APORTE FASE 4

EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL

Realizado por: ALEXANDER SANCHEZ ARBOLEDA

C.C 16232085
Estudiante de Ingeniería Industrial
Ceres de puerto caldas
Grupo 9

Presentado A: JAVIER DARÍO HUERTAS

UNIVERSIDAD ABIERTA A DISTACIA (UNAD)

INGENIERIA INDUSTRIA
Pereira, Julio 2014
 EMPRESA LACTEOS DEL VALLE
Nit. 800.675.893-5
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO DE 2014

ACTIVO
CORRIENTE
Disponible $ 87.000.000
. Caja $ 5.000.000
. Bancos $ 82.000.000
Deudores $ 30.000.000
. Clientes $ 30,000,000
. Anticipo de impuestos y contribuciones
Inventarios $ 15.000.000
. Mercancías No fabricadas por la empresa $ 15.000.000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 132.000.000

NO CORRIENTE
Propiedad, planta y equipo $ 52.725.000
. Equipo de oficina Y Maquinaria $ 35.500.000
. Flota y equipo de transporte $ 20.000.000
. Depreciación acumulada ($ 2.775.000)
Diferidos $ 24.922.500
. Gastos pagados por anticipado $ 922.500
. Cargos diferidos $ 24.000.000

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 77.647.500

TOTAL DEL ACTIVO $ 209.647.500

PASIVO
CORRIENTE
Proveedores $ 50.000.000
. Nacionales $ 50.000.000
Cuentas por pagar $ 39.623.147
. Cuentas corrientes comerciales $ 31.160.000
. Retención en la fuente $ 2.741.231
. Retenciones y aportes de nómina $ 5.313.996
. Acreedores varios $ 407.920
Impuestos gravámenes y tasas $ 14.671.083
. De renta y complementarios $ 10.657.983
. Impuesto sobre las ventas por pagar $ 4.013.100
Obligaciones laborales $ 200.400.000
. Para obligaciones laborales $ 200.400.000

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 304.694.230

TOTAL PASIVO $ 304.694.230

PATRIMONIO
Capital social $ 50.000.000
. Aportes sociales $ 50.000.000
Reservas $ 3.148.600
. Reservas obligatorias $ 3.148.600
Resultados del ejercicio $ 28.337.400
. Utilidad del ejercicio $ 28.337.400

TOTAL PATRIMONIO $ 81.486.000

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 386.180.230