Parcial 1 Matemática 6

(1.1) ¿A que hace referencia el siguiente concepto? Es una abstracción del mundo real supuesto.
Modelo

(1.3.1) como se denomina al modelo que nos permite comprender el problema y su comportamiento (aproximado),
pero no hay forma de optimizarlos

Descriptivos

(.5) si en fase de solución del modelo, en un estudio de investigación de operaciones, la solución satisface a todas las
restricciones del problema y además es la mejor entonces, seleccione 2 alt

Viable y óptima

(1.3.4) Un modelo que emplea ecuaciones curvilíneas o no existe proporcionalidad entre sus variables, se denomina:

Estocástico

(1.4) Los modelos que sirven para optimizar funciones bajo ciertas restricciones son….Seleccione 4 opciones:

Programación entera

No lineal

Dinámica

Lineal

(1.4.1) Bajo las condiciones x/10 + y/8 <=1; x/5+y/8>=1; x/10+y/4>=;x,y>=0, la función F(x,y)=4x + 6y se maximiza en
el punto:

(10/3,8/3)

(1.4.1) Dada z=2000 x1+3000x2 con las restricciones x1 +x2 <4; 2x1 + 3x2 <10; 400x1 + 200 x2<1200; x1, x2 <=0,
donde se maximiza la función z; Seleccione las 2 respuesta correctas

(2,2)

(0,10/3)

(1.4.1) Como se denomina la programación en la cual se diseñan modelos con funciones objetivos y y restricciones
estrictamente lineales?

Lineal

(1.4.2) ¿Cómo se denomina la programación en que sus variables no pueden tomar números con valores decimales?

Entera

(1.4.3) ¿Cómo se denomina a la programación en la que el modelo original se puede descomponer en subproblemas
más pequeños?

Dinámica.

(1.4.3) ¿Cómo se denomina a la programación en que sus variables no pueden tomar números con valores
decimales?

Programación entera

(1.4.4) Una de las hipótesis para usar la Programación Lineal es que la región dad por la restricciones sea…..
Cerrada

(1.4.5) considere el siguiente problema a optimizar. Maximizar la función f (x1,x2) =x1,x2^3 sujeto a
3x1+2x2^4<=9;x1x2>0. Las funciones separables para este problema ..

F(x1)=x1;f(x2)=x2^3;g(x1)=x1;g(x2)=x2^4

(1.5) Una de las fases de la investigación de operaciones ligado al modelado es la implementación de rdos, la cual
consiste en

Traducir los rdos del modelo validado en instrucciones para el usuario o los ejecutivos responsables de la toma de
decisiones.

(1.5) fases del estudio de investigación de las operaciones son: selecciones las 4 respuestas correctas

Definición del problema, construcción del modelo, solución del modelo e implementación de la solucion

(2.1) Que costo incluye la perdida potencial de ingresos , la interrupción de la producción y el costo subjetivo de la
perdida de lealtad del cliente?

Costo por escasez

(2.1) como se denomina el costo de inventario cuando no contamos con existencia (stock)

Costo por escasez

(2.1) ¿Cómo se denomina al costo fijo cuando se realiza un pedido de inventario?

Costo de preparación

(2.1) La revisión de inventario es continua cuando un artículo se repone cada semana o cada mes.

Falso

(2.1) ¿Qué costo incluye el interés sobre el capital y el costo de almacenamiento, mantenimiento y manejo de
inventario?

Costo de retención.

(2.1) Cual de los siguientes costos genéricos conforman el costo total de inventario?. Seleccione las 4 respuestas
correctas.

Costo de Preparación

Costo de compra

Costo de retención

Costo de escasez

(2.1.1) Una empresa tiene un costo anual de conservación del 20% del precio de compra que es de $500. La
demanda anual pronosticada es de aproximadamente 1400 sistemas y los costos unitario de pedidos son de $15. Los
proveedores aseguran a la empresa la entrega de inmediato todos los pedidos. Calcule la cantidad económica de
pedidos.

Q*= 20,49 unidades.

(2.2) Una empresa presenta la siguiente situación: costo de preparación $20 por pedidos, costo de retención $100
por unidad por año y una demanda constante de 365 unidades por año. No se permiten agotamiento y el
reaprovisionamiento es instantáneo, entonces el costo total óptimo asociado a la cantidad económica de pedido
será:

1208,3

(2.2) Si el punto de reorden es de 120 unidades y la cantidad económica de pedido óptima es de 200 unidades. A
demás, se conoce que el tiempo de espera es de 20 días y que 20% mayor que el ciclo de pedido (to), entonces la
cantidad de stock disponible durante el tiempo de espera es:

120

(2.2.1) En el modelo de la cantidad económica de pedidos, el cociente entre la cantidad optima de pedido (y”) y la
demanda, representa el:

Duración del ciclo de pedido

(2.2) el ciclo de un pedido (to) es la relación entre la tasa de la demanda y la cantidad de pedido

Falso

(2.2.1) Una empresa tiene un costo de preparación $30 por pedidos, un costo de retención de $90 por unidad por
año y una demanda constante de 4900 unidades por año. No se permite agotamiento y el reaprovisionamiento es
instantáneo, entonces el costo total asociado a la cantidad económica de pedido será:

$ 5143,93

(2.2.1) Una empresa tiene un costo de preparación $30 por pedidos, un costo de retención de $90 por unidad por
año y una demanda constante de 4900 unidades por año. No se permite agotamiento y el reaprovisionamiento es
instantáneo, entonces el costo total asociado a la cantidad económica de pedido será: 57,14

(2.2.1) Una empresa presenta la siguiente situación: costo de preparación $20 por pedidos, costo de retención $100
por unidad por año y una demanda constante de 365 unidades por año. No se permiten agotamiento y el
reaprovisionamiento es instantáneo, entonces la cantidad económica de pedido será:

12,08 unidades

(2.2.1) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta con respecto al punto de reorden del modelo de la cantidad de
pedido clásico con tiempo de espera?

Puede ser un valor positivo o nulo.

(2.3.1) ¿Cuál de las siguiente opciones es un supuesto del modelo de la cantidad económica de pedidos sin costos de
preparación?. Puede ser no faltante, reposición inmediata

Suposiciones de CEP sin costo de preparación: no hay costo de preparación en ningún periodo y la función de costo
de producción es constante o tiene un costo marginal creciente y otra suposición es el costo de retención unitario es
constante.

(3.1) ¿Que método se puede emplear para encontrar la mejor decisión trabajando bajo certidumbre? Selecciones las
4 respuestas correctas.

Programación dinámica-

Programación entera-

Programación lineal-
Proceso de jerarquización analítica.

(3.1) Cuando un tomador de decisiones posee datos que están determinados, se dice que se toma decisiones en
condiciones de:

Certidumbre

(3.1) En el proceso de jerarquía analítica, en la toma de decisiones bajo certidumbre, la razón de consistencia (CR) es
igual a:

CR=CI (INDICE DE CONSISTECIA)/RI (CONSISTENCIA ALEATORIA)

(3.1) En el proceso de jerarquía analítica, en la toma de decisiones bajo certidumbre, ¿Qué valor deber tomar la
razón de consistencia (CR) para que el nivel de inconsistencia sea aceptable:

Menor a 0,1

(3.1) Ver imagen considere la matriz normalizada

0,294 0,4 0,308

0,118 0,100 0,077

0,588 0,5 0,615

Según la jerarquía analítica ¿Cuál es la matriz de pesos correspondiente?

0,334 0,098 0,568

(3.1) El siguiente concepto ¿A que hace referencia en la toma de decisiones bajo certidumbre? “está diseñado para
situaciones en que las ideas, sentimientos y emociones que afectan el proceso de toma de decisiones se cuantifican
y así obtener una escala numérica priorizar las alternativas”.

Método AHP( modelo de Jerarquía analítica)

(3.2) La matriz de rendimiento para la toma de decisiones bajo riesgo está conformada por: Seleccione las 4
respuestas correctas.

Información de la relación acción (alternativa)-suceso

Alternativa

Estado de la naturaleza (sucesos)

Probabilidad de los sucesos

(3.2) ¿Cuáles de las siguientes condiciones pertenecen al modelo de toma de decisiones bajo riesgo? Seleccione las 4
respuestas correctas:

Las decisiones se toman bajo las mismas condiciones.

Existe experiencia anterior que puede utilizarse para obtener probabilidades

Existe más de un resultado para cada decisión

Se emplea un modelo cuantitativo para la toma de decisiones

(3.2.1) El criterio vasado en el valor medio esperado se emplea en la toma de decisiones en condiciones de riesgo.

Verdadero.
(3.2.1) Dada la siguiente matriz de perdida con datos previos y las probabilidades correspondientes a los distintos
estados de la naturaleza: E1, E2, E2 Alt. 1 400, 200, 250 Alt. 2 200, 300, 300 probabilidad 0,4 0,3 0,3 ¿Cuál es el valor
medio esperado de la mejor alternativa?

260

(3.2.1) Dada la siguiente matriz de ganancia con datos previos y las probabilidades correspondientes a los distintos
estados de la naturaleza: E1, E2, E2 Alt. 1 300, 200, 200 Alt. 2 200, 200, 300 probabilidad 0,4 0,3 0,3 ¿Cuál es el valor
medio esperado de la mejor alternativa?

420

(3.2.2) En las variantes del criterio del valor esperado, la determinación de probabilidad a posteriores (Bayes), se
basa en:

La experimentación.

(3.2.2) Una compañía textilera desea comprar acciones a una de dos empresas, A y B, invirtiendo un total de
$10.000. Si analizamos la compañía A, sus acciones podrían reditual 50% durante el siguiente año aun y cuando son
riesgosas y si el mercado se comportara bajista podría perder 20% de su valor, en el caso de la compañía B, en un
mercado alcista seguro da un rendimiento de 15% y en un mercado bajista 5%. Las publicaciones del mercado
pronostican una probabilidad de 60% para el mercado alcista y 40% en el mercado bajista. Una posible matriz de
alternativas es:

Alternativa Mercado alcista Mercado bajista

Empresa A $5000 $2000

Empresa B $1500 $500

probabilidades 0,6 0,4

Pues el 50% de 1000 es 5000, perder el 20% de 1000 es -2000, el 15% de 1000 es 1500 y el 5% de 10000 es 500

(3.3.2) dada la siguiente matriz de ganancia calcule la mejor alternativa utilizando el método maximin ABC alt1 $ 370
$400 $440 alt 2 $380 $410 $430 alt 3 $390 $420 $420

Alt 1 y 2

(3.3) ¿Qué criterio se emplean para tomar decisiones bajo incertidumbre?. Selecciones las 4 respuestas correctas.

Minimax

Laplace

Savage

Hurwicz

(3.3) En los criterios de toma de decisiones bajo incertidumbre siempre se elige lo mismo.

Falso
(3.3) Los siguientes son criterios para la toma de decisiones bajo incertidumbre: Seleccione las 4 respuestas
correctas.

Minimax

Laplace

Savage

Hurwicz

(3.3) Solamente en la toma de decisiones bajo riesgo, implica acciones alternativas cuyas distribuciones dependen de
los estados de la naturaleza (aleatorio).

Falso.

(3.3) En cierto que Minimax, Laplace, Savage, Maximini, Hurwicz? Seleccione las 3 respuestas correctas

Todas usan probabilidades

Algunos usan minimos

Sirven para tomar decisiones bajo incertidumbre

(3.3.1) ¿Qué criterio se basa en el principio de razón insuficiente, para tomar decisiones bajo incertidumbre?

Criterio LAPLACE

(3.3.1) Dada la siguiente tabla de ganancia calcule la mejor alternativa y el valor de ganancias empleado el criterio de
Laplace. N1, N2, N3 Alternativas1 250, 290 y 330 Alternativa 2 270, 300 y 320 Alternativa 3 240, 310 y 320:

Alternativa 2 con 296,66

(3.3.2) ¿Qué criterio está basado en la actitud conservadora de hacer lo mejor de las peores condiciones posibles
para tomar decisiones bajo incertidumbre?

Minimax (Maximin).

(3.3.2) Dada la siguiente matriz de pedida, calcule la mejor alternativa y su valor económico utilizando el criterio
Maximin: A B C Alt.1 $370 $400 $440 Alt.2 $380 $410 $430 Alt.3 $390 $420 $420.

Alt. 3, con $390.

(3.3.2) Dada la siguiente matriz de pedida, calcule la mejor alternativa y su valor económico utilizando el criterio
Minimo: A B C Alt.1 $370 $400 $440 Alt.2 $380 $410 $430 Alt.3 $390 $420 $420.

Alternativa 3 con 390

(3.3.2) Dada la siguiente matriz de ganancia, calcule la mejor alternativa utilizando el criterio Maximin: A B C Alt.1
$370 $400 $440 Alt.2 $380 $410 $430 Alt.3 $390 $420 $420.

Alt 1 y 2.

(3.3.3) Dada la siguiente matriz de ganancia: E1, E2, Y E3 Alt. 1 500, 1000, 2000 Alt. 2 300, 2000 y 900 Alt. 3 400,
1500 y 1200. De acuerdo con el criterio de Savage la mejor alternativa y el valor de ganancia de arrepentimiento
correspondiente es:

Alt. 3, con 800.

(3.3.3) ¿Qué criterio a partir de una matriz dada se conforma una matriz de arrepentimiento y se aplica el criterio de
selección Minimax, para tomar decisiones bajo incertidumbre?

Savage.
(3.3.3) Dada la siguiente matriz de ganancia: E1 E2 E3 Alt. 1 500, 1000, 2000 Alt.2 300, 2000, 900 Alt.3 400, 1500,
1200. De acuerdo con el criterio el valor de ganancia de arrepentimiento correspondiente es.

Alt. 3, con $ 800.

(3.3.3) Suponga que tiene una matriz de costo (perdida) y tiene que tomar una decisión minimización de
arrepentimiento por el criterio de Savage. ¿Qué pasos emplearía?.

Mayor Mayor Menor (hacer una nueva matriz. En la matriz que te dan Elige la Mayor y cunado hace la segunda
matriz se elige la Mayor y después la Menor porque tiene miedo a equivocarse o a prender)

(3.3.4) Considera la siguiente matriz de perdida (costo) para un problema de decisión para la cual no hay datos
previos disponibles (incertidumbre). ¿Cuál alternativa elegiría, y cuál sería el costo correspondiente usando el
método pesimista de Hurwicz? (A,B y C son estados de la naturaleza). A B C Alt. 1 10, 100 y 50 Alt. 2 75, 50 y 60 Alt.3
30, 40 y 25.

Alt. III con $ 40 de costo.

(3.3.4) Que criterio está diseñado para representar diferentes actividades de decisiones que van desde la más
óptima hasta la más pesimista, para tomar decisiones bajo incertidumbre?

Hurwicz.

(3.3.4) Supongamos que tiene una matriz de ganancia y tiene que tomar una decisión pesimista empleando el
criterio de Hurwicz. ¿Qué pasos empleara?

Determinar el menor resultado económica para cada alternativa y luego elige la alternativa de mayor resultado
económico.

(3.4.4) En un problema de decisión con datos previos, se ha determinado que el valor esperado óptimo es de VME* =
$1.200 y el valor medio esperado de la información perfecta es VME* (ip) =$22.200, entonces el valor que se debería
pagar por la “información perfecta” es:

Menor que $10.200.

(3.4.5) Si en fase de solución del modelo, en un estudio de investigación de operaciones, la solución satisface a todas
las restricciones del problema y además es la mejor, entonces……: Seleccione las 2 respuestas correctas:

Viable-

Óptima.

(3.4.5) En un problema de decisión con dato previos, se ha determinado que le valor medio esperado optimo es
VME* =$5000 Y el valor medio esperado de la información perfecta es VME* = $5400 valor que se debería por
“información especializada” podría ser

Menor que $400

(5.4.4) En un problema de decisión con dato previos, se ha determinado que le valor medio esperado optimo es
VME* =$12000 Y el valor medio esperado de la información perfecta es VME* = $22200 valor que se debería por
“información especializada” podría ser

Menor que 10200

¿Cómo se denomina el costo fijo cuando se realiza un pedido de inventario?

Costo de preparación.

En la construcción del árbol de decisión. ¿Qué presenta el círculo?

Un evento aleatorio.

Los directivos de una empresa de pensiones, deben escoger uno de los tres fondos mutuos comparables en el cual
invertir un millón de pesos. El personal del dto. De investigación ha estimado la recuperación esperada en un año
para cada uno de los fondos mutuos, basados en un desempeño pobre, moderado o excelente, de la siguiente
manera:

Desempeño Fondo 1$ Fondo 2$ Fondo 3$

Pobre 50000 25000 40000

Moderado 75000 50000 60000

Excelente 100000 150000 175000

Suponiendo que b1: Pobre, b2: Moderado, b3: excelente, a1: elegir Fondo 1ª2: elegir Fondo 2, a3: elegir Fondo 3. La
matriz de consecuencia es:

B1 B2 B3

A1 50000 75000 100000

A2 25000 50000 150000

A3 40000 60000 175000

Los directivos de una empresa de pensiones, deben escoger uno de los tres fondos mutuos comparables en el cual
invertir un millón de pesos. El personal del dto. De investigación ha estimado la recuperación esperada en un año
para cada uno de los fondos mutuos, basados en un desempeño pobre, moderado o excelente, de la siguiente
manera:

Desempeño Fondo 1$ Fondo 2$ Fondo 3$

Pobre 50000 25000 40000

Moderado 75000 50000 60000

Excelente 100000 150000 175000

Suponiendo que a1: elegir Fondo 1 a2: elegir Fondo 2, a3: elegir Fondo 3. El criterio Hurwicz con ( =0,4) nos dice que
debemos elegir:

A3

Considerando la siguiente matriz de decisión:

Alternativas Vend. 5000 Vend. 10000 Vend. 15000 Vend. 20000 Vend. 25000

1 Lotes 2500000 2500000 2500000 2500000 2500000

2 Lotes 1500000 50000000 500000 5000000 5000000

3 Lotes -2200000 4000000 7500000 7500000 7500000

4 Lotes -500000 3000000 6500000 10000000 10000000

5 Lotes -1500000 2000000 2800000 9000000 12500000

El criterio Maximin nos dice que debemos elegir:

1 Lotes

Considerando la Matriz de beneficios siguientes:

E1 E2 E3 E4

A1 5 3 0 3

A2 3 3 3 3

A3 1 9 3 2

A4 3 7 2 1

El criterio de Laplace nos dice que debemos elegir:

A3

A1 ¼ (5+3+0+3)=2,75

A2 ¼ (3+3+3+3)=3

A3 ¼ (1+9+3+2)=3,75

A4 ¼ (3+7+2+1)=3,25

Elegir el Máximo de la última columna que le pertenece a A3

Considerando la Matriz de beneficios siguientes:

E1 E2 E3 E4

A1 1 9 3 2

A2 3 3 3 3

A3 5 3 0 3

A4 3 7 2 1

El criterio de Hurwicz con ( =0,25) nos dice que debemos elegir:

A1

A1 0,25x1+(1-0,25)x9=7

A2 0,25x3+0,75)x3=3

A3 0,25x0+(1-0,25)x5=3,75

A4 0,25x1+(1-0,25)x7=5,5

Elegir el Máximo de la última columna que le pertenece a A1

Considerando la Matriz de beneficios siguientes:

E1 E2 E3 E4

A1 5 3 0 3

A2 3 3 3 3
A3 1 9 3 2

A4 3 7 2 1

El criterio de Maxmax nos dice que debemos elegir:

A3

Queremos decidir qué destino turístico es el mejor para disfrutar unas vacaciones navideñas. Después de analizar la
situación se la representado el problema como lo muestra en la figura:

Elegir

La seguridad tiene una importante fuerte respecto al costo, otorgado una calificación de 5 el costo tiene una
importancia sobre la diversión nocturna de 2 y la diversión nocturna tiene una importancia sobre la segunda de 4 la
matriz que comparar esta importancia en el método de jerarquización es:

Costo Seguridad División Nocturna

Costo 1 5 2

Seguridad 1/5 1 ¼

División Nocturna 1/2 4 1

Considerando la siguiente matriz de decisión:

Alternativas Vend. 5000 Vend. 10000 Vend. 15000 Vend. 20000 Vend. 25000

1 Lotes 2500000 2500000 2500000 2500000 2500000

2 Lotes 1500000 50000000 500000 5000000 5000000

3 Lotes -2200000 4000000 7500000 7500000 7500000

4 Lotes -500000 3000000 6500000 10000000 10000000

5 Lotes -1500000 2000000 2800000 9000000 12500000

El criterio Hurwicz con ( =0,65) nos dice que debemos elegir:

5 Lotes

La siguiente tabla de pagos muestra los pagos para distintos estados de naturaleza y las probabilidades relacionadas
a los estados

Alto medio bajo

Alt. 1 800 300 -50

Alt. 2 1000 500 -150

Alt. 3 400 350 100

Probabilidad (estado de la naturaleza) 0,3 0,5 0,2

Según el criterio del valor esperado que Alt. Debemos de elegir: Alternativa 2

12- Se requiere realizar un concierto y ésta es la matriz de decisión:

Respuesta: Aire libre.

9- Los directivos de una empresa de pensiones, deben escoger uno de los 3 fondos mutuos comparables en el cual
invertir un millón de pesos. El personal del departamento de investigación ha estimado la recuperación esperada en
un año para cada uno de los fondos mutuos, basándose en un desempeño pobre, moderado o excelente de la
siguiente manera:
19- Respuesta: “plumas”

7-

16-

Respuesta: Alternativa2 (A2)

14_
Respuesta: “w22 + 16w23+81w24”