUENTA DE UN CLIENTE
RUTA: CUENTAS POR COBRAR

ESTADO DE CUENTA
PANTALLA A UN CORTE ANTERIOR NO NIT. F2
Versión: 01
TALLER SIIGO
CONSULTA DEL ESTADO DE CUENTA DE UN PROVEEDOR

RUTA: CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE CUENTA
PANTALLA A UN CORTE ANTERIOR NO NIT. F2
GENERAR EL KARDEX DE CADA PRODUCTO UTILIZADO, SI ES POSIBLE EN EXCEL.
RUTA: INVENTARIOS
MOVIMIENTO DE PRODUCTOS
MOVIMIENTO TOTAL
IMPRESO RANGO DE MES / DÍA DEL 01 / 01 AL 12 / 31 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO NUMÉRICO

RANGO DE PRODUCTOS DESDE 00000000 HASTA 9999999 TODOS IMPRIMIR CANTIDADES EN CERO NO ENTER
TODOS DESTACADO LINK TORRES (INTERFACE A EXCEL) ENTER ENTER ENTER ENTER.
GENERAR EN EL SISTEMA EL BALANCE DE COMPROBACIÓN
RUTA: CONTABILIDAD
INFORMES FINANCIERO
BALANCE DE COMPROBACIÓN
BALANCE DE COMPROBACIÓN MES INICIO 10 MES FIN 12 PANTALLA NIVEL AUXILIAR
TIPO DE MONEDA ENTER CUENTA ENTER
GENERAR EN EL SISTEMA EL BALANCE DE COMPROBACIÓN A NIVEL DE TERCERO EN EXCEL
RUTA:CONTABILIDAD
INFORMES FINANCIERO
BALANCE DE COMPROBACIÓN
BALANCE DE COMPROBACIÓN MES INICIO 01 MES FIN 12 IMPRESO NIVEL TERCERO DETALLA
TIPO ENTER RANGOS DE CUENTAS DESDE 00000000 HASTA 9999999 DESTACADO (LINK TORRES)
GENERAR ESTADO DE RESULTADOS A NIVEL DE CUENTA, EN EXCEL.
RUTA: CONTABILIDAD
INFORMES FINANCIEROS
ESTADO DE RESULTADOS
Versión: 01
TALLER SIIGO
ESTÁNDAR CONTINUAR NIVEL CUENTA RANGO DE MESES DESDE _10_ HASTA __12_
IMPRIME CÓDIGO DE CUENTAS SI INCLUYE SALDO INICIAL DEL AÑO NO ENTER LINK TORRES ENTER - ENTER - ENTER.
GENERAR EL BALANCE GENERAL EN EXCEL
RUTA: RUTA: CONTABILIDAD

INFORMES FINANCIERO
BALANCE GENERAL
ESTÁNDAR MES FIN 12 NIVEL CUENTA CUENTA UTILIDAD 360505 CUENTA PERDIDA 361005
IMPRIME CÓDIGO DE CUENTAS SI DESTACADO LINK TORRES ENTER ENTER ENTER ENTER.
GENERAR LOS CERTIFICADOS DE RETENCIÓN A LOS PROVEEDORES Y TERCEROS A QUIENES SE LES RETUVO.
RUTA: CONTABILIDAD
INFORMES OFICIALES CERTIFICADOS DE RETENCIÓN
ENTREGABLES DE TALLER EN AULA
UNA VEZ TERMINADO EL PROCESO DE REALIZACION DE TODOS LOS COMPROBANTES SE PROCEDERA A GENERAR LOS RESPECTIVOS INFORMES
DE TRABAJO PLANTEADOS EN LAS SIGUIENTES RUTAS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION
RELIZAR EN OTRO ARCHIVO LLAMADO GRAFICOS DEL ESTADO DE RESULTADOS & ORI LOS SIGUIENTES GRAFICOS:
* 4. INGRESOS - 5. GASTOS - 6. COSTOS DE VENTAS - UTILIDAD NETA
* RELACION DE GASTOS A NIVEL DE CUENTA
* COMPARATIVO ENTRE 4. INGRESOS Y 6. COSTOS DE VENTAS
* COMPARATIVO ENTRE 4. INGRESOS Y 5. GASTOS
RELIZAR EN OTRO ARCHIVO LLAMADO GRAFICOS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA LOS SIGUIENTES GRAFICOS:
* 1. ACTIVOS - 2. PASIVOS - 3.PATRIMONIO
* RELACION DE ACTIVOS A NIVEL CUENTA
Versión: 01
TALLER SIIGO
* RELACION DE PASIVOS A NIVEL DE CUENTA

* RELACION DE ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES A NIVEL DE AUXILIAR
PRESENTAR LAS DECLARACIONES FISICAS DEL TALLER
RETENCION EN LA FUENTE,
IMPUESTO A LAS VENTAS IVA
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA
GENERAR LOS LIBROS AUXILIARES DE LAS SIGUIENTES CUENTAS QUE SON EL INSUMO PARA LA ELABORACION DE LAS DECLARACIONES
RUTA:
CONTABILIDAD ADMINISTRACION DE TERCEROS LIBRO AUXILIAR
14351001 INVENTARIOS DE LLANTAS Y PRODUCTOS GRAVADOS 14351002 INVENTARIOS DE LUBRICANTES EXCENTOS

14552501 INVENTARIO DE CONSUMO – ASEO Y CAFETERIA 14552502 INVENTARIO DE CONSUMO – UTILES Y CAFETERIA
236505 RETENCION EN LA FUENTE EN SALARIOS Y PAGOS LABORALES
23652501 RETEFUENTE EN SERVICIOS DEL 6%
23654001 RETEFUENTE EN COMPRAS DECLARANTES 2.5% 23654002 RETEFUENTE COMPRAS NO DECLARANTES 3.5%
23657501 AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA
24080501 IVA GENERADO EN VENTAS GRAVADAS 24080502 IVA GENERADO EN DEVOLUCIONES EN VENTAS
24081001 IVA DESCONTABLE EN COMPRAS 24081002 IVA DESCONTABLE DEVOLUCIONES EN COMPRAS
135517 ANTICIPO DE IMPUESTOS – RETEIVA
41351001 VENTAS DE LLANTAS Y PRODUCTOS GRAVADOS
41751001 DEVOLUCIONES EN VENTAS DE LLANTAS Y PRODUCTOS GRAVADOS
41351002 VENTAS DE LUBRICANTES EXCENTOS
41751002 DEVOLUCIONES EN VENTAS DE LUBRICANTES EXCENTOS
EN UN ARCHIVO DE EXCEL ELABORAR EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES UTILIZANDO LA SIGUEINTE ESTRUCTURA A NIVEL DE CUENTA:
SERVI-AUTOS S.AS
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
OCTUBRE 31 A DICIEMBRE 31 DE 2019
Versión: 01
TALLER SIIGO
INGRESO BRUTOS POR VENTAS 4135 XXXXX

MENOS DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS 4175 XXXXX
IGUAL INGRESO NETOS XXXXX
MENOS COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS 6135 XXXXX
IGUAL UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL XXXXX
GASTOS OPERACIONALES DE ADMON 51 XXXXX
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 52 XXXXX
MENOS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION XXXXX
IGUAL UTILIDAD OPERACIONAL XXXXX
GASTOS NO OPERACIONALES
MENOS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 53 XXXXX
MÁS INGRESOS OPERACIONALES EXTRAORDINARIOS 42 XXXXX
IGUAL UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS XXXXX
MENOS PROVISION PARA IMPORRENTA DEL 33% 2404 XXXXX
IGUAL UTILIDAD LIQUIDA XXXXX
REPRESNTANTE LEGAL CONTADOR

ARCE TORRES DIEGO NOMBRE DEL ESTUDIANTE T.P 985.230-t
EN UN ARCHIVO DE EXCEL ELABORAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A NIVEL DE CUENTA INCORPORANDO EL AJUSTE DEL MES DE CIERRE
DEL CALCULO DE LA PROVISION DE IMPORRENTA PARA VIGENCIA.
CON LA SIGUEINTE ESTRUCTURA:
SERVI-AUTOS S.AS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Balance General
A DICIEMBRE 31DE 2019
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Versión: 01
TALLER SIIGO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
CAJA 1105….……………… _________________
BANCOS 1110…………………. _________________
INVERSIONES
CERTIFICADOS DE DEPOSITOS 1225…………………. _________________
DEUDORES
DEUDORES CLIENTES 1305…..…………….. _________________
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBICIONES 1355...……..………… _________________
INVENTARIOS
INVENTARIO DE M/CIAS NO FABRIC. EMPRESA 1435……………….… _________________
INVENTARIOS DE ELEMENTOS DE CONSUMO 1455……………….... _________________
PROPIEDAD – PLANTA Y EQUIPO
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1540…………………. _________________
TOTAL ACTIVOS………………………………………………………………………………………………………….. _______________
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
OBLIGACIONES BANCOS NACIONALES………………………………………. _________________
PROVEEDORES
PROVEEDORES NACIONALES…………………………………………………… _________________
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE 2365…………………. _________________
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2368…………………. _________________
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 2370…………………. _________________
ACREEDORES VARIOS 2380…………………. _________________
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2404…………………. _________________
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 2408…………………. _________________
OBLIGACIONES LABORALES
CESANTIAS CONSOLIDADAS POR PAGAR 2510…………………. _________________
INTERESES A LAS CESANTIAS POR PAGAR 2515…………………. _________________
VACACIONES POR PAGAR 2525…………………. _________________
OTROS PASIVOS
Versión: 01
TALLER SIIGO
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 2805………………… _________________
TOTAL PASIVOS…………………………………………………………………………………… _______________
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 3105………………… _________________
RESULTADOS DEL EJERCICIO
UTILIDAD LIQUIDA 3605………………… _________________
TOTAL PATRIMONIO……………………………………………………………………………………………………. ________________

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO ________________
REPRESNTANTE LEGAL CONTADOR

ARCE TORRES DIEGO NOMBRE DEL ESTUDIANTE T.P 985.230-t
CREAR UNA CARPETA EN C:/SIIWI__/LISTADOS CON EL NOMBRE Y APELLIDO DEL ESTUDIANTE, DENTRO UBICAR ARCHIVOS DE EXCEL
CON LA INFORMACION QUE SE LE SOLICITA, SUBIRLA A BLACKBOARD Y ENVIARLA AL CORREO DEL INSTRUCTOR:
1. PLAN DE CUENTAS RUTA: CONTABILIDAD – ADMINISTRACION DE CUENTAS CONTABLES – PLAN DE CUENTAS – IMPRESO
2. RELACION DE TERCEROS RUTA: CONTABILIDAD – ADMINISTRACION DE TERCEROS – CONSULTA POR TIPO DE TERCERO – IMPRESO
3. COMPROBANTES DEL TALLER EN LA FORMA CRONOLOGICA DEL TALLER – ORGANIZAR EL EXCEL

RUTA: CONTABILIDAD – INFORMES OFICIALES – LIBRO DIARIO
4. GENERAR EL KARDEX DEL INVENTARIO. RUTA: INVENTARIOS – MOVIMIENTO DE PRODUCTOS – MOVIMIENTO TOTAL – IMPRESO
5. GENERAR UN ESTADO DE RESULTADOS A NIVEL DE SUBCUENTA

RUTA: CONTABILIDAD – INFORMES FINANCIEROS – ESTADO DE RESULTADOS - ESTADAR – CONTINUAR – SUBCUENTA
6. GENERAR UN ESTADO DE RESULTADOS POR EL CENTRO DE COSTOS No. 001 OFICINA PRINCIPAL A NIVEL DE AUXILIAR
RUTA: CONTABILIDAD - ADMINISTRACION DE CENTROS DE COSTOS - ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO DE COSTOS –
ESTANDAR
Versión: 01
TALLER SIIGO
7. GENERAR UN ESTADO DE RESULTADOS POR EL CENTRO DE COSTOS No. 002 PTO. VENTA SANTAFE A NIVEL DE AUXILIAR
RUTA: CONTABILIDAD - ADMINISTRACION DE CENTROS DE COSTOS - ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO DE COSTOS –
ESTANDAR
8. GENERAR LOS SIGUIENTES COMPROBANTES DE DIARIO:

RUTA: CONTABILIDAD -GENERACION DE COMPROBANTES - COMPROBANTES RESUMIDOS DESDE XX HASTA XX -
AUXILIAR
OCTUBRE 31 AL 31
NOVIEMBRE DEL 01 AL 10 DEL 11 AL 20 DEL 21 AL 30
__________________________________________________________________________________________________________________________________
IV. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS ACTIVAS

Aprendizaje colaborativo
Demostración
Estudio de Caso
V. INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO Y ENTREGA EL TALLER
1. El aprendiz una vez recibidas las instrucciones generales por parte del Instructor, procederá a realizar la respectiva contabilización de las operaciones
planteadas en el taller Tipo, diligenciando la naturaleza D/C y la respectiva valoración numérica según el caso planteado.
2. El Instructor realizará en grupo la respectiva retroalimentación de los casos que sean planteados individualmente por los aprendices y ofrecerá la
explicación pertinente que permita el logro de los objetivos de la formación.
3. El proceso de aprendizaje frente al desarrollo del taller y la apropiación del manejo de la herramienta informática (Software SIIGO), se realizará utilizando la
técnica didáctica Activa de la Demostración y seguimiento del manual del usuario establecido de manera clara en el taller. (Paso a Paso)
4. Los entregables serán el resultado de la consolidación de toda la información del taller y se realizarán al final.
VI. EVIDENCIAS O ENTREGABLES ASOCIADOS AL TALLER
VII. GLOSARIO
Devengo: La base contable de acumulación o devengo describe los efectos de las transacciones y demás sucesos y circunstancias en los recursos
económicos (activos) y en las reclamaciones (pasivos) de una entidad que informa durante los periodos en que dichos efectos tienen lugar, aunque los cobros y
pagos en efectivo resultantes se produzcan en un periodo diferente.
Versión: 01
TALLER SIIGO
Parametrización: Definición de conceptos básicos dentro del Software SIIGO necesarios en la administración operativa y la ejecución de las transacciones.
ORI: Otros Resultados Integrales
Estado de Situación Financiera: Estado Financiero estático, que refleja la situación de los Activos, Pasivos y el Patrimonio de un ente económico en un
momento fijo en el tiempo
VIII. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS
Reforma Laboral 789 de 2002 Ley 1819 de 2016

Decreto Reglamentario 2201 Tabla de retención en la fuente 2019
Estatuto Tributario. Ley 1846 18 Julio de 2017
CONTROL DEL DOCUMENTO
Nombre Cargo Dependencia/Red Fecha

Autor Lunio García Castañeda Instructor contabilidad CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS. Febrero 2018
Autor Guillermo Salavarrieta Instructor contabilidad
Autor
Revisión
Aprobación
CONTROL DE CAMBIOS
Autor Descripción del Cargo de quien Fecha

cambio Aprobó
Febrero 2019

Taller Formación SIIGO 02-2019

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Taller Formación SIIGO 02-2019

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Bogotá D.C.

REGIONAL DISTRITO CAPITAL

TALLER TIPO - FORMACION SIIGO

III. DESCRIPCIÓN DEL TALLER

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DEL TALLER - TIPO

MOVIMIENTOS MES DE OCTUBRE 2019

CONTABILIZACIÓN DEL CAPITAL AUTORIZADO Octubre 31 de 2019

Ruta: Documentos - Notas F1 Doc. L. L-001 C. APERTURA L-001- No. __1___

CONTABILIZACIÓN DEL CAPITAL SUSCRITO Octubre 31 de 2019

Ruta: Documentos - Notas F1 Doc. L. L-001 C. APERTURA L-001- No. __2___

Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor

NOMBRE ACCIONISTA NIT / CÉDULA CANTIDAD DE ACCIONES VALOR MODALIDAD DE PAGO

RECIBO DE CAJA Octubre 31 de 2019

RECIBO DE CAJA Octubre 31 de 2019

RECIBO DE CAJA Octubre 31 de 2019

RECIBO DE CAJA Octubre 31 de 2019

RECIBO DE CAJA OCTUBRE 31 de 2019

MOVIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE 2019

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN NOVIEMBRE 01 de 2019

Ruta: Documentos - Notas F1 Documentos. L. L-002 C. CONSIGNACIÓN L-002- No. __1__

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor

NOTA DE DEBITO NOVIEMBRE 02 de 2019

Ruta: Documentos - Notas D-001 NOTA DEBITO D-001- No. __1___

NOTA DE CREDITO NOVIEMBRE 02 de 2019

Ruta: Documentos - Notas C-001 NOTA CRÉDITO C-001- No. __1___

COMPROBANTE: DE EGRESOS NOVIEMBRE 02 de 2019

NOTA DE CONTABILIDAD NOVIEMBRE 02 de 2019

Ruta: Documentos - Notas N-001 NOTA CONTABLE N-001- No. ___1__

COMPROBANTE DE EGRESOS NOVIEMBRE 03 de 2018

NOTA DE CONTABILIDAD NOVIEMBRE 04 de 2019

COMPROBANTE DE EGRESOS NOVIEMBRE 05 de 2019

NOTA DE CONTABILIDAD NOVIEMBRE 05 de 2019

Ruta Documentos - Notas N-001 NOTA CONTABLE N-001- No. __3___

5 14552501 001 880.114.206 D 9990002000002 003 15 Toallas desechables Scott $51.000

COMPROBANTE DE EGRESOS NOVIEMBRE 05 de 2019

COMPROBANTE DE EGRESOS NOVIEMBRE 06 de 2019

REGISTRO DE COMPRAS NOVIEMBRE 07 de 2019

RECIBO DE CAJA NOVIEMBRE 07 de 2019

Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA R-001 – No. __6___

FACTURA DE VENTAS NOVIEMBRE 08 de 2019

RECIBO DE CAJA NOVIEMBRE 09 de 2019

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor

2 280505 001 950.240.208 D Cancelación Anticipo AUTO–CAR & CIA $7.350.000

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN NOVIEMBRE 09 de 2019

DEVOLUCIONES EN VENTAS NOVIEMBRE 10 de 2019

DEVOLUCIONES EN COMPRAS NOVIEMBRE 12 de 2019

COMPROBANTE DE EGRESOS NOVIEMBRE 14 de 2019

FACTURA DE VENTA NOVIEMBRE 15 de 2019

NOTA CREDITO NOVIEMBRE 16 de 2019

RUTA: Documentos - Notas C-001 NOTA CREDITO C-001 – No. __2___

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor

REGISTRO DE COMPRAS NOVIEMBRE 18 de 2019

Ruta: Documentos - Registro de Compras. P-001 REG. COMPRAS P-001 – No.__2___

FACTURA DE VENTA NOVIEMBRE 20 de 2019

R.C.M Concepto Beneficiario Régimen Tributario Nit Ciudad Valor

COMPROBANTE REEMBOLSO. NOVIEMBRE 28 de 2019

RUTA: Documentos Notas L-006 C. REEMBOLSO L-006- No. __1__

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor

COMPROBANTE DE EGRESOS NOVIEMBRE 30 de 2019

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Cheque No. Descripción Valor

NOTA DE CONTABILIDAD NOVIEMBRE 30 de 2019

RUTA: Documentos Notas N-001 NOTA CONTABLE N-001 – No. _4__

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Descripción Valor

Ruta: Documentos - Notas F1 Doc. L. L-001 C. APERTURA L-001- No. 1_

Ruta: Documentos - Notas F1 Doc. L. L-001 C. APERTURA L-001- No. 2_

Ruta: Documentos - Notas F1 Documentos. L. L-002 C. CONSIGNACIÓN L-002- No. 1

Ruta: Documentos - Notas D-001 NOTA DEBITO D-001- No. 1_

Ruta: Documentos - Notas C-001 NOTA CRÉDITO C-001- No. 1_

Ruta: Documentos - Notas N-001 NOTA CONTABLE N-001- No. _1

Ruta Documentos - Notas N-001 NOTA CONTABLE N-001- No. 3_

Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA R-001 – No. 6_

RUTA: Documentos - Notas C-001 NOTA CREDITO C-001 – No. 2_

Ruta: Documentos - Registro de Compras. P-001 REG. COMPRAS P-001 – No.2_

RUTA: Documentos Notas L-006 C. REEMBOLSO L-006- No. 1

RUTA: Documentos - Notas D-001 NOTA DEBITO D-001- No. 2_

RUTA: Documentos - Notas N-001 NOTA CONTABLE N-001- No. 5_

RUTA: Documentos - Notas Otros L-004 C. PARAFISCALES L-004- No. 1

RUTA: Documentos - Notas D-001 NOTA DEBITO D-001- No. 4_

Ruta: Documentos - Notas N-001 NOTA CONTABLE N-001- No. 6_

RUTA: Documentos - Notas D-001 NOTA DEBITO D-001- No. 5_

Ruta Documentos - Recibos R-001 RECIBO CAJA R-001 – No. 8_

Ruta Documentos - Facturas F-001 FACT. VENTAS F-001 - No. 4_