COMPAÑÍA ÑOÑOS S.A.

S
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

2017 2016 Variaciones

ACTIVOS
Activos corrientes
Activos financieros 10.380.000 5.240.000 5.140.000
Efectivo y equivalentes de efectivo 8.675.000 8.180.000 495.000
Pagos anticipados 6.300.000 3.900.000 2.400.000
Total activos corrientes 25.355.000 17.320.000

Activos no corrientes
Propiedades de inversión 9.657.000 3.752.000 5.905.000
Activos por impuestos diferidos 1.350.000 760.000 590.000
Activos intangibles 3.900.000 2.600.000 1.300.000
Inventarios 6.904.427 3.920.000 2.984.427
Deudores comerciales y otros 35.680.000 24.712.000 10.968.000
Deudores 8.900.000 1.880.000 7.020.000
Propiedades, planta y equipo 35.744.341 26.858.000 8.886.341
Total activos no corrientes 102.135.768 64.482.000
Total activos 127.490.768 81.802.000

PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos corrientes
Provisiones 3.568.000 1.580.000 1.988.000
Cuentas por pagar 18.233.841 4.080.616 14.153.225
Impuestos corrientes por pagar 3.530.000 2.000.000 1.530.000
Obligaciones laborales 7.080.000 3.908.000 3.172.000
Proveedores 16.740.000 13.200.000 3.540.000
Obligaciones financieras CP 8.112.000 7.160.000 952.000
Total pasivos corrientes 57.263.841 31.928.616

Pasivos no corrientes
Obligaciones financieras LP 8.070.000 6.560.000 1.510.000
Pasivos por impuesto diferido 4.260.000 2.490.000 1.770.000
Anticipos y avances recibidos 2.980.100 1.520.000 1.460.100
Total pasivos corrientes 15.310.100 10.570.000 4.740.100
Total pasivos 72.573.941 42.498.616

Patrimonio de los accionistas

Capital suscrito y pagado 7.710.000 5.140.000 2.570.000
Reservas 7.410.000 4.000.000 3.410.000
Ganancias del período 12.891.316 7.958.767 4.932.549
Superavit de capital 7.980.000 6.520.000 1.460.000
Ganancias acumuladas por adopción NIIF Pymes 18.925.511 15.684.617 3.240.894
Total patrimonio de los accionistas 54.916.827 39.303.384
Total pasivos y patrimonio de los accionistas 127.490.768 81.802.000
 ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

2.017 2.016 Variaciones

Ingresos de actividades ordinarias 119.768.000 115.036.000 4.732.000

Costo de ventas 103.500.000 94.720.000 8.780.000
Ganancia bruta 16.268.000 20.316.000

Otros ingresos 23.110.000 8.639.200 14.470.800

Gastos de ventas y distribución 9.350.000 7.892.000 1.458.000
Gastos de administración 817.230 796.000 21.230
Gastos financieros 4.580.000 4.444.444 135.556
Otros gastos 5.390.000 3.944.000 1.446.000

Ganancia antes de impuesto a la renta 19.240.770 11.878.756 7.362.014

Gasto por impuesto a la renta 33% 6.349.454 3.919.989 2.429.465
Ganancia del período 12.891.316 7.958.767
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Ganancias
Capital suscrito Superavit de acumuladas Ganancias
y pagado capital Reservas adopción NIIF acumuladas Total
Saldo al 31 de diciembre de 2016 5.140.000 6.520.000 4.000.000 15.684.617 7.958.767 39.303.384
Aportes de los accionistas
Ganancia del período
Apropiaciones
Dividendos decretados
Saldo al 31 de diciembre de 2016 5.140.000 6.520.000 4.000.000 15.684.617 7.958.767 39.303.384
Aportes de los accionistas 2.570.000 3.410.000 5.980.000
Ganancia del período 1.460.000 3.240.894 4.932.549 9.633.443
Apropiaciones -
Dividendos decretados -
Saldo al 31 de diciembre de 2017 7.710.000 7.980.000 7.410.000 18.925.511 12.891.316 54.916.827

Información adicional
Las reservas legales presentan un aumento de $3.410.000 generada en la reducción del capital
Se evidencia un incremento de $ 3.240.894 en las ganancias acumuladas por adopcion en NIIF, a raiz de probables ajustes de un año a otro.
Existe incremento de las ganancias del período por la buena política de disminución de costos por valor de $ 4.932.549.
Se registró el ingreso de un nuevo socio con aportes por valor de $ 2.570.000
La variación del superavit de capital se genera por la revaluación de propiedad, planta y equipo por valor de $ 1.460.000.
 FLUJO DE EFECTIVO
METODO DIRECTO

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Ventas Neta 2017 (variación) 4.732.000
- Deudores comerciales y otros (variación) (10.968.000)
- Deudores (variación) (7.020.000)
- Costo De Ventas (variación) (8.780.000)
+ Proveedores (variación) 3.540.000
- Inventarios (variación) (2.984.427)
- Otros Activos (Pagos x anticipado e impuestos) (variación) (2.990.000)
+ Otros Pasivos (cxp, provisiones y obligaciones) (variación) 22.543.325
- Gastos Operacionales (Admon, ventas, fros) (variación) (1.614.786)
+ Impuesto, gravamenes (variación) 1.530.000
Caja Neta (a) - 2.011.888

ACTIVIDADES DE INVERSION
- Inversiones (Activos fros y Propied inversión) (Variación) (11.045.000)
- Propiedad, Planta y Equi. (Variación) (8.886.341)
- Intangibles (Variación) (1.300.000)
Caja Neto Inversion (b) (21.231.341)

ACTIVIDADES DE FINANCIACION
+ Aportacion Capital (Variación) 7.440.000
+ Obligaciones Financiera (Variación) 2.462.000
+ Ganancias Acumuladas actuales (2016) (Variación) 3.240.894
- Gastos No Operacionales (otros gastos, tx renta) (variación) (3.875.465)
+ Ingreso No Operacionales (variación) 14.470.800
Caja Financiacion ( c) 23.738.229

TOTAL Efectivo Generado (a + b + c) $ 495.000

+ Saldo Inicial Disponible (efectivo y equivalente efectivo) 2016 8.180.000
Efectivo al Final 8.675.000