Grupo GAES 2

Ficha No. 1667934

Integrantes
ELVER IVAN AMADOR
KELLY SILVANA BOLAÑO DE MOYA
ALEJANDRO AUGUSTO CASALINS CASALINS
YENNY LILIANA GARCIA ARENAS
ANDRES MAURICIO HURTADO FORERO

PRESUPUESTO DE PRODUCCION
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2
VENTAS $ 10,000 $ 12,000
INVENTARIO $ 1,500 $ 2,500
PREVISION $ 1,500 $ 1,200
COSTO UNITARIO $ 12 $ 10
PRESUPUESTO PRODUCCION TOTAL $ 10,000 $ 10,700

PRESUPUESTO MATERIAS PRIMA

MATERIAL A MATERIAL B
PRODUCCION TORAL EN UNIDADES $ 1
UNIDADES POR MATERIAL $ 10 $ 15
COSTO UNITARIO $ 12 $ 15
PROYECCION DE MATERIAL TOTAL $ 120,000 $ 180,000
COSTO TOTAL MATERIAS PRIMAS $ 1,440,000 $ 2,700,000

PRESUPUESTO MANO DE OBRA

PRODUCTO A PRODUCTO B

COSTOS ESTANDAR DE MANO DE OBRA POR HORA $

PRESUPUESTO DE PRODUCCION $ 18,000 $ 22,000

CANTIDAD ESTANDAR POR HORA $ 2 $ 5
COSTO DE MANO DE OBRA $ 36,000 $ 110,000
COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA $ 720,000 $ 2,200,000

PRESUPUESTO GASTOS DE OPERACIÓN

TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2
SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO $ 25,000,000 $ 28,750,000
SUELDO PERSONAL DE VENTAS $ 12,500,000 $ 14,000,000
COMISIONES SOBRE VENTAS $ 1,250,000 $ 2,100,000
SUBTOTAL SUELDOS Y COMISIONES $ 38,750,000 $ 44,850,000

SERVICIO BASICO DE ADMINISTRACION

 TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2
AGUA $ 1,500,000 $ 1,800,000
ENERGIA $ 5,500,000 $ 6,160,000
GAS $ 500,000 $ 560,000
MATERIAL DE ESCRITORIO 60% ADMINISTRATIVO $ 120,000 $ 144,000
MATERIAL DE ESCRITORIO 40% VENTAS $ 80,000 $ 96,000
SUBTOTAL SERVICIOS BASICOS COSTOS FIJOS $ 7,700,000 $ 8,760,000

GASTOS PUBLICITARIOS
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2
RADIO $ 350,000 $ 378,000
TELEVISION $ 12,500,000 $ 13,125,000
PRENSA $ 8,500,000 $ 9,350,000
SUBTOTAL GASTOS PUBLICITARIOS $ 21,350,000 $ 22,853,000
PRESUPUESTO TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ 67,800,000 $ 76,463,000

GASTOS ADMINISTRATIVOS
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2
SUELDODEL PERSONAL ADMINISTRATIVO $ 25,000,000 $ 28,750,000
AGUA $ 1,500,000 $ 1,800,000
ENERGIA $ 5,500,000 $ 6,160,000
GAS $ 500,000 $ 560,000
MATERIAL DE ESCRITORIO 60% ADMINISTRATIVOS $ 120,000 $ 144,000
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 32,620,000 $ 37,414,000

GASTOS DE VENTA
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2
SUELDO PERSONAL DE VENTAS $ 12,500,000 $ 14,000,000
COMISIONES SOBRE VENTAS $ 1,250,000 $ 2,100,000
MATERIAL DE ESCRITORIOS 40% VENTAS $ 80,000 $ 96,000
RADIO $ 350,000 $ 378,000
TELEVISION $ 12,500,000 $ 13,125,000
PRENSA $ 8,500,000 $ 9,350,000
TOTAL GASTOS DE VENTA $ 35,180,000 $ 39,049,000

DATOS ADICIONALES
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2
VENTAS ESTIMADAS $ 18,000,000 $ 19,800,000

GASTOS FINANCIEROS
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2
INTERESES FINANCIEROS $ 1,000,000 $ 1,200,000
 PRESUPUESTO TOTAL GASTOS OPERACIONALES
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2
PRESUPUESTO TOTAL GASTOS OPERACIONELES $ 67,800,000 $ 76,463,000
 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4
$ 9,000 $ 20,000
$ 1,000 $ 1,000
$ 1,350 $ 1,000
$ 15 $ 8
$ 9,350 $ 20,000

MATERIAL C MATERIAL D
12,000
$ 8 $ 12
$ 18 $ 10
$ 96,000 144.000$10
$ 1,728,000 $ 1,440,000

PRODUCTO C PRODUCTO D

20

$ 28,000 $ 32,000
$ 8 $ 3
$ 224,000 $ 96,000
$ 4,480,000 $ 1,920,000

ÓN
TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4
$ 31,625,000 $ 26,881,250
$ 12,600,000 $ 15,120,000
$ 1,008,000 $ 1,814,400
$ 45,233,000 $ 43,815,650

ON
TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4
$ 1,944,000 $ 2,177,280
$ 6,776,000 $ 7,995,680
$ 515,200 $ 592,480
$ 161,280 $ 145,152
$ 107,520 $ 96,768
$ 9,504,000 $ 11,007,360

TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4
$ 332,500 $ 359,100
$ 11,875,000 $ 13,062,500
$ 9,817,500 $ 8,835,750
$ 22,025,000 $ 22,257,350
$ 76,762,000 $ 77,080,360

TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4
$ 31,625,000 $ 26,881,250
$ 1,944,000 $ 2,177,280
$ 6,776,000 $ 7,995,680
$ 515,200 $ 592,480
$ 161,280 $ 145,152
$ 41,021,480 $ 37,791,842

TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4
$ 12,600,000 $ 15,120,000
$ 1,008,000 $ 1,814,400
$ 107,520 $ 96,768
$ 332,500 $ 359,100
$ 11,875,000 $ 13,062,500
$ 9,817,500 $ 8,835,750
$ 35,740,520 $ 39,288,518

TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4
$ 21,600,000 $ 23,400,000

TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4
$ 1,500,000 $ 2,025,000
NALES
TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4
$ 76,762,000 $ 77,080,360