Nome: CASA C C DE LIV CUR ID LTDA ME Agência/Conta:

2976/ 06441-6

Data: 24/07/2018 Horário: 20:08:21h

Extrato de Conta Corrente 01/06/2018 a 30/06/2018

Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)

30/05 SALDO ANTERIOR 784,00
01/06 INT PAG TIT 109000080398 - 483,75 mastertest
01/06 TBI 0940.18145-6 C/C - 1.975,00 aluguel
01/06 TBI 3814.31408-8 C/C - 6.050,00 aluguel
01/06 D DOC INT 074563 - 1.975,00 aluguel
01/06 TAR/CUSTAS COBRANCA - 31,44
01/06 CIELO MC 1046389278 189,99
01/06 CIELO VISA 1046389278 244,37
01/06 MOV TIT COB DISP 01/06S 1.346,25
01/06 C MOV TIT COBRANCA 01/06S 908,15
01/06 IOF - 47,13
01/06 REND PAGO APLIC AUT MAIS 0,04
01/06 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 6.084,47
01/06 (-) SALDO A LIBERAR 908,15
01/06 SALDO FINAL DISPONIVEL 5.176,32
04/06 INT PAG TIT 109000004695 - 350,88 shempo atras
04/06 CXE SAQUE 001438.001172 - 40,00 saque
04/06 INT TED 033297600064414 - 200,00 rodrigo
04/06 TAR/CUSTAS COBRANCA - 98,25
04/06 CIELO AMEX CD 1046389278 130,97
04/06 CIELO MC 1046389278 1.512,91
04/06 CIELO MCDBTO 1046389278 352,87
04/06 CIELO VISA 1046389278 558,84
04/06 CIELO VISAEL 1046389278 215,84
04/06 MOV TIT COB DISP 04/06S 1.030,14
04/06 C MOV TIT COBRANCA 04/06S 2.206,10
04/06 TAR CONTA CERTA 05/18 - 261,54
04/06 TAR CTA CERTA EXCED05/18 - 81,20
04/06 TAR DEPOSITO CHQ - 14,25
04/06 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 11.046,02
04/06 (-) SALDO A LIBERAR 2.206,10
04/06 SALDO FINAL DISPONIVEL 8.839,92
05/06 RSHOP-ELETRO CAST-001172 - 25,00 manutençao
05/06 TBI 0940.65458-5 C/C - 290,00 paolo
05/06 TBI 1144.00925-3 C/C - 127,50 geovana
05/06 TBI 1144.33467-7 C/C - 180,00 andrea
05/06 TBI 1619.44416-7 C/C - 85,50 andre
05/06 TBI 2976.12634-8 C/C - 1.000,00 pro labore
05/06 TBI 3814.31408-8 C/C - 1.291,68 iptu 5/18 atras
05/06 TBI 3814.31408-8 C/C - 161,14 iptu 31/15 atras
05/06 TBI 4857.13120-7 C/C - 415,00 paula
05/06 TBI 6253.24059-9 C/C - 276,00 bob
05/06 TBI 6510.05087-2 C/C - 510,00 rony
05/06 TBI 7012.03411-7 C/C - 1.000,00 pro labore
05/06 TBI 7170.06100-1 C/C - 175,00 mariana
05/06 TBI 8484.11019-5 C/C - 212,50 silvia
05/06 D DOC INT 186040 - 147,00 caroline
05/06 D DOC INT 186343 - 160,00 malu
05/06 D DOC INT 187908 - 60,00 lidieth
05/06 D DOC INT 193440 - 385,00 thiago
05/06 D DOC INT 903514 - 590,00 pc abr maio
05/06 TAR/CUSTAS COBRANCA - 125,76
05/06 CXE 001598 DEP CHQ 1.436,00
05/06 C CXE 001598 DEP CHQ 1.319,00
05/06 CIELO MC 1046389278 182,86
05/06 CIELO MCDBTO 1046389278 451,59
05/06 CIELO VISA 1046389278 225,03
05/06 MOV TIT COB DISP 05/06S 1.456,22
05/06 C MOV TIT COBRANCA 05/06S 2.545,40
05/06 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 11.445,04
05/06 (-) SALDO A LIBERAR 5.300,40
05/06 SALDO FINAL DISPONIVEL 6.144,64
06/06 TAR/CUSTAS COBRANCA - 66,81
06/06 C DOC 237.6620LARISSA LUCH 74,00
06/06 CIELO AMEX CD 1046389278 584,40
06/06 CIELO MC 1046389278 418,37
06/06 CIELO MCDBTO 1046389278 59,16
06/06 CIELO VISAEL 1046389278 506,11
06/06 MOV TIT COB DISP 06/06S 1.262,73
06/06 C MOV TIT COBRANCA 06/06S 2.297,96
06/06 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 16.580,96
06/06 (-) SALDO A LIBERAR 3.690,96
06/06 SALDO FINAL DISPONIVEL 12.890,00
07/06 TBI 2976.11179-5 C/C - 1.458,00 gonzalo
07/06 TBI 4556.57215-6 C/C - 340,00 carol
07/06 TBI 4871.26478-6 C/C - 1.300,00 denis
07/06 TBI 7135.21575-9 C/C - 1.648,50 matheus
07/06 TBI 7170.11413-1 C/C - 3.000,00 paulo
07/06 TBI 7468.06347-9 C/C - 958,19 gerry
07/06 TBI 8786.09141-6/500 - 1.121,80 mj
07/06 TBI 8786.13377-0 C/C - 3.233,50 natalia
07/06 D INT DOC 001297600064416 - 1.371,62 mila
07/06 D INT DOC 001297600064418 - 583,90 sabrina
07/06 D INT DOC 001297600064418 - 1.143,71 carla
07/06 D INT DOC 033297600064411 - 963,50 diego
07/06 D INT DOC 033297600064414 - 2.001,90 kivia
07/06 D INT DOC 237297600064410 - 1.344,00 dayane
07/06 D INT DOC 237297600064413 - 1.158,00 adilson
07/06 D INT DOC 237297600064413 - 1.410,00 josefa
07/06 D INT DOC 237297600064414 - 1.702,00 alana
07/06 D INT DOC 237297600064418 - 1.662,00 andy
07/06 TAR/CUSTAS COBRANCA - 27,51
07/06 CIELO ELO DBTO1046389278 394,40
07/06 CIELO MC 1046389278 743,87
07/06 CIELO VISAEL 1046389278 348,06
07/06 MOV TIT COB DISP 07/06S 498,00
07/06 C MOV TIT COBRANCA 07/06S 1.465,88
07/06 DA CPFL PTA 10002794876 - 727,87 cpfl
07/06 DA CPFL PTA 10024377364 - 307,17 cpfl
07/06 DA SANASA 0004374 - 337,50 sanasa
07/06 REND PAGO APLIC AUT MAIS 0,06
07/06 SALDO - 7.769,44
07/06 (-) SALDO A LIBERAR 1.465,88
07/06 SALDO FINAL DEVEDOR - 9.235,32
08/06 TAR/CUSTAS COBRANCA - 51,09
08/06 CIELO MC 1046389278 484,98
08/06 CIELO MCDBTO 1046389278 654,77
08/06 CIELO VISA 1046389278 224,49
08/06 MOV TIT COB DISP 08/06S 1.079,28
08/06 C MOV TIT COBRANCA 08/06S 2.457,83
08/06 SALDO - 2.919,18
08/06 (-) SALDO A LIBERAR 2.457,83
08/06 SALDO FINAL DEVEDOR - 5.377,01
11/06 LIS/JUROS - 164,30 juros
11/06 RSHOP-CASA DO PAP-001172 - 330,51 papelaria
11/06 RSHOP-KALUNGA CAM-001172 - 124,70 papelaria
11/06 RSHOP-PAULISTAO 1-001172 - 174,40 cozinha
11/06 INT TED 033297600064415 - 640,00 ???
11/06 TAR/CUSTAS COBRANCA - 70,74
11/06 CIELO ELO DBTO1046389278 186,59
11/06 CIELO ELO DBTO1046389278 95,42
11/06 CIELO MC 1046389278 861,22
11/06 CIELO MCDBTO 1046389278 456,27
11/06 CIELO MCDBTO 1046389278 345,10
11/06 CIELO VISA 1046389278 1.270,66
11/06 CIELO VISAEL 1046389278 271,15
11/06 MOV TIT COB DISP 11/06S 1.690,04
11/06 C MOV TIT COBRANCA 11/06S 3.342,74
11/06 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 4.095,36
11/06 (-) SALDO A LIBERAR 3.342,74
11/06 SALDO FINAL DISPONIVEL 752,62
12/06 INT PAG TIT BANCO 001 - 10.434,86 wle
12/06 TBI 2976.12634-8 C/C - 1.000,00 pro labore
12/06 TBI 7012.03411-7 C/C - 2.000,00 pro labore
12/06 TAR/CUSTAS COBRANCA - 157,20
12/06 CIELO MC 1046389278 332,48
12/06 MOV TIT COB DISP 12/06S 2.244,86
12/06 C MOV TIT COBRANCA 12/06S 7.225,20
12/06 TAR LIS PJ RECEB RENOV - 118,00
12/06 SEGURO CARTAO PJ 11/12 - 4,71
12/06 SALDO 183,13
12/06 (-) SALDO A LIBERAR 7.225,20
12/06 SALDO FINAL DEVEDOR - 7.042,07
13/06 TBI 7012.03411-7 C/C - 2.000,00 pro labore
13/06 TAR/CUSTAS COBRANCA - 23,58
13/06 CIELO MC 1046389278 342,12
13/06 CIELO VISA 1046389278 48,87
13/06 MOV TIT COB DISP 13/06S 596,84
13/06 C MOV TIT COBRANCA 13/06S 1.002,98
13/06 SALDO 150,36
13/06 (-) SALDO A LIBERAR 1.002,98
13/06 SALDO FINAL DEVEDOR - 852,62
14/06 TBI 2976.12634-8 C/C - 666,00 ar cond 6/6
14/06 TAR/CUSTAS COBRANCA - 3,93
14/06 C DOC 104.4730DANIEL LOPES 130,00
14/06 CIELO MC 1046389278 382,16
14/06 CIELO VISA 1046389278 142,71
14/06 C MOV TIT COBRANCA 14/06S 292,05
14/06 SALDO 427,35
14/06 (-) SALDO A LIBERAR 422,05
14/06 SALDO FINAL DISPONIVEL 5,30
15/06 TAR/CUSTAS COBRANCA - 15,72
15/06 CIELO ELO DBTO1046389278 14,79
15/06 CIELO MC 1046389278 520,71
15/06 CIELO VISA 1046389278 814,32
15/06 MOV TIT COB DISP 15/06S 974,99
15/06 C MOV TIT COBRANCA 15/06S 327,85
15/06 DA TIM CELU 08587521016 - 109,99 celular
15/06 DA TIM CELU 51168594014 - 249,86 celular
15/06 DA TIM CELU 51168823013 - 109,99 celular
15/06 DA TIM CELU 51168923018 - 109,99 celular
15/06 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 2.484,46
15/06 (-) SALDO A LIBERAR 327,85
15/06 SALDO FINAL DISPONIVEL 2.156,61
18/06 INT PAG TIT 112011946947 - 931,15 wle
18/06 INT PAG TIT 112042811409 - 1.033,20 wle
18/06 INT PAG TIT 112165028955 - 1.360,83 wle
18/06 INT PAG TIT 112769274450 - 341,56 wle
18/06 INT PAG TIT 112861572421 - 1.478,58 wle
18/06 INT PAG TIT 112916574539 - 1.739,77 wle
18/06 RSHOP-PAG*Corsed -001172 - 17,40 correio
18/06 INT PAG TIT BANCO 001 - 641,87 wle
18/06 INT PAG TIT BANCO 001 - 1.119,80 wle
18/06 INT PAG TIT BANCO 033 - 245,32 papelaria
18/06 INT PAG TIT BANCO 033 - 117,96 terra
18/06 INT PAG TIT BANCO 237 - 1.249,75 wle
18/06 INT PAG TIT BANCO 237 - 1.109,60 wle
18/06 INT PAG TIT BANCO 237 - 158,46 wle
18/06 INT PAG TIT BANCO 237 - 835,80 wle
18/06 INT PAG TIT BANCO 237 - 125,70 tintas
18/06 INT PAG TIT BANCO 237 - 135,20 veja 3/4
18/06 INT PAG TIT BANCO 237 - 2.711,56 wle
18/06 INT DARF060951730561 - 170,91 darf ir
18/06 INT GPS06095173000117 - 1.904,72 gps
18/06 TAR/CUSTAS COBRANCA - 125,76
18/06 CIELO ELO DBTO1046389278 295,80
18/06 CIELO ELO DBTO1046389278 271,12
18/06 CIELO MC 1046389278 944,54
18/06 CIELO MCDBTO 1046389278 372,71
18/06 CIELO VISA 1046389278 425,25
18/06 CIELO VISAEL 1046389278 226,73
18/06 MOV TIT COB DISP 18/06S 2.682,24
18/06 C MOV TIT COBRANCA 18/06S 4.788,88
18/06 TELEFONICA 3232-3101 - 622,65 telefone
18/06 TELEFONICA 3233-2778 - 169,00 telefone
18/06 SALDO - 5.854,82
18/06 (-) SALDO A LIBERAR 4.788,88
18/06 SALDO FINAL DEVEDOR - 10.643,70
19/06 TAR/CUSTAS COBRANCA - 58,95
19/06 CIELO ELO DBTO1046389278 29,58
19/06 CIELO MCDBTO 1046389278 237,28
19/06 CIELO VISAEL 1046389278 256,36
19/06 MOV TIT COB DISP 19/06S 252,80
19/06 C MOV TIT COBRANCA 19/06S 1.468,22
19/06 SALDO - 3.669,53
19/06 (-) SALDO A LIBERAR 1.468,22
19/06 SALDO FINAL DEVEDOR - 5.137,75
20/06 INT TED 459127 - 700,00 adilson adiant
20/06 TAR/CUSTAS COBRANCA - 19,65
20/06 CIELO MC 1046389278 288,92
20/06 CIELO MCDBTO 1046389278 19,72
20/06 CIELO VISA 1046389278 827,54
20/06 CIELO VISAEL 1046389278 591,60
20/06 MOV TIT COB DISP 20/06S 583,62
20/06 C MOV TIT COBRANCA 20/06S 1.093,29
20/06 SALDO - 984,49
20/06 (-) SALDO A LIBERAR 1.093,29
20/06 SALDO FINAL DEVEDOR - 2.077,78
21/06 RSHOP-AUTO POSTO -001172 - 40,00 gasolina
21/06 D DOC INT 767598 - 400,00 dev matheus 1/2
21/06 TAR/CUSTAS COBRANCA - 62,88
21/06 CEI 001601 DINHEIRO 800,00
21/06 CIELO MCDBTO 1046389278 59,16
21/06 CIELO VISA 1046389278 633,83
21/06 CIELO VISAEL 1046389278 935,29
21/06 MOV TIT COB DISP 21/06S 504,40
21/06 C MOV TIT COBRANCA 21/06S 1.473,01
21/06 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 2.918,32
21/06 (-) SALDO A LIBERAR 1.983,70
21/06 SALDO FINAL DISPONIVEL 934,62
22/06 INT PAG TIT 109000006344 - 342,72 shempo
22/06 RSHOP-LOJAS AMERI-001172 - 8,98 cozinha
22/06 INT PAG TIT BANCO 756 - 172,10 acic
22/06 TAR/CUSTAS COBRANCA - 62,88
22/06 C CXE 001599 DEP CHQ 911,67
22/06 CIELO VISA 1046389278 527,89
22/06 MOV TIT COB DISP 22/06S 430,18
22/06 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 4.201,38
22/06 (-) SALDO A LIBERAR 911,67
22/06 SALDO FINAL DISPONIVEL 3.289,71
25/06 INT PAG TIT BANCO 001 - 292,24 nassoft
25/06 INT PAG TIT BANCO 033 - 180,00 serasa
25/06 INT PAG TIT BANCO 237 - 59,90 locaweb
25/06 TBI 3814.31408-8 C/C - 161,14 iptu 6/18
25/06 TBI 3814.31408-8 C/C - 1.291,68 iptu 32/2015
25/06 INT GPS 41445700092 - 528,31 gps divida
25/06 TAR/CUSTAS COBRANCA - 15,72
25/06 BUSINESS 0590-0034 - 52,50 visa
25/06 CIELO MC 1046389278 1.092,81
25/06 CIELO VISA 1046389278 1.116,32
25/06 CIELO VISAEL 1046389278 1.259,24
25/06 C MOV TIT COBRANCA 25/06S 1.010,93
25/06 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 6.599,19
25/06 (-) SALDO A LIBERAR 1.922,60
25/06 SALDO FINAL DISPONIVEL 4.676,59
26/06 TBI 2976.12634-8 C/C - 1.000,00 pro labore
26/06 TAR/CUSTAS COBRANCA - 98,25
26/06 CIELO MC 1046389278 554,28
26/06 CIELO MCDBTO 1046389278 225,79
26/06 CIELO VISAEL 1046389278 256,29
26/06 MOV TIT COB DISP 26/06S 866,87
26/06 C MOV TIT COBRANCA 26/06S 981,42
26/06 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 7.885,59
26/06 (-) SALDO A LIBERAR 981,42
26/06 SALDO FINAL DISPONIVEL 6.904,17
27/06 TBI 4518.15666-8 C/C - 900,00 contador
27/06 TAR/CUSTAS COBRANCA - 7,86
27/06 C DOC 237.6620LARISSA LUCH 274,00
27/06 CIELO ELO CRE 1046389278 136,85
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27/06 (-) SALDO A LIBERAR 274,00
27/06 SALDO FINAL DISPONIVEL 8.496,25
28/06 TBI 7170.11413-1 C/C - 524,00 paulo
28/06 TAR/CUSTAS COBRANCA - 3,93
28/06 C DOC 237.2582ABNER M RAIM 300,00
28/06 C MOV TIT COBRANCA 28/06S 276,00
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29/06 INT PAG TIT BANCO 033 - 2.370,26 unimed maio
29/06 TAR/CUSTAS COBRANCA - 19,65
29/06 TBI 6890.01550-3 C/C 748,32
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29/06 (-) SALDO A LIBERAR 290,91
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30/06 SALDO 300,91

entradas 88019,22
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dev cheques
saldo -4953,4