Domínio Escrita Fiscal PDF

Versão 10.
1A-12
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Índice
Convenção de cursores, ícones e tipografia ....................................................................................... 54

Lista de Abreviaturas e Siglas ............................................................................................................ 56
Visão Geral do Curso ......................................................................................................................... 61
Descrição ....................................................................................................................................... 61
Público Alvo .................................................................................................................................. 61
Pré-requisitos ................................................................................................................................. 61
Objetivos ....................................................................................................................................... 62
1. Acessar o Domínio Escrita Fiscal .................................................................................................. 63
1.1. Troca de temas no Sistema ..................................................................................................... 65
2. Menu Controle ............................................................................................................................... 66
2.1. Empresas ................................................................................................................................ 66
2.1.1. Guia Empresa ................................................................................................................. 66
2.1.2. Guia Atividades .............................................................................................................. 68
2.1.3. Guia Responsável Legal ................................................................................................. 69
2.1.4. Guia Registro .................................................................................................................. 71
2.1.5. Guia Quadro Societário .................................................................................................. 72
2.1.6. Guia Observações ........................................................................................................... 75
2.1.7. Guia Certificado Digital ................................................................................................. 76
2.1.7. Botão Alterações ............................................................................................................. 79
2.1.8. Excluir Empresas ............................................................................................................ 80
2.2. Perfis de Empresas ................................................................................................................. 82
2.3. Troca de Empresas – F8 ......................................................................................................... 83
2.4. Sócios ..................................................................................................................................... 85
2.4.1. Guia Geral....................................................................................................................... 85
2.4.2. Guia Cônjuge .................................................................................................................. 88
2.4.3. Guia Comercial/Social .................................................................................................... 89
2.4.4. Guia Dependentes ........................................................................................................... 90
2.4.5. Guia Participações Societárias........................................................................................ 91
2.4.6. Guia Referências............................................................................................................. 92
2.4.6.1. Guia Bancárias ........................................................................................................ 92
2.4.6.2. Guia Comerciais ..................................................................................................... 93
2.4.6.3. Guia Pessoais .......................................................................................................... 93
2.4.7. Guia Seguros................................................................................................................... 94
2.4.8. Guia Bens ....................................................................................................................... 95
2.5. Contadores .............................................................................................................................. 98
2.5.1. Guia Geral ........................................................................................................................... 99
2.5.2. Guia Endereço ................................................................................................................... 100
2.5.3. Guia Acesso SEFAZ .......................................................................................................... 101
2.5.4. Guia Certificado Digital .................................................................................................... 101
2.6. Parâmetros ............................................................................................................................ 102
2.6.1. Guia Geral..................................................................................................................... 104
2.6.1.1. Guia Impostos ....................................................................................................... 104
2.6.1.2. Guia Federal .......................................................................................................... 105
2.6.1.2.1. Guia Geral ..................................................................................................... 105
2.6.1.2.2. Guia Opções .................................................................................................. 107
2.6.1.2.3. Guia IRPJ/CSLL ........................................................................................... 112
2.6.1.2.4. Guia PIS/COFINS ......................................................................................... 115
2.6.1.2.4.1. Guia Geral ............................................................................................. 116
2.6.1.2.4.2. Guia Apuração ....................................................................................... 119
2.6.1.2.4.3. Guia Crédito .......................................................................................... 122
2.6.1.2.4.3.1. Guia Ordem Aproveitamento ............................................................. 122
2.6.1.2.4.3.2. Guia Método Apropriação .................................................................. 123
2.6.1.2.4.4. Guia DACON ........................................................................................ 124
2.6.1.2.4.5. Guia Crédito Presumido ........................................................................ 125
2.6.1.2.5. Guia INSS Receita Bruta .............................................................................. 125
2.6.1.2.5.1. Guia Geral ............................................................................................. 126
2.6.1.2.5.2. Guia Serviço de Transporte ................................................................... 128
2.6.1.2.5.3. Guia Opções .......................................................................................... 129
2.6.1.2.6. Guia Simples Nacional .................................................................................. 130
2.6.1.2.6.1. Guia Geral ............................................................................................. 131
2.6.1.2.6.2. Guia Opções .......................................................................................... 133
2.6.1.2.6.3. Guia Escritório de Serviços Contábeis .................................................. 135
2.6.1.2.6.4. Guia MEI ............................................................................................... 137
2.6.1.2.7. Guia Simples Federal .................................................................................... 137
2.6.1.3. Guia Estadual ........................................................................................................ 139
2.6.1.3.1. Guia Enquadramento ..................................................................................... 140
2.6.1.3.2. Guia Opções .................................................................................................. 141
2.6.1.3.3. Guia Incentivos ............................................................................................. 144
2.6.1.3.3.1. Guia Geral ............................................................................................. 144
2.6.1.3.3.2. Guia Crédito presumido ........................................................................ 147
2.6.1.3.3.3. Guia Crédito Presumido II..................................................................... 149
2.6.1.3.4. Guia Livros/Informativos .............................................................................. 151
2.6.1.4. Guia Municipal ..................................................................................................... 152
2.6.1.5. Guia Contabilidade ............................................................................................... 154
2.6.1.5.1. Guia Geral ..................................................................................................... 155
2.6.1.5.2. Guia Tipos de Lançamento............................................................................ 156
2.6.1.5.3. Guia Opções .................................................................................................. 158
2.6.1.5.4. Guia Ajustar a Valor Presente........................................................................ 160
2.6.1.5.5. Guia Definição das Contas ............................................................................ 161
2.6.1.6. Guia Honorários .................................................................................................... 162
2.6.1.7. Guia Reduções Z ................................................................................................... 164
2.6.2. Guia Personaliza ........................................................................................................... 166
2.6.2.1. Guia Geral ............................................................................................................. 166
2.6.2.2. Guia Opções .......................................................................................................... 168
2.6.2.2.1. Guia Geral ..................................................................................................... 168
2.6.2.2.2. Guia Lançamentos ......................................................................................... 170
2.6.2.3. Guia Informativos Federais .................................................................................. 173
2.6.2.3.1. Guia SPED .................................................................................................... 173
2.6.2.3.2. Guia Outros ................................................................................................... 175
2.6.2.4. Guia Informativos Estaduais ............................................................................ 176
2.6.3. Guia Saldo Inicial ......................................................................................................... 178
2.6.4. Guia Domínio Cliente ................................................................................................... 185
2.6.5. Guia Domínio Atendimento.......................................................................................... 186
2.6.6. Replicação .................................................................................................................... 187
2.7. Fechamento .......................................................................................................................... 188
2.8. Trocar Senha ......................................................................................................................... 189
2.9. Troca de Usuário .................................................................................................................. 189
2.10. Permissões .......................................................................................................................... 190
2.10.1. Usuários ...................................................................................................................... 190
2.10.1.1. Guia Geral ........................................................................................................... 191
2.10.1.2. Guia Acessos ....................................................................................................... 194
2.10.1.2.1. Guia Individual............................................................................................ 194
2.10.1.2.1.1. Guia Módulo/Menu ............................................................................. 195
2.10.1.2.1.2. Guia Empresas ..................................................................................... 195
2.10.1.2.2. Guia Conforme grupo ................................................................................. 196
2.10.2. Grupo de Módulos ...................................................................................................... 197
2.10.3. Grupo de Empresas ..................................................................................................... 199
2.11. Sair do Sistema ................................................................................................................... 200
3. Menu Arquivos ............................................................................................................................. 202
3.1. Fornecedores ........................................................................................................................ 202
3.1.1. Guia Geral..................................................................................................................... 203
3.1.2. Guia Opções ................................................................................................................. 205
3.1.3. Botão Alterações ........................................................................................................... 208
3.1.4. Botão Dependentes ....................................................................................................... 209
3.2. Clientes ................................................................................................................................. 209
3.2.1. Guia Geral..................................................................................................................... 210
3.2.2. Guia Opções ................................................................................................................. 212
3.2.3. Botão Beneficiários ...................................................................................................... 215
3.2.4. Botão Alterações ........................................................................................................... 216
3.3. Remetentes/Destinatários ..................................................................................................... 217
3.4. Profissional Parceiro ............................................................................................................ 219
3.5. Grupos .................................................................................................................................. 220
3.6. Unidades ............................................................................................................................... 220
3.7. Dados de Impostos por NCM ............................................................................................... 221
3.6.1. Configuração de Impostos para Produtos ..................................................................... 222
3.6.1.1. Guia PIS/COFINS................................................................................................. 222
3.6.1.1.1. Guia Geral ..................................................................................................... 222
3.6.1.1.2. Guia Entrada.................................................................................................. 223
3.6.1.1.2.1. Guia Geral ............................................................................................. 223
3.6.1.1.2.2. Guia Alíquota Diferenciada/Unidade de Medida .................................. 224
3.6.1.1.3. Guia Saídas.................................................................................................... 226
3.6.1.1.3.1. Guia Geral ............................................................................................. 227
3.6.1.1.3.2. Guia Alíquota Diferenciada ................................................................... 228
3.6.1.1.3.3. Guia Unidade de Medida ....................................................................... 229
3.6.1.1.4. Guia EFD Contribuições ............................................................................... 230
3.6.1.1.5. Guia Crédito Presumido ................................................................................ 231
3.6.1.2. Guia ICMS ............................................................................................................ 232
3.6.1.2.1. Guia Geral ..................................................................................................... 232
3.6.1.2.2. Guia Estadual ................................................................................................ 233
3.6.1.3. Guia IPI ................................................................................................................. 233
3.6.1.3.1. Guia Geral ..................................................................................................... 234
3.6.1.3.2. Guia Opções .................................................................................................. 234
3.6.1.4. Guia Simples Nacional ......................................................................................... 235
3.6.1.5. Guia Substituição Tributária ................................................................................. 236
3.7. Produtos ................................................................................................................................ 238
3.7.1. Guia Geral..................................................................................................................... 239
3.7.2. Guia Impostos ............................................................................................................... 241
3.7.2.1. Guia PIS/COFINS................................................................................................. 241
3.7.2.1.1. Guia Geral .......................................................................................................... 242
3.7.2.1.2. Guia Entradas ..................................................................................................... 243
3.7.2.1.2.1. Guia Geral ....................................................................................................... 244
3.7.2.1.2.2. Guia Alíquota Diferenciada/Unidade de Medida ............................................ 244
3.7.2.1.3. Guia Saídas ........................................................................................................ 246
3.7.2.1.3.1. Guia Geral ....................................................................................................... 246
3.7.2.1.3.2. Guia Alíquota Diferenciada ............................................................................ 248
3.7.2.1.3.3. Guia Unidade de Medida ................................................................................ 249
3.7.2.1.4. Guia EFD Contribuições .................................................................................... 250
3.7.2.1.5. Guia Crédito Presumido..................................................................................... 252
3.7.2.2. Guia ICMS ................................................................................................................. 253
3.7.2.2.1. Guia Geral............................................................................................................... 253
3.7.2.2.2. Guia Estadual .......................................................................................................... 254
3.7.2.2.3. Guia Estadual II ...................................................................................................... 256
3.7.2.3. Guia IPI...................................................................................................................... 258
3.7.2.3.1. Guia Geral............................................................................................................... 258
3.7.2.3.2. Guia Opções ........................................................................................................... 259
3.7.2.4. Guia Simples Nacional .............................................................................................. 260
3.7.2.5. Guia Substituições Tributárias (ECF) ........................................................................ 260
3.7.2.6. Guia Substituição Tributária ...................................................................................... 261
3.7.2.7. Guia F. C. Pobreza ..................................................................................................... 262
3.7.3. Guia Unidades Comercializadas ................................................................................... 263
3.7.4. Guia Informativos ......................................................................................................... 264
3.7.4.1. Guia SPED ............................................................................................................ 265
3.7.4.1.1. Guia SPED .................................................................................................... 265
3.7.4.1.2. Guia Conta Contábil ...................................................................................... 266
3.7.4.2. Guia DNF .............................................................................................................. 267
3.7.4.3. Guia SCANC ........................................................................................................ 269
3.7.4.4. Guia CFEM ........................................................................................................... 269
3.7.4.5. Guia I-SIMP .......................................................................................................... 270
3.7.4.6. Guia DACON ....................................................................................................... 271
3.7.4.7. Guia REINTEGRA ............................................................................................... 273
3.7.5. Composição .................................................................................................................. 273
3.7.6. Guia Dados Específicos ................................................................................................ 274
3.7.6.1. Guia Arma de Fogo.................................................................................................... 274
3.7.6.2. Guia Registro de Veículos ......................................................................................... 275
3.7.7. Guia Saldo Final ........................................................................................................... 276
3.7.9. Guia INSS Receita Bruta .............................................................................................. 277
3.7.10. Guia Importações ........................................................................................................ 279
3.7.10.1. Guia Entradas ...................................................................................................... 279
3.7.10.2. Guia Saídas/SPED .............................................................................................. 280
3.7.10.3. Guia Reduções Z – Modelo 2D .......................................................................... 281
3.7.10.4. Guia CFOPs ........................................................................................................ 282
3.8. Bombas ................................................................................................................................. 284
3.8.1. Guia Geral..................................................................................................................... 285
3.8.2. Guia Bicos .................................................................................................................... 285
3.8.3. Guia Lacres ................................................................................................................... 286
3.9. Bicos ..................................................................................................................................... 287
3.10. Tanques ............................................................................................................................... 288
3.11. Sociedade em Conta de Participação - SCP ....................................................................... 290
3.11.1. Guia Geral ................................................................................................................... 292
3.11.1.1. Guia Apuração..................................................................................................... 292
3.11.1.2. Guia INSS Receita Bruta .................................................................................... 293
3.11.1.2.1.Guia Geral .................................................................................................... 293
3.11.1.2.2.Serviços de Transporte ................................................................................. 295
3.11.1.2.3.Guia Opções ................................................................................................. 297
3.11.2. Guia Saldo Inicial ....................................................................................................... 298
12. Cadastro Nacional de Obras - CNO ...................................................................................... 303
3.12. Empreendimentos Imobiliários .......................................................................................... 304
3.12.1. Guia Geral................................................................................................................... 305
3.12.2. Guia Localização ........................................................................................................ 307
3.12.3. Guia Apuração ............................................................................................................ 308
3.12.3.1. Guia Geral................................................................................................................ 309
3.12.3.2 Guia Impostos ........................................................................................................... 310
3.12.3.2.1 Guia Débito ....................................................................................................... 311
3.12.3.2.2. Guia Crédito ..................................................................................................... 312
3.12.3.3. Guia Contabilidade .................................................................................................. 313
3.12.3.3.1 Guia Opções ...................................................................................................... 314
3.12.3.3.2 Guia Custo Incorrido ........................................................................................ 315
3.12.3.3.3. Guia Custo Orçado ........................................................................................... 315
3.12.3.3.4. Guia Contratos de Vendas ................................................................................ 316
3.12.3.3.5. Guia Recebimento de Parcelas ........................................................................ 317
3.12.3.3.6. Guia Devolução ............................................................................................... 319
3.12.4. Guia Processo ............................................................................................................. 320
3.12.5. Guia Unidades ............................................................................................................ 321
3.12.6. Guia Histórico............................................................................................................. 322
3.13. Imóveis ............................................................................................................................... 323
3.14. Locatários/Compradores .................................................................................................... 324
3.15. Agências ............................................................................................................................. 326
3.16. Contas ................................................................................................................................. 327
3.14.1. Guia Demonstrativos .................................................................................................. 329
3.14.2. Guia Planos referenciais ............................................................................................. 330
3.14.2.1. Guia SPED .......................................................................................................... 330
3.14.2.2. Guia ANEEL ....................................................................................................... 331
3.14.3. Guia Outros idiomas ................................................................................................... 332
3.15. Históricos ........................................................................................................................... 334
3.16. Configuração de Históricos ................................................................................................ 335
3.16.1. Guia Notas Analítico .................................................................................................. 336
3.16.1.1. Guia Entradas ...................................................................................................... 336
3.16.1.2. Guia Saídas ......................................................................................................... 337
3.16.1.3. Guia Serviços ...................................................................................................... 338
3.16.1.4. Guia Redução Z – Modelo 2D ............................................................................ 339
3.16.1.4.1. Guia Lançamentos ........................................................................................... 339
3.16.1.4.2. Guia Desconto.................................................................................................. 340
3.16.1.4.3. Guia Taxa da administradora ........................................................................... 340
3.16.1.5. Guia Redução Z – Bilhetes ................................................................................. 341
3.16.1.6. Guia Bilhetes de Passagem ................................................................................. 342
3.16.2. Guia Notas sintético.................................................................................................... 343
3.16.2.1. Guia Entradas ...................................................................................................... 343
3.16.2.2. Guia Saídas ......................................................................................................... 344
3.16.2.3. Guia Serviços ...................................................................................................... 344
3.16.2.4.1. Guia Lançamentos ........................................................................................... 345
3.16.2.4.2. Guia Desconto.................................................................................................. 345
3.16.2.4.3. Guia Taxa da administradora ........................................................................... 346
3.16.3. Guia Impostos sobre notas .......................................................................................... 347
3.16.3.1. Guia Entradas ...................................................................................................... 347
3.16.3.2. Guia Saídas ......................................................................................................... 348
3.16.3.3. Guia Serviços ...................................................................................................... 349
3.16.4. Guia Atividade Imobiliária ......................................................................................... 353
3.16.4.1. Guia Contrato imobiliário ................................................................................... 353
3.16.4.2. Guia Custo orçado .............................................................................................. 353
3.16.4.3. Guia Incorrido ..................................................................................................... 354
3.16.4.4. Guia Rescisão de contrato imobiliário ................................................................ 355
3.16.4.5. Guia Recebimento de contrato imobiliário ......................................................... 355
3.16.5. Guia Outros................................................................................................................. 356
3.16.5.1. Guia Apuração .................................................................................................... 356
3.16.5.2. Guia Pagamento de impostos .............................................................................. 357
3.16.5.3. Guia Pagamento de parcelas ............................................................................... 358
3.16.5.4. Guia Recebimento de cupons fiscais .................................................................. 359
3.16.5.5. Guia Ajuste valor presente .................................................................................. 359
3.16.5.6. Guia ordem de produção ..................................................................................... 360
3.16.6. Guia Outros valores das notas .................................................................................... 361
3.16.6.1. Guia Frete ........................................................................................................... 361
3.16.6.2. Guia Seguro ........................................................................................................ 361
3.16.6.3. Guia Despesas Acessórias ................................................................................... 362
3.16.6.4. Guia Pedágio ....................................................................................................... 363
3.16.6.5. Guia Desconto ..................................................................................................... 364
3.17. Acumuladores ..................................................................................................................... 365
3.17.1. Guia Geral................................................................................................................... 367
3.17.2. Guia Notas .................................................................................................................. 370
3.17.2.1. Guia Geral ........................................................................................................... 370
3.17.2.2. Guia Opções ........................................................................................................ 373
3.17.2.3. Guia Lançamentos .............................................................................................. 374
3.17.3. Guia Notas II .............................................................................................................. 376
3.17.4. Guia Impostos ............................................................................................................. 379
3.17.4.1. Guia Geral ........................................................................................................... 382
3.17.4.2. Guia Alíquota ...................................................................................................... 384
3.17.4.3. Guia Contas......................................................................................................... 385
3.17.4.4. Guia Compensações ............................................................................................ 387
3.17.4.5. Guia MVA ........................................................................................................... 387
3.17.4.6. Guia Recolhimentos ............................................................................................ 388
3.17.5. Guia SPED .................................................................................................................. 389
3.17.5.1. Guia PIS/COFINS............................................................................................... 390
3.17.5.1.1. Guia Demais Regimes ................................................................................. 390
3.17.5.1.1.1. Guia Entradas ...................................................................................... 390
3.17.5.1.1.2. Guia Saídas .......................................................................................... 391
3.17.5.1.2. Guia Entidades Financeiras Equiparadas .................................................... 393
3.17.5.2.1. Guia Conforme NCM e serviços ................................................................. 395
3.17.5.2.2. Guia Conforme CNAE principal ................................................................. 396
3.17.5.3. Guia EFD-Reinf .................................................................................................. 397
3.17.6. Guia Estadual .............................................................................................................. 399
3.17.7. Guia Estadual II .......................................................................................................... 403
3.17.8. Guia CFOP/CFPS ....................................................................................................... 405
3.17.8.1. Guia CFOP .............................................................................................................. 406
3.17.8.2. Guia CFPS ............................................................................................................... 406
3.17.9. Guia Contabilidade ..................................................................................................... 407
3.17.9.1. Guia Opções ........................................................................................................ 408
3.17.9.2. Guia Notas .......................................................................................................... 408
3.17.9.3. Guia Parcelas ...................................................................................................... 410
3.17.9.4. Guia Valor Presente............................................................................................. 412
3.17.10. Guia Municipais ....................................................................................................... 414
3.17.11. Guia I-SIMP.............................................................................................................. 415
3.17.11.1. Guia Agente Regulado ...................................................................................... 416
3.17.11.2. Guia Agente Não Regulado............................................................................... 416
3.17.12. Guia Patrimônio ........................................................................................................ 417
3.18. Impostos ............................................................................................................................. 419
3.18.1. Guia Impostos ............................................................................................................. 420
3.18.2. Guia Recolhimentos ................................................................................................... 422
3.18.3. Guia Vencimento ........................................................................................................ 424
3.18.4.1.Guia Geral ............................................................................................................ 426
3.18.4.2.Guia Conforme EFD ............................................................................................ 431
3.18.4.3.Guia Transferência matriz e filial ........................................................................ 433
3.18.4.4.Guia Parcelamento ............................................................................................... 434
3.18.5. Guia Pagamentos ........................................................................................................ 435
3.18.6. Guia Retenções ........................................................................................................... 436
3.18.7. Guia Crédito Presumido ............................................................................................. 437
3.18.8. Guia Processos ............................................................................................................ 438
3.19. Ajustes ................................................................................................................................ 439
3.20. Observações ....................................................................................................................... 439
3.21. Informações Complementares ............................................................................................ 441
3.22. Convênio/Protocolo de Substituição Tributária ICMS ....................................................... 442
3.23. Configuração de Importação .............................................................................................. 447
3.23.1. NF-e Portal ................................................................................................................. 447
3.23.1.1. Guia Geral ........................................................................................................... 448
3.23.1.2. Guia Saídas ......................................................................................................... 451
3.23.1.2.1. Guia Geral ................................................................................................... 452
3.23.1.2.2. Guia Impostos ............................................................................................. 453
3.23.1.2.2.1. Guia Opções ........................................................................................ 453
3.23.1.2.2.2. Guia Geral ........................................................................................... 455
3.23.1.2.2.3. Guia Diferença de valores ................................................................... 456
3.23.1.2.2.3.1. Guia ICMS ....................................................................................... 456
3.23.1.2.2.3.2. Guia IPI ............................................................................................ 457
3.23.1.2.2.4. Guia Dados de PIS/COFINS ............................................................... 458
3.23.1.2.3. Guia CFOPs ................................................................................................ 461
3.23.1.2.4. Guia Acumuladores ..................................................................................... 464
3.23.1.2.5. Guia Produtos .............................................................................................. 470
3.23.1.2.5.1 Guia Opções ......................................................................................... 471
3.23.1.2.5.2 Guia Movimentação Física ................................................................... 474
3.23.1.2.5.3. Guia Tipo do Item ................................................................................ 475
3.23.1.2.5.4. Guia Produto Genérico ........................................................................ 477
3.23.1.2.6. Guia Cupom Fiscal Referenciado ............................................................... 478
3.23.1.2.7. Guia PROTEGE .......................................................................................... 480
3.23.1.2.7.1. Guia Dispositivo por produto .............................................................. 481
3.23.1.2.7.2. Guia Dispositivo por NCM ................................................................. 483
3.23.1.2.7.3. Guia Dispositivo por CFOP ................................................................ 486
3.23.1.3. Guia Entradas ...................................................................................................... 488
3.23.1.3.1. Guia Opções ................................................................................................ 489
3.23.1.3.2. Guia Impostos ............................................................................................. 491
3.23.1.3.2.1.Guia Opções ......................................................................................... 491
3.23.1.3.2.2.Guia Geral ............................................................................................ 493
3.23.1.3.2.3.Guia Diferença de valores .................................................................... 494
3.23.1.3.2.3.1 Guia ICMS ........................................................................................ 495
3.23.1.3.2.3.2. Guia IPI ............................................................................................ 496
3.23.1.3.2.4.Guia Dados de PIS/COFINS ................................................................ 497
3.23.1.3.2.5.Guia CST/CSOSN ................................................................................ 501
3.23.1.3.2.5.1. Guia ICMS ....................................................................................... 501
3.23.1.3.2.5.2. Guia IPI ............................................................................................ 504
3.23.1.3.3. Guia CFOPs ............................................................................................ 506
3.23.1.3.5. Guia Produtos .............................................................................................. 514
3.23.1.3.5.1. Guia Opções ........................................................................................ 514
3.23.1.3.5.2. Movimentação Física .......................................................................... 518
3.23.1.3.5.3. Guia Tipo do Item ................................................................................ 519
3.23.2. NF-e Arquivo XML .................................................................................................... 524
3.23.2.1. Guia Geral ........................................................................................................... 525
3.23.2.2. Guia Saídas ......................................................................................................... 529
3.23.2.2.1. Guia Opções ................................................................................................ 529
3.23.2.2.2. Guia Impostos ............................................................................................. 531
3.23.2.2.2.1. Guia Opções ........................................................................................ 531
3.23.2.2.2.2. Guia Geral ........................................................................................... 532
3.23.2.2.2.3.1. Guia ICMS ....................................................................................... 533
3.23.2.2.2.3.2. Guia IPI ............................................................................................ 535
3.23.2.2.3. Guia CFOPs ................................................................................................ 539
3.23.2.2.5. Guia Produtos .............................................................................................. 550
3.23.2.2.5.1. Guia Opções ........................................................................................ 550
3.23.2.2.5.2. Guia Movimentação Física .................................................................. 554
3.23.2.2.5.3. Guia Tipo do Item ................................................................................ 555
3.23.2.2.6. Guia Cancelamento ..................................................................................... 558
3.23.2.2.7. Guia Documentos referenciados ................................................................. 559
3.23.2.2.7.1. Guia Notas fiscais .................................................................................... 560
3.23.2.2.7.2. Guia Cupons fiscais.................................................................................. 560
3.23.2.2.8. Guia Inutilizada ........................................................................................... 562
3.23.2.2.9. Guia PROTEGE .......................................................................................... 563
3.23.2.3. Guia Entradas ...................................................................................................... 571
3.23.2.3.1. Guia Opções ................................................................................................ 572
3.23.2.3.2. Guia Impostos ............................................................................................. 574
3.23.2.3.2.1. Guia Opções ........................................................................................ 574
3.23.2.3.2.2. Guia Geral ........................................................................................... 576
3.23.2.3.2.3.1. Guia ICMS ....................................................................................... 577
3.23.2.3.2.3.2. Guia IPI ............................................................................................ 578
3.23.2.3.2.5. Guia CST/CSOSN ............................................................................... 583
3.23.2.3.2.5.1. Guia ICMS ....................................................................................... 583
3.23.2.3.2.5.2. Guia IPI ............................................................................................ 586
3.23.2.3.3. Guia CFOPs ................................................................................................ 588
3.23.2.3.5. Guia Produtos .............................................................................................. 599
3.23.2.3.5.1. Guia Opções ........................................................................................ 599
3.23.2.3.5.3. Guia Tipo do Item ................................................................................ 603
3.23.3. Busca - NF-e ............................................................................................................... 609
3.23.4. NFC-e Arquivo XML ................................................................................................. 612
3.23.4.1. Guia Geral ........................................................................................................... 613
3.23.4.2. Guia Saídas ......................................................................................................... 616
3.23.4.2.1. Guia Geral ................................................................................................... 616
3.23.4.2.2. Guia Impostos ............................................................................................. 618
3.23.4.2.2.1. Guia Opções ........................................................................................ 618
3.23.4.2.2.2. Guia Diferença de Valores ................................................................... 619
3.23.4.2.4. Guia Produtos .............................................................................................. 626
3.23.4.2.4.1. Guia Opções ........................................................................................ 627
3.23.4.2.6. Guia Inutilizada ........................................................................................... 632
3.23.4.2.7. Guia PROTEGE .......................................................................................... 633
3.23.4.3. Guia Entradas ...................................................................................................... 641
3.23.4.3.1. Guia Geral ................................................................................................... 642
3.23.4.3.2. Guia CFOPs ................................................................................................ 643
3.23.4.3.4. Guia Produtos .............................................................................................. 651
3.23.4.3.4.1. Guia Opções ........................................................................................ 651
3.23.4.3.6. Guia CST/CSOSN ....................................................................................... 657
3.23.4.3.7. Guia Diferença de valores ........................................................................... 660
3.23.5. CF-e Arquivo XML .................................................................................................... 662
3.23.5.1. Guia Geral ........................................................................................................... 662
3.23.5.2. Guia Cupom Fiscal Eletrônico – CF-e ................................................................ 664
3.23.5.2.1.Guia Geral .................................................................................................... 665
3.23.5.2.2.Guia Acumuladores ...................................................................................... 666
3.23.5.2.3.Guia Produtos ............................................................................................... 671
3.23.5.2.4.Guia Diferença de valores ............................................................................ 674
3.23.6. NFS-e Arquivo XML – ABRASF............................................................................... 675
3.23.6.1. Guia Geral ........................................................................................................... 675
3.23.6.2. Guia Serviço ....................................................................................................... 678
3.23.6.2.1. Guia Geral ................................................................................................... 678
3.23.6.2.2. Guia CFPS ................................................................................................... 680
3.23.6.3. Guia Entradas ...................................................................................................... 683
3.23.6.3.1. Guia Geral ................................................................................................... 684
3.23.7. NFS-e Paulistana .................................................................................................................. 687
3.23.7.1. Guia Geral .................................................................................................................... 687
3.23.7.1.1. Guia Opções ......................................................................................................... 687
3.23.7.1.2. Guia RPS/Espécies ............................................................................................... 688
3.23.7.2. Guia Serviços ............................................................................................................... 690
3.23.7.2.1. Guia Geral............................................................................................................. 690
3.23.7.2.2. Guia Acumuladores .............................................................................................. 692
3.23.7.3. Guia Saídas ................................................................................................................... 695
3.23.7.3.1. Guia Geral............................................................................................................. 696
3.23.7.4. Guia Entradas ............................................................................................................... 701
3.23.7.4.1. Guia Geral............................................................................................................. 702
3.23.8. OnBalance ............................................................................................................................ 707
3.23.8.1. Guia Geral .................................................................................................................... 708
3.23.8.1.1. Guia Opções ......................................................................................................... 708
3.23.8.1.2. Guia Modelos/Espécies ........................................................................................ 711
3.23.8.2. Guia OnBalance ........................................................................................................... 711
3.23.8.2.1. Guia Categorias de Despesas .......................................................................... 712
3.23.8.2.2. Guia Categorias de Receitas ........................................................................... 712
3.22.7.2.1. Guia Natureza da Operação ............................................................................ 713
3.22.7.2.2. Guia Itens de Serviço ...................................................................................... 714
3.23.7.3. Guia Serviços ............................................................................................................... 715
3.23.7.3.1. Guia Geral............................................................................................................. 715
3.23.7.3.2. Guia CFPS ............................................................................................................ 716
3.23.7.3.4. Guia Cancelamento............................................................................................... 719
3.23.7.4. Guia Entradas ............................................................................................................... 720
3.23.7.4.1. Guia Geral............................................................................................................. 721
3.23.7.5. Guia Demais movimentos contábeis ............................................................................ 723
3.23.7.5.1. Guia Contas Financeiras ....................................................................................... 724
3.23.7.5.2. Guia Receitas ........................................................................................................ 724
3.23.7.5.3. Guia Despesas....................................................................................................... 725
3.23.7.5.3.1. Guia Categorias ................................................................................................. 726
3.23.7.5.3.2. Guia Outras Contas ............................................................................................ 726
3.23.7.6. Guia Notificações ......................................................................................................... 727
3.23.8. Dados do OnBalance para Emissão de Notas ...................................................................... 728
3.23.9. CT-e e CT-eOS Via Portal........................................................................................... 731
3.23.9.1. Guia Geral ........................................................................................................... 732
3.23.9.2. Guia Saídas ......................................................................................................... 734
3.23.9.2.1. Guia Opções ................................................................................................ 734
3.23.9.3. Guia Entradas ...................................................................................................... 740
3.23.9.3.1. Guia Opções ................................................................................................ 740
3.23.9.3.2. Guia CFOPs ................................................................................................ 741
3.23.9.3.4. Guia CST ..................................................................................................... 746
3.23.10. CT-e e CT-e OSArquivo XML ................................................................................. 749
3.23.10.1. Guia Geral ......................................................................................................... 750
3.23.10.2. Guia Saídas ....................................................................................................... 752
3.23.10.2.1. Guia Opções .............................................................................................. 752
3.23.10.2.2. Guia Acumuladores ................................................................................... 754
3.23.10.2.3. Guia Cancelamento ................................................................................... 757
3.23.10.2.4. Guia Diferença de valores ......................................................................... 758
3.23.10.3. Guia Entradas .................................................................................................... 760
3.23.10.3.1. Guia Opções .............................................................................................. 760
3.23.10.3.2. Guia CFOPs .............................................................................................. 761
3.23.10.3.4. Guia Cancelamento ................................................................................... 766
3.23.10.3.5. Guia CST ................................................................................................... 766
3.23.10.3.6. Guia Diferença de valores ......................................................................... 768
3.23.11. Configuração de Importação BP-e Arquivo XML ........................................................ 771
3.23.11.1. Guia Geral .............................................................................................................. 771
3.23.11.2. Guia Bilhete ........................................................................................................... 772
3.23.11.2.1. Guia Opções ................................................................................................... 772
3.23.11.2.2. Guia Impostos ................................................................................................ 773
3.23.11.2.2.1. Guia Opções ........................................................................................... 773
3.23.11.2.2.2. Guia Diferença de Valores ...................................................................... 773
3.23.11.2.2.2.1. Guia ICMS .......................................................................................... 774
3.23.11.2.2.3. Guia Dados de PIS/COFINS .................................................................. 774
3.23.11.2.3. Guia CFOPs ................................................................................................... 776
3.23.11.2.4. Guia Acumuladores ........................................................................................ 777
3.23.12. SPED Fiscal .............................................................................................................. 778
3.23.12.1. Guia Geral ......................................................................................................... 779
3.23.12.1.1. Guia Opções .............................................................................................. 779
3.23.12.1.2. Guia Produtos ............................................................................................ 782
3.23.12.1.2.1. Guia Opções ...................................................................................... 782
3.23.12.1.2.2. Guia Movimentação Física ................................................................ 785
3.23.12.1.3. Guia Grupos de produtos .......................................................................... 787
3.23.12.1.4. Guia Modelos/Espécies ............................................................................. 787
3.23.12.2. Guia Saídas ....................................................................................................... 788
3.23.12.2.1. Guia Geral ................................................................................................. 789
3.23.12.2.2. Guia Opções .............................................................................................. 790
3.23.12.2.4. Guia Diferença entre valor contábil e base de cálculo ICMS ................... 797
3.23.12.3. Guia Entradas .................................................................................................... 799
3.23.12.3.1. Guia Geral ................................................................................................. 799
3.23.12.3.2. Guia Opções .............................................................................................. 800
3.23.12.3.4. Guia Diferença entre valor contábil e base de cálculo ICMS ................... 808
3.23.12.4. Guia Reduções Z ............................................................................................... 810
3.23.11.4.1. Guia Geral ................................................................................................. 810
3.23.12.4.2. Guia Serviços ............................................................................................ 812
3.23.12.4.3. Guia Saídas................................................................................................ 812
3.23.12.4.3.1. Guia Situação Tributária .................................................................... 812
3.23.12.4.3.2. Guia Situação Tributária com CFOP fixo.......................................... 816
3.23.12.5. Guia Bilhete de Passagem ................................................................................. 817
3.23.12.5.1. Guia Geral ................................................................................................. 817
3.23.12.5.2. Guia Reduções Z – Bilhete de Passagem .................................................. 818
3.23.12.5.2.1. Guia Serviços .................................................................................... 818
3.23.12.5.2.2. Guia Saídas ........................................................................................ 819
3.23.12.5.2.2.1. Guia Situação tributária .................................................................. 819
3.23.12.5.2.2.2. Guia Situação Tributária com CFOP Fixo ...................................... 820
3.23.12.5.3. Guia Bilhetes de Passagem ....................................................................... 821
3.23.12.6. Guia Cupom Fiscal Eletrônico – CF-e .............................................................. 822
3.23.12.6.1. Guia Geral ................................................................................................. 822
3.23.12.6.3. Guia Diferença de Valores......................................................................... 826
3.23.13. SPED PIS e COFINS ................................................................................................ 828
3.23.13.1. Guia Geral ......................................................................................................... 828
3.23.13.1.1. Guia Opções .............................................................................................. 828
3.23.13.1.2. Guia Produtos ............................................................................................ 831
3.23.13.1.2.1. Guia Opções ...................................................................................... 831
3.23.13.1.3. Guia Grupos de produtos .......................................................................... 835
3.23.13.1.4. Guia Modelos/Espécies ............................................................................. 836
3.23.13.2. Guia Saídas ....................................................................................................... 837
3.23.13.2.1. Guia Registro 100 ..................................................................................... 837
3.23.13.2.1.1. Guia Geral ......................................................................................... 838
3.23.13.2.1.2. Guia Opções ...................................................................................... 838
3.23.13.2.1.3. Guia Acumuladores ........................................................................... 839
3.23.13.2.1.4. Guia Diferença entre valor contábil e base de cálculo ICMS ........... 844
3.23.13.2.2. Guia Documento não fiscal ....................................................................... 846
3.23.13.3. Guia Entradas .................................................................................................... 848
3.23.13.3.1. Guia Registro C100 ................................................................................... 848
3.23.13.3.1.1. Guia Geral ......................................................................................... 848
3.23.13.3.1.2. Guia Opções ...................................................................................... 849
3.23.13.3.1.3. Guia Acumuladores ........................................................................... 850
3.23.13.3.1.4. Guia Diferença entre valor contábil e base de cálculo ICMS ........... 856
3.23.13.3.2. Guia Registro A100 ................................................................................... 859
3.23.13.3.3. Guia Documento não fiscal ....................................................................... 860
3.23.13.4. Guia Serviços .................................................................................................... 861
3.23.14. Cupom Fiscal ............................................................................................................ 862
3.23.14.1. Guia Geral ......................................................................................................... 863
3.23.14.2. Guia CFOPs/Acumuladores .............................................................................. 866
3.23.14.3. Guia Produtos ................................................................................................... 870
3.23.14.3.1. Guia Geral........................................................................................................... 873
3.23.14.3.2. Guia Entradas ..................................................................................................... 874
3.23.14.3.3. Guia Saídas ......................................................................................................... 876
3.23.14.3.4. Guia SPED .......................................................................................................... 878
3.23.14.4. Guia PROTEGE ................................................................................................ 879
3.23.14.4.1. Guia Dispositivo por Produto.................................................................... 880
3.23.14.4.2. Guia Dispositivo por NCM ....................................................................... 881
3.23.14.4.3. Guia Dispositivo por CFOP ...................................................................... 884
3.23.15. Sintegra ..................................................................................................................... 886
3.23.15.1. Guia Geral ......................................................................................................... 886
3.23.15.1.1. Guia Opções .............................................................................................. 887
3.23.15.1.2. Guia Produtos ............................................................................................ 889
3.23.15.1.2.1. Guia Opções ...................................................................................... 890
3.23.15.2.3. Guia Modelos/Espécies ........................................................................ 893
3.23.15.2. Guia Saídas................................................................................................... 894
3.23.15.2.1. Guia Opções ......................................................................................... 894
3.23.15.2.2. Guia Acumuladores .............................................................................. 895
3.23.15.3. Guia Entradas ............................................................................................... 897
3.23.15.3.1. Guia Opções ......................................................................................... 898
3.23.15.3.2. Guia Acumuladores .............................................................................. 899
3.23.15.4. Guia Reduções Z .......................................................................................... 901
3.23.15.4.1. Guia Opções ......................................................................................... 902
3.23.15.4.2. Guia CFOPs/Acumuladores ................................................................. 902
3.23.16. Convênio ICMS 115/03 ............................................................................................ 904
3.23.16.1. Guia Geral ......................................................................................................... 904
3.23.16.1.1. Guia Opções ................................................................................................... 904
3.23.16.1.2. Guia Modelo/Espécies ................................................................................... 905
3.23.16.2. Guia Acumuladores ........................................................................................... 906
3.23.16.3. Guia Produto ..................................................................................................... 908
3.23.17. Importação de NF-e SEFAZ SC ............................................................................... 910
3.23.17.1. Guia Geral ......................................................................................................... 911
3.23.17.2. Guia Saídas ....................................................................................................... 914
3.23.17.2.1. Guia Geral ................................................................................................. 915
3.23.17.2.2. Guia Impostos ........................................................................................... 916
3.22.17.2.2.1. Guia Opções ...................................................................................... 917
3.23.17.2.2.2. Guia Geral ......................................................................................... 917
3.23.17.2.2.3. Guia Diferença de valor..................................................................... 918
3.23.17.2.3. Guia CFOPs .............................................................................................. 920
3.23.17.2.5. Guia Produtos ............................................................................................ 928
3.23.17.2.5.1 Guia Opções ....................................................................................... 928
3.23.17.2.5.3. Guia Tipo do Item .............................................................................. 932
3.23.17.2.6. Guia Cupom Fiscal Referenciado ............................................................. 934
3.23.17.3. Guia Entradas .................................................................................................... 936
3.23.17.3.1. Guia Geral ................................................................................................. 937
3.23.17.3.2. Guia Impostos ........................................................................................... 938
3.23.17.3.2.1.Guia Opções ....................................................................................... 938
3.23.17.3.2.2.Guia Geral .......................................................................................... 939
3.23.17.3.2.3.Guia Diferença de valores .................................................................. 940
3.23.17.3.2.4.Guia CST/CSON ................................................................................ 942
3.23.17.3.3. Guia CFOPs .............................................................................................. 944
3.23.17.3.5. Guia Produtos ............................................................................................ 954
3.23.17.3.5.1. Guia Opções ...................................................................................... 954
3.23.17.3.5.3. Guia Tipo do Item .............................................................................. 958
3.24. Definições das Taxas do Valor Presente ............................................................................. 961
3.24.1. Entradas ...................................................................................................................... 961
3.24.1.1. Guia Padrão ......................................................................................................... 962
3.24.1.2. Guia Específica .................................................................................................. 963
3.24.2. Saídas e Serviços ........................................................................................................ 965
3.24.2.1. Guia Padrão ........................................................................................................ 966
3.24.2.2. Guia Específica .................................................................................................. 966
3.25. Tabelas ................................................................................................................................ 969
3.25.1. Alíquota Interestadual de ICMS ................................................................................. 969
3.25.2. Índices ......................................................................................................................... 972
3.25.2.1. Guia Diários ........................................................................................................ 973
3.25.2.2. Guia Médios ........................................................................................................ 973
3.25.2.3. Botão Duplicar ............................................................................................... 974
3.25.3. Países .......................................................................................................................... 974
3.25.4. Estados ........................................................................................................................ 975
3.25.5. Municípios .................................................................................................................. 976
3.25.6. Espécies ...................................................................................................................... 977
3.25.7. CFOP .......................................................................................................................... 978
3.25.8. CFPS ........................................................................................................................... 978
3.25.9. Feriados ...................................................................................................................... 979
3.25.10. MEI ........................................................................................................................... 981
3.25.11. Simples Nacional ...................................................................................................... 982
3.25.11.1. Tabelas............................................................................................................... 982
3.25.11.1.1. A partir de 2018 .............................................................................................. 982
3.25.11.1.7. Até 2017 ......................................................................................................... 989
3.25.11.2. Simples Nacional-Valor Fixo ISS ..................................................................... 995
3.25.11.3. Simples Nacional-Valor Fixo ICMS ................................................................. 996
3.25.11.4. Informações Estaduais ...................................................................................... 996
3.25.12. Incentivos.................................................................................................................. 998
3.25.13. Incentivos Municipais............................................................................................... 999
3.25.13.1. Profissional habilitado ...................................................................................... 999
3.25.13.1.1. Tabela ........................................................................................................ 999
3.25.13.1.2. Classes ..................................................................................................... 1000
3.25.13.2. Receita Bruta ................................................................................................... 1001
3.25.14. Inscrições Canceladas ............................................................................................. 1003
3.25.15. IRRF Pessoa Física ................................................................................................. 1004
3.25.16. Municipais .............................................................................................................. 1005
3.25.16.1. Tabelas ............................................................................................................ 1005
3.25.16.2. Itens ................................................................................................................. 1006
3.26. Tabelas de Crédito Presumido .......................................................................................... 1007
3.26.1. ICMS ........................................................................................................................ 1007
3.26.1.1. Percentual .......................................................................................................... 1007
3.26.1.2. Valor Limite ...................................................................................................... 1009
3.26.2. PIS e COFINS .......................................................................................................... 1010
3.27. Rotinas Automáticas ......................................................................................................... 1011
3.27.1. Guia Geral................................................................................................................. 1012
3.27.2. Guia Importação ....................................................................................................... 1013
3.27.3. Guia Guias ................................................................................................................ 1031
3.27.4. Guia Relatórios ......................................................................................................... 1031
3.28. Dados de Redução Z ........................................................................................................ 1033
3.28.1. Máquinas ECF .......................................................................................................... 1033
3.28.2. Configuração de Reduções Z .................................................................................... 1035
3.28.2.1. Guia Situação Tributária ........................................................................................ 1036
3.28.2.2. Guia Meio de Pagamento ...................................................................................... 1037
3.28.3. Contabilização de Reduções Z - Meio de Pagamento .............................................. 1037
3.28.3.1. Guia Contabilidade ........................................................................................... 1039
3.28.3.1.1. Guia Geral ................................................................................................. 1039
3.28.3.1.2. Guia Redução Z – Cupom Fiscal .............................................................. 1039
3.28.3.1.3. Parcelas ..................................................................................................... 1040
3.28.3.1. Guia Meio de Pagamento – Ato Cotepe 17/04, 23/15 e CAT 52/07. ................ 1042
3.29. Responsáveis .................................................................................................................... 1042
3.30. Administradora de Cartões ............................................................................................... 1044
3.30.1. Botão Alterações ....................................................................................................... 1047
4. Menu Movimentos ..................................................................................................................... 1049
4.1. Notas de Entradas ............................................................................................................... 1049
4.1.1. Guia Entradas ............................................................................................................. 1050
4.1.2. Guia Complementar .................................................................................................... 1057
4.1.2.1. Guia Geral ........................................................................................................... 1058
4.1.2.1.1. Guia Geral ................................................................................................... 1058
4.1.2.1.2. Guia Energia/Gás/Comunicação ................................................................. 1061
4.1.2.1.3. Guia Importação .......................................................................................... 1063
4.1.2.1.4. Guia Nota Devolvida................................................................................... 1065
4.1.2.2. Guia Informações Complementares .................................................................... 1067
4.1.2.3. Guia Observações ............................................................................................... 1068
4.1.2.4. Guia Documentos Referenciados ........................................................................ 1069
4.1.2.4.1. Guia Notas ................................................................................................... 1069
4.1.2.4.2. Guia Cupons Fiscais .................................................................................... 1071
4.1.2.4.3. Guia Processo .............................................................................................. 1072
4.1.2.4.4. Guia Documentos de Arrecadação .............................................................. 1073
4.1.2.5. Guia Empreendimentos Imobiliários .................................................................. 1074
4.1.3. Guia Estadual .............................................................................................................. 1076
4.1.4. Guia Estoque............................................................................................................... 1078
4.1.5. Guia ICMS .................................................................................................................. 1095
4.1.6. Guia SPED .................................................................................................................. 1096
4.1.6.1. Guia PIS/COFINS............................................................................................... 1097
4.1.6.3. Guia EFD-Reinf .................................................................................................. 1103
4.1.7. Guia Parcelas .............................................................................................................. 1104
4.1.9. Guia Municipais ......................................................................................................... 1108
4.2. Notas de Saídas .................................................................................................................. 1108
4.2.1. Guia Saídas ................................................................................................................. 1109
4.2.2.1. Guia Geral ........................................................................................................... 1117
4.2.2.1.1. Guia Geral ................................................................................................... 1117
4.2.2.1.2. Guia Energia/Gás/Comunicação ................................................................. 1120
4.2.2.1.3. Guia Nota Devolvida................................................................................... 1123
4.2.2.4. Guia Documentos Referenciados ........................................................................ 1127
4.2.2.4.1. Guia Notas ................................................................................................... 1127
4.2.2.4.2. Guia Cupons Fiscais .................................................................................... 1128
4.2.2.4.3. Guia Processos ............................................................................................ 1129
4.2.2.4.4. Guia Documentos de arrecadação ............................................................... 1131
4.2.2.5. Guia Empreendimentos Imobiliários ............................................................. 1132
4.2.3. Guia Estadual .............................................................................................................. 1133
4.2.4. Guia Salão-parceiro .................................................................................................... 1135
4.2.5. Guia Exportação ......................................................................................................... 1136
4.2.5.1. Guia Geral................................................................................................................ 1137
4.2.5.2. Guia Remessa .......................................................................................................... 1138
4.2.6. Guia Estoque............................................................................................................... 1139
4.2.7. Guia ICMS .................................................................................................................. 1158
4.2.8. Guia SPED .................................................................................................................. 1160
4.2.8.1. Guia PIS/COFINS............................................................................................... 1160
4.2.8.3. Guia EFD-Reinf ....................................................................................................... 1167
4.2.9. Guia Parcelas .............................................................................................................. 1168
4.2.10. Guia Municipais ....................................................................................................... 1173
4.2.11. Dados do conhecimento ............................................................................................ 1173
4.2.11.1. Guia Remetente/Destinatário ............................................................................ 1174
4.2.11.2. Guia Dados do Transporte................................................................................. 1175
4.2.11.3. Guia Expedidor/Recebedor ............................................................................... 1177
4.2.11.4. Guia Nota Fiscal que Acoberta a Carga ............................................................ 1179
4.2.12. Dados do Frete .......................................................................................................... 1180
4.2.13. ECF ........................................................................................................................... 1182
4.2.14. Dados do Transportes de Combustíveis.................................................................... 1184
4.2.15. Botão Beneficiários .................................................................................................. 1184
4.3. Serviços .............................................................................................................................. 1185
4.3.1. Guia Serviços .............................................................................................................. 1186
4.3.2.1. Guia Geral ........................................................................................................... 1191
4.3.2.4. Guia Processos Referenciados ............................................................................ 1194
4.3.3. Guia Salão-parceiro .................................................................................................... 1195
4.3.4. Guia Itens .................................................................................................................... 1196
4.3.5. Guia SPED .................................................................................................................. 1200
4.3.5.1. Guia PIS/COFINS............................................................................................... 1201
4.3.4.3. Guia EFD-Reinf ................................................................................................. 1208
4.3.6. Guia Parcelas .............................................................................................................. 1209
4.3.7. Guia Municipais ......................................................................................................... 1212
4.3.8. Botão Beneficiários .................................................................................................... 1213
4.4. Reduções Z – Modelo 2D................................................................................................... 1214
4.4.1. Guia Geral................................................................................................................... 1216
4.4.2. Guia Situação Tributária ............................................................................................. 1218
4.4.3. Guia Impostos ............................................................................................................. 1221
4.4.4. Guia Estoque............................................................................................................... 1222
4.4.5. Guia SPED .................................................................................................................. 1228
4.4.5.1. Guia PIS/COFINS............................................................................................... 1228
4.4.6. Guia Estadual .............................................................................................................. 1232
4.4.6. Guia Meio de Pagamento ........................................................................................... 1234
4.4.7. Guia Municipais ......................................................................................................... 1235
4.4.9. Guia Cupons Fiscais ................................................................................................... 1237
4.4.9.1. Guia Geral ........................................................................................................... 1237
4.4.9.2. Guia Situação Tributária ..................................................................................... 1238
4.4.9.3. Guia Estoque ....................................................................................................... 1239
4.4.9.4. Guia SPED .......................................................................................................... 1245
4.4.9.4.1. Guia PIS/COFINS ....................................................................................... 1245
4.4.9.4.2. Guia INSS Receita Bruta ............................................................................ 1248
4.4.9.5. Guia Meio de Pagamento .................................................................................... 1249
4.4.9.6. Guia Parcelas ...................................................................................................... 1250
4.4.9.7. Guia Contabilidade......................................................................................... 1253
4.4.9.6. Guia Complementar ............................................................................................ 1254
4.4.9.6.1. Guia Observações ............................................................................................ 1254
4.5. Reduções Z – Bilhetes de Passagem .................................................................................. 1255
4.5.1. Guia Geral................................................................................................................... 1257
4.5.2. Guia Situação Tributária ............................................................................................. 1258
4.5.3. Guia Impostos ............................................................................................................. 1262
4.5.5. Guia Municipais ......................................................................................................... 1264
4.5.6. Guia Municípios de Origem ....................................................................................... 1264
4.6. Resumo de Movimento Diário – Modelo 18 ...................................................................... 1267
4.6.1. Guia Geral................................................................................................................... 1268
4.6.2. Guia Bilhetes .............................................................................................................. 1269
4.6.2.1. Guia Geral ........................................................................................................... 1269
4.6.2.2. Guia Complementar ............................................................................................ 1271
4.6.2.2.1. Guia PIS/COFINS............................................................................................ 1271
4.6.2.2.2. Guia Observações ............................................................................................ 1272
4.6.2.3. Guia Municípios de Origem ............................................................................... 1273
4.6.2.4. Guia Documentos Cancelados ............................................................................ 1274
4.6.2.5. Guia Documentos Cancelados ............................................................................ 1275
4.6.2.6. Guia Contabilidade ............................................................................................. 1275
4.7. Bilhetes de Passagem ......................................................................................................... 1277
4.7.1. Guia Geral................................................................................................................... 1277
4.7.2.1. Guia PIS/COFINS ................................................................................................... 1279
4.7.2.2. Guia Observações .................................................................................................... 1280
4.7.3. Guia Municípios de Origem ....................................................................................... 1281
4.7.4. Guia Documentos Cancelados .................................................................................... 1282
4.8. Outros ................................................................................................................................. 1284
4.8.1. Impostos Lançados ..................................................................................................... 1284
4.8.1.1. Federal ................................................................................................................ 1284
4.8.1.1.1. Guia Geral ................................................................................................... 1285
4.8.1.1.2. Guia Detalhamento...................................................................................... 1286
4.8.1.1.3. Guia Contabilidade...................................................................................... 1288
4.8.1.2. Estadual ............................................................................................................... 1289
4.8.1.2.1. Guia Geral ................................................................................................... 1290
4.8.1.2.2. Guia Complementar .................................................................................... 1291
4.8.1.2.3. Guia Detalhamento...................................................................................... 1293
4.8.1.3. Municipal ............................................................................................................ 1309
4.8.1.3.1. Guia Geral ................................................................................................... 1309
4.8.2. Impostos Calculados ................................................................................................... 1310
4.8.2.1. Guia Geral ........................................................................................................... 1310
4.8.2.2. Guia Detalhamento ............................................................................................. 1312
4.8.3. Compensações de Impostos Federais ......................................................................... 1317
4.8.3.1. Guia Geral ........................................................................................................... 1317
4.8.3.2. Guia Compensação ............................................................................................. 1319
4.8.4. Suspensão de Impostos Federais ................................................................................ 1321
4.8.4.1. Guia Geral ........................................................................................................... 1322
4.8.4.2. Guia Compensação ............................................................................................. 1323
4.8.5. Dedução de IRPJ para Emissoras de Rádio e Televisão pela Cessão do Horário Gratuito
.............................................................................................................................................. 1324
4.8.6. PRODEC/COMPEX ................................................................................................... 1326
4.8.7. Estimativa Fixa ........................................................................................................... 1327
4.8.8. Demonstrativos de Créditos Saldos Anteriores .......................................................... 1328
4.8.9. Demonstrativos de Créditos Acumulados................................................................... 1329
4.8.10. Lançar Projetos SEITEC .......................................................................................... 1330
4.8.11. Pró-emprego ............................................................................................................. 1332
4.8.12. Parcelamento do Imposto ICMS............................................................................... 1333
4.8.13. DCIP ......................................................................................................................... 1335
4.8.13.1. Crédito Presumido ............................................................................................ 1335
4.8.13.2. Crédito Presumido Simples Nacional ............................................................... 1336
4.8.13.3. Detalhamento de Contribuições ou Aplicações em Fundos .............................. 1337
4.8.13.4. Outros Créditos ................................................................................................. 1338
4.8.13.5. Crédito de Energia Elétrica com Base em Laudo Técnico ............................... 1339
4.8.13.6. DCIP - Créditos do TTD 409, 410 ou 411 ........................................................ 1340
4.8.13.7. Estorno de Débito Lançado Indevidamente ...................................................... 1340
4.8.14. Profissionais Habilitados .......................................................................................... 1341
4.8.15. Ajustes de INSS Receita Bruta ................................................................................. 1342
4.8.16. Ajustes de PIS/COFINS............................................................................................ 1345
4.8.16.1. Guia Geral ......................................................................................................... 1345
4.8.16.2. Guia Detalhamento ........................................................................................... 1348
4.8.16.3. Guia Processo ................................................................................................... 1350
4.8.17. Outras Deduções de PIS/COFINS ............................................................................ 1352
4.8.17.1. Guia Geral ......................................................................................................... 1353
4.8.18. Outros Créditos PIS/COFINS ................................................................................... 1354
4.8.18.1. Saldo Inicial de Estoques .................................................................................. 1354
4.8.18.1.1. Guia Geral ................................................................................................. 1355
4.8.18.1.2. Guia Contabilidade.................................................................................... 1357
4.8.18.2. Imobilizado ....................................................................................................... 1358
4.8.18.2.1. Guia Geral ................................................................................................. 1359
4.8.18.2.2. Guia Processo ............................................................................................ 1361
4.8.19. Saldo de Retenções PIS/COFINS ............................................................................. 1363
4.8.19.1. Início do Cálculo Conforme EFD Contribuições.............................................. 1363
4.8.19.2. Transferência do Regime de Tributação ........................................................... 1365
4.8.19.3. Compensações .................................................................................................. 1367
4.8.20. Transferência de Saldos PIS/COFINS ...................................................................... 1368
4.8.21. Deduções de PIS/COFINS........................................................................................ 1369
4.8.21.1. Guia Geral ......................................................................................................... 1370
4.8.22. Apropriação Direta de Créditos ........................................................................... 1373
4.8.23. Restituição, Ressarcimento e Compensação PIS/COFINS ...................................... 1374
4.8.23.1. Guia Geral ......................................................................................................... 1375
4.8.23.2. Guia Detalhamento ........................................................................................... 1377
4.8.24. Exclusão Cooperativas - PIS/COFINS ..................................................................... 1379
4.8.25. Exclusões e Deduções de PIS/COFINS - Entidades Financeiras Equiparadas ........ 1380
4.8.26.1. Valor da Folha ................................................................................................... 1381
4.8.26.2. Receita Bruta Acumulada ................................................................................. 1385
4.8.26.3. Compensação do Simples Nacional .................................................................. 1385
4.8.26.3.1. Guia Geral ...................................................................................................... 1386
4.8.26.3.2. Guia Contabilidade ........................................................................................ 1387
4.8.26.4. Dedução para Emissoras de Rádio e Televisão pela Cessão do Horário Gratuito
1388
4.8.26.5. Valor Fixo ISS ................................................................................................... 1390
4.8.26.6. Valor Fixo ICMS ............................................................................................... 1390
4.8.26.7. Benefício Previdenciário - SIMEI .................................................................... 1391
4.8.26.8. Débitos não calculados no sistema ................................................................... 1392
4.8.27. AIDF ......................................................................................................................... 1393
4.8.28. Termos de Ocorrências ............................................................................................. 1396
4.8.29. Lançamentos de retenções de IRRF - Cartão de Crédito.......................................... 1396
4.8.30. Movimentações vinculadas a Associações Desportivas ........................................... 1398
4.8.30.1. Recebimentos de Recursos .................................................................................... 1398
4.8.30.1.1. Guia Geral........................................................................................................... 1399
4.8.30.1.2. Guia Contabilidade ............................................................................................. 1399
4.8.30.2. Repasse de Recursos .............................................................................................. 1400
4.8.30.2.1. Guia Geral........................................................................................................... 1400
4.8.30.3. Receita de Espetáculo Desportivo ......................................................................... 1401
4.8.30.3.1. Guia Geral........................................................................................................... 1402
4.8.30.3.2. Guia Receitas ...................................................................................................... 1403
4.8.31. Valor fixo de ISS ....................................................................................................... 1405
4.9. Estoque ............................................................................................................................... 1405
4.9.1. Entrada Extra .............................................................................................................. 1406
4.9.2. Saída Extra.................................................................................................................. 1407
4.9.3. Saldo Final do Produto ............................................................................................... 1409
4.9.4. Valor Unitário do Produto........................................................................................... 1410
4.9.5. Saldo Inicial do ICMS Recuperável ........................................................................... 1411
4.9.6. Controle da Produção e do Estoque ............................................................................ 1412
4.9.6.1. Industrialização Própria ...................................................................................... 1412
4.9.6.1.1. Ordem de Produção ..................................................................................... 1412
4.9.6.1.1.1. Guia Produtos Componentes ............................................................... 1413
4.9.6.1.1.2. Guia Histórico de Conclusões ............................................................. 1414
4.9.6.1.2. Conclusão da Ordem de Produção........................................................................ 1415
4.9.6.1.2.1. Guia Produtos Componentes ............................................................................. 1416
4.9.6.1.2.2. Guia Contabilidade ............................................................................................ 1417
4.9.6.1.3. Ordem de Desmontagem ...................................................................................... 1418
4.9.6.1.3.2. Guia Histórico de Conclusões ........................................................................... 1420
4.9.6.1.4. Conclusão da Ordem de Desmontagem................................................................ 1420
4.9.6.1.5. Correções de Apontamentos ................................................................................. 1423
4.9.6.1.5.1. Guia Correção de apontamento ......................................................................... 1425
4.9.6.1.6. Correção de Apontamento Estoque Escriturado - K280 ....................................... 1426
4.9.6.2. Industrialização por Terceiro ................................................................................... 1427
4.9.7. Levantamento de Estoque ........................................................................................... 1429
4.9.7.1. Produtos Incluídos no Regime ST ........................................................................... 1429
4.9.7.1.1. Guia Geral ........................................................................................................ 1430
4.9.7.1.2. Guia Produtos .................................................................................................. 1430
4.9.7.1.3. Guia Contabilidade .......................................................................................... 1432
4.9.7.2. Produtos Excluídos do Regime ST .......................................................................... 1433
4.9.7.2.1. Guia Geral ........................................................................................................ 1434
4.9.7.2.2. Guia Produtos .................................................................................................. 1434
4.9.7.2.3 Guia Contabilidade ........................................................................................... 1436
4.9.7.3. Produtos Incluídos no Crédito Presumido ............................................................... 1437
4.9.7.3.1. Guia Geral ........................................................................................................ 1438
4.9.7.3.2. Guia Produtos .................................................................................................. 1439
4.9.7.3.3. Guia Contabilidade .......................................................................................... 1440
4.10. Controle da Produção de Usina ........................................................................................ 1441
4.11. Baixas ............................................................................................................................... 1443
4.11.1. Entradas .................................................................................................................... 1444
4.11.2. Saídas ........................................................................................................................ 1448
4.11.3. Serviços..................................................................................................................... 1453
4.11.4. Cupons Fiscais .......................................................................................................... 1457
4.11.5. Contratos Imobiliários .............................................................................................. 1462
4.11.6. Rescisão de Contrato Imobiliário ............................................................................. 1466
4.12. Combustíveis .................................................................................................................... 1470
4.12.1. Movimentação Diária de Combustíveis ................................................................... 1470
4.12.2. Variação de Estoque .................................................................................................. 1473
4.12.3. Intervenções .............................................................................................................. 1474
4.12.4. Aferições ................................................................................................................... 1476
4.12.5. Observações - LMC .................................................................................................. 1476
4.12.6. Estoque Inicial .......................................................................................................... 1477
4.13. Empreendimentos Imobiliários ........................................................................................ 1478
4.13.1. Contratos de Venda ................................................................................................... 1478
4.13.1.1. Guia Geral ......................................................................................................... 1480
4.13.1.2. Guia Atualizações monetárias ........................................................................... 1481
4.13.1.3. Guia Parcelas .................................................................................................... 1482
4.13.1.5. Guia Histórico ................................................................................................... 1484
4.13.1.6. Botão Alterações...................................................................................... 1485
4.14.1. Rescisão de Contrato ................................................................................................ 1487
4.14.1.1. Guia Unidades ................................................................................................... 1488
4.14.1.2. Guia Parcelas .................................................................................................... 1488
4.14.1.3. Contabilidade .................................................................................................... 1490
4.14.2. Transferência de Empreendimento ........................................................................... 1491
4.14.2.1. Guia Empreendimento Imobiliário ................................................................... 1492
4.14.2.1.1. Guia Opções ................................................................................................... 1492
4.14.2.1.2. Guia Impostos ................................................................................................ 1493
4.14.2.1.3. Guia Contabilidade ........................................................................................ 1494
4.14.2.1.3.1. Guia Contrato de Venda .............................................................................. 1494
4.14.2.1.3.2. Guia Recebimento de Parcelas ................................................................... 1495
4.14.2.1.3.3. Guia Devolução .......................................................................................... 1496
4.14.2.1.3.4. Guia Transferência ...................................................................................... 1497
4.14.2.2. Guia Contrato Imobiliário ................................................................................. 1498
4.14.3. Custo Orçado ............................................................................................................ 1499
4.14.3.1. Lançamentos ..................................................................................................... 1499
4.14.3.1.1. Guia Geral ................................................................................................. 1500
4.14.3.1.2. Guia Unidades ........................................................................................... 1501
4.14.3.2. Consulta ............................................................................................................ 1502
4.14.4. Custo Incorrido ......................................................................................................... 1503
4.14.4.1. Lançamentos ..................................................................................................... 1503
4.14.4.1.1. Guia Geral ................................................................................................. 1504
4.14.4.1.2. Guia Unidades ........................................................................................... 1505
4.14.4.2. Consulta ............................................................................................................ 1506
4.14.5. Conclusão do Empreendimento ................................................................................ 1507
4.15. Apuração ........................................................................................................................... 1509
4.15.1. Detalhamento Apuração ........................................................................................... 1512
4.15.2. Botão Selecionar ....................................................................................................... 1512
4.15.3. Outras opções da Consulta Apuração ....................................................................... 1514
4.15.4. Concluir Atividade .................................................................................................... 1515
4.15.4.1. Concluir Atividade - Uma Atividade para Uma ou Várias Empresas ............... 1516
4.15.4.1.1. Concluir Atividade – Data e Hora ............................................................. 1518
4.15.4.2. Concluir Atividade - Uma Empresa para Uma ou Várias Atividades ............... 1518
4.15.4.3. Concluir Atividade - Uma ou Várias Atividades para Uma ou Várias Empresas
1521
4.16. Apuração Previdenciária .................................................................................................. 1524
4.17. Parcelamento de Impostos Trimestrais ............................................................................. 1526
4.18. Parcelamento de Impostos ................................................................................................ 1527
4.18.1. Guia Impostos Parcelados ........................................................................................ 1528
4.18.2. Guia Parcelas ............................................................................................................ 1531
4.19. Parcelamento de Simples Nacional .................................................................................. 1533
4.19.1. Guia Guias parceladas .............................................................................................. 1535
4.19.2. Guia Parcelas de entrada........................................................................................... 1536
4.19.3. Guia Parcelas ............................................................................................................ 1537
4.19.4. Guia Contabilidade ................................................................................................... 1538
4.19.5. Guia Histórico........................................................................................................... 1539
4.20. Parcelamento de Impostos Trimestrais – SCP.................................................................. 1541
4.21. Pagamento de Impostos .................................................................................................... 1542
4.22. Pagamento de Impostos via e-CAC ................................................................................. 1548
4.23. Integração Contábil .......................................................................................................... 1550
4.24. Integração Honorários ...................................................................................................... 1553
5. Menu Relatórios ......................................................................................................................... 1559
5.1. Livros ................................................................................................................................. 1559
5.1.1. Livros Fiscais .............................................................................................................. 1559
5.1.1.1. Guia Geral ........................................................................................................... 1560
5.1.1.2. Guia Termos ........................................................................................................ 1562
5.1.1.2.1.Guia Geral .................................................................................................... 1563
5.1.1.2.2. Guia Emitir .................................................................................................. 1564
5.1.1.3. Guia Entradas ...................................................................................................... 1565
5.1.1.4. Guia Saídas ......................................................................................................... 1569
5.1.1.4.1. Guia Comunicação e Telecomunicação ........................................................... 1572
5.1.1.4.2. Guia Energia Elétrica ....................................................................................... 1572
5.1.1.5. Guia ICMS .......................................................................................................... 1572
5.1.1.6. Guia IPI ............................................................................................................... 1574
5.1.1.7. Guia ISS .............................................................................................................. 1576
5.1.1.8. Guia Inventário ................................................................................................... 1578
5.1.1.9. Guia Empreendimentos....................................................................................... 1580
5.1.1.9.1. Guia Registro de Inventário ........................................................................ 1581
5.1.1.9.2. Guia Registro Permanente de Estoque ........................................................ 1582
5.1.1.10. Guia Emitentes .................................................................................................. 1584
5.1.1.11. Guia RUDFTO .................................................................................................. 1585
5.1.1.12. Guia Autentificação .......................................................................................... 1586
5.1.1.13. Guia LMC ......................................................................................................... 1588
5.1.1.14. Guia Registro de Veículos ................................................................................. 1589
5.1.1.15. Guia Contra capa............................................................................................... 1591
5.1.2. Pedido de Uso ............................................................................................................. 1593
5.2. Impostos ............................................................................................................................. 1593
5.2.1. Pagamentos ................................................................................................................. 1593
5.2.2. Parcelamentos ............................................................................................................. 1595
5.2.3. Demonstrativos ........................................................................................................... 1596
5.2.4. Resumo ....................................................................................................................... 1599
5.2.5. Simples Nacional ........................................................................................................ 1601
5.2.6. PIS e COFINS ............................................................................................................ 1603
5.2.6.1. Guia Gerar ........................................................................................................... 1603
5.2.6.1. Guia Gerar ........................................................................................................... 1605
5.2.7. Demonstrativo EFD PIS e COFINS ........................................................................... 1608
5.2.8. Demonstrativo PIS e COFINS para Bebidas Frias ..................................................... 1610
5.2.9. Demonstrativo EFD PIS/COFINS Ativ. Imobiliária .................................................. 1612
5.2.10. Demonstrativo EFD Entidades Financeiras Equiparadas ......................................... 1613
5.2.11. Demonstrativo INSS Receita Bruta .......................................................................... 1614
5.2.12. EFD PIS e COFINS Diferido ................................................................................... 1615
5.2.13. Retenções a Recolher................................................................................................ 1616
5.2.14. Retenções a Compensar ............................................................................................ 1617
5.2.15. Retenções de INSS com processo administrativo/judicial ....................................... 1618
5.3. Acompanhamentos ............................................................................................................. 1619
5.3.1. Entradas ...................................................................................................................... 1619
5.3.2. Saídas .......................................................................................................................... 1621
5.3.3. Serviços ...................................................................................................................... 1624
5.3.4. Reduções Z – Modelo 2D ........................................................................................... 1625
5.3.5. Conhecimento de Transporte ...................................................................................... 1627
5.3.6. Cupons Fiscais ............................................................................................................ 1628
5.3.7. Resumo Movimento Diário (RMD) ........................................................................... 1630
5.3.8. ECF (Saídas e Serviços) ............................................................................................. 1631
5.3.9. Demonstrativo Mensal ................................................................................................ 1632
5.3.10. Demonstrativo Faturamento ..................................................................................... 1633
5.3.11. Demonstrativo da dedução do IRPJ pela Cessão do Horário Gratuito ..................... 1634
5.3.12. Simples Nacional - Receita Bruta Global Acumulada.............................................. 1635
5.3.13. Resumo por Acumulador .......................................................................................... 1635
5.3.14. Resumo das Operações por CFOP e Alíquota .......................................................... 1636
5.3.15. Movimentações Interestaduais ................................................................................. 1637
5.3.16. Mapa Resumo ECF ................................................................................................... 1637
5.3.17. Notas Não Lançadas ................................................................................................. 1639
5.3.18. Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e não lançados ......................................................... 1639
5.3.19. Quantidade de NFEs ................................................................................................. 1640
5.3.20. Controle da Produção de Usina ................................................................................ 1642
5.3.21. Registro de contas a receber ..................................................................................... 1642
5.3.22. Ajustes ...................................................................................................................... 1644
5.3.22.1. Impostos Lançados ........................................................................................... 1644
5.3.22.2. Impostos Calculados ......................................................................................... 1645
5.3.23. Contábeis .................................................................................................................. 1645
5.3.23.1. Lançamentos ..................................................................................................... 1645
5.3.23.2. Mapa para Integração ........................................................................................ 1647
5.3.23.3. Resumo Contábil............................................................................................... 1648
5.3.23.4. Lançamentos a Valor Presente .......................................................................... 1649
5.3.23.5. Custo Proporcional a Receita Imobiliária ......................................................... 1650
5.3.24. Outros ....................................................................................................................... 1651
5.3.24.1. Despesas ............................................................................................................ 1651
5.3.24.2. Vendas a Clientes .............................................................................................. 1652
5.3.24.3. Exclusões .......................................................................................................... 1653
5.3.24.4. Demonstrativo Acumulado ............................................................................... 1653
5.3.24.5. Resumos ............................................................................................................ 1654
5.3.24.6. Comparativo de Entradas e Saídas .................................................................... 1655
5.3.24.7. Créditos Acumulados ........................................................................................ 1657
5.3.24.8. PRODEC/COMPEX ......................................................................................... 1658
5.3.24.9. FUNDOSOCIAL .............................................................................................. 1659
5.3.24.10. Saldo dos Impostos ......................................................................................... 1659
5.3.24.11. Demonstrativo dos Impostos ........................................................................... 1660
5.3.24.12. Resumo dos Impostos ..................................................................................... 1661
5.3.24.13. Diferencial de Alíquotas ................................................................................. 1663
5.3.24.14. Venda de Veículos Usados .............................................................................. 1663
5.3.24.15.1. Demonstativo do valor de Ressarcimento do ICMS e ICMS ST ................ 1664
5.3.24.15.2. Demonstrativo do cálculo de Ressarcimento do ICMS e ICMS ST ............ 1665
5.3.24.16. Estorno de Débito de ICMS Lançado Indevidamente .................................... 1666
5.3.25. Demonstrativos de Créditos Acumulados................................................................. 1667
5.3.26. Demonstrativo Crédito Presumido ICMS................................................................. 1668
5.3.27. Demonstrativo Crédito Presumido PIS e COFINS ................................................... 1669
5.3.28. Aproveitamento créditos acumulados ....................................................................... 1671
5.3.29. Inconsistências para Cálculo PIS e COFINS ............................................................ 1672
5.3.29.1. Cadastro de Produtos ........................................................................................ 1672
5.3.29.2. Movimento de Notas ......................................................................................... 1673
5.3.30. Lançamentos de Retenção de IRRF - Cartão de Crédito .......................................... 1674
5.3.31. Gráfico do Faturamento ............................................................................................ 1675
5.4. Informativos ....................................................................................................................... 1675
5.4.1 Federais ........................................................................................................................ 1675
5.4.1.1. SPED Fiscal ........................................................................................................ 1676
5.4.1.1.1. Botão Inventário .......................................................................................... 1680
5.4.1.1.2. Botão Valores Agregados ............................................................................ 1683
5.4.1.1.3. Botão Convênio 115/2003 ........................................................................... 1688
5.4.1.1.3.1. Guia Comunicação e Telecomunicação ............................................... 1688
5.4.1.1.3.2. Guia Energia Elétrica .......................................................................... 1688
5.4.1.1.4. Botão Vendas com Cartões .......................................................................... 1689
5.4.1.2. SPED Contábil .................................................................................................... 1690
5.4.1.2.1. SPED Contábil - Inventário ........................................................................ 1690
5.4.1.2.1.1. SPED Contábil – Inventário - Outros Dados – Guia Geral ................. 1693
5.4.1.2.1.2. SPED Contábil – Inventário -Outros Dados – Guia Escrituração principal
................................................................................................................................ 1695
5.4.1.2.2. SPED Contábil – Contas a Pagar e Receber ............................................... 1696
5.4.1.2.2.1. SPED Contábil – Contas a Pagar e Receber - Outros Dados – Guia Geral
................................................................................................................................ 1698
5.4.1.2.2.2. SPED Contábil – Contas a Pagar e Receber -Outros Dados – Guia
Escrituração principal ............................................................................................. 1700
Alteração do Plano de Contas ................................................................................ 1701
5.4.1.3. EFD Contribuições ............................................................................................. 1702
5.4.1.3.1. Botão Outros Dados .................................................................................... 1705
5.4.1.3.1.1. Guia Geral ........................................................................................... 1705
5.4.1.3.1.2. Guia Opções ........................................................................................ 1707
5.4.1.3.1.3. Guia Contas ......................................................................................... 1711
5.4.1.3.1.3.1. Guia C181/C185 ............................................................................... 1711
5.4.1.3.1.3.2. Guia C191/C195 ............................................................................... 1713
5.4.1.3.1.3.3. Guia C481/C485 ............................................................................... 1715
5.4.1.3.1.3.4. Guia C491/C495 ............................................................................... 1716
5.4.1.3.1.3.5. Guia C870/C880 ............................................................................... 1718
5.4.1.3.1.3.6. F100 .................................................................................................. 1720
5.4.1.3.1.3.7. Guia F500/F510 ................................................................................ 1723
5.4.1.3.1.3.8. Guia F550/F560 ................................................................................ 1725
5.4.1.3.1.3.9. Guia M115/M515 ............................................................................. 1727
5.4.1.3.1.3.10. Guia M225/M625 ........................................................................... 1728
5.4.1.3.1.3.11. Guia M400/M800 ........................................................................... 1730
5.4.1.3.1.3.12. Guia M410/M810 ........................................................................... 1732
5.4.1.3.1.3.13. Bloco P ........................................................................................... 1735
5.4.1.3.1.3.14. Demais Registros ............................................................................ 1736
5.4.1.3.1.4. Guia PIS sobre folha ............................................................................ 1739
5.4.1.3.2. Botão INSS – Bloco P ................................................................................. 1740
5.4.1.3.2.1. Guia Produtos ou serviços relacionados .............................................. 1742
5.4.1.3.2.2. Guia Produtos ou serviços não relacionados ....................................... 1743
5.5.1.4.1. EFD - Reinf ...................................................................................................... 1743
5.5.1.4.1. Enviar Arquivos .......................................................................................... 1743
5.5.1.3.1.1. Botão Outros Dados ............................................................................ 1745
5.5.1.3.1.2. Botão Eventos...................................................................................... 1746
5.5.1.3.1.2.1. Guias Eventos ................................................................................... 1746
5.5.1.3.1.2.2. Guias Boletim Financeiro ................................................................. 1747
5.5.1.3.1.3. Botão INSS-RET Construção Civil ..................................................... 1748
5.5.1.3.1.3.1. Guia Serviços Tomados .................................................................... 1748
5.5.1.3.1.3.2. Guia Serviços Prestados ................................................................... 1749
5.5.1.4.2. Consultar Envio dos Arquivos .................................................................... 1750
5.4.1.3. Sintegra ............................................................................................................... 1751
5.4.1.4. DCTF .................................................................................................................. 1757
5.4.1.4.1. Mensal ......................................................................................................... 1757
5.4.1.4.2. Trimestral .................................................................................................... 1761
5.4.1.4.3. Semestral ..................................................................................................... 1763
5.4.1.5. DACON .............................................................................................................. 1765
5.4.1.6. DNF .................................................................................................................... 1767
5.4.1.7. CFEM.................................................................................................................. 1768
5.4.1.8. DIRF ................................................................................................................... 1769
5.4.1.8.1. Até 2009 ...................................................................................................... 1769
5.4.1.8.2. A partir de 2010 ........................................................................................... 1771
5.4.1.8.2.1. Botão Outros dados ............................................................................. 1773
5.4.1.8.2.1.1. Guia Geral ........................................................................................ 1773
5.4.1.8.2.1.2. Guia Folha de Pagamento ................................................................. 1775
5.4.1.8.2.1.3. Guia Escrita Fiscal ............................................................................ 1775
5.4.1.8.2.1.3.1. Guia Geral ..................................................................................... 1776
5.4.1.8.2.1.3.2. Guia SCP ....................................................................................... 1776
5.4.1.9. DIPJ .................................................................................................................... 1777
5.4.1.9.1. Guia Geral ................................................................................................... 1778
5.4.1.9.2. Guia Sócios ................................................................................................. 1784
5.4.1.9.3. Guia Fichas.................................................................................................. 1785
5.4.1.9.3.1. Ficha 04A ............................................................................................ 1786
5.4.1.9.3.2. Ficha 05A ............................................................................................ 1787
5.4.1.9.3.3. Ficha 05D ............................................................................................ 1788
5.4.1.9.3.4. Ficha 06A ............................................................................................ 1789
5.4.1.9.3.5. Ficha 07A ............................................................................................ 1790
5.4.1.9.3.6. Ficha 09A ............................................................................................ 1791
5.4.1.9.3.7. Ficha 11 ............................................................................................... 1791
5.4.1.9.3.8. Ficha 12A ............................................................................................ 1792
5.4.1.9.3.9. Ficha 16 ............................................................................................... 1793
5.4.1.9.3.10. Ficha 17 ............................................................................................. 1794
5.4.1.9.3.11. Ficha 19 ............................................................................................. 1795
5.4.1.9.3.12. Ficha 36A .......................................................................................... 1796
5.4.1.9.3.13. Ficha 36E ........................................................................................... 1797
5.4.1.9.3.14. Ficha 37A .......................................................................................... 1798
5.4.1.9.3.15. Ficha 37E ........................................................................................... 1800
5.4.1.9.3.16. Ficha 38 ............................................................................................. 1801
5.4.1.9.3.17. Ficha 38A .......................................................................................... 1802
5.4.1.9.3.18. Ficha 39 ............................................................................................. 1802
5.4.1.9.3.19. Ficha 67A .......................................................................................... 1804
5.4.1.9.3.20. Ficha 70 ............................................................................................. 1805
5.4.1.10. PJSI ................................................................................................................... 1806
5.4.1.10.1. Guia Geral ................................................................................................. 1808
5.4.1.10.2. Guia Refis/Paes-10 .................................................................................... 1810
5.4.1.10.3. Sócios ........................................................................................................ 1811
5.4.1.11. DASN ................................................................................................................ 1811
5.4.1.11.1. Guia Geral ................................................................................................. 1813
5.3.1.11.2. Guia Sócios ............................................................................................... 1814
5.4.1.11.3. Doações Eleitorais ..................................................................................... 1815
5.4.1.11.4. Econômicas e Fiscais ................................................................................ 1816
5.4.1.11.5. Guia Mudança de município ..................................................................... 1818
5.4.1.11.6. Botões Outros Dados da DASN ................................................................ 1819
5.4.1.12. DeSTDA ........................................................................................................... 1819
5.4.1.13. DEFIS ............................................................................................................... 1822
5.4.1.13.1. Guia Geral ................................................................................................. 1823
5.3.1.13.2. Guia Sócios ............................................................................................... 1824
5.4.1.13.3. Doações Eleitorais ..................................................................................... 1825
5.4.1.13.4. Econômicas e Fiscais ................................................................................ 1826
5.4.1.13.5. Guia Mudança de município ..................................................................... 1828
5.4.1.13.6. Botões Outros Dados do DEFIS ............................................................... 1829
5.4.1.14. DMED ............................................................................................................... 1829
5.4.1.15. Receitas MEI..................................................................................................... 1831
5.4.1.16. Comprovante Anual de Retenção ..................................................................... 1832
5.4.1.17. Comprovante Mensal de Retenção ................................................................... 1835
5.4.1.18. Comprovante Eletrônico de Rendimentos ........................................................ 1836
5.4.1.19. PER/DCOMP .................................................................................................... 1837
5.4.1.20. SINCO – Simplificado ...................................................................................... 1840
5.4.1.21. SVA ................................................................................................................... 1840
5.4.1.22. I-SIMP .............................................................................................................. 1843
5.4.1.23. DIMOB ............................................................................................................. 1844
5.4.2. Estaduais ..................................................................................................................... 1848
5.4.2.1. DIME .................................................................................................................. 1848
5.4.2.2. DCIP ................................................................................................................... 1852
5.4.2.4. SCANC-CTB ...................................................................................................... 1856
5.4.2.5. Convênio ICMS 115/2003 .................................................................................. 1858
5.5. Guias................................................................................................................................... 1859
5.5.1. Federais ....................................................................................................................... 1859
5.5.1.1. DARF Normal..................................................................................................... 1859
5.5.1.2. DARF PIS/COFINS Importação ........................................................................ 1862
5.5.1.3. DARF Quotas ..................................................................................................... 1864
5.5.1.4. DARF IPI ............................................................................................................ 1866
5.5.1.5. DARF IRRF ........................................................................................................ 1869
5.5.1.6. DARF IRRF - APF ............................................................................................. 1871
5.5.1.7. DARF IRRF Propaganda .................................................................................... 1873
5.5.1.8. DARF CRF ......................................................................................................... 1874
5.5.1.9. DARF COSIRF ................................................................................................... 1877
5.5.1.10. DARF IRRF ...................................................................................................... 1879
5.5.1.11. DARF Avulso .................................................................................................... 1881
5.5.1.12. DARF SIMPLES Avulso .................................................................................. 1882
5.5.1.13. DARF PIS/COFINS ST .................................................................................... 1884
5.5.1.14. DARF FUNDAF ............................................................................................... 1885
5.5.1.15. GRU .................................................................................................................. 1886
5.5.1.16. GPS ................................................................................................................... 1887
5.5.1.16.1. INSS .......................................................................................................... 1887
5.5.1.16.2. FUNRURAL ............................................................................................. 1889
5.5.1.17. DAS .................................................................................................................. 1890
5.5.1.17.1. Guia Identificação ..................................................................................... 1894
5.5.1.17.2. Guia Período.............................................................................................. 1894
5.5.1.17.3. Guia Receita Bruta Total ........................................................................... 1895
5.5.1.17.4. Guia Valores Fixos .................................................................................... 1896
5.5.1.17.5. Guia Identificação de Receitas .................................................................. 1896
5.5.1.17.6. Guia Segregação de Receitas .................................................................... 1897
5.5.1.17.7. Guia Folha de Salários .............................................................................. 1898
5.5.1.17.8. Guia Valor Apurado ................................................................................... 1899
5.5.1.18. DAS Parcelamento ............................................................................................ 1900
5.5.2. Estaduais ..................................................................................................................... 1901
5.5.2.1. DARE.................................................................................................................. 1901
5.5.2.2. DAR 19 Avulso ................................................................................................... 1903
5.5.2.3. DAR 27 Avulso ................................................................................................... 1904
5.5.2.4. DARE – ICMS Antecipação Total ...................................................................... 1905
5.5.2.5. DARE – ICMS Fato Gerador .............................................................................. 1907
5.5.2.6. DARE – ICMS Diferido ..................................................................................... 1909
5.5.2.7. DARE - ICMS ST Transportes ........................................................................... 1911
5.5.2.8. GNRE Avulsa ...................................................................................................... 1913
5.5.2.8.1. Guia Contribuinte Emitente ........................................................................ 1914
5.5.2.8.2. Guia Dados da Guia .................................................................................... 1915
5.5.2.8.3. Guia Destinatário ........................................................................................ 1916
5.5.2.8.4. Guia Informações Adicionais ...................................................................... 1917
5.5.2.8.5. Guia Webservice ......................................................................................... 1917
5.5.3. Municipais .................................................................................................................. 1918
5.5.3.1. DARM Municipal ............................................................................................... 1918
5.5.3.2. DARM ISS Retido .............................................................................................. 1920
5.6. Cadastrais ........................................................................................................................... 1921
5.6.1. Empresas ..................................................................................................................... 1921
5.6.2. Sócios.......................................................................................................................... 1924
5.6.3. Perfis de Empresas...................................................................................................... 1927
5.6.4. Parâmetros .................................................................................................................. 1928
5.6.5. Fornecedores ............................................................................................................... 1929
5.6.5.1. Seleção de Fornecedores ..................................................................................... 1930
5.6.6. Emitentes .................................................................................................................... 1931
5.6.7. Clientes ....................................................................................................................... 1932
5.6.8. Remetentes/Destinatários ........................................................................................... 1933
5.6.9. Locatários/Compradores ............................................................................................. 1933
5.6.10. Acumuladores ........................................................................................................... 1934
5.6.10. Ajustes ...................................................................................................................... 1935
5.6.11. Impostos .................................................................................................................... 1936
5.6.12. Observações .............................................................................................................. 1936
5.6.13. Grupos ...................................................................................................................... 1937
5.6.14. Produtos .................................................................................................................... 1938
5.6.15. Imóveis ..................................................................................................................... 1940
5.6.15. Convênio/Protocolo de Substituição Tributária ICMS ............................................. 1941
5.6.16. Classes Profissionais................................................................................................. 1942
5.6.17. Unidades ................................................................................................................... 1943
5.6.18. Bombas ..................................................................................................................... 1944
5.6.19. Bicos ......................................................................................................................... 1944
5.6.20. Tanques ..................................................................................................................... 1945
5.6.21. Agências.................................................................................................................... 1946
5.6.22. Despesas ................................................................................................................... 1947
5.6.23. Contas ....................................................................................................................... 1947
5.6.24. Históricos .................................................................................................................. 1950
5.6.25. Alíquota Interestadual de ICMS ............................................................................... 1951
5.6.26. Índices ....................................................................................................................... 1952
5.6.27. Países ........................................................................................................................ 1953
5.6.28. Estados ...................................................................................................................... 1953
5.6.29. Municípios ................................................................................................................ 1954
5.6.30. Espécies .................................................................................................................... 1955
5.6.31. CFOP ........................................................................................................................ 1955
5.6.32. CFPS ......................................................................................................................... 1956
5.6.33. Exclusões .................................................................................................................. 1957
5.6.35. Simples Nacional-Valor fixo ISS .............................................................................. 1958
5.6.36. Simples Nacional-Valor fixo ICMS .......................................................................... 1959
5.6.37. Simples Nacional-Valor ICMS fixo por faixa .......................................................... 1960
5.6.38. Incentivos.................................................................................................................. 1960
5.6.39. Incentivos Municipais............................................................................................... 1961
5.6.39.1. Profissional Habilitado ..................................................................................... 1961
5.6.39.2. Receita Bruta..................................................................................................... 1962
5.6.40. Feriados .................................................................................................................... 1963
5.6.41. Inscrições Canceladas ............................................................................................... 1963
5.6.42. Crédito Presumido ICMS ......................................................................................... 1964
5.6.43. Crédito Presumido PIS e COFINS ........................................................................... 1965
5.6.44. Informações Complementares .................................................................................. 1966
5.6.45. Sociedade em Conta de Participação - SCP ............................................................. 1966
5.6.46. Administradora de Cartões ....................................................................................... 1967
5.7. Estoque ............................................................................................................................... 1968
5.7.1. Movimento Individual do Produto ............................................................................. 1968
5.7.2. Movimento de Produtos por Grupo ............................................................................ 1970
5.7.3. Movimento de Produtos Bloco K ............................................................................... 1970
5.7.4. Controle da Produção e do Estoque ............................................................................ 1971
5.7.5. Movimento do ICMS Recuperável por Produto ......................................................... 1973
5.7.6. Combustíveis .............................................................................................................. 1974
5.7.7. I-SIMP ........................................................................................................................ 1975
5.7.8. Estoque Substituição Tributária .................................................................................. 1976
5.7.9. Produtos Incluídos no Crédito Presumido .................................................................. 1978
5.8. Contas a Pagar e Receber ................................................................................................... 1978
5.8.1. A Pagar ........................................................................................................................ 1979
5.8.2. A Receber .................................................................................................................... 1981
6. Menu Utilitários ......................................................................................................................... 1985
6.1. Configuração de Conteúdo Contábil Tributário ................................................................. 1985
6.1.1. Guia Empresas ............................................................................................................ 1986
6.1.2. Guia Erros e Pendências ............................................................................................. 1986
6.2. Backup ................................................................................................................................ 1987
6.3. Configurar Backup ............................................................................................................. 1987
6.3.1. Guia Backup ............................................................................................................... 1988
6.3.2. Guia Mais opções ....................................................................................................... 1989
6.3.3. Guia Valida ................................................................................................................. 1990
6.3.4. Guia Compacta ........................................................................................................... 1991
6.3.5. Relatório de Todos os Backups Realizados ................................................................ 1992
6.4. Backup em Nuvem ............................................................................................................. 1993
6.4.1. Guia Serviço ............................................................................................................... 1993
6.4.2. Guia Backup ............................................................................................................... 1993
6.4.3. Guia Histórico............................................................................................................. 1994
6.5. Configurar Atualização....................................................................................................... 1995
6.6. Configurar Conexão Internet .............................................................................................. 1996
6.7. Conexões com o Banco de Dados ...................................................................................... 1997
6.7.1. Guia Usuários ............................................................................................................. 1997
6.7.2. Guia Estações ............................................................................................................. 1998
6.8. Configurar envio de e-mail................................................................................................. 1999
6.8.1. Guia Geral................................................................................................................... 1999
6.8.2. Guia Usuários ............................................................................................................. 2000
6.9. Consulta Apuração ............................................................................................................. 2001
6.9.1. Detalhamento Apuração ............................................................................................. 2003
6.9.2. Botão Selecionar ......................................................................................................... 2003
6.9.3. Outras opções da Consulta Apuração ......................................................................... 2005
6.10. Conferência de Lançamentos ........................................................................................... 2006
6.11. Alterar Notas ..................................................................................................................... 2008
6.11.1. Entradas .................................................................................................................... 2008
6.11.1.1. Guia Geral ......................................................................................................... 2009
6.9.1.2. Guia PIS/COFINS............................................................................................... 2010
6.9.1.2.1. Guia Demais regimes .................................................................................. 2010
6.9.2. Saídas .......................................................................................................................... 2011
6.9.2.1. Guia Geral ........................................................................................................... 2013
6.9.2.2. Guia PIS/COFINS............................................................................................... 2014
6.9.3. Serviços ...................................................................................................................... 2015
6.9.3.1. Guia Geral ........................................................................................................... 2016
6.9.3.2. Guia PIS COFINS ............................................................................................... 2017
6.9.4. Redução Z – Modelo 2D ............................................................................................ 2018
6.10. Alterar Produtos para Cálculo de PIS e COFINS ............................................................. 2020
6.10.1. Cadastro .................................................................................................................... 2021
6.10.2. Movimento nas Notas ............................................................................................... 2023
6.10.3. Movimento nas Notas de Devolução ........................................................................ 2027
6.11. Gerar Bases de Impostos por Parcela .......................................................................... 2031
6.12. Atualizar Impostos no Cadastro de Produtos Conforme NCM ................................... 2033
6.12. Alterar Produtos................................................................................................................ 2035
6.12.1. Botão Alterar............................................................................................................. 2036
6.12.1.1. Guia Geral ......................................................................................................... 2037
6.12.1.2. Guia SPED ........................................................................................................ 2038
6.12.1.2.1. Guia Geral ................................................................................................. 2038
6.12.1.2.2. Guia Conta Contábil .................................................................................. 2039
6.12.1.3. Guia INSS Receita Bruta .................................................................................. 2040
6.12.1.4. Guia REINTEGRA ........................................................................................... 2041
6.12.1.5. Guia Estadual .................................................................................................... 2042
6.12.1.6. Guia Impostos ................................................................................................... 2042
6.12.1.6.1. Guia ICMS ................................................................................................ 2043
6.12.1.6.3. Guia Estadual ............................................................................................ 2044
6.12.1.6.2. Guia IPI ..................................................................................................... 2045
6.12.1.6.2.1. Guia Geral .............................................................................................. 2045
6.12.1.6.2.2. Guia Opções ........................................................................................... 2046
6.12.1.6.3. Guia Simples Nacional .............................................................................. 2047
6.12.1.6.4. Guia Substituições Tributárias (ECF) ....................................................... 2047
6.12.1.6.5. Guia Substituição Tributária ..................................................................... 2048
6.12.1.6.6. Guia F. C. Pobreza..................................................................................... 2049
6.12.1.7. Guia Importações ......................................................................................... 2050
6.12.1.7.1. Guia Redução Z – Modelo 2D .................................................................. 2051
6.12.1.7.2. Guia CFOPs .............................................................................................. 2051
6.12.1.8. Guia Unidades Comercializadas .................................................................. 2053
6.13. Alterar Movimento de Produtos das Notas ...................................................................... 2054
6.13.1. Botão Alterar............................................................................................................. 2056
6.13.1.1. Guia Geral ......................................................................................................... 2056
6.13.1.2. Guia I-SIMP ...................................................................................................... 2057
6.14. Alterar Tipo de Atividades das Notas ............................................................................... 2058
6.15. Parcelas............................................................................................................................. 2060
6.15.1. Gerar Parcelas ............................................................................................................... 2060
6.15.1.1. Entradas ................................................................................................................. 2060
6.15.1.2. Saídas ..................................................................................................................... 2062
6.15.1.3. Serviços ................................................................................................................. 2065
6.15.1.4. Cupons Fiscais ....................................................................................................... 2068
6.15.1.5. Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e ............................................................................ 2071
6.15.1.6. Cupons Fiscais - Meio de Pagamento.................................................................... 2074
6.15.2. Excluir Parcelas ............................................................................................................. 2078
6.15.2.1. Entradas ................................................................................................................. 2078
6.15.2.2. Saídas ..................................................................................................................... 2079
6.15.2.3. Serviço ................................................................................................................... 2081
6.16. Gerar item nas Notas de Serviços .................................................................................... 2082
6.17. Inclusão de Código de Atividade para Cálculo do INSS Receita Bruta ........................... 2084
6.17.1. Produtos .................................................................................................................... 2084
6.17.2. Notas ......................................................................................................................... 2086
6.18. Inclusão Simples Nacional nos Acumuladores ................................................................ 2089
6.19. Inclusão de Sociedade em Conta de Participação – SCP nas notas ................................. 2090
6.20. Vincular Acumuladores nas Parcelas Não Recebidas ...................................................... 2092
6.20.1. Saídas ............................................................................................................................ 2092
6.20.2. Cupons Fiscais............................................................................................................... 2094
6.21. Limpeza da base de testes da EFD-Reinf ......................................................................... 2096
6.22. Menu Favoritos ................................................................................................................ 2097
6.22. Importação ........................................................................................................................ 2099
6.22.1. De Outra Empresa .................................................................................................... 2099
6.22.2. Importação Padrão .................................................................................................... 2101
6.22.2.1. NF –e Arquivo XML......................................................................................... 2101
6.22.2.1.1. Resumo dos Dados .................................................................................... 2104
6.22.2.1.1.1. Guia Registros a serem gravados ...................................................... 2104
6.22.2.1.1.2. Guia Advertências ............................................................................. 2105
6.22.2.1.1.3. Guia Erros.......................................................................................... 2105
6.22.2.1.1.4. Guia Críticas de estruturas ................................................................ 2106
6.22.2.1.1.5. Guia Relacionamento de produtos .................................................... 2107
6.22.2.1.1.5.1.Guia Entradas .................................................................................. 2107
6.22.2.1.1.5.2.Guia Saídas ...................................................................................... 2108
6.22.2.1.1.6. Guia Data de Saída/Entrada............................................................... 2109
6.22.2.1.1.6.1. Guia Entrada ................................................................................... 2109
6.22.2.1.1.6.2. Guia Saída ...................................................................................... 2111
6.22.2.2. Busca – NF-e .................................................................................................... 2112
6.22.2.2.1. Resumo dos Dados .................................................................................... 2113
6.22.2.2.1.3. Guia Erros.......................................................................................... 2115
6.22.2.3. NFC –e Arquivo XML ...................................................................................... 2118
6.22.2.3.1. Resumo dos Dados .................................................................................... 2121
6.22.2.3.1.3. Guia Erros.......................................................................................... 2123
6.22.2.3.1.6. Guia Data de Saída/Entrada............................................................... 2126
6.22.2.4. CF-e Arquivo XML .......................................................................................... 2128
6.22.2.4.1.1. Resumo dos Dados ............................................................................ 2130
6.22.2.4.1.1.1. Guia Registros a serem gravados ................................................... 2130
6.22.2.4.1.1.2. Guia Advertências .......................................................................... 2131
6.22.2.4.1.1.3. Guia Erros....................................................................................... 2132
6.22.2.4.1.1.4. Guia Críticas de estruturas ............................................................. 2133
6.22.2.5. NFS-e Arquivo XML - ABRASF...................................................................... 2134
6.22.2.5.1.1. Resumo dos Dados ............................................................................ 2136
6.22.2.5.1.1.3. Guia Erros....................................................................................... 2138
6.22.2.6. NFS-e Paulistana............................................................................................... 2140
6.22.2.6.1. Resumo dos Dados .................................................................................... 2142
6.22.2.6.1.3. Guia Erros.......................................................................................... 2143
6.22.2.6. OnBalance ......................................................................................................... 2145
6.22.2.7. CT-e e CT-eOS .................................................................................................. 2147
6.22.2.7.1. Arquivo XML ............................................................................................ 2147
6.22.2.7.1.1. Resumo dos Dados ............................................................................ 2149
6.22.2.7.1.1.3. Guia Erros....................................................................................... 2151
6.22.2.7.2. Dados da Nota Fiscal que Acoberta a Carga ............................................. 2152
6.22.2.8. BP-e Arquivo XML .......................................................................................... 2154
6.22.2.8.1. Resumo dos Dados .................................................................................... 2156
6.22.2.8.1.1. Guia Registros a serem gravados ........................................................... 2156
6.22.2.8.2. Guia Advertências ..................................................................................... 2157
6.22.2.8.3. Guia Erros ................................................................................................. 2157
6.22.2.8.4. Guia Críticas de estruturas ........................................................................ 2158
6.22.2.8. SPED Fiscal ...................................................................................................... 2160
6.22.2.8.1. Resumo dos Dados .................................................................................... 2163
6.22.2.8.1.1. Guia Registro a serem gravados ........................................................ 2163
6.22.2.8.1.3. Guia Erros.......................................................................................... 2164
6.22.2.9. SPED PIS e COFINS ........................................................................................ 2168
6.22.2.9.1. Resumo dos Dados .................................................................................... 2170
6.22.2.9.1.3. Guia Erros .......................................................................................... 2172
6.22.2.10. Cupom Fiscal .................................................................................................. 2176
6.22.2.10.1. Resumo dos Dados .................................................................................. 2178
6.22.2.10.1.1. Guia Registro a serem gravados ...................................................... 2179
6.22.2.10.1.2. Guia Advertências ........................................................................... 2179
6.22.2.10.1.3. Guia Erros........................................................................................ 2180
6.22.2.10.1.4. Críticas de estruturas ....................................................................... 2181
6.22.2.10.1.5. Guia Relacionamento de produtos .................................................. 2182
6.22.2.11. Sintegra ........................................................................................................... 2184
6.22.2.11.1. Resumo dos Dados .................................................................................. 2186
6.22.2.11.1.2. Guia Advertências............................................................................ 2187
6.22.2.11.1.3. Guia Erros ........................................................................................ 2188
6.22.2.11.1.4. Guia Críticas de estruturas ............................................................... 2189
6.22.2.11.1.5. Guia Relacionamento de produtos ................................................... 2190
6.22.2.12. Convênio ICMS 115/03 .................................................................................. 2192
6.22.2.12.1. Resumo dos Dados .................................................................................. 2194
6.22.2.12.1.3. Guia Erros ........................................................................................ 2196
6.22.2.12.1.4. Guia Críticas de estruturas .............................................................. 2197
6.22.2.13. Importação NF-e Domínio Atendimento ........................................................ 2200
6.22.2.13.1. Resumo dos Dados .................................................................................. 2201
6.22.2.13.1.1. Guia Registros a serem gravados .................................................... 2201
6.22.2.13.1.3. Guia Erros........................................................................................ 2203
6.22.2.14. Importação NFC-e Domínio Atendimento ..................................................... 2206
6.22.2.14.1. Resumo dos Dados .................................................................................. 2208
6.22.2.14.1.3. Guia Erros........................................................................................ 2210
6.22.2.15. Importação CT-e Domínio Atendimento......................................................... 2212
6.22.2.15.1. Resumo dos Dados .................................................................................. 2214
6.22.2.15.1.3. Guia Erros........................................................................................ 2215
6.22.2.16. Leiaute Domínio Sistemas com Separador ..................................................... 2217
6.22.2.16.1. Resumo dos Dados .................................................................................. 2221
6.22.2.16.1.3. Guia Erros........................................................................................ 2223
6.22.2.17. Cadastro de Empresas ..................................................................................... 2226
6.22.2.17.1. DIPJ ......................................................................................................... 2226
6.22.2.17.1.1. Resumo dos Dados ............................................................................... 2228
6.22.2.17.1.1.1. Guia Registros a serem gravados ................................................. 2228
6.22.2.17.1.1.2. Guia Críticas de estruturas............................................................ 2228
6.22.2.17.2. RAIS ........................................................................................................ 2230
6.22.2.17.2.1. Resumo dos Dados ............................................................................... 2231
6.22.2.17.3. SEFIP ...................................................................................................... 2233
6.22.2.17.3.1. Resumo dos Dados ............................................................................... 2234
6.22.2.17.4. SPED ECF ............................................................................................... 2236
6.22.2.17.4.1. Resumo dos Dados ............................................................................... 2237
6.22.2.17.5. SPED Fiscal ............................................................................................ 2239
6.22.2.17.5.1. Resumo dos Dados ............................................................................... 2240
6.22.2.18. Importação de NF-e SEFAZ SC ..................................................................... 2242
6.22.2.18.1. Resumo dos Dados .................................................................................. 2245
6.22.2.18.1.3. Guia Erros........................................................................................ 2247
6.22.2.18.1.6. Guia Informar data de NF-e ............................................................ 2249
6.22.2.18.1.6.1. Guia Entrada ................................................................................. 2249
6.22.2.18.1.6.2. Guia Saída .................................................................................... 2251
6.22.3. Importador ................................................................................................................ 2252
6.22.3.1. Leiautes ............................................................................................................. 2252
6.22.3.2. Definição de dados............................................................................................ 2257
6.22.3.2.1. Guia Geral ................................................................................................. 2258
6.22.3.2.2. Guia Tabelas e Campos ............................................................................. 2259
6.22.3.3. Conjunto de dados ............................................................................................ 2270
6.22.3.4. Importar ............................................................................................................ 2272
6.22.3.4.1. Guia Geral ................................................................................................. 2274
6.22.3.4.2. Guia Argumentos ...................................................................................... 2274
6.22.3.4.3. Guia Opções .............................................................................................. 2275
6.22.3.4.3. 1. Guia Cadastros ...................................................................................... 2276
6.22.3.4.3.2. Guia Movimentos ................................................................................... 2278
6.22.3.4.4. Resumo dos Dados .................................................................................... 2279
6.22.3.4.4.3. Guia Erros.......................................................................................... 2281
6.22.4. Importação Leiautes Antigos .................................................................................... 2284
6.22.4.1. De Fornecedores/Clientes/Remetentes/Destinatários ....................................... 2284
6.22.4.2. De Notas ........................................................................................................... 2284
6.22.4.3. De Unidades ...................................................................................................... 2285
6.22.4.4. De Produtos....................................................................................................... 2286
6.22.4.5. De Movimentos de Produtos............................................................................. 2287
6.22.4.6. De Empresas ..................................................................................................... 2287
6.22.4.7. De Baixas de Parcelas ....................................................................................... 2288
6.22.5. Domínio Cliente ....................................................................................................... 2289
6.22.6. Outras Importações ................................................................................................... 2290
6.22.6.1. De Tabelas ......................................................................................................... 2290
6.22.6.2. De Inscrições Canceladas ................................................................................. 2291
6.22.6.3. Outros................................................................................................................ 2292
6.22.6.4. De sistemas concorrentes .................................................................................. 2294
6.23. Exportação ........................................................................................................................ 2296
6.23.1. Domínio Cliente ....................................................................................................... 2296
6.24. Conversão de municípios ................................................................................................. 2297
6.25. Regerar ............................................................................................................................. 2298
6.25.1. Lançamentos Contábeis ............................................................................................ 2298
6.25.2. Informações Municipais ........................................................................................... 2303
6.26. Limpeza ............................................................................................................................ 2305
6.26.1. Guia Movimentos .......................................................................................................... 2306
6.26.2. Guia Outros Dados ........................................................................................................ 2307
6.27. Alterar Cadastro de Clientes e Fornecedores ................................................................... 2308
6.27.1. Gerar Contas Patrimoniais ............................................................................................ 2308
6.27.2. Gerar Contas de Compensação ..................................................................................... 2309
6.27.3. Alterar Data de Cadastro ............................................................................................... 2311
6.27.4. Alterar Municípios......................................................................................................... 2312
6.27.5. Excluir Contas ............................................................................................................... 2313
6.27.6. Alterar Regime de Apuração ......................................................................................... 2314
6.27.7. Alterar Contribuinte da CPRB....................................................................................... 2315
6.28. Registro de Atividades – F9 ............................................................................................. 2316
6.29. Calculadora – F12 ............................................................................................................ 2318
7. Menu Ajuda ................................................................................................................................ 2319
7.1. Conteúdo da Ajuda – F1 ..................................................................................................... 2319
7.2. Novidades ........................................................................................................................... 2320
7.3. Novidades das Versões ....................................................................................................... 2320
7.4. Informações Técnicas ......................................................................................................... 2321
7.5 Sobre.................................................................................................................................... 2322
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
Convenção de cursores, ícones e tipografia
A fonte Arial é utilizada para se referir a títulos de janelas, guias e quadros, por exemplo:
Dê duplo clique no ícone Domínio Contábil, para abrir a janela Conectando...
A fonte Arial em Negrito é utilizada para definir botões, ícones, menus e opções, onde
você deverá clicar, por exemplo:
Clique no menu Arquivos, opção Fornecedores.
A fonte Arial em Itálico é utilizada para definir os nomes dos sistemas da Domínio,
bem como as marcas registradas citadas nesse material, por exemplo:
Pronto! Você pode começar a utilizar o módulo Escrita Fiscal do Domínio Contábil.
A fonte Arial Sublinhado é utilizada para definir os nomes dos campos de cadastros e
parâmetros dos sistemas da Domínio, por exemplo:
Preencha todos os campos conforme solicitado. Procure não deixar nenhum campo em
branco, mas principalmente, dê atenção para os seguinte campos: Cód. Mun. Federal,
Natureza Jurídica e Regime Federal.
A fonte Times New Roman em Itálico junto com o ícone abaixo são utilizados em
observações importantes, que estarão dispostas nesse material. Por exemplo:
A partir da versão 7.2A-05, os módulos foram desagrupados do Domínio Contábil,

sendo assim, cada módulo poderá ser acessado individualmente.
Estes ícones você encontrará ao lado dos títulos de algumas rotinas, para
que se possa identificar a periodicidade delas, ou seja, saber se a rotina é
54
diária, semanal, mensal ou anual.
Este ícone você encontrará ao lado dos títulos de alguns relatórios, livros, guias, etc.,
indicando que você poderá salvar esse item em alguns formatos disponíveis.
Este ícone você encontrará ao lado dos títulos dos relatórios, livros, guias, etc. Ele
indica que você poderá salvar esse item no formato Excel.
Este ícone você encontrará ao lado dos títulos dos relatórios, livros, guias, etc. Ele
indica que você poderá salvar esse item no formato PDF.
Este ícone você encontrará ao lado dos títulos de alguns relatórios, livros, guias, etc.
Ele indica que você poderá enviar esse item por e-mail.
Este ícone você encontrará nas explicações sobre alguns campos. Nesses campos, ao
pressionar a tecla de função F2, você terá acesso à janela de consulta do cadastro desse
campo, sem sair da janela em que você estiver trabalhando.
Este ícone você encontrará nas explicações sobre alguns campos. Nesses campos, ao
pressionar a tecla de função F2, você terá acesso à janela de consulta do cadastro desse
campo, sem sair da janela em que você estiver trabalhando e ao pressionar a tecla da
função F7, você terá acesso à janela de cadastro desse campo.
55
Lista de Abreviaturas e Siglas
AIDF – Autorização para Impressão de Documentos

Fiscais;
ANP – Agência Nacional do Petróleo;
CAE – Código de Atividade Estadual;
CEF – Caixa Econômica Federal;
CEI – Cadastro Específico do INSS;
CEP – Código de Endereçamento Postal;
CF – Cupom Fiscal;
CFEM – Compensação Financeira pela Exploração de
Recursos Minerais;
CFOP – Código Fiscal de Operações e Prestações;
CFPS – Código Fiscal de Prestação de Serviços;
CGC – Cadastro Geral do Contribuinte;
CGSN – Comitê Gestor do Simples Nacional;
CIF – Cost Insurance and Freight;
CNAE – Classificação Nacional de Atividades
Econômicas;
CNH – Carteira Nacional de Habilitação;
CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;
COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social;
COMPEX – Programa de Modernização e Desenvolvimento
Econômico, Tecnológico e Social de Santa
Catarina;
CPF – Cadastro de Pessoa Física;
CRC – Conselho Regional de Contadores;
CRF – Contribuição Retida na Fonte;
COSIRF – Contribuição Retida na Fonte Órgãos Públicos;
CSLL – Contribuição Social sobre Lucro Líquido;
CSOC – Contribuição Social;
CST – Código de situação tributária;
CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social;
CUB – Custo Unitário Básico;
56
DACON – Demonstrativo de Apuração de Contribuições

Sociais;
DAE – Documento de Arrecadação Estadual;
DAR – Documento de Arrecadação;
DARE – Documento de Arrecadação de Receitas
Estaduais;
DARF – Documento de Arrecadação Federal;
DARM – Documento de Arrecadação Municipal;
DASN – Declaração Anual do Simples Nacional;
DAS – Documento de Arrecadação do Simples Nacional;
DCIP – Demonstrativo de Créditos Informados
Previamente;
DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais;
DDD – Discagem Direta à Distância;
DIEF – Declaração de Informações Econômico-Fiscais;
DIFALI – Diferencial de Alíquota;
DIME – Declaração do ICMS e do Movimento
Econômico;
DIPI – Declaração de Impostos sobre Produtos
Industrializados;
DIPJ – Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica;
DIRF – Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte;
DLPA – Demonstração de Lucros ou Prejuízos
Acumulados;
DNF – Demonstrativo de Notas Fiscais;
DOAR – Demonstração das Origens e Aplicações dos
Recursos;
DRE – Demonstrativo do Resultado do Exercício;
ECF – Emissor de Cupom Fiscal;
EPP – Empresa de Pequeno Porte;
FETHAB – Fundo Estadual de Transporte e Habitação;
FIA – Fundação para a Infância e Adolescência;
FOB – Free On Board;
FUNCRESCE – Fundo Cresce Pernambuco;
FUNCULTURAL – Fundo de Incentivo à Cultura;
57
FUNDESPORTE – Fundo de Incentivo ao Esporte;

FUNTTEL – Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das
Telecomunicações;
FUNTURISMO – Fundo de Incentivo ao Turismo;
FUST – Fundo Universal dos Serviços de Telecom;
GIA – Guia de Informação e Apuração do ICMS;
GIM – Guia de Informação Mensal do ICMS;
GLP – Gás Liqüefeito de Petróleo;
GNRE – Guia Nacional de Recolhimento de Tributos
Estaduais;
GPS – Guia da Previdência Social;
GRF-CBT – Gerador de Registro Fiscal - Combustíveis;
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística;
ICMS – Imposto sobre Operações Relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual, Intermunicipal e de
Comunicação;
ICMSF – Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços Antecipado Farmácia;
INSS – Instituto Nacional do Seguro Social;
IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados;
IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano;
IR – Imposto de Renda;
IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica;
IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte;
IRRFP – Imposto de Renda Retido na Fonte Propaganda;
IRR-APF – Imposto de Renda Retido Aluguéis Pessoa Física;
ISS – Imposto Sobre Serviços;
ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza;
LALUR – Livro de Apuração do Lucro Real;
LMC – Livro de Movimentação de Combustíveis;
LP – Lucro Presumido;
MB – Mega Byte;
ME – Microempresa;
MEI – Microempreendedor Individual;
58
MERCOSUL – Mercado Comum do Sul;

NBM – Nomenclatura Brasileira de Mercadorias;
NCM – Nomenclatura Comum do Mercosul;
PAES – Parcelamento Especial;
PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público;
PER/DCOMP – Pedido Eletrônico de Restituição ou
Ressarcimento e da Declaração de Compensação;
PGDAS – Programa Gerador do Documento de Arrecadação
do Simples Nacional;
PIS – Programa de Integração Social;
PJ – Pessoa Jurídica;
PJSI – Programa Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica;
PRODEC – Programa de Desenvolvimento da Empresa
Catarinense;
PRODEPE – Programa de Desenvolvimento de Pernambuco;
RAIS – Relação Anual de Informações Sociais;
REFIS – Programa de Recuperação Fiscal;
RFB – Secretaria da Receita Federal do Brasil;
RG – Registro Geral;
RUDFTO – Registros de Utilização de Documentos Fiscais e
Termos de Ocorrências.
SCANC-CTB – Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de
Combustíveis - Módulo Contribuinte;
SCP – Sociedade em Conta de Participação;
SEF – Secretaria de Estado de Fazenda;
SEF – Sistema de Escrituração Fiscal;
SEFIP – Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social;
SEITEC – Sistema Estadual de Incentivo ao Turismo,
Esporte e Cultura;
SELIC – Sistema Especial de Liquidação e Custódia;
SIMP – Sistema de Informações de Movimentação de
Produtos;
SIMPLES – Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições;
SINCO – Sistema Integrado de Coletas;
59
SINTEGRA – Sistema Integrado de Informações sobre

Operações Interestaduais com Mercadorias e
Serviços;
SISCOMEX – Sistema Integrado de Comércio Exterior;
SPED – Sistema Público de Escrituração Digital;
SRF – Secretaria da Receita Federal;
SUBTRI – Substituição Tributária;
SVA – Sistema Validador e Autenticador de Arquivos
digitais;
TTD – Tratamento Tributário Diferenciado;
UF – Unidade da Federação;
UFIR – Unidade Fiscal de Referência;
UFR – Unidade Fiscal de Referência.
60
Visão Geral do Curso
Descrição
A finalidade do curso do Domínio Escrita Fiscal é apresentar aos nossos usuários

e técnicos os seguintes tópicos:
• Utilização do Sistema;
• Acessando o Domínio Escrita Fiscal;
• Cadastrando Empresas;
• Alterando Dados;
• Exclusão de Empresas;
• Ativando Empresas;
• Definindo Parâmetros;
• Cadastrando Fornecedores;
• Cadastrando Clientes;
• Cadastrando Acumuladores;
• Impostos;
• Ajustes;
• Máquinas de ECF;
• Lançamentos de Entradas, Saídas e Serviços;
• Lançamentos de Impostos Lançados e Calculados;
• Apuração de Impostos;
• Relatórios de Acompanhamento;
• Emissão de Livros Fiscais;
• Emissão de Guias;
• Consulta de Saldos;
• Exportação (Sintegra, PJ, DIPJ, DCTF);
• Teclas de Função.
Público Alvo
Este curso é direcionado aos novos usuários dos sistemas da Domínio, sendo que
nesse curso será ensinado o módulo Domínio Escrita Fiscal. O conhecimento a ser adquirido
é inteiramente voltado a operar de maneira correta e eficaz o módulo Domínio Escrita Fiscal.
Pré-requisitos
Para o estudante ter um bom desempenho durante o treinamento, é necessário que

atenda aos seguintes requisitos:
• Conhecimento na área de escrituração fiscal;

• Noções básicas de informática.
61
Objetivos
Ao término desse treinamento, o usuário estará apto a realizar as seguintes funções:
• Cadastrar, consultar, alterar e excluir empresas, fornecedores e clientes;

• Definir os parâmetros de cada empresa cadastrada no sistema Domínio Escrita Fiscal;
• Gerar lançamentos de notas de entrada, saída e serviço;
• Apurar impostos;
• Emitir relatórios de acompanhamento;
• Emitir livros fiscais;
• Emitir guias;
• Consultar saldos.
62
1. Acessar o Domínio Escrita Fiscal
Para você acessar o módulo Domínio Escrita Fiscal, proceda da seguinte maneira:
1. Dê duplo clique na pasta Domínio Contábil, na área de trabalho.

2. Abrindo a janela Domínio Contábil, conforme a figura a seguir:
3. Nessa janela, dê duplo clique no ícone Domínio Escrita Fiscal, para abrir a janela
Conectando..., conforme a figura a seguir:
4. Digite o Nome do Usuário e a Senha para acessar o sistema, e após clique no botão OK.
A partir da versão 7.2A-05, os módulos foram desagrupados do Domínio Contábil,

sendo assim, cada módulo poderá ser acessado individualmente.
5. Verifique que você ainda poderá, acessar outros módulos, através do módulo que está ativo.
63
Para isso, clique no menu e escolha o módulo correspondente para que o mesmo seja
ativado. Verifique conforme a figura abaixo:
6. Veja que você poderá realizar uma pesquisa em todos os módulos. Basta informar uma
palavra chave no campo Pesquisar Menu, que o sistema listará todos os módulos e menus
que possuem a palavra informada. Verifique um exemplo conforme a figura abaixo:
64
• Você deverá clicar sobre a opção desejada e o sistema automaticamente abrirá a opção
selecionada.
1.1. Troca de temas no Sistema
Nessa opção você poderá trocar o tema do sistema conforme desejar. Para isso proceda
da seguinte maneira:
1. Clique no ícone para abrir a janela com as opções de temas disponíveis, conforme
imagem abaixo:
2. Os temas disponíveis são: Thomson Reuters, Harmonic, Elegance e Boreal. Selecione o

tema desejado e o sistema automaticamente mudará conforme opção selecionada.
65
2. Menu Controle
2.1. Empresas
Para cadastrar uma nova empresa, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, opção Empresas, para abrir a janela Empresas, conforme a
figura a seguir:
2. Clique no botão Novo, aparecerá um novo cadastro, a ser preenchido.

3. Clique no botão Soluções, para acessar a Central de Soluções no Domínio Atendimento.
4. Essa janela é composta por 06 (seis) guias, onde você deverá preencher os campos de cada
uma delas, conforme segue.
2.1.1. Guia Empresa
Nessa guia você deverá informar os dados cadastrais da empresa. Para isso, proceda da
seguinte maneira:
1. No campo Código, será informado automaticamente pelo sistema um código sequencial,

caso seja necessário você poderá alterar.
66
2. No campo Tipo Inscrição, selecione a opção:

• C.N.P.J., caso a empresa seja pessoa jurídica e tenha o número do Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica;
• C.P.F., caso a empresa seja pessoa física e tenha o número do Cadastro Nacional de
Pessoa Física;
• C.E.I., caso a empresa seja pessoa jurídica e tenha o número do Cadastro Específico do
INSS.
3. No campo seguinte, informe o número correspondente ao tipo de inscrição da empresa.
4. No campo Apelido, informe um apelido (nome reduzido) para a empresa.
5. No campo Nome, informe o nome da empresa.
6. No campo Razão Social, informe a razão social da empresa.
7. No campo Nome Fantasia, informe o nome fantasia da empresa.
8. No campo Tipo do Endereço, selecione o logradouro da empresa.
9. No campo Endereço, informe o endereço da empresa.
10. No campo Número, informe o número do endereço da empresa.
11. No campo Bairro, informe o bairro da empresa.
12. No campo Complemento, informe o complemento do endereço da empresa.
13. No campo Município, informe o código do município da empresa.
14. O campo UF será preenchido automaticamente com o Estado do município informado no
campo Município, caso o campo Município não seja informado, deverá ser informada a
UF.
15. No campo C.E.P., informe o código de endereçamento postal da empresa.
16. No campo Caixa Postal, informe o número da caixa postal da empresa.
17. O campo País, será preenchido automaticamente com o País Brasil, caso no campo
UF esteja informado uma UF Brasileira, caso contrário, você deverá informar o País
correspondente.
18. No campo DDD, informe o código de discagem direta à distância da empresa.
19. No campo Fone, informe o número do telefone da empresa.
20. No campo Fax, informe o número do fax da empresa.
21. No campo E-mail, informe o endereço eletrônico da empresa.
22. No campo Página na Internet, informe a página eletrônica oficial da empresa na internet.
23. No campo Insc. Estadual, informe a inscrição estadual da empresa.
67
24. No campo Insc. Municipal, informe a inscrição municipal da empresa.

25. No campo Insc. Junta Com., informe a inscrição da empresa na junta comercial.
26. No campo Data, informe a data de inscrição na Junta Comercial.
27. No campo Insc. Suframa, informe a inscrição da Suframa.
28. No campo Insc. Sub. Trib., informe a inscrição de substituição tributária correspondente.
29. No campo Natureza Jurídica, informe o código da natureza jurídica da empresa.
30. No campo Contador, informe o código do contador previamente cadastrado.
31. No campo Início Atividades, informe a data de início das atividades da empresa.
32. No campo Cliente desde, informe a data em que a empresa se tornou cliente do escritório.
33. No campo Situação, selecione a opção:
• Ativo, para empresas que estejam ativas;
• Inativo, para empresas que estejam inativas;
• Em Constituição, para empresas que estejam em constituição.
Os campos Data e Motivo somente estarão habilitados, se no campo Situação, você

selecionar a opção Inativo.
34. No campo Data, informe a data em que a empresa se tornou inativa.

35. No campo Motivo, selecione a opção correspondente.
36. No campo Duração do Contrato, selecione a opção:
• Indeterminado, para contrato social com prazo indeterminado;
• Determinado, para contrato social com prazo determinado.
O campo Data somente estará habilitado, se no campo Duração do Contrato, você

selecionar a opção Determinado.
37. No campo Data, informe a data de término do contrato.

38. No campo Foro Comarca, informe o foro da comarca para dirimir quaisquer divergências
do contrato.
39. Selecione a opção Outro registro, caso a empresa tenha sido registrada.
2.1.2. Guia Atividades
Nessa guia, conforme a figura abaixo, você deverá informar a atividade primária e
secundária da empresa, quando houver. Para isso, proceda da seguinte maneira:
68
1. No quadro Primária, no campo:

• CNAE, informe o código nacional de atividade econômica da empresa;
• CNAE 2.2, informe o código nacional de atividade econômica da empresa conforme
versão 2.2 dessa tabela;
• CAE, informe o código de atividade estadual da empresa;
• Ramo Atividade, serão informados automaticamente os ramos de acordo com o código
informado no campo CNAE, caso seja necessário, você poderá alterá-lo;
• No campo Objeto Social, informe o objeto social da empresa.
2. No quadro Secundárias, clique no botão Incluir, para incluir uma ou mais atividades
secundárias da empresa, ao clicar nesse botão, será habilitado o campo Código CNAE.
3. No campo Código CNAE, informe o código nacional de atividade econômica,
lembrando que essa é uma atividade secundária da empresa.
2.1.3. Guia Responsável Legal
Nessa guia, conforme a figura abaixo, você deverá informar os dados do responsável
legal da empresa. Para isso, proceda da seguinte maneira:
69
1. No campo C.P.F., informe o número do Cadastro Nacional de Pessoa Física do

responsável legal.
Caso você informe o CPF de um sócio já cadastrado no sistema, será exibida uma
mensagem, conforme a figura abaixo. Clique no botão Sim para confirmar a
importação.
2. No campo Nome, informe o nome do responsável legal.

3. No quadro Dados residencial, no campo:
• Endereço, informe o endereço do responsável legal;
• Número, informe o número do endereço do responsável legal;
• Complemento, informe o complemento do endereço do responsável legal;
• Bairro, informe o bairro do responsável legal;
• Município, informe o nome do município do responsável legal;
• UF, informe o Estado do responsável legal;
• C.E.P., informe o código de endereçamento postal do responsável legal;
70
• DDD, informe o código de discagem direta à distância do responsável legal;

• Fone, informe o número do telefone do responsável legal.
4. No quadro Outros dados, no campo:
• Qualificação, selecione o código de qualificação para o responsável legal;
• Identidade Profissional, informe a identidade profissional do responsável legal;
• Cargo, informe o cargo do responsável legal;
• E-mail, informe o endereço eletrônico do responsável legal;
• RG, informe o número do Registro Geral do responsável legal;
• Orgão Emissor, informe o órgão emissor da identidade do responsável legal;
• UF Emissão, informe o Estado de emissão do Registro Geral do responsável legal;
• Data de Emissão, informe a data de emissão da identidade do responsável legal;
• Selecione a opção Possui o Certificado digital para assinatura dos atos da
Junta Comercial, para identificar que o responsável legal pela empresa possui o
certificado digital para assinatura dos arquivos.
A opção É responsável legal da empresa junto as bases de RFB somente

ficará habilitada quando a opção Possui o Certificado Digital para assinatura
dos atos na Junta Comercial estiver selecionada..
Selecione a opção É responsável legal da empresa junto as bases de RFB, para

informar que esse responsável é o responsável legal da empresa na base da Receita
Federal do Brasil.
2.1.4. Guia Registro
A guia Registro somente estará habilitada, se na guia Empresa, você

selecionar a opção Outro registro.
Nessa guia, conforme a figura abaixo, você deverá informar os dados da empresa com
registro no cartório ou na OAB. Para isso, proceda da seguinte maneira:
71
1. No campo Registro, selecione a opção correspondente ao registro da empresa.
O campo Nome do Cartório somente estará habilitado quando no campo Registro,

for selecionada a opção Cartório.
2. No campo Nome do Cartório, informe o nome do cartório onde está registrada a empresa.
3. No campo Data de Registro, informe a data em que foi realizado o registro da empresa.
4. No campo Número, informe o número do registro.
5. No campo Folha, informe o número da folha do livro em que foi realizado o registro.
6. No campo Livro, informe o número do livro em que foi realizado o registro.
7. Quando o tipo de registro selecionado for Cartório, no campo Identificação da

empresa nos livros e demonstrativos serão listadas as opções Empresa,
Entidade e Sociedade. Caso o tipo de registro selecionado seja OAB, no
campo Identificação da empresa nos livros e demonstrativos serão listadas as
opções Empresa, Entidade, Sociedade e Sociedade de advogados.
7. No campo Identificação da empresa nos livros e demonstrativos, selecione a opção

correspondente a identificação da empresa nos livros e demonstrativos.
2.1.5. Guia Quadro Societário
72
A guia Quadro Societário somente estará habilitada se a empresa for matriz, ou

para filiais com os oito primeiros dígitos do CNPJ iguais a empresa Matriz, porém
possui a extensão diferente de 0001 após os oito primeiros dígitos.
Nessa guia, conforme a figura abaixo, você deverá informar os dados referente ao capital
social e sócios da empresa. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no botão Incluir, para adicionar um quadro societário.

2. No campo Data, informe a data correspondente.
3. No campo Capital Social Total, informe o valor do capital social da empresa.
4. No campo Quotas em tesouraria (%), informe o percentual de quotas em tesouraria.
5. Selecione a opção Considerar o percentual de quotas em tesouraria no total da
participação dos sócios, para que sejam considerados os percentuais de quotas em
tesouraria no total da participação dos sócios.
6. Clique no botão Incluir, para adicionar um sócio previamente cadastrado.
7. Na coluna Ordem, será demonstrada a ordem que os sócios foram vinculados ao quadro
societário.
8. No coluna Código/CPF/CNPJ, informe o código, CPF ou CNPJ do sócio
previamente cadastrado.
9. Na coluna Nome, será informado automaticamente o nome do sócio.
73
10. Na coluna Participação %, informe o percentual de participação do sócio na empresa.

11. Na coluna Quotas integralizadas, informe a quantidade de quotas que foram
integralizadas pelo sócio.
12. Na coluna Quotas a integralizar, informe a quantidade de quotas que não foram
integralizadas.
13. Na coluna Total de Quotas, será informado automaticamente a soma da quantidade de
quotas integralizadas e não integralizadas.
14. Na coluna Valor da quota, informe o valor da quota da sociedade.
15. Na coluna Capital integralizado R$, será informado automaticamente o resultado da
quantidade de Quotas integralizadas multiplicado pelo Valor da quota.
16. Na coluna Capital a integralizar R$, será informado automaticamente o resultado da
quantidade de Quotas a integralizar multiplicado pelo Valor da quota.
17. Na coluna Participação R$, será informado automaticamente a soma dos valores das
colunas Capital integralizado R$ e Capital a integralizar R$.
18. Na coluna Meses para integralização, informe os meses que será integralizado o restante
do capital.
19. Na coluna Tipo, selecione a opção correspondente.
20. Na coluna Condição, selecione a opção correspondente.
21. Na coluna Exerce atividade, selecione a opção correspondente, para informar se o sócio
cadastrado exercerá alguma atividade na empresa.
22. Na coluna Cargo, informe o cargo do sócio.
1. Na coluna Possui representante legal, selecione a opção correspondente indicando se o
sócio possui ou não representante legal. Quando selecionada a opção Sim, na coluna ao
lado será habilitado o botão , clicando neste botão você poderá informar um ou mais
representante legal, na janela Representante Legal, conforme figura a seguir:
74
• No quadro Dados, clique no botão Incluir, para incluir o representante legal da empresa;
• No campo CPF, informe o número de inscrição do CPF do representante legal;
• No campo Nome, informe o nome do representante legal;
• No campo Qualificação, selecione a opção correspondente indicando a qualificação do
representante legal;
• Clique no botão Excluir, para excluir um representante legal da empresa.
23. Na coluna Data Ingresso, informe a data em que o sócio passou a fazer parte da sociedade.
24. Na coluna Data Saída, informe a data em que o sócio deixou de fazer parte da sociedade.
25. No campo Capital integralizado, será informado automaticamente o total de capital
integralizado na empresa.
26. No campo Quotas integralizadas, será informado automaticamente o total de quotas
integralizadas na empresa.
27. No campo Capital a integralizar, será informado automaticamente o capital que falta ser
integralizado na empresa.
28. No campo Quotas a integralizar, será informado automaticamente as quotas que faltam
ser integralizadas na empresa.
29. No campo Total do capital, será informado automaticamente o total do capital da empresa.
30. No campo Total de quotas, será informado automaticamente o total de quotas da empresa.
2.1.6. Guia Observações
75
1. Na guia Observações subguias Geral, Societário, Contábil, Fiscal e Pessoal insira

observações pertinentes a área geral, societária, contábil, fiscal e pessoal da empresa em
cada uma das respectivas guias.
2.1.7. Guia Certificado Digital
76
1 - No campo Tipo de certificado, selecione o tipo de certificado da empresa.
2 - No campo Arquivo, clique no botão , e selecione o arquivo do certificado digital.
O campo Senha do certificado digital, somente ficará habilitado quando no

campo Tipo do Certificado estiver selecionado o certificado A1.
3 - No campo Senha do certificado digital, informe a senha do certificado digital selecionado.

4 - No campo Nome, será demonstrado o nome da empresa do certificado digital.
5 - No campo Emitido para, será demonstrado para quem foi emitido o certificado digital.
6 - No campo Emitido por, será demonstrado por quem foi emitido o certificado digital.
7 - No campo Validade de a Até, será demonstrado o período de validade do certificado digital.
8 - Clique no botão Gravar, para salvar as alterações realizadas. Aparecerá a janela Empresas
- Módulos, conforme a figura abaixo, onde você deverá selecionar quais sistemas serão
utilizados pela empresa que você está cadastrando.
Os sistemas relacionados na janela Empresas - Módulos, somente estarão

disponíveis de acordo com o tipo de licença de uso do sistema.
77
9 - Caso você tenha uma empresa cadastrada, ou queira utilizar os dados (opções, contas
contábeis, contas gerenciais, etc.) de outra empresa cadastrada, você poderá clicar no botão
Importação do cadastro da empresa onde aparecerá a janela Empresa - Importação, com as
opções a serem importadas de acordo com o perfil configurado para a empresa, conforme a
figura abaixo.
10 - No quadro Importar, em cada um dos módulos disponíveis clique no botão Importar

dados, para que sejam importados os dados de acordo com a configuração realizada para a
empresa.
11 - Clique no botão Sim, em cada uma das mensagens que aparecer, após clique no botão OK,
concluindo a operação de importação de dados.
Ao realizar alterações em um dos campos: Guia Empresa: Nome, Razão Social,

Nome Fantasia, Endereço, Número, Bairro, Complemento, Município, UF,
78
CEP, País, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, Inscrição Junta

Comercial, Inscrição Suframa, Inscrição Sub.Tributária, Natureza Jurídica;
Guia Atividades: CNAE, CNAE 2.2, CAE; Guia Responsável legal: CPF, Nome,
Endereço, Número, Complemento, Bairro, Município, UF, CEP, Qualificação,
Cargo e RG, no cadastro da empresa, o sistema emite uma mensagem solicitando a
confirmação do registro dessas alterações:
Se você clicar no botão Sim, será aberta a janela Alterações, conforme a figura a
seguir:
Nesta janela serão demonstradas as alterações realizadas e um campo para informar

a data da alteração.
2.1.7. Botão Alterações
Nesta opção, você poderá visualizar os registros das alterações já realizadas no cadastro da
empresa, agrupadas por data.
1. Clique no botão Alterações..., da janela Empresas, para visualizar as alterações

cadastrais da empresa correspondente, conforme a figura a seguir:
79
2. No campo Data, será informada a data da alteração, caso queira visualizar alterações em
outra data clique em um dos botões de navegação.
3. No quadro Alterações, serão demonstradas as alterações referente a data correspondente.
4. Você poderá marcar e desmarcar cada registro de alteração, clicando sobre os mesmos. E
poderá utilizar os botões abaixo, como auxílio:
• Clique no botão Todos, para selecionar todos os registros de alterações;
• Clique no botão Nenhum, para que nenhum registro de alteração fique selecionado;
• Clique no botão Inverter, caso você queira que a seleção seja invertida. Ex: Os registros
de alterações que estavam desmarcados ficarão selecionados. E os que estavam
selecionados, ficarão desmarcados.
5. Clique no botão Excluir, para excluir o(s) registro(s) de alteração(ões), lembrando que, o
cadastro continuará com as informações alteradas.
6. Clique no botão Fechar, para retornar à janela de cadastro de empresas.
As alterações realizadas na janela Alteração Contratual, no módulo Domínio

Registro, serão gravadas na tela de alterações com a data em que foram finalizadas e
não poderão ser excluídas.
2.1.8. Excluir Empresas
Caso você necessite excluir uma empresa cadastrada, proceda da seguinte maneira:
A exclusão de empresas somente poderá ser realizada pelo usuário Gerente.

1. Clique no menu Controle, opção Empresas, para abrir a janela Troca de Empresa.
80
2. Selecione a empresa que você deseja excluir, clicando sobre ela e após, clique no botão
Dados..., para abrir a janela Cadastro de Empresas.
3. Clique com o botão direito do mouse em qualquer campo dessa janela, e clique no submenu
Excluir registro, conforme a figura a seguir:
4. Aparecerá uma mensagem, conforme a figura a seguir:
5. Clique no botão Sim, para confirmar a exclusão dessa empresa ou clique no botão Não,
para cancelar a exclusão.
6. Se você clicar no botão Sim, aparecerá uma nova mensagem, conforme a figura a seguir:
81
2.2. Perfis de Empresas
Através dessa opção você poderá criar cadastro de perfis de empresas para ser utilizado
na importação de configurações e cadastros.
Para cadastrar o perfil da empresa, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, opção Perfis de Empresas, para abrir a janela Perfil de
Empresas, conforme a figura a seguir:

3. No campo Nome, informe o nome para o perfil da empresa.
4. No quadro Módulos configurados, na coluna:
• Configurar, selecione a opção para informar que deseja configurar o módulo em
questão.
• Módulo, estará informado o nome dos módulo para configuração do perfil;
• Empresa, selecione a empresa que desejar configuar;
• Nome, será demonstrado o nome da empresa selecionada;
• Cadastro a importar, clique no botão em cada um dos módulos que
desejar importar, para brir a janela Perfil de Empresas – Cadastros a Importar,
conforme abaixo:
Para cada um dos módulos Folha, Escrita Fiscal, Contabilidade, Patrimônio,

Honorários, Atualizar e Lalur serão importadas as informações de acordo com cada
um dos módulos.
82
2. No quadro Cadastro do Módulo Escrita Fiscal a serem importados, selecione os

cadastros que você deseja importar.
3. Clique no botão OK, para realizar a importação dos cadastros selecionados.
4. Clique no botão Sim, em cada uma das mensagens que aparecer, após clique no botão OK,
concluindo a operação de importação de dados
5. Clique no botão Soluções, para acessar a central de soluções do Domínio Atendimento.
2.3. Troca de Empresas – F8
Pelo fato do Domínio Escrita Fiscal ser um sistema multi-empresa, é necessário que
você “ative” a empresa que deseja trabalhar.
Para ativar uma empresa, proceda da seguinte maneira:
5. Clique no menu Controle, opção Troca de empresas, ou pressione a tecla de função
F8, ou ainda clique diretamente no botão , na barra de ferramentas do sistema, para

abrir a janela Troca de empresa, conforme a figura a seguir:
83
6. Clique sobre a empresa correspondente, e clique no botão Ativar.

7. Você poderá ainda procurar uma empresa determinada. Para isso, proceda da seguinte
maneira:
8. No quadro Buscar por, selecione a opção:
• Código, e informe o código da empresa a ser localizada;
• Apelido, e informe o apelido, ou parte dele, da empresa a ser localizada.
9. Você poderá listar somente as empresas que utilizam esse módulo, selecionanda a opção Só
deste módulo, no quadro Empresas, e ainda ocultar as empresas inativas, selecionada a
opção Ocultar inativas, no quadro Empresas.
Você também poderá ativar a empresa, da seguinte maneira:
1. No canto superior direito da janela do sistema, você encontrará um campo onde você poderá
clicar na seta ao lado desse campo, para visualizar uma lista com todas as empresas
cadastradas em seu sistema, conforme a figura a seguir:
84
2. Clique sobre a empresa que você deseja ativar.
2.4. Sócios
Para cadastrar os sócios, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, opção Sócios, para abrir a janela Sócio, conforme a figura a
seguir:
2. Essa janela é composta por 08 (oito) guias, onde você deverá preencher os campos de cada
uma delas, conforme segue.
2.4.1. Guia Geral
Nessa guia você deverá informar os dados cadastrais do sócio. Para isso, proceda da
seguinte maneira:
85

• C.N.P.J., caso o sócio seja pessoa jurídica e tenha o número do Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica;
• C.P.F., caso o sócio seja pessoa física e tenha o número do Cadastro Nacional de Pessoa
Física.
Caso o sócio seja pessoa jurídica, todos os campos a partir do campo Data de
Nascimento serão desabilitados bem como as demais guias.
3. No campo C.P.F. ou C.N.P.J., informe o número correspondente.

4. No campo Nome, informe o nome do sócio.
5. No campo Endereço, informe o endereço do sócio.
6. No campo Número, informe o número do endereço do sócio.
7. No campo Complemento, informe o complemento do endereço do sócio.
8. No campo Bairro, informe o bairro do sócio.
9. No campo Cidade, informe a cidade do sócio.
10. No campo UF, selecione o Estado do sócio.
11. O campo País, será preenchido automaticamente com o País Brasil, caso no campo UF
esteja informado uma UF Brasileira, caso contrário, você deverá informar o País
correspondente.
12. No campo C.E.P., informe o código de endereçamento postal do sócio.
13. No campo E-mail, informe o endereço eletrônico do sócio.
14. No campo Fone, informe o DDD e o número do telefone do sócio.
15. No campo Celular, informe o número do telefone celular do sócio.
16. No campo Tipo de Imóvel, selecione a opção correspondente.
O campo Valor do Aluguel/Financiamento somente estará habilitado, se no campo

Tipo de Imóvel, você selecionar a opção Próprio Financiado ou Alugado.
17. No campo Valor do Aluguel/Financiamento, informe o valor do aluguel ou financiamento

pago pelo sócio.
18. No campo Data de Nascimento, informe a data de nascimento do sócio.
19. No campo Sexo, selecione a opção correspondente.
86
20. No campo Estado Civil, selecione a opção correspondente.

21. No campo C.N.H., informe o número da carteira nacional de habilitação do sócio.
22. No campo C.T.P.S., informe o número da carteira de trabalho e previdência social do sócio.
23. No campo Certificado de Reservista, informe o número do certificado de reservista do
sócio.
24. No campo Identidade, informe o número do registro geral do sócio.
25. No campo Órgão Emissor, informe o órgão emissor da identidade do sócio.
26. No campo UF de Emissão, informe o Estado de emissão da identidade do sócio.
27. No campo Data de Emissão, informe a data de emissão da identidade do sócio.
28. No campo Título eleitoral, informe o número do título eleitoral do sócio.
29. No campo Zona eleitoral, informe o número da zona eleitoral do sócio.
30. No campo Seção eleitoral, informe o número da seção eleitoral do sócio.
31. No campo Nacionalidade, informe a nacionalidade do sócio.
32. No campo Naturalidade, informe a naturalidade do sócio.
33. No campo UF, informe o Estado da nacionalidade do sócio.
34. No campo Nome do Pai, informe o nome do pai do sócio.
35. No campo Nome da Mãe, informe o nome da mãe do sócio.
36. No campo Emancipado, selecione a opção correspondente.
O campo Forma de Emancipação somente estará habilitado, se no campo

Emancipado, você selecionar a opção Sim.
37. No campo Forma de Emancipação, selecione a opção correspondente.

38. Selecione a opção Possui o Certificado digital para assinatura dos atos da Junta
Comercial, para identificar que o sócio possui o certificado digital para assinatura dos
arquivos.
A opção É responsável legal da empresa junto as bases de RFB somente

ficará habilitada quando a opção Possui o Certificado Digital para assinatura
dos atos na Junta Comercial estiver selecionada..
Selecione a opção É responsável legal da empresa junto as bases de RFB, para

informar que esse responsável é o responsável legal da empresa na base da Receita
Federal do Brasil.
87
2.4.2. Guia Cônjuge
Nessa guia, conforme a figura abaixo, você deverá informar os dados do cônjuge do
sócio cadastrado. Para isso, proceda da seguinte maneira:
A guia Cônjuge somente estará habilitada se no campo Estado Civil, da guia Geral,
você selecionar a opção Casado ou Concubinado.
1. No quadro Dados do Cônjuge, nos campos:

• Nome, informe o nome do cônjuge do sócio;
• Data de Nascimento, informe a data de nascimento do cônjuge do sócio;
• Regime Casamento, selecione a opção correspondente;
• C.P.F., informe o número do Cadastro Nacional de Pessoa Física do cônjuge do sócio;
• Profissão, informe a profissão do cônjuge do sócio;
• Renda, informe a renda do cônjuge do sócio;
• Identidade, informe o número do registro geral do cônjuge do sócio;
• Órgão Emissor, informe o órgão emissor da identidade do cônjuge do sócio;
• UF de Emissão, informe o Estado de emissão da identidade do cônjuge do sócio;
• Data de Emissão, informe a data de emissão da identidade do cônjuge do sócio;
• Título eleitoral, informe o número do título eleitoral do cônjuge do sócio;
88
• Zona eleitoral, informe o número da zona eleitoral do cônjuge do sócio;

• Seção eleitoral, informe o número da seção eleitoral do cônjuge do sócio.
2.4.3. Guia Comercial/Social
Nessa guia, conforme a figura abaixo, você deverá informar os dados comerciais e
sociais do sócio. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. No campo Profissão, informe a profissão do sócio.

2. No campo Identidade Profissional, informe o número da identidade profissional do sócio.
3. No campo Endereço, informe o endereço comercial do sócio.
4. No campo Número, informe o número do endereço comercial do sócio.
5. No campo Bairro, informe o bairro do endereço comercial sócio.
6. No campo Cidade, informe a cidade do endereço comercial do sócio.
7. No campo Complemento, informe o complemento do endereço comercial do sócio.
8. No campo C.E.P., informe o código de endereçamento postal do endereço comercial do
sócio.
9. No campo UF, selecione o estado do endereço comercial do sócio.
10. No campo DDD, informe o código de discagem direta à distância comercial do sócio.
11. No campo Fone, informe o número do telefone comercial do sócio.
89
12. No campo Fax, informe o número do fax comercial do sócio.

13. No quadro Dados Escolares, no campo:
• Escolaridade, selecione a opção correspondente;
• Formação Acadêmica, informe o curso de formação do sócio;
• Nível Acadêmico, selecione a opção correspondente;
• C.N.P.J., informe o número do CNPJ da instituição de ensino em que o sócio se formou;
• Previsão de Conclusão, informe a data de previsão da conclusão do curso.
14. No quadro Dados Sociais, no campo:
• Cartões de Crédito, informe os cartões de crédito que o sócio possui;
• Planos de Saúde, informe os planos de saúde que o sócio possui;
• Planos de Previdência, informe os planos de previdência que o sócio possui;
• Hobby, informe o hobby do sócio;
• Recursos Tecnológicos, informe os recursos Tecnológicos que o sócio possui.
2.4.4. Guia Dependentes
Nessa guia, conforme a figura abaixo, você deverá informar os dados dos dependentes
do sócio. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no botão Incluir, para incluir um novo dependente.
90
2. Na coluna Tipo, selecione a opção correspondente.

3. Na coluna Nome, informe o nome do dependente.
4. Na coluna D. Nascimento, informe a data de nascimento do dependente.
5. Você poderá também clicar no botão Importar, para importar os dependentes de
contribuintes cadastrados no módulo Domínio Folha.
2.4.5. Guia Participações Societárias
Nessa guia, conforme a figura abaixo, você deverá informar os dados referentes a
participação do sócio em outras empresas. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no botão Incluir, para incluir uma empresa onde o sócio tenha participação.
2. Na coluna C.N.P.J., informe o Código Nacional de Pessoa Jurídica da empresa onde o sócio
tenha participação.
3. Na coluna Razão Social, informe a razão social da empresa onde o sócio tenha
participação.
4. Na coluna D. de Entrada, informe a data em que o sócio passou a fazer parte da sociedade.
5. Na coluna D. de Saída, informe a data em que o sócio deixou de fazer parte da sociedade.
6. Na coluna Participação, informe a data em que o sócio deixou de fazer parte da sociedade.
7. Na coluna Dirigente, informe a data em que o sócio deixou de fazer parte da sociedade.
91
8. Você poderá também clicar no botão Importar, para importar as empresas cadastradas no
sistema em que esse sócio participa do quadro societário.
2.4.6. Guia Referências
Nessa guia, conforme a figura abaixo, você deverá informar os dados das referências
bancárias, comerciais e pessoais do sócio. Para isso, proceda da seguinte maneira:
Essa guia é composta por outras 03 (três) guias, onde você deverá preencher os campos
de cada uma delas, conforme segue.
2.4.6.1. Guia Bancárias
Nessa guia, você deverá informar os dados das referências bancárias do sócio. Para isso,
proceda da seguinte maneira:
1. Clique no botão Incluir, para incluir uma referência bancária do sócio.

2. Na coluna Código, informe o código da agência bancária previamente cadastrada no
módulo Domínio Novo Honorários.
3. As colunas Nome, Agência e Banco, serão preenchidos automaticamente.
92
2.4.6.2. Guia Comerciais
comerciais do sócio. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no botão Incluir, para incluir uma referência comercial do sócio.

2. Na coluna Empresa, informe o nome da empresa.
3. Na coluna Endereço, informe o endereço da empresa.
4. Na coluna Número, informe o número do endereço da empresa.
5. Na coluna Complemento, informe o complemento do endereço da empresa.
6. Na coluna Bairro, informe o bairro da empresa.
7. Na coluna Cidade, informe a cidade da empresa.
8. Na coluna UF, informe o Estado da empresa.
9. Na coluna CEP, informe o código de endereçamento postal da empresa.
10. Na coluna DDD, informe o código de discagem direta à distância da empresa.
11. Na coluna Fone, informe o número do telefone da empresa.
2.4.6.3. Guia Pessoais
pessoais do sócio. Para isso, proceda da seguinte maneira:
93
1. Clique no botão Incluir, para incluir uma referência pessoal do sócio.

2. Na coluna Nome, informe o nome da pessoa.
3. Na coluna Endereço, informe o endereço da pessoa.
4. Na coluna Número, informe o número do endereço da pessoa.
5. Na coluna Complemento, informe o complemento do endereço da pessoa.
6. Na coluna Bairro, informe o bairro da pessoa.
7. Na coluna Cidade, informe a cidade da pessoa.
8. Na coluna UF, informe o Estado da pessoa.
9. Na coluna CEP, informe o código de endereçamento postal da pessoa.
10. Na coluna DDD, informe o código de discagem direta à distância da pessoa.
11. Na coluna Fone, informe o número do telefone da pessoa.
2.4.7. Guia Seguros
Nessa guia, conforme a figura abaixo, você deverá informar os dados referentes aos
seguros que o sócio possui. Para isso, proceda da seguinte maneira:
94
1. Clique no botão Incluir, para incluir um seguro.

2. Na coluna Seguradora, informe o nome da seguradora.
3. Na coluna Modalidade, informe a modalidade do seguro.
4. Na coluna Bem, informe o bem segurado.
5. Na coluna Valor, informe o valor do seguro.
6. Na coluna Vencimento, informe o vencimento do seguro.
2.4.8. Guia Bens
Nessa guia, conforme a figura abaixo, você deverá informar os dados referentes aos bens
que o sócio possui. Para isso, proceda da seguinte maneira:
95
1. Clique no botão Incluir, para incluir um bem.

2. No campo Descrição, informe a descrição do bem.
3. No campo Classificação, selecione a opção correspondente.
4. No campo Valor, informe o valor do bem.
Os campos do quadro Imóvel somente estarão habilitados, se no campo

Classificação, você selecionar a opção Imóvel.
5. No quadro Imóvel, no campo:

• Localização, informe a localização do imóvel;
• Cartório, informe o cartório de registro do imóvel;
• Matrícula, informe o número da matrícula do imóvel;
• Data Matrícula, informe a data da matrícula do imóvel;
• Livro, informe o número do livro de registro do imóvel;
• Folha, informe o número da folha do livro de registro do imóvel;
• Tipo, selecione a opção correspondente;
O campo Imóvel Explorado somente estará habilitado, se no campo Tipo, você

selecionar a opção Rural.
• Imóvel Explorado, selecione a opção correspondente;
96
• Área Construída, informe a área construída do imóvel;

• Área, informe a área do imóvel;
• Cessão, selecione a opção correspondente;
• Impenhorável, selecione a opção correspondente;
• Ônus, selecione a opção correspondente;
Os campos Tipo Ônus, Valor, Vencimento, e Credor somente estarão habilitados,

se no campo Ônus, você selecionar a opção Sim.
• Tipo Ônus, selecione a opção correspondente;

• Valor, informe o valor do ônus;
• Vencimento, informe o vencimento do ônus;
• Credor, informe o nome do credor do ônus.
Os campos do quadro Móvel somente estarão habilitados, se no campo

Classificação, você selecionar a opção Móvel.
6. No quadro Móvel, no campo:

• Marca, informe a marca do móvel;
• Ano, informe o ano do móvel;
• Alienado, selecione a opção correspondente;
O campo Vencimento somente estará habilitado, se no campo Alienado, você

selecionar a opção Sim.
• Vencimento, informe a data de vencimento da alienação do móvel;
O campo Leasing somente estará habilitado, se no campo Alienado, você

selecionar a opção Não.
• Leasing, selecione a opção correspondente;
Os campos Empresa, Contrato e Vencimento somente estarão habilitados, se no

campo Leasing, você selecionar a opção Sim.
• Empresa, informe o nome da empresa do leasing do móvel;

• Contrato, informe a data de contrato de leasing do móvel;
97
• Vencimento, informe a data de vencimento do leasing do móvel.
Os campos do quadro Semovente somente estarão habilitados, se no campo

Classificação, você selecionar a opção Semovente.
7. No quadro Semovente, no campo:

• Ônus, selecione a opção correspondente;
• Vencimento, informe o vencimento do ônus.
8. Clique no botão Gravar, para salvar as alterações realizadas.
2.5. Contadores
Para cadastrar os contadores, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, opção Contadores, ou clique no botão que fica ao

lado do campo Contador, na janela Empresas, para abrir a janela Cadastro de
contadores, conforme a figura a seguir:

98
2. No campo Nome, informe o nome do completo do contador.
2.5.1. Guia Geral
1. No quadro Documentos, no campo:

• C.P.F., informe o número do Cadastro Nacional de Pessoa Física do contador;
• C.R.C., informe o número do registro do contador junto ao CRC;
• UF de expedição do CRC, informe a unidade federativa de expedição do registro do
contador junto ao CRC;
• Data de validade do CRC, informe a data de vencimento do CRC;
• Sequencial do CRC, informe o número da sequencia do CRC;
• Matrícula, informe o número da matrícula do contador:
• Identidade, informe o número do registro de identidade do contador;
• Órgão expedição identidade, informe o órgão de expedição da identidade do contador;
• Data expedição identidade, informe a data de expedição da identidade do contador;
• Selecione a opção Possui o Certificado digital para assinatura dos atos da
Junta Comercial, selecione para identificar que o contador possui certificado digital
para assinatura dos arquivos.
2. No quadro Contato, no campo:
• Fone, informe o número de telefone do contador;
• Fax, informe o número do fax do contador;
• E-mail, informe o endereço de e-mail do contador.
3. No quadro Pessoa jurídica, no campo:
• Razão Social, informe o nome da razão social da pessoa jurídica;
• CNPJ, informe o CNPJ da pessoa jurídica responsável pelas informações, caso esse não
seja contador;
• CRC do escritório, informe o número do registro do contador junto ao CRC para emitir
o CRC da empresa na Carta de Responsabilidade da Administração
4. No quadro Categoria, no campo:
• Nome, selecione a categoria do contador.
O quadro Acesso ao portal - SEFAZ, somente estará habilitado quando no campo

UF do CRC estiver informado MT, RS e SC.
99
5. Selecione o quadro Acesso ao portal – SEFAZ.

• Selecione a opção Pessoa Física, caso o contador seja pessoa física;
• Selecione a opção Pessoa Jurídica, caso o contador seja pessoa jurídica;
• No campo Senha, informe a senha de acesso ao portal SEFAZ.
O campo Tipo do CRC somente ficará habilitado quando no campo UF do CRC

estiver selecionada a opção MT.
• No campo Tipo do CRC, selecione a opção correspondente ao tipo do CRC.
2.5.2. Guia Endereço
1. No campo Endereço, informe o endereço do contador.

2. No campo Número, informe o número do endereço do contador.
3. No campo Complemento, informe o complemento do endereço do contador.
4. No campo Bairro, informe o bairro do contador.
5. No campo CEP, informe o código de endereçamento postal do contador.
6. No campo Município, informe o código do Município do contador, o campo ao lado será
preenchido automaticamente com o nome e a sigla do Estado do município.
100
2.5.3. Guia Acesso SEFAZ
A guia Acesso SEFAZ, somente ficará habilitada quando na guia Geral no campo
UF de expedição do CRC estiver selecionada a opção RS.
1. No quadro Dados do certificado digital, no campo:

• Arquivo, selecione o arquivo do certificado digital correspondente;
• Emitido para, será demonstrado para que o certificado digital foi emitido;
• Emitido por, será demonstrado quem emitiu o certificado digital;
• Validade, será demonstrada a validade do certificado digital.
2.5.4. Guia Certificado Digital
101
1 - No campo Tipo de certificado, selecione o tipo de certificado da empresa.
2 - No campo Arquivo, clique no botão , e selecione o arquivo do certificado digital.
O campo Senha do certificado digital, somente ficará habilitado quando no

campo Tipo do Certificado estiver selecionado o certificado A1.
3 - No campo Senha do certificado digital, informe a senha do certificado digital selecionado.

4 - No campo Nome, será demonstrado o nome da empresa do certificado digital.
5 - No campo Emitido para, será demonstrado para quem foi emitido o certificado digital.
6- No campo Emitido por, será demonstrado por quem foi emitido o certificado digital.
7 - No campo Validade de a Até, será demonstrado o período de validade do certificado digital.
8 - Clique no botão Gravar, para salvar as informações cadastradas.
2.6. Parâmetros
Para cada empresa cadastrada, é necessário que seja definido os parâmetros da mesma.
Esse procedimento permite que você determine algumas configurações da empresa que
serão importantes no trabalho de escrituração fiscal. Entre essas configurações, você decide,
por exemplo: os impostos que a empresa utilizará, o regime de tributação na qual se enquadra,
102
etc.
Para você definir os parâmetros da empresa, proceda da seguinte maneira:
1. Verifique se a empresa que você deseja definir ou alterar os parâmetros, está ativa.
2. Clique no menu Controle, opção Parâmetros, para abrir a janela Parâmetros da
empresa, conforme a figura a seguir:
Quando alterado campos das guias dos parâmetros da empresa, e o período atual seja
superior ao início da vigência do cadastro, o sistema emite a mensagem:
Ao clicar no botão Sim, o campo será alterado e o período atual será retornado
conforme o início da vigência do cadastro.
Ao clicar no botão Não, o sistema não permite que o campo seja alterado e o período
atual não é retornado.
Os campos das guias Personaliza, Saldo Inicial e Domínio Cliente não terão
controle de vigências, com isso poderão ser alterados sem a necessidade de voltar
período.
103
2.6.1. Guia Geral
Na guia Geral, você terá que definir os impostos calculados pela empresa, o
enquadramento estadual, federal e municipal e ainda a integração deste módulo com o Domínio
Contabilidade e Domínio Honorários.
1. Clique no botão Nova Vigência, para informar uma nova vigência de parâmetro.
2. Clique no botão Excluir Vigência, caso queira excluir alguma vigência cadastrada
indevidamente.
3. Clique no botão Consultar..., para consultar todas as vigências cadastradas.
4. No campo Vigência, informe a data da vigência.
5. No campo Descrição, na atualização o sistema informa nesse campo a descrição Vigência
inicial, caso esteja informando uma nova vigência, informe uma descrição para identificar
essa nova vigência.
2.6.1.1. Guia Impostos
Na guia Impostos, você deverá informar os impostos utilizados pela empresa que está
sendo cadastrada. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. No quadro Seleção, na coluna:

• Clique no botão Incluir, para incluir os impostos utilizados pela empresa;
• Código, você deve informar o código do imposto correspondente;
• Sigla, será detalhada a sigla do imposto informado;
• Nome resumido, será demonstrado o nome resumido do imposto;
• Clique no botão Excluir, caso queira excluir algum imposto informado indevidamente.
2. No quadro Opção, no campo:
• Fato gerador dos impostos nas operações de saídas, selecione a opção:
• Data de emissão, para que na apuração dos impostos com operações de saídas, seja
considerada a data de emissão da nota;
• Data de saída, para que na apuração dos impostos com operações de saídas, seja
considerada a data de saída da nota.
104
2.6.1.2. Guia Federal
Na guia Federal, você informará todos os dados necessários para enquadrar a empresa
no regime Federal, além de outras informações utilizadas para a apuração dos impostos federais.
2.6.1.2.1. Guia Geral
1. No quadro Enquadramento, no campo:
Quando houver diferença da opção informada no campo Regime, entre os módulos

Domínio Escrita Fiscal e Domínio Folha o sistema emitirá a seguinte mensagem:
• Regime, selecione o regime que corresponda ao enquadramento a nível federal da

empresa;
• Clique no botão Conteúdo Contábil Tributário , para realizar a pesquisar direta
via Tabelas e Roteiros para essa opção do sistema;
105
O campo Apuração, somente estará habilitado para as empresas que se enquadrem

no regime Lucro Presumido.
• Apuração, selecione a opção:

• Regime de Competência, para que a apuração dos impostos seja realizada por
regime de competência;
• Regime de Caixa, para que a apuração dos impostos seja realizada por regime de
caixa.
Observações referentes a opção Regime de Caixa:
Quando for selecionada a opção Regime de Caixa, será necessário que a opção
Controlar contas a pagar e receber esteja selecionada. Caso não esteja
selecionado, o sistema não permitirá gravar, e emitirá a seguinte mensagem:
Caso alguns dos impostos PIS, COFINS, CSOC, IRPJ e IRPJ-PO, estejam com tipo
Lançado, na tentativa de gravar, o sistema emitirá a seguinte mensagem:
Ao gravar um movimento de Notas de Saída ou Notas de Serviço, quando o

acumulador estiver definido os impostos PIS, COFINS, CSOC, IRPJ ou IRPJ-PO e a
opção Gerar parcelas nas notas não estiver selecionada, o sistema gera a parcela
automaticamente com o vencimento igual a data de saída e já efetua o pagamento da
mesma. Mas, quando o sistema for configurado para gerar parcelas nas notas, e o
usuário não incluir as parcelas da mesma, o sistema emitirá a seguinte mensagem:
Caso a forma de apuração seja alterada depois da vigência inicial da empresa ou

em um mês que não seja Janeiro, o sistema não permitirá gravar e emitirá a seguinte
106
mensagem:
2. No quadro Fato gerador das retenções, no campo:

• IRRF sobre Entradas, IRRF sobre Saídas/Serviços, CRF sobre Entradas, CRF
sobre Saídas/Serviços, IRRFP, IRRF-APF e COSIRF, selecione a opção Emissão,
se a compensação ou recolhimento for calculado conforme a emissão da nota, ou
selecione a opção Pagamento, caso a compensação ou recolhimento seja calculado
conforme o pagamento/recebimento da nota.
2.6.1.2.2. Guia Opções
1. Na guia Opções:
Quando houver diferença da opção informada a opção Optante Simples

Nacional, entre os módulos Domínio Escrita Fiscal e Domínio Folha o sistema
emitirá a seguinte mensagem:
107
• Optante Simples Nacional, caso seja optante pelo Simples Nacional;

A opção Microempreendedor Individual, somente estará habilitada quando

possuir na guia Geral o imposto 64-Simples MEI e a opção Optante Simples
Nacional selecionada.
• Microempreendedor Individual, caso a empresa seja optante pelo Sistema de

Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos abrangidos pelo Simples Nacional
(SIMEI);
• Processa filiais/é filial, caso a empresa que você esteja definindo possua filiais ou seja
uma filial;
A opção Optante pelo programa Minha Casa Minha Vida somente estará
habilitada quando no campo Regime estiver selecionada a opção RET – Regime
Especial Trib..
• Optante pelo programa Minha Casa Minha Vida, caso a empresa seja optante pelo
programa minha casa minha vida;
A opção Empresa com atividade de revenda de veículos, somente ficará

desabilitada quando o tipo de apuração da empresa for por Regime de caixa.
Quando selecionada a opção Empresa com atividade de revenda de veículos

e não possuir a opção Faz controle de Estoque selecionado, ao tentar gravar o
sistema emitirá a seguinte mensagem:
108
Caso seja selecionada a opção Empresa com atividade de revenda de

veículos e não esteja selecionada a opção Calcular PIS e COFINS conforme a
escrituração digital - EFD Contribuições, ao tentar gravar o sistema emitirá a
seguinte mensagem:
Quando for selecionada nos parâmetros a opção Optante pelo Simples Nacional
e a opção Empresa com atividade de revenda de veículos, ao tentar gravar o
Quando for selecionado nos parâmetros a opção Possui Sociedade em Conta de

Participação - SCP, e a opção Empresa com atividade de revenda de
veículos, ao tentar gravar o sistema emitirá a seguinte mensagem:
• Empresa com atividade de revenda de veículos, para informar que a empresa

realiza atividade de revenda de veículos;
109
Quando selecionada a opção Optante pelo programa Minha Casa Minha Vida
e a empresa ativa não possuir CNPJ de Filial, ao tentar gravar o sistema emitirá a
seguinte mensagem:
A opção Possui Sociedade em Conta de Participação - SCP, somente estará

habilitada quando a empresa for do regime Lucro Real ou Lucro Presumido.
• Possui Sociedade em Conta de Participação - SCP, para informar que a empresa

tributa conforme Sociedade em Conta de Participação;
Ao selecionar a opção Entidade Financeira e/ou Equiparada e na guia Impostos

estiverem informados um dos impostos 04-PIS, 05-COFINS, 17-PIS-MP66, 19
COFINS-N, 67-PIS-ST e 68-COFIN-ST, o sistema não permitirá gravar a alteração e
• Entidade Financeira e/ou Equiparada, para informar que a empresa é uma entidade
financeira ou equiparada;
• Empresa com atividade de propaganda e publicidade, para informar que a
empresa se caracteriza pela atividade de propaganda e publicidade;
• Empresa do ramo varejista de combustíveis (Postos de combustíveis), para
informar que a empresa se caracteriza pela venda a varejo de combustíveis;
O campo Informar movimentação de combustíveis somente estará habilitado

quando a opção Empresa do ramo varejista de combustíveis (Postos de
combustíveis) estiver selecionada.
110
• No campo Informar movimentação de combustíveis, selecione a opção:

• Pelo lançamento de notas, para que a movimentação de combustíveis seja
informada pelo lançamento de notas;
• Pelo menu Movimentos/Combustíveis, para que a movimentação de
combustíveis seja informada pela informação cadastrada na janela Movimentação
Diária de Combustíveis, do menu Movimentos/Combustíveis;
• Excluir da base de cálculo do imposto CIDE o valor do IRRF, para que seja
excluído da base de cálculo do imposto CIDE o valor de IRRF;
• Deduzir o valor do pedágio da base de cálculo dos impostos federais, para
que sejam deduzidos os valores de pedágio da base de cálculo dos impostos federais;
O campo Operação somente estará habilitado quando a opção Deduzir o valor do

pedágio da base de cálculo dos impostos federais estiver selecionada.
• No campo Operação, selecione o tipo de operação para deduzir o valor do pedágio da

base de cálculo dos impostos federais.
A opção Empresa atua como salão-parceiro somente ficará habilitada quando a

vigência for igual ou superior a 01/2018 e a opção Optante Simples Nacional
estiver selecionada.
• Empresa atua como salão-parceiro, para informar que a empresa atua como salão
parceiro.
• No campo Lançar dedução do valor repassado ao profissional-parceiro, selecione
a opção correspondente pela qual é realizado o lançamento do repasse ao profissional
parceiro.
A opção Efetuar cálculo previdenciário conforme DCTFWeb somente ficará

habilitada para empresas matriz com vigência igual ou superior a 07/2018 com os
impostos 26-INSS Retido, 28-FUNRURAL, 103-INSS Receita Bruta e/ou 142-INSS
Receita Bruta - SCP e com opção Gera EFD-Reinf selecionada e no campo Tipo de
ambiente a opção Ambiente oficial (Produção).
2 - Selcione a opção Efetuar cálculo previdenciário conforme DCTFWeb, para que seja
realizado o cálculo previdênciário conforme DCTFWeb;
111
2.6.1.2.3. Guia IRPJ/CSLL
A opção Dedução de 1/3 Cofins na C.SOC somente estará habilitada para as

empresas que se enquadrem no regime Lucro Presumido.
Selecione a opção Dedução de 1/3 Cofins na C.SOC., a partir de 02/1999 o COFINS

passou de 2% (dois por cento) para 3 % (três por cento). Sendo assim, é permitido fazer a
dedução de 1/3 (um terço) do valor pago para o COFINS na CSLL. Essa compensação
somente é permitida quando a empresa pagou o COFINS. Selecionando esse campo, você
está habilitando o sistema a fazer compensação automática do COFINS na CSLL.
A opção Empresa exclusivamente prestadora de serviços com receita

bruta anual até R$ 120.000,00, somente é permitida para as empresas que se
enquadrem no regime federal de lucro presumido.
Selecione a opção Empresa exclusivamente prestadora de serviços com receita

bruta anual até R$ 120.000,00, caso a atividade da empresa seja exclusivamente
prestadora de serviços, de acordo com alíneas "b" a "f" do inciso IV § 2º do art. 3º da IN
SRF nº 93, de 1997, apurado com alíquota base de LP de 16%, para que o sistema calcule a
diferença do imposto, caso a empresa exceda o limite de R$ 120.000,00.(IN SRF 93/1997).
112
Ao selecionar este campo o sistema calculará automaticamente com alíquota base de 16%
ignorando a alíquota base definida no acumulador. Quando o faturamento acumulado da
empresa ultrapassar R$ 120.000,00, o sistema calculará a diferença do imposto utilizando
alíquota de 32%, após o estouro da receita será efetuado cálculo utilizando a alíquota de
redução do acumulador para o ano-calendário, no próximo ano-calendário o sistema voltará
a calcular automaticamente com 16% até que estoure novamente o limite da receita bruta.
A opção Não considerar saldo credor de períodos anteriores no cálculo

da CSLL e IRPJ-LP ficará desabilitada para empresa filial, que tenha definido nos
parâmetros a opção Processa filiais.
Quando selecionada a opção Não considerar saldo credor de períodos

anteriores no cálculo da CSLL e IRPJ-LP, se existir saldo credor no final do
período de apuração esse saldo não será proveitoso no período seguinte.
Quando a periodicidade for trimestral/mensal, dentro do próprio trimestre deve ser
efetuado o cálculo normalmente.
Selecione a opção Não considerar saldo credor de períodos anteriores no cálculo

da CSLL e IRPJ-LP, caso a pessoa jurídica tenha utilizado créditos decorrentes de
pagamentos indevidos a maior para quitar o débito, ou pela pessoa jurídica que optou pela
compensação de créditos procedentes de ressarcimento de IPI, saldo negativo de IRPJ e
CSLL de períodos anteriores. Que neste caso deverá ser feito mediante a Declaração de
Compensação.
A opção Não considerar saldo credor de COSIRF de períodos anteriores

no cálculo da CSLL e IRPJ-LP somente ficará habilitada quando nos parâmetros
da empresa na guia Impostos estiver informado o imposto 38-COSIRF.
Selecione a opção Não considerar saldo credor de COSIRF de períodos anteriores

no cálculo da CSLL e IRPJ-LP, para que não seja considerado o crédito de período
anteriores da COSIRF no cálculo dos impostos CSLL e IRPJ.
A opção Considerar juros, multas e outras como receita financeira no

cálculo dos impostos CSLL e IRPJ-LP somente estará habilitada quando os
impostos 6-CSOC e 7-IRPJ-LP estiverem informados na guia Impostos, e no
campo Apuração estiver selecionada a opção Regime de Caixa.
Selecione a opção Considerar juros, multas e outras como receita financeira no
113
cálculo dos impostos CSLL e IRPJ-LP, para que o sistema considere no cálculo dos
impostos CSLL e IRPJ-LP os juros e multas e outras como receita financeira.
Selecione a opção Calcular adicional do IRPJ mensalmente quando o valor
acumulado no mês ultrapassar o limite, para que o sistema calcule o adicional do
IRPJ mensalmente quando o valor da base do IRPJ acumulado ultrapassar 60.000,00 e o
imposto estiver com periodicidade Trimestral/Mensal.
A opção Calcular o bônus adimplência fiscal na CSLL, somente estará

habilitada quando no campo Regime estiver selecionada a opção Lucro
presumido.
Selecione a opção Calcular o bônus adimplência fiscal na CSLL, para que o sistema
calcule o bônus adimplência fiscal na Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.
A opção Deduzir o valor da Substituição Tributária do PIS e COFINS da

base do IRPJ e CSLL somente estará habilitada quando nos Parâmetros da
empresa, na subguia Impostos, estiverem selecionados os impostos 67 - PIS - ST e
68 - COFINS - ST, e na subguia Federal, subguia PIS/COFINS, subguia
Apuração, estiver selecionada a opção Calcular PIS e COFINS conforme a
escrituração digital EFD Contribuições.
Selecione a opção Deduzir o valor da Substituição Tributária do PIS e COFINS da

base do IRPJ e CSLL, para que o sistema deduza o valor da Substituição Tributária do
PIS e COFINS da base de cálculo do IRPJ e CSLL;
Selecione a opção Possui dedução do IRPJ para emissoras de rádio e televisão pela
cessão do horário gratuito, para informar que a empresa possui dedução de IRPJ para
emissoras de rádio e televisão pela cessão de horário gratuito.
Selecione a opção Possui receita diferida para as contribuições do IRPJ e CSLL –
Art. 25 da IN 247/2002, para informar que a empresa possui receita diferenciada para as
contribuições do IRPJ e CSLL conforme artigo 25 da IN 247/2002.
A opção Deduzir o valor de ICMS do custo da aquisição de veículos

usados somente ficará habilitada quando nos Parâmetros, na guia
Geral/Federal/Opções estiver selecionada a opção Empresa com atividade de
revenda de veículos.
Selecione a opção Deduzir o valor de ICMS do custo da aquisição de veículos
114
usados, para que seja deduzido o valor de ICMS do custo da aquisição de veículos usados.
A opção Considerar no cálculo do IRPJ e CSLL o total das retenções da

baixa de parcelas parciais somente ficará habilitada quando o Regime da
empresa for Lucro Presumido e a Apuração Regime de Caixa, ou quando for
selecionada a opção Possui receita diferida para as contribuições do IRPJ e
CSLL - Art. 25 da IN 247/2002.
Selecione a opção Considerar no cálculo do IRPJ e CSLL o total das retenções da

baixa de parcelas parciais, para que seja considerado no cálculo do IRPJ e CSLL o
total das retenções da baixa de parcelas parciais.
A opção Deduzir o valor de ICMS da aquisição de veículos usados somente

ficará habilitada quando na guia Opções estiver selecionada a opção Empresa com
atividade de revenda de veículos.
Selecione a opção Deduzir o valor de ICMS da aquisição de veículos usados, para

que seja deduzido o valor de ICMS da aquisição de veículos usados;
Selecione a opção Deduzir a devolução da Receita Bruta conforme percentuais de
B.C. da atividade, para que seja deduzido a devolução da receita bruta conforme
percentuais de B.C. da atividade.
2.6.1.2.4. Guia PIS/COFINS
A guia PIS/COFINS somente estará habilitada se pelo menos um dos impostos 04 –

PIS, 05 – COFINS, 17 – PIS(não cumulativo), 19 – COFINS(não cumulativa), 67 –
PIS - Substituição Tributária e/ou 68 – COFINS - Substituição Tributária estiver
informado na vigência.
115
2.6.1.2.4.1. Guia Geral
1. No quadro Opções, selecione a opção:

• Não calcular PIS com incidência cumulativa a partir de 12/2002, para que o
sistema não calcule a partir da competência 12/2002, o PIS com incidência cumulativa, e
passará a calcular somente o PIS-MP66. Para isso, é necessário que o imposto PIS-MP66
esteja selecionado como um dos impostos utilizados pela empresa;
• Não calcular COFINS com incidência cumulativa a partir de 02/2004, para que
o sistema não calcule a partir da competência 02/2004, o COFINS com incidência
cumulativa, e passará a calcular somente o COFINS-N. Para isso, é necessário que o
imposto COFINS-N esteja selecionado como um dos impostos utilizados pela empresa;
• Deduzir o valor do ICMS desonerado da base de cálculo do PIS e COFINS,
para que seja deduzido o valor do ICMS desonerado da base de cálculo do PIS e COFINS;
A opção Deduzir o valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS

ficará habilitada somente quando na guia Impostos estiver informado o imposto 1-
ICMS juntamente com os impostos 4-PIS, 5-COFINS, 108-PIS/SCP, 109-
COFINS/SCP, 138-PIS/CR e 139-COFINS/CR, 17-PIS não cumulativo, 19-COFINS
não cumulativo, 106-PIS não cumulativo /SCP, 107-COFINS não cumulativo /SCP,
140-PIS não cumulativo/CR e/ou 141-COFINS não cumulativo/CR.
116
• Deduzir o valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, para que seja
deduzido o valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS;
A opção Deduzir o valor do ISS da base de cálculo do PIS e COFINS

ficará habilitada somente quando na guia Impostos estiver informado o imposto 3-
ISS juntamente com os impostos 4-PIS, 5-COFINS, 17-PIS não cumulativo, 19-COFINS
não cumulativo, 106-PIS não cumulativo - SCP, 107-COFINS não cumulativo - SCP,
108-PIS - SCP, 109-COFINS - SCP, 138-PIS - Código de recolhimento, 139-COFINS -
Código de recolhimento, 140-PIS não cumulativo/CR e/ou 141-COFINS não
cumulativo/CR.
• Deduzir o valor do ISS da base de cálculo do PIS e COFINS, para que seja
deduzido o valor do ISS da base de cálculo do PIS e COFINS;
A opção Possui receita diferida para as contribuições do PIS e COFINS –

Art. 25 da IN 247/2002 somente estará habilitada quando na guia Federal/Geral
dos parâmetros da empresa estiver selecionada uma das opções Lucro Real e/ou
Lucro Presumido no campo Regime e no campo Apuração estiver selecionada a
opção Regime de Competência.
• Possui receita diferida para as contribuições do PIS e COFINS – Art. 25 da

IN 247/2002, para que o sistema calcule os impostos PIS e COFINS sobre receita
diferida, somente quando realizado os recebimentos das mesmas;
A opção Somar o valor do ICMS ST Antecipação Total na base de cálculo

do PIS e da COFINS, somente ficará habilitada quando nos parâmetros da empresa
estiver informado o imposto 31-ST/AT e um dos impostos 17-PIS Não Cumulativo, 19-
COFINS Não Cumulativa, 106-PISN/SCP e/ou 107-COFN/SCP.
• Somar o valor do ICMS ST Antecipação Total na base de cálculo do PIS e

da COFINS, para que o valor de ICMS ST Antecipação Total seja somado a base de
cálculo do PIS e da COFINS;
A opção Somar o valor do ICMS Sub. Trib. das entradas na base de

cálculo do PIS e da COFINS, somente ficará habilitada quando nos parâmetros
da empresa estiver informado o imposto o imposto 1-ICMS e/ou 9-SUBTRI juntamente
com os impostos 17-PIS não cumulativo, 19- COFINS não cumulativo, 106-PISN/SCP,
107-COFN/SCP, 140-PIS Não Cumulativo CR e/ou 141-COFINS Não Cumulativa CR.
117
• Somar o valor do ICMS Sub. Trib. das entradas na base de cálculo do PIS e
da COFINS, para que o valor de ICMS Sub. Trib. das entradas seja somado a base de
cálculo do PIS e da COFINS;
• Utilizar crédito de PIS e COFINS após o término do prazo decadencial, para
que sejam utilizados os créditos de PIS e COFINS após o termino do prazo decadencial
de 05 anos;
• Possui mais de um código de recolhimento para os impostos PIS e COFINS,
para informar que os impostos PIS e COFINS possui mais de uma código de
recolhimento;
• Considerar descontos obtidos como receita financeira no cálculo do PIS e
COFINS, para que seja considerado os descontos obtidos como receita financeira no
cálculo do PIS e COFINS;
A nova opção Considerar devoluções de compra como débito no mesmo

período somente ficará habilitada quando na guia Impostos possuir os impostos
17-PIS-MP66 e 19-COFINS-N e/ ou 106-PISN/SCP e 107-COFN/SCP e/ou 140-PIS
Não cumulativo - Código de recolhimento e 141-COFINS Não cumulativo - Código de
recolhimento.
• Considerar devoluções de compra como débito no mesmo período, para que

seja considerado as devoluções de compra como débito no mesmo período.
• Considerar juros, multas e outras como receita financeira no cálculo do PIS
e COFINS, para que sejam considerados como receita financeira no cálculo do PIS e
COFINS os valores de juros, multas e outras.
O campo Calcular somente ficará habilitado quando a opção Considerar juros,

multas e outras como receita financeira no cálculo do PIS e COFINS
• No campo Calcular, selecione a opção:

• Somente para atividade normal, para que sejam considerados como receita
financeira no cálculo do PIS e COFINS os valores de juros, multas e outras apenas para
atividade normal;
118
• Para atividade normal e atividade imobiliária, para que sejam considerados

como receita financeira no cálculo do PIS e COFINS os valores de juros, multas e outras
apenas para atividade normal e atividade imobiliária.
• Natureza jurídica, selecione a opção correspondente para indicar a natureza jurídica;
O campo Tipo de sociedade cooperativa somente estará habilitado quando no

campo Natureza jurídica estiver selecionada a opção 1 – Sociedade
Cooperativa.
• Tipo de sociedade cooperativa, selecione a opção correspondente para indicar a

sociedade cooperativa.
2.6.1.2.4.2. Guia Apuração
Na guia Apuração, você poderá configurar a forma de apuração dos impostos PIS e
COFINS conforme a escrituração digital – EFD Contribuições. Para isso proceda da seguinte
maneira:
Quando nos parâmetros os impostos 67 – PIS/ST e 68 – COFINS/ST estiverem

informados, o quadro Calcular PIS e COFINS conforme a escrituração digital –
119
EFD Contribuições deverá ser selecionado, caso contrário, o sistema não

permitirá gravar e emitirá a seguinte mensagem:
Caso o quadro Calcular PIS e COFINS conforme a escrituração digital – EFD

Contribuições esteja selecionado, o tipo do cálculo dos impostos 04 – PIS, 05 –
COFINS, 17 – PIS(não cumulativo) e 19 – COFINS(não cumulativa) deverá estar
como Calculado na vigência correspondente, caso contrário, o sistema emitirá a
seguinte mensagem:
1. Selecione o quadro Calcular PIS e COFINS conforme a escrituração digital – EFD

Contribuições, para efetuar o cálculo dos impostos PIS e COFINS por produtos, e
selecione a opção:
Caso o quadro Calcular PIS e COFINS conforme a escrituração digital – EFD

Contribuições esteja selecionado, a forma de apuração dos impostos PIS e COFINS
também deverá estar definida, caso contrário, o sistema emitirá a seguinte
mensagem:
• Apuração com alíquota básica, para fazer a apuração dos impostos PIS e COFINS,
com alíquota básica;
• Apuração com alíquotas diferenciadas, para fazer a apuração dos impostos PIS e
COFINS com alíquotas diferenciadas;
• Apuração com alíquota por unidade de medida de produto, para fazer a
120
apuração dos impostos PIS e COFINS com alíquota por unidade de medida de produto;
• Apuração com atividade imobiliária, para fazer a apuração dos impostos PIS e
COFINS para as empresas que possuem atividades imobiliárias.
O quadro Lucro presumido, somente estará habilitado quando no campo

Regime da guia Estadual/Geral estiver informado a opção Lucro Presumido e o
quadro Calcular PIS e COFINS conforme escrituração digital – EFD
Contribuições estiver selecionado.
2. No quadro Critério de cálculo e escrituração, no campo:

• Forma de cálculo, selecione a forma de cálculo correspondente para calcular conforme
o critério de apuração selecionado;
O campo Lançamentos, somente estará habilitado quando o campo Forma de

cálculo estiver informado a opção Simplificada.
• Lançamentos, selecione o tipo de lançamento correspondente para calcular conforme o

critério de apuração selecionado.
Quando no campo Apuração estiver selecionada a opção Regime de caixa e no
quadro Lucro presumido no campo Forma de cálculo estiver selecionada a
opção Completo, ao tentar gravar o sistema emitirá a seguinte mensagem:
Quando no campo Forma de cálculo estiver selecionada a opção Completo e

a empresa não faz controle de estoque, ao tentar gravar o sistema emitirá a
seguinte mensagem:
Quando no campo Lançamentos estiver selecionada a opção Por Produto e a

empresa não faz controle de estoque, ao tentar gravar o sistema emitirá a
seguinte mensagem:
121
2.6.1.2.4.3. Guia Crédito
A subguia Crédito somente ficará habilitada quando na subguia Apuração, a opção

Calcular PIS e COFINS conforme a escrituração fiscal digital - EFD
Contribuições estiver selecionada, e a empresa for matriz.
Nas subguias da guia Crédito, você poderá configurar a ordem do aproveitamento e o

método de apropriação de crédito dos impostos PIS e COFINS. Para isso proceda da seguinte
maneira:
2.6.1.2.4.3.1. Guia Ordem Aproveitamento
1. No quadro Utilizar saldo credor, selecione a opção:

• Do período mais recente, para que sejam utilizados os saldos que possuem período
mais recente no sistema;
122
• Do período mais antigo, para que sejam utilizados os saldos que possuem período
mais antigo no sistema.
2. No quadro Priorizar aproveitamento de crédito por, selecione a opção:
• Tipo de crédito, para que seja considerada a ordem de crédito selecionada no quadro
Ordem de aproveitamento do crédito e após, a competência do saldo;
• Competência do saldo, para que seja considerada a ordem do saldo por competência
e após, a ordem do quadro Ordem de aproveitamento do crédito.
3. No quadro Ordem de aproveitamento do crédito, na coluna Vínculo do crédito, são
demonstrados todos os vínculos do crédito, e na coluna Ordem, você deve informar a ordem
de aproveitamento dos créditos.
2.6.1.2.4.3.2. Guia Método Apropriação
A guia Método Apropriação, somente ficará habilitada quando a empresa possuir

um dos impostos 17-PIS Não Cumulativo, 19-COFINS Não Cumulativa, 106-PIS Não
cumulativo SCP e 107-COFINS Não cumulativo SCP, selecionados na guia Impostos
dos parâmetros, e quando o CNPJ da empresa for de Matriz.
123
• Apropriação direta, para que seja realizada a apropriação direta do crédito;

• Rateio proporcional com base na receita bruta, para que o rateio com base na
receita bruta seja realizado de forma proporcional.
2.6.1.2.4.4. Guia DACON
1. No quadro Opção, selecione a opção:
A opção Separa créditos de importação somente estará habilitada quando o

quadro Calcular PIS e COFINS conforme a escrituração digital – EFD
Contribuições da guia Apuração não estiver selecionado.
• Separa créditos de importação, para que os créditos gerados por importação sejam
separados dos outros tipos de crédito.
2. No quadro Custo, despesas e encargos comuns, selecione a opção:
• Com base na proporção dos custos diretamente apropriados, para indicar que
será com base nos créditos pelo método de apropriação direta, inclusive em relação aos
custos, por meio de sistema de contabilidade de custos integrada e coordenada com a
escrituração;
124
• Com base na proporção da receita bruta auferida, para indicar que será com base
nos créditos pelo método de rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e
encargos comuns a relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência
não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
2.6.1.2.4.5. Guia Crédito Presumido
1. Selecione a opção Crédito Presumido na aquisição de bebidas frias - Art. 31 da

Lei 13.097/2015, para que seja gerado crédito presumido nas aquisições de bebidas frias,
conforme art. 31 da lei 13.097/2015.
2. Selecione a opção Crédito Presumido importador ou produtor de álcool - Lei
12.859/2013, para que seja gerado crédito presumido importador ou produtor de álcool
confome lei 12.859/2013.
2.6.1.2.5. Guia INSS Receita Bruta
A subguia INSS Receita Bruta somente ficará habilitada quando na guia

Personaliza, subguia Informativos, estiver selecionada a opção Gerar as
Contribuições do INSS sobre a Receita Bruta - Bloco P ou estiver informado
125
nos Parâmetros da empresa o imposto 103-INSS Receita Bruta.
2.6.1.2.5.1. Guia Geral
1. No quadro Apuração, no campo:

2. Clique no botão Conteúdo Contábil Tributário , para realizar a pesquisar direta via
Tabelas e Roteiros para essa opção do sistema.
• Regime, selecione o regime de cálculo do INSS Receita Bruta correspondente;
• Forma de Cálculo, selecione a opção:
• Conforme CNAE principal, para que a forma de cálculo seja conforme o CNAE
principal;
• Conforme NCM e serviços, para que a forma de cálculo seja conforme NCM e
serviços.
O campo CNAE Principal, somente ficará habilitado quando no campo Forma de

Cálculo estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal.
• CNAE Principal, informe o código do CNAE correspondente;

• Código da Atividades INSS, será informado automaticamente o código da atividade
126
conforme o CNAE selecionado.

• Alíquota, será informada automaticamente a alíquota conforme o CNAE selecionado;
A opção Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf

somente ficará habilitada para a empresa Matriz e com o imposto 103-INSS-RB
informado na guia Impostos do parâmetro.
• Selecione a opção Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-

Reinf, para que seja efetuados o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf.
3. No quadro Atividade, selecione a opção:
• Indústria, caso a empresa seja do ramo industrial;
• Comércio, caso a empresa seja do ramo comercial;
• Serviços de transporte, caso a empresa seja do ramo de serviços de transporte.
• Demais serviços, caso a empresa seja de outros serviços.
4. No quadro Opções, no campo:
O campo Alíquota para receitas não relacionadas inferior a 5% somente ficará

habilitado quando no quadro Apuração no campo Forma de Cálculo estiver
selecionada a opção Conforme NCM e serviços, e no quadro Atividade estiverem
selecionadas as opções: Indústria + Serviço de Transporte, Indústria +
Demais Serviços, Indústria + Comércio + Serviço de Transporte,
Indústria + Comércio + Serviço de Transporte + Demais serviços,
Comércio + Serviço de Transporte, Comércio + Serviço de Transporte +
Demais serviços, Comércio + Demais serviços ou Serviço de Transporte
+ Demais serviços.
• Alíquota para receitas não relacionadas inferior a 5%, selecione a opção:

• 1,00% - Art. 8º da Lei 12.546, para que a alíquota com receitas não relacionadas
inferior a 5% seja de 1,00% conforme o Artigo 8º da Lei 12.546.
inferior a 5% seja de 2,00% conforme o artigo 7º da Lei 12.546.
• Alíquota com maior receita, para que a alíquota com receitas não relacionadas
inferior a 5% seja a alíquota com maior receita.
O quadro Forma de lançamento somente ficará habilitando quando no quadro

Apuração no campo Forma de Cálculo estiver selecionada a opção Conforme
NCM e serviços.
127
• Forma de lançamento, selecione a opção:

• Por nota, para que a forma de lançamento seja por nota;
• Por produto, para que a forma de lançamento seja por produto.
O campo Considerar receita de Frete, Seguros e Despesas Acessórias somente

ficará habilitado quando no campo Forma de cálculo estiver selecionada a opção
Conforme NCM e serviços.
• Considerar receita de Frete, Seguros e Despesas Acessórias, selecione a opção:

• Não relacionada, para que as receitas de frete, seguros e despesas acessórias não
sejam consideradas como receita relacionada;
• Conforme receita do produto/transporte, para que as receitas de frete, seguros
e despesas acessórias sejam consideradas como receita relacionada.
2.6.1.2.5.2. Guia Serviço de Transporte
A guia Serviço de Transporte somente ficará habilitada quando na guia Geral, no

quadro Atividade estiver selecionada a opção Serviço de transporte.
1. Clique no botão Incluir para incluir uma atividade de serviço de transporte.
128
2. Na coluna Código, informe o código da atividade correspondente.

3. Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição do código de atividade informado.
4. Na coluna Alíquota, será demonstrada a alíquota referente a atividade selecionada.
5. Na coluna Vigência Inicial, será demonstrada a data da vigência inicial da atividade
selecionada.
6. Na coluna Vigência Final, será demonstrada a data da vigência final da atividade
selecionada.
7. Na coluna Modelo, será demonstrado o modelo informado através do botão da coluna

Definição.
8. Na coluna Definição, clique no botão para abrir a janela Inclusão de Modelos,

conforme figura abaixo:
• Clique no botão Incluir, para incluir um modelo.

• Na coluna Modelo, informe o código do modelo de transporte correspondente;
• Na coluna Descrição, será informada a descrição do modelo informado.
• Clique no botão Gravar, para salvar as alterações realizadas.
• Clique no botão Excluir, para excluir uma linha informada.
9. Clique no botão Excluir, para excluir uma linha informada.
2.6.1.2.5.3. Guia Opções
Os campos Alíquota para receitas não relacionadas inferior a 5%, Forma de

lançamento e Considerar receita de Frete, Seguro e Despesas Acessórias
somente ficarão habilitadas quando a opção Conforme NCM e Serviço estiver
129
selecionada no campo Forma da cálculo.
1. No campo Alíquota para receitas não relacionadas inferior a 5%, selecione a alíquota
correspondente.
2. No campo Forma de lançamento, selecione a forma de lançamento correspondente.
3. No campo Considerar receita de Frete, Seguro e Despesas Acessórias, selecione a
opção correspondente.
4. Selecione a opção Não utilizar o crédito da devolução quando no período de
ocorrência não ter receita desonerada, para que não seja utilizado o crédito da
devolução quando no período de ocorrência não ter receita desonerada.
2.6.1.2.6. Guia Simples Nacional
A guia Simples Nacional somente estará habilitada caso o imposto 44-SIMPLES

NACIONAL esteja definido na vigência e o enquadramento federal esteja definido
como regime de apuração Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e ainda com
a opção Optante Simples Nacional selecionada.
O Microempreendedor Individual terá acesso somente ao campo Código de acesso
130
da guia Geral e as informações da guia MEI.
2.6.1.2.6.1. Guia Geral
5. No quadro Informações, no campo:
Para empresas com cálculo do Simples Nacional por regime de caixa deve ser
utilizado o controle de contas a pagar e receber.
• Regime de apuração, selecione o regime de apuração do Simples Nacional. A partir de

01/2009, opcionalmente, o simples poderá ser calculado por regime de caixa em
substituição ao regime de competência;
Quando a empresa estiver selecionada a opção Optante Simples Nacional, e no

campo Regime estiver selecionada a opção Regime da Caixa, e na guia
PIS/COFINS também estiver selecionada a opção Calculas PIS/COFINS
conforme a escrituração digital - EFD Contribuições, ao tentar salvar essa
configuração o sistema emitirá a seguinte mensagem:
131
• Código de acesso, informe o código de acesso obtido na solicitação de opção pelo

Simples Nacional, sendo que este código de acesso será demonstrado no relatório de
acompanhamento do imposto;
Os campos Regime estadual e Tabela, somente estarão habilitados caso o estado

vigente utilize a alíquota de ICMS para o cálculo do Simples Nacional, conforme
regime da empresa.
• Regime estadual, selecione o regime estadual da empresa optante do simples nacional;

• Tabela:
• Federal, para indicar que o Simples Nacional será calculado pela tabela
geral(Federal);
• Estadual, para indicar que o Simples Nacional será calculado pela tabela Estadual.
No quadro Atividades, a opção Serviço (Anexo VI), somente ficará habilitada

quando a Vigência informada for igual ou maior que 01/2015.
6. No quadro Atividades, selecione a atividade correspondente da empresa, sendo que cada

atividade corresponde a um anexo e nesses anexos existem tabelas a serem utilizadas.
Se a empresa possuir CNAE 2.2 informado em seu cadastro, será efetuada uma
consulta do respectivo CNAE na ferramenta Tributação Simples Nacional por
CNAE. Se não possuir CNAE 2.2 informado, será realizada a pesquisar direta via
7. Clique no botão Conteúdo Contábil Tributário , para realizar a pesquisar direta via
O quadro Tributar as parcelas não recebidas conforme Art. 19, I da Resolução

CGSN 94/2011, somente estará habilitado, quando na subguia Federal/Simples
Nacional/Geral, a opção Regime de caixa estiver selecionada.
132
8. No quadro Tributar as parcelas não recebidas conforme Art. 19, I da Resolução

CGSN 94/2011, selecione a opção:
• Tributar somente as parcelas não vencidas, em Dezembro do ano
subsequente, para que sejam tributadas somente as parcelas não vencidas em
Dezembro do ano subsequente;
• Tributar as parcelas vencidas e não vencidas, em Dezembro do ano
subsequente, para que sejam tributadas as parcelas vencidas e não vencidas em
Dezembro do ano subsequente.
1. Na guia Opções, selecione a opção:
A opção Ultrapassou sub-limite no ano anterior ou mais de 20% no ano

calendário, ficará habilitada para todas as empresas, independente da UF que
pertencer quando a vigência for igual ou maior a 01/2018.
• Ultrapassou sub-limite no ano anterior ou mais de 20% no ano calendário,

para as empresas em que a receita do ano anterior tenha ultrapassado o sub-limite ou a
133
receita tenha ultrapassado mais de 20% no ano calendário. Quando esse campo for
selecionado, nas guias Estadual e Municipal será informado o regime Normal, com isso
o cálculo do ICMS e do ISS será separado do Simples Nacional;
• Calcular ICMS normal, para que conforme operação realizada, o ICMS devido
continue sendo calculado normalmente. Mesmo a empresa sendo optante do Simples
Nacional;
• Aproveitar créditos pelas entradas, para as empresas optante do Simples Nacional,
que calculam o ICMS normalmente, possam se creditar do imposto apurado pelas
entradas;
A opção Recolhe ISS com valor fixo, somente estará habilitada para os
municípios que estejam permitidos a recolher ISS com valor fixo.
• Recolhe ISS com valor fixo, para os municípios que efetuem o recolhimento do ISS
com valor fixo durante todo o ano calendário;
A opção Recolhe ICMS com valor fixo, somente estará habilitada para os
estados que estejam permitidos a recolher ICMS com valor fixo.
• Recolhe ICMS com valor fixo, para os estados que efetuem o recolhimento do ICMS
com valor fixo durante todo o ano calendário;
A opção Deduzir o valor da Substituição Tributária da base de cálculo,

somente estará habilitada, se na guia Estadual a opção Substituição Tributária
• Deduzir o valor de ICMS Substituição Tributária, para que o valor apurado do

imposto 9-SUBST. TRIBUTÁRIA, seja deduzido da receita bruta do Simples Nacional.
O campo ao lado da opção Deduzir o valor de ICMS Substituição Tributária

somente estará habilitado quando o regime de apuração for Regime de caixa.
• Neste campo, selecione a opção

• Na primeira parcela, para que o valor do imposto 9-SUBST. TRIBUTÁRIA seja
deduzido integralmente na primeira parcela paga;
• Proporcional ao valor pago, para que o valor do imposto 9-SUBST.
TRIBUTÁRIA seja deduzido proporcionalmente as parcelas pagas;
134
A opção Não utilizar a redução da base de cálculo da tabela alíquota

municipal, somente estará habilitada, se no quadro Atividades da guia Geral for
selecionada uma das opções Serviço (Anexo III), Serviço (Anexo IV) e Serviço
(Anexo V).
• Não utilizar a redução da base de cálculo da tabela alíquota municipal, para

que o sistema não considere para o cálculo do ISS no simples nacional o percentual de
redução na base de cálculo informado nas tabelas de alíquota municipal;
• Emitir aviso quando a receita bruta atingir o limite de enquadramento em
até [ ]%, para que o sistema emita um aviso quando a receita bruta atingir o limite de
enquadramento informado. No campo disponível, informe qual será o limite de
enquadramento;
• Possui produto com tributação monofásica/substituição tributária de PIS e
COFINS, para informar que empresa possui produtos com tributação monofásica e
substituição tributária de PIS e COFINS;
• Possui dedução para emissoras de rádio e televisão pela cessão do horário
gratuito, para informar que a empresa efetua o cálculo da redução da base de cálculo de
tributos devidos por emissoras de rádio e televisão optantes pelo Simples Nacional -
Resolução CGSN 114/2014;
• Deduzir da receita bruta o valor do pedágio nas operações de transporte,
para informar que a empresa efetua a dedução da receita bruta o valor do pedágio nas
operações de transporte.
2.6.1.2.6.3. Guia Escritório de Serviços Contábeis
A guia Escritório de Serviços Contábeis somente estará habilitada quando no

quadro Atividades da guia Geral estiver selecionada a opção Serviço (Anexo V)
para vigências até 12/2008 e/ou quando estiver selecionada a opção Serviço
(Anexo III) para vigências a partir de 01/2009.
135
1. Selecione o quadro Calcular ISS conforme legislação Municipal, para efetuar o cálculo
ISS com base na legislação municipal, no campo:
• Forma de cálculo do ISS, selecione a opção:
• Normal, para que seja efetuado o cálculo do ISS normalmente;
• Profissional Habilitado, para que seja efetuado o cálculo do ISS conforme
profissional habilitado;
• Valor Fixo, para que seja efetuado o cálculo do ISS com o valor fixo;
• Simplificado, para que seja efetuado o cálculo do ISS conforme Simples municipal.
O campo Simples municipal somente estará habilitado quando no campo Forma de

cálculo do ISS estiver selecionada a opção Simplificado.
• Simples municipal, selecione a faixa correspondente ao cálculo.
O quadro Classe profissional somente estará habilitado quando no campo Forma

de cálculo do ISS estiver selecionada a opção Profissional Habilitado.
2. No quadro Classe profissional:

• Clique no botão Incluir para incluir uma classe profissional;
• Na coluna Código, informe o código da classe profissional correspondente ao cálculo
136
ISS municipal;
• Na coluna Classe, será preenchida automaticamente com o nome da classe profissional
correspondente ao código.
2.6.1.2.6.4. Guia MEI
A guia MEI somente estará habilitada caso o imposto 64-Simples MEI esteja definido
na vigência e a opção Microempreendedor Individual selecionada.
1. No quadro Contribuinte dos impostos, selecione o(s) imposto(s) correspondentes a

contribuição:
• ICMS, caso a empresa tenha atividade com incidência do ICMS;
• ISS, caso a empresa tenha atividade com incidência do ISS.
2.6.1.2.7. Guia Simples Federal
A guia Simples Federal somente estará habilitada caso o imposto 10-SIMPLES

esteja definido na vigência. Lembrando que o Simples Federal, será calculado
somente para vigências anteriores a 07/2007.
137
1. No quadro Opções até 06/2007, selecione a opção:

• Creche, pré-escola ou estabelecimento de ensino fundamental, caso a
empresa seja uma creche, ou uma pré-escola ou ainda estabelecimento de ensino
fundamental. Essa seleção faz-se necessária devido ao fato de que as empresas que têm
essa atividade possuem um cálculo específico de SIMPLES a nível federal;
• Calcular Simples com ISS, se a empresa recolhe ISS e o município sede da empresa
possuir convênio com o SIMPLES FEDERAL. Ainda nesse campo, você terá que
selecionar a opção correspondente ao cálculo, que poderá ser Somente ME, Somente
EPP ou ME e EPP;
• Transfere saldo negativo do faturamento para o próximo mês, para que o
sistema faça automaticamente a transferência do saldo negativo do faturamento para o
mês posterior;
• Calcular SIMPLES com aumento na alíquota de 50% a partir de Janeiro/2004
conforme IN 391/2004, caso a atividade da empresa esteja sujeita aos percentuais
diferenciado do simples, para que o sistema faça apuração do Simples Federal com
acréscimo de 50% sobre a alíquota normal, observando os limites de 30%, referentes a
prestação de serviços;
A opção Calcular SIMPLES com alíquota diferenciada, somente estará

138
habilitada, se a opção Creche, pré-escola ou estabelecimento de ensino

fundamental estiver selecionada.
• Calcular SIMPLES com alíquota diferenciada, para que sejam calculadas as notas
de saídas e serviços com aumento de 50% na alíquota;
A opção Calcular majoração do SIMPLES também sobre a alíquota do ISS,

somente estará habilitada se as opções Calcular Simples com ISS e Calcular
SIMPLES com aumento na alíquota de 50% a partir de Janeiro/2004
conforme IN estiverem selecionadas.
• Calcular majoração do SIMPLES também sobre a alíquota do ISS, para que

seja calculada a majoração diretamente sobre a tabela do Simples com ISS.
2.6.1.3. Guia Estadual
Na guia Estadual, você informará todos os dados necessários para enquadrar a empresa
no regime Estadual, além de outras informações utilizadas para a apuração dos impostos
estaduais.
Os campos da guia Estadual são diferentes para cada Estado, os campos

mencionados nesse módulo são referentes ao Estado de Santa Catarina.
139
Quando informada uma nova vigência nos Parâmetros da empresa e alterado os

campos mencionados abaixo, o sistema cria uma nova vigência em todos os
acumuladores que possuem o imposto ICMS.
AL – Quando a empresa é regime estadual Microempresa Social ou alterado esse
regime para um outro.
SC – Quando selecionada a opção Bares, Rest. e Similares ou alterado essa opção
para um outro regime.
Ao alterar um desses campos, o sistema emite a mensagem:
Ao confirmar, em seguida é emitida a mensagem confirmando a criação da nova

vigência:
Porém, se na vigência não tenha nenhum acumulador utilizando o imposto, o sistema

emite a mensagem:
Para as empresas situadas em MG que tenham o imposto RECALI definido nos

parâmetros, quando alterado o regime estadual de ME/EPP para um outro regime, ou
alterado esse regime para um outro, o sistema cria uma nova vigência no cadastro do
imposto RECALI.
2.6.1.3.1. Guia Enquadramento
140

Quando a empresa é optante do Simples Nacional, no campo Regime estará
disponível para seleção somente o regime de enquadramento Simples Nacional.
• Regime, selecione o regime da empresa, de acordo com o enquadramento estadual da

mesma;
O campo Porte somente estará habilitado para empresas com Regime Normal.
• Porte, selecione o porte da empresa com regime Normal. A informação desse campo será
necessária para o correto preenchimento do quadro 00 da DIME, campo Porte da empresa;
O campo Simples/SC somente estará habilitado se a empresa possuir filiais. Essa

informação deverá ser definida, selecionando o campo Processa filiais/é filial e
também no campo Regime, deve estar selecionada a opção Microempresa ou
Especial EPP.
• Simples/SC, selecione a opção Centralizador, se a empresa ativa for a responsável

pelo recolhimento do ICMS, ou selecione a opção Centralizado, se o valor do ICMS
for recolhido em outra empresa (Centralizadora);
O campo SPED Fiscal somente estará habilitado para empresas que geram o SPED
Fiscal.
• SPED Fiscal, selecione o perfil de apresentação da escrituração fiscal da empresa, de

acordo com o enquadramento estadual da mesma;
• Apuração Consolidada, selecione a opção correspondente, para informar se será feito
apuração consolidada entre a empresa matriz e filial, essas informações serão geradas no
informativo DIME.
141

• Substituição Tributária, caso a empresa seja substituta tributária, clique no botão
, para abrir a janela Inscrições Substitutas, conforme a figura a seguir:
• Nessa janela você deve cadastrar todas as inscrições de substituto tributária que a
empresa tenha, inclusive na própria UF, também informar se a UF onde a mesma tem
a inscrição de substituta, utiliza o PMPF.
• Deduzir o valor de Substituição Tributária da base do IRPJ e CSLL, para
deduzir o valor dos impostos ICMS substituição tributária da base de cálculo da
Contribuição Social e Imposto de Renda;
142
• Efetuar cálculo de antecipações combustíveis líquidos e gasosos, para que

as empresas atacadistas ou distribuidoras de combustíveis líquidos e gasosos possam
efetuar o cálculo de antecipação equivalente a 100% do montante devido do mês anterior.
As informações referentes ao cálculo de antecipações serão gerados no informativo
DIME;
• Efetuar cálculo de antecipações do ICMS das prestações de serviços de
telecomunicações, para que as empresas efetuam o cálculo de antecipação do ICMS
sobre os lançamentos de prestação de serviços de telecomunicação.
A opção Deduzir o valor do IPI da base do ICMS somente estará habilitada se no

campo Regime, estiver selecionada a opção Microempresa ou Especial EPP.
• Deduzir o valor do IPI da base do ICMS, para deduzir o valor do imposto IPI da
base de cálculo do ICMS;
A opção Efetua Transferência de Créditos Acumulados, somente estará

habilitada se no campo Regime, estiver selecionada a opção Normal.
• Efetua Transferência de Créditos Acumulados, caso a empresa faça a

transferência de créditos acumulados;
A opção Aproveitar o saldo credor de ICMS do semestre anterior, somente

estará habilitada se no campo Regime, estiver selecionada a opção Estimativa.
• Aproveitar o saldo credor de ICMS do semestre anterior, para na apuração seja

aproveitado o saldo credor de ICMS do semestre anterior;
• Desconsiderar os valores de ICMS das notas com CFOP 5.929/6.959, para
que na apuração, nos livros fiscais e nos informativos, seja desconsiderado o valor de
ICMS das notas que possuem o CFOP 5.929/6.959;
• Desconsiderar os valores de ICMS e IPI das notas com CFOP de
consignação mercantil, para que na apuração, nos livros fiscais e nos informativos,
seja desconsiderado os valores de ICMS e IPI das notas que possuem CFOP de
consignação mercantil;
• Calcular ressarcimento nas vendas interestaduais com Substituição
Tributária, para que seja calculado o ressarcimento nas vendas interestaduais com
143
substituição tributária. Clique no botão Conteúdo Contábil Tributário , para

realizar a pesquisar sobre o calculo de ressarcimento nas vendas interestaduais com
substituição tributária.
2.6.1.3.3. Guia Incentivos
2.6.1.3.3.1. Guia Geral
O quadro Contribui ao FUNSOCIAL, somente estará habilitado se na guia

Impostos estiver informado o imposto 32 – FUNDOSOCIAL.
1. Selecione o quadro Contribui ao FUNDOSOCIAL, caso a empresa contribuinte do ICMS

efetue doação ao FUNDOSOCIAL, no campo:
• Calcular o fundosocial sobre:, selecione a opção:
• Valor contábil da nota, para que o imposto 32-FUNDOSOCIAL seja calculado
sobre o valor contábil da nota;
• Saldo devedor do imposto, para que o imposto 32-FUNDOSOCIAL seja
calculado sobre o saldo devedor do imposto;
• Base de cálculo do ICMS, para que o imposto 32-FUNDOSOCIAL seja calculado
144
sobre da base de cálculo do ICMS.
O campo Calcular para operações com os impostos: somente estará habilitado

quando no campo Calcular o fundosocial sobre: estiver informada a opção Saldo
devedor do imposto.
• Calcular para operações com os impostos:, selecione a opção:

• ICMS, para que as operações do FUNDOSOCIAL sejam calculadas com o imposto
ICMS;
• Substituição Tributária, para que as operações do FUNDOSOCIAL sejam
calculadas com o imposto Substituição Tributária;
• ICMS e Substituição Tributária, para que as operações do FUNDOSOCIAL sejam
calculadas com os impostos ICMS e Substituição Tributária.
A opção Calcular o Fundo Social conforme Carta Circular Nº somente estará

habilitada quando o quadro Contribui ao FUNDOSOCIAL estiver selecionado, e a
opção Possui Tratamento Tributário Diferenciado - TTD 409, 410 ou 411
selecionada.
• Selecione a opção Calcular o Fundo Social conforme Carta Circular Nº, para que
seja calculado o fundo social e no campo ao lado selecione a opção correspondente.
2. No quadro Outros incentivos, selecione a opção:
• Participa de projeto SEITEC, caso a empresa efetue incentivos ao Turismo, Esportes
e Cultura;
A opção Centralizar o cálculo do incentivo SEITEC somente estará habilitada,

se no campo Apuração Consolidada, estiver informada a opção Consolidador e
a opção Participa de projeto SEITEC selecionada.
• Centralizar o cálculo do incentivo SEITEC, para que o cálculo do incentivo

SEITEC, seja centralizado entre matriz e filiais. Ao selecionar essa opção, será permitido
efetuar o cadastro do projeto SEITEC somente no estabelecimento consolidador;
• Participa do programa Pró-emprego, caso a empresa efetue incentivos ao programa
Pró-emprego;
• Possui Tratamento Tributário Diferenciado – TTD 409, 410 ou 441, caso a
empresa possua tratamento tributário diferenciado. Ao selecionar essa opção, será
145
habilitado o botão . Ao clicar nesse botão, será aberta a janela Tabela de incentivos
dos TTD 409, 410 ou 411 – Importação, conforme a figura a seguir:
• No campo Tipo de operação, selecione a opção:

• Crédito presumido, caso o tipo de operação seja do tipo crédito presumido;
• Estorno de débito, caso o tipo de operação seja do tipo estorno de débito.
• No campo Código DCIP, será informado automaticamente o código DCIP
correspondente ao tipo de operação selecionada;
• No campo TTD, informe o número do Tratamento Tributário Diferenciado;
• No quadro Percentual de crédito:
• Clique no botão Incluir para incluir uma linha para informar os valores de percentuais;
• Clique no botão Excluir, para excluir uma linha que foi incluída;
• Na coluna Tipo de Produto, selecione o tipo de produto relacionado a tabela de
incentivos;
• Na coluna Alíq. ICMS Destacado, informe o percentual da alíquota do ICMS;
• Na coluna Operação interna, informe o percentual de crédito de operações internas;
• Na coluna Perc. Crédito, informe o percentual de crédito;
• Na coluna Operação interestadual, informe o percentual de operação interestadual;
• Na coluna Perc. Crédito, informe o percentual de crédito;
• Na coluna Destino da operação, selecione o destino da operação correspondente.
O campo Forma de cálculo somente ficará habilitado quando a opção Possui

Tratamento Tributário Diferenciado - TTD 409, 410 ou 411 estiver
selecionada.
146
• No campo Forma de cálculo, selecione a forma de cálculo para a tributação

diferenciada;
A opção Realizar o cálculo do TTD 409, 410 ou 411 agrupando por

tributação efetiva somente ficará habilitada quando a opção Possui Tratamento
Tributária Diferenciado - TTD 409, 410 ou 411 estiver selecionada.
• Realizar o cálculo do TTD 409, 410 ou 411 agrupando por tributação efetiva,
para que seja realizado o cálculo do TTD 409, 410 ou 411 agrupando por tributação
efetiva.
2.6.1.3.3.2. Guia Crédito presumido
1. Selecione a opção Possui cálculo crédito presumido ICMS-Importação, caso a

empresa possua cálculo de crédito presumido ICMS-Importação.
2. Selecione a opção Crédito Presumido Confecção Art. 15, XXXIX, para que o sistema
gere na apuração o crédito presumido confecção conforme art. 15, XXXIX. No Campo ao
lado, informe se o cálculo será feito por nota ou por produto.
147
A opção Apurar o Créd. Pres. Confecção, Art. 15, no estabelecimento

centralizador somente ficará habilitada quando na guia Geral subguia Estadual
subguia Enquadramento no campo Apuração Consolidada estiver selecionada a
opção Consolidado e a opção Crédito Presumido Confecção Art. 15 estiver
selecionada.
3. Selecione a opção Apurar o Créd. Pres. Confecção, Art. 15, no estabelecimento

centralizador, para apurar o crédito presumido confecção conforme artigo 15º no
estabelecimento centrlizado.
A opção Crédito Presumido Transportadoras, somente estará habilitada se no

campo Regime da guia Geral estiver selecionada a opção Normal.
4. Selecione a opção Crédito Presumido Transportadoras, selecione a opção

correspondente para que o sistema gere na apuração um crédito presumido de 20%, 30%,
40% ou 50% sobre o total de débito do imposto 01-ICMS lançado nas notas de saídas e
reduções Z.
5. Selecione a opção Crédito Presumido Ind. Prod. Informática – Anexo 2, Art. 142
RICMS, para que o sistema gere na apuração o crédito presumido Ind. Prod. Informática
conforme o anexo 2, art. 142 da RICMS.
6. Selecione a opção Crédito Presumido na Saídas de Peixe, Crustáceos ou
Moluscos – An2, Art. 21, VI, para que o sistema gere na apuração um crédito presumido
na saídas de peixes, crustáceos ou moluscos conforme An2, Art. 21, VI.
7. Selecione a opção Crédito presumido ao estabelecimento abatedor de gado
bovino – An2, Art. 16, para que o sistema gere na apuração um crédito presumido ao
estabelecimento abatedor de gado bovino - An2, Art. 16.
8. Selecione a opção Crédito presumido nas saídas de madeira serrada, An2, Art.
15, XLIII, para que o sistema gere na apuração um crédito presumido nas saídas de madeira
serrada, An2, Art. 15, XLIII.
9. Selecione a opção Crédito Presumido Material Reciclável - An, Art. 21, XII, para
que o sistema gere na apuração um crédito presumido material reciclável – An, Art. 21, XII.
10. Selecione a opção Crédito Presumido Bares, Restaurantes e Similares – An2,
Art. 21, XII, para que o sistema gere na apuração o crédito presumido bares, restaurantes e
Similares – An2, Art. 21, XII.
148
11. Selecione a opção Crédito Presumido nas saídas de arroz beneficiado – An2,
Art. 15, XX, para que o sistema gere na apuração o crédito presumido nas saídas de arroz
beneficiado – An2, Art. 15, XX.
12. Selecione a opção Crédito Presumido na entrada de leite "in natura" - An2, Art.
15, X, para que o sistema gere na apuração um crédito presumido na entrada de leite “in
natura” conforme An2, Art. 15, X.
13. Selecione a opção Crédito Presumido nas saídas de erva-mate - An2, Art. 15,
XLII, para que o sistema gere na apuração um crédito presumido nas saídas de erva-mate
conforme An2, Art. 15, XLII.
2.6.1.3.3.3. Guia Crédito Presumido II
1. Selecione o quadro Crédito Presumido Confecção - Anexo 2, Art. 21, IX, para que
o sistema gere na apuração o crédito presumido de confecção. Selecione a opção:
• No campo Forma de cálculo, selecione a opção correspondente.
• Apurar no estabelecimento centralizador, para que o crédito presumido
confecção seja apurado no estabelecimento centralizador.
149
A opção Apuração consolidada conforme Art. 55, § 5º, somente ficará

habilitada quando a opção Apurar no estabelecimento centralizador estiver
selecionada.
• Apuração consolidada conforme Art. 55, § 5º, para realizar a apuração

consolidada conforme Art. 55, § 5º, do crédito presumido confecção.
2. Selecione a opção Crédito presumido aos estabelecimentos abatedores - An2,
Art. 17, para que o sistema gere na apuração o crédito presumido aos estabelecimentos
abatedores - An2, Art. 17.
3. Selecione a opção Crédito Presumido nas saídas de embarcações náuticas -
An2, Art. 176, para que o sistema gere crédito nas saídas de embarcações náuticas - An2,
Art. 176.
4. Selecione a opção Crédito Presumido nas saídas de industrialização de leite -
An2, Art. 15, XXVIII e XXIX, para que o sistema gere crédito nas saídas de
industrialização de leite - An2, Art. 15, XXVIII e XXIX.
5. Selecione a opção Crédito Presumido nas vendas interestaduais a consumidor
por meio da Internet - An2, Art. 15, XXX, para que o sistema gere crédito nas vendas
interestaduais a consumidor por meio de internet conforme An2, Art. 15, XXX.
6. Selecione a opção Crédito Presumido na saída de cerveja e chope artesanais -
An2, Art. 15, XXXII, para que o sistema gere crédito nas saídas de cervejas e chopes
artesanais conforme An2, Art. 15, XXXII.
7. Selecione a opção Crédito Presumido nas saídas de vinho - An2, Art. 21, X, para
que o sistema gere crédito nas saídas de vinho conforme An2, Art. 21, X e no campo ao lado
selecione a opção informando que o crédito do vinho será calculado por nota ou por produto.
A opção Crédito Presumido Substituição Tributária - Decreto 3.346/2010,

somente ficará habilitada quando na guia Impostos estiver informado o imposto 31-
ST/AT.
8. Selecione a opção Crédito Presumido Substituição Tributária - Decreto

3.346/2010, para que o sistema gere crédito presumido de substituição tributária, conforme
decreto 3.346/2010 e no campo ao lado selecione a opção informando que o crédito
presumido será calculado por nota ou por produto.
A opção Crédito Presumido nas saídas de feijão - An2, Art. 21, VIII somente
150
será demonstrada quando no cadastro do acumulador estiver selecionada a opção

Gerar crédito presumido na apuração com a opção Crédito Presumido
Feijão - Operações Interestaduais.
9. Selecione a opção Crédito Presumido nas saídas de feijão - An2, Art. 21, VIII, para
que seja gerado o crédito presumido nas saídas de feijão conforme An2, Art. 21, VIII.
A opção Crédito Presumido nas vendas interest. a consumidor final não

contrib. do ICMS - An2, Art.21,XV somente ficará habilitada a partir de 01/2016.
10. Selecione a opção Crédito Presumido nas vendas interest. a consumidor final
não contrib. do ICMS - An2, Art.21,XV, para calcular o crédito presumido nas vendas
interestaduais a consumidor final não contribuinte do ICMS.
2.6.1.3.4. Guia Livros/Informativos
1. No quadro Escrituração Livros/Informativos, no campo:

• Nota de saída sem o imposto ICMS gerar valor contábil em, selecione a opção:
1. Isentas/Não tributadas, para que o valor contábil seja gerado na coluna
Isentas/Não tributadas;
151
2. Outras, para que o valor contábil seja gerado na coluna Outras.

2. No quadro SPED Fiscal, selecione a opção:
• Gerar o controle da produção e do estoque - Bloco K, para que seja gerado
para o SPED Fiscal no bloco K, as informações do controle da produção e do estoque
dos produtos.
O campo Movimentação do controle da produção somente ficará habilitado

quando a opção Gerar o controle da produção e do estoque - Bloco K
• No campo Movimentação do controle da produção, selecione a opção:

• Com ordem de produção, para informar que a movimentação do controle de
produção será com ordem de produção;
• Sem ordem de produção, para informar que a movimentação do controle de
produção será sem ordem de produção;
• Não realizar controle de produção, para informar que o sistema não realiza o
controle de produção.
2.6.1.4. Guia Municipal
Na guia Municipal, você informará todos os dados necessários para enquadrar a

empresa no regime Municipal, além de outras informações utilizadas para a apuração dos
impostos municipais.
152
Quando a empresa é optante do Simples Nacional, no campo Regime estará

disponível para seleção somente o regime de enquadramento Simples Nacional.
• Regime, selecione o regime da empresa, de acordo com o enquadramento municipal da

mesma;
• Simples municipal, selecione sobre qual faixa será calculado o Simples municipal.
2. No quadro Fato Gerador, no campo:
O campo ISS Retido somente estará habilitado quando nos Parâmetros da
empresa, guia Geral subguia Impostos estiver selecionado o imposto 18-ISS Retido.
• ISS Retido, selecione a opção correspondente.

3. No quadro Cálculo, selecione o campo:
O campo Forma de cálculo do ISS somente estará habilitado quando no campo

Regime do quadro Enquadramento estiver selecionado a opção Normal.
• Forma de cálculo do ISS, selecione a opção:

• Normal, para que seja efetuado o cálculo municipal normalmente;
153
Para efetuar o cálculo conforme opção Profissional Habilitado o imposto 3-ISS

deve estar com tipo calculado.
• Profissional Habilitado, para que seja efetuado o cálculo municipal conforme

profissional habilitado;
• Valor Fixo, para que seja efetuado o cálculo municipal com o valor fixo.
O quadro Classe profissional somente estará habilitado quando no campo Forma

de cálculo do ISS do quadro Cálculo estiver selecionado a opção Profissional
habilitado.
4. No quadro Classe profissional:

• Clique no botão Incluir, para incluir uma classe profissional;
• Na coluna Código, informe o código da classe profissional correspondente ao cálculo
ISS municipal;
• Na coluna Classe, será preenchida automaticamente com o nome da classe profissional
correspondente ao código.
A opção Recolher o valor mínimo de ISS conforme Lei Complementar nº

03/2008, somente ficará habilitada para o município de Descanso (SC) com
regime federal Simples Nacional.
• Selecionado a opção Recolher o valor mínimo de ISS conforme Lei

Complementar nº 03/2008, para que seja recolhido o valor mínimo de ISS conforme
Lei Complementar nº 03/2008.
2.6.1.5. Guia Contabilidade
Na guia Contabilidade, deverá ser informada a forma que irá ser contabilizado os
lançamentos contábeis provenientes do módulo Domínio Escrita Fiscal.
154
Caso você desmarque a opção Gera lançamentos contábeis após ter gerado
lançamentos contábeis para a vigência, ao gravar os parâmetros será exibida uma
mensagem:
1. Selecione a opção Gera lançamentos contábeis, para que o sistema gere

automaticamente os lançamentos contábeis, para o módulo Domínio Contabilidade.
1. No quadro Fornecedores, selecione a opção:

• No campo Classificação, informe a classificação contábil dos fornecedores de acordo
com seu plano de contas;
• Cada fornecedor gera uma conta, selecione esse campo para que quando for
cadastrado um novo fornecedor o sistema gere uma nova conta contábil;
• Classificação diferente para cada conta, selecione esse campo para que quando
155
for cadastrado um novo fornecedor o sistema gere uma nova classificação contábil;
A opção Código do fornecedor igual ao da conta somente estará habilitada se
você selecionar a opção Cada fornecedor gera uma conta.
• Código do fornecedor igual ao da conta, selecione esse campo para que quando
for cadastrado um novo fornecedor, o código criado seja igual ao código da conta contábil,
ou o código seguinte, quando já existir uma outra conta contábil com o mesmo código
informado.
2. No quadro Clientes, selecione a opção:
• No campo Classificação, informe a classificação contábil dos clientes de acordo com
seu plano de contas;
• Cada cliente gera uma conta, selecione esse campo para que quando for cadastrado
um novo cliente o sistema gere uma nova conta contábil;
• Classificação diferente para cada conta, selecione esse campo para que quando
for cadastrado um novo cliente o sistema gere uma nova classificação contábil;
A opção Código do cliente igual ao da conta somente estará habilitada se você

selecionar a opção Cada cliente gera uma conta.
• Código do cliente igual ao da conta, selecione esse campo para que quando for
cadastrado um novo cliente, o código criado seja igual ao código da conta contábil, ou o
código seguinte, quando já existir uma outra conta contábil com o mesmo código
informado.
2.6.1.5.2. Guia Tipos de Lançamento
A guia Tipos de lançamento somente estará habilitada, quando a opção Gera

lançamentos contábeis estiver selecionada.
156
1. No quadro Tipos de Lançamento, no campo:

• Entradas, selecione a opção correspondente para a contabilização das entradas;
• Saídas, selecione a opção correspondente para a contabilização das saídas;
• Serviços, selecione a opção correspondente para a contabilização dos serviços;
• Reduções Z – modelo 2D, selecione a opção correspondente para a contabilização das
reduções Z – modelo 2D;
Os campos Reduções Z – bilhetes de passagem, Resumo de movimento diário

e Bilhetes de passagem somente estarão habilitados para empresas do estado de
AC, AL, AM, CE, DF, ES, GO, MG, MT, MS, PA, PR, RJ, RS, RO, RR, SC, SP ou TO.
• Reduções Z – bilhetes de passagem, selecione a opção correspondente para a

contabilização das reduções Z – bilhetes de passagem;
• Resumo de movimento diário, selecione a opção correspondente para a contabilização
dos resumos de movimento diário;
• Bilhetes de passagem, selecione a opção correspondente para a contabilização dos
bilhetes de passagem;
O campo Cupom fiscal eletrônico somente estará habilitados para empresas do
157
estado de SP e CE.
• Cupom fiscal eletrônico, selecione a opção correspondente para a contabilização dos

cupons fiscais eletrônicos.
1. No quadro Geral, selecione a opção:
A opção Agrupar lançamentos das filiais somente estará habilitada se na guia

Federal, subguia Geral a opção Processa filiais/ é filial estiver selecionada e a
empresa ativa for matriz.
• Agrupar lançamentos das filiais, selecione esse campo para que os lançamentos
contábeis referentes aos impostos federais, sejam realizados na empresa matriz. Sendo
assim, na empresa filial não aparecerá nada referente à contabilidade dos impostos
federais;
A opção Gerar contabilização de PIS/COFINS separadamente por filial

somente ficará habilitada na empresa Matriz e se existir no banco de dados pelo
menos uma empresa filial e na empresa Matriz estiver desmarcada a opção Agrupar
158
lançamentos das filiais.
• Gerar contabilização de PIS/COFINS separadamente por filial, para que a

contabilização de PIS e COFINS seja separada por filiais;
• Gerar lançamento na conta cliente/fornecedor para parcelas pagas à vista,
selecione o campo para efetuar lançamentos do valor pago à vista para parcelas a prazo;
A opção Gerar lançamentos em outra empresa somente estará habilitada se na

guia Federal, subguia Geral a opção Processa filiais/ é filial estiver selecionada.
• Gerar lançamentos em outra empresa, para que os lançamentos sejam gerados em

outra empresa, e no campo Código da Empresa, informe o código da empresa que
receberá esses lançamentos.
A opção Gerar lançamento dos créditos de PIS/COFINS conforme o valor

das notas somente ficará habilitada quando as opções Gera lançamentos
contábeis e Calcular PIS e COFINS conforme a escrituração digital - EFD
Contribuições estiverem selecionadas na mesma vigência.
• Gerar lançamento dos créditos de PIS/COFINS conforme o valor das notas,

para que seja gerado lançamentos contábeis do crédito de PIS e COFINS conforme o
valor que foi lançado na nota;
A opção Contabilizar os impostos federais retidos na fonte pelo regime de

competência somente estará habilitada quando no quadro Fato Gerador das
retenções estiver selecionada para uma das opções Pagamento.
• Contabilizar os impostos federais retidos na fonte pelo regime de

competência, para que seja contabilizado os impostos federais retidos na fonte pelo
regime de competência.
2. Selecione o quadro Separar contabilização dos valores de frete, pedágio, seguro,
despesas acessórias e desconto, para qua na contabilização os valores de frete,
pedágio, seguro, despesas acessórias e desconto sejam contabilizados separadamente. E
• Gerar lançamentos de partida simples, para que os lançamento sejam gerados de
partida simples.
159
2.6.1.5.4. Guia Ajustar a Valor Presente
1. No quadro Ajuste a valor presente, selecione o campo:
A opção Efetuar lançamentos contábeis ao valor presente somente estará

habilitada quando a opção Gera lançamentos contábeis estiver selecionada.
Quando a opção Efetuar lançamentos contábeis ao valor presente for

selecionada, a opção Controlar contas a pagar e receber da guia Personaliza/
Opções/ Geral dos parâmetros também deverá ser selecionado, caso contrário, ao
gravar será emitida a seguinte mensagem:
• Efetuar lançamentos contábeis ao valor presente, para que os lançamentos

contábeis sejam ajustados ao valor presente.
• No quadro Entradas, selecione a opção:
160
A opção Contabilizar os juros do valor presente em contas específicas

somente estará habilitada quando a opção Efetuar lançamentos contábeis ao
valor presente estiver selecionada.
• Contabilizar os juros do valor presente em contas específicas, para que no

lançamento de uma nota de entrada sejam contabilizados os juros do valor presente em
conta específica, conforme definida no cadastro do acumulador;
A opção Gerar lançamento de partida simples somente estará habilitada

quando a opção Contabilizar os juros do valor presente em contas
específicas estiver selecionada.
• Gerar lançamento de partida simples, para gerar somente um lançamento a

crédito com valor de todas parcelas pagas, e os débitos de cada parcela separadamente.
• No quadro Saídas e serviços, selecione o campo:
As opções Contabilizar os juros do valor presente em contas específicas e

Gerar lançamento de partida simples somente estarão habilitadas quando a
opção Efetuar lançamentos contábeis ao valor presente estiver selecionada.
• Contabilizar os juros do valor presente em contas específicas, para que no

lançamento de uma nota de saída ou serviço sejam contabilizados os juros do valor
presente em conta específica, conforme definida no cadastro do acumulador;
• Gerar lançamento de partida simples, para gerar somente um lançamento a
débito com valor de todas as parcelas recebidas, e os créditos de cada parcela
separadamente.
2.6.1.5.5. Guia Definição das Contas
A guia Definição das Contas, somente estará habilitada quando a opção EFD
Contribuições estiver selecionada, na guia Contabilidade estiver desmarcada a
opção Gera lançamentos contábeis e no cadastro de empresa no botão módulos
estiver desmarcada a opção Contabilidade.
161
1 - No quadro Máscara Contábil, no campo:

• Máscara Contábil, informe a máscara contábil correspondente.
2 - No quadro Natureza das Contas:
• Clique no botão Incluir, para incluir os dados da natureza das contas contábeis;
• Na coluna Classificação, informe a classificação das contas contábeis;
• Na coluna Nome da conta, será demonstrado o nome da conta contábil;
• Na coluna Natureza, selecione a natureza da conta contábil informada;
• Na coluna Grupo, selecione o grupo da conta contábil informada;
• Clique no botão Excluir, para excluir uma conta contábil informada indevidamente.
2.6.1.6. Guia Honorários
Na guia Honorários, você poderá efetuar a integração do módulo Domínio Escrita

Fiscal com o módulo Domínio Honorários, essa opção será útil nos casos em que o escritório
efetue o pagamento dos impostos para seus clientes e efetue a cobrança através do módulo
Domínio Honorários.
162
Somente será possível selecionar o quadro Gerar variáveis do honorários com o

valor de alguns impostos, quando a empresa for definida como cliente do módulo
Honorários. Caso a empresa esteja definida como escritório, o sistema não permitirá
selecionar o quadro e emitirá a seguinte mensagem:
1. Selecione o quadro Gerar variáveis do honorários com o valor de alguns impostos,

para gerar as variáveis no módulo Domínio Honorários com o respectivo valor.
2. Clique no botão Incluir, para incluir uma linha e configurar o evento e imposto.
3. Na coluna Evento, informe o código do evento correspondente ao imposto, que será
discriminado nos honorários.
4. Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição do evento referente a coluna anterior.
5. Na coluna Imposto, informe o código do imposto que será faturado junto com os
honorários.
6. Na coluna Nome, será informada a descrição do imposto referente a coluna anterior.
7. Na coluna Fatura com contrato, selecione a opção Sim, caso deseje que o imposto seja
163
faturado juntamente com o contrato do cliente, caso contrário clique na opção Não.
A coluna Contrato, somente estará habilitada quando na coluna Fatura com

contrato, for selecionada a opção Sim.
8. Na coluna Contrato, selecione o contrato correspondente.

9. Clique no botão Excluir, caso queira excluir algum imposto e evento informado
indevidamente.
2.6.1.7. Guia Reduções Z
Na guia Reduções Z, você informará o cliente, a conta contábil e o acumulador da

redução Z que será lançada.
O preenchimento do campo Cliente padrão será obrigatório. Você deverá informar

um cliente com a mesma UF da empresa. Caso informe um cliente com a UF
diferente, será emitida a seguinte mensagem:
164
Ao pressionar a tecla de função F2 no campo Cliente padrão, será listado somente os

clientes com a mesma UF do cadastro da empresa.
1. No campo Cliente padrão, informe um cliente para o lançamento das reduções Z.

2. Selecione a opção:
Quando a opção Dispensado da emissão do Mapa Resumo de ECF, estiver

selecionada, o campo Número do Mapa Resumo disponível na janela Reduções Z –
Modelo 2D será desabilitado.
• Dispensado da emissão do Mapa Resumo de ECF, para que seja dispensada a

identificação do número do mapa resumo no lançamento da redução Z;
• Gerar os lançamentos contábeis conforme Meio de Pagamento, para que
sejam gerados os lançamentos contábeis conforme meio de pagamento.
Quando o perfil de empresa para o SPED for A, o quadro Detalhar Cupons Fiscais
deverá ser selecionado. Ao gravar os parâmetros o sistema faz a verificação, caso
não esteja configurado corretamente, será emitida a seguinte mensagem:
3. Selecione o quadro Detalhar cupons fiscais, para informar:

• No quadro Conta contábil para lançamentos a prazo, no campo:
O campo Conta somente estará habilitado se a empresa gera lançamentos

contábeis.
• Conta, informe o código da conta contábil correspondente;

• No quadro Acumulador padrão para recebimento de parcelas, no campo:
• Acumulador, informe o código do acumulador para lançamento dos recebimentos de
parcelas dos cupons fiscais;
165
2.6.2. Guia Personaliza
Na guia Personaliza, você definirá itens que auxiliam na digitação das notas, cadastros,
controles fiscais, além de definir os informativos que serão gerados pela empresa.
2.6.2.1. Guia Geral
1. No quadro Período, no campo:

• Inicial, informe o período inicial de apuração da empresa;
• Atual, o período atual é atualizado automaticamente a cada troca de período;
• Início efetivo das atividades, este campo irá determinar o cálculo do Simples quanto a
proporcionalidade no primeiro ano de atividade da empresa, bem como para informar o
período de início das atividades nos informativos.
2. No quadro Código do município, no campo:
• Digitação de clientes/fornecedores, selecione a opção correspondente para quando
efetuado o cadastro de clientes/fornecedores o campo Município seja selecionado pelo
código da opção escolhida;
• Digitação de notas, selecione a opção correspondente para quando efetuada a digitação
de notas no campo Código do município, seja informado o código, conforme a opção
166
escolhida;
• Importação de clientes/fornecedores, selecione a opção correspondente para que no
arquivo de clientes/fornecedores a ser importado, seja informado no campo Município o
código conforme a opção escolhida;
• Importação de notas, selecione a opção correspondente para que no arquivo de notas a
ser importado seja informado no campo Município o código, conforme a opção escolhida.
3. No quadro Regerar lançamentos contábeis ao alterar os campos:
• No quadro Entradas, Saídas e Serviços, selecione a opção:
• Espécie, para que os lançamentos de entradas, saídas e serviços sejam regerados
quando for alterada a espécie;
• Série, para que os lançamentos de entradas, saídas e serviços sejam regerados quando
for alterada a série;
• Fornecedor/Cliente, para que os lançamentos de entradas, saídas e serviços sejam
regerados quando for alterado o fornecedor/cliente;
• Data, para que os lançamentos de entradas, saídas e serviços sejam regerados quando
for alterada a data;
• Acumulador, para que os lançamentos de entradas, saídas e serviços sejam regerados
quando for alterado o acumulador;
• Valor contábil, para que os lançamentos de entradas, saídas e serviços sejam
regerados quando for alterado o valor contábil;
• Valor de impostos, para que os lançamentos de entradas, saídas e serviços sejam
regerados quando for alterado o valor de impostos.
• No quadro Reduções Z, selecione a opção:
• Data, para que os lançamentos reduções Z sejam regerados quando for alterada a data;
• Acumulador, para que os lançamentos reduções Z sejam regerados quando for
alterado o acumulador;
• Valor da operação, para que os lançamentos reduções Z sejam regerados quando
for alterado o valor da operação;
• Valor de impostos, para que os lançamentos reduções Z sejam regerados quando
for alterado o valor de impostos;
O quadro Bilhetes de passagem, somente estará habilitado para as empresas do
167
estado de AL, CE, GO, MT, RS, SC, SP ou TO.
• No quadro Bilhetes de passagem, selecione a opção:

• Data, para que os lançamentos de bilhetes de passagem sejam regerados quando for
alterada a data;
• Acumulador, para que os lançamentos de bilhetes de passagem sejam regerados
• Valor contábil, para que os lançamentos de bilhetes de passagem sejam regerados
quando for alterado o valor contábil;
• Valor de impostos, para que os lançamentos de bilhetes de passagem sejam
regerados quando for alterado o valor de impostos;
• Espécie, para que os lançamentos de bilhetes de passagem sejam regerados quando
for alterada a espécie.
O quadro Cupom Fiscal Eletrônico, somente estará habilitado para empresas do

estado de SP e CE.
• No quadro Cupom Fiscal Eletrônico, selecione a opção:

• Data, para que os lançamentos de cupons fiscais eletrônicos sejam regerados quando
for alterada a data;
• Cliente, para que os lançamentos de cupons fiscais eletrônicos sejam regerados
quando for alterado o cliente;
• Acumulador, para que os lançamentos de cupons fiscais eletrônicos sejam regerados
• Valor de operação, para que os lançamentos de cupons fiscais eletrônicos sejam
regerados quando for alterado o valor de operação;
• Valor de impostos, para que os lançamentos de cupons fiscais eletrônicos sejam
regerados quando for alterado o valor de impostos.
2.6.2.2. Guia Opções
168

• Verifica Inscrição Estadual, para que o sistema realize uma conferência automática
da inscrição estadual digitada, pelo seu dígito verificador no cadastro de clientes e
fornecedores;
• Controlar contas a pagar e receber, selecione esse campo caso a empresa deseje
efetuar controle das contas a pagar e a receber, quando do lançamento das notas a prazo;
• Usa cadastro de tabelas municipais, selecione esse campo para empresas que
utilizem cadastro de tabelas municipais;
• Utiliza Domínio Cliente, esse campo deverá ser selecionado caso a empresa utilize o
módulo Domínio Cliente;
• Faz controle de estoque, para que o sistema efetue o controle de estoque dos
produtos;
As opções Definir os dados de impostos no cadastro de produtos

conforme NCM e considerar zeros à esquerda no código dos produtos
somente ficarão habilitadas quando a opção Faz controle de estoque estiver
selecionada.
• Definir os dados de impostos no cadastro de produtos conforme NCM, para
169
que os dados dos impostos ICMS, IPI, PIS e COFINS sejam relacionados no cadastro de
produtos conforme NCM.
• Considerar zeros à esquerda no código dos produtos, para que seja possível
cadastrar produtos com zero a esquerda do código do produto. Exemplo: 01 e 001.
• Empresa do ramo varejista de medicamentos, para informar que a empresa se
caracteriza pela venda a varejo de medicamentos;
O campo Digitação produto pelo código somente estará habilitado, se você

selecionar o quadro Faz controle de estoque.
• No campo Digitação produto pelo código, você deve selecionar a opção correspondente
para indicar se o produto lançado através das entradas e saídas será informado pelo código
Sequencial (1,2,3...), por NBM (Nomenclatura Brasileira de Mercadorias), por NCM
(Nomenclatura Comum do Mercosul) ou por Identificador (Identificador dos produtos).
2.6.2.2.2. Guia Lançamentos
1. No quadro Lançamento de notas, selecione a opção:

• Informar dados de ECF somente no último segmento, selecione esse campo
170
para que na digitação de notas de saídas segmentadas de espécie Cupom Fiscal – CF,
somente após a digitação do último segmento, seja aberta a janela Outros dados para
ECF;
• Repetir dados da nota anterior, selecione esse campo para que os dados informados
sejam repetidos após gravar a nota. Caso esse não esteja selecionado, todos os campos
com exceção da espécie, data e situação deverão ser preenchidos;
• Sequência automática para notas de Saídas e Serviços, selecionando esse
campo nos lançamentos de saídas e serviços, o sistema irá gerar automaticamente o
próximo número da nota fiscal em ordem sequencial do último número lançado;
Somente será feito o controle nas notas de entradas quando o emitente da nota for
Próprio.
• Efetuar controle ao lançar notas conforme AIDF, selecione esse campo para que
no lançamento das notas de entradas e saídas, seja efetuado um controle com relação a
numeração, espécie, série e sub-Série conforme a AIDF cadastrada, não deixando gravar
as notas quando existirem informações divergentes;
• Importar do portal NFe as informações das notas fiscais eletrônicas nos
lançamentos de notas, para que ao informar uma nota fiscal de entrada ou saída
vinculada ao modelo 55, o sistema efetue uma vinculação com o site do portal da NFe e
importe os dados da nota fiscal diretamente do portal da NFe;
• Importar do portal CT-e as informações de CT-e e CT-eOS nos lançamentos
de notas, para que ao informar uma nota fiscal de entrada ou saída vinculada ao modelo
57, o sistema efetue uma vinculação com o site do portal CTe importe os dados da nota
fiscal diretamente do portal do CTe;
• Importar do portal da RFB os dados no cadastro de clientes, fornecedores
e remetentes/destinatários, para que seja importado os dados de clientes,
fornecedores e remetentes/destinatários, diretamente do portal RFB;
• Não informar a chave NF-e, CT-e e CT-eOS para notas de entradas com
emissão de terceiros, para que ao informar uma nota fiscal de entrada vinculada ao
modelo 55, e com o emitente Terceiros, o sistema não obrigue a informação da chave NFe
tanto para o lançamento manual e na importação;
171
A opção Emite bilhetes de passagem somente estará habilitada para empresas do

estado de AC, AL, AM, CE, DF, ES, GO, MG, MT, MS, PA, PR, RJ, RS, RO, RR, SC,
SP ou TO.
• Selecione a opção Emite bilhetes de passagem, para que seja disponibilizada todas
as opções no sistema para a emissão de bilhetes de passagem;
A opção Emite cupom fiscal eletrônico somente estará habilitada para empresas
do estado de São Paulo (SP) e Ceará (CE).
• Selecione a opção Emite cupom fiscal eletrônico, para que seja disponibilizada todas
as opções no sistema para a emissão de cupom fiscal eletrônico;
A opção Permitir gerar parcela somente no último segmento somente ficará

habilitada quando a opção Controlar contas a pagar e receber estiver
selecionada.
• Selecione a opção Permitir gerar parcela somente no último segmento, para que
seja possível parcelas apenas o último segmento da nota;
• No campo Controlar notas conferidas, você deve selecionar a opção correspondente,
para indicar se deve avisar, permitir alterar ou não permitir alterar as notas lançadas;
• No campo Campo para a próxima nota segmentada, você deve selecionar a opção
correspondente, para indicar o campo onde o cursor irá se posicionar, na próxima nota
segmentada.
2. No quadro Lançamento de Redução Z, selecione a opção:
• Repetir configuração de redução Z – modelo 2D do lançamento anterior,
para que em um novo lançamento de redução Z – modelo 2D as configurações do
lançamento anterior sejam repetidas;
A opção Repetir configuração de reduções Z – bilhetes de passagem, do

lançamento anterior somente estará habilitada, quando a opção Emite bilhetes
de passagem do quadro Lançamentos de notas estiver selecionada.
• Selecione a opção Repetir configuração de reduções Z – bilhetes de passagem, do

lançamento anterior, para que em um novo lançamento de redução Z – bilhetes de
passagem as configurações do lançamento anterior sejam repetidas.
172
2.6.2.3. Guia Informativos Federais
2.6.2.3.1. Guia SPED
Nesta opção, você poderá selecionar os Informativos Federais que serão gerados pela
empresa.
1. Selecione a opção Gera SPED Fiscal, caso a empresa efetue a escrituração fiscal digital.
As opções Efetua vendas com cartões de crédito/débito e Empresa

distribuidora, refinaria ou revendedora de combustível somente estarão
habilitadas para empresas que geram SPED Fiscal.
2. Selecione a opção Efetua vendas com cartões de crédito/débito, para gerar o

registro 1600 para as vendas efetuadas com cartões de crédito/débito no arquivo do
informativo SPED Fiscal.
3. Selecione a opção Empresa distribuidora refinaria ou revendedora de
combustível, para gerar o registro C165 para operações com combustíveis no arquivo do
informativo SPED Fiscal.
173
A opção Efetua controle da produção de açúcar e álcool - Usinas somente

ficará habilitada quando a opção Gera SPED Fiscal estiver selecionada.
4. Selecione a opção Efetua controle da produção de açúcar e álcool - Usinas, para

realizar o controle de produção de açucar e alcool pelas usinas.
5. Selecione a opção Gera o SPED Contábil - Inventário, caso a empresa efetue a
escrituração contábil com movimento de inventário de produtos e empreendimentos
imobiliários.
6. Selecione a opção Gera o SPED Contábil – Contas a pagar e receber, caso a
empresa efetue a escrituração contábil com movimento de contas a pagar e receber.
7. Selecione a opção Gera EFD Contribuições, caso a empresa efetue escrituração fiscal
digital do PIS e COFINS.
8. Selecione a opção Existem outras empresas com o mesmo CNPJ, para informar
que existe outras empresas com o mesmo CNPJ.
A opção Gerar as Contribuições do INSS sobre a Receita Bruta – Bloco P,

somente ficará habilitada quando a opção Gera EFD Contribuições estiver
selecionada.
9. Selecione a opção Gerar as Contribuições do INSS sobre a Receita Bruta – Bloco

P, para que o sistema gere as contribuições do INSS sobre a Receita Bruta.
10. Selecione o quadro Gera EFD-Reinf, no campo:
• Tipo de ambiente, selecione o tipo de ambiente que será utilizado.
• No quadro Dados do certificado digital, selecione a opção:
• Utilizar certificado digital da própria empresa, para informar que está
utilizando o certificado digital da própria empresa.
• Utilizar certificado digital do contador (com procuração), para informar que
está utilizando o certificado digital do contador com procuração.
11. No quadro Movimentações vinculadas a Associações Desportivas, selecione a opção:
As opções Recebimento de recursos e Repasses de recursos somente ficarão

habilitadas quando o quadro Gera EFD-Reinf estiver selecionado.
• Recebimento de recursos, para informar que possui recebimento de recursos de

movimentações vinculadas a associação desportiva;
174
• Repasses de recursos, para informar que realiza repasses de recursos vinculadas a

associação desportiva;
• Receita de Espetáculo Desportivo, para informar que possui receita de espetáculo
desportivo.
2.6.2.3.2. Guia Outros
1 - Selecione a opção Gera o PER/DCOMP, caso a empresa esteja obrigada a apresentar esse
informativo.
A opção Gera informações do REINTEGRA somente ficará habilitada quando a

opção Gera o PER/DCOMP estiver selecionada.
2 - Selecione a opção Gera informações do REINTEGRA, para que sejam geradas as

informações do REINTEGRA para o informativo PER/DCOMP.
A opção Gera o CFEM, somente estará habilitada se na guia Opções estiver

selecionada a opção Faz Controle de Estoque.
175
3 - Selecione a opção Gera o CFEM, para que seja gerado o cálculo da Compensação
Financeira pela Exploração de Recursos Minerais.
4 - Selecione a opção Gera o informativo DIMOB, para informar que gera o informativo
DIMOB.
5 - Selecione o quadro Gera o informativo DMED, para configurar a geração do informativo
DMED:
• No campo Tipo do declarante, selecione a opção referente ao serviço de saúde que a
empresa presta:
• Prestador de serviço de saúde, para serviços de saúde prestados por psicólogos,
fisioterapeutas, dentistas, hospitais, laboratórios, dentre outras clínicas médicas de
qualquer especialidade, bem como os prestados por estabelecimento geriátrico
classificado como hospital pelo Ministério da Saúde e por entidades de ensino
destinados a instrução de deficiente físico ou mental;
• Prestador de serviço de saúde e Operadora de Plano privado de saúde,
para serviços de saúde prestados por pessoas jurídicas (civil ou comercial, cooperativa
ou entidade de autogestão), que são autorizadas pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar a comercializar planos privados de assistência à saúde.
• No campo Registro ANS, informe o registro da empresa na Agência Nacional de Saúde
Suplementar.
• No campo CNES, informe o registro da empresa no Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde.
6 - Selecione o quadro Gera o informativo I-SIMP, para configurar a geração do informativo
I-SIMP:
• No campo Cód. Agente Regulado, informe o código do agente regulado;
• No campo Código Instalação, informe o código da instalação;
• No campo N° Cert./Boletim Qualidade, informe o número do certificado do boletim de
qualidade.
2.6.2.4. Guia Informativos Estaduais
Nesta opção, você poderá selecionar os Informativos Estaduais que serão gerados pela
empresa.
176
1. No quadro Seleção, selecione a opção:

• Gera o SINTEGRA, caso a empresa esteja obrigada a apresentar o informativo
SINTEGRA;
As opções Gera movimento de produtos para o SINTEGRA e Gera o

SCANC-CTB somente estarão habilitadas se na guia Opções estiver selecionada
a opção Faz controle de estoque.
• Gera movimento de produtos para o SINTEGRA, para que toda a movimentação

de produtos seja informada automaticamente no SINTEGRA;
A opção Gera Livros Eletrônicos somente estará habilitada para empresas cujo
município seja Brasília - Distrito Federal.
• Gera Livros Eletrônicos, caso a empresa sediada em Brasília, efetue a escrituração

fiscal dos livros eletrônicos;
• Gera o SCANC-CTB, caso a empresa esteja obrigada a apresentar esse informativo;
A opção Gera o GRF-CBT e o campo Grupo do informante somente estarão

habilitados para empresas situadas no Estado de São Paulo e a opção Gera
177
movimento de produtos no SINTEGRA deverá estar selecionada.
• Gera o GRF-CBT, caso a empresa esteja obrigada a apresentar esse informativo;

• No campo Grupo do informante, selecione a opção correspondente;
A opção Gera o informativo Nota Fiscal Paulista somente estará habilitada

para empresas situadas no Estado de São Paulo.
• Gera o informativo Nota Fiscal Paulista, caso a empresa esteja obrigada a

apresentar o informativo nota fiscal paulista;
A opção Gera informativo Nota Fiscal Alagoana somente estará disponível para
empresas situadas no Estado de Alagoas.
• Gera informativo Nota Fiscal Alagoana, caso a empresa esteja obrigada a

apresentar o informativo nota fiscal alagoana;
• Realiza entrega à domicílio, caso a empresa realize entrega das mercadorias à
domicílio. Ao selecionar esse campo, automaticamente estará sendo habilitado no
movimento de notas fiscais de saídas as opções referentes ao endereço do cliente;
• Gera o arquivo do Convênio ICMS 115/03, caso a empresa esteja obrigada a
apresentar esse arquivo;
A opção Gera informativo SEF 2012 somente estará habilitada para empresas
situadas no Estado de Pernambuco.
• Gera o Informativo SEF 2012, caso a empresa esteja obrigada a apresentar esse
informativo.
2.6.3. Guia Saldo Inicial
Na guia Saldo Inicial, deverão ser dos saldos credores ou devedores, apurados,
referentes ao período imediatamente anterior ao atual.
178
1. Na coluna Código e Nome do Imposto, será informado automaticamente pelo sistema os

impostos informado na guia Geral/Impostos.
2. Nas colunas Credor ou Devedor, informe os valores correspondente ao crédito ou débito
de cada imposto.
O botão somente estará habilitado quando possuir valor na coluna Credor para
os impostos 4, 5, 17, 19, 138, 139, 140 e 141 e a vigência do Período inicial da
empresa estiver parametrizada para calcular PIS e COFINS conforme a escrituração
digital – EFD PIS/COFINS.
O botão somente estará disponível para os impostos 4 – PIS, 5 – COFINS, 17 –

PIS (não cumulativo) e 19 – COFINS (não cumulativo).
O total da coluna Valor de retenção disponível deve ser igual ao valor informado
na coluna Credor do imposto da guia Saldo Inicial dos parâmetros, caso este valores
não se igualarem ao tentar gravar o sistema emitirá a seguinte mensagem:
179
3. Ao lado da coluna Devedor, dos imposto 4 – PIS, 5 – COFINS, 138 – PIS Código de
recolhimento e 139 – COFINS Código de recolhimento clique no botão , abrir a janela
Detalhamento do Saldo Credor Inicial, conforme a figura a seguir:
No quadro Detalhamento de valores retidos na fonte, não será permitido efetuar

lançamentos com opções iguais no campo Natureza de retenção que possuírem a
mesma data informada no campo Competência, caso seja informado, ao tentar
gravar o sistema emitirá a seguinte mensagem:
• No quadro Detalhamento de valores retidos na fonte:

• Clique no botão Incluir, para incluir um detalhamento de valores retidos na fonte;
Na coluna Competência somente poderá ser informada data anterior a data

informada no campo Inicial da guia Personaliza/Geral, o informar uma data
superior, o sistema emitirá a seguinte mensagem:
• Na coluna Competência, informe a competência de origem do saldo de retenção;

• Na coluna Natureza da retenção, selecione o tipo de retenção correspondente ao
180
detalhamento;
• Na coluna Valor total da retenção, informe o valor inicial da retenção;
O valor informado na coluna Valor já aproveitado, não poderá ser maior que o valor
informado na coluna Valor total de retenção, caso seja informado um valor maior
ao tentar gravar o sistema emitirá a seguinte mensagem:
• Na coluna Valor já aproveitado, informe o valor da retenção que já foi aproveitado;

• Na coluna Valor da retenção disponível, será informado automaticamente pelo
sistema o valor da retenção menos o valor já aproveitado;
• Na coluna Código de recolhimento, será demonstrado o código de recolhimento do
imposto.
• Clique no botão Excluir, para excluir algum detalhamento da retenção;
• Clique no botão Gravar, para salvar as alterações de detalhamento de retenção.
A soma do total das colunas Valor de crédito disponível e Valor de retenção

disponível deve ser igual ao valor informado na coluna Credor do imposto da guia
Saldo Inicial dos parâmetros, caso este valores não se igualarem ao tentar gravar o
O total da coluna Valor do crédito disponível deve ser igual ao valor informado na
coluna Credor do imposto da guia Saldo Inicial dos parâmetros, caso este valores
181
O total da coluna Valor de retenção disponível deve ser igual ao valor informado
na coluna Credor do imposto da guia Saldo Inicial dos parâmetros, caso este valores
4. Ao lado da coluna Devedor, dos imposto 17 – PIS (não cumulativo), 19 – COFINS (não
cumulativo) 140 - PIS Não cumulativo - Código de recolhimento e 141 - COFINS Não
cumulativo - Código de recolhimento clique no botão , abrir a janela Detalhamento do
Saldo Credor Inicial, conforme a figura a seguir:
No quadro Detalhamento dos créditos, não será permitido efetuar lançamentos

com opções iguais no campo Tipo de crédito que possuírem a mesma data informada
no campo Competência, caso seja informado, ao tentar gravar o sistema emitirá a
seguinte mensagem:
182
• No quadro Detalhamento dos créditos:

• Clique no botão Incluir, para incluir um detalhamento de crédito;
Na coluna Competência somente poderá ser informada data anterior a data

informada no campo Inicial da guia Personaliza/Geral, o informar uma data
• Na coluna Competência, informe a competência de origem do crédito;

• Na coluna Tipo de crédito, selecione o tipo de crédito correspondente ao
detalhamento;
• Na coluna Valor do crédito apurado, informe o valor inicial do crédito;
informado na coluna Valor do crédito apurado, caso seja informado um valor maior
• Na coluna Valor já aproveitado, informe o valor do crédito que já foi aproveitado;

• Na coluna Valor do crédito disponível, será informado automaticamente pelo sistema
o valor do crédito menos o valor já aproveitado;
• Na coluna Código de recolhimento, será demonstrado o código de recolhimento do
imposto.
• Clique no botão Excluir, para excluir algum detalhamento de crédito.

183

informado na coluna Valor total da retenção, caso seja informado um valor maior

• Clique no botão Gravar, para salvar as alterações de detalhamento.
Tomemos por exemplo: uma empresa que tenha sua escrituração fiscal transferida a
partir da competência 01/2003 para outro contador. A empresa possuía em 12/2002,
um saldo credor de ICMS, nesse caso deverá ser informado esse valor na guia Saldo
inicial, no campo Credor.
5. Ao lado da coluna Devedor, dos imposto 138 – PIS Código de recolhimento, 139 –
COFINS Código de recolhimento, 140 - PIS Não cumulativo - Código de recolhimento e
141 - COFINS Não cumulativo - Código de recolhimento clique no botão , abrir a janela
Detalhamento do Saldo Devedor Inicial, conforme a figura a seguir:
184
No quadro Débito, não será permitido efetuar lançamentos com valores iguais para o
mesmo Código de recolhimento, pois ao tentar gravar o sistema emitirá a seguinte
mensagem:
• No quadro Débito:
• Clique no botão Incluir, para incluir um detalhamento de valores de débitos;
• Na coluna Valor do débito, será demonstrado o valor informado na coluna Devedor;
• Na coluna Código de recolhimento, informe o código de recolhimento
correspondente;
• Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição do código de recolhimento;
• Clique no botão Excluir, para excluir algum detalhamento da débitos;
• Clique no botão Gravar, para salvar as informações cadastradas.
2.6.4. Guia Domínio Cliente
A guia Domínio Cliente, somente estará habilitada se na guia Personaliza, subguia

Opções o campo Utiliza Domínio Cliente estiver selecionado.
Nesta guia, você poderá fazer a integração do módulo Domínio Escrita Fiscal com o
módulo Domínio Cliente.
185
1. No quadro Definição de Cadastro, no campo:

• Módulo para cadastro de Grupos, Unidades e Produtos, selecione o módulo pelo
qual será realizado o cadastro de grupos, unidades e produtos.
2. Após informar todos os dados da janela Parâmetros da empresa, clique no botão
Gravar.
2.6.5. Guia Domínio Atendimento
A guia Domínio Atendimento somente estará disponível para as empresas que

contrataram o serviço BOX-e do módulo Domínio Atendimento.
Nesta guia, você poderá fazer a configuração da frequência em que serão recebidas as
notificações de recebimento de NF-e, NFC-e e CT-e.
186
1. Selecione o quadro Notificar sobre novas NF-e, NFC-e ou CT-e a importar, para
habilitar os quadros Por quantidade de NF-e, NFC-e e CT-e e Por período.
2. Selecione o quadro Por quantidade de NF-e, NFC-e e CT-e, para que a notificação seja
feita pela quantidade de NF-e, NFC-e e CT-e.
• No campo Avisar o usuário a partir de [ ] novas NF-e/NFC-e/CT-e, informe a
quantidade NF-e/NFC-e/CT-e para que seja notificada a existência de NF-e/NFC-e/CT-e
a importar.
3. Selecione o quadro Por período, para que a notificação seja feita pelo período de NF-e,
NFC-e e CT-e.
• No campo Avisar o usuário a cada [ ] dia(s), informe a quantidade de dia(s) para que
seja notificada a existência de NF-e/NFC-e/CT-e a importar.
Quando informado valores nos campos Avisar o usuário a partir de [...] novas NF-
e/NFC-e/CT-e e Avisar o usuário a cada [...] dia(s), a sistema irá notificar o
usuário levando em consideração o primeiro parâmetro alcançado.
2.6.6. Replicação
Ainda na janela Parâmetros da empresa, você poderá definir uma replicação

automática de alguns cadastros do sistema.
187
Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no botão Replicação..., para abrir a janela Replicação Automática de

Cadastros, conforme a figura a seguir:
2. No campo Descrição, informe um nome para a replicação automática.

3. Nos quadros: Fornecedores, Clientes, Acumuladores, Ajustes e Produtos, selecione
as empresas que terão seus cadastros replicados entre elas automaticamente.
4. Clique no botão Gravar, para salvar a replicação.
2.7. Fechamento
Nesta opção do sistema você poderá fazer o fechamento de um determinado período,

evitando que sejam feitos lançamentos no período fechado. Para efetuar o fechamento, proceda
da seguinte maneira.
1. Clique no menu Controle, submenu Fechamento, para abrir a janela Fechamento,

conforme a figura a seguir:
188
2. Selecione a opção Fechar outras empresas, caso deseje efetuar o fechamento de outras
empresas.
• Fechamento atual, será demonstrado o último período que foi feito o fechamento;
• Próximo fechamento, informe o período que você deseja efetuar o próximo fechamento.
4. Clique no botão OK, para salvar as alterações realizadas.
2.8. Trocar Senha
Nesta opção do sistema você poderá trocar uma senha já cadastrada, para isso, proceda
1. Clique no menu Controle, submenu Trocar Senha, para abrir a janela Troca de
senha(Gerente), conforme a figura a seguir:
2. No campo Senha Atual, informe a senha já cadastrada.

3. No campo Digite a Nova Senha, informe a nova senha a ser cadastrada.
4. No campo Confirme a Nova Senha, repita a nova senha.
5. Clique no botão Gravar, para efetuar a alteração da senha.
2.9. Troca de Usuário
Nesta opção do sistema, você poderá trocar de usuário sem ter a necessidade de sair do
programa, para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, submenu Trocar Usuário, para abrir a janela Troca de
Usuários, conforme a figura a seguir:
189
2. No campo Usuário, informe o nome do usuário que irá se logar ao sistema.

3. Clique no botão OK, para efetuar a troca de usuário.
2.10. Permissões
O submenu Permissões, somente estará disponível, se o usuário ativo for o Gerente.
Nessa opção você poderá cadastrar usuários, vinculando os módulos e o grupo de

empresas que o usuário terá acesso.
2.10.1. Usuários
Para cadastrar um novo usuário do sistema, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, submenu Permissões, opção Usuários, para abrir a janela
Cadastro de usuários, conforme a figura a seguir:
2. Clique no botão Novo, para incluir um novo usuário.

3. Clique no botão Editar, para editar o cadastro de um usuário.
190
4. No campo Código, o sistema trará o número sequencial para cada usuário;

5. No campo Nome, informe o nome do usuário;
6. Clique no botão Gravar para salvar o cadastro do usuário.
7. Clique no botão Listagem>>, para listar os usuários cadastrados.
2.10.1.1. Guia Geral
1. No quadro Dados, no campo:

• Usurário, informe o nome do novo usuário.
• Senha, informe uma senha para o novo usuário;
• Confirmar senha, confirme a senha que foi informada para o novo usuário;
• Tipo de acesso, selecione o tipo de acesso do usuário no sistema, esse acesso pode ser:
• Pelo próprio sistema, o usuário acessa o banco de dados pelo próprio sistema,
como normalmente já vêm sendo feito;
• Externo, o usuário vai ter acesso ao banco de dados externamente via ODBC, este
usuário terá permissão de somente consultar as tabelas do sistema.
• Situação, selecione a opção que indique se o usuário está ativo ou inativo da empresa.
2. No quadro Definição de acesso, selecione a opção:
• Individual, para cadastrar usuários com acesso individual;
• Conforme grupo, para cadastrar usuários com acesso em grupos.
• Controle de acesso por empresa, para permitir selecionar as empresas que o usuário
poderá acessar;
As opções Não permite alterar relatórios, Não permitir acesso aos novos
módulos e menus e Não permitir acesso as novas empresas
cadastradas, somente ficarão habilitadas caso no quadro Definição de acesso
esteja selecionada a opção Individual.
• Não permite alterar relatórios, para definir que o usuário não poderá alterar
relatórios que estão disponíveis no gerador;
• Não permitir acesso aos novos módulos e menus, para definir que o usuário
não poderá acessar novos módulos e menus cadastrados;
191
• Não permitir acesso as novas empresas cadastradas, para definir que o usuário
não poderá acessar novas empresas cadastradas;
O campo Utiliza Domínio Atendimento somente estará habilitado, se no cadastro

de Empresas, no botão Sistemas estiver selecionado o módulo Atendimento.
• Utiliza Domínio Atendimento, em todos os usuários do escritório que terão acesso ao

módulo Domínio Atendimento, o usuário gerente deve selecionar o campo, e na
sequência clicar no botão , para abrir a janela Usuário Domínio Atendimento,
• No campo Usuário no Domínio Atendimento, primeiramente o usuário gerente deve

informar seu nome de usuário supervisor que foi configurado no Domínio
Atendimento. Após configurar o seu próprio acesso, o usuário gerente deverá
configurar o acesso dos demais usuários do escritório que terão acesso ao módulo
Domínio Atendimento.
• No campo Senha, deve ser informado a senha de acesso ao Domínio Atendimento.
• Clique no botão Gravar e Conectar, para gravar a confirmação de conexão do
usuário e conectar o sistema com o módulo Domínio Atendimento.
• Permitir marcar/desmarcar documento como Conferido, para que o usuário
possua a permissão de marcar e desmarcar o documento como conferido.
• Na opção Usuário para acessar Conteúdo Contábil Tributário, clicar no botão
, para abrir a janela Usuário Conteúdo Contábil Tributário, conforme a figura a
seguir:
192
• Selecione o quadro Permite acesso ao Conteúdo Contábil Tributário, e no campo:

• Usuário, primeiramente o usuário deve informar seu nome de usuário. Após
configurar o seu próprio acesso, o usuário gerente deverá configurar o acesso dos
demais usuários do escritório que terão acesso ao Conteúdo Contábil Tributário.
• Senha, deve ser informado a senha de acesso ao Conteúdo Contábil Tributário.
• Clique no botão Gravar, para gravar a confirmação de conexão do usuário e conectar
o sistema com o Conteúdo Contábil Tributário.
• Clique no botão Soluções, para acessar a Central de Soluções no Domínio
Atendimento.
• Na opção Usuário para acessar Gestor WebSites, clicar no botão , para abrir
a janela Usuário Gestor WebSites, conforme a figura a seguir:
• Selecione o quadro Permite acesso ao Gestor WebSites, e no campo:

• E-mail, primeiramente o usuário deve informar seu e-mail de usuário. Após configurar
o seu próprio acesso, o usuário gerente deverá configurar o acesso dos demais usuários
do escritório que terão acesso ao Gestor WebSites.
• Senha, deve ser informado a senha de acesso ao Gestor WebSites.
o sistema com o Gestor WebSites.
• Clique no botão Fechar, para fechar a janela Usuário Gestor WebSites.
• Na opção Usuário para acessar Centro de Treinamento, clicar no botão , para
abrir a janela Usuário Centro de Treinamento, conforme a figura a seguir:
193
• Selecione o quadro Permite acesso ao Centro de Treinamento, e no campo:

• E-mail, primeiramente o usuário deve informar seu e-mail de usuário. Após configurar
o seu próprio acesso, o usuário gerente deverá configurar o acesso dos demais usuários
do escritório que terão acesso ao Centro de Treinamento.
• Senha, deve ser informado a senha de acesso ao Centro de Treinamento.
o sistema com o Centro de Treinamento.
• Clique no botão Fechar, para fechar a janela Usuário Centro de Treinamento.
2.10.1.2. Guia Acessos
Nessa guia você definirá o acesso a quais módulos e empresas o usuário terá permissão
para alteração.
2.10.1.2.1. Guia Individual
A guia Individual somente ficará habilitada se na guia Geral, no quadro Definição
194
de acesso estiver selecionada a opção Individual.
2.10.1.2.1.1. Guia Módulo/Menu
• Selecione as opções correspondentes aos módulos que o usuário terá permissão de acesso.
Caso você queira restringir o acesso do usuário a alguns menus do sistema, clique no
botão , para abrir a janela Configurar Contabilidade para, conforme a figura a
seguir:
O sistema trará por padrão todas as opções assinaladas, e você terá a opção de desmarcar
os menus que o usuário não poderá acessar.
Em alguns menus de cadastros e processos, é possível limitar o acesso do usuário para
somente visualização, inclusão, alteração ou exclusão. O sistema trará todas as opções
assinaladas, e você terá a opção de desmarcar as ações que o usuário não poderá realizar. Para
permitir ao usuário somente visualizar, você deverá desmarcar as três opções (inclusão,
alteração, exclusão).
2.10.1.2.1.2. Guia Empresas
A guia Empresas somente ficará habilitada para alteração se na guia Geral, no

quadro Opções estiver selecionada a opção Controle de acesso por empresa.
195
• Selecione os campos correspondentes às empresas que o usuário terá acesso. Caso você
queira restringir o acesso do usuário à empresa somente para alguns módulos do sistema,
clique no botão , para abrir a janela Seleção de Módulos, conforme a figura a
seguir:
• No quadro Módulos desmarque os campos dos módulos que você não deseja que o
usuário tenha acesso.
2.10.1.2.2. Guia Conforme grupo
A guia Conforme grupo somente ficará habilitada se na guia Geral, no quadro

Definição de acesso estiver selecionada a opção Conforme Grupo.
196
1. No quadro Grupos:
• No quadro Módulo/Menu, clique no botão Incluir, para abrir a janela Seleção de
Grupos de Módulos/Menus, onde você deverá selecionar o grupo de módulos/menus
previamente cadastrado.
No quadro Grupos, o campo Empresas somente estará habilitado, se no quadro

Opções a opção Controle de acesso por empresa estiver selecionada.
• No quadro Empresas, clique no botão Incluir, para abrir a janela Seleção de Grupos
de Empresas, onde você deverá selecionar o grupo de empresas previamente
cadastrado.
2.10.2. Grupo de Módulos
Para cadastrar um novo grupo de módulos/menus, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, submenu Permissões, opção Grupo de Módulos, para

abrir a janela Grupos de Módulos/Menus, conforme a figura a seguir:
197
2. Caso não haja grupo de módulos/menus cadastrado, entrará automaticamente no modo de

inclusão. Caso contrário clique no botão Novo, para incluir um novo grupo.
3. No quadro Dados do grupo, no campo:
• Código, o sistema trará o número sequencial para cada grupo;
• Nome, informe um nome para o grupo.
4. No quadro Módulos/Menus, selecione as opções correspondentes aos módulos que o
usuário terá permissão de acesso. Caso você queira restringir o acesso do usuário a alguns
menus do sistema, clique no botão , para abrir a janela Configurar Contabilidade
para, conforme a figura a seguir:
O sistema trará por padrão todas as opções assinaladas, e você terá a opção de desmarcar
os menus que o usuário não poderá acessar.
198
Em alguns menus de cadastros e processos é possível limitar o acesso do usuário para

somente visualização, inclusão, alteração ou exclusão. O sistema trará todas as opções
assinaladas, e você terá a opção de desmarcar as ações que o usuário não poderá realizar. Para
permitir ao usuário somente visualizar, você deverá desmarcar as três opções (inclusão,
alteração, exclusão).

• Não permite alterar relatórios; para definir que o usuário não poderá alterar
relatórios que estão disponíveis no gerador;
• Não permitir acesso aos novos módulos e menus, para definir que o usuário não
terá acesso a novos módulos e menus cadastrados.
6. Clique no botão Editar, caso queira editar algum cadastro.
8. Clique no botão Excluir, para excluir o cadastro.
9. Clique no botão Listagem>>, para listar os grupos de módulos cadastrados.
2.10.3. Grupo de Empresas
Para cadastrar um novo grupo de empresas, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, submenu Permissões, opção Grupo de Empresas, para

abrir a janela Grupos de Empresas, conforme a figura a seguir:
2. Caso não haja grupo de empresas, entrará automaticamente no modo de inclusão; caso
contrário clique no botão Novo, para incluir um novo grupo.
199
3. No quadro Dados do grupo, no campo:

• Código, o sistema trará o número sequencial para cada grupo;
• Nome, informe um nome para o grupo.
4. No quadro abaixo dessa janela, selecione os campos correspondentes às empresas que o
usuário terá acesso. Caso você queira restringir o acesso do usuário à empresa somente para
alguns módulos do sistema, clique no botão , para abrir a janela Seleção de Módulos,
e desmarque os campos dos módulos que você não deseja que o usuário tenha acesso.
5. No quadro Dados do grupo, selecione a opção:
• Não permitir acesso as novas empresas cadastradas, caso o usuário não tenha
permissão de acesso as novas empresas cadastradas.
6. Clique no botão Editar, para editar o cadastro.
8. Clique no botão Excluir, para excluir o cadastro.
9. Clique no botão Listagem, para listar os grupos de Empresas cadastradas.
2.11. Sair do Sistema
Para sair do módulo Domínio Escrita Fiscal, proceda da seguinte maneira:

1. Acesse o menu Controle, opção Sair, ou clique diretamente no botão , na barra de
ferramentas do sistema, aparecerá uma mensagem, conforme a figura a seguir:
2. Clique no botão OK, para sair do módulo Domínio Escrita Fiscal.
Caso você tenha configurado o backup para ser realizado no dia atual e, nesse dia,
você ainda não tenha efetuado o mesmo; antes de aparecer a mensagem de saída do
sistema, aparecerá a mensagem conforme a figura abaixo, onde você poderá
cancelar ou realizar o backup neste momento.
200
201
3. Menu Arquivos
No módulo Domínio Escrita Fiscal , alguns itens já estão previamente cadastrados, e

outros que você deverá cadastrar, pois são dados exclusivos da empresa. Na sequência
detalharemos como efetuar o correto preenchimento dos mesmos.
3.1. Fornecedores
Para cadastrar um fornecedor, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivos, opção Fornecedores, para abrir a janela Fornecedores,

2. Caso não haja fornecedor cadastrado, entrará automaticamente no modo de inclusão; caso
contrário, clique no botão Novo, para incluir um novo fornecedor.
4. No campo Nome, informe um nome reduzido para o fornecedor.
202
3.1.1. Guia Geral
1. No campo Tipo inscrição, selecione a opção:

• C.N.P.J., caso o fornecedor seja pessoa jurídica e tenha o número do Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica;
Ao informar o CNPJ ou CPF do fornecedor, e no módulo Domínio Escrita Fiscal, nos
Parâmetros da empresa na guia Personaliza, subguia Opções, subguia
Lançamentos, estiver selecionada a opção Importar do portal da RFB os
dados no cadastro de clientes, fornecedores e
remetentes/destinatários, será aberta a janela Importação do portal da RFB,
conforme imagem abaixo:
Nessa janela, digite os caracteres no campo definido e clique no botão Importar para
importar os dados do fornecedor diretamente pelo site do portal da RFB.
• C.P.F., caso o fornecedor seja pessoa física e tenha o número do Cadastro Nacional de
Pessoa Física;
• C.E.I., caso o fornecedor seja pessoa jurídica e tenha o número do Cadastro Específico
do INSS;
• Outros, caso a inscrição do fornecedor não seja C.N.P.J., C.P.F. ou C.E.I.
2. No campo seguinte, informe o número correspondente ao tipo de inscrição do fornecedor.
3. No campo Razão Social, informe a razão social do fornecedor.
4. No campo Endereço, informe o endereço do fornecedor.
5. No campo Número, informe o número do endereço do fornecedor.
6. No campo Complemento, informe o complemento do endereço do fornecedor.
7. No campo Bairro, informe o bairro do fornecedor.
8. No campo Cep, informe o código de endereçamento postal do fornecedor.
9. No campo Telefone, informe o código DDD e o número do telefone do fornecedor.
10. No campo Fax, informe o número do fax do fornecedor.
11. No campo Data cadastro, informe a data em que o fornecedor está sendo cadastrado. Essa
data será utilizada para verificar qual vigência do parâmetro será utilizada para o cadastro
203
de uma conta contábil.

12. No campo Município, informe o código do município do fornecedor.
Será possível realizar a alteração no campo UF (Unidade Federativa) do cadastro do

fornecedor, quando os fornecedores forem pessoas físicas.
13. O campo UF, será preenchido automaticamente com o Estado da cidade informada no
campo Município, caso o campo Município não seja informado, deverá ser selecionada a
UF do fornecedor.
UF esteja informado uma UF brasileira, caso contrário, você deverá informar o País
correspondente.
15. No campo Insc. Municipal, informe a inscrição municipal do fornecedor.
16. No campo Insc. Estadual, informe a inscrição estadual do fornecedor.
17. No campo Inscrição Estadual Substituição Tributária, informe a inscrição estadual de
substituição tributária correspondente.
O campo Possui NIF, somente ficará habilitado quando no campo UF do cadastro do

fornecedor for selecionado a opção EXTERIOR.
19. No campo Possui NIF, selecione a opção correspondente informando se o fornecedor

possui NIF.
O campo NIF, somente ficará habilitado quando no campo Possui NIF, estiver
selecionada a opção SIM.
20. No campo NIF, informe o número do NIF do fornecedor.

21. No campo Regime de apuração, selecione a opção correspondente.
22. No campo Categoria Estabelecimento, selecione a categoria correspondente.
23. No campo CNAE 2.2, informe o código nacional de atividade econômica do
fornecedor conforme versão 2.2 dessa tabela.
24. No campo Conta Patrimonial, informe o código reduzido da conta patrimonial.
204
Quando for criado um fornecedor e este já esteja cadastrado como cliente na

empresa ou em uma empresa que compartilha o mesmo plano de contas, o campo
Conta Cliente será preenchido com a conta do cliente que esta sendo copiado os
dados.
25. No campo Conta Cliente, informe a conta cliente que será gerada na contabilização
da nota fiscal quando lançadas notas de devolução.
26. No campo Conta Compensação, informe a conta de compensação que será gerada
na contabilização da nota fiscal.
27. No campo E-mail, informe o endereço eletrônico do fornecedor.
3.1.2. Guia Opções
1. No campo Agropecuário, selecione a opção correspondente.

2. No campo Insc. Prog. De Regul. Tributária Rural (PRR), selecione a opção
correspondente.
3. No campo Contribuinte ICMS, selecione a opção correspondente.
4. No campo Contribuinte da CPRB, selecione a opção correspondente.
5. No campo Participante do Fome Zero, selecione a opção correspondente.
205
6. No campo Interdependência com a empresa, selecione a opção correspondente.
O campo Agente regulado, somente ficará habilitado quando nos parâmetros da

empresa o quadro Gera informativo I-SIMP estiver selecionado.
7. No campo Agente regulado, selecione a opção Sim, para informar o código de instalação
do agente regulado, caso contrário, clique na opção Não.
O campo Código de instalação, somente ficará habilitado quando no campo

Agente regulado estiver selecionada a opção SIM.
8. No campo Código de instalação, informe o código de instalação do agente regulado.

9. No campo Inscrito no Programa de Aquisição de Alimentos, selecione a opção
correspondente.
10. No campo Varejista ou consumidor final, selecione a opção correspondente;
11. No campo Centro de distribuição, selecione a opção correspondente.
A opção Processo administrativo/judicial somente ficará habilitada quando a

empresa possuir a opção Gera EFD-Reinf selecionada nos parâmetros e caso a
empresa seja filial e tenha a empresa matriz cadastrada no banco, considerar que a
opção Gera EFD-Reinf deve estar marcada na Matriz. Caso a empresa seja filial e
não tenha a empresa matriz cadastrada no banco, considerar que a opção Gera EFD-
Reinf deve estar selecionada na filial.
12. No campo Processo administrativo/judicial, selecione o processo administrativo/judicial

correspondente.
13. Clique no botão Gravar.
Você encontrará também na janela Fornecedores, o botão Replicar..., que poderá

ser utilizado para copiar o cadastro do fornecedor atual ou de todos os fornecedores
para uma outra empresa, conforme a figura a seguir:
206
Ao realizar alterações em um dos campos: CNPJ, CPF, Razão Social, Endereço,

Complemento, Número, Bairro, Município, País, Insc. Estadual e Insc.
Suframa no cadastro do fornecedor, o sistema emite uma mensagem solicitando a
Se você clicar no botão Sim, será aberta a janela Alterações fornecedor, conforme
a figura a seguir:

Quando a empresa estiver configurada para gerar o SPED Fiscal, ao realizar

alteração na inscrição estadual do Fornecedor, o sistema emitirá a seguinte
mensagem:
Caso cliente em Não, o cadastro não será gravado, e caso que em Sim o cadastro será
gravado.
O botão Atualizar cadastro somente estará habilitado quando nos parâmetros

na guia Lançamentos, no quadro Lançamento de Notas estiver selecionado a
opção Importar do portal da RFB os dados no cadastro de clientes,
fornecedores e remetentes/destinatários e o cadastro do fornecedor estiver em
207
modo de edição e o tipo de inscrição for igual a CNPJ.
15. Clique no botão Atualizar cadastro, para acessar o site de Receita Federal e atualizar o
cadastro do fornecedor.
Nesta opção, você poderá visualizar os registros das alterações já realizadas no cadastro
do fornecedor, agrupadas por data.
7. Clique no botão Alterações..., da janela Fornecedores, para visualizar as alterações
cadastrais do fornecedor correspondente, conforme a figura a seguir:
12. Clique no botão Fechar, para retornar à janela de cadastro de fornecedores.
208
3.1.4. Botão Dependentes
O botão Dependentes somente estará habilitado quando nos parâmetros estiver

informado o imposto 63 – IRRF-APF e o tipo de inscrição do fornecedor for CPF.
Nesta opção, você poderá informar os dependentes que serão deduzidos da base de
cálculo do imposto 63 – IRRF-APF.
1. Clique no botão Dependentes, da janela Fornecedores, para abrir a janela

Dependentes conforme figura a seguir:
2. Caso não haja dependente cadastrado, entrará automaticamente no modo de inclusão; caso
contrário, clique no botão Novo, para incluir um novo dependente.
4. No campo Nome, informe o nome do dependente.
5. No campo Data de Nascimento, informe a data de nascimento do dependente.
6. No campo Dependente até, informe a idade correspondente para que seja considerado
como dependente. Após completar a idade informada, o valor do dependente não será mais
deduzido da base de cálculo do imposto 63 – IRRF-APF.
7. Clique no botão Gravar, para gravar as configurações realizadas.
8. Clique no botão Editar, para editar um cadastro já gravado.
9. Clique no botão Cancelar, para cancelar a operação.
3.2. Clientes
Para cadastrar um cliente, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivos, opção Clientes, para abrir a janela Clientes, conforme a
209
figura a seguir:
2. Caso não haja cliente cadastrado, entrará automaticamente no modo de inclusão; caso
contrário, clique no botão Novo, para incluir um novo cliente.
4. No campo Nome, informe um nome reduzido para o cliente.
3.2.1. Guia Geral
1. No campo Tipo inscrição, selecione a opção:

• C.N.P.J., caso o cliente seja pessoa jurídica e tenha o número do Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica;
Ao informar o CNPJ ou CPF do cliente, e no módulo Domínio Escrita Fiscal, nos
Parâmetros da empresa na guia Personaliza, subguia Opções, subguia
Lançamentos, estiver selecionada a opção Importar do portal da RFB os
dados no cadastro de clientes, fornecedores e remetentes/destinatários,
será aberta a janela Importação do portal da RFB, conforme imagem abaixo:
210
importar os dados do cliente diretamente pelo site do portal da RFB.
• C.P.F., caso o cliente seja pessoa física e tenha o número do Cadastro Nacional de Pessoa
Física;
• C.E.I., caso o cliente seja pessoa jurídica e tenha o número do Cadastro Específico do
INSS;
• Outros, caso a inscrição do cliente não seja C.N.P.J., C.P.F. ou C.E.I.
2. No campo seguinte informe o número correspondente ao tipo de inscrição do cliente.
3. No campo Razão Social, informe a razão social do cliente.
4. No campo Endereço, informe o endereço do cliente.
5. No campo Número, informe o número do endereço do cliente.
6. No campo Complemento, informe o complemento do endereço do cliente.
7. No campo Bairro, informe o bairro do cliente.
8. No campo Cep, informe o código de endereçamento postal do cliente.
9. No campo Telefone, informe o código DDD e o número do telefone do cliente.
10. No campo Fax, informe o número do fax do cliente.
11. No campo Data cadastro, informe a data em que o cliente está sendo cadastrado. Essa data
será utilizada para verificar qual vigência do parâmetro será utilizada para o cadastro de
uma conta contábil.
12. No campo Município, informe o código do município do cliente.
Será possível realizar a alteração no campo UF (Unidade Federativa) do cadastro do

cliente, quando os clientes forem pessoas físicas.
13. O campo UF, será preenchido automaticamente com o estado da cidade informada no
campo Município, caso o campo Município não seja informado deverá ser selecionada a
UF do cliente.
211
UF esteja informado uma UF Brasileira, caso contrário, você deverá informar o País
correspondente.
15. No campo Insc. Municipal, informe a inscrição municipal do cliente.
16. No campo Insc. Estadual, informe a inscrição estadual do cliente.
18. No campo Inscrição Estadual Substituição Tributária, informe a inscrição estadual de
substituição tributária correspondente.
19. No campo Regime de apuração, selecione a opção correspondente.
20. No campo Natureza Jurídica, selecione a opção correspondente para indicar a natureza
jurídica do cliente.
21. No campo Categoria Estabelec., selecione a categoria correspondente.
22. No campo CNAE 2.2, informe o código nacional de atividade econômica do cliente
conforme versão 2.2 dessa tabela.
23. No campo Conta Patrimonial, informe o código reduzido da conta patrimonial.
Quando for criado um cliente e este já esteja cadastrado como fornecedor na

empresa ou em uma empresa que compartilha o mesmo plano de contas, o campo
Conta Fornecedor será preenchido com a conta do fornecedor que esta sendo
copiado os dados.
24. No campo Conta Fornecedor, informe a conta fornecedor que será gerada na
contabilização da nota fiscal quando lançadas notas de devolução.
25. No campo Conta Compensação, informe a conta de compensação que será gerada
na contabilização da nota fiscal.
3.2.2. Guia Opções
212
1. No campo Agropecuário, selecione a opção correspondente.

2. No campo Contribuinte ICMS, selecione a opção correspondente.
3. No campo Alíquota ICMS, informe a alíquota do ICMS para esse cliente.
4. No campo Interdependência com a empresa, selecione a opção correspondente.
O campo Agente regulado, somente ficará habilitado quando nos parâmetros da

empresa o quadro Gera informativo I-SIMP estiver selecionado.
5. No campo Agente regulado, selecione a opção Sim, para informar o código de instalação
do agente regulado, caso contrário, clique na opção Não.
O campo Código de instalação, somente ficará habilitado quando no campo

Agente regulado estiver selecionada a opção SIM.
6. No campo Código de instalação, informe o código de instalação do agente regulado.

7. No campo Inscrito no Programa de Aquisição de Alimentos, selecione a opção
correspondente.
O campo Varejista ou consumidor final, somente ficará habilitado quando nos

parâmetros da empresa, as opções Calcular PIS e COFINS conforme a
escrituração digital - EFD Contribuições e Apuração com alíquotas
213
diferenciadas, estiverem selecionadas.
8. No campo Varejista ou consumidor final, selecione a opção correspondente;

9. No campo Centro de distribuição, selecione a opção correspondente.
Você encontrará também na janela Clientes, o botão Replicar..., que poderá ser
utilizado para copiar o cadastro do cliente atual ou de todos os clientes para uma
outra empresa, conforme a figura a seguir:
Ao realizar alterações em um dos campos: CNPJ, CPF, Razão Social, Endereço,

Complemento, Número, Bairro, Município, País, Insc. Estadual e Insc.
Suframa no cadastro do cliente, o sistema emite uma mensagem solicitando a
Se você clicar no botão Sim, será aberta a janela Alterações cliente, conforme
a figura a seguir:

214

alteração na inscrição estadual do Cliente, o sistema emitirá a seguinte mensagem:
gravado.
O botão Atualizar cadastro somente estará habilitado quando nos parâmetros na

guia Lançamentos, no quadro Lançamento de Notas estiver selecionado a
fornecedores e remetentes/destinatários e o cadastro do cliente estiver em
modo de edição e o tipo de inscrição for igual a CNPJ.
cadastro do cliente.
3.2.3. Botão Beneficiários
O botão Beneficiários, somente estará disponível quando o tipo de inscrição do

cliente for CPF.
1. Clique no botão Beneficiários, para cadastrar os beneficiários de serviços de saúde, na

janela Beneficiários de Serviços de Saúde, conforme a figura a seguir:
2. Caso não haja beneficiários cadastrados, entrará automaticamente no modo de inclusão;

caso contrário, clique no botão Novo, para incluir um novo beneficiário.
215
4. No campo Nome, informe o nome do beneficiário do serviço de saúde do cliente.
O CPF do beneficiário a ser cadastrado não pode ser igual ao CPF do cliente
responsável pelo pagamento.
5. No campo CPF, informe o número de inscrição do CPF do beneficiário.
Caso você não informe o CPF do beneficiário, o preenchimento do campo Data de

nascimento será obrigatório, caso contrário o sistema não permitirá gravar e
emitirá a seguinte mensagem de aviso:
6. No campo Data de nascimento, informe a data de nascimento do beneficiário.

7. Clique no botão Gravar, para salvar o cadastro do beneficiário.
Nesta opção, você poderá visualizar os registros das alterações realizadas no cadastro
do cliente, agrupadas por data.
1. Clique no botão Alterações..., da janela Clientes, para visualizar as alterações cadastrais

do cliente correspondente, conforme a figura a seguir:
216

6. Clique no botão Fechar, para retornar à janela de cadastro de Clientes.
3.3. Remetentes/Destinatários
O cadastro de Remetentes/Destinatários deverá ser cadastrado, para facilitar o

preenchimento dos dados do conhecimento nos lançamentos das notas.
Verifique que na atualização, se o banco de dados possuir informações dos dados do

conhecimento, essas informações serão transportadas automaticamente para o
cadastro de Remetentes/Destinatários.
1. Clique no menu Arquivos, opção Remetentes/Destinatários, para abrir a janela

Remetentes/Destinatários, conforme a figura a seguir:
2. Caso não haja remetente/destinatário cadastrado, entrará automaticamente no modo de

inclusão, caso contrário, clique no botão Novo, para incluir um novo
remetente/destinatário.
217

• C.N.P.J., caso o remetente/destinatário seja pessoa jurídica e tenha o número do Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica;
Ao informar o CNPJ ou CPF do remetente/destinatário, e nos Parâmetros da empresa

na guia Personaliza, subguia Opções, subguia Lançamentos, estiver selecionada a
fornecedores e remetentes/destinatários, será aberta a janela Importação
do portal da RFB, conforme imagem abaixo:
importar os dados do remetente/destinatário diretamente pelo site do portal da RFB.
• C.P.F., caso o remetente/destinatário seja pessoa física e tenha o número do Cadastro

Nacional de Pessoa Física.
5. No campo CNPJ/CPF, informe o número de inscrição do CNPJ OU CPF do
remetente/destinatário.
6. No campo Nome, informe o nome do remetente/destinatário.
7. No campo Endereço, informe o endereço do remetente/destinatário.
8. No campo Município, informe o município do endereço do remetente/destinatário.
9. O campo UF será preenchido automaticamente com o Estado do município informado no
campo Município, caso o campo Município não seja informado, deverá ser informada a
UF.
10. No campo Insc. Estadual, informe o número da inscrição estadual.
11. Clique no botão Gravar, para gravar as informações do cadastro.
12. Clique no botão Listagem, para efetuar a listagem de todos os remetentes/destinatários
cadastrados.
218
O botão Atualizar cadastro somente estará habilitado quando nos parâmetros na

guia Lançamentos, no quadro Lançamento de Notas estiver selecionado a
fornecedores e remetentes/destinatários e o cadastro do Remetentes e
Destinatários estiver em modo de edição e o tipo de inscrição for igual a CNPJ.
cadastro do Remetentes e Destinatários.
3.4. Profissional Parceiro
A opção Profissional Parceiro somente será demonstrada quando nos Parâmetros

estiver selecionada a opção Empresa atua como salão-parceiro com a opção Na
nota de saída/serviço selecionada.
1 - Clique no menu Arquivos, opção Profissional Parceiro, para abrir a janela Profissional
Parceiro, conforme a figura a seguir:
2 - Caso não haja profissional parceiro cadastrado, entrará automaticamente no modo de

inclusão, caso contrário, clique no botão Novo, para incluir um novo profissional parceiro.
3 - No campo Código, será informado automaticamente pelo sistema um código sequencial,
4 - No campo Nome, informe o nome do profissional parceiro.
5 - No campo Atividade, selecione a atividade correspondente ao profissional parceiro.
6 - No campo CNPJ, informe o CNPJ do profissional parceiro.
7 - No campo Cota-parte(%), informe o percentual de cota-parte do profissional parceiro.
8 - Clique no botão Gravar, para gravar as informações do cadastro.
9 - Clique no botão Listagem, para efetuar a listagem de todos os profissionais parceiros
cadastrados.
219
3.5. Grupos
Nesta opção, será possível cadastrar os grupos para que sejam classificados por grupos
um determinado número de produtos que pertençam a uma mesma categoria. Para isto, proceda
1. Clique no menu Arquivos, opção Grupos, para abrir a janela Grupos, conforme a figura
a seguir:
2. Caso não haja grupo cadastrado, entrará automaticamente no modo de inclusão, caso
contrário, clique no botão Novo, para incluir um novo grupo.
4. No campo Descrição, informe o nome desse grupo.
5. Clique no botão Gravar, para salvar o cadastro desse grupo.
3.6. Unidades
As unidades deverão ser cadastradas conforme o padrão definido pelo SRF, para facilitar
o preenchimento do cadastro de produtos.
Verifique que na atualização, se o banco de dados possuir informações das unidades

dos produtos, essas informações serão transportadas automaticamente para o
cadastro de Unidades.
1. Clique no menu Arquivos, opção Unidades, para abrir a janela Unidades, conforme a
figura a seguir:
220
2. Caso não haja unidade cadastrada, entrará automaticamente no modo de inclusão, caso
contrário, clique no botão Novo, para incluir uma nova unidade.
4. No campo Unidade, informe a unidade de medida estatística conforme o padrão definido
pelo SRF.
5. No campo Descrição, informe a descrição da unidade conforme o padrão definido pelo
SRF.
6. Clique no botão Gravar, para salvar as unidades cadastradas.
7. Clique no botão Listagem, para efetuar a listagem de todas as unidades cadastradas.
3.7. Dados de Impostos por NCM
Nessa opção, você poderá configurar os dados de impostos por NCM, para a importação.
Verifique conforme a seguir:
A opção Dados de impostos por NCM, somente ficará disponível para seleção
quando nos parâmetros da empresa, na guia Personaliza, subguia Opções, subguia
Geral estiver selecionada a opção Definir os dados de impostos no cadastro
de produtos conforme NCM.
1. Clique no menu Arquivos, opção Dados de Impostos por NCM, para abrir a janela
Configurar Dados de Impostos por NCM, conforme a figura a seguir:
221

3. No campo Data, informe a data correspondente a configuração dos dados dos impostos por
NCM.
4. No campo Descrição, informe uma descrição para a configuração dos dados de importos
por NCM.
5. Clique no botão Incluir, para incluir as configurações dos dados dos impostos por NCM.
• Na Coluna Codigo, será informado o código sequencial e caso necessário poderá ser
alterado;
• Na coluna Descrição, informe uma descrição correspondente a configuração.
• Na coluna Impostos, clique no botão , para abrir a janela Configuração de

Impostos para Produtos, conforme imagem a seguir:
3.6.1. Configuração de Impostos para Produtos
3.6.1.1. Guia PIS/COFINS
1. No quadro Tipo de contribuição, selecione o campo correspondente indicando o tipo de

contribuição para esse produto.
• Selecione a opção Cumulativo, caso o produto seja tributado pelos impostos
cumulativos;
222
• Selecione a opção Não cumulativo, caso o produto seja tributado pelos impostos não
cumulativos;
• Selecione a opção Substituição Tributária, para produtos que esses impostos são
antecipados por substituição tributária;
• Selecione a opção Sem incidência, caso o produto não seja tributado pelos impostos
PIS e COFINS.
As opções PIS com incidência cumulativa, conforme lei 12.693/12, Art.6º e

COFINS com incidência cumulativa, conforme lei 10.833/03, Art.10º
somente estarão habilitadas quando no quadro Tipo de contribuição estiver
selecionada a opção Não Cumulativo e a vigência for igual ou superior a 07/2012.
• PIS com incidência cumulativa, conforme lei 12.693/12, Art.6º, caso o produto
possua PIS com incidência cumulativa;
• COFINS com incidência cumulativa, conforme lei 10.833/03, Art.10º, caso o
produto possua COFINS com incidência cumulativa.
3.6.1.1.2. Guia Entrada
Nesta guia, defina os dados para a digitação das notas de entrada e cálculo referente aos
créditos dos impostos PIS e COFINS.
3.6.1.1.2.1. Guia Geral
223
1. No campo CST, selecione o código de situação tributária.

2. No campo Vínculo do crédito, selecione vínculo do crédito.
3. No campo Base do crédito, selecione a base do crédito.
Os campos Código de recolhimento PIS e Código de recolhimento COFINS

somente ficarão habilitados quando nos parâmetros da empresa possuir informado os
PIS Não cumulativo - Código de recolhimento e COFINS Não cumulativa - Código de
recolhimento e o Tipo de contribuição da guia PIS/COFINS subguia Geral estiver
selecionada a opção Não cumulativo.
4. No campo Código de recolhimento PIS, informe o código de recolhimento do PIS.

5. No campo Código de recolhimento COFINS, informe o código de recolhimento da
COFINS.
6. Selecione a opção Aproveitar crédito proporcional somente a receita não
cumulativa, para informar que o crédito a ser calculado está sujeito a incidência não-
cumulativa e submetida ao regime de incidência cumulativa e ou regimes especiais, caso
contrário, o crédito a ser calculado estará sujeito somente a incidência não-cumulativa.
A opção Excluir da base de cálculo os valores de frete, seguros e

despesas acessórias nas operações de importação, somente ficará
habilitada quando na guia Impostos subguia PIS/COFINS subguia Geral, no grupo
Tipo de contribuição estiver selecionada a opção Não cumulativo.
7. Selecione a opção Excluir da base de cálculo os valores de frete, seguros e

despesas acessórias nas operações de importação, para que sejam excluídas da
base de cálculo do produto os valores de frete, seguros e despesas acessórias nas operações
de importação.
3.6.1.1.2.2. Guia Alíquota Diferenciada/Unidade de Medida
224
1. Selecione o quadro Crédito por unidade de medida, e selecione a opção:

• Unidade tributada diferente da inventariada, para informar uma unidade tributada
diferente da unidade inventariada;
• No campo Unidade tributável, informe a unidade tributável do produto;
• No campo Fator de conversão, informe o fator de conversão correspondente;
Quando no campo Vínculo do crédito for selecionada a opção 03 e o quadro Crédito

por unidade de medida o sistema não permitirá gravar sem informar o valor de PIS
e COFINS e emitirá a seguinte mensagem:
• No campo Valor de PIS, informe o valor do imposto PIS;

• No campo Valor de COFINS, informe o valor do imposto COFINS.
O quadro Crédito por alíquota diferenciada, somente estará habilitado

quando no campo Vínculo do crédito, for selecionada uma das opções 02-
Credito vinculado à alíquota Diferenciada, 05-Crédito vinculado a
aquisição de embalagem, 06-Crédito presumido agroindústria ou 08-
Crédito de importação.
225
2. Selecione o quadro Crédito por alíquota diferenciada, e no campo:
Quando no campo Vínculo do crédito, for selecionada a opção 02 e o quadro

Crédito por alíquota diferenciada o sistema não permitirá gravar sem informar o
valor de PIS e COFINS e emitirá a seguinte mensagem:
Quando no campo Vínculo do crédito for selecionado o CST 05, uma das opções:
Débito por alíquota diferenciada ou Débito por unidade de medida deve ser
selecionada, caso contrário, o sistema emitirá a seguinte mensagem:
• Alíquota do PIS, informe a alíquota diferenciada do PIS;

• Alíquota do COFINS, informe a alíquota diferenciada da COFINS.
O quadro Crédito por unidade de medida, somente estará habilitado quando no

campo Vínculo do crédito for selecionada uma das opções 03-Credito vinculado
a alíquota por unidade de produto ou 05-Crédito vinculado a aquisição de
embalagem.
3.6.1.1.3. Guia Saídas
Nesta guia, defina os dados para a digitação das notas de saídas e cálculo dos débitos
dos impostos PIS e COFINS.
226
3.6.1.1.3.1. Guia Geral
Quando no campo CST for selecionada a opção 04, 06, 07, 08 ou 09 e no campo
Natureza da receita não estiver selecionada nenhuma opção o sistema não permitirá
gravar e emitirá a seguinte mensagem:
2. No campo Natureza da receita, selecione a natureza da receita.
Os campos Código de recolhimento PIS e Código de recolhimento COFINS,

somente estarão habilitados quando no campo CST, for selecionada a opção 05 –
Operação Tributável por Substituição Tributária.
Quando no cadastro dos impostos 67 – PIS - ST, e 68 – COFINS - ST, tiver um código
de recolhimento cadastrado, este código será informado automaticamente no cadastro
do produto.

4. No campo Código de recolhimento COFINS, informe o código de recolhimento do
COFINS.
227
5. Selecione a opção Produto possui percentual de redução na base de cálculo de,

para informar que o produto possui percentual de redução na base de cálculo, e no campo
ao lado informe o percentual de redução.
3.6.1.1.3.2. Guia Alíquota Diferenciada
1. No quadro Débito por alíquota diferenciada, selecione o campo:
Quando no campo CST, for selecionado o CST 02 e o quadro Débito por alíquota
diferenciada o sistema não permitirá gravar sem informar o valor de PIS e COFINS
e emitirá a seguinte mensagem:
Quando no campo CST for selecionado o CST 05, uma das opções: Débito por
alíquota diferenciada ou Débito por unidade de medida deve ser selecionada,
caso contrário, o sistema emitirá a seguinte mensagem:
228
• Alíquota de PIS, informe alíquota diferenciada do PIS-ST;

• Alíquota de COFINS, informe alíquota diferenciada da COFINS-ST.
2. Selecione o quadro Bebidas frias - Alíquota para varejista ou consumidor final, e no

campo:
• Alíquota do PIS, informe a alíquota para varejista ou consumidor final;
• Alíquota do COFINS, informe a alíquota para varejista ou consumidor final.
3.6.1.1.3.3. Guia Unidade de Medida
1. Selecione o quadro Débito por unidade de medida, e selecione a opção:

• Unidade tributada diferente da inventariada, quando a unidade tributada for
diferente da inventariada;
Quando no campo CST, for selecionado CST 03 e o quadro Débito por unidade de
medida o sistema não permitirá gravar sem informar o valor de PIS e COFINS e
229

3.6.1.1.4. Guia EFD Contribuições
1. Selecione o quadro Produto com marca comercial – REFRI (Bebidas Frias), para fazer
o relacionamento dos produtos com as tabelas.
O campo Tabela, somente estará habilitado quando o quadro Produto com marca
comercial – REFRI (Bebidas Frias) estiver selecionado.
Ao gravar o cadastro de produto, o sistema realizará uma verificação da data

informada no campo Vigência com a tabela selecionada no campo Tabela. Ou seja,
não será permitido cadastrar produto informando uma tabela com vigência posterior
ou anterior a data de vigência do produto.
• No campo Tabela, selecione a tabela correspondente;
O campo Marca/Grupo, somente estará habilitado quando o quadro Produto com

marca comercial – REFRI (Bebidas Frias) estiver selecionado e quando no campo
Tabela, for selecionada uma tabela com número diferente de 01, 02, 06, 12 e 13.
• No campo Marca/Grupo, selecione a marca/grupo vinculados a tabela informada no

campo anterior.
230
Quando informado um item no campo Marca/Grupo, e o item estiver com a validade

fora do período de vigência do produto, ao tentar gravar o sistema emitirá a seguinte
mensagem:
3.6.1.1.5. Guia Crédito Presumido
O quadro Produto sujeito ao crédito presumido importador ou produtor de

álcool - Lei 12.859/2013 somente ficará habilitada quando no cadastro do produto,
na guia PIS/COFINS/Geral, no quadro Tipo de contribuição estiver selecionado a
opção Não cumulativo e nos parâmetros da empresa estiver selecionado o imposto
17-PIS não cumulativo e 19- COFINS não cumulativo e a opção Crédito resumido
importador ou produtor de álcool - Lei 12.859/2013 selecionada.
1. Selecione o quadro Produto sujeito ao crédito presumido importador ou produtor de

álcool - Lei 12.859/2013, para fazer o relacionamento dos produtos. Selecione a opção:
• Unidade tributada diferente de metros cúbicos, quando a unidade tributada for
diferente de metros cúbicos;
• No campo Unidade tributável (metros cúbicos), informe a unidade tributável do
produto em metros cúbicos;
231
• No campo Fator de conversão, informe o fator de conversão correspondente.
3.6.1.2. Guia ICMS
Nesta guia, você informará os CST/CSOSN de entradas e saídas do produto para serem
utilizados no lançamento das notas e no cálculo do ICMS.
1. No quadro CST/CSOSN, no campo:

• Entradas, selecione o código da situação tributária e Código de Situação da Operação no
Simples Nacional para o imposto ICMS;
• Saídas, selecione o código da situação tributária e Código de Situação da Operação no
Simples Nacional para o imposto ICMS.
2. No quadro Alíquota ICMS, no campo:
• Tabela, selecione a tabela de alíquota interestadual de ICMS que será utilizada pelo
produto;
• Para consultar a tabela de alíquota interestadual de ICMS clique no botão , para abrir a
janela Tabela de Alíquota Interestadual de ICMS;
232
• Alíquota interna, informe a alíquota do imposto ICMS do estado da empresa.
3.6.1.2.2. Guia Estadual
1 - Selecione a opção Produto sujeito ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza do

Paraná - FECOP-PR, para informar que o produto está sujeito ao fundo de combate à pobreza
do Paraná.
3.6.1.3. Guia IPI
Nestas guias, você informará os CST de entradas e saídas do produto para serem
233
utilizados no lançamento das notas e no cálculo do IPI.
1. No campo CST Entradas, selecione o código da situação tributária para o imposto

IPI.
2. No campo CST Saídas, selecione o código da situação tributária para o imposto IPI.
3. No campo Código de recolhimento, selecione o código de recolhimento para o
imposto IPI.
4. No campo Periodicidade, será demonstrada a períodicidade do código de recolhimento
selecionado.
O campo Alíquota somente ficará habilitado quando o quadro Cálculo por

unidade de medida não estiver selecionado.
5. No campo Alíquota, informe a alíquota do IPI para o produto.
234
1. Selecione o quadro Cálculo por unidade de medida, para habilitar os campos abaixo:
• Selecione a opção Unidade tributada diferente da inventariada, para informar que
a unidade tributada é diferente da unidade inventariada.
Os campos Unidade tributável e Fator conversão, somente ficarão habilitados

quando a opção Unidade tributada diferente da inventariada estiver
selecionada.
• No campo Unidade tributável, selecione a unidade tributável desejada;

• No campo Fator de conversão, informe o fator de conversão desejado;
• No campo Classe de enquadramento, informe a classe de enquadramento em questão;
• No campo Valor do IPI, informe o valor de IPI.
3.6.1.4. Guia Simples Nacional
Nesta guia, você informará que a empresa do Simples Nacional é sujeita a tributação
monofásica de PIS e COFINS.
A guia Simples Nacional somente ficará habilitada quando nos parâmetros da

empresa na guia Simples Nacional, subguia Opções estiver selecionada a opção
Possui produto com tributação monofásica/substituição tributária de PIS e
COFINS.
235
1. Selecione a opção Produto sujeito a tributação de PIS e COFINS com incidência

da, e no campo ao lado selecione a opção corresponte informando se produto está sujeito a
tributação monofásica
3.6.1.5. Guia Substituição Tributária
1. No campo Base de cálculo ST, selecione a base de cálculo correspondente ao produto

que está sendo cadastrado.
2. No campo % da redução BC ST, informe o percentual de redução da base de cálculo da
3. No campo % margem de valor adic. ST, informe o percentual da margem do valor
adicional da substituição tributária.
236
O campo Valor unitário, somente ficará habilitado quando a opção Pauta (Valor)
estiver selecionada no campo Base de cálculo ST.
4. No campo Valor unitário, informe o valor unitário da substituição tributária.

5. No campo Código de recolhimento, selecione um código de recolhimento correspondente
ao produto.
6. Clique no botão Gravar, para salvar as informações cadastradas.
7. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Configuração de Impostos para Produtos.
• Na coluna NCMs, clique no botão , para abrir a janela Configuração de

NCMs para Produtos, conforme imagem a seguir:
• Clique no botão Incluir, para incluir os NCM para os produtos.

• Na coluna Código, informe o código do NCM.
• Clique no botão Excluir, para excluir um NCM informado indevidamente.
• Clique no botão OK, para salvar os NCMs informados.
• Clique no botão Cancelar, para fechar a janela Configuração de NCMs para
produtos.
8. Clique no botão Gravar, para salvar as informações cadastradas na janela Configurar

Dados de Impostos por NCM.
9. Clique no botão Nova Vigência, para informar uma nova vigência para a tela de
237
Configurar Dados de Impostos por NCM.

indevidamente.
3.7. Produtos
Nesta opção, será possível cadastrar os produtos, para que os mesmos sejam utilizados
em lançamentos de notas fiscais tanto de entradas quanto de saídas, e, também, para a emissão
do livro de inventário. Para cadastrar produtos, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivos, opção Produtos, para abrir a janela Cadastro de Produtos,
2. Caso não haja produto cadastrado, entrará automaticamente no modo de inclusão, caso
contrário, clique no botão Novo, para incluir um novo produto.
4. No campo Identificador, informe o código de identificação do produto.
5. No campo Descrição, informe uma descrição para o produto.
6. Este cadastro é composto por sete guias que serão detalhadas a seguir:
238
Ao tentar excluir um produto, que esteja selecionado no quadro Produtos que não
possuem movimentação física, da janela Configuração Importação de NFe e/ou
Configuração Importação NF-e Arquivo XML, o sistema emitirá a seguinte
mensagem:
3.7.1. Guia Geral
Na guia Geral, você informará os dados referentes ao produto.
1. No campo Código NCM, informe o código da Nomenclatura Comum do Mercosul,

correspondente ao produto.
2. No campo EX TIPI, informe o código dos produtos classificados nos destaques EX,
conforme a tabela de incidência do imposto industrializado.
3. No campo Código CEST, informe o Código Especificador da Substituição Tributária,
4. No campo Código NBM, informe o código da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias,
5. No campo Código Imposto Importação, informe o código do imposto referente à
importação do produto.
6. No campo Registro de Exportação (RE), informe o registro de exportação desse produto.
7. No campo Grupo, informe o código do grupo a que pertence esse produto.
8. No campo Tipo do item, selecione o tipo do item correspondente.
9. No campo Código de barras, informe o número do código de barras do produto.
10. No campo Tipo, selecione o tipo do produto.
11. No campo Tipo do Item, selecione o tipo correspondente ao item que está sendo cadastrado.
O campo Tipo Medicamento somente estará habilitado caso no campo Tipo esteja
selecionada a opção Medicamentos.
12. No campo Tipo Medicamento, selecione o tipo correspondente ao medicamento que está
sendo cadastrado.
239
O campo Tipo de combustível e a opção Produto Escriturado LMC somente

estarão habilitados caso no campo Tipo esteja selecionada a opção Combustíveis.
13. No campo Tipo de combustível, selecione o tipo correspondente ao combustível que está
sendo cadastrado.
14. Selecione a opção Produto escriturado no LMC, para informar que o produto está
escriturado no Livro de Movimentação de Combustíveis.
O campo Classificação somente estará habilitado quando nos parâmetros da

empresa, na subguia Informativos/Federais estiver selecionada a opção Gera
SPED Fiscal ou Gera EFD Contribuições, ou quando na subguia Estaduais,
estiver selecionada a opção Gera o arquivo do Convênio ICMS 115/03.
15. No campo Classificação, selecione a classificação para o produto cadastrado.
A opção Serviço tributado pelo ISSQN somente estará habilitada caso no campo
Tipo esteja selecionada a opção Outros.
Quando efetuado lançamentos de produto com o tipo Serviço tributado pelo

ISSQN, o mesmo não terá controle de estoque, não irá sair nos relatórios de estoque
e não irá sair no livro de inventário.
16. Selecione a opção Serviço tributado pelo ISSQN, caso esse tipo outros corresponda a
um produto de serviços tributados pelo ISSQN.
17. No campo Unidade Inventariada, informe a unidade de medida desse produto,
conforme padrão definido pelo SRF, para fins de controle fiscal.
A opção Unidade inventariada diferente da comercializada, somente estará

habilitada quando o campo Unidade Inventariada, estiver configurado.
18. Selecione a opção Unidade inventariada diferente da comercializada, para que

você possa informar uma unidade de comercialização diferente da unidade inventariada.
19. No campo Data cadastro, informe a data para o cadastro do produto.
20. Selecione a opção Permitir informar a descrição complementar no lançamento
das notas, para que nos lançamentos das notas de entrada, saída e serviço seja permitido
informar a descrição complementar.
21. No campo Valor Unitário, clique no botão , para incluir o valor unitário do produto:
240
• Clique no botão Incluir, para incluir o valor unitário do produto;

• Na coluna Data, informe a data do cadastro do valor unitário do produto;
• Na coluna Valor Unitário, informe o valor unitário do produto;
• Clique no botão Excluir, para excluir um valor unitário informado;
• Clique no botão OK, para salvar as informações cadastradas;
• Clique no botão Cancelar, para voltar a janela Cadastro de Produtos.
22. No campo Quantidade inicial, informe a quantidade inicial desse produto existente no
estoque.
23. No campo Valor inicial, se informado o campo Valor Unitário e Quantidade inicial o
sistema trará automaticamente o valor inicial de produto existente no estoque.
24. Selecione o campo Gera informações de ressarcimento de Substituição Tributária,
para que seja gerado informações de ressarcimento de substituição tributária.
25. No campo Observação, informe alguma observação referente ao produto.
3.7.2. Guia Impostos
A guia PIS/COFINS, somente estará habilitada se o quadro Calcular PIS e

COFINS conforme a escrituração digital – EFD Contribuições, da guia
Geral/ Federal/ PIS/COFINS/ Apuração dos parâmetros estiver selecionado e
no campo Lançamento do quadro Critério de cálculo e escrituração estiver
selecionada opção diferente de Por Nota.
Nesta guia, você poderá criar novas vigências para o produto de acordo com o cálculo
e configurar as subguias Geral, Entradas, Saídas e SPED para serem utilizadas no
lançamento das notas e no cálculo.
241
1. Clique no botão Nova vigência, para informar uma nova vigência de produto.
2. Clique no botão Excluir vigência, caso queira excluir alguma vigência cadastrada
indevidamente.
3. Clique no botão Consultar..., para consultar todas as vigências cadastradas.
4. No campo Vigência, a primeira vigência será criada automaticamente na data do cadastro
do produto.
5. No campo Descrição, na atualização o sistema será informado automaticamente a
descrição Vigência inicial, caso esteja informando uma nova vigência, informe uma
descrição para identificar essa nova vigência.

cumulativos;
cumulativos;
242
PIS e COFINS.

3.7.2.1.2. Guia Entradas
Nesta guia, defina os dados para a digitação das notas de entrada e cálculo referente aos
créditos dos impostos PIS e COFINS.
243
3.7.2.1.2.1. Guia Geral

COFINS.
A opção Aproveitar crédito proporcional somente a receita não

cumulativa, somente estará habilitada quando nos parâmetros estiverem definidos
os impostos 04 - PIS e/ou 05 - COFINS e 17 - PIS(não cumulativo) e/ou 19
COFINS(não cumulativa) e 106 - PIS (não cumulativo SCP) e/ou 107 - COFINS (não
cumulativo SCP) e 108 - PIS (SCP) e/ou 109 - COFINS (SCP).

A opção Excluir da base de cálculo os valores de frete, seguros e

despesas acessórias nas operações de importação, somente ficará
habilitada quando na guia Impostos subguia PIS/COFINS subguia Geral, no grupo
Tipo de contribuição estiver selecionada a opção Não cumulativo.
7. Selecione a opção Excluir da base de cálculo os valores de frete, seguros e

despesas acessórias nas operações de importação, para que sejam excluídas da
base de cálculo do produto os valores de frete, seguros e despesas acessórias nas operações
de importação.
3.7.2.1.2.2. Guia Alíquota Diferenciada/Unidade de Medida
244




245



embalagem.
Nesta guia, defina os dados para a digitação das notas de saídas e cálculo dos débitos
dos impostos PIS e COFINS.
3.7.2.1.3.1. Guia Geral
246

do produto.

247
COFINS.
5. Selecione a opção Produto possui percentual de redução na base de cálculo de,
para informar que o produto possui percentual de redução na base de cálculo, e no campo
ao lado informe o percentual de redução;
A opção Calcular PIS e COFINS de bebidas frias conforme art. 30, Decreto
8.442/2015 somente ficará habilitada quando a vigência do produto for igual ou
maior que 01/05/2015.
6. Selecione a opção Calcular PIS e COFINS de bebidas frias conforme art. 30,
Decreto 8.442/2015, para informar que será calculado PIS e COFINS de bebidas frias
conforme art. 30 do decreto 8.442/2015.
3.7.2.1.3.2. Guia Alíquota Diferenciada
1. Selecione o quadro Débito por alíquota diferenciada, no campo:
248

O quadro Bebidas frias - Alíquota para varejista ou consumidor final, somente

ficará habilitado quando estiver selecionado o quadro Débito por alíquota
diferenciada.
2. Selecione o quadro Bebidas frias - Alíquota para varejista ou consumidor final, no

campo:
• Alíquota de PIS, informe alíquota para varejista do PIS-ST;
• Alíquota de COFINS, informe alíquota para varejista do COFINS-ST.
3.7.2.1.3.3. Guia Unidade de Medida
249


3.7.2.1.4. Guia EFD Contribuições
250
A guia EFD Contribuições, somente estará habilitada quando na guia Geral/

Federal/PIS/COFINS/ Apuração dos parâmetros da empresa estiver selecionado o
campo Apuração com alíquota diferenciada ou Apuração com alíquota por
unidade de medida de produto.
Nesta guia, relacione o produto com as tabelas do informativo SPED Contribuições.
Ao gravar o cadastro de produto, o sistema realizará uma verificação da data

informada no campo Vigência com a tabela selecionada no campo Tabela. Ou seja,
não será permitido cadastrar produto informando uma tabela com vigência posterior
ou anterior a data de vigência do produto.

251

campo anterior.
Quando informado um item no campo Marca/Grupo, e o item estiver com a validade

fora do período de vigência do produto, ao tentar gravar o sistema emitirá a seguinte
mensagem:
3.7.2.1.5. Guia Crédito Presumido
O quadro Produto sujeito ao crédito presumido importador ou produtor de

álcool - Lei 12.859/2013 somente ficará habilitada quando no cadastro do produto,
na guia PIS/COFINS/Geral, no quadro Tipo de contribuição estiver selecionado a
opção Não cumulativo e nos parâmetros da empresa estiver selecionado o imposto
17-PIS não cumulativo e 19-COFINS não cumulativo e a opção Crédito Presumido
importador ou produtor de álcool - Lei 12.859/2013 selecionada.
2. Selecione o quadro Produto sujeito ao crédito presumido importador ou produtor de
252
álcool - Lei 12.859/2013, para fazer o relacionamento dos produtos. Selecione a opção:
• Unidade tributada diferente de metros cúbicos, quando a unidade tributada for

diferente de metros cúbicos;
• No campo Unidade tributável (metros cúbicos), informe a unidade tributável do
produto em metros cúbicos;
• No campo Fator de conversão, informe o fator de conversão correspondente.
3.7.2.2. Guia ICMS
Nesta guia, você informará os CST/CSOSN de entra as e saídas do produto para

serem utilizados no lançamento das notas e no cálculo do ICMS.
1. No quadro CST/CSOSN, no campo:

• Entradas, selecione o código da situação tributária e Código de Situação da Operação no
Simples Nacional para o imposto ICMS;
• Saídas, selecione o código da situação tributária e Código de Situação da Operação no
Simples Nacional para o imposto ICMS.
253
2. No quadro Alíquota ICMS, no campo:

• Tabela, selecione a tabela de alíquota interestadual de ICMS que será utilizada pelo
produto;
• Alíquota interna, informe a alíquota do imposto ICMS do estado da empresa.

• Selecione a opção Produto cadastrado por gênero ou de forma centralizada pela
matriz que sujeita-se a alíquotas diversas, para informar que o produto é
cadastrado por gênero ou de forma centralizada pela matriz que sujeita-se a alíquotas
diversas.
254
O quadro Gerar Crédito Presumido somente estará disponível para empresas

situadas no estado de Santa Catarina – SC.
1. Selecione o quadro Gerar Crédito Presumido, para habilitar os campos Tipo de Crédito
Presumido e Tipo do produto.
• No campo Tipo de Crédito Presumido, selecione a opção correspondente ao tipo de
crédito presumido;
O campo Tipo do produto somente ficará habilitado quando no campo Tipo de

Crédito Presumido a opção Crédito Presumido do Anexo 2, Art. 15, XLIII -
Saída de madeira serrada não estiver selecionada.
• No campo Tipo do produto, selecione o tipo de produto que gera o crédito presumido.
A opção Calcular o Crédito Presumido somente nas saídas interestaduais,

somente ficará habilitado quando no campo Tipo de Crédito Presumido estiver
selecionada a opção Crédito Presumido do Anexo 2, Art. 15. XIV - Saídas de
leite e derivados e no campo Tipo do produto estiver selecionada a opção 1-Leite
esterilizado longa vida ou 3 - Queijo Prato e Mozarela.
• Selecione a opção Calcular o Crédito Presumido somente nas saídas
255
interestaduais, para seja calculado o crédito presumido apenas nos lançamentos de

saídas interestaduais.
A opção Calcular o crédito presumido Art. 15, XXVIII nas saídas

interestaduais somente ficará habilitada quando a opção Gerar Crédito
Presumido estiver selecionada e no campo Tipo de Crédito Presumido estiver
selecionada a opção Crédito Presumido do Anexo 2, Art. 15, XIV e no campo
Tipo do produto estiver selecionada a opção 3 - Queijo Prato e Mozarela.
• Selecione a opção Calcular o crédito presumido Art. 15, XXVIII nas saídas
interestaduais, para que seja calculado o crédito presumido conforme Art. 15,
XXVIII nas saídas interestaduais.
• Selecione a opção Calcular o crédito presumido Art. 21, IX sobre o preço do
FOB, e no campo ao lado selecione a opção:
• Informar preço, para que o valor do Preço FOB seja calculado conforme preço
informado no campo ao lado.
• Margem a deduzir, para que o valor do Preço FOB seja calculado conforme
percentual informado no campo ao lado.
• No campo Calcular o Crédito Presumido sobre, selecione a opção correspondente
para calcular o crédito presumido.
3.7.2.2.3. Guia Estadual II
256
1 - Selecione o quadro Calcular Crédito Presumido nas entradas de leite "in natura",
proporcional às saídas tributadas - Anexo 2, Art. 15,x, para habilitar o campo Tipo do
Produto.
• No campo Tipo do Produto, selecione o tipo de produto que irá gerar o crédito
presumido;
A opção Considerar as saídas para fora do estado do queijo prato e

mozarela no cálculo da proporção das saídas tributadas somente ficará
habilitada quando a opção Calcular Crédito Presumido nas entradas de leite in
natura proporcional às saídas tributadas - Anexo 2, Art. 15, X estiver selecionada e no
campo no campo Tipo do produto estiver selecionada a opção 2 - Queijo prato e
mozarela.
• Selecione a opção Considerar as saídas para fora do estado do queijo prato

e mozarela no cálculo da proporção das saídas tributadas, para que sejam
consideradas as saídas para fora do estado do queijo prato e mozarela no cálculo da
proporção das saídas tributadas.
• Produto não autorizado a manutenção de créditos acumulados pelas
saídas isentas e não tributadas, para informar que trata-se de produto não
257
autorizado a manutenção de créditos acumulados pelas saídas isentas e não tributadas;

• Produto sujeito ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza do Paraná -
FECOP-PR, para informar que o produto está sujeito ao fundo de combate à pobreza
do Paraná.
3.7.2.3. Guia IPI
Nestas guias, você informará os CST de entradas e saídas do produto para serem
utilizados no lançamento das notas e no cálculo do IPI.
6. No campo CST Entradas, selecione o código da situação tributária para o imposto

IPI.
7. No campo CST Saídas, selecione o código da situação tributária para o imposto IPI.
8. No campo Código de recolhimento, selecione o código de recolhimento para o
imposto IPI.
9. No campo Periodicidade, será demonstrada a períodicidade do código de recolhimento
selecionado.
258
O campo Alíquota somente ficará habilitado quando o quadro Cálculo por

unidade de medida não estiver selecionado.
10. No campo Alíquota, informe a alíquota do IPI para o produto.
1. Selecione o quadro Cálculo por unidade de medida, para habilitar os campos abaixo:
• Selecione a opção Unidade tributada diferente da inventariada, para informar que
a unidade tributada é diferente da unidade inventariada.
Os campos Unidade tributável e Fator conversão, somente ficarão habilitados

quando a opção Unidade tributada diferente da inventariada estiver
selecionada.
• No campo Unidade tributável, selecione a unidade tributável desejada;

• No campo Fator de conversão, informe o fator de conversão desejado;
• No campo Classe de enquadramento, informe a classe de enquadramento em questão;
• No campo Valor do IPI, informe o valor de IPI.
259
3.7.2.4. Guia Simples Nacional
Nesta guia, você informará que a empresa do Simples Nacional é sujeita a tributação
monofásica de PIS e COFINS.
A guia Simples Nacional somente ficará habilitada quando nos parâmetros da

empresa na guia Simples Nacional, subguia Opções estiver selecionada a opção
Possui produto com tributação monofásica/substituição tributária de PIS e
COFINS.
2. Selecione a opção Produto sujeito a tributação de PIS e COFINS com incidência

da, e no campo ao lado selecione a opção corresponte informando se produto está sujeito a
tributação monofásica ou a substituição tributária.
3.7.2.5. Guia Substituições Tributárias (ECF)
Nesta guia, você incluirá as informações cadastrais do cálculo da substituição tributária

ECF.
260
1. Selecione o quadro Informar a situação tributária guia estoque (ECF), e no campo:

• Situação Tributária ECF, selecione a situação tributária ECF do produto;
O campo Alíquota ICMS ou ISS, somente ficará habilitado quando no campo

Situação Tributária ECF estiver selecionada a opção Tributado ICMS ou
Tributado ISSQN.
• Alíquota ICMS ou ISS, informe a alíquota de tributação do ICMS ou do ISS.
3.7.2.6. Guia Substituição Tributária
Nesta guia, você incluirá as informações cadastrais do cálculo da substituição tributária

do produto.
261
2. No campo Base de cálculo ST, selecione a base de cálculo correspondente ao produto

3. No campo % da redução da BC ST, informe o percentual de redução da base de cálculo
da substituição tributária;
4. No campo % margem de valor adic. ST, informe o percentual da margem do valor
adicional da substituição tributária.
O campo Valor unitário, somente ficará habilitado quando no campo Base de

cálculo ST estiver selecionado a opção Pauta (Valor).
5. No campo Valor unitário, informe o valor unitário da substituição tributária.

6. No campo Código de recolhimento, selecione um código de recolhimento correspondente
ao produto.
3.7.2.7. Guia F. C. Pobreza
Nesta guia, você incluirá os percentuais para o cálculo do Fundo Estadual de Combate
à Pobreza – FCP, para cada estado.
O A guia F. C. Pobreza somente estará habilitada quando na guia Impostos dos

parâmetros estiver informado o imposto 146- FCP.
262
1. Selecione o quadro Calcular Fundo Estadual de Combate à Pobreza - FCP e para

informar as alíquotas para o Fundo de Combate à Pobreza:
• A coluna Código será preenchida com código sequêncial;
• Na coluna UF Favorecida, serão listadas todas as Unidades de federação;
• Na coluna Alíquota do Imposto, informe a alíquota do imposto para cada estado.
3.7.3. Guia Unidades Comercializadas
Para que a guia Unidades Comercializadas esteja habilitada, será necessário que
a opção Unidade Inventariada diferente da comercializada esteja
selecionada.
Na guia Unidades Comercializadas, você poderá informar o fator de conversão para

ser utilizado no cálculo da movimentação de estoques.
263
1. O campo Unidade Inventariada, será preenchido automaticamente com a unidade

inventariada informada na guia Geral.
2. No quadro Unidades, na coluna:
• Clique no botão Incluir, para definir a unidade comercializada;
• Unidade, defina a unidade correspondente;
• Descrição, será preenchida com o nome referente a unidade selecionada;
• Fator de conversão, informe o fator de conversão correspondente;
• Clique no botão Excluir, para excluir a linha indicada.
3.7.4. Guia Informativos
264
3.7.4.1. Guia SPED
Na guia SPED, você informará os dados referentes ao informativo SPED.
3.7.4.1.1. Guia SPED
1. No campo Gênero, será informado automaticamente o código de acordo com os dois

primeiros dígitos do código NCM informado na guia Geral. Caso não tenha sido informado
código NCM na guia Geral, selecione o gênero para o produto cadastrado.
O campo Código Serviço, somente estará habilitado se no campo Gênero estiver
selecionada a opção Serviço.
2. No campo Código Serviço, selecione o serviço para o produto cadastrado.

3. No campo Tipo do Item, selecione o tipo correspondente ao produto cadastrado.
O campo Energia Elétrica/Gás Canalizado, somente estará habilitado se no campo

Tipo do Item estiver selecionada uma das opções: Serviço, Outros Insumos ou
Outras.
4. No campo Energia Elétrica/Gás Canalizado, selecione a opção correspondente. Será

gerado “0” para Receita Própria e “1” para Receita de Terceiros, no campo 17 do registro
265
C510 do SPED Fiscal.
Não será permitido gravar um produto com o mesmo código de outro produto na guia
SPED. Ao tentar gravar, será emitida a seguinte mensagem:
5. No campo Código do produto, será informado automaticamente pelo sistema o mesmo

código do campo Código . Caso necessário, este código poderá ser alterado.
3.7.4.1.2. Guia Conta Contábil
1. No quadro Posse dos produtos, no campo:
Os campos Em seu poder, Em poder de terceiros e De terceiros em seu

poder, somente estarão habilitados para empresas que geram informativo SPED
Fiscal.
266
Para os campos Em seu poder, Em poder de terceiros e De terceiros em seu

poder, a tecla de função F4, ficará disponível.
• Em seu poder, informe a conta contábil de estoque em seu poder.

• Em poder de terceiros, informe a conta contábil de estoque em poder de terceiros.
• De terceiros em seu poder, informe a conta contábil de estoque de terceiros em
seu poder.
Para cadastrar um produto será necessário informar uma conta contábil de

estoque, caso não informe, o sistema não permitirá gravar e emitirá a seguinte
mensagem:
2. No quadro Controle da produção e do estoque, no campo:
Os campos do quadro Controle da produção e do estoque somente ficarão

habilitados quando na soma das vigências possuir selecionado a opção Gerar o
controle da produção e do estoque - Bloco K e na guia Geral do cadastro do
produto, no campo Tipo do item possuir selecionada a opção Produto em
Processo ou Produto Acabado.
• Em processo, informe a conta contábil correspondente;

• Histórico em processo, informe o histórico correspóndente;
• Acabado, informe a conta contábil correspondente;
• Histórico acabado, informe o histórico correspóndente.
3.7.4.2. Guia DNF
Na guia DNF, você informará os dados referentes ao informativo DNF, conforme a

figura a seguir:
267
1. Selecione o quadro Exporta para arquivo DNF, para gerar as informações para este
informativo.
• No campo Código do Produto conforme Anexos I ou II, informe o código do produto
de acordo com as tabelas dos produtos dos anexos I e II da DNF;
• No campo Código da Espécie, informe o código da espécie referente ao produto,
informação utilizada até a versão 1.2 da DNF;
• No campo Código da Unidade de Medida Padrão, informe o código da respectiva
unidade de medida disponibilizado pela Secretária da Receita Federal, utilizada até a
versão 1.2 da DNF;
• No campo Fator de Conversão para Unidade Estatística, informe o fator de
conversão do respectivo produto.
O campo Capacidade Volumétrica(ml), somente estará habilitado para os

produtos que contenham estas informações, conforme a tabela do anexo I da DNF.
2. No campo Capacidade Volumétrica(ml), informe a capacidade volumétrica do produto,

conforme anexo I da DNF.
268
3.7.4.3. Guia SCANC
Na guia SCANC, você poderá definir se o produto irá gerar informações para o
informativo SCANC, bem como definir se o produto contém Gasolina A, conforme a figura a
seguir:
1. Selecione o quadro Gera informações para SCANC, para que esse produto seja gerado
no informativo SCANC–CTB.
• No campo Código do produto, selecione o produto correspondente;
• Selecione a opção Este produto contém Gasolina A, se o produto contém gasolina
A;
3.7.4.4. Guia CFEM
Na guia CFEM, você poderá efetuar o Cálculo da Compensação Financeira pela

Exploração de Recursos Minerais - CFEM, conforme a figura a seguir:
269
1. Selecione o quadro Produto Tributado pelo CFEM, para que seja realizado o cálculo do
imposto CFEM sobre as vendas do produto mineral.
3. Selecione o campo:
• Selecione a opção Extraída sob o Regime de Permissão de Lavra
Garimpeira, para que seja efetuado o cálculo do imposto CFEM sobre as Entradas
de mercadoria;
• Nº Processo/ DNPM, informe o número do Processo do Departamento Nacional de
Produção Mineral;
• Alíquota, informe o percentual de alíquota de imposto referente ao produto;
3.7.4.5. Guia I-SIMP
A guia I-SIMP, somente ficará habilitada quando a empresa estiver parametrizada

para gerar o informativo I-SIMP, e quando no campo Tipo da guia Geral do cadastro
de produtos estiver selecionada a opção Combustíveis.
Na guia I-SIMP, você poderá informar os dados para o controle da movimentação de

produtos regulados pela Agência Nacional do Petróleo.
270
1. Selecione o quadro Exportar para o arquivo I-SIMP, para que as informações do produto
sejam exportadas para o arquivo I-SIMP.
4. No campo Fator de Conversão p/ Un. Med. ANP, informe o fator de
conversão por unidade de medida relacionada ao produto na tabela de códigos
ANP;
5. No campo Fator de Conversão p/ 20C°, informe o fator de conversão
correspondente;
6. No campo Massa Específica, informe a massa específica do produto;
O campo Recipiente do GLP, somente ficará habilitado quando no campo Tipo de

combustível estiver selecionada a opção 210203001 – GLP ou 210203002 –GLP
fora de especificação.
7. No campo Recipiente do GLP, informe o código ANP do recipiente utilizado

em operações com botijões de GLP.
3.7.4.6. Guia DACON
Na guia DACON, você poderá informar os dados do demonstrativo de apuração de

contribuições sociais.
271
1. No quadro Produto sujeito a alíquota diferenciada ou por unidade de medida, no

campo:
O campo Tipo de produto somente ficará habilitado quando na guia PIS/COFINS

estiver selecionado o quadro Crédito/Débito por alíquota diferenciada ou
Crédito/Débito por unidade de medida nas subguias Entradas e/ou Saídas.
8. Tipo de produto, selecione o tipo de produto correspondente.

2. No quadro Crédito Presumido – Atividades Agroindustriais, no campo:
O campo Calculado sobre somente ficará habilitado quando na guia PIS/COFINS

na subguia Entradas estiver selecionada a opção 06-Crédito presumido
agroindústrias no campo Vínculo do crédito.
9. Calculado sobre, selecione a opção:

10. Insumos de origem animal, para que seja calculado sobre o insumo de origem
animal o crédito presumido das atividades agroindustriais;
11. Insumos de origem vegetal, para que seja calculado sobre o insumo de origem
vegetal o crédito presumido das atividades agroindustriais.
272
3.7.4.7. Guia REINTEGRA
Na guia REINTEGRA, você realizará a configuração do produto para que as

informações do REINTEGRA sejam geradas no informativo PER/DCOMP.
A subguia REINTEGRA somente ficará habilitada quando nos Parâmetros da

empresa, na guia Personaliza, subguia Informativos, subguia Federais, estiver
selecionada a opção Gera informações do REINTEGRA.
1. Selecione a opção Produto possui custo de insumos importados dentro do

limite previsto no Art. 2ª, §3º, do Decreto nº 7.633/2011, caso o produto possua
custo de insumos importados dentro do limite previsto no Art. 2ª, §3º, do Decreto nº
7.633/2011.
3.7.5. Composição
Na guia Composição, você informará os produtos que compõem o produto cadastrado,

A guia Dados Específicos, somente ficará habilitada quando no campo Tipo da guia
Geral estiver selecionada uma das opções Arma de Fogo, Veículos Novos ou
Veículos Usados.
273
1. Selecione o quadro Produto composto, para informar os produto que compõem o produto
cadastrado.
2. Clique no botão Incluir, para incluir os dados do Produto.
3. Na coluna Produto Componente, informe o código do produto.
4. Na coluna Quantidade, informe a quantidade do produto.
5. Na coluna Unidade, informe a unidade do produto.
6. Na coluna % Perda, informe o percentual de perda do produto.
7. Na coluna Início Vigência, informe a data inicial da vigência do produto.
8. Na coluna Fim Vigência, informe a data final da vigência do produto.
9. Clique no botão Excluir, para excluir os dados do produto cadastrado.
3.7.6. Guia Dados Específicos
A guia Dados Específicos, somente ficará habilitada quando no campo Tipo da guia
Geral estiver selecionada uma das opções Arma de Fogo, Veículos Novos ou
Veículos Usados.
3.7.6.1. Guia Arma de Fogo
274
Na guia Arma de Fogo, você informará os dados referente ao produto, caso na guia
Geral do campo Tipo seja escolhida a opção Arma de Fogo, conforme a figura a seguir:
A guia Arma de Fogo, somente ficará habilitada quando no campo Tipo da guia
Geral estiver selecionada a opção Arma de Fogo.
1. No campo Tipo, selecione se a arma é de uso restrito ou de uso permitido.

2. No campo Descrição, informe a descrição completa da arma de fogo.
3.7.6.2. Guia Registro de Veículos
Na guia Registro de Veículos, você informará os dados referente ao produto, nesse

caso do registro de veículos, conforme a figura a seguir:
A guia Registro de Veículos, somente ficará habilitada quando no campo Tipo da

guia Geral estiver selecionada uma das opções Veículos Novos ou Veículos
Usados.
275
O campo Placa, somente ficará habilitada quando no campo Tipo da guia Geral
estiver selecionada uma das opções Veículos Usados.
1. No campo Placa, informe o número da placa do veículo.

2. No campo Marca, selecione a marca do veículo.
3. No campo Modelo, informe o modelo do veículo.
4. No campo Fabricação, informe o ano de fabricação do veículo.
5. No campo Modelo, informe o modelo do veículo.
6. No campo Chassi, informe o número do chassi do veículo.
7. No campo Renavam, informe o número do renavam do veículo.
8. No campo Cor, informe a cor do veículo;
9. No campo Espécie, selecione a espécie que o veículo se enquadra.
10. No campo Categoria, selecione a categoria do veículo.
3.7.7. Guia Saldo Final
Na guia Saldo Final, você informará os dados referentes ao saldo final, conforme a
figura a seguir:
276
1. Clique no botão Incluir, para informar o saldo final de um determinado produto.

2. Na coluna Data, informe a data do saldo final do produto.
3. Na coluna Quantidade Final, informe a quantidade final do saldo do produto.
4. A coluna Valor Unitário, será preenchido automaticamente com o valor do campo
Vl.Unitário da guia Geral.
5. A coluna Valor Final, será preenchido automaticamente pelo sistema, baseado nas
informações da coluna Valor Unitário, multiplicado pela quantidade informada na coluna
Quantidade Final.
6. Na coluna ICMS Recuperável, informe o valor do ICMS Recuperável.
3.7.9. Guia INSS Receita Bruta
A guia INSS Receita Bruta somente estará disponível quando nos Parâmetros da
empresa, na guia Geral, subguia Federal, subguia INSS Receita Bruta, no quadro
Atividades estiverem selecionadas uma das opções: Indústria, Comércio ou
Demais serviços.
Na guia INSS Receita Bruta, o usuário poderá configurar o sistema para calcular o
INSS Receita Bruta.
277
1. Selecione o quadro Produto relacionado nos Arts. 7º e 8º da Lei 12.546/2011, para

habilitar o botão Incluir.
12. Clique no botão Incluir, para informar as atividades do produto;
13. Na coluna Código, informe o código de atividade correspondente;
14. Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição da atividade referente a
coluna anterior;
A coluna Alíquota somente estará habilitada quando na coluna Código for informado
o código de uma atividade que não possuir alíquota cadastrada.
15. Na coluna Alíquota, informe a alíquota correspondente a atividade informada.

Quando na coluna Código for informado um código diferente de 99999999, será
preenchida automaticamente conforme o código da atividade informada;
16. Nas colunas Vigência inicial e Vigência final, serão demonstradas
automaticamente as datas conforme o código da atividade selecionada;
17. Clique no botão Excluir, caso queira excluir alguma atividade informada.
278
Quando informada mais de um código de atividade com a mesma vigência inicial, o

sistema não permitirá gravar, emitindo a seguinte mensagem:
3.7.10. Guia Importações
Para que a guia Importações esteja habilitada, o quadro Importar movimento

de produtos da janela Configuração Importação NFe deve estar selecionado.
Na guia Importações, o usuário poderá configurar a importação dos produtos de acordo

com o produto da Nota do Portal da NFe.
3.7.10.1. Guia Entradas
Na guia Entradas deverá ser feito um relacionamento dos produtos por fornecedor para
determinar a importação do movimento de produtos das notas de entradas.
279
1. Clique no botão Incluir, para incluir as informações correspondente a importação.

2. Na coluna Código, informe o código do fornecedor correspondente.
3. Na coluna Fornecedor, será demonstrada a descrição do fornecedor informado.
4. Na coluna Códigos, serão demonstrados os códigos informados através da coluna
Definição.
5. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Produtos. Através
dessa janela, deverá ser informado o código o código do produto utilizado pelo fornecedor,
conforme apresentado na importação.
6. Clique no botão Incluir, para incluir um novo código.

7. Na coluna Código do produto na importação, deve ser informado o código do produto
existente na NFe e que será relacionado ao produto existente no sistema, com isso será
utilizado este relacionamento na importação
8. Clique no botão Excluir, para excluir determinado código.
3.7.10.2. Guia Saídas/SPED
Na guia Saídas/SPED, deverá ser informado o código do produto na NFe. Na

importação da NFe, o código e a descrição do produto serão preenchidos conforme o
relacionamento informado no cadastro de produtos.
Não será permitido relacionar mais de um produto para o mesmo código da NFe.
280
1. Clique no botão Incluir, para incluir informações referentes a importação.

2. Na coluna Código do produto na importação, informe o código do produto na
importação. Na importação, os dados do produto serão preenchidos conforme informações
do produto cadastrado no sistema.
3. Clique no botão Excluir, caso queira excluir o código do produto selecionado.
4. Clique no botão Gravar, para salvar as informações incluídas.
3.7.10.3. Guia Reduções Z – Modelo 2D
Na guia Reduções Z – Modelo 2D, deverá ser informado o CFOP para o

relacionamento da situação tributária.
281
1. Selecione o quadro Informar o CFOP para relacionar com situação tributária, para
informar o CFOP que será relacionado com a situação tributária na importação.
18. CFOP, informe o CFOP correspondente, para relacionar com situação tributária.
3.7.10.4. Guia CFOPs
Nessa guia, deverá ser efetuado um relacionamento dos CFOPs de saídas para
determinar o CFOP da nota de entrada.
282
1. Selecione o quadro Relacionar os CFOPs a serem utilizados na importação de notas

de entradas, para habilitar o botão Incluir.
19. Clique no botão Incluir, para incluir os CFOPs que serão vinculados a nota
importada;
20. Na coluna CFOP entrada, informe o CFOP que será informado na nota fiscal de
entrada conforme os CFOPs de saída relacionados;
21. Na coluna Descrição, será informada a descrição do CFOP de entrada
informado;
22. Na coluna CFOPs saídas, serão demonstrados os códigos dos CFOPs de saída
informados através da coluna Definição;
23. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de
CFOPs. Através dessa janela, serão relacionados os códigos dos CFOPs de
saída que determinarão o código de CFOP que será informada na nota fiscal de
entrada;
283
• Clique no botão Incluir, para incluir os CFOPs de saídas vinculados aos CFOPs de
entradas;
• Clique no botão Gravar, para salvar os CFOPs informados;
• Clique no botão Excluir, caso queira excluir algum CFOP informado;
• Clique no botão Fechar, para retornar a janela Cadastro de Produtos.
2. Clique no botão Excluir, caso queira excluir alguma linha de CFOP informada.
3.8. Bombas
Nesta opção, você poderá cadastrar as bombas da empresa varejista do ramo de

combustíveis.
1. Clique no menu Arquivos, opção Bombas, para abrir a janela Bombas, conforme a
figura a seguir:
284
2. Caso não possua bomba cadastrada, automaticamente entrará no modo de inclusão; mas se
houver alguma bomba cadastrada, clique no botão Novo, para inserir uma nova bomba.
4. No campo Descrição, informe a descrição da bomba.
3.8.1. Guia Geral
1. No campo Número de série, informe o número de série da bomba.

2. No campo Fabricante, informe o nome do fabricante da bomba.
3. No campo Modelo, informe o modelo da bomba.
4. No campo Identificador de medição, informe se o identificador de medição do volume de
combustível em estoque é analógico ou digital.
3.8.2. Guia Bicos
285
1. No campo Data, informe a data da vigência.

2. Clique no botão Incluir, para incluir uma linha e configurar o(s) bico(s) e o(s) tanque(s) da
bomba.
3. Na coluna Bico, informe o código de identificação do bico.
4. Na coluna Descrição, será informada a descrição do bico.
5. Na coluna Tanque, informe o código de identificação do tanque vinculado ao bico.
6. Na coluna Descrição, será informada a descrição do tanque.
7. Clique no botão Nova Vigência, para cadastrar uma nova vigência para os bicos da
bomba.
indevidamente.
9. Clique no botão Excluir, para excluir a linha correspondente.
3.8.3. Guia Lacres
286
1. Clique no botão Incluir, para incluir o uma linha e configurar o lacre da bomba.
2. Na coluna Número, informe o número do lacre da bomba.
3. Na coluna Data aplicação, informe a data da aplicação do lacre na bomba.
4. Na coluna Data remoção, informe a data de remoção do lacre da bomba.
6. Clique no botão Gravar, para salvar o cadastro da bomba.
7. Clique no botão Listagem>>, para fazer uma busca das bombas cadastradas.
3.9. Bicos
Nesta opção, você poderá cadastrar os bicos da empresa varejista do ramo de

combustíveis.
1. Clique no menu Arquivos, opção Bicos, para abrir a janela Bicos, conforme a figura a
seguir:
287
2. Caso não possua bico cadastrado, automaticamente entrará no modo de inclusão; mas se
houver algum bico cadastrado, clique no botão Novo, para inserir um novo bico.
4. No campo Número do bico, informe o número do bico.
5. No quadro Vigência, no campo:
6. Data, informe a data da primeira vigência do bico.
7. Encerrante inicial, informe o encerrante inicial na data de movimentação no início do dia.
8. Descrição do bico, informe a descrição do bico.
9. Observação, informe uma observação relacionada ao bico.
10. Clique no botão Nova Vigência, para cadastrar uma nova vigência para os bicos.
indevidamente.
12. Clique no botão Gravar, para salvar o cadastro do bico.
13. Clique no botão Listagem>>, para fazer uma busca dos bicos cadastrados.
3.10. Tanques
Nesta opção, você poderá cadastrar os tanques da empresa varejista do ramo de

combustíveis.
1. Clique no menu Arquivos, opção Tanques, para abrir a janela Tanques, conforme a
figura a seguir:
288
2. Caso não possua tanque cadastrado, automaticamente entrará no modo de inclusão.Caso

contrário, clique no botão Novo, para inserir um novo tanque.
4. No campo Identificador, será gerado o identificador do tamque.
5. No campo Descrição, informe a descrição do tanque.
• Data, informe a data da ativação do tanque, no formato DD/MM/AAAA.
• Produto, informe o código do produto correspondente.
• Estoque inicial, informe o estoque inicial de combustível no tanque.
Quando possuir um bico vinculado a mais de um tanque, na mesma vigência, todos os

tanques vinculados a esse bico devem possuir o mesmo produto. Caso contrário, ao
tentar gravar, o sistema emitirá a seguinte mensagem:
Clique no botão Sim caso queira criar uma nova vigência para o produto. Caso
contrário, clique no botão Não.
O quadro Importação SPED Fiscal somente será demonstrado quando nos

parâmetros da empresa, na guia Federal subguia Opções, no campo Informar
movimentação de combustíveis estiver selecionada a opção Pelo menu
Movimentos/Combustíveis.
7. No quadro Importação SPED Fiscal, no campo:

• Código do tanque no arquivo, clique no botão , para abrir a janela Inclusão do
289
Código do Tanque no Arquivo para informar o código de tanque:
• Clique no botão Incluir, para incluir código do tanque.

• Clique no botão Excluir, para excluir um código de tanque já informado;
• Clique no botão Gravar, para salvar os códigos de tanque informado.
• Clique no botão Fechar, para fechar a janela Inclusão do Código do Tanque no
Arquivo.
8. Clique no botão Gravar, para salvar o cadastro do tanque.
9. Clique no botão Nova Vigência, para informar uma nova vigência.
10. Clique no botão Excluir Vigência, caso queira excluir alguma vigência cadastrada.
11. Clique no botão Listagem>>, para fazer uma busca dos tanques cadastrados.
3.11. Sociedade em Conta de Participação - SCP
Nesta opção, você irá cadastrar as sociedades em conta de participação. Para isso
1. Clique no menu Arquivos, opção Sociedade em Conta de Participação - SCP ,

para abrir a janela Sociedade em Conta de Participação - SCP, conforme a figura a
seguir:
290
2. Caso não haja Sociedade em Conta de Participação cadastrada, entrará automaticamente no

modo de inclusão; caso contrário, clique no botão Novo, para incluir um novo.
O código sequencial do cadastro de SCP será único para empresas que possuem o
mesmo CNPJ (Matriz e filial).
Exemplo: Efetuado o cadastro de uma SCP com código 1 na empresa matriz, ao
cadastrar uma nova SCP na empresa filial deverá trazer automaticamente o código 2.
Porém, não será demonstrado na Filial o respectivo cadastro da Matriz e vice-versa.

4. No campo CNPJ, informe o CNPJ da sociedade em conta de participação que está sendo
cadastrada.
5. No campo Nome, informe o nome para identificar a sociedade em conta de participação
6. No campo Data de abertura, informe a data de cadastro da sociedade em conta de
participação.
7. No campo Situação, selecione a opção correspondente a situação que a sociedade se
291
encontra;
O campo Data da Situação, somente ficará habilitado quando no campo Situação

estiver selecionada a opção Inativo.
8. No campo Data da Situação, informe a data em que a sociedade ficou inativa;
3.11.1. Guia Geral
1. No campo Vigência, informe a data do início da sociedade em conta de participação.

2. No campo Descrição, informe uma descrição para a vigência.
3.11.1.1. Guia Apuração
O campo Regime Federal somente estará habilitado quando nos parâmetros da

empresa não estiver selecionado o regime Lucro Presumido com a apuração
Regime de Caixa.
• Regime Federal, selecione o regime federal que se enquadra a empresa;

• Regime de Apuração, será demonstrado o regime a qual a empresa está vinculada.
O quadro Critério de cálculo e escrituração do PIS e COFINS somente ficará

habilitado quando no campo Regime federal estiver selecionado a opção Lucro
presumido.
2. No quadro Critério de cálculo e escrituração do PIS e COFINS, no campo:
O campo Forma de cálculo somente ficará habilitado quando no campo Regime

federal estiver selecionado a opção Lucro presumido.
• Forma de cálculo, selecione forma de cálculo que a empresa utiliza;
O campo Lançamento somente ficará habilitado quando no campo Forma de

cálculo estiver selecionado a opção Simplificado.
• Lançamento, selecione a opção informando se os lançamentos são considerados por

notas ou por produtos.
292
3. No quadro Código de recolhimento, no campo:
O quadro Código de recolhimento somente ficará habilitado quando nos

parâmetros da empresa estiver informado os impostos IRPJ - SCP e CSLL - SCP.
• No campo IRPJ, selecione o código de recolhimento do imposto;

• No campo CSLL, selecione o código de recolhimento do imposto;
3.11.1.2. Guia INSS Receita Bruta
3.11.1.2.1.Guia Geral
1. No quadro Apuração, no campo:

• Regime, selecione o regime de cálculo do INSS Receita Bruta correspondente;
• Forma de Cálculo, selecione a opção:
• Conforme CNAE principal, para que a forma de cálculo seja conforme o CNAE
principal;
• Conforme NCM e serviços, para que a forma de cálculo seja conforme NCM e
293
serviços.
O campo CNAE Principal, somente ficará habilitado quando no campo Forma de

Cálculo dos parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal.
• CNAE Principal, informe o código do CNAE correspondente;

• Código da Atividades INSS, será informado automaticamente o código da atividade
conforme o CNAE selecionado.
• Alíquota, será informada automaticamente a alíquota conforme o CNAE selecionado;
A opção Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf

somente ficará habilitado quando no estiver selecionado o imposto 142-CPRB/SCP na
guia Impostos dos parâmetros e na guia INSS Receita Bruta estiver selecionada a
opção Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf.
• Selecione a opção Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-

Reinf, para que seja efetuado o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf.
2. No quadro Atividade, selecione a opção:

• Indústria, caso a empresa seja do ramo industrial;
• Comércio, caso a empresa seja do ramo comercial;
• Serviços de transporte, caso a empresa seja do ramo de serviços de transporte.
• Demais serviços, caso a empresa seja de outros serviços.
O campo Alíquota para receitas não relacionadas inferior a 5% somente ficará

habilitado quando no quadro Apuração no campo Forma de Cálculo estiver
selecionada a opção Conforme NCM e serviços, e no quadro Atividade estiverem
selecionadas as opções: Indústria + Serviço de Transporte, Indústria +
Demais Serviços, Indústria + Comércio + Serviço de Transporte,
Indústria + Comércio + Serviço de Transporte + Demais serviços,
Comércio + Serviço de Transporte, Comércio + Serviço de Transporte +
Demais serviços, Comércio + Demais serviços ou Serviço de Transporte
+ Demais serviços.
• Alíquota para receitas não relacionadas inferior a 5%, selecione a opção:

inferior a 5% seja de 1,00% conforme o Artigo 8º da Lei 12.546.
294
inferior a 5% seja de 2,00% conforme o artigo 7º da Lei 12.546.
• Alíquota com maior receita, para que a alíquota com receitas não relacionadas
inferior a 5% seja a alíquota com maior receita.
O quadro Forma de lançamento somente ficará habilitando quando no quadro

Apuração no campo Forma de Cálculo estiver selecionada a opção Conforme
NCM e serviços.
• Forma de lançamento, selecione a opção:

• Por nota, para que a forma de lançamento seja por nota;
• Por produto, para que a forma de lançamento seja por produto.
O campo Considerar receita de Frete, Seguros e Despesas Acessórias somente

ficará habilitado quando no campo Forma de cálculo estiver selecionada a opção
• Considerar receita de Frete, Seguros e Despesas Acessórias, selecione a opção:

• Não relacionada, para que as receitas de frete, seguros e despesas acessórias não
sejam consideradas como receita relacionada;
• Conforme receita do produto/transporte, para que as receitas de frete, seguros
e despesas acessórias sejam consideradas como receita relacionada.
3.11.1.2.2.Serviços de Transporte
295
1. Clique no botão Incluir para incluir uma atividade de serviço de transporte.

2. Na coluna Código, informe o código da atividade correspondente.
3. Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição do código de atividade informado.
4. Na coluna Alíquota, será demonstrada a alíquota referente a atividade selecionada.
5. Na coluna Vigência Inicial, será demonstrada a data da vigência inicial da atividade
selecionada.
6. Na coluna Vigência Final, será demonstrada a data da vigência final da atividade
selecionada.
7. Na coluna Modelo, será demonstrado o modelo informado através do botão da coluna

Definição.
8. Na coluna Definição, clique no botão para abrir a janela Inclusão de Modelos,

conforme figura abaixo:
296
• Clique no botão Incluir, para incluir um modelo.

• Na coluna Modelo, informe o código do modelo de transporte correspondente;
• Na coluna Descrição, será informada a descrição do modelo informado.
3.11.1.2.3.Guia Opções
297
1. No campo Alíquota para receitas não relacionadas inferior a 5%, selecione a alíquota
correspondente.
2. No campo Forma de lançamento, selecione a forma de lançamento correspondente.
3. No campo Considerar receita de Frete, Seguro e Despesas Acessórias, selecione a
opção correspondente.
4. Selecione a opção Não utilizar o crédito da devolução quando no período de
ocorrência não ter receita desonerada, para que não seja utilizado o crédito da
devolução quando no período de ocorrência não ter receita desonerada.
3.11.2. Guia Saldo Inicial
5. Na coluna Código e Nome do Imposto, será informado automaticamente pelo sistema os

impostos que pertencem a Sociedade em Conta de Participação -SCP, informados na
guia Geral/Impostos dos parâmetros da empresa.
6. Nas colunas Credor ou Devedor, informe os valores correspondente ao crédito ou débito
de cada imposto.
298
O botão somente estará habilitado quando possuir valor na coluna Credor para os
impostos 106, 107, 108 e 109.
7. Ao lado da coluna Devedor, dos imposto 108 PIS - SCP e 109 COFINS - SCP, clique no
botão , para abrir a janela Detalhamento do Saldo Credor Inicial, conforme a figura
a seguir:
No quadro Detalhamento de valores retidos na fonte, não será permitido

efetuar lançamentos com opções iguais no campo Natureza da retenção que
possuírem a mesma data informada no campo Competência, caso seja informado, ao
tentar gravar o sistema emitirá a seguinte mensagem:
8. No quadro Detalhamento de valores retidos na fonte:

Na coluna Competência somente poderá ser informada data anterior a data da

primeira vigência cadastrada para a respectiva SCP, ao informar uma data superior,
o sistema emitirá a seguinte mensagem:
299

detalhamento;

9. Clique no botão Gravar, para salvar as alterações de detalhamento de
10. Ao lado da coluna Devedor, dos imposto 106 – PIS não cumulativo - SCP e 107 – COFINS
não cumulativo – SCP, clique no botão , para abrir a janela Detalhamento do Saldo
Credor Inicial, conforme a figura a seguir:
300
No quadro Detalhamento dos créditos, não será permitido efetuar lançamentos

com opções iguais no campo Tipo de crédito que possuírem a mesma data informada
no campo Competência, caso seja informado, ao tentar gravar o sistema emitirá a
seguinte mensagem:
11. No quadro Detalhamento dos créditos:

• Clique no botão Incluir, para incluir um detalhamento de crédito;

• Na coluna Competência, informe a competência de origem do crédito;
301
• Na coluna Tipo de crédito, selecione o tipo de crédito correspondente ao

detalhamento;
• Na coluna Valor do crédito apurado, informe o valor inicial do crédito;
informado na coluna Valor do crédito apurado, caso seja informado um valor maior
• Na coluna Valor já aproveitado, informe o valor do crédito que já foi aproveitado;

• Na coluna Valor do crédito disponível, será informado automaticamente pelo sistema
o valor do crédito menos o valor já aproveitado;
• Clique no botão Excluir, para excluir algum detalhamento de crédito.



302

detalhamento;

• Na coluna Valor de retenção disponível, será informado automaticamente pelo
12. Clique no botão Gravar, para salvar as alterações de detalhamento.
Exemplo: uma empresa que tenha sua escrituração fiscal transferida a partir da
competência 01/2013 para outro contador. A empresa possuía em 12/2012, um saldo
credor de PIS/SCP, nesse caso deverá ser informado esse valor na guia Saldo inicial,
no campo Credor.
12. Cadastro Nacional de Obras - CNO
A nova opção Cadastro Nacional de Obras - CNO somente será demonstrada

quando nos Parâmetros, na guia Geral/Federal/INSS Receita Bruta/Geral possuir
selecionada a opção Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-
Reinf e possuir informado o CNAE principal dos grupos 412, 432, 433 ou 439.
Nesta opção você poderá realizar o cadastro nacional de obras. Para isso proceda da
seguinte maneira:
303
1. Caso não haja cadatro nacional de obras cadastrado, entrará automaticamente no modo de
inclusão, caso contrário, clique no botão Novo, para cadastrar um novo CNO.
2. No campo Código, o sistema informará automaticamente um código sequencial, caso seja
necessário você poderá alterar.
3. No campo Matrícula, informe a matriculo do cadastro nacional de obras.
4. No campo Descrição, informe uma descrição parao cadastro nacional de obras.
5. Clique no botão Gravar, para gravar o cadastro do cadastro nacional de obras.
6. Clique no botão Listagem >>, para listar os cadastros nacionais de obras.
7. Clique no botão Cancelar, para fechar a janela Cadastro Nacional de Obras – CNO.
3.12. Empreendimentos Imobiliários
A opção Empreendimentos Imobiliários somente estará disponível quando nos

parâmetros da empresa na guia Apuração estiver selecionada a opção Apuração
com atividade imobiliária.
Nesta opção você poderá cadastrar os empreendimentos imobiliários. Para isso proceda
304
8. Caso não haja empreendimento cadastrado, entrará automaticamente no modo de inclusão,

caso contrário, clique no botão Novo, para cadastrar um novo empreendimento.
9. No campo Código, o sistema informará automaticamente um código sequencial, caso seja
10. No campo Nome, informe o nome do empreendimento.
11. Clique no botão Gravar, para gravar o cadastro do empreendimento.
12. Clique no botão Listagem >>, para listar os empreendimentos cadastrados.
3.12.1. Guia Geral
1. No quadro Indicador, no campo:

24. Tipo, selecione a opção correspondente indicando o tipo de empreendimento;
25. Natureza, selecione a opção correspondente indicando a natureza do
empreendimento.
Caso selecione a natureza 02 - SCP e nos parâmetros da empresa não esteja

selecionada a opção Possui Sociedade em Conta de Participação - SCP na
305
vigência igual a data do campo Data início do empreendimento imobiliário, o

sistema emitirá a seguinte mensagem ao gravar.
O campo SCP somente estará habilitado se no campo Natureza estiver selecionada a

opção 02 - SCP.
26. SCP, selecione a opção correspondente a sociedade em conta de participação do

empreendimento.
O campo Descrição resumida, somente estará habilitado quando no campo Tipo for
selecionada uma opção diferente de 02 - Loteamento e 05 – Prédio construído
ou em construção.
27. Descrição resumida, informe uma descrição resumida referente ao

empreendimento;
28. Data início, informe a data de início do empreendimento;
29. Data conclusão, será demonstrada a data de conclusão do empreendimento,
informada no menu Movimentos/Empreendimentos Imobiliários opção
Conclusão do Empreendimento;
30. Matricula CNO, seleciona a matricula CNO correspondente;
O campo Data CNO, somente ficará habilitado quando nos parâmetros da empresa
na guia Impostos estiver informado o imposto 103-INSS RB.
31. Data CNO, informe a data que a matrícula do CNO foi cadastrado no CEI.
32. Área total, informe a área total em m²;
Caso a área com direito a crédito for maior que a área total, o sistema emitirá a
seguinte mensagem:
306
33. Área com direito a crédito, informe a área com direito a crédito em m².
O quadro Opções somente estará habilitado quando nos parâmetros da empresa

no campo Regime estiver selecionada uma opção diferente de RET – Regime
Especial Trib..

34. Calcular crédito presumido do custo orçado para o PIS e COFINS,
para que o crédito presumido seja calculado sobre os valores do custo orçado
para todas as unidades imobiliárias vendidas com código de operação igual 03 –
Venda a vista de unidade em construção e 04 – Venda a prazo de unidade em
construção.
3.12.2. Guia Localização
A guia Localização somente ficará habilitada quando nos parâmetros da empresa

estiver selecionada a opção Gera o informativo DIMOB.
307
1. No campo Endereço, informe o endereço do imóvel.

2. No campo Número, informe o número do endereço do imóvel.
3. No campo Bairro, informe o bairro do imóvel.
4. No campo Complemento, informe o complemento do endereço do imóvel.
5. No campo Município, informe o código IBGE do município do imóvel.
6. No campo UF, será preenchido automaticamente com o Estado da cidade informada no
campo Município.
7. No campo CEP, informe o código de endereçamento postal do imóvel.
8. No campo Tipo, selecione o tipo do empreendimento.
9. Clique no botão Gravar, para salvar o cadastro do imóvel.
10. Clique no botão Listagem>>, para fazer uma busca dos imóveis cadastrados.
3.12.3. Guia Apuração
308
2. No campo Data, informe a data de início da vigência.

4. Somar o valor do desconto na base de cálculo do PIS e da COFINS, para que o

valor de desconto informado na baixa de parcela do contrato imobiliário seja somado na
base de cálculo do PIS e da COFINS.
5. Considerar o valor do desconto para o cálculo dos impostos IRPJ-LP e
CSOC, para que o valor de desconto informado na baixa de parcela do contrato imobiliário
seja somado na base de cálculo do IRPJ-LP e da CSOC.
A opção Aplicar o percentual de presunção dos impostos IRPJ-LP e CSLL

no cálculo das receitas de juros e multa, somente ficará habilitado quando nos
parâmetros da empresa na guia Geral/Federal/IRPJ/CSLL estiver selecionada e
habilitada a opção Considerar juros, multas e outras como receita financeira no
cálculo dos imposto CSLL e IRPJ-LP.
6. Aplicar o percentual de presunção dos impostos IRPJ-LP e CSLL no cálculo
309
das receitas de juros e multa, para que no cálculo das receitas de juros e multas sejam
aplicados o percentual de presunção do IRPJ e CSLL.
A opção Receita bruta desse empreendimento é diferente do CNAE

principal somente ficará habilitada quando nos Parâmetros da empresa, na guia
Geral, subguia Federal, subguia INSS Receita Bruta, no quadro Apuração, no
campo Forma de Cálculo estiver selecionada a opção CNAE principal, e no
quadro Atividades, estiver selecionada a opção Demais serviços.
7. Receita bruta desse empreendimento é diferente do CNAE principal, caso a

receita bruta do empreendimento imobiliário que está sendo cadastrado seja diferente do
CNAE principal informado;
8. Somar o valor do desconto na base de cálculo do INSS Receita Bruta, para que
seja somado o valor de desconto na base de cálculo do INSS Receita Bruta
9. Não calcular INSS Receita Bruta para receitas de correção monetária, juros e
multas, para que no cálculo das receitas de correção monetária, juros e multas não seja
calculado o imposto INSS Receita Bruta;
10. No campo Considerar as receitas de correção monetária no cálculo do PIS/COFINS
como, selecione a opção correspondente para que sejam consideradas as receitas de
correção monetária no cálculo do PIS/COFINS.
3.12.3.2 Guia Impostos
310
3.12.3.2.1 Guia Débito
Nesta guia você informará os impostos a serem debitados do empreendimento

imobiliário.
1. Clique no botão Incluir, para incluir os impostos que serão debitados.
Quando no campo Natureza da guia Geral estiver selecionada a opção 02-SCP,

será necessário vincular nesta guia os impostos da SCP, caso contrário será
demonstrada a mensagem:
Não será possível incluir os impostos PIS e COFINS cumulativos e não cumulativos
em um mesmo empreendimento. Ao incluir os impostos cumulativos e não cumulativos
o sistema irá apresentar a seguinte mensagem:
311
Não será possível incluir os impostos PIS - SCP e COFINS - SCP cumulativos e não
cumulativos em um mesmo empreendimento. Ao incluir os impostos cumulativos e não
cumulativos o sistema irá apresentar a seguinte mensagem:
2. Na coluna Código, informe o código do imposto desejado. O sistema somente

permitirá informar os impostos 04-PIS, 05-COFINS, 06-CSOC, 07-IRPJ-LP, 17-
PIS-MP66, 19-COFINSN, 106-PISN/SCP, 107-COFN/SCP, 108-PIS/SCP, 109-
COFI/SCP, 110-CSLL/SCP e 111-IRPJ/SCP definidos nos parâmetros..
3. Na coluna Tipo, será demonstrado o tipo do imposto.
4. Na coluna Sigla, será demonstrada a sigla do imposto.
5. Na coluna Nome resumido, será demonstrado o nome resumido do imposto.
6. Na coluna Percentual B.C., será informado automaticamente o percentual de 100%.
7. Na coluna Alíquota, será informado o percentual da alíquota do cadastro do imposto.
8. Clique no botão Excluir, para excluir o imposto que estiver selecionado.
3.12.3.2.2. Guia Crédito
A guia Crédito somente estará habilitada quando nos parâmetros da empresa no

campo Regime estiver selecionado uma opção diferente de RET – Regime
Especial Trib..
Nesta guia você informará os impostos a serem creditados do empreendimento

imobiliário.
312
1. Clique no botão Incluir, para incluir os impostos que serão creditados

2. Na coluna Código, informe o código do imposto desejado. O sistema somente
permitirá informar os impostos 17-PIS-MP66, 106-PISN/SCP, 19-COFINSN e 107-
COFN/SCP definidos nos parâmetros.
3. Na coluna Tipo, será demonstrado o tipo do imposto.
5. Na coluna Nome resumido, será demontrado o nome resumido do imposto.
6. Na coluna Percentual B.C., será informado automaticamente o percentual de 100%.
7. Na coluna Alíquota, será informado o percentual da alíquota do cadastro do imposto.
8. Clique no botão Excluir, para excluir o imposto que estiver selecionado.
A guia Contabilidade somente estará habilitada, quando nos parâmetros da

empresa estiver selecionada a opção Gera lançamentos contábeis.
313
3.12.3.3.1 Guia Opções
1. No quadro Contabilizar os custos incorridos na venda da unidade imobiliária,

• Considerar os lançamentos até a data do contrato, para que sejam
considerados os lançamentos até a data de cadastro do contrato.
• Considerar os lançamentos até o último dia do mês do lançamento do
contrato, para que sejam considerados os lançamentos até o último dia do mês do
lançamento do contrato.
2. No quadro Contabilizar custos e receita proporcional ao recebimento da parcela,
• Na data do recebimento da parcela, para que a contabilização dos custos e receitas
proporcionais ao recebimento de parcelas sejam realizadas na data de recebimento da
parcela;
• No último dia do mês, para que a contabilização dos custos e receitas proporcionais
ao recebimento de parcelas sejam realizados no último dia do mês.
314
3.12.3.3.2 Guia Custo Incorrido
Nesta guia você informará as contas contábeis que serão geradas nos lançamento de
custo incorrido para o empreendimento.
1. No quadro Lançamento, no campo:

• Conta débito, informe o código da conta débito;
• Conta crédito, informe o código da conta crédito;
• Histórico padrão, informe o código do histórico padrão.
2. No quadro Transferência de custo incorrido na venda, no campo:
• Conta, informe o código da conta contábil correspondente;
• Histórico padrão, informe o código do histórico padrão.
3.12.3.3.3. Guia Custo Orçado
Nesta guia você informará as contas contábeis que serão geradas no lançamento de custo
orçado para o empreendimento.
315
1. No campo Conta Débito, informe o código da conta débito.

2. No campo Conta Crédito, informe o código da conta crédito.
3. No campo Histórico Padrão, informe o código do histórico padrão.
3.12.3.3.4. Guia Contratos de Vendas
Nesta guia você informará as contas contábeis que serão geradas no lançamento de
contratos de vendas para o empreendimento.
316
1. No quadro Receita, no campo:

1. Conta débito, informe o código da conta débito;
2. Conta crédito, informe o código da conta crédito;
3. Histórico padrão, informe o código do histórico padrão.
2. No quadro Atualização monetária, no campo:
4. Conta débito, informe o código da conta débito;
5. Conta crédito, informe o código da conta crédito;
3.12.3.3.5. Guia Recebimento de Parcelas
Nesta guia você informará as contas contábeis que serão geradas no recebimento das
parcelas referentes aos lançamentos de contratos de vendas para o empreendimento.
317

7. Conta, informe o código da conta referente a receita gerada no recebimento das
parcelas;
2. No quadro Juros, no campo:
9. Conta, informe o código da conta referente aos juros gerados no recebimento das
parcelas;
3. No quadro Multa, no campo:
11. Conta, informe o código da conta referente a multa gerada no recebimento das
parcelas;
4. No quadro Descontos, no campo:
13. Conta, informe o código da conta referente ao desconto gerado no recebimento das
parcelas;
318
15. Conta, informe o código da conta referente a atualização monetária gerada no

recebimento das parcelas;
6. No quadro Reconhecimento da receita, no campo:
17. Conta, informe o código da conta referente ao reconhecimento da receita;
7. No quadro Reconhecimento de custo proporcional a receita, no campo:
19. Conta, informe o código da conta referente ao reconhecimento do custo proporcional
a receita;
3.12.3.3.6. Guia Devolução
Nesta guia você informará as contas contábeis que serão geradas no recebimento das
devoluções referentes aos lançamentos de contratos de vendas para o empreendimento.

21. Conta, informe o código da conta referente a receita gerada na devolução das parcelas;
319

23. Conta, informe o código da conta referente a atualização monetária gerada na
devolução das parcelas;
25. Histórico padrão, informe o código do histórico padrão para o desconto.
3.12.4. Guia Processo
1. Selecione o campo Possui processo referenciado, para indicar que o empreendimento

possui processo referenciado e informar os dados nos campos:
26. Identificação, informe o número de identificação do processo;
27. Origem, selecione a origem do processo;
Os campos Seção Judiciária e Vara, somente estarão habilitados, quando no campo

Origem estiver selecionada a opção 1- Justiça Federal.
28. No campo Seção Judiciária, informe a identificação da seção judiciária onde foi ajuizado
processo judicial;
320
29. No campo Vara, informe a identificação da vara da seção judiciária onde foi
ajuizado processo judicial;
30. No campo Natureza da Ação, selecione a opção desejada para indicar a
Natureza da ação do processo;
31. No campo Data da Sentença ou despacho, informe a data da sentença ou
despacho, no formato DD/MM/AAAA;
O campo Descrição do processo, somente estará habilitado, quando no campo

32. No campo Descrição do processo, informe a descrição do processo judicial.
3.12.5. Guia Unidades
1. Clique no botão Incluir, para incluir as unidades do empreendimento.

2. Na coluna Código, o sistema trará automaticamente um código sequencial, caso seja
3. Na coluna Descrição resumida, informe uma descrição resumida sobre a unidade.
4. Na coluna Tamanho, informe o tamanho da unidade. Caso o tamanho informado para
321
unidade não atingir o tamanho da área com direito a crédito informado na guia Geral, ao
incluir outra unidade o sistema trará automaticamente a diferença.
A soma do tamanho das unidades não poderá ser diferente da área com direito a
crédito informado na guia Geral. Caso haja diferença o sistema emitirá a seguinte
mensagem:
A guia Localização somente ficará habilitada quando nos parâmetros da empresa

estiver selecionada a opção Gera o informativo DIMOB.
5. Na coluna Complemento endereço, informe um complemento no endereço de cada

unidade.
6. Clique no botão Excluir, para excluir a unidade que estiver selecionada.
3.12.6. Guia Histórico
Nesta guia serão demonstrados os históricos das operações e dos procedimento

realizados pelo sistema. Verifique conforme a seguir:
322
1. Na coluna Operação, será demonstrado o tipo de operação realizada.

2. Na coluna Data, será demonstrada a data que foi realiza a operação.
3. Na coluna De, será demonstrada a opção foi alterada.
4. Na coluna Para, será demonstrada a nova opção selecionada.
3.13. Imóveis
A opção Imóveis somente ficará habilitada para seleção quando nos parâmetros
estiver selecionada a opção Gera o informativo DIMOB na guia Federais.
Nesta opção, você irá cadastrar os imóveis. Para isso proceda da seguinte maneira:
1 - Clique no menu Arquivos, opção Imóveis, para abrir a janela Imóveis conforme figura a
seguir:
323
11. Caso não haja imóvel cadastrado, entrará automaticamente no modo de inclusão; caso
contrário, clique no botão Novo, para incluir um novo imóvel.
13. No campo Descrição, informe o nome do imóvel.
14. No campo Data cadastro, informe a data de cadastro do imóvel
15. No campo Proprietário, selecione o proprietário do imóvel.
16. No campo Endereço, informe o endereço do imóvel.
17. No campo Número, informe o número do endereço do imóvel.
18. No campo Complemento, informe o complemento do endereço do imóvel.
19. No campo CEP, informe o código de endereçamento postal do imóvel.
20. No campo Bairro, informe o bairro do imóvel.
21. No campo Tipo do imóvel, selecione o tipo do imóvel que está sendo cadastrada.
22. No campo Município, informe o código IBGE do município do imóvel.
campo Município.
24. Clique no botão Gravar, para salvar o cadastro do imóvel.
25. Clique no botão Listagem>>, para fazer uma busca dos imóveis cadastrados.
3.14. Locatários/Compradores
A opção Locatários/Compradores somente ficará habilitada para seleção quando

nos parâmetros estiver selecionada a opção Gera o informativo DIMOB na guia
Federais.
324
Nesta opção, você irá cadastrar locatários ou compradores de imóveis. Para isso proceda
1 - Clique no menu Arquivos, opção Locatários/Compradores, para abrir a janela

Locatários/Compradores conforme figura a seguir:
2 - Caso não haja locatários/Compradores cadastrado, entrará automaticamente no modo de

inclusão; caso contrário, clique no botão Novo, para incluir um novo.
4- No campo Data cadastro, informe a data de cadastro.
5- No campo Tipo de inscrição, selecione o tipo de inscrição correspondente, e no campo ao
lado informe o CNPJ ou CPF.
6- No campo Nome, informe o nome do locatário ou do comprador.
7 - No campo Endereço, informe o endereço do locatário ou do comprador.
8 - No campo Número, informe o número do endereço do locatário ou do comprador.
9 - No campo Complemento, informe o complemento do endereço do locatário ou do
comprador.
10 - No campo CEP, informe o código de endereçamento postal do locatário ou do comprador.
11- No campo Bairro, informe o bairro do locatário ou do comprador.
12 - No campo Município, informe o código IBGE do município do locatário ou do
comprador.
campo Município.
325
27. Clique no botão Gravar, para salvar o cadastro do locatário ou do comprador.

28. Clique no botão Listagem>>, para fazer uma busca dos locatários ou dos compradores
cadastrados.
3.15. Agências
O cadastro de Agências será disponibilizado para empresas do estado de AC, AL, AM,
CE, DF, ES, GO, MG, MT, MS, PA, PR, RJ, RS, RO, RR, SC, SP ou TO, que tiverem
nos parâmetros a opção Emite bilhetes de passagem selecionada.
Nesta opção, você irá cadastrar as agências de vendas de bilhetes de passagens. Para
isso proceda da seguinte maneira:
29. Clique no menu Arquivos, opção Agências, para abrir a janela Agências conforme
figura a seguir:
30. Caso não haja agência cadastrada, entrará automaticamente no modo de inclusão; caso
contrário, clique no botão Novo, para incluir uma nova agência.
32. No campo CNPJ, informe o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
33. No campo Inscrição Estadual, informe a inscrição estadual da agência.
34. No campo Nome, informe o nome da agência.
35. No campo Endereço, informe o endereço da agência.
36. No campo Complemento, informe o complemento do endereço da agência.
326
37. No campo Número, informe o número do endereço da agência.

38. No campo Bairro, informe o bairro da agência.
39. No campo Município, informe o código IBGE do município da agência.
40. No campo CEP, informe o código de endereçamento postal da agência.
campo Município.
42. No campo País, será preenchido automaticamente com o País Brasil caso no campo
UF esteja informada uma UF Brasileira, caso contrário você deverá informar o País
correspondente.
43. No campo Inscrição Suframa, informe a inscrição da suframa.
44. Clique no botão Gravar, para salvar o cadastro da agência.
45. Clique no botão Listagem>>, para fazer uma busca das agências cadastradas.
3.16. Contas
As contas são figuras existentes na contabilidade e têm como papel principal alocar o
registro contábil em seu devido lugar, para que o registro seja efetuado com exatidão e para
expressar a movimentação exata ocorrida na contabilidade. O nome da conta deve ser dada de
tal forma que especifique o movimento nela registrado. Temos quatro tipos de contas bem
conhecidas, que são: contas de ativo, passivo, receita e despesa. O conjunto dessas contas,
respeitando os princípios e leis contábeis, forma o plano de contas.
Para cadastrar uma nova conta, proceda da seguinte maneira:
2. Clique no menu Arquivos, opção Contas, para abrir a janela Contas, conforme a figura
a seguir:
327
3. Caso não possua conta cadastrada, automaticamente entrará no modo de inclusão; mas se
houver alguma conta cadastrada, clique no botão Novo, para inserir uma nova conta.
4. O campo Código, é preenchido automaticamente pelo próprio sistema, seguindo uma
sequência numérica, mas poderá ser alterado de acordo com a necessidade do usuário, pois
o sistema montará a ordem das contas de acordo com a sua classificação.
5. O campo Classificação, é de vital importância para o sistema de contabilidade. Essa
classificação deve ser feita com base nos princípios fundamentais da contabilidade e as
normas técnicas, pois a classificação das contas é que determina a estrutura do plano de
contas.
6. No campo Tipo, selecione o tipo da conta, se sintética ou analítica. As contas sintéticas são
denominadas também de contas títulos, que são contas totalizadoras das contas analíticas a
elas vinculadas. Sendo assim, não podem receber lançamentos. As contas analíticas são
aquelas usadas para efetuar os lançamentos contábeis onde serão lançados todos os atos e
fatos contábeis.
7. No campo Descrição, informe o nome da conta que deve expressar, tanto quanto possível,
o verdadeiro significado das transações ocorridas.
8. No campo Data cadastro, informe a data em que a conta foi cadastrada.
9. No campo Situação, selecione a opção correspondente para indicar se conta está ativa ou
inativa. Ao selecionar a opção Inativa, no campo a partir de, informe a partir de que data
esta conta tornou-se inativa.
328
3.14.1. Guia Demonstrativos
O campo Grupo DLPA somente ficará habilitado quando nos parâmetros da empresa
do módulo Domínio Contabilidade, na guia Geral estiver selecionada a opção
D.L.P.A.
1. No campo Grupo DLPA, selecione a opção de acordo com o enquadramento da conta na

DLPA.
O campo Grupo DOAR somente ficará habilitado quando nos parâmetros da

empresa do módulo Domínio Contabilidade na guia Geral estiver selecionada a
opção D.O.A.R.
2. No campo Grupo DOAR, selecione a opção de acordo com o enquadramento da conta no

DOAR.
O campo Grupo DRE somente ficará habilitado quando nos parâmetros da empresa
do módulo Domínio Contabilidade na guia Geral estiver selecionada a opção
D.R.E.
3. No campo Grupo DRE, selecione a opção de acordo com o enquadramento da conta na

DRE.
O campo Grupo DRA somente ficará habilitado quando nos parâmetros da empresa
do módulo Domínio Contabilidade na guia Geral estiver selecionada a opção
D.R.A.
4. No campo Grupo DRA, selecione a opção de acordo com o enquadramento da conta na

DRA.
O campo Grupo DMPL somente ficará habilitado quando nos parâmetros da

empresa do módulo Domínio Contabilidade na guia Geral estiver selecionada a
opção D.M.P.L e o tipo da conta for Analítica.
5. No campo Grupo DMPL, selecione a opção de acordo com o enquadramento da conta na

DMPL.
O campo Grupo DSP somente ficará habilitado quando nos parâmetros da

empresa do módulo Domínio Contabilidade na guia Geral, subguia
329
Demonstrativos, subguia Utiliza, estiver selecionada a opção DSP.
6. No campo Grupo DSP, selecione a opção de acordo com o enquadramento da conta na

DSP.
O campo Ato DSP somente ficará habilitado quando nos parâmetros da empresa do
módulo Domínio Contabilidade na guia Geral, subguia Demonstrativos, subguia
Utiliza, estiver selecionada a opção DSP.
7. No campo Ato DSP, selecione a opção correspondente ao ato DSP.
3.14.2. Guia Planos referenciais
A guia Planos referenciais somente estará habilitada, caso nos Parâmetros do

módulo Domínio Contabilidade, a opção Gera Informativo SPED e Balancete
ANEEL estejam selecionadas.
3.14.2.1. Guia SPED
1. Clique no botão Incluir, para incluir as contas referencias conforme o plano de contas
informado nos parâmetros da empresa.
Se for relacionada uma conta sintética, não será permitido o relacionamento de suas
330
analíticas, pois todas já estarão automaticamente relacionadas.
2. Na coluna Classificação, ao pressionar a tecla de função F2, será listado o plano de

contas conforme plano de contas referencial informado nos parâmetros.
3. Na coluna Descrição, será demonstrada automaticamente a descrição da conta relacionada.
4. Nas colunas Início validade e Fim validade, serão demonstradas automaticamente as datas
conforme conta relacionada.
5. Na coluna Utilização, será demonstrada a utilização da conta relacionada. Ex: Fiscal,
Societária e Ambas.
6. Na coluna Natureza, será demonstrada a natureza da conta relacionada: Sintética ou
Analítica.
7. Clique no botão Excluir, para excluir a conta relacionada.
3.14.2.2. Guia ANEEL
1. Clique no botão Incluir, para incluir as contas referencias conforme o plano de contas
Se for relacionada uma conta sintética, não será permitido o relacionamento de suas
analíticas, pois todas já estarão automaticamente relacionadas.
2. Na coluna Classificação, ao pressionar a tecla de função F2, será listado o plano de

331
contas conforme plano de contas referencial informado nos parâmetros.

3. Na coluna Descrição, será demonstrada automaticamente a descrição da conta relacionada.
4. Na coluna Permite lançamentos, será demonstrada automaticamente a permissão do
lançamento conforme a conta relacionada.
5. Clique no botão Excluir, para excluir a conta relacionada.
3.14.3. Guia Outros idiomas
A guia Outros idiomas somente estará habilitada, caso nos Parâmetros do módulo
Domínio Contabilidade, a opção Emite relatórios em outros idiomas esteja
selecionada.
1. Na coluna Idioma, será listado todos os idiomas cadastrados no sistema.

2. Na coluna Descrição da conta, informe a descrição da conta conforme o idioma.
3. Após preencher todos os dados, clique no botão Gravar, para salvar as alterações
realizadas.
Você encontrará também na janela Plano de Contas, o botão Replicar..., que

poderá ser utilizado para copiar o cadastro de contas atual ou de todas as contas
332
Caso você deseje que os lançamentos efetuados sejam rateados automaticamente entre
centros de custos, é necessário que você defina os centros de custos e a forma de digitação, para
isto, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no botão Rateio, para abrir a janela Rateio dos Centros de Custos, conforme a
figura a seguir:
O campo Empresa somente estará habilitado, se nos parâmetros do módulo

Domínio Contabilidade esteja selecionado o campo Rateio centro de custos por
filiais.
2. No campo Empresa, selecione a filial correspondente.

3. Clique no botão Incluir, para inserir cada centro de custo que será utilizado no rateio.
4. Na coluna Código, informe o código do centro de custo.
5. Na coluna %Rateio, informe o percentual a ser rateado para cada centro de custo.
A opção Permite rateio de centro de custos somente estará habilitada se você

não incluir nenhum centro de custo nessa janela.
6. Selecione a opção Permite rateio de centro de custos, caso você não tenha incluído os
333
centros de custo e deseje fazer o rateio no momento do lançamento.

7. Selecione a opção Digitação obrigatória de centro de custos, para que no momento dos
lançamentos contábeis, seja obrigatória a digitação do centro de custos.
A opção Mostra na tela do lançamento somente estará habilitada quando a opção

Permite rateio de centro de custos estiver selecionada ou quando os
centros de custos estejam informados para o rateio.
A opção Mostra na tela do lançamento será desabilitada quando a opção

Digitação obrigatória de centro de custos estiver selecionado.
8. Selecione a opção Mostra na tela do lançamento, para que no momento dos
lançamentos contábeis seja aberta, automaticamente, a janela Lançamentos de Centros
de Custos.
3.15. Históricos
Para cadastrar um histórico, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivos, opção Históricos, para abrir a janela Históricos Padrões,
2. Caso não possua histórico cadastrado, automaticamente entrará no modo de inclusão; mas
se houver algum histórico cadastrado, clique no botão Novo, para inserir um novo
histórico.
4. No campo Descrição, informe uma descrição para o histórico padrão a ser utilizado nos
lançamentos contábeis.
5. Existem alguns históricos que, no momento do lançamento contábil, necessitam ser
complementados com algumas variáveis, tais como: data, nome do fornecedor, nome do
334
cliente, etc. Nesse caso, para facilitar seu trabalho, você poderá fazer uso do caractere #
(sustenido), nos pontos onde será necessário a inclusão desta variável, por exemplo: Pago
duplicata nº. # com vencimento em #. Depois, você informa o código do histórico e
pressiona a tecla Enter. O cursor já se posicionará no ponto onde foi incluído o #
(sustenido), para que você informe o número da duplicata. Pressione a tecla Enter para
passar para o próximo # (sustenido), e assim sucessivamente.
6. Para agilizar a digitação de históricos nos lançamentos, foram criadas outras variáveis. São
elas:
• #M: Retorna a data do lançamento, no formato dd/mm/aaaa;
• #N: Retorna a data do lançamento, no formato mm/aaaa;
• #D: Retorna a descrição da conta débito;
• #C: Retorna a descrição da conta crédito;
• #V: Retorna o valor do lançamento;
• #A: Retorna o período anterior à data do lançamento.
Exemplo: Depósito em banco efetuado em #M. Nesse exemplo o sistema substituirá
automaticamente o #M pela data atual.
Você encontrará também na janela Históricos padrões, o botão Replicar..., que

poderá ser utilizado para copiar o cadastro do histórico atual ou de todos os
históricos para uma outra empresa, conforme a figura a seguir:
3.16. Configuração de Históricos
Nesta opção você poderá efetuar a configuração dos históricos, para que nos históricos
dos lançamentos contábeis, apareçam automaticamente algumas informações e variáveis
complementares de acordo com o lançamento realizado.
As guias da configuração de históricos serão demonstradas conforme o tipo de
lançamento configurado nos parâmetros guia Contabilidade.
Para configurar os históricos, proceda da seguinte maneira:

335
1. Clique no menu Arquivos, opção Configuração de Históricos, para abrir a janela

Configuração de Históricos, conforme a figura a seguir:
2. No campo Variáveis disponíveis, selecione a variável disponível de acordo com cada guia
e clique no botão Adicionar para que essa seja adicionada no histórico dos lançamentos
contábeis, baseadas nas informações constantes das operações. Ainda permite que você
utilize palavras de ligação entre as variáveis.
Você encontrará também na janela Configuração de Históricos, o botão

Replicar..., este botão será utilizado para replicar a configuração dos históricos
3.16.1. Guia Notas Analítico
1. Na guia Entradas, temos as seguintes variáveis disponíveis:

• Nro. da Nota, selecione essa variável caso deseje que o número do documento lançado
apareça no histórico do lançamento contábil;
• Espécie, selecione essa variável caso deseje que a espécie do documento lançado
336

• Série, selecione essa variável caso deseje que a série do documento lançado apareça no
histórico do lançamento contábil;
• Fornecedor - Razão, selecione essa variável caso deseje que a razão social do
fornecedor lançado apareça no histórico do lançamento contábil;
• Fornecedor - Apelido, selecione essa variável caso deseje que o apelido do fornecedor
lançado apareça no histórico do lançamento contábil;
• Nro. Final da Nota, selecione essa variável caso deseje que o número final do
documento lançado apareça no histórico do lançamento contábil;
• Nro. Inicial e Final da Nota, selecione essa variável caso deseje que o número inicial
e final do documento lançado apareça no histórico do lançamento contábil.
3.16.1.2. Guia Saídas
1. Na guia Saídas, temos as seguintes variáveis disponíveis:

• Cliente - Razão, selecione essa variável caso deseje que a razão social do cliente
337

• Cliente - Apelido, selecione essa variável caso deseje que o apelido do cliente lançado
3.16.1.3. Guia Serviços
1. Na guia Serviços, temos as seguintes variáveis disponíveis:

338

3.16.1.4. Guia Redução Z – Modelo 2D
1. Na guia Lançamentos, temos as seguintes variáveis disponíveis:

• Contador de redução Z, selecione essa variável caso deseje o número do contador de
redução Z lançado apareça no histórico do lançamento contábil;
• Data do lançamento, selecione essa variável caso deseje que a data do lançamento da
redução lançada apareça no histórico do lançamento contábil;
• Número do cupom, selecione essa variável caso deseje que o número do cupom
• Cliente – Razão, selecione essa variável caso deseje que a razão social do cliente
• Cliente – Apelido, selecione essa variável caso deseje que o apelido do cliente apareça
no histórico do lançamento contábil;
• Meio de Pagamento, selecione essa variável caso deseje que o meio de pagamento
• Administradora do Cartão, selecione essa variável caso deseje que a administradora
de cartão apareça no histórico do lançamento contábil.
339
3.16.1.4.2. Guia Desconto
1 - Na guia Desconto, temos as seguintes variáveis disponíveis:

de cartão apareça no histórico do lançamento contábil.
3.16.1.4.3. Guia Taxa da administradora
340
1 - Na guia Taxa da administradora, temos as seguintes variáveis disponíveis:

de cartão apareça no histórico do lançamento contábil;
• Taxa, selecione essa variável caso deseje que a taxa da administradora de cartão apareça
no histórico do lançamento contábil.
3.16.1.5. Guia Redução Z – Bilhetes
341
A guia Redução Z - Bilhetes será disponibilizada apenas para empresas do

estado de AC, AL, AM, CE, DF, ES, GO, MG, MT, MS, PA, PR, RJ, RS, RO, RR, SC, SP
ou TO, que tiverem nos parâmetros a opção Emite bilhetes de passagem
selecionada.
1. Na guia Redução Z - Bilhetes, temos as seguintes variáveis disponíveis:

• Contador de redução Z, selecione essa variável caso deseje que o número do contador
de redução Z lançado apareça no histórico do lançamento contábil;
redução Z lançada apareça no histórico do lançamento contábil.
3.16.1.6. Guia Bilhetes de Passagem
342
A guia Bilhetes de Passagem será disponibilizada apenas para empresas do

estado AC, AL, AM, CE, DF, ES, GO, MG, MT, MS, PA, PR, RJ, RS, RO, RR, SC, SP
selecionada.
1. Na guia Bilhetes de Passagem, temos as seguintes variáveis disponíveis:

• Documento Inicial, selecione essa variável caso deseje que o documento inicial
• Documento Final, selecione essa variável caso deseje que o documento final apareça
apareça no histórico do lançamento contábil.
3.16.2. Guia Notas sintético
A guia Notas sintético e suas subguias somente estarão disponíveis caso nos
parâmetros esteja definido que a contabilização dos lançamentos será tipo Sintético.

• Período, selecione essa variável caso deseje que o período apurado apareça no histórico
do lançamento contábil;
343


do lançamento contábil.
344
1 - Na guia Lançamentos, temos as seguintes variáveis disponíveis:

3.16.2.4.2. Guia Desconto
1 - Na guia Desconto, temos as seguintes variáveis disponíveis:

345
3.16.2.4.3. Guia Taxa da administradora
1 - Na guia Taxa da administradora, temos as seguintes variáveis disponíveis:


SP ou TO, que tiverem nos parâmetros a opção Emite bilhetes de passagem
selecionada.
346


SP ou TO, que tiverem nos parâmetros a opção Emite bilhetes de passagem
selecionada.

3.16.3. Guia Impostos sobre notas
347

• Sigla do Imposto, selecione essa variável caso deseje que a sigla do imposto apareça
fornecedor lançado apareça no histórico do lançamento contábil;
348

349

350
1. Na guia Redução Z – Modelo 2D, temos as seguintes variáveis disponíveis:


351
estado de AC, AL, AM, CE, DF, ES, GO, MG, MT, MS, PA, PR, RJ, RS, RO, RR, SC, SP
selecionada.


estado AC, AL, AM, CE, DF, ES, GO, MG, MT, MS, PA, PR, RJ, RS, RO, RR, SC, SP
selecionada.

• Documento Inicial, selecione essa variável caso deseje que o documento inicial
• Documento Final, selecione essa variável caso deseje que o documento final apareça
352
no histórico do lançamento contábil.
3.16.4. Guia Atividade Imobiliária
3.16.4.1. Guia Contrato imobiliário
A guia Atividade imobiliária, somente ficará habilitada quando a opção Apuração

com atividade imobiliária estiver selecionada.
1. Na guia Contrato imobiliário, temos as seguintes variáveis disponíveis:

• Nro Contrato, selecione essa variável caso deseje que o número do contrato apareça no
histórico do contrato imobiliário;
apareça no histórico do contrato imobiliário;
• Cliente - Apelido, selecione essa variável caso deseje que apelido do cliente apareça no
histórico do contrato imobiliário;
• Empreendimento, selecione essa variável caso deseje que o empreendimento apareça
no histórico do contrato imobiliário.
3.16.4.2. Guia Custo orçado
353
1. Na guia Custo orçado, temos as seguintes variáveis disponíveis:

no histórico do custo orçado;
• Data, selecione essa variável caso deseje que a data apareça no histórico do custo orçado.
3.16.4.3. Guia Incorrido
1. Na guia Custo incorrido, temos as seguintes variáveis disponíveis:

• Empreendimento, selecione essa variável caso deseje que empreendimento apareça no
histórico do custo incorrido;
fornecedor apareça no histórico do custo incorrido;
354
• Fornecedor - Apelido, selecione essa variável caso deseje que apelido do fornecedor
apareça no histórico do custo incorrido;
• Documento, selecione essa variável caso deseje que o documento apareça no histórico
do custo incorrido.
• Data, selecione essa variável caso deseje que a Data apareça no histórico do custo
incorrido.
3.16.4.4. Guia Rescisão de contrato imobiliário
1. Na guia Rescisão de contrato imobiliário, temos as seguintes variáveis disponíveis:

histórico da rescisão do contrato imobiliário;
apareça no histórico da rescisão do contrato imobiliário;
histórico da rescisão do contrato imobiliário;
no histórico da rescisão do contrato imobiliário.
3.16.4.5. Guia Recebimento de contrato imobiliário
355
1. Na guia Recebimento de contrato imobiliário, temos as seguintes variáveis disponíveis:

histórico de recebimento do contrato imobiliário;
apareça no histórico de recebimento do contrato imobiliário;
histórico de recebimento do contrato imobiliário;
no histórico de recebimento do contrato imobiliário.
3.16.5. Guia Outros
Ao selecionar nos parâmetros que os lançamento serão Sintéticos, as guias

Pagamento de parcelas e Recebimentos de cupons fiscais ficarão
desabilitadas.
3.16.5.1. Guia Apuração
356
1. Na guia Apuração, temos as seguintes variáveis disponíveis:

3.16.5.2. Guia Pagamento de impostos
1. Na guia Pagamento de impostos, temos as seguintes variáveis disponíveis:

357
3.16.5.3. Guia Pagamento de parcelas
1. Na guia Pagamento de parcelas, temos as seguintes variáveis disponíveis:

• Vencimento, selecione essa variável caso deseje que a data de vencimento da parcela
• Razão Social, selecione essa variável caso deseje que a razão social do
fornecedor/cliente lançado apareça no histórico do lançamento contábil;
• Apelido, selecione essa variável caso deseje que o apelido do fornecedor/cliente lançado
e final do documento lançado apareça no histórico do lançamento contábil;
• Nro. da Parcela, selecione essa variável caso deseje que o número da parcela lançada
358
• Qtde de Parcelas, selecione essa variável caso deseje que a quantidade de parcelas
lançada apareça no histórico do lançamento contábil.
3.16.5.4. Guia Recebimento de cupons fiscais
1. Na guia Recebimento de cupons fiscais, temos as seguintes variáveis disponíveis:

• Data do recebimento, selecione essa variável caso deseje que a data do recebimento
• Contador de redução Z, selecione essa variável caso deseje que o contador de redução
Z apareça no histórico do lançamento contábil;
• Data do lançamento, selecione essa variável caso deseje que a data do lançamento
3.16.5.5. Guia Ajuste valor presente
359
1. Na guia Ajuste valor presente, terá a seguinte variável disponível:

3.16.5.6. Guia ordem de produção
1. Na guia Ordem de produção, terá a seguinte variável disponível:

• Produto, selecione essa variável caso deseje que o produto apurado apareça no histórico
• Nº ordem de produção, selecione essa variável caso deseje que o número da ordem
de produção apareça no histórico do lançamento contábil.
360
3.16.6. Guia Outros valores das notas
3.16.6.1. Guia Frete
1. Na guia Frete, temos as seguintes variáveis disponíveis:

• Nro. Da Nota, selecione essa variável caso deseje que número da nota apareça no
• Espécie, selecione essa variável caso deseje que a espécie apareça no histórico do
lançamento contábil;
• Série, selecione essa variável caso deseje que a série apareça no histórico do lançamento
contábil;
fornecedor apareça no histórico do lançamento contábil;
3.16.6.2. Guia Seguro
361
1. Na guia Seguro, temos as seguintes variáveis disponíveis:

contábil;
3.16.6.3. Guia Despesas Acessórias
362
1. Na guia Despesas Acessórias, temos as seguintes variáveis disponíveis:

contábil;
3.16.6.4. Guia Pedágio
363
1. Na guia Pedágio, temos as seguintes variáveis disponíveis:

contábil;
3.16.6.5. Guia Desconto
364
1. Na guia Pedágio, temos as seguintes variáveis disponíveis:

contábil;
3.17. Acumuladores
Os acumuladores são cadastros usados pelo módulo Domínio Escrita Fiscal para
permitir a totalização dos valores lançados nos movimentos de entradas, saídas, serviços, outras
receitas e outras deduções.
O cadastro dos acumuladores é indispensável para a apuração e exatidão dos cálculos
dos impostos de uma empresa.
Para cadastrar um novo acumulador, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivos, opção notas Acumuladores, para abrir a janela

Acumuladores, conforme a figura a seguir:
365
2. Caso não haja acumulador cadastrado, entrará automaticamente no modo de inclusão; caso
contrário, clique no botão Novo, para incluir um novo acumulador.
4. No campo Nome, informe um nome para o acumulador de acordo com a operação fiscal,
por exemplo: Venda de Mercadorias.
5. No campo Data cadastro, informe a data em que o acumulador foi cadastrado.
6. No campo Situação, selecione a opção correspondente para indicar se o acumulador está
ativa ou inativa. Ao selecionar a opção Inativo, no campo a partir de, informe a partir de
que data este acumulador tornou-se inativa.
7. Clique no botão Nova Vigência, para inserir uma nova vigência para o acumulador.
8. Clique no botão Excluir Vigência, caso queira excluir alguma vigência cadastrada.
9. No quadro Vigências, no campo:
• Data, informe a data referente a vigência cadastrada;
• Descrição, informe uma descrição para identificar o acumulador cadastrado.
366
Quando alterado alguns campos do acumulador, e o período atual seja superior ao

início da vigência do cadastro, o sistema emite a mensagem:
3.17.1. Guia Geral
1. No quadro Incide sobre, você terá as seguintes opções:

• Faturamento, selecione esse campo se as operações efetuadas com o acumulador
incidirem sobre o faturamento da empresa;
• Receita Bruta, selecione esse campo se as operações efetuadas com o acumulador
incidirem sobre a receita bruta da empresa;
Se no banco de dados não existir uma empresa com o CNPJ igual ao CNPJ do cliente
ou se não existir um fornecedor cadastrado com o CNPJ igual da empresa, o sistema
não abrirá a nota de entrada.
• Devolução, selecione esse campo quando o acumulador for destinado à devolução de

vendas e compras;
A opção Retorno de remessa somente ficará habilitada quando a opção

Devolução estiver selecionada, e nos Parâmetros da empresa, na guia Personaliza,
subguia Opções, subguia Geral, a opção Faz controle de estoque não
• Retorno de remessa, selecione essa opção quando o acumulador for destinado à

retorno de mercadorias.
• Simples/SC, selecione esse campo se as operações efetuadas com o acumulador
incidirem sobre o SIMPLES/SC;
367
A opção Bares, Rest. e Similares somente será disponibilizada se nos parâmetros

da empresa, guia Estadual, campo Regime esteja definida a opção Bares, Rest. e
Similares.
• Bares, Rest. e Similares, selecione esse campo se as operações efetuadas com o

acumulador seja referente a movimentação de bares, rest. e similares;
A opção Simples Municipal somente será disponibilizada se nos parâmetros da

empresa, guia Municipal, campo Regime esteja definida a opção Simples.
• Simples Municipal, selecione esse campo se as operações efetuadas com o acumulador

preveem tratamento fiscal diferenciado para as microempresas e empresas de pequeno
porte.
2. No quadro Opções para o cálculo, selecione a opção:
• Nota de Serviço Terceirizado, para que o lançamento vinculado a este acumulador
faça base para o Simples Federal conforme IN 391/04;
• Não somar com serviço para aumento de 50% na alíquota do SIMPLES, para
notas de serviços que não podem somar como serviço para calcular aumento na alíquota
do SIMPLES;
A opção Calcular SIMPLES com alíquota diferenciada, somente estará

habilitada se nos parâmetros da empresa guia Federal subguia Simples Federal,
estiver selecionada a opção Calcular SIMPLES com alíquota diferenciada.
• Calcular SIMPLES com alíquota diferenciada, para que sejam calculadas as notas
de saídas e serviços com aumento de 50% na alíquota;
A opção Receita diferida para as contribuições do PIS e COFINS – Art. 25

da IN 247/2002 somente estará habilitada quando na guia Geral / Federal /
PIS/COFINS / Geral dos parâmetros da empresa estiver selecionada a opção
Possui receita diferida para as contribuições do PIS e COFINS - Art. 25
da IN 247/2002.
• Receita diferida para as contribuições do PIS e COFINS – Art. 25 da IN

247/2002, para que o lançamento vinculado a este acumulador calcule os impostos PIS
e COFINS, somente quando realizado o recebimento das receitas.
A opção Receita diferida para as contribuições do IRPJ e CSLL – Art. 25
368
da IN 247/2002 somente estará habilitada quando na guia Geral / Federal /

IRPJ/CSLL dos parâmetros da empresa estiver selecionada a opçãoPossui receita
diferida para as contribuições do IRPJ e CSLL – Art. 25 da IN 247/2002.
• Receita diferida para as contribuições do IRPJ e CSLL – Art. 25 da IN

247/2002, para que o lançamento vinculado a este acumulador calcule os impostos IRPJ
e CSLL, somente quando realizado o recebimento das receitas.
A opção Operação com veículos usados somente estará habilitado quando nos
parâmetros da empresa estiver selecionado a opção Empresa com atividade de
revenda de veículos.
Quando selecionada a opção Operação com veículos usados, e informar na

guia impostos os impostos 17-PIS Não Cumulativo e 19-COFINS-Não
Cumulativo, ao tentar gravar o sistema emitirá a seguinte mensagem:
• Operação com veículos usados, para que o lançamento vinculado a esse

acumulador calcule conforme venda de veículo.
A opção Ônus do IRRF devido pelo beneficiário assumido pela fonte

pagadora somente ficará habilitada quando o imposto 16-IRRF estiver informado
nos parâmetros.
• Ônus do IRRF devido pelo beneficiário assumido pela fonte pagadora, para
gerar ônus do IRRF devido pelo beneficiário assumido pela fonte pagadora.
3. No quadro Crédito de ICMS do ativo imobilizado - Patrimônio, selecione a opção:
• Considerar saídas para cálculo do coeficiente de crédito de ICMS, para que
seja considerada as saídas para o cálculo do coeficiente de crédito de ICMS do ativo
imobilizado, referente ao módulo Domínio Patrimônio;
A opção Configurar importação das saídas para o cálculo do coeficiente de

crédito de ICMS somente ficará habilitada quando a opção Considerar saídas
para cálculo do coeficiente de crédito de ICMS estiver selecionada.
369
• Configurar importação das saídas para o cálculo do coeficiente de crédito

de ICMS, para que seja possível configurar a importação das saídas para o cálculo do
coeficiente de crédito de ICMS, na guia Patrimônio.
3.17.2. Guia Notas
A opção Gerar parcelas nas notas, somente estará habilitada se nos parâmetros
da empresa guia Personaliza, subguia Opções estiver selecionado a opção
Controlar contas a pagar e receber.
• Gerar parcelas nas notas, caso deseje gerar parcelas no lançamento das notas;
1. Informar dados do frete, para que nos lançamentos de saída seja disponibilizada a janela
Dados do Frete;
A opção Digitação de Estoque somente estará habilitada se nos parâmetros da
370
empresa guia Personaliza, subguia Opções estiver selecionada a opção Faz

controle de estoque.
• Digitação de Estoque, para efetuar a digitação de estoque no lançamento das notas;
A opção Deduções de ISS conforme Art. 7º, §2, Inc.I, L.C. 116/2003 somente
estará habilitada quando possuir um dos impostos 3 - ISS ou 18 - ISS Ret no cadastro
do acumulador.
• Deduções de ISS conforme Art. 7º, §2, Inc.I, L.C. 116/2003, para que as deduções
sobre os impostos 3 – ISS e 18 – ISS Retido sejam calculadas, conforme o inciso I do Art.
7º da L.C. 116/2003;
• Excluir da base de cálculo os valores repassados pelas agências de
propaganda a empresas de rádio, televisão e outros, para que seja excluído da
base de cálculo os valores repassados pelas agências de propaganda a empresas de rádio,
televisão e outros;
• Informar os dados do ICMS desonerado, para que seja possível informar os dados
do ICMS desonerado;
A opção Não gera no informativo DMED somente estará habilitada quando nos
parâmetros o quadro Gera o Informativo DMED, da guia Personaliza /
Informativos estiver selecionado.
• Não gera no informativo DMED, para que os lançamentos de saída e serviço não
sejam gerados no informativo DMED;
A opção Responsável pelo pagamento do serviço de saúde é diferente do

beneficiário somente estará habilitada quando nos parâmetros estiver definido que a
empresa Gera o informativo DMED e quando a opção Não gera no informativo
DMED não estiver selecionada.
• Responsável pelo pagamento do serviço de saúde é diferente do

beneficiário, quando o número de inscrição no cadastro de pessoa física(CPF) e o nome
completo do responsável pelo pagamento for diferente do beneficiário;
A opção Operação de serviço de transporte somente estará habilitada quando

nos parâmetros estiver selecionado o quadro Calcular PIS e COFINS conforme a
escrituração digital – EFD Contribuições e na guia Notas não estiver selecionada
371
a opção Outros créditos presumidos PIS/COFINS.
• Operação de serviço de transporte, para que sejam configurados os dados de PIS

e COFINS para as notas de entradas e saídas referente a operação de serviço de transporte;
A opção Outros créditos presumidos PIS/COFINS somente estará habilitada
quando nos parâmetros da empresa possuir os impostos 17-PIS e 19-COFINS, o
regime da empresa for Lucro Real e o quadro Calcular PIS e COFINS conforme a
escrituração digital - EFD Contribuições estiver selecionado e na guia Notas a
opção Operação de serviço de transporte não estiver selecionada.
• Outros créditos presumidos PIS/COFINS, para que sejam configurados os dados

de PIS e COFINS para as notas de entradas referentes a outros créditos presumidos.
A opção Venda por meio de revendedores ambulantes autônomos, somente

estará habilitado se nos Parâmetros da empresa na guia Federal, subguia Opcões
estiver selecionada a opção Optante Simples Nacional.
• Venda por meio de revendedores ambulantes autônomos, para que sejam

informadas vendas por meio de revendedores ambulantes em outros municípios dentro
do estado onde está localizado o estabelecimento.
A opção Nota de entrada emitida pelo profissional-parceiro para deduzir da

receita somente ficará habilitada quando nos Parâmetros estiver selecionada a
opção Empresa atua como salão-parceiro com a opção Na nota de entrada.
• Nota de entrada emitida pelo profissional-parceiro para deduzir da receita,

para informar que trata-se de uma nota de entrada emitida por uma profissional-parceiro
para deduzir da receita.
A opção Nota de saída/serviço com dedução do valor repassado ao

profissional-parceiro somente ficará habilitada quando no Parâmetros estiver
selecionada a opção Empresa atua como salão-parceiro com a opção Na nota
de saída/serviço.
• Nota de saída/serviço com dedução do valor repassado ao profissional-

parceiro, para informar que trata-se de uma nota de saída ou serviço com dedução do
valor repassado ao profissional parceiro.
O campo SCP, somente estará habilitado se nos Parâmetros da empresa estiver

372
selecionada a opção Possui Sociedade em conta de participação - SCP.
2. No campo SCP, selecione a sociedade em conta de participação correspondente.

• Gerar Bens automaticamente no Patrimônio, caso deseje gerar automaticamente
os bens no módulo Domínio Patrimônio lançados nas notas de entradas;
A opção Somar o valor do diferencial de alíquota ao valor original do bem

somente ficará habilitada quando a opção Gerar Bens automaticamente no
Patrimônio estiver selecionada.
Quando a opção Somar o valor do diferencial de alíquota ao valor original

do bem estiver selecionada, e na guia Impostos não estiver informado o imposto 8-
DIFALI, ao tentar gravar o sistema emitirá a seguinte mensagem:
373
• Somar o valor do diferencial de alíquota ao valor original do bem, caso deseje

que o valor do diferencial de alíquota seja somado ao valor original do bem no módulo
Domínio Patrimônio;
• Gerar Nota de Entrada em outra empresa, para que no lançamento de uma nota
de transferência de produto, habilite automaticamente o lançamento de uma nota de
entrada na empresa que está recebendo esta transferência.
2. No campo Tipo de Nota, selecione uma das opções abaixo, para incluir esta no informativo
do SINCO.
33. À vista, para notas com vencimentos à vista;
34. A prazo, para notas com vencimentos a prazo;
35. Outras, para notas com vencimentos em outra condição.
A opção Deduzir o valor de despesas acessórias da base do IRPJ e CSLL

somente ficará habilitado quando estiver selecionada a opção Devolução e na guia
Impostos estiver informado os impostos 6-CSLL e 7-IRPJ ou 110-CSLL/SCP e 111-
IRPJ/SCP.
3. Selecione a opção Deduzir o valor de despesas acessórias da base do IRPJ e

CSLL, para que sejam deduzidos os valores de despesas acessórias da base do IRPJ e
CSLL.
3.17.2.3. Guia Lançamentos
374
1. No quadro Lançar somente em, selecione a opção:

36. Entrada, para que seja realizado somente lançamentos de entrada;
37. Saída, para que seja realizado somente lançamentos de saída;
38. Serviço, para que seja realizado somente lançamentos de serviço;
39. Reduções Z - Modelo 2D, para que seja realizado somente lançamentos de
Reduções Z - Modelo 2D;
40. Reduções Z - Bilhetes de Passagens, para que seja realizado somente
lançamentos de Reduções Z - Bilhetes de Passagens;
41. Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e, para que seja realizado somente
lançamentos de Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e;
42. Resumo de Movimento Diário - Modelo 18, para que seja realizado
somente lançamentos de Resumo de Movimento Diário - Modelo 18;
43. Bilhetes de Passagens, para que seja realizado somente lançamentos de
Bilhetes de Passagens;
44. Outros, para que seja realizado outros tipos de lançamentos.
375
3.17.3. Guia Notas II
1. No quadro Observações/Informações complementares, selecione a opção:

45. Possui informações complementares, para incluir informações
complementares relacionadas ao acumulador, clique no botão , para abrir a
janela Informações Complementares, conforme imagem a seguir:
376
2. Na janela Informações Complementares, para definir as informações

complementares, proceda da seguinte maneira:
11. No quadro Informação complementar de interesse do fisco, clique no botão:

1. Incluir, para incluir as informações complementares de interesse do fisco que
farão parte do acumulador.
2. Excluir, para excluir as informações complementares do cadastro do
acumulador.
12. No quadro Informação complementar de interesse do contribuinte, clique no botão:
1. Incluir, para incluir as informações complementares de interesse do
contribuinte que farão parte do acumulador.
2. Excluir, para excluir as informações complementares do cadastro do
acumulador.
3. Possui observações, para incluir observações relacionadas ao acumulador, clique no

botão , para abrir a janela Observações, conforme imagem a seguir:
377
4. Na janela Observações, para definir as observações do acumulador, proceda da

seguinte maneira:
13. No quadro Observação de interesse do fisco, clique no botão:

1. Incluir, para incluir as observações de interesse do fisco que farão parte do
acumulador.
2. Excluir, para excluir as observações do cadastro do acumulador.
14. No quadro Observação de interesse do contribuinte, clique no botão:
1. Incluir, para incluir as observações de interesse do contribuinte que farão parte
do acumulador.
2. Excluir, para excluir as observações do cadastro do acumulador.
O quadro Documentos referenciados, somente ficará habilitado se configurada a

opção Possui Informações Complementares.
5. No quadro Documentos referenciados, selecione o campo:
Quando nos parâmetros da empresa o quadro Calcular PIS e COFINS conforme a

escrituração digital – EFD Contribuições e a opção Gera o informativo EFD
Contribuições estiverem selecionadas, a opção Informar dados do processo
referenciado do quadro Documentos referenciados, ficará habilitada
independente se configurado as informações complementares.
378
3. Informar dados de processo referenciado, para gerar o registro C111 no

arquivo do informativo SPED;
4. Informar dados de documento de arrecadação referenciado, para
gerar o registro C112 no arquivo do informativo SPED;
5. Informar dados de notas fiscais referenciadas, para gerar o registro
C113 no arquivo do informativo SPED;
6. Informar dados de cupons fiscais referenciados, para gerar o registro
C114 no arquivo do informativo SPED.
O quadro Aquisições para empreendimentos imobiliários, somente estará

habilitado quando a forma de apuração dos impostos PIS e COFINS selecionada nos
parâmetros for para empresas que possuem atividades imobiliárias.
6. Selecione o quadro Aquisições para empreendimentos imobiliários, para definir os

empreendimentos imobiliários nos lançamentos de notas.
7. No campo Empreendimento, informe o empreendimento imobiliário que será
demonstrado automaticamente no lançamento da nota de entrada.
No quadro Impostos, você encontrará todos os impostos que foram definidos nos
parâmetros, como sendo impostos utilizados pela empresa, e poderá selecionar aqueles que
fazem base para esse acumulador.
Para definir os impostos do acumulador, proceda da seguinte maneira:
379
15. Clique no botão Incluir, para incluir os impostos que farão parte do acumulador.
16. Clique no botão Excluir, para excluir o imposto cadastrado no acumulador.
Quando for selecionada a opção Operação de serviço de transporte não será

possível informar no mesmo acumulador os impostos cumulativos 04 – PIS, 05 –
COFINS e Não cumulativos 17 – PIS(não cumulativo) e 19 – COFINS(não
cumulativa) no mesmo acumulador. Caso contrário, será emitida a seguinte
mensagem:
Quando nas definições do imposto 44-Simples Nacional os imposto PIS e COFINS

estiverem com situação fiscal Tributado e no acumulador possuir na guia Impostos os
impostos 04, 05, 17 ou 19 informado, ao clicar no botão Gravar, o sistema emitirá a
seguinte mensagem:
380
Clique no botão Sim, para gravar o cadastro, ou clique no botão Não para alterar a
situação fiscal.
17. Na coluna Código, indique o imposto correspondente.

18. Na coluna T, será demonstrado se o imposto é do tipo lançado ou calculado.
19. Na coluna Sigla, será demonstrada a sigla do imposto correspondente.
20. Na coluna Nome resumido, será demonstrado o nome resumido do imposto
correspondente.
21. Na coluna Percentual B.C., informe o percentual de base de cálculo do imposto.
22. Na coluna Definições, para definir as configurações de cada imposto do acumulador, clique
no botão , para abrir a janela Definições, conforme a figura a seguir:
• No campo Acumulador, o sistema demonstra automaticamente o código e a descrição do

acumulador cadastrado;
• No campo Imposto, o sistema demonstra automaticamente o código e a descrição do
imposto selecionado;
• Clique no botão Gravar, para salvar as definições do imposto.
381
As opções da guia Geral conforme demonstrada na janela acima, somente estarão

disponíveis para os impostos 4 – PIS, 5 – COFINS, 17 - PIS(não cumulativo) e 19 -
COFINS(não cumulativa).
As informações do quadro DACON somente estarão habilitadas quando nos

parâmetros da empresa o quadro Calcular PIS e COFINS conforme a
escrituração digital – EFD Contribuições da guia PIS/COFINS / Apuração não
estiver selecionado.
1. No quadro DACON, no quadro:

1. Outras Receitas, no campo:
• Lançamento de outras receitas sem valor de imposto, selecione a opção
correspondente;
O campo Tipo de receita, somente estará habilitado quando no campo Lançamento

de outras receitas sem valor de imposto for selecionada a opção Especificar.
• Tipo de receita, selecione a opção correspondente indicando o tipo de receita;
O quadro Créditos somente estará habilitado para os impostos 17 – PIS(não

cumulativo) e 19 – COFINS(não cumulativa).
2. Créditos, no campo:
• Gerar o tipo da base do crédito, selecione a opção correspondente;
O campo Tipo da base do crédito, somente estará habilitado quando no campo

Gerar o tipo da base do crédito for selecionada a opção Especificar.
• Tipo da base do crédito, selecione a opção correspondente indicando o tipo da base

do crédito.
Os próximos campos estarão disponíveis para todos os impostos exceto para os

impostos 4 – PIS, 5 – COFINS, 17 - PIS(não cumulativo) e 19 - COFINS(não
cumulativa).
O campo Código de recolhimento ficará habilitado somente para os impostos que

tenham mais de um código de recolhimento.
382
2. No campo Código de recolhimento, informe o código de recolhimento para o

imposto.
3. No campo Diferença entre valor contábil e base de cálculo, selecione as opções:
3. Isentas, para que o valor da diferença seja lançado no campo Isentas;
4. Outras, para que o valor da diferença seja lançado no campo Outras;
5. Nenhuma, para que o valor da diferença não seja lançado.
A opção Detalhar o valor do campo Outras somente estará habilitada para o

imposto ICMS.
4. Selecione a opção Detalhar o valor do campo Outras, para que no lançamento de notas
de saídas, seja detalhado o valor do campo Outras, referente ao ICMS Diferido, Suspensão
e Substituição Tributária.
O quadro Redução no valor do imposto somente estará habilitado para informar o

percentual de redução para os impostos 1 - ICMS e 27 - ICMS Antecipado.
5. Selecione o quadro Redução no valor do imposto, no campo:

• Percentual, informe um percentual de redução no cálculo do imposto ICMS;
• Forma de cálculo, selecione as opções de forma de cálculo:
A opção Estorno na apuração, não será habilitada para o imposto 27 – ICMS

Antecipado.
• Lançamento da nota, para que o cálculo do valor na redução do imposto seja no

lançamento da nota;
• Estorno na apuração, para que o cálculo do valor na redução do imposto seja em
forma de estorno na apuração.
O campo Modalidade da importação somente estará habilitado para empresas

localizadas no estado Rio Grande do Sul e para o imposto 45 - ICMS importação.
6. No campo Modalidade da importação, você deve selecionar a modalidade

correspondente, para que no lançamento de uma nota fiscal de entrada, a modalidade seja
informada automaticamente conforme a definição do imposto. Caso a modalidade não seja
definida, você deve informar manualmente.
383
O quadro Gerar ajuste de débitos especiais para SPED Fiscal somente estará
habilitado para empresas que geram o SPED Fiscal e possuam um dos impostos 27-
ICMSA, 31- ST/AT, 34- ICMSF ou 45- ICMSI.
7. Selecione o quadro Gerar débitos especiais para SPED, e no campo:

• Código, selecione o código correspondente ao débito especial, as informações desses
campos serão gerados no registro C197;
O campo Descrição estará habilitado somente para os débitos especiais:

SC41000999 - Outros ajustes de outros débitos e SC71000999 - Outros ajustes de
débitos especiais.
• Descrição, informe uma descrição para o débito especial.
3.17.4.2. Guia Alíquota
As colunas demonstradas na guia Alíquota serão alteradas quando o imposto

selecionado for o 01-ICMS.
1. Clique no botão Incluir, para informar os percentuais de alíquota para o imposto.

2. Na coluna Número, o sistema informa automaticamente a ordem numérica de cadastro;
3. Na coluna Alíquota, selecione a opção correspondente.
384
A coluna Alíquota% somente ficará habilitada quando na coluna Alíquota estiver

selecionada a opção Informar Alíquota.
4. Na coluna Alíquota%, informe a alíquota para definir o percentual dos lançamentos desse
acumulador;
5. Na coluna % Base Cálculo, informe o percentual de redução na base de cálculo para
quando efetuado lançamento desse acumulador.
A coluna Tabela e o botão Reticências somente ficarão habilitados quando na

coluna Alíquota estiver selecionada a opção Informar Tabela.
6. Na coluna Tabela, selecione a tabela de alíquota interestadual de ICMS que será utilizada;
7. Para consultar a tabela de alíquota interestadual de ICMS clique no botão , para abrir
a janela Tabela de Alíquota Interestadual de ICMS;
8. Alíquota interna, informe a alíquota do imposto ICMS do estado da empresa.

9. Clique no botão Excluir, para excluir alguma alíquota cadastrada para o imposto.
3.17.4.3. Guia Contas
A guia Contas somente ficará habilitada para os impostos do tipo lançado, porém
para determinados impostos, quando forem do tipo lançado e a contabilização for
385
feita na apuração, ou seja, a opção contabilizar por nota estiver desmarcada, a

guia Contas no acumulador não ficará
1. Selecione a opção Não gerar lançamentos contábeis, para que não seja gerado
lançamentos contábeis para o determinado imposto.
2. No quadro Imposto a Recolher, no campo:
• Conta, informe o código da conta referente ao respectivo imposto;
• Histórico, informe o código do histórico referente ao respectivo imposto;
• Imp.Vendas, informe o código da conta referente ao imposto sobre vendas.
3. No quadro Imposto a Recuperar, no campo:
• Imp.Compras, informe o código da conta referente ao imposto sobre compras.
4. No quadro Devolução, no campo:
• Dev.Vendas, informe o código da conta referente à devolução de vendas;
• Dev.Compras, informe o código da conta referente à devolução de compras;
• Histórico, informe o código do histórico referente ao respectivo imposto.
5. No quadro Estorno de débito, no campo:
386
3.17.4.4. Guia Compensações
A guia Compensações somente estará habilitada para o imposto COSIRF

(Contribuições Retidas na Fonte - Órgãos Públicos).
1. Na guia Compensações, selecione os impostos que sofreram retenção na fonte, para que
os mesmos sejam compensados na apuração, e informe as alíquotas de acordo com a IN
306, de 12 de dezembro de 2003 (anexo 1).
2. No campo Alíquota COSIRF, será o percentual total de todas as retenções do acumulador.
3.17.4.5. Guia MVA
A guia MVA somente estará habilitada para os impostos 9- Subst. Tributária, 27-
ICMS Antecipado(Atacadista), 31- ICMS ST Antecipado e 48- ICMS Garantido
Integral.
Para o imposto 48- ICMS Garantido Integral será permitido incluir somente uma
alíquota.
387
1. Clique no botão Incluir, para informar um percentual de redução para MVA.

2. A coluna Número, será preenchida automaticamente em ordem sequencial.
As colunas Alíquota % e Percentual MVA ficarão desabilitadas quando o imposto

31-ST/AT estiver com o tipo de cálculo Lançado por produto.
3. Na coluna Alíquota%, informe o percentual de alíquota do imposto.

4. Na coluna Percentual MVA, informe o percentual da MVA.
5. Na coluna Percentual Redução MVA, informe o percentual de redução da MVA.
6. Clique no botão Excluir, caso queira excluir algum percentual informado.
3.17.4.6. Guia Recolhimentos
A guia Recolhimentos somente estará habilitada para os impostos 02-IPI, 16 -

IRRF, 22 - PIS Retido, 23 - COFINS Retida, 24 - Contribuição Social Retida,
25 - Contribuições Retidas na Fonte, 28 - FUNRURAL, 31- ICMS ST
Antecipação Total, 38- COSIRF (Contribuições Retidas na Fonte - Órgãos
Públicos), 50- Fundo de Transportes e Habilitação - FETHAB, 116 - ICMS
Diferido e 117 - CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico.
388
1. No campo Código, selecione o código de recolhimento correspondente, conforme

informado no cadastro do imposto.
O campo Responsável pelo recolhimento somente estará disponível para o

imposto 50 – Fundo de Transportes e Habilitação - FETHAB.
2. No campo Responsável pelo recolhimento, selecione o responsável pelo recolhimento.
3.17.5. Guia SPED
389
A guia PIS/COFINS somente ficará habilitada quando na guia Impostos estiver

incluído um dos impostos 4-PIS, 5-COFINS, 17-PIS (Não cumulativo), 19-COFINS
(Não cumulativa), 67-PIS-ST, 68-COFINS-ST, 104-PIS-EF ou 105-COFIN-EF e no
acumulador estiver selecionada na guia Notas a opção Operação de serviço de
transporte ou Outros créditos presumidos PIS/COFINS, e/ou quando na guia
Impostos estiver incluído um dos impostos 4-PIS, 5-COFINS, 67-PIS-ST ou 68-
COFINS-ST , e nos Parâmetros, no campo Forma de cálculo estiver selecionada a
opção Simplificado.
3.17.5.1.1. Guia Demais Regimes
3.17.5.1.1.1. Guia Entradas
A sub-guia Entradas somente estará habilitada quando nos parâmetros da

empresa o campo Regime estiver informando a opção Lucro Real e na guia Notas
do acumulador estiver selecionada a opção Operação de serviço de transporte
ou Outros créditos presumidos PIS/COFINS.
1. Clique no botão Incluir , para incluir uma linha de configuração de PIS/COFINS.

• Na coluna CST, selecione o código de situação tributária do PIS/COFINS para notas de
390
entrada;
• Na coluna Vínculo do crédito, selecione o código correspondente, indicando o vínculo
do crédito;
• Na coluna Base de crédito, selecione o código correspondente, indicando a base do
crédito;
• Na coluna Natureza do frete, selecione o código correspondente, indicando a natureza
do frete;
• Na coluna Alíquota PIS, informe a alíquota correspondente para cálculo de PIS;
• Na coluna Alíquota COFINS, informe a alíquota correspondente para cálculo de
COFINS;
• Cód. Rec. PIS, informe o código de recolhimento do PIS;
• Cód. Rec. COFINS, informe o código de recolhimento da COFINS.
2. Clique no botão Excluir, para excluir uma linha de configuração.
3.17.5.1.1.2. Guia Saídas
A sub-guia Saída somente estará habilitada quando nos parâmetros da empresa

o campo Forma de cálculo do quadro Lucro presumido estiver informando a
opção Simplificada ou quando na guia Notas do acumulador estiver com a opção
Operação de serviço de transporte selecionada.
391
1. Clique no botão Incluir , para incluir uma linha de configuração de PIS/COFINS.

• Na coluna CST, selecione o código de situação tributária do PIS/COFINS para notas de
saída;
A coluna Natureza somente estará habilitada quando na coluna CST estiver

informada uma das opções 04, 05, 06, 07, 08 ou 09.
• Na coluna Natureza, selecione o código correspondente, indicando natureza da

receita;
• Na coluna Descrição, será informada automaticamente a descrição do código informado
na coluna Natureza;
A coluna % Redução B.C., somente ficará habilitada quando o CST selecionado na

mesma linha for 01, 02, 04, 06, 09, 49 ou 99.
• Na coluna % Redução B.C., informe o percentual de redução da base de cálculo;

• Na coluna Alíquota PIS, informe a alíquota correspondente para cálculo de PIS;
• Na coluna Alíquota COFINS, informe a alíquota correspondente para cálculo de
392
COFINS;
• Na coluna Valor PIS unid. Medida, informe o valor correspondente para cálculo de
unidade de medida PIS;
• Na coluna Valor COFINS unid. Medida, informe o valor correspondente para cálculo
de unidade de medida COFINS;
• Cód. Rec. PIS, informe o código de recolhimento do PIS;
• Cód. Rec. COFINS, informe o código de recolhimento da COFINS.
2. Clique no botão Excluir, para excluir uma linha de configuração.
3.17.5.1.2. Guia Entidades Financeiras Equiparadas
A subguia Entidades Financeiras Equiparadas somente ficará habilitada quando

na guia Impostos possuir informado o impostos 104-PIS-EF ou 105-COFINS-EF.
1. Clique no botão Incluir as informações correspondentes.

• Na coluna CST, informe o CST correspondente à entidade financeira equiparada.
A coluna Natureza somente estará habilitada quando na coluna CST estiver
393
informada uma das opções 06, 07, 08 ou 09.
• Na coluna Natureza, informe a natureza correspondente à entidade financeira

equiparada.
• Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição da natureza informada.
• Na coluna Receita, informe a receita desejada.
• Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição da receita informada.
Os campos Detalhamento receita e Descrição, apenas ficarão habilitados quando

a vigência informada no acumulador for igual ou maior que 01/2014.
• Na coluna Detalhamento Receita, informe o Detalhamento de receita

correspondente a receita informada.
• Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição do detalhamento da receita
informada.
A coluna Alíquota PIS somente ficará habilitada quando na coluna CST for
informado um CST que possuem códigos diferentes de 05,07,08 e 09.
• Na coluna Alíquota PIS, será demonstrada a alíquota do imposto 104-PIS-EF. Caso

necessário, poderá ser alterada.
A coluna Alíquota COFINS somente ficará habilitada quando na coluna CST for
informado um CST que possuem códigos diferentes de 06,07,08 e 09
• Na coluna Alíquota COFINS, será demonstrada a alíquota do imposto 105-COFINS-EF.

Caso necessário, poderá ser alterada.
A opção Não mostrar no lançamento da nota somente ficará habilitada quando

for informado somente um código de CST
3. Selecione a opção Não mostrar no lançamento da nota, para que o CST informado
não seja demonstrado no lançamento da nota.
394
A subguia INSS Receita Bruta somente ficará habilitada quando nos Parâmetros da
empresa na guia Personaliza, subguia Informativos, estiver selecionada a opção
Gerar as Contribuições do INSS sobre a Receita Bruta - Bloco P ou estiver
informado nos Parâmetros da empresa o imposto 103-INSS Receita Bruta e/ou 142-
INSS Receita Bruta - SCP e na guia INSS Receita Bruta no quadro Apuração no
campo Forma de Cálculo, estiver selecionada alguma opção.
3.17.5.2.1. Guia Conforme NCM e serviços
A subguia Conforme NCM e serviços somente ficará habilitada quando nos

Parâmetros da empresa, na guia Geral, subguia Federal, subguia INSS Receita
Bruta no quadro Apuração no campo Forma de Cálculo, estiver selecionada a
opção Conforme NCM e serviços e no quadro Opções no campo Forma de
lançamento estiver selecionada a opção Por nota e no acumulador, na guia Geral,
possuir selecionada a opção Receita Bruta.
1. No quadro Definição da receita:

• Clique no botão Incluir, para incluir uma atividade.
• Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição da atividade informada.
A coluna Alíquota somente ficará habilitada quando a atividade informada não
395
possuir alíquota cadastrada, caso contrário, será demonstrada a alíquota cadastrada

para a atividade informada.
• Na coluna Alíquota, informe a alíquota referente a atividade cadastrada.

• Na coluna Vigência inicial, será demonstrada a vigência inicial da atividade informada.
• Na coluna Vigência final, será demonstrada a vigência final da atividade informada.
• Clique no botão Excluir, para excluir uma linha.
A opção Não mostrar no lançamento da nota somente estará habilitada

quando no quadro Definição da receita, for informado somente um código de
atividade.
2. Selecione a opção Não mostrar no lançamento da nota, para que a atividade

informada não seja demonstrada no lançamento da nota.
3.17.5.2.2. Guia Conforme CNAE principal
A subguia Conforme CNAE principal somente ficará habilitada quando nos

Parâmetros da empresa, na guia Geral, subguia Federal, subguia INSS Receita
Bruta no quadro Apuração no campo Forma de Cálculo, estiver selecionada a
opção Conforme CNAE principal e no acumulador, na guia Geral, possuir
selecionada a opção Receita Bruta.
396
1. Selecione a opção Possui receita de atividade diferente do CNAE principal, caso

a nota lançada possua receita de atividade diferente do CNAE principal.
A opção Receita total da nota é diferente do CNAE principal somente ficará

habilitada quando a opção Possuir receita de atividade diferente do CNAE
principal estiver selecionada.
2. Selecione a opção Receita total da nota é diferente do CNAE principal, caso a

receita total da nota que lançada seja diferente do CNAE principal.
A opção Excluir receita total da base de cálculo do INSS Receita Bruta

somente ficará habilitada quando nos parâmetros da empresa, na guia INSS Receita
Bruta, no quadro Atividades, possuir selecionada a opção Demais serviços.
3. Selecione a opção Excluir receita total da base de cálculo do INSS Receita Bruta,
para que seja excluída a receita total da base de cálculo do INSS Receita Bruta, na nota
lançada.
3.17.5.3. Guia EFD-Reinf
397
A guia EFD-REINF somente ficará habilitada quando a Vigências informada for

maior ou igual a 01/2017, e empresa possuir selecionado nos parâmetros a opção
Gera EFD-Reinf na empresa matriz ou filial e na guia Impostos do cadastro do
respectivo acumulador possuir incluído o imposto 26-INSS Retido.
1 - No quadro Classificação de Serviços Prestados mediante cessão de mão de

obra/Empreitada, no campo:
• Tipo de serviço, selecione o tipo de serviço prestado.
2 – Selecione o quadro Possui processo administrativo/judicial, para informar que possui
processo administrativo/judicial. Selecione a opção:
• Gerar os dados do processo conforme o cadastro do fornecedor, para que
sejam gerados os dados do processo conforme o cadastro do fornecedor;
• Gerar os dados do processo conforme o cadastro do imposto (INSS
Retido), para que sejam gerados os dados do processo conforme o cadastro do imposto
INSS Retido;
• Informar o processos, para que seja informado o código do processo e no campo ao
398
lado Cód. Suspensão, informe o código de suspensão do processo

administrati/judicial.
3.17.6. Guia Estadual

• Nota de transferência de crédito de ICMS, caso a nota seja de transferência de
créditos de ICMS;
A opção Operação de crédito presumido confecção art. 15, XXXIX somente

estará habilitada quando em Parâmetros/Geral/Estadual/Opções estiver
selecionada a opção Crédito Presumido Confecção Art. 15, XXXIX e no
acumulador a opção Gerar crédito presumido na apuração não estiver
selecionada.
• Operação de crédito presumido confecção art. 15, XXXIX, para que os

lançamentos de saída com essa opção selecionada, seja calculado o crédito presumido
confecção art. 15, XXXIX, sobre o valor do imposto;
Quando for selecionada uma das opções Crédito Presumido Informática -
399
Anexo 2 Art. 145 RICMS, Crédito Presumido Informática - Anexo 2 Art.

144 RICMS, Saídas de Peixes, Crustáceos ou Moluscos - An. 2 Art. 21
Inc. VI "a", Saídas de Peixes, Crustáceos ou Moluscos - An. 2 Art. 21 Inc.
VI "b", Créd. Presumido ao Estabel. abatedor de gado bovino - An2, Art.
16, Crédito Presumido Madeira Serrada - An2, Art. 15 XLIII, Crédito
Presumido Material Reciclável - An2, Art. 21, XII, Crédito Presumido
Bares, Restaurantes e Similares - An2, Art. 21, IV, Crédito Presumido na
entrada de leite "in natura" - An2, Art. 15, X, Crédito Presumido nas
saídas de arroz beneficiado - An2, Art. 15, XX, Crédito Presumido Erva-
mate - An2, Art. 15, XLII, Crédito Presumido Embarcações Náuticas - An2,
Art. 176, Crédito Presumido nas saídas de industrialização de leite - An2,
Art. 15, XXVIII e XXIX, Crédito presumido abat. de aves e suínos - An2,
Art. 17, Créd.Presumido vendas interest. a consum. por meio da Internet
- An.2, Art. 15, XXX, Créd. Presumido Saída de Cerveja e Chope
Artesanais - An2, Art. 15, XXXII, Crédito Presumido Vinho - Anexo 2, Art.
21, X - Por produto e Crédito Presumido nas vendas interest. a
consumidor final não contrib. do ICMS - An2, Art.21,XV no campo Gerar
crédito presumido na apuração, e a opção não estiver selecionada nos Parâmetros
da empresa, ao tentar gravar o acumulador, será emitido uma mensagem conforme o
tipo de crédito selecionado no acumulador. Exemplo para o Crédito Presumido
Informática - Anexo 2 Art. 145 RICMS: "Para calcular o Crédito Presumido
Informática - Anexo 2, Art. 145 RICMS deverá ser selecionado nos parâmetros que a
empresa possui este tipo de Crédito presumido.
• Gerar crédito presumido na apuração, para que os lançamentos das notas de saída
com essa opção selecionada, seja calculado o percentual de crédito sobre o valor do
imposto de acordo com cada alíquota. No campo ao lado, selecione o crédito presumido
correspondente;
• Crédito na aquisição de empresas do Simples Nacional, selecione a opção
correspondente para que seja calculado crédito nas compras de mercadorias em que o
fornecedor é optante do Simples Nacional;
• Crédito Presumido (Indústria), será gerado 7% sobre o valor contábil, como
outros créditos, para as notas de entradas em que o acumulador esteja com o campo
selecionado e que a UF do fornecedor seja de SC;
• Conforme Alíq. do Simples Nacional, será gerado como outros créditos o valor
do imposto 01-ICMS, lançados nas notas de entradas em que o acumulador esteja com
o campo selecionado;
A opção Gerar Crédito de ICMS em conta gráfica – Programa Pró-

emprego, somente estará habilitada, quando nos parâmetros da empresa estiver
400
selecionada a opção Participa do programa Pró-emprego.
• Gerar Crédito de ICMS em conta gráfica – Programa Pró-emprego, para que

nos lançamentos das notas de saída com essa opção selecionada, seja gerado na apuração
o crédito Pró-emprego;
A opção Aproveitar o valor do imposto Substituição Tributária como

crédito no imposto ICMS, somente estará habilitada, para empresas com
apuração Estadual Normal.
• Aproveitar o valor do imposto Substituição Tributária como crédito no

imposto ICMS, para que o valor do imposto 09-Subtri lançado nas notas de entrada ou
os valores informados no campo Sub. Trib. da linha do imposto ICMS sejam lançados
como outros créditos na apuração do imposto 01-ICMS. Desde que o campo acima
mencionado esteja selecionado;
A opção Calcular crédito presumido no lançamento da nota, conforme

Decreto 3.346/2010 – Subst. Tributária, somente estará habilitada quando na
guia Impostos estiver informado o imposto 31 – ICMS ST Antecipação Total.
• Calcular crédito presumido no lançamento da nota, conforme Decreto

3.346/2010 – Subst. Tributária, para que no lançamento da nota o sistema calcule o
crédito presumido para o imposto 31 – ICMS ST Antecipação Total, aplicando os
percentuais de crédito presumido conforme alíquotas do imposto 31 e período, sobre a
base utilizada para calcular o valor do imposto 1 – ICMS ou sobre o valor dos produtos
quando não possuir base de cálculo este imposto, deduzindo o valor do crédito do imposto
31 – ICMS ST Antecipação Total, conforme decreto 3.346/2010;
A opção Estornar créditos de ICMS nas operações com crédito presumido

somente será habilitada, quando nos Parâmetros da empresa, as opções Crédito
Presumido Transportadora, Crédito Presumido Ind. Prod. Informática -
Anexo 2 Art. 142 RICMS, Crédito Presumido na Saídas de Peixes,
Crustáceos ou Moluscos - An2, Art. 21, VI, Crédito Presumido Bares,
Restaurantes e Similares - An2, Art. 21, IV, Crédito Presumido Confecção
- Art 2, Art. 21, IX, Crédito Presumido nas saídas de industrialização de
leite - An2, Art. 15, XXVIII e XXIX, Crédito Presumido Embarcações
Náuticas - An2, Art. 176 ou Crédito Presumido nas vendas interest. a
consumidor final não contrib. do ICMS - An2, Art.21,XV estiverem
selecionadas.
401
• Estornar créditos de ICMS nas operações com crédito presumido, para que
no lançamento da nota o sistema calcule estorno dos créditos de ICMS nas operações com
crédito presumido;
• Crédito de energia elétrica com base em laudo técnico, para que seja calculado
o crédito de energia elétrica com base em laudo técnico e no campo ao lado informe o
percentual do crédito de energia;
A opção Crédito de energia elétrica com base em laudo técnico, somente

estará habilitada quando nos parâmetros da empresa, na guia
Geral/Estadual/Enquadramento estiver informada a opção Normal no campo
Regime.
• Crédito de energia elétrica com base em laudo técnico, para que no lançamento
da nota o sistema gere o crédito de energia elétrica com base no laudo técnico;
A opção Operação subsequente com mercadorias alcançadas pelos TTDS

409, 410 ou 411, somente estará habilitada quando nos Parâmetros da empresa, na
guia Geral/Estadual/Incentivos/Geral estiver selecionada a opção Possui
Tratamento Tributário Diferenciado - TTD 409, 410 ou 411.
• Operação subsequente com mercadorias alcançadas pelos TTDS 409, 410

ou 411, para que os lançamentos de entradas e saídas com essa opção selecionada seja
realizado o cálculo das operações de saída subsequente de mercadorias alcançadas pelos
TTDS 409, 410 ou 411. No campo ao lado, selecione o tipo de produto relacionado a
tabela do TTDS 409, 4 Operação subsequente com mercadorias alcançadas pelos TTDS
409, 410 ou 411 10 ou 411;
A opção Operação com direito a ressarcimento nas vendas com

Substituição Tributária somente ficará habilitada para empresas que não sejam
optantes do Simples Nacional, e nos Parâmetros da empresa, na guia Personaliza,
subguia Opções, esteja selecionada a opção Faz controle de estoque.
• Operação com direito a ressarcimento nas vendas com Substituição

Tributária, para que nos lançamentos de saída com essa opção selecionada seja realizado
o cálculo do ressarcimento de ICMS Substituição Tributária;
O campo Aproveitar o crédito do ICMS ST na apuração do imposto somente

402
ficará habilitado quando a opção Operação com direito a ressarcimento nas

vendas com Substituição Tributária estiver selecionada.
• No campo Aproveitar o crédito do ICMS ST na apuração do imposto, selecione em

qual imposto será aproveitado o crédito do ICMS ST;
O campo Código de recolhimento somente ficará habilitado quando a opção

ICMS - Antecipação Total - ST estiver selecionada no campo Aproveitar o
crédito do ICMS ST na apuração do imposto.
• No campo Código de recolhimento, informe o código de recolhimento do ICMSA-ST.
3.17.7. Guia Estadual II
Caso selecione as opções Estornar débito de ICMS destacado e lançado

indevidamente e Gerar crédito presumido na apuração, ao clicar no botão
Gravar o sistema emitirá a seguinte mensagem:
403
• Estornar débito de ICMS destacado e lançado indevidamente, para que o

sistema realize o estorno de débito de ICMS destacado e lançado indevidamente, e no
campo ao lado selecione a operação que deverá estornar o débito.
• Habilitar digitação do código do município, para que nos lançamentos das notas
de saídas seja habilitado na guia Complementar um campo para digitar o código do
município;
• Deduzir o valor do pedágio da base de cálculo do ICMS nas operações de
transporte, para que seja deduzido o valor do pedágio da base de cálculo do ICMS nas
operações de transporte.
O campo Tipo de atividade do Valor Adicionado - DIME, somente ficará

habilitado quando a opção Habilitar digitação do código do município estiver
selecionada.
• No campo Tipo de atividade do Valor Adicionado - DIME, selecione o tipo de

atividade de acordo com o valor adicionado da DIME;
A opção Habilitar digitação do ICMS s/frete, somente estará habilitada para as

empresas sediadas em Santa Catarina e estejam cadastradas como Regime Normal.
• Habilitar digitação do ICMS s/frete, para que no lançamento das notas de saída, na
guia Estaduais, seja lançado o valor de ICMS de frete quando o transportador for
autônomo ou não contribuinte de ICMS;
Para que o campo Somar débito no imposto seja habilitado é necessário que a
opção Habilitar digitação do ICMS s/frete esteja selecionada.
• No campo Somar débito no imposto, selecione o imposto em que será considerado

como outros débitos o valor de ICMS s/frete.
• Não efetuar controle de CFOP por UF, para que no lançamento não seja efetuado o
controle de CFOP em relação a UF;
404
A opção Apropriar o crédito por devolução sujeita à Subt. Trib. An. 3, art.
23, no imposto, somente ficará habilitada quando a opção Calcular crédito
presumido no lançamento da nota, conforme Decreto 3.346/2010 - Subs.
Tributário estiver desmarcada a vigência do cadastro do acumulador for uma data
igual/maior que 08/2013, com a opção Devolução selecionada e na guia Impostos
estiver informado o imposto 31-ST/AT, e nos Parâmetros, na guia Impostos o
imposto 01-ICMS e/ou 09-SUBTRI.
• Apropriar o crédito por devolução sujeita à Subt. Trib. An. 3, art. 23, no
imposto, para que o crédito por devolução sujeita à substituição Tributária seja
apropriado no imposto selecionado no campo ao lado;
A opção Considerar valor de ICMS da devolução de compras no cálculo

do SEITEC, somente ficará habilitada quando na guia Geral estiver selecionada a
opção Devolução e nos Parâmetros na guia Estadual subguia Incentivos subguia
Geral estiver selecionada a opção Participa de projeto SEITEC.
• Considerar valor de ICMS da devolução de compras no cálculo do SEITEC,

para que seja no cálculo do SEITEC os valores de ICMS da devolução de compras.
• Considerar valor de ICMS da devolução de compras no cálculo do SEITEC,
para que seja no cálculo do SEITEC os valores de ICMS da devolução de compras;
• Habilitar digitação de Exclusões na DIME, para que seja habilitada a digitação de
exclusão da DIME.
3.17.8. Guia CFOP/CFPS
Nesta guia, você poderá definir quais os Códigos Fiscais de Operações e Prestações que
poderão ser utilizados pelo referido acumulador.
Para definir CFOP do acumulador, proceda da seguinte maneira:
405
Caso seja necessário, você poderá incluir mais de um CFOP/CFPS para o mesmo
acumulador.
1. Selecione a opção Discriminar CFOP para o lançamento, para incluir os CFOPs

correspondentes ao acumulador.
2. Selecione a opção Discriminar CFPS para o lançamento, para incluir os CFPSs
correspondentes ao acumulador.
3.17.8.1. Guia CFOP
1. Clique no botão Incluir, para incluir quais os CFOPs que poderão ser utilizados pelo
acumulador cadastrado.
2. Na coluna Código, informe o Código Fiscal de Operações e Prestações
correspondente ao acumulador.
3. Clique no botão Excluir, para excluir o CFOP informado.
3.17.8.2. Guia CFPS
406
1. Clique no botão Incluir, para incluir quais os CFPSs que poderão ser utilizados pelo
acumulador cadastrado.
2. Na coluna Código, informe o Código Fiscal de Prestação de Serviço correspondente
ao acumulador.
3. Clique no botão Excluir, para excluir o CFPS informado.
3.17.9. Guia Contabilidade
Nesta guia, você poderá definir qual contabilização será utilizada para o referido
acumulador.
Para definir a contabilização do acumulador, proceda da seguinte maneira:
407
1. Selecione a opção Mostrar sempre a contabilização no lançamento, para que a cada

lançamento de nota efetuado seja demonstrada a tela de contabilização dos lançamentos.
A opção Mostrar rateio de centro de custos, somente estará disponível se nos

parâmetros do módulo Domínio Contabilidade, esteja selecionada a opção
Contabilidade por centro de custo.
2. Selecione a opção Mostrar rateio de centro de custos, para que nas notas lançadas
com esse acumulador, seja efetuado o rateio de centro de custo.
3. Selecione a opção Gerar lançamento na conta de compensação, para que sejam
gerados lançamentos contabeis na conta de compensação.
3.17.9.2. Guia Notas
408
1. No quadro Lançamento das notas, no campo:

• Conta débito, informe nesse campo o código reduzido da conta devedora de acordo
• Conta crédito, informe nesse campo o código reduzido da conta credora de acordo
• Histórico padrão, informe nesse campo o código do histórico padrão correspondente.
O quadro Valor repassado pelas agências de propaganda a empresas de

rádio, televisão e outros somente ficará habilitado quando nos parâmetros estiver
selecionada a opção Empresa com atividade de propaganda e publicidade.
2. No quadro Valor repassado pelas agências de propaganda a empresas de rádio,

televisão e outros, no campo:
• Conta, informe nesse campo o código reduzido da conta que receberá o lançamento
contábil do valor repassado pelas agências de propaganda a empresas de rádio,
televisão e outros;
• Histórico padrão, informe nesse campo o código do histórico padrão correspondente
a essa operação.
409
3. No quadro Lançamento das notas - Contas de Compensação, no campo:

• Conta débito, informe nesse campo o código reduzido da conta devedora de acordo
• Conta crédito, informe nesse campo o código reduzido da conta credora de acordo
• Histórico padrão, informe nesse campo o código do histórico padrão correspondente.
4. No quadro Frete, no campo:
contábil do frete;
a essa operação.
5. No quadro Seguro, no campo:
contábil do seguro;
a essa operação.
6. No quadro Despesas Acessárias, no campo:
contábil de despesas acessórias;
a essa operação.
7. No quadro Pedágio, no campo:
contábil do pedágio;
a essa operação.
3.17.9.3. Guia Parcelas
410
1. No quadro Baixa das parcelas, no campo:

• Conta pgto/recebto, informe nesse campo o código reduzido da conta pagto/recebto
de acordo com seu planos de contas;
• Histórico pagto/recebto, informe nesse campo o código histórico padrão utilizado
para pagto/recebto das parcelas;
• Conta juros, informe nesse campo o código reduzido da conta de juros de acordo com
• Histórico juros, informe nesse campo o código do histórico padrão utilizado para
juros;
• Conta multa, informe nesse campo o código reduzido da conta multa de acordo com
• Histórico multa, informe nesse campo o código do histórico padrão utilizado para
multa;
• Conta outras, informe nesse campo o código da conta padrão utilizada para outras;
• Histórico outras, informe nesse campos o código do histórico padrão utilizado para
outras;
• Conta desconto, informe nesse campo o código reduzido da conta para desconto de
411
acordo com seu plano de contas;

• Histórico desconto, informe nesse campo o código do histórico padrão utilizado para
desconto;
• Conta devolução, informe nesse campo o código reduzido da conta para devolução
de acordo com seu plano de contas;
• Histórico devolução, informe nesse campo o código do histórico padrão utilizado
para devolução.
3.17.9.4. Guia Valor Presente
A guia Valor Presente, somente estará habilitada quando nos

parâmetros estiver selecionado o campo Efetuar lançamentos contábeis ao valor
presente e no acumulador selecionado o campo Devolução ou Gerar parcelas nas
notas.
1. No quadro Operações de entradas, no quadro:

• Provisão, no campo:
• AVP – compras/estoque, informe o código da conta utilizada para operações de
entradas com provisão de ajuste a valor presente nas compras e estoque;
412
• AVP – fornecedores, informe o código da conta utilizada para operações de entradas

com provisão de ajuste a valor presente nos produtos fornecidos;
• Histórico, informe o código do histórico utilizado para as operações de entradas com
provisão de ajuste a valor presente;
O campo Juros a pagar – AVP, somente estará habilitado quando nos parâmetros a
opção Contabilizar os juros do valor presente em contas específicas do
quadro Entradas estiver selecionada.
• Juros a pagar - AVP, informe o código da conta utilizada para contabilizar os juros
a pagar do valor presente nas operações de entradas;
• Histórico, informe o código do histórico utilizado para juros a pagar contabilizados do
valor presente das operações de entradas;
• Apropriação mensal das despesas financeiras, no campo:
• Despesa financeira, informe o código da conta utilizada para apropriação mensal
das despesas financeiras;
• Histórico, informe o código do histórico utilizado para despesas financeiras.
2. No quadro Operações de saídas ou serviços, no quadro:
• Provisão, no campo:
• AVP – clientes, informe o código da conta utilizada para operações de saídas ou
serviços com provisão de ajuste a valor presente ao cliente;
O campo AVP - receitas somente estará habilitado quando nos parâmetros a opção
Gerar lançamento de partida simples do quadro Saídas e serviços não estiver
selecionada.
• AVP – receitas, informe o código da conta utilizada para operações de saídas ou

serviços com provisão de ajuste a valor presente as receitas;
• Histórico, informe o código do histórico utilizado para receitas contabilizadas do valor
presente das operações de saídas e serviços;
O campo Juros a receber – AVP, somente estará habilitado quando nos parâmetros
a opção Contabilizar os juros do valor presente em contas específicas do
quadro Saídas e serviços estiver selecionada.
• Juros a receber - AVP, informe o código da conta utilizada para contabilizar os juros
413
a receber do valor presente nas operações de saídas e serviços;

• Histórico, informe o código do histórico utilizado para juros a receber contabilizados
do valor presente das operações de saídas e serviços;
• Apropriação mensal das receitas financeiras, no campo:
• Receita financeira, informe o código da conta utilizada para apropriação mensal das
receitas financeiras;
• Histórico, informe o código do histórico utilizado para receitas financeiras.
3.17.10. Guia Municipais
Nesta guia, você poderá definir as tabelas municipais que poderão ser utilizadas pelo
referido acumulador.
Para definir as guias municipais, proceda da seguinte maneira:
A guia Municipais somente estará disponível, caso nos parâmetros da empresa, na

guia Personaliza, subguia Opções a opção Usa cadastro de tabelas
municipais esteja selecionada.
414
• Mostrar sempre a tabela municipal no lançamento, para que nos lançamentos das
notas de entradas, saídas e serviços sejam demonstradas as tabelas cadastradas.
2. No quadro Tabelas que serão informadas no lançamento das notas, no campo:
O campo Município, somente ficará habilitado quando no quadro Opção, estiver

selecionada a opção Mostrar sempre a tabela municipal no lançamento.
• Município, informe os municípios para que nos lançamentos das notas de entradas, saídas
e serviços sejam demonstradas as tabelas cadastradas.
O botão somente estará habilitado para as tabelas que utilizam o tipo

Seleção de itens.
3. Clique no botão , para verificar todos os itens referentes a uma determinada tabela.
3.17.11. Guia I-SIMP
Nesta guia você preencherá as informações que serão geradas automaticamente na

guia Estoque das notas para os produtos gerados no I-SIMP, de acordo com o cliente e/ou
fornecedor, sendo Agente Regulado ou Agente Não Regulado.
A guia I-SIMP somente estará disponível, caso nos parâmetros da empresa, na guia
Personaliza, subguia Informativos o quadro Gera informativo I-SIMP estiver
selecionado.
415
3.17.11.1. Guia Agente Regulado
1. No campo Operação, selecione a operação correspondente.

2. No campo Modal, selecione a modalidade utilizada no transporte do produto.
O campo Cód. veículo somente estará habilitado, quando no campo Modal, for
selecionada a opção Aquaviário ou Dutoviário.
3. No campo Cód. veículo, informe o código do veículo utilizado no modal.
O campo Serviço somente estará habilitado, quando no campo Modal, for

selecionada a opção Dutoviário.
4. No campo Serviço, selecione o tipo de serviço correspondente.

5. No campo Terceiro, caso deseje identificar as informações de terceiro envolvido na
operação, clique na opção Sim, caso contrário clique na opção Não.
3.17.11.2. Guia Agente Não Regulado
416
1. No campo Operação, selecione a operação correspondente;

2. No campo Modal, selecione a modalidade utilizada no transporte do produto;
O campo Cód. veículo somente estará habilitado, quando no campo Modal, for
3. No campo Cód. veículo, informe o código do veículo utilizado no modal;
O campo Serviço somente estará habilitado, quando no campo Modal, for

4. No campo Serviço, selecione o tipo de serviço correspondente;

5. No campo Terceiro, caso deseje identificar as informações de terceiro envolvido na
operação, clique na opção Sim, caso contrário clique na opção Não.
3.17.12. Guia Patrimônio
A guia Patrimônio somente ficará habilitada quando a opção Configurar

importação das saídas para o cálculo do coeficiente de crédito de ICMS
417
1 - No quadro Importar para o campo Saídas Tributadas, selecione a opção:

• Valor Contábil, para que seja importado o valor contábil para o campo Saídas
Tributadas;
• Valor da Base de Cálculo, para que seja importado o valor da base de cálculo para
o campo Saídas Tributadas;
• Valor de IPI, para que seja importado o valor de IPI para o campo Saídas Tributadas;
• Valor de ICMS ST, para que seja importado o valor de ICMS ST para o campo Saídas
Tributadas;
• Valor do campo Outras, para que seja importado o valor do campo Outras para o
campo Saídas Tributadas.
2 - No quadro Importar para o campo Saídas Isentas, selecione a opção:
• Valor do campo Isenta, para que seja importado o valor do campo Isenta para o
campo Saídas Isentas;
• Valor de IPI, para que seja importado o valor de IPI para o campo Saídas Isentas;
• Valor de ICMS ST, para que seja importado o valor de ICMS ST para o campo Saídas
Isentas;
418
• Valor do campo Outras, para que seja importado o valor do campo Outras para o
campo Saída Isentas.
3.18. Impostos
No sistema Domínio Escrita Fiscal, o usuário não tem permissão para incluir um novo
imposto, isso porque, com a instalação do sistema, todos os impostos federais, estaduais e
municipais já estão inclusos no cadastro de impostos.
Caso ocorra a criação de algum novo imposto, a Domínio Sistemas se encarregará de
incluí-lo no cadastro de impostos, e disponibilizará esse cadastro, através de atualizações do
sistema. Sendo assim, o usuário não poderá efetuar esse cadastro, apenas consultar e alterar os
impostos cadastrados.
Para você abrir a janela Cadastro de Impostos, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivos, opção Impostos, para abrir a janela Cadastro de Impostos,
2. Com a janela Impostos aberta, caso seja necessário, você poderá alterar os dados dos
impostos cadastrados, para isso, navegue utilizando os botões até localizar
o imposto que você deseja alterar, nesse, clique em qualquer campo, para abrir o modo de
edição do imposto.
419
3. Clique no botão Editar, para que o cadastro entre em modo de edição.

4. No campo Nome, é informado o nome do imposto.
5. No campo Nome resumido, é informado o nome resumido do imposto.
6. No campo Sigla, é informada a sigla do imposto.
7. Clique no botão Nova Vigência, para informar uma nova vigência para o imposto. O
sistema informa automaticamente o período atual da empresa, caso esse não seja, informe
o período correto.
8. Clique no botão Excluir Vigência, para excluir alguma vigência cadastrada.
• Data, caso esse imposto sofra alguma alteração, o sistema cria para cada nova alteração
uma nova vigência. Para verificar se o imposto ativo possui outras vigências, clique nos
botões ;
• Descrição, informe uma descrição para a vigência do imposto.
Quando alterado alguns campos do cadastro de impostos, e o período atual seja

superior ao início da vigência do cadastro, o sistema emite a mensagem:
Quando alterado o tipo do imposto o sistema emite a mensagem:
Ao clicar no botão Não, o sistema grava a nova vigência no cadastro de impostos

porém não inseri a nova vigência nos acumuladores.
Ao clicar no botão Sim, o sistema grava a nova vigência nos impostos e também
420
informa a nova vigência no cadastro de acumuladores que tiverem o imposto.

Verifique a mensagem de confirmação emitida pelo sistema:
Ao clicar no botão Cancelar, o sistema não grava a nova vigência.

Porém se alterado o tipo do imposto, e nos acumuladores não tenha esse imposto
definido o sistema emite a mensagem:

• Competência, é informado se o imposto é calculado a nível Federal, Estadual ou
Municipal;
O campo Periodicidade não estará disponível para os impostos 16 – IRRF, 31 - ICMS

ST Antecipação Total, 116 - ICMS Diferido.
• Periodicidade, é informada a periodicidade de apuração do imposto: mensal, quinzenal,

decendial, trimestral, semanal, semestral, por nota ou trimestral/mensal;
• Tipo, selecione a opção:
• Calculado, permite que o sistema faça a apuração do imposto automaticamente,
bastando que se informe somente o percentual da base e da alíquota do imposto;
• Lançado por nota, permite que sejam lançados valores manualmente no ato do
lançamento das notas, podendo ser selecionados no quadro Pedir no lançamento das
notas, os campos que serão solicitados no lançamento;
• Lançado por produto, permite que sejam lançados valores manualmente no ato do
lançamento das notas na guia Estoque.
2. No quadro Percentual, no campo:
• Base de cálculo, é informado o percentual que será utilizado para fazer a base de cálculo
do imposto selecionado;
421
• Alíquota imposto, é informado o percentual da alíquota do imposto;
Os campos Alíquota normal e Alíquota TTD somente serão demonstrados para o

imposto 32-FUNDO SOCIAL utilizado pelas empresas do estado de Santa
Catarina(SC).
• Alíquota normal, informe o percentual da alíquota normal do imposto 32-FUNDO

SOCIAL;
• Alíquota TTD, informe o percentual de alíquota TTD do imposto 32-FUNDO SOCIAL;
Os campos INSS, Outras entidades e RAT somente serão demonstrados para o

imposto 28-FUNRURAL.
• INSS, informe o percentual do INSS para o FUNRURAL;

• Outras entidades, informe o percentual de outras entidades para o FUNRURAL;
• RAT, informe o percentual do RAT para o FUNRURAL.
3. No quadro Pedir no lançamento de notas, selecione a opção:

• Base de cálculo, para que nos lançamentos das notas apareça a base de cálculo;
• Alíquota, para que nos lançamentos das notas apareça a alíquota correspondente;
• Valor do imposto, para que nos lançamentos das notas apareça o valor do imposto;
• Valor isento, para que nos lançamentos das notas apareça o valor isento;
• Valor outros, para que nos lançamentos das notas apareça o valor outros.
3.18.2. Guia Recolhimentos
Nesta guia, conforme a figura abaixo, você poderá determinar os dados para
recolhimento e vencimento dos impostos.
422
Ao lado do campo Normal, o botão somente estará disponível para os

impostos SUBTRI, ISS Retido, PIS Retido, COFINS Retido, CSOC Retida, CRF, INSS
Retido, COSIRF, FETHAB, PIS ST, COFINS ST, IRPJ - Sociedade em conta de
participação e Contribuição Social - Sociedade em conta de participação. Para
definir e informar o código de recolhimento desses impostos, clique no botão para
abrir a janela Definir Códigos de Recolhimento. Os quadros Geral e Dados do
recolhimento somente estarão disponíveis para os impostos 16 – IRRF, 31 - ICMS
ST Antecipação Total e 116 - ICMS Diferido.
Os quadros Geral e Dados do recolhimento somente estarão disponíveis para os

impostos 2-IPI, 16 - IRRF, 28 - FUNRURAL, 31- ICMS ST Antecipação Total, 42 -
ICMS Fato Gerador, 103-INSS Receita Bruta, 116 - ICMS Diferido e 117 - CIDE -
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico.
1. No quadro Códigos de receita, no campo:

• Normal, informe o código referente ao recolhimento do imposto, conforme tabela
determinada pelo governo. Clique no botão , para definir os códigos de recolhimento
do imposto, para o imposto 9 – SUBTRI deverá ser informado um código de recolhimento
para cada estado;
• Atualização monetária, informe o código referente ao recolhimento das atualizações
monetárias correspondentes ao imposto, conforme a tabela determinada pelo governo;
• Juros, informe o código referente ao recolhimento dos juros correspondentes ao imposto,
conforme a tabela determinada pelo governo;
423
• Multa, informe o código referente ao recolhimento das multas correspondentes ao

imposto, conforme a tabela determinada pelo governo;
• Excedente, informe o código de recolhimento dos valores excedentes do imposto,
conforme a tabela determinada pelo governo;
• Quantidade mínima em índice para recolhimento, informe o valor mínimo em índice
para recolhimento do imposto.
3.18.3. Guia Vencimento
A guia Vencimento não estará habilitada para so impostos 16 – IRRF, 31- ICMS ST
Antecipação Total, 42-ICMS Fato Gerador e 116 - ICMS Diferido.
1. No quadro Geral, no campo:

• Indexador para atualização monetária, informe o indexador financeiro para o cálculo
da atualização monetária do imposto;
• Período subsequente para vencimento, informe o mês, semana ou quinzena do
vencimento do imposto subsequente ao período de apuração;
• Forma de vencimento, informe o meio para contagem de dias para prazo de
recolhimento do imposto. Veja a seguir:
• Dias corridos antecipados – o sistema considera todos os dias antecipando o
424
vencimento para o dia útil imediatamente anterior, caso o vencimento seja em um dia
não útil;
• Dias corridos adiados – o sistema considera todos os dias, adiando o vencimento
para o dia útil imediatamente posterior, caso o vencimento seja em um dia não útil;
• Dias úteis – o sistema considera somente os dias úteis;
• Dias corridos direto – o sistema considera todos os dias da semana, incluindo fins
de semana;
• Último dia útil – o sistema considera o último dia útil, referente a opção selecionada
no campo Período subsequente para vencimento;
• No mesmo dia da nota – o sistema considera como vencimento o dia da entrada
informada na nota fiscal, para isso a periodicidade do imposto deve ser Por Nota;
A opção Não considerar feriados municipais para o vencimento do

imposto, somente ficará habilitada quando no campo Competência da guia
Impostos estiver selecionado uma das opções Federal ou Estadual.
• Selecione a opção Não considerar feriados municipais para o vencimento do

imposto, para que no vencimento dos impostos federais e estaduais não seja considerado
os feriados municipais.
2. No quadro Data, no campo:
• [ ] dias após o encerramento do período (Mensal), informe o número de dias para
recolhimento do imposto após o encerramento do período corrente;
O campo Classe de vencimento somente estará disponível para o Estado de Santa

Catarina.
• Classe de vencimento, informe o código de acordo com a tabela da SEF.
O campo Número do Acordo TTD, somente ficará habilitado quando no

campo Classe de vencimento estiver informado os códigos 10448, 10197, 10243,
10294 e 10405.
• Número do Acordo TTD, informe o código de acordo com a tabela TTD.
Nesta guia, você irá informar os códigos das contas para que o sistema efetue a
425
contabilização dos impostos.
1. Selecione a opção Gera lançamentos contábeis por nota, para que os lançamentos
sejam feitos por nota.
A opção Não contabilizar este imposto como receita de vendas somente

estará habilitada para os impostos 2 - IPI, 9 – SUBTRI e 30 - IPI-M e quando a
opção Gera lançamentos contábeis por nota estiver selecionada.
2. Selecione a opção Não contabilizar este imposto como receita de vendas, para
que na contabilização o mesmo não seja gerado como receita de vendas.
A opção Gerar provisão mensal do cálculo do imposto será demonstrada para

todos os impostos e ficará habilitada somente para os impostos 6-CSLL e 7-IRPJ
quando no cadastro dos impostos, no campo Periodicidade estiver selecionada a
opção Trimestral.
3. Selecione a opção Gerar provisão mensal do cálculo do imposto, para que seja
possível realizar a provisão mensal dos impostos com periodicidade trimestral;
3.18.4.1.Guia Geral
1. No quadro Imposto a recolher, no campo:

426
• Conta: Informe o código da conta referente ao respectivo imposto;

• Histórico: Informe o código do histórico referente ao respectivo imposto;
• Imposto Vendas: Informe o código da conta referente ao imposto sobre vendas.
2. No quadro Imposto a recuperar, no campo:
• Histórico: Informe o código do histórico referente ao respectivo imposto;
• Imposto Compras: Informe o código da conta referente ao imposto sobre compras.
3. No quadro Devoluções, no campo:
• Devoluções Vendas: Informe o código da conta referente à devolução de vendas;
O campo Devoluções Compras somente estará habilitado para os impostos ICMS,

IPI, PIS (não cumulativo), COFINS (não cumulativo) e IPI-M.
• Devoluções Compras: Informe o código da conta referente à devolução de compras;
O campo Histórico somente estará habilitado para os impostos ICMS, IPI, SUBTRI,
PIS (não cumulativo), COFINS (não cumulativa) e IPI-M.
• Histórico: Informe o código do histórico referente ao respectivo imposto.

4. No quadro Valor a compensar, no campo:
• Histórico, informe o histórico do imposto. O histórico informado será utilizado no
lançamento da compensação desses impostos.
O quadro Ajustes somente estará disponível para os impostos PIS, PIS – Não
cumulativo, COFINS, COFINS – Não cumulativo.
5. No quadro Ajustes, no campo:

• Acréscimo no débito, informe o código da conta referente ao acréscimo no débito do
respectivo imposto;
• Redução no débito, informe o código da conta referente a redução no débito do
respectivo imposto;
• Acréscimo no crédito, informe o código da conta referente ao acréscimo no crédito do
427
respectivo imposto;
• Redução no crédito, informe o código da conta referente a redução no crédito do
respectivo imposto;
• Outras deduções, informe o código da conta referente a outras deduções do respectivo
imposto;
6. No quadro Imposto a compensar sobre abertura de estoque, no campo:
7. No quadro Imposto a compensar sobre bens do Imobilizado – Com base no valor
de Aquisição, no campo:
8. No quadro Imposto a compensar sobre bens do Imobilizado – Com base nos
encargos de depreciação, no campo:
O quadro Devolução - Estorno de Crédito somente estará disponível para os

impostos 17 - PIS(não cumulativo) e 19 - COFINS(não cumulativa).
9. No quadro Devolução - Estorno de Crédito, no campo:
O campo Conta débito somente estará habilitado quando nos parâmetros estiver
selecionada a opção Apuração com atividade imobiliária.
• Conta débito, informe o código da conta referente ao respectivo imposto;

• Conta crédito, informe o código da conta referente ao respectivo imposto;
O quadro Ressarcimento somente estará disponível para o imposto 09 –

Substituição Tributária.
428
10. No quadro Ressarcimento, no campo:

O campo Histórico somente ficará habilitado, quando selecionado o quadro: Gerar

lançamento referente ao estorno de crédito nas operações com crédito
presumido
11. No quadro Estorno de débito, no campo:

12. No quadro Gerar lançamento referente ao estorno de crédito nas operações com
crédito presumido, no campo:
• Histórico: Informe o código do histórico referente ao estorno do crédito presumido.
O quadro Bônus adimplência fiscal somente estará disponível para o imposto

CSOC.
13. No quadro Bônus adimplência fiscal, no campo:

• Conta Débito, informe o código da conta referente ao respectivo imposto;
• Conta Crédito, informe o código da conta referente ao respectivo imposto;
O quadro Débito diferido - Art. 25 da IN 247/2002 somente ficará habilitado para

os impostos 04-PIS, 05-COFINS, 17-PIS Não cumulativo e 19-COFINS quando
nos Parâmetros da empresa, na guia Geral/Federal/PIS\COFINS/Geral, no quadro
Opções, estiver selecionado a opção Possui Receita diferida para as
contribuições do PIS e COFINS – Art. 25 da IN 247/2002.
14. No quadro Débito diferido - Art. 25 da IN 247/2002, no campo:

O quadro Crédito diferido - Art. 25 da IN 247/2002 somente ficará habilitado para

os impostos 17-PIS Não cumulativo e 19-COFINS não cumulativo quando nos
Parâmetros da empresa, na guia Geral/Federal/PIS\COFINS/Geral, no quadro
Opções, estiver selecionado a opção Possui Receita diferida para as
contribuições do PIS e COFINS – Art. 25 da IN 247/2002.
429
15. No quadro Crédito diferido - Art. 25 da IN 247/2002, no campo:

O quadro Valor Suspenso somente ficará habilitado para os impostos 4 - PIS, 5 -

COFINS, 6 - CSOC, 7 - IRPJ-LP, 17 - PIS Não Cumulativo, 19 - COFINS Não
Cumulativa, 110 - CSLL - SCP e 111 - IRPJ - SCP.
16. No quadro Valor Suspenso, no campo:

17. No quadro Estorno de crédito - Término do prazo decadencial, no campo:

• Conta, informe o código da conta referente a respectiva operação;
• Histórico, informe o código do histórico referente a respectivo operação.
O quadro Débito diferido - Art. 25 da IN 247/2002 somente ficará habilitada

quando a opção Possui receita diferida para as contribuições do IRPJ e
CSLL - Art. 25 da IN 247/2002 estiver selecionada nos parâmetros da empresa, na
guia IRPJ/CSLL.
18. No quadro Débito diferido - Art. 25 da IN 247/2002, no campo:

• Histórico, informe o código do histórico referente a respectiva operação.
O quadro Atualização monetária somente será demonstrado para o quadro 44-

Simples Nacional.

Os campos Conta e Histórico do quadro Crédito presumido somente ficarão

habilitados para os impostos 4-PIS, 5-COFINS, 138-PIS - Código de recolhimento e
139-COFINS - Código de recolhimento e quando possuir selecionada a opção
Crédito Presumido na aquisição de bebidas frias - Art. 31 da Lei
13.097/2015.
430
20. No quadro Crédito Presumido, no campo:

21. No quadro Estorno de crédito, no campo:

22. No quadro Devolução débito diferido - Art. 25 da IN 247/2002, no campo:

23. No quadro Aproveitamento do crédito diferido pelas devoluções - Art. 25 da IN

247/2002, no campo:
24. No quadro Imposto a recolher das Operações e Prestações beneficiadas pelo

Crédito Presumido, no campo:
O quadro Valor Suspenso somente será demonstrado no cadastro dos impostos 103-
INSS Receita Bruta e 142-INSS Receita Bruta - SCP.
25. No quadro Valor Suspenso, no campo:

3.18.4.2.Guia Conforme EFD
A guia Conforme EFD somente estará habilitada para os impostos PIS Não
cumulativo e COFINS Não cumulativo quando selecionada nos parâmetros a opção
Calcular PIS e COFINS conforme escrituração digital - EFD
Contribuições e não selecionada a opção Gerar lançamento dos créditos de
PIS/COFINS conforme o valor das notas na mesma vigência..
431
1. No quadro Crédito vinculado a alíquota básica, no campo:

• Conta: Informe o código da conta referente ao crédito vinculado a alíquota básica;
• Histórico: Informe o código do histórico referente ao crédito vinculado a alíquota
básica.
2. No quadro Crédito vinculado a alíquota diferenciada, no campo:
• Conta: Informe o código da conta referente ao crédito vinculado a alíquota
diferenciada;
• Histórico: Informe o código do histórico referente ao crédito vinculado a alíquota
diferenciada.
3. No quadro Crédito vinculado a alíquota por unidade de produto, no campo:
• Conta: Informe o código da conta referente ao crédito vinculado a alíquota por
unidade de produto;
• Histórico: Informe o código do histórico referente ao crédito vinculado a alíquota por
unidade de produto.
4. No quadro Crédito vinculado a aquisição de embalagem, no campo:
• Conta: Informe o código da conta referente ao crédito vinculado a aquisição de
embalagem;
• Histórico: Informe o código do histórico referente ao crédito vinculado a aquisição de
embalagem.
432
5. No quadro Crédito presumido agroindústria, no campo:

• Conta: Informe o código da conta referente ao crédito presumido agroindústria;
• Histórico: Informe o código do histórico referente ao crédito presumido agroindústria.
6. No quadro Outros crédito presumidos, no campo:
• Conta: Informe o código da conta referente a outros crédito presumidos;
• Histórico: Informe o código do histórico referente a outros crédito presumidos.
7. No quadro Crédito de importação, no campo:
• Conta: Informe o código da conta referente ao crédito de importação;
• Histórico: Informe o código do histórico referente ao crédito de importação.
8. No quadro Outros créditos, no campo:
• Conta: Informe o código da conta referente a outros créditos;
• Histórico: Informe o código do histórico referente a outros créditos.
3.18.4.3.Guia Transferência matriz e filial
A guia Transferência matriz e filial somente estará habilitada para os impostos 17-
PIS e 19-COFINS e nos parâmetros estiver selecionada a opção Gerar
contabilização de PIS/COFINS separadamente por filial.
1. No quadro Conta transitoria de zeramento, no campo:
433
• Débito, informe o código da conta de débito referente transição do zeramento;

• Crédito, informe o código da conta de crédito referente transição do zeramento;
• Histórico: Informe o código do histórico referente a transição do zeramento.
3.18.4.4.Guia Parcelamento
A guia Parcelamento somente ficará habilitada para os impostos 1 - ICMS, 2 - IPI, 4 -

PIS, 5 - COFINS, 6 - CSLL, 7 - IRPJ, 08-DIFALI, 16 – IRRF, 17 - PIS Não cumulativo,
19 - COFINS Não cumulativo, 25-Contribuições Retidas na Fonte, 30 - IPI-M, 33 -
IRPJ-PO, 44 – Simples Nacional, 83 - RET/PUI, 84 - RET/PIS, 85 - RET/COFI, 86 -
RET/IRPJ, 87 - RET/CSLL, 88 - RET/PMC, 89 - PIS/PMC, 90 - COFI/PMC, 91 -
IRPJ/PMC, 92 - CSLL/PMC, 103 - INSS-RB, 104 - PIS Entidades financeiras e
equiparadas, 105 - COFINS Entidades financeiras e equiparadas, 106 - PISN/SCP,
107 - COFN/SCP, 108 - PIS/SCP, 109 - COFI/SCP, 110 - CSLL/SCP e 111 - IRPJ/SCP.
2. Selecione a opção Gera lançamentos de partidas simples, para que sejam realizado
os lançamentos de partidas simples.
3. No quadro Conta, no campo:
• Provisão: Informe o código da conta referente a provisão do parcelamento;
• Histórico: Informe o código do histórico referente a provisão do parcelamento.
434
• Provisão: Informe o código da conta referente a provisão de juros;

• Histórico: Informe o código do histórico referente a juros.
• Provisão: Informe o código da conta referente a provisão de multa;
• Histórico: Informe o código do histórico referente a multa.
6. No quadro Encargos/Honorários, no campo:
• Provisão: Informe o código da conta referente a provisão de encargos;
• Despesa: Informe o código da conta referente a despesa de encargos;
• Histórico: Informe o código do histórico referente a encargos.
3.18.5. Guia Pagamentos
Nesta guia, você irá informar os códigos das contas para que o sistema efetue a
contabilização do pagamento dos impostos.
1. No quadro Valor do Principal, no campo:

• Conta débito: informe o código da conta débito referente ao pagamento do valor
principal do imposto;
• Conta crédito: informe o código da conta crédito referente ao pagamento do valor
principal do imposto;
435
• Histórico: informe o código do histórico referente ao pagamento do valor principal do

imposto.
2. No quadro Valor dos Juros, no campo:
• Conta débito: informe o código da conta débito referente ao pagamento dos juros;
• Conta crédito: informe o código da conta crédito referente ao pagamento dos juros;
• Histórico: informe o código do histórico referente ao pagamento dos juros.
3. No quadro Valor da Multa, no campo:
• Conta débito: informe o código da conta débito referente ao pagamento da multa;
• Conta crédito: informe o código da conta crédito referente ao pagamento da multa;
• Histórico: informe o código do histórico referente ao pagamento da multa.
4. No quadro Parcelamento, no campo:
• Conta crédito: informe o código da conta crédito referente ao pagamento do
parcelamento;
• Histórico: informe o código do histórico referente ao pagamento do parcelamento.
3.18.6. Guia Retenções
A guia Retenções somente estará habilitada para o imposto COSIRF

(Contribuições Retidas na Fonte - Órgãos Públicos).
436
1. No quadro Impostos a compensar, selecione os impostos e suas alíquotas que serão

retidas na fonte, e compensados na apuração do imposto, de acordo com a Instrução
Normativa SRF nº 306, de 12 de Março de 2003 (Anexo 1).
Você encontrará também na janela Impostos, o botão Replicar..., que poderá ser
utilizado para copiar o cadastro do imposto atual ou de todos os impostos para uma
outra empresa.
3.18.7. Guia Crédito Presumido
A guia Crédito Presumido somente estará habilitada para vigência igual ou maior
que 04/2017 e possuir selecionada a opção Crédito Presumido nas saídas de
feijão - An2, Art. 21, VIII nos parâmetros da empresa.
1. No quadro ICMS das Operações e Prestações beneficiadas pelo Crédito
437
Presumido, no campo:
• Código de recolhimento, informe o código de recolhimento correspondente;
• Vencimento [ ]dias após o encerramento do período ( Mensal), informe a
quantidade de dias após o encerramento do período para o vencimento.
• Classe de vencimento, informe classe de vencimento correspondente;
• Número do acordo TTD, informe o número do acordo TTD correspondente.
3.18.8. Guia Processos
A guia Processos somente será demonstrada no cadastrodo do impostos 26-INSS

Retido.
1 – Selecione o quadro Possui processo relacionado a não retenção de contribuição

previdêncária, para informar que possuiprocesso relacionado a não retenção de contribuição
previdênciaria:
• Clique no botão Incluir, para informar os dados do processo correspondente;
• Na coluna Número do processo, informe o número do processo correspondente;
• Na coluna Descrição do processo, informe a descrição do processo correspondente;
• Na coluna Código suspensão, informe o código de suspensão do processso
correspondente;
438
• Clique no botão Excluir, para excluir uma linha informada indevidamente.
3.19. Ajustes
Todas as diferenças de saldos referentes à apuração de um determinado período poderão

ser ajustadas através do cadastro de ajustes. O sistema Domínio Escrita Fiscal permite que
você inclua novos ajustes, mas também disponibiliza ao usuário alguns ajustes pré-definidos,
que poderão ser usados no acerto de saldos.
Para cadastrar um novo ajuste, proceda da seguinte maneira:
2. Clique no menu Arquivos, opções Ajustes, para abrir a janela Ajustes, conforme a figura
a seguir:
3. Caso não haja ajuste cadastrado, entrará automaticamente no modo de inclusão; caso
contrário clique no botão Novo, para incluir um novo ajuste.
5. No campo Descrição, informe uma descrição para o ajuste.
6. No campo Imposto, informe o código do imposto para esse ajuste.
7. No campo Operação, selecione a opção correspondente para esse ajuste.
8. Clique no botão Gravar, para salvar o ajuste.
Existem alguns ajustes que são pré-definidos para determinados campos de

informativos. Para saber em que campo nos informativos estaduais aparecerá
determinado ajuste, pressione a tecla F1, para abrir a janela Ajuda do Domínio
Contábil. Nessa janela, clique sobre a opção Ajustes Pré-definidos para
visualizar a janela com os ajustes pré-definidos.
3.20. Observações
Nesta opção você poderá cadastrar observações padrões que poderão ser utilizadas nos
439
lançamentos das notas de entradas, saídas, serviços e reduções Z- modelo 2D.
Para você cadastrar uma nova observação, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivos, opção Observações, para abrir a janela Observações das
Notas, conforme a figura a seguir:
2. Caso não haja observação cadastrada, entrará automaticamente no modo de inclusão; caso
contrário clique no botão Novo, para incluir uma nova observação.
4. No campo Descrição, informe o texto dessa observação.
5. Nesse cadastro será possível definir variáveis, para serem utilizadas na tela de entradas,
saídas e serviços, que irão aparecer nos livros fiscais, sendo elas:
• #VCON – Retornará o valor contábil da nota;
• #BCNN – Retornará a base de cálculo do imposto NN. (Onde NN = Código do Imposto);
• #VLNN – Retornará o valor do imposto NN. (Onde NN = Código do Imposto);
• #VINN – Retornará o valor de isentas do imposto NN. (Onde NN = Código do Imposto);
• #VONN – Retornará o valor de outras do imposto NN. (Onde NN = Código do Imposto);
• #ALNN – Retornará a alíquota do imposto NN. (Onde NN = Código do Imposto);
• #VIPI – Retornará o valor de IPI do ICMS lançado nas entradas;
• #VSUB – Retornará o valor da substituição tributária do ICMS lançado nas entradas.
E para tela de redução Z-modelo 2D poderão se utilizadas as seguintes variáveis:
• #CRDZ – Retornará o valor do Contador de Redução Z;

• #COOI – Retornará o valor do Contador de Ordem de Operação Inicial;
• #COOF – Retornará o valor do Contador de Ordem de Operação Final;
• #GTFN – Retornará o valor do Grande Total Final.
6. Após efetuarem os lançamentos das notas e reduções Z - modelo 2D com as variáveis acima
440
mencionadas, você poderá emitir o livro de entradas ou saídas, com estas informações.
7. Clique no botão Gravar, para salvar o cadastro da observação.
3.21. Informações Complementares
Nesta opção você poderá cadastrar informações complementares para que essas sejam
informadas ao emitir um documento fiscal.
Para você cadastrar uma nova informação complementar, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivos, opção Informações Complementares, para abrir a janela

Cadastro de Informações Complementares, conforme a figura a seguir:
2. Caso não haja informação complementar cadastrada, entrará automaticamente no modo de

inclusão; caso contrário clique no botão Novo, para incluir uma nova informação.
4. No campo Descrição, poderão ser informadas indicações da legislação pertinente, a
descrição das situações específicas correspondentes a tratamentos tributários diferenciados,
locais de entrega quando diverso do endereço do destinatário e outras situações exigidas na
legislação. Estas informações constam no campo Dados Adicionais dos documentos
fiscais e as codificação e suas descrições são livremente criadas e mantidas pelo
contribuinte. Ao definir a descrição é possível definir variáveis que irão sair no livro
eletrônico - Sped Fiscal, sendo elas:
• #VCON – Retornará o valor contábil da nota;
• #BCNN – Retornará a base de cálculo do imposto NN. (Onde NN = Código do Imposto);
• #VLNN – Retornará o valor do imposto NN. (Onde NN = Código do Imposto);
• #VINN – Retornará o valor de isentas do imposto NN. (Onde NN = Código do Imposto);
• #VONN – Retornará o valor de outras do imposto NN. (Onde NN = Código do Imposto);
• #ALNN – Retornará a alíquota do imposto NN. (Onde NN = Código do Imposto);
441
• #VIPI – Retornará o valor de IPI do ICMS lançado nas entradas;

• #VSUB – Retornará o valor da substituição tributária do ICMS lançado nas entradas.
5. Clique no botão Gravar, para salvar o cadastro da informação complementar.
6. Clique no botão Listagem>>, para fazer uma busca das informações complementares
cadastradas.
7. Clique no botão Replicar..., para replicar as informações complementares cadastradas para
uma outra empresa.
3.22. Convênio/Protocolo de Substituição Tributária ICMS
Nesta opção você poderá cadastrar dados do convênio/Protocolo para o cálculo da

Substituição tributária do ICMS.
1. Clique no menu Arquivos, opção Convênio/Protocolo de Substituição Tributária

ICMS, para abrir a janela Convênio/Protocolo de Substituição Tributária ICMS,
2. Caso não haja Convênio/Protocolo de Substituição Tributária cadastrado, entrará

automaticamente no modo de inclusão; caso contrário clique no botão Novo, para incluir
um novo Convênio/Protocolo de Substituição Tributária.
4. No campo Convênio/Protocolo, informe o nome do convênio/protocolo.
442
5. No campo Situação, selecione a situação correspondente.
O campo Data da situação somente ficará habilitado quando no campo Situação

estiver selecionada a opção Encerrado.
6. No campo Data da situação, informe a data da situação.

7. No quadro Vigência, no campo.
• Data, informe a data de vigência;
• Descrição, informe uma descrição para a vigência;
• Estados, clique no botão , para abrir a janela Estados, conforme imagem abaixo:
• Clique no botão Incluir, para incluir os estados vinculados ao convênio/protocolo de

substituição tributária ICMS;
• Na coluna Sigla, selcione o estado desejado.
• Na coluna Nome, será demonstrado o nome do estado selecionado.
• Clique no botão Excluir, para excluir um estado informado indevidamente.
• Clique no botão Gravar, para salvar os estados selecionados.
• Clique no botão Fechar, para fechar a janela Estados.
• Definir produtos por, selecione a opção NCM, para definir os produtos por NCM ou
selecione a opção Código do produto, para definir os produtos por código.
Quando no campo Definir produtos por estiver selecionada a opção NCM, no

quadro serão demonstradas as colunas NCM e Descrição NCM. Quando estiver
selecionada a opção Código do produto serão demonstradas as colunas Código e
Descrição do produto.
443
• Na coluna NCM, selecione o NCM do produto desejado;

• Na coluna Descrição NCM, informe a descrição do NCM selecionado;
• Na coluna Código, selecione o código do produto desejado;
• Na coluna Descrição do produto, será demonstrada a descrição do produto
selecionado;
A coluna CEST somente ficará habilitada quando no campo Definir produtos por
estiver selecionada a opção NCM.
• Na coluna CEST, informe o CEST do produto desejado;

• Na coluna Base de cálculo ST, selecione a base de cálculo da Substituição tributária
do produto;
O botão Exceção somente estará habilitado quando no campo Definir produtos por
estiver selecionado NCM.
• Na coluna Exceção, clique no botão , para abrir a janela Exceção,

conforme abaixo:
• Clique no botão Incluir, para incluir as exceções;

• Na coluna Código, selecione o código do produto que será exceção;
• Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição do produto;
• Na coluna NCM, será demonstrado o NCM do produto;
• Na coluna CEST, será demonstrado o CEST do produto;
444
• Clique no botão Excluir, para excluir um produto informado indevidamente;

• Clique no botão Gravar, para salvar as informações.
O botão MVA por UF, somente ficará habilitado quando no campo Base de cálculo
ST estiver selecionado opção MVA - Margem do valor agregado (%) ou Maior
valor entre Margem de valor agregado (%) e Pauta (Valor).
• Na coluna MVA por UF, clique no botão , para abrir a janela Definição de
MVA por UF de destino, conforme abaixo:
• Na coluna UF, será demonstrada as Unidades Federativas selecionadas;

• Na coluna MVA, informe o percentual de MVA para cada estado;
• Na coluna Calcular ajuste MVA, selecione a opção correspondente;
• Clique no botão Cancelar, para fechar a janela Definição de MVA por UF de
destino.
O botão Pauta por UF, somente ficará habilitado quando no campo Base de
cálculo ST estiver selecionada opção Pauta (Valor) ou Maior valor entre
Margem de valor agregado (%) e Pauta (Valor).
• Na coluna Pauta por UF, clique no botão , para abrir a janela Definição
do Valor de Pauta por UF de Destino, conforme abaixo:
445
• Na coluna UF, será demonstrada as Unidades Federativas selecionadas;

• Na coluna Valor da Pauta, informe o valor da pauta para cada UF de destino;
• Clique no botão Gravar, para salvar as informações;
• Clique no botão Cancelar, para fechar a janela Definição do Valor de Pauta por
UF de Destino.
• Na coluna Unidade Tributação, clique no botão , para abrir a janela

Unidade Tributável Diferente da Inventariada, conforme abaixo:
• Na coluna Produto, selecione o produto correspondente;

• Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição do produto;
• Na coluna UN Tributável, selecione a unidade tributável correspondente;
446
• Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição da unidade tributável;

• Na coluna Fator de Conversão, informe o valor de conversão correspondente;
• Clique no botão Excluir, para excluir um produto informado indevidamente.
• Clique no botão Cancelar, para fechar a janela Unidade Tributável Diferente da
Inventariada.
8. Clique no botão Nova Vigência, para cadastrar uma nova vigência.

9. Clique no botão Excluir Vigência, para excluir uma vigência cadastrada.
11. Clique no botão Listagem>>, para listar os Convênio/Protocolo de Substituição Tributária
ICMS cadastrados.
3.23. Configuração de Importação
3.23.1. NF-e Portal
A opção NF-e Portal, somente estará disponível caso nos parâmetros da empresa,
guia Personaliza, subguia Opções a opção Importar do portal NFe as
informações das notas fiscais eletrônicas nos lançamentos de notas
esteja selecionada.
Na janela Configuração de Importação de NFe do Portal, deverá ser informada a

configuração para a importação das informações do site do portal. Caso as configurações não
estejam corretas, as notas não serão importadas, e consequentemente serão listados os erros de
importação.
447
1. No quadro Cadastro de cliente e fornecedor, selecione a opção:

• Sobrescrever registros existentes, para que o sistema sobrescreva todos os
registros de cadastros contidos no arquivo que já estão lançados no sistema. Essa opção
é valida apenas para a importação das notas fiscais;
• Importar somente registros inexistentes, para que o sistema importe somente os
registros de cadastros que não estão lançados no sistema.
2. No quadro Movimentos, selecione a opção:
registros de movimentos contidos no arquivo que já estão lançados no sistema;
registros de movimentos que não estão lançadas no sistema.
3. No quadro Retenções para notas segmentadas, selecione a opção:
• Importar sempre no último segmento, para que as retenções dos impostos sejam
importadas somente no último segmento da nota;
448
• Ratear entre os segmentos, para que as retenções dos impostos sejam rateadas entre
os segmentos, proporcionalmente ao valor contábil de cada segmento;
• Não importar, para que as retenções dos impostos não sejam importadas no caso de
notas segmentadas.
4. No quadro PIS e COFINS, no campo:
• Código do PIS, informe o código do imposto PIS, que será lançado nas notas quando
houver valor de PIS. Ao pressionar a tecla de função F2, será listado somente os
códigos 4 e 17;
• Código do COFINS, informe o código do imposto COFINS, que será lançado nas
notas quando houver valor de COFINS. Ao pressionar a tecla de função F2, será listado
somente os códigos 5 e 19.
5. No quadro Gerar os valores para o cálculo do INSS Receita Bruta, selecione a opção:
A opção Conforme cadastro de produtos somente estará habilitada quando nos

Parâmetros da empresa, na guia Personaliza, subguia Opções, subguia Geral,
estiver selecionada a opção Faz controle de estoque.
• Conforme cadastro de produtos, para que no cálculo do INSS Receita Bruta, os

valores sejam gerados conforme o cadastro de produtos.
• Conforme cadastro de acumuladores, para que no cálculo do INSS Receita Bruta,
os valores sejam gerados conforme o cadastro de acumuladores.
O quadro PIS e COFINS somente estará habilitado caso em alguma vigência dos
parâmetros da empresa tenha definido os impostos 4, 5, 17 e 19.
6. No quadro Clientes e fornecedores, no campo:

• Identificação, selecione a opção:
• Inscrição federal e estadual, para que os clientes e fornecedores sejam
identificados pela inscrição federal e estadual;
• Inscrição federal, para que os clientes e fornecedores sejam identificados pela
inscrição federal.
• Criar conta contábil, selecione a opção Sim, para que seja criada automaticamente as
contas contábeis para os clientes e fornecedores importados, caso contrário, Não.
449
O campo Criar conta contábil para somente ficará habilitada quando no campo
Criar conta contábil estiver selecionado a opção Sim.
• Criar conta contábil para, selecione a opção:

• Todas as inscrições, para criar conta contábil para as inscrições CPF e CNPJ;
• Inscrição CPF, para criar conta contábil apenas para CPF;
• Inscrição CNPJ, para criar conta contábil apenas para CNPJ.
• Data do cadastro, selecione a opção:
• Primeiro dia do mês atual, para que no campo Data cadastro do cadastro do
cliente ou fornecedor seja informado o dia inicial do mês atual;
• Primeiro dia do período inicial da empresa, para que no campo Data cadastro
do cadastro do cliente ou fornecedor seja informado o primeiro dia do período inicial
da empresa.
• Formato de letra nos cadastros, selecione a opção:
• Com todas minúsculas, para que quando efetuado o cadastro via portal de cliente
e fornecedores, as letras sejam geradas em formato minúscula;
• Com todas maiúscula, para que quando efetuado o cadastro via portal de cliente e
fornecedores, as letras sejam geradas em formato maiúscula;
• Conforme portal, para que quando efetuado o cadastro via portal de cliente e
fornecedores, as letras sejam geradas conforme o portal;
O campo Com mesmo grupo do CNPJ somente estará habilitado quando a

opção Sim estiver selecionada no campo Criar conta contábil.
• Com mesmo grupo do CNPJ, selecione a opção:

• Criar nova conta, para que seja criada automaticamente as contas contábeis para os
novos clientes e fornecedores cadastrados no sistema;
• Usar mesma conta, para que a cada novo cliente e fornecedor cadastrado no sistema
que possuem os 8 (oito) primeiros caracteres do CNPJ iguais ao de um cliente ou
fornecedor já cadastrado, seja utilizada a mesma conta contábil.
• O campo Criar conta contábil fornecedor, somente estará habilitada quando no

campo Criar conta contábil estiver selecionada a opção Sim.
• Criar conta contábil fornecedor, selecione a opção Sim, para que seja criada
450
automaticamente as contas contábeis para os clientes importados, caso contrário, Não.
O campo Criar conta contábil cliente, somente estará habilitada quando no campo
Criar conta contábil estiver selecionada a opção Sim.
• Criar conta contábil cliente, selecione a opção Sim, para que seja criada
automaticamente as contas contábeis para os fornecedores importados, caso contrário,
Não.
• Selecione a opção Considerar o município para cadastrar um novo quando a
inscrição for CPF, para que no momento da importação caso o cadastro de clientes e
fornecedores possua inscrição CPF sejam considerados os municípios para o cadastro de
Clientes/Fornecedores.
Quando estiver selecionada a opção Informar os caracteres anti-robô

automaticamente, e o sistema não conseguir informar automaticamente os
caracteres anti-robô, o usuário deverá informar os caracteres manualmente para
consultar a NF-e.

• Informar os caracteres anti-robô automaticamente, para que sejam informados
automaticamente os caracteres anti-robô no momento da importação da NF-e.
Nessa guia deverá ser realizado um relacionamento dos CFOPs e a operação da nota
para determinar o acumulador que será gerado na nota.
451
1. No quadro CFOPs para notas canceladas, no campo:

• Estadual, informe o CFOP que deverá ser utilizado na importação de notas
canceladas;
• Interestadual, informe o CFOP que deverá ser utilizado na importação de notas
canceladas;
• Exterior, informe o CFOP que deverá ser utilizado na importação de notas canceladas.
• Gerar pagamento para parcelas com data de vencimento igual a data da
nota, para que as notas importadas que tenham parcelas, e com data de vencimento igual
a data de emissão da nota, sejam lançadas automaticamente como parcelas baixadas;
• Gerar parcela com pagamento para notas sem parcelas, para que nas notas
importadas que não estejam definidas para gerar parcelas, seja gerado uma parcela com a
situação baixada;
• Gerar parcela para nota com forma de pagamento a prazo sem dados de
duplicatas, para que nas notas a prazo sem dados de duplicatas sejam geradas parcelas;
452
• Informar data de saída no momento da importação, para que na janela Resumo

dos dados, seja possível informar ou alterar a data de saída da nota no momento da
importação;
• Gerar lançamentos contábeis, para que seja gerado lançamentos contábeis na
importação;
• Gerar no local de saída dos dados do frete os dados da empresa, para que
nas notas importadas, no quadro Local Saída da janela Dados do Frete sejam gerados
os dados da empresa;
• Gerar no local de recebimento dos dados do frete os dados do cliente, para
que nas notas importadas, no quadro Local Recebimento da janela Dados do Frete
sejam gerados os dados do cliente;
• Permitir relacionar o mesmo CFOP de saída para mais de um acumulador,
para que seja permitido relacionar o mesmo CFOP de saídas para mais de um
acumulador;
• Gerar observação na nota conforme informado no(a), para que nas notas de
saída importadas sejam geradas as observações conforme opção selecionada no campo
ao lado;
• Gerar as informações complementares na nota conforme informado no(a),
para que nas notas de saída importadas sejam geradas as informações complementares
conforme opção selecionada no campo ao lado;
• Determinar tipo do título padrão para notas a prazo, para que as notas a prazo
tenham um título padrão para serem importadas;
• No campo Identificar o produto para relacionar ao acumulador por, selecione a
opção correspondente para que o produto seja relacionado ao acumulador por Código ou
NCM.
3.23.1.2.2. Guia Impostos
453

• Considerar as definições do imposto ISS do cadastro do acumulador, para
que seja considerada as definições do imposto ISS do cadastro do acumulador;
• Considerar as definições do imposto SUBTRI do cadastro do acumulador,
para que sejam consideradas as definições do imposto SUBTRI do cadastro do
acumulador;
O campo Determinar os dados de PIS/COFINS conforme o CFOP somente

ficará habilitado se em alguma vigência dos parâmetros estiver selecionada a opção
Calcular PIS e COFINS conforme a escrituração digital - EFD
Contribuições.
• Determinar os dados de PIS/COFINS conforme o CFOP, para que seja possível

determinar os dados de PIS e COFINS em relação aos CFOPs selecionados.
A opção Calcular o Ampara/RS somente para produtos que possuem

informado na nota as seguintes alíquotas de ICMS somente ficará habilitada
para o estado do Rio Grande do Sul (RS).
454
• Calcular o Ampara/RS somente para produtos que possuem informado na

nota as seguintes alíquotas de ICMS, para que seja calculado o Ampara/RS
somente para produtos que possuem informado na nota as alíquotas de ICMS conforme
informado no botão Reticências;
• Adicionar o valor do Fundo de Combate a Pobreza ao valor da SUBTRI, para
que seja adicionado o valor do fundo de combate a pobreza ao valor de SUBTRI;
3.23.1.2.2.2. Guia Geral
1. No quadro Impostos que serão importados conforme informados no cadastro do

acumulador:
• Clique no botão Incluir, para incluir os impostos que serão importados conforme
informados no cadastro do acumulador;
• Na coluna Imposto, informe os impostos que serão importados conforme informado no
acumulador;
455
• Na coluna Descrição, será informada a descrição do imposto informado;

• Clique no botão Excluir, para excluir um imposto informado indevidamente.
3.23.1.2.2.3. Guia Diferença de valores
3.23.1.2.2.3.1. Guia ICMS
1. No quadro Diferença entre o valor contábil e base de cálculo de ICMS, clique no

botão:
• Incluir, para incluir as informações referentes a diferença entre o valor contábil e a base
de cálculo ICMS.
2. Na coluna CST, informe o CST que será utilizado na diferença entre o valor contábil e a
base de cálculo ICMS.
3. Na coluna Definição, selecione a opção correspondente a diferença entre o valor contábil
e a base de cálculo ICMS.
4. Clique no botão Excluir, caso queira excluir alguma linha informada.
5. No quadro Definir exceções, selecione as opções para definir a diferença entre o valor
456
contábil e a base de cálculo. No campo:

• Lançar diferença entre valor contábil e base de cálculo ICMS em, selecione a opção
correspondente para lançar a diferença.
• Não considerar as definições para os valores do IPI e lança-los em, selecione a
opção correspondente ao campo que será lançado o valor do IPI.
• Não considerar as definições para os valores do SUBTRI e lança-los em,
selecione a opção correspondente ao campo que será lançado o valor do SUBTRI.
3.23.1.2.2.3.2. Guia IPI
1. No quadro Diferença entre o valor contábil e base de cálculo de IPI, clique no botão:
de cálculo IPI.
base de cálculo IPI.
e a base de cálculo IPI.
457

5. No quadro Definir exceção, selecione a opção para definir a diferença entre o valor
• Lançar diferença entre valor contábil e base de cálculo IPI em, selecione a opção
correspondente para lançar a diferença;
3.23.1.2.2.4. Guia Dados de PIS/COFINS
A guia Dados de PIS/COFINS somente estará habilitada quando na guia Saídas,

subguia Impostos subguia Opções estiver selecionada a opção Determinar os
dados de PIS/COFINS conforme o CFOP.
1. No quadro Dados de PIS/COFINS a serem gravados nas notas, clique no botão:

• Incluir, para incluir informações referente aos dados de PIS/COFINS;
• Na coluna CFOPs selecionados, será demonstrado os CFOPs que foram selecionados
através do botão reticências.
458
• Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de CFOPs.

Através dessa janela, serão relacionados os códigos dos CFOPs.
• Clique no botão Importar, para importar os CFOPs informados no acumulador;

• Clique no botão Incluir, para incluir os CFOPs vinculados as saídas;
• Clique no botão OK, para salvar os CFOPs informados;
• Clique no botão Cancelar, para retornar a janela Configuração de Importação de
NF-e do Portal.
• Na coluna Dados de PIS/COFINS, clique no botão , para abrir a janela Dados
de PIS/COFINS Saídas. Através dessa janela, serão relacionados os CSTs .
• No quadro Dados de PIS e COFINS, no campo:
459
• CST, selecione o código de situação tributária;
• Natureza da receita, selecione a natureza da receita;

• Código de recolhimento PIS, informe o código de recolhimento do PIS;

• Código de recolhimento COFINS, informe o código de recolhimento do COFINS.
• No quadro Débito por alíquota diferenciada, selecione o campo:
460

• Selecione o quadro Débito por unidade de medida, e selecione a opção:

2. Selecione o quadro Definir exceção, para habilitar as opções:
• Conforme cadastro dos produtos, para que sejam importados os dados de PIS e
COFINS conforme cadastro de produtos;
• Dados de PIS/COFINS, para que sejam importados os dados conforme definição
realizada. Clique no botão Retincências para que seja realizada a configuração de
exceção de PIS e COFINS nas Saídas.
3.23.1.2.3. Guia CFOPs
461
1. Clique no botão Incluir, para incluir os CFOPs que serão vinculados a nota importada.
2. Na coluna CFOP saída, informe o CFOP que será informado na nota fiscal de saída
conforme os CFOPs de saída relacionados.
3. Na coluna Descrição, será informada a descrição do CFOP de saída informado.
4. Na coluna CFOPs entradas, serão demonstrados os códigos dos CFOPs de saída
informados através da coluna Definição.
5. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de CFOPs.
Através dessa janela, serão relacionados os códigos dos CFOPs de entradas que
determinarão o código de CFOP que será informada na nota fiscal de entrada.
462

• Clique no botão Incluir, para incluir os CFOPs de entradas vinculados aos CFOPs de
saída;
• Clique no botão Fechar, para retornar a janela Configuração de Importação de Nf-e
do Portal.
6. Na coluna CSTs saídas, selecione a opção:
• Todos, para que seja importados todos os CSTs das notas de saídas;
• Selecionar, para que seja importados apenas os CSTs informados na coluna
Definição.
7. Na coluna CSTs selecionados, serão demonstrados os códigos dos CSTs selecionados
através da coluna Definição.
A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna CSTs Saídas for
selecionada a opção Selecionar.
8. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de CSTs.

Através dessa janela, deverão ser informados os CSTs, que determinará o acumulador na
nota fiscal.
463
• Clique no botão Incluir, para incluir os CSTs de saídas vinculados ao acumulador;

• Clique no botão Gravar, para salvar os CSTs informados;
• Clique no botão Excluir, caso queira excluir algum CST informado;
• Clique no botão Fechar, para retornar a janela Configuração de Importação de Nf-e
do Portal.
10. Selecione o quadro Definir exceções, para definir o CFOP que será utilizado na nota que
não entrar em nenhum relacionamento de CFOP realizado acima.
• CFOP operação estadual, informe o código do CFOP que será utilizado nas
operações estaduais e que não esteja vinculado a configuração efetuada anteriormente;
• CFOP operação interestadual, informe o código do CFOP que será utilizado nas
operações interestaduais e que não esteja vinculado a configuração efetuada
anteriormente.
3.23.1.2.4. Guia Acumuladores
464
1. Clique no botão Incluir, para incluir as informações correspondente a importação das notas
fiscais de saída.
2. No quadro Acumuladores, na coluna:
• Acumulador, informe o código do acumulador que deverá ser vinculado a nota
conforme o CFOPs e operação informada;
• Descrição, será demonstrada a descrição do acumulador informado;
• Versão, selecionar a versão correspondente;
A coluna Operação somente ficará habilitada quando na coluna Versão for

selecionado a opção Até 3.1.
• Operação, selecione a operação da nota fiscal de saída;
A coluna Forma de pagamento somente ficará habilitada quando na coluna Versão

for selecionado a opção 4.0.
• Forma de pagamento, selecionar a forma de pagamento correspondente;
465
A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna Forma de

pagamento for selecionado a opção Selecionar.
• Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela de inclusão de forma

de pagamento. Através dessa janela, deverão ser informados as formas de pagamentos,
que determinará o acumulador na nota fiscal.
• CFOPs, será demonstrado os códigos dos CFOPs detalhados através da coluna
Definição;
• Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de CFOPs. Através
dessa janela, deverão ser informados os CFOPs, que determinará o acumulador na nota
fiscal;

• Clique no botão Incluir, para incluir os CFOPs que serão vinculados ao acumulador
informado;
• Clique no botão Fechar, para retornar a janela Configuração Importação NFe.
3. Na coluna CST, selecione a opção:
• Todos, para que seja importados todos os CSTs das notas de entradas;
• Selecionar, para que seja importados apenas os CSTs informados na coluna Definição.
4. Na coluna CSTs selecionados, será demonstrado os códigos dos CSTs detalhados através
466
da coluna Definição.
A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna CST estiver


nota fiscal.
• Clique no botão Incluir, para incluir os CSTs que serão vinculados ao acumulador
informado;
• Clique no botão Fechar, para retornar a janela Configuração Importação – NF-e do
Portal.
A coluna Origem, somente ficará habilitada se na coluna CST/CSOSN da nota

estiver selecionado um CST/CSOSN da tabela B, Simples Nacional.
5. Na coluna Origem, selecione a opção:

• Todos, para que sejam importadas todas as origens das notas de entradas;
• Selecionar, para que sejam importadas apenas as origens selecionadas na coluna
Definição.
6. Na coluna Origens selecionadas, serão demonstradas as origens selecionadas na coluna
467
Definição;
A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna Origem estiver

7. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de Origens.

Através dessa janela, deverão ser informadas as origens, que determinarão as mercadorias
a serem importadas;
• Clique no botão Incluir, para incluir as origens que determinarão as mercadorias a

serem importadas;
• Clique no botão Gravar, para salvar as origens informadas;
• Clique no botão Excluir, caso queira excluir alguma origem informada;
• Clique no botão Fechar, para fechar a janela Inclusão de Origens.
A coluna Produto somente ficará habilitada quando no campo Identificar o produto

para relacionar ao acumulador por estiver selecionada a opção Código.
6. Na coluna Produto, selecione a opção:

• Todos, para que sejam importados todos os produtos das notas de saídas;
• Selecionar, para que sejam importados apenas os produtos informados na coluna
Definição.
7. Na coluna Produtos selecionados, serão demonstrados os códigos dos produtos
detalhados na coluna Definição.
468
A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna Produto

estiver selecionada a opção Selecionar.
8. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de Produtos.

Nessa janela, deverão ser informados os produtos, que determinarão o acumulador da nota
fiscal.
• Clique no botão Incluir, para incluir os produtos que serão vinculados ao acumulador
informado;
• Clique no botão Gravar, para salvar os produtos informados;
• Clique no botão Excluir, caso queira excluir algum produto informado;
Portal.
A coluna NCM somente ficará habilitada quando no campo Identificar o produto

para relacionar ao acumulador por estiver selecionada a opção NCM.
9. Na coluna NCM, selecione a opção:

• Todos, para que sejam importados todos os NCMs das notas de saídas;
• Informar, para que sejam importados apenas os NCMs informados na coluna Definição.
10. Na coluna NCMs selecionados, será informado o código dos NCMs selecionados
na coluna Definição;
A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna NCM estiver
469
11. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de NCMs.
Através dessa janela, deverão ser informados os NCMs, que determinarão o acumulador da
nota fiscal;
• Clique no botão Incluir, para incluir os NCMs que serão vinculados ao acumulador
informado;
• Clique no botão Gravar, para salvar os NCMs informados;
• Clique no botão Excluir, caso queira excluir algum NCM informado;
• Clique no botão Fechar, para fechar a janela Inclusão de NCMs.
12. Clique no botão Excluir, caso queira excluir alguma definição de acumulador informado.
13. Clique no botão Duplicar, para duplicar a linha selecionada. Na linha duplicada não será
informado o código do acumulador, porém todos os CFOPs da linha anterior ficarão
relacionados.
14. Selecione o quadro Definir exceção, e no campo:
• Acumulador, informe o acumulador que será utilizado na nota que não entrar em
nenhum relacionamento de CFOP realizado acima.
3.23.1.2.5. Guia Produtos
Através da guia Produtos, o usuário deverá configurar as informações, para que o

movimento de produtos seja importado diretamente do site do portal NFe.
470
A guia Produtos somente estará habilitada caso nos parâmetros da empresa esteja
selecionada a opção Faz controle de estoque.
3.23.1.2.5.1 Guia Opções
1. Selecione o quadro Importar movimento de produtos, para configurar a importação da

movimentação de produtos das notas fiscais eletrônicas:
• No campo Campo a ser considerado para verificar a existência do produto,
selecione a opção correspondente para que na importação seja verificada a existência do
produto conforme a opção selecionada:
• Código do produto, na importação será verificado automaticamente se no sistema
já existe produtos cadastrados com o mesmo código constante na NFe, caso não exista
o código correspondente o sistema efetuará a opção definida no campo Quando o
produto a ser importado não estiver cadastrado;
• NCM, na importação será verificado automaticamente se no sistema já existe produtos
cadastrados com o mesmo código NCM constante na NFe, caso não exista o código
NCM correspondente, o sistema efetuará a opção definida no campo Quando o
471
• Descrição, na importação será verificado automaticamente se no sistema já existe

produtos cadastrados com a mesma descrição constante na NFe, caso não exista
produtos com a descrição correspondente, o sistema efetuará a opção definida no
campo Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado;
• Código de barras do produto, na importação será verificado automaticamente se
no sistema já existe produtos cadastrados com o mesmo código de barra constante na
NFe, caso não exista produtos com o código de barras correspondente, o sistema
efetuará a opção definida no campo Quando o produto a ser importado não estiver
cadastrado;
• Nenhum, no momento da importação o sistema não fará nenhum tipo de vinculação
para verificar se o produto já está cadastrado no sistema, partindo para a opção definida
no campo Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado;
• No campo Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado, selecione a
opção correspondente para determinar a importação do produto:
• Cadastrar novo automaticamente, o produto não localizado será cadastrado
automaticamente no sistema. O código do produto será conforme código do portal
NFe, caso esse já exista, será cadastrado com o primeiro código numérico disponível;
• Não importar todos os produtos, o sistema não importará o movimento de
produtos da nota, ficando a mesma sem essa movimentação;
• Utilizar tabela de relacionamento, será utilizado o produto relacionado no
cadastro de produto. Se o mesmo não estiver relacionado, será disponibilizada uma
janela para que os produtos sejam relacionados manualmente no momento da
importação da nota do portal da NFe. O produto relacionado no momento da
importação será gravado na tabela de relacionamento do cadastro de produtos;
• No campo Produtos para notas segmentadas, selecione a opção correspondente para
determinar a importação do produto em segmentadas:
• Ratear entre os segmentos, para que no momento da importação seja rateado o
produto no segmentos da nota;
• Importar sempre no último segmento, para que no momento da importação seja
importado o último segmento da nota;
472
A opção Gravar os produtos na mesma ordem que estão informações na

NF-e, somente ficará habilitada quando no campo Produtos para notas
segmentadas estiver selecionada a opção Importar sempre no último
segmento.
• Gravar os produtos na mesma ordem que estão informados na NF-e, para

que os produtos sejam salvos na mesma ordem que estão informados na NF-e;
• No campo Grupo para cadastros novos, informe o grupo para relacionar nos novos
cadastros de produtos;
• No campo Tabela de alíquota interestadual de ICMS, selecione a tabela de alíquota
interestadual de ICMS que deverá ser importada no movimento de produtos;
• No campo Cadastrar unidade automaticamente, selecione a opção correspondente
para indicar se as unidades serão cadastradas automaticamente;
O sistema terá o seguinte comportamento na importação dos produtos:

Primeiramente irá buscar o relacionamento do produto da NFe com o produto
cadastrado no sistema, conforme a opção selecionada no campo Campo a ser
considerado para verificar a existência do produto. E quando o sistema não
encontrar o relacionamento conforme a opção anterior, o sistema irá efetuar o
procedimento conforme a opção informada no campo Quando o produto a ser
importado não estiver cadastrado.
O campo Complemento padrão do ICMS-CAT 17/99, ficará habilitado apenas

para o estado de SP.
• No campo Complemento padrão do ICMS-CAT 17/99, para definir um

complemento padrão para o ICMS;
A opção Realiza lançamento de produto genérico, somente ficará habilitado

quando a opção Importar movimento de produtos estiver selecionada.
• Selecione a opção Realiza lançamento de produto genérico, para que seja

possível configurar o lançamento de produtos genéricos na guia Produto Genérico;
A opção Não incluir o código de atividade conforme NCM para o cálculo

do INSS Receita Bruta, somente ficará habilitado quando na guia Geral estiver
selecionado uma das opções do quadro Gerar os valores para o cálculo do INSS
Receita Bruta e o campo Quando o produto a ser importado não estiver
cadastrado estiver selecionada a opção Cadastrar novo automaticamente.
473
• Selecione a opção Não incluir o código de atividade conforme NCM para o

cálculo do INSS Receita Bruta, para informar que o relacionamento do INSS Receita
Bruta do cadastro do produto não será realizado automaticamente.
2. Selecione o quadro Conta contábil do estoque:

• No campo Em seu poder, informe a conta contábil para o produto que esteja em seu
poder;
• No campo Em poder de terceiros, informe a conta contábil para o produto que esteja
em poder de terceiros;
• No campo De terceiros em seu poder, informe a conta contábil para o produto que
seja de terceiros e esteja em seu poder.
3.23.1.2.5.2 Guia Movimentação Física
474
A guia Movimentação física somente ficará habilitada quando o quadro Importar

movimentação de produtos estiver selecionado.
1. No quadro Produtos que não possuem movimentação física:

• Clique no botão Incluir, para incluir as informações correspondentes a importação das
notas fiscais de saída;
• Na coluna CFOP, informe o CFOP do produto que não possui movimentação física;
• Na coluna Descrição, será informado a descrição do CFOP informado;
• Na coluna Produto, selecione a opção:
• Todos, para que sejam importados todos os produtos que não possuem
movimentação física;
• Informar, para que sejam importados apenas os produtos informados na coluna
Definição;
• Na coluna Produtos selecionados, será informado o código do produto selecionado
A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna Produto estiver

selecionada a opção Informar.
• Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de

Produtos. Através dessa janela, deverão ser informados os produtos, que determinará
os produtos que não possuem movimentação física;
• Clique no botão Incluir, para incluir o produto que não possui movimentação
física;
• Clique no botão Fechar, para retornar a janela Configuração Importação NF –
e;
• Clique no botão Excluir, caso queira excluir algum produto que não possua
movimentação física.
3.23.1.2.5.3. Guia Tipo do Item
475
1. Selecione o quadro Tipo do item a ser informado no cadastro de novos produtos, para
configurar o tipo do item que será informando no cadastro de novos produtos.
• Clique no botão Incluir, para incluir as informações correspondentes a importação do
tipo do item;
• Na coluna Tipo do item, selecione o tipo do item a ser vinculado no cadastro do
produto;
• Na coluna CFOPs, será demonstrado os códigos dos CFOPs detalhados através da
coluna Definição;
CFOPs. Através dessa janela, deverão ser informados os CFOPs, que determinará o
tipo do item;
476

• Clique no botão Incluir, para incluir os CFOPs que serão vinculados aos tipo dos itens;
• Clique no botão Fechar, para retornar a janela Configuração de Importação de
NFe do Portal.
• Tipo do item, selecione o tipo do item que será utilizado para os lançamentos que não
entrar em nenhum relacionamento de CFOP e tipo do item realizado acima.
3. Clique no botão Excluir, caso queira excluir algum tipo do item informado.
3.23.1.2.5.4. Guia Produto Genérico
A guia Produto Genérico somente ficará habilitada quando a opção Realiza

lançamento de produto genérico estiver selecionada.
477
1. No quadro CFOP’s que terão movimentação com produto genérico:

2. Clique no botão Incluir, para definir o relacionamento entre o CFOPs recebidos através da
nota e os produtos genéricos que serão lançados para os mesmos.
3. Na coluna CFOP, informe o código CFOP que será considerado para o lançamento
do produto genérico.
4. Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição do CFOP selecionado;
5. Na coluna Produto, informe o produto genérico.
6. Na coluna Descrição, será gerada a descrição do produto informado..
7. Clique no botão Excluir, para excluir uma linha informada indevidamente.
3.23.1.2.6. Guia Cupom Fiscal Referenciado
478
8. No quadro Informação da máquina ECF:

9. Clique no botão Incluir, para incluir as informações correspondentes a importação de
cupons fiscais referenciados nas notas fiscais de saídas.
10. Na coluna Máquina ECF , informe o código da máquina ECF que deverá ser
vinculada a nota.
11. Na coluna Nome máquina ECF, será demonstrada a descrição do máquina ECF
informada.
12. Na coluna Caixa, deverá ser informado o código do caixa que gerou o cupom fiscal.
13. Na coluna Número de ordem sequencial do ECF, serão demonstrados os números de
ordem do ECF detalhados através da coluna Definição.
14. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão do Número de
Ordem Sequencial do ECF, conforme imagem:
479
• Clique no botão Incluir, para incluir os números de ordem do cupom fiscal referenciado;
• Clique no botão Gravar, para salvar os números informados;
• Clique no botão Excluir, caso queira excluir algum número informado;
• Clique no botão Fechar, para retornar a janela Informação da máquina ECF;
16. No quadro Data do cupom fiscal referenciado, no campo:
• Data a ser considerada para informar a data do cupom fiscal referenciado,
• Data de emissão, para considerar a data de emissão da nota fiscal;
• Data de saída, para considerar a data de saída da nota fiscal;
• Último dia do mês, para considerar a data do último dia do mês da nota fiscal;
• Primeiro dia do mês, para considerar a data do primeiro dia do mês da nota fiscal.
3.23.1.2.7. Guia PROTEGE
A guia PROTEGE somente estará disponivel para empresas situadas no estado de

Goiás, com o imposto 60 – Protege informado nos parâmetros.
480
3.23.1.2.7.1. Guia Dispositivo por produto
1. No quadro Determinar o dispositivo fiscal por produto, clique no botão:

• Incluir, para incluir informações referente a benefício Fiscal por produto;
• Na coluna Dispositivo, selecione um dispositivo legal de acordo com o benefício
Fiscal;
• Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição do dispositivo legal;
• Na coluna TARE, informe o número da TARE do dispositivo legal.
2. Na coluna CFOP, selecione a opção:
• Todos, para que sejam importados todos os CFOPs das notas de saídas;
• Selecionar, para que sejam importados apenas os CFOPs informados na coluna
Definição.
3. Na coluna CFOPs selecionados, será demonstrado os CFOPs que foram selecionados
A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna CFOP estiver

481

Através dessa janela, serão relacionados os códigos dos CFOPs que serão importados.

• Clique no botão Incluir, para incluir os CFOPs vinculados aos CFOPs de saídas;
• Clique no botão Fechar, para fechar a janela Inclusão de CFOPs.
5. Na coluna Produtos, selecione a opção:
Definição.
6. Na coluna Produtos selecionados, será informado o código dos produtos selecionados
na coluna Definição para serem importados;
A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna Produtos estiver


Produtos. Através dessa janela, deverão ser informados os produtos, que terão benefícios
fiscais;
482
• Clique no botão Incluir, para incluir o produto que terá benefício fiscal;
• Clique no botão Fechar, para fechar a janela Inclusão de Produtos.
• Clique no botão Excluir, caso queira excluir alguma linha informada;
• Clique no botão Duplicar, para duplicar as informações cadastradas.
8. Na coluna Alíquota, selecione a opção correspondente:
• Cadastro Imposto, para que seja utilizada a alíquota de acordo com o cadastro do
imposto;
• Informar, para que seja utilizada a alíquota informada no campo Alíq. Protege.
A coluna Alíq. Protege somente ficará habilitada quando na coluna Alíquota estiver
9. Na coluna Alíq. Protege, informe o percentual da alíquota do Protege.
3.23.1.2.7.2. Guia Dispositivo por NCM
483
1. No quadro Determinar o dispositivo fiscal por NCM, clique no botão:

• Incluir, para incluir informações referente a benefício Fiscal por NCM;
Fiscal;
Definição.


484



Através dessa janela, deverão ser informados os NCMs, que terão benefícios fiscais;
485
• Clique no botão Incluir, para incluir o NCM que terá benefício fiscal;
imposto;
3.23.1.2.7.3. Guia Dispositivo por CFOP
486
1. No quadro Determinar o dispositivo fiscal por CFOP, clique no botão:

• Incluir, para incluir informações referente a benefício Fiscal por CFOP;
Fiscal;
Definição.


487

imposto;
Através da guia Entradas estarão disponibilizadas as subguias: Geral e Produtos,

nessas guias deverão ser configuradas as informações para realizar as importações diretamente
do site do portal NFe.
488
Através desta opção você irá incluir informações em relação a importação de produtos
com benefícios fiscais.

• Informar data de entrada no momento da importação, para que na janela
Resumo dos dados, seja possível informar ou alterar a data de entrada da nota no
momento da importação;
• Importar como extemporânea notas com data de entrada dentro do período
fechado, para que as notas com a data de entrada dentro do período fechado sejam
importadas como extemporânea;
• Gerar informações do empreendimento imobiliário informado no cadastro
do acumulador, para que sejam geradas as informações do empreendimento
imobiliário conforme cadastro do acumulador;
importação;
489
• Permitir relacionar o mesmo CFOP de saída com mais de um CFOP de

entrada, para que seja possível relacionar um CFOP de saída com mais de um CFOP de
entrada;
• Efetuar a importação das notas de entrada conforme o CFOP do cadastro
de produtos, para que seja efetuada a importação das notas de entrada conforme o
CFOP do cadastro de produtos;
• Permitir relacionar o mesmo CFOP de entrada para mais de um
acumulador, para que seja possível relacionar o mesmo CFOP de entrada para mais de
um acumulador;
• Gerar no local de saída dos dados do frete os dados do fornecedor, para que
sejam gerados os dados do fornecedor no local de onde saiu o frete;
• Gerar no local de recebimento dos dados do frete os dados da empresa,
para que sejam gerados os dados da empresa no local de recebimento do frete;
A opção Importar situação das notas com emissão de terceiros como

Documento emitido com base em Regime Especial ou Normal Específica
somente ficará habilitada se a opção Optante Simples Nacional estiver
selecionada nos parâmetros.
• Importar situação das notas com emissão de terceiros como Documento

emitido com base em Regime Especial ou Normal Específica, para que sejam
importadas as situações das notas com emissão de terceiros como documento emitido
com base em regime especial ou normal específica, exceto quando as notas possuírem as
situações NF-e, NFC-e ou CT-e Numeração inutilizada e Documento cancelado
extemporâneo;
• Desconsiderar a inscrição estadual na determinação da empresa a ser
importada quando esta possuir inscrição CPF, para que não seja verificada a
inscrição estadual da empresa nas importações de NF-e quando a inscrição federal for
CPF.
A opção Gerar parcela para nota com forma de pagamento a prazo sem
dados de duplicatas, somente estará habilitada se em alguma vigência a opção de
apuração por Regime de Caixa estiver selecionada.
• Gerar parcela para nota com forma de pagamento a prazo sem dados de
490
duplicatas, para que nas notas a prazo sem dados de duplicatas sejam geradas parcelas;
entrada importadas sejam geradas as observações conforme opção selecionada no campo
ao lado;
para que nas notas de entrada importadas sejam geradas as informações complementares
NCM;
3.23.1.3.2.1.Guia Opções
491
• Ignorar impostos não definidos no acumulador, para que o sistema importe

somente os impostos que estão definidos no acumulador, ou seja, irá desconsiderar os
impostos que estão na NF-e, mas não estão definidos no acumulador;
• Considerar o percentual de base de cálculo e alíquota do ICMS do cadastro
do acumulador sobre o valor, para que o percentual da base de cálculo e alíquota do
ICMS do cadastro do acumulador seja considerado sobre o valor da Base de cálculo ou
dos Produtos, conforme opção selecionada no campo ao lado;
A opção Beneficiário de crédito fiscal presumido conforme Art. 24 RICMS

somente ficará habilitada para empresas situadas no Estado da Amazonas-AM.
• Beneficiário de crédito fiscal presumido conforme Art. 24 RICMS, para que na

importação das notas do portal NFe, seja importado o valor do ICMS as empresas que
são beneficiária de crédito presumido;
• Considerar as definições do imposto IPI do cadastro do acumulador, para
que sejam consideradas as definições do imposto IPI configuradas no cadastro do
acumulador;
• Importar o valor do crédito do ICMS nos termos do Art. 23 da Lei
Complementar 123/2006(Simples Nacional), para que nas notas de entrada
importadas, sejam importados os valores do crédito de ICMS nos termos do artigo 23 da
Lei Complementar 123/2006 (Simples Nacional);
acumulador;
A opção Incluir o imposto IPI nas notas que não possuem IPI e o imposto
estiver informado no acumulador, somente ficará habilitado quando nos
parâmetros possuir o imposto IPI informado.
• Incluir o imposto IPI nas notas que não possuem IPI e o imposto estiver
informado no acumulador, para que seja gerado o imposto IPI nas notas que não
possui IPI informado, e possuir o imposto informado na guia Impostos do acumulador;
O campo Determinar os dados de PIS/COFINS conforme o CFOP somente

ficará habilitado se em alguma vigência dos parâmetros estiver selecionada a opção
492
Calcular PIS e COFINS conforme a escrituração digital - EFD

Contribuições.

determinar os dados de PIS e COFINS em relação aos CFOPs selecionados;
A opção Informar valor do ressarcimento de ICMS ST conforme Art. 47, §

3º Anexo VIII do RCTE no momento da importação somente ficará habilitada
para empresa com UF GO.
• Informar valor do ressarcimento de ICMS ST conforme Art. 47, § 3º Anexo

VIII do RCTE no momento da importação, para que seja informando o valor do
ressarcimento de ICMS ST no momento da importação da NF-e;
• Deduzir o valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS nas notas de
devolução, para que seja deduzido o valor do ICMS da base de cálculo do PIS e
COFINS nas notas de devolução.
que o fundo de combate a pobreza seja somado ao valor do SUBTRI na nota;
A opção Adicionar o valor do Fundo de Combate a Pobreza ao valor do

ICMS somente ficará habilitada para o estado do Rio de Janeiro - RJ.
• Adicionar o valor do Fundo de Combate a Pobreza ao valor do ICMS, para

que o fundo de combate a pobreza seja somado ao valor do ICMS na nota.
3.23.1.3.2.2.Guia Geral
493

acumulador:
acumulador;
3.23.1.3.2.3.Guia Diferença de valores
494
3.23.1.3.2.3.1 Guia ICMS

botão:
de cálculo ICMS.
A coluna Detalhamento de outros valores somente estará disponível para

empresas situadas no estado de Minas Gerais(MG).
4. Na coluna Detalhamento de outros valores, selecione a opção correspondente ao

detalhamento de outros valores.
495
6. Selecione o quadro Definir exceção, para definir em qual linha do ICMS da nota que será
gerado a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo, no campo:
• Não considerar as definições para os valores de IPI e SUBTRI da linha do
ICMS, para definir que na linha do ICMS da nota não seja considerado as definições para
os valores de IPI e SUBTRI.
8. Clique no botão Gravar para salvar a configuração da importação da NFe.
3.23.1.3.2.3.2. Guia IPI
de cálculo IPI.
496
5. No quadro Definir exceção, selecione as opções para definir a diferença entre o valor
3.23.1.3.2.4.Guia Dados de PIS/COFINS
A guia Dados de PIS/COFINS somente estará habilitada quando na guia

Entradas, subguia Impostos, subguia Opções estiver selecionada a opção
Determinar os dados de PIS/COFINS conforme o CFOP.
497


• Clique no botão Incluir, para incluir os CFOPs vinculados aos CFOPs de entrada;
NF-e Arquivo XML.
de PIS/COFINS Entradas. Através dessa janela, serão relacionados os CSTs .
498
• No quadro Dados de PIS/COFINS, no campo:

• Vínculo do crédito, selecione vínculo do crédito;
• Base do crédito, selecione a base do crédito;
A opção Aproveitar crédito proporcional somente nas receitas não

cumulativas, somente estará habilitada quando nos parâmetros estiverem definidos
• Selecione a opção Aproveitar crédito proporcional somente nas receitas não

cumulativas, para informar que o crédito a ser calculado está sujeito a incidência não-
O quadro Crédito por alíquota diferenciada, somente estará habilitado quando no

campo Vínculo do crédito, for selecionada uma das opções 02-Credito vinculado
à alíquota Diferenciada, 05-Crédito vinculado a aquisição de embalagem,
06-Crédito presumido agroindústria ou 08-Crédito de importação.
• Selecione o quadro Crédito por alíquota diferenciada, e no campo:

499


embalagem.
• Selecione o quadro Crédito por unidade de medida, e selecione a opção:


500

exceção de PIS e COFINS nas entradas.
3.23.1.3.2.5.Guia CST/CSOSN
3.23.1.3.2.5.1. Guia ICMS
1. Clique no botão Incluir, para incluir os CST/CSOSN que serão vinculados a nota
importada.
2. Na coluna CST/CSOSN, informe o CST/CSOSN que será informado na nota fiscal
501
de entrada conforme os CSTs de saída relacionados.

3. Na coluna Descrição, será informada a descrição do CST/CSOSN de entrada informado.
4. Na coluna CST/CSOSN da nota, informe o CST/CSOSN que será utilizado na nota
fiscal de entrada conforme os CSTs de saída relacionados.


Definição.
9. Na coluna Origem mercadoria selecionada, será informada as origens selecionadas

10. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de Origem
da Mercadoria. Através dessa janela, deverão ser informadas as origens, que determinarão
as mercadorias a serem importadas;

serem importadas;
502
• Clique no botão Gravar, para salvar as origens informados;

• Clique no botão Fechar, para fechar a janela Inclusão de Origem da Mercadoria.
8. Na coluna CFOPs, serão demonstrados os códigos dos CFOPs informados através da
coluna Definição.
Através dessa janela, serão relacionados os códigos dos CFOPs que determinarão o
CST/CSON que serão informados na nota de entrada.

• Clique no botão Incluir, para incluir os CFOPs vinculados aos CFOPs de entradas;
11. Selecione o quadro Definir exceções, para definir o CST/CSOSN que será utilizado na
nota que não entrar em nenhum relacionamento de CST/CSOSN. Selecione a opção:
• Gerar CST/CSOSN informado na nota, para gerar nas notas de entradas os
CSTs/CSOSNs que estiverem informados nas notas;
• Gerar CST/CSOSN informado no produto, para gerar nas notas de entradas os
CSTs/CSOSNs que estiverem informados nos produtos;
• Converter o CST/CSOSN informado na nota de forma automática, para
503
converter os CSTs/CSOSNs de forma automática nas notas de entrada;

• Definir CST, para gerar nas notas de entradas um CST definido manualmente no
campo ao lado.
3.23.1.3.2.5.2. Guia IPI
1. Selecione o quadro Determinar o relacionamento de CST, para que seja possível realizar
o relacionamento dos CST do IPI.
2. Clique no botão Incluir, para incluir os CST que serão vinculados a nota importada.
3. Na coluna CST, informe o CST que será informado na nota fiscal de entrada conforme os
CSTs de saída relacionados.
4. Na coluna CST da nota, informe o CST que será utilizado na nota fiscal de entrada
conforme os CSTs de saída relacionados.
• Todos, para que seja importados todos os CFOPs das notas de entradas;
• Selecionar, para que seja importados apenas os CFOPs informados na coluna
504
Definição.
6. Na coluna CFOPs selecionados, será demonstrado os códigos dos CFOPs detalhados


Através dessa janela, deverão ser informados os CFOPs, que determinará o acumulador na
nota fiscal.

informado;
• Clique no botão Fechar, para retornar a janela Configuração Importação de NF-e do
Portal.
8. Selecione o quadro Definir exceções, para definir o CST que será utilizado na nota que
não entrar em nenhum relacionamento de CST. No campo:
• CST, selecione o CST que será utilizado na nota que não possuir nenhum
relacionamento.
505
entrada conforme os CFOPs de saída relacionados.
3. Na coluna Descrição, será informada a descrição do CFOP de entrada informado.
4. Na coluna CFOPs saídas, serão demonstrados os códigos dos CFOPs de saída informados
Através dessa janela, serão relacionados os códigos dos CFOPs de saída que determinarão
o código de CFOP que será informada na nota fiscal de entrada.
506

entradas;
Definição.

nota fiscal.
507
• Clique no botão Incluir, para incluir os CFOPs de entradas vinculados ao acumulador;

• Clique no botão Fechar, para retornar a janela Configuração Importação NFe do
Portal.
anteriormente.
Nessa guia, deverá ser efetuado um relacionamento dos acumuladores com os CFOPs
de entrada.
508
1. Clique no botão Incluir, para incluir os acumuladores vinculados aos CFOPs.

2. Na coluna Acumulador, informe o código do acumulador que será vinculado a nota
fiscal de entrada conforme o CFOP definido.
4. Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição do acumulador informado.
5. Na coluna Versão, selecionar a versão correspondente;

6. Na coluna Operação, selecione a operação da nota fiscal de entrada;
A coluna Forma de pagamento somente ficará habilitada quando na coluna Versão

for selecionado a opção 4.0.
7. Na coluna Forma de pagamento, selecionar a forma de pagamento correspondente;

509
8. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela de inclusão de forma

9. Na coluna CFOPs, será demonstrado os códigos dos CFOPs informados na coluna
Definição.
Através dessa janela, serão relacionados os códigos dos CFOPs de entrada que determinarão
o código acumulador que será informada na nota fiscal de entrada.

510
nota fiscal.
informado;
Portal.
14. Na coluna Fornecedor, selecione a opção:
• Todos, para que sejam importados todos os fornecedores das notas de entradas;
• Selecionar, para que sejam importados apenas os fornecedores informados na coluna
Definição.
15. Na coluna Fornecedores selecionados, serão demonstrados os códigos dos fornecedores
A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna Fornecedor estiver


Fornecedores. Nessa janela, deverão ser informados os fornecedores, que determinarão o
511
acumulador da nota fiscal.
• Clique no botão Incluir, para incluir os fornecedores que serão vinculados ao acumulador
informado;
• Clique no botão Gravar, para salvar os fornecedores informados;
• Clique no botão Excluir, caso queira excluir algum fornecedor informado;
• Clique no botão Fechar, para retornar a janela Configuração de Importação de NF-
do Portal.


• Todos, para que sejam importados todos os produtos das notas de entradas;
Definição.

512
fiscal.
informado;
Portal.


• Todos, para que sejam importados todos os NCMs das notas de entradas;

nota fiscal;
513
informado;
informado o código do acumulador, porém todos os CFOPs, CSTs, fornecedores e Produtos
da linha anterior ficarão relacionados.
25. Selecione o quadro Definir exceção, e informe no campo:
• Acumulador, o código do acumulador que será utilizado na nota que não entrar em
nenhum relacionamento de acumulador realizado acima.

movimento de produtos seja importado diretamente do site do portal NFe.
514

já existe produtos cadastrados com o mesmo código constante na NFe, caso não exista
o código correspondente o sistema efetuará a opção definida no campo Quando o
515

no sistema já existe produtos cadastrados com o mesmo código de barra constante na
NFe, caso não exista produtos com o código de barras correspondente, o sistema
cadastrado;
cadastro de produto. Se o mesmo não estiver relacionado, na importação da nota fiscal
será disponibilizada a guia Relacionamento de produtos para que os produtos sejam
relacionados manualmente no momento da importação da nota do portal NFe. O
produto relacionado no momento da importação será gravado na tabela de
relacionamento do cadastro de produtos;
• Sempre abrir a tabela de relacionamento, para que sempre seja aberta a tabela
de relacionamento de produtos quando o produto importado não estiver cadastrado.
516

segmento.




complemento padrão para o ICMS;



517

3. Para os campos Em seu poder, Em poder de terceiros e De terceiros em seu
poder;
3.23.1.3.5.2. Movimentação Física
518
A guia Movimentação Física somente ficará habilitada quando o quadro

Importar movimentação de produtos estiver selecionado.

Definição;


os produtos que não possuem movimentação física.
física;
• Clique no botão Fechar, para retornar a janela Configuração Importação NF –
e;
519
tipo do item;
produto;
coluna Definição;
tipo do item;
520

NFe do Portal.

521
1- No quadro CFOP’s que terão movimentação com produto genérico:

2 - Clique no botão Incluir, para definir o relacionamento entre o CFOPs recebidos através da
3- Na coluna CFOP, informe o código CFOP que será considerado para o lançamento do
produto genérico.
4 - Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição do CFOP selecionado;
5 - Na coluna Produto, informe o produto genérico.
6 - Na coluna Descrição, será gerada a descrição do produto informado..
7 - Clique no botão Excluir, para excluir uma linha informada indevidamente.
8 - Clique no botão Gravar, para salvar a configuração de importação da NFe.
9 - Clique no botão Replicar..., para selecionar as configurações que serão replicadas. Ao clicar
no botão Replicar... será aberta a janela Configuração de importação de NF-e do Portal
– Replicar, conforme figura abaixo:
522
• No quadro Replicar configuração de importação de NF-e Portal, selecione a opção:

• Para configuração de importação de NF-e Arquivo XML, para replicar a
configuração de importação NF-e Portal para NF-e Arquivo XML;
• Para configuração de importação de NF-e do Portal de outras empresas,
para replicar a configuração de importação para NF-e do Portal de outras empresas.
A opção Para configuração de importação de NF-e do Sefaz RS somente

estará disponível para empresas do estado RS.
• Para configuração de importação de NF-e do Sefaz RS, para replicar a

configuração de importação NF-e portal para NF-e do SEFAZ RS.
A opção Para configuração de importação de NF-e do Sefaz SC somente

estará disponível para empresas do estado SC.
• Para configuração de importação de NF-e do Sefaz SC, para replicar a

configuração de importação NF-e portal para NF-e do SEFAZ SC.
A opção Para configuração de importação de NF-e do Sefaz MT somente
523
estará disponível para empresas do estado MT.
• Para configuração de importação de NF-e do Sefaz MT, para replicar a

configuração de importação NF-e portal para NF-e do SEFAZ MT.
O botão Replicar somente ficará habilitado quando estiver selecionada a opção

Para configuração de importação de NF-e Arquivo XML e/ou Para
configuração de importação de NF-e do Portal de outras empresas.
• Clique no botão Replicar para replicar a configuração de importação da empresa ativa

para outras empresas. Caso a(s) empresa(s) destino não tenha(m) acumulador(es)
cadastrado(s) o sistema irá emitir a seguinte mensagem:
10 - Clique no botão Fechar para fechar a janela Configuração de Importação de NF-e do

Portal.
11 - Clique no botão Soluções, para acessar a Central de Soluções no Domínio Atendimento.
3.23.2. NF-e Arquivo XML
Através desta opção você irá realizar a importação de arquivo NF-e no formato XML,
contendo os dados das notas fiscais de entradas ou saídas.
524
Para realizar a configuração de importação, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivos, submenu Configuração de Importação, opção NF-e

Arquivo XML, para abrir a janela Configuração de Importação de NF-e Arquivo XML,
1. No quadro Cadastros, selecione a opção:

registros de cadastros contidos no arquivo que já estão lançados no sistema;
registros de notas contidas no arquivo que já estão lançadas no sistema;
registros de notas que não estão lançadas no sistema.
525

notas segmentadas.
inscrição federal;
contas contábeis para os clientes e fornecedores importados, caso contrário, Não;
O campo Criar conta contábil para somente ficará habilitado quando no

• Criar conta contábil para, selecione a opção:

• Todas as inscrições, para criar conta contábil para as inscrições CPF e CNPJ;
• Inscrição CPF, para criar conta contábil apenas para CPF;
• Inscrição CNPJ, para criar conta contábil apenas para CNPJ.
O campo Com mesmo grupo do CNPJ somente estará habilitado quando a opção
Sim estiver selecionada no campo Criar conta contábil.

• Criar nova conta, para que seja criada uma nova conta contábil a cada cadastro de
cliente e fornecedor importados.;
• Usar mesma conta, para que a cada novo cliente e fornecedor importado que
possuir os 8 (oito) primeiros caracteres do CNPJ iguais ao de um cliente ou fornecedor
já cadastrado, seja utilizada a mesma conta contábil;
• Data de cadastro, selecione a opção:
526
• Primeiro dia do período atual, para que no campo Data cadastro do cadastro dos
clientes e fornecedores seja informada a data com o primeiro dia do período atual da
empresa;
• Início efetivo das atividades da empresa, para que no campo Data cadastro do
cadastro dos clientes e fornecedores seja informada a data do início efetivo das
atividades da empresa;
• Com todas minúsculas, para que quando efetuado o cadastro de clientes e
fornecedores através do arquivo XML, as letras sejam geradas em formato minúscula;
• Com todas maiúscula, para que quando efetuado o cadastro de clientes e
fornecedores através do arquivo XML, as letras sejam geradas em formato maiúscula;
• Conforme arquivo, para que quando efetuado o cadastro de cliente e fornecedores
através do arquivo XML, as letras sejam geradas conforme o arquivo;
• O campo Criar conta contábil fornecedor, somente estará habilitado quando no

O campo Criar conta contábil cliente, somente estará habilitado quando no

Não.
• Selecione a opção Não gerar intervalo no código sequencial, para que quando
efetuado o cadastro de clientes e fornecedores através do arquivo XML, não seja gerado
o intervalo no código sequencial no momento em que for gravado a importação;
527
Os campos Código do PIS e Código do COFINS somente estarão habilitados caso

em alguma vigência dos parâmetros da empresa tenha definido os impostos 4, 5, 17 e
19. Caso contrário será setado automaticamente o imposto definido nos parâmetros.
códigos 4 e 17;
6. No quadro Modelo documento, no campo:
O campo Espécie somente estará habilitado quando não houver espécie vinculada ao
modelo 55 ou houver mais de uma espécie vinculada ao modelo 55. Caso contrário
será setado automaticamente a espécie vinculada ao modelo 55.
• Espécie NF-e, será demonstrada a espécie que será utilizada para gravar as notas de
entradas e saídas importadas;
• Espécie NF-e Avulsa, será demonstrada a espécie avulsa que será utilizada para
gravar as notas de entradas e saídas importadas.
O quadro Gerar os valores para o cálculo do INSS Receita Bruta somente estará
habilitado quando o imposto 103 - INSS Receita Bruta estiver informado nos
Parâmetros da Empresa.
A opção Conforme cadastro de Produtos somente estará habilitada quando nos

• Conforme cadastro de Produtos, para que no cálculo do INSS Receita Bruta, os

• Conforme cadastro de Acumuladores, para que no cálculo do INSS Receita Bruta,
528

• Importar parcelas, para que as parcelas das notas de saída sejam importadas;
A opção Gerar pagamentos para parcelas com data de vencimento igual a

data da nota, somente ficará habilitada quando a opção Importar parcelas estiver
selecionada.
• Gerar pagamentos para parcelas com data de vencimento igual a data da

nota, para que as notas de saída importadas que tenham parcelas, e com data de
vencimento igual a data de emissão da nota, sejam lançadas automaticamente como
parcelas baixadas;
• Gerar parcela com pagamento para notas sem parcelas, para que seja gerada
uma parcela com situação baixada para as notas de saída importadas, que não possuam
parcelas;
• Informar a data de saída no momento da importação, para que na janela Resumo
529
importação;
• Informar nota de entrada devolvida no momento da importação, para que na
janela Resumo dos dados, seja possível informar a nota de entrada devolvida no momento
da importação;
importação;
• Importar nota de entrada em outra empresa, para que na importação da nota de

saída, habilite automaticamente o lançamento de uma nota de entrada na empresa que está
sendo realizada a importação;
• Gravar as notas importadas na ordem do número do documento e sem
intervalo no código sequencial, para que as notas importadas sejam gravadas em
ordem crescente do número do documento e sem intervalo no código sequencial;
• Gerar no local de saída dos dados do frete os dados da empresa, para que
nas notas importadas, no quadro Local Saída da janela Dados do Frete sejam gerados
os dados da empresa;
• Gerar no local de recebimento dos dados do frete os dados do cliente, para
que nas notas importadas, no quadro Local Recebimento da janela Dados do Frete
sejam gerados os dados do cliente;
• Importar somente notas que possuem o protocolo de autorização de uso
da NF-e, para que sejam importadas somente as notas que possuem o protocolo de
autorização de uso da NF-e;
saída importadas sejam geradas as observações conforme opção selecionada no campo ao
lado;
530
NCM.

531

acumulador;

informado na nota as seguintes alíquotas de ICMS somente ficará habilitada

nota as seguintes alíquotas de ICMS, para que seja calculado o Ampara/RS
somente para produtos que possuem informado na nota as alíquotas de ICMS conforme
informado no botão Reticências;
que seja adicionado o valor do fundo de combate a pobreza ao valor de SUBTRI.
3.23.2.2.2.2. Guia Geral
532

acumulador:
acumulador;
3.23.2.2.2.3.1. Guia ICMS
533

botão:
de cálculo ICMS.


534

opção correspondente ao campo que será lançado o valor do IPI.
3.23.2.2.2.3.2. Guia IPI
de cálculo IPI.
5. No quadro Definir exceção, selecione a opção para definir a diferença entre o valor
535

A guia Dados de PIS/COFINS somente estará habilitada quando na guia Saídas,

subguia Impostos subguia Opções estiver selecionada a opção Determinar os
dados de PIS/COFINS conforme o CFOP.

536

• Clique no botão Incluir, para incluir os CFOPs vinculados as saídas;
NF-e Arquivo XML.
de PIS/COFINS Saídas. Através dessa janela, serão relacionados os CSTs .

537
• Natureza da receita, selecione a natureza da receita;

• Código de recolhimento PIS, informe o código de recolhimento do PIS;

• Código de recolhimento COFINS, informe o código de recolhimento do COFINS.
• No quadro Débito por alíquota diferenciada, selecione o campo:

538
• Selecione o quadro Débito por unidade de medida, e selecione a opção:


• Selecione o quadro Definir exceção, para habilitar as opções:
539
2. Na coluna CFOP saída, informe o CFOP que será informado na nota fiscal de saída
conforme os CFOPs de saída relacionados.
4. Na coluna CFOPs entradas, serão demonstrados os códigos dos CFOPs de entrada
540

entrada;
e Arquivo XML.
Definição.

nota fiscal.
541

e Arquivo XML.
anteriormente.
Nessa guia será realizado um relacionamento da operação, CFOP, CST ICMS, CST PIS
e Produtos ou NCM para definir qual acumulador será utilizado nas notas de saída importadas.
542
fiscais de saída.
2. Na coluna Acumulador, informe o código do acumulador que deverá ser vinculado
a nota conforme o CFOP e operação informada.
4. Na coluna Versão, selecionar a versão correspondente;

5. Na coluna Operação, selecione a operação da nota fiscal de saída;
A coluna Forma de pagamento somente ficará habilitada quando na coluna

Versão for selecionado a opção 4.0.
6. Na coluna Forma de pagamento, selecionar a forma de pagamento correspondente;

543

8. Na coluna CFOPs, será demonstrado os códigos dos CFOPs detalhados através da coluna
Definição.
nota fiscal.

informado;
• Clique no botão Fechar, para retornar a janela Configuração Importação – NF-e
Arquivo XML.
10. Na coluna CST ICMS, selecione a opção:
• Todos, para que sejam importados todos os CSTs das notas de saídas;
• Selecionar, para que sejam importados apenas os CSTs informados na coluna
Definição.
544
A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna CST ICMS estiver
nota fiscal.
informado;
e Arquivo XML.
13. Na coluna CST PIS, selecione a opção:
Definição.
A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna CST PIS estiver
545
nota fiscal.
informado;
Arquivo XML.

16 - Na coluna Origem, selecione a opção:

Definição.
17 - Na coluna Origens selecionadas, serão demonstradas as origens selecionadas na coluna
Definição;

546
18 - Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de Origens.

Através dessa janela, deverão ser informadas as origens, que determinarão as mercadorias
a serem importadas;

serem importadas;
• Clique no botão Gravar, para salvar as origens informadas;
• Clique no botão Fechar, para fechar a janela Inclusão de Origens.

20 - Na coluna Produto, selecione a opção:

Definição.
21 - Na coluna Produtos selecionados, serão demonstrados os códigos dos produtos

22 - Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de Produtos.
547
fiscal.
informado;
Arquivo XML.

23 - Na coluna NCM, selecione a opção:

24 - Na coluna NCMs selecionados, será informado o código dos NCMs selecionados

25 - Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de NCMs.

Através dessa janela, deverão ser informados os NCMs, que determinarão o acumulador da nota
fiscal;
548
informado;
26 - Na coluna Cliente, selecione a opção:
• Todos, para que sejam importados todos os clientes das notas de saídas;
• Selecionar, para que sejam importados apenas os clientes informados na coluna
Definição.
27 - Na coluna Clientes selecionados, serão demonstrados os códigos dos clientes detalhados
na coluna Definição.
A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna Cliente

28 - Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de Clientes.

Nessa janela, deverão ser informados os clientes, que determinarão o acumulador da nota fiscal.
549
• Clique no botão Incluir, para incluir os clientes que serão vinculados ao acumulador
informado;
• Clique no botão Gravar, para salvar os clientes informados;
• Clique no botão Excluir, caso queira excluir algum cliente informado;
Arquivo XML.
29 - Clique no botão Excluir, caso queira excluir alguma definição de acumulador informado.
30 - Clique no botão Duplicar, para duplicar a linha selecionada. Na linha duplicada não será
informado o código do acumulador, porém todos os CFOPs, CSTs e produtos da linha anterior
ficarão relacionados.
31 - Selecione o quadro Definir exceção, e no campo:
550

movimentação de produtos das notas fiscais eletrônicas.
já existe produtos cadastrados com o mesmo código constante no arquivo XML, caso
não exista o código correspondente o sistema efetuará a opção definida no campo
Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado;
cadastrados com o mesmo código NCM constante no arquivo XML, caso não exista o
código NCM correspondente, o sistema efetuará a opção definida no campo Quando
o produto a ser importado não estiver cadastrado;
produtos cadastrados com a mesma descrição constante no arquivo XML, caso não
exista produtos com a descrição correspondente, o sistema efetuará a opção definida
551

no sistema já existe produtos cadastrados com o mesmo código de barra constante no
arquivo XML, caso não exista produtos com o código de barras correspondente, o
sistema efetuará a opção definida no campo Quando o produto a ser importado
não estiver cadastrado;
• Nenhum, no momento da importação o sistema não fará vinculação para verificar se
o produto já está cadastrado no sistema, partindo para a opção definida no campo
automaticamente no sistema. O código do produto será conforme código no arquivo
XML, caso esse já exista, será cadastrado com o código subsequente ao último código
informado;
importação da nota do arquivo XML. O produto relacionado no momento da

segmento.

552
O sistema terá o seguinte comportamento na importação dos produtos: Primeiramente

irá buscar o relacionamento do produto no arquivo XML com o produto cadastrado
no sistema, conforme a opção selecionada no campo Campo a ser considerado
para verificar a existência do produto. E quando o sistema não encontrar o
relacionamento conforme a opção anterior o sistema irá efetuar o procedimento
conforme a opção informada no campo Quando o produto a ser importado não
estiver cadastrado.
• No campo Complemento padrão do ICMS CAT 17/99, defina um complemento

padrão para o ICMS;




poder;
553
3.23.2.2.5.2. Guia Movimentação Física


554
Definição;


física;
NF -e Arquivo XML;
555
tipo do item;
produto;
coluna Definição;
tipo do item;
556

NF-e Arquivo XML.

557

produto genérico.
3.23.2.2.6. Guia Cancelamento
558
1. Selecione a opção Excluir movimentação de produtos, para que seja excluido os

produtos informados na guia Estoque da nota de Saída.
2. Selecione a opção Excluir parcelas, para que seja excluido as parcelas informados na
guia Parcelas da nota de Saída, se existir pagamento para alguma parcela, a mesma não
será excluída.
A opção Excluir lançamentos contábeis somente estará habilitada quando na

guia Contabilidade dos Parâmetros da empresa estiver selecionada a opção Gera
3. Selecione a opção Excluir lançamentos contábeis, para que seja excluido os

lançamentos contábeis da guia Contabilidade das notas e os lançamentos contábeis do
modulo Domínio Contabilidade.
3.23.2.2.7. Guia Documentos referenciados
559
3.23.2.2.7.1. Guia Notas fiscais
1. No quadro Configurações da nota referenciada, no campo:

• Tipo de operação, selecione o tipo de operação correspondente;
• Tipo do emitente, selecione o tipo do emitente correspondente;
• Data a ser considerada, selecione a opção correspondente a data a ser considerada.
3.23.2.2.7.2. Guia Cupons fiscais
560

4. Na coluna Máquina ECF, informe o código da máquina ECF que deverá ser vinculada
a nota.
informada.
8. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão do Número de
Ordem Sequencial do ECF, conforme imagem:
561
• Clique no botão Incluir, para incluir os números de ordem do cupom fiscal referenciado;
• Clique no botão Excluir, caso queira excluir algum número informado;
• Clique no botão Fechar, para retornar a janela Informação da máquina ECF;
3.23.2.2.8. Guia Inutilizada
562
1. No quadro Documentos inutilizados, no campo:

• CFPO, selecione o CFOP que será inutilizado;
• Acumulador, selecione o acumulador que será inutilizado;
• Cliente, selecione o cliente que será inutilizado.
A guia PROTEGE somente estará habilitada para empresas situadas no estado de

Goiás(GO) e com o imposto 60 – PROTEGE informado nos parâmetros.
563

Fiscal;
Definição.

564


• Clique no botão Incluir, para incluir os CFOPs que serão utilizados;
Definição.


fiscais;
565
imposto;
566

Fiscal;
Definição.

567

• Todos, para que sejam importados todos os NCM das notas de saídas;
6. Na coluna NCM selecionados, será informado o código dos NCM selecionados


568
imposto;
569

Fiscal;
Definição.

570


imposto;
571

• Importar parcelas, para que as parcelas das notas de entrada sejam importadas;
• Informar a data de entrada no momento da importação para que na janela
• Informar nota de saída devolvida no momento da importação, para que na
janela Resumo dos dados, seja possível informar a nota de saída devolvida no momento
da importação;
• Importar como extemporânea notas com data de entrada dentro do período
fechado, para que as notas com a data de entrada dentro do período fechado sejam
importadas como extemporânea;
importação;
572

• Gerar no local de saída dos dados do frete os dados do fornecedor, para que
sejam gerados os dados do fornecedor no local de onde saiu o frete;
• Gerar no local de recebimento dos dados do frete os dados da empresa,
para que sejam gerados os dados da empresa no local de recebimento do frete.
CPF.
A opção Permitir importar NF-e mesmo que o destinatário da nota não

seja a empresa corrente (Matriz/Filial), somente ficará habilitada para empresas
do estado de São Paulo (SP).
• Permitir importar NF-e mesmo que o destinatário da nota não seja a

empresa corrente (Matriz/Filial), para que seja permitido importar NF-e mesmo que
o destinatário da nota não seja a empresa corrente;
• Importar somente notas que possuem o protocolo de autorização de uso
da NF-e, para que sejam importadas somente as notas que possuem o protocolo de
autorização de uso da NF-e;

Documento emitido com base em Regime Especial ou Normal
Específica somente ficará habilitada se a opção Optante Simples Nacional
estiver selecionada nos parâmetros.

extemporâneo;
tenham um título padrão para serem importadas.
• Informar o tipo do documento de importação, para informar qual é o tipo de
573
documento que será importado;

ao lado;
NCM.

• Ignorar impostos não definidos no acumulador, para que na importação sejam
ignorados os impostos que não estiverem definidos no acumulador;
574

A opção Beneficiário de crédito fiscal presumido conforme Art. 24 RICMS

somente estará habilitada para empresas situadas no Estado da Amazonas-AM
• Beneficiário de crédito fiscal presumido conforme Art. 24 RICMS, para que

nas notas de entradas sejam importados os valores do ICMS para as empresas que são
beneficiária de crédito presumido;
estiver informado no acumulador somente estará habilitada quando a empresa
possuir o imposto IPI definido nos parâmetros.
informado no acumulador, para que seja incluído o imposto IPI nas notas de entrada
que não possuírem o imposto IPI, e esse imposto estiver informado no acumulador
utilizado;
acumulador;
• Importar o valor do crédito do ICMS nos termos do Art. 23 da Lei
Complementar 123/2006(Simples Nacional), para que nas notas de entrada
importadas, sejam importados os valores do crédito de ICMS nos termos do artigo 23 da
Lei Complementar 123/2006 (Simples Nacional);
acumulador;
• Não somar o valor do imposto de importação nos totais da NF-e, para que
não seja somado o valor do imposto de importação nos totais da NF-e.
A opção Informar valor do ressarcimento de ICMS ST conforme Art. 47, §

575
3º Anexo VIII do RCTE no momento da importação somente ficará habilitada

para empresa com UF GO.
• Informar valor do ressarcimento de ICMS ST conforme Art. 47, § 3º Anexo

VIII do RCTE no momento da importação, para que seja informando o valor do
ressarcimento de ICMS ST no momento da importação da NF-e;
que o fundo de combate a pobreza seja somado ao valor do SUBTRI na nota;
A opção Adicionar o valor do Fundo de Combate a Pobreza ao valor do

ICMS somente ficará habilitada para o estado do Rio de Janeiro - RJ.
• Adicionar o valor do Fundo de Combate a Pobreza ao valor do ICMS, para

que o fundo de combate a pobreza seja somado ao valor do ICMS na nota.
3.23.2.3.2.2. Guia Geral
576

acumulador:
acumulador;
3.23.2.3.2.3.1. Guia ICMS

botão:
de cálculo ICMS.
577


6. Selecione o quadro Definir exceções, para definir em qual linha do ICMS da nota que será
3.23.2.3.2.3.2. Guia IPI
578
de cálculo IPI.
A guia Dados de PIS/COFINS somente estará habilitada quando na guia

579
Entradas, subguia Impostos, subguia Opções estiver selecionada a opção

Determinar os dados de PIS/COFINS conforme o CFOP.
No quadro Dados de PIS/COFINS a serem gravados nas notas, clique no botão:

580

• Clique no botão Incluir, para incluir os CFOPs vinculados aos CFOPs de entrada;
NF-e Arquivo XML.
de PIS/COFINS Entradas. Através dessa janela, serão relacionados os CSTs .
3. No quadro Dados de PIS/COFINS Entradas, no campo:

• Vínculo do crédito, selecione vínculo do crédito;
• Base do crédito, selecione a base do crédito;
581
A opção Aproveitar crédito proporcional somente nas receitas não

cumulativas, somente estará habilitada quando nos parâmetros estiverem definidos
• Selecione a opção Aproveitar crédito proporcional somente nas receitas não

cumulativas, para informar que o crédito a ser calculado está sujeito a incidência não-



582

embalagem.




3.23.2.3.2.5. Guia CST/CSOSN
Através da guia CST/CSOSN, o usuário deverá configurar as informações, para

relacionar os CSTs das notas de entrada diretamente da NF - e Arquivo XML.
3.23.2.3.2.5.1. Guia ICMS
583
importada.


Definição.
6. Na coluna Origem mercadoria selecionada, será informada as origens selecionadas na
coluna Definição;
584



serem importadas;
coluna Definição.
585

• Clique no botão Gravar, para salvar os CFOPs informado;
• Clique no botão Fechar, para retornar a janela Configuração de Importação de NF
– e Arquivo XML.
campo ao lado.
3.23.2.3.2.5.2. Guia IPI
586
1. Selecione o quadro Determinar o relacionamento de CST, para que seja possível realizar
o relacionamento dos CST do IPI.
2. Clique no botão Incluir, para incluir os CST que serão vinculados a nota importada.
• Todos, para que seja importados todos os CFOPs das notas de entradas;
• Selecionar, para que seja importados apenas os CFOPs informados na coluna
Definição.
6. Na coluna CFOPs selecionados, será demonstrado os códigos dos CFOPs detalhados

587

nota fiscal.

informado;
Arquivo XML.
8. Selecione o quadro Definir exceções, para definir o CST que será utilizado na nota que
não entrar em nenhum relacionamento de CST. No campo:
• CST, selecione o CST que será utilizado na nota que não possuir nenhum
relacionamento.
588
589

entradas;
Arquivo XML.
Definição.

nota fiscal.
590

• Clique no botão Fechar, para retornar a janela Configuração Importação NF-e
Arquivo XML.
9. Na coluna Exceção por fornecedor, selecione a opção:
• Sim, para que sejam definidas exceções de fornecedores para a importação;
• Não, para que não sejam definidas exceções de fornecedores para a importação.
A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna Exceção por

fornecedor for selecionada a opção Sim.
10. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Definir exceção
fornecedores. Através dessa janela, deverão ser informados os fornecedores, que serão
utilizados como excessão.
591
• Clique no botão Incluir, para definir a exceção de fornecedores;
• Clique no botão Incluir, para incluir os fornecedores;

• Na coluna Fornecedor, informe o fornecedor que será definido como exceção;
• No campo Nome, será demonstrado o nome do fornecedor selecionado.
• Clique no botão Excluir, caso queira excluir um fornecedor informado;
• Clique no botão Fechar, para retornar a janela Configuração Importação NF-e
592
Arquivo XML.
anteriormente.
Nessa guia será realizado um relacionamento da operação, CFOP, CST, Fornecedor e

Produto ou NCM para definir qual acumulador será utilizado nas notas de entrada importadas.
fiscais de entrada.
593

4. Na coluna Versão, selecionar a versão correspondente.

5. Na coluna Operação, selecione a operação da nota fiscal de entrada.
A coluna Forma de pagamento somente ficará habilitada quando na coluna

Versão for selecionado a opção 4.0.
6. Na coluna Forma de pagamento, selecionar a forma de pagamento correspondente.


Definição.
nota fiscal.
594

informado;
Arquivo XML.

nota fiscal.
informado;
595

Arquivo XML.
Definição.


informado;
Arquivo XML.
596


Definição.

fiscal.
informado;
Arquivo XML.
597



nota fiscal;
informado;
informado o código do acumulador, porém todos os CFOPs, CSTs, produtos e fonecedores
598
da linha anterior ficarão relacionados.


599

• Nenhum, no momento da importação o sistema não fará vinculação para verificar se
o produto já está cadastrado no sistema, partindo para a opção definida no campo
XML, caso esse já exista, será cadastrado com o primeiro código numérico disponível;
600

segmento.


estiver cadastrado.





601

poder;

602

Definição;


física;
NF -e Arquivo XML;
603
tipo do item;
produto;
coluna Definição;
tipo do item;
604

NF-e Arquivo XML.

605

produto genérico.
606

produtos informados na guia Estoque da nota de Entrada.
guia Parcelas da nota de Entrada, se existir pagamento para alguma parcela, a mesma não
será excluída.

guia Contabilidade dos Parâmetros da empresa estiver selecionado a opção Gera

módulo Domínio Contabilidade.
4. Clique no botão Gravar, para salvar as informações cadastradas;
5. Clique no botão Fechar, para retornar a janela Configuração de Importação de NF-e
Arquivo XML.
6. Clique no botão Replicar..., para selecionar as configurações que serão replicadas. Ao
clicar no botão Replicar... será aberta a janela Configuração de Importação de NF-e
Arquivo XML – Replicar, conforme figura abaixo:
607
• No quadro Replicar configuração de importação de NF-e arquivo XML, selecione

a opção:
• Para configuração de importação de NF-e do Portal, para replicar a
configuração de importação NF-e XML para NF-e do Portal;
• Para configuração importação de NF-e Arquivo XML de outras empresas,
para replicar a configuração de importação para NF-e XML de outras empresas.
A opção Para configuração de importação de NF-e do Sefaz RS somente

estará disponível para empresas do estado RS.
• Para configuração de importação de NF-e do Sefaz RS, para replicar a

configuração de importação NF-e arquivo XML para NF-e do SEFAZ RS.
A opção Para configuração de importação de NF-e do Sefaz SC somente

estará disponível para empresas do estado SC.
• Para configuração de importação de NF-e do Sefaz SC, para replicar a

configuração de importação NF-e arquivo XML para NF-e do SEFAZ SC.
608
A opção Para configuração de importação de NF-e do Sefaz MT somente

estará disponível para empresas do estado MT.
• Para configuração de importação de NF-e do Sefaz MT, para replicar a

configuração de importação NF-e arquivo XML para NF-e do SEFAZ MT.

Para configuração de importação de NF-e do Portal e/ou Para
configuração de importação de NF-e Arquivo XML de outras empresas.

7. Clique no botão Fechar para fechar a janela Configuração Importação NF-e Arquivo
XML.
3.23.3. Busca - NF-e
Através desta opção você irá realizar a configuração para efetuar a busca de NF-e do
Portal Federal.
609
Esta opção permite a configuração com certificado A1. A configuração com

certificado do tipo A3, deve ser feita na guia Download do XML com Certificado A3
do Utilitário Busca NF-e.
1. Clique no menu Arquivos, submenu Configuração de Importação, opção Busca -

NF-e, para abrir a janela Configuração de Importação Busca - NF-e, conforme a figura
a seguir:
A opção Busca NF-e somente será possível configurar quando no Domínio

Atendimento a opção Ativação de serviço estiver configurada para realizar a
importação.
1. No campo Busca, informe uma descrição que deseja buscar.

2. Clique no botão Listar, para que sejam listadas as empresas.
3. No campo Código de Identificação, será demonstrado o código de identificação conforme
gravado na tela do Busca – NF-e.
4. No quadro abaixo é demonstrada as empresas para configurar a busca de NF-e.
5. Selecione a coluna Importar, para informar que a empresa realiza a busca de NF-e.
610
6. Na coluna Empresa, é demonstrado o código das empresas.

7. Na coluna Nome, é demonstrado o nome das empresas.
A coluna Download do XML somente ficará habilitada quando a coluna Importar da

empresa em questão estiver selecionada.
8. Na coluna Download do XML, selecione a opção:

• No Escritório, para que o download do XML seja realizado no escritório;
• No Cliente do Escritório, para que o download do XML seja realizado no cliente do
escritório.
A coluna Configuração somente ficará habilitada quando na coluna Download do

XML estiver selecionada a opção No Escritório.
9. Na coluna Configuração, clique no botão , para abrir a janela Importar Notas

– Busca – NF-e, conforme a seguir:
10. Selecione o quadro Importar notas de entrada do portal via certificado digital, serão
listados todos os certificados instalados no sistema.
11. Nas opções disponíveis dentro do quadro, no campo:
• Certificado Digital, selecione o arquivo do certificado digital correspondente;
• Emtitido para, será demonstrado para que foi emitido o certificado;
611
• Emitido por, será demonstrado quem foi que emitiu o certificado digital;
• Validade, será demonstrada a validade do certificado.
12. Selecione o quadro Importar notas de saída do portal via certificado digital, serão
listados todos os certificados instalados no sistema.
13. Nas opções disponíveis dentro do quadro, no campo:
• Certificado Digital, selecione o arquivo do certificado digital correspodente;
• Emtitido para, será demonstrado para que foi emitido o certificado;
• Emitido por, será demonstrado quem foi que emitiu o certificado digital;
• Validade, será demonstrada a validade do certificado;
• Titular do certificado, selecione a opção correspodente do titular do certificado.
14. No subquadro Opções, selecione a opção:
As opções Enviar as notas de entradas para o Box-e a partir de e Enviar as

notas de saídas para o Box-e a partir de somente ficarão habilitadas se a
empresa estiver configurada para utilizar o BOX-e. Quando selecionado estas opções,
todas as notas que forem baixadas do portal federal serão disponibilizadas
automaticamente no Box-e utilizando as mesmas funcionalidades do Envia Box-e.
• Enviar as notas de entradas para o Box-e a partir de, para que as notas de
entradas sejam enviadas para o BOX-e, informando no campo ao lado a partir de qual
competência será realizado o envio;
• Enviar as notas de saídas para o Box-e a partir de, para que as notas de entradas
sejam enviadas para o BOX-e, informando no campo ao lado a partir de qual
competência será realizado o envio.
16. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Importar Notas de Entrada - Busca - NF-
e.
17. Clique no botão Gravar, para salvar as informações cadastradas na janela Configuração
de Importação Busca - NF-e.
3.23.4. NFC-e Arquivo XML
Através desta opção você irá realizar a importação de arquivo NFC-e no formato XML,
contendo os dados das notas fiscais eletrônica para consumidor final.
612
1. Clique no menu Arquivos, submenu Configuração de Importação, opção NFC-e

Arquivo XML, para abrir a janela Configuração de Importação de NFC-e Arquivo
XML, conforme a figura a seguir:

613
O campo Espécie NFC-e somente estará habilitado quando não houver espécie
vinculada ao modelo 65 ou houver mais de uma espécie vinculada ao modelo 65.
Caso contrário será setado automaticamente a espécie vinculada ao modelo 65.
• Espécie NFC-e, será demonstrada a espécie que será utilizada para gravar as notas de
entradas e saídas importadas.
4. No quadro Definir Acumulador, selecione a opção:
• Conforme operação, para definir o acumulador conforme operação;
• Conforme forma de pagamento, para definir o acumulador conforme forma de
pagamento.
empresa;
fornecedores através do arquivo XML, as letras sejam geradas em formato minúscula;
fornecedores através do arquivo XML, as letras sejam geradas em formato maiúscula;
através do arquivo XML, as letras sejam geradas conforme o arquivo;
614


cliente e fornecedor importados;

O campo Criar conta contábil cliente, somente estará habilitada quando no

Não.
efetuado o cadastro de clientes e fornecedores através do arquivo XML, não seja gerado
o intervalo no código sequencial no momento em que for gravado a importação;
615




data da nota, somente ficará habilitada quando a opção Importar parcelas estiver
616
selecionada.

parcelas baixadas;
uma parcela com situação baixada para as notas de saída importadas, que não possuam
parcelas;
• Gerar observação informada no cadastro do acumulador, para que nas notas
de saída importadas seja gerada a observação informada no cadastro do acumulador;
• Informar a data de saída no momento da importação, para que na janela
Resumo dos dados, seja possível informar ou alterar a data de saída da nota no
importação;
NCM;
• No campo Identificar o bico para os lançamentos dos produtos por, selecione a
opção correspondente para que seja identificado o bico para os lançamentos dos produtos;
• No campo Identificar o tanque para os lançamentos dos produtos por, selecione a
opção correspondente para que seja identificado o tanque para os lançamentos dos
produtos.
2. No quadro Cliente padrão, no campo:
• Cliente, informe o cliente padrão a ser utilizado na importação;
• Utilizar cliente padrão, selecione a opção:
617
• Sempre, para que na importação das notas de venda a consumidor, sempre seja utilizado
o cliente padrão informado;
• Quando o arquivo não possuir cliente, para que na importação das notas de saídas
seja utilizado o cliente padrão somente quando no arquivo não possuir.
1 - No quadro Opções, selecione a opção:

do acumulador, para que as definições do imposto ICMS no acumulador, sejam
consideradas para o cálculo da base de cálculo e alíquota da linha do ICMS nas notas
de saídas;
618
informado na nota as seguintes alíquota de ICMS somente ficará habilitada


nota as seguintes alíquota de ICMS, para que seja calculado o Ampara RS
somente para produtos que possuem informado na janela Inclusão de Alíquota para
Cálculo Ampara/RS as alíquotas de ICMS. Clique no botão Retincências e informe
as alíquota a serem consideradas;
A opção Adicionar o valor do fundo de Combate a Pobreza ao valor do ICMS

somente ficará habilitada para o estado do Rio de Janeiro (RJ).
• Adicionar o valor do fundo de Combate a Pobreza ao valor do ICMS, para

que seja adicionado o valor do fundo de combate a pobreza ao valor do ICMS.
3.23.4.2.2.2. Guia Diferença de Valores
619
1 - No quadro Diferença entre o valor contábil e base de cálculo de ICMS, clique no botão
Incluir, para incluir as informações referentes a diferença entre o valor contábil e a base de
cálculo ICMS.
• Na coluna CST, informe o CST que será utilizado na diferença entre o valor contábil e
a base de cálculo ICMS.
• Na coluna Definição, selecione a opção correspondente a diferença entre o valor
contábil e a base de cálculo ICMS.
2 - Clique no botão Excluir, caso queira excluir alguma linha informada.
3 - No quadro Definir exceção, selecione as opções para definir a diferença entre o valor
• Lançar diferença entre valor contábil e base de cálculo ICMS em, selecione
a opção correspondente para lançar a diferença.
Nessa guia será realizado um relacionamento da operação, CFOP e CST para definir
qual acumulador será utilizado nas notas de saída importadas.
620
fiscais de saída.
A coluna Forma de pagamento somente será demonstrada quando no quadro

Definir Acumuladores estiver selecionada a opção Conforme forma de
pagamento.
4. Na coluna Forma de pagamento, selecione a forma de pagamento desejada.

5. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de Forma de
Pagamento. Através dessa janela, deverão ser informadas as Formas de Pagamento, que
determinará o acumulador na nota fiscal.
• Clique no botão Incluir, para incluir as formas de pagamento que serão vinculadas ao
acumulador informado;
• Clique no botão Gravar, para salvar as formas de pagamento informadas;
• Clique no botão Excluir, caso queira excluir alguma forma de pagamento informada;
• Clique no botão Fechar, para retornar a janela Configuração de Importação de NFC-
e Arquivo XML.
A coluna Operação somente será demonstrada quando no quadro Definir

621
Acumuladores estiver selecionada a opção Conforme operação.
6. Na coluna Operação, selecione a operação da nota fiscal de saída.

Definição.
nota fiscal.
informado;
• Clique no botão Fechar, para retornar a janela Configuração de Importação de NFC
– e Arquivo XML.
Definição.
622
nota fiscal.
informado;
e Arquivo XML.
Definição.
A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna CST PIS estiver
623
nota fiscal.
informado;
– e Arquivo XML.


Definição.

624
fiscal.
informado;
– e Arquivo XML.



nota fiscal;
625
informado;
relacionados.
25. Clique no botão Duplicar, para duplicar a linha selecionada. A linha duplicada não terá as
informações do código do acumulador, porém todos os CFOPs e CSTs da linha anterior
• Acumulador, informe o acumulador que será utilizado na nota que não entrar em nenhum
relacionamento de CFOP realizado acima
626

627


estiver cadastrado.

informado;
628
padrão para o ICMS.

poder;
629


Definição;

630

física;
NFC -e Arquivo XML;
631

produtos informados na guia Estoque da nota de Saída.
guia Parcelas da nota de Saída, se existir pagamento para alguma parcela, a mesma não
será excluída.

guia Contabilidade dos Parâmetros da empresa estiver selecionada a opção Gera

3.23.4.2.6. Guia Inutilizada
632
2. No quadro Documentos inutilizados, no campo:

• CFPO, selecione o CFOP que será inutilizado;
• Acumulador, selecione o acumulador que será inutilizado;
• Cliente, selecione o cliente que será inutilizado.
A guia PROTEGE somente estará disponivel para empresas situadas no estado de

Goiás, com o imposto 60 – Protege informado nos parâmetros.
633

Fiscal;
Definição.

634

Definição.


fiscais;
635
636

Fiscal;
Definição.

637


638
639

Fiscal;
Definição.

640
641

consideradas para o cálculo da base de cálculo e alíquota da linha do ICMS nas notas de
entradas;
de entrada importadas seja gerada a observação informada no cadastro do acumulador;
importação;
• Permitir relacionar o mesmo CFOP de saída com mais de um CFOP de
642
entrada, para que seja possível relacionar um CFOP de saída com mais de um CFOP de
entrada;
NCM.
643

entradas;
– e Arquivo XML.
Definição.
644

nota fiscal.

e Arquivo XML.


Definição.

645
fiscal.
informado;
– e Arquivo XML.


• Todos, para que sejam importados todos os NCMs das notas de entradas;

646
nota fiscal;
informado;
relacionados.
anteriormente.
647
Nessa guia será realizado um relacionamento da operação, CFOP e CST para definir
qual acumulador será utilizado nas notas de entrada importadas.
1. Clique no botão Incluir, para incluir as informações correspondente a importação das

notas fiscais de entrada.
A coluna Forma de pagamento somente será demonstrada quando no quadro

Definir Acumuladores estiver selecionada a opção Conforme forma de
pagamento.
4. Na coluna Forma de pagamento, selecione a forma de pagamento desejada.

5. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de Forma de
Pagamento. Através dessa janela, deverão ser informadas as Formas de Pagamento, que
648
• Clique no botão Incluir, para incluir as formas de pagamento que serão vinculadas ao
• Clique no botão Gravar, para salvar as formas de pagamento informadas;
• Clique no botão Excluir, caso queira excluir alguma forma de pagamento informada;
e Arquivo XML.
A coluna Operação somente será demonstrada quando no quadro Definir

Acumuladores estiver selecionada a opção Conforme operação.

Definição.
Através dessa janela, deverão ser informados os CFOPs, que determinará o acumulador
na nota fiscal.
649
informado;
e Arquivo XML.
Definição.
10. Na coluna CSTs selecionados, será demonstrado os códigos dos CSTs detalhados

nota fiscal.
650
informado;
e Arquivo XML.
13. Clique no botão Duplicar, para duplicar a linha selecionada. A linha duplicada não terá
as informações do código do acumulador, porém todos os CFOPs e CSTs da linha anterior
651

652


estiver cadastrado.

XML, caso esse já exista, será cadastrado com o primeiro código numérico disponível;
653

para o estado de SP..


poder;
654


Definição;


655
física;
NFC -e Arquivo XML;

produtos informados na guia Estoque da nota de Entrada.
será excluída.

656

módulo Domínio Contabilidade.
3.23.4.3.6. Guia CST/CSOSN
Através da guia CST/CSOSN, o usuário deverá configurar as informações, para

relacionar os CSTs das notas de entrada diretamente da NFC - e Arquivo XML.
importada.
657

Definição.
coluna Definição;



serem importadas;
coluna Definição.
658

• Clique no botão Gravar, para salvar os CFOPs informado;
– e Arquivo XML.
campo ao lado.
659
3.23.4.3.7. Guia Diferença de valores

botão Incluir, para incluir as informações referentes a diferença entre o valor contábil e a
base de cálculo ICMS. F2


660

7. Clique no botão Gravar para salvar a configuração da importação da NFC-e.
clicar no botão Replicar... será aberta a janela Configuração de Importação de NFC-e
• No quadro Replicar configuração de importação de NFC-e Arquivo XML,

• Para configuração de importação de NF-e em Arquivo XML, para replicar a
configuração de importação NFC-e XML para NF-e Arquivo XML;
• Para configuração de importação de NFC-e em Arquivo XML para outras
empresas, para replicar a configuração de importação para NFC-e Arquivo XML de
outras empresas.
6. Clique no botão Fechar para fechar a janela Configuração de Importação de NFC-e

Arquivo XML.
661
3.23.5. CF-e Arquivo XML
Através desta opção você irá realizar a importação de Cupom Fiscal Eletrônico via
arquivo XML.
1. Clique no menu Arquivos, submenu Configuração de Importação, opção CF-e

Arquivo XML, para abrir a janela Configuração de Importação de NFC-e Arquivo
A importação de Cupom Fiscal Eletrônico (CF-e) somente estará disponível para o

estado de São Paulo (SP) e Ceara (CE).
A importação de Cupom Fiscal Eletrônico (CF-e) somente habilitará quando a opção

Emite cupom fiscal eletrônico estiver selecionada nos parâmetros.

662

registros de cupons contidos no arquivo que já estão lançados no sistema;
registros de cupons que não estão lançados no sistema.
O quadro Gerar os valores para o cálculo do INSS Receita Bruta somente

estará habilitado quando o imposto 103 - INSS Receita Bruta estiver informado nos
A opção Conforme cadastro de Produtos somente estará habilitada

quando nos Parâmetros da empresa, na guia Personaliza, subguia Opções,
subguia Geral, estiver selecionada a opção Faz controle de estoque.

4. No quadro Cadastro de Clientes, no campo:
• Inscrição federal e estadual, para que os clientes sejam identificados pela
inscrição federal e estadual;
• Inscrição federal, para que os clientes sejam identificados pela inscrição federal;
clientes seja informada a data com o primeiro dia do período atual da empresa;
cadastro dos clientes seja informada a data do início efetivo das atividades da empresa;
• Com todas minúsculas, para que quando efetuado o cadastro de clientes através
663
do arquivo XML, as letras sejam geradas em formato minúscula;

• Com todas maiúscula, para que quando efetuado o cadastro de clientes através do
arquivo XML, as letras sejam geradas em formato maiúscula;
• Conforme arquivo, para que quando efetuado o cadastro de cliente através do
arquivo XML, as letras sejam geradas conforme o arquivo;
• Criar conta contábil, selecione a opção Sim, para que sejam criadas automaticamente
as contas contábeis para os clientes importados, caso contrário, Não;


• Criar nova conta, para que seja criada uma nova conta contábil a cada novo cliente
importado que possuir os 8 (oito) primeiros caracteres do CNPJ iguais ao de um cliente
já cadastrado;
• Usar mesma conta, para que a cada novo cliente importado que possuir os 8 (oito)
primeiros caracteres do CNPJ iguais ao de um cliente já cadastrado, seja utilizada a
mesma conta contábil;
O campo Criar conta contábil fornecedor, somente estará habilitada quando no

automaticamente a conta contábil de fornecedor para cada cliente importado, caso
contrário selecione Não.
efetuado o cadastro de clientes através do arquivo XML, não seja gerado o intervalo no
código sequencial no momento em que for gravado a importação;
inscrição for CPF, para que no momento da importação caso o cadastro de clientes
possua inscrição CPF sejam considerados os municípios para o cadastro de Clientes.
3.23.5.2. Guia Cupom Fiscal Eletrônico – CF-e
664

consideradas para o cálculo da base de cálculo e alíquota da linha do ICMS nos cupons
fiscais eletrônicos;
A opção Gerar lançamentos contábeis somente estará habilitada quando nos

parâmetros da empresa na guia Contabilidade a opção Gera lançamentos
contábeis estiver selecionada.
• Gerar lançamentos contábeis, para que sejam gerados lançamentos contábeis na

importação;
• Gravar os cupons importados na ordem do número do documento e sem
intervalo no código sequencial, para que os cupons importadas sejam gravados em
665

NCM.
• Sempre, para que na importação dos cupons, sempre seja utilizado o cliente padrão
informado;
• Quando o arquivo não possuir cliente, para que na importação dos cupons seja
utilizado o cliente padrão somente quando no arquivo não possuir.
3.23.5.2.2.Guia Acumuladores
Nesta guia será realizado um relacionamento da operação, CFOP e CST para definir
qual acumulador será utilizado nos cupons fiscais importados.
1. Clique no botão Incluir, para incluir as informações correspondente a importação dos

666
ao cupom conforme o CFOP informado.

Definição.
Através dessa janela, deverão ser informados os CFOPs, que determinará o acumulador no
cupom fiscal.
informado;
• Clique no botão Fechar, para retornar a janela Configuração de Importação CF-e
Arquivo XML.
• Todos, para que sejam importados todos os CSTs dos cupons;
Definição.
A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna CST ICMS
667

Através dessa janela, deverão ser informados os CSTs, que determinará o acumulador no
cupom fiscal.
informado;
Arquivo XML.
Definição.
10. Na coluna CSTs selecionados, serão demonstrados os códigos dos CSTs detalhados
A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna CST PIS

668
cupom fiscal.
informado;
Arquivo XML.
A coluna Produto somente ficará habilitada quando no campo Identificar o

produto para relacionar ao acumulador por estiver selecionada a opção
Código.

• Todos, para que sejam importados todos os produtos dos cupons;
Definição.

Nessa janela, deverão ser informados os produtos, que determinará o acumulador no cupom
669
fiscal.
informado;
Arquivo XML.
A coluna NCM somente ficará habilitada quando no campo Identificar o

produto para relacionar ao acumulador por estiver selecionada a opção
NCM.

• Todos, para que sejam importados todos os NCMs dos cupons;

Através dessa janela, deverão ser informados os NCMs, que determinará o acumulador no
cupom fiscal;
670
informado;
relacionados.
• Acumulador, informe o acumulador que será utilizado no cupom que não entrar em
3.23.5.2.3.Guia Produtos
671

movimentação de produtos dos cupons fiscais eletrônicos.
• NCM, na importação será verificado automaticamente se no sistema já existem
produtos cadastrados com o mesmo código NCM constante no arquivo XML, caso não
exista o código NCM correspondente, o sistema efetuará a opção definida no campo
• Descrição, na importação será verificado automaticamente se no sistema já existem
672

no sistema já existem produtos cadastrados com o mesmo código de barras constante
no arquivo XML, caso não existam produtos com o código de barras correspondente,
o sistema efetuará a opção definida no campo Quando o produto a ser importado

Primeiramente irá buscar o relacionamento do produto no arquivo XML com o
produto cadastrado no sistema, conforme a opção selecionada no campo
Campo a ser considerado para verificar a existência do produto. E quando o
sistema não encontrar o relacionamento conforme a opção anterior o sistema irá
efetuar o procedimento conforme a opção informada no campo Quando o
produto a ser importado não estiver cadastrado.

informado;
importação CF-e arquivo XML. O produto relacionado no momento da importação
será gravado na tabela de relacionamento do cadastro de produtos;

poder;
673
3.23.5.2.4.Guia Diferença de valores

botão:
de cálculo ICMS.
674
5. Clique no botão Gravar, para salvar as informações cadastradas;

6. Clique no botão Fechar, para retornar à janela Configuração de Importação CF-e
Arquivo XML.
7. Clique no botão Replicar..., para selecionar as configurações que serão replicadas.
3.23.6. NFS-e Arquivo XML – ABRASF
Na janela Configuração de Importação de NFS-e Arquivo XML - ABRASF, deverá

ser informada a configuração para a importação das informações do arquivo XML padrão
ABRASF. Caso as configurações não estejam corretas, as notas não serão importadas, e
consequentemente serão listados os erros de importação.

675


códigos 4 e 17;


5. No quadro Cadastro de clientes, no campo:
676
• Inscrição federal e municipal, para que os clientes sejam identificados pela

inscrição federal e municipal;
• Inscrição federal, para que os clientes sejam identificados pela inscrição federal;
contas contábeis para os clientes importados, caso contrário, Não.


• Usar mesma conta, para que a cada novo cliente importado que possuir os 8 (oito)
primeiros caracteres do CNPJ iguais ao de um cliente já cadastrado, seja utilizada a
mesma conta contábil;
cliente importado.
• Primeiro dia do período atual, para que no campo Data cadastro do cadastro
dos clientes seja informada a data com o primeiro dia do período atual da empresa;
• Início efetivo das atividades da empresa, para que no campo Data cadastro
do cadastro dos clientes seja informada a data do início efetivo das atividades da
empresa.
• Com todas minúsculas, para que quando efetuado o cadastro de clientes através
do arquivo XML, as letras sejam geradas em formato minúscula;
• Com todas maiúscula, para que quando efetuado o cadastro de clientes através do
arquivo XML, as letras sejam geradas em formato maiúscula;
• Conforme arquivo, para que quando efetuado o cadastro de cliente através do
arquivo XML, as letras sejam geradas conforme o arquivo.

677
efetuado o cadastro de clientes através do arquivo XML, não seja gerado o intervalo no
código sequencial no momento em que for gravado a importação;
inscrição for CPF, para que no momento da importação caso o cadastro de clientes
possua inscrição CPF sejam considerados os municípios para o cadastro de
6. No quadro Dados NFS-e, no campo:
• Espécie, informe a espécie que será utilizada para gravar as notas de movimentação
de serviço;
• Séria, informe a séria que será utilizada para gravar as notas de movimentação de
serviço.
3.23.6.2. Guia Serviço
A opção Gerar parcela com pagamento para notas sem parcelas somente
678
estará habilitada quando nos parâmetros da empresa a opção contas a pagar e

receber estiver selecionada.
uma parcela com situação baixada para as notas de ser importadas, que não possuam
parcelas;
de serviço importadas seja gerada a observação informada no cadastro do acumulador;


importação;
que sejam consideradas as definições do imposto ISS definido no cadastro do
acumulador;
• No campo Informar no campo data de saída da NFS-e a data de, selecione a opção:
• Competência, para que na data de saída das NFS-es seja informada a data de
competência da NFS-e;
• Emissão, para que na data de saída das NFS-es seja informada a data de emissão da
NFS-e.
• No campo Formato da alíquota do imposto ISS informado no arquivo XML,
• Valor decimal, para que a alíquota do imposto ISS informado no arquivo XML seja
convertido conforme valor decimal;
• Percentual, para que a alíquota do imposto ISS informado no arquivo XML seja
679
convertido conforme percentual.
A opção Gerar movimento de produtos somente estará habilitada quando nos

parâmetros da empresa a opção Faz controle de estoque estiver selecionada.
• Gerar movimento de produtos, para gerar movimentação de produtos na

importação;
O campo Produto padrão, somente ficará habilitado quando a opção Gerar

movimento de produtos estiver selecionada.
• Produto padrão, informe o produto padrão a ser utilizado na importação.

• Utilizar o cliente padrão, selecione a opção Sempre, para que sempre seja utilizado
o cliente padrão ou selecione a opção Quando no arquivo não possuir, para que
seja utilizado o cliente padrão apenas quando no arquivo não possuir cliente.
3.23.6.2.2. Guia CFPS
680
1. Selecione o quadro Definir CFPS, para definir os CFPSs a serem utilizados na importação,
no campo:
• Clientes do município, informe a CFPS a ser utilizada quando a nota importada o cliente
for do município informado na nota;
• Clientes de outro município, informe a CFPS a ser utilizada quando na nota importada
o cliente for de um município diferente do informado na nota, porém do mesmo estado;
• Clientes de outro estado, informe a CFPS a ser utilizada quando na nota importada o
cliente for de um outro estado do informado na nota.
fiscais de serviço.
• Acumulador, informe o código do acumulador desejado;
• Natureza Operação, selecione a natureza da operação da nota fiscal de serviço;
• Na coluna Item Serviço, selecione a opção:
681
• Todos, para que sejam importados todos os itens de serviço;

• Selecionar, para que sejam importados apenas o item de serviço informado na coluna
Definição.
A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna Item Serviço estiver
• Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão Itens de

Serviço. Através dessa janela, deverão ser informados os itens de serviço, que
• Clique no botão Incluir, para incluir os itens de serviço que serão vinculados ao
• Clique no botão Gravar, para salvar os itens de serviços informados;
• Clique no botão Excluir, caso queira excluir algum itens de serviços informados;
• Clique no botão Cancelar, para retornar a janela Configuração Importação – NFS-e
Arquivo XML - ABRASF.
• Na coluna Tipo de ISS, selecione a opção:
• Todos, para que o acumulador seja considerado para todos os tipos de ISS;
• ISS Normal, para que o acumulador seja considerado somente para o tipo ISS
Normal;
• ISS Retido, para que o acumulador seja considerado somente para o tipo ISS Retido.
682
nenhum relacionamento de tens de serviços realizados acima.

produtos informados na guia Itens da nota de Serviços.
guia Parcelas da nota de Serviço se existir pagamento para alguma parcela, a mesma não
será excluída.
683
1 – No quadro Opções, selecione a opção:

acumulador;
• Informar a data de entrada no momento da importação, para que na janela


importação;
684


importação;

2 - No quadro Definição de CFOP, no campo:

• Fornecedor do estado, informe o CFOP para o fornecedor do estado;
• Fornecedor fora do estado, informe o CFOP para o fornecedor de fora do estado.
1 - Clique no botão Incluir, para incluir as informações correspondente a importação das notas
2 - No quadro Acumuladores, na coluna:
685

• Selecionar, para que sejam importados apenas os itens de serviço informados na
coluna Definição.

• Clique no botão Gravar, para salvar os itens de serviços informados;
• Clique no botão Excluir, caso queira excluir alguns itens de serviços informados;
• Clique no botão Cancelar, para retornar a janela Configuração Importação – NFS-e
Arquivo XML - ABRASF.
686
nenhum relacionamento de itens de serviços realizados acima.

3.23.7. NFS-e Paulistana

Nesta opção do sistema, deverá ser informada a configuração para a importação das
informações das notas fiscais eletrônicas conforme importação padrão (NFS-e Paulistana).
Caso as configurações não estejam corretas, as notas não serão importadas, e consequentemente
serão listados os erros de importação.
1 - Clique no menu Arquivos, submenu Configuração de Importação, opção NFS-e

Paulistana, para abrir a janela Configurações de Importação de NFS-e Paulistana,
1 - No quadro Movimentos, selecione a opção:

687

2 - No quadro Clientes e fornecedores, no campo:


• Usar mesma conta, para que a cada novo cliente e fornecedor importado que possuir
os 8 (oito) primeiros caracteres do CNPJ iguais ao de um cliente ou fornecedor já
cadastrado, seja utilizada a mesma conta contábil.
empresa;
Não;
automaticamente as contas contábeis para os clientes importados, caso contrário, Não;
3.23.7.1.2. Guia RPS/Espécies
688
1 - No quadro Serviços, no campo:

• RPS, selecione o RPS de serviço correspondente;
• RPS-M, selecione o RPS-M correspondente;
• RPS-C, selecione o RPS-C correspondente.
2 - No quadro Saídas, no campo:
• RPS, selecione o RPS de saída correspondente;
• RPS-M, selecione o RPS-M de saída correspondente;
• RPS-C, selecione o RPS-C de saída correspondente.
3 - No quadro Entradas - Leiaute NF-e Emitidas/Recebidas, no campo:
• RPS, selecione o RPS correspondente;
• RPS-M, selecione o RPS-M correspondente;
• RPS-C, selecione o RPS-C correspondente.
4 - No quadro Entradas - Leiaute NF-e Tomador de Serviço, no campo:
• Dispensado a emissão de documento fiscal, selecione a opção correspondente;
• Com emissão de documento fiscal, selecione a opção correspondente;
• Sem emissão de documento fiscal, selecione a opção correspondente.
689
Gerar parcelas, para que sejam geradas parcelas e clique no botão , para abrir a janela
Gerar Parcelas de Notas de Serviços:
• No quadro Dados para parcelas, no campo:

• Quantidade de parcelas, selecione a quantidade de parcelas;
690
O campo Vencimento somente ficará habilitado se a quantidade de parcelas for

igual a 1.
• Vencimento, selecione o tipo de vencimento correspodente.
O campo Quantidade de dias somente ficará habilitado se no campo Vencimento

estiver selecionada a opção Informar ou quando no campo Quantidade de
parcelas estiver informado um valor maior que 1.
• Quantidade de dias, informe a quantidade de vencimento;

• Tipo do título, selecione o tipo de título correspondente;
O campo Identificação somente ficará habilitado se no campo Tipo do Título

estiver selecionada a opção Outros.
• Identificação, informe a identificação correspondente;
O quadro Gerar Nº do título somente ficará habilitado se no campo Tipo do Título

estiver selecionado as opções Duplicata, Cheque, Promissória ou Recibo.
• No quadro Gerar Nº Título, selecione a opção:

• Mesmo número do documento seguido do número da parcela, para que sejam
gerados o mesmo número do documento seguido do número da parcela;
• Mesma data de emissão do documento seguindo do número da parcela, para
que sejam geradas a mesma data de emissão do documento seguindo do número da
parcela.
• Importar o código do serviço prestado para o campo observação, para que

sejam importados os códigos do serviço prestado para o campo observação;

parâmetros da empresa na guia Contabilidade, a opção Gera lançamentos

importação;
691
que seja utilizado a definição do imposto ISS, para calcular os campos Isentas, Outras,
IPI e Subtri., caso contrário, será importado conforme a definição de cada campo;
• Considerar os impostos retidos somente se estiverem informados no
arquivo, para que seja considerado os impostos retidos somente se estiver informado
no arquivo;
• No campo Considerar para a data da nota, selecione a opção para que seja
considerado para a data da nota.
2 - Selecione o quadro Gerar movimento de produtos, no campo:
• Produto padrão, informe o produto padrão para gerar na movimento de produtos.
3 - Selecione o quadro Informar o cliente quando no arquivo possuir notas sem cliente
informado, e no campo:
• Cliente, informe o cliente que será utilizado quando na importação não possui cliente
informado.
1 - Clique no botão Incluir, para incluir as informações correspondentes a importação das notas
692
2 - Na coluna Acumulador, informe o código do acumulador que deverá ser vinculado a

nota conforme a situação informada.
3 - Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição do acumulador informado.
4 - Na coluna Situação, selecione a opção:
• Todos, para que sejam importadas todas as situações das notas de serviço;
• Selecionar, para que sejam importadas apenas as situações informadas na coluna
Definição.
A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna Situação for

5 - Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão da Situação

da Nota. Através dessa janela, deverão ser informadas as situações, que determinará o
acumulador na nota fiscal.
• Clique no botão Incluir, para incluir as situações que serão vinculadas ao acumulador
informado;
• Clique no botão Gravar, para salvar as situações informadas;
• Clique no botão Excluir, caso queira excluir alguma situação informada;
NFS-e Paulistana.
6 - Na coluna Item serviço, selecione a opção:
Todos, para que sejam importados todos os itens das notas de serviço;
693
Selecionar, para que sejam importados apenas os itens informados na coluna Definição.
7 - Na coluna Itens selecionados, serão demonstrados os códigos dos itens selecionados
A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna Item serviço for
8 - Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de Item

Serviço. Através dessa janela, deverão ser informados os itens, que determinará o
• Clique no botão Incluir, para incluir os itens de serviço vinculados ao acumulador;

• Clique no botão Gravar, para salvar os itens informados;
• Clique no botão Excluir, caso queira excluir algum item informado;
NFS-e Paulistana.
• Todos, para que sejam importados todos os clientes das notas de serviço;
Definição.
694
A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna Cliente estiver


informado;
• Clique no botão Fechar, para retornar a janela Configuração de Importação de NFS-
e Paulistana.
nenhum relacionamento realizado acima.
695
• Gerar parcelas, para que sejam geradas parcelas e clique no botão , para abrir a
janela Gerar Parcelas de Notas de Saídas:

696
igual a 1.



O quadro Gerar Nº do título somente ficará habilitado se no campo Tipo do Título

estiver selecionado as opções Duplicata, Cheque, Promissória ou Recibo.
• No quadro Gerar Nº Título, selecione a opção:

• Mesmo número do documento seguido do número da parcela, para que sejam
gerados o mesmo número do documento seguido do número da parcela;
• Mesma data de emissão do documento seguindo do número da parcela, para
que sejam geradas a mesma data de emissão do documento seguindo do número da
parcela.



importação;
697

no arquivo;
3 - Selecione o quadro Informar o cliente quando no arquivo possuir notas sem cliente
informado, e no campo:
• Cliente, informe o cliente que será utilizado quando na importação não possui cliente
informado.
fiscais de saídas.
698

• Todos, para que sejam importadas todas as situações das notas de saída;
Definição.


informado;
NFS-e Paulistana.
• Todos, para que sejam importados todos os itens das notas de saída;
• Selecionar, para que sejam importados apenas os itens informados na coluna
Definição.
699



NFS-e Paulistana.
• Todos, para que sejam importados todos os clientes das notas de saída;
Definição.
700


informado;
e Paulistana.
701
• Gerar parcelas, para que sejam geradas parcelas e clique no botão , para abrir a
janela Gerar Parcelas de Notas de Entradas:

702
igual a 1.






importação;
no arquivo;
703
fiscais de entradas.
• Todos, para que sejam importadas todas as situações das notas de entrada;
Definição.


704
informado;
NFS-e Paulistana.
• Todos, para que sejam importados todos os itens das notas de entrada;
• Selecionar, para que sejam importados apenas os itens informados na coluna
Definição.

705

NFS-e Paulistana.
10 - Na coluna Fornecedor, selecione a opção:
• Todos, para que sejam importados todos os fornecedores das notas de entrada;
Definição.
11 - Na coluna Fornecedores selecionados, serão demonstrados os códigos dos fornecedores

12 - Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de

Fornecedores. Nessa janela, deverão ser informados os clientes, que determinarão o
706
informado;
e Paulistana.
3.23.8. OnBalance
Na janela OnBalance, devem ser configurados os dados para a importação das notas
fiscais de vendas, despesas e demais operações do OnBalance para o Domínio Contábil.
707
1. No quadro Cadastro, selecione a opção:

3. No quadro Clientes e Fornecedores, no campo:
708



dos clientes e fornecedores seja informada a data com o primeiro dia do período atual
da empresa;
do cadastro dos clientes e fornecedores seja informada a data do início efetivo das
fornecedores, as letras sejam geradas em formato minúscula;
fornecedores, as letras sejam geradas em formato maiúscula;
• Conforme arquivo, para que quando efetuado o cadastro de cliente e fornecedores,
as letras sejam geradas conforme o arquivo;
O campo Criar conta contábil fornecedor, somente estará habilitado quando no

709
O campo Criar conta contábil cliente, somente estará habilitado quando no

Não.
efetuado o cadastro de clientes e fornecedores, não seja gerado o intervalo no código
sequencial no momento em que for gravado a importação;

códigos 4 e 17;


710
3.23.8.1.2. Guia Modelos/Espécies
Nesta guia, será realizado um relacionamento dos modelos existentes no arquivo com
as espécies cadastradas no sistema para determinar qual espécie será utilizada para cada modelo.
1. Na coluna Modelo, selecione o modelo correspondente.

2. Na coluna Espécie, caso exista somente uma espécie cadastrada no sistema
vinculado ao modelo selecionado, esta espécie será demonstrada automaticamente.
Caso existam mais de uma espécie vinculada ao modelo, o campo ficará em branco
para que seja informado uma das espécies existentes.
3. Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição da espécie informada na coluna
anterior.
3.23.8.2. Guia OnBalance
711
3.23.8.2.1. Guia Categorias de Despesas
1. Na guia Categorias de Despesas, na coluna Descrição, serão demonstradas todas as

categorias de despesas cadastradas no sistema OnBalance.
3.23.8.2.2. Guia Categorias de Receitas
712
1. Na guia Categorias de Receitas, na coluna Descrição, serão demonstradas todas as

categorias de receitas cadastradas no sistema OnBalance.
3.23.8.2.1. Guia Contas Financeiras
1. Na guia Contas Financeiras, na coluna Descrição, serão demonstradas todas as contas

financeiras cadastradas no sistema OnBalance.
3.22.7.2.1. Guia Natureza da Operação
713
1. Na guia Natureza da Operação, na coluna Descrição, serão demonstradas todas as

natureza da operação cadastradas no sistema OnBalance.
3.22.7.2.2. Guia Itens de Serviço
714
1. Na guia Itens de Serviço, na coluna Descrição, serão demonstradas todos os itens de

serviço cadastrados no sistema OnBalance.
A opção Gerar parcela com pagamento para notas sem parcelas somente
estará habilitada quando nos parâmetros da empresa a opção contas a pagar e
receber estiver selecionada.
uma parcela com situação baixada para as notas de ser importadas, que não possuam
parcelas;
• Informar a data de saída no momento da importação, para que na janela Resumo
importação;
715


importação;
acumulador;


importação;
• No campo Série para NFS Normal, informe a série para as Notas Fiscais de Serviço
manual.

movimento de produtos estiver selecionado o quadro Gerar movimento de
produtos.
3.23.7.3.2. Guia CFPS
716
1. Selecione o quadro Definir CFPS, para definir os CFPSs a serem utilizados na

importação, no campo:
• Clientes do município, informe a CFPS a ser utilizada quando a nota importada o cliente
for do município informado na nota;
• Clientes de outro município, informe a CFPS a ser utilizada quando na nota importada
o cliente for de um município diferente do informado na nota, porém do mesmo estado;
• Clientes de outro estado, informe a CFPS a ser utilizada quando na nota importada o
cliente for de um outro estado do informado na nota.
717
• Selecionar, para que sejam importados apenas o item de serviço informado na coluna
Definição.

718
• Clique no botão OK, para salvar os itens de serviços informados;
• Clique no botão Excluir, caso queira excluir algum itens de serviços informados;
• Clique no botão Cancelar, para retornar a janela Configuração Importação –
OnBalance.
• Na coluna Tipo de ISS, selecione a opção:
• Todos, para que o acumulador seja considerado para todos os tipos de ISS;
• ISS Normal, para que o acumulador seja considerado somente para o tipo ISS
Normal;
• ISS Retido, para que o acumulador seja considerado somente para o tipo ISS Retido.
nenhum relacionamento de itens de serviços realizados acima.
719

produtos informados na guia Itens da nota de Serviços.
guia Parcelas da nota de Serviço se existir pagamento para alguma parcela, a mesma não
será excluída.
720

importação;
importação;

721
fiscais de entrada.
Definição.
nota fiscal.
722
informado;
• Clique no botão Fechar, para retornar a janela Configuração de Importação -
OnBalance.
7. Na coluna Operação, selecione o tipo de operação correspondente.
8. Na coluna Categoria de Despesa, selecione a categoria de despesa correspondente.
informado o código do acumulador, porém todos os CFOPs, operação e categoria de
despesa da linha anterior ficarão relacionados.
3.23.7.5. Guia Demais movimentos contábeis
723
3.23.7.5.1. Guia Contas Financeiras
Clique no botão Incluir, para incluir as informações das contas financeiras.

Na coluna Conta Financeira, selecione a conta financeira correspondente.
Na coluna Conta Contábil, selecione a conta contábil desejada.
Na coluna Nome, será demonstrado o nome da conta contábil.
Clique no botão Excluir, caso queira excluir alguma definição informada.
3.23.7.5.2. Guia Receitas
724
• Clique no botão Incluir, para incluir as categorias de receitas.

• Na coluna Categoria, selecione a categoria correspondente.
• Na coluna Conta Contábil, selecione a conta contábil desejada.
• Na coluna Nome, será demonstrado o nome da conta contábil.
• Clique no botão Excluir, caso queira excluir alguma definição informada.
3.23.7.5.3. Guia Despesas
725
3.23.7.5.3.1. Guia Categorias
1 - Clique no botão Incluir, para incluir as categorias de despesas.

• Na coluna Categoria, selecione a categoria correspondente.
• Na coluna Conta Contábil, selecione a conta contábil desejada.
• Na coluna Nome, será demonstrado o nome da conta contábil.
2 - Clique no botão Excluir, caso queira excluir alguma definição informada.
3.23.7.5.3.2. Guia Outras Contas
726
1 - No quadro Juros, no campo:

• Conta, informe a conta de juros;
• Histórico, informe um histórico relacionado a operação.
2 - No quadro Multa, no campo:
• Conta, informe a conta de multa;
3 - No quadro Descontos, no campo:
• Conta, informe a conta de descontos;
3.23.7.6. Guia Notificações
727
1 - No quadro Alterações a serem notificadas, selecione a opção:

• Conta Financeira, para que sejam notificadas as alterações de conta financeira;
• Despesas, para que sejam notificadas as alterações de despesas;
• Depósitos, para que sejam notificadas as alterações nos depósitos;
• Transferências, para que sejam notificadas as alterações de Transferências;
• Notas Fiscais de Serviço, para que sejam notificadas as alterações nas Notas
Fiscais de Serviço;
• Categoria, para que sejam notificadas as alterações de categorias;
• Impostos, para que sejam notificadas as alterações nos impostos;
• Configuração para Emissão de NFS-e, para que sejam notificadas as alterações
nas configurações para emissão de NFS-e.
2 - Clique no botão Gravar para salvar a Configuração de Impostação OnBalance.
3 - Clique no botão Replicar..., para selecionar as configurações que serão replicadas.
4 - Clique no botão Soluções, para acessar a central de soluções no Domínio Atendimento.
3.23.8. Dados do OnBalance para Emissão de Notas
Na janela Dados do OnBalance para emissão de Notas, deverá ser informada a

configuração para a importação das notas do OnBalance.
728
1 – Clique no botão Importar Dados da Escrita Fiscal, para que os dados sejam importados
da escrita fiscal.
2 - No quadro Área de Atividade:
• CNAE, selecione o CNAE da empresa que utiliza o OnBalance;
• Identificador do CNAE, informe o identificador do CNAE;
• Natureza da Operação, selecione a natureza da operação da empresa;
• Código Tributação Municipal, informe o código da tributação municipal;
3 - No quadro Dados do RPS, no campo:
• Série, informe a série do RPS;
• Próximo Número, será informado o próximo número do RPS;
• Os campos do quadro Impostos ficarão habilitados conforme o regime tributário da

empresa.
4 - No quadro Impostos, no campo:

• Regime Tributário, informe o regime tributário da empresa;
• Alíquota IBPT, informe o valor da alíquota da empresa da tabela do Instituto Brasileiro

de Planejamento e Tributação;
Os campos Alíquota IRRF, Alíquota CSLL Retido, Alíquota PIS Retido, Alíquota
729
COFINS Retido e Alíquota INSS Retido e somente ficarão habilitados quando

no campo Regime Tributário estiver selecionada a opção Lucro Presumido.
• Alíquota IRRF, informe o valor da alíquota de IRRF para essa empresa;

• Regime especial de tributação, selecione o regime especial de tributação da empresa;
• Alíquota CSLL Retido, informe o valor da alíquota da retenção de CSLL para essa
empresa;
• Alíquota PIS retido, informe o valor da alíquota da retenção de PIS para essa empresa;
• Alíquota COFINS Retido, informe o valor da alíquota da retenção de COFINS para essa
empresa;
• Alíquota INSS Retido, informe o valor da alíquota da retenção de INSS para essa
empresa.
5 - No quadro Regime Tributário, no campo:
• Descrição, informe a descrição do regime tributário;

• Definição, clique no botão , para configurar os dados do OnBalance para emissão
de notas, conforme a seguir:
• No campo Regra Tributária, será demonstrado o nome da regra tributária.

• No quadro Tributação ISS, no campo:
• Município, informe o município correspondente;
• Nome, será demonstrado o nome do município informado no campo Município;
• Código, informe o código do serviço prestado;
• Serviço prestado, informe a descrição do serviço prestado conforme o código
730
informado;
• ISS, informe a alíquota de ISS da empresa;
• Reter ISS, selecione essa opção para informar que o ISS será retido;
• Clique no botão Incluir, para incluir uma nova linha a essa tabela.
• Clique no botão Importar Alíquota ISS, para que sejam importadas as alíquotas de
ISS.
• Clique no botão Fechar, para fechar a janela.
6 - Clique no botão Incluir, para incluir uma nova linha a essa tabela.
9 - Clique no botão Importar Dados da Escrita, para que sejam importados os dados da
escrita.
10 - Clique no botão Fechar, para fechar a janela..
3.23.9. CT-e e CT-eOS Via Portal
A opção CT-e e CT-eOS Via Portal, somente estará disponível caso nos
parâmetros da empresa, guia Personaliza, subguia Opções, subguia Lançamentos
a opção Importar do portal CT e as informações dos Conhecimentos de
transporte eletrônico nos lançamentos de notas esteja selecionada.
Na janela Configuração Importação – CT-e e CT-eOS Via Portal, deverá ser

informada a configuração para a importação das informações do site do portal. Caso as
configurações não estejam corretas, as notas não serão importadas, e consequentemente serão
listados os erros de importação.
731
No quadro Cadastro, selecione a opção:

No quadro Movimentos, selecione a opção:
No quadro Clientes e fornecedores, no campo:
inscrição federal.
732

fornecedores através do arquivo CT-e do Portal, as letras sejam geradas em formato
minúscula;
fornecedores através do arquivo CT-e do Portal, as letras sejam geradas em formato
maiúscula;
• Conforme portal, para que quando efetuado o cadastro de cliente e fornecedores
através do arquivo CT-e do Portal, as letras sejam geradas conforme o arquivo do
portal.
• Primeiro dia do mês atual, para que no campo Data cadastro do cadastro do
cliente ou fornecedor seja informado o dia inicial do mês atual;
• Inicio efetivo das atividades da empresa, para que no campo Data cadastro
do cadastro do cliente ou fornecedor seja informado o primeiro dia do período inicial
das atividades da empresa.


fornecedor já cadastrado, seja utilizada a mesma conta contábil;
• Selecione a opção Considerar o município para cadastrar um novo quando
a inscrição for CPF, para que no momento da importação caso o cadastro de clientes
e fornecedores possua inscrição CPF sejam considerados os municípios para o cadastro
de Clientes/Fornecedores.
733
No quadro PIS e COFINS, no campo:

códigos 4 e 17;
A opção Gerar parcela com pagamento para notas sem parcelas,

somente estará habilitada se em alguma vigência a opção de apuração por
Regime de Caixa estiver selecionada.
1. Selecione a opção Gerar parcela com pagamento para notas sem parcelas, para
que nas notas importadas que não estejam definidas para gerar parcelas, seja gerado uma
parcela com a situação baixada.
734
2. Selecione a opção Considerar as definições do imposto ICMS do cadastro do

acumulador, para que na importação das notas do portal CTe, sejam consideradas as
definições do imposto ICMS configuradas no cadastro do acumulador.
3. Selecione a opção Gerar observação informada no cadastro do acumulador, para
que nas notas de saída importadas seja gerada a observação informada no cadastro do
acumulador.
4. Selecione a opção Informar data de saída no momento da importação, para que na
janela Resumo dos dados, seja possível informar ou alterar a data de saída da nota no
momento da importação.

5. Selecione a opção Gerar lançamentos contábeis, para que seja gerado lançamentos
contábeis na importação.
6. Selecione a opção Importar do portal NF-e os dados da nota fiscal que acoberta
a carga, para que seja importado os dados que acoberta a carga no momento da importação
da NF-e.
7. Selecione a opção Gerar informações complementares informadas no cadastro
do acumulador, para que sejam geradas as informações complementares dos
acumuladores nos lançamentos de saídas.
A opção Informar o detalhamento de isentas no momento da importação,

somente ficará habilitada para empresas do estado do Mato Grosso (MT).
8. Selecione a opção Informar o detalhamento de isentas no momento da

importação, para que sejam geradas as informações do detalhamento de isentas no
momento da importação do CT-e.
9. Selecione a opção Informar o KM percorrido no momento da importação, para que
seja informado no momento da importação a quantidade de KM percorrido no transporte.
10. No campo Importar o Valor Contábil através do campo, selecione a opção informando
de onde deve ser importado o valor contábil, podendo ser do Valor da prestação do serviço
ou do Valor a receber;
735
11. Deduzir o valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, para que seja
Nessa guia deverá ser realizado um relacionamento dos CFOPs e a operação da nota
para determinar o acumulador que será gerado na nota.
fiscais de saída.
• Acumulador, informe o código do acumulador que deverá ser vinculado a nota
conforme o CFOPs e operação informada;
• Operação, selecione a operação da nota fiscal de saída;
• Modalidade do frete, selecione a modalidade do frete emitido CIF, FOB, Terceiros ou
Todos;
• CFOPs, será demonstrado os códigos dos CFOPs detalhados através da coluna
Definição;
• Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de CFOPs. Através
dessa janela, deverão ser informados os CFOPs, que determinará o acumulador na nota
736
fiscal;
informado;
• Clique no botão Fechar, para retornar a janela Configuração Importação – CTe
Via Portal.
3. Na coluna CSTs, selecione a opção:
Definição.
A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna CST for


nota fiscal.
737

• Clique no botão Fechar, para retornar a janela Configuração Importação – CTe Via
Portal.
relacionados.
Nessa guia será realizado o relacionamento da diferença do valor contábil e a base de

cálculo do ICMS.
738

botão:
de cálculo ICMS.


739
1. Selecione a opção Ignorar impostos não definidos no acumulador, para que o

sistema importe somente os impostos que estão definidos no acumulador, ou seja, irá
desconsiderar os impostos que estão no CT-e, mas não estão definidos no acumulador.
acumulador, para que na importação das notas do portal CT-e, sejam consideradas as
definições do imposto ICMS configuradas no cadastro do acumulador.
que nas notas de entrada importadas seja gerada a observação informada no cadastro do
acumulador.

5. Selecione a opção Informar data de entrada no momento da importação, para que
740
na janela Resumo dos dados, seja possível informar ou alterar a data de entrada da nota
no momento da importação.
acumuladores nos lançamentos de entradas.
7. Selecione a opção Permitir relacionar o mesmo CFOP de entrada para mais de
um acumulador, para que seja possível relacionar o mesmo CFOP de entrada para mais
de um acumulador.
8. Selecione a opção Incluir o imposto IPI nas notas que não possuem IPI e o
imposto estiver informado no acumulador, para que sejam geradas as informações
do IPI nos lançamentos de entradas.
ou do Valor a receber.
10. Selecione a opção Deduzir o valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS
nas notas de devolução, para que seja deduzido o valor do ICMS da base de cálculo
do PIS e COFINS nas notas de devolução.
741
742
entradas;
anteriormente.
Nessa guia, deverá ser efetuado um relacionamento dos acumuladores com os CFOPs
de entrada.
743
2. Na coluna Acumulador, informe o código do acumulador que será vinculado a nota

fiscal de entrada conforme o CFOP definido.
6. Na coluna Modalidade do frete, selecione a modalidade do frete emitido CIF, FOB,
Terceiros ou Todos.
7. Na coluna CFOPs, será demonstrado os códigos dos CFOPs informados na coluna
Definição.
o código acumulador que será informada na nota fiscal de entrada.

• Clique no botão Fechar, para retornar a janela Configuração Importação CT-e Via
Portal.
• Todos, para que sejam importados todos os CSTs das notas de entradas;
Definição.
744

nota fiscal.

• Clique no botão Fechar, para retornar a janela Configuração Importação – CTe Via
Portal.
12. Clique no botão Excluir, caso queira excluir alguma linha de acumulador informado.
13. Clique no botão Duplicar, para duplicar a linha selecionada. A linha duplicada não terá as
informações do código do acumulador, porém todos os CFOPs da linha anterior ficarão
relacionados.
14. Selecione o quadro Definir exceção, e informe no campo:
• Acumulador, o código do acumulador que será utilizado na nota que não entrar em
nenhum relacionamento de acumulador realizado acima.
745
3.23.9.3.4. Guia CST
1. Clique no botão Incluir, para incluir os CSTs que serão vinculados a nota importada.
coluna Definição.
Através dessa janela, serão relacionados os códigos dos CFOPs que determinarão os CSTs
que serão informados na nota de entrada.
746
• Clique no botão Fechar, para retornar a janela Configuração Importação CT-e via
portal.
7. Clique no botão Duplicar, para duplicar a linha selecionada.
8. No quadro Definir exceções, selecione a opção:
• Gerar CST informado na nota, para gerar nas notas de entradas os CSTs que
estiverem informados nas notas;
campo ao lado.
747



clicar no botão Replicar... será aberta a janela Configuração de Importação de CT-e
748
do Portal – Replicar, conforme figura abaixo:
• No quadro Replicar configuração de importação de CT-e do Portal, selecione a

opção:
• Para configuração de importação de CT-e Arquivo XML, para replicar a
configuração de importação CT-e CT-eOS Portal para CT-e Arquivo XML;
• Para configuração de importação de CT-e do Portal de outras empresas,
para replicar a configuração de importação para CT-e do Portal de outras empresas.
8. Clique no botão Fechar para fechar a janela Configuração de Importação de CT-e do

Portal – Replicar.
3.23.10. CT-e e CT-e OSArquivo XML
Através desta opção você irá realizar a importação de CT-e e CT-eOS em arquivo de
formato XML, contendo os dados das notas fiscais de conhecimento de transporte eletrônico de
entradas ou saídas.
749
1. Clique no menu Arquivos, submenu Configuração de Importação, opção CT-e e CT-

eOS Arquivo XML, para abrir a janela Configuração Importação – CT-e e CT-eOS
Arquivo XML, conforme a figura a seguir:
No quadro Cadastros, selecione a opção:

No quadro Movimentos, selecione a opção:
No quadro Clientes e fornecedores, no campo:
750

empresa;
atividades da empresa.


efetuado o cadastro de clientes, fornecedores, remetentes e destinatários através do
arquivo XML, não seja gerado o intervalo no código sequencial no momento em que for
gravado a importação;
No quadro PIS e COFINS, no campo:
751

códigos 4 e 17;
No quadro Modelo documento, no campo:
• Espécie CT-e, será demonstrada a espécie que será utilizada para gravar as notas de
• Espécie CT-eOS, informe a espécie que será utilizada para gravar as notas de
1. Selecione a opção Importar parcelas, para que as parcelas das notas de saída sejam
752
importadas.

data da nota, somente ficará habilitada quando a opção Importar parcelas
2. Selecione a opção Gerar pagamentos para parcelas com data de vencimento

igual a data da nota, para que as notas de saída importadas que tenham parcelas, e com
data de vencimento igual a data de emissão da nota, sejam lançadas automaticamente como
parcelas baixadas.
acumulador, para que seja utilizado a definição do imposto ICMS, para calcular os
campos Isentas, Outras, IPI e Subtri., caso contrário, será importado conforme a definição
de cada campo.
4. Selecione a opção Gerar parcela com pagamento para notas sem parcelas, para
que seja gerada uma parcela com situação baixada para as notas de saída importadas, que
não possuam parcelas.
que nas notas de saída importadas seja gerada a observação informada no cadastro do
acumulador.

7. Selecione a opção Importar nota de entrada em outra empresa, para que na

importação da nota de saída, habilite automaticamente o lançamento de uma nota de entrada
na empresa que está sendo realizada a importação.
8. Selecione a opção Gravar as notas importadas na ordem do número do
753
documento e sem intervalo no código sequencial, para que as notas importadas

sejam gravadas em ordem crescente do número do documento e sem intervalo no código
sequencial.
9. Selecione a opção Informar a data de saída no momento da importação, para que
na janela Resumo dos dados, seja possível informar ou alterar a data de saída da nota no
acumuladores nos lançamentos de saídas.
A opção Informar o detalhamento de isentas no momento da importação,

somente ficará habilitada para empresas do estado do Mato Grosso (MT).
11. Selecione a opção Informar o detalhamento de isentas no momento da

importação, para que sejam geradas as informações do detalhamento de isentas no
momento da importação do CT-e.
ou do Valor a receber;
13. Selecione a opção Deduzir o valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS,
para que seja deduzido o valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS;
Nessa guia será realizado um relacionamento da operação e CFOP para definir qual
acumulador será utilizado nas notas de saída importadas.
754
fiscais de saída.
Terceiros ou Todos.
Definição.
nota fiscal.
755
informado;
Arquivo XML.
Definição.

nota fiscal.
756

Arquivo XML.
757
será excluída.
A opção Excluir lançamentos contábeis, somente ficará habilitada quando na


758

botão:
de cálculo ICMS.


759
1. Selecione a opção Importar parcelas, para que as parcelas das notas de entrada sejam
importadas.
2. Selecione a opção Ignorar impostos não definidos no acumulador, para que na
importação sejam ignorados os impostos que não estiverem definidos no acumulador.
de cada campo.
que nas notas de entrada importadas seja gerada a observação informada no cadastro do
acumulador.

760
6. Selecione a opção Informar a data de entrada no momento da importação, para
que na janela Resumo dos dados, seja possível informar ou alterar a data de entrada da nota
no momento da importação.
acumuladores nos lançamentos de entradas.
8. Selecione a opção Incluir o imposto IPI nas notas que não possuem IPI e o
imposto estiver informado no acumulador, para que sejam geradas as informações
do IPI nos lançamentos de entradas.
ou do Valor a receber.
10. Selecione a opção Deduzir o valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS
nas notas de devolução, para que seja deduzido o valor do ICMS da base de cálculo
do PIS e COFINS nas notas de devolução.
3.23.10.3.2. Guia CFOPs
761
762
entradas;
• Clique no botão Fechar, para retornar a janela Configuração Importação – CT-e
Arquivo XML.
anteriormente.
Nessa guia será realizado um relacionamento da operação e CFOP para definir qual
acumulador será utilizado nas notas de entrada importadas.
763
fiscais de entrada.
Terceiros ou Todos.
Definição.
nota fiscal.
informado;
Arquivo XML.
764

Definição.

nota fiscal.
• Clique no botão Incluir, para incluir os CSTs de entradas vinculados ao acumulador;

Arquivo XML.
765
será excluída.


3.23.10.3.5. Guia CST
766
1. Clique no botão Incluir, para incluir os CSTs que serão vinculados a nota importada.
coluna Definição.
Através dessa janela, serão relacionados os códigos dos CFOPs que determinarão os CSTs
que serão informados na nota de entrada.
767
• Clique no botão Fechar, para retornar a janela Configuração Importação CT – e
Arquivo XML.
7. Clique no botão Duplicar, para duplicar a linha selecionada.
8. No quadro Definir exceções, selecione a opção:
• Gerar CST informado na nota, para gerar nas notas de entradas os CSTs que
estiverem informandos nas notas;
campo ao lado.
768



clicar no botão Replicar... será aberta a janela Configuração de Importação de CT-e
769
• No quadro Replicar configuração de importação de CT-e arquivo XML, selecione a

opção:
• Para configuração de importação de CT-e do Portal, para replicar a
configuração de importação CT-e Arquivo XML para CT-e do Portal;
• Para configuração de importação de CT-e arquivo XML de outras
empresas, para replicar a configuração de importação para CT-e arquivo XML de
outras empresas.
8. Clique no botão Fechar para fechar a janela Configuração de Importação de CT-e

Arquivo XML – Replicar.
770
3.23.11. Configuração de Importação BP-e Arquivo XML
informações dos bilhetes de passagens. Caso as configurações não estejam corretas, os bilhetes
não serão importados, e consequentemente serão listados os erros de importação.
1 - Clique no menu Arquivos, submenu Configuração de Importação, opção BP-e

Arquivo XML, para abrir a janela Configuração de Importação BP-e Arquivo XML,
1 - No quadro Movimentos, selecione a opção:

2 - No quadro PIS e COFINS, no campo:

771
houver valor de PIS. Ao pressionar a tecla de função F2, será listado somente os códigos
4 e 17;
somente os códigos 5 e 19;
3 - No quadro Modelo documento, no campo:
• Espécie BP-e, selecione o modelo de documento relacionado ao bilhete de passagem.
3.23.11.2. Guia Bilhete
1 - Selecione a opção Gerar lançamentos contábeis, para que seja gerado lançamentos
contábeis na importação;
2 - Selecione a opção Gerar informações complementares na nota conforme
informado no(a), selecione a opção correspondente para gerar a informação
complementar na nota conforme informado no acumulador, nota e acumulador e na nota.
772
3.23.11.2.2.1. Guia Opções
1 - Selecione a opção Determinar os dados de PIS/COFINS conforme o CFOP, para

que seja possível determinar os dados de PIS e COFINS em relação aos CFOPs
selecionados.
2 - Selecione a opção Deduzir o valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS,
para que seja deduzido o valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS.
3.23.11.2.2.2. Guia Diferença de Valores
773
3.23.11.2.2.2.1. Guia ICMS
1 - No quadro Diferença entre o valor contábil e base de cálculo de ICMS, clique no botão
Incluir, para incluir as informações referentes a diferença entre o valor contábil e a base de
cálculo ICMS.
• Na coluna CST, informe o CST que será utilizado na diferença entre o valor contábil e
a base de cálculo ICMS.
• Na coluna Definição, selecione a opção correspondente a diferença entre o valor
2 - Clique no botão Excluir, caso queira excluir alguma linha informada.
3 - No quadro Definir exceção, selecione as opções para definir a diferença entre o valor
• Lançar diferença entre valor contábil e base de cálculo ICMS em, selecione
a opção correspondente para lançar a diferença;
A guia Dados de PIS/COFINS somente ficará habilitada quando estiver selecionada

a opção Determinar os dados de PIS/COFINS conforme o CFOP na guia
Opções.
774
1 - No quadro Dados de PIS/COFINS a serem gravados nas notas, clique no botão:

Incluir, para incluir informações referente aos dados de PIS/COFINS;
através do botão .

• Clique no botão Incluir, para incluir os CFOPs que serão vinculados aos bilhetes;
775

• Clique no botão Cancelar, para retornar a janela Configuração de Importação BP-
e Arquivo XML.
• Na coluna Dados de PIS/COFINS, clique no botão , para abrir a janela

Dados de PIS/COFINS Bilhetes. Através dessa janela, serão relacionados os dados
de PIS e COFINS.

• CST, selecione o CST correspondente;
• Natureza da receita, selecione a natureza da receita correspondente;
• Alíquota de PIS, informe a alíquota do PIS;
• Alíquota de COFINS, informe a alíquota do COFINS;
• Clique no botão OK, para salvar as informações cadastradas;
• Clique no botão Cancelar, para retornar a janela Configuração de Importação BP-
e Arquivo XML.
3.23.11.2.3. Guia CFOPs
776
1 - Selecione o quadro Definir CFOPs, para realizar a definição dos CFOPs.

• No campo Prestações no Estado, informe o CFOP de prestação estadual.
• No campo Prestações fora do Estado, informe o CFOP de prestação interestadual.
• No campo Prestações Internacionais, informe o CFOP de prestação internacional.
777
1 - Selecione o quadro Definir Acumulador, para realizar a definição dos acumuladores.

• No campo Prestações no Estado, informe o acumulador de prestação de serviço
estadual.
• No campo Prestações fora do Estado, informe o acumulador de prestação de serviço
interestadual.
• No campo Prestações Internacionais, informe o acumulador de prestação de serviço
internacional.
• No campo Prestações canceladas, informe o acumulador de prestação de serviço
cancelada.
• Clique no botão Fechar, para fechar a janela Configurações de Importação de
BP-e Arquivo XML.
3.23.12. SPED Fiscal
informações das notas de entradas, saídas e reduções Z. Caso as configurações não estejam
corretas, as notas não serão importadas, e consequentemente serão listados os erros de
importação.
1. Clique no menu Arquivos, submenu Configuração de Importação, opção SPED

Fiscal, para abrir a janela Configuração Importação – SPED Fiscal, conforme a figura
a seguir:
778

registros de movimentos que não estão lançados no sistema.
779
notas segmentadas.
As opções Importar cadastros de tanques, bicos e bombas e Importar

alterações do cadastro das bombas somente estarão habilitados quando nos
parâmetros da empresa estiver selecionada a opção Empresa do ramo varejista
de combustíveis (Posto de combustíveis), e no campo Informar
movimentação de combustíveis estiver selecionada a opção Pelo menu
Movimentos/Combustíveis.
4. No quadro Combustíveis, selecione a opção:

• Importar cadastros de tanques, bicos e bombas, para que sejam importados os
cadastros de tanques, bicos e bombas;
• Importar alterações do cadastro das bombas, para que sejam importadas as
alterações do cadastro de bombas.
da empresa;

780

fornecedores através do arquivo SPED Fiscal, as letras sejam geradas em formato
minúscula;
fornecedores através do arquivo SPED Fiscal, as letras sejam geradas em formato
maiúscula;
através do arquivo SPED Fiscal, as letras sejam geradas conforme o arquivo.

Não.
781


códigos 4 e 17;


3.23.12.1.2.1. Guia Opções
782
1. Selecione o quadro Importar movimento de produtos, para que seja importado o

movimento de produtos para as notas e para os cadastros.
• Código do produto, na importação será verificado se no sistema já existe produtos
cadastrados com o mesmo código, caso não tenha será cadastrado automaticamente;
• NCM, na importação será verificado se no sistema já existe produtos cadastrados com
o mesmo código NCM, caso não tenha será cadastrado automaticamente;
• Descrição, na importação será verificado se no sistema já existe produtos cadastrados
com a mesma descrição, caso não tenha será cadastrado automaticamente;
• Código de barras do produto, na importação será verificado se no sistema já
existe produtos cadastrados com o mesmo código de barra, caso não tenha será
cadastrado automaticamente;
• Identificador, na importação será verificado se no sistema já existe(m) produto(s)
cadastrado(s) com o mesmo identificador.
opção correspondente para determinar a importação do produto que não estiver
783
cadastrado:
• Cadastrar novo automaticamente, para que ao importar um produto que não
esteja cadastrado no sistema, o mesmo seja cadastrado automaticamente;
• Utilizar tabela de relacionamento, para que ao importar um produto que não
esteja cadastrado no sistema, o mesmo utilize a tabela de relacionamento para realizar
a importação.
importado o último segmento da nota.


complemento padrão para produtos enquadrados nessa situação;
2. No quadro Verificar a existência da unidade, no campo:
• Campo no arquivo, selecione a opção correspondente para que na importação seja
verificada a existência da unidade conforme a opção selecionada:
• Código da unidade, na importação será verificado se no sistema existem unidades
cadastradas com o mesmo código do arquivo, caso não tenha será cadastrado
automaticamente;
• Descrição, na importação será verificado se no sistema existem unidades cadastradas
com a mesma descrição do arquivo, caso não tenha será cadastrado automaticamente;
O campo Campo no sistema, somente ficará habilitado quando a opção Código

da unidade do campo Campo no arquivo, for selecionada.
• Campo no sistema, selecione a opção correspondente para que na importação seja

784
• Código sequencial, na importação será verificado se no sistema existem unidades

cadastradas com o mesmo código sequencial do arquivo, caso não tenha será
• Unidade, na importação será verificado se no sistema existem unidades cadastradas
com a mesma unidade de medida do arquivo, caso não tenha será cadastrada
automaticamente.
A guia Movimentação física somente ficará habilitada quando o quadro


notas fiscais de entrada e saída;
785
Definição;

estiver selecionada a opção Informar.

física;
• Clique no botão Fechar, para retornar a janela Configuração de Importação
SPED Fiscal;
786
3.23.12.1.3. Guia Grupos de produtos
1. Na coluna Tipo do Item, serão demonstrados automaticamente os tipos de item.

2. Na coluna Grupo, informe o código do grupo para relacionar os produtos importados.
3. Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição do grupo informado na coluna anterior.
Nesta guia, será realizado um relacionamento dos modelos existentes no arquivo do

SPED com as espécies cadastradas no sistema para determinar qual espécie será utilizada para
cada modelo.
787
4. Clique no botão Incluir, para incluir as informações correspondentes ao relacionamento

dos modelos/espécies.
anterior.
8. Clique no botão Excluir, caso queira excluir alguma linha configurada.
788
3.23.12.2.1. Guia Geral
1. No quadro Documentos cancelados, no campo:

• CFOP, informe o CFOP que deverá ser utilizado na importação de notas canceladas;
• Acumulador, informe o acumulador que deverá ser utilizado na importação de notas
canceladas;
• Cliente, informe o código do cliente que será informado automaticamente na
importação das notas canceladas;
• Data, selecione a opção:
• Primeiro dia do período do arquivo, para que na importação das notas canceladas
seja informado como data da nota o primeiro dia do período do arquivo;
• Último dia do período do arquivo, para que na importação das notas canceladas
seja informado como data da nota o último dia do período do arquivo.
2. No quadro Notas de vendas a consumidor – Modelo 02 e 65, no campo:
• Cliente padrão, informe o código do cliente padrão que será informado
automaticamente na importação das notas de venda a consumidor.
• Utilizar o cliente padrão, selecione a opção:
789
• Sempre, para que na importação das notas de venda a consumidor, sempre seja
utilizado o cliente padrão informado.
• Somente quando no arquivo não possuir o número do CPF ou Código do
participante, para que na importação das notas de venda a consumidor seja utilizado
o cliente padrão somente quando no arquivo não possuir o número do CPF ou código
do participante.

• Importar parcelas, para que sejam importadas as parcelas das notas de saída;

data da nota, somente ficará habilitada quando a opção Importar parcelas

nota, para que na importação os pagamentos de parcelas sejam gerados automaticamente
para as parcelas com data igual a data de emissão da nota;
790
• Gerar parcela com pagamento para notas sem parcelas, para que na
importação seja gerada uma parcela com vencimento e pagamento igual a data de emissão
da nota, para as notas sem parcelas;
• Considerar o percentual de base de cálculo do ICMS do cadastro do
acumulador, para que as definições do imposto ICMS no acumulador, sejam
saídas;


importação;
• Utilizar somente a chave da NF-e, NFC-e e CT-e para identificar as notas já
lançadas, para que sejam utilizadas somente as chaves das NF-es, NFC-es e CT-es para
identificação das notas já lançadas;
saída importadas sejam geradas as observações conforme opção selecionada no campo ao
lado;
• No campo Identificar o código de natureza de operação conforme, selecione a
opção:
• Acumulador, para que seja identificado o código da natureza de operação conforme
o acumulador;
• Código, para que seja identificado o código da natureza de operação conforme o
código.
791
deduzido o valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS.
Nessa guia será realizado um relacionamento com espécie, operação, CFOP e CST para
definir qual acumulador será utilizado nas notas de saída importadas.
Caso não tenha efetuado o relacionamento dos modelos e espécies na guia

Geral/ Modelos/Espécies, o sistema não permitirá efetuar o relacionamento com
espécie e CFOP e emitirá a seguinte mensagem:
1. Clique no botão Incluir, para incluir as informações correspondentes a importação das notas
fiscais de saída.
792
2. Na coluna Espécie do documento, serão listadas todas as espécies relacionadas na guia

Geral/ Modelos/Espécies.
O campo Operação, somente estará habilitado para espécies vinculadas aos modelos
01, 04 e 55. Caso informe uma espécie vinculada a modelos diferentes, na coluna
Operação será demonstrada automaticamente a opção Todas.

4. Na coluna CFOPs, serão demonstrados os códigos dos CFOPs detalhados através da coluna
Definição.
nota fiscal.
informado;
• Clique no botão Fechar, para retornar a janela Configuração Importação – SPED
Fiscal.
793
Definição.


nota fiscal.
informado;
Fiscal.
A coluna Natureza somente ficará habilitada para as linhas com o a espécies

vinculadas aos modelos 01, 1B, 04 e 55.
9. Na coluna Natureza, selecione a opção:

• Todos, para que sejam importados todas as naturezas das notas de saídas;
• Selecionar, para que sejam importados apenas as naturezas informadas na coluna
794
Definição.
10. Na coluna Código de natureza da operação, será demonstrado os códigos de natureza
de operação detalhados através da coluna Definição.
A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna Natureza estiver

11. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Código de natureza
da operação. Através dessa janela, deverão ser informados as naturezas, que determinará o
• Clique no botão Incluir, para incluir as naturezas que serão vinculados ao acumulador
informado;
• Clique no botão Gravar, para salvar as naturezas informadas;
• Clique no botão Excluir, caso queira excluir alguma natureza informada;
Fiscal.
12. Na coluna Acumulador, informe o acumulador correspondente.
13. Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição do acumulador informado na coluna
anterior.
795
Definição.

fiscal.
informado;
Fiscal.
15. Clique no botão Duplicar, para duplicar a linha selecionada. Na linha duplicada não
será informado o código do acumulador, porém todos os CFOPs da linha anterior ficarão
relacionados.
• Acumulador, informe o acumulador que será utilizado na nota que não entrar nos
796
relacionamentos de espécie, operação e CFOP realizados acima.
3.23.12.2.4. Guia Diferença entre valor contábil e base de cálculo ICMS
1. Clique no botão Incluir, para incluir as informações referentes a diferença entre o valor
2. Na coluna CST, informe o CST que será utilizado na diferença entre o valor contábil

empresas situadas no estado de Minas Gerais (MG).

5. Na coluna Espécie, selecione a opção:
• Todas, para que sejam consideradas todas as espécies configuradas.
• Selecionar, para que seja possível selecionar uma espécie específica.
797
6. Na coluna Espécies selecionadas serão demonstrados os código das espécies

selecionadas;
O botão Definição somente estará habilitado quando na guia Geral, subguia

Modelo/Espécie, estiverem informados modelos/espécie.
7. Clique no botão Definição para informar os modelos/espécies correspondente. Ao clicar

no botão Definição, será aberta a janela Inclusão de espécies, conforme figura abaixo:
• Clique no botão Incluir para incluir uma espécie;

• Na coluna Espécie, selecione a opção correspondente;
• Na coluna Descrição, será informada a descrição da espécie selecionada;
• Clique no botão Excluir para excluir uma linha incluída;
• Clique no botão Gravar, para salvar as configurações realizadas.
9. No quadro Definir exceção, no campo:
• Não considerar as definições para os valores de IPI e lança-los em, selecione a
opção correspondente para não considerar as definições para os valores de IPI lançados;
• Não considerar as definições para os valores de SUBTRI e lança-los em,
selecione a opção correspondente para não considerar as definições para os valores de
SUBTRI.
798
3.23.12.3.1. Guia Geral

• CFOP, informe o CFOP que deverá ser utilizado na importação das notas canceladas;
• Acumulador, informe o acumulador que deverá ser utilizado na importação das notas
canceladas;
• Fornecedor, informe o código do fornecedor que será informado automaticamente na
2. No quadro Documentos com situação extemporânea, no campo:
799
• Data da escrituração, selecione a opção:

• Primeiro dia do período do arquivo, para que na importação das notas
extemporânea seja informado como data de escrituração o primeiro dia do período do
arquivo;
• Último dia do período do arquivo, para que na importação das notas
extemporânea seja informado como data de escrituração o último dia do período do
arquivo.

• Importar parcelas, para que sejam importadas as parcelas das notas de entrada;
somente os impostos que estejam definidos no acumulador, ou seja, irá desconsiderar os
impostos que seriam importados mais não estão definidos no acumulador;
800
entradas;


importação;
acumulador;
• Utilizar somente a chave da NF-e, NFC-e e CT-e para identificar as notas já
lançadas, para que sejam utilizadas somente as chaves das NF-es, NFC-es e CT-es para
identificação das notas já lançadas.
ao lado;

Documento emitido com base em Regime Especial ou Normal
Específica somente ficará habilitada se a opção Optante Simples Nacional
estiver selecionada nos parâmetros.

extemporâneo;
801
• No campo Identificar o código de natureza de operação conforme, selecione a

opção:
• Acumulador, para que seja identificado o código da natureza de operação conforme
o acumulador;
• Código, para que seja identificado o código da natureza de operação conforme o
código.
Nessa guia será realizado um relacionamento com espécie, operação, CFOP, CST e
Fornecedor para definir qual acumulador será utilizado nas notas de entradas importadas.

802
fiscais de entrada.
O campo Operação, somente estará habilitado para espécies vinculadas ao modelo


Definição.
nota fiscal.
informado;
803

Fiscal.
Definição.


nota fiscal.
informado;
Fiscal.
804

Definição.


• Clique no botão Incluir, para incluir os fornecedores que serão vinculados ao

• Clique no botão Fechar, para retornar a janela Configuração de Importação – SPED
Fiscal.

805

• Todos, para que sejam importados todas as naturezas das notas de entradas;
Definição.

14. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Código de natureza da
operação. Através dessa janela, deverão ser informados as naturezas, que determinará o
informado;
Fiscal.
anterior.
806

anterior.
Definição.

fiscal.
informado;
Fiscal.
807
relacionados.
relacionaments de espécie, operação e CFOP realizados acima.
3.23.12.3.4. Guia Diferença entre valor contábil e base de cálculo ICMS
808

selecionadas;



809

SUBTRI.
3.23.11.4.1. Guia Geral

• Gerar a diferença entre valor contábil e base de cálculo conforme definido
no acumulador, para que sejam geradas as diferenças entre o valor contábil e base de
810
cálculo dos impostos ICMS e ISS conforme definido no cadastro do acumulador;

• Ajustar diferença entre o valor do ICMS do estoque com o valor do ICMS
das situações tributárias, para que após calcular o total de ICMS, caso haja diferença
entre o total de ICMS dos produtos com o total do ICMS das situações tributárias, a
mesma seja jogada para o produto de maior valor;
• Considerar o percentual de base de cálculo do ICMS do cadastro do
acumulador, para que o percentual da base de cálculo do acumulador seja considerado
sobre o valor da Base de cálculo.


importação;
• Ratear o valor do acréscimo informado nos totalizadores parciais da
redução Z entre os produtos, para que seja rateado o valor do acréscimo informado
no registro C420 entre os produtos da redução Z na importação padrão;
• Utilizar o cliente padrão informado nos parâmetros, para que seja utilizado o
cliente padrão informado nos parâmetros da empresa na importação. No campo ao lado
• Sempre, para que sempre seja utilizado o cliente padrão informado nos parâmetros
da empresa;
• Quando no arquivo estiver sem número do CPF, para que seja utilizado o
cliente padrão quando no arquivo sem número do CPF.
2. No quadro Definir o Acumulador, selecione a opção:
• Conforme a situação tributário e CFOP, para que os acumuladores sejam
conforme situação tributária e CFOPs;
• Conforme a situação tributária, CFOP e produtos, para que os acumuladores
sejam conforme situação tributária, CFOPs e produtos.
811
3.23.12.4.2. Guia Serviços
Nessa guia será realizado um relacionamento das situações tributárias para definir os
CFOPs e os acumuladores a serem utilizados nos serviços.
1. Clique no botão Incluir, para incluir as informações correspondentes a importação das

reduções Z.
2. Na coluna Situação Tributária, selecione a situação tributária correspondente.
3. Na coluna CFOP, informe o CFOP que deverá ser considerado na importação das
reduções Z, para a situação tributária selecionada.
4. Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição do CFOP informado na coluna anterior.
5. Na coluna Acumulador, informe o código do acumulador que deverá ser considerado
na importação das reduções Z, para a situação tributária selecionada.
3.23.12.4.3.1. Guia Situação Tributária
812

reduções Z.
Definição.

nota fiscal.
813
informado;
• Clique no botão Fechar, para retornar a janela Configuração Importação SPED
Fiscal.
As colunas Produtos, Produtos selecionados e Definição somente ficarão

habilitadas quando a opção Conforme a situação tributária, CFOP e produtos
do quadro Definir o acumulador da guia Reduções Z estiver selecionada.

• Todos, para que sejam importados todos os produtos das reduções Z de saídas;
Definição.


fiscal.
814
informado;
Fiscal.
8. Na coluna Acumulador, informe o código do acumulador que deverá ser vinculado a
nota conforme o CFOP e situação tributária informada.


11. Selecione o quadro Definir exceção, para informar o CFOP e o acumulador que será
utilizado na redução Z que possuir relacionamento com situações tributárias não informadas
acima.
• No campo Acumulador, informe o código do acumulador .
12. Clique no botão Gravar, para salvar a configuração de importação do SPED Fiscal.
815
13.Clique no botão Replicar..., para replicar a configuração de importação da empresa ativa

para outras empresas.
14.Clique no botão Fechar, para fechar a janela Configuração Importação – SPED Fiscal.
3.23.12.4.3.2. Guia Situação Tributária com CFOP fixo

reduções Z.
reduções Z, para a situação tributária selecionada.
na importação das reduções Z, para a situação tributária selecionada.

816

3.23.12.5. Guia Bilhete de Passagem
3.23.12.5.1. Guia Geral
1. Considerar as definições do imposto ICMS do cadastro do acumulador, para

que as definições do imposto ICMS no acumulador, sejam consideradas para o cálculo dos
campos Isentas, Outras, IPI, SUBTRI da linha do ICMS nas movimentações de Bilhete de
Passagem;

2. Gerar lançamentos contábeis, para que sejam gerados lançamentos contábeis na

importação;
817
3. Deduzir o valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, para que seja
3.23.12.5.2. Guia Reduções Z – Bilhete de Passagem
3.23.12.5.2.1. Guia Serviços
CFOPs e os acumuladores a serem utilizados nos serviços.

reduções Z – bilhete de passagem.
reduções Z – bilhetes de passagem, para a situação tributária selecionada.
na importação das reduções Z – bilhetes de passagem, para a situação tributária
selecionada.
818

3.23.12.5.2.2. Guia Saídas
3.23.12.5.2.2.1. Guia Situação tributária

3. Na coluna CFOPs, serão demonstrados os códigos dos CFOPs detalhados através da
coluna Definição.
nota fiscal.
informado;
819

Fiscal.
8. Selecione o quadro Definir exceção, para informar o acumulador que será utilizado na
redução Z - bilhete de passagem que possuir relacionamento com situações tributárias não
informadas acima.
• No campo Acumulador, informe o código do acumulador.
3.23.12.5.2.2.2. Guia Situação Tributária com CFOP Fixo

3. Na coluna CFOP, informe o CFOP correspondente.
820
4. Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição do CFOP informado.

3.23.12.5.3. Guia Bilhetes de Passagem

cada modelo.

2. Na coluna Espécie do documento, informe qual a espécie do documento correspondente.
3. Na coluna CFOPs, serão demonstrados os CFOPs definidos através da coluna Definição.
nota fiscal.
821
informado;
Fiscal.
7. Clique no botão Duplicar, para que seja criada uma linha que possua o CFOP informado na
linha anterior.
3.23.12.6. Guia Cupom Fiscal Eletrônico – CF-e
3.23.12.6.1. Guia Geral
822

consideradas para o cálculo da base de cálculo e alíquota da linha do ICMS nos cupons
fiscais eletrônicos;


importação;
• Gravar os cupons importados na ordem do número do documento e sem
intervalo no código sequencial, para que os cupons importadas sejam gravados em
ordem crescente do número do documento e sem intervalo no código sequencial.
823
• Sempre, para que na importação dos cupons, sempre seja utilizado o cliente padrão
informado;
• Quando o arquivo não possuir cliente, para que na importação dos cupons seja
utilizado o cliente padrão somente quando no arquivo não possuir.
• Data do lançamento, selecione a opção:
• Primeiro dia do período do arquivo, para que os documentos cancelados sejam
gerados no primeiro dia do período do arquivo;
• Último dia do período do arquivo, para que os documentos cancelados sejam
gerados no último dia do período do arquivo.
1. Clique no botão Incluir, para incluir as informações correspondente a importação dos

ao cupom conforme o CFOP informado.
824

Definição.
Através dessa janela, deverão ser informados os CFOPs, que determinará o acumulador no
cupom fiscal.
informado;
• Clique no botão Fechar, para retornar a janela Configuração de Importação - SPED
Fiscal.
Definição.
A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna CST ICMS

825

cupom fiscal.
informado;
• Clique no botão Fechar, para retornar a janela Configuração de Importação - SPED
Fiscal.
relacionados.
• Acumulador, informe o acumulador que será utilizado no cupom que não entrar em
3.23.12.6.3. Guia Diferença de Valores
826

botão:
de cálculo ICMS.
4. Clique no botão Excluir, caso queira excluir alguma definição informada indevidamente.
827
3.23.13. SPED PIS e COFINS
informações das notas de entradas, saídas e serviços. Caso as configurações não estejam
corretas, as notas não serão importadas, e consequentemente serão listados os erros de
importação.
1. Clique no menu Arquivos, submenu Configuração de Importação, opção SPED PIS

e COFINS, para abrir a janela Configuração Importação – SPED PIS e COFINS,

828

notas segmentadas.
4. No quadro Documentos não fiscais, selecione a opção:
• Importar documentos não fiscais do registro F100, para que seja realizada a
importação de documentos não fiscais do registro F100.
da empresa;
829


fornecedores através do arquivo SPED PIS e COFINS, as letras sejam geradas em
formato minúscula;
fornecedores através do arquivo SPED PIS e COFINS, as letras sejam geradas em
formato maiúscula;
através do arquivo SPED PIS e COFINS, as letras sejam geradas conforme o arquivo.

Não.
830


códigos 4 e 17;


3.23.13.1.2.1. Guia Opções
831

movimento de produtos para as notas e para os cadastros.
• Código do produto, na importação será verificado se no sistema já existe produtos
cadastrados com o mesmo código, caso não tenha será cadastrado automaticamente;
• NCM, na importação será verificado se no sistema já existe produtos cadastrados com
o mesmo código NCM, caso não tenha será cadastrado automaticamente;
• Descrição, na importação será verificado se no sistema já existe produtos cadastrados
com a mesma descrição, caso não tenha será cadastrado automaticamente;
• Código de barras do produto, na importação será verificado se no sistema já
existe produtos cadastrados com o mesmo código de barra, caso não tenha será
cadastrado automaticamente.
cadastrado:
832

a importação.
importado o último segmento da nota.


complemento padrão para produtos enquadrados nessa situação;
2. No quadro Verificar a existência da unidade, no campo:
• Campo no arquivo, selecione a opção correspondente para que na importação seja
• Código da unidade, na importação será verificado se no sistema existem unidades
cadastradas com o mesmo código do arquivo, caso não tenha será cadastrado
automaticamente;
• Descrição, na importação será verificado se no sistema existem unidades cadastradas
com a mesma descrição do arquivo, caso não tenha será cadastrado automaticamente;
O campo Campo no sistema, somente ficará habilitado quando a opção Código

da unidade do campo Campo no arquivo, for selecionada.
• Campo no sistema, selecione a opção correspondente para que na importação seja

• Código sequencial, na importação será verificado se no sistema existem unidades
cadastradas com o mesmo código sequencial do arquivo, caso não tenha será
833
• Unidade, na importação será verificado se no sistema existem unidades cadastradas
com a mesma unidade de medida do arquivo, caso não tenha será cadastrada
automaticamente.


notas fiscais de entrada e saída;
834
Definição;

estiver selecionada a opção Informar.

física;
• Clique no botão Fechar, para retornar a janela Configuração de Importação
SPED PIS e COFINS;
3.23.13.1.3. Guia Grupos de produtos
835
1. Na coluna Tipo do Item, serão demonstrados automaticamente os tipos de item.

2. Na coluna Grupo, informe o código do grupo para relacionar os produtos importados.
3. Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição do grupo informado na coluna anterior.

cada modelo.
836

anterior.
3.23.13.2.1. Guia Registro 100
837
3.23.13.2.1.1. Guia Geral

canceladas;
3.23.13.2.1.2. Guia Opções
838

consideradas para o cálculo dos campos Isentas, Outras, IPI, SUBTRI da linha do ICMS
nas notas de saídas;

importação;
• Utilizar somente a chave da NF-e para identificar as notas já lançadas, para
que sejam utilizadas somente as chaves das NF-es para identificação das notas já
lançadas.
3.23.13.2.1.3. Guia Acumuladores

839
Nessa guia será realizado um relacionamento com espécie, operação, CFOP e CST para


notas fiscais de saída.
O campo Operação, somente estará habilitado para espécies vinculadas aos modelos

840
Definição.
nota fiscal.
informado;
PIS e COFINS.
Definição.
841

nota fiscal.
informado.
• Clique no botão Gravar, para salvar os CSTs informados.
• Clique no botão Excluir, caso queira excluir algum CST informado.
• Clique no botão Fechar, para retornar a janela Configuração Importação - SPED PIS e
COFINS.

vinculadas aos modelos 01, 1B, 04, 55 e 65.

• Todos, para que sejam importados todas as naturezas das notas de saídas;
Definição.

842
informado;
• Clique no botão Fechar, para retornar a janela Configuração Importação – SPED PIS
e COFINS.
anterior.
Definição.

843
fiscal.
informado;
e COFINS.
relacionamentos de espécie, operação e CFOP realizados acima.
3.23.13.2.1.4. Guia Diferença entre valor contábil e base de cálculo ICMS
844
A coluna Detalhamento de outros valores somente estará disponível para empresas

situadas no estado de Minas Gerais (MG).

selecionadas;
845


SUBTRI.
3.23.13.2.2. Guia Documento não fiscal
846

• Ignorar impostos não definidos no acumulador, para que sejam ignorados os
impostos não definidos no acumulador para a importação;
A opção Gerar lançamentos contábeis somente ficará habilitada quando nos

parâmetros da empresa estiver selecionada a opção Gera lançamentos
contábeis.
• Gerar lançamentos contábeis, para que sejam gerados lançamentos contábeis;

• Gerar movimento de produto para documento sem item, para que seja
gerado o movimento de produto para documento sem item e no campo Produto
padrão informe o produto padrão.
2. No quadro Dados do documento, no campo:
• Série, informe o número de série do documento;
• Cliente padrão, selecione o cliente padrão correspondente.
3. No quadro CFOPs, no campo:
• Estadual, informe o CFOP que será utilizado para a importação estadual de
documento não fiscal;
• Interestadual, informe o CFOP que será utilizado para a importação interestadual de
847

• Exterior, informe o CFOP que será utilizado para a importação do exterior de
documento não fiscal.
4. No quadro Espécie, no campo:
• Espécie, informe a espécie a ser utilizada na importação.
5. No quadro Acumuladores, no campo:
• Operação tributada, informe um acumulador de operação tributada;
• Operação não tributada, informe um acumulador de operação não tributada.
3.23.13.3.1. Guia Registro C100
3.23.13.3.1.1. Guia Geral

canceladas;
848

2. No quadro Documentos com situação extemporânea, no campo:
• Data da escrituração, selecione a opção:
• Primeiro dia do período do arquivo, para que na importação das notas
extemporânea seja informado como data de escrituração o primeiro dia do período do
arquivo;
• Último dia do período do arquivo, para que na importação das notas
extemporânea seja informado como data de escrituração o último dia do período do
arquivo.
3.23.13.3.1.2. Guia Opções
849

consideradas para o cálculo dos campos Isentas, Outras, IPI, SUBTRI da linha do ICMS
nas notas de entradas;


importação.
acumulador;
• Utilizar somente a chave da NF-e para identificar as notas já lançadas, para
que sejam utilizadas somente as chaves das NF-es para identificação das notas já
lançadas.
3.23.13.3.1.3. Guia Acumuladores
Nessa guia será realizado um relacionamento com espécie, operação, CFOP, CST e
Fornecedor para definir qual acumulador será utilizado nas notas de entradas importadas.
850


notas fiscais de entrada.
O campo Operação, somente estará habilitado para espécies vinculadas ao modelo


Definição.
851

nota fiscal.
informado;
PIS e COFINS.
• Todas, para que sejam importados todos os CSTs das notas de entradas;.
Definição.

nota fiscal.
852
informado.
• Clique no botão Gravar, para salvar os CSTs informados.
• Clique no botão Excluir, caso queira excluir algum CST informado.
• Clique no botão Fechar, para retornar a janela Configuração Importação - SPED PIS
e COFINS.
Definição.


853
informado;
e COFINS.


• Todos, para que sejam importados todas as naturezas das notas de entradas;
Definição.

854
informado;
e COFINS.
anterior.
Definição.

fiscal.
855
informado;
e COFINS.
relacionaments de espécie, operação e CFOP realizados acima.
3.23.13.3.1.4. Guia Diferença entre valor contábil e base de cálculo ICMS
856


selecionadas;
857


SUBTRI.
858
3.23.13.3.2. Guia Registro A100



importação.
• Estadual, informe o CFOP que deverá ser utilizado na importação da nota;
• Interestadual, informe o CFOP que deverá ser utilizado na importação da nota;
• Exterior, informe o CFOP que deverá ser utilizado na importação da nota;
3. No quadro Acumulador, no campo:
• À vista, informe o acumulador que deverá ser utilizado na importação da nota quando
859
o pagamento for à vista;

• À prazo, informe o acumulador que deverá ser utilizado na importação da nota quando
o pagamento for à prazo;
• Outros, informe o acumulador que deverá ser utilizado na importação da nota quando
o pagamento for de forma diferente de à vista e à prazo.
• Espécie, informe a espécie da nota que deverá ser utilizada na importação.
3.23.13.3.3. Guia Documento não fiscal

• Ignorar impostos não definidos no acumulador, para que sejam ignorados os
impostos não definidos no acumulador para a importação;
A opção Gerar lançamentos contábeis somente ficará habilitada quando nos

parâmetros da empresa estiver selecionada a opção Gera lançamentos
contábeis.
• Gerar lançamentos contábeis, para que sejam gerados lançamentos contábeis;
860
• Gerar movimento de produto para documento sem item, para que seja
gerado o movimento de produto para documento sem item e no campo Produto
padrão informe o produto padrão.
2. No quadro Dados do documento, no campo:
• Série, informe o número de série do documento;
• Acumulador, selecione o acumulador correspondente.
• Estadual, informe o CFOP que será utilizado para a importação estadual de
• Interestadual, informe o CFOP que será utilizado para a importação interestadual de
• Exterior, informe o CFOP que será utilizado para a importação do exterior de
documento não fiscal.
• Espécie, informe a espécie a ser utilizada na importação.
1. No quadro Acumulador, no campo:

• À vista, informe o acumulador que deverá ser utilizado na importação da nota quando
861
o pagamento for à vista;

• À prazo, informe o acumulador que deverá ser utilizado na importação da nota quando
o pagamento for à prazo;
• Outros, informe o acumulador que deverá ser utilizado na importação da nota quando
o pagamento for de forma diferente de à vista e à prazo.
• Espécie, informe a espécie da nota que deverá ser utilizada na importação.


importação.
4. Clique no botão Gravar, para salvar a configuração de importação do SPED PIS e
COFINS.
5. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Configuração Importação – SPED PIS e
COFINS.
6. Clique no botão Replicar..., para replicar a configuração de importação da empresa ativa
3.23.14. Cupom Fiscal
informações das reduções Z. Caso as configurações não estejam corretas, as reduções Z não
serão importadas, e consequentemente serão listados os erros de importação.
1. Clique no menu Arquivos, submenu Configuração de Importação, opção Cupom

Fiscal, para abrir a janela Configuração Importação - Cupom Fiscal, conforme a figura
a seguir:
862

• Sobrescrever reduções Z existentes, para que o sistema sobrescreva todas as
reduções Z contidas no arquivo que já estão lançadas no sistema;
• Importar somente reduções Z inexistentes, para que o sistema importe somente
as reduções Z que não estão lançadas no sistema.
2. No quadro Clientes dos cupons fiscais, no campo:
• Data para cadastro, selecione a opção:
• Primeiro dia do mês atual, para que no campo Data cadastro do cadastro dos
clientes seja informada a data com o primeiro dia do período atual da empresa;
do cadastro dos clientes seja informada a data do início efetivo das atividades da
empresa.
• Criar conta contábil , selecione a opção Sim caso queira que seja criado uma conta
contábil para cada novo cliente importado, caso não queira selecione a opção Não.
863
O campo Com o mesmo grupo do CNPJ, somente ficará habilitado quando no

• No campo Com o mesmo grupo de CNPJ, selecione a opção correspondente.

• Ajustar diferença entre o valor do ICMS do estoque com o valor do ICMS
das situações tributárias, para que após calcular o total de ICMS, caso haja diferença
entre o total de ICMS dos produtos com o total do ICMS das situações tributárias, a
mesma seja jogada para o produto de maior valor;
• Considerar as definições do imposto ICMS do cadastro do acumulador, para
que seja considerada as definições do imposto ICMS do cadastro do acumulador.
• Ratear o valor do desconto informado no cupom fiscal entre os produtos,
para que o valor total do desconto do cupom fiscal seja rateado entre os produtos;
• Ratear o valor do acréscimo informado no cupom fiscal entre os produtos,
para que o valor total do acréscimo do cupom fiscal seja rateado entre os produtos;


importação;
A opção Selecionar os meios de pagamento que serão utilizados na

importação somente estará habilitada quando nos parâmetros a opção Gerar os
lançamentos contábeis conforme Meio de Pagamento estiver selecionada.
• Selecionar os meios de pagamento que serão utilizados na importação, para

que sejam selecionados os meios de pagamento a serem utilizados na importação e clique
no botão Reticências para selecionar os meios de pagamento desejados;
A opção Considerar a Situação Tributária informada nos produtos somente

estará habilitada quando nos parâmetros da empresa estiver selecionada a opção Faz
controle de estoque.
864
• Considerar a Situação Tributária informada nos produtos, para que seja

considerada a situação tributária informada nos produtos para a importação;
• Manter o contador de operação inicial, o grande total anterior e o número
do mapa resumo quando alterado o contador de reinício, para que na
importação o sistema mantenha o valor informado para o Grande total anterior, Contador
de Ordem de Operação Inicial e Número do mapa resumo da redução Z anterior com o
contador de reinício diferente;
• Utilizar o cliente padrão informado nos parâmetros, para que seja utilizado o
cliente padrão informado nos parâmetros da empresa na importação. No campo ao lado
• Sempre, para que sempre seja utilizado o cliente padrão informado nos parâmetros
da empresa;
• Quando no arquivo estiver sem nome e sem número do CPF, para que seja
utilizado o cliente padrão quando no arquivo estiver sem nome e sem número do CPF;
• Quando no arquivo estiver com nome e sem número do CPF, para que seja
utilizado o cliente padrão quando no arquivo estiver com nome e sem número do CPF;
• Quando no arquivo estiver sem número do CPF, para que seja utilizado o
cliente padrão quando no arquivo sem número do CPF.
4. No quadro Redução Z - Bilhete de Passagem, selecione a opção:
• Informar o município de origem o mesmo município do cadastro da
empresa, para que na importação seja informado no município de origem o mesmo
município do cadastro da empresa.
5. No quadro Definir CFOPs/Acumuladores, selecione a opção:
• Conforme a situação tributária, para que os CFOPs e acumuladores sejam
conforme situação tributária;
• Conforme a situação tributária e meio de pagamento, para que os CFOPs e
acumuladores sejam conforme situação tributária e meio de pagamento.
• Conforme a situação tributária e alíquota, para que os CFOPs e acumuladores
sejam conforme situação tributária e alíquota;
• Conforme a situação tributária e produtos, para que os CFOPs e acumuladores
sejam conforme situação tributária e produtos;
865
O campo Identificar o produto para relacionar ao acumulador por, somente

ficará habilitado quando a opção Considerar a Situação Tributária e produtos

opção correspondente para que o produto seja relacionado ao acumulador por Código,
Grupo ou NCM.
3.23.14.2. Guia CFOPs/Acumuladores
CFOPs e os acumuladores a serem utilizados.

reduções Z.
2. Na coluna Situação Tributária, selecione a situação tributária correspondente;
A coluna Grupo de produtos somente ficará habilitada quando no campo Identificar

o produto para relacionar ao acumulador por estiver selecionada a opção Grupo.
866
3. Na coluna Grupo de produtos, selecione a opção:

• Todos, para que sejam importados todos os grupos de produtos;
• Selecionar, para que sejam importados apenas os grupos de produtos selecionados.
4. Na coluna Grupos selecionados, serão informados os códigos dos grupos selecionados na
coluna Definição;
A coluna Definição somente ficará habilitada quando no campo Grupo de produtos

5. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de Grupos.

Através dessa janela, deverão ser informados os grupos;
• Clique no botão Incluir, para incluir os grupos que serão vinculados ao acumulador
informado;
• Clique no botão Gravar, para salvar os grupos informados;
• Clique no botão Excluir, caso queira excluir algum grupo informado;
• Clique no botão Fechar, para retornar a janela Configuração Importação – Cupom
Fiscal.
A coluna NCM somente ficará disponível para configurar quando no campo

Identificar o produto para relacionar ao acumulador por estiver selecionada a
opção NCM.
867
• Todos, para que seja importados todos os NCMs das notas de entradas;
• Selecionar, para que seja importados apenas os NCMs informados na coluna
Definição.
7. Na coluna CSTs selecionados, será demonstrado os códigos dos NCMs detalhados


Através dessa janela, deverão ser informados os NCMs, que determinará o acumulador na
nota fiscal.
informado;
• Clique no botão Fechar, para retornar a janela Configuração Importação - Cupom
Fiscal.
A coluna Produto somente ficará disponível para configurar quando no campo

Identificar o produto para relacionar ao acumulador por estiver selecionada a
opção Produto.

868
• Todos, para que todos os produtos sejam importados,

• Selecionar, para que sejam importados apenas os produtos selecionados.
10. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de Produtos:
• Clique no botão Incluir, para incluir os produtos que serão vinculados à situação
tributária.
• Clique no botão Gravar, para salvar os produtos selecionados.
• Clique no botão Excluir, caso queira excluir algum produto informado.
Fiscal.
A coluna Alíquota somente ficará disponível quando no quadro Definir

CFOPs/Acumuladores estiver selecionada a opção Conforme a situação
tributária e Alíquota.
11. Na coluna Alíquota, selecione a opção:

• Todas, para que todas as alíquotas sejam importadas,
• Selecionar, para que sejam importadas apenas as alíquotas selecionadas.
12. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de Alíquotas:
• Clique no botão Incluir, para incluir as alíquotas que serão vinculadas à situação
tributária.
• Clique no botão Gravar, para salvar as alíquotas selecionadas.
• Clique no botão Excluir, caso queira excluir alguma alíquota informada.
Fiscal.
A coluna Meio de pagamento somente ficará disponível quando no quadro Definir

CFOPs/Acumuladores estiver selecionada a opção Conforme a situação
tributária e meio de pagamento.
13. Na coluna Meio de pagamento, selecione a opção:

• Todos, para que todos os meios de pagamento sejam importados,
• Definir, para que sejam importados apenas os meios de pagamento selecionados.
14. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de Meio de
pagamento:
869
• Clique no botão Incluir, para incluir os meios de pagamento que serão vinculados à
situação tributária.
• Clique no botão Gravar, para salvar os meios de pagamentos selecionados.
• Clique no botão Excluir, caso queira excluir algum meio de pagamento informado.
Fiscal.
15. Na coluna CFOP, informe o CFOP que deverá ser considerado na importação
das reduções Z, para a situação tributária selecionada;
16. Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição do CFOP;
17. Na coluna Acumulador, informe o código do acumulador que deverá ser
considerado na importação das reduções Z, para a situação tributária selecionada;


21. Selecione o quadro Definir exceção, para informar o CFOP e o acumulador que será
utilizado na redução Z que não possuir relacionamento com as situações tributárias
informadas acima.
• No campo CFOP, informe o código do CFOP;
3.23.14.3. Guia Produtos
870

movimento de produtos para as reduções Z ou cupons fiscais.
já existe produtos cadastrados com o mesmo código;
produtos cadastrados com a mesma descrição;
cadastrado:
a importação.
871


complemento padrão para produtos enquadrados nessa situação.
• No campo Unidade inventariada a ser utilizada quando não existir no arquivo,
selecione a unidade inventariada a ser importada quando no arquivo não possuir a
informação.
O quadro Determinar o CST de PIS/COFINS ao cadastrar novos produtos

conforme a situação tributária somente ficará habilitado quando nos parâmetros da
empresa estiver selecionada a opção Calcular PIS e COFINS conforme a
escrituração digital - EFD Contribuições e no campo Quando o produto a ser
importado não estiver cadastrado estiver selecionada a opção Cadastrar novo
automaticamente.
2. Selecione o quadro Determinar o CST de PIS/COFINS ao cadastrar novos produtos

conforme a situação tributária, para que seja determinado o CST do PIS/COFINS de
acordo com a situação tributária do ICMS.
• Clique no botão Incluir, para incluir os CSTs de PIS/COFINS vinculados aos novos
produtos.
• Na coluna Situação Tributária, selecione a situação tributária correspondente;
• Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Definir CST PIS
e COFINS, conforme a seguir:
872
3.23.14.3.1. Guia Geral

cumulativos;
cumulativos;
PIS e COFINS.

873
3.23.14.3.2. Guia Entradas

A opção Aproveitar crédito proporcional somente a receita não

cumulativa, somente estará habilitada quando nos parâmetros estiverem definidos


aquisição de embalagem, 06- Crédito presumido agroindústria ou 08-

874


embalagem.

Os campos Unidade tributável e Fator de conversão somente ficarão habilitados

quando selecionada a opção Unidade tributada diferente da inventariada.


875


876
do produto.

COFINS.
5. No quadro Débito por alíquota diferenciada, selecione o campo:

Os campos Unidade tributável e Fator de conversão somente ficarão habilitados

quando selecionada a opção Unidade tributada diferente da inventariada.
877


3.23.14.3.4. Guia SPED

878


campo anterior.
• Clique no botão Gravar, para salvar a definição dos CSTs de PIS e COFINS.
• Clique no botão Fechar, para fechar a janela Definir CST PIS e COFINS.
3. Clique no botão Gravar, para salvar a configuração.
5. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Configuração Importação - Cupom Fiscal.
3.23.14.4. Guia PROTEGE
A guia PROTEGE somente estará habilitada para empresas situadas no estado de

Goiás(GO) e com o imposto 60 – PROTEGE informado nos parâmetros.
879
3.23.14.4.1. Guia Dispositivo por Produto

Fiscal;
Definição.


880

Na coluna Produtos, selecione a opção:
Definição.
Na coluna Produtos selecionados, será informado o código dos produtos selecionados

Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de Produtos. Através dessa
janela, deverão ser informados os produtos, que terão benefícios fiscais;
3.23.14.4.2. Guia Dispositivo por NCM
881

Fiscal;
Definição.

882


883
3.23.14.4.3. Guia Dispositivo por CFOP
884

Fiscal;
Definição.

885
3.23.15. Sintegra
informações das reduções Z em arquivo, no formato do Sintegra.
1-Clique no menu Arquivos, submenu Configuração de Importação, opção Sintegra,

para abrir a janela Configuração Importação - Sintegra, conforme a figura a seguir:
886
1-No quadro Movimentos, selecione a opção:

• Sobrescrever registros existentes, para que o sistema sobrescreva todos os registros
de notas contidas no arquivo que já estão lançadas no sistema;
2-No quadro Gerar os valores para o cálculo do INSS Receita Bruta, selecione a opção:
A opção Conforme cadastro de Produtos somente estará habilitada quando

nos Parâmetros da empresa, na guia Personaliza, subguia Opções, subguia
Geral, estiver selecionada a opção Faz controle de estoque.

3-No quadro Clientes e fornecedores, no campo:
• Inscrição federal e estadual, para que os clientes e fornecedores sejam identificados
pela inscrição federal e estadual;
887

empresa;
fornecedores através do arquivo Sintegra, as letras sejam geradas em formato
minúscula;
fornecedores através do arquivo Sintegra, as letras sejam geradas em formato
maiúscula;
através do arquivo Sintegra, as letras sejam geradas conforme o arquivo;
• Criar conta contábil, selecione a opção Sim, para que sejam criadas automaticamente as


• Usar mesma conta, para que a cada novo cliente e fornecedor importado que possuir
os 8 (oito) primeiros caracteres do CNPJ iguais ao de um cliente ou fornecedor já
cadastrado, seja utilizada a mesma conta contábil;

888
O campo Criar conta contábil cliente, somente estará habilitada quando no

Não.
efetuado o cadastro de clientes e fornecedores através do arquivo Sintegra, não seja
gerado o intervalo no código sequencial no momento em que for gravado a importação.
4-No quadro PIS e COFINS, no campo:
códigos 4 e 17;
889
3.23.15.1.2.1. Guia Opções
1- Selecione o quadro Importar movimento de produtos, para configurar a importação da

• No campo Campo a ser considerado para verificar a existência do produto, selecione
a opção correspondente para que na importação seja verificada a existência do produto
conforme a opção selecionada:
• Código do produto, na importação será verificado automaticamente se no sistema já
existe produtos cadastrados com o mesmo código constante na NFe, caso não exista o
código correspondente o sistema efetuará a opção definida no campo Quando o
campo Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado.
2-No campo Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado, selecione a
890

• Utilizar tabela de relacionamento, será utilizado o produto relacionado no cadastro
de produto. Se o mesmo não estiver relacionado, será disponibilizada uma janela para
que os produtos sejam relacionados manualmente no momento da importação da nota
do portal da NFe. O produto relacionado no momento da importação será gravado na
tabela de relacionamento do cadastro de produtos;
3-No campo Produtos para notas segmentadas, selecione a opção correspondente para
4-No campo Valor do produto/serviço informado conforme, selecione a opção
correspondente para que na importação seja verificado o valor do produto ou serviço
•Valor total do item, para importar o valor unitário com o valor total do item contido
no arquivo;
•Valor unitário do item, para importar o valor unitário contido no arquivo importado.
5-No campo Grupo para cadastros novos, informe o grupo para relacionar nos novos
cadastros de produtos.
6-No campo Tabela de alíquota interestadual de ICMS, selecione a tabela de alíquota
interestadual de ICMS que deverá ser importada no movimento de produtos.
O campo Complemento padrão do ICMS-CAT 17/99, ficará habilitado

apenas para o estado de SP.
7-No campo Complemento padrão do ICMS-CAT 17/99, para definir um complemento

padrão para produtos enquadrados nessa situação.

891

1-No quadro Produtos que não possuem movimentação física:

Definição;
2-Na coluna Produtos selecionados, será informado o código do produto selecionado

3-Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de
892
• Clique no botão Incluir, para incluir o produto que não possui movimentação física;
• Clique no botão Fechar, para retornar a janela Configuração Importação
Sintegra;
4-Clique no botão Excluir, caso queira excluir algum produto que não possua
1-Clique no botão Incluir, para incluir as informações correspondentes ao relacionamento dos

modelos/espécies.
2-Na coluna Modelo, selecione o modelo correspondente.
• Na coluna Espécie, caso exista somente uma espécie cadastrada no sistema vinculado
ao modelo selecionado, esta espécie será demonstrada automaticamente. Caso
existam mais de uma espécie vinculada ao modelo, o campo ficará em branco para
que seja informado uma das espécies existentes.
3-Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição da espécie informada na coluna anterior.
893
4-Clique no botão Excluir, caso queira excluir alguma linha configurada.
1-Selecione a opção Gerar parcela com pagamento para notas sem parcelas, para
que na importação seja gerada uma parcela com vencimento e pagamento igual a data de
emissão da nota, para as notas sem parcelas;
2-Selecione a opção Considerar o percentual de base de cálculo do ICMS do
cadastro do acumulador, para que as definições do imposto ICMS no acumulador,
sejam consideradas para o cálculo da base de cálculo e alíquota da linha do ICMS nas
notas de saídas;

3-Selecione a opção Gerar lançamentos contábeis, para que seja gerado lançamentos
4-Selecione a opção Gerar notas importadas em ordem de número sem intervalo
no código sequencial, para que sejam geradas as notas importadas em ordem de
894
número sem intervalo no código sequencial.

5-Selecione a opção Gerar observação informada no cadastro do acumulador,
para que nas notas de entrada importadas seja gerada a observação informada no cadastro
do acumulador;
6- Selecione a opção Gerar informações complementares informada no cadastro
do acumulador, para que sejam geradas as informações complementares informada no
cadastro do acumulador.
1-Clique no botão Incluir, para incluir as informações correspondente a importação das notas
fiscais de saídas.
• Na coluna Espécie do documento, selecione a opção correspondente.
• Na coluna CFOPs, será demonstrado os códigos dos CFOPs detalhados através da coluna
Definição.
nota fiscal.
895
informado;
• Clique no botão Fechar, para retornar a janela Configuração Importação - Sintegra.
• Na coluna Cliente, selecione a opção:
• Todos, para que seja importados todos os clientes das notas de entradas;
Definição.
• Na coluna Clientes selecionados, será demonstrado os códigos dos clientes detalhados

• Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de Clientes.

Através dessa janela, deverão ser informados os Clientes, que determinará o acumulador na
nota fiscal.
896
• Clique no botão Incluir, para incluir os Clientes que serão vinculados ao acumulador
informado;
• Clique no botão Gravar, para salvar os Clientes informados;
• Clique no botão Excluir, caso queira excluir algum Cliente informado;
• Clique no botão Excluir, caso queira excluir alguma definição de acumulador informado.
• Clique no botão Duplicar, para duplicar a linha selecionada. A linha duplicada não terá as
informações do código do acumulador, porém todos os CFOPs e Clientes da linha anterior
• Selecione o quadro Definir exceção, e no campo:
897
• Selecione a opção Gerar parcela com pagamento para notas sem parcelas, para
que na importação seja gerada uma parcela com vencimento e pagamento igual a data de
emissão da nota, para as notas sem parcelas;
• Selecione a opção Ignorar impostos não definidos no acumulador, para que o
sistema importe somente os impostos que estejam definidos no acumulador, ou seja, irá
desconsiderar os impostos que seriam importados mais não estão definidos no
acumulador;
• Selecione a opção Considerar o percentual de base de cálculo do ICMS do
cadastro do acumulador, para que as definições do imposto ICMS no acumulador,
sejam consideradas para o cálculo da base de cálculo e alíquota da linha do ICMS nas
notas de saídas;

• Selecione a opção Gerar lançamentos contábeis, para que seja gerado lançamentos
• Selecione a opção Considerar as definições do imposto IPI do cadastro do
898
acumulador, para que sejam consideradas as definições do imposto IPI configuradas

no cadastro do acumulador;
• Selecione a opção Gerar observação informada no cadastro do acumulador,
para que nas notas de entrada importadas seja gerada a observação informada no cadastro
do acumulador.;
• Selecione a opção Gerar informações complementares informada no cadastro
do acumulador, para que sejam geradas informações complementares informada no
• No campo Data da escrituração para documentos extemporâneos, selecione a data
de escrituração para documentos extemporâneos desejado.
1 - Clique no botão Incluir, para incluir as informações correspondente a importação das notas
fiscais de entradas.
2 - Na coluna Espécie do documento, selecione a opção correspondente.
3 - Na coluna CFOPs, será demonstrado os códigos dos CFOPs detalhados através da coluna
Definição.
4 - Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de CFOPs.
899
nota fiscal.
informado;
5 - Na coluna Fornecedor, selecione a opção:
• Todos, para que seja importados todos os fornecedoes das notas de entradas;
Definição.
6 - Na coluna Fornecedores selecionados, será demonstrado os códigos dos Fornecedores
detalhados através da coluna Definição.

7 - Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de

Fornecedores. Através dessa janela, deverão ser informados os fornecedores, que
900
informado;
8 - Na coluna Acumulador, selecione o acumulador correspondente.
9 - Na coluna Descrição, será demonstrado o nome do acumulador selecionado.
11 - Clique no botão Duplicar, para duplicar a linha selecionada. A linha duplicada não terá
as informações do código do acumulador, porém todos os CFOPs e fornecedores da linha
anterior ficarão relacionados.
901

1-Selecione a opção Gerar lançamentos contábeis, para que seja gerado lançamentos
2-Selecione a opção Considerar as definições do imposto ICMS do cadastro do
de cada campo.
3-Selecione a opção Ratear o valor do desconto informado na situação tributária
entre os produtos e os cupons fiscais, para que seja rateado o valor do desconto
informado na situação tributária entre os produtos e os cupons fiscais.
3.23.15.4.2. Guia CFOPs/Acumuladores
902
1-Clique no botão Incluir, para incluir as informações correspondentes a importação das

reduções Z.
2-Na coluna Situação Tributária, selecione a situação tributária correspondente;
• Na coluna CFOP, informe o CFOP que deverá ser considerado na importação das
reduções Z, para a situação tributária selecionada;
3-Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição do CFOP;
•Na coluna Acumulador, informe o código do acumulador que deverá ser considerado
na importação das reduções Z, para a situação tributária selecionada;
4-Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição do acumulador informado.
5-Clique no botão Excluir, caso queira excluir alguma linha configurada.
6-Selecione o quadro Definir exceção, para informar o CFOP e o acumulador que será
utilizado na redução Z que não possuir relacionamento com as situações tributárias
informadas acima.
• No campo CFOP, informe o código do CFOP.
7-Clique no botão Gravar, para salvar a configuração.
8-Clique no botão Replicar..., para replicar a configuração de importação da empresa ativa
9-Clique no botão Fechar, para fechar a janela Configuração Importação - Sintegra.
10-Clique no botão Soluções, para acessar a Central de Soluções no Domínio Atendimento.
903
3.23.16. Convênio ICMS 115/03
informações de conta de energia elétrica, serviço de comunicação e serviço de telecomunicação
em arquivo, no formato do convênio ICMS 115/03.
1. Clique no menu Arquivos, submenu Configuração de Importação, opção Convênio

ICMS 115/03, para abrir a janela Configuração Importação - Convênio ICMS 115/03,

• Sobrescrever registros existentes, para que o sistema sobrescreva os registros de
movimentação contidos no arquivo que já estão lançados no sistema;
registros de movimentação que não estão lançados no sistema.
904
2. No quadro Clientes, no campo:

• Inscrição federal, para que através da inscrição federal o sistema identifique os
clientes a serem importados;
• Inscrição federal e estadual, para que através da inscrição federal e estadual o
sistema identifique os clientes a serem importados.
as contas contábeis para os clientes importados, caso contrário, Não;

• Criar nova conta, para que sejam criadas automaticamente as contas contábeis para
os novos clientes cadastrados no sistema;
que possua os 8 (oito) primeiros dígitos do CNPJ iguais ao de um cliente já cadastrado,
seja utilizada a mesma conta contábil.

• Determinar tipo de assinante padrão para notas de saídas de
comunicação/telecomunicação, e no campo ao lado selecione a opção
correspondente ao tipo de assinante padrão para notas de saída referentes a
comunicação/telecomunicação.
3.23.16.1.2. Guia Modelo/Espécies

Convênio ICMS 115/03 com as espécies cadastradas no sistema para determinar qual espécie
será utilizada para cada modelo..
905

anterior.
3.23.16.2. Guia Acumuladores
Nessa guia será realizado um relacionamento com espécie, CFOP e Acumulador para
definir qual acumulador será utilizado nas notas importadas.
906

Geral/ Modelo/Espécies, o sistema não permitirá efetuar o relacionamento com
espécie, CFOP e acumulador e emitirá a seguinte mensagem:
fiscais.
Geral/ Modelo/Espécies.
Definição.
nota fiscal.
907
informado;
• Clique no botão Cancelar, para retornar a janela Configuração Importação –
Convênio ICMS 115/03.
anterior.
relacionamentos de espécie CFOP e Acumulador realizados acima.
3.23.16.3. Guia Produto
908

movimento de produtos para as notas fiscais.
2. No campo Campo a ser considerado para verificar a existência do produto, selecione
a opção correspondente para que na importação seja verificada a existência do produto
• Código, na importação será verificado automaticamente se no sistema já existe produtos
cadastrados com o mesmo código;
produtos cadastrados com a mesma descrição.
3. No campo Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado, selecione a
opção:
automaticamente no sistema;
• Utilizar tabela de relacionamento, será utilizado o produto relacionado no cadastro
de produto.
4. No campo Grupo para cadastros novos, informe o grupo para relacionar nos novos
cadastros de produtos.
5. No campo Tabela de alíquota interestadual de ICMS, selecione a tabela de
alíquota interestadual de ICMS que deverá ser importada no movimento de produtos;
909

quando nos parâmetros estiver selecionada a opção Controlar estoques de
mercadorias sujeitas a Substituição Tributária - Portaria CAT 17/99.
6. No campo Complemento padrão do ICMS-CAT 17/99, para definir um

complemento padrão para produtos enquadrados nessa situação.
7. Clique no botão Gravar, para salvar a configuração.
9. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Configuração Importação – Convênio
ICMS 115/03.
3.23.17. Importação de NF-e SEFAZ SC
informações das notas de entradas e saídas. Caso as configurações não estejam corretas, as
notas não serão importadas, e consequentemente serão listados os erros de importação.
1. Clique no menu Arquivos, submenu Configuração de Importação, opção

Importação NF-e SEFAZ SC, para abrir a janela Configuração de Importação de NF-
e do SEFAZ SC, conforme a figura a seguir:
910
1. No quadro Cadastros, selecione o campo:

de cadastros contidos no arquivo que já estão lançados no sistema;
2. No quadro Movimentos, selecione o campo:
de notas contidas no arquivo que já estão lançadas no sistema;
3. No quadro Retenções para notas segmentadas, selecione o campo:
911
• Não importar, para que as retenções dos impostos não sejam importadas no caso de notas
segmentadas.
códigos 4 e 17;
da empresa;
as contas contábeis para os clientes e fornecedores importados, caso contrário, Não.
912
• Criar nova conta, para que sejam criadas automaticamente as contas contábeis para
os novos clientes e fornecedores cadastrados no sistema;
que possua os 8 (oito) primeiros dígitos do CNPJ iguais ao de um cliente ou fornecedor
• Conforme portal, para que o formato das letras do cadastro de clientes e
fornecedores seja conforme modelo do portal;
• Com todas maiúsculas, para que o formato das letras no cadastro de clientes e
fornecedores sejam com todas maiúsculas;
• Com todas minúsculas, para que o formato das letras do cadastro de clientes e
fornecedores sejam todas com minúsculas.

Não.
913
O campo Espécie NF-e somente estará habilitado quando não houver espécie
vinculada ao modelo 55 ou houver mais de uma espécie vinculada ao modelo 55.
Caso contrário será setado automaticamente a espécie vinculada ao modelo 55.
• Espécie NF-e, será demonstrada a espécie que será utilizada para gravar as notas de
• Espécie NF-e Avulsa, será demonstrada a espécie avulsa que será utilizada para
gravar as notas de entradas e saídas importadas.
A opção Conforme cadastro de produtos somente estará habilitada

quando nos Parâmetros da empresa, na guia Personaliza, subguia Opções,
subguia Geral, estiver selecionada a opção Faz controle de estoque.

valores sejam gerados conforme o cadastro de produtos;
914
3.23.17.2.1. Guia Geral
1. No quadro CFOP para notas canceladas, no campo:

• Estadual, informe o CFOP que deverá ser utilizado na importação de notas
canceladas;
• Interestadual, informe o CFOP que deverá ser utilizado na importação de notas
canceladas;
• Exterior, informe o CFOP que deverá ser utilizado na importação de notas canceladas.
O campo Gerar pagamentos para parcelas com data de vencimento igual a

data da nota, somente ficará habilitado quando o campo Importar parcelas

parcelas baixadas;
915
uma parcela com situação baixada para as notas de saída importadas, definidas para não
gerar parcelas;
de saída importadas seja gerada a observação informada no cadastro do acumulador;
• Gerar lançamentos contábeis, para que seja possível gerar os lançamentos contábeis
das notas importadas;
tenham um título padrão para serem importadas.
NCM ou Grupo.
916
3.22.17.2.2.1. Guia Opções
1. Selecione a opção Considerar o percentual de base de cálculo e alíquota do ICMS

do cadastro do acumulador, para que as definições do imposto ICMS no acumulador,
sejam consideradas para o cálculo da base de cálculo e alíquota da linha do ICMS nas notas
de saídas.
3.23.17.2.2.2. Guia Geral
917

acumulador:
acumulador;
3.23.17.2.2.3. Guia Diferença de valor
918
3. Na coluna Descrição, será informada a descrição do CST referente a coluna anterior.
5. Clique no botão Excluir, para excluir alguma linha informada.
6. Selecione o quadro Definir exceções, para definir em qual linha do ICMS da nota será
gerada a diferença entre o valor contábil e a base de cálculo, no campo:
opção correspondente para lançar a diferença;
selecione a opção correspondente para lançar a diferença.
919
3.23.17.2.3. Guia CFOPs
2. Na coluna CFOP saída, informe o CFOP que será utilizado na nota fiscal de saída
conforme os CFOPs de entrada relacionados.
4. Na coluna CFOPs entradas, serão demonstrados os códigos dos CFOPs de entrada
5. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de CFOPs. Nessa
janela, serão relacionados os códigos dos CFOPs de entrada que determinarão o código de
CFOP que será informado na nota fiscal de saída.
920
saídas;
• Clique no botão Excluir, para excluir algum CFOP informado;
SEFAZ SC.
Definição.

nota fiscal.
921

• Clique no botão Fechar, para retornar a janela Configuração Importação de NF-e
SEFAZ SC.
9. Clique no botão Excluir, para excluir alguma linha de CFOP informada.
10. Selecione o quadro Definir exceções, para definir o CFOP que será utilizado na nota
que não entrar em nenhum relacionamento de CFOP realizado acima.
operações estaduais e que não esteja vinculado à configuração efetuada anteriormente;
operações interestaduais e que não esteja vinculado à configuração efetuada
anteriormente.
Nessa guia será realizado um relacionamento da operação, CFOP, CST e Produtos para
922
fiscais de saída.
Definição.
nota fiscal. Os CFOPs incluidos nesta janela determinarão o acumulador a ser utilizado nas
notas.
923
informado;
SEFAZ SC.
8. Na coluna CSTs selecionados, serão demonstrados os códigos dos CSTs detalhados na
coluna Definição.

9. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de CSTs. Nessa
janela, deverão ser informados os CSTs, que determinarão o acumulador da nota fiscal.
924
informado;
SEFAZ SC.
• Todos, para que seja, importados todos os produtos das notas de saídas;
Definição.

fiscal.
925
informado;
SEFAZ SC.

para relacionar ao acumulador estiver selecionada a opção NCM.

• Todos, para que sejam importados todos os NCMs das notas de saídas
14. Na coluna NCMs selecionados, serão informados os códigos dos NCMs selecionados
A coluna Definição somente ficará habilitada quando no campo Identificar o

produto para relacionar ao acumulador estiver selecionada a opção NCM.
15. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de NCMs. Através
dessa janela, deverão ser informados os NCMs, que determinarão o acumulador na nota
fiscal;
926
informado;
SEFAZ SC.
A coluna Grupo somente ficará habilitada quando no campo Identificar o produto

para relacionar ao acumulador estiver selecionada a opção Grupo.
5. Na coluna Grupo, selecione a opção:

• Todos, para que sejam importados todos os grupos das notas de saídas
• Informar, para que sejam importados apenas os grupos informados na coluna Definição.
6. Na coluna Grupos selecionados, serão informados os códigos dos grupos selecionados na
coluna Definição;
A coluna Definição somente ficará habilitada quando no campo Grupo estiver


Através dessa janela, deverão ser informados os grupos, que determinarão o acumulador na
nota fiscal;
927
• Clique no botão Incluir, para incluir os grupos que serão vinculados ao acumulador
informado;
SEFAZ SC.
informado o código do acumulador, porém todos os CFOPs, CSTs e produtos da linha
Através da guia Produtos, o usuário deverá configurar as informações, para que o movimento
de produtos seja importado diretamente do site do SEFAZ SC.
3.23.17.2.5.1 Guia Opções
928

já existe produtos cadastrados com o mesmo código constante no SEFAZ, caso não
exista o código correspondente o sistema efetuará a opção definida no campo Quando
cadastrados com o mesmo código NCM constante no SEFAZ, caso não exista o código
produtos cadastrados com a mesma descrição constante no SEFAZ, caso não exista
929

SEFAZ, caso não exista produtos com o código de barras correspondente, o sistema
cadastrado;
importação do SEFAZ. O produto relacionado no momento da importação será
gravado na tabela de relacionamento do cadastro de produtos;
930


poder;
931


Definição;


física;
• Clique no botão Fechar, para retornar a janela Configuração Importação de NF-
e do SEFAZ SC;
932
tipo do item;
produto;
coluna Definição;
tipo do item;
933
• Clique no botão Incluir, para incluir os CFOPs que serão vinculados aos tipos dos
itens;
NFe do SEFAZ SC.
entrarem em nenhum relacionamento de CFOP e tipo do item realizado acima.
3.23.17.2.6. Guia Cupom Fiscal Referenciado
Nesta guia será realizado o relacionamento das máquinas ECF para importação de
cupom fiscal referenciado nas notas de saída importadas.
934

3. Na coluna Máquina ECF, informe o código da máquina ECF que deverá ser vinculada
a nota.
informada.
7. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão do Número
de Ordem Sequencial do ECF, conforme imagem:
935
• Clique no botão Incluir, para incluir os números de ordem do cupom fiscal

referenciado;
• Clique no botão Excluir, caso queira excluir algum número informado;;
NFe do SEFAZ SC.
936
3.23.17.3.1. Guia Geral

A opção Gerar parcelas com pagamento para as notas sem parcelas,

somente ficará habilitada para empresas que utilizar apuração por Regime de Caixa.
• Gerar parcelas com pagamento para as notas sem parcelas, para que seja
gerado uma parcela com vencimento igual a data de emissão da nota e com o respectivo
pagamento para as notas que não possuírem parcelas;
• Gerar lançamentos contábeis, para que seja possível gerar os lançamentos contábeis
das notas importadas;
CFOP do cadastro de produtos.
• Informar a data de entrada no momento da importação, para que na janela
937
NCM ou Grupo;
CPF.
3.23.17.3.2.1.Guia Opções
938

entradas;
acumulador.
estiver informado no acumulador, somente ficará habilitada quando nos
parâmetros da empresa estiver informado o imposto IPI.
informado no acumulador, para que seja gerado o imposto IPI nas notas que não
possui IPI informado, e possuir o imposto informado na guia Impostos do acumulador;
• Não somar o valor do imposto de importação nos totais da NF-e, para que
não seja somado o valor do imposto de importação nos totais da NF-e.
3.23.17.3.2.2.Guia Geral
939

acumulador:
acumulador;
3.23.17.3.2.3.Guia Diferença de valores
940
3. Na coluna Descrição, será informada a descrição do CST referente a coluna anterior.
6. Selecione o quadro Definir exceções, para definir em qual linha do ICMS da nota que será
941
3.23.17.3.2.4.Guia CST/CSON
importada.


Definição.
942
coluna Definição;



serem importadas;
8. Na coluna CFOPs, serão demonstrados os códigos dos CFOPs informados na coluna
Definição.
Nessa janela, serão relacionados os códigos dos CFOPs que determinarão os CST/CSON
que será informado na nota de entrada.
943
• Clique no botão Fechar, para retornar a janela Configuração Importação NF – e
SEFAZ SC.
campo ao lado.
3.23.17.3.3. Guia CFOPs
Nessa guia, deverá ser efetuado o relacionamento dos CFOPs de saídas para determinar
o CFOP da nota de entrada.
944
2. Na coluna CFOP entrada, informe o CFOP que será utilizado na nota fiscal de
janela, serão relacionados os códigos dos CFOPs de saída que determinarão o código de
CFOP que será informado na nota fiscal de entrada.
945
entradas;
SEFAZ SC.
Definição.

nota fiscal.
946

SEFAZ SC.
10. Selecione o quadro Definir exceções, para definir o CFOP que será utilizado na nota
que não entrar em nenhum relacionamento de CFOP realizado acima.
operações estaduais e que não esteja vinculado à configuração efetuada anteriormente;
operações interestaduais e que não esteja vinculado à configuração efetuada
anteriormente.
Nessa guia será realizado um relacionamento da operação, CFOP, CST e Produtos para
definir qual acumulador será utilizado nas notas de entrada importadas.
947
1. Clique no botão Incluir, para incluir as informações correspondentes à importação das notas
fiscais de entrada.
2. Na coluna Acumulador, informe o código do acumulador que será vinculado à nota
conforme o CFOP e operação informada.
Definição.
janela, deverão ser informados os CFOPs, que determinarão o acumulador na nota fiscal.
948
informado;
SEFAZ SC.
Definição.
8. Na coluna CSTs selecionados, serão demonstrados os códigos dos CSTs detalhados na
coluna Definição.

9. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de CSTs. Nessa
janela, deverão ser informados os CSTs, que determinarão o acumulador na nota fiscal.
949
informado;
• Clique no botão Excluir, para excluir algum CST informado;
SEFAZ SC.
Definição.


950
informado;
SEFAZ SC.
Definição.

fiscal.
951
informado;
SEFAZ SC.

para relacionar ao acumulador estiver selecionada a opção NCM.

• Todos, para que sejam importados todos os NCMs das notas de saídas
• Na coluna NCMs selecionados, serão informados os códigos dos NCMs selecionados
A coluna Definição somente ficará habilitada quando no campo Identificar o

produto para relacionar ao acumulador estiver selecionada a opção NCM.
15. Na coluna Definição, clique no botão , para abrir a janela Inclusão de NCMs. Através
dessa janela, deverão ser informados os NCMs, que determinarão o acumulador na nota
fiscal;
952
informado;
SEFAZ SC.
16. Na coluna Grupo, selecione a opção:
• Todos, para que seja importados todos os grupos das notas de entradas;
• Selecionar, para que seja importados apenas os grupos informados na coluna
Definição.
17. Na coluna Grupos selecionados, serão demonstrados os grupos selecionados através da
coluna Definição.
A coluna Definição somente ficará habilitada quando na coluna Grupo for

Através dessa janela, deverão ser informados os grupos, que determinará o acumulador na
nota fiscal.
953
• Clique no botão Incluir, para incluir os grupos de entradas vinculados ao acumulador;

SEFAZ SC.
informado o código do acumulador, porém todos os CFOPs, CSTs e produtos da linha

movimento de produtos seja importado diretamente do site do SEFAZ SC.
3.23.17.3.5.1. Guia Opções
954

já existe produtos cadastrados com o mesmo código constante no SEFAZ, caso não
exista o código correspondente o sistema efetuará a opção definida no campo Quando
cadastrados com o mesmo código NCM constante no SEFAZ, caso não exista o código
produtos cadastrados com a mesma descrição constante no SEFAZ, caso não exista
955

SEFAZ, caso não exista produtos com o código de barras correspondente, o sistema
cadastrado;
importação do SEFAZ. O produto relacionado no momento da importação será
gravado na tabela de relacionamento do cadastro de produtos;
956


poder;
957
A guia Movimentação física somente ficará habilitado quando o quadro


Definição;


física;
• Clique no botão Fechar, para retornar a janela Configuração Importação de NF-
e do SEFAZ SC;
958
tipo do item;
produto;
coluna Definição;
tipo do item;
959
• Clique no botão Incluir, para incluir os CFOPs que serão vinculados aos tipos dos
itens;
NFe do SEFAZ SC.
entrarem em nenhum relacionamento de CFOP e tipo do item realizado acima.
clicar no botão Replicar... será aberta a janela Configuração de Importação de NF-e
do SEFAZ SC - Replicar, conforme figura abaixo:
• No quadro Replicar configuração de importação de NF-e do SEFAZ SC, selecione

a opção:
• Para configuração de importação de NF-e do Portal, para replicar a
960
configuração de importação de NF-e do SEFAZ SC para NF-e Portal;

• Para configuração de importação de NF-e Arquivo XML, para replicar a
configuração de importação de NF-e do SEFAZ SC para NF-e arquivo XML.
• Para configuração de importação de NF-e do SEFAZ SC de outras
empresas, para replicar a configuração de importação de NF-e SEFAZ SC de outras
empresas.

Para configuração de importação de NF-e do Portal, Para configuração
de importação de NF-e Arquivo XML e/ou Para configuração de
importação de NF-e do SEFAZ SC de outras empresas.

5. Clique no botão Fechar para fechar a janela Configuração de Importação de NF-e do

SEFAZ SC.
3.24. Definições das Taxas do Valor Presente
O submenu Definições das Taxas do Valor Presente, somente estará disponível

quando nos parâmetros estiver selecionada a opção Efetuar lançamentos
contábeis ao valor presente.
3.24.1. Entradas
961
Nesta opção, poderão ser cadastradas várias taxas em períodos diferentes para serem
utilizadas no cálculo do valor presente nas entradas.
1. Clique no menu Arquivo, submenu Definições das Taxas do Valor Presente, opção
Entradas, para abrir a janela Definições das Taxas do Valor Presente - Entradas,
2. Caso não haja definições das taxas cadastradas, entrará automaticamente em modo de
inclusão; caso contrário clique no botão Novo, para incluir uma nova definição de taxa.
3. No campo Vigência, informe uma nova vigência.
3.24.1.1. Guia Padrão
1. No quadro Taxas:
• Clique no botão Incluir, para incluir as definições das taxas padrão para cálculo do valor
presente;
• Na coluna De (Dias), a partir da segunda linha, será demonstrado um número a mais que
o número de dias informado na coluna Até (Dias) da linha anterior;
• Na coluna Até (Dias), informe o número final de dias que será aplicada a taxa do valor
presente;
• Na coluna Taxa, informe a taxa padrão para cálculo do valor presente de acordo com o
962
período informado;
• Na coluna Período, selecione o período correspondente;
• Clique no botão Excluir, para excluir a linha selecionada.
3.24.1.2. Guia Específica
Nesta janela, defina a taxa para valor presente de acordo com o período informado.
1. No quadro Configurações:
• Clique no botão Incluir, para incluir as definições das taxas;
• Na coluna Descrição, informe uma descrição para definir taxas específicas;
• Na coluna Taxas, clique no botão , para abrir a janela Taxas para Valor
Presente, conforme figura a seguir:
963

• Na coluna De (Dias), será demonstrado um número a mais que o número de dias
informado na linha anterior;
• Na coluna Até (Dias), informe o número de dias que será aplicada a taxa do valor
presente;
• Na coluna Taxa, informe a taxa para valor presente de acordo com o período
informado;
• Clique no botão Excluir, para excluir a linha correspondente;
• Na coluna Fornecedores, clique no botão , para abrir a janela Fornecedores
para Valor Presente, conforme figura a seguir:
964
Nesta janela, defina os fornecedores para valor presente que utilizam as respectivas
taxas de acordo com o período.
• Clique no botão Incluir, para incluir o fornecedor que utiliza taxa específica;
• No coluna Código, informe o código do fornecedor desejado;
• Clique no botão Gravar, para gravar os Fornecedores para Valor presente.
3. Clique no botão Cancelar, para cancelar o cadastro.
5. Clique no botão Listagem>>, para listar as vigências cadastradas para as definições das
taxas do valor presente nas entradas.
3.24.2. Saídas e Serviços
Nesta opção, poderão ser cadastradas várias taxas em períodos diferentes para serem
utilizadas no cálculo do valor presente nas saídas e serviços.
1. Clique no menu Arquivo, submenu Definições das Taxas do Valor Presente, opção
Saídas e Serviços, para abrir a janela Definições das Taxas do Valor Presente –
Saídas e Serviços, conforme a figura a seguir:
965
2. Caso não haja definições das taxas cadastradas, entrará automaticamente em modo de
inclusão; caso contrário clique no botão Novo, para incluir uma nova definição de taxa.
3. No campo Vigência, informe uma nova vigência.
3.24.2.1. Guia Padrão
1. No quadro Taxas:
• Clique no botão Incluir, para incluir as definições das taxas padrão para cálculo do valor
presente;
• Na coluna De (Dias), a partir da segunda linha, será demonstrado um número a mais que
o número de dias informado na coluna Até (Dias) da linha anterior;
• Na coluna Até (Dias), informe o número final de dias que será aplicada a taxa do valor
presente;
• Na coluna Taxa, informe a taxa padrão para cálculo do valor presente de acordo com o
período informado;
• Clique no botão Excluir, para excluir a linha selecionada.
3.24.2.2. Guia Específica
966
1. No quadro Configurações:
• Na coluna Descrição, informe uma descrição para definir taxas específicas;
• Na coluna Taxas, clique no botão , para abrir a janela Taxas para Valor
Presente, conforme figura a seguir:

• Na coluna De (Dias), será demonstrado um número a mais que o número de dias
informado na linha anterior;
967
• Na coluna Até (Dias), informe o número de dias que será aplicada a taxa do valor
presente;
• Na coluna Taxa, informe a taxa para valor presente de acordo com o período
informado;
• Na coluna Clientes, clique no botão , para abrir a janela Clientes para
Valor Presente, conforme figura a seguir:
Nesta janela, defina os clientes para valor presente que utilizam as respectivas taxas
de acordo com o período.
• Clique no botão Incluir, para incluir o cliente que utiliza taxa específica;
• No coluna Código, informe o código do cliente desejado;
• Clique no botão Gravar, para gravar os Clientes para Valor presente.
3. Clique no botão Cancelar, para cancelar o cadastro.
5. Clique no botão Listagem>>, para listar as vigências cadastradas para definições das taxas
do valor presente nas saídas e serviços.
968
3.25. Tabelas
Nesta guia, Tabelas, você poderá cadastrar informações que serão utilizadas
posteriormente no sistema em determinadas rotinas.
3.25.1. Alíquota Interestadual de ICMS
Nesta opção serão demonstradas todas as alíquotas interestaduais de ICMS cadastradas

no sistema para todos os estados brasileiros.
1. Clique no menu Arquivos, Submenu Tabelas, opção Alíquota Interestadual de

ICMS, para abrir a janela Alíquota Interestadual de ICMS, conforme a figura a seguir:
2. Clique no botão Novo, para cadastrar uma nova tabela de alíquota interestadual de ICMS.
caso necessário poderá ser alterado.
4. No campo Descrição, informe a descrição da tabela.
• Data, informe a data da vigência do cadastro da tabela.
6. O relacionamento entre os estados das barras Origem e Destino, irão demonstrar a alíquota
a ser aplicada para as operações interestaduais que incidir o ICMS.
7. As alíquotas dessa tabela são fixas, porém se necessário o usuário poderá informar valores
diferentes para as alíquotas. Caso queira incluir uma nova vigência para a tabela clique no
969
botão Nova Vigência, essa nova vigência virá com as alíquotas já cadastradas para os
respectivos estados.
8. Clique no botão Editar, para editar as alíquotas já cadastradas.
10. Clique no botão Listagem>>, para listar as tabelas de alíquotas interestaduais cadastradas.
3.25.2. Processos Administrativos ou Judiciais
Nesta opção serão demonstradas todas as informações relacionadas sobre o processo

administrativo ou judicial.
1 - Clique no menu Arquivos, Submenu Tabelas, opção Processos Administrativos ou

Judiciais, para abrir a janela Tabela de Processos Administrativos ou Judiciais,
1. Caso não haja tabela cadastrado, entrará automaticamente no modo de inclusão; caso
contrário clique no botão Novo, para incluir uma nova tabela.
3. Na opção Situação Reinf, será demonstrada a situação do processo administrativo ou
judicial no Reinf.
4. No campo Descrição, informe a descrição da tabela.
5. No campo Data cadastro, informe a data de cadastro da tabela.
970
6. No campo Situação, selecione a situação da tabela.
O campo A partir de somente ficará habilitada quando no campo Situação estiver

selecionada a opção Inativo.
7. No campo A parti de, informe a partir de que data a tabela ficou inativa.
8. Clique no botão Editar, para editar uma tabela já cadastrado.
10. Clique no botão Listagem>>, para listar as tabelas cadastradas.
3.25.2.1. Guia Dados do processo
1 – No quadro Identificação, no campo:

• Tipo de processo, selecione o processo correspondente;
• Número do processo, informe o número do processo correspondente;
• Autoria da ação judicial, selecione a autoria da ação judicial.
2 – No quadro Informações complementares, no campo:
• Identificação da vara, selecione a vara da processo;
• Município, selecione o município da vara correspondente;
• UF, será informado a UF da vara do processo.
3.25.2.2. Guia Suspensão de Exigibilidade
971
1 – Clique no botão Incluir, para incluir dados da suspensão de exigibilidade.

• Na coluna Código suspensão, informe o código da suspensão de exigibilidade;
• Na coluna Indicativo de suspensão, selecione a opção correspondente;
• Na coluna Data decisão, informe a data da suspensão;
• Na coluna Com depósito, selecione a opção correspondente.
3.25.2. Índices
Nesta opção são cadastrados todos os índices utilizados pelo sistema para a conversão
de valores expressos em moeda corrente nacional para os índices desejados, tais como: UFIR,
UFR, DÓLAR, etc.
1 - Clique no menu Arquivos, Submenu Tabelas, opção Índices, para abrir a janela Índices,
11. Caso não haja índice cadastrado, entrará automaticamente no modo de inclusão; caso
contrário clique no botão Novo, para incluir um novo índice.
13. No campo Descrição, informe a descrição do índice.
14. No campo Sigla, informe a sigla do índice.
15. No campo Tipo de índice, informe o tipo de índice correspondente.
972
16. Clique no botão Editar, para editar um índice já cadastrado.

18. Clique no botão Listagem>>, para listar os índices cadastrados.
3.25.2.1. Guia Diários
1. Clique no botão Incluir para incluir em uma data o valor do índice.

2. Na coluna Data, informe a data do índice no formato DD/MM/AAAA.
3. Na coluna Valor/Percentual, informe o valor/percentual do índice.
4. Clique no botão Excluir, para excluir a linha informada.
5. Clique no botão Duplicar, para duplicar o índice. Ao clicar no botão Duplicar, será aberta
a janela Índices – Duplicar.
3.25.2.2. Guia Médios
1. Clique no botão Incluir, para incluir em uma competência o valor médio do índice.
2. Na coluna Data, informe a data do índice no formato MM/AAAA.
3. Na coluna Valor/Percentual, informe o valor/percentual médio do índice.
4. Clique no botão Excluir, para excluir a linha informada.
5. Clique no botão Duplicar, para duplicar o índice. Ao clicar no botão Duplicar, será aberta
973
a janela Índices – Duplicar.
3.25.2.3. Botão Duplicar
Ao clicar no botão Duplicar, os campos Inicial e Final devem ter o formato

DD/MM/AAAA quando for clicado para duplicar na guia Diários, e o formato
MM/AAAA quando clicado em duplicar na guia Médios.
Nessa opção, você poderá duplicar as informações dos índices.
1. Clique no botão Duplicar da janela Índices, para abrir a janela Índices – Duplicar,
conforme figura a seguir:

• Inicial, informe a data inicial para duplicar o índice;
• Final, informe a data final para duplicar o índice.
3. No quadro Índice, no campo:
• Valor/Percentual, informe o valor/percentual do índice que será duplicado.
4. Clique no botão Gerar, para gerar os valores para a tela do cadastro de índices dentro do
período informado.
3.25.3. Países
Nesta opção do sistema, todos os países existentes já estarão cadastrados

automaticamente no sistema do módulo Escrita Fiscal.
1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabelas, opção Países, para abrir a janela Cadastro
de Países, conforme a figura a seguir:
974

3. No campo Nome, será informado o nome para o conhecimento do País.
4. No campo Código Banco Central, será informado o código do País, conforme tabela do
Banco Central.
5. No campo Código GIA-B/RS, será informado o código, conforme tabela da GIA-B para
empresas do Rio Grande do Sul.
6. No campo Código SISCOMEX, será informado o código do País, conforme tabela do
SISCOMEX.
3.25.4. Estados
Nesta opção do sistema, todos os Estados existentes estarão cadastrados

automaticamente no sistema do módulo Escrita Fiscal.
O cadastro de Estados terá somente Estados do Brasil, mais o Estado “EX”

representando as localidades do Exterior e não será permitido cadastrar novos
Estados. Neste cadastro será permitido somente alterar o campo Alíquota de ICMS.
1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabelas, opção Estados, para abrir a janela
Cadastro de Estados, conforme a figura a seguir:
975
2. No campo Alíquota de ICMS, será informada a alíquota de ICMS referente à cada Estado.
3. Clique no botão Alterações, para consultar as alterações na alíquota do ICMS.
3.25.5. Municípios
Nesta opção do sistema, todos os municípios existentes já estarão cadastrados

automaticamente no sistema do módulo Domínio Escrita Fiscal.
Para cadastrar novos municípios, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabelas, opção Municípios, para abrir a janela
Cadastro de Municípios, conforme a figura a seguir:
2. O campo Código, será preenchido automaticamente pelo sistema, seguindo uma sequência
numérica.
3. No campo Nome, será informado o nome para o conhecimento do município.
4. No campo Estado, será selecionado o Estado do município informado.
5. No campo Código da Receita Federal, será informado o código conforme a tabela da
Receita Federal correspondente ao município a ser cadastrado.
6. No campo Código IBGE/RAIS, será informado o código conforme a tabela do IBGE
correspondente ao município cadastrado.
7. No campo Código Estadual, informe o código conforme a tabela Estadual correspondente
ao município a ser cadastrado.
976
8. No quadro Simples Nacional, no campo:

• Alíquota ISS:
• Tabela Geral, selecione essa opção para que o sistema use a tabela geral para o
Município;
• Tabela do próprio município, selecione essa opção para informar que será usada
uma tabela para o próprio Município, essa tabela será copiada da última vigência da
tabela geral, porém com as alterações efetuadas pelo usuário, de acordo com a tabela
definida pelo Município para o Simples Nacional;
O campo Permite recolhimento de ISS com valor fixo somente estará habilitado
se no campo Alíquota ISS for selecionada a opção Tabela do próprio município.
• Selecione o campo Permite recolhimento de ISS com valor fixo, para os municípios
que façam recolhimento do ISS com valor fixo.
• Valor fixo por, selecione a opção:
• Empresa, para que o valor fixo seja configurado por empresa;
• Município, para que o valor fixo seja configurado por município.
• Faixa, para que o ISS fixo seja recolhido conforme faixa na tabela do Simples
Nacional;
• Único, para que o ISS fixo seja recolhido com um único valor por município.
3.25.6. Espécies
Nesta opção do sistema, você irá cadastrar as espécies das notas fiscais necessárias à
operação do sistema do módulo Domínio Escrita Fiscal.
Para cadastrar novas espécies, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabelas, opção Espécies, para abrir a janela
Espécies, conforme a figura a seguir:
977

3. No campo Descrição, informe a descrição da espécie que deseja cadastrar.
4. No campo Modelo, selecione o modelo de nota para a espécie que deseja cadastrar.
3.25.7. CFOP
Através dessa opção será demonstrado todos os Códigos Fiscais de Operações e

Prestações (CFOP), os CFOPs são utilizados no sistema no módulo Escrita Fiscal para
informar as operações de movimentação nos lançamentos das notas fiscais.
Para cadastrar novos Códigos Fiscais de Operações e Prestações (CFOP), proceda da

seguinte maneira:
Observe que no cadastramento de uma nova empresa, todos os CFOPs atuais virão
cadastrados.
1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabelas, opção CFOP, para abrir a janela CFOP,
2. No campo CFOP, informe o código para CFOP.

3. No campo Descrição, informe a descrição para o CFOP que deseja cadastrar.
3.25.8. CFPS
Através dessa opção será demonstrado todos os Códigos Fiscais de Prestação de

Serviços (CFPS), os CFPS são utilizados no sistema do módulo Escrita Fiscal para informar as
operações de movimentação nos lançamentos das notas fiscais.
978
Para cadastrar novas CFPS, proceda da seguinte maneira:
Observe que no cadastramento de uma nova empresa, todas as CFPS atuais virão
cadastradas.
1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabelas, opção CFPS, para abrir a janela CFPS,
2. No campo Código, informe o código para CFPS.

3. No campo Descrição, informe a descrição do CFPS que deseja cadastrar.
3.25.9. Feriados
Nesta opção são cadastrados os feriados a nível Federal, Estadual, Municipal e

Sindicato. Os feriados são utilizados em vários processos, como por exemplo, para cálculo do
vencimento dos impostos.
Para cadastrar feriados, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabelas, opção Feriados, para abrir a janela
Cadastro de Feriados, conforme a figura a seguir:
979
2. Clique no botão Novo, para cadastrar um novo feriado.

3. No campo Descrição, informe a descrição para o feriado.
4. No quadro Abrangência, no campo:
A opção Sindical, somente estará disponível para o módulo Domínio Folha.
• Nível, selecione o nível para o feriado cadastrado, o feriado poderá ser cadastrado nos
níveis Federal, Estadual, Municipal e Sindical;
O campo Município somente estará habilitado se no campo Nível estiver selecionada

a opção Municipal.
• Município, informe o município do feriado cadastrado;
O campo Estado somente estará habilitado se no campo Nível estiver selecionada a

opção Estadual.
• Estado, selecione o Estado do feriado cadastrado;
O campo Sindicato somente estará habilitado se no campo Nível estiver selecionada

a opção Sindical.
• Sindicato, informe o sindicato do feriado cadastrado;
980
O campo Considerar somente estará habilitado se no campo Nível estiver

selecionada a opção Federal.
• Considerar, selecione a opção:

• Para todos os cálculos e vencimentos, para que o feriado seja considerado no
cálculo do DSR e no vencimento das guias INSS, IRRF, PIS e GRCSU patronal e
empregado;
• Somente para cálculos, para que o feriado seja considerado somente no cálculo
do DSR;
• Somente para vencimentos, para que o feriado seja considerado somente no
vencimento das guias INSS, IRRF, PIS e GRCSU patronal e empregado.
5. No quadro Tipo do Feriado, selecione a opção:
• Móvel, para os feriados que conforme o ano não ocorrem nos mesmos dias. No campo
Data, informe a data do feriado;
• Fixo, para os feriados em que todos os anos ocorrem no mesmo dia. No campo Dia/Mês,
informe o dia e o mês para o feriado cadastrado.
6. Clique no botão Gravar, para salvar os feriados.
3.25.10. MEI
Nesta opção são cadastrados os valores fixos para cálculo do MEI, esses valores serão
reajustados de acordo com as legislações.
Para cadastrar os valores, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabelas, opção MEI, para abrir a janela Tabela MEI,
2. Clique no botão Nova Vigência, para cadastrar novos valores.

981
3. No campo Vigência, informe a nova vigência para cálculo do MEI.

4. No quadro Valores, no campo:
• INSS, o valor de INSS será 11% sobre o salário mínimo;
• ICMS, informe o valor fixo para recolhimento dos contribuintes de ICMS;
• ISS, informe o valor fixo para recolhimento dos contribuintes de ISS.
5. Clique no botão Gravar, para gravar os valores cadastrados.
6. Clique no botão Excluir Vigência, para excluir alguma vigência cadastrada.
7. Clique no botão Editar, caso seja necessário editar alguma vigência cadastrada.
8. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Tabela MEI.
3.25.11. Simples Nacional
3.25.11.1. Tabelas
Nesta opção do sistema, você irá acessar a tabela do Simples Nacional, a tabela Simples
Nacional é o resultado das informações inseridas nos botões Alíquota Federal, Alíquota
Estadual e Alíquota Municipal.
1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabelas submenu Simples Nacional submenu

Tabelas opção A partir de 2018, para abrir a janela Tabela Simples Nacional – A partir
de 2018, conforme a figura a seguir:
3.25.11.1.1. A partir de 2018
982
2. No campo Anexo, selecione o anexo correspondente à atividade da empresa.

3. No campo Seção, selecione a receita correspondente conforme anexo selecionado.
4. No campo Tabela, selecione a tabela correspondente conforme anexo e seção selecionado.
5. No campo Período, informe o período do cadastro da tabela.
Os campos Anexo, Seção e Tabela das tabelas Alíquota Federal, Alíquota

Estadual e Alíquota Municipal serão demonstrados conforme campos selecionados
na tabela Simples Nacional.
O botão Alíquota Estadual ficará habilitado quando no campo Anexo for

selecionado as opções Comércio e Indústria e o botão Alíquota Municipal irá
ficar habilitado quando no campo Anexo for selecionado uma das opções de
Serviço.
6. Clique no botão Alíquota Federal, para verificar a tabela cadastrada, as faixas dessa
tabela são fixas, porém se necessário o usuário poderá informar valores diferentes para as
faixas cadastradas. Caso queira incluir uma nova tabela clique no botão Nova Vigência,
essa nova vigência poderá ser copiada da última vigência cadastrada, verifique conforme
figura a seguir:
983
• Clique no botão Fechar, para voltar para a tabela Simples Nacional.

7. Clique no botão Alíquota Estadual, para verificar a tabela cadastrada, as faixas dessa
figura a seguir:
• No campo Estado, selecione a opção correspondente, para informar se o usuário irá
984
utilizar a Tabela Geral Nacional ou a tabela própria do Estado;
O campo Regime somente estará habilitado para as empresas que utilizam tabela
para o próprio Estado.
• No campo Regime, selecione o regime estadual da empresa. Ao selecionar um regime

que não tenha tabela cadastrada, o sistema emite o seguinte comunicado:
A coluna Redução B. Cálculo estará habilitada somente para os Estados que

utilizam a tabela do próprio estado, como por exemplo o Estado do Paraná. Ao
informar os percentuais da base de cálculo, o sistema irá reduzir a base de
cálculo do imposto Simples Nacional parte do ICMS, conforme percentual informado.
O percentual de redução será definido com base no faturamento dos últimos 12
meses anteriores ao período de apuração.
• Clique no botão Gravar, para gravar as alterações;

8. Clique no botão Alíquota Municipal, para verificar a tabela cadastrada, as faixas dessa
figura a seguir:
985
• No campo Município, informe se o usuário irá utilizar a Tabela Geral Nacional ou a

tabela própria do Município, quando informado uma tabela pelo F2, serão listadas
somente os municípios marcados para ter a tabela própria do município.
A coluna Redução B. Cálculo estará habilitada somente para os Municípios que

utilizam a tabela do próprio município. Ao informar os percentuais da base de
cálculo, o sistema irá reduzir a base de cálculo do imposto Simples Nacional, parte
do ISSQN, conforme percentual informado. O percentual de redução será definido
com base no faturamento dos últimos 12 meses anteriores ao período de apuração.

9. Clique no botão Valor ICMS Fixo, para os municípios que efetuam recolhimento fixo de
ICMS, possam informar o valor de ICMS fixo por faixa. Verifique que ao informar o valor
ICMS fixo pela primeira vez, o sistema irá emitir o seguinte comunicado:
10. Clique no botão OK, para abrir a janela ICMS Fixo por Faixa – Simples Nacional.
Verifique conforme a figura a seguir:
986
• No campo Estado, será listado somente os estados que efetuam recolhimento de ICMS
fixo por faixa;
• No campo Vigência, informe o início da vigência para o cálculo do ICMS fixo por faixa;
• No quadro Considerar a receita bruta, selecione a opção:
• Dos últimos 12 meses, para considerar receita bruta dos últimos 12 meses;
• Do ano calendário anterior, para considerar a receita bruta de janeiro a dezembro
do ano anterior;
Os botões Nova Vigência e Excluir Vigência somente estarão habilitados se já

houver alguma vigência informada.
• Clique no botão Nova Vigência, para incluir uma nova tabela, essa nova vigência
poderá ser copiada da última vigência cadastrada;
• Clique no botão Excluir Vigência, caso queira excluir alguma vigência informada;
• Clique no botão Nova Faixa, para incluir os valores por faixas;
• Na coluna Até, informe até que valor da faixa o ICMS será recolhido pelo determinado
valor;
• Na coluna Valor, informe o valor de recolhimento fixo para a determinada faixa;
• Clique no botão Excluir Faixa, caso queira excluir alguma faixa informada;
• Clique no botão Gravar, para gravar as faixas informadas;
11. Clique no botão Valor ISS Fixo, para os Estados que efetuam recolhimento fixo de ISS,
987
possam informar o valor de ISS fixo por faixa. Verifique que ao informar o valor ISS fixo
pela primeira vez, o sistema irá emitir o seguinte comunicado:
12. Clique no botão OK, para abrir a janela ISS Fixo por Faixa – Simples Nacional.
• No campo Município, informe um município que efetue recolhimento de ISS fixo por
faixa;
• No campo Vigência, informe o início da vigência para o cálculo do ISS fixo por faixa;
• No campo Índice utilizado para calcular o ISS conforme Lei Compl. nº 03/2008,
selecione o índice para realização do calculo do ISS conforme Lei Complementar Nº
03/2008;
• Dos últimos 12 meses, para considerar receita bruta do ano corrente;
do ano anterior;

988
• Na coluna Até, informe até que valor da faixa o ISS será recolhido pelo determinado
valor;
• Clique no botão Fechar, para fechar esta janela e retornar a janela principal.
13. Clique no botão Fechar, para fechar esta janela.
3.25.11.1.7. Até 2017
14. No campo Anexo, selecione o anexo correspondente à atividade da empresa.

15. No campo Seção, selecione a receita correspondente conforme anexo selecionado.
16. No campo Tabela, selecione a tabela correspondente conforme anexo e seção selecionado.
17. No campo Período, informe o período do cadastro da tabela.
Os campos Anexo, Seção e Tabela das tabelas Alíquota Federal, Alíquota

989
Estadual e Alíquota Municipal serão demonstrados conforme campos selecionados

na tabela Simples Nacional.
O botão Alíquota Estadual ficará habilitado quando no campo Anexo for

selecionado as opções Comércio e Indústria e o botão Alíquota Municipal irá
ficar habilitado quando no campo Anexo for selecionado uma das opções de
Serviço.
18. Clique no botão Alíquota Federal, para verificar a tabela cadastrada, as faixas dessa
figura a seguir:

19. Clique no botão Alíquota Estadual, para verificar a tabela cadastrada, as faixas dessa
figura a seguir:
990
• No campo Estado, selecione a opção correspondente, para informar se o usuário irá

utilizar a Tabela Geral Nacional ou a tabela própria do Estado;
O campo Regime somente estará habilitado para as empresas que utilizam tabela
para o próprio Estado.
• No campo Regime, selecione o regime estadual da empresa. Ao selecionar um regime

que não tenha tabela cadastrada, o sistema emite o seguinte comunicado:
A coluna Redução B. Cálculo estará habilitada somente para os Estados que

utilizam a tabela do próprio estado, como por exemplo o Estado do Paraná. Ao
informar os percentuais da base de cálculo, o sistema irá reduzir a base de
cálculo do imposto Simples Nacional parte do ICMS, conforme percentual informado.
O percentual de redução será definido com base no faturamento dos últimos 12
meses anteriores ao período de apuração.
• Clique no botão Gravar, para gravar as alterações;

20. Clique no botão Alíquota Municipal, para verificar a tabela cadastrada, as faixas dessa
991
figura a seguir:
• No campo Município, informe se o usuário irá utilizar a Tabela Geral Nacional ou a

tabela própria do Município, quando informado uma tabela pelo F2, serão listadas
somente os municípios marcados para ter a tabela própria do município.
A coluna Redução B. Cálculo estará habilitada somente para os Municípios que

utilizam a tabela do próprio município. Ao informar os percentuais da base de
cálculo, o sistema irá reduzir a base de cálculo do imposto Simples Nacional, parte
do ISSQN, conforme percentual informado. O percentual de redução será definido
com base no faturamento dos últimos 12 meses anteriores ao período de apuração.

21. Clique no botão Valor ICMS Fixo, para os municípios que efetuam recolhimento fixo de
ICMS, possam informar o valor de ICMS fixo por faixa. Verifique que ao informar o valor
ICMS fixo pela primeira vez, o sistema irá emitir o seguinte comunicado:
992
22. Clique no botão OK, para abrir a janela ICMS Fixo por Faixa – Simples Nacional.
• No campo Estado, será listado somente os estados que efetuam recolhimento de ICMS
fixo por faixa;
• No campo Vigência, informe o início da vigência para o cálculo do ICMS fixo por faixa;
• Dos últimos 12 meses, para considerar receita bruta dos últimos 12 meses;
do ano anterior;

• Na coluna Até, informe até que valor da faixa o ICMS será recolhido pelo determinado
valor;
993

23. Clique no botão Valor ISS Fixo, para os Estados que efetuam recolhimento fixo de ISS,
possam informar o valor de ISS fixo por faixa. Verifique que ao informar o valor ISS fixo
pela primeira vez, o sistema irá emitir o seguinte comunicado:
24. Clique no botão OK, para abrir a janela ISS Fixo por Faixa – Simples Nacional.
• No campo Município, informe um município que efetue recolhimento de ISS fixo por
faixa;
• No campo Vigência, informe o início da vigência para o cálculo do ISS fixo por faixa;
• No campo Índice utilizado para calcular o ISS conforme Lei Compl. nº 03/2008,
selecione o índice para realização do calculo do ISS conforme Lei Complementar Nº
03/2008;
• Dos últimos 12 meses, para considerar receita bruta do ano corrente;
994
do ano anterior;

• Na coluna Até, informe até que valor da faixa o ISS será recolhido pelo determinado
valor;
• Clique no botão Fechar, para fechar esta janela e retornar a janela principal.
25. Clique no botão Fechar, para fechar esta janela.
3.25.11.2. Simples Nacional-Valor Fixo ISS
Nesta opção do sistema, você irá informar o valor de ISS que será recolhido
mensalmente pelas empresas que adotam o valor de recolhimento fixo por município.
Para informar o valor fixo de ISS por município, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabelas, opção Simples Nacional, para abrir a
janela Simples Nacional - Valor Fixo ISS, conforme a figura a seguir:
2. No campo Município, será listado somente os municípios que recolham ISS com
valor fixo por município.
995
3. No campo Vigência, informe a vigência para o cálculo do valor fixo de ISS.

4. No campo Valor, informe o valor de recolhimento fixo do ISS.
3.25.11.3. Simples Nacional-Valor Fixo ICMS
Nesta opção do sistema, você irá informar o valor de ICMS que será recolhido
mensalmente pelas empresas que adotam o valor de recolhimento fixo por estado.
Para informar o valor fixo de ICMS para o estado, proceda da seguinte maneira:
janela Simples Nacional-Valor Fixo ICMS, conforme a figura a seguir:
2. No campo Estado, selecione o estado correspondente.

3. No campo Vigência, informe a vigência para o cálculo do valor fixo de ICMS.
4. No campo Valor, informe o valor de recolhimento fixo do ICMS.
3.25.11.4. Informações Estaduais
Nesta opção do sistema, você irá incluir as informações estaduais que definem como
será recolhido mensalmente o ICMS. Verifique que a cada nova empresa cadastrada, o cadastro
de Estado já virá com todos os Estados do Brasil automaticamente cadastrados, mais o Estado
"EX" sendo esse representando as localidades do Exterior. Por esse cadastro já vir
automaticamente preenchido, não será permitido cadastrar novos Estados.
janela Informações Estaduais, conforme a figura a seguir:
996
2. Clique no botão Nova Vigência, para informar uma nova vigência de informações
estaduais.
indevidamente.
• Data, informe a data do cadastro da tabela, no formato MM/AAAA;
• Descrição, informe a descrição para a informação estadual;
• Alíquota ICMS, selecione a opção:
• Tabela Geral, para que o sistema use a tabela Nacional para o Estado;
• Tabela do próprio estado, para informar que será usada uma tabela para o próprio
Estado, essa tabela será copiada da última vigência da tabela geral, porém com as
alterações efetuadas pelo usuário, de acordo com a tabela definida pelo Estado para o
Simples Nacional.
• Tabela, selecione a opção:
• Geral, para indicar que será usada a tabela nacional para o estado;
• Conforme Regime, para indicar que será usada a tabela conforme o regime estadual
da empresa;
A opção Utiliza sub-limites somente estará habilitada se for escolhida a opção

Tabela do próprio estado.
• Selecione a opção Utiliza sub-limites, e selecione o sub-limite próprio de cada estado;

para as empresas cuja participação anual no PIB brasileiro seja de até 1% o sub-limite
997
permitido será de até R$ 1.200,000 e para os estados com participação entre 1% e 5% do

PIB o sub-limite será até 1.800,000;
O quadro Permite recolhimento de ICMS com valor fixo somente estará habilitado
se no campo Alíquota ICMS for selecionada a opção Tabela do próprio
estado.
• Selecione o quadro Permite recolhimento de ICMS com valor fixo, para os estados
que façam recolhimento do ICMS com valor fixo;
• Valor fixo por, selecione a opção:
• Estado, para que o valor fixo seja configurado por estado;
• Empresa, para que o valor fixo seja configurado por empresa.
O campo Tipo somente estará habilitado se no campo Valor fixo por for selecionada
a opção Estado.

• Faixa, para que o ICMS fixo seja recolhido conforme faixa na tabela do Simples
Nacional;
• Único, para que o ICMS fixo seja recolhido com um único valor por Estado.
3.25.12. Incentivos
Nesta opção do sistema, você irá cadastrar as tabelas de incentivos para cálculo dos
impostos federais e estaduais.
Para cadastrar as tabelas de incentivos, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabelas, opção Incentivos, para abrir a janela
Tabelas de incentivos, conforme a figura a seguir:
998
2. Esta janela mostrará todas as tabelas já cadastradas para cálculo dos impostos federais e
estaduais.
3. Para cadastrar uma nova vigência de uma determinada tabela, clique no botão Nova
vigência, abrindo assim uma nova tabela, onde deverá ser informada as faixas da nova
tabela, para isto, clique no botão Nova faixa.
3.25.13. Incentivos Municipais
3.25.13.1. Profissional habilitado
3.25.13.1.1. Tabela
Nesta opção do sistema, você irá cadastrar as tabelas de ISS para profissionais
habilitados.
Para cadastrar as tabelas de ISS para profissionais habilitados, proceda da seguinte

maneira:
1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabelas, opção Incentivos Municipais, opção

Profissional habilitado, opção Tabela, para abrir a janela ISS Profissionais
Habilitados, conforme a figura a seguir:
999
2. No campo Município, selecione o município ao qual a tabela pertence.

3. No campo Classe, selecione a classe correspondente.
4. Clique no botão Nova vigência, para informar o início de uma nova vigência a ser
cadastrada.
5. No quadro Tabelas, no campo:
• Vigência, informe a data de início da vigência da tabela;
• Índice, selecione o índice correspondente;
• Clique no botão Nova faixa, para informar as faixas da tabela a serem cadastradas;
• Clique no botão Excluir faixa, para excluir a faixa desejada.
6. Clique no botão Gravar tabela, para gravar a tabela cadastrada.
7. Clique no botão Excluir tabela, para excluir uma tabela cadastrada.
8. Clique no botão Excluir vigência, para excluir uma vigência cadastrada.
9. Clique no botão Fechar, para fechar a janela ISS Profissionais habilitados.
3.25.13.1.2. Classes
Nesta opção do sistema, você irá cadastrar as classes profissionais.
Para cadastrar as classes profissionais, proceda da seguinte maneira:

Profissional habilitado, opção Classes, para abrir a janela Classes Profissionais,
1000
2. Caso não haja nenhuma classe cadastrada, entrará automaticamente no modo de inclusão;
caso contrário, clique no botão Novo, para incluir uma nova classe.
3. O campo Código, será preenchido automaticamente pelo sistema, seguindo uma sequência
numérica.
4. No campo Descrição, informe a descrição para a classe profissional.
5. Clique no botão Gravar, para gravar a classe profissional.
3.25.13.2. Receita Bruta
Nesta opção do sistema, você irá cadastrar as tabelas de incentivos municipais.
Para cadastrar as tabelas de incentivos municipais, proceda da seguinte maneira:

Receita Bruta, para abrir a janela Tabelas de Incentivos Municipais, conforme a figura
a seguir:
1001
1. A Tabela de Incentivos Municipais poderá ser utilizada para todos os municípios que optem
pelo simples municipal, sendo necessário efetuar o cadastro da mesma.
2. No campo Município, selecione o município ao qual a tabela pertence.
3. No quadro Tabelas, no campo:
• Vigência, informe a data de início da vigência da tabela;
• Tipo cálculo, selecione a opção correspondente;
• Valores, selecione a opção correspondente.
4. Clique no botão Nova vigência, para informar o início de uma nova vigência a ser
cadastrada.
5. Clique no botão Nova faixa, para informar as faixas da tabela a serem cadastradas, bem
como o Tipo, Alíquota Imposto e o Valor/Percentual (%), conforme detalharemos a seguir:
• Valor, para que o faturamento se enquadre nesta faixa, será calculado um valor fixo,
conforme informado na coluna Valor/Percentual (%);
• Percentual Imposto, para o faturamento que se enquadrar nesta faixa, será
calculado um percentual, conforme informado no cadastro do imposto e sobre esse
valor terá um percentual, conforme informado na coluna Valor/Percentual (%);
• Percentual Desconto, para o faturamento que se enquadrar nesta faixa, será
calculado um percentual, conforme informado no cadastro do imposto. Se na coluna
Alíq. Imposto estiver selecionada a opção Do cadastro, ou conforme lançado nas
1002
notas, se na coluna Alíq. Imposto estiver selecionada a opção Da nota, e sobre o

valor calculado terá um percentual de desconto, conforme informado na coluna
Valor/Percentual (%);
• Alíq. Imposto, selecione a opção correspondente;
• Valor/Percentual(%), informe o valor/percentual a ser cadastrado conforme a tabela do
município.
6. Clique no botão Gravar tabela, para salvar as alterações realizadas.
3.25.14. Inscrições Canceladas
Nesta opção do sistema, você irá cadastrar ou importar todas as inscrições estaduais
canceladas, para que no lançamento das notas, o sistema faça uma verificação se existe algum
cliente/fornecedor com sua inscrição estadual cancelada.
Para cadastrar as inscrições estaduais canceladas, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabelas, opção Inscrições Canceladas, para abrir
a janela Inscrições Canceladas, conforme a figura a seguir:
2. Caso não haja inscrição cadastrada, entrará automaticamente no modo de inclusão, caso
contrário, clique no botão Novo, para incluir uma nova inscrição.
4. No campo Estado, selecione o Estado correspondente.
5. No campo Inscrição Estadual, informe a inscrição estadual cancelada.
6. No campo Data de cancelamento, informe a data do cancelamento da respectiva inscrição
estadual.
1003
3.25.15. IRRF Pessoa Física
Na instalação do sistema a tabela de cálculo do IRRF é cadastrada automaticamente,

porém a cada troca dos valores das faixas, o usuário deverá informar os novos valores
manualmente. A tabela do IRRF deve estar sempre atualizada, pois o sistema calcula o IRRF
Pessoa Física com base nas informações da tabela.
A opção IRRF Pessoa Física somente estará disponível caso o imposto IRRF-APF
esteja como um dos impostos utilizados pela empresa.
1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabelas, opção IRRF Pessoa Física, para abrir a
janela Tabela de IRRF Progressiva, conforme a figura a seguir:
2. Clique no botão Novo, para incluir uma nova tabela.

3. Clique no botão Transportar da última tabela, para importar os dados da tabela anterior
para a nova tabela.
4. No campo Competência, informe a competência da nova vigência.
5. No quadro Faixas:
• Clique no botão Incluir, para a inclusão de uma nova faixa;
• Nos campos Até, Taxa e Desconto, informe os valores correspondentes a cada faixa;
• Clique no botão Excluir, para excluir alguma faixa cadastrada.
6. No quadro Outros, no campo:
• Desconto por Dependente, informe o valor correspondente do desconto por
dependente conforme do mês/ano vigente;
• Mínimo para Retenção, informe o valor mínimo para retenção do imposto.
1004
7. Clique no botão Gravar, para salvar as inclusões na tabela.

8. Clique no botão Listagem, para listar a vigência das tabela cadastradas.
3.25.16. Municipais
Nesta opção do sistema, você poderá cadastrar as tabelas para informações municipais
que serão digitadas através dos lançamentos das notas. Estas informações serão utilizadas na
confecção de arquivos e relatórios exigidos pelas Prefeituras Municipais.
3.25.16.1. Tabelas
Para cadastrar as tabelas municipais, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabelas, opção Municipais, para abrir a janela
Tabelas municipais, conforme a figura a seguir:
2. Caso não haja tabela cadastrada, entrará automaticamente em modo de inclusão, caso
contrário, clique no botão Novo, para incluir uma nova tabela.
4. No campo Município, selecione o município que será cadastrada a tabela.
5. No campo Descrição, informe a descrição da tabela municipal.
6. No campo Tipo, selecione a opção:
• Seleção de itens, para que no lançamentos das notas as informações municipais
possam ser selecionados conforme os itens das tabelas municipais;
• Campo livre, para que no lançamento das notas as informações municipais possam ser
digitadas.
O campo Formato somente estará habilitado se no campo Tipo estiver selecionado a
1005
opção Campo Livre.
7. No campo Formato, selecione a opção:

• Caractere, para que no lançamento das notas as informações municipais possam ser
digitas por caractere;
• Valor, para que no lançamento das notas as informações municipais possam ser digitadas
conforme valor;
• Data, para que no lançamento das notas as informações municipais possam ser digitadas
conforme data.
3.25.16.2. Itens
Nesta opção do sistema, você poderá cadastrar os itens para serem selecionados nos
lançamentos das tabelas municipais.
Quando a tabela for do tipo Campo Livre, a mesma não estará disponível para ser
relacionado nos itens.
Para cadastrar os itens das tabelas municipais, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabelas, opção Municipais, para abrir a janela Itens
das tabelas municipais, conforme a figura a seguir:
2. Caso não haja item cadastrado, entrará automaticamente em modo de inclusão, caso
contrário, clique no botão Novo, para incluir um novo item.
1006

4. Os campos Código, Município e Descrição, o sistema trará automaticamente, conforme
cadastro das tabelas municipais.
5. No quadro Itens, nas colunas:
• Valor Item, informe o valor que deverá aparecer no arquivo ou relatório;
• Descrição, informe a descrição que deverá ser listada nos lançamentos das notas;
• Padrão, informe o item que será considerado padrão nos lançamentos das notas,
permitindo a alteração para outro item.
3.26. Tabelas de Crédito Presumido
3.26.1. ICMS
3.26.1.1. Percentual
Nesta opção do sistema, você irá informar as alíquotas dos impostos e os percentuais de
crédito para o cálculo do crédito presumido referente à importação, confecção art. 15, vinho até
750 ml, vinho superior a 750 ml, feijão - operações interestaduais, informática anexo 2 art. 144,
informática anexo 2, art. 145, Crédito Presumido Subst. Tributária - Decreto 3.346/2010, Saídas
de Peixes, Crustáceos ou Moluscos - An2, Art. 21, Inc. VI "a", Saídas de Peixes, Crustáceos ou
Moluscos - An 2, Art. 21, Inc. VI "b", Crédito Presumido nas saídas de madeira serrada - An2,
Art. 15, XLIII , Crédito Presumido Material Reciclável - An2, Art. 21, XII, Crédito Presumido
Erva-mate - An2, Art. 15, XLII, Crédito Presumido Embarcações Náuticas - An2, Art. 176 e
Crédito Presumido Cerveja, Chope Artesanais - An2, Art. 15, XXXII e Crédito Presumido nas
vendas interest. a consumidor final não contrib. do ICMS - An2, Art.21,XV.
A opção Percentual somente estará disponível para as empresas com sede no Estado
de Santa Catarina.
1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabelas de Crédito Presumido, submenu ICMS,

opção Percentual, para abrir a janela Tabela do Crédito Presumido - Percentual,
1007
2. No campo Tabela, selecione a tabela de crédito presumido correspondente.

3. No campo Vigência, informe a vigência correspondente à tabela.
4. No campo Código DCIP, informe o código do demonstrativo de créditos informados
previamente.
O campo TTD somente estará habilitado quando na tabela de crédito estiver

selecionada a opção Crédito Presumido Importação, Crédito Presumido
Vinho Até 750 ml, Crédito Presumido Vinho Superior a 750 ml, Crédito
Presumido Feijão - Operações Interestaduais, Crédito Presumido Informática
- Anexo 2, Art. 144 RICMS, Crédito Presumido Informática - Anexo 2, Art. 145
RICMS, Crédito Presumido Subst. Tributária - Decreto 3.346/2010, Crédito
Presumido Material Reciclável - An2, Art. 21, XII, Crédito Presumido Erva-
mate - An2, Art. 15, XLII, Crédito Presumido Embarcações Náuticas - An2,
Art. 176 para esses produtos, Crédito Presumido Cerveja e Chope
Artesanais - An2, Art. 15, XXXII e Crédito Presumido nas vendas interest. a
consumidor final não contrib. do ICMS - An2, Art.21,XV.
5. No campo TTD, informe o número do Tratamento Tributário diferenciado.

6. Clique no botão Nova faixa, para incluir na vigência informada uma nova faixa,
informando a alíquota do imposto e o percentual de crédito.
7. Clique no botão Gravar, para gravar as informações da tabela.
8. Clique no botão Nova vigência, para incluir uma nova vigência para a tabela.
9. Clique no botão Excluir vigência, caso queira excluir alguma vigência informada.
10. Clique no botão Excluir faixa, caso queira excluir alguma faixa da vigência informada.
11. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Tabela do Crédito Presumido -
Percentual.
1008
3.26.1.2. Valor Limite
A opção Valor Limite somente estará disponível para as empresas com sede no
Estado de Santa Catarina.
1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabelas, submenu Crédito Presumido, opção

Valor Limite, para abrir a janela Tabela do Crédito Presumido – Valor Limite,
2. No campo Código, será preenchido automaticamento com o código sequencial do sistema.

3. No campo Tabela, será demonstrada a descrição da tabela do valor limite.
A opção Considerar valor limite para Matriz e Filial, somente ficará habilitada
para a tabela Crédito Presumido Estabelecimentos Abatedores - An2, Art.
17.
4. Selecione a opção Considerar valor limite para Matriz e Filial, para que o valor limite
da tabela de crédito presumido sejam considerados para as empresas matriz e filial.
5. No quadro Valores, clique no botão Incluir, para incluir as informações da tabela:
• Na coluna TTD, informe o número do Tratamento Tributário diferenciado;
• Na coluna Mês inicial, informe o mês de inicio para a tabela do valor limite;
• Na coluna Mês final, informe o mês final para a tabela do valor limite;
• Na coluna, Valor limite, informe o valor limite para a tabela;
• Clique no botão Excluir, para excluir uma linha já informada.
Ao incluir/alterar as informações da tabela Crédito Presumido Estabelecimentos

Abatedores - An2, Art. 17, e a opção Crédito Presumido aos estabelecimentos
1009
abatedores - An2, Art. 17 não estiver selecionada no menu

Controle/Parâmetros/Geral/Estadual/Incentivos/Crédito Presumido II, ao tentar
gravar a tabela será emitindo a mensagem:

7. Clique no botão Listagem>>, para que sejam listados os valores da tabela de valor limite.
3.26.2. PIS e COFINS
Nesta opção do sistema, você irá informar as alíquotas dos impostos e os percentuais de
crédito para o cálculo do crédito presumido na aquisição de bebidas frias e crédito presumido
importador ou produtor de álcool.
1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabelas de Crédito Presumido, opção PIS e

COFINS, para abrir a janela Tabela de Crédito Presumido PIS e COFINS, conforme a
figura a seguir:

1010

2. No campo Tabela, será demonstrado o nome da tabela conforme o cálculo do crédito
presumido.
• Data, informe a vigência correspondente à tabela;
• Descrição, informe uma descrição para a tabela;
• Percentual do Crédito Presumido na aquisição de contribuinte optante pelo
Simples Nacional, informe nos campos PIS e COFINS, o percentual do crédito
presumido nas aquisições de contribuinte optante pelo simples nacional.
4. Clique no botão Incluir, para incluir uma nova faixa na tabela de crédito presumido do PIS
e do COFINS
5. Na coluna:
• NCM, informe o NCM dos produtos que irão gerar crédito presumido.
• Descrição, será demonstrada a descrição dos produtos;
• EX TIPI, informe um EX TIPI do produto.
7. Clique no botão Nova vigência, para incluir uma nova vigência para a tabela.
8. Clique no botão Excluir vigência, caso queira excluir alguma vigência informada.
9. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Tabelas de Crédito PIS e COFINS.
3.27. Rotinas Automáticas
Neste cadastro, você deverá configurar as rotinas automáticas do sistema.
Para cadastrar o responsável, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivos, opção Rotinas Automáticas, para abrir a janela Rotinas
Automáticas, conforme a figura a seguir:
1011

3. No campo Descrição, informe uma descrição para a rotina.
3.27.1. Guia Geral
1 - Na guia Geral, selecione a opção:

• Apuração, para que a apuração mensal seja efetuado através da rotina. Clique no botão
, para configurar os dados da apuração mensal.
• No quadro opções, selecione a opção:

• Realizar cálculo de estoque diário, para que seja realizado o cálculo do estoque
diário;
• Excluir pagamentos de impostos quando na apuração não existir mais o
1012
saldo correspondente, para que sejam excluídos os pagamentos de impostos

quando na apuração não existir mais o saldo correspondente;
• Excluir as parcelas e seus respectivos pagamentos dos impostos 6-CSOC
e 7-IRPJ-LP se o saldo apurado for diferente do parcelado, para que sejam
excluídas as parcelas e seus respectivos pagamentos dos impostos 6-CSOC e 7-IRPJ-
LP se o saldo apurado for diferente do parcelado.
• Clique no botão OK, para gravar as informações.
• Integração Contábil, para que a integração contábil seja efetuado através da rotina.
Clique no botão , para configurar os dados da integração contábil.
• No quadro opções, selecione a opção Agrupar os lançamentos de ajuste a valor

presente por Fornecedor/Cliente, para que sejam agrupados os lançamentos de
ajuste a valor presente por Fornecedor/Cliente.
• Selecione a opção Não gerar lançamentos contábeis para períodos já
gerados, para que sejam gerados lançamentos contábeis para períodos já gerados.
• Clique no botão OK, para gravar as informações.
3.27.2. Guia Importação
1013
1 – No quadro Opção, selecione a opção:

• Importar notas com advertências, para que seja finalizada a importação
automaticamente marcando as notas com advertência.
2 – No quadro Importação Padrão, selecione a opção:
• NF-e Arquivo XML, para que o processo de importação de NF-e Arquivo XML seja
executado através da rotina. Clique no botão , para configurar os dados da importação
padrão NF-e Arquivo XML:
1014
1. No quadro Arquivo, no campo:

• Caminho, informe o caminho do arquivo ou selecione o caminho através do botão .
2. No quadro Buscar os arquivos, selecione a opção:
• Sempre da mesma pasta, para que os arquivos sejam buscados da mesma pasta, ou
seja, o usuário deverá manter nesta pasta somente os arquivos que deseja importar na
próxima execução da rotina automática;
• Sempre da pasta da competência da execução da rotina, quando selecionada
esta opção o sistema irá importar apenas as notas informadas na pasta com formato
mmaaaa (ex.: 012018, para a competência 01/2018) da competência em que está sendo
executada a rotina. Ou seja, o usuário deverá criar uma pasta para cada competência que
possuem arquivos para importar e na execução da rotina automática o sistema buscará a
pasta do mesmo período da competência atual da empresa.
3. No quadro Importar, selecione a opção:
• Notas de entradas e cadastros, para que sejam importadas apenas as notas de
entradas e cadastros;
• Notas de saídas e cadastros, para que sejam importadas apenas as notas de saídas e
cadastros;
• Notas canceladas, para que sejam importadas apenas as notas canceladas;
• Notas Inutilizadas, para que sejam importadas apenas as notas inutilizadas;
• Somente cadastros, para que sejam importados apenas os cadastros de clientes,
fornecedores e produtos;
• Todos, para que sejam importados os arquivos das notas de entradas, saídas e
canceladas.
4. No quadro Informações, leia as instruções relacionadas a importação padrão nas rotinas
automáticas. E clique no botão , para consultar as opções que não serão consideradas
paras as rotinas automáticas caso não tenha intervenção do usuário.
• NFC-e Arquivo XML, para que o processo de importação de NFC-e Arquivo XML seja
padrão NFC-e Arquivo XML:
1015
1 - No quadro Arquivo, no campo:

2 - No quadro Buscar os arquivos, selecione a opção:
possuem arquivos para importar e na execução da rotina automática o sistema buscará
a pasta do mesmo período da competência atual da empresa.
3 - No quadro Importar, selecione a opção:
• Notas de entradas, para que sejam importadas apenas as notas de entradas;
• Notas de saídas, para que sejam importadas apenas as notas de saídas.
As notas de entrada e saída lançadas deverão conter a chave NF-e informada, de

forma contrária, os arquivos de cancelamentos não serão importados.
• Notas canceladas, para que sejam importados apenas os arquivos de cancelamento

de notas de entradas e saídas já lançadas no sistema;
• Notas Inutilizadas, para que sejam importadas apenas as notas inutilizadas.
1016
4 - No quadro Utilização dos Recursos da Máquina, no campo:

• Utilização, selecione a opção:
• Mínimo, para utilizar a quantidade mínima dos recursos da máquina;
• Médio, para utilizar a quantidade média dos recursos da máquina;
• Máximo, para utilizar a quantidade máxima dos recursos da máquina.
5. No quadro Informações, leia as instruções relacionadas a importação padrão nas rotinas
automáticas. E clique no botão , para consultar as opções que não serão consideradas
paras as rotinas automáticas caso não tenha intervenção do usuário.
• NFS-e Arquivo XML - ABRASF, para que o processo de importação de NFS-e

Arquivo XML - ABRASF seja executado através da rotina. Clique no botão , para
configurar os dados da importação padrão NFS-e Arquivo XML - ABRASF:

• Caminho, informe o caminho do arquivo ou selecione o caminho através do botão
1017
3 – No quadro Importar, selecione a opção:
• Notas fiscais de Serviço tomado, para que sejam importadas as notas fiscais de
serviço tomado;
• Notas fiscais de Serviço prestado, para que sejam importadas as notas fiscais de
serviço prestado.
4 - No quadro Informação, leia a instrução relacionada a importação padrão nas rotinas
automáticas. E clique no botão , para consultar as opções que não serão consideradas paras
as rotinas automáticas caso não tenha intervenção do usuário.
• SPED Fiscal, para que o processo de importação do SPED Fiscal seja executado através
da rotina. Clique no botão , para configurar os dados da importação padrão SPED
Fiscal:

1018
entradas e seus cadastros;
• Notas de saídas e serviços e cadastros, para que sejam importadas apenas as
notas de saídas e serviços e seus cadastros;
• Redução Z e cupom fiscal e cadastros, para que sejam importadas apenas as
reduções Z modelo 2D e seus cadastros;
A opção Redução Z - Bilhete de Passagem e cadastros somente ficará

habilitada quando nos Parâmetros da empresa, na guia Personaliza, subguia
Opções, subguia Lançamentos, estiver selecionada a opção Emite bilhete de
passagem.
• Redução Z – Bilhete de Passagem e cadastros, para que sejam importadas

apenas as movimentações referentes a bilhete de passagem e seus cadastros;
A opção Ordens de produção - Bloco K somente estará habilitada quando nos

parâmetros estiver selecionada a opção Gerar o controle da produção e do
estoque - Bloco K.
• Ordens de produção - Bloco K, para que sejam importadas apenas as ordens de

produção - Bloco K e seus cadastros;
• Somente cadastros, para que sejam importados os cadastros dos lançamentos;
• Todos, para que sejam importadas todas as notas do arquivo.
automáticas.
1019
• Cupom Fiscal, para que o processo de importação de Cupom Fiscal seja executado
através da rotina. Clique no botão , para configurar os dados da importação padrão
Cupom Fiscal:

3 - No quadro Tipo de Arquivo, selecione a opção:
• Ato Cotepe 17/04 – CAT 52 – Leiaute 01.00.00, para que seja importado conforme
tipo de arquivo Ato Cotepe 17/04- CAT52 – Leiaute 01.00.00;
1020
• Ato Cotepe 23/15, para que seja importado conforme tipo de arquivo Ato Cotepe
23/15.
• Reduções Z – Modelo 2D, para que sejam importadas somente as Reduções Z –
Modelo 2D;
A opção Reduções Z - Bilhetes de Passagem somente ficará habilitada quando

Lançamentos estiver selecionada a opção Emite bilhetes de passagem e no
quadro Tipo de Arquivo, estiver selecionada a opção Ato Cotepe 17/04 – CAT
52.
• Reduções Z – Bilhetes de Passagem, para que sejam importadas somente as

reduções Z – Bilhetes de Passagem.
automáticas.
• CT-e e CT-eOS Arquivo XML, para que o processo de importação de CT-e e CT-eOS
Arquivo XML seja executado através da rotina. Clique no botão , para configurar os
dados da importação padrão CT-e e CT-eOS Arquivo XML:
1021

• Notas de saídas, para que sejam importadas apenas as notas de saídas;
• Notas canceladas, para que sejam importados apenas os arquivos de cancelamento
de notas de entradas e saídas já lançadas no sistema.
• CF-e Arquivo XML, para que o processo de importação de CF-e Arquivo XML seja
padrão CF-e Arquivo XML:
1022

• Caminho, informe o caminho do arquivo ou selecione o caminho através do botão
• CF-e, para que sejam importadas apenas os Cupons Fiscais regulares;
• Cancelamento de CF-e, para que sejam importados apenas os cancelamentos de
Cupons Fiscais.
automáticas.
• Busca NF-e, para que o processo de importação do Busca NF-e seja executado através
da rotina. Clique no botão , para configurar os dados da importação do Busca NF-e:
1023
1 - No quadro Filtro, no campo:

• Notas, selecione a opção:
• Somente notas que ainda não foram importadas, para que sejam importadas
apenas as notas que não foram importadas;
• Todas, para que sejam importadas todas as notas.
• Entradas, para que sejam importadas apenas as notas de entradas;
• Saídas, para que sejam importados apenas as notas de saídas.
3 - No quadro Informações, leia as instruções relacionadas a importação padrão nas rotinas
• NF-e Domínio Atendimento, para que o processo de importação de NF-e Domínio

Atendimento seja executado através da rotina. Clique no botão , para configurar os
dados da importação de NF-e Domínio Atendimento:

1024
• Notas de saídas, para que sejam importados apenas as notas de saídas.
• NFC-e Domínio Atendimento, para que o processo de importação de NFC-e Domínio

dados da importação de NFC-e Domínio Atendimento:

1025
• CT-e Domínio Atendimento, para que o processo de importação de CT-e Domínio

dados da importação de CT-e Domínio Atendimento:

• CTe, selecione a opção:
• Somente CT-es que ainda não foram importados, para que sejam importados
apenas os CT-es que não foram importados;
• Todos, para que sejam importadas todos os CT-es.
as rotinas automáticas caso não tenha intervenção do usuário
• NF-e Web Service SEFAZ RS, para que o processo de importação de NF-e Web
Service SEFAZ RS seja executado através da rotina. Clique no botão , para configurar
os dados da importação de NF-e Web Service SEFAZ RS:
1026

• Saídas, para que sejam importados apenas as notas de saídas;
• Notas canceladas, para que sejam importados apenas as notas canceladas.
• NFC-e Web Service SEFAZ RS, para que o processo de importação de NFC-e Web
os dados da importação de NFC-e Web Service SEFAZ RS:
1027

• Saídas, para que sejam importados apenas as notas de saídas;
• Notas canceladas, para que sejam importados apenas as notas canceladas.
• CT-e Web Service SEFAZ RS, para que o processo de importação de CT-e Web
os dados da importação de CT-e Web Service SEFAZ RS:

• CT-e, selecione a opção:
• Entradas, para que sejam importados apenas os conhecimentos de entradas;
1028
• Saídas, para que sejam importados apenas os conhecimentos de saídas;

• Conhecimentos cancelados, para que sejam importados apenas os conhecimentos
cancelados.
• NFS-e Paulistana, para que o processo de importação de NFS-e Paulistana seja

padrão NFS-e Paulistana.

• Selecione a opção Salvar relatório em, para que o relatório de críticas de estrutura,
erros e advertências seja salvo no caminho selecionado através do botão .
1029

• NFS-e Entradas, para que sejam importadas apenas as NFS-e de entradas;
• NFS-e Saídas, para que sejam importadas apenas as NFS-e de saídas.
• NFS-e Serviços, para que sejam importados apenas as NFS-e de serviços.
4 - No quadro Leiaute, selecione a opção:
• NFS-e Emitidas/Recebidas, para que sejam importadas conforme leiaute de NFS-e
Emitidas e Recebidas;
• NFS-e Tomador de Serviços, para que sejam importadas conforme leiaute de NFS-
e Tomador de Serviços.
• Leiaute Domínio Sistemas com separador, para que o processo de importação das
notas seja executado através da rotina. Clique no botão , para configurar os dados da
importação das notas.

1030

3.27.3. Guia Guias
1 – Na guia Guias, selecione a opção:

• DAS – Por Código de Acesso, para que o processo de geração da guia DAS seja
executado através da rotina.
3.27.4. Guia Relatórios
A guia Relatórios somente ficará habilitada quando na guia Guias a opção DAS-
Por Código de Acesso estiver selecionada.
1031
1 – Na guia Relatórios, selecione a opção:

• DAS – Por Código de Acesso, para que o processo de geração do relatório da DAS
seja executado através da rotina.
• Clique no botão , e selecione o caminho onde será gerado o relatório.
3.27.5. Guia Domínio Atendimento
A guia Domínio Atendimento somente ficará habilitada quando na guia Guias

opção DAS-Por Código de Acesso estiver selecionada.
1032
1 – Na guia Domínio Atendimento, selecione a opção:

• DAS, para que o processo de geração da DAS para o Domínio Atendimento seja
executado através da rotina.

3 – Clique no botão Listagem >>, para que sejam listadas as rotinas cadastradas.
4 – Clique no botão Soluções, para acessar a central de soluções no Domínio Atendimento.
3.28. Dados de Redução Z
3.28.1. Máquinas ECF
Para realizar lançamentos de cupons fiscais, primeiramente devem ser cadastradas as

máquinas de ECF.
Para você cadastrar uma nova máquina de ECF, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivos, submenu Dados de Redução Z opção Máquinas de ECF,

para abrir a janela Máquinas ECF, conforme a figura a seguir:
1033
2. Caso não haja máquina de ECF cadastrada, entrará automaticamente no modo de inclusão;
caso contrário clique no botão Novo, para incluir uma nova máquina.
3. O campo Número, será informado automaticamente pelo sistema um código
sequencial, caso seja necessário você poderá alterar.
4. No campo Nro. de Série, informe o número de série da máquina de ECF.
5. No campo Descrição, informe uma descrição para a máquina de ECF.
6. No campo Tipo, selecione a opção correspondente.
7. No campo Modelo máquina, informe o modelo da máquina ECF.
Para lançamentos de bilhetes de passagem o modelo do documento da máquina

cadastrada deverá ser 2E, 13, 14, 15 ou 16, esses modelos de documentos serão
disponibilizados quando a empresa for do estado de AC, AL, AM, CE, DF, ES, GO,
MG, MT, MS, PA, PR, RJ, RS, RO, RR, SC, SP ou TO, e tenha nos parâmetros a opção
Emite bilhetes de passagem selecionada.
8. No campo Modelo documento, informe o modelo do documento para identificar as

máquinas que poderão ser informadas nos lançamentos de cupons fiscais e/ou bilhetes de
passagem.
9. Selecione a opção Informar ordem totalizador de alíquota, para informar a ordem de
alíquotas para os impostos ICMS e ISS.
As guias ICMS e ISS somente ficarão disponíveis quando a opção Informar ordem
1034
totalizador de alíquota estiver selecionada.
10. Nas guias ICMS e ISS, no quadro Ordem do totalizador de alíquotas, clique no botão
Incluir e nas colunas Alíquota, Ordem e Descrição, informe o percentual de alíquota a
ser aplicado, a ordem da alíquota, e caso haja, informe uma descrição.
11. Clique no botão Gravar, para salvar o cadastro da máquina de ECF.
3.28.2. Configuração de Reduções Z
Nesta opção do sistema, você poderá cadastrar previamente uma configuração de

reduções Z, para trazer no lançamento das reduções.
Para fazer a configuração, proceda da seguinte maneira:
1 - Clique no menu Arquivos, submenu Dados de Redução Z opção Configuração de

Reduções Z, para abrir a janela Configuração de Reduções Z, conforme a figura a seguir:
2 - Caso não haja configuração de reduções Z cadastrada, entrará automaticamente no modo de

inclusão. Do contrário, clique no botão Novo para incluir uma nova configuração.
4 - No campo Descrição, informe uma descrição para esta configuração.
1035
3.28.2.1. Guia Situação Tributária
1 - No quadro Configuração, na coluna:

• Clique no botão Incluir, para incluir uma ou mais situações tributárias;
• Situação Tributária, na listagem selecione a situação tributária correspondente;
• Alíquota, informe a alíquota correspondente;
• Acumuladores, será(ão) demonstrado(s) o(s) acumulador(es) definido(s) através da
coluna Definição;
• Definição, clique no botão , para abrir a janela Definições de Acumuladores,
• O campo Situação tributária, será preenchido com nome da situação tributária

informada na janela principal;
• Na coluna Código, informe o código do acumulador correspondente;
• A coluna Descrição, será preenchida com a descrição do acumulador;
Serão listados todos os CFOPs, ou somente aqueles que estão discriminados no

• Na coluna CFOP, informe o CFOP correspondente;

• Na coluna Ordem, será informada uma sequência numérica para listar no momento
do lançamento da redução.
• Clique no botão Excluir, para excluir alguma configuração.
Caso você inclua uma situação tributária mais de uma vez, o CFOP e a alíquota
deverão ser diferentes. Se você relacionar o mesmo CFOP e a mesma alíquota para
uma mesma situação tributária, ao gravar o sistema emitirá a seguinte mensagem:
1036
3.28.2.2. Guia Meio de Pagamento
1 - Clique no botão Incluir, para incluir uma ou mais situações tributárias;

• Na coluna Meio de pagamento, selecione o meio de pagamento da Contabilização de
Redução Z;
• Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição do meio de pagamento;
2 - Clique no botão Gravar, para salvar a configuração realizada.
3 - Clique no botão Editar, para editar uma configuração já cadastrada.
4 - Clique no botão Listagem>>, para listar as configurações de redução Z.
5 - Clique no botão Replicar..., para replicar as configurações dessa empresa para outras
empresas.
3.28.3. Contabilização de Reduções Z - Meio de Pagamento
A opção Contabilização de Reduções Z - Meio de Pagamento somente será

1037
demonstrada quando estiver selecionada a opção Gerar os lançamentos

contábeis conforme Meio de Pagamento nos parâmetros da empresa.
Nesta opção do sistema, você poderá cadastrar previamente uma configuração para a
contabilização do meio de pagamento da Redução Z.
Para fazer a configuração, proceda da seguinte maneira:
1 - Clique no menu Arquivos, submenu Dados de Redução Z opção Contabilização de

Reduções Z - Meio de Pagamento, para abrir a janela Contabilização de Reduções Z
- Meio de Pagamento, conforme a figura a seguir:
2 - Caso não haja contabilização de redução Z cadastrada, entrará automaticamente no modo

de inclusão. Do contrário, clique no botão Novo para incluir uma nova contabilização.
4 - No campo Descrição, informe uma descrição para esta contabilização.
5 - No quadro VIgência, na coluna:
• No campo Data, informe a data da vigência.
• No campo Operação, selecione a operação correspondente da contabilização de redução
Z.
1038
O campo Administradora do cartão somente ficará habilitada quando no campo

Operação estiver selecionada a opção Cartão de Débito ou Cartão de Crédito.
• No campo Administradora do cartão, selecione administradora de cartão

correspondente.
• No campo Taxa de administradora, informe a taxa da administradora de cartão de
crédito.
1 - Selecione a opção Efetuar a contabilização do valor do desconto, para que seja

realiza a contabilização do valor de desconto.
A opção Efetuar recebimento automático nas vendas com Cartão de

Débito somente ficará habilitada quando no campo Operação estiver selecionada a
opção Cartão de Débito.
2 - Selecione a opção Efetuar recebimento automático nas vendas com Cartão de

Débito, para que sejam efetuados recebimentos automáticos nas vendas com cartão de débito.
3.28.3.1.2. Guia Redução Z – Cupom Fiscal
1039
1 - No quadro Receita, no campo:

• Conta débito, informe o código da conta de débito referente à receita;
• Conta crédito, informe o código da conta de crédito referente à receita;
• Histórico, informe o código do histórico referente a receita.
2 - No quadro Taxa da Administradora, no campo:

• Conta, informe o código da conta referente a taxa da administradora;
• Histórico, informe o código do histórico referente a taxa da administradora.
3 - No quadro Desconto, no campo:

• Conta, informe o código da conta referente a desconto;
• Histórico, informe o código do histórico referente a desconto.
3.28.3.1.3. Parcelas
1040
1 - No quadro Recebimento, no campo:

• Conta, informe o código da conta referente ao recebimento;
• Histórico, informe o código do histórico referente ao recebimento.
2 - No quadro Juros, no campo:
• Conta, informe o código da conta referente ao juros;
• Histórico, informe o código do histórico referente ao juros.
3 - No quadro Multa, no campo:
• Conta, informe o código da conta referente a multa;
• Histórico, informe o código do histórico referente a multa.
4 - No quadro Outras, no campo:
• Conta, informe o código da conta referente a outras cobranças;
• Histórico, informe o código do histórico referente a outras cobranças.
5 - No quadro Desconto, no campo:
• Conta, informe o código da conta referente ao desconto;
• Histórico, informe o código do histórico referente ao desconto.
6 - No quadro Devolução, no campo:
• Conta, informe o código da conta referente a devolução;
• Histórico, informe o código do histórico referente a devolução.
1041
3.28.3.1. Guia Meio de Pagamento – Ato Cotepe 17/04, 23/15 e CAT 52/07.
1 – Clique no botão Incluir, para informar um meio de pagamento para o Ato Cotepe 17/01,
23/15 e CAT 52/07. Na coluna:
• Descrição, informe o meio de pagamento correspondente;
2 – Clique no botão Gravar, para salvar as informações cadastradas;

3 – Clique no botão Listagem, para que sejam listadas as contabilizações de Redução Z
cadastradas.
4 – Clique no botão Replicar, para replicar o cadastro da Contabilização de Redução Z.
5 – Clique no botão Nova Vigência, para cadastrar um nova vigência.
6 - Clique no botão Excluir Vigência, para excluir uma vigência cadastrada.
3.29. Responsáveis
Neste cadastro, você deverá informar todos os dados da pessoa que é responsável pelos
arquivos da empresa.
Para cadastrar o responsável, proceda da seguinte maneira:
1042
4. Clique no menu Arquivo, opção Responsáveis, para abrir a janela Responsáveis,

5. Caso não haja responsável cadastrado, entrará automaticamente no modo de inclusão; caso
contrário clique no botão Novo, para incluir um novo responsável.
7. No campo Empresa, informe a razão social da empresa em que o responsável trabalha.
Caso você informe o CPF de um responsável que já possui cadastro no sistema como
Responsável, Responsável legal, Sócio ou Contador, será exibida a seguinte
mensagem:
8. No campo CPF, informe o número do Cadastro Nacional de Pessoa Física do responsável.

9. No campo Pessoa, informe o nome do responsável.
10. No campo Cargo, informe o cargo do responsável.
11. No campo NIT, informe o número de identificação do trabalhador do responsável.
12. No campo Data Nascimento, informe a data de nascimento do responsável.
1043
13. No campo Identidade, informe o número do documento de identidade do responsável.

14. No campo Data emissão, informe a data da emissão do documento de identidade do
responsável.
15. No campo Órgão expedição, informe o órgão emissor do documento de identidade do
responsável.
16. No campo UF, informe a UF do estado em que foi emitido o documento de identidade do
responsável.
17. No campo Endereço, informe o endereço do responsável.
18. No campo Número, informe o número do endereço do responsável.
19. No campo Cep, informe o código de endereçamento postal do endereço do responsável.
20. No campo Bairro, informe o bairro do responsável.
21. No campo Município, informe o código do Município do responsável, o campo ao
lado será preenchido automaticamente com a sigla do Estado do município.
22. No campo Fone, informe o DDD e o número do telefone do responsável.
23. No campo Ramal, informe o número do ramal telefônico do responsável.
24. No campo Fax, informe o o número do fax do responsável.
• C.N.P.J., caso o responsável seja pessoa jurídica e tenha o número do Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica;
• C.P.F., caso o responsável seja pessoa física e tenha o número do Cadastro Nacional de
Pessoa Física;
• C.E.I., caso o responsável seja pessoa jurídica e tenha o número do Cadastro Específico
do INSS.
26. No campo seguinte, informe o número correspondente ao tipo de inscrição do responsável.
27. No campo Email, informe o endereço eletrônico do responsável.
3.30. Administradora de Cartões
Nesta opção do sistema, você poderá cadastrar as administradoras de cartões para as

empresas que efetuam vendas com cartões.
Para cadastrar as administradoras de cartões, proceda da seguinte maneira:
1044
1. Clique no menu Arquivos, opção Administradora de Cartões, para abrir a janela

Administradora de Cartões, conforme a figura a seguir:
2. Caso não haja administradora de cartões cadastradas, entrará automaticamente no modo de

inclusão; caso contrário, clique no botão Novo, para incluir uma nova administradora de
cartões.
4. No campo CNPJ, informe o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
5. No campo Razão Social, informe a razão social da administradora de cartões.
6. No campo Endereço, informe o endereço da administradora de cartões.
7. No campo Nº, informe o número do endereço da administradora de cartões.
8. No campo CEP, informe o código de endereçamento postal da administradora de cartões.
9. No campo Complemento, informe o complemento do endereço da administradora de
cartões.
10. No campo Bairro, informe o bairro da administradora de cartões.
11. No campo Município, informe o código IBGE do município da administradora de
cartões.
campo Município.
13. No campo País, será preenchido automaticamente com o País Brasil caso no campo
UF esteja informada uma UF Brasileira, caso contrário você deverá informar o País
1045
correspondente.
14. No campo Insc. Estadual, informe a inscrição estadual da administradora de cartões.
15. No campo DDD/Telefone, informe o código DDD e o número do telefone da
administradora de cartões.
16. No campo DDD/Fax, informe o código DDD e o número do fax da administradora de
cartões.
17. Clique no botão Gravar, para salvar o cadastro da administradora de cartões.
18. Clique no botão Listagem>>, para fazer uma busca das administradoras de cartões
cadastradas.
Ao realizar alterações em um dos campos: Razão Social, Endereço,

Complemento, Número, Bairro, Município, País e Insc. Estadual no cadastro da
administradora de cartões, o sistema emite uma mensagem solicitando a confirmação
do registro dessas alterações:
Se você clicar no botão Sim, será aberta a janela Alterações Administradora de

Cartões, conforme a figura a seguir:


alteração na inscrição estadual da Administradora de Cartões, o sistema emitirá a
seguinte mensagem:
1046
gravado.
19. Clique no botão Alterações..., para visualizar os registros das alterações realizadas no
cadastro de administradoras de cartões.
Nesta opção, você poderá visualizar os registros das alterações realizadas no cadastro
da administradora de cartões, agrupadas por data.
1. Clique no botão Alterações..., da janela Administradora de Cartões, para visualizar as

alterações cadastrais da administradora de cartões, conforme a figura a seguir:
1047
6. Clique no botão Fechar, para retornar à janela de cadastro de administradoras de cartões.
1048
4. Menu Movimentos
Após efetuar a definição dos parâmetros e os principais cadastros utilizados pela
empresa, podemos efetuar os lançamentos de notas no sistema Domínio Escrita Fiscal.
4.1. Notas de Entradas
Para efetuar lançamentos de compra, devolução de vendas, ou quaisquer outras

operações que impliquem entrada de mercadorias e/ou serviços, você deverá realizar os
lançamentos de entrada.
Para efetuar lançamentos de entrada, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Movimentos, opção Entradas, ou clique diretamente no botão , na

barra de ferramentas do sistema, para abrir a janela Notas de Entrada, conforme a figura
a seguir:
2. Caso não possua lançamento de nota de entrada, automaticamente entrará no modo de

inclusão; caso contrário clique no botão Novo, para inserir o lançamento de uma nova nota
de entrada.
1049
4.1.1. Guia Entradas
Na guia Entradas, você deverá informar todos os dados referentes à nota fiscal a ser
lançada, conforme descrição a seguir:
Para que o sistema importe do site portal da NFe as informações da nota fiscal
eletrônica, será necessário selecionar a opção Importar do portal NFe as
informações das notas fiscais eletrônicas nos lançamentos de notas nos
parâmetros da empresa, e vincular a nota ao modelo 55 – Nota Fiscal Eletrônica.
Caso o campo não esteja selecionado, a digitação da nota fiscal deverá ser feita
manualmente.
Quando no campo Espécie for informada a opção Nota Fiscal Eletrônica

Avulsa, modelo 55, e nos parâmetros da empresa a opção Importar do
portal NFe as informações das notas fiscais eletrônicas nos
lançamentos de notas estiver selecionada, o sistema abrirá a seguinte imagem:
Nesta janela, você informará a chave da nota fiscal eletrônica.
Quando na janela Configuração de importação de NF-e Portal, na guia Entradas

estiver selecionada a opção Gerar parcela para nota com forma de
pagamento à prazo sem dados de duplicatas, e a nota fiscal eletrônica que
estiver sendo importada não possuir os dados da duplicata, o sistema abrirá a
seguinte imagem:
Nesta janela, você informará a quantidade de parcelas, vencimento e a quantidade de

dias entre cada parcela.
• No campo Código, será informado automaticamente pelo sistema um código sequencial,

• No campo Espécie, selecione a espécie da nota fiscal de entrada.
• No campo Modelo, será demonstrado o modelo da espécie selecionada.
1050
Para a apuração do período e emissão dos livros fiscais, o sistema sempre

tomará em conta a data de entrada e não a data de emissão do documento. Por
exemplo: Se tenho uma nota emitida em 31/01/2004, mas com entrada em
01/02/2004, os saldos referentes à apuração dessa nota e emissão de livros
fiscais somente contarão na competência 02/2004. Quando a nota fiscal possuir a
situação Documento regular extemporâneo ou Documento fiscal extemporâneo, será
considerada a data informada no campo Escrituração da nota.
• No campo Situação, selecione a situação referente ao documento.

• No campo Série, informe a série da nota de entrada.
• No campo Sub-série, informe a Sub-série da nota de entrada.
Se você deseja informar o fornecedor não pelo código, mas pelo nome ou
inscrição, clique com o botão direito do mouse na janela Notas de Entrada, para
abrir o menu correspondente, conforme a figura abaixo, e clique na opção
correspondente.
• No campo Fornecedor, informe o código do fornecedor referente à nota.

• O campo Razão Social, será preenchido automaticamente com a Razão Social informada
no cadastro do fornecedor.
• O campo Estado, será preenchido automaticamente com o Estado informado no cadastro
do fornecedor.
• No campo Emitente, selecione a opção correspondente.
Quando você selecionar a espécie vinculada aos modelos 01, 04, 07, 08, 09, 10, 11 ou
26 o sistema automaticamente habilitará o campo Modalidade do Frete.
• No campo Mod. do Frete, selecione a modalidade do frete emitido CIF, FOB, Sem Frete,
1051
Terceiros, Trans. Próp. por conta Rem e Trans. Próp. por conta Dest.
Quando informado mais de 9 caracteres no campo Documento e Documento final e

o modelo/espécie da nota for diferente dos modelos Nota Fiscal Eletrônica de Serviço
(modelo 03), Nota Fiscal Fatura de Serviço (modelo 03), Nota Fiscal Serviço (modelo
03) e Documento não fiscal, ao gravar o sistema irá emitir a mensagem:
• No campo Usuário, será demonstrado o usuário que realizou o lançamento.
A opção Conferido somente ficará habilitada quando no cadastro de usuários

possuir selecionada a opção Permitir marcar/desmarcar documento como
Conferido.
• Selecione a opção Conferido, para informar que o lançamento foi conferido.

• No campo Documento, informe o número da nota fiscal.
• No campo Documento final, informe o número da última nota fiscal, caso o lançamento
esteja sendo efetuado em lote.
• Quando a nota fiscal for segmentada, ou seja, realizar mais de uma operação para a mesmo
documento fiscal, no campo Segmento, informe o número do segmento a ser lançado.
Quando você informar o número do segmento, ao final do lançamento da nota, o sistema
emitirá um aviso, conforme a figura a seguir:
• Se você clicar no botão Sim, o sistema automaticamente abrirá um novo cadastro de notas
de entradas com o número do segmento preenchido e o cursor posicionado no campo,
conforme configurado nos parâmetros da empresa.
• No campo Emissão, informe a data correspondente à emissão da nota.
• No campo Entrada, informe a data de entrada da nota.
1052
O campo Escrituração somente estará habilitado, quando no campo Situação estiver

informada uma das opções Documento Regular Extemporâneo ou Documento
Fiscal Complementar Extemporâneo.
• No campo Escrituração, informe a data da escrituração, no formato DD/MM/AAA.
No lançamento da nota, caso o acumulador que esteja sendo lançado, estiver com a
opção Discriminar CFOP para o lançamento selecionada, quando pressionado o
F2 no campo CFOP será demonstrado somente os CFOPs definidos no acumulador.
Para empresas situadas no estado de Santa Catarina, quando no acumulador

utilizado no lançamento, na guia Estadual II estiver selecionada a opção Não
efetuar controle de CFOP por UF do cliente e Devolução o sistema não
realizará o controle de CFOP sobre a UF do fornecedor em relação a UF da empresa.
• No campo CFOP, informe o CFOP conforme a operação discriminada no documento.
O campo CFPS (Código Fiscal de Prestação de Serviços) somente estará habilitado,

para as empresas situadas no estado do Distrito Federal, e que possuem os impostos
03-ISS e/ou 18-ISS Retido informados no acumulador ou quando for informado um
dos CFOP 1.128, 2.128, 3.128, 1.933, 2.933, 1.949, 2.949 e 3.949.
• No campo CFPS, informe o CFPS, conforme operação discriminada no documento.

• No quadro Totais, no campo:
• Valor Produtos, informe o valor dos produtos constante no documento fiscal;
• Desconto, informe o valor de desconto da nota;
• Frete, informe o valor de frete da nota;
O campo Pedágio somente ficará habilitado quando no campo Espécie estiver

selecionado um dos modelos/espécie Nota Fiscal de Serviço de Transporte,
modelo 07, Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo
08, Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso, código 8B,
Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas, código 26 e
Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e, modelo 57 e com espécie
diferente de transporte e com CFOP 1-206/2-206.
• Pedágio, será gerado o valor de pedágio da nota;

• Seguro, informe o valor de seguro da nota;
1053
• IPI, informe o valor de IPI da nota;

• Valor Contábil, informe o valor contábil da nota.
• Despesas Acessórias, informe o valor de despesas acesórias da nota;
• ICMS ST, informe o valor de ICMS ST da nota, clique no botão , para informar o
valor dos produtos por MVA, verifique conforme a figura a seguir:
O botão ao lado do campo ICMS ST estará habilitado somente quando o

acumulador que estiver sendo lançado possuir definições de MVA cadastradas.
Os percentuais de MVA deverão ser previamente preenchidos nas definições do

acumulador. A janela Valor Produtos por MVA será aberta automaticamente
quando um dos impostos 9, 27, 31 e 48 tenha mais de uma linha de percentual MVA
informado.
• Clique no botão Incluir, caso queira incluir mais uma linha com percentual MVA.
• A coluna Valor Produto, será preenchido automaticamente com o valor dos produtos
lançado na nota de entrada;
• A coluna Alíquota%, será preenchido automaticamente conforme definido nas definições
do acumulador, se necessário esse percentual poderá ser alterado;
• A coluna Percentual MVA, será preenchido automaticamente conforme definido nas
definições do acumulador, se necessário o percentual MVA poderá ser alterado;
• A coluna Percentual Redução MVA, será preenchido automaticamente conforme
definido nas definições do acumulador, se necessário o percentual redução MVA poderá
ser alterado.
• Clique no botão Excluir, caso queira excluir alguma linha informada.
1054
• Clique no botão Gravar, para salvar os percentuais informados, voltando para a janela
Notas de Entrada.
• Valor Total Nota, será demonstrada a soma do valor contábil de todos os segmentos
lançados para o mesmo número de documento.
Os impostos selecionados no acumulador que são do tipo lançado, serão relacionados

no quadro abaixo, para que possam ser informados o valor contábil, a base de cálculo, alíquota,
valor do imposto, valor de operações, isentas e outras, conforme configurado no cadastro do
imposto.
Para preencher esses campos, proceda da seguinte maneira:
• A coluna Valor contábil, será preenchida com o valor informado no campo Valor Contábil
no lançamento da nota, se esse campo for alterado, automaticamente será aberta uma nova
linha desse imposto com a diferença do valor.
• A coluna Base de cálculo, será preenchida automaticamente pelo sistema, se necessário o
valor poderá ser alterado conforme o lançamento.
A partir de 08/2013, para as notas de Entrada com o imposto 31-ICMS ST
Antecipacão Total, e utilizando um acumulador com a opção: Calcular crédito
presumido no lançamento da nota, conforme Decreto 3.346/2010 - Subst.
Tributária, selecionada, o usuário deve informar o valor bruto do imposto 31, nos
campos Valor Contábil e Base de cálculo.
• A coluna Alíq., será preenchida automaticamente pelo sistema, se necessário a alíquota

poderá ser alterada conforme o lançamento.
• A coluna Valor imposto, será preenchida automaticamente pelo sistema, com o resultado
da aplicação da alíquota sobre o valor considerado como base de cálculo. Se necessário, o
resultado exibido poderá ser alterado de acordo com o lançamento.
• Na coluna IPI, você deverá informar o valor correspondente ao IPI do imposto.
• Na coluna Sub.Trib., você deverá informar o valor correspondente à substituição tributária
do imposto.
• Na coluna Isentas, você deverá informar o valor correspondente à isenção do imposto.
• Na coluna Outras, você deverá informar outras situações não contempladas no lançamento
da nota, que não se enquadrem no campo Isentas.
1055
A coluna Cód. Rec. somente estará habilitada para os impostos IPI, IRRF, ISS
Retido, PIS Retido, COFINS Retido, CSOC Retida, CRF, INSS Retido, ICMS ST
Antecipação Total, ICMS Diferido e COSIRF.
• Na coluna Cód. Rec., informe o código de recolhimento, conforme informado no

cadastro do imposto.
A coluna Descrição será preenchida apenas para os impostos 16-IRRF, 26-INSS

Retido e 38-COSIRF.
• Na coluna Descrição, será preenchida a descrição do código de recolhimento do imposto,

conforme cadastrado no botão [...] da guia Recolhimentos do cadastro do imposto.
Quando estiver relacionado o imposto 8-DIFALI na lista de imposto, será

demonstrado o botão , para emitir o relatório de memória de cálculo do imposto 8-
DIFALI que estiver sendo calculado.
• Clique no botão Excluir Segmento, caso tenha feito lançamento segmentado dos
impostos e deseje excluir esse segmento.
Para os impostos em que o valor contábil estiver habilitado, quando a soma dos campos
Base de Cálculo, Isentas, Outras, IPI e Sub.Trib., for menor que o valor contábil desse
impostos, o sistema emitirá o seguinte aviso:
Se o usuário clicar na opção Sim, será aberta mais uma linha do imposto com o valor
dessa diferença, podendo assim ajustar o lançamento, conforme a figura a seguir:
1056
Quando no campo Situação estiver informada uma das opções Documento

Regular Extemporâneo ou Documento Fiscal Complementar
Extemporâneo e no campo Escrituração estiver informada uma data menor ou
igual à data de entrada da nota, ao tentar gravar o sistema emitirá a seguinte
mensagem:
Quando efetuado o lançamento de uma nota fiscal que no campo Espécie for
informado o modelo Nota Fiscal Eletrônica Avulsa, código 55, com a opção
Terceiros, informada no campo Emitente, e no campo Situação for informada
uma opção diferente de Documento Fiscal emitido com base em Regime
Especial ou Norma Específica, ao tentar gravar o sistema emitirá a seguinte
mensagem:
4. Clique no botão Gravar, para salvar o lançamento.
Os botões Emitir DANFE e Consultar NF-e somente ficarão habilitados quando a

espécie selecionada for modelo 55.
5. Clique no botão Emitir DANFE, para emitir a DANFE.

6. Clique no botão Consultar NF-e, para consultar a NF-e.
4.1.2. Guia Complementar
Na guia Complementar, você deverá cadastrar os dados complementares referente ao

lançamento da nota fiscal.
1057
4.1.2.1. Guia Geral
O campo Município origem e Município destino somente estará habilitado, quando

o acumulador lançado, estiver com a opção Habilitar digitação do código do
município selecionada.
Quando nos lançamentos possuírem um dos modelos 08, 08B, 09, 10, 11, 26 e 27 será
selecionado o município informado do campo Município de Origem da guia Dados
do Transporte da janela Dados do conhecimento para o campo Município.
1. No campo Município origem, informe o município de origem correspondente ao

lançamento da nota.
2. No campo Município destino, informe o município de destino correspondente ao
O campo CST/CSOSN, somente estará habilitado, quando nos parâmetros da

empresa a opção Gera SPED Fiscal esteja selecionada e documento fiscal emitido
com base em regime especial (qualquer modelo) ou com espécie vinculada ao modelo
06, 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 21, 22, 26, 27, 28, 57 ou 65.
O campo também ficará habilitado quando nos parâmetros da empresa na guia
Geral/Estadual/Enquadramento estiver selecionada a opção Perfil C no campo
SPED Fiscal e documento fiscal emitido com base em regime especial (qualquer
modelo) ou com espécie vinculada ao modelo 01, 01B, 04, 06, 07, 08, 8B, 09, 10, 11,
1058
21, 22, 26, 27, 28, 29, 55, 57 ou 65 e data de lançamento da nota for igual a dos
parâmetros da empresa.
O campo CST/CSOSN também ficará habilitado, quando for lançado nota com
acumulador com o imposto 1-ICMS e que na guia Estadual estiver selecionada a
opção Operação de saída subsequente de mercadorias alcançadas pelos
TTDs 409, 410 ou 411.
3. No campo CST/CSOSN, selecione a situação tributária referente ao documento.

4. No campo Antecipação tributária, selecione a antecipação correspondente ao lançamento.
O campo Tipo de Recolhimento ST somente estará habilitado para empresas

situadas no estado de Alagoas. A empresa deverá ter o imposto 9-SUBTRI definidos
nos parâmetros e no acumulador informado na nota, e o fornecedor deverá ser de
estado diferente da empresa e sem inscrição estadual de substituição tributária.
5. No campo Tipo de Recolhimento ST, selecione a opção correspondente, para indicar se

o recolhimento da substituição tributaria será através de GNRE ou DAR.
O campo CST IPI somente estará habilitado, quando nos parâmetros da empresa a
opção Gera SPED Fiscal esteja selecionada, e no acumulador utilizado para
lançamento da nota possuir o imposto 2 - IPI e/ou 30 - IPI-M informado, modelo 55
com emitente próprio (qualquer situação) ou documento fiscal emitido com base em
regime especial com espécie vinculada ao modelo 01, 01B, 04 ou 55.
6. No campo CST IPI, selecione a situação tributária referente ao documento.
O campo IPI devolução somente estará habilitado, quando nos parâmetros da

empresa estiver informado o imposto 2 - IPI e/ou 30 - IPI-M, e no acumulador
utilizado selecionada a opção Devolução, e utilizado no lançamento um dos CFOPs
1-201, 2-201, 1-202, 2-202, 1-410, 2-410, 1-411 ou 2-411..
7. No campo IPI devolução, será gerado o valor de devolução do IPI.
O campo Chave NF-e somente estará habilitado, para as notas fiscais lançadas com
espécie/modelo Nota Fiscal Eletrônica, código 55 e Nota Fiscal Eletrônica Avulsa,
código 55 e situação diferente de NF-e ou CT-e Numeração inutilizada.
Quando lançada uma nota vinculada a espécie/modelo Conhecimento de Transporte

Eletrônico CT-e, modelo 57 a descrição do campo Chave NF-e é alterado para
Chave CT-e.
1059
No campo Chave NF-e, informe o número da chave de acesso ao sistema da nota fiscal
eletrônica.
O campo Chave CT-e somente estará habilitado, para as notas fiscais lançadas com
espécie/modelo Conhecimento de Transporte Eletrônico CT-e, código 57.
No campo Chave CT-e, informe o número da chave de acesso ao sistema do conhecimento de

transporte eletrônico.
O campo Tipo CT-e somente estará habilitado, para as notas fiscais lançadas com
espécie/modelo Conhecimento de Transporte Eletrônico CT-e, código 57.
No campo Tipo CT-e, selecione a finalidade correspondente para qual foi emitido o CT-e.
O campo CT-e referência somente estará habilitado, para as notas fiscais lançadas
com espécie/modelo Conhecimento de Transporte Eletrônico CT-e, código 57.
No campo CT-e referência, informe a chave do CT-e de referência cujos valores foram
complementados.
O campo Chave NFSe somente estará habilitado, para as notas fiscais lançadas com
espécie/modelo Nota Fiscal Eletrônica, código 03.
No campo Chave NFSe, informe o número da chave de acesso ao sistema da nota fiscal de
serviço eletrônica.
O campo Chave NFC-e somente estará habilitado, para as notas fiscais lançadas
com espécie/modelo Nota Fiscal Eletrônica, código 65.
No campo Chave NFC-e, informe o número da chave de acesso ao sistema da nota fiscal
eletrônica para consumidor final.
O campo Tipo de assinante somente estará habilitado, quando nos parâmetros da

empresa, a opção Gerar o arquivo do Convênio ICMS 115/03 estiver
selecionada e quando a espécie da nota estiver vinculada ao modelo 21 – NF de
Serviço de Comunicação ou 22 - NF de Serviço de Telecomunicação.
No campo Tipo de assinante, selecione o tipo de assinante correspondente.
1060
Quando lançado notas de entradas com emitente terceiros com data igual/maior a
01/01/2012, e a opção Gera o informativo SPED Fiscal/Gera o SPED
PIS/COFINS dos parâmetros da empresa estiverem selecionadas e os campos
Chave NFe/Chave CTe da guia Complementar das notas de entrada não
estiverem informados, o sistema emitirá uma mensagem, conforme a figura abaixo.
Clique no botão Sim para continuar o lançamento:
O campo SCP, somente estará habilitado se o acumulador que estiver sendo lançado
na nota possuir um ou mais impostos relacionados a sociedade em conta de
participação.
O campo Tipo de serviço, somente ficará habilitado quando no campo Espécie

estiver informado o modelo Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 07,
código 07, no Acumulador estiver informado um acumulador com as opções
Receita Bruta e Devolução selecionada, e com o imposto 103-INSS-RB e no
campo CFOP estiver informado um CFOP iniciado em 3-xxx.
13. No campo Tipo de serviço, selecione o tipo de serviço correspondente.
4.1.2.1.2. Guia Energia/Gás/Comunicação
1061
Os campos Valor fornecido/consumido, Valor de despesas acessórias, Valor

cobrado para terceiros e Classe de Consumo, somente estarão habilitados para
notas vinculadas ao modelo 07 – Nota Fiscal/Conta Energia Elétrica, modelo 28 –
Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás Canalizado e ao modelo 55 - Nota Fiscal
Eletrônica com CFOP do grupo 1-250, 2-250 ou 3-250.
O campo Valor fornecido/consumido, será preenchido automaticamente pelo

sistema com o valor contábil da nota. Modificando esse valor, o sistema calculará
automaticamente a diferença, indicando nos dois próximos campos o valor
correspondente. A soma dos campos Valor fornecido/consumido, Valor de
despesas acessórias e Valor cobrado para terceiros, deverá ser igual ao valor
contábil da nota. Caso não esteja dentro das configurações o sistema emitirá a
seguinte mensagem:
1. No campo Valor fornecido/consumido, informe o valor correspondente. O valor

informado será gerado no campo 15 do registro C500 do SPED Fiscal.
2. No campo Valor de despesas acessórias, informe o valor correspondente. O valor
3. No campo Valor cobrado para terceiros, informe o valor correspondente. O valor
1062
informado será gerado para o campo 17 do registro C500 do SPED Fiscal.

4. No campo Valor não-tributado pelo ICMS, informe o valor não tributado pelo ICMS.
O sistema permitirá preencher os campos Classe de consumo, Tipo de ligação,

Grupo de tensão, somente para lançamentos com data a partir de 01/01/2010.
As notas com data de lançamento até 31/12/2009 deverão continuar sendo lançadas
sem essas informações.
5. No campo Classe de Consumo, selecione a classe de consumo correspondente.
Os campos Tipo de ligação e Grupo de tensão, somente estarão habilitados para

notas vinculadas ao modelo 07 – Nota Fiscal/Conta Energia Elétrica e ao modelo 55 -
Nota Fiscal Eletrônica
6. No campo Tipo de Ligação, selecione o tipo de ligação correspondente.

7. No campo Grupo de Tensão, selecione o grupo de tensão correspondente.
4.1.2.1.3. Guia Importação
A guia Importação, somente estará habilitada para as notas em que o fornecedor seja
do exterior e com lançamento de CFOP 3.xxx.
1. No campo Tipo do documento de importação, selecione o tipo do documento de

importação correspondente. Será gerado “0” para Declaração de Importação e “1” para
1063
Declaração Simplificada de Importação, no campo 02 do registro C120 do SPED Fiscal.

2. No campo Número do documento de importação, informe o número do documento de
importação. O número informado será gerado no campo 03 do registro C120 do SPED
Fiscal.
3. No campo Número do Ato Concessório do regime Drawback, informe o número do
Ato Concessório do regime Drawback.O número informado será gerado no campo 06 do
registro C120 do SPED Fiscal.
Os campos Data Registro Siscomex, Data do Desembaraço da Merc., Valor das

Despesas Aduaneiras que não compõe Base de Cálculo do ICMS e Valor das
Despesas Aduaneiras que compõe Base de Cálculo do ICMS, somente ficarão
habilitados para empresas do Estado do Distrito Federal.
4. No campo Data do Registro Siscomex, informe a data do registro Siscomex.

5. No campo Data do Desembaraço da Merc., informe a data do desembaraço da
mercadoria.
6. No campo Despesas Aduaneiras que não compõe Base de Cálculo do ICMS,
informe a despesa aduaneira que não compõe a base de cálculo do ICMS.
7. No campo Despesas Aduaneiras que compõe Base de Cálculo do ICMS, informe a
despesa aduaneira que compõe a base de cálculo do ICMS.
O campo Relação fonte pagadora e beneficiário pessoa jurídica, somente ficará

habilitado quando no cadastro do fornecedor informado na nota no campo Tipo
inscrição estiver selecionado CNPJ, CEI ou Outros, no campo UF a opção
EXTERIOR, com o imposto 16-IRRF ou 63-IRRF Pessoa Física incluído no
lançamento e com a data de entrada igual ou superior a 01/01/2010.
8. No campo Relação fonte pagadora e beneficiário pessoa jurídica, selecione a fonte

pagadora e beneficiário pessoa jurídica correspondente.
Os campos Tipo de rendimento e Forma de tributação, somente ficarão habilitados

quando no cadastro do fornecedor informado na nota no campo UF estiver
selecionado EXTERIOR, com o imposto 16-IRRF ou 63-IRRF Pessoa Física incluído
no lançamento e com a data de entrada igual ou superior a 01/01/2010.
9. No campo Tipo de rendimento, selecione o tipo de rendimento correspondente.

10. No campo Forma de tributação, selecione a forma de tributação correspondente.
1064
4.1.2.1.4. Guia Nota Devolvida
A guia Nota Devolvida somente estará habilitada quando a empresa for:

Simples Nacional, com o imposto 44 - Simples Nacional informado, com a opção
* Optante Simples Nacional selecionada e com forma de apuração por Regime
de Caixa.
Lucro Presumido, com apuração por Regime de Caixa, e na guia PIS/COFINS
Apuração estiver selecionada a opção Calcular PIS e COFINS conforme a
escrituração digital - EFD Contribuições.
Lucro Real ou Lucro Presumido, com apuração por Regime de Competência, e
possuir seleciona a opções Possui receita diferida para as contribuições do
PIS e COFINS – Art. 25 da IN 247/2002 nos parâmetros da empresa, e no
acumulador a opção Receita diferida para as contribuições do PIS e
COFINS – Art. 25 da IN 247/2002 e um dos impostos 04-PIS, 17-PIS Não
Cumulativo, 05-COFINS e/ou 19-COFINS Não Cumulativa informado.
* Ambos acumuladores deve possuir a opção Devolução selecionada, e com seus
devidos impostos.
1. Clique no botão Incluir, para inserir a nota devolivida.

• A coluna Número, é preenchida automaticamente conforme o número da nota devolvida;
• Na coluna Data, é preenchida automaticamente conforme a data da nota devolvida;
• Na coluna Valor da Nota, é informado automaticamente conforme o valor da Nota;
• Na coluna Retenções, é informado automaticamente o valor de retenção da nota;
• Na coluna Valor Pago, é informado automaticamente com o valor pago da nota
1065
devolvida;
• Na coluna Valor em Aberto, é informado automaticamente com o valor em aberto da
nota devolvida;
• Na coluna Valor da Devolução, é informado automaticamente com o valor da devolução
da nota devolvida;
• Na coluna Valor da Dedução, é informado automaticamente com o valor da dedução da
nota devolvida;
A coluna EFD Contribuições somente ficará habilitada quando a empresa for Lucro
Presumido, com apuração por Regime de Caixa, e na guia PIS/COFINS
Apuração estiver selecionada a opção Calcular PIS e COFINS conforme a
escrituração digital - EFD Contribuições, e na guia Impostos, estiver informado
o imposto 103-INSS Receita Bruta.
• Na coluna EFD Contribuições, clique no botão para verificar o rateio do valor

das deduções conforme tributação realizada na tela Bases de PIS e COFINS por Parcelas
e os valores de deduções do INSS Receita Bruta.
• Na coluna Valor Baixa, é informado automaticamente com o valor baixado da nota

devolvida;
• Na coluna Baixa, clique no botão para verificar as parcelas a receber da nota
1066
devolvida.
• No quadro Parcelas, será informada o total de parcelas que a nota possui a receber:
• Na coluna Parcela, é demonstrado o número de parcelas que possui a nota;
• Na coluna Valor de Parcela, é demonstrado o valor da parcela;
• Na coluna Pagamento, é informada o valor pago da parcela;
• Na coluna Devolução, é informada o valor devolvido da parcela;
• Na coluna Em aberto, é demonstrado o valor em aberto que possui a parcela.
• No quadro Lançamentos contábeis, selecione a opção:
• Gerar lançamentos contábeis de partida Simples, para que os lançamentos
contábeis de devoluções sejam lançados de partidas simples.
• Clique no botão Gravar, para salvar a baixa das parcelas a receber.
4.1.2.2. Guia Informações Complementares
1067
1. No quadro Informação complementar de interesse do fisco, clique no botão Incluir,

para inserir as informações complementares:
• Na coluna Código, selecione o código correspondente a informação complementar que
interesse ao fisco;
• Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição da informação complementar
vinculada.
2. No quadro Informação complementar de interesse do contribuinte, clique no botão
Incluir, para inserir as informações complementares:
interesse o contribuinte;
vinculada.
3. Clique no botão Excluir, para excluir uma informação complementar vinculada.
4.1.2.3. Guia Observações
1068
2. No quadro Observação de interesse do fisco, clique no botão Incluir, para inserir as

observações:
• Na coluna Código, selecione o código correspondente a observação de interesse ao fisco;
• Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição da observação vinculada.
3. No quadro Observação de interesse do contribuinte, clique no botão Incluir, para
inserir as observações:
• Na coluna Código, selecione o código correspondente a observação que interesse o
contribuinte;
4. Clique no botão Excluir, para excluir uma observação vinculada.
4.1.2.4. Guia Documentos Referenciados
Nesta guia, você informara os dados referenciados das seguintes guias: Notas, Cupons
Fiscais, Processos e Documentos de arrecadação. Para que essas guias sejam habilitadas
é necessário que os campos referentes a cada guia esteja selecionada nos acumuladores e o
documento lançado, vinculado a especie/modelo 01, 1B, 04 e 55; e Situação diferente de
Documento cancelado.
4.1.2.4.1. Guia Notas
Na guia Notas, deverão ser preenchidas as informações para que as mesmas constem
1069
no registro C113 do arquivo do informativo SPED Fiscal.
A guia Notas somente estará habilitada se no acumulador estiver selecionada a

opção Informar dados de notas fiscais referenciadas.
5. Clique no botão Incluir, para inserir os dados referenciais das notas.

• Na coluna Operação, selecione a opção correspondente para indicar a operação do
lançamento;
• Na coluna Documento, quando digitado o número do documento, o sistema efetua uma
pesquisa com o número informado nas notas de entradas ou saídas(dependendo da
operação), caso seja encontrado mais de um documento com o número informado, é
aberta uma nova janela, com a listagem de todas as notas para que seja selecionada a nota
correspondente. Ao selecionar o documento, o restante dos campos serão preenchidos
automaticamente conforme o documento, caso seja necessário, os campos poderão ser
alterados;
• Na coluna Cliente/Forn., informe o código do cliente ou fornecedor(conforme a
operação selecionada);
• A coluna Nome do Cliente/Fornecedor, é preenchida automaticamente conforme o
código do cliente ou fornecedor informado;
• Na coluna Modelo, selecione o modelo correspondente;
• Na coluna Emissão, é informada automaticamente conforme a data de emissão da nota;
1070
• Na coluna Saída, é informada automaticamente a data de saída da nota;

• Na coluna Série, informe a série do documento fiscal;
• Na coluna Sub-série, informe a sub-série do documento fiscal;
• Na coluna Emitente, selecione o emitente corresponde ao documento fiscal;
• Na coluna Valor da nota, informe o valor do documento fiscal;
• Na coluna Chave NF-e, NFC-e ou CT-e, informe a chave da NF-e, NFC-e ou CT-e
referenciada.
4.1.2.4.2. Guia Cupons Fiscais
Na guia Cupons Fiscais, deverão ser preenchidas as informações para que as mesmas
constem no registro C114 do arquivo do informativo SPED Fiscal.
A guia Cupons Fiscais somente estará habilitada se no acumulador estiver

selecionada a opção Informar dados de cupons fiscais referenciados.
1. Clique no botão Incluir, para inserir os dados referenciados dos cupons fiscais.
• Na coluna Modelo, selecione o modelo do cupom fiscal correspondente;
• Na coluna Máquina ECF, informe o código correspondente a máquina ECF;
• A coluna Nome Máquina ECF, é preenchida automaticamente conforme o código da
1071
máquina informada;
• Na coluna Caixa, informe o número do caixa atribuído a ECF;
• Na coluna Documento, informe o número do documento;
• Na coluna Emissão, informe a data da emissão do cupom fiscal.
4.1.2.4.3. Guia Processo
Na guia Processos, deverão ser preenchidas as informações para que as mesmas

A guia Processos somente estará habilitada se no acumulador estiver selecionada a

opção Informar dados de processo referenciado.
1. Clique no botão Incluir, para inserir os dados referenciados dos processos.

• Na coluna Identificador, informe o número de identificação do processo;
• Na coluna Origem, selecione a origem do processo;
As colunas Seção Judiciária, Vara, Código, Natureza da Ação, Data da

Sentença ou Despacho e Descrição do Processo serão habilitadas, somente
quando nos parâmetros estiver selecionado o quadro Calcular PIS e COFINS
conforme a escrituração digital – EFD Contribuições e quando na coluna
Origem for selecionada uma das opções: Justiça Federal, Secex/SRF e
1072
Outros.
As colunas Seção Judiciária e Vara, somente estarão habilitadas quando na coluna

Origem estiver selecionada a opção Justiça Federal.
• Na coluna Seção Judiciária, informe a identificação da seção judiciária onde foi

• Na coluna Vara, informe a identificação da vara da seção judiciária onde foi ajuizado
processo judicial;
• Na coluna Código, informe o código da Natureza da Ação do processo;
• Na coluna Natureza da Ação, será demonstrada a descrição da Natureza da Ação do
processo, conforme código informado na coluna anterior;
• Na coluna Data da Sentença ou Despacho, informe a data da sentença ou despacho,
no formato DD/MM/AAAA;
A coluna Descrição do Processo, somente estará habilitada quando na coluna

• Na coluna Descrição do Processo, informe a descrição do processo judicial.

4.1.2.4.4. Guia Documentos de Arrecadação
Na guia Documentos de Arrecadação, deverão ser preenchidas as informações para

que as mesmas constem no registro C112 do arquivo do informativo SPED Fiscal.
A guia Documentos de Arrecadação somente estará habilitada se no acumulador

estiver selecionada a opção Informar dados de documento de arrecadação
referenciado.
1073
1. Clique no botão Incluir, para inserir os dados referenciados dos documentos de

arrecadação.
• Na coluna Tipo, quando a entrada for de um fornecedor com UF diferente da UF da
empresa e ter valor do imposto 9-Subst. Tribut., nesse será indicado o tipo GNRE;
• Na coluna UF Favorecida, será informada a UF da empresa quando ter valor dos
impostos 9, 27 ou 31;
• Na coluna Número, informe o número do documento de arrecadação;
• Na coluna Autentificação, informe o código completo da autenticação bancária no
documento;
• Na coluna Vencimento, informe o vencimento do documento;
• Na coluna Pagamento, informe a data de pagamento do documento;
• Na coluna Valor, informe o valor do documento.
4.1.2.5. Guia Empreendimentos Imobiliários
A guia Empreendimentos Imobiliários somente estará habilitada quando o

acumulador utilizado para o lançamento da nota estiver selecionado o quadro
Aquisições para empreendimentos imobiliários.
1074
1. No campo Código, será informado automaticamente pelo sistema um código sequencial.

2. No campo Empreendimento, informe o empreendimento correspondente. Se o
empreendimento estiver informado no cadastro do acumulador, será demonstrado
automaticamente neste campo, caso necessário você poderá alterar.
3. No campo Custo total, será setado o valor contábil da nota. Quando este valor for alterado,
a diferença será gerada para o próximo empreendimento desta nota.
4. No campo Exclusões, informe valor que deverá ser excluído da base do crédito do
empreendimento.
5. No campo Base de crédito, será setada a diferença entre o campo Custo total e o campo
Exclusões.
6. No quadro Unidades, serão informados os dados referentes as unidades do
empreendimento imobiliário.
• Ao clicar no botão Ratear para todas as unidades, o sistema listará todas as
unidades informadas no cadastro do empreendimento e os valores de custo total,
exclusões e base do crédito serão rateados proporcionalmente ao tamanho de cada
unidade;
• Clique no botão Incluir, para incluir uma unidade do empreendimento imobiliário;
• Na coluna Código, selecione a unidade correspondente;
• Na coluna Descrição resumida, será demonstrada a descrição resumida da unidade
1075
informada na coluna Código;

• Na coluna Tamanho, será demonstrado o tamanho da unidade informada na coluna
Código;
• Na coluna Custo total, será informado o valor proporcional ao tamanho do
empreendimento. Caso seja necessário você poderá alterar;
• Na coluna Exclusões, será informado o valor proporcional ao tamanho do
empreendimento a ser excluído da base de crédito. Caso seja necessário você poderá
alterar;
• Na coluna Base de crédito, será setada a diferença entre a coluna Custo total e a
coluna Exclusões;
• Clique no botão Excluir, para excluir a unidade que estiver selecionada no quadro
Unidades.
7. Clique no botão Novo, para informar um novo empreendimento imobiliário.
8. Clique no botão Excluir, para excluir o empreendimento imobiliário informado.
A guia Estadual foi disponibilizada após a versão 7.3B-01, essa guia estará
disponível somente para os estados que já possuíam informações estaduais na guia
Personaliza.
As informações demonstradas nesta guia são referentes ao estado de Santa Catarina.
Na guia Estadual, você deverá preencher os campos correspondentes para que os

lançamentos sejam efetuados conforme informações estaduais.
1076
O quadro ICMS Simples Nacional somente ficará habilitado quando o

Enquadramento do regime estadual da empresa for Normal, para os estados SP, BA,
MG, PB, RN, TO, ES, GO, PR, RJ e SC.
1. No quadro ICMS Simples Nacional, no campo:

• Base de cálculo, será gerada a base de cálculo do ICMS Simples Nacional;
• Alíquota, será gerada alíquota do simples nacional;
• Valor, será gerado o valor de ICMS Simples nacional.
O campo Exclusão DIME será habilitado conforme o CFOP informado.
2. No quadro Outras Informações, no campo:

• Exclusão, conforme CFOP informado selecione a opção correspondente à exclusão da
DIME;
A opção Possui benefício fiscal somente estará habilitada para as notas em que o
fornecedor seja do exterior e com lançamento de CFOP 3.xxx.
• Selecione a opção Possui benefício fiscal, se para esse lançamento houver benefício
fiscal;
O campo CFOP documento fiscal somente estará habilitado, caso o acumulador

1077
informado esteja com a opção Crédito na aquisição de empresas do Simples

Nacional selecionada.
• CFOP documento fiscal, informe o CFOP do documento fiscal do fornecedor. Caso

seja informado um CFOP que não seja válido para o cálculo de crédito presumido, o
sistema emite a mensagem:
• Exclusão, conforme CFOP informado selecione a opção correspondente à exclusão da

DIME;
O campo Tipo de atividade para rateio do Valor Adicionado, somente estará

habilitado para lançamentos a partir de 11/2017, que no acumulador estiver
selecionada a opção Habilitar digitação do código do município e o regime
estadual da empresa for diferente de Simples Nacional, ou regime estadual da empresa
seja Simples Nacional e estiver selecionada a opção Ultrapassou sub-limite no
ano anterior ou em mais de 20% no ano calendário e quando o município
informado na guia complementar subguia Geral for de UF de SC e o CFOP do
lançamento for igual a 1949, 2949, 3949.
• Tipo de atividade para rateio do Valor Adicionado, selecione o tipo de atividade para
rateio do valor adicionado.
O campo Valor do quadro Ressarcimento de ICMS ST somente ficará habilitado

quando no acumulador possuir o imposto 9-SUBTRI com tipo de cálculo Lançado
por produto, com a situação Documento fiscal emitido com base em
Regime Especial ou Norma Específica e com um dos CFOPs 1.603 ou 2.603.
3. No quadro Ressarcimento de ICMS ST, no campo:

• Valor, informe o valor do ressarcimento de ICMS ST.
4.1.4. Guia Estoque
Os campos da guia Estoque, serão disponibilizados conforme o modelo vinculado à

nota fiscal.
1078
Na guia Estoque, você poderá efetuar lançamentos de estoque das entradas e de

devoluções de vendas, vinculando ao lançamento da respectiva nota fiscal de entrada.
1. No campo Frete, informe o valor correspondente.

2. No campo Seguro, informe o valor correspondente.
3. No campo Despesas Acessórias, informe o valor correspondente.
4. No campo Pedágio, informe o valor correspondente.
5. No campo Desconto, informe o valor de desconto.
6. No campo Pis, informe o valor correspondente.
7. No campo Cofins, informe o valor correspondente.
8. No campo Valor Total Nota, será gerado o valor total da nota.
9. Clique no botão Novo, para habilitar as colunas onde deverão ser lançadas as informações
referente à movimentação dos produtos.
10. Nas colunas relacionadas aos Dados do Produto da Nota:
• Código, informe o código do produto;
• Descrição do Produto, será preenchida automaticamente com a descrição informada no
campo Código;
A coluna Descrição Complementar, somente ficará habilitada quando no cadastro

do produto estiver selecionada a opção Permitir informar a descrição
complementar no lançamento das notas.
1079
• Descrição Complementar, informe a descrição complementar do produto;

• NCM, será demonstrado o código da Nomenclatura Comum do Mercosul do produto;
A coluna CEST somente ficará visível quando o modelo selecionado for Nota Fiscal
Eletrônica, código 55 ou Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final - NFC-
e, código 65 e a data do lançamento for igual/maior que 01/01/2016.
• CEST, será demonstrado o Código Especificador da Substituição Tributária do produto;
A coluna Unidade, somente estará habilitada para produtos que estejam

configurados com a opção Unidade inventariada diferente da
comercializada.
• Unidade, informe uma unidade inventariada ou uma unidade comercializada. Por

padrão, o sistema traz automaticamente preenchido com a unidade inventariada;
• Quantidade, informe a quantidade de produtos constante na nota fiscal;
• Valor Unitário, será preenchido automaticamente, quando no cadastro de produto estiver
informado o campo Vl. Unitário;
• Valor Produto, o valor do produto será informado automaticamente, conforme a
quantidade e o valor unitário informado;
A coluna Desconto somente estará habilitada, quando nos parâmetros da

empresa na guia Personaliza, subguia Informativos esteja selecionada a opção
Gera movimento de produtos para o SINTEGRA, Gera SPED Fiscal ou
Gera o SCANC-CTB.
• Desconto, informe o valor de desconto;

• Frete, quando informado o valor do frete, o campo Frete será preenchido
automaticamente;
• Seguro, quando informado o valor do seguro, o campo Seguro será preenchido
automaticamente;
• Desp. Acess., quando informado o valor das despesas acessórias, o campo Despesas
Acessórias será preenchido automaticamente;
• CFOP, será preenchido automaticamente com o CFOP informado no lançamento da nota;
• Movimentação Física, selecione Sim, para indicar que houve movimentação física de
produtos e selecione a opção Não, para indicar que houve apenas uma movimentação
1080
simbólica;
• Armazenar em mais de um tanque, selecione Sim, para indicar que o armazenamento
é realizado em mais de um tanque e selecione a opção Não, para indicar que o
armazenamento não é realizado em mais de um tanque;
A coluna Tanque somente estará habilitada, quando nos Parâmetros da empresa, na

guia Geral, subguia Federal, subguia Geral, no quadro Opções estiver selecionada
a opção Empresa do ramo varejista de combustíveis (Postos de
combustíveis) e no cadastro do produto estiver selecionada a opção Produto
escriturado no LMC.
• Tanque, informe o código do tanque correspondente;

• Descrição, será informada a descrição do tanque referente ao código informado na
coluna anterior;
A coluna Movimentação de Tanque, somente ficará habilitada quando na coluna

Armazenar em mais de um tanque estiver selecionada a opção Sim.
• Na coluna Movimentação de Tanque, clique no botão Reticências, para informar a

movimentação do tanque:
• No campo Produto, será demonstrado o produto informado no lançamento.

• No quadro Movimentação de Tanque, clique no botão Incluir, para incluir a
movimentação nos tanques:
1081
• Na coluna Nº do tanque, informe o número do tanque para lançar a movimentação;

• Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição do tanque;
• Na coluna Quantidade, informe a quantidade correspondente.
• Clique no botão Cancelar, para fechar a janela Movimentação de Tanque por
produtos.
• Clique no botão Editar, para editar um lançamento.
• Clique no botão Gravar, para salvar as informação cadastradas.
11. Nas colunas relacionadas a Nota Devolvida:
As colunas relacionadas à Nota Devolvida, somente estarão disponíveis para notas

de devolução.
• Nota, informe o número da nota, cupom fiscal ou redução Z que está sendo devolvida.
Pressionando a tecla de função F2, poderão ser listadas todas as notas, cupons fiscais
e reduções Z que tenham o mesmo fornecedor, o mesmo produto da linha de estoque
e com data anterior a nota de devolução, conforme filtro realizado. Veja figura a seguir:
Na janela Notas de Saídas/Cupom Fiscal/Redução Z, você irá selecionar a nota,

cupom fiscal ou redução Z referente a devolução de venda.
• No quadro Notas Devolvida, no campo:
Os campos Tipo de devolução e Data do cupom devolvido somente serão

habilitados quando nos parâmetros for informado o cliente padrão.
1082
• Tipo de devolução, selecione a opção:

• Nota, para fazer uma devolução de nota de saída;
• Cupom Fiscal/ Redução Z, para fazer uma devolução de cupom fiscal e
redução Z;
• Ambas, para fazer a devolução de nota, cupom fiscal e redução Z;
O campo Data do cupom devolvido e o botão Listar, somente estarão habilitados

quando no campo Tipo de devolução estiver selecionada a opção Cupom Fiscal/
Redução Z.
• Data do cupom devolvido, informe a data do cupom que deseja devolver;

• Clique no botão Listar, para listar os cupons fiscais e reduções Z conforme filtro
realizado;
• No campo Código, será demonstrado o código da nota/cupom ou redução Z;
• No campo Tipo, será demonstrado o tipo da devolução. Para os lançamentos de
redução Z sem detalhamento de cupom fiscal será demonstrado o tipo Redução
Z, lançamentos de redução Z com detalhamento de cupom fiscal será
demonstrado o tipo Cupom Fiscal e para os lançamentos de notas de saídas será
demonstrado o tipo Nota;
• No campo Série, será demonstrada a série do documento fiscal. Para cupons e
reduções Z o sistema irá demonstrar a série da máquina ECF;
• No campo Sub Série, será demonstrada a sub série do documento fiscal,
somente para as notas de saídas;
• No campo Nº Documento, será demonstrado o número do documento. Quando
a empresa estiver configurada para detalhar cupom fiscal será demonstrado o
número do cupom fiscal, caso contrário será demonstrado o número da redução
Z;
• No campo Data, será informada data correspondente a data da nota de saída, do
cupom fiscal e redução Z a data da redução Z;
• No campo Valor Contábil, será informado o valor contábil da nota de saída, o
valor total quando for cupom fiscal e o valor da venda líquida do dia quando for
redução Z;
• Na listagem selecione a nota, cupom ou redução Z que será devolvida.
1083
A coluna Custo médio somente ficará habilitada quando a coluna Nota não for
preenchida.
• Custo médio, informe o valor unitário do produto correspondente.

• CST PIS, selecione o código de situação tributária referente ao PIS;
• Cód. Rec. PIS, selecione o código de recolhimento do PIS;
• CST COFINS, selecione o código de situação tributária referente ao COFINS;
• Cód. Rec. COFINS, selecione o código de recolhimento da COFINS.
12. Nas colunas relacionadas a Nota de Remessa:
As colunas relacionadas à Nota de Remessa, somente estarão disponíveis para notas

lançadas com acumulador que que possua a opção Retorno de Remessa
selecionada e a empresa efetuar o controle de estoque.
• Nota, informe o número da nota que está tendo retorno de remessa. Ao pressionar a tecla
de função F2, serão listadas todas as notas de saída do mesmo cliente que possuem o
mesmo produto e que estejam com data anterior a nota de entrada, conforme filtro
realizado. Verifique conforme figura a seguir:
• No quadro Notas Retornadas, no campo:
Os campos Tipo de retorno e Data do cupom não serão habilitados.
• No campo Código, será demonstrado o código da nota;

• No campo Tipo, será demonstrado o tipo de retorno de remessa;
1084
• No campo Série, será demonstrada a série do documento fiscal;

• No campo Sub Série, será demonstrada a sub série do documento fiscal;
• No campo Nº Documento, será demonstrado o número do documento;
• No campo Data, será informada data correspondente a data da nota de saída;
• No campo Valor Contábil, será informado o valor contábil da nota de saída;
A coluna Custo médio somente ficará habilitada quando a coluna Nota não for
preenchida.
• Custo médio, informe o valor unitário do produto correspondente.

13. Nas colunas relacionadas ao ICMS Próprio:
As colunas relacionados ao ICMS, somente estarão disponíveis caso o acumulador

que estiver sendo lançado, esteja com o imposto ICMS na relação dos impostos
lançados.
• CST/CSOSN, será preenchido automaticamente, quando no cadastro de produto estiver

informado o campo Código Situação Tributária;
• Descrição, será demonstrada a descrição da CST/CSOSN selecionada;
• Base Cálculo, será preenchido automaticamente com o valor informado no campo Valor
Produto;
• Alíquota, será preenchida conforme a alíquota informada no campo Alíquota ICMS do
cadastro de produto, caso contrário, será informado com a alíquota do ICMS lançado na
nota;
• Valor, será preenchido com o valor da alíquota do ICMS sobre o valor informado na base
de cálculo ICMS;
• ICMS Simples Nacional, será preenchido com o valor de ICMS Simples Nacional.
14. Nas colunas relacionados ao ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA:
As colunas relacionados ao ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA, somente estarão disponíveis

caso o acumulador que estiver sendo lançado, esteja com o imposto SUBTRI na
relação dos impostos lançados, ou quando no imposto ICMS a opção Valor da Sub.
Trib. esteja selecionado.
Quando possuir Convênio/Protocolo de Substituição Tributária de ICMS

cadastrado na coluna base de calculo será somado o valor do produto, frete, seguro,
despesas acessórias, valor IPI e MVA, menos o valor do desconto.
1085
Produto;
• Alíquota, será preenchida conforme a alíquota interna informada no cadastro de produto;
• Valor, será preenchido com o valor da alíquota interna sobre o valor informado na base
de cálculo ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA;
A coluna Valor Ressarcido ficará habilitada quando no acumulador utilizado no

lançamento da nota estiver selecionada a opção Devolução e Operação com
direito a ressarcimento nas vendas com Substituição Tributária na guia
Estadual.
• Valor Desonerado, será demonstrado o valor desonerado;

• Código, será gerado o código do motivo da desoneração;
• Motivo da Desoneração, será demonstrado o motivo da desoneração.
• Valor Ressarcido, será preenchido com o valor ressarcido ( Valor ressarcido da saída X
Quantidade da nota de entrada) / Quantidade da nota de saída).
15 - Nas colunas relacionadas ao FECOP-PR ICMS ST:
As colunas relacionados ao FECOP-PR ICMS ST, somente estarão disponíveis

caso o acumulador que estiver sendo lançado, esteja com o imposto 153- FECOP-PR
ICMS ST e o fornecedor for UF de PR.
Produto;
• Alíquota, será preenchida conforme a alíquota interna do imposto;
• Valor, será preenchido com o valor da alíquota sobre o valor informado na base de cálculo
do FECOP-PR ICMS ST.
16 - Nas colunas relacionadas ao ICMS ST Antecipação Total:
As colunas relacionados ao ICMS ST Antecipação Total, somente estarão disponíveis

caso o acumulador que estiver sendo lançado, esteja com o imposto ICMS ST
Antecipação Total na relação dos impostos lançados.

1086
Produto;
de cálculo ICMS ST Antecipação Total;
As colunas Cód. Rec. e Descrição somente serão demonstradas quando no

acumulador utilizado no lançamento possuir o imposto 31-ST/AT com o tipo de
cálculo Lançado por produto e desmarcado a opção Devolução.
• Cód. Rec, será preenchida conforme o código de recolhimento informado no cadastro

do produto;
• Descrição, será demonstrada a descrição do código de recolhimento informado.
17 - Nas colunas relacionadas ao IPI:
As colunas relacionadas ao IPI, somente estarão disponíveis caso o acumulador que

estiver sendo lançado, esteja com o imposto IPI na relação dos impostos lançados, ou
quando no imposto ICMS a opção Valor do IPI estiver selecionado.
A coluna IPI somente estará disponível quando no acumulador utilizado no

lançamento possuir os impostos 2-IPI e 30-IPI-M.
• IPI, selecione a opção correspondente;

• CST IPI, selecione o código da situação tributária referente ao IPI;
• Descrição, será demonstrada a descrição da CST IPI selecionada;
• Enquadramento, informe o código de enquadramento do IPI;
• Cód. Rec., informe o código de recolhimento, conforme informado no cadastro do
imposto;
• Descrição, será preenchida com a descrição do código de recolhimento do imposto;
• Base Cálculo, será preenchido automaticamente com valor informado no campo Valor
Produto, acrescido com o valor do frete, seguro e despesas acessórias;
• Alíquota, será preenchida automaticamente conforme a alíquota informada no campo
Alíquota IPI do cadastro do produto, caso contrário, será informado com a alíquota do
1087
IPI lançado na nota;

• Valor, será preenchido com o valor da alíquota do IPI sobre o valor informado na base de
cálculo IPI;
As colunas Qtde tributada, Valor unidade e Valor somente ficarão habilitados

quando no cadastro do produto for marcada a opção Cálculo por unidade de
medida.
• Quantidade tributada, no campo Qtde tributada será gerado automaticamente o valor

do campo Quantidade do grupo Dados do produto da nota, isto quando no cadastro do
produto não estiver marcada a opção Unidade tributada diferente da inventariada. Quando
no cadastro do produto estiver marcada a opção Unidade tributada diferente da
inventariada será gerado no campo Qtde tributada o valor obtido pela multiplicação do
campo Fator de conversão do cadastro do produto pelo valor informado no campo
"Quantidade" do lançamento da nota;
• Valor unidade, no campo Valor unidade será gerado automaticamente o valor informado
no campo Valor do IPI do cadastro do produto, sendo possível alterar caso desejado;
• Valor, será preenchida automaticamente conforme o cálculo da quantidade tributada
vezes o valor da unidade;
• Isentas, será preenchido automaticamente, com o valor lançado em isentas na guia
Geral;
• Outras, será preenchido automaticamente, com o valor lançado em outras na guia Geral.
18 - Na coluna relacionada ao ICMS DIFAL – Não Contribuinte:
As colunas relacionadas ao ICMS DIFAL - Não Contribuinte, somente estarão

disponíveis caso o acumulador que estiver sendo lançado possuir selecionado o
imposto 145-ICMS DIFAL – Não Contribuinte e a opção Devolução e no campo
Espécie do lançamento da nota, estiver selecionado um o modelo 55.
Produto;
• Alíquota, será preenchida conforme a alíquota informada no campo Alíquota do cadastro
de produto, caso contrário, será informado com a alíquota lançada na nota;
• Valor UF origem, será preenchido com o valor da Unidade Federativa de origem da nota;
• Valor UF destino, será preenchido com o valor da Unidade Federativa de destino da
1088
nota;
• Valor Total, será preenchido com o valor da UF origem mais o valor da UF destino;
• Valor FCP, será preenchido com o valor de FCP correspondente.
19 - Na coluna relacionada ao Produto:
• Valor Contábil, será informado o valor do produto + frete + seguros + despesas acessórias
– desconto + IPI + imposto Substituição Tributária. O valor contábil do produto deverá
ser igual ao valor contábil da nota.
A coluna Preço FOB será demonstrada quando a opção Crédito Presumido

Confeccção - Anexo 2, Art. 21, IX estiver selecionada e habilitada somente quando
o acumulador utilizado no lançamento estiver selecionada a opção Devolução e
Gerar crédito presumido na apuração e no campo ao lado Crédito Presumido
Confecção Art. 21 e no cadastro do produto estiver selecionada a opção Calcular
o crédito presumido Art. 21, IX, sobre o preço FOB.
• Preço FOB, será gerado o preço FOB correspondente;
As colunas relacionados ao PIS e ao COFINS, somente estarão disponíveis caso o

acumulador que estiver sendo lançado, esteja com os impostos17-PIS-MP66 e 19-
COFINS-N na relação dos impostos calculados.
20 - Nas colunas relacionadas ao PIS:

• CST, selecione o código da situação tributária referente ao PIS;
A coluna Vínculo de crédito somente estará habilitada, quando na coluna CST, for
informado um CST diferente de 70 e 75.
• Vínculo de crédito, selecione o vínculo de crédito referente ao PIS;
A coluna Exclusão, somente ficará habilitada quando possuir um dos impostos 17-
PIS-MP66, 19-COFINS-N, 106-PISN/SCP e 107-COFN/SCP e o produto estiver
configurado como Não cumulativo e o vinculo do crédito for diferente de 03-Crédito
vinculado à alíquota por Unidade de Medida de Produto.
• Exclusão, será preenchido com os valores informados nas colunas Frete, Seguro e Desp.
Acess. da linha do produto;
A coluna % Redução B.C., somente ficará habilitada quando o produto
1089
possuir selecionada a opção Produto possui percentual de redução na base

de cálculo de e a opção Devolução.
• % Redução B.C., informe o percentual de redução da base de cálculo;

Produto menos o valor de desconto, acrescido com o valor do frete, seguro, despesas
acessórias, e IPI quando o código de tributação do IPI for diferente de 00 – Entrada com
recuperação de crédito;
• Alíquota, será informado automaticamente a alíquota informada no acumulador, caso
esse não tenha, será informada a alíquota do cadastro do imposto;
• Valor, será preenchido com o valor da alíquota do PIS sobre o valor informado na base
de cálculo PIS;
As colunas Qtde tributada, Valor unidade e Valor, somente estarão habilitados

quando:
No acumulador utilizado a opção Devolução estiver selecionada e no cadastro do
produto for selecionado o quadro Crédito por unidade de medida.
No acumulador utilizado a opção Devolução não estiver selecionada e no campo
Vínculo de crédito estiver selecionada a opção 03 - Crédito vinculado a
alíquota por unidade de medida.
Vínculo de crédito estiver selecionada a opção 05 - crédito vinculado a
aquisição de embalagem e no cadastro do produto estiver selecionada a opção
Crédito por unidade de medida.
• Qtde tributada, será informado automaticamente conforme fator de conversão;

• Valor unidade, será informado o valor de PIS do cadastro do produto;
• Valor, será informado automaticamente, conforme a quantidade tributada e o valor da
unidade;
21 - Nas colunas relacionadas ao COFINS:
• CST, selecione o código da situação tributária referente ao COFINS;
A coluna Vínculo de crédito, somente estará habilitados quando na coluna CST, for
informado um CST diferente de 70 e 75.
• Vínculo de crédito, selecione o vínculo de crédito referente a COFINS;
1090
A coluna % Redução B.C., somente ficará habilitada quando o produto

possuir selecionada a opção Produto possui percentual de redução na base
de cálculo de e a opção Devolução.

Produto menos o valor de desconto, acrescido com o valor do frete, seguro, despesas
acessórias, e IPI quando o código de tributação do IPI for diferente de 00 – Entrada com
recuperação de crédito;
• Valor, será preenchido com o valor da alíquota do COFINS sobre o valor informado na
base de cálculo COFINS;
• Cód. Rec. COFINS, selecione o código de recolhimento da COFINS;

quando:
No acumulador utilizado a opção Devolução estiver selecionada e no cadastro do
produto for selecionado o quadro Crédito por unidade de medida.
Vínculo de crédito estiver selecionada a opção 03 - Crédito vinculado a
alíquota por unidade de medida.
Vínculo de crédito estiver selecionada a opção 05 - crédito vinculado a
aquisição de embalagem e no cadastro do produto estiver selecionada a opção

• Valor unidade, será informado o valor de COFINS do cadastro do produto;
1091
unidade.
A coluna PIS/COFINS, somente estará disponível caso nos parâmetros esteja

selecionado o quadro Calcular PIS e COFINS conforme a escrituração digital –
EFD Contribuições.
22 - Na coluna relacionada ao PIS/COFINS:

• Base de crédito, será informada a base de crédito conforme CFOP utilizado no
lançamento.
23 - Na coluna Custo Total, será somado o valor do produto, frete, seguro e despesas acessórias
menos o valor do ICMS, PIS e COFINS. Também será somado o valor de IPI, quando o código
tributação do IPI for diferente de 00-Entrada com recuperação de crédito.
24 - Nas colunas relacionados ao ISSQN:
As colunas relacionados ao ISSQN, somente estarão disponíveis caso o acumulador

que estiver sendo lançado, esteja com o imposto ISS na relação dos impostos
lançados.
Produto;
• Alíquota, será preenchido com o valor da alíquota informada no imposto;
• Valor, será preenchido com o valor da alíquota do ISSQN sobre o valor informado de
base de cálculo ISSQN.
A coluna Crédito Presumido PIS/COFINS somente ficará habilitada quando

possuir os impostos 4-PIS, 5-COFINS, 138-PIS/CR e 139-COFINS/CR e estiver
selecionada a opção Crédito Presumido na aquisição de bebidas frias - Art.
31 da Lei 13.097/2015.
25 - Na coluna relacionada ao Crédito Presumido PIS/COFINS:

• PIS, será demonstrado o valor de crédito presumido de PIS;
• COFINS, será demonstrado o valor de crédito presumido da COFINS.
26 - Nas colunas relacionadas aos Medicamentos:
As colunas relacionadas ao Medicamento, somente estarão habilitadas quando nos

parâmetros da empresa na guia Personaliza/Geral estiver selecionada a opção
Empresa do ramo varejista de medicamentos, a empresa corrente possua a
UF de DF (Distrito Federal) e o produto que esteja sendo lançado, seja do tipo
1092
Medicamento.
• Informar mais de um lote, selecione a opção correspondente;

• Lote, informe o número do lote de fabricação do medicamento;
• Qtd. item/lote, informe a quantidade de item por lote;
• Fabricação, informe a data de fabricação do medicamento;
• Validade, informe a data de expiração da validade do medicamento;
• Ref. Base de Cálculo, selecione o tipo de referência da base de cálculo;
• Preço Tab./Máx., informe o valor do preço tabelado ou valor do preço máximo;
A coluna Movimentação de lote, somente estará habilitada quando na coluna

Informar mais de um lote estiver selecionada a opção Sim.
• Movimentação de lote, clique no botão , para informar a movimentação do

lote por produto.
27 - Nas colunas relacionadas as Armas de Fogo:
As colunas relacionados a Arma de Fogo, somente estarão habilitados caso o

produto que esteja sendo lançado, seja do tipo Arma de Fogo.
• Número Série Arma, informe a numeração de série de fabricação da arma;

• Número Série Cano, informe a descrição da arma.
28 - Nas colunas relacionadas aos Veículos:
As colunas relacionados aos Veículos, somente estarão habilitados caso o

produto que esteja sendo lançado, seja do tipo Veículos Novos.
Quando no cadastro do produto possui informado número do chassi, e na guia

Estoque na coluna Chassi for apagado o número do chassi ou alterado para
diferente do cadastro do produto, ao gravar o sistema emite a mensagem:
• Chassi, informe o chassi do veículo;

• Operação, selecione o tipo de operação com veículo.
1093
29 - Nas colunas relacionadas a Combustível I-SIMP:
As colunas relacionados a Combustível I-SIMP, somente estarão habilitadas caso no

cadastro do produto que está sendo lançado o quadro Exportar para o arquivo I-
SIMP, estiver selecionado.
Na coluna Operação, o sistema somente permitirá selecionar as operações de código

1010001 à 1010008, 1080001, 3030001 à 3030004, 4020001, 4020011 à 4020013,
4030001 e 4030002 , quando na coluna Movimentação Física estiver selecionada a
opção Não. Caso contrário será emitida a seguinte mensagem:
• Operação, selecione a operação correspondente;

• Modal, selecione o código do modal utilizado na movimentação física do produto;
A coluna Cód. Veículo somente estará habilitada, quando na coluna Modal, for
• Cód. Veículo, informe o código do veículo utilizado no modal;
A coluna Serviço somente estará habilitada, quando na coluna Modal, for

• Serviço, selecione o tipo de serviço correspondente;

• Terceiro, caso você deseja identificar as informações de terceiro envolvido na operação,
clique na opção Sim, caso contrário clique na opção Não;
As colunas Identificação do Terceiro, Código do Município e Código da

Atividade Econômica somente estarão habilitadas quando na coluna Terceiro
estiver selecionada a opção Sim.
Quando selecionada a opção Sim na coluna Terceiro, os campos Identificação do

Terceiro, Código do Município e Código da Atividade Econômica, deverão ser
preenchidos, caso contrário o sistema emitirá a mensagem:
1094
• Identificação do Terceiro, informe o número de identificação do terceiro;

• Código do Município, informe o código ANP do município correspondente;
• Descrição do Município, será informada automaticamente a descrição do município
informado na coluna anterior;
• Código da Atividade Econômica, informe o código da atividade econômica;
• Descrição da Atividade, será informada automaticamente a descrição da atividade
informada na coluna anterior.
30 - Na coluna Outras informações:
A coluna Qtde. Gasolina A somente estará habilitado quando no cadastro de

produtos na guia SCANC-CTB a opção Este produto contém Gasolina A esteja
selecionada.
• Qtde. Gasolina A, informe a quantidade da gasolina;
A coluna Nº da D.I somente estará habilitado caso o fornecedor esteja com o campo
UF informado como Exterior e a CFOP que esteja sendo lançada seja referente a
comercialização no exterior.
• Nº da D.I., informe o número da declaração de importação.

31 - Clique no botão Excluir, para excluir a linha selecionada referente à movimentação de
produtos.
4.1.5. Guia ICMS
A guia ICMS deverá ficar habilitada quando o Partilha do ICMSDIFAL -Não

Contribuinte estiver habilitado dentro da guia.
1095
O quadro Partilha do ICMS DIFAL - Não Contribuinte ficará habilitado

quando o lançamento possuir as configurações: No cadastro do acumulador utilizado
no lançamento da nota possuir selecionado o imposto 145-ICMS DIFAL – Não
Contribuinte e a opção Devolução e no campo Espécie do lançamento da nota,
estiver selecionado um dos modelos 55 e 57.
1. No quadro Partilha do ICMS DIFAL – Não Contribuinte, no campo:
Os campos Base de cálculo e Alíquota somente serão demonstrados quando estiver

selecionado o modelo 57.
• Base de cálculo, será demonstrado o valor da base de cálculo;

• Alíquota, será demonstrado o percentual da alíquota;
• Valor UF origem, será demonstrado o valor da Unidade Federativa de origem da nota;
• Valor UF destino, será demonstrado o valor da Unidade Federativa de destino da nota;
• Valor Total, será demonstrado o valor da UF origem mais o valor da UF destino da nota.
Clique no botão , para emitir o relatório de memória de cálculo do imposto ICMS
DIFALI.
• Valor FCP, será demonstrado o valor de FCP correspondente.
4.1.6. Guia SPED
1096
Na guia PIS/COFINS, você poderá incluir as informações do PIS/COFINS das notas

fiscais de entrada para realizar o cálculo dos respectivos impostos, e para posteriormente gerar
as informações para o informativo EFD Contribuições.
A guia PIS/COFINS somente ficará habilitada para empresas do Lucro Real, quando
nos Parâmetros da empresa possuir selecionada a opção Calcular PIS e COFINS
conforme a escrituração digital - EFD Contribuições, e no acumulador utilizado no
lançamento da nota possuir os impostos 04-PIS, 05-COFINS, 17-PIS(não
cumulativo), 19-COFINS(não cumulativa), 67-PIS-ST ou 68-COFINS-ST e a espécie
da nota for vinculada a um modelo de Conhecimento de Transporte. Caso nos
Parâmetros da empresa estiver selecionado o regime Lucro Presumido, e no campo
Forma de cálculo estiver selecionada a opção Simplificada, e um dos acumuladores
utilizados no lançamento da nota, possuir informados os impostos 04-PIS, 05-
COFINS, 67-PIS-ST ou 68-COFINS-ST, e o acumulador possua selecionada a opção
Devolução, a guia PIS/COFINS também ficará habilitada.
O botão Gerar conforme movimentação de produtos somente ficará

habilitado quando nos parâmetros da empresa estiver selecionada a opção Por
Produto no campo Lançamentos.
1. Clique no botão Gerar conforme movimentação de produtos, para que o sistema

gere as informações de PIS/COFINS conforme a movimentação de produtos informado na
guia Estoque, separando por CST, Base do crédito e Alíquota quando for Operação de
1097
serviço de transporte, quando for Devolução irá separar por CST, Natureza de receita e
Alíquota, caso necessário você poderá alterar.
2. Clique no botão Incluir, para incluir uma linha de informação do PIS/COFINS.
• Na coluna CST, o sistema irá preencher conforme a opção selecionada no campo CST
da guia PIS/COFINS do cadastro do acumulador, quando a empresa for do regime Lucro
presumido, Simplificado Por nota ou Lucro Real. Quando a empresa for do regime Lucro
presumido, Simplificado Por produto, o sistema irá preencher os campos com as CSTs
informadas nas movimentações dos produtos ao clicar no botão Gerar conforme
movimentação de produtos;
A coluna Vínculo de crédito somente ficará habilitada quando nos parâmetros da

empresa estiver selecionado o regime Lucro Real, e no acumulador lançado na nota
estiver com a opção Devolução desmarcada, e com um dos impostos 17-PIS-MP66,
19-COFINS-N, 106-PISN/SCP e 107-COFN/SCP.
• Na coluna Vínculo de crédito, o sistema irá preencher conforme a opção selecionada no

campo Vínculo de crédito da guia PIS/COFINS do cadastro do acumulador, caso seja
necessário poderá ser alterado;
A coluna Código somente ficará habilitada para as operações de serviço de

transporte e lançamentos de notas vinculados ao modelo Documento não fiscal.
• Na coluna Código, informe o código correspondente à base do crédito;

• Na coluna Base do Crédito, o sistema preencherá automaticamente conforme o código
informado na coluna Código;
A coluna Código somente ficará habilitada quando na coluna CST for informado um
dos CSTs 04, 05, 06, 07, 08 ou 09.
• Na coluna Código, informe o código correspondente à natureza da receita;

• Na coluna Natureza da Receita, será informada automaticamente, conforme o código
• Na coluna Valor Contábil, o sistema preencherá automaticamente com o valor contábil
da nota para as empresas do regime Lucro presumido, Simplificado Por nota e Lucro real.
Para as empresas com regime Lucro presumido, Simplificado Por produto, será
1098
preenchido com o valor contábil da movimentação dos produtos ao clicar sobre o botão
Gerar conforme movimentação de produtos;
• Na coluna Exclusões, o sistema preencherá automaticamente com o valor do imposto 2
– IPI e o imposto 9 – SUBTRI.;
A coluna % Redução B.C., somente ficará habilitada quando um dos CSTs

selecionados for 01, 02, 04, 06, 09, 49 ou 99.

• Na coluna Base de Cálculo, o sistema preencherá automaticamente com o resultado da
subtração do valor contábil menos as exclusões;
• Nas colunas Alíquota PIS e Alíquota COFINS, o sistema preencherá automaticamente
conforme configuração do acumulador, para empresas com regime Lucro presumido,
Simplificado Por nota e Lucro real. Para as empresas do regime Lucro presumido,
Simplificado Por produto, será preenchido com as alíquotas conforme a movimentação
dos produtos ao clicar no botão Gerar conforme movimentação de produtos;
As colunas Qtde Tributada, Valor Unidade PIS e Valor Unidade COFINS somente
ficarão habilitadas quando na coluna CST for informado o CST 03 ou 05. Quando
for CST 05 somente ficarão habilitadas quando não possuir valor nas colunas
Alíquota PIS e Alíquota COFINS.
• Na coluna Qtde. Tributada, o sistema preencherá automaticamente conforme a

configuração do acumulador para as empresas do regime Lucro presumido, Simplificado
Por nota e Lucro real. Para as empresas do regime Lucro presumido, Simplificado Por
produto será preenchido com a Qtda. Tributada conforme as movimentações dos produtos
ao clicar sobre o botão Gerar conforme movimentação de produtos;
• Na coluna Valor Unidade PIS, o sistema preencherá automaticamente conforme a
produto será preenchido com o valor unitário do PIS conforme as movimentações dos
produtos ao clicar sobre o botão Gerar conforme movimentação de produtos;
• Na coluna Valor Unidade COFINS, o sistema preencherá automaticamente conforme a
1099
produto será preenchido com o valor unitário do COFINS conforme as movimentações
dos produtos ao clicar sobre o botão Gerar conforme movimentação de produtos;
• Na coluna Valor PIS, será preenchido automaticamente conforme o CST informado;
• Na coluna Cód. Rec. PIS, selecione o código de recolhimento do PIS;
• Na coluna Valor COFINS, será preenchido automaticamente conforme o CST
informado;
• Na coluna Cód. Rec. COFINS, selecione o código de recolhimento da COFINS.
A coluna Vínculo do Crédito, somente estará habilitada quando na guia

Impostos dos parâmetros da empresa estiver informado os impostos 04-PIS, 05-
COFINS, 17-PIS (não cumulativo) e 19-COFINS (não cumulativa), e o Acumulador
configurado com os impostos 17-PIS (não cumulativo) e/ou 19-COFINS (não
cumulativa) for utilizado no lançado de uma nota com a espécie/modelo vinculado ao
conhecimento de transporte.
• Na coluna Vínculo do crédito, selecione a opção correspondente ao vínculo do crédito;
A coluna Natureza do Frete somente ficará habilitada quando a espécie da nota for
vinculada a um modelo de Conhecimento de Transporte.
• Na coluna Natureza do Frete, o sistema preencherá automaticamente conforme

configuração do acumulador para as empresas do regime Lucro Real;
As colunas Nº do processo ou ato concessório e Origem somente ficarão

habilitados quando na coluna Natureza do Frete estiver informado o código 1,
3, 4 ou 5.
• Na coluna Nº do processo ou ato concessório, informe o número do processo

correspondente;
• Na coluna Origem, selecione a opção correspondente a origem.
A guia INSS Receita Bruta somente ficará habilitada quando a forma de lançamento
for diferente de Por produto ou nos parâmetros estiver informado o imposto 142-INSS
Receita Bruta - SCP.
1100
A guia INSS Receita Bruta somente ficará habilitada, para empresa com regime
Federal diferente do Simples Nacional quando: Na mesma vigência do lançamento da
nota, nos Parâmetros da empresa possuir informado o imposto 103 - INSS Receita
Bruta ou 142 - INSS Receita Bruta - SCP e no acumulador utilizado no lançamento da
nota possuir na guia Geral selecionada as opções Receita Bruta e Devolução.
A guia INSS Receita Bruta somente ficará habilitada, para empresas com regime
Federal do Simples Nacional quando: Na mesma vigência do lançamento da nota nos
Parâmetros da empresa possuir informado o imposto 103 - INSS Receita Bruta e no
acumulador utilizado no lançamento da nota possuir na guia Geral selecionada as
opções Receita Bruta e Devolução, e na guia Impostos para o imposto 44 -
Simples Nacional, possuir como tipo de receita o anexo IV.

• Receita bruta total, será demonstrado o valor da receita bruta total informado na guia
Entradas.
• Desconto, será informado o valor 0,00.
• Deduções, será informado o valor do imposto 2-IPI, 30 - IPI-M e 9 - SUBTRI, quando
houver.
• Receita bruta, será demonstrado o resultado entre o valor contábil subtraído pelo valor
das deduções.
• Matricula, será gerada a matricula conforme informada no empreendimento;
1101
• Descrição CNO, será gerada a descrição do cadastro nacional de obras.

2. No quadro Receita por atividade, na coluna:
Os botões Incluir e Excluir somente ficarão habilitados quando a forma de cálculo

for Conforme NCM e serviços.
• Clique no botão Incluir, para incluir uma linha de atividade;

• Clique no botão Excluir, para excluir uma linha de atividade.
• Código, informe o código da atividade correspondente;
• Atividade, será demonstrada a descrição da atividade informada;

possuir alíquota cadastrada e a forma de cálculo for Conforme NCM e serviços.
• Alíquota, informe a alíquota da atividade informada;

• Receita bruta total, será demonstrado o valor da receita bruta total informado;
• Desconto, será informado o valor de desconto;
• IPI, será demonstrado valor de IPI;
• ICMS ST, será demonstrado o valor de ICMS ST;
• Receita bruta, será informado o valor da receita bruta;

habilitado quando a guia Estoque estiver habilitada.
• Clique no botão Gerar conforme movimentação de produtos, para que o sistema

gere as informações de INSS Receita Bruta conforme a movimentação de produtos, o
valor gerado será demonstrado na coluna Receita bruta. Caso necessário você poderá
alterar.
3. No quadro Receita bruta, no campo:
• Desonerada, para a forma de cálculo Conforme NCM e serviços será gerado o valor
total da coluna Receita Bruta do quadro Receitas por atividade. Para a forma de
cálculo Conforme CNAE principal, será gerado o valor informado para o código de
atividade INSS, que foi informado nos Parâmetros da empresa.
• Não desonerada, para a forma de cálculo Conforme NCM e serviços será gerado o valor
do campo Receita Bruta do quadro Receita menos o valor do campo Desonerada.
1102
Para a forma de cálculo Conforme CNAE principal, será gerado o valor informado para
o código de atividade INSS genérico, no quadro Receitas por atividade.
• Receita bruta, será gerado a soma dos valores dos campos Desonerada e Não
desonerada.


• Tipo de serviço, selecione o tipo de serviço prestado;
2 – Selecione o quadro Possui processo administrativo/judicial, no campo:
• Clique no botão Incluir, para informar os dados do processo correspondente;
• Na coluna Número do processo, informe o número do processo correspondente;
1103
• Na coluna Descrição do processo, será demonstrada a descrição do processo

correspondente;
• Na coluna Código suspensão, será gerado o código de suspensão do processso
correspondente;
• Na coluna Valor não retido, informe o valor não retido correspondente.
4.1.7. Guia Parcelas
Na guia Parcelas, você poderá efetuar lançamentos das parcelas das notas fiscais de
entrada para controle de contas a pagar.
1. No campo Valor a parcelar, será demonstrado o valor que será parcelado.

2. No campo Número de Parcelas, informe o número de parcelas que será dividida o
respectivo valor da nota fiscal de entrada.
3. No campo Vencimento Inicial, informe o vencimento da primeira parcela.
4. Clique no botão Gerar Parcelas, para que o sistema gere as parcelas de acordo com o
número de parcelas informada, sendo o primeiro vencimento na data informada no campo
Vencimento Inicial, e as próximas parcelas de 30 em 30 dias.
Os lançamentos de ajuste ao valor presente somente poderão ser realizados para

notas com acumulador selecionada a opção Gerar parcelas nas notas e a data de
1104
vencimento se enquadrar em uma das taxas cadastradas na janela Definições das

Taxas do Valor Presente e nos parâmetros selecionada a opção Efetuar
lançamentos contábeis ao valor presente.
5. No campo Taxa valor presente, será informada automaticamente a taxa cadastrada na

janela Definições das Taxas do Valor Presente conforme prazo de dias da nota, se
necessário você poderá informar uma nova taxa para calcular o valor presente.
6. No campo Tipo da taxa, selecione a opção correspondente indicando o tipo da taxa.
7. Clique no botão Calcular valor presente, para que seja calculado o valor presente
conforme valor e tipo da taxa informada.
O campo Tipo do título somente estará habilitado se nos parâmetros a opção Gera
SPED Fiscal estiver selecionada.
8. No campo Tipo do título, selecione o tipo do título a ser parcelado.
O campo Identificação somente ficará habilitado se no campo Tipo do Título estiver

selecionada a opção Outros.
9. No campo Identificação, informe uma identificação, para quando for selecionado.

10. No campo Juros valor presente, será demonstrada a diferença do valor da nota e o valor
presente.
11. No campo Valor da nota, será demonstrado o valor contábil da nota.
12. No campo Valor presente, informe o valor presente.
O botão Recalcular taxa, somente estará habilitado quando for alterado o valor
presente.
13. Clique no botão Recalcular taxa, para recalcular a taxa conforme valor presente alterado.
14. Clique no botão Nota devolvida, para abrir a janela Nota devolvida valor presente.
Caso na guia Estoque esteja informada a(s) nota(s) devolvida(s), a(s) mesma(s)
será(ão) importadas para janela Nota devolvida valor presente.
1105
• Clique no botão Incluir, para incluir uma linha e informar a nota de devolução;
• Na coluna Número, informe o número da nota;
• Na coluna Data, será demonstrada a data da nota que está sendo devolvida;
• Na coluna Série, será demonstrada a série da nota que está sendo devolvida;
• Na coluna Sub-série, será demonstrada a sub-série da nota que está sendo devolvida;
• Na coluna Valor contábil, será demonstrado o valor contábil da nota que está sendo
devolvida;
• Na coluna Juros valor presente, será demonstrado o valor do juros do valor presente da
nota que está sendo devolvida;
• Na coluna Valor presente a ser devolvido, será demonstrado o valor máximo que
poderá ser devolvido;
• Na coluna Valor da devolução, será informada automaticamente a soma do valor
contábil do produto da guia estoque se houver, caso contrário o valor contábil da própria
nota, se necessário você poderá alterar;
• Na coluna Juros valor presente devolvido, será informado o valor dos juros ao valor
presente devolvido, proporcional ao valor contábil da nota, se necessário você poderá
alterar;
• Clique no botão Gravar, para gravar as configurações realizadas;
• Clique no botão Excluir, para excluir a nota desejada;
• Clique no botão Fechar, para fechar esta janela.
15. No campo Juros devolução valor presente, será informado o valor dos juros ao valor
presente a ser devolvido.
16. Os demais campos serão preenchidos automaticamente pelo sistema.
1106
Na guia Contabilidade, serão efetuados os lançamentos contábeis automaticamente das

notas fiscais de entradas, conforme definição nos acumuladores.
1. No campo Número, o sistema irá preencher automaticamente, esse número corresponde ao

numero do lançamento contábil no módulo Contabilidade.
Os campos Débito, Crédito e Histórico serão preenchidos automaticamente com as

contas definidas no respectivo acumulador. Esse campos poderão ser alterados
conforme sua necessidade.
2. No campo Débito, informe a conta débito correspondente ao lançamento contábil.

3. No campo Crédito, informe a conta crédito correspondente ao lançamento contábil.
4. No campo Valor, o sistema irá preencher automaticamente com o valor a ser contabilizado.
5. No campo Histórico, informe o histórico correspondente ao lançamento contábil.
6. Clique no botão Novo, para incluir um novo lançamento contábil.
7. Clique no botão Excluir, caso seja necessário excluir alguma linha de lançamento contábil.
8. Clique no botão Regerar, caso seja necessário regerar os lançamentos contábeis.
1107
O botão Rateio somente estará habilitado se o acumulador que esteja sendo lançado
estiver com a opção Mostrar rateio de centro de custos selecionada.
9. Clique no botão Rateio, para ratear os lançamentos contábeis.

Na guia Municipais, serão efetuados os lançamentos com o tipo de atividade da

empresa, das notas fiscais de entradas, conforme definição nos acumuladores na guia
Municipais.
1. No quadro Informações municipais, no campo:

• Tabela(Coluna), será demonstrado as tabelas cadastradas para o acumulador lançado;
• Valor, selecione entre as opções de atividade da empresa.
4.2. Notas de Saídas
Para efetuarmos lançamentos de vendas, devolução de compras, ou quaisquer outras

operações que impliquem saída de mercadorias, você deverá realizar lançamentos de saída.
Para efetuar lançamentos de saída, proceda da seguinte maneira:
1108
1. Clique no menu Movimentos, opção Saídas, ou clique diretamente no botão , na

barra de ferramentas do sistema, para abrir a janela Notas de Saída, conforme a figura a
seguir:
2. Caso não possua lançamento de nota de saída, automaticamente entrará no modo de

inclusão; caso contrário clique no botão Novo, para inserir um novo lançamento de nota de
saída.
4.2.1. Guia Saídas
Na guia Saídas, você deverá informar todos os dados referentes à nota fiscal, conforme
descrição a seguir:
Quando informada uma nota fiscal de saída vinculada ao modelo 55 – Nota Fiscal
Eletrônica, e nos parâmetros da empresa for selecionada a opção Importar do
lançamentos de notas, o sistema importará do site portal da NFe as informações
da nota fiscal eletrônica. Quando não for configurado dessa forma, a nota fiscal
deverá ser digitada manualmente.
Quando no campo Espécie for informada a opção Nota Fiscal Eletrônica
1109
Avulsa, modelo 55, e nos parâmetros da empresa a opção Importar do

lançamentos de notas estiver selecionada, o sistema abrirá a seguinte imagem:
Nesta janela, você informará a chave da nota fiscal eletrônica.
Quando na janela Configuração de importação de NF-e Portal, na guia Saídas

estiver selecionada a opção Gerar parcela para nota com forma de
pagamento à prazo sem dados de duplicatas, e a nota fiscal eletrônica que
estiver sendo importada não possuir os dados da duplicata, o sistema abrirá a
seguinte imagem:
Nesta janela, você informará a quantidade de parcelas, vencimento e a quantidade de

dias entre cada parcela.
Se não houver lançamentos gravados na janela Reduções Z - Modelo 2D, ao

gravar uma nota fiscal de saída/serviço vinculada ao modelo 2D, o sistema irá emitir
a seguinte mensagem de aviso:

2. No campo Espécie, selecione a espécie da nota fiscal de saída.
3. No campo Modelo, será demonstrado o modelo da espécie selecionada.
Quando for selecionada uma das situações: Documento cancelado, Cancelamento de

cupom fiscal anterior, Documento cancelado extemporâneo, NF-e ou CT-e denegado,
1110
NF-e ou CT-e Numeração inutilizada, o campo Valor Contábil ficará desabilitado.
4. No campo Situação, selecione a situação referente ao documento.

5. No campo Série, informe a série da nota de saída.
6. No campo Sub-série, informe a sub-série da nota de saída.
7. No campo Cliente, informe o código do cliente referente à nota.
Se você desejar informar o cliente não pelo código, mas pelo nome ou inscrição,
clique com o botão direito do mouse na janela Notas de Saídas, para abrir o menu
correspondente, conforme a figura abaixo, e clique na opção desejada.
8. O campo Razão Social será preenchido automaticamente com a Razão Social informada
no cadastro do cliente.
9. O campo Estado será preenchido automaticamente com o Estado informado no cadastro
do cliente.
O campo Emitente somente ficará habilitado quando a espécie selecionada for Nota
fiscal, modelo 01, Nota fiscal avulsa, código 1B, Nota fiscal de produtor,
modelo 04, e Nota fiscal eletrônica, código 55 com a situação 08 - Documento
fiscal emitido com base em Regime Especial, Norma Específica ou 03-
Cancelado exceto para empresa situadas no DF e no estado de PE.
10. No campo Emitente, selecione a opção correspondente ao emitente da nota.
Quando você selecionar a espécie vinculada aos modelos 01, 04, 07, 08, 09, 10, 11 ou
26 o sistema automaticamente habilitará o campo Modalidade do Frete. Nesse, você
deverá selecionar a modalidade do frete emitido CIF, FOB, Sem Frete ou
Terceiros.
11. No campo Mod. do Frete, selecione a modalidade do frete emitido CIF, FOB, Sem Frete,
1111
Terceiros, Trans. Próp. por conta Rem e Trans. Próp. por conta Dest.
12. No campo Usuário, será demonstrado o usuário que realizou o lançamento.

Conferido.
13. Selecione a opção Conferido, para informar que o lançamento foi conferido.
14. No campo Documento, informe o número da nota fiscal.
15. No campo Documento final, informe o número da última nota fiscal, caso o lançamento
16. Quando a nota fiscal for segmentada, ou seja, realizar mais de uma operação para a mesmo
emitirá um , conforme a figura a seguir:
17. Se você clicar no botão Sim, automaticamente abrirá um novo cadastro de notas de saídas
com o número do segmento preenchido e o cursor posicionado no campo, conforme
configurado nos parâmetros da empresa.
Para a apuração do período e emissão de livros fiscais, com exceção do Livro de

Saídas, o sistema irá considerar a data conforme a opção selecionada no campo Fato
gerador dos impostos nas operações de saídas dos parâmetros, ou seja, quando
selecionada a opção Data de saída irá considerar a data de saída das notas,
quando selecionada a opção Data de emissão irá considerar a data de emissão da
nota na apuração e na emissão de livros fiscais.
18. No campo Emissão, informe a data correspondente à emissão da nota.

19. No campo Saída, informe a data de saída.
O campo Escrituração somente ficará habilitado para o Distrito Federal.
1112
20. No campo Escrituração, informe a data de escrituração do lançamento.
No lançamento da nota, caso o acumulador que esteja sendo lançado, estiver com a
opção Discriminar CFOP para o lançamento selecionada, quando pressionado o
F2 no campo CFOP será demonstrado somente os CFOPs definidos no acumulador.
21. No campo Acumulador, informe o código do acumulador.
Para empresas situadas no estado de Santa Catarina, quando no acumulador

utilizado no lançamento, na guia Estadual II estiver selecionada a opção Não
efetuar controle de CFOP por UF do cliente, o sistema não realizará o controle de
CFOP sobre a UF do cliente em relação a UF da empresa.
22. No campo CFOP, informe o CFOP, conforme a operação discriminada no

documento.
O campo CFPS (Código Fiscal de Prestação de Serviços) somente ficará habilitado,

se for informado o CFOP 5.124, 5.125, 5.929, 5.933, 2.124, 6.125, 6.929, 6.933 ou
7.949.
23. No campo CFPS, informe o CFPS, conforme operação discriminada no documento.

24. No quadro Totais, no campo:
• Valor Produtos, informe o valor dos produtos constante no documento fiscal;
• Desconto, informe o valor de desconto da nota;
• Frete, informe o valor de frete da nota;
O campo Pedágio somente ficará habilitado quando no campo Espécie estiver

selecionado um dos modelos/espécie Nota Fiscal de Serviço de Transporte,
modelo 07, Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo
08, Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso, código 8B,
Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas, código 26 e
Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e, modelo 57.
• Pedágio, será gerado o valor de pedágio da nota;
O campo Dedução somente estará habilitado para empresas cujo município seja
Brasília, e no campo CFOP esteja selecionado o código 5.933 ou 6.933.
• No campo Dedução, informe a dedução no lançamento, clique no botão para abrir

a janela Deduções.
1113
• Seguro, informe o valor de seguro da nota;

• IPI, informe o valor de IPI da nota;
• Valor Contábil, informe o valor contábil da nota.
• Despesas Acessórias, informe o valor de despesas acesórias da nota;
• ICMS ST, informe o valor de ICMS ST da nota, clique no botão , para informar o
valor dos produtos por MVA, verifique conforme a figura a seguir:
O botão ao lado do campo ICMS ST estará habilitado somente quando o

acumulador que estiver sendo lançado possuir definições de MVA cadastradas.
Os percentuais de MVA deverão ser previamente preenchidos nas definições do

acumulador. A janela Valor Produtos por MVA será aberta automaticamente
quando um dos impostos 9, 27, 31 e 48 tenha mais de uma linha de percentual MVA
informado.
• Clique no botão Incluir, caso queira incluir mais uma linha com percentual MVA.
• A coluna Valor Produto, será preenchido automaticamente com o valor dos produtos
lançado na nota de entrada;
• A coluna Alíquota%, será preenchido automaticamente conforme definido nas definições
do acumulador, se necessário esse percentual poderá ser alterado;
• A coluna Percentual MVA, será preenchido automaticamente conforme definido nas
definições do acumulador, se necessário o percentual MVA poderá ser alterado;
• A coluna Percentual Redução MVA, será preenchido automaticamente conforme
definido nas definições do acumulador, se necessário o percentual redução MVA poderá
ser alterado.
1114

• Clique no botão Gravar, para salvar os percentuais informados, voltando para a janela
Notas de Saída.
• Valor Total Nota, será demonstrada a soma do valor contábil de todos os segmentos
lançados para o mesmo número de documento

no quadro abaixo das informações prestadas na nota de saída, para que possam ser informados
o valor contábil, a base de cálculo, alíquota, valor do imposto, isentas e outras, conforme
configurado no cadastro do imposto.

25. A coluna Valor contábil, será preenchida com o valor informado no campo valor contábil
no lançamento da nota, caso esse valor seja alterado, automaticamente será aberta uma nova
linha desse imposto com a diferença do valor.
26. A coluna Base de cálculo, será preenchida automaticamente pelo sistema, se necessário o
valor poderá ser alterado conforme o lançamento.
27. A coluna Alíq., será preenchida automaticamente pelo sistema, se necessário a alíquota
28. A coluna Valor imposto, será preenchida automaticamente pelo sistema, com o resultado
da aplicação da alíquota sobre o valor considerado como base de cálculo. Se necessário, o
resultado exibido poderá ser alterado de acordo com o lançamento.
29. Na coluna Isentas, você deverá informar o valor correspondente à isenção do imposto.
30. Na coluna Outras, você deverá informar outras situações não contempladas no lançamento
A coluna Cód. Rec. somente estará habilitada para os impostos 2–IPI, 16-IRRF, 31-
ICMS ST Antecipação Total, 38 – COSIRF, 42- ICMS Fato Gerador e 116 -
ICMS Diferido.
31. Na coluna Cód. Rec., informe o código de recolhimento, conforme informado no cadastro
do imposto.
32. Na coluna Descrição, será informada a descrição do código de recolhimento informado.
1115
Quando estiver relacionado o imposto 8-DIFALI na lista de imposto, será

demonstrado o botão , para emitir o relatório de memória de cálculo do imposto 8-
DIFALI que estiver sendo calculado.
33. Clique no botão Excluir Segmento, caso tenha feito lançamento segmentado e deseje
excluir esse segmento.
Para os impostos em que o valor contábil estiver habilitado, quando a soma dos colunas
Base de Cálculo, Isentas e Outras mais o valor do imposto IPI for menor que o valor contábil
desse imposto, o sistema emitirá o seguinte aviso:
Se o usuário clicar na opção Sim, será aberta mais uma linha do imposto, com o valor
dessa diferença, podendo assim ajustar o lançamento. Conforme figura a seguir:
Quando efetuado o lançamento de uma nota fiscal que no campo Espécie for
informado o modelo Nota Fiscal Eletrônica Avulsa, código 55, e no campo Situação
for informada uma opção diferente de Documento Fiscal emitido com base em
Regime Especial ou Norma Específica, ao tentar gravar o sistema emitirá a
seguinte mensagem:
1116
Os botões Emitir DANFE e Consultar NF-e somente ficarão habilitados quando a

espécie selecionada for modelo 55.
35. Clique no botão Emitir DANFE, para emitir a DANFE.

36. Clique no botão Consultar NF-e, para consultar a NF-e.
Na guia Complementar, você deverá cadastrar os dados complementares referente ao

lançamento da nota fiscal.
4.2.2.1. Guia Geral
O campo Município somente estará habilitado quando o acumulador que esteja sendo
lançado, estiver com a opção Habilitar digitação do código do município
selecionada.
Quando nos lançamentos possuírem um dos modelos 08, 08B, 09, 10, 11, 26 e 27 será
selecionado o município informado do campo Município de Origem da guia Dados
do Transporte da janela Dados do conhecimento para o campo Município.
1117
1. No campo Município, informe o município correspondente ao lançamento da nota.
O campo UF Consumidor somente estará habilitado quando nos parâmetros da

empresa, na guia Personaliza/Informativos/Estaduais estiver selecionada a opção
Gera o SCANC-CTB e a nota que estiver sendo lançada possuir o CFOP 6-667.
2. No campo UF Consumidor, será informado automaticamente a UF do cliente, caso

necessário poderá ser alterada.
O campo CST/CSOSN, somente estará habilitado, quando nos parâmetros da

empresa o campo Gera SPED Fiscal esteja selecionado e documento fiscal emitido
com base em regime especial (exceto modelo 02 e 2D) ou com espécie vinculada aos
modelos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27, 55, 57 ou 65.
O campo também ficará habilitado quando nos parâmetros da empresa na guia
SPED Fiscal e documento fiscal emitido com base em regime especial (qualquer
modelo) ou com espécie vinculada ao modelo 01, 01B, 02, 04, 07, 08, 8B, 09, 10, 11,
13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 26, 27, 55, 57 ou 65 e data de lançamento da nota for igual
a dos parâmetros da empresa.
O campo CST/CSOSN também ficará habilitado, quando for lançado nota com
acumulador com o imposto 1-ICMS e que na guia Estadual estiver selecionada a
opção Operação de saída subsequente de mercadorias alcançadas pelos
TTDs 409, 410 ou 411.
3. No campo CST/CSOSN, selecione a situação tributária referente ao documento.
O campo Antecipação tributária somente estará habilitado, se a nota que estiver

sendo lançada tenha o imposto Substituição tributária definido nos acumuladores e
as opções Substituição Tributária e Gera o SINTEGRA estejam selecionadas
nos parâmetros da empresa.
4. No campo Antecipação tributária, selecione a antecipação correspondente ao

lançamento.
O campo Tipo de receita somente estará habilitado, se a nota que estiver sendo
lançada, for vinculada a uma espécie modelo 7, 21, 22 e 28.
5. No campo Tipo de receita, selecione o tipo de receita correspondente ao lançamento.
O campo CST IPI somente estará habilitado, quando nos parâmetros da empresa a
opção Gera SPED Fiscal esteja selecionada, e no acumulador utilizado para
1118
lançamento da nota possuir o imposto 2 - IPI e/ou 30 - IPI-M informado, modelo 55

(qualquer situação) ou documento fiscal emitido com base em regime especial com
espécie vinculada ao modelo 01, 01B, 04 ou 55.
6. No campo CST IPI, selecione a situação tributária referente ao documento.
O campo IPI sobre a remessa somente estará habilitado, se a nota que estiver sendo
lançada, for vinculada aos CFOP's 5-111, 6-111, 5-112, 6-112, 5-113, 6-113, 5-114 e 6-
114.
7. No campo IPI sobre a remessa, neste campo deverá ser informado o valor do IPI
incidente sobre vendas de produtos remetidos anteriormente a título de consignação
mercantil, sendo que este valor informado será deduzido da base de cálculo dos impostos
federais como IRPJ/CSLL/COFINS e PIS. (Ajuste SINIEF 02/93).
O campo Chave NF-e somente estará habilitado, para as notas fiscais lançadas com
espécie/modelo Nota Fiscal Eletrônica, código 55 e Nota Fiscal Eletrônica Avulsa,
código 55 e situação diferente de NF-e ou CT-e Numeração inutilizada.
Quando lançada uma nota vinculada a espécie/modelo Conhecimento de Transporte

Eletrônico CT-e, modelo 57 a descrição do campo Chave NF-e é alterado para
Chave CT-e.
8. No campo Chave NF-e, informe o número da chave de acesso ao sistema da nota fiscal
eletrônica.
O campo Chave CT-e somente estará habilitado, se a nota que estiver sendo
lançada, esteja vinculada a espécie/modelo Conhecimento de Transporte Eletrônico
CT-e, modelo 57.
9. No campo Chave CT-e, informe o número da chave de acesso ao sistema do conhecimento

de transporte eletrônico.
10. No campo Tipo CT-e, selecione a finalidade correspondente para qual foi emitido o CT-e.
O campo CT-e referência somente estará habilitado, caso no campo Tipo CT-e,
esteja selecionada uma finalidade diferente de CT-e Normal.
11. No campo CT-e referência, informe a chave do CT-e de referência cujos valores foram
complementados.
1119
O campo Chave NFC-e somente estará habilitado, se a nota que estiver sendo
lançada, esteja vinculada a espécie/modelo Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor
Final NFC-e, modelo 65.
12. No campo Chave NFC-e, informe o número da chave de acesso ao sistema da nota fiscal
eletrônica para consumidor final.
O campo Tipo de assinante somente estará habilitado, quando nos parâmetros da

empresa, a opção Gerar o arquivo do Convênio ICMS 115/03 ou Gera SPED
Fiscal com o Perfil A estiver selecionada e quando a espécie da nota estiver
vinculada ao modelo 21 - NF de Serviço de Comunicação ou 22 - NF de Serviço de
Telecomunicação.
13. No campo Tipo de assinante, selecione o tipo de assinante correspondente.
14. O campo SCP somente ficará habilitado se o acumulador que estiver sendo utilizado
no lançamento possuir um ou mais impostos relacionados a sociedades em conta
de participação.
O campo Tipo de serviço, somente ficará habilitado quando no campo Espécie

estiver informado o modelo Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 07,
código 07, no Acumulador estiver informado um acumulador com a opção
Receita Bruta selecionada, e com o imposto 103-INSS-RB e no campo CFOP
estiver informado o CFOP 7-358.
12. No campo Tipo de serviço, selecione o tipo de serviço correspondente.
4.2.2.1.2. Guia Energia/Gás/Comunicação
1120
Os campos Valor fornecido/consumido, Valor de despesas acessórias, Valor

cobrado para terceiros e Classe de Consumo, somente estarão habilitados para
notas vinculadas ao modelo 06 – Nota Fiscal/Conta Energia Elétrica, modelo 21 – NF
de Serviço de Comunicação, modelo 22 – NF de Serviço de Telecomun. e modelo 28 –
Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás Canalizado.
O campo Valor fornecido/consumido, será preenchido automaticamente pelo
sistema com o valor contábil da nota. Modificando esse valor, o sistema calculará
automaticamente a diferença, indicando nos dois próximos campos o valor
correspondente. O somatório dos campos Valor fornecido/consumido, Valor de
despesas acessórias e Valor cobrado para terceiros, deverá ser igual ao valor
contábil da nota, ou seja, o valor não poderá ficar negativo. Caso não esteja dentro
das configurações o sistema emitirá uma das mensagens a seguir:
1. No campo Valor fornecido/consumido, informe o valor correspondente. O valor

2. No campo Valor de despesas acessórias, informe o valor correspondente. O valor
3. No campo Valor cobrado para terceiros, informe o valor correspondente. O valor
informado será gerado para o campo 17 do registro C500 do SPED Fiscal.
1121
O campo Quantidade de KWH, somente estará habilitado para as notas de saídas

com espécie vinculada ao modelo Nota Fiscal/Conta de energia elétrica(modelo 06, e
código 06).
4. No campo Quantidade de KWH, informe a quantidade de KWH.

5. No campo Valor não-tributado pelo ICMS, informe o valor não tributado pelo ICMS.
O sistema permitirá preencher os campos Classe de consumo, Tipo de ligação,

Grupo de tensão, somente para lançamentos com data a partir de 01/01/2010.
As notas com data de lançamento até 31/12/2009 deverão continuar sendo lançadas
sem essas informações.
6. No campo Classe de Consumo, selecione a classe de consumo correspondente.
Os campos Tipo de ligação e Grupo de tensão, somente estarão habilitados para

notas vinculadas ao modelo 06 – Nota Fiscal/Conta Energia Elétrica.
7. No campo Tipo de Ligação, selecione o tipo de ligação correspondente.

8. No campo Grupo de Tensão, selecione o grupo de tensão correspondente.
O campo Número da conta de consumo, somente estará habilitado para notas

vinculadas ao modelo 06 – Nota Fiscal/Conta Energia Elétrica.
9. No campo Número da conta de consumo, informe o número da conta de consumo.

10. No campo Número da fatura, informe o número da fatura de energia.
O campo Tipo de utilização, somente estará habilitado para notas vinculadas ao

modelo 21 – Nota Fiscal de serviço de comunicação ou modelo 22 – Nota Fiscal de
Serviço de Telecomunicações.
11. No campo Tipo de utilização, selecione a opção correspondente.
O campo UF terminal telefônico, somente estará habilitado para notas vinculadas

ao modelo 21 – Nota Fiscal de serviço de comunicação ou modelo 22 – Nota Fiscal
de Serviço de Telecomunicações.
12. No campo UF terminal telefônico, selecione a unidade federativa correspondente.
O campo Terminal/aparelho telefônico, somente estará habilitado para notas

vinculadas ao modelo 21 – Nota Fiscal de serviço de comunicação ou modelo 22 –
Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações.
1122
13. No campo Terminal/aparelho telefônico, informe o DDD e o número do telefone

correspondente.
4.2.2.1.3. Guia Nota Devolvida
A guia Nota Devolvida somente estará habilitada quando no acumulador utilizado

no lançamento na guia Geral no grupo Incide sobre estiver selecionada a opção
Devolução.
1. Clique no botão Incluir, para inserir a nota devolivida.

• A coluna Número, é preenchida automaticamente conforme o número da nota devolvida;
• Na coluna Data, é preenchida automaticamente conforme a data da nota devolvida;
• Na coluna Valor da Nota, é informado automaticamente conforme o valor da Nota;
• Na coluna Retenções, é informado automaticamente o valor de retenção da nota;
• Na coluna Valor Pago, é informado automaticamente com o valor pago da nota
devolvida;
• Na coluna Valor em Aberto, é informado automaticamente com o valor em aberto da
nota devolvida;
• Na coluna Valor da Devolução, é informado automaticamente com o valor da devolução
da nota devolvida;
1123
• Na coluna Valor da Dedução, é informado automaticamente com o valor da dedução da

nota devolvida;
• Na coluna Valor Baixa, é informado automaticamente com o valor baixado da nota
devolvida;
• Na coluna Baixa, clique no botão para verificar as parcelas a pagar da nota

devolvida.
• No quadro Parcelas, serão demonstradas as parcelas da nota a receber:

• Na coluna Parcela, é demonstrado o número da parcela correspondente;
• Na coluna Valor de Parcela, é demonstrado o valor da parcela;
• Na coluna Pagamento, é informado o valor pago da parcela;
• Na coluna Devolução, é informado o valor devolvido da parcela;
• Na coluna Em aberto, é demonstrado o valor em aberto da parcela.
• No quadro Lançamentos contábeis, selecione a opção:
• Gerar lançamentos contábeis de partida Simples, para que os lançamentos
contábeis de devoluções sejam lançados de partidas simples.
• Clique no botão Gravar, para salvar a baixa das parcelas a receber.
1124

interesse ao fisco;
vinculada.
vinculada.
1125

observações:
contribuinte;
No lançamento das notas fiscais de saídas vinculadas a acumuladores que estejam

com a(s) opção (ões) Gerar Crédito de ICMS em conta gráfica - Programa Pró-
emprego ou Gerar Crédito Presumido na apuração - Importação selecionado,
será necessário digitar informações no quadro Observação de interesse do fisco.
Caso não seja informada nenhuma observação será emitida uma das mensagens
abaixo:
1126
4.2.2.4. Guia Documentos Referenciados
Nesta guia, você informará os dados referenciados nas seguintes guias: Notas, Cupons
Fiscais, Processos e Documentos de arrecadação. Para que essas guias sejam habilitadas
é necessário que os campos referentes a cada guia esteja selecionada nos acumuladores e o
documento lançado, vinculado a especie/modelo 01, 1B, 04 e 55 e Situação diferente de
Documento cancelado, Documento cancelado extemporâneo, NF-e ou CT-e denegado e NF-e
ou CT-e Numeração inutilizada.
4.2.2.4.1. Guia Notas
Na guia Notas, deverão ser preenchidas as informações para que as mesmas constem
no registro C113 do arquivo do informativo SPED Fiscal.
A guia Notas somente estará habilitada se no acumulador estiver selecionada a

opção Informar dados de notas fiscais referenciadas.
1. Clique no botão Incluir, para inserir os dados referenciais das notas.
1127
• Na coluna Operação, selecione a opção correspondente para indicar a operação do

lançamento;
• Na coluna Documento, quando digitado o número do documento, o sistema efetua uma
pesquisa com o número informado nas notas de entradas ou saídas(dependendo da
operação), caso seja encontrado mais de um documento com o número informado, é
aberta uma nova janela, com a listagem de todas as notas para que seja selecionada a nota
correspondente. Ao selecionar o documento, o restante dos campos serão preenchidos
automaticamente conforme o documento, caso seja necessário, os campos poderão ser
alterados;
• Na coluna Cliente/Forn., informe o código do cliente ou fornecedor(conforme a
operação selecionada);
• A coluna Nome do Cliente/Fornecedor, é preenchida automaticamente conforme o
código do cliente ou fornecedor informado;
• Na coluna Modelo, selecione o modelo correspondente;
• Na coluna Emissão, é informado automaticamente conforme a data de emissão da nota;
• Na coluna Saída, é informado automaticamente a data de saída da nota;
• Na coluna Série, informe a série do documento fiscal;
• Na coluna Sub-série, informe a sub-série do documento fiscal;
• Na coluna Emitente, selecione o emitente corresponde ao documento fiscal;
• Na coluna Valor da nota, informe o valor da nota;
• Na coluna Chave NF-e, NFC-e ou CT-e, informe a chave da NF-e, NFC-e ou CT-e
referenciada.
4.2.2.4.2. Guia Cupons Fiscais
Na guia Cupons Fiscais, deverão ser preenchidas as informações para que as mesmas
A guia Cupons Fiscais somente estará habilitada se no acumulador estiver

selecionada a opção Informar dados de cupons fiscais referenciados.
1128
1. Clique no botão Incluir, para inserir os dados referenciados dos cupons fiscais.
• Na coluna Modelo, selecione o modelo do cupom fiscal correspondente;
• Na coluna Máquina ECF, informe o código correspondente a máquina ECF;
• A coluna Nome Máquina ECF, é preenchida automaticamente conforme o código da
máquina informada;
• Na coluna Caixa, informe o número do caixa atribuído a ECF;
• Na coluna Documento, informe o número do documento;
• Na coluna Emissão, informe a data da emissão do cupom fiscal.
4.2.2.4.3. Guia Processos
Na guia Processos, deverão ser preenchidas as informações para que as mesmas

A guia Processos somente estará habilitada se no acumulador estiver selecionada a

opção Informar dados de processo referenciado.
1129
1. Clique no botão Incluir, para inserir os dados referenciados dos processos.

• Na coluna Identificador, informe o número de identificação do processo;
• Na coluna Origem, selecione a origem do processo;

Outros.

• Na coluna Seção Judiciária, informe a identificação da seção judiciária onde foi

• Na coluna Vara, informe a identificação da vara da seção judiciária onde foi ajuizado
processo judicial;
• Na coluna Código, informe o código da Natureza da Ação do processo;
• Na coluna Natureza da Ação, será demonstrada a descrição da Natureza da Ação do
processo, conforme código informado na coluna anterior;
• Na coluna Data da Sentença ou Despacho, informe a data da sentença ou despacho,
1130

• Na coluna Descrição do Processo, informe a descrição do processo judicial.

4.2.2.4.4. Guia Documentos de arrecadação
Na guia Documentos de Arrecadação, deverão ser preenchidas as informações para

que as mesmas constem no registro C112 do arquivo do informativo SPED Fiscal.
A guia Documentos de Arrecadação somente estará habilitada se no acumulador

estiver selecionada a opção Informar dados de documento de arrecadação
referenciado.
1. Clique no botão Incluir, para inserir os dados referenciados dos documentos de

arrecadação.
• Na coluna Tipo, quando a saída for para um cliente com UF diferente da UF da empresa
e ter valor do imposto 9-Sust. Trib., nesse campo será indicado automaticamente o tipo
GNRE;
1131
• Na coluna UF Favorecida, será informada a UF do Cliente quando ter valor do imposto

9-Subst. Trib;
• Na coluna Número, informe o número do documento de arrecadação;
• Na coluna Autentificação, informe o código completo da autenticação bancária no
documento;
• Na coluna Vencimento, informe o vencimento do documento;
• Na coluna Pagamento, informe a data de pagamento do documento;
• Na coluna Valor, informe o valor do documento.
4.2.2.5. Guia Empreendimentos Imobiliários
A guia Empreendimentos Imobiliários somente estará habilitada se no acumulador

estiver selecionada a opção Devolução e o quadro Aquisições para
empreendimentos imobiliários.
1. No quadro Informações para DIME, no campo:

• Código, será gerado o código sequencial do sistema;
• Empreendimento, será gerado o empreendimento informado no acumulador utilizado
no lançamento;
1132
• Custo total, informe o custo total correspondente;

• Exclusões, informe o valor das exclusões correspondente;
• Estorno de crédito, informe o valor de estorno de crédito.
• No quadro Unidade, serão informadas as unidades do empreendimento selecionado.
• Clique no botão Incluir, para incluir as informações das unidades do empreendimentos.
Na coluna:
• Código, será demonstrado o código da unidade.
• Descrição resumida, será demonstrada a descrição resumida da unidade.
• Tamanho, será demonstrado o tamanho do unidade;
• Custo total, será demonstrado o custo total da unidade;
• Exclusões, será demonstrado o valor de exclusões da unidade;
• Estorno de crédito, será demonstrado o estorno de crédito correspondente;
• Clique no botão Ratear para todas as unidades, para que sejam rateados os
valores de custo total e exclusões do empreendimento a todas as unidades informadas
no quadro Unidades.
• Clique no botão Excluir, caso queira excluir uma linha informada indevidamente.
2. Clique no botão Novo, para cadastrar um novo rateio de empreendimento imobiliários.
A guia Estadual foi disponibilizada após a versão 7.3B-01, essa guia estará
disponível somente para os estados que já possuíam informações estaduais na guia
Personaliza.
As informações demonstradas nesta guia são referentes ao estado de Santa Catarina.
Na guia Estadual, você deverá preencher os campos correspondentes para que os

lançamentos sejam efetuados conforme informações estaduais.
1133
O campo Exclusão DIME será habilitado conforme o CFOP informado.
3. No quadro Informações para DIME, no campo:

• Exclusão DIME, conforme CFOP informado selecione a opção correspondente à
exclusão da DIME.
O campo Tipo de atividade para o rateio do Valor Adicionado, somente ficará

habilitado quando no acumulador estiver selecionada a opção Habilitar digitação do
código do município, o regime estadual da empresa for diferente de Simples
Nacional, ou quando o município informado na guia Complementar/Geral for de UF
de SC.
• Tipo de atividade para o rateio do Valor Adicionado, selecione o tipo de atividade de

acordo com o valor adicionado da DIME.
Os campos do quadro ICMS Frete, somente estarão habilitados para empresas que
sejam de Santa Catarina e estejam como Regime Normal, e o acumulador que
estiver sendo lançado, esteja com a opção Habilitar digitação do ICMS s/
frete(Subst. Tributária) selecionada.
4. No quadro ICMS Frete, no campo:

• Base de cálculo, informe o valor da base de cálculo do ICMS;
• Alíquota, informe a mesma alíquota do imposto ICMS;
1134
• Valor do imposto, será demonstrado o valor da base de cálculo sobre o percentual da

alíquota.
Os campos do quadro Detalhamento de Outros Valores, somente estarão

habilitados para as empresa de Santa Catarina, quando na definição do imposto
ICMS informado no acumulador estiver selecionado a opção Detalhar o valor do
campo Outras.
5. No quadro Detalhamento de Outros Valores, no campo:

• Diferidas, informe o valor de ICMS diferido;
• Suspensão, informe o valor de suspensão de ICMS;
• Substituição Tributária, informe o valor da substituição tributária;
• Outras, será ajustado pela diferença conforme o valor informado nos campo Diferidas,
Suspensão e Substituição Tributária;
O valor do campo Total deverá ser igual ao valor do campo Outras da linha do ICMS
da guia Saídas, caso contrário, o sistema não permitirá gravar e emitirá a seguinte
mensagem:
• Total, será informado o valor da soma dos campos Diferidas, Suspensão, Substituição
Tributária e Outras.
4.2.4. Guia Salão-parceiro
A guia Salão Parceiro somente ficará visível e habilitada quando no acumulador

possuir selecionada a opção Nota de saída/serviço com dedução do valor
repassado ao profissional-parceiro.
Na guia Salão-parceiro, você deverá informar todos os dados referentes ao salão

parceiro. Verifique conforme a seguir:
1135
1 - No quadro Detalhamento, no campo:

• Clique no botão Incluir, para incluir o salão parceiro;
• Código, informe o código do salão-parceiro;
• Nome do profissional-parceiro, será gerado o nome do profissional-parceiro;
• Atividade, será demonstrada a atividade do profissional parceiro;
• CNPJ, será demonstrado o CNPJ do profissional parceiro;
• Valor do serviço, informe o valor do serviço;
• Cota-parte(%), será demonstrado a cota parte do profissional parceiro;
• Valor do profissional-parceiro, será gerado o valor do profissional parceiro.
4.2.5. Guia Exportação
A guia Exportação somente estará habilitada para as empresas que geram o

informativo SINTEGRA ou PER/DCOMP, nos lançamentos de saída os clientes do
exterior devem ser lançados com CFOP 7.xxx exceto para notas com os CFOP do
grupo 7.250/7.300/7.350. E nos lançamentos de saídas com os CFOPS 5.501, 5.504,
6.501 e 6.504.
Na guia Exportação, você deverá informar todos os dados referentes à nota fiscal para
clientes do exterior, as informações referente à exportação serão gerados no registro 85 e 86
dos informativos SINTEGRA, GIM(PB) e Valida(PR).
1136
4.2.5.1. Guia Geral
1. No quadro Declaração de exportação, no campo:

• Natureza Exportação, selecione a opção correspondente para indicar se a exportação
será direta, indireta, direta – simplificada, indireta – simplificada ou Sem declaração - Via
correios.
• Exportação concluída, selecione se a exportação já foi concluída.
• Número, informe o número da declaração de exportação;
• Data, será informada a mesma data de emissão da nota fiscal;
• Data de Averbação, será informada a mesma data de emissão da nota fiscal;
• Código da Moeda, informe o código da moeda que está sendo utilizada na exportação;
• Valor Despacho, informe o valor referente ao despacho das mercadorias para
exportação;
• Peso líquido, será demonstrado o peso líquido correspondente;
• Exportação concluída, será demonstrada se a exportação foi concluída ou não;
• Siscomex, selecione a opção correspondente.
2. No quadro Registro de exportação:
• Código do Produto, informe o código do produto;
• Descrição, será gerada a descrição do produto;
1137
• Número, informe o número do registro de exportação;

• Data, será informada a mesma data da emissão da nota fiscal.
• Clique no botão Gerar conforme movimentação de produtos, para gerar os
registros de exportação conforme movimentação do produto;
• Clique no botão Incluir para incluir um novo registro de exportação;
• Clique no botão Excluir para excluir uma informação incluída indevidamente.
3. No quadro Conhecimento de embarque, no campo:
• Número, informe o número do conhecimento de embarque;
• Data, será informada a mesma data de emissão da nota fiscal;
• Tipo, selecione o tipo do conhecimento de embarque.
4.2.5.2. Guia Remessa
A guia Remessa somente ficará habilitada quando no campo CFOP estiver

selecionado um CFOP de remessa e no campo Natureza Exportação estiver
selecionada a opção Indireta - Simplificação.
1. No quadro Dados das notas de remessa, no campo:

• Código, esse campo será preenchido automaticamente em ordem sequencial;
• Fornecedor, informe o código do fornecedor;
1138
• Nota, informe o número da nota fiscal de entrada;

• Espécie, selecione a espécie da nota fiscal de entrada;
• Emissão, informe a data de emissão do documento fiscal recebido com fins específicos
de exportação;
• Série, informe a série da nota fiscal de entrada;
• Sub Série, informe a sub série da nota fiscal de entrada;
• Selecione a opção Nota exportada integralmente, para informar que os produtos
dessa nota serão exportados integralmente. Com isso, serão listados todos os produtos
lançados na nota de entrada;
O campo Chave NFe será habilitado, se a nota de remessa estiver vinculada a

espécie com código 55.
• Chave NFe, informe a chave da nota fiscal eletrônica;

• Memorando, informe o número do memorando de exportação.
Verifique que quando informado um fornecedor e o número da nota que tenha

produtos lançados nas entradas, esses valores lançados serão informados
automaticamente para as notas de remessa da saída.
2. Clique no botão Incluir, para incluir as informações dos produtos para exportação.
3. Clique no botão Excluir, caso queira excluir algum produto informado.
4. Clique no botão Novo, para incluir uma nova nota de remessa para uma mesma nota de
saída.
5. Clique no botão Excluir, caso queira excluir alguma nota de remessa.
4.2.6. Guia Estoque
Os campos da guia Estoque, serão disponibilizados conforme o modelo vinculado à

nota fiscal.
Na guia Estoque, você poderá efetuar lançamentos de estoque das saídas e de

devoluções de compras, vinculando ao lançamento da respectiva nota fiscal de saída.
1139
1. No campo Frete, informe o valor correspondente.

2. No campo PIS, informe o valor correspondente de PIS.
3. No campo Seguro, informe o valor correspondente.
4. No campo COFINS, informe o valor correspondente de COFINS.
5. No campo Despesas Acessórias, informe o valor correspondente.
6. No campo Pedágio, informe o valor de pedágio
7. No campo Desconto, informe o valor de desconto.
8. No campo Valor Total Nota, será gerado o valor total da nota.
9. Clique no botão Novo, para habilitar as colunas onde deverão ser lançadas as informações
referente à movimentação dos produtos.
10. Nas colunas relacionadas aos Dados do Produto da Nota:
• Descrição do Produto, será preenchido automaticamente com a descrição informada no
campo Código;
• NCM, será demonstrado o código da Nomenclatura Comum do Mercosul do produto;
A coluna CEST somente ficará visível quando o modelo selecionado for Nota Fiscal
Eletrônica, código 55 ou Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final - NFC-
e, código 65 e a data do lançamento for igual/maior que 01/01/2016.
1140
• CEST, será demonstrado o Código Especificador da Substituição Tributária do produto;
A coluna Descrição Complementar, somente ficará habilitada quando no cadastro

• Descrição Complementar, informe a descrição complementar do produto;
A coluna Unidade, somente estará habilitada para produtos que estejam

configurados com a opção Unidade inventariada diferente da
comercializada.
• Unidade, informe uma unidade inventariada ou uma unidade comercializada. Por

padrão, o sistema traz automaticamente preenchido com a unidade comercializada;
• Quantidade, informe a quantidade de produtos constante para nota fiscal;
informado o campo Vl. Unitário;
• Valor Produto, o valor do produto será informado automaticamente, conforme a
A coluna Desconto somente estará habilitada, quando nos parâmetros da empresa,

guia Personaliza, subguia Informativos esteja selecionada a opção Gera
movimento de produtos para o SINTEGRA, Gera SPED Fiscal ou Gera o
SCANC-CTB.
• Desconto, informe o valor de desconto;

• Frete, quando informado o valor do frete, o campo Frete será preenchido
automaticamente;
• Seguro, quando informado o valor do seguro, o campo Seguro será preenchido
automaticamente;
• Desp. Acess., quando informado o valor das despesas acessórias, o campo Despesas
Acessórias será preenchido automaticamente;
A coluna Propag. e Public. somente ficará habitada quando nos parâmetros da

empresa estiver selecionada a opção Empresa com atividade de propaganda e
publicidade, no acumulador a opção Excluir da base de cálculo os valores
repassados pelas agências de propaganda a empresas de rádio,
televisão e outros e no campo Espécie do lançamento for selecionado uma das
1141
espécies Nota Fiscal Avulsa, código 1B;Nota Fiscal de Serviços ? Modelo

Avulso, 3B;Nota Fiscal de Serviços - Modelo Simplificado, código 3A; Nota
Fiscal Eletrônica Avulsa, código 55; Nota Fiscal Eletrônica de Serviço, Código
03; Nota Fiscal Eletrônica, código 55; Nota Fiscal Fatura Serviço, código 03;
Nota Fiscal Serviço, código 03 e Nota Fiscal, modelo 01, código 01.
• Propag. E Public, será demonstrado o valor gerado de propaganda e publicidade para o

lançamento;
• CFOP, será preenchido automaticamente com o CFOP informado no lançamento da nota;
• Movimentação Física, selecione Sim, para indicar que houve movimentação física de
produtos e selecione a opção Não, para indicar que houve apenas uma movimentação
simbólica;
A coluna Bico somente estará habilitada, quando no cadastro do produto

estiver selecionada a opção Produto escriturado no LMC.
• Bico, informe o código do bico correspondente;

• Descrição, será informada a descrição do bico referente ao código informado na coluna
anterior;
A coluna Tanque somente estará habilitada, quando no cadastro do produto

• Tanque, informe o código do tanque correspondente;

• Descrição, será informada a descrição do tanque referente ao código informado na
coluna anterior.
11. Nas colunas relacionadas a Nota Devolvida:
As colunas relacionadas à Nota devolvida, somente estarão disponíveis para notas

de devolução.
• Nota devolvida, informe o número da nota que está sendo devolvida. Clicando sobre
a tecla de função F2, serão listadas todas as notas que tenham o mesmo cliente, o
mesmo produto da linha de estoque e com data anterior a nota de devolução. Conforme
figura a seguir:
1142
• Data, será preenchida automaticamente com a data da nota informada no campo Nota,
caso contrário, será preenchida com a data de emissão ou saída da nota, conforme
opção selecionada nos parâmetros no campo Fato gerador dos impostos nas
operações de saídas;
• CST PIS, selecione o código de situação tributária referente ao PIS;
A coluna Vínculo de crédito PIS, somente estará habilitada quando na coluna CST
PIS estiver informado um CST diferente de 70, 71, 72, 73 74 ou 75 e a competência
do campo Data for igual a competência da data de emissão ou saída, conforme opção
selecionada nos parâmetros no campo Fato gerador dos impostos nas operações
de saídas.
• Vínculo de crédito PIS, selecione o vínculo de crédito referente ao PIS;

• CST COFINS, selecione o código de situação tributária referente ao COFINS;
A coluna Vínculo de crédito COFINS, somente estará habilitada quando na coluna

CST COFINS estiver informado um CST diferente de 70, 71, 72, 73 74 ou 75 e a
competência do campo Data for igual a competência da data de emissão ou saída,
conforme opção selecionada nos parâmetros no campo Fato gerador dos impostos
nas operações de saídas
• Vínculo de crédito COFINS, selecione o vínculo de crédito referente a COFINS;

12. Nas colunas relacionadas ao ICMS:
As colunas relacionados ao ICMS, somente estarão disponíveis caso o acumulador
1143
que estiver sendo lançado, esteja com o imposto ICMS na relação dos impostos
lançados.
• CST/CSOSN, será preenchido automaticamente, quando no cadastro de produto estiver

informado o campo Código Situação Tributária;
• Descrição, será demonstrada a descrição do CST/CSOSN selecionado;
Produto;
• Alíquota, será preenchida conforme a alíquota informada no campo Alíquota ICMS do
cadastro de produto, caso contrário, será informado com a alíquota do ICMS lançado na
nota;
• Valor, será preenchido com o valor da alíquota do ICMS sobre o valor informado na base
de cálculo ICMS;
Geral;
• Não Incidência, será preenchido automaticamente, com o valor lançado em outras na
guia Geral.
As colunas Valor Desonerado, Código e Motivo da Desoneração, somente estarão

visíveis quando: No acumulador utilizado estiver informado o imposto 1- ICMS, e no
campo Espécie do lançamento da nota estiver selecionado o modelo Nota Fiscal
Eletrônica, código 55; e o cliente vinculado ao lançamento for de um dos seguintes
Municípios: Brasiléia (AC), Epitaciolândia (AC), Cruzeiro do Sul (AC), Macapá (AP),
Santana (AP),Tabatinga (AM), Manaus (AM), Rio Preto da Eva (AM), Presidente
Figueiredo(AM),Guajará-Mirim (RO),Bonfim (RR) e Boa Vista (RR).E o CFOP
vinculado ao lançamento for igual a 5-109, 5-110, 6-109 ou 6-110. Ou; Quando no
campo Espécie do lançamento da nota, estiver selecionado o modelo Nota Fiscal
Eletrônica, código 55; e no cadastro o acumulador vinculado ao lançamento estiver
informado o imposto 1-ICMS e estiver selecionada a opção: Informar os dados
do ICMS desonerado.
Quando as colunas Valor Desonerado, Código e Motivo da Desoneração

estiverem visíveis na guia Estoque, ficarão habilitadas quando na coluna
CST/CSOSN os dois últimos digitos forem iguais aos códigos: 20 - Com redução de
base de cálculo; 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por
substituição tributária; 40 - Isenta; 41 - Não tributada; 50 - Suspensão; 70 – Com
redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária e 90
Outras.
1144
• Valor Desonerado, será demonstrado o valor desonerado do ICMS;

• Código, informe o código do motivo da desoneração. Clicando sobre a tecla de função
F2, serão listados todos os motivos desoneração para seleção. Conforme figura a seguir:
• Motivo da Desoneração, será demonstrada a descrição do motivo da desoneração,

conforme código informado.
A coluna Valor Ressarcido somente ficará habilitada quando no acumulador

utilizado no lançamento da nota, na guia Estadual, estiver selecionada a opção
Operação com direito a ressarcimento nas vendas com Substituição
Tributária e no cadastro do cliente vinculado no lançamento da nota estiver
informado uma UF diferente de SC no campo UF.
• Valor Ressarcido, informe o valor a ser ressarcido no imposto 1-ICMS.

13. Nas colunas relacionados ao ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA:
As colunas relacionados ao ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA, somente estarão disponíveis

caso o acumulador que estiver sendo lançado, esteja com o imposto SUBTRI na
relação dos impostos lançados, ou quando no imposto ICMS a opção Valor da Sub.
Trib. esteja selecionado.
Produto;
• Valor, será preenchido com o valor da alíquota do SUBTRI sobre o valor informado de
base de cálculo SUBTRI.
A coluna Alíquota será preenchido automaticamente quando o usuário selecionar a
1145
opção Alíquota do imposto SUBST. TRIBUTÁRIA, podendo no lançamento da nota

informar a alíquota para o imposto.
• Alíquota, informe a alíquota para o imposto SUBTRI;
A coluna Valor Ressarcido somente ficará habilitada quando no acumulador

utilizado no lançamento da nota, na guia Estadual, estiver selecionada a opção
Operação com direito a ressarcimento nas vendas com Substituição
Tributária e no cadastro do cliente vinculado no lançamento da nota estiver
selecionada no campo Regime de apuração a opção ME - Simples Nacional ou
EPP - Simples Nacional e possuir UF igual a SC ou no cadastro do cliente
vinculado no lançamento da nota estiver informado UF diferente de SC
• Valor Ressarcido, informe o valor a ser ressarcido no imposto 1-ICMS ou 9-SUBTRI,

de acordo com a opção selecionada no campo Aproveitar o crédito do ICMS ST na
apuração do imposto da guia Estadual do cadastro do acumulador vinculado a nota.
14 - Nas colunas relacionadas ao FECOP-PR ICMS ST:
As colunas relacionados ao FECOP-PR ICMS ST, somente estarão disponíveis

caso o acumulador que estiver sendo lançado, esteja com o imposto 153- FECOP-PR
ICMS ST e o fornecedor for UF de PR.
Produto;
• Alíquota, será preenchida conforme a alíquota interna do imposto;
• Valor, será preenchido com o valor da alíquota sobre o valor informado na base de cálculo
do FECOP-PR ICMS ST.
15 - Na colunas relacionadas ao IPI:
As colunas relacionadas ao IPI, somente estarão disponíveis caso o acumulador que

estiver sendo lançado, esteja com o imposto IPI na relação dos impostos lançados, ou
quando no imposto ICMS a opção Valor do IPI estiver selecionado.
A coluna Impostos somente estará disponível quando no acumulador utilizado no

lançamento possuir os impostos 2-IPI e 30-IPI-M.
• Imposto, selecione a opção correspondente;

• CST IPI, selecione o código da situação tributária referente ao IPI;
1146
• Descrição, será demonstrada a descrição do CST IPI selecionado;

• Classe de enquadramento, selecione a classe de enquadramento do IPI;
• Cód. Rec., informe o código de recolhimento, conforme informado no cadastro do
imposto;
• Descrição, será preenchida com a descrição do código de recolhimento do imposto;
Produto, acrescido com o valor do frete, seguro e despesas acessórias;
• Alíquota, será preenchida automaticamente conforme a alíquota informada no campo
Alíquota IPI do cadastro do produto, caso contrário, será informado com a alíquota do
IPI lançado na nota;
• Valor, será preenchido com o valor da alíquota do IPI sobre o valor informado na base de
cálculo IPI;
As colunas Qtde tributada, Valor unidade e Valor somente ficarão habilitados

quando no cadastro do produto for marcada a opção Cálculo por unidade de
medida.
• Quantidade tributada, no campo Qtde tributada será gerado automaticamente o valor

do campo Quantidade do grupo Dados do produto da nota, isto quando no cadastro do
produto não estiver marcada a opção Unidade tributada diferente da inventariada. Quando
no cadastro do produto estiver marcada a opção Unidade tributada diferente da
inventariada será gerado no campo Qtde tributada o valor obtido pela multiplicação do
campo Fator de conversão do cadastro do produto pelo valor informado no campo
"Quantidade" do lançamento da nota;
• Valor unidade, no campo Valor unidade será gerado automaticamente o valor informado
no campo Valor do IPI do cadastro do produto, sendo possível alterar caso desejado;
• Valor, será preenchida automaticamente conforme o cálculo da quantidade tributada
vezes o valor da unidade;
Geral;
• Outras, será preenchido automaticamente, com o valor lançado em outras na guia Geral.
16 - Na coluna relacionada ao ICMS DIFAL – Não Contribuinte:
1147
As colunas relacionadas ao ICMS DIFAL - Não Contribuinte, somente estarão

disponíveis caso o acumulador que estiver sendo lançado, esteja com o imposto 145
ICMS DIFAL - Não Contribuinte na relação dos impostos.
Produto;
• Alíquota, será preenchida conforme a alíquota informada no campo Alíquota do cadastro
de produto, caso contrário, será informado com a alíquota lançada na nota;
• Valor UF origem, será preenchido com o valor da Unidade Federativa de origem da nota;
• Valor UF destino, será preenchido com o valor da Unidade Federativa de destino da
nota;
• Valor Total, será preenchido com o valor da UF origem mais o valor da UF destino;
• Valor FCP, será preenchido com o valor de FCP correspondente.
17 - Nas colunas relacionadas ao ICMS ST Antecipação Total:
A coluna ICMS ST Antecipação Total somente estará disponível quando nos

parâmetros da empresa estiver selecionada a opção Crédito Presumido
Substituição Tributária - Decreto 3.346/2010 e a opção Calcular por
produto.
As colunas relacionados ao ICMS ST Antecipação Total, somente estarão disponíveis

caso o acumulador que estiver sendo lançado, esteja com o imposto ICMS ST
Antecipação Total com a opção Devolução selecionada.

Produto;
de cálculo ICMS ST Antecipação Total;
As colunas Cód. Rec. e Descrição somente serão demonstradas quando no

acumulador utilizado no lançamento possuir o imposto 31-ST/AT com o tipo de
cálculo Lançado por produto e desmarcado a opção Devolução.
1148
• Cód. Rec, será preenchida conforme o código de recolhimento informado no cadastro

do produto;
• Descrição, será demonstrada a descrição do código de recolhimento informado.
18 - Na coluna relacionada ao Produto:
• Valor Contábil, será informado o valor do produto + frete + seguros + despesas acessórias
– desconto + IPI + imposto Substituição Tributária. O valor contábil do produto deverá
ser igual ao valor contábil da nota.

o acumulador utilizado no lançamento estiver selecionada a opção Gerar crédito
presumido na apuração e no campo ao lado Crédito Presumido Confecção Art.
21 e no cadastro do produto estiver selecionada opção Calcular o crédito
presumido Art. 21, IX, sobre o preço FOB.
• Preço FOB, será gerado o preço FOB correspondente.
As colunas relacionados ao PIS e ao COFINS, somente estarão disponíveis caso o

acumulador que estiver sendo lançado, esteja com os impostos17-PIS-MP66 e 19-
COFINS-N na relação dos impostos calculados.
19 - Nas colunas relacionadas ao PIS:

A coluna Código somente ficará habilitada quando na coluna CST for informada um
dos CSTs 04, 05, 06, 07, 08 ou 09.
• Código, informe o código correspondente à natureza da receita;

• Natureza da Receita, será informada automaticamente, conforme o código informado
na coluna Código;
A coluna % Redução B.C., somente ficará habilitada quando o produto possuir

selecionada a opção Produto possui percentual de redução na base de cálculo
de na mesma vigência do lançamento e com um dos CSTs 01, 02, 04, 06, 09, 49 ou 99.
1149

Produto menos o valor de desconto, valor do frete, seguro e despesas acessórias;
de cálculo PIS;
A coluna B.C. Frete somente estará habilitada quando no campo Espécie estiver
selecionada uma das opções 01-Nota Fiscal ou 55-Nota Fiscal Eletrônica, e
quando na coluna CST do PIS estiver selecionada uma opção diferente de 03-
Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto e
05 - Operação Tributável por Substituição Tributária com a opção Débito
por unidade de medida selecionada.
• B.C. Frete, será preenchido automaticamente com o valor informado na coluna Frete;
A coluna Imposto Frete somente estará habilitada quando no campo Espécie estiver
• Imposto Frete, será preenchido com o valor da alíquota do PIS sobre o valor informado
na coluna B.C. Frete;
A coluna B.C. Seguro somente estará habilitada quando no campo Espécie estiver
• B.C. Seguro, será preenchido automaticamente com o valor informado na coluna

1150
Seguro;
A coluna Imposto Seguro somente estará habilitada quando no campo Espécie

estiver selecionada uma das opções 01-Nota Fiscal ou 55-Nota Fiscal
Eletrônica, e quando na coluna CST do PIS estiver selecionada uma opção
diferente de 03-Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida
de Produto e 05- Operação Tributável por Substituição Tributária com a
opção Débito por unidade de medida selecionada.
• Imposto Seguro, será preenchido com o valor da alíquota do PIS sobre o valor
informado na coluna B.C. Seguro;
A coluna B.C. Desp. Acessórias somente estará habilitada quando no campo

Espécie estiver selecionada uma das opções 01-Nota Fiscal ou 55-Nota Fiscal
Eletrônica, e quando na coluna CST do PIS estiver selecionada uma opção
de Produto e 05- Operação Tributável por Substituição Tributária com a
• B.C.Desp. Acessórias, será preenchido automaticamente com o valor informado na

coluna Desp. Acessórias;
A coluna Imp. Desp. Acessórias somente estará habilitada quando no campo

Eletrônica, e quando na coluna CST do PIS estiver selecionada uma opção diferente
de 03-Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de
Produto e 05- Operação Tributável por Substituição Tributária com a opção
Débito por unidade de medida selecionada.
• Imp. Desp. Acessórias, será preenchido com o valor da alíquota do PIS sobre o valor
informado na coluna B.C. Desp. Acessórias;
• Valor unidade, será informado o valor de PIS do cadastro do produto;
unidade.
20 - Nas colunas relacionadas ao COFINS:
dos CSTs 04, 05, 06, 07, 08 ou 09.
1151

na coluna Código;

Produto menos o valor de desconto, valor do frete, seguro e despesas acessórias;
A coluna B.C. Frete somente estará habilitada quando no campo Espécie estiver
quando na coluna CST da COFINS estiver selecionada uma opção diferente de 03-
• B.C. Frete, será preenchido automaticamente com o valor informado na coluna Frete;
A coluna Imposto Frete somente estará habilitada quando no campo Espécie estiver
1152

• Imposto Frete, será preenchido com o valor da alíquota da COFINS sobre o valor
informado na coluna B.C. Frete;
A coluna B.C. Seguro somente estará habilitada quando no campo Espécie estiver
• B.C. Seguro, será preenchido automaticamente com o valor informado na coluna

Seguro;
A coluna Imposto Seguro somente estará habilitada quando no campo Espécie

estiver selecionada uma das opções 01-Nota Fiscal ou 55-Nota Fiscal
Eletrônica, e quando na coluna CST da COFINS estiver selecionada uma opção
de Produto e 05 - Operação Tributável por Substituição Tributária com a
• Imposto Seguro, será preenchido com o valor da alíquota da COFINS sobre o valor
informado na coluna B.C. Seguro.
A coluna B.C. Desp. Acessórias somente estará habilitada quando no campo

• B.C.Desp. Acessórias, será preenchido automaticamente com o valor informado na

coluna Desp. Acessórias;
A coluna Imp. Desp. Acessórias somente estará habilitada quando no campo

1153
• Imp. Desp. Acessórias, será preenchido com o valor da alíquota da COFINS sobre o
valor informado na coluna B.C. Desp. Acessórias;
• Valor unidade, será informado o valor de COFINS do cadastro do produto;
unidade.
Quando na Guia SPED do cadastro do produto não estiver nenhuma tabela

informada e for lançada uma nota de saída com o CST de PIS/COFINS na guia
Estoque igual a 03-Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de
Produto, ao tentar gravar será emitida a seguinte mensagem:
21 - Nas colunas relacionados ao ISSQN:
As colunas relacionadas ao ISSQN, somente estarão disponíveis caso o acumulador

estiver sendo lançado, esteja com o imposto ISS na relação dos impostos lançados.
Produto;
22 - Na coluna ralacionada ao PIS/COFINS:
A coluna Exclusão Cooperativa somente estará habilitado quando no campo

Natureza jurídica dos parâmetros da empresa estiver selecionada a opção 1 –
Sociedade Cooperativa, quando na guia Apuração estiver selecionado o
quadro Calcular PIS/COFINS conforme a escrituração digital – EFD
Contribuições e quando no cadastro do produto for informado ter a CST 01 e 02
para o PIS ou COFINS.
• Exclusão Cooperativa, informe o valor de exclusão cooperativa, lembrando que o limite

1154
da exclusão cooperativa será a menor base de cálculo do imposto PIS ou COFINS.
A coluna Estorno Crédito Presumido PIS/COFINS somente será demonstrada

quando nos parâmetros da empresa estiver informado os impostos 4-PIS e 5-COFINS
ou 138-PIS Código de recolhimento e 139-COFINS Código de recolhimento e a opção
Crédito Presumido na aquisição de bebidas frias - Art. 31 da Lei
13.097/2015 estiver selecionada e no acumulador utilizado no lançamento a opção
Devolução estiver selecionada.
23 - Nas colunas relacionadas aos Estorno Crédito Presumido PIS/COFINS, no campo:

• PIS, informe o valor de estorno de crédito presumido de PIS;
• COFINS, informe o valor de estorno de crédito presumido de COFINS.
24 - Nas colunas relacionadas aos Medicamentos:
As colunas relacionadas ao Medicamento, somente estarão habilitadas quando nos

parâmetros da empresa na guia Personaliza/Geral estiver selecionada a opção
Empresa do ramo varejista de medicamentos, a empresa corrente possua a
UF de DF (Distrito Federal) e o produto que esteja sendo lançado, seja do tipo
Medicamento.
• Informar mais de um lote, selecione a opção correspondente;

• Lote, informe o número do lote de fabricação do medicamento;
• Qtd. item/lote, informe a quantidade de item por lote;
• Fabricação, informe a data de fabricação do medicamento;
• Validade, informe a data de expiração da validade do medicamento;
• Ref. Base de Cálculo, selecione o tipo de referência da base de cálculo;
• Preço Tab./Máx., informe o valor do preço tabelado ou valor do preço máximo;
A coluna Movimentação de lote, somente estará habilitada quando na coluna

Informar mais de um lote estiver selecionada a opção Sim.
• Movimentação de lote, clique no botão , para informar a movimentação do

lote por produto.
25 - Nas colunas relacionadas as Armas de Fogo:
As colunas relacionados a Arma de Fogo, somente estarão habilitados caso o

produto que esteja sendo lançado, seja do tipo Arma de Fogo.
• Número Série Arma, informe a numeração de série de fabricação da arma;

1155
• Número Série Cano, informe a descrição da arma.

26 - Nas colunas relacionadas aos Veículos:
As colunas relacionados aos Veículos, somente estarão habilitados caso o

produto que esteja sendo lançado, seja do tipo Veículos Novos.
Quando no cadastro do produto possui informado número do chassi, e na guia

Estoque na coluna Chassi for apagado o número do chassi ou alterado para
diferente do cadastro do produto, ao gravar o sistema emite a mensagem:
• Chassi, informe o chassi do veículo;

• Operação, selecione o tipo de operação com veículo.
27 - Nas colunas relacionadas a Combustível I-SIMP:
As colunas relacionados a Combustível I-SIMP, somente estarão habilitadas caso no


1010001 à 1010008, 1080002, 3030001 à 3030004, 4020001, 4020011 à 4020013,
4030001 e 4030002 , quando na coluna Movimentação Física estiver selecionada a
opção Não. Caso contrário será emitida a seguinte mensagem:
• Operação, selecione a operação correspondente;

• Modal, selecione o código do modal utilizado na movimentação física do produto;
• Cód. Veículo, informe o código do veículo utilizado no modal;
1156

• Serviço, selecione o tipo de serviço correspondente;

• Terceiro, caso você deseja identificar as informações de terceiro envolvido na operação,
clique na opção Sim, caso contrário clique na opção Não;
As colunas Identificação do Terceiro, Código do Município e Código da

Atividade Econômica somente estarão habilitadas quando na coluna Terceiro
estiver selecionada a opção Sim.
Quando selecionada a opção Sim na coluna Terceiro, os campos Identificação do

Terceiro, Código do Município e Código da Atividade Econômica, deverão
ser preenchidos, caso contrário o sistema emitirá a mensagem:
• Identificação do Terceiro, informe o número de identificação do terceiro;

• Código do Município, informe o código ANP do município correspondente;
• Descrição do Município, será informada automaticamente a descrição do município
informado na coluna anterior;
• Código da Atividade Econômica, informe o código da atividade econômica;
• Descrição da Atividade, será informada automaticamente a descrição da atividade
informada na coluna anterior.
27 - Na coluna Outras informações:
A coluna Quantidade Gasolina A somente estará habilitado quando no cadastro de

produtos na guia SCANC-CTB a opção Este produto contém Gasolina A esteja
selecionada.
• Qtde. Gasolina A, informe a quantidade da gasolina.

28 - Clique no botão Excluir, para excluir a linha selecionada referente à movimentação de
produtos.
1157
4.2.7. Guia ICMS
A guia ICMS deverá ficar habilitada quando um dos quadros: Partilha do ICMS
DIFAL - Não Contribuinte ou Dados do ICMS desonerado o estiver habilitado
dentro da guia.
O quadro Partilha do ICMS DIFAL - Não Contribuinte ficará habilitado quando o

lançamento possuir as configurações: No cadastro do acumulador utilizado no
lançamento da nota possuir selecionado o imposto 145-ICMS DIFAL – Não
Contribuinte e no campo Espécie do lançamento da nota, estiver selecionado um
dos modelos 01, 1B, 04, 55, 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57.
2. No quadro Partilha do ICMS DIFAL – Não Contribuinte, no campo:
Os campos Base de cálculo e Alíquota somente serão demonstrados quando estiver

selecionado um dos modelos 55 e 57.
• Valor UF origem, será demonstrado o valor da Unidade Federativa de origem da nota;

• Valor UF destino, será demonstrado o valor da Unidade Federativa de destino da nota;
• Valor Total, será demonstrado o valor da UF origem mais o valor da UF destino da nota.
Clique no botão , para emitir o relatório de memória de cálculo do imposto ICMS
DIFALI.
• Valor FCP, será demonstrado o valor de FCP correspondente.
1158
O quadro Dados do ICMS desonerado, somente estará habilitado quando: No

acumulador utilizado estiver informado o imposto 1- ICMS, e no campo Espécie do
lançamento da nota estiver selecionado o modelo Nota Fiscal Eletrônica, código
55; e o cliente vinculado ao lançamento for de um dos seguinteshabilitado quando
Municípios:Brasiléia (AC), Epitaciolândia (AC), Cruzeiro do Sul (AC), Macapá (AP),
Santana (AP),Tabatinga (AM), Manaus (AM), Rio Preto da Eva (AM), Presidente
Figueiredo(AM),Guajará-Mirim (RO),Bonfim (RR) e Boa Vista (RR).E o CFOP
vinculado ao lançamento for igual a 5-109, 5-110, 6-109 ou 6-110. Ou; Quando no
campo Espécie do lançamento da nota, estiver selecionado o modelo Nota Fiscal
Eletrônica, código 55; e no cadastro o acumulador vinculado ao lançamento estiver
informado o imposto 1-ICMS e estiver selecionada a opção: Informar os dados
do ICMS desonerado.
2. No quadro Dados do ICMS desonerado, no coluna:
• CST ICMS, informe o código da situação tributária do ICMS. Clicando sobre a tecla
de função F2, serão listados todos os CSTs. Conforme figura a seguir:
• Descrição, será demonstrada a descrição do CST selecionado;

• Valor Desonerado, será informado o valor desonerado;
• Código, informe o código do motivo da desoneração. Clicando sobre a tecla de função
F2, serão listados todos os motivos desoneração para seleção. Conforme figura a
seguir:
1159
• Motivo da desoneração, será informada a descrição do motivo da desoneração.
4.2.8. Guia SPED

fiscais de saídas para realizar o cálculo dos respectivos impostos, e para posteriormente gerar
A guia PIS/COFINS somente ficará habilitada quando, para empresas com regime
Lucro Real, nos Parâmetros da empresa estiver selecionada a opção Calcular PIS e
1160
COFINS conforme a escrituração digital - EFD Contribuições, e no acumulador

utilizado no lançamento da nota possuir informados os impostos 04-PIS, 05-COFINS,
17-PIS(não cumulativo), 19-COFINS(não cumulativa), 67-PIS-ST ou 68-COFINS-ST
e a espécie da nota for vinculada a um modelo de Conhecimento de Transporte. Para
empresas com o regime Lucro Presumido, com a forma de cálculo Simplificado, a
guia PIS/COFINS ficará habilitada quando em um dos acumuladores utilizados no
lançamento da nota, possuir informados os impostos 04-PIS, 05-COFINS, 67-PIS-ST
ou 68-COFINS-ST.


gere as informações de PIS/COFINS conforme a movimentação de produtos informado na
guia Estoque, separando por CST, Natureza da Receita e Alíquota. Caso necessário você
poderá alterar.
• Na coluna CST, o sistema irá preencher automaticamente, conforme a opção selecionada
no campo CST da guia PIS/COFINS do cadastro do acumulador, quando o regime da
empresa for Lucro Presumido, Simplificado Por nota ou Lucro Real. Quando a empresa
for do regime Lucro Presumido, Simplificado Por produto, o sistema irá preencher o
campo com as CSTs informadas nas movimentações dos produtos ao clicar no botão
dos CSTs 04, 05, 06, 07, 08 ou 09.

Na guia EFD Contribuições/PIS/COFINS, os campos Detalhamento receita e

Descrição apenas ficarão habilitados quando a Data da nota for igual ou maior que
01/01/2014, e;
Na guia Parcelas, botão Reticências da coluna PIS/COFINS, tela Bases de PIS e
1161
COFINS por Parcela, a data do pagamento for igual ou maior que 01/01/2014.
• Na coluna Detalhamento Receita, informe o Detalhamento de receita correspondente a

receita informada;
• Na coluna Descrição, é demonstrada a descrição do detalhamento da receita informada;
da nota para as empresas com regime Lucro Presumido, Simplificado Por nota e Lucro
Real. Para as empresas com regime Lucro Presumido, Simplificado Por produto, será
preenchido com o valor contábil da movimentação dos produtos ao clicar no botão Gerar
conforme movimentação de produtos;

• Na coluna % Redução B.C., informe o percentual de redução da base de cálculo

correspondente;
conforme configuração do acumulador, para as empresas do regime Lucro Presumido,
Simplificado Por nota e Lucro Real. Para as empresas do regime Lucro Presumido,
ficarão habilitadas quando na coluna CST for informado o CST 03 ou 05. Quando
for CST 05 somente ficarão habilitadas quando não possuir valor nas colunas
Alíquota PIS e Alíquota COFINS.
• Na coluna Qtde. Tributada, o sistema preencherá automaticamente conforme a

configuração do acumulador para as empresas do regime Lucro Presumido, Simplificado
Por nota e Lucro Real. Para as empresas do regime Lucro Presumido, Simplificado Por
produto, será preenchido com a Qtde. tributada conforme as movimentações dos produtos
1162
ao clicar no botão Gerar conforme movimentação de produtos;

• Na coluna Valor Unidade Pis, o sistema preencherá automaticamente conforme a
produto, será preenchido com o valor unitário do PIS conforme as movimentações dos
produtos ao clicar no botão Gerar conforme movimentação de produtos;
produto, será preenchido com o valor unitário do COFINS conforme as movimentações
informado;

• Na coluna Exclusão Cooperativa, informe o valor de exclusão cooperativa, lembrando

que o limite da exclusão cooperativa será a menor base de cálculo do imposto PIS ou
COFINS.
As colunas que serão explicadas a seguir somente serão demonstradas caso no

acumulador utilizado no lançamento da nota possuir informado na guia Impostos os
impostos 104-PIS-EF e 105-COFINS-EF. Caso contrário, a guia PIS/COFINS será
demonstrada conforme explicação dada anteriormente.
• Clique no botão Incluir para incluir as informações correspondentes.

• Na coluna CST, informe o CST correspondente;
1163
• A coluna Código somente ficará habilitada quando na coluna CST for informado um
dos CSTs 04, 05, 06, 07, 08 ou 09.
• Na coluna Código, informe o código da natureza da receita.

• Na coluna Natureza da receita, será demonstrada a descrição da natureza informada.
• Na coluna Receita, informe a receita correspondente;
• Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição da receita informada;
• Na coluna Valor contábil, será demonstrado o valor contábil da nota;
• Na coluna Base de Cálculo será demonstrado o valor informado na coluna Saídas,
no campo Valor Contábil;

• Na coluna Alíquota COFINS, será demonstrada a alíquota do imposto 105-COFINS-

EF. Caso necessário, poderá ser alterada.
• Nas coluna Valor PIS será demonstrado o valor do imposto PIS conforme resultado
da multiplicação das colunas Base de cálculo e Alíquota PIS.
• Nas coluna Valor COFINS será demonstrado o valor do imposto COFINS conforme
resultado da multiplicação das colunas Base de cálculo e Alíquota COFINS.
Receita Bruta - SCP.
A guia INSS Receita Bruta somente ficará habilitada quando na guia Saídas no
campo Espécie for informado um modelo diferente de:
24 - Autorização de Carregamento e Transporte, modelo 24, código 24;
1164
14 - Bilhete de Passagem Aquaviário, modelo 14, código 14;

15 - Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem, modelo 15, código 15;
2E - Bilhete de Passagem emitido por ECF, código 2E;
16 - Bilhete de Passagem Rodoviário, modelo 16, código 16;
31 - Bilhete/Recibo do Passageiro, código 31;
10 - Conhecimento Aéreo, modelo 10, código 10;
09 - Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, modelo 09, código 09;
8B - Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso, código 8B;
57 - Conhecimento de Transporte Eletrônico ? CT-e, modelo 57;
11 - Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo 11, código 11;
26 - Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas, código 26;
08 - Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 08, código 08;
17 - Despacho de Transporte, modelo 17, código 17;
25 - Manifesto de Carga, modelo 25, código 25;
30 - Manifesto de Vôo, código 30;
07 - Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 07, código 07;
27 - Nota Fiscal de Transporte Ferroviário de Carga, código 27;
20 - Ordem de Coleta de Carga, modelo 20, código 20;
18 - Resumo Movimento Diário, modelo 18, código 18.
Bruta ou 142 - INSS Receita Bruta – SCP e no acumulador utilizado no lançamento
da nota possuir na guia Geral selecionada a opção Receita Bruta.
acumulador utilizado no lançamento da nota possuir na guia Geral selecionada a
opção Receita Bruta, e na guia Impostos para o imposto 44 - Simples Nacional,
possuir como tipo de receita o anexo IV.
1165

Saídas.
houver.
das deduções;


• Clique no botão Excluir, para excluir uma linha;

1166
possuir alíquota cadastrada e a forma de Cálculo for Conforme NCM e serviços.

• Receita bruta total, será demonstrado o valor da receita bruta total informada.
alterar.
• Total, será gerado a soma dos valores dos campos Desonerada e Não desonerada.

1167

saídas para controle de contas a receber.
1168

2. No campo Número de Parcelas, informe o número de parcelas que será dividido o
respectivo valor da nota fiscal de saída.
número de parcelas informada, sendo o primeiro vencimento na data informada no campo
Os lançamentos de ajuste ao valor presente somente poderão ser realizados para

notas com acumulador selecionada a opção Gerar parcelas nas notas e a data de

1169
presente.
presente.
12. Clique no botão Nota devolvida, para abrir a janela Nota devolvida valor presente.
Caso na guia Estoque esteja informada a(s) nota(s) devolvida(s), a(s) mesma(s)
será(ão) importadas para janela Nota devolvida valor presente.
• Clique no botão Incluir, para incluir uma linha e informar a nota de devolução;
• Na coluna Número, informe o número da nota;
• Na coluna Data, será demonstrada a data da nota que está sendo devolvida;
• Na coluna Série, será demonstrada a série da nota que está sendo devolvida;
• Na coluna Sub-série, será demonstrada a sub-série da nota que está sendo devolvida;
• Na coluna Valor contábil, será demonstrado o valor contábil da nota que está sendo
devolvida;
• Na coluna Juros valor presente, será demonstrado o valor do juros do valor presente da
nota que está sendo devolvida;
• Na coluna Valor presente a ser devolvido, será demonstrado o valor máximo que
poderá ser devolvido;
• Na coluna Valor da devolução, será informada automaticamente a soma do valor
contábil do produto da guia estoque se houver, caso contrário o valor contábil da própria
1170
nota, se necessário você poderá alterar;

• Na coluna Juros valor presente devolvido, será informado o valor dos juros ao valor
presente devolvido, proporcional ao valor contábil da nota, se necessário você poderá
alterar;
• Clique no botão Excluir, para excluir a nota desejada;
• Clique no botão Fechar, para fechar esta janela.
13. No campo Juros devolução valor presente, será informado o valor dos juros ao valor
presente a ser devolvido.
Os campos Tipo do título e Identificação somente estarão habilitados caso nos

parâmetros a opção Gera SPED Fiscal esteja selecionada e o regime da empresa
for Lucro real. Caso a empresa possua o regime lucro presumido, os campos Tipo do
título e Identificação somente estarão habilitados caso nos parâmetros a opção Gera
EFD Contribuições esteja selecionado.

15. No campo Identificação, informe uma identificação, para quando for selecionado o tipo do
título Outros.
16. Os demais campos serão preenchidos automaticamente pelo sistema, e caso necessário
poderá ser alterada manualmente.

notas fiscais de saídas, conforme definição nos acumuladores.
1171
1. O campo Número será preenchido automaticamente, esse número corresponde ao número

do lançamento contábil no módulo Contabilidade.


4. O campo Valor o sistema irá preencher automaticamente com o valor a ser contabilizado.

1172
Na guia Municipais serão efetuados os lançamentos com o tipo de atividade da empresa,

das notas fiscais de saídas, conforme definição nos acumuladores na guia municipais.
1. No quadro Informações municipais, no campo:

• Tabela(Coluna), será demonstrado as tabelas cadastradas para o acumulador lançado;
Você somente poderá informar o beneficiário, quando o CFOP informado na nota de

saída for 5-933 ou 6-933. Quando lançada nota fiscal de saída com CFOP diferente,
será emitida a seguinte mensagem de aviso:
2. Clique no botão Beneficiário, para informar os beneficiários do plano de saúde, na janela

Beneficiários de Serviços de Saúde.
4.2.11. Dados do conhecimento
1173
Os campos da janela Dados do Conhecimento, serão demonstrados conforme a

espécie do lançamento.
Quando forem efetuados lançamentos com a espécie CTRC, e você clicar no botão
Gravar para salvar as informações do lançamento do conhecimento de transporte, o sistema
abrirá automaticamente uma nova janela, denominada Dados do Conhecimento, conforme a
figura a seguir:
4.2.11.1. Guia Remetente/Destinatário
Nessa guia deverão ser informados os dados correspondentes ao do remetente e

destinatário da nota fiscal. Para isso, proceda da seguinte maneira:
Caso você tenha selecionado a opção CIF, no campo Mod. Frete, deverá informar
na janela Dados do Conhecimento, os dados do Destinatário; caso você tenha
selecionado a opção FOB, deverá informar os dados do Remetente.
Conforme mencionado anteriormente, em relação a Mod. Frete, quando informado a

opção CIF, nos dados do Remetente será informado automaticamente o cliente
lançado da nota; e vice-versa, quando informado a opção FOB.
1. No quadro Dados do Remetente ou Dados do Destinatário, no campo:
Quando informado o remetente/destinatário, verifique que todos os campos

decorrentes ao remetente/destinatário, serão preenchidos automaticamente conforme
esse previamente cadastrado.
1174
Caso deseje lançar o remetente ou destinatário pelo código, nome ou inscrição, clique
com o botão direito do mouse na janela Dados do Remetente ou Dados do
Destinatário, para abrir o menu correspondente, conforme a figura abaixo, e clique
na opção desejada.
• Remetente ou Destinatário, informe o remetente/destinatário do conhecimento de

transporte.
4.2.11.2. Guia Dados do Transporte
A guia Dados do Transporte é um documento padrão que todo o transportador de

cargas deve emitir antes de iniciar seu percurso e portar durante toda a viagem para a
fiscalização por parte da autoridade fazendária.
1175
1. No campo Tipo de serviço, selecione a opção correspondente ao tipo de serviço do

conhecimento de transporte.
Os campos Município Coleta, Município Destino, Quantidade e Unidade,

somente estarão habilitadas se a empresa estiver estabelecida no Estado do Ceará.
2. No campo Consignatário, informe o consignatário para o conhecimento de

transporte.
3. No campo Redespacho, selecione a opção correspondente para informar se houve
redespacho da mercadoria, e por conta de quem foi esse redespacho.
4. No campo Placa veículo, informe o número da placa do veículo.
5. No campo UF, informe a sigla da UF da placa do veículo.
O campo Número despacho, somente estará habilitado para as notas com

espécie vinculada ao modelo Nota Fiscal de Transporte Ferroviário de Carga, código
27.
6. No campo Número despacho, informe o número do despacho que será gerado no registro
D160 do informativo SPED Fiscal.
1176
O campo Redespachante, somente estará habilitado se no campo Redespacho,

estiver selecionado uma opção diferente de 0-sem redespacho.
7. No campo Redespachante, informe o responsável pelo redespacho da mercadoria.

8. No campo Município origem, será informado o município do remetente.
9. No campo Município destino, será informado o município do destinatário.
10. No campo Placa do veículo, informe a placa do veículo;
11. No campo UF, informe a unidade federativa do veículo;
12. No campo Renavam veículo, informe o número do renavam do veículo;
13. No campo Nome do condutor, informe o nome do condutor;
14. No campo CPF do condutor, informe o CPF do condutor;
15. No campo Data término, informe a data de término correspondente;
16. No campo KM percorridos, informe os quilometros percorridos pelo veículo;
17. No campo Líquido do frete, informe o valor líquido do frete.
18. No campo SEC/CAT, informe a soma de valores de Sec/Cat(Serviços de coleta/custo
adicional de transporte).
19. No campo Despacho, informe o valor do despacho.
20. No campo Pedágio, informe o valor do pedágio.
21. No campo Outros valores, informe os outros valores constantes para o conhecimento de
transporte.
22. No campo Total do frete, será informado o total dos campos acima.
23. No campo Quantidade, informe a quantidade para o conhecimento de transporte.
24. No campo Unidade, selecione a unidade correspondente ao conhecimento de transporte.
4.2.11.3. Guia Expedidor/Recebedor
1177
1. No quadro Dados da coleta – Expedidor no campo:

• Local da coleta diferente do endereço do remetente, selecione a opção
correpodente;
Os campos abaixo somente ficarão habilitados quando no campo Local da coleta

diferente do endereço do remetente estiver selecionada a opção Sim.
• Tipo Inscrição, selecione o tipo da inscrição do expedidor;

• CNPJ, informe o CNPJ do expedidor;
• Razão Social, informe a razão social do expedidor;
• Município, selecione o município do expedidor;
• UF, selecione a Unidade Federativa do expedidor;
• Insc. Estadual, informe a inscrição estadual do expedidor.
2. No quadro Dados da coleta – Recebedor no campo:
• Local da coleta diferente do endereço do destinatário, selecione a opção
correpodente;
Os campos abaixo somente ficarão habilitados quando no campo Local da coleta

diferente do endereço do destinatário estiver selecionada a opção Sim.
• Tipo Inscrição, selecione o tipo da inscrição do recebedor;

• CNPJ, informe o CNPJ do recebedor;
• Razão Social, informe a razão social do recebedor;
1178
• Município, selecione o município do recebedor;

• UF, selecione a Unidade Federativa do recebedor;
• Insc. Estadual, informe a inscrição estadual do recebedor.
4.2.11.4. Guia Nota Fiscal que Acoberta a Carga
Nessa guia deverão ser informados os dados que acobertam a carga correspondente a
nota fiscal. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no botão Novo, para incluir uma nova nota fiscal que acoberta a carga.
2. Na coluna Modelo, selecione o modelo da nota fiscal que acoberta a carga.
3. Na coluna Série/Subsérie, informe a série e a sub-série da nota fiscal que acoberta a carga.
4. Na coluna Número, informe o número da nota fiscal que acoberta a carga.
5. Na coluna Emissão, informe a data de emissão da nota fiscal que acoberta a carga.
6. Na coluna Valor, informe o valor da nota fiscal que acoberta a carga.
As informações das colunas Chave NFe, Valor mercadorias, Quantidade

volumes, Peso bruto volumes e Peso líquido volumes serão geradas para o
informativo SPED.
7. Na coluna Chave NFe, informe o número da chave de acesso ao sistema da nota fiscal
eletrônica.
1179
8. Na coluna Valor mercadorias, informe o valor das mercadorias.

9. Na coluna Quantidade volumes, informe a quantidade de volumes de mercadoria.
10. Na coluna Peso bruto volumes, informe o peso bruto do volume das mercadorias.
11. Na coluna Peso líquido, volumes, informe o peso líquido do volume das mercadorias.
As colunas Condição do participante, Razão Social e SUFRAMA deverão ser

preenchidas somente pelas empresas estabelecidas no Estado do Ceará.
12. Na coluna Condição do participante, selecione a opção correspondente.

13. Na coluna Razão Social, informe a razão social da nota fiscal que acoberta a carga.
14. Na coluna SUFRAMA, informe a inscrição da Superintendência da Zona Franca de
Manaus.
15. Clique no botão Excluir, para excluir a linha com os dados da nota fiscal que acoberta a
carga.
4.2.12. Dados do Frete
A janela Dados do Frete, será aberta para as seguinte situações:

Quando forem efetuados lançamentos de notas de saídas em que o acumulador esteja
com o campo Informar dados do frete selecionado. As informações dos volumes
transportados, exceto combustíveis, serão gerados no registro C160 do SPED Fiscal.
Ao efetuar lançamentos de notas fiscais de saída, para empresas que geram o

informativo SCANC-CTB, em que o acumulador esteja com o campo Digitação de Estoque
selecionado e com a espécie vinculada aos modelos 01, 03, 06 e 22 e ainda com CFOP
correspondente a operações com combustíveis.
1180
1. No quadro Frete, no campo:

• Modalidade do Frete, selecione a opção:
• CIF, quando o frete for por conta do emitente;
• FOB, quando o frete for por conta do destinatário.
• Modalidade do Transporte, selecione a modalidade de transporte utilizado para o frete;
• Frete por conta do, selecione a opção correspondente para indicar por conta de quem o
frete será emitido;
• Valor, informe o valor do frete;
• Aliq. ICMS, informe o percentual de alíquota de ICMS cobrado sobre o frete;
• ICMS, será informado automaticamente conforme o valor e alíquota de ICMS.
2. No quadro Dados do Veículo, informe a identificação correspondente a placa do veículo
e no campo UF, informe a UF correspondente a cada placa de veículo.
3. No quadro Dados do Transportador, descreva todas as informações do transportador.
4. No quadro Volumes Transportados, descreva todas as informações referente aos volumes
transportados.
5. No quadro Local da Coleta, no campo:
• Endereço, selecione a opção referente ao local da coleta;
Quando no campo Endereço for selecionada a opção Emitente, os campos Tipo

1181
Inscrição, Município, UF e Inscrição Estadual serão preenchidos

automaticamente com as informações do Emitente.
• Tipo Inscrição, selecione a opção referente ao tipo de inscrição;

• UF, será preenchido automaticamente conforme o município informado;
• Insc. Estadual, informe a inscrição estadual correspondente.
6. No quadro Local da Entrega, no campo:
• Endereço, selecione a opção referente ao endereço da entrega.
Quando no campo Endereço for selecionada a opção Destinatário, os campos Tipo

Inscrição, Município, UF e Inscrição Estadual serão preenchidos
automaticamente com as informações do Destinatário.
• Tipo Inscrição, selecione a opção referente ao tipo de inscrição;

• UF, será preenchido automaticamente conforme o município informado;
• Insc. Estadual, informe a inscrição estadual correspondente.
4.2.13. ECF
Quando forem efetuados lançamentos com espécie Cupom Fiscal, e você clicar no botão
Gravar para salvar as informações do mapa resumo, o sistema abrirá automaticamente uma
nova janela denominada, Outros dados para ECF, conforme a figura a seguir:
1182
Nessa janela deverão ser informados todos os dados referentes ao cupom fiscal. Para
isso, proceda da seguinte maneira:
1. No campo Nº. Máquina ECF, informe o código da máquina de ECF.

2. No campo Modelo do docto fiscal, informe o modelo do documento fiscal.
3. No campo Nº Contador inicial, informe o número do primeiro documento fiscal emitido
no dia (número do contador de ordem de operação).
4. No campo Nº Contador final, digite o número do último documento fiscal emitido no dia
(número do contador de ordem de operação).
5. No campo Qtde de doc. cancelados, informe a quantidade de documentos cancelados do
dia.
6. No campo Contador de Reinício, informe o número do contador de reinício (número de
vezes que a impressora fiscal teve sua numeração reiniciada).
7. No campo Contador de Redução Z, informe o número do contador de leitura Z ou
redução Z.
O campo Número do caixa deverá ser preenchido somente pelas empresas situadas
no Estado do Ceará.
8. No campo Número do caixa, a informação desse campo será gerado para o informativo
DIEF.
9. No campo Valor G.T. Anterior, é informado o “GT” do início do dia quando houve cupons
fiscais lançados anteriormente.
10. No campo Valor G.T. Atual, é informado o “GT” do final do dia.
11. Selecione a opção Deduzir Cancelamentos e Descontos do Faturamento, para que
os cancelamentos e descontos sejam deduzidos do faturamento.
12. No campo Situação Trib., deverão ser informadas todas as situações tributárias existentes.
Em uma movimentação diária temos o valor de 500,00 assim distribuído:

12% sobre 100,00
17% sobre 50,00
7% sobre 50,00
Descontos 100,00
Exemplo
Cancelamentos 100,00
Substituição Tributária 100,00
Total 500,00
1183
• Para incluir cada uma dessas situações, no campo Situação Trib. clique no botão
Incluir, e informe a alíquota ou selecione a situação tributária desejada. Em caso de
alíquota, você deverá informar no seguinte formato: se for 17%, digite 1700, se for
7%, digite 700.
13. O total informado no quadro Situação Trib., deverá ser igual ao valor do dia, do quadro
Outros dados para ECF.
14. Clique no botão Gravar, para salvar as alterações efetuadas.
4.2.14. Dados do Transportes de Combustíveis
A janela Transportes de Combustíveis, será aberta para as seguinte situação:
Quando forem efetuados lançamentos de notas fiscais de saídas vinculadas a

espécie/modelo 01 para Empresas distribuidoras, refinaria ou revendedora de combustíveis, e
ter na guia estoques da nota, produtos com gênero 27 - Combustíveis minerais, óleos minerais
e produtos de sua destilação; matérias betuminosas; ceras minerais.
As informações do transporte de combustíveis serão gerados no registro C165 do SPED

Fiscal.
Nesta opção, você poderá informar o(s) beneficiário(s) dos serviços de saúde.
O botão Beneficiários, estará disponível quando os parâmetros da empresa

estiver definido para gerar o informativo DMED, e o tipo de inscrição do cliente for
CPF.
1184
1. Clique no botão Beneficiários, para informar os beneficiários do plano de saúde, na janela

Beneficiários de Serviços de Saúde, conforme a figura a seguir:
2. No campo Responsável pelo pagamento, será demonstrado o cliente da nota fiscal.

3. No campo Valor do serviço, será demonstrado o valor contábil da nota.
4. Clique no botão Incluir, para incluir os beneficiários do cliente.
5. No quadro Beneficiários, na coluna:
• Beneficiário, informe o código do beneficiário;
• Nome, será demonstrado o nome do beneficiário informado na coluna anterior;
• Valor, será preenchido automaticamente com o valor contábil da nota. Você poderá alterar
o valor conforme necessidade.
6. Clique no botão Gravar, para gravar o(s) beneficiário(s) informado(s) para o cliente.
7. Clique no botão Excluir, caso você deseja remover o beneficiário incluído.
8. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Beneficiários de Serviços de Saúde.
4.3. Serviços
Para efetuar lançamentos de notas de prestação de serviço, você deverá realizar

lançamentos de serviços.
Para efetuar lançamentos de serviços, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Movimentos, opção Serviços, ou clique diretamente no botão , na
1185
barra de ferramentas do sistema, para abrir a janela Notas de Serviço, conforme a figura
a seguir:
2. Caso não possua o lançamento de nota de serviço, automaticamente entrará no modo de

inclusão; caso contrário clique no botão Novo, para inserir um novo lançamento de serviço.
4.3.1. Guia Serviços
Na guia Serviços, você deverá informar todos os dados referentes à nota fiscal. Para
Se não houver lançamentos gravados na janela Reduções Z – Modelo 2D, ao

gravar uma nota fiscal de saída/serviço vinculada ao modelo 2D, o sistema irá emitir
a seguinte mensagem de aviso:

1186
2. No campo Espécie, selecione a espécie da nota fiscal de serviço.

3. No campo Modelo, será demonstrado o modelo da espécie selecionada.
4. No campo Situação, selecione a situação referente ao documento.
5. No campo Série, informe a série da nota de serviço.
6. No campo Sub-série, informe a sub-série da nota de serviço.
7. No campo Cliente, informe o código do cliente referente à nota.
Se você deseja informar o cliente não pelo código, mas pelo nome ou inscrição, clique
com o botão direito do mouse na janela Notas de Serviço, para abrir o menu
correspondente, conforme a figura abaixo, e clique na opção desejada.
8. O campo Razão Social, será preenchido automaticamente com a Razão Social informada
no cadastro do cliente.
9. O campo Estado, será preenchido automaticamente com o Estado informado no cadastro
do cliente.
10. No campo Documento, informe o número da nota fiscal.
11. No campo Documento final, informe o número da última nota fiscal, caso o lançamento
12. Quando a nota fiscal for segmentada, ou seja, realizar mais de uma operação para a mesmo
emitirá um aviso, conforme a figura a seguir:
1187
13. Se você clicar no botão Sim, automaticamente abrirá um novo cadastro de notas de saídas
com o número do segmento preenchido e o cursor posicionado no campo, conforme
configurado nos parâmetros da empresa.
Para a apuração do período e emissão de livros fiscais, com exceção do Livro de

Saídas, o sistema irá considerar a data conforme a opção selecionada no campo Fato
gerador dos impostos nas operações de saídas dos parâmetros, ou seja, quando
selecionada a opção Data de saída irá considerar a data de saída das notas,
quando selecionada a opção Data de emissão irá considerar a data de emissão da
nota na apuração e na emissão de livros fiscais.

Conferido.
16. No campo Emissão, informe a data correspondente à emissão da nota.
17. No campo Saída, informe a data de saída.
19. No campo CFPS, informe o CFPS, conforme operação discriminada no documento.
20. No campo Valor Contábil, informe o valor contábil da nota. Caso essa nota seja
segmentada, informe o valor contábil de cada segmento.
21. No campo Valor Total Nota, será demonstrada a soma do valor contábil de todos os
segmentos lançados para o mesmo número de documento.
O campo Deduções somente estará habilitado para empresas localizadas em

municípios diferente de Brasília- DF, São Paulo- SP, Joinville- SC, e no campo
Espécie o modelo da nota esteja vinculada ao código do modelo 3-Nota fiscal de
serviços.
Para as empresas localizadas em municípios diferente dos citados na observação
1188
acima, o campo Deduções somente estará habilitado quando no cadastro do

acumulador a opção Deduções de ISS conforme Art. 7º, §2, Inc.I, L.C.
116/2003 estiver selecionada.
22. No campo Dedução, informe a dedução no lançamento, clique no botão , para abrir a
janela Deduções
• Clique no botão Novo, para inserir os dados da dedução do ISS;
Quando possuir os dois impostos 3 – ISS e 18 – ISS Retido no acumulador, as opções

da coluna Tipo de dedução a serem listadas serão de acordo com o imposto que
possuir valor maior que zero.
• Na coluna Tipo de dedução, selecione a opção correspondente. As opções serão listadas

de acordo com o imposto selecionado no acumulador;
• Na coluna Fornecedor, informe o código do fornecedor correspondente;
• Na coluna Nome, será demonstrada a razão social do fornecedor;
• Na coluna Emissão, informe a data de emissão da nota que gerou a dedução;
• Na coluna Documento, informe o número da nota fiscal ou documento que gerou a
dedução;
• Na coluna Valor, informe o valor correspondente;
• Na coluna Dedução, informe o valor da dedução;
Na coluna Município serão listadas duas opções: o Município da empresa emitente da

nota fiscal de serviços e a opção Outros Municípios.
• Na coluna Município, selecione a opção correspondente;

• Clique no botão Excluir, para excluir a linha da configuração selecionada;
• Clique no botão Fechar, para fechar a janela de cadastro de deduções de ISS.
1189
O campo Município somente estará habilitado, se o acumulador que está sendo

lançado esteja selecionada a opção Habilitar digitação do código do
município.
23. No campo Município, informe o município para o lançamento da nota.
O campo Chave NFe somente estará habilitado, para as notas fiscais lançadas com
espécie/modelo Nota Fiscal Eletrônica “de Serviço”, código 03.
24. No campo Chave NFe, informe o código da chave de verificação da nota fiscal de
prestação de serviço eletrônico.

no quadro abaixo das informações prestadas na nota de saída, para que possam ser informados
a base de cálculo, alíquota, valor do imposto, isentas e outras, conforme configurado no cadastro
do imposto.
1. A coluna Valor contábil, será preenchido com o valor informado no campo valor contábil
no lançamento da nota, caso esse campo seja alterado, automaticamente será aberta uma
nova linha desse imposto com a diferença do valor.
2. A coluna Base de cálculo, será preenchido automaticamente pelo sistema, se necessário o
campo poderá ser alterado conforme o lançamento.
3. A coluna Alíq., será preenchido automaticamente pelo sistema, se necessário a alíquota
4. A coluna Valor imposto, será preenchido automaticamente pelo sistema, resultado da
aplicação da alíquota sobre o valor considerado como base de cálculo. Se necessário, o
resultado exibido nesse campo poderá ser alterado de acordo com o lançamento.
5. Na coluna Isentas, você deverá informar o valor correspondente à isenção do imposto.
6. Na coluna Outras, você deverá informar outras situações não contempladas no lançamento
As colunas Cód. Rec. e Descrição somente estarão disponíveis para o imposto 16 -

IRRF e 38 - COSIRF.
7. Na coluna Cód. Rec., selecione o recolhimento correspondente.

8. Na coluna Descrição, será informada a descrição do recolhimento selecionado.
1190
9. Clique botão Excluir Segmento, caso tenha feito lançamento segmentado dos impostos
e deseje excluir esse segmento.
Para os impostos em que o valor contábil estiver habilitado, quando a soma dos campos
Base de Cálculo, Isentas e Outras for menor que o valor contábil desse imposto, o sistema
emitirá o seguinte aviso:
Se o usuário clicar na opção Sim, será aberta mais uma linha do imposto com o valor
dessa diferença, podendo ajustar o lançamento, conforme a figura a seguir:
4.3.2.1. Guia Geral
1191
O campo SCP, somente estará habilitado se o acumulador que estiver sendo lançado
na nota possuir um ou mais impostos relacionados a sociedade em conta de
participação.
1192

interesse ao fisco;
vinculada.
vinculada.

observações:
1193

contribuinte;
4.3.2.4. Guia Processos Referenciados
1. Na guia Processos Referenciados, proceda da seguinte maneira:

• Clique no botão Incluir, para inserir os dados referenciados dos processos;
• Identificador, informe o número de identificação do processo;
• Origem, selecione o código indicador da origem do processo;

Outros.

1194
• Seção Judiciária, informe a identificação da seção judiciária onde foi ajuizado processo
judicial;
• Vara, informe a identificação da vara da seção judiciária onde foi ajuizado processo
judicial;
• Código, informe o código da Natureza da Ação do processo;
• Natureza da Ação, será demonstrada a descrição da Natureza da Ação do processo,
conforme código informado na coluna anterior;
• Data da Sentença ou Despacho, informe a data da sentença ou despacho, no formato
DD/MM/AAAA;

• Descrição do Processo, informe a descrição do processo judicial;

4.3.3. Guia Salão-parceiro
Na guia Salão-parceiro, você poderá informar o valor do salão parceiro. Verifique

conforme a seguir.
A guia Salão Parceiro somente ficará visível e habilitada quando no acumulador

possuir selecionada a opção Nota de saída/serviço com dedução do valor
repassado ao profissional-parceiro.
1195
1 - No quadro Detalhamento, no campo:

• Clique no botão Incluir, para incluir o salão parceiro;
• Código, informe o código do salão-parceiro;
• Nome do profissional-parceiro, será gerado o nome do profissional-parceiro;
• Atividade, será demonstrada a atividade do profissional parceiro;
• CNPJ, será demonstrado o CNPJ do profissional parceiro;
• Valor do serviço, informe o valor do serviço;
• Cota-parte(%), será demonstrado a cota parte do profissional parceiro;
• Valor do profissional-parceiro, será gerado o valor do profissional parceiro.
4.3.4. Guia Itens
Na guia Itens, você poderá lançar a movimentação dos produtos.
1196
1. Clique no botão Novo, para lançar as informações referente à movimentação dos produtos.
2. Nas colunas relacionadas aos Dados do Serviço na nota:
• Descrição do Produto, será informada automaticamente a descrição referente ao código
da coluna anterior;
A coluna Descrição Complementar, somente estará habilitada quando no cadastro

• Descrição Complementar, informe a descrição complementar do serviço;

• Quantidade, informe a quantidade de produtos;
informado o valor unitário;
• Valor serviço, o valor do serviço será informado automaticamente, conforme a
• Valor desconto, se houver, informe o valor de desconto;
A coluna Propag. e Public. somente ficará habitada quando nos parâmetros da

empresa estiver selecionada a opção Empresa com atividade de propaganda e
publicidade, no acumulador a opção Excluir da base de cálculo os valores
repassados pelas agências de propaganda a empresas de rádio,
1197
televisão e outros e no campo Espécie do lançamento for selecionado uma das

espécies Nota Fiscal Avulsa, código 1B;Nota Fiscal de Serviços - Modelo
Avulso, 3B;Nota Fiscal de Serviços - Modelo Simplificado, código 3A; Nota
Fiscal Eletrônica Avulsa, código 55; Nota Fiscal Eletrônica de Serviço, Código
03; Nota Fiscal Eletrônica, código 55; Nota Fiscal Fatura Serviço, código 03;
Nota Fiscal Serviço, código 03 e Nota Fiscal, modelo 01, código 01..
• Propag. E Public, será demonstrado o valor gerado de propaganda e publicidade para o

lançamento.
3. Na coluna relacionada ao Produto:
• Valor Contábil, será informado o valor do produto – desconto. O valor contábil do
produto deverá ser igual ao valor contábil da nota.
As colunas relacionados ao PIS, somente estarão disponíveis caso o acumulador

vinculado a nota esteja definido com o imposto 4- PIS e/ou 17-PIS(não cumulativo).
4. Nas colunas relacionadas ao PIS:

dos CSTs 04, 05, 06, 07, 08 ou 09.

na coluna Código;

selecionada a opção Produto possui percentual de redução na base de
cálculo de na mesma vigência do lançamento e com um dos CSTs 01, 02, 04, 06, 09,
49 ou 99.

• Base Cálculo, será informado automaticamente o valor configurado na coluna Valor
serviço, menos o valor do desconto;
1198
de cálculo PIS;

caso no cadastro do produto esteja selecionado o quadro Crédito por unidade de
medida.
• Qtde tributada, informe a quantidade de produtos pagos com tributos;

• Valor unidade, informe o valor tributado por unidade;
unidade.
As colunas relacionados ao COFINS, somente estarão disponíveis caso o acumulador

vinculado a nota esteja definido com o imposto 5-COFINS e/ou 19-COFINS(não
cumulativa).
5. Nas colunas relacionadas ao COFINS:

dos CSTs 04, 05, 06, 07, 08 ou 09.

na coluna Código;

49 ou 99.

serviço, menos o valor do desconto;
1199

• Cód. Rec. COFINS, selecione o código de recolhimento da COFINS;

caso no cadastro do produto esteja selecionado o quadro Crédito por unidade de
medida.
• Qtde tributada, informe a quantidade de produtos pagos com tributos;

• Valor unidade, informe o valor tributado por unidade;
unidade.
6. Na coluna ralacionada ao PIS/COFINS:

• Exclusão Cooperativa, informe o valor de exclusão cooperativa, lembrando que o limite

da exclusão cooperativa será a menor base de cálculo do imposto PIS ou COFINS.
7. Nas colunas relacionadas ao ISSQN:
• CTISS, selecione o código da situação tributária referente ao ISS;
serviço;
8. Clique no botão Excluir, pata excluir alguma linha de movimentação de produtos.
4.3.5. Guia SPED
1200

fiscais de serviço para realizar o cálculo dos respectivos impostos, e para posteriormente gerar
A A guia PIS/COFINS somente ficará habilitada, para empresas com regime do

Lucro Real, quando nos Parâmetros da empresa possuir selecionada a opção
Calcular PIS e COFINS conforme a escrituração digital - EFD Contribuições, e no
acumulador utilizado no lançamento da nota possuir os impostos 04-PIS, 05-COFINS,
17-PIS(não cumulativo), 19-COFINS(não cumulativa), 67-PIS-ST ou 68-COFINS-ST
e a espécie da nota for vinculada a um modelo de Conhecimento de Transporte. Caso
nos Parâmetros da empresa estiver selecionado o regime Lucro Presumido, e no
campo Forma de cálculo estiver selecionada a opção Simplificada, e um dos
acumuladores utilizados no lançamento da nota, possuir informados os impostos 04-
PIS, 05-COFINS, 67-PIS-ST ou 68-COFINS-ST, a guia PIS/COFINS também ficará
habilitada.
A guia PIS/COFINS ficará habilitada quando no acumulador utilizado no

lançamento da nota possuir informado na guia Impostos os imposto 104-PIS-EF e
105-COFINS-EF.


1201
gere as informações de PIS/COFINS conforme a movimentação de produtos informados na

guia Itens, separando por CST, Natureza de Receita e Alíquota. Caso necessário você
poderá alterar.
• Na coluna CST, o sistema irá preencher conforme a opção selecionada no campo CST da
guia PIS/COFINS do cadastro do acumulador, quando o regime da empresa for Lucro
Presumido, Simplificado Por nota ou Lucro Real. Quando a empresa for do regime Lucro
presumido, Simplificado Por produto, o sistema irá preencher os campos com as CSTs
informadas nas movimentações dos produtos ao clicar no botão Gerar conforme
movimentação de produtos;
dos CSTs 04, 05, 06, 07, 08 ou 09.

Na guia EFD Contribuições/PIS/COFINS, os campos Detalhamento receita e

Descrição apenas ficarão habilitados quando a Data da nota for igual ou maior que
01/01/2014, e;
Na guia Parcelas, botão Reticências da coluna PIS/COFINS, tela Bases de PIS e
COFINS por Parcela, a data do pagamento for igual ou maior que 01/01/2014.
• Na coluna Detalhamento Receita, informe o Detalhamento de receita

correspondente a receita informada;
• Na coluna Descrição, é demonstrada a descrição do detalhamento da receita informada;
da nota para as empresas com regime Lucro presumido, Simplificado Por nota e Lucro
real. Para as empresas com regime Lucro presumido, Simplificado Por produto, será
preenchido com o Valor contábil da movimentação dos produtos ao clicar sobre o botão
1202

conforme configuração do acumulador, para as empresas do regime Lucro presumido,
Simplificado Por nota e Lucro Real. Para as empresas do regime Lucro presumido,
ficarão habilitadas quando na coluna CST for informado o CST 03 ou 05. Quando for
CST 05 somente ficarão habilitadas quando não possuir valor nas colunas Alíquota
PIS e Alíquota COFINS.
• Na coluna Qtde Tributada, o sistema preencherá automaticamente conforme a

produto será preenchido com a Qtde. tributada conforme as movimentações dos produtos
• Na coluna Valor Unidade Pis, o sistema preencherá automaticamente conforme a
informado;
1203


COFINS.
As colunas que serão explicadas a seguir somente serão demonstradas caso no

acumulador utilizado no lançamento da nota possuir informado na guia Impostos os
impostos 104-PIS-EF e 105-COFINS-EF. Caso contrário, a guia PIS/COFINS será
demonstrada conforme explicação dada anteriormente.
• Clique no botão Incluir para incluir as informações correspondentes.

• Na coluna CST, informe o CST correspondente;
• A coluna Código somente ficará habilitada quando na coluna CST for informado um
dos CSTs 04, 05, 06, 07, 08 ou 09.
1204
• Na coluna Código, informe o código da natureza da receita correspondente;

• Na coluna Natureza da receita, será demonstrada a descrição da natureza informada.
• Na coluna Receita, informe a receita correspondente;
• Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição da receita informada;
• Na coluna Valor contábil, será demonstrado o valor contábil da nota;


• Na coluna Base de Cálculo será demonstrado o valor informado na coluna Saídas,
no campo Valor Contábil;

• Na coluna Alíquota COFINS, será demonstrada a alíquota do imposto 105-COFINS-

EF. Caso necessário, poderá ser alterada.
• Nas coluna Valor PIS será demonstrado o valor do imposto PIS conforme resultado
da multiplicação das colunas Base de cálculo e Alíquota PIS.
• Nas coluna Valor COFINS será demonstrado o valor do imposto COFINS conforme
resultado da multiplicação das colunas Base de cálculo e Alíquota COFINS.
1205
Receita Bruta – SCP.
A guia INSS Receita Bruta somente ficará habilitada quando na guia Serviços no
campo Espécie for informado um modelo diferente de:
24 - Autorização de Carregamento e Transporte, modelo 24, código 24;
14 - Bilhete de Passagem Aquaviário, modelo 14, código 14;
15 - Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem, modelo 15, código 15;
2E - Bilhete de Passagem emitido por ECF, código 2E;
31 - Bilhete/Recibo do Passageiro, código 31;
10 - Conhecimento Aéreo, modelo 10, código 10;
09 - Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, modelo 09, código 09;
8B - Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso, código 8B;
57 - Conhecimento de Transporte Eletrônico ? CT-e, modelo 57;
11 - Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo 11, código 11;
26 - Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas, código 26;
08 - Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 08, código 08;
17 - Despacho de Transporte, modelo 17, código 17;
25 - Manifesto de Carga, modelo 25, código 25;
30 - Manifesto de Vôo, código 30;
07 - Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 07, código 07;
27 - Nota Fiscal de Transporte Ferroviário de Carga, código 27;
20 - Ordem de Coleta de Carga, modelo 20, código 20;
18 - Resumo Movimento Diário, modelo 18, código 18.
Bruta ou 142 - INSS Receita Bruta – SCP e no acumulador utilizado no lançamento
da nota possuir na guia Geral selecionada a opção Receita Bruta.
acumulador utilizado no lançamento da nota possuir na guia Geral selecionada a
opção Receita Bruta, e na guia Impostos para o imposto 44 - Simples Nacional,
possuir como tipo de receita o anexo IV.
1206

Serviços.
houver.
das deduções.


• Clique no botão Excluir, para excluir uma linha de atividade;

1207

alterar.
• Receita bruta, será gerado a soma dos valores dos campos Desonerada e Não
desonerada.
4.3.4.3.Guia EFD-Reinf

1208

serviços para controle de contas a receber.
1209

2. No campo Número de Parcelas, informe o número de parcelas que será dividido o
respectivo valor da nota fiscal de serviço.
4. O campo Valor da Nota, será preenchido automaticamente pelo sistema com o valor total
da nota.
número de parcelas, sendo o primeiro vencimento na data informada no campo
Os lançamentos de ajuste ao valor presente somente poderá ser realizado para notas
com acumulador selecionada a opção Gerar parcelas nas notas e a data de

1210

O campo Tipo do título somente estará habilitado se nos parâmetros a opção Gera
EFD Contribuições estiver selecionada.
O campo Identificação somente ficará habilitado se no campo Tipo do título estiver

selecionada a opção Outras.
presente.
presente.
15. Os demais campos serão preenchidos automaticamente pelo sistema, e caso necessário
poderá ser alterado manualmente.

notas fiscais de serviço, conforme definição nos acumuladores.
1211
1. No campo Número, o sistema irá preencher automaticamente, esse número corresponde ao

número do lançamento contábil no módulo Contabilidade.



1212
Na guia Municipais, serão efetuados os lançamentos com o tipo de atividade da

empresa, das notas fiscais de serviços, conforme definição nos acumuladores na guia
municipais.
1. No quadro Informações municipais, na coluna:

• Tabela(Coluna), serão demonstradas as tabelas cadastradas para o acumulador lançado;
Nesta opção, você poderá informar o(s) beneficiário(s) dos serviços de saúde.
O botão Beneficiários, estará disponível quando os parâmetros da empresa

estiver definido para gerar o informativo DMED, e o tipo de inscrição do cliente for
CPF.
1. Clique no botão Beneficiários, para informar os beneficiários do plano de saúde, na janela

Beneficiários de Serviços de Saúde, conforme a figura a seguir:
1213
2. No campo Responsável pelo pagamento, será demonstrado o cliente da nota fiscal.

3. No campo Valor do serviço, será demonstrado o valor contábil da nota.
4. Clique no botão Incluir, para incluir os beneficiários do cliente.
5. No quadro Beneficiários, na coluna:
• Beneficiário, informe o código do beneficiário;
• Nome, será demonstrado o nome do beneficiário informado na coluna anterior;
• Valor, será preenchido automaticamente com o valor contábil da nota. Você poderá alterar
o valor conforme necessidade.
6. Clique no botão Gravar, para gravar o(s) beneficiário(s) informado(s) para o cliente.
8. Clique no botão Excluir, caso você deseja remover o beneficiário incluído.
9. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Beneficiários de Serviços de Saúde.
4.4. Reduções Z – Modelo 2D
Nesta opção do sistema você efetuará os lançamentos de reduções Z – modelo 2D. A

partir de 01/01/2012, ou a partir do momento que seja realizado o primeiro lançamento por esta
tela, não será mais permitido realizar lançamentos com espécies vinculadas ao modelo 2D pelo
movimento de saídas ou serviços. Caso necessário, os cupons fiscais poderão ser detalhados na
redução Z, mas para isso será necessário selecionar Detalhar cupons fiscais nos parâmetros
da empresa.
Antes de acessar a janela Reduções Z – Modelo 2D, alguns campos já devem estar
preenchidos, caso esses não estejam informados não será permitido lançar as
reduções Z, verifique a seguir:
1214
Inicialmente acesse o menu Parâmetros, guia Redução Z e informe o cliente padrão

de lançamento para as reduções Z. Caso esse não esteja informado o sistema emite a
mensagem:
Caso esteja informado um cliente padrão, com UF diferente da empresa, será emitido
a mensagem:
1. Clique no menu Movimentos, opção Reduções Z – Modelo 2D, ou clique diretamente
no botão , na barra de ferramentas do sistema, para abrir a janela Reduções Z –

Modelo 2D, conforme a figura a seguir:
2. Caso não possua lançamento, automaticamente entrará no modo de inclusão; caso contrário
clique no botão Novo, para inserir um novo lançamento.
1215

5. No campo Origem, será demonstrada a origem do lançamento.
6. No campo Máquina, informe o código da máquina ECF.
Ao informar a máquina ECF o sistema busca o último número do contador de reinício

informado e preenche automaticamente o campo Contador de reinício. Se necessário
você poderá alterar.
7. No campo Contador de reinício, informe o número do contador de reinício de operação

relativo a respectiva redução Z.
Quando a máquina informada já foi utilizada em uma outra redução Z, o campo Data
será preenchido automaticamente com a data subsequente do período atual ou a do
primeiro dia do mês. Se o período atual da empresa for o mesmo do início das
atividades, será sugerido para o primeiro lançamento da máquina a data do início
efetivo das atividades informada nos parâmetros. Se necessário você poderá informar
outra data.
Não será possível efetuar lançamento de redução Z para a mesma máquina no mesmo
dia. Nesta situação será emitida a seguinte mensagem:
8. No campo Data, informe a data da redução Z.

Conferido.

11. Clique no botão Fechar,para fechar a janela do Parâmetros.
4.4.1. Guia Geral
1216
1. No quadro Contadores, no campo:
No momento que você informa a máquina ECF, o sistema busca o número do contador
de redução Z, e a partir do mesmo será informada no campo Contador redução Z,
um número sequencial. Se necessário você poderá alterar.
• Contador redução Z, informe o número do contador de redução Z relativo a respectiva

redução Z;
A quantidade de cupons fiscais gerado no campo COO-Contador de Ordem de

Operação Inicial, será um número a mais que a quantidade de cupons fiscais do fim
do dia, lançada na última redução Z.
• COO-Contador de Ordem de Operação Inicial, informe a quantidade de cupons

fiscais no início do dia;
• COO-Contador de Ordem de Operação Final, informe a quantidade de cupons fiscais
do fim do dia;
• Quantidade de cupons cancelados, informe a quantidade de cupons fiscais
cancelados;
• Número do caixa, informe o número do caixa que será efetuada a redução Z;
O número gerado no campo Número do mapa resumo, será um número a mais que
o número lançado na última redução Z.
O campo Número do mapa resumo, somente ficará habilitado quando nos

parâmetros não estiver selecionada a opção Dispensado da emissão do Mapa
Resumo de ECF.
• Número do mapa resumo, informe o número do mapa resumo.

2. No quadro Totalizadores, no campo:
• Grande total anterior, será informado o valor do campo Grande total anterior, do dia
anterior ou da última redução Z feita na máquina correspondente;
• Grande total final, informe o valor total final somando o valor das vendas do dia anterior
ou da última redução Z, e o valor das vendas do dia atual;
• Venda bruta, será informado automaticamente o valor da venda bruta, ou seja, o sistema
diminuirá o valor do campo Grande total anterior do valor informado no campo Grande
total final, a diferença será informada como o valor da venda bruta;
1217
• Cancelamentos, informe o valor da venda cancelada;

• Descontos, informe o valor de desconto;
• Venda líquida, será informado automaticamente o valor da venda líquida, ou seja, o
sistema diminuirá da venda bruta os cancelamentos e descontos e informará o resultado
neste campo.
4.4.2. Guia Situação Tributária
Informando o código de uma Configuração de Reduções Z previamente cadastrada,

todos as operações e detalhamentos serão preenchidos automaticamente. Se
necessário você poderá alterá-los. Se você informar uma Configuração de Reduções Z
que tenha operações de cancelamento e/ou desconto, serão inseridos os valores
correspondentes informados na guia Geral.
A informação do campo Configuração redução Z não é obrigatória.
1. No campo Configuração redução Z, informe o código da configuração de redução

Z cadastrada, informando o código, no campo ao lado será informada a descrição
desta configuração.
2. Clique no botão Incluir operação, para incluir novas operações.
3. No campo Operação, selecione na listagem a operação correspondente;
Ao gravar uma redução Z informando os valores das operações diferente dos valores
1218
informados na guia Geral, para as situações serão apresentadas as mensagens:
Ao informar o código de uma Configuração de Reduções Z, o campo Valor será

preenchido automaticamente com o valor da venda líquida.
4. No campo Valor, será informado o valor da venda bruta;
O campo Alíquota ficará habilitado quando selecionada a operação Tributado ICMS

ou Tributado ISSQN. Quando selecionada a operação Tributado ICMS, a alíquota
informada nesse campo será a do cadastro do estado da empresa e quando a
operação for Tributado ISSQN, a alíquota será a do cadastro do imposto ISS. Quando
a operação for proveniente do cadastro Configuração de reduções Z, irá
desconsiderar a alíquota do cadastro do estado ou imposto e será sugerida a alíquota
que foi definida na configuração. Se necessário você poderá alterar.
5. No campo Alíquota, informe a alíquota do imposto correspondente;
O campo Imposto ficará habilitado quando selecionada as operações Tributado

ICMS e Tributado ISSQN.
6. No campo Imposto, informe o valor do imposto correspondente;
Ao informar uma operação, você deverá inserir o acumulador. Quando não

informado será emitida a seguinte mensagem:
O acumulador informado para operações Acréscimo ICMS e Acréscimo ISS não pode
ter impostos, caso seja informado um acumulador com impostos o sistema emitirá a
1219
seguinte mensagem:
7. Na coluna Acumulador, informe o código do acumulador correspondente;

8. Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição do acumulador;
Quando o valor informado na coluna Valor for menor que o valor da operação, será
inserida automaticamente uma linha de acumulador para que seja informado, até
que atinja o valor total da operação. Quando não atingir o valor total, o sistema
9. Na coluna Valor, informe o valor correspondente;
A coluna Imposto, ficará habilitada quando for selecionada as operações Tributado

ICMS, Acréscimo ICMS, Tributado ISSQN e Acréscimo ISSQN.
10. Na coluna Imposto, informe o valor do imposto correspondente;
Somente poderão ser informados CFOPs iniciados com 5.XXX. Caso o acumulador
utilizado tenha CFOPs definidos em seu cadastro, somente estes serão listados e
inseridos nesta operação. CFOPs específicos de serviços não serão utilizados em
operações Tributado ICMS.
11. Na coluna CFOP, informe o CFOP correspondente;
A coluna CST somente ficará habilitada quando nos parâmetros da empresa, na guia
SPED Fiscal, e a data de lançamento da redução Z seja a mesma dos parâmetros.
12. Na coluna CST, informe o CST correspondente;

13. Clique no botão Excluir operação, para excluir a operação correspondente. Para
1220
confirmar a exclusão, o sistema emitirá a seguinte mensagem:
14. Clique no botão Excluir segmento, caso tenha feito um lançamento segmentado e deseje
Quando houver valores informados nos campos cancelamentos e/ou descontos da

guia Geral, você deverá informar uma operação de cancelamento e/ou uma operação
de desconto, na guia Situação Tributária. Se você tentar gravar, sem informar a(s)
operação(ões) de cancelamento e/ou desconto, o sistema emitirá a(s) seguinte(s)
mensagem(ens):
Ao clicar em Sim, será aberta automaticamente a guia Situação Tributária com uma
linha de Operação para informar o acumulador. Caso clique em Não, não será
possível gravar, até que você configure corretamente.
Nesta guia, os impostos ICMS e ISS serão gerados conforme as situações tributárias,
porém independente de estarem definidos no acumulador. Os outros impostos do tipo lançado
serão gerados quando definidos no acumulador.
Os impostos serão agrupados conforme acumuladores e CFOPs.
1221
1. No campo Acumulador, será demonstrado o código e a descrição do acumulador.

2. No campo Valor, será demonstrado o valor informado na operação correspondente.
3. No campo CFOP, será demonstrado o CFOP correspondente.
5. Na coluna Valor contábil, será informado o valor contábil.
6. Na coluna Base de cálculo, será informada a base de cálculo para o imposto.
7. Na coluna Alíquota, será informada a alíquota do imposto.
8. Na coluna Valor do imposto, será informado o valor do imposto.
9. Na coluna Valor isentas, será informado o valor das operações de isentos.
10. Na coluna Valor de outros, será informado o valor das operações de substituição tributária,
desconto e cancelamento dos impostos.
4.4.4. Guia Estoque
A guia Estoque, ficará habilitada somente quando o quadro Detalhar cupons

fiscais estiver desmarcado e a opção Faz controle de estoque estiver selecionada
nos parâmetros da empresa.
1222
1. Clique no botão Incluir, para incluir um novo produto.

2. Na coluna Item, será demonstrado um número sequencial, representando cada linha
incluída.
3. Na coluna Código, informe o código do produto correspondente.
4. Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição do produto.
5. Na coluna NCM, será demonstrado o código da Nomenclatura Comum do Mercosul do
produto;
6. Na coluna Quantidade, informe a quantidade de produto.
7. Na coluna Qtd. cancelada, informe a quantidade de produto que foi cancelado.
8. Na coluna Unidade, será inserida informação no campo quando há utilização de unidade
inventariada diferente da comercializada, caso contrário será demonstrada a unidade
vinculada ao cadastro de produtos.
9. Na coluna Valor unitário, será demonstrado o valor unitário do produto.
10. Na coluna Valor total, será demonstrado o valor total do produto.
11. Na coluna Desconto, informe o valor de desconto.
12. Na coluna Cancelamento, informe o valor de cancelamento.
13. Na coluna Acréscimo, informe o valor de acréscimo.
A coluna Valor líquido, será o resultado das colunas Valor total - Valor cancelado -
Descontos + Acréscimos.
1223
Ao gravar a redução, será verificado o total da coluna Valor líquido e Venda líquida,
caso os valores estiverem diferentes será emitida a mensagem de aviso:
14. Na coluna Valor líquido, será informado o valor liquido do produto.

21 e no cadastro do produto estiver selecionada a opção Calcular o crédito
15. Na coluna Preço FOB, será gerado o preço FOB correspondente.

16. Na coluna Movimentação física, selecione a opção:
• Sim, para que o sistema efetue o controle de estoque desse produto;
• Não, para que não haja controle dos estoques sobre esse produto.

17. Na coluna Bico, informe o código do bico correspondente.

18. Na coluna Descrição, será informada a descrição do bico referente ao código informado
na coluna anterior.

19. Na coluna Tanque, informe o código do tanque correspondente.

20. Na coluna Descrição, será informada a descrição do tanque referente ao código informado
na coluna anterior.
21. Na coluna CST(ICMS), selecione o código de situação tributária referente ao ICMS.
22. Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição do CST ICMS selecionado;
23. Na coluna Situação Tributária(ECF), serão listadas as situações tributárias informadas na
1224
redução Z(guia Situação Tributária). Selecione a correspondente.
Será possível informar apenas CFOPs definido(s) na guia Situação Tributária. Caso
informe um CFOP não definido será emitida a seguinte mensagem:

25. Na coluna Base ICMS, informe a base de cálculo de ICMS.
26. Na coluna Alíq. ICMS, informe o alíquota de ICMS.
27. Na coluna Valor ICMS, informe o valor de ICMS.
As colunas Isentas ICMS, Não tributadas e Adquirida com Subtri serão

disponibilizados somente para os estados DF e BA. Para o DF é necessário que a
opção Gera Livros Eletrônicos esteja selecionada nos parâmetros da empresa.
28. Na coluna CST PIS, selecione o código de situação tributária referente ao PIS.
dos CSTs 04, 05, 06, 07, 08 ou 09.
29. Na coluna Código, informe o código correspondente à natureza da receita.

49 ou 99.
30. Na coluana % Redução B.C., informe o percentual de redução da base de cálculo.

31. Na coluna Base PIS, será informado automaticamente o valor do campo Valor líquido.
32. Na coluna Alíq. PIS, informe a alíquota do PIS.
33. Na coluna Valor PIS, informe o valor do PIS;
34. Na coluna Cód. Rec. PIS, selecione o código de recolhimento do PIS.
1225
As colunas Qtde tributada PIS, Valor unidade PIS e Valor PIS, somente estarão
habilitados caso no cadastro do produto esteja selecionado o quadro Crédito por
unidade de medida.
35. Na coluna Qtde tributada PIS, será informado automaticamente conforme fator de
conversão.
36. Na coluna Valor unidade PIS, será informado o valor de PIS do cadastro do produto.
37. Na coluna Valor PIS, será informado automaticamente, conforme a quantidade tributada e
o valor da unidade.
38. Na coluna CST COFINS, selecione o código de situação tributária referente ao COFINS.

49 ou 99.
39. Na coluana % Redução B.C., informe o percentual de redução da base de cálculo.

40. Na coluna Base COFINS, será informado automaticamente o valor do campo Valor
líquido.
41. Na coluna Alíq. COFINS, informe a alíquota da COFINS.

42. Na coluna Valor COFINS, informe o valor da COFINS;
43. Na coluna Cód. Rec. COFINS, selecione o código de recolhimento da COFINS.
As colunas Qtde tributada COFINS, Valor unidade COFINS e Valor COFINS,

somente estarão habilitados caso no cadastro do produto esteja selecionado o quadro
44. Na coluna Qtde tributada COFINS, será informado automaticamente conforme fator de
conversão.
45. Na coluna Valor unidade COFINS, será informado o valor de COFINS do cadastro do
produto.
46. Na coluna Valor COFINS, será informado automaticamente, conforme a quantidade
tributada e o valor da unidade.

1226

47. Na coluna Exclusão Cooperativa, informe o valor de exclusão cooperativa, lembrando

COFINS.
As colunas CTISSQN, Base de Cálculo ISSQN, Alíquota ISSQN, Valor ISSQN,

Isentas ISSQN e Não Incidência ISSQN, serão disponibilizadas somente para
empresas do estado DF. Para o DF é necessário que o campo Gera Livros
Eletrônicos esteja selecionado nos parâmetros da empresa. As colunas serão
habilitadas quando na guia Situação Tributária for informada as situações
tributárias Tributado ISSQN, Isento ISSQN, Não Incidência ISSQN, Desconto ISSQN,
Cancelamento ISSQN ou Acréscimo ISSQN.
As colunas relacionados a Combustíveis, somente estarão habilitadas caso no

1010001 á 1010008, 3030001 á 3030004, 4020001, 4020011 á 4020013, 4030001 e
4030002, quando na coluna Movimentação Física estiver selecionada a opção Não.
Caso contrário será emitida a seguinte mensagem:
48. Na coluna Operação, selecione a operação correspondente.

49. Na coluna Modal, selecione o código do modal utilizado na movimentação física do
produto.
50. Na coluna Cód. Veículo, informe o código do veículo utilizado no modal.

1227
51. Na coluna Serviço, selecione o tipo de serviço correspondente.

52. Clique no botão Excluir, para excluir a linha desejada.
4.4.5. Guia SPED
Na guia PIS/COFINS, você poderá incluir as informações do PIS/COFINS das

Reduções Z - Modelo 2D para realizar o cálculo dos respectivos impostos, e para
posteriormente gerar as informações para o informativo EFD Contribuições.
A guia PIS/COFINS somente estará habilitada para as empresas do regime Lucro

presumido, com Forma de cálculo Simplificado e quando o acumulador possuir um
dos impostos 4, 5, 67 ou 68.


poderá alterar.
1228
2. Clique no botão Incluir, para incluir uma linha de informações do PIS/COFINS.

da guia PIS/COFINS do cadastro do acumulador vinculado na guia Situação tributária,
quando o regime da empresa for Lucro Presumido, Simplificado Por nota ou Lucro Real.
Quando a empresa for do regime Lucro Presumido, Simplificado Por produto, o sistema
irá preencher os campos com as CSTs informadas nas movimentações dos produtos ao
clicar no botão Gerar conforme movimentação de produtos;
dos CSTs 04, 05, 06, 07, 08 ou 09.

informado na guia Impostos para o respectivo CFOP, para as empresas com regime
Lucro Presumido, Simplificado Por nota e Lucro Real. Para as empresas com regime
Lucro Presumido, Simplificado Por produto, será preenchido com o valor contábil da
movimentação dos produtos ao clicar sobre o botão Gerar conforme movimentação
de produtos;


1229

As colunas Qtde. tributada, Valor unidade PIS e Valor unidade COFINS somente

informado;

1230

COFINS.
for diferente de Por produto.
A guia INSS Receita Bruta somente ficará habilitada para empresas com regime
Federal diferente do Simples Nacional quando: Nos Parâmetros da empresa estiver
informado o imposto 103-INSS Receita Bruta.
federal Simples Nacional quando: Nos Parâmetros da empresa estiver informado o
imposto 103-INSS Receita Bruta, em um dos acumuladores utilizados estiver
informado para o imposto 44-Simples Nacional como tipo de receita: anexo IV.
Os botões Incluir e Excluir somente ficarão habilitados para a formade cálculo

1231



• Desconto, será informado o valor de desconto.
valor gerado será demonstrada na coluna Receita bruta. Caso necessário você poderá
alterar;
• Desonerada, quando a forma de cálculo for Conforme NCM e serviços será gerado o
valor total da coluna Receita bruta. Quando a forma de cálculo for Conforme CNAE
principal será gerado o valor informado para o código de atividade INSS que foi
informado nos Parâmetros da empresa.
• Não desonerada, quando a forma de cálculo for Conforme NCM e serviços será gerado
o resultado do campo Venda líquida, da guia Geral menos o valor do campo
Desonerada. Quando a forma de cálculo for Conforme CNAE principal, será gerado o
valor informado para o código de atividade INSS genérico informado no quadro
Receitas por atividade na coluna Receita bruta.
A guia Estadual será disponibilizada somente para os Estados DF, GO, MG, MT e
1232
RS.
Para demonstrar a guia Estadual, será utilizado empresa cadastrada no Estado de

MG – Minas Gerais.
1. As informações da guia Estadual serão específicas para cada estado. Verifique a seguir os
campos que serão habilitados conforme a UF da empresa:
• DF: será habilitada quando nos parâmetros da empresa for selecionada a opção Optante
do TARE ou Optante do Decreto/Regime Especial e em pelo menos um dos
acumuladores utilizados esteja selecionada a opção Discriminar item
Decreto/Regime Especial ou Discriminar item TARE;
• GO: será habilitada a subguia Estorno de Crédito de ICMS quando estiver vinculado
a uma situação tributária um acumulador com a opção Saídas com Estorno de
Crédito de ICMS marcada. A subguia Benefício Fiscal - PROTEGE será habilitada
quando vinculada a uma situação tributária um acumulador que possua em seu cadastro
o imposto 60-PROTEGE;
• MG: será habilitada quando no lançamento houver uma das seguintes operações: Isento
ICMS, Não Incidência ICMS, Desconto ICMS, Cancelamento ICMS ou Substituição
Tributária ICMS;
• MT: será habilitada quando no lançamento houver a operação Isento ICMS;
• RS: será habilitada quando no lançamento houver uma das seguintes operações: Isento
1233
ICMS, Não Incidência ICMS, Desconto ICMS, Cancelamento ICMS ou Substituição

Tributária ICMS e em pelo menos um dos acumuladores utilizados esteja selecionada a
opção Detalhamento anexo VA ou Detalhamento anexo VB.
4.4.6. Guia Meio de Pagamento
A guia Meio de Pagamento somente ficará habilitada quando na mesma vigência do

lançamento estiver selecionada nos parâmetros a opção Gerar os lançamentos
contábeis conforme Meio de Pagamento e não estiver selecionada a opção
Detalhar cupons fiscais.
1 - Clique no botão Incluir, para incluir um meio de pagamento.

2 - Na coluna Meio de pagamento, selecione o meio de pagamento correspondente.
3- Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição do meio de pagamento.
4 - Na coluna Operação, será demonstrado a operação do meio de pagamento selecionado;
5 - Na coluna Valor, informe o valor do meio de pagamento;
6 - Na coluna Desconto, informe o valor de desconto;
7 – Na coluna Total, será gerado o valor total do pagamento;
8 – Na coluna Taxa, será demonstrada a taxa da operadora de cartão;
9 – Clique no botão Excluir, casa queira excluir uma linha informada indevidamente.
1234
A guia Municipais ficará habilitada somente se nos parâmetros da empresa estiver

selecionada a opção Calcula ISS conforme tabela municipal e no lançamento
houver pelo menos uma operação relacionada ao ISSQN.
1. Na coluna Valor, selecione o valor para a tabela municipal.

2. Não será permitido gravar uma redução Z sem informar valores para todas as tabelas do
tipo Seleção de itens. Ao tentar gravar o lançamento sem a informação, o sistema emitirá a
seguinte mensagem:
1235
1. Clique no botão Incluir, para incluir um novo lançamento contábil.

2. Clique no botão Regerar, para regerar todos os lançamentos.
3. Clique no botão Rateio, para efetuar o rateio dos lançamentos conforme configurado no
cadastro da conta.
A coluna Debitar será preenchida com a conta débito definida no cadastro do

acumulador. Caso não tenha conta a débito definida, será informada a conta contábil
do cadastro do cliente padrão. Se no cadastro do cliente padrão não tiver uma conta
informada, será sugerida a conta contábil informada no campo Conta contábil para
lançamento à prazo.
4. Na coluna Debitar, informe a conta débito para o lançamento.

5. Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição da conta.
6. Na coluna Creditar, informe a conta crédito para o lançamento.
8. Na coluna Valor, informe o valor referente ao débito e ao crédito.
9. Na coluna Histórico, informe o código de um histórico de lançamento.
10. A coluna Descrição, será preenchida com a descrição do histórico, essa descrição poderá
ser modificada. Caso não seja informado um código, você poderá descrever o histórico
desejado.
11. Clique no botão Excluir, para excluir algum lançamento.
1236
4.4.9. Guia Cupons Fiscais
A guia Cupons Fiscais, ficará habilitada somente quando o quadro Detalhar

cupons fiscais estiver selecionado dos parâmetros da empresa.
4.4.9.1. Guia Geral
1. Clique no botão Novo, para incluir um novo cupom fiscal para a redução Z.
3. No campo Data, será preenchido automaticamente com a data informada para a redução Z,
mas caso necessário poderá ser alterado informando o dia posterior à data informada na
redução Z.
4. No campo Número do cupom (CCF), informe o número do cupom fiscal.
5. No campo Ordem de operação (COO), informe o número da ordem de operação do
cupom fiscal.
Os campos Cliente, Situação e Gerar parcelas serão preenchidos automaticamente

com as mesmas informações do cupom anterior.
6. No campo Cliente, será informado o cliente padrão dos parâmetros da empresa,

porém, se necessário você poderá alterar o código do cliente. Clicando com o botão
1237
direito do mouse, você poderá determinar a forma de lançamento do cupom,

informando o cliente por Código, Nome ou Inscrição.
7. No campo Situação, selecione a situação do cupom fiscal.
8. No campo Valor dos produtos, informe o valor dos produtos.
9. No campo Valor do desconto, informe o valor do desconto, quando esse for concedido
sobre o valor do cupom fiscal.
10. No campo Valor do acréscimo, informe o valor de acréscimo.
11. No campo Valor total, será preenchido com o resultado do cálculo do valor dos produtos
diminuindo o valor de desconto.
O campo Gerar parcelas ficará desabilitado caso a empresa não efetue o controle de
contas a pagar e receber.
12. No campo Gerar parcelas, selecione a opção:

• Sim, para informar as parcelas do cupom fiscal;
• Não, caso o cupom fiscal não possua parcelas.
4.4.9.2. Guia Situação Tributária
A guia Situação Tributária ficará disponível somente para empresas situadas na UF

Brasília(DF) e com a opção Gera Livros Eletrônicos selecionada nos parâmetros,
ou para empresas situadas na UF Pernambuco(PE) e com a opção Gera o
informativo SEF 2012 selecionada nos parâmetros.
1238
1. Clique no botão Incluir, para incluir uma nova situação tributária para o cupom fiscal.
Será disponibilizada na coluna Operação somente as situações tributárias

informadas na redução Z.
2. Na coluna Operação, informe a operação correspondente ao lançamento de cupom fiscal.

3. Na coluna Valor, informe o valor do lançamento de cupom fiscal.
A coluna Alíquota ficará habilitado quando selecionada as operações Tributado

4. Na coluna Alíquota, informe a alíquota do imposto correspondente.
A coluna Imposto ficará habilitado quando selecionada as operações Tributado

5. Na coluna Imposto, informe o valor do imposto correspondente.

6. Clique no botão Excluir, para excluir a situação tributária informada.
4.4.9.3. Guia Estoque
A guia Estoque ficará habilitada somente quando as opções Faz controle de

estoque e Detalhar cupons fiscais estiverem selecionados nos parâmetros da
empresa.
1239
53. Clique no botão Incluir, para incluir a movimentação de produtos no cupom fiscal.
54. Na coluna Item, será demonstrado um número sequencial, representando cada linha
incluída.
55. Na coluna Código, informe o código do produto correspondente.
56. Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição do produto.
57. Na coluna NCM, será demonstrado o código da Nomenclatura Comum do Mercosul do
produto.
58. Na coluna Quantidade, informe a quantidade de produto.
59. Na coluna Qtd. cancelada, informe a quantidade de produto que foi cancelado.
60. Na coluna Unidade, será inserida informação no campo quando há utilização de unidade
inventariada diferente da comercializada, caso contrário será demonstrada a unidade
vinculada ao cadastro de produtos.
61. Na coluna Valor unitário, será demonstrado o valor unitário do produto.
62. Na coluna Valor total, será demonstrado o valor total do produto.
63. Na coluna Desconto, informe o valor de desconto.
64. Na coluna Cancelamento, informe o valor de cancelamento.
A coluna Acréscimo ficará disponível somente para empresas situadas em Brasília -

DF e BA.
1240
65. Na coluna Acréscimo, informe o valor de acréscimo.
A coluna Valor líquido, será o resultado das colunas Valor total - Valor cancelado -
Descontos + Acréscimos.
Ao gravar a redução, será verificado o total da coluna Valor líquido e Venda
líquida, caso os valores estiverem diferentes será emitida a mensagem de aviso:
66. Na coluna Valor líquido, será informado o valor liquido do produto.

21 e no cadastro do produto estiver selecionada opção Calcular o crédito
67. Na coluna Preço FOB, será gerado o preço FOB correspondente.

68. Na coluna Movimentação física, selecione a opção:
• Sim, para indicar que houve movimentação física de produtos;
• Não, para indicar que houve apenas uma movimentação simbólica.

69. Na coluna Bico, informe o código do bico correspondente.

70. Na coluna Descrição, será informada a descrição do bico referente ao código informado
na coluna anterior.

71. Na coluna Tanque, informe o código do tanque correspondente.

72. Na coluna Descrição, será informada a descrição do tanque referente ao código informado
na coluna anterior.
1241
73. Na coluna CST(ICMS), selecione o código de situação tributária referente ao ICMS.

74. Na coluna Situação Tributária(ECF), serão listadas situações tributárias selecionadas na
redução Z(guia situação tributária), selecione a correspondente.
76. Na coluna Base ICMS, informe a base de cálculo de ICMS.
77. Na coluna Alíq. ICMS, informe o alíquota de ICMS.
78. Na coluna Valor ICMS, informe o valor de ICMS.
As colunas Isentas ICMS, Não tributadas e Adquirida com Subtri serão

disponibilizados somente para os estados DF e BA.
79. Na coluna CST PIS, selecione o código de situação tributária referente ao PIS.
dos CSTs 04, 05, 06, 07, 08 ou 09.

81. Na coluna Natureza da Receita, será informada automaticamente, conforme o código
informado na coluna Código.

82. Na coluna % Redução B.C., informe o percentual de redução da base de cálculo;

83. Na coluna Base PIS, será informado automaticamente o valor do campo Valor líquido.
84. Na coluna Alíq. PIS, informe a alíquota do PIS.N
85. Na coluna Valor PIS, informe o valor do PIS;
As colunas Qtde tributada PIS, Valor unidade PIS e Valor PIS, somente estarão
habilitados caso no cadastro do produto esteja selecionado o quadro Crédito por
unidade de medida.
86. Na coluna Qtde tributada PIS, será informado automaticamente conforme fator de
conversão.
87. Na coluna Valor unidade PIS, será informado o valor de PIS do cadastro do produto.
1242
88. Na coluna Valor PIS, será informado automaticamente, conforme a quantidade tributada e
o valor da unidade.
89. Na coluna Cód. Rec. PIS, selecione o código de recolhimento do PIS.
90. Na coluna CST COFINS, selecione o código de situação tributária referente ao COFINS.
dos CSTs 04, 05, 06, 07, 08 ou 09.

92. Na coluna Natureza da Receita, será informada automaticamente, conforme o código
informado na coluna Código.

93. Na coluna % Redução B.C., informe o percentual de redução da base de cálculo;

94. Na coluna Base COFINS, será informado automaticamente o valor do campo Valor
líquido.
95. Na coluna Alíq. COFINS, informe a alíquota da COFINS.

96. Na coluna Valor COFINS, informe o valor da COFINS.
As colunas Qtde tributada COFINS, Valor unidade COFINS e Valor COFINS,

somente estarão habilitados caso no cadastro do produto esteja selecionado o quadro
97. Na coluna Qtde tributada COFINS, será informado automaticamente conforme fator de
conversão.
98. Na coluna Valor unidade COFINS, será informado o valor de COFINS do cadastro do
produto.
99. Na coluna Valor COFINS, será informado automaticamente, conforme a quantidade
tributada e o valor da unidade;
100. Na coluna Cód. Rec. COFINS, selecione o código de recolhimento da COFINS.
1243

101. Na coluna Exclusão Cooperativa, informe o valor de exclusão cooperativa, lembrando

COFINS.
As colunas CTISSQN, Base de Cálculo ISSQN, Alíquota ISSQN, Valor ISSQN,

Isentas ISSQN e Não Incidência ISSQN, serão disponibilizadas somente para
empresas do estado DF. Para o DF é necessário que a opção Gera Livros
Eletrônicos esteja selecionada nos parâmetros da empresa. As colunas serão
habilitadas quando na guia Situação Tributária for informada as situações
tributárias Tributado ISSQN, Isento ISSQN, Não Incidência ISSQN, Desconto ISSQN,
Cancelamento ISSQN ou Acréscimo ISSQN.
As colunas relacionados a Combustíveis, somente estarão habilitadas caso no

1010001 á 1010008, 3030001 á 3030004, 4020001, 4020011 á 4020013, 4030001 e
4030002, quando na coluna Movimentação Física estiver selecionada a opção Não.
Caso contrário será emitida a seguinte mensagem:
102. Na coluna Operação, selecione a operação correspondente.

103. Na coluna Modal, selecione o código do modal utilizado na movimentação física do
produto.
104. Na coluna Cód. Veículo, informe o código do veículo utilizado no modal.

1244
105. Na coluna Serviço, selecione o tipo de serviço correspondente.

4.4.9.4. Guia SPED
Na guia PIS/COFINS, você poderá incluir as informações do PIS/COFINS dos Cupons

Fiscais para realizar o cálculo dos respectivos impostos, e para posteriormente gerar as
informações para o informativo EFD Contribuições.
A guia PIS/COFINS somente estará habilitada para as empresas do regime Lucro

Presumido, Forma de cálculo Simplificado e quando o acumulador possuir um dos
impostos 4, 5, 67 ou 68.


poderá alterar.
1245
2. Clique no botão Incluir, para incluir uma linha de informações do PIS/COFINS.

da guia PIS/COFINS do cadastro do acumulador vinculado na guia Situação tributária,
quando o regime da empresa for Lucro Presumido, Simplificado Por nota ou Lucro Real.
Quando a empresa for do regime Lucro Presumido, Simplificado Por produto, o sistema
irá preencher os campos com as CSTs informadas nas movimentações dos produtos ao
clicar no botão Gerar conforme movimentação de produtos;
dos CSTs 04, 05, 06, 07, 08 ou 09.

• Na coluna Valor Contábil, o sistema preencherá automaticamente com o valor total do
Cupom Fiscal, para as empresas com regime Lucro Presumido, Simplificado Por nota e
Lucro real. Para as empresas com regime Lucro Presumido, Simplificado Por produto,
será preenchido com o valor contábil da movimentação dos produtos ao clicar sobre o
botão Gerar conforme movimentação de produtos;
– IPI e o imposto 9 – SUBTRI;
dos CSTs 04, 05, 06, 07, 08 ou 09.

1246
As colunas Qtde. tributada, Valor unidade PIS e Valor unidade COFINS somente

informado;


1247
COFINS.
4.4.9.4.2. Guia INSS Receita Bruta
for diferente de Por produto.
Federal diferente do Simples Nacional quando: Nos Parâmetros da empresa estiver
informado o imposto 103-INSS Receita Bruta.
federal Simples Nacional quando: Nos Parâmetros da empresa estiver informado o
imposto 103-INSS Receita Bruta, em um dos acumuladores utilizados estiver
informado para o imposto 44-Simples Nacional como tipo de receita: anexo IV.
1. No quadro Receitas por atividade, na coluna:
Os botões Incluir e Excluir somente ficarão habilitados para a forma de cálculo


1248



• Receita bruta total, será demonstrado o valor da receita bruta total informado;
valor gerado será demonstrada na coluna Receita bruta. Caso necessário você poderá
alterar;
• Desonerada, quando a forma de cálculo for Conforme NCM e serviços será gerado o
valor total da coluna Receita bruta. Quando a forma de cálculo for Conforme CNAE
principal será gerado o valor informado para o código de atividade INSS que foi
informado nos Parâmetros da empresa.
• Não desonerada, será gerado o resultado do campo Valor total da subguia Cupons
Fiscais subguia Geral menos o valor do campo Desonerada.
4.4.9.5. Guia Meio de Pagamento
A guia Meio de Pagamento somente ficará habilitada quando na mesma vigência do

lançamento estiver selecionada nos parâmetros a opção Gerar os lançamentos
contábeis conforme Meio de Pagamento e estiver selecionada a opção
Detalhar cupons fiscais.
1249
1 - Clique no botão Incluir, para incluir um meio de pagamento.

2 - Na coluna Meio de pagamento, selecione o meio de pagamento correspondente.
3- Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição do meio de pagamento.
4 - Na coluna Operação, será demonstrado a operação do meio de pagamento selecionado;
5 - Na coluna Valor, informe o valor do meio de pagamento;
6 - Na coluna Desconto, informe o valor de desconto;
7 – Na coluna Total, será gerado o valor total do pagamento;
8 – Na coluna Taxa, será demonstrada a taxa da operadora de cartão;
9 – Clique no botão Excluir, casa queira excluir uma linha informada indevidamente.
A guia Parcelas, ficará habilitada somente quando a guia Geral for configurada
para gerar parcelas.
1250
1. No campo Valor total, será demonstrado o valor total do cupom fiscal calculado na guia
Geral.
2. No campo Número de Parcelas, informe o número de parcelas desejada.
3. No campo Vencimento Inicial, informe a data do vencimento inicial das parcelas, no
formato DD/MM/AAAA.
O campo Tipo do título somente estará habilitado se nos parâmetros o campo Gera
EFD Contribuições estiver selecionado.
O campo Identificação somente ficará habilitado se no campo Tipo do Título estiver

selecionada a opção Outros.

6. Clique no botão Gerar parcelas, para que as parcelas sejam geradas.
7. Clique no botão Incluir, para incluir uma nova parcela.
8. Na coluna Vencimento, será informada a data de vencimento da(s) parcela(s).
9. Na coluna Data recebimento, informe a data de recebimento da(s) parcela(s).
10. Na coluna Nº Título, será informado o número do título da parcela.
1251
11. Na coluna Valor, será informado o valor da(s) parcela(s).
O campo Taxa somente será habilitado quando nos parâmetros da empresa

estiver selecionada a opção Gerar os lançamentos contábeis conforme Meio
de Pagamento.
12. Na coluna Taxa, informe a taxa do cartão de crédito.

13. Na coluna Valor a receber, será demonstrado o valor da diferença entre o valor do campo
Valor - Taxa.
14. Na coluna Valor recebido, informe o valor recebido da parcela, se for o caso.
15. Na coluna Data recebimento, informe a data de recebimento da parcela.
16. Na coluna Juros, informe o valor do juros cobrado na parcela.
17. Na coluna Multa, informe o valor da multa cobrada na parcela.
18. Na coluna Desconto, informe o valor deduzido na parcela.
19. Na coluna Devolução, informe o valor da devolução.
A coluna Acumulador da parcela somente estará habilitada quando nos parâmetros

da empresa na guia Federal/Simples Nacional/Geral, no campo Regime de
apuração, estiver selecionada a opção Regime de caixa.
20. Na coluna Acumulador da parcela, clique no botão , para verificar os

acumuladores informados na guia Situação tributária, e caso desejar poderá incluir o
excluir acumuladores.
21. Na coluna Acumulador do pagamento, clique no botão , para verificar os

acumuladores correspondentes ao pagamento. Selecione o acumulador desejado, e caso
desejar poderá incluir o excluir acumuladores.
22. Na coluna Meio de Pagamento, selecione o meio de pagamento correspondente para as
parcelas.
A coluna EFD Contribuições somente ficará habilitada quando a empresa for

Simples Nacional, e na guia Impostos, estiver informado o imposto 103-INSS
Receita Bruta e no acumulador informado no campo Acumulador do pagamento
da parcela, na guia Impostos, para o imposto 44 - Simples Nacional possuir
selecionado como tipo de receita o Anexo IV e existir Valor Pago para a parcela.
• Na coluna EFD Contribuições, clique no botão para verificar o rateio do valor

1252
das deduções conforme tributação realizada na tela Bases de PIS e COFINS por Parcelas
e os valores de deduções do INSS Receita Bruta.
A guia PIS/COFINS sempre ficará desabilitada.
23. No quadro Receitas por atividade, clique no boão Inlcuir, para incluir as informações de
receitas por atividade:
• Na coluna Código, informe o código da atividade;
• Na coluna Atividade, será demonstrado o nome da atividade selecionada;
• Na coluna Alíquota, será demonstrada a alíquota do imposto;
• Na Coluna Receita Bruta, será demonstrado o valor cálculo de receita bruta.
24. No quadro Receitas bruta, informe no campo:
• No campo Desonerada, informe o valor de desoneração;
• No campo Não desonerada, informe o valor que não foi desonerado;
• No campo Total, será demonstrado o valor total desonerada e não desonerada.
25. Clique no botão Excluir, para excluir a linha da parcela desejada.
1253

3. Clique no botão Rateio, para efetuar o rateio conforme configurado no cadastro de contas.
desejado.
4.4.9.6. Guia Complementar
4.4.9.6.1. Guia Observações
1254

observações:
contribuinte;
4.5. Reduções Z – Bilhetes de Passagem
A opção Reduções Z – Bilhetes de Passagem será disponibilizada para

empresas do estado de AC, AL, AM, CE, DF, ES, GO, MG, MT, MS, PA, PR, RJ, RS,
RO, RR, SC, SP ou TO, que tenham nos parâmetros a opção Emite bilhetes de
passagem selecionada.
Para efetuar o lançamento das reduções Z – Bilhetes de Passagem, proceda da seguinte

maneira:
1. Clique no menu Movimentos, opção Reduções Z – Bilhetes de Passagem, para

1255
abrir a janela Reduções Z – Bilhetes de Passagem, conforme a figura a seguir:
O sistema permitirá informar apenas máquinas com modelo de documento

bilhete de passagem, caso contrário, será emitida a seguinte mensagem:
6. No campo Máquina, informe o código da máquina ECF.
Ao informar a máquina ECF o sistema busca o último número do contador de reinício

informado e preenche automaticamente o campo Contador de reinício. Se necessário
1256
7. No campo Contador de reinício, informe o número do contador de reinício de operação

relativo a respectiva redução Z de bilhetes de passagem.
Quando a máquina informada já foi utilizada em outra redução Z, o campo Data

será preenchido automaticamente com a data subsequente do período atual ou a do
primeiro dia do mês. Se o período atual da empresa for o mesmo do início das
atividades, será sugerido para o primeiro lançamento da máquina a data do início
efetivo das atividades informada nos parâmetros. Se necessário você poderá informar
outra data.
Não será possível efetuar lançamento de redução Z para a mesma máquina no mesmo
dia. Nesta situação será emitida a seguinte mensagem:
8. No campo Data, informe a data da redução Z de bilhetes de passagem.
4.5.1. Guia Geral
1. No quadro Contadores, no campo:
No momento que você informa a máquina ECF, o sistema busca o número do

contador de redução Z, e a partir do mesmo será informada no campo Contador
redução Z, um número sequencial. Se necessário você poderá alterar.
• Contador redução Z, informe o número do contador de redução Z relativo a respectiva

redução Z de bilhetes;
A quantidade de cupons fiscais gerado no campo COO-Contador de Ordem de

Operação Inicial, será um número a mais que a quantidade de cupons fiscais do fim
do dia, lançada na última redução Z de bilhetes de passagem.
• COO-Contador de Ordem de Operação Inicial, informe a quantidade de cupons

fiscais no início do dia;
• COO-Contador de Ordem de Operação Final, informe a quantidade de cupons fiscais
do fim do dia;
1257
• Quantidade de cupons cancelados, informe a quantidade de cupons fiscais

cancelados;
• Número do caixa, informe o número do caixa que será efetuada a redução Z dos bilhetes;
O campo Número do mapa resumo, somente estará habilitado quando nos

parâmetros a opção Dispensado da emissão do Mapa Resumo de ECF, não
O número gerado no campo Número do mapa resumo, será um número a mais que
o número lançado na última redução Z de bilhetes de passagem.
• Número do mapa resumo, informe o número do mapa resumo.

• Grande total anterior, será informado o valor do campo Grande total anterior, do dia
anterior ou da última redução Z de bilhetes de passagem feita na máquina correspondente;
• Grande total final, informe o valor total final somando o valor das vendas do dia anterior
ou da última redução Z de bilhetes de passagem e o valor das vendas do dia atual;
• Venda bruta, será informado automaticamente o valor da venda bruta, ou seja, o sistema
diminuirá o valor do campo Grande total anterior do valor informado no campo Grande
total final, a diferença será informada como o valor da venda bruta;
• Cancelamentos, informe o valor da venda cancelada;
• Descontos, informe o valor de desconto;
• Venda líquida, será informado automaticamente o valor da venda líquida, ou seja, o
sistema diminuirá da venda bruta os cancelamentos e descontos e informará o resultado
neste campo.
4.5.2. Guia Situação Tributária
1258
Informando o código de uma Configuração de Reduções Z previamente cadastrada,

todas as operações e detalhamentos serão preenchidos automaticamente. Se
necessário você poderá alterá-los. Se você informar uma Configuração de Reduções Z
que tenha operações de cancelamento e/ou desconto, serão inseridos os valores
correspondentes informados na guia Geral.
A informação do campo Configuração redução Z não é obrigatória.
1. No campo Configuração redução Z, informe o código da configuração de redução

Z cadastrada, informando o código, no campo ao lado será informada a descrição
desta configuração.
2. Clique no botão Incluir operação, para incluir novas operações.
3. No campo Operação, selecione na listagem a operação correspondente.
1259
Ao gravar uma redução Z de bilhetes de passagem informando os valores das

operações diferente dos valores informados na guia Geral, para as situações serão
apresentadas as mensagens:
Ao informar o código de uma Configuração de Reduções Z, o campo Valor será

preenchido automaticamente com o valor da venda líquida.
4. No campo Valor, será informado o valor da venda bruta.
O campo Alíquota ficará habilitado quando selecionada a operação Tributado ICMS

ou Tributado ISSQN. Quando selecionada a operação Tributado ICMS, a alíquota
informada nesse campo será a do cadastro do estado da empresa e quando a
operação for Tributado ISSQN, a alíquota será a do cadastro do imposto ISS. Quando
a operação for proveniente do cadastro Configuração de reduções Z, irá
desconsiderar a alíquota do cadastro do estado ou imposto e será sugerida a alíquota
que foi definida na configuração. Se necessário você poderá alterar.
5. No campo Alíquota, informe a alíquota do imposto correspondente.
O campo Imposto ficará habilitado quando selecionada as operações Tributado ICMS

e Tributado ISSQN.
6. No campo Imposto, informe o valor do imposto correspondente.
Ao informar uma operação, você deverá inserir o acumulador. Quando não

informado será emitida a seguinte mensagem:
7. Na coluna Acumulador, informe o código do acumulador correspondente.

1260
8. Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição do acumulador.
Quando o valor informado na coluna Valor for menor que o valor da operação, será
inserida automaticamente uma linha de acumulador para que seja informado, até
que atinja o valor total da operação. Quando não atingir o valor total, o sistema
9. Na coluna Valor, informe o valor correspondente.
A coluna Imposto, ficará habilitada quando for selecionada as operações Tributado

10. Na coluna Imposto, informe o valor do imposto correspondente.
Caso o acumulador utilizado tenha CFOPs definidos em seu cadastro, somente estes
serão listados e inseridos nesta operação. CFOPs específicos de serviços não serão
utilizados em operações Tributado ICMS.

12. Na coluna CST, informe o CST correspondente.
13. Clique no botão Excluir operação, para excluir a operação correspondente. Para
confirmar a exclusão, o sistema emitirá a seguinte mensagem:
• Clique no botão Sim, para confirmar a exclusão;

• Clique no botão Não, para cancelar a exclusão.
Quando houver valores informados nos campos cancelamentos e/ou descontos da

guia Geral, você deverá informar uma operação de cancelamento e/ou uma operação
1261
de desconto, na guia Situação Tributária. Se você tentar gravar, sem informar a(s)
operação(ões) de cancelamento e/ou desconto, o sistema emitirá a(s) seguinte(s)
mensagem(ens):
Ao clicar em Sim, será aberta automaticamente a guia Situação Tributária com uma
linha de Operação para informar o acumulador. Caso clique em Não, não será
possível gravar, até que você configure corretamente.
Nesta opção, os impostos ICMS e ISS serão gerados conforme as situações tributárias,
porém independente de estarem definidos no acumulador. Os outros impostos do tipo lançado
serão gerados quando definidos no acumulador.
Os impostos serão agrupados conforme acumuladores e CFOPs.
1. No campo Acumulador, será demonstrado o código e a descrição do acumulador.

2. No campo Valor, será demonstrado o valor informado na operação correspondente.
3. No campo CFOP, será demonstrado o CFOP correspondente.
1262

5. Na coluna Valor contábil, será informado o valor contábil.
6. Na coluna Base de cálculo, será informada a base de cálculo para o imposto.
7. Na coluna Alíquota, será informada a alíquota do imposto.
8. Na coluna Valor do imposto, será informado o valor do imposto.
9. Na coluna Valor isentas, será informado o valor das operações de isentos.
10. Na coluna Valor de outros, será informado o valor das operações de substituição tributária,
desconto e cancelamento dos impostos.
1. No quadro Informações para o cálculo de PIS e COFINS, no campo:

• CST PIS/COFINS, selecione o código de situação tributária;
O campo Natureza da receita somente estará habilitado quando no campo CST

PIS/COFINS, estiver selecionado um dos códigos 07, 08, 09, 49 e 99.
• Natureza da receita, selecione o código correspondente indicando a natureza da receita;

• Valor serviços/itens, será informado automaticamente o valor contábil da redução Z;
• Base de cálculo, informe a base de cálculo para o PIS e COFINS;
• Alíquota de PIS, informe a alíquota de PIS;
1263
• Alíquota de COFINS, informe a alíquota de COFINS.
A guia Municipais ficará habilitada somente se nos parâmetros da empresa estiver

selecionado o campo Calcula ISS conforme tabela municipal, e quando a
operação relacionada ao ISSQN esteja vinculado um acumulador que tenha alguma
tabela municipal informada.
1. No campo Acumulador, será informado o acumulador correspondente.

2. Na coluna Tabela, será informada a descrição da tabela municipal.
3. Na coluna Valor, selecione o valor para a tabela municipal.
4.5.6. Guia Municípios de Origem
1264
1. No campo Operação, será demonstrada a situação da operação conforme configuração da

guia Situação Tributária.
2. No campo Valor, será demonstrado o valor operação.
3. No campo Alíquota, será demonstrada a alíquota do imposto da operação.
4. No campo Imposto, será demonstrado automaticamente o valor do imposto.
5. Na coluna Município, informe o código do município de origem da emissão do(s) bilhete(s)
de passagem.
6. Na coluna Nome, será demonstrado o nome do município referente ao código informado
na coluna anterior.
Quando o total dos valores de serviços lançados, for diferente dos valores lançados
na guia Situação Tributária, o sistema não permtirá gravar e emitirá a seguinte
mensagem:
7. Na coluna Valor serviço, informe o valor do serviço referente ao munícipio informado.
1265
8. Na coluna Cancelamentos, informe o valor da venda cancelada.

9. Na coluna Descontos, informe o valor de desconto concedido.
As colunas Base de cálculo ICMS, Alíquota e Valor ICMS somente estarão

habilitadas quando no campo Operação estiver demonstrando situações diferente
de Tributado ISSQN, Isento ISSQN ou Não Incidência ISSQN.
10. Na coluna Base de cálculo ICMS, será informada automaticamente a base de cálculo do
imposto ICMS, conforme valor do serviço. Caso seja necessário você poderá alterar.
11. Na coluna Alíquota, será informada automaticamente a alíquota do imposto.
12. Na coluna Valor ICMS, será informado automaticamente o valor do imposto conforme base
de cálculo e alíquota.
13. Na coluna Quantidade de bilhetes, informe a quantidade de bilhetes de passagem
vendidos no município informado.

1266

9. Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição do histórico, essa descrição poderá ser
modificada. Caso não seja informado um código, você poderá descrever o histórico
desejado.
11. Clique no botão Gravar, para gravar a redução Z de bilhetes de passagem.
4.6. Resumo de Movimento Diário – Modelo 18
A opção Resumo de Movimento Diário – Modelo 18 será disponibilizada para

empresas do estado de AC, AL, AM, CE, DF, ES, GO, MG, MT, MS, PA, PR, RJ, RS,
RO, RR, SC, SP ou TO, tenham nos parâmetros a opção Emite bilhetes de
passagem selecionada.
Através desta opção, as empresas ou agências emissoras de bilhetes de passagem,

deverão emitir o resumo do movimento diário – modelo 18. Nesta janela, deverá ser informada
a data de emissão, o número inicial e final dos bilhetes, a origem e o destino da viagem, para
serem escriturados no livro de registro de saídas.
Para emitir o Resumo do Movimento Diário, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Movimentos, opção Resumo de Movimento Diário – Modelo 18,

para abrir a janela Resumo de Movimento Diário – Modelo 18, conforme a figura a
seguir:
1267
1. Caso não haja lançamento de resumo, entrará automaticamente no modo de inclusão, caso
contrário, clique no botão Novo, para incluir um novo lançamento.
5. No campo Agência, informe o código agência emissora do(s) bilhete(s) de passagem.
6. No campo Data de emissão, informe a data correspondente a emissão do(s) bilhetes de
passagem.
4.6.1. Guia Geral
1. No campo Situação, selecione a situação referente ao resumo.

2. No campo Número, informe o número de ordem do resumo.
3. No campo Série, informe o número de série do resumo.
4. No campo Sub-série, informe o número da sub-série do resumo.
Os campos Valor total e Descontos, somente estarão habilitados quando no campo

Situação estiver selecionada uma opção diferente de Documento cancelado e
Escrituração extemporânea de documento cancelado.
1268
5. No campo Valor total, informe o valor total de bilhetes vendidos no dia.

6. No campo Descontos, informe o valor de desconto.
7. No campo Valor total dos serviços, será demonstrado automaticamente o valor bruto dos
serviços realizados, ou seja, o valor total mais o valor dos descontos.
4.6.2. Guia Bilhetes
Nesta guia, você irá lançar todos bilhetes emitidos, para fazer a escrituração com base
no resumo de movimento diário.
4.6.2.1. Guia Geral
1. Caso não haja bilhetes lançados, entrará automaticamente no modo de inclusão; caso
contrário clique no botão Novo, para inserir um novo lançamento de bilhete.
3. No campo Espécie, selecione a espécie do documento.
4. No campo Série, informe a série correspondente.
5. No campo Sub-série, informe a sub-série correspondente.
6. No campo Documento inicial, informe o número do documento inicial.
7. No campo Documento final, informe o número do último documento.
1269
8. No campo UF destino, informe o estado destinado para uso do bilhete de passagem.
O sistema não informar acumulador que tenham os impostos ICMS e ISS definidos
juntos, caso informe, será emitida a seguinte mensagem:

10. No campo CST, informe o código de situação tributária do ICMS referente ao bilhete.
11. No campo CFOP, informe o CFOP correspondente.
A soma dos campos Valor total dos bilhetes lançados na guia Bilhetes/ Geral,
deverá ser igual ao valor informado no campo Valor total da guia Geral.
12. No campo Valor total, informe o valor total do bilhete de passagem.
A soma dos campos Valor desconto dos bilhetes lançados na guia Bilhetes/ Geral,
deverá ser igual ao valor informado no campo Descontos da guia Geral.
13. No campo Valor desconto, informe o valor de desconto.

14. No campo Valor serviço, será demonstrado automaticamente o valor bruto do serviço
realizado, ou seja, o valor total mais o valor dos descontos incluindo seguros e outras
despesas.
15. Na coluna Valor contábil, será informado o valor do campo Valor total no lançamento da
nota, caso esse for alterado, será aberta automaticamente uma nova linha do imposto com a
diferença do valor.
As colunas Base de cálculo, Alíquota e Valor do imposto, somente estarão

habilitadas para CST diferente de 030, 040, 041, 050 e 060.
16. Na coluna Base de cálculo, será informado o valor conforme valor do serviço, caso seja
necessário o valor poderá ser alterado.
17. Na coluna Alíq., será preenchida automaticamente pelo sistema, se necessário a alíquota
poderá ser alterada.
1270
18. Na coluna Valor do imposto, será informado o resultado da aplicação da alíquota sobre o
valor considerado como base de cálculo. Caso seja necessário você poderá alterar.
19. Na coluna Valor isentas, informe o valor correspondente à isenção do imposto.
20. Na coluna Valor de outros, informe outras situações não contempladas no lançamento do
bilhete, que não se enquadrem no campo Isentas.
21. Clique no botão Excluir Segmento, caso tenha feito lançamento segmentado dos
4.6.2.2. Guia Complementar

• CST PIS/COFINS, selecione o código da situação tributária;

PIS/COFINS, estiver selecionado os códigos 07, 08, 09, 49 ou 99.

• Valor serviços/itens, será informado automaticamente o valor contábil do bilhete;
1271
Os campos Base de cálculo, Alíquota de PIS e Alíquota de COFINS somente

estarão habilitados, quando no campo CST PIS/COFINS estiver selecionado
códigos diferentes de 07, 08 ou 09.
• Base de cálculo, informe a base de cálculo;

• Alíquota de PIS, será informada automaticamente a alíquota do acumulador ou do
cadastro do imposto;
• Alíquota de COFINS, será informada automaticamente a alíquota do acumulador ou do
4.6.2.2.2. Guia Observações

observações:
contribuinte;
1272

4.6.2.3. Guia Municípios de Origem
O sistema irá trazer automaticamente uma linha para incluir o município de origem.
Caso seja necessário informar mais municípios, você poderá clicar no botão Incluir.
1. Clique no botão Incluir, para incluir os municípios de origem de emissão dos bilhetes de
passagem.
• Na coluna Município, informe o código do município de origem;
• Na coluna Nome, será demonstrado o nome do município conforme código informado
na coluna anterior;
Quando o total dos valores de serviços lançados, for diferente do valor lançado na
guia Geral, o sistema emitirá a seguinte mensagem:
1273
• Na coluna Valor total, será informado automaticamente o valor contábil da guia Bilhetes/
Geral, caso esse for alterado, será aberta automaticamente uma nova linha para informar
a diferença do valor;
• Na coluna Valor desconto, será informado automaticamente o valor de desconto
informado na guia Bilhetes/ Geral;
A soma dos valores das colunas Valor seguro, Outras despesas e Valor serviço,
deverá ser igual ao valor do campo Valor serviço da guia Bilhetes/ Geral.
• Na coluna Valor seguro, informe o valor do seguro;

• Na coluna Outras despesas, informe o valor de outras despesas;
• Na coluna Valor serviço, será demonstrado automaticamente o valor bruto do serviço,
ou seja, o valor total mais o valor desconto, menos valor seguro e menos valor de outras
despesas;
• Na coluna Base de cálculo ICMS, será informada automaticamente a base de cálculo
da guia Bilhetes/ Geral;
• Na coluna Alíquota, será informada automaticamente a alíquota do imposto;
• Na coluna Valor do ICMS, será informado automaticamente o valor do imposto ICMS
da guia Bilhetes/ Geral.
2. Clique no botão Excluir, para excluir a linha do município informado.
4.6.2.4. Guia Documentos Cancelados
1274
4.6.2.5. Guia Documentos Cancelados
1. Clique no botão Incluir, para incluir documentos cancelados.
O sistema somente permitirá informar os números de documentos existentes no

intervalo dos números informados no campo Documento inicial e Documento final
da guia Bilhetes/ Geral. Caso contrário será emitida a seguinte mensagem:
• Na coluna Número do documento, informe o número do documento cancelado.

1275

3. No campo Lote, será informado automaticamente o número do lote.
4. Na coluna Debitar, informe a conta débito correspondente. O sistema buscará o
código da conta débito informada no quadro Lançamento das notas da guia
Contabilidade/ Notas do cadastro do acumulador.
6. Na coluna Creditar, informe a conta crédito para o lançamento. O sistema buscará o
código da conta crédito informada no quadro Lançamento das notas na guia
9. Na coluna Histórico, informe o código de um histórico de lançamento. O sistema
buscará o código do histórico informado no quadro Lançamento das notas na guia
desejado.
1276
12. Clique no botão Novo, para incluir um novo bilhete.

13. Clique no botão Excluir, para excluir o bilhete desejado.
14. Clique no botão Editar, para editar um bilhete já lançado.
15. Clique no botão Gravar, para gravar o resumo do movimento diário.
4.7. Bilhetes de Passagem
A opção Bilhetes de Passagem será disponibilizada para empresas do

SP ou TO, que tenham nos parâmetros a opção Emite bilhetes de passagem
selecionada.
Para efetuar o lançamento das reduções Z – Bilhetes de Passagem, proceda da seguinte

maneira:
1. Clique no menu Movimentos, opção Bilhetes de Passagem, para abrir a janela

Bilhetes de Passagem, conforme a figura a seguir:
4.7.1. Guia Geral
1. Caso não haja bilhetes de passagem lançados, entrará automaticamente no modo de

inclusão; Caso contrário clique no botão Novo, para inserir um novo lançamento de bilhete.
1277

3. No campo Espécie, selecione a espécie do documento.
4. No campo Data, informe a data de emissão do bilhete de passagem.
6. No campo Série, informe o número da série.
7. No campo Sub-série, informe o número da sub-série.
8. No campo Documento inicial, informe o número do documento inicial.
9. No campo Documento final, informe o número do último documento.
10. No campo UF destino, informe o estado destinado para uso do bilhete de passagem.
O sistema não permitirá informar acumulador que tenham os impostos ICMS e ISS
definidos juntos, caso informe, será emitida a seguinte mensagem:

12. No campo CST, informe o código de situação tributária do ICMS referente ao bilhete.
13. No campo CFOP, informe o CFOP correspondente.
14. No campo Valor total, informe o valor total do bilhete de passagem.
15. No campo Valor desconto, informe o valor de desconto.
16. No campo Valor seguro, informe o valor do seguro.
17. No campo Outras despesas, informe o valor de outras despesas.
18. No campo Valor serviço, será demonstrado automaticamente o valor bruto do serviço, ou
seja, o valor total mais o valor desconto, menos valor seguro e menos valor de outras
despesas.
19. Na coluna Valor contábil, será informado o valor do campo Valor total no lançamento da
nota, caso esse for alterado, será aberta automaticamente uma nova linha do imposto com a
diferença do valor.
As colunas Base de cálculo, Alíquota e Valor do imposto, somente estarão
habilitadas para CST diferente de 030, 040, 041, 050 e 060.
1278
20. Na coluna Base de cálculo, será informado o valor conforme valor do serviço, caso seja
necessário o valor poderá ser alterado.
21. Na coluna Alíq., será preenchida automaticamente pelo sistema, se necessário a alíquota
poderá ser alterada.
22. Na coluna Valor do imposto, será informado o resultado da aplicação da alíquota sobre o
valor considerado como base de cálculo. Caso seja necessário você poderá alterar.
23. Na coluna Valor isentas, informe o valor correspondente à isenção do imposto.
24. Na coluna Valor de outros, informe outras situações não contempladas no lançamento do
bilhete, que não se enquadrem no campo Isentas.
25. Clique no botão Excluir Segmento, caso tenha feito lançamento segmentado dos

• CST PIS/COFINS, selecione o código da situação tributária;
1279
PIS/COFINS, estiver selecionado os códigos 04, 07, 08, 09, 49 ou 99.

• Valor serviços/itens, será informado automaticamente o valor contábil do bilhete;
• Base de cálculo, informe a base de cálculo;
• Alíquota de PIS, será informada automaticamente a alíquota do acumulador ou do
cadastro do imposto;
• Alíquota de COFINS, será informada automaticamente a alíquota do acumulador ou do

observações:
contribuinte;
1280

4.7.3. Guia Municípios de Origem
O sistema irá trazer automaticamente uma linha para incluir o município de origem.
Caso seja necessário informar mais municípios, você poderá clicar no botão Incluir.
1. Clique no botão Incluir, para incluir os municípios de origem de emissão dos bilhetes de
passagem.
• Na coluna Município, informe o código do município de origem;
• Na coluna Nome, será demonstrado o nome do município conforme código informado
na coluna anterior;
• Na coluna Valor total, será informado automaticamente o valor contábil da guia Bilhetes/
Geral, caso esse for alterado, será aberta automaticamente uma nova linha para informar
a diferença do valor;
• Na coluna Valor desconto, será informado automaticamente o valor de desconto
informado na guia Bilhetes/ Geral;
A soma dos valores das colunas Valor seguro, Outras despesas e Valor serviço,
deverá ser igual ao valor do campo Valor serviço da guia Geral.
1281
• Na coluna Valor seguro, será informado automaticamente o valor do seguro informado

na guia Bilhetes/ Geral;
• Na coluna Outras despesas, será informado automaticamente o valor de outras
despesas informada na guia Bilhetes/ Geral;
• Na coluna Valor serviço, será demonstrado automaticamente o valor bruto do serviço,
ou seja, o valor total mais o valor desconto, menos valor seguro e menos valor de outras
despesas;
• Na coluna Base de cálculo ICMS, será informada automaticamente a base de cálculo
da guia Geral;
• Na coluna Alíquota, será informada automaticamente a alíquota do imposto;
• Na coluna Valor do ICMS, será informado automaticamente o valor do imposto ICMS
da guia Bilhetes/Geral.
2. Clique no botão Excluir, para excluir a linha do município informado.
4.7.4. Guia Documentos Cancelados
1. Clique no botão Incluir, para incluir documentos cancelados.
O sistema somente permitirá informar os números de documentos existentes no

intervalo dos números informados no campo Documento inicial e Documento final
1282
da guia Bilhetes/ Geral. Caso contrário será emitida a seguinte mensagem:
2. Na coluna Número do documento, informe o número do documento cancelado.


3. No campo Lote, será informado automaticamente o número do lote.
4. Na coluna Debitar, informe a conta débito correspondente. O sistema buscará o
código da conta débito informada no quadro Lançamento das notas da guia
6. Na coluna Creditar, informe a conta crédito para o lançamento. O sistema buscará o
código da conta crédito informada no quadro Lançamento das notas na guia
1283

9. Na coluna Histórico, informe o código de um histórico de lançamento. O sistema
buscará o código do histórico informado no quadro Lançamento das notas na guia
desejado.
12. Clique no botão Gravar, para gravar o lançamento do bilhete de passagem.
4.8. Outros
O módulo Domínio Escrita Fiscal permite que sejam realizados lançamentos de ajustes
para cálculo dos impostos.
Por exemplo: A empresa contribuinte de ICMS tem direito a se creditar em um
determinado mês, de uma quantia de ICMS recolhida a maior em períodos anteriores. Então,
diante dessa situação, deve-se lançar um ajuste para crédito desse imposto, já que não é possível
realizar esse ajuste diretamente no lançamento da nota.
4.8.1. Impostos Lançados
4.8.1.1. Federal
Para efetuar lançamentos de ajustes para impostos lançados de nível federal, proceda da
seguinte maneira:
1. Clique no menu Movimentos, submenu Outros, submenu Impostos Lançados opção

Federal para abrir a janela Outros Lançamentos (Lançados Federais), conforme a
figura a seguir:
1284
3. No campo Data, informe a data a que se refere esse lançamento.
4. No campo Ajuste, selecione o ajuste correspondente, de acordo com a operação a ser
realizada.
5. No campo Valor, informe o valor correspondente ao ajuste.
6. No campo Observação, informe qualquer outra observação a ser informada no ajuste.
O campo Cód. Rec., somente ficará habilitado quando for lançado um ajuste com o
imposto 117-CIDE e operação Outros Débitos ou Outros Créditos ou lançado
um ajuste com o imposto 2-IPI com qualquer operação.
7. No campo Cód Rec., informe um código de recolhimento previamente cadastrado para o

imposto 117-CIDE ou 2-IPI.
O campo Ajuste no SPED, somente ficará habilitado para lançamento com data
igual/maior a 01/01/2009 e quando for selecionado no campo Ajuste um ajuste
configurado com o imposto IPI (2/30) e que tenha informado no campo Operação de
seu cadastros uma das operações: Outros Débitos, Estorno de Créditos, Outros
Créditos e Estorno de Débitos.
8. No campo Ajuste no SPED, para cada operação terá uma listagem. Selecione na lista o
código correspondente.
1285
10. Após preenchido todo o cadastro da janela Outros Lançamentos (Lançados federais),
clique no botão Gravar, para salvar o lançamento do ajuste.
4.8.1.1.2. Guia Detalhamento
1. Na guia Detalhamento serão disponibilizados os campos para detalhar as informações da

guia Geral:
A guia Detalhamento somente ficará habilitada quando no ajuste selecionado na

guia Geral for selecionada a operação 44-Compensação de Pagamento
indevido ou a maior.
1. No campo Código de Recolhimento, informe o código de recolhimento

correspondente.
2. No campo Formalização do Pedido, selecione a formalização do pedido.
3. No campo Nº DComp ou Processo, informe o número do DComp do processo de
compensação.

guia Geral possuir a operação Outras compensações e o imposto CIDE.
1286
1. No campo Código de Recolhimento, informe o código de recolhimento correspondente.

2. No campo Tipo de crédito, selecione o tipo de crédito correspondente a operação.
3. No campo Formalização do pedido, selecione a opção correspondente a operação.
4. No campo Número do Processo, informe o número processo referente à compensação,
se houver.
O quadro Gerar ressarcimento de crédito no IPI, somente estará habilitado

quando no campo Tipo de crédito, estiver selecionada a opção Ressarcimento de
IPI.
5. Selecione o quadro Gerar ressarcimento de crédito no IPI, para gerar o ressarcimento

de crédito referente à compensação no imposto IPI, e no campo Imposto selecione o
imposto onde será gerado ressarcimento.
6. No campo Cód. Rec, informe o código de recolhimento conrrespondente.

guia Geral possuir os impostos 2-IPI e 30-IPI-M e que tenha informado no campo
Operação de seu cadastro uma das operações Outros débitos, Estorno de
créditos, Outros créditos e Estorno de débitos.
1287
1. No campo Origem do Documento, selecione a origem do documento.

2. No campo Número do processo, informe o número do processo.
O quadro Identificação do documento fiscal somente ficará habilitada quando no

ajuste selecionado na guia Geral possuir os impostos 2-IPI e 30-IPI-M e que tenha
informado no campo Operação de seu cadastro uma das operações Outros débitos,
Estorno de créditos, Outros créditos e Estorno de débitos e no campo Origem
do Documento na guia Detalhamento for informado a nova opção Documento
Fiscal.
3. No quadro Identificação do documento fiscal, no campo:

• Espécie, selecione a espécie correspodente;
• Participante, selecione o participante correspondente;
• Código do Item, informe o código do item correspondente.
• Cliente/Fornecedor, informe o cliente ou forncedor correspondente;
• Nº Documento, informe o número do documento correspondente;
• Série, informe o número de série correpondente;
• Subsérie, informe o número de subsérie correpondente;
• Chave Nfe CTe, informe o número da chave Nfe Cte.
4.8.1.1.3. Guia Contabilidade
1288

2. Clique no botão Excluir, para excluir um lançamento contábil.
4. Na coluna Debitar, informe o código da conta débito correspondente.
6. Na coluna Creditar, informe o código da conta crédito correspondente.
8. Na coluna Valor, informe o valor referente ao lançamento.
9. Na coluna Histórico, informe o código do histórico correspondente.
10. Na coluna Descrição, será preenchida com a descrição do histórico, se necessário você
poderá modificar essa descrição.
11. Clique no botão Gravar, para gravar o lançamento.
12. Clique no botão Soluções, para acessar a central de soluções no Domínio Atendimento.
4.8.1.2. Estadual
Para efetuar lançamentos de ajustes para impostos lançados de nível

Estadual/Municipal, proceda da seguinte maneira:

Estadual/Municipal para abrir a janela Outros Lançamentos (Lançados), conforme a
figura a seguir:
1289
realizada.
O campo Valor somente ficará desabilitado quando possuir a operação 38-ICMS

Subst. Tributária sobre Estoques - Farmácia ou 40-ICMS Substituição Tributária
sobre Estoques.
O campo Base de cálculo somente ficará habilitado quando possuir a operação 38-
ICMS Subst. Tributária sobre Estoques - Farmácia ou 40-ICMS Substituição
Tributária sobre Estoques.
6. No campo Base de cálculo, informe o valor correspondente a base de cálculo.
O campo Valor do imposto somente ficará habilitado quando possuir a operação 38-
ICMS Subst. Tributária sobre Estoques - Farmácia ou 40-ICMS Substituição
Tributária sobre Estoques.
1290
7. No campo Valor Imposto, informe o valor correspondente ao valor do imposto.

O campo Estado, somente ficará habilitado quando o ajuste selecionado na guia

Geral possuir o imposto 9-SUBTRI e a operação for diferente de 38-ICMS Subst.
Tributária sobre Estoques - Farmácia e 40-ICMS Substituição Tributária sobre
Estoques.
9. No campo Estado, selecione o estado correspondente.
O campo Ajuste no SPED, somente ficará habilitado para lançamento com data
igual/maior a 01/01/2009 e quando for selecionado no campo Ajuste um ajuste
configurado com o imposto IPI (1/31) e que tenha informado no campo Operação de
seu cadastros uma das operações: 1-Outros créditos, 2-Estorno de débitos, 3-
Outros débitos, 4-Estorno de créditos, 5-Outras deduções e 47-
Ressarcimento de ICMS ST.
10. No campo Ajuste no SPED, para cada operação terá uma listagem. Selecione na lista o
código correspondente.
A opção Operação de crédito presumido confecção art. 15, XXXIX somente

ficará habilitada quando nos parâmetros da empresa estiver selecionada a opção
Crédito Presumido Confecção Art. 15, XXXIX.
11. Selecione a opção Operação de crédito presumido confecção art. 15, XXXIX, para
que seja lançado crédito presumido confecção conforme art. 15, XXXIX.
4.8.1.2.2. Guia Complementar
1291
O campo Crédito presumido somente ficará habilitado quando o ajuste selecionado

na guia Geral for 36.
1. No campo Crédito presumido, selecione a opção correspondente.
O campo Descrição do Crédito somente ficará habilitado quando o ajuste

selecionado na guia Geral possuir o imposto 1-ICMS e operação = 1-Outros créditos
e o código do ajuste selecionado na guia Geral for diferente de 36 e 44 e nos
parâmetros da empresa, na mesma vigência do lançamento do ajuste, o Regime da
Empresa for NORMAL.
2. No campo Descrição do Crédito, selecione a descrição do crédito correspondente;
O campo Descrição do débito somente ficará habilitado quando o ajuste

selecionado na guia Geral possuir o imposto 1-ICMS e operação = 3-Outros débitos
e nos parâmetros da empresa, na mesma vigência do lançamento do ajuste, o Regime
da Empresa for NORMAL.
3. No campo Descrição do débito, selecione a descrição do débito correspondente;
O campo Processo DCIP somente ficará habilitado quando o ajuste selecionado na

guia Geral possuir o imposto 1-ICMS e operação = 1-Outros créditos, 2-Estorno de
débitos, 17-Complemento de crédito por mudança de regime de apuração, 18-Crédito
por pagamento indevido em período anterior e no campo Descrição do crédito na
guia Complementar o código for diferente de 30, 40 e 50 e também no campo
Descrição do crédito na guia Complementar o código for diferente de 100, 120 e
130 e a data do lançamento for menor que 01/05/2009 e o código do ajuste
selecionado na guia Gerar for diferente de 36.
1292
4. No campo Processo DCIP, informe o número do processo do DCIP;
O campo Processo somente ficará habilitada quando a operação do ajuste

selecionado na guia Geral for igual a 25-Créditos por transferência de créditos
acumulados.
5. No campo Processo, informe o número do processo de tranferência de créditos

acumulados.
O campo Código Recolhimento somente ficará habilitada quando o ajuste

selecionado na guia Geral possuir o imposto 31-STAT e o ajuste selecionado na guia
Geral for o código 28, 29, ou 46.
6. No campo Código Recolhimento, informe o código de recolhimento correspondente.
O campo Classe de vencimento somente ficará habilitada quando o ajuste

selecionado na guia Geral for o código 28 ou 29.
7. No campo Classe de vencimento, informe a classe de vencimento correspondente.
O campo Data de vencimento somente ficará habilitada quando o ajuste

selecionado na guia Geral for o código 28 ou 29.
8. No campo Data de vencimento, informe a data de vencimento.
O campo Número do acordo somente ficará habilitada quando o ajuste

selecionado na guia Geral for o código 28 ou 29 e o valor do campo Classe de
vencimento for igual a 10243, 10294 ou 10197.
9. No campo Número do acordo, informe o número do acordo.
4.8.1.2.3. Guia Detalhamento
Os campos da guia abaixo serão demonstrados quando na guia Geral for informado
um ajuste com o imposto 09-ST e com a operação Ressarcimento ICMS ST e no
campo Estado estiver selecionada a opção São Paulo-SP.
1293
1. Clique no botão Incluir, para incluir o detalhamento do lançamento.

2. Na coluna Data, informe a data do detalhamento do lançamento.
3. Na coluna Inscrição estadual, informe a inscrição estadual correspondente.
4. Na coluna Número, informe o número do detalhamento.
5. Na coluna Série, informe a série do detalhamento.
6. Na coluna Valor do ICMS – ST, informe o valor do ICMS ST.
7. Clique no botão Excluir, para excluir um detalhamento informado indevidamente.
um ajuste com o imposto 31-ST e com a operação Ressarcimento ICMS ST e
no campo Ajuste no SPED estiver selecionada uma opção diferente de SC120003.
1294

2. Na coluna Data, informe a data do detalhamento do lançamento.
3. Na coluna Inscrição estadual, informe a inscrição estadual correspondente.
6. Na coluna Valor do ICMS – ST, informe o valor do ICMS ST.
1. No campo Espécie, selecione a espécie do lançamento.

2. No campo Participante, selecione o participante correspondente.
3. No campo Cliente/Fornecedor, selecione a opção correspoendente.
4. No campo Nº Documento, informe o número do documento.
5. No campo Série, informe a série do lançamento.
6. No campo Subsérie, informe a subsérie do lançamento.
um ajuste com os códigos 8 ou 9.
1295

2. Na coluna Inscrição Centralizada, informe a inscrição centralizada.
6. Na coluna Valor da Nota, informe o valor da nota.
um ajuste com os códigos 21, 22 ou 31.
1296

2. Na coluna CGC/TE, informe a numeração do CGC/TE do detalhamento.
3. Na coluna Código, informe o código do detalhamento.
4. Na coluna Valor, informe o valor do detalhamento.
um ajuste com o código 24.

2. Na coluna Período, informe o período do detalhamento do lançamento.
3. Na coluna Até o dia, informe até o dia correspondente.
4. Na coluna Vencimento, informe a data de vencimento correspondente.
5. Na coluna Valor devido, informe o valor devido do detalhamento.
6. Na coluna Valor Pago, informe o valor pago do detalhamento.
1297

2. Na coluna CCE do destinatário, informe o CCE do destinatário correspondente.
3. Na coluna Nro. do despacho que autoriza, informe o número do despacho que autorizou
o detalhamento.
4. Na coluna Número Nota Fiscal, informe o número da nota fiscal;
5. Na coluna Emissão, informe a data de emissão correspondente.
6. Na coluna Valor de Crédito Transferido, informe o valor de crédito transferido.
7. Na coluna Origem, informe a origem do lançamento.
um ajuste com os códigos 28 ou 29.
1298

2. Na coluna Período, informe o período do detalhamento do lançamento.
3. Na coluna Até o dia, informe até o dia correspondente.
4. Na coluna Vencimento, informe a data de vencimento correspondente.
5. Na coluna ICMS próprio, informe o valor do ICMS próprio.
6. Na coluna ICMS Subst. Trib., informe o valor do ICMS Substituição Tributária.
7. Na coluna CGC Centralizador, informe o número do CGC Centralizador.
1299

2. Na coluna Código, informe o código do detalhamento.
3. Na coluna Valor, informe o valor do detalhamento.

2. Na coluna Nº do DARE, informe o número da DARE do detalhamento.
1300
3. Na coluna Data de Vencimento, informe a data de vencimento.

4. Na coluna Período Referência, informe o período de referência correpondente.
5. Na coluna Código da Receita, informe o código da receita.
6. Na coluna Valor Original da Receita, informe o valor original da receita correspondente.
um ajuste como imposto 01-ICMS e com a operação Outros créditos e nos
parâmetros estiver selecionada a opção Gera SPED Fiscal.
1. Clique no botão Incluir, para incluir os dados dos documentos.

2. Na guia Documentos, na coluna:
• Espécie, informe a espécie correspondente;
• Série, informe o número da série correspondente;
• Subsérie, informe o número da subsérie correspondente;
• Data, informe a data correspondente;
• Nº Doc, informe o número do documento correspondente;
• Participante, selecione a opção:
• Cliente, caso a nota fiscal seja de saída;
• Fornecedor, caso a nota fiscal seja de entrada;
• Cliente /Fornecedor, informe o código do cliente ou fornecedor;
• Valor do Documento, informe o valor do documento que estiver sendo lançado;
• Chave NF-e, NFC-e ou CT-e, será demonstrada a chave da nota lançada.
1301
1 - Na guia Informações Adicionais SPED Fiscal, no campo:

• Nº doc. de arrecadação, informe o número do documento de arrecadação;
• Nº do processo/TTD, informe o número do processo do Tratamento Tributário
Diferenciado;
• Origem, selecione a opção correpondente a origem do documento fiscal;
• Descrição, caso seja necessário, informe um descrição para o detalhamento desse
documento fiscal.
um ajuste com o imposto 01-ICMS com a operação Outros débitos e no campo
Ajuste no SPED o código SC000009.
1302

3. Na coluna Série, informe a séria correspondente.
4. Na coluna Subsérie, informe a subsérie correspondente.
5. Na coluna Nº Documento, informe o número do documento.
6. Na coluna Emissão, informe a data de emissão correspondente.
7. Na coluna Fornecedor, selecione o fornecedor correspondente.
8. Na coluna Nome, será demonstrado o nome do fornecedor.
um ajuste com a operação Débitos por transferência de créditos acumulados.
1303

2. Na coluna Tipo, selecione o tipo de detalhamento correspondente.
um ajuste com a operação Indeferimento ou desistência das transferências de
créditos.

2. Na coluna Tipo, selecione o tipo de detalhamento correspondente.
1304
3. Na coluna Processo, informe o número do processo correspondente.

4. Na coluna Valor, informe o valor correspondente.Clique no botão Excluir, para excluir um
detalhamento informado indevidamente.
um ajuste com a operação Créditos por regime especial.
1. No quadro Identificação ou autorização, no campo:

• Código, informe o código correspondente.
um ajuste com a operação ICMS Subst. Tributária sobre Estoques - Farmácia.
1305
1. No campo Base de cálculo, será demonstrado o valor de base de cálculo.

2. No campo Valor do imposto, será demonstrado o valor do impostos.
3. No campo Classe de vencimento, informe a classe de vencimento.
4. No campo Código de recolhimento, informe o código de recolhimento do imposto.
5. No campo Dia vencimento, informe o dia do vencimento.
6. No campo Quantidade de parcelas, informe a quantidade de parcelas.
um ajuste com a operação ICMS Substituição Tributária sobre Estoques.

1306
3. No campo Vencimento, informe a data de vencimento.

5. Selecione a opção Não gerar esta informação na DIME, para que não sejam geradas
essas informações para a DIME.
um ajuste com a operação ICMS Substituição Tributária sobre Estoques.

8. No campo Vencimento, informe a data de vencimento.
10. Selecione a opção Não gerar esta informação na DIME, para que não sejam geradas
essas informações para a DIME.
1307

1308
4.8.1.3. Municipal
Para efetuar lançamentos de ajustes para impostos lançados de nível Municipal, proceda

Municipal para abrir a janela Outros Lançamentos (Lançados Municipais), conforme
a figura a seguir:
2. Caso não possua lançamento, automaticamente entrará no modo de inclusão; caso contrário,
3. No campo Código, será demonstrado o código sequencial do sistema.
Para que sejam efetuados os respectivos lançamentos contábeis dos ajustes lançados,
você deverá definir as contas no cadastro de ajustes.

realizada.
1309

4.8.2. Impostos Calculados
Para efetuar lançamentos de ajustes para impostos calculados, proceda da seguinte

maneira:
1. Clique no menu Movimentos, submenu Outros, opção Impostos Calculados, para

abrir a janela Outros Lançamentos (Calculados), conforme a figura a seguir:
4.8.2.1. Guia Geral
1310
5. No campo Acumulador, informe o acumulador correspondente, de acordo com a
operação a ser realizada.
Para um lançamento que no campo Operação está selecionada a opção Outras

compensações e no campo Formalização do pedido a opção Processo
judicial somente será permitido informar uma data igual/anterior a 31/12/2005.

compensações e no campo Formalização do pedido a opção DCOMP C/Direito
Credit. Recolh. Processo somente será permitido informar uma data igual/maior
a 01/08/2014.

7. No campo Valor, informe o valor correspondente ao lançamento.
8. No campo Origem, selecione a opção correspondente.
O campo SCP somente ficará habilitado se no acumulador que estiver sendo lançado
possuir os impostos Contribuição social – SCP ou IRPJ - SCP e no campo Operação
possuir selecionado uma das opções Outras receitas, Estorno de despesas, Outras
despesas, Estorno de receitas, Outras deduções, Outros acréscimos, Outras receitas de
serviços, Outras compensações, Ganhos/Lucros, Aplicações Financeiras e Pagamento
indevido ou a maior.
Também ficará habilitado quando o acumulador possuir os impostos IRRF, CSOC -
RET ou CRF e no campo Operação a opção Retenções.
1311

10. No campo Observação, informe qualquer outra observação a ser informada no
lançamento.
O campo Despesa somente estará disponível quando no campo Operação estiver

selecionada uma das opções Outras despesas ou Estorno de receita, e quando no
acumulador informado estiver selecionado os impostos 17 - PIS(Não cumulativo) e/ou
19 - COFINS(Não cumulativo).
Quando a origem selecionada for Mercado Interno no campo Despesa serão

listados os tipos de despesas do código 03 ao 13. Para a origem Importação serão
listados os tipos de despesas do código 03 ao 08.

12. Clique no botão Fechar,para fechar a janela do Parâmetros.
13. Clique no botão Soluções, para acessar a Central de Soluções no Domínio
Atendimento.
4.8.2.2. Guia Detalhamento
2. Na guia Detalhamento serão disponibilizados os campos para detalhar as informações da

guia Geral:
A guia Detalhamento estará habilitada somente com o campo Município quando no

acumulador informado possuir o imposto 44-Simples Nacional, na mesma vigência
que a data do lançamento. Na operação estiver selecionada uma das opções: Outras
receitas, Estorno de despesas, Outras despesas, Estorno de receitas ou Outras receitas
de serviços; Para a data menor que 01/01/2010 a configuração do imposto for (Anexo
II, Seção IV, e Tabela 1) ou (Anexo III, Seção II e Tabela 1) ou (Anexo III, Seção V,
Tabelas 1 ou 3) ou (Anexo IV, Seção I, Tabela = 1) ou (Anexo V - Serviços - até
12/2008, Tabelas 1 ou 5) ou (Anexo V - Serviços - a partir de 01/2009, Tabela 2); ou
Para a data maior/igual a 01/01/2010 a configuração do imposto for (Anexo II, Seção
IV, Tabela 1) ou (Anexo III, Seção 2, e Tabela 1) ou (Anexo III, Seção V, Tabelas 1 ou
3) ou (Anexo IV, Seção I, Tabela 1) ou (Anexo V - Serviços - a partir de 01/2009,
Tabela 2).
1312
4. No campo Município, informe o código do município referente a operação.
A guia Detalhamento estará habilitada com o quadro Fonte Pagadora quando no

Acumulador possuir um dos impostos 16-IRRF, 22-PISRET, 23-COFINSRET, 24
CSOCRET ou 25-CRF na mesma vigência da data do lançamento, e no campo
Operação estiver selecionada a opção Retenções.
1. No quadro Fonte Pagadora:

• No campo Cliente, informe o código do cliente que realizou o pagamento da retenção;
• No campo Rendimento/Receita, informe o valor da retenção;
• No campo Cód. Receita, informe o código da receita para recolhimento da retenção.
1. No quadro Imposto a compensar:
• No campo Cod. Receita, informe o código da receita para recolhimento.
1313
Para um lançamento que campo Operação está selecionada a opção Outras

compensações, na guia Detalhamento campo Formalização do pedido a opção
DCOMP C/Direito Credit. Recolh. Processo somente será permitido informar
uma data igual/maior a 01/08/2014.
Para um lançamento que campo Operação está selecionada a opção Outras
compensações, na guia Detalhamento, campo Formalização do pedido a opção
Processo judicial somente será permitido informar uma data igual/anterior a
31/12/2005.
A guia Detalhamento estará habilitada com as opções para compensação quando no

campo Operação estiver selecionada a opção Outras compensações e a data do
lançamento for menor/igual à 31/12/2005.
1. No campo Tipo de crédito, selecione o tipo de crédito correspondente a operação;

2. No campo Formalização do pedido, selecione a opção correspondente a operação;
3. No campo Numero do Processo, informe o número processo referente à compensação,
se houver.
O quadro Gerar ressarcimento de crédito no IPI, somente estará habilitado quando

no campo Tipo de crédito, estiver selecionada a opção Ressarcimento de IPI.

A guia Detalhamento estará habilitada com as opções para compensação quando no

campo Operação estiver selecionada a opção Outras compensações e a data do
lançamento for menor/igual à 31/12/2005.
1314
3. No campo Tipo de crédito, selecione o tipo de crédito correspondente a operação;

7. No campo Formalização do pedido, selecione a opção correspondente a operação;
8. No campo Numero do Processo, informe o número processo referente à compensação,
se houver.
O quadro Gerar ressarcimento de crédito no IPI, somente estará habilitado quando

no campo Tipo de crédito, estiver selecionada a opção Ressarcimento de IPI.

10. No campo Medida judicial, selecione a opção correspondente a medida judicial;
11. No campo Vara, informe o número da Vara onde o processo judicial está lotado;
12. No campo UF, selecione a Unidade de federação;
13. No campo Município, informe o município.
A guia Detalhamento estará habilitada com as opções para pedido de Compensação

quando no Acumulador possuir somente um imposto de competência Federal e tipo
Calculado, na mesma vigência que a data do lançamento e no campo Operação
estiver selecionada a opção Pagamento Indevido ou a Maior.
1315
1. No campo Formalização do pedido, selecione a opção utilizada para formalizar o pedido;

2. No campo Nº DComp ou Processo, informe o número do DComp ou Processo conforme
opção selecionada no campo Formalização do pedido;
3. No campo Período origem do crédito, informe a competência em que ocorreu o
pagamento indevido ou a maior.
4. No campo Imposto origem do crédito, informe o código do imposto que originou o
crédito.

1316

4.8.3. Compensações de Impostos Federais
Para realizar a compensação dos impostos federais, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Movimentos, submenu Outros, opção Compensações de Impostos

Federais, para abrir a janela Compensações de Impostos Federais, conforme a figura
a seguir:
4.8.3.1. Guia Geral

1317
compensações e no campo Formalização do pedido a opção DCOMP

C/Direito Credit. Recolh. Processo somente será permitido informar uma data
igual/maior a 01/08/2014.
2. Caso não possua lançamento de compensações, automaticamente entrará no modo de

inclusão; caso contrário clique no botão Novo, para inserir um novo lançamento.
4. No campo Data, informe a data a que se refere a compensação do imposto federal.
5. No campo Período para apuração, informe o período para apuração da compensação do
imposto federal.
6. No campo Valor, informe o valor correspondente a compensação do imposto federal.
O campo Tipo de crédito somente ficará habilitado quando a opção Outras

compensações estiver selecionada no campo Operação.
8. No campo Tipo de crédito, selecione o tipo de crédito correspondente.

9. No campo Formalização do pedido, selecione o tipo de formalização do pedido
correspondente.
10. No campo N° DComp ou Processo, informe o número do documento ou processo que
formaliza o pedido de compensação dos impostos federais.
O campo SCP somente ficará habilitado quando nos parâmetros da empresa estiver
selecionada a opção Possui Sociedade em Conta de Participação – SCP.

12. No campo Observação, informe uma observação em relação ao lançamento.
A opção Gerar ressarcimento/compensação de crédito no imposto, somente

ficará habilitada quando no campo Tipo de crédito for selecionada a opção
Ressarcimento do IPI e IRPJ - Saldo negativo de períodos anteriores -
próprio.
• Selecione a opção Gerar ressarcimento/compensação de crédito no imposto,

para que sejam resarcidos os créditos de IPI e compensado os saldos negativos de
1318
períodos anteriores do IRPJ, e no campo ao lado selecione a opção correspondente;
O campo Período para apuração somente estará habilitado caso esteja selecionada
a opção Gerar ressarcimento/compensação de crédito no imposto.
• No campo Período para apuração, informe o período de apuração correspondente.
O campo Código de recolhimento somente ficará habilitada quando a opção Gerar

ressarcimento/compensação de crédito no imposto estiver selecionada e
também o imposto 2-IPI.
• No campo Código de recolhimento, informe o código de recolhimento do imposto;

• No campo Demonstrar os valores de compensação, selecione a opção:
• Na tela de apuração do imposto, para que as compensações sejam demonstradas
na tela de apuração dos impostos;
• Somente no pagamento do imposto, para que as compensações sejam
demonstradas na tela de pagamento de impostos.
4.8.3.2. Guia Compensação
Nessa guia serão informado os impostos que terão seus valores compensado.
1319
1. No quadro Impostos a compensar, clique no botão Incluir, para abrir a janela Impostos
a compensar - Seleção, e selecionar os impostos federais a serem compensados:
• Código, será demonstrado o código do imposto que será compensado;
• Imposto, será demonstrado o nome do imposto;
• Competência, será demonstrada a competência da compesação;
• Código de recolhimento, será demonstrado o código de recolhimento do imposto;
• Matricula CNO, será demonstrada o código da matrícula do cadastro nacional de obras;
• Periodicidade, será demonstrada a perídicidade do imposto;
• Parcela, caso possua, será demonstrado o número de parcelas que foram geradas para
o imposto;
• Vencimento, será demonstrada a data de vencimento do imposto;
• Em aberto, será demonstrado o valor em aberto do imposto;
• Compensações, será demonstrado o valor informado para ser compensado para o
imposto;
• Valor da Parcela, será demonstrada a diferença entre o valor em aberto e
Compensações.
1320

8. Na coluna Valor, informe o valor referente ao lançamento de compensação.
11. Clique no botão Gravar, para gravar o lançamento de compensações de impostos federais.
4.8.4. Suspensão de Impostos Federais
Para realizar a suspensão dos impostos federais, proceda da seguinte maneira:
1321
1. Clique no menu Movimentos, submenu Outros, opção Suspensão de Impostos

Federais, para abrir a janela Suspensão de Impostos Federais, conforme a figura a
seguir:
4.8.4.1. Guia Geral
2. Caso não possua lançamento de suspensão, automaticamente entrará no modo de inclusão;

caso contrário clique no botão Novo, para inserir um novo lançamento.
4. No campo Data Suspensão, informe a data a que se refere a suspensão do imposto federal.
5. No campo Valor, informe o valor correspondente a compensação do imposto federal.
6. No campo Motivo da Suspensão, informe o motivo da suspensão do imposto;
7. No campo Número do Processo, informe o número do processo de suspensão do imposto;
8. No campo Vara, informe a vara que realizou o processo de suspensão;
9. No campo Município, Informe o município da vará que realizou o processo de suspensão;
10. No campo UF, será demonstrada a Unidade Federativa da vara que foi realizado o processo
de suspensão.
11. No campo Observação, informe uma observação para a suspensão de impostos federais.
1322
12. No quadro Impostos Suspensos, clique no botão Incluir, para incluir os impostos que
serão suspensos, conforme demonstrados na coluna:
• Código, selecione o código do imposto que será suspenso;
• Imposto, será demonstrado o nome do imposto;
• Competência, informe a competência da suspensão;
• Valor de débito, será demonstrado o valor da débito do imposto;
• Vencimento, será demonstrado o valor do vencimento do imposto;
• Na coluna Informações do Depósito - DJE, e na coluna Valor Suspenso, informe o
valor que será suspenso do imposto;
• Com Depósito, selecione a opção Sim, se o valor da suspensão foi depositado, ou
selecione a opção Não, se o valor da suspensão não foi depositado;
As colunas ID Depósito, Data Pagamento, Valor Principal, Multa, Juros e Cód.

Rec. somente ficarão habilitadas se a opção Sim estiver selecionada na coluna Com
Depósito.
• ID Depósito, informe o número de identifação do depósito;

• Data Pagamento, informe a data de pagamento da suspensão;
• Valor Principal, informe o valor principal da suspensão;
• Multa, caso possua, informe o valor de multa;
• Juros, caso possua, informe o valor de juros;
A coluna Valor do Depósito - DJE, somente ficará habilitada quando a opção Não
estiver selecionada na coluna Com Depósito.
• Valor do Depósito - DJE, informe o valor do depósito da suspensão;

• Cód. Rec., informe o código de recolhimento do imposto suspenso.
4.8.4.2. Guia Compensação
1323

8. Na coluna Valor, informe o valor referente ao lançamento de compensação.
11. Clique no botão Gravar, para gravar o lançamento de suspensão de impostos federais.
4.8.5. Dedução de IRPJ para Emissoras de Rádio e Televisão pela Cessão do Horário
Gratuito
Para realizar o lançamento de dedução para emissora de rádio e televisão, proceda da

seguinte maneira:
1324
1. Clique no menu Movimentos, submenu Outros, opção Dedução de IRPJ para

Emissoras de Rádio e Televisão pela Cessão do Horário Gratuito, para abrir a
janela Dedução de IRPJ para Emissoras de Rádio e Televisão pela Cessão do
Horário Gratuito, conforme a figura a seguir:
A opção Dedução de IRPJ para Emissoras de Rádio e Televisão pela

Cessão do Horário Gratuito, somente ficará habilitada quando nos parâmetros da
empresa estiver selecionada a opção Possui dedução do IRPJ para emissoras
de rádio e televisão pela cessão do horário gratuito.
2. Caso não possua lançamento de dedução, automaticamente entrará no modo de inclusão;

caso contrário clique no botão Novo, para inserir um novo lançamento.
4. No campo Competência, informe a competência que se refere o lançamento de dedução.
5. No quadro Valores para o cálculo da dedução, informe no campo:
• Valor do faturamento com base na tabela pública, informe o valor do faturamento
com base na tabela pública;
• Valor efetivamente faturado com base nos documentos fiscais, informe o valor
efetivamente faturado com base nos documentos fiscais ou clique no botão Importar,
para importar esses valores;
• Valor do espaço cedido para o horário eleitoral e partidário gratuito com
transmissões em bloco, informe o valor do espaço cedido para o horário eleitoral e
partidário gratuito com transmissões em bloco;
inserções, informe o valor do espaço cedido para o horário eleitoral e partidário
1325
gratuito com inserções.

13. Clique no botão Gravar, para gravar o lançamento de dedução de IRPJ para emissoras de
rádio e televisão pela cessão do horário gratuito.
4.8.6. PRODEC/COMPEX
Nesta opção do sistema, você poderá definir o cálculo dos incentivos: Programa de
Desenvolvimento da Empresa Catarinense - PRODEC (SC) e Programa de Modernização e
Desenvolvimento Econômico, Tecnológico e Social de Santa Catarina – COMPEX (SC).
Para definir o cálculo do PRODEC/COMPEX, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Movimentos, submenu Outros, opção PRODEC/COMPEX, para abrir

a janela PRODEC/COMPEX, conforme a figura a seguir:
Os campos Base Média Gerada e Montante do Incentivo somente estarão

habilitados, se no campo Tipo estiver selecionada a opção PRODEC.
2. No campo Tipo, selecione a opção correspondente, para fruição dos incentivos.

3. No campo Período inicial, informe o período inicial para fruição dos incentivos.
4. No campo Período Final, informe o período final para fruição dos incentivos.
5. No campo Percentual, informe o percentual do incentivo das parcelas.
6. No campo Base Média Gerada, informe o valor em Ufir, com quatro casas decimais.
7. No campo Montante do Incentivo, informe o valor total do montante dos incentivos.
8. No campo Carência, informe a quantidade de meses de carência para o vencimento das
parcelas.
9. No campo Dia do Vencimento, informe o dia do vencimento das parcelas definidas no
1326
contrato.
10. No campo Classe de Vencimento, informe a classe de vencimento de acordo com a tabela
SEF/SC.
11. No campo Código da Receita, informe o código da receita.
O campo Número do Acordo somente estará habilitado para as classe de

vencimento for 10243, 10294, 10197 ou 10405.
12. No campo Número do Acordo, informe o número do acordo que concedeu a prorrogação
de prazo para pagamento do imposto.
13. Selecione a opção Não considerar as operações de comercialização para
cálculo do PRODEC, para que as operações de comercialização não sejam consideradas
para o cálculo do PRODEC.
14. Clique no botão Gravar, para salvar essas informações.
4.8.7. Estimativa Fixa
O módulo Domínio Escrita Fiscal permite que sejam realizados lançamentos para
cálculo dos impostos. Por exemplo: A empresa com regime estimativa deverá efetuar os
lançamentos do ICMS estimado através desse processo. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Movimentos, submenu Outros, opção Estimativa Fixa, para abrir a
janela Estimativa Fixa, conforme a figura a seguir:
2. Caso não possua lançamento, entrará automaticamente no modo de inclusão, caso contrário,
3. No campo Vigência, informe a competência a que se refere esse lançamento.
realizada. Clique no botão , para acessar a janela Ajustes.
1327
Caso o ajuste selecionado esteja com operação Baixa de Estimativa, o campo

Valor Estimativa Mensal será desabilitado.
5. No campo Valor Estimativa Mensal, informe o valor correspondente ao ajuste.

7. Clique no botão Gravar, para salvar o lançamento do ajuste.
4.8.8. Demonstrativos de Créditos Saldos Anteriores
A opção Demonstrativos de Créditos Saldos Anteriores somente estará

disponível, quando nos parâmetros da empresa, na guia Estadual estiver selecionada
a opção Efetua Transferência de Créditos Acumulados.
O módulo Domínio Escrita Fiscal permite que você informe os créditos de saldos
anteriores aos períodos que já foram calculados. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Movimentos, submenu Outros, opção Demonstrativos de Créditos

Saldos Anteriores, para abrir a janela Demonstrativos de Créditos Saldos
Anteriores, conforme a figura a seguir:
2. No campo Competência do saldo, informe a competência correspondente.

3. No quadro Imposto ICMS sobre mercadorias, materiais e serviços empregados em, no
campo:
• Exportações, informe o valor das exportações efetuadas na competência;
• Saída isenta ou não tributada, informe o valor das saídas isentas ou não tributadas
efetuadas na competência;
• Saída diferida, informe o valor das saídas diferidas efetuadas na competência.
4. Clique no botão Gravar, para salvar as informações.
1328
4.8.9. Demonstrativos de Créditos Acumulados
A opção Demonstrativos de Créditos Acumulados somente estará disponível,

quando nos parâmetros da empresa, na guia Estadual estiver selecionada a opção
Efetua Transferência de Créditos Acumulados.
O módulo Domínio Escrita Fiscal permite que você informe os dados necessários, para
que se possa efetuar o controle de créditos acumulados. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Movimentos, submenu Outros, opção Demonstrativos de Créditos

Acumulados, para abrir a janela Demonstrativos de Créditos Acumulados, conforme
a figura a seguir:
2. No campo Competência, informe a competência correspondente.

3. No quadro Percentual aplicável no mês, clique no botão Calcular, para que o sistema
calcule o percentual do crédito em relação ao total das aquisições com média dos últimos
03 meses, percentual esse que será gerado no campo desse quadro, caso seja necessário,
informe manualmente esse percentual.
4. No quadro Mercadorias, materiais e serviços empregados em, no campo:
• Produtos exportados no mês, informe o valor das exportações efetuadas na
competência;
• Produtos com saída isenta ou não tributada no mês, informe o valor das saídas
isentas ou não tributadas efetuadas na competência;
• Produtos com saída diferida no mês, informe o valor das saídas diferidas efetuadas
na competência.
5. No quadro Saldo transferível no mês seguinte, no campo:
1329
• Tipo, selecione se o saldo transferível será do tipo proporcionalidade ou prioridade;
Os campos Exportações, Saídas isentas ou não tributadas e Saídas com

diferimento somente estarão habilitados, quando no campo Tipo estiver selecionada
a opção Prioridade.
Quando no campo Tipo estiver selecionada a opção Prioridade e o crédito

acumulado de ICMS for maior que o saldo credor de ICMS em conta Gráfica, nos
campos abaixo deve ser selecionado qual dos créditos será reduzido. Desta forma
deve selecionar os níveis de prioridade 1,2 e 3. E quando for proporcionalidade o
sistema irá reduzir cada tipo de crédito de acordo com sua proporcionalidade ao total
dos créditos acumulados.
• Exportações, informe o nível de prioridade;

• Saídas isentas ou não tributadas, informe o nível de prioridade;
• Saídas com diferimento, informe o nível de prioridade.
4.8.10. Lançar Projetos SEITEC
A opção Projetos SEITEC somente estará disponível, quando nos parâmetros da

empresa na guia Estadual, estiver selecionada a opção Participa de Projeto
SEITEC.
Nesta opção do sistema, você poderá definir os percentuais, períodos e valores para
calcular os incentivos FUNCULTURAL, FUNTURISMO e FUNDESPORTE, de acordo com
SEITEC, criados pela legislação em vigor.
Para definir o cálculo do Projeto SEITEC, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Movimentos, submenu Outros, opção Projetos SEITEC, para abrir a
janela Projetos SEITEC, conforme a figura a seguir:
1330

3. No campo Aproveitamento, selecione a opção:
• Período, para que seja compensado conforme o período indicado;
• Valor, para que a apuração seja feita conforme o valor da contribuição, mas sempre
limitado ao percentual. O valor calculado mensalmente será somado até atingir o valor
total informado.
4. No campo Período Inicial, informe o mês e ano inicial para as aplicações dos incentivos.
O campo Período Final poderá ser deixado em branco e quando encerrar o período
de incentivo, preenche-se com a informação necessária.
Caso no campo Aproveitamento a opção Valor esteja selecionada, o campo

Período Final ficará desabilitado.
5. No campo Período Final, informe o mês e ano final para as aplicações dos incentivos.
6. No quadro Incentivos:
• Clique no botão Incluir, para incluir os incentivos;
• Na coluna Incentivo, selecione o fundo ao qual a empresa efetua a contribuição;
A soma dos percentuais dentro de um mesmo período não pode exceder aos limites de
acordo com cada regime.
• Na coluna Percentual, informe o percentual do incentivo das parcelas a serem aplicadas

no projeto;
Para que o usuário possa informar o valor da contribuição ao Projeto SEITEC, será
necessário que a compensação seja feita por valor e não por período.
Quando no campo Aproveitamento a opção Valor estiver selecionada, a coluna
Valor estará disponível.
• Na coluna Valor, informe o valor da contribuição que será compensado ao projeto;

• Na coluna Processo, informe o número do processo que autoriza a contribuição ao
fundo;
• Clique no botão Excluir, para excluir os incentivos informados.
7. Clique no botão Novo, para adicionar um novo incentivo.
8. Clique no botão Gravar, para salvar essas informações.
1331
4.8.11. Pró-emprego
A opção Pró-emprego somente estará disponível, quando nos parâmetros da

empresa, na guia Estadual estiver selecionada a opção Participa do programa
Pró-emprego.
Nesta opção do sistema, você irá definir os períodos e a forma de cálculo dos incentivos:
Pró-emprego e Educação.
1. Clique no menu Movimentos, submenu Outros, opção Pró-emprego, para abrir a

janela Pró-emprego, conforme a figura a seguir:

3. No campo Fundo, selecione a opção:
• Pró-emprego, para calcular o incentivo destinado ao fundo Pró-emprego;
• Educação, para calcular o incentivo destinado ao fundo da Educação.
4. No campo Período Inicial, informe o período inicial para o cálculo do fundo selecionado.
5. No campo Período Final, informe o período final para o cálculo do fundo selecionado.
• Crédito de ICMS em conta gráfica, conforme Decreto 105/2007, para que seja
calculado sobre o imposto 1-ICMS o valor para o crédito Pró-emprego;
• Dilação do prazo de Pagamento, conforme Art. 8 §9 do Decreto 105/2007,
para que o vencimento do imposto 1-ICMS seja postergado conforme carência informada.
Quando selecionado essa opção os fundos PRÓ-EMP e FUNDO-EDUC não serão
1332
calculados;
Os campos Classe de vencimento e Carência, somente estarão habilitados se a

opção Dilação do prazo de Pagamento, conforme Art.8 §9 do Decreto
105/2007 estiver selecionada.
• No campo Classe de vencimento, informe a classe de vencimento de acordo com a

tabela SEF/SC;
• No campo Carência, informe o prazo de carência para o pagamento do imposto;
Os campos Nº do processo regime especial e Nº do processo DCIP, somente

estarão habilitados se a opção Crédito de ICMS em conta gráfica, conforme
Decreto 105/2007 estiver selecionada.
• No campo Nº do processo regime especial, informe o número do processo que

autorizou o aproveitamento de crédito;
• No campo Nº do processo DCIP, informe o número do processo que autorizou o
aproveitamento de crédito.
7. Clique no botão Gravar, para gravar o fundo cadastrado.
4.8.12. Parcelamento do Imposto ICMS
Nesta opção do sistema, você pode definir o parcelamento do imposto ICMS.
1. Clique no menu Movimentos, submenu Outros, opção Parcelamento do Imposto

ICMS, para abrir a janela Parcelamento do Imposto ICMS, conforme a figura a seguir:
1333

3. No quadro Período, campo:
• Competência, informe a competência do parcelamento do imposto.
• Parcelar o imposto ICMS diferencial de alíquota – DIFALI, para que o valor do
diferencial de alíquota seja considerado no parcelamento do ICMS.
5. No quadro Parcelas, no campo:
• Clique no botão Incluir, para incluir as parcelas do ICMS;
• Parcela é preenchido automaticamente por uma ordem de numeração sequencial;
O percentual informado deve totalizar 100%.
• Percentual, informe o percentual de pagamento das parcelas;
As informações dos campos Vencimento e Classe de Vencimento referente a

primeira parcela serão preenchidas automaticamente conforme informações do
• Vencimento, o sistema demonstra o vencimento do imposto, caso seja necessário, você

poderá informar um outro vencimento;
• Classe de Vencimento, para a primeira parcela o sistema demonstra a classe de
1334
vencimento do imposto, e na segunda parcela em diante você deve informar a classe de

vencimento correspondente;
O campo Número do acordo TTD, será habilitado conforme classe de vencimento

informada.
• Número do acordo TTD, informe o número do acordo para o ICMS com tratamento
tributário diferenciado;
• Clique no botão Excluir, caso queira excluir alguma parcela informada.
6. Clique no botão Gravar, para gravar o parcelamento do imposto.
4.8.13. DCIP
A partir da referência Setembro/2008 será exigida a emissão de DCIP (Declaração de

Créditos Informados Previamente) para informar os valores dos créditos referente as
contribuições e aplicações juntos aos Fundos sociais.
4.8.13.1. Crédito Presumido
1. Clique no menu Movimentos, submenu Outros, submenu DCIP, opção Crédito

Presumido, para abrir a janela DCIP-Crédito Presumido, conforme a figura a seguir:
2. No campo Competência, informe a competência correspondente, sendo que essa, deverá

ser superior à 04/2008.
3. No campo Valor aproveitado, será informado o valor de crédito presumido aproveitado na
competência informada.
4. No quadro Processos:
1335
• Clique no botão Inserir, para habilitar o quadro Processos;

• Na coluna Sequencial, será informado um número sequencial a cada valor inserido;
• Na coluna Número, informe o número do processo da autorização do aproveitamento
de créditos;
• Na coluna Valor, informe o valor total do crédito aproveitado;
• Na coluna Descrição, descreva o tipo de crédito no qual o mesmo esta detalhando o
valor;
• Clique no botão Excluir, para excluir as informações prestadas no quadro Processos.
5. Clique no botão Gravar, para salvar as informações prestadas.
4.8.13.2. Crédito Presumido Simples Nacional
1. Clique no menu Movimentos, submenu Outros, submenu DCIP, opção Crédito

Presumido Simples Nacional, para abrir a janela DCIP-Crédito Presumido Simples
Nacional, conforme a figura a seguir:

ser superior à 04/2008.
3. No campo Valor aproveitado, será informado o valor de crédito presumido aproveitado na
competência informada.
• Clique no botão Inserir, para habilitar o quadro Processos.
1336
de créditos;
valor;
4.8.13.3. Detalhamento de Contribuições ou Aplicações em Fundos
1. Clique no menu Movimentos, submenu Outros, submenu DCIP, opção Detalhamento

de Contribuições ou Aplicações em Fundos, para abrir a janela Detalhamento de
Contribuições ou Aplicações em Fundos, conforme a figura a seguir:

ser igual ou superior à 09/2008.
3. No campo Valor aproveitado, será informado o valor de crédito gerado para o Fundosocial
e o Crédito Adicional, funcultural, fundesportes e funturismo aproveitado na competência
informada.
de créditos;
1337

valor;
4.8.13.4. Outros Créditos
A opção Outros Créditos somente estará disponível para empresas com regime
estadual Normal ou Bares, Rest. e Similares.
1. Clique no menu Movimentos, submenu Outros, submenu DCIP, opção Outros

Créditos, para abrir a janela Outros Créditos, conforme a figura a seguir:
2. No campo Competência, informe a competência correspondente, sendo que essa deverá

ser igual ou superior a 05/2009.
3. No campo Valor aproveitado, será informado o valor de crédito gerado pelo pagamento
do imposto 27.
de créditos;
valor;
1338

4.8.13.5. Crédito de Energia Elétrica com Base em Laudo Técnico
1. Clique no menu Movimentos, submenu Outros, submenu DCIP, opção Crédito de

Energia Elétrica com Base em Laudo Técnico, para abrir a janela Crédito de
Energia Elétrica com Base em Laudo Técnico, conforme a figura a seguir:

3. No campo Valor aproveitado, será informado o valor apurado para o imposto 01-ICMS na
competência, em "Outros Créditos", com a descrição Crédito de energia elétrica com base
em laudo técnico - Art. 82 RICMS/SC.
de créditos;
valor;
1339
4.8.13.6. DCIP - Créditos do TTD 409, 410 ou 411
1. Clique no menu Movimentos, submenu Outros, submenu DCIP, opção Crédito do

TTD 409, 410 ou 411, para abrir a janela DCIP - Créditos do TTD 409, 410 ou 411,

3. No campo Valor aproveitado, será informado o valor apurado para o imposto 01-ICMS
conforme a competência de lançamento do DCIP.
de créditos;
valor;
4.8.13.7. Estorno de Débito Lançado Indevidamente
1. Clique no menu Movimentos, submenu Outros, submenu DCIP, opção Estorno de

Débito Lançado Indevidamente, para abrir a janela DCIP - Estorno de Débito
Lançado Indevidamente, conforme a figura a seguir:
1340

3. No campo Valor aproveitado, será informado o valor do estorno de débitos conforme a
competência de lançamento do DCIP.
• Na coluna Número, informe o número do processo da autorização do estorno de
débito;
• Na coluna Valor, informe o valor total do estorno de débito;
• Na coluna Descrição, descreva o tipo de estorno no qual o mesmo esta detalhando o
valor;
4.8.14. Profissionais Habilitados
Através dessa opção, o usuário poderá cadastrar a quantidade de profissionais

habilitados para que o sistema calcule o valor do ISS devido, conforme tabela disponível em
Arquivos/ Incentivos Municipais/ Profissionais Habilitados.
A opção Profissionais Habilitados somente estará disponível quando nos

Parâmetros da empresa na guia Municipal, no quadro Cálculo, no campo Forma de
cálculo do ISS estiver selecionada a opção Profissionais Habilitados.
1. Clique no menu Movimentos, submenu Outros, opção Profissionais Habilitados,

para abrir a janela Profissionais Habilitados, conforme a figura a seguir:
1341
2. Caso não possua profissionais habilitados, entrará automaticamente no modo de inclusão,

caso contrário, clique no botão Novo, para incluir uma nova vigência com a quantidade de
profissionais.
4. No campo Classe profissional, selecione a opção correspondente a classe profissional.
• Data, informe a data correspondente;
• Quantidade, informe a quantidade de profissionais habilitados na data informada.
7. Clique no botão Nova Vigência, para informar uma nova vigência.
8. Clique no botão Excluir Vigência, para excluir uma vigência cadastrada.
9. Clique no botão Listagem, para listar a(s) vigência(s) e quantidade(s) de profissionais
informados.
4.8.15. Ajustes de INSS Receita Bruta
Nesta opção, você poderá efetuar lançamentos de ajustes para o imposto INSS Receita
Bruta.
A opção de Ajustes de INSS Receita Bruta somente será demonstrada para

seleção quando na soma das vigências dos parâmetros estiver informado o imposto
103-INSS-RB e ou 142-INSS Receita Bruta - SCP.
1. Clique no menu Movimentos, submenu Outros, opção Ajustes de INSS Receita

Bruta, para abrir a janela Ajustes de INSS Receita Bruta, conforme a figura a seguir:
1342
1. Clique no botão Novo, para fazer um novo lançamento de ajuste.

3. No campo Data, informe a data do ajuste.
4. No campo Data de referência, informe a data de referência do ajuste.
5. No campo Imposto, selecione o imposto correspondente.
6. No campo Tipo de ajuste, informe se o ajuste será de acréscimo ou redução.
7. No campo Origem do ajuste, selecione a opção:
• 01 - Ajuste Oriundo de Ação Judicial, para informar que a origem do ajuste é ação
judicial;
• 02 - Ajuste Oriundo de Processo Administrativo, para informar que a origem do
ajuste é oriunda de processo administrativo;
• 03 - Ajuste Oriundo da Legislação Tributária, para informar que a origem do ajuste
é oriunda de legislação tributária;
• 04 - Ajuste Oriundo Especificamente do RTT, para informar que a origem do
ajuste é oriunda de especificação do RTT;
• 05 - Ajuste Oriundo de Outras Situações, para informar que a origem do ajuste é
de outras situações;
• 06 - Estorno, para informar que a origem do ajuste é oriunda de estorno.
1343
• 10 - Receita bruta reconhecida pela construção, recuperação, reforma,

ampliação ou melhoramento da infraestrutura, cuja contrapartida seja ativo
intangível representativo de direito de exploração, no caso de contratos de
concessão de serviços públicos, para informar que a origem do ajuste é de receita
bruta reconhecida pela construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento da
infraestrutura, cuja contrapartida seja ativo intangível representativo de direito de
exploração, no caso de contratos de concessão de serviços públicos;
• 11 - O valor do aporte de recursos realizado nos termos do art 6 §3 inciso
III da Lei 11.079/2004, para informar que a origem do ajuste é o valor do aporte de
recursos realizado nos termos do art 6 §3 inciso III da Lei 11.079/2004.
O campo Código de atividade somente ficará habilitado quando na vigência do

campo Data a empresa possuir selecionado nos parâmetros a forma de cálculo do
INSS Receita Bruta Conforme NCM e serviços.
8. No campo Código de atividade, selecione o código de atividade correspondente.

9. No campo Número do documento, informe o número do documento.
10. No campo Receita Bruta, informe o valor da receita bruta para o ajuste.
11. No campo Alíquota, informe o valor da alíquota correspondente.
12. No campo Valor, informe o valor lançado para o ajuste.
O campo SCP somente ficará habilitado quando no campo Imposto estiver

selecionado o imposto 142-INSS Receita Bruta - SCP.

14. No campo Código de recolhimento, selecione o código de recolhimento em relação
ao ajuste que estiver sendo lançado.
O campo Matrícula CNO somente ficará habilitado quando nos parâmetros da

empresa estiver selecionada a opção Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta
conforme a EFD-Reinf, e quando o Código da Atividade informada no lançamento
for 91, 92, 93 ou 94.
15. No campo Matrícula CNO, selecione o cadastro nacional de obras.

16. No campo Observação, informe uma observação para o lançamento de ajuste.
1344
4.8.16. Ajustes de PIS/COFINS
Nesta opção, você poderá efetuar lançamentos de ajustes dos impostos 04-PIS, 05-
COFINS, 17-PIS-MP66, 19-COFINSN, 104-PIS-EF, 105-COFIN-EF, 106-PISN/SCP, 107-
COFN/SCP, 108-PIS/SCP e 109-COFI/SCP.
1. Clique no menu Movimentos, submenu Outros, opção Ajustes de PIS/COFINS, para

abrir a janela Ajustes de PIS/COFINS, conforme a figura a seguir:
1. Clique no botão Novo, para fazer um novo lançamento de ajuste.

4. No campo Data de referência, informe a data de referência do ajuste.
Somente será permitido lançar ajuste de crédito para os impostos 17 - PIS(não

cumulativo), 19 - COFINS(não cumulativa), caso contrário, o sistema emitirá a
seguinte mensagem:
1345
Somente será permitido lançar ajuste de débito - saldo diferido anterior para os
impostos 104 - PIS-EF, 105 - COFIN-EF, caso contrário, o sistema emitirá a seguinte
mensagem:
O campo Código de recolhimento somente ficará habilitado quando no campo

Imposto estiver selecionado os impostos PIS e COFINS com código de recolhimento.
6. No campo Código de Recolhimento, informe o código de recolhimento do imposto.

8. No campo Tipo de ajuste, informe se o ajuste será de acréscimo ou redução.
O campo Origem do crédito, somente estará habilitado quando a opção Separa

créditos de importação, da guia Geral/ Federal/ PIS/COFINS/ DACON dos
parâmetros estiver selecionada.
9. No campo Origem do crédito, selecione a opção:

• Mercado interno, para informar que a origem do crédito é vinculada a receita tributada
no mercado interno;
• Importação, para informar que a origem do crédito é vinculada ao processo comercial
e fiscal do produto trazido de outro país.
O campo Tipo de crédito, somente estará habilitado quando for selecionada a

operação Ajuste de Crédito.
1346
Somente será permitido selecionar tipo de crédito, de acordo com a marcação nos
parâmetros. Exemplo: Caso seja selecionado o tipo de crédito "101 - Crédito
vinculado à receita tributada no mercado interno - Alíquota Básica"e nos parâmetros
a opção correspondente não estiver selecionada, o sistema emitirá a seguinte
mensagem:
10. No campo Tipo de crédito, selecione o tipo de crédito.
O campo Tipo de contribuição, somente estará habilitado quando for selecionada a

operação Ajuste de Débito.
Somente será permitido selecionar tipo de contribuição, de acordo com a marcação

nos parâmetros. Caso seja selecionado o tipo de contribuição "01 - Contribuição não-
cumulativa apurada a alíquota básica"e nos parâmetros a opção correspondente não
estiver selecionada, o sistema emitirá a mensagem:
Somente será permitido informar tipo de contribuição não-cumulativa para os

impostos não-cumulativos e tipo de contribuição cumulativa para os impostos
cumulativos, caso contrário, o sistema emitirá a seguinte mensagem:
11. No campo Tipo de contribuição, selecione o tipo de contribuição do ajuste.

12. No campo Origem do ajuste, selecione a opção correspondente para indicar a origem do
ajuste.
O campo Descrição do ajuste, somente ficará habilitado quando no campo Origem

do ajuste estiver selecionada a opção 05 - Ajuste Oriundo de Outras Situações.
1347
13. No campo Descrição do ajuste, informe uma descrição para o ajuste.

14. No campo Número do documento, informe o número do documento.
15. No campo Base de cálculo, informe a base de cálculo.
16. No campo Alíquota, será informada automaticamente a alíquota do imposto. Se necessário
17. No campo Valor, será informado automaticamente o resultado da base de cálculo x alíquota.
O campo SCP somente ficará habilitado se nos parâmetros da empresa estiver

selecionada a opção Possui Sociedade em Conta de Participação - SCP, e no
lançamento de ajustes de PIS/COFINS possuir um dos impostos PIS - SCP, COFINS
- SCP, PIS Não cumulativo - SCP e COFINS Não cumulativo - SCP
selecionado.
A opção Detalhar ajustes do PIS e COFINS somente ficará habilitada quando a

competência informada no campo Data for igual/maior a 10/2015 e no campo
Operação estiver selecionada a opção Ajuste de crédito ou Ajuste de débito.
18. Selecione a opção Detalhar ajustes do PIS e COFINS, para que seja detalhadado o
ajuste de PIS e COFINS.
A guia Detalhamento somente ficará habilitada quando a opção Detalhar ajustes

do PIS e COFINS estiver selecionada.
1348
1. No campo Valor do ajuste, será demonstrado o valor do ajuste informado.

2. No quadro Detalhamento do ajuste:
• Clique no botão Incluir, para incluir as informações sobre o detalhamento do ajuste.
• Na coluna Data da operação, informe a data de operação do detalhamento;
• Na coluna Valor, informe o valor do detalhamento do ajuste;
• Na coluna CST, selecione o CST corresppondente ao detalhamento;
• Na coluna Base de cálculo, informe o valor da base de cálculo do detalhamento;
• Na coluna Alíquota, informe o alíquota do imposto correspondente;
• Na coluna Descrição da operação, informe a descrição da operação do
detalhamento do ajuste de PIS/COFINS;
• Na coluna Conta, informe a conta contábil correspondente;
• Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição da conta contábil;
• Na coluna Informação complementar, informe uma informação adicional sobre o
ajuste de PIS/COFINS;
• Clique no botão Excluir, para excluir um detalhamento informado indevidamente.
1349
4.8.16.3. Guia Processo
A guia Processo somente ficará habilitada quando no campo Origem estiver

selecionada a opção 01 - Ajuste Oriundo de Ação Judicial ou a opção 02 -
Ajuste Oriundo de Processo Administrativo.
1.Selecione o campo Possui processo referenciado, para indicar que o empreendimento

possui processo referenciado e informar os dados nos campos:
• Identificação, informe o número de identificação do processo;
Os campos Seção Judiciária e Vara, somente estarão habilitados, quando no campo

judicial;
• Vara, informe a identificação da vara da seção judiciária onde foi ajuizado processo judicial;
• Natureza da Ação, selecione a opção desejada para indicar a Natureza da ação do
processo;
1350
• Data da Sentença ou despacho, informe a data da sentença ou despacho, no formato

DD/MM/AAAA;
O campo Descrição do processo, somente estará habilitado, quando no campo

• Descrição do processo, informe a descrição do processo judicial.

cadastro da conta.
4. Na coluna Debitar, informe o código da conta débito correspondente. O sistema busca
o código da conta débito na guia Contabilidade do cadastro dos impostos PIS,
PIS(não cumulativo), COFINS, COFINS(não cumulativa) conforme opção
selecionada nos campos Operação e Tipo de ajuste da guia Geral.
5. Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição da conta;
1351
6. Na coluna Creditar, informe o código da conta crédito correspondente. O sistema

busca o código da conta crédito na guia Contabilidade do cadastro dos impostos PIS,
PIS(não cumulativo), COFINS, COFINS(não cumulativa) conforme opção
selecionada nos campos Operação e Tipo de ajuste da guia Geral.
7. Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição da conta;
8. Na coluna Valor, informe o valor referente ao débito e ao crédito do PIS e COFINS;
9. Na coluna Histórico, informe o código do histórico correspondente. O sistema busca
o código do histórico na guia Contabilidade do cadastro dos impostos PIS, PIS(não
cumulativo), COFINS, COFINS(não cumulativa) conforme opção selecionada nos
campos Operação e Tipo de ajuste da guia Geral.
12. Clique no botão Gravar, para gravar o lançamento de ajuste.
4.8.17. Outras Deduções de PIS/COFINS
Nesta opção, você poderá informar os valores do PIS e COFINS sobre operações de
outras deduções. Para isso proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Movimentos, submenu Outros, opção Outras Deduções de

PIS/COFINS, para abrir a janela Outras Deduções de PIS/COFINS, conforme a figura
a seguir:
1352
1. Caso não possua lançamento de ajuste, entrará automaticamente no modo de inclusão, caso
contrário, clique no botão Novo, para inserir um novo lançamento de ajuste.
4. No campo Natureza da dedução, selecione a opção:
• 0 – Natureza não cumulativa, para que os valores de PIS e COFINS sejam deduzidos
dos impostos 17 - PIS (não cumulativo) e 19 – COFINS (não cumulativa);
• 1 – Natureza Cumulativa, para que os valores de PIS e COFINS sejam deduzidos dos
impostos 04 – PIS e 05 – COFINS.
5. No campo Origem da dedução, selecione a opção correspondente para indicar a origem
da dedução.
6. No campo Informações complementares, informe informações complementares que
deseja sejam emitidas no lançamento do ajuste.
7. No campo CNPJ da pessoa relacionada, informe o CNPJ da pessoa relacionada a outras
deduções de PIS/COFINS.
8. No campo Base de cálculo, informe a base de cálculo para o ajuste.
9. No campo Alíquota PIS, será informada a alíquota do PIS correspondente a opção
selecionada no campo Natureza da dedução.
10. No campo Alíquota COFINS, será informada a alíquota da COFINS correspondente a
opção selecionada no campo Natureza da dedução.
11. No campo Valor PIS, será preenchido automaticamente com o valor da multiplicação dos
campos Base de cálculo e Alíquota PIS.
12.
14. No campo Valor COFINS, será preenchido automaticamente com o valor da multiplicação
dos campos Base de cálculo e Alíquota COFINS.
COFINS.
1353
A guia Contabilidade somente estará habilitada quando nos parâmetros da empresa,

guia Contabilidade, a opção Gera lançamentos contábeis estiver selecionada.
1. Clique no botão Incluir, para incluir um novo lançamento de ajuste.

3. Clique no botão Excluir, para excluir um lançamento de ajuste.
8. Na coluna Valor, informe o valor referente ao débito e ao crédito do PIS e COFINS.
11. Clique no botão Gravar, para gravar o lançamento de ajuste.
4.8.18. Outros Créditos PIS/COFINS
4.8.18.1. Saldo Inicial de Estoques
Nesta opção, você poderá informar o crédito do PIS e COFINS sobre os estoques. Para
1354
1. Clique no menu Movimentos, submenu Outros, submenu Outros Créditos

PIS/COFINS, opção Saldo Inicial de Estoques, para abrir a janela Saldo Inicial de
Estoques, conforme a figura a seguir:
1. Clique no botão Novo, para informar um novo crédito de PIS e COFINS sobre o estoque.
3. No campo Data, informe a data do levantamento do estoque.
4. No campo Estoque com direito a crédito, informe o valor sobre o estoque com direito ao
aproveitamento de crédito de PIS/COFINS.
5. No campo Estoque sem direito a crédito, informe o valor sobre o estoque sem direito ao
aproveitamento de crédito PIS/COFINS.
6. No campo Valor total do estoque, será demonstrado automaticamente a soma dos valores
informados nos campos Estoque com direito a crédito e Estoque sem direito a crédito.
7. No campo Origem do crédito, selecione a opção:
• Mercado interno, para informar que a origem do crédito é vinculada a receita tributada
no mercado interno;
1355
• Importação, para informar que a origem do crédito é vinculada ao processo comercial

e fiscal do produto trazido de outro país.
8. No campo Conta contábil do estoque, informe a conta contábil correspondente ao
estoque.
9. No campo CST, selecione o código de situação tributária do PIS e COFINS.
O campo Vínculo do Crédito, somente estará habilitado quando na guia

COFINS, 17-PIS (não cumulativo) e 19-COFINS (não cumulativo).
10. No campo Vínculo do crédito, selecione o vínculo do crédito.

11. No quadro PIS, no campo:
• Alíquota, será informada automaticamente a alíquota do PIS, caso necessário você
poderá alterar;
• Valor total do crédito, será calculado automaticamente pelo sistema, demonstrando o
resultado do Estoque com direito a crédito do PIS x Alíquota do PIS;
• Quantidade de parcelas, informe a quantidade de parcelas que o crédito será
aproveitado;
• Valor da parcela, será calculado automaticamente pelo sistema, demonstrando o
resultado do Valor total do crédito do PIS / Quantidade de parcelas do PIS;
• Parcelas já aproveitadas, informe a quantidade de parcelas que já foram utilizadas em
cálculos anteriores.
• Código de recolhimento, informe o código de recolhimento do PIS.
12. No quadro COFINS, no campo:
• Alíquota, será informada automaticamente a alíquota da COFINS, caso necessário você
poderá alterar;
• Valor total do crédito, será calculado automaticamente pelo sistema, demonstrando o
resultado do Estoque com direito a crédito da COFINS x Alíquota da COFINS;
• Quantidade de parcelas, informe a quantidade de parcelas que o crédito será
aproveitado;
• Valor da parcela, será calculado automaticamente pelo sistema, demonstrando o
resultado do valor total do crédito da COFINS / Quantidade de parcelas da COFINS;
• Parcelas já aproveitadas, informe a quantidade de parcelas que já foram utilizadas em
1356
cálculos anteriores;
• Código de recolhimento, informe o código de recolhimento do COFINS.
13. No campo Observação, informe alguma observação referente ao lançamento.

cadastro da conta.
o código da conta contábil do campo Conta do quadro Imposto a compensar sobre
abertura de estoque da guia Contabilidade do cadastro do imposto 17 para PIS e
do imposto 19 para COFINS.
busca o código da conta contábil do campo Imposto Compras do quadro Imposto
a recuperar da guia Contabilidade do cadastro do imposto 17 para PIS e do imposto
19 para COFINS.
1357
8. Na coluna Valor, informe o valor referente ao débito e ao crédito do PIS e COFINS.

o código do histórico informado no campo Histórico do quadro Imposto a
compensar sobre abertura de estoque da guia Contabilidade do cadastro do
imposto 17 para PIS e do imposto 19 para COFINS.
12. Clique no botão Gravar, para gravar o crédito de PIS e COFINS sobre os estoques.
4.8.18.2. Imobilizado
Nesta opção você poderá informar o crédito do PIS e COFINS sobre o imobilizado. Para
1. Clique no menu Movimentos, submenu Outros, submenu Outros Créditos

PIS/COFINS, opção Imobilizado, para abrir a janela Crédito Sobre Imobilizado,
1358
2. No campo Sequencial, será informado um código sequencial, caso necessário você poderá
alterar.
3. No campo Data, informe a data do crédito do PIS e COFINS.
4. No campo Código do bem, será informado automaticamente, quando o lançamento for
originado do módulo Domínio Patrimônio.
5. No campo Data de aquisição, informe a data de aquisição do bem.
6. No campo Descrição, informe a descrição do bem.
8. No campo Espécie, selecione a opção correspondente a espécie do bem.
9. No campo Tipo de utilização, selecione a opção correspondente a utilização do bem.
10. No campo Origem do bem, selecione a opção correspondente para indicar a origem do
bem.
Quando a data de aquisição do bem for inferior a Agosto/2011, e o período de cálculo

selecionado for Cfe. MP 540/11, o sistema não permitirá gravar e emitirá a seguinte
mensagem:
Quando no campo Espécie do bem for selecionada a opção 04 – Máquinas ou 05 -

Equipamentos, e a data de aquisição do bem for igual ou maior a Agosto/2011, no
campo Período de cálculo será informada automaticamente a opção Cfe. MP
540/1.
11. No campo Período de cálculo, selecione o período correspondente em que poderá ser
calculado o crédito relativo à aquisição do ativo imobilizado.
12. No campo CST PIS/COFINS, informe o código de situação tributária de PIS e COFINS.
O campo Vínculo do Crédito, somente estará habilitado quando na guia

1359

COFINS, 17-PIS (não cumulativo) e 19-COFINS (não cumulativo).
13. No campo Vínculo do crédito, selecione o vínculo do crédito.
O campo Valor de aquisição, somente estará habilitado quando for selecionado no

campo Base do crédito a opção 10 – Crédito com base no valor de
aquisição.
14. No campo Valor de aquisição, informe o valor de aquisição do bem.

15. No campo Valor da base de cálculo, será gerado a diferença entre os campos Valor de
aquisição - Parcela a excluir do valor da aquisição;
16. No campo Encargos de depreciação o usuário deverá informar o valor total dos encargos
de depreciação.
17. No campo Valor de exclusão, informe o valor de exclusão.
18. No campo Base de cálculo, informe a base de cálculo de crédito mensal, quando for com
base no valor da aquisição, será gerado o valor da aquisição dividido pela quantia de meses
do campo Período de cálculo.
19. No campo Alíquota de PIS, informe a alíquota do imposto PIS.
20. No campo Crédito de PIS, será informado automaticamente pelo sistema o resultado da
multiplicação dos campos Base de cálculo x Alíquota do PIS. Caso necessário, você poderá
informar o valor de crédito do PIS manualmente.
22. No campo Parcela a excluir do valor de aquisição, informe o valor da parcela a ser
excluída da aquisição.
23. No campo Base de cálculo mensal, quando o crédito for com base no valor da aquisição,
será gerado o valor do campo Valor da base de cálculo dividido pela quantia de meses
do campo Período de cálculo.
24. No campo Alíquota COFINS, informe a alíquota do imposto COFINS.
25. No campo Crédito de COFINS, será informado automaticamente pelo sistema o resultado
da multiplicação dos campos Base de cálculo x Alíquota COFINS. Caso necessário, você
poderá informar o valor de crédito da COFINS manualmente.
COFINS.
1360
27. No campo Conta Contábil, informe o código da conta contábil do bem.

28. No campo Descrição complementar, complemente com a descrição necessária.
4.8.18.2.2. Guia Processo
1. Selecione o campo Possui processo referenciado, para indicar a origem do processo,

nos campos:
• Identificação, informe o número de identificação do processo;
• Origem, selecione o código indicador da origem do processo;
As colunas Seção Judiciária, Vara, Natureza da ação, Data da Sentença ou

Despacho e Descrição do Processo serão habilitadas, somente quando nos
parâmetros estiver selecionado o quadro Calcular PIS e COFINS conforme a
escrituração digital – EFD Contribuições e quando na coluna Origem for
selecionada uma das opções: Justiça Federal, Secex/SRF e Outros.

judicial;
• Vara, informe a identificação da vara da seção judiciária onde foi ajuizado processo
judicial;
1361
• Natureza da ação, selecione a opção desejada para indicar a Natureza da ação do

processo;
• Data da Sentença ou Despacho, informe a data da sentença ou despacho, no formato
DD/MM/AAAA;

• Descrição do Processo, informe a descrição do processo judicial.
1. Clique no botão Incluir, para incluir um novo lançamento.

o código da conta contábil do campo Conta do quadro Imposto a recuperar da guia
Contabilidade do cadastro do imposto 17 para PIS e do imposto 19 para COFINS,
para efetuar o lançamento;
4. Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição correspondente a conta débito
informada na coluna anterior;
1362
busca o código da conta contábil do quadro Imposto a compensar sobre bens do

imobilizado – Com base no valor de aquisição da guia Contabilidade do
cadastro do imposto 17 para PIS e do imposto 19 para COFINS, quando no campo
Tipo de crédito da guia Geral, estiver selecionado o código 10, caso esteja
selecionado o código 9 ou 11, o sistema buscará a conta contábil do quadro Imposto
a compensar sobre bens do imobilizado – Com base nos encargos de
depreciação, para efetuar o lançamento;
6. Na coluna Descrição, será informada a descrição correspondente a conta crédito informada
na coluna anterior;
7. Na coluna Valor, informe o valor referente ao débito e ao crédito. O sistema busca o valor
informado no campos Crédito PIS e Crédito COFINS, da guia Geral.
o código do histórico informado no quadro Imposto a compensar sobre bens do
imobilizado – Com base no valor de aquisição da guia Contabilidade do
cadastro do imposto 17 para PIS e do imposto 19 para COFINS, quando no campo
Tipo de crédito da guia Geral, estiver selecionado o código 10, caso esteja
selecionado o código 9 ou 11, o sistema buscará o código do histórico informado no
quadro Imposto a compensar sobre bens do imobilizado – Com base nos
encargos de depreciação.
11. Clique no botão Gravar, para gravar o crédito de PIS e COFINS sobre o imobilizado.
4.8.19. Saldo de Retenções PIS/COFINS
Nestas opções, você poderá informar o inicio do cálculo conforme EFD Contribuições,
efetuar lançamentos de saldos de retenções de PIS/COFINS e transferência de regime tributário
para os impostos 04-PIS, 05-COFINS, 17-PIS (não cumulativo) e 19-COFINS (não
cumulativa).
4.8.19.1. Início do Cálculo Conforme EFD Contribuições
1. Clique no menu Movimentos, submenu Outros, submenu Saldo de Retenções
1363
PIS/COFINS opção Início do Cálculo Conforme EFD Contribuições para abrir a

janela Saldo de Retenções PIS/COFINS - Início do Cálculo Conforme EFD
Contribuições, conforme a figura a seguir:
2. Caso não haja retenção de PIS/COFINS, entrará automaticamente no modo de inclusão;

caso contrário, clique no botão Novo, para incluir um novo detalhamento.
5. No campo Saldo de retenções, será informado automaticamente o valor do saldo de
retenção provenientes dos meses que não foram calculados PIS e COFINS conforme EFD.
6. No campo Saldo de retenções em:, será informado automaticamente a data do saldo de
retenção.

lançamentos com opções iguais no campo Natureza da retenção que possuírem a
7. No quadro Detalhamento de valores retidos na fonte:

1364
Na coluna Competência somente poderá ser informada data anterior a primeira

vigência que possui o quadro Calcular PIS e COFINS conforme escrituração
digital – EFD Contribuições selecionado nos parâmetros, ao informar uma data

detalhamento;

• Na coluna Valor da retenção disponível, será informado automaticamente pelo sistema
o valor da retenção menos o valor já aproveitado;
• Clique no botão Excluir, para excluir algum detalhamento da retenção.
9. Clique no botão Editar, para editar um lançamento já gravado.
10. Clique no botão Cancelar, para cancelar um lançamento.
4.8.19.2. Transferência do Regime de Tributação
1365

PIS/COFINS opção Transferência do Regime de Tributação para abrir a janela
Saldo de Retenções PIS/COFINS - Transferência do Regime de Tributação,
2. Caso não haja transferências cadastradas, entrará automaticamente no modo de inclusão;

caso contrário, clique no botão Novo, para incluir uma nova transferência.
4. No campo Competência, informe a competência de transferência de regime de tributação.
5. No quadro Saldo das retenções, selecione a opção:
• Utilizar o saldo das retenções do regime Cumulativo no regime Não
Cumulativo, para que os saldos das retenções do regime cumulativo sejam utilizados
no regime não cumulativo;
• Utilizar o saldo das retenções do regime Não Cumulativo no regime
Cumulativo, para que os saldos das retenções dos regimes não cumulativo sejam
utilizados no regime cumulativo;
• Clique no botão Listar, para que sejam listados os saldos de retenções conforme opção
selecionada acima;
• Na coluna Imposto origem saldo, será demonstrado o imposto que deu origem ao
saldo de retenção;
• Na coluna Regime de tributação, será demonstrado o regime de tributação do
imposto;
• Na coluna Saldo da retenção, será demonstrado o saldo da retenção no último dia do
1366
período anterior ao período informado no campo Competência.

• O nome da coluna será gerado conforme a competência informada. Ex.: Competência
03/2015, nome da coluna Saldo da retenção em 28/02/2015;
• Clique botão Excluir, caso queira excluir uma retenção.
4.8.19.3. Compensações

PIS/COFINS opção Compensações para abrir a janela Saldo de Retenções
PIS/COFINS - Compensações, conforme a figura a seguir:
2. Caso não haja compensações cadastradas, entrará automaticamente no modo de inclusão;

caso contrário, clique no botão Novo, para incluir uma nova compensação.
4. No campo Competência, informe a competência de compensação.
5. No quadro Imposto, selecione o imposto desejado.
6. No quadro Retenções:
1367
• Clique no botão Incluir, para informar o imposto com compensações;

• Na coluna Período da retenção, informe o período de retenção do imposto;
• Na coluna Natureza da retenção, selecione a natureza da retenção correspondente;
• Na coluna Compensar no período, informe o valor que será compensado no período;
• Clique no botão Excluir, para excluir um imposto já informado.
10. Clique no botão Listagem>>, para listar lançamentos realizados.
11. Clique no botão Consultar, caso queira consultar as retenções existentes para o imposto e
período selecionado.
4.8.20. Transferência de Saldos PIS/COFINS
1. Clique no menu Movimentos, submenu Outros, opção Transferência de Saldos

PIS/COFINS para abrir a janela Transferência de Saldos PIS/COFINS, conforme a
figura a seguir:
2. Caso haja transferência de saldo de PIS/COFINS, entrará automaticamente no modo de

inclusão; caso contrário, clique no botão Novo, para incluir um novo detalhamento.
1368
4. No campo Competência, informe a competência do lançamento.
No campo Imposto serão listados os impostos 138 - PIS - Código de recolhimento,

139 - COFINS - Código de recolhimento, 140 - PIS Não cumulativo - Código de
recolhimento e 141 - COFINS Não cumulativa - Código de recolhimento.

6. No quadro Saldos:
• Clique no botão Listar, para listar as transferências de saldos de PIS/COFINS;
• Na coluna Competência do saldo, será gerada a competência anterior à informada no
campo Competência;
• Na coluna Imposto origem saldo, será demonstrado o imposto de origem do saldo;
• Na coluna Tipo do saldo, será gerado o tipo do saldo;
• Na coluna Valor, será gerado o valor do saldo.
• Na coluna Detalhamento, clique no botão , para que seja aberta a janela para
o detalhamento do saldo Credor, Devedor, Retenções e Estoque conforme o Tipo de
Saldo.
4.8.21. Deduções de PIS/COFINS
Nesta opção, você poderá efetuar lançamentos de deduções de restituição, ressarcimento

e compensação de PIS/COFINS, para os impostos 04-PIS, 05-COFINS, 17-PIS (não
cumulativo), 19-COFINS (não cumulativa), 106-PISN/SCP, 107-COFN/SCP, 108-PIS/SCP e
109-COFI/SCP.
Para isto, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Movimentos, submenu Outros, opção Deduções de PIS/COFINS,

para abrir a janela Deduções de Restituição, Ressarcimento e Compensação de
PIS/COFINS, conforme a figura a seguir:
1369
1. Caso não haja deduções de PIS/COFINS, entrará automaticamente no modo de inclusão;

caso contrário, clique no botão Novo, para incluir uma nova dedução.
3. No campo Data, informe o período da dedução.
A opção Período para apuração somente ficará desabilitada quando a opção

Deduzir o valor do ressarcimento de IPI na apuração estiver selecionada.
4. No campo Período para apuração, informe o período para apuração.

O campo Código de Recolhimento somente estará habilitado quando no campo

Imposto estiver selecionada um imposto por código de recolhimento.
6. No campo Código de Recolhimento, informe o código de recolhimento do impostos.

Os campos Formalização do pedido e Nº DComp ou processo, somente ficarão

habilitados quando no campo Tipo de crédito estiver selecionada uma opção
1370
diferente de Ressarcimento Casa da Moeda - Lei 11.488/2007.
8. No campo Formalização do pedido, selecione a formalização do pedido correspondente.

9. No campo Nº DComp ou processo, informe o n° da DComp ou do processo referente
à dedução.
10. No campo Valor, informe o valor da dedução.
O campo SCP somente ficará habilitado se nos parâmetros da empresa estiver

selecionada a opção Possui Sociedade em Conta de Participação - SCP, e no
lançamento de ajustes de PIS/COFINS possuir um dos impostos PIS - SCP, COFINS
- SCP, PIS Não cumulativo - SCP e COFINS Não cumulativo - SCP
selecionado.
A opção Deduzir o valor do ressarcimento de IPI na apuração, somente

ficará habilitada quando o imposto 02-IPI estiver selecionado.
10. Selecione a opção Deduzir o valor do ressarcimento de IPI na apuração, para que
seja deduzido o valor de ressarcimento de IPI na apuração.
O campo Deduzir o crédito na competência somente ficará habilitado quando

estiver selecionada a opção Deduzir o valor do ressarcimento de IPI na
apuração.
11. Selecione a opção Deduzir o crédito na competência, para que seja compensado o
crédito do IPI com débitos de PIS e COFINS na competência informada neste campo.
O campo Código de recolhimento, somente ficará habilitado quando a opção

Deduzir o valor do ressarcimento de IPI na apuração estiver selecionada e o
impostos 02-IPI.
12. No campo Código de recolhimento, informe o código de recolhimento do imposto.
O campo Demonstrar os valores de deduções, somente ficará desabilitado

quando a opção Deduzir o valor do ressarcimento de IPI na apuração estiver
selecionada e o impostos 02-IPI.
13. No campo Demonstrar os valores de deduções, selecione a opção onde deverá ser
demonstrado os valores de deduções.
1371

cadastro da conta.
o código da conta débito na guia Contabilidade do cadastro dos impostos 4-PIS, 17-
PIS (não cumulativo), 5-COFINS, 19-COFINS (não cumulativa) conforme o imposto
selecionado no campo Imposto da guia Geral.
5. Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição da conta débito.
busca o código da conta crédito na guia Contabilidade do cadastro dos impostos 4-
PIS, 17-PIS (não cumulativo), 5-COFINS, 19-COFINS (não cumulativa) conforme o
imposto selecionado no campo Imposto da guia Geral.
7. Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição da conta crédito.
o código do histórico na guia Contabilidade do cadastro dos impostos 4-PIS, 17-PIS
(não cumulativo), 5-COFINS, 19-COFINS (não cumulativa) conforme o imposto
selecionado no campo Imposto da guia Geral.
10. A coluna Descrição, será preenchida com a descrição do histórico, se necessário você
1372
4.8.22. Apropriação Direta de Créditos
A opção Apropriação Direta de Créditos, somente ficará habilitada quando a

empresa possuir selecionada a opção Apropriação direta, na subguia Método
Apropriação da guia Crédito.
Nesta opção do sistema, você deverá informar os dados para que o sistema efetue a
apropriação direta de créditos.
1. Clique no menu Movimentos, submenu Outros, opção Apropriação Direta de

Créditos, para abrir a janela Apropriação Direta de Créditos, conforme a figura a seguir:
2. Caso não haja apropriação direta de crédito, entrará automaticamente no modo de inclusão;
caso contrário, clique no botão Novo, para incluir uma nova apropriação.
3. No campo Descrição, informe uma descrição para a apropriação direta do crédito.
4. No campo SCP, informe uma sociedade em conta de participação caso a empresa
possua.
• Data, informe a data da vigência do lançamento;
• Descrição, informe uma descrição para a vigência do lançamento;
• Clique no botão Nova Vigência, para cadastrar uma nova vigência;
• Clique no botão Excluir Vigência, caso queira excluir uma vigência já cadastrada.
1373
6. No quadro Percentual dos créditos comuns por tipo de receita, no campo:

• Receita tributada no mercado interno, informe o percentual de apropriação direta de
crédito tributada no mercado interno;
• Receita não tributada no mercado interno, informe o percentual de apropriação
direta de crédito não tributada no mercado interno;
• Receita de exportação, informe o percentual de apropriação direta de crédito de
receita de exportação;
• Total, será demonstrada a soma dos percentuais.
10. Clique no botão Listagem>>, para listar lançamentos realizados.
4.8.23. Restituição, Ressarcimento e Compensação PIS/COFINS
A opção Restituição, Ressarcimento e Compensação de PIS/COFINS

somente estará disponível quando nos parâmetros da empresa estiver selecionado o
quadro Calcular PIS e COFINS conforme a escrituração digital – EFD
Contribuições na guia Geral/Federal/PIS/COFINS/Apuração.
Nesta opção, você poderá efetuar lançamentos de restituição, ressarcimento e

compensação de PIS/COFINS, para os impostos 17-PIS (não cumulativo) e 19-COFINS (não
cumulativa).
1. Clique no menu Movimentos, submenu Outros, opção Restituição, Ressarcimento

e Compensação de PIS/COFINS, para abrir a janela Restituição, Ressarcimento e
Compensação de PIS/COFINS, conforme a figura a seguir:
1374
1. Caso não haja lançamentos, entrará automaticamente no modo de inclusão; caso contrário,
clique no botão Novo, para incluir um novo lançamento.
3. No campo Competência, informe a competência da restituição, ressarcimento e/ou
compensação.
4. No campo Imposto origem crédito, selecione o imposto correspondente.
O campo Código recolhimento crédito somente estará habilitado quando no campo

Imposto origem crédito estiver selecionada um imposto por código de recolhimento.
5. No campo Código recolhimento crédito, informe o código de recolhimento de crédito.

6. No campo Origem crédito, selecione a origem do crédito correspondente.
7. No campo Tipo de pedido, selecione a opção:
• Restituição, caso o tipo do pedido de crédito seja de restituição;
• Ressarcimento, caso o tipo do pedido de crédito seja de ressarcimento;
• Compensação caso o tipo do pedido de crédito seja de compensação.
1375
O campo Imposto a compensar somente estará habilitado quando no campo Tipo

de pedido estiver selecionada uma opção diferente de Restituição.
8. No campo Imposto a compensar, selecione o imposto correspondente a

compensação.
Os campos Periodicidade, e Código de recolhimento a compensar somente

ficarão habilitados quando no campo Imposto a compensar estiver selecionado o
imposto 16 - IRRF, 22 - PIS Retido, 23 - COFINS Retida, 24 - Contribuição Social
Retida e 25 - Contribuições Retidas na Fonte.
9. No campo Periodicidade, informe a periodicidade do imposto.

10. No campo Código de recolhimento a compensar, informe o código de
recolhimento correspondente.
O campo Período somente ficará habilitado quando no campo Periodicidade

estiver selecionada uma opção diferente de Mensal.
11. No campo Período informe o período do imposto conforme a periodicidade informada.

12. No campo Competência compensação, informe a competência de compensação
correspondente.
14. No campo Formalização do pedido, selecione a formalização do pedido correspondente.
15. No campo Nº Per/Dcomp ou Processo, informe o n° da Per/Dcomp ou do processo
referente à restituição, ressarcimento e/ou compensação.
16. No campo Ano saldo, informe o ano saldo correspondente.
17. No campo Trimestre saldo, informe o trimestre saldo correspondente.
18. No quadro Utilização do saldo credor:
• Clique no botão Importar, para que seja preenchido as informações do saldo credor;
• Na coluna Crédito contribuição, será informado automaticamente o saldo existente no
mês do trimestre, vinculado ao tipo de crédito selecionado;
• Na coluna Crédito utilizado, informe o valor do crédito utilizado no trimestre;
• Na coluna Saldo Crédito, será preenchido automaticamente o resultado da subtração
entre as colunas Crédito contribuição e Crédito utilizado.
1376
1 - No quadro Identificação do documento fiscal, no campo:

• Espécie, informe a espécie correspodente;
• Participante, selecione o perticipante correspodente;
• Cliente/Fornecedor, informe o cliente ou fornecedor correspondente;
• Nº Doc. Informe o número do documentos correspondente;
• Série, informe o número da série correspondente;
• Subsérie, inform a subsérie correspodente;
• Código do Item, informe o número do item;
• Cheve NFe, informe a chave da Nfe correspondente.
1377

cadastro da conta.
o código do campo Conta do quadro Imposto a recolher do cadastro do imposto
que foi informado no campo Imposto a compensar da guia Geral.
5. Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição da conta débito.
busca o código do campo Conta do quadro Imposto a recuperar do cadastro do
imposto informado no campo Imposto origem crédito da guia Geral.
7. Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição da conta crédito.
10. A coluna Descrição, será preenchida com a descrição do histórico, se necessário você
12. Clique no botão Conteúdo... para consultar o conteúdo contábil tributário sobre esse
assunto.
1378
4.8.24. Exclusão Cooperativas - PIS/COFINS
A opção Exclusão Cooperativa somente estará disponível quando nos parâmetros

da empresa no campo Natureza jurídica estiver selecionada a opção 1 –
Sociedade Cooperativa.
exclusão PIS/COFINS das cooperativas.
Clique no menu Movimentos, submenu Outros, opção Exclusão Cooperativas –

PIS/COFINS, para abrir a janela Exclusão PIS/COFINS - Cooperativas, conforme a figura
a seguir:
1. Caso não haja Exclusão PIS/COFINS - Cooperativas, entrará automaticamente no modo de

inclusão; caso contrário, clique no botão Novo, para incluir uma nova exclusão.
2. No campo Data, informe a data da exclusão.
3. No campo Imposto, selecione a o imposto correspondente.
4. No campo Tipo de contribuição, selecione a contribuição correspondente.
5. No campo Tipo de exclusão, selecione a exclusão desejada.
O campo Alíquota PIS somente ficará habilitado quando no campo Imposto estiver
informado a opção PIS ou PIS/COFINS e no campo Tipo de contribuição estiver
informada uma das opções 02 - Contribuição não-cumulativa apurada a
alíquotas diferenciadas ou 52 - Contribuição cumulativa apurada a
alíquotas diferenciadas.
6. No campo Alíquota PIS, informe a alíquota PIS.
1379
O campo Alíquota COFINS somente ficará habilitado quando no campo Imposto

estiver informado a opção COFINS ou PIS/COFINS e no campo Tipo de
contribuição estiver informada uma das opções 02 - Contribuição não-
cumulativa apurada a alíquotas diferenciadas ou 52 - Contribuição
cumulativa apurada a alíquotas diferenciadas.
7. No campo Alíquota COFINS, informe a alíquota COFINS.

8. No campo Valor, informe o valor de exclusões PIS/COFINS.
9. Clique no botão Editar, para editar uma exclusão já gravada.
10. Clique no botão Cancelar, para cancelar uma exclusão.
12. Clique no botão Listagem>>, para listar as configurações da exclusão.
4.8.25. Exclusões e Deduções de PIS/COFINS - Entidades Financeiras Equiparadas
A opção Exclusões e Deduções de PIS/COFINS - Entidades Financeiras

Equiparadas somente ficará habilitada quando nos Parâmetros da empresa possuir
informado os impostos 104-PIS-EF e 105-COFINS-EF.
exclusão e dedução de PIS/COFINS – Entidades Financeiras Equiparadas.
1. Clique no menu Movimentos, submenu Outros, opção Exclusões e Deduções de

PIS/COFINS – Entidades Financeiras Equiparadas, para abrir a janela Exclusões
e Deduções de PIS/COFINS – Entidades Financeiras Equiparadas, conforme a
figura a seguir:
2. No campo Código, será informado pelo sistema, um código sequencial. Caso necessário,
1380
poderá ser alterado

3. No campo Período, informe a data da exclusão e dedução.
4. No campo Dedução/Exclusão, informe o código da dedução/exclusão
correspondente.
5. No campo Detalhamento, informe o detalhamento de acordo com a entidade financeira
equiparada.
6. No campo CST, informe o CST correspondente.
7. No campo Base de cálculo, informe o valor da base de cálculo correspondente.
8. No campo Alíquota PIS, informe o valor da alíquota do PIS. No campo Valor PIS será
demonstrado o valor do imposto PIS conforme multiplicação dos campos Base de cálculo
de Alíquota PIS.
9. No campo Alíquota COFINS, informe o valor da alíquota da COFINS. No campo Valor
COFINS será demonstrado o valor do imposto COFINS conforme multiplicação dos
campos Base de cálculo de Alíquota PIS.
10. No campo Conta Contábil, informe a conta contábil correspondente.
11. Clique no botão Editar, para editar uma exclusão já gravada.
12. Clique no botão Cancelar, para cancelar uma exclusão.
14. Clique no botão Listagem>>, para listar as configurações da exclusão.
A opção Simples Nacional somente estará disponível, se o imposto 44-Simples

Nacional, estiver selecionado no quadro dos impostos selecionados.
Nesta opção do sistema, o usuário terá a opção de informar ou importar os valores da

folha e o valor da receita bruta acumulada, dos 12 meses anteriores ao período de apuração.
4.8.26.1. Valor da Folha
Nesta opção do sistema, o usuário deverá informar ou importar a relação do valor da

folha, incluindo encargos, nos 12 meses anteriores ao período de apuração.
1. Clique no menu Movimentos, submenu Outros, submenu Simples Nacional, opção

Valor da Folha, para abrir a janela Valor da Folha, conforme a figura a seguir:
1381
2. No campo Período, será informado conforme o período atual de apuração da escrita, este
período irá fazer base para a demonstração dos 12 meses anteriores.
3. No campo Acumulado, será o valor do somatório dos períodos informados.
4. No quadro Valor da Folha, selecione a opção:
• Importar os valores calculados no período, para que sejam importados os valores
calculados período.
• Importar na data do pagamento os valores calculados no período, para que
sejam importados na data do pagamento os valores calculados no período;
• Importar os valores efetivamente pagos no período, para que sejam importados
os valores da folha pagos no período. Clique no botão , para abrir a janela Importar
valores de, conforme a seguir:
1382
5. No campo Competência, será demonstrada a competência que será importado os valores;

6. Na guia Encargos, selecioner os tipo de encargos para que sejam importados os valores.
1383
7. Na guia Folha, selecione os tipos de folhas que terão seus valores importados.
8. Clique no botão OK, para importar os valores.
9. No quadro INSS/CPP selecione a opção:
A opção Considerar os valores de INSS/CPP apurados dentro do Simples

Nacional somente ficará habilitada quando nos Parâmetros da empresa, guia
Geral/Federal/Simples Nacional/Geral estiver selecionado a opção Serviço (Anexo
V) e/ou Serviço (Anexo VI), e o campo ao lado para períodos maiores/iguais a
01/2018.
• Considerar os valores de INSS/CPP apurados dentro do Simples Nacional,

para que sejam considerados os valores de INSS/CPP apurados dentro do Simples
Nacional e no campo ao lado selecione a opção correspondente.
10. Selecione a coluna Conferido, para que valores que estão informados nos meses não sejam
alterados, salvo quando alterado manualmente pelo usuário.
11. Clique no botão Importar, para importar os valores da folha para os meses relacionados.
1384
4.8.26.2. Receita Bruta Acumulada
Nesta opção do sistema, o usuário terá a opção de informar ou importar os valores da

folha e o valor da receita bruta acumulada, dos 12 meses anteriores ao período de apuração.

Receita Bruta Acumulada, para abrir a janela Simples Nacional-Receita Bruta
Acumulada, conforme a figura a seguir:
2. No campo Inicio do Cálculo do Simples Nacional no Sistema, será exibida a data da

opção da empresa ao Simples Nacional conforme informado nos Parâmetros. Caso seja
necessário essa data poderá ser alterada.
3. No quadro abaixo será demonstrado os últimos doze meses anteriores a data informada no
campo anterior respeitando o início de atividades da empresa.
4. Clique no botão Importar, para que sejam importados os valores nas colunas Receita
bruta, exceto exportação de mercadorias e Receita bruta exportação de
mercadorias.
4.8.26.3. Compensação do Simples Nacional
Nesta opção do sistema, o usuário terá a opção para compensar o saldo do Simples
Nacional. Verifique conforme a seguir:
1385

Compensação do Simples Nacional, para abrir a janela Simples Nacional-Receita
Bruta Acumulada, conforme a figura a seguir:
poderá ser alterado.
2. No campo Data, informe a data da compensação do Simples Nacional.
1. No quadro Impostos a compensar – Dados do pagamento, no campo;

• Competência, informe ou selecione a competência e clique no botão Importar, para
que sejam importados os valores da guia a compensar;
• Saldo devedor, será demonstrado o saldo devedor do Simples Nacional;
• Valor pago, será demonstrado o valor pago de Simples Nacional;
• Valor pago a maior, será demonstrado o valor pago a maior de Simples Nacional;
• Valor já compensado, será demonstrado o valor já compensado de Simples Nacional;
• Valor total disponível a compensar, será demonstrado o valor total disponível de Simples
Nacional;
• Atualização, será demonstrado o valor atualizado de Simples Nacional;
1386
• Valor total disponível, será demonstrado o valor total disponível de Simples nacional.
2. No quadro Impostos a compensar, no campo;

• Competência, informe ou selecione a competência e clique no botão Importar, para
que sejam importados os valores da guia a ser compensada;
• Saldo devedor, será demonstrado o saldo devedor do Simples Nacional;
• Valor já pago, será demonstrado o valor que já foi pago de Simples Nacional;
• Em aberto, será demonstrado o valor em aberto de Simples Nacional;
• Valor total amortizado, será demonstrado o valor total amortizado de Simples Nacional;
• Juros, será demonstrado o valor de juros de Simples Nacional;
• Multa, será demonstrado o valor de multa de Simples Nacional;
• Valor principal amortizado, será demonstrado o valor principal amortizado de Simples
Nacional;
• Saldo em aberto após amortização, será demonstrado o valor em aberto após a
amortização do Simples Nacional.

2. Clique no botão Excluir, para excluir um lançamento já realizado.
1387
3. Clique no botão Regerar, para regerar os lançamentos.

desejado.
12. Clique no botão Listagem >>, para listar as compensação de Simples Nacional
cadastradas.
4.8.26.4. Dedução para Emissoras de Rádio e Televisão pela Cessão do Horário Gratuito
Nesta opção do sistema, o usuário terá a opção de informar os valores de dedução para
emissoras de rádio e televisão pala cessão do horário gratuito.
A opção Dedução para Emissoras de Rádio e Televisão pela Cessão do

Horário Gratuito, somente ficará habilitada quando nos parâmetros da empresa
estiver selecionada a opção Possui dedução para emissoras de rádio e
televisão pela cessão do horário gratuito.

Dedução para Emissoras de Rádio e Televisão pela Cessão do Horário
Gratuito, para abrir a janela Simples Nacional- Dedução para Emissoras de Rádio e
Televisão pela Cessão do Horário Gratuito, conforme a figura a seguir:
1388
poderá ser alterado.
4. No campo Competência, informe a data da dedução para emissoras de rádios e televisão.
5. No campo Anexo, ficará selecionada a opção Anexo III - Serviços e Locação de Bens
Móveis;
6. No campo Seção, ficará selecionada a opção Seção V - Receitas decorrentes da
prestação de serviços de comunicação; de transporte intermunicipal e
interestadual de carga; e de transporte intermunicipal e interestadual de
passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC123, exceto para o exterior.
7. No campo Tabela, selecione a tabela de acordo com a forma de dedução para emissora de
rádio e televisão.
8. No quadro Valores para o cálculo da dedução, informe no campo:
• Valor do faturamento com base na tabela pública, informe os valores de
faturamento com base na tabela pública;
• Valor efetivamente faturado com base nos documentos fiscais, informe o valor
efetivamente faturado com base nos documentos fiscais, ou clique no botão Importar,
para importar os valores;
• Valor do espaço cedido para horário eleitoral e partidário gratuito com
transmissões em bloco, informe o valor do espaço cedido para horário eleitoral e
partidário gratuito com transmissões em bloco;
inserções, informe o valor do espaço cedido para o horário eleitoral e partidário
gratuito com inserções.
1389

10. Clique no botão Listagem >>, para listar as deduções para emissoras de rádio e televisão
cadastradas.
4.8.26.5. Valor Fixo ISS
A opção Valor Fixo ISS somente estará disponível, se no cadastro de Municípios,

estiver informado que o recolhimento de ISS será fixo por empresa e nos parâmetros
da empresa estiver selecionada a opção Recolhe ISS com valor fixo.
Nesta opção do sistema, você irá informar o valor de ISS que será recolhido
mensalmente pelas empresas que adotam o valor de recolhimento fixo por empresa.
Para informar o valor fixo de ISS por empresa, proceda da seguinte maneira:

Valor Fixo ISS, para abrir a janela Valor Fixo de ISS, conforme a figura a seguir:
2. No campo Vigência, informe a vigência para o cálculo do valor fixo de ISS.

3. No campo Valor, informe o valor de recolhimento fixo do ISS.
4.8.26.6. Valor Fixo ICMS
A opção Valor Fixo ICMS somente estará disponível se no cadastro de Estados

estiver informado que o recolhimento de ICMS será fixo por empresa e nos
parâmetros da empresa estiver selecionada a opção Recolhe ICMS com valor
fixo.
Nesta opção do sistema, você irá informar o valor de ICMS que será recolhido
mensalmente pelas empresas que adotam o valor de recolhimento fixo por empresa.
1390

Valor Fixo ISS, para abrir a janela Valor Fixo de ISS, conforme a figura a seguir:
2. No campo Vigência, informe a vigência para o cálculo do valor fixo de ICMS.

3. No campo Valor, informe o valor de recolhimento fixo do ICMS.
4.8.26.7. Benefício Previdenciário - SIMEI
A opção Benefício Previdenciário - SIMEI somente estará disponível quando nos

parâmetros da empresa estiver informado o imposto 64-SIMEI, e na guia Opções,
estiver selecionada a opção Optante Simples Nacional e Microempreendedor
Individual.
Nesta opção do sistema, você irá informar o valor de benefício previdenciário do

Salário-maternidade, Auxílio-doença e Auxílio-reclusão.
Para informar o valor de benefício previdenciário, proceda da seguinte maneira:

Benefício Previdenciário - SIMEI, para abrir a janela Benefício Previdenciário -
SIMEI, conforme a figura a seguir:
1391
• Benefício INSS, selecione o tipo de benefício INSS correspondente;

• Data Inicial, informe a data inicial do benefício previdenciário;
• Data Final, informe a data final do benefício previdenciário.
4. Clique no botão Listagem >>, para listar os benefícios previdenciários cadastrados.
4.8.26.8. Débitos não calculados no sistema
Nesta opção do sistema, o usuário deverá informar o parcelamento de Simples Nacional

para os débitos não calculados no sistema.
1 - Clique no menu Movimentos, submenu Outros, submenu Simples Nacional, opção

Débitos não calculados no sistema, para abrir a janela Parcelamento de Simples
Nacional – Débitos não calculados no sistema, conforme a figura a seguir:
2 - No campo Período inicial no sistema, será informado conforme o período atual de

apuração da escrita.
3 – No quadro Detalhamento das guias de Simples Nacional parceladas não calculadas
no sistema, no campo:
• Clique no botão Incluir, para informar os valores de débitos não calculados no sistema.
1392
• Competência, informe a competência correspondente;

• Vencimento, informe o a data de vencimento dos débitos não calculadas no sistema;
• Impostos Federais, informe o valor de impostos federais;
• ICMS, informe o valor de ICMS correspondente;
• Estado, clique no botão , para informar o valor de ICMS correspondente a qual estado;
• ISS, informe o valor de ISS correspondente;
• Município, clique no botão , para informar o valor de ISS correspondente a qual
município;
• Principal, será demonstrado o valor principal;
• Multa, informe o valor de multa;
• Juros, informe o valor de juros;
• Encargos/Honorários, informe o valor de encargos/honorários;
• Total, será gerado o valor total dos débitos não calculados no sistema;
• Clique no botão Fechar, para fechar a janela Parcelamento de Simples Nacional -
Débito não calculados no sistema.
4.8.27. AIDF
Nesta opção do sistema, você deverá informar os dados para que o sistema efetue o
controle das autorizações de impressão dos documentos fiscais – AIDF.
1. Clique no menu Movimentos, submenu Outros, opção AIDF, para abrir a janela AIDF,
1393
2. No quadro Dados da AIDF, no campo:

• Número da Autorização, informe o número da autorização fiscal, na qual autorizou a
impressão dos documentos fiscais;
• Data, informe a data em que foi autorizada a impressão dos documentos fiscais;
• Espécie, selecione a espécie da nota fiscal confeccionada;
• Tipo, selecione o tipo de nota que foi confeccionada na AIDF;
• Finalidade, descreva a finalidade da impressão dos documentos fiscais;
• Série, informe a série da nota fiscal confeccionada na AIDF;
• Sub Série, informe a sub série da nota fiscal confeccionada na AIDF;
Quando informado mais de 9 caracteres no campo Número Inicial e o modelo/espécie

da nota for diferente dos modelos Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (modelo 03), Nota
Fiscal Fatura de Serviço (modelo 03) e Nota Fiscal Serviço (modelo 03), ao gravar o
sistema emitirá a mensagem:
• Número Inicial, informe a numeração inicial das notas em que foi autorizado na AIDF;
Quando informado mais de 9 caracteres no campo Número Final e o modelo/espécie

1394
da nota for diferente dos modelos Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (modelo 03), Nota
Fiscal Fatura de Serviço (modelo 03) e Nota Fiscal Serviço (modelo 03), ao gravar o
sistema emitirá a mensagem:
• Número Final, informe a numeração final das notas fiscais em que foi autorizado na
AIDF;
• Data de validade das notas, informe a data limite para uso das notas fiscais.
3. No quadro Gráfica, informe os dados da gráfica:
• Razão Social, informe a gráfica que confeccionou as notas fiscais;
• Data Recebimento, informe a data do recebimento dos documentos fiscais conforme
nota fiscal da gráfica;
• Número Nota Fiscal, informe o número da nota fiscal;
• Série, informe a série da nota fiscal;
• Sub série, informe o sub série correspondente.
• Selecione a opção Avisar quando estiver no término do documento fiscal, para
que no lançamento da nota fiscal, seja emitido um aviso informando quando estiver no
término do documento fiscal;
• Número de notas restantes para aviso, informe a quantidade de notas fiscais restantes
em que o sistema irá emitir o aviso que está terminando os documentos fiscais;
• Selecione a opção Avisar quando estiver vencendo o prazo de validade, para
que no lançamento da nota fiscal, seja emitido um aviso informando a data de vencimento
dos documentos fiscais;
• Número de meses de antecedência para aviso, informe o número de meses para que
seja emitido um aviso informando o término da validade de uso dos documentos fiscais.
5. No quadro Observação, caso necessário descreva uma observação que saíra no livro
registro de impressão de documentos fiscais-RUDFTO.
6. Clique no Gravar, para salvar a AIDF cadastrada.
7. Clique no botão Listagem, para listar os grupos de módulos cadastrados.
1395
4.8.28. Termos de Ocorrências
Nesta opção do sistema, você poderá descrever nos termos de ocorrências, as

ocorrências e anotações diversas que ocorreram com os documentos fiscais.
1. Clique no menu Movimentos, submenu Outros, opção Termos de Ocorrências, para

abrir a janela Termos de Ocorrências, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Ocorrências, no campo:

• Data, informe a data em que houve a ocorrência;
• Observação, descreva no campo das observações todas anotações prevista na legislação,
em que deve ser relacionada no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e
Termos de Ocorrência - RUDFTO.
3. Clique no botão Gravar, para salvar a ocorrência cadastrada.
4.8.29. Lançamentos de retenções de IRRF - Cartão de Crédito
Nesta opção do sistema, você poderá efetuar os lançamentos de retenções de IRRF nos
pagamentos de comissões e corretagens a administradoras de cartão de crédito.
1. Clique no menu Movimentos, submenu Outros, opção Lançamentos de retenções

de IRRF - Cartão de Crédito, para abrir a janela Outros Lançamentos de Comissões
e Corretagens Pagos a Administradores de Cartão de Crédito/Débito, conforme a
figura a seguir:
1396
2. No campo Código, será gerado o código sequencial do sistema.

3. No campo Ano Base, informe o ano base correspondente.
4. No campo Administradora de Cartões, selecione a administradora de cartões
correspondente.
5. No quadro Rendimentos tributáveis, clique no botão Incluir, para informar os
rendimentos tributáveis do ano base. Na coluna::
• CNPJ, informe o CNPJ da empresa;
• Nome Empresarial, informe o nome empresarial;
• No quadro Janeiro, na coluna:
• Rendimento Tributável, informe o valor do rendimento tributável do mês de janeiro;
• Imposto Retido, informe o valor do imposto retido do mês de janeiro.
• Deverá ser informado os valores de rendimentos tributáveis e Impostos retidos para todos
os meses do ano.
• No quadro Totais, na coluna:
• Rendimento Tributável, será demonstrado o total de rendimentos tributáveis de todos
os meses do ano.
• Imposto Retido, será demonstrado o total de impostos retidos de todos os meses do
ano.
1397

6. Clique no botão Importar, para abrir a janela Importar Extrato da Administradora de
Cartão do leiaute da DIRF, para importar o arquivo do extrato da administradora de
cartão.
• No quadro Arquivo, no campo Caminho, clique no botão , para selecionar o arquivo

do extrato da administradora de cartão.
• Clique no botão Importar, para realizar a importação do extrato da administradora de
cartão.
• Clique no botão Fechar, para fechar a janela Importar Extrato da Administradora de
Cartão do leiaute da DIRF.

8. Clique no botão Cancelar, para fechar a janela Outros Lançamentos de Comissões e
Corretagens Pagos a Administradores de Cartão de Crédito/Débito.
4.8.30. Movimentações vinculadas a Associações Desportivas
4.8.30.1. Recebimentos de Recursos
Nesta opção do sistema, você realizará o lançamento de recebimento de recursos

relacionada a associações desportivas.
Para informar o valor de recebimento de recursos, proceda da seguinte maneira:
1 - Clique no menu Movimentos, submenu Outros, submenu Movimentações vinculadas a

Associações Desportivas opção Recebimentos de Recursos, para abrir a janela
Recebimento de Recursos, conforme a figura a seguir:
1398
1 - Caso não possua lançamento, entrará automaticamente no modo de inclusão, caso contrário,
2 - No campo Data, informe a data correspondente do recebimento de recurso.
3 – No campo CNPJ do repassante, informe o número do CNPJ do repassante do recurso.
4 – No campo Tipo de repasse, selecione o tipo de repasse correspondente.
5 – No campo Valor recebido, informe o valor recebido de recurso.
6 – No campo Valor retido de Contribuição Previdênciaria, informe o valor retido de
contribuição previdênciaria.
7 – No campo Detalhamento dos recursos recebidos, informe um detalhamento para os
recebimento dos recursos.
1 - Clique no botão Incluir, para incluir um novo lançamento contábil.

2 - Clique no botão Excluir, para excluir algum lançamento.
3 - Na coluna Debitar, informe a conta de débito para o lançamento.
1399
4 - Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição da conta.

5 - Na coluna Creditar, informe a conta de crédito para o lançamento.
7 - Na coluna Valor, informe o valor referente ao débito e ao crédito.
8 - Na coluna Histórico, informe o código de um histórico de lançamento.
9 – Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição do histórico.
10 - Clique no botão Gravar, para salvar o lançamento.
11 - Clique no botão Fechar, para fechar a janela Recebimento de Recursos.
4.8.30.2. Repasse de Recursos
Nesta opção do sistema, você realizará o lançamento de repasse de recursos relacionada

a associações desportivas.
Para informar o valor de repasse de recursos, proceda da seguinte maneira:

Associações Desportivas opção Repasse de Recursos, para abrir a janela Repasse de
Recursos, conforme a figura a seguir:
1 - Caso não possua lançamento, entrará automaticamente no modo de inclusão, caso contrário,
2 - No campo Data, informe a data correspondente do repasse do recurso.
3 – No campo CNPJ do beneficiado, informe o número do CNPJ do beneficiado do recurso.
4 – No campo Tipo de repasse, selecione o tipo de repasse correspondente.
5 – No campo Valor repassado, informe o valor repassado de recurso.
1400
6 – No campo Valor retido de Contribuição Previdênciaria, informe o valor retido de

contribuição previdênciaria.
7 – No campo Detalhamento dos recursos repassados, informe um detalhamento para os
recursos repassados.

11 - Clique no botão Fechar, para fechar a janela Repasse de Recursos.
4.8.30.3. Receita de Espetáculo Desportivo
Nesta opção do sistema, você realizará o lançamento de receita de espetáculo

desportivo.
Para informar o valor de receita de espetáculo desportivo, proceda da seguinte maneira:
1401
Associações Desportivas opção Receita de Espetáculo Desportivo, para abrir a janela

Receita de Espetáculo Desportivo, conforme a figura a seguir:
1 – No quadro Boletim do Espetáculo Desportivo, no campo:

• Número do Boletim Financeiro, informe o número do boletim financeiro;
• Tipo de competição, selecione o tipo de competição correspondente;
• Categoria do evento, selecione a categoria do evento correspondente;
• Descrição da modalidade do evento, informe a descrição da modalidade do evento;
• Nome da competição, informe o nome da competição;
• CNPJ do clube mandante, informe o número do CNPJ do clube mandante;
• CNPJ do clube visitante, informe o número do CNPJ do clube visitante;
• Nome do clube visitante, informe o nome do clube visitante;
• Praça desportiva do local do evento, informe o nome da praça desportiva do local do
evento;
• UF, será gerada a UF do município selecionado;
1402
• Quantidade de espectadores pagamentes, informe o número de espectadores

pagantes;
• Quantidade de espectadores não pagantes, informe o número de espectadores não
pagantes.
4.8.30.3.2. Guia Receitas
1 – No quadro Vende de Ingressos:

• Clique no botão Incluir, para incluir as informações de venda de ingresso.
• Na coluna Tipo do Ingresso, selecione o tipo do ingresso correspondente;
• Na coluna Descrição do tipo do Ingresso, informe uma descrição do tipo do ingresso;
• Na coluna À venda, informe a quantidade de ingresso colocado à venda;
• Na coluna Devolvidos, informe a quantidade ingressos devolvidos;
• Na coluna Vendidos, informe a quantidade de ingressos vendidos;
• Na coluna Valor Unitário, informe o valor unitário do ingresso;
• Na coluna Arrecadação, será gerado o valor da arrecadação do espetáculo desportivo.
2– No quadro Outras Receitas:
• Clique no botão Incluir, para incluir as informações de outras receitas.
1403
• Na coluna Tipo do Ingresso, selecione o tipo do ingresso correspondente;

• Na coluna Valor da receita auferida, informa o valor da receita auferida;
• Na coluna Descrição da receita, informe uma descrição da receita;
3– No campo Valor da receita bruta total, será gerado o valor da receita bruta total.
4 – No campo Valor da contribuição previdênciaria retida, informe o valor da contribuição
previdênciaria retida.
5 – No campo Valor total da receita destinada aos clubes participantes, informe o valor
total da receita destina aos clubes participante.
6 – No campo Valor retido do clube para amortização do parcelamento especial da lei
8.641/93, informe o valor retido do clube para amortização do parcelamento especial da lei
8.641/93.

1404

11 - Clique no botão Fechar, para fechar a janela Receita de Espetáculo Desportivo.
4.8.31. Valor fixo de ISS
A opção Valor Fixo de ISS somente estará disponível quando na guia Municipal
no campo Escritório de Serviços Contábeis dos parâmetros da empresa estiver
selecionada a opção Valor fixo.
Nesta opção do sistema, você informará o valor de ISS .
1 - Clique no menu Movimentos, submenu Outros, opção Valor fixo de ISS, para abrir a
janela Valor Fixo de ISS, conforme a figura a seguir:
2 - No campo Vigência, informe a vigência do valor fixo de ISS.

3 - No campo Valor, informe o valor fixo de ISS.
4 - Clique no botão Gravar, para gravar o valor fixo de ISS.
4.9. Estoque
O módulo Domínio Escrita Fiscal permite que sejam realizados lançamentos de

produtos sem o vínculo com os lançamentos das notas fiscais.
1405
4.9.1. Entrada Extra
Nessa opção do sistema, você poderá efetuar lançamentos de entradas no estoque sem
vínculo com o lançamento das notas fiscais, para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Movimentos, submenu Estoque, opção Entrada Extra, para abrir a
janela Entrada extra do estoque, conforme a figura a seguir:
3. No campo Data movto., informe a data correspondente a entrada de estoque.
4. No campo Código produto, informe o código do produto correspondente a entrada
de estoque.
O campo Unidade, estará habilitado quando o produto selecionado no campo acima

estiver configurado com a opção Unidade inventariada diferente da
comercializada. Ou, quando estiver configurado apenas o campo Unidade
Inventariada, será preenchido automaticamente com a unidade correspondente,
porém o campo não estará habilitado para que a informação seja modificada.
5. No campo Unidade, informe a unidade correspondente.

6. No campo Quantidade, informe a quantidade correspondente a entrada extra do estoque.
O campo Tanque somente estará habilitado, quando no cadastro do produto

7. No campo Tanque, informe o código do tanque correspondente.

8. No campo Valor entrada, informe o valor correspondente ao total da entrada de produtos
no estoque.
1406
O campo Base de cálculo S.T., somente estará habilitado, para empresas com UF
de SP.
9. No campo Base de cálculo S.T., informe a base da Substituição Tributária.
O campo Operação, somente estará habilitado quando no cadastro do produto

lançado o quadro Exportar para o arquivo I-SIMP estiver selecionado.

4.9.2. Saída Extra
Nessa opção do sistema, você poderá efetuar lançamentos de saídas no estoque sem
vínculo com o lançamento das notas fiscais, para isto, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Movimentos, submenu Estoque, opção Saída Extra, para abrir a
janela Saída extra do estoque, conforme a figura a seguir:
3. No campo Data movto., informe a data correspondente a saída de estoque.
4. No campo Código produto, informe o código do produto correspondente a saída de
estoque.
O campo Unidade, estará habilitado quando o produto selecionado no campo acima

estiver configurado com a opção Unidade inventariada diferente da
1407
comercializada. Ou, quando estiver configurado apenas o campo Unidade

Inventariada, será preenchido automaticamente com a unidade correspondente,
porém o campo não estará habilitado para que a informação seja modificada.
5. No campo Unidade, informe a unidade correspondente.

6. No campo Quantidade, informe a quantidade correspondente a saída extra do estoque.
Os campos Valor e Motivo, somente estarão habilitados se o produto informado

possuir o quadro Produto tributado pelo CFEM marcado na guia CFEM do
cadastro do produto.
7. No campo Valor, será informado automaticamente o resultado do cálculo Quantidade,

informado no campo Quantidade da janela Saída Extra, multiplicado pelo Valor unitário
do produto, informado no cadastro do produto, sendo que será permitido alterar
manualmente.
8. No campo Motivo, selecione a opção:
• Transformação, caso a saída seja referente à transformação de mercadoria;
• Consumo, caso a saída seja referente a consumo de mercadoria;
• Utilização, caso a saída seja referente à utilização de mercadoria.
O campo Bico somente estará habilitado, quando no cadastro do produto

9. No campo Bico, informe o código do bico correspondente.
O campo Tanque somente estará habilitado, quando no cadastro do produto

O campo Operação, somente estará habilitado quando no cadastro do produto

lançado o quadro Exportar para o arquivo I-SIMP estiver selecionado.

1408
4.9.3. Saldo Final do Produto
Nessa opção do sistema, você poderá efetuar lançamentos dos saldos finais dos
produtos, para emitir o livro de inventário às empresas que não controlam a movimentação do
estoque permanente, para isto, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Movimentos, submenu Estoque, opção Saldo Final do Produto,

para abrir a janela Saldo Final de Produtos, conforme a figura a seguir:
2. No campo Data Saldo Final, informe a data correspondente ao lançamento do saldo final
dos produtos.
3. Clique no botão Incluir, para incluir o saldo final de um novo produto.
4. Na coluna Produto, informe o código do produto para incluir o saldo final do produto.
5. A coluna Descrição, será preenchida automaticamente, conforme produto informado.
6. Na coluna Quantidade Final, informe a quantidade final do produto.
7. A coluna Valor Unitário, será preenchido automaticamente, conforme cadastro de produtos.
8. A coluna Valor Final, será preenchido automaticamente conforme a quantidade final e o
valor unitário informado.
9. A coluna ICMS Recuperável, será preenchida automaticamente conforme cadastro do
produto.
10. Clique no botão Copiar..., para copiar o saldo final de um determinado produto de uma
data anterior, abrindo assim a janela Copiar Saldo Final dos Produtos. Conforme figura
a seguir:
1409
• No campo De, informe a data inicial correspondente ao saldo final dos produtos que serão
copiados;
• No campo Para, será preenchido automaticamente com a data que estiver informada no
campo Data Saldo Final;
• Selecione a opção Sobrescrever saldos dos produtos existentes, para que, caso
não existam saldos na data em que deseja copiar esses saldos, sobrescreva os saldos
existentes.
11. Clique no botão OK, para copiar o saldo final dos produtos, voltando à janela Saldo Final
de Produtos.
4.9.4. Valor Unitário do Produto
Nessa opção do sistema, você poderá efetuar lançamentos do valor unitário do produto
para o controle dos produtos no estoque da empresa, para isto, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Movimentos, submenu Estoque, opção Valor Unitário do Produto,

para abrir a janela Valor Unitário do Produto, conforme a figura a seguir:
2. No campo Data, informe a data correspondente ao lançamento do valor unitário do produto.

3. Clique no botão Incluir, para incluir o valor unitário do produto.
1410
4. Na coluna Produto, informe o código do produto para incluir o valor unitário.

6. Na coluna Valor unitário, informe o valor unitário do produto selecionado.
7. Clique no botão Excluir, para excluir um valor unitário do produto já cadastrado.
8. Clique no botão Gravar, para salvar a informação.
9. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Valor Unitário do Produto.
4.9.5. Saldo Inicial do ICMS Recuperável
Nessa opção do sistema, você poderá efetuar lançamentos do valor de saldo inicial do
ICMS Recuperável, para isto, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Movimentos, submenu Estoque, opção Saldo Inicial do ICMS

Recuperável, para abrir a janela Saldo Inicial do ICMS Recuperável, conforme a figura
a seguir:
2. Caso não possua saldo inicial de ICMS Recuperável cadastrado, entrará automaticamente
no modo de inclusão; mas se houver algum saldo inicial cadastrado, clique no botão Novo,
para inserir um saldo inicial.
3. No campo Saldo inicial em, informe a data correspondente ao saldo inicial do ICMS
Recuperável.
4. Clique no botão Incluir, para incluir o valor do saldo inicial.
5. Na coluna Produto, informe o código do produto para incluir o saldo inicial.
1411

7. Na coluna Valor ICMS recuperável, informe o valor do ICMS recuperável do produto
selecionado.
8. Clique no botão Excluir, para excluir um valor de ICMS recuperável do produto já
cadastrado.
10. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Saldo Inicial do ICMS Recuperável.
4.9.6. Controle da Produção e do Estoque
4.9.6.1. Industrialização Própria
4.9.6.1.1. Ordem de Produção
Nesta opção, você poderá lançar as ordens de produções que foram emitidas. Verifique
conforme a seguir:
1. Clique no menu Movimentos, submenu Estoque, submenu Controle da Produção e do

Estoque, submenu Industrialização Própria opção Ordem de Produção, para abrir a
janela Industrialização Própria - Ordem de Produção, conforme a figura a seguir:
A opção Ordem de Produção somente ficará habilitada quando nos parâmetros da

empresa, no campo Movimentação do controle da produção estiver selecionada a
opção Com ordem de produção.
1412
2. Caso não possua ordem de produção cadastrada, entrará automaticamente no modo de

inclusão; mas se houver alguma ordem de produção cadastrada, clique no botão Novo, para
inserir uma nova.
3. Clique no botão Editar, para entrar em modo de edição do lançamento de ordem de
produção.
5. Clique no botão Listagem >>, para que sejam listadas as ordens de produção lançadas.
7. No campo Data, informe a data da ordem de produção.
8. No campo Nº da ordem de produção, informe o número da ordem de produção.
9. No campo Produto a produzir, selecione o produto que será produzido.
10. No campo Quantidade, informe a quantidade de produtos que serão produzidos.
11. No campo Previsão de conclusão, informe a data da previsão de conclusão da produção
dos produtos.
4.9.6.1.1.1. Guia Produtos Componentes
1. Clique no botão Listar componentes, para que sejam listados os produtos componetes
do produto da ordem de produção.
1413
2. Clique no botão Incluir, para incluir mais alguns produtos compenentes.

3. Na coluna Código, selecione o produto componente.
4. Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição do produto selecionado.
5. Na coluna Quantidade, informe a quantidade de produtos componentes que serão
utilizados.
6. Clique no botão Excluir, para excluir um produto informado indevidamente.
4.9.6.1.1.2. Guia Histórico de Conclusões
A guia Histórico de Conclusões somente ficará habilitada quando nos parâmetros

da empresa, no campo Movimentação do controle da produção estiver selecionada
a opção Com ordem de produção.
1. Na coluna Código, será demonstrado o código sequencial da ordem de produção.

2. Na coluna Data, será demonstrada a data de conclusão da ordem de produção.
3. Na coluna Conclusão, será demonstrada se a ordem de produção já foi concluída ou não.
4. Na coluna Quantidade, será demonstrada a quantidade de produtos produzidos.
5. Na coluna Unidade, será demonstrada a unidade do produto produzido.
6. Na coluna Componentes, será demonstrado os produtos componentes utilizados na
produção do produto.
1414
4.9.6.1.2. Conclusão da Ordem de Produção
Nesta opção, você poderá lançar a conclusão das ordens de produções que foram produzidas
de forma parcial e total. Verifique conforme a seguir:
1. Clique no menu Movimentos, submenu Estoque, submenu Controle da Produção e do

Estoque, submenu Industrialização Própria opção Conclusão da Ordem de
Produção, para abrir a janela Industrialização Própria - Conclusão da Ordem de
Produção, conforme a figura a seguir:
2. Caso não possua conclusão de ordem de produção cadastrada, entrará automaticamente no

modo de inclusão; mas se houver alguma conclusão de ordem de produção cadastrada,
clique no botão Novo, para inserir uma nova.
3. Clique no botão Editar, para entrar em modo de edição do lançamento de conclusão de
ordem de produção.
5. Clique no botão Listagem >>, para que sejam listadas as conclusões de ordens de
produção lançadas.
1415

7. No campo Data, informe a data de conclusão da ordem de produção.
O campo Nº da ordem de produção somente ficará desabilitado quando nos

parâmetros da empresa, no campo Movimentação do controle da produção
estiver selecionada a opção Sem ordem de produção.
8. No campo Nº da ordem de produção, selecione a ordem de produção concluída.
O campo Conclusão somente ficará desabilitado quando nos parâmetros da

opção Sem ordem de produção.
9. No campo Conclusão, selecione a opção correspondente informando se a conclusão foi

total ou parcial.
O campo Produto produzido somente ficará desabilitado para alterações

quando nos parâmetros da empresa, no campo Movimentação do controle da
produção estiver selecionada a opção Com ordem de produção.
10. No campo Produto produzido, será demonstrado o produto que foi produzido.
11. No campo Quantidade, informe a quantidade de produtos que foi produzido.
12. No campo Valor unitário, informe o valor unitário dos produtos produzidos e clique no
botão Calcular, para que seja realizado o cálculo do valor gasto para a ordem de produção.
13. No campo Valor, será demonstrado o valor gasto na ordem de produção.
1. Clique no botão Listar componentes, para que sejam listados os produtos componetes.
2. Clique no botão Incluir, para incluir mais alguns produtos compenentes na conclusão da
ordem de produção.
3. Na coluna Código, selecione o produto componente.
5. Na coluna Quantidade, será demonstrada a quantidade de produtos componentes
utilizados.
6. Na coluna Valor unitário, informe o valor unitário do produto componente.
1416
7. Na coluna Valor total, será demonstrado o valor total do produto componente.

8. Na coluna Data de saída, informe a data de saída dos produtos componentes.
4.9.6.1.2.2. Guia Contabilidade
A guia Contabilidade somente estará habilitada se nos Parâmetros da empresa, guia

Geral, subguia Contabilidade, a opção Gera lançamentos contábeis estiver
selecionada.

cadastro da conta.
4. Na coluna Data, informe a data da conclusão da ordem de serviço.
1417

desejado.
4.9.6.1.3. Ordem de Desmontagem
Nesta opção, você poderá lançar a ordens de desmontagem que foram produzidas de forma
parcial e total. Verifique conforme a seguir:
1 - Clique no menu Movimentos, submenu Estoque, submenu Controle da Produção e do

Estoque, submenu Industrialização Própria opção Ordem de Desmontagem, para
abrir a janela Industrialização Própria - Ordem de Desmonstagem, conforme a figura
a seguir:
2 - Caso não possua ordem de desmontagem cadastrada, entrará automaticamente no modo de

inclusão; mas se houver alguma ordem de desmontagem cadastrada, clique no botão Novo,
para inserir uma nova.
1418
3 - Clique no botão Editar, para entrar em modo de edição da ordem de desmontagem.

5 - Clique no botão Listagem >>, para que sejam listadas as ordens de desmontagem lançadas.
7 - No campo Data, informe a data da ordem de produção.
8 - No campo Nº da ordem de desmontagem, informe a ordem de desmontagem a ser
cadastrada.
O campo Conclusão somente ficará habilitado quando for preenchido o campo Nº da

ordem de desmontagem.
10 - No campo Conclusão, selecione a opção correspondente informando se a conclusão foi

total ou parcial.
O campo Produto desmontado somente ficará habilitado quando não possuir

informação no campo Nº da ordem de desmontagem.
11 - No campo Produto desmontado, será demonstrado o produto que foi desmonstado.

12 - No campo Quantidade, informe a quantidade de produtos que foi desmontado.
13 - No campo Valor unitário, informe o valor unitário dos produtos desmontados e clique no
botão Calcular, para que seja realizado o cálculo do valor gasto para a ordem de
desmontagem.
14 - No campo Valor, será demonstrado o valor gasto na ordem de desmontagem.
1 - Clique no botão Listar componentes, para que sejam listados os produtos componetes.
2 - Clique no botão Incluir, para incluir mais alguns produtos compenentes da ordem de
desmontagem.
3 - Na coluna Código, selecione o produto componente.
4 - Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição do produto selecionado.
5 - Na coluna Quantidade, será demonstrada a quantidade de produtos componentes utilizados.
6 - Clique no botão Excluir, para excluir um produto informado indevidamente.
1419
4.9.6.1.3.2. Guia Histórico de Conclusões
1. Na coluna Código, será demonstrado o código do histórico.

2. Na coluna Data, será demonstrada a data do histórico.
3. Na coluna Conclusão, será demonstrada a data da ordem.
4. Na coluna Quantidade, será demonstrada a quantidade de produtos.
5. Na coluna Unidade, será demonstrada a quantidade de unidades correspondente.
6. Na coluna Componentes, será demonstrada a informações dos produtos componentes.
4.9.6.1.4. Conclusão da Ordem de Desmontagem
Nesta opção, você poderá lançar a conclusão das ordens de desmontagem que foram
produzidas de forma parcial e total. Verifique conforme a seguir:

Estoque, submenu Industrialização Própria opção Conclusão da Ordem de
Desmontagem, para abrir a janela Industrialização Própria - Conclusão da Ordem
de Desmontagem, conforme a figura a seguir:
1420
2 - Caso não possua conclusão de ordem de desmontagem cadastrada, entrará

automaticamente no modo de inclusão; mas se houver alguma conclusão de ordem de
desmontagem cadastrada, clique no botão Novo, para inserir uma nova.
3 - Clique no botão Editar, para entrar em modo de edição do lançamento de conclusão de
5 - Clique no botão Listagem >>, para que sejam listadas as conclusões de ordens de
desmontagem lançadas.
7 - No campo Data, informe a data de conclusão da ordem de produção.
8 - No campo Nº da ordem de desmontagem, selecione a ordem de desmontagem
concluída.
O campo Conclusão somente ficará desabilitado quando nos parâmetros da

opção Sem ordem de produção.
9 - No campo Conclusão, selecione a opção correspondente informando se a conclusão foi
1421
total ou parcial.
O campo Produto desmontado somente ficará desabilitado para alterações

quando nos parâmetros da empresa, no campo Movimentação do controle da
produção estiver selecionada a opção Com ordem de produção.
10 - No campo Produto desmontagem, será demonstrado o produto que foi desmonstado.

11 - No campo Quantidade, informe a quantidade de produtos que foi desmontado.
12 - No campo Valor unitário, informe o valor unitário dos produtos desmonstado e clique no
botão Calcular, para que seja realizado o cálculo do valor gasto para a ordem de
desmontagem.
13 - No campo Valor, será demonstrado o valor gasto na ordem de desmontagem.
1 - Clique no botão Listar componentes, para que sejam listados os produtos componetes.
2 - Clique no botão Incluir, para incluir mais alguns produtos compenentes na conclusão da
3 - Na coluna Código, selecione o produto componente.
4 - Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição do produto selecionado.
5 - Na coluna Quantidade, será demonstrada a quantidade de produtos componentes utilizados.
6 - Na coluna Valor unitário, informe o valor unitário do produto componente.
7 - Na coluna Valor total, será demonstrado o valor total do produto componente.
8 - Na coluna Data de saída, informe a data de saída dos produtos componentes.
9 - Clique no botão Excluir, para excluir um produto informado indevidamente.

selecionada.
1422

2 - Clique no botão Regerar, para regerar os lançamentos.
3 - Clique no botão Rateio, para efetuar o rateio dos lançamentos conforme configurado no
cadastro da conta.
4 - Na coluna Data, informe a data da conclusão da ordem de serviço.
5 - Na coluna Debitar, informe a conta débito para o lançamento.
7 - Na coluna Creditar, informe a conta crédito para o lançamento.
11 - A coluna Descrição, será preenchida com a descrição do histórico, essa descrição poderá
desejado.
4.9.6.1.5. Correções de Apontamentos
1423
Nesta opção, você poderá lançar a correção de apontamento. Verifique conforme a seguir:

Estoque, submenu Industrialização Própria opção Correções de Apontamentos,
para abrir a janela Correções de Apontamento, conforme a figura a seguir:
2 - Caso não possua correção de apontamento cadastrada, entrará automaticamente no modo

de inclusão; mas se houver alguma correção de apontamento cadastrado, clique no botão
Novo, para inserir uma nova.
3 - Clique no botão Editar, para entrar em modo de edição do lançamento de correção de
apontamento.
5 - Clique no botão Listagem >>, para que sejam listadas as correções de apontamento.
7 - No campo Data da correção, informe a data de correção de apontamento.
8 - No campo Tipo de Correção, selecione o tipo de correção correspondente.
9 - No campo Código da conclusão, informe o código da conclusão correspondente.
10 - No campo Data da conclusão, será demonstrada a data de conclusão correspondente.
11 - No campo Conclusão, selecione a opção correspondente.
1424
4.9.6.1.5.1. Guia Correção de apontamento
4. Clique no botão Incluir, para incluir mais alguns produtos com correção de apontamento.
5. Na coluna Definição, será demonstrada a definição do produto selecionado.
6. Na coluna Código, selecione o produto.
8. Na coluna Quantidade, será demonstrada a quantidade de produtos utilizados.
9. Na coluna Ajus. positivo, informe o valor de ajuste positivo.
10. Na coluna Ajus. negativo, informe o valor de ajuste negativo.
11. Na coluna Quant. Ajustada, será setada a quantidade de ajuste correspondente.

selecionada.

2 - Clique no botão Regerar, para regerar os lançamentos.
1425
3 - Na coluna Data, informe a data da conclusão da ordem de serviço.

5- Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição da conta.
desejado.
4.9.6.1.6. Correção de Apontamento Estoque Escriturado - K280
Nesta opção, você poderá lançar a correção de apontamento de estoque escriturado do

K280. Verifique conforme a seguir:

Estoque opção Correção de Apontamento Estoque Escriturado - K280, para abrir a
janela Correção de Apontamento Estoque Escriturado - K280, conforme a figura a seguir:
1426
2 - Caso não possua cadastro, entrará automaticamente no modo de inclusão; mas se houver
algum cadastro, clique no botão Novo, para inserir uma nova.
3 - Clique no botão Editar, para entrar em modo de edição do lançamento de correção de
apontamento estoque escriturado.
5 - Clique no botão Listagem >>, para que sejam listadas as correções de apontamento de
estoque escriturado lançados.
7 - No campo Período de ajuste, informe o período de ajuste do lançamento.
8 - No quadro Correções:
• Clique no botão Incluir, para inserir as informações da correção de apontamento do
estoque escriturado;
• Na coluna Cód. produto, selecione o código do produto;
• Na coluna Descrição, informe a descrição do produto selecionado;
• Na coluna Comp. origem, informe a competência origem correspondente;
• Na coluna Ajus. positivo, informe o valor do ajuste positivo;
• Na coluna Ajust. negativo, informe o valor do ajuste negativo;
• Na coluna Indicador, selecione o indicador correspondente;
Os campos Tipo e Cód. participante somente ficarão habilitados quando no campo

Indicador estiver selecionado uma das opções Estoque de propriedade do
informante e em posse de terceiros e Estoque de propriedade de terceiros
e em posse do informante.
• Na coluna Tipo, selecione o tipo correspondente;

• Na coluna Cód. participante, informe o código do participante correspondente;
• Na coluna Nome participante, será demonstrado o nome do participante selecionado.
• Clique no botão Excluir, para excluir uma linha selecionada.
4.9.6.2. Industrialização por Terceiro
Nesta opção, você poderá lançar as ordens de produções produzidas por terceiros. Verifique
1427
conforme a seguir:

Estoque opção Industrialização por Terceiro, para abrir a janela Industrialização por
Terceiros, conforme a figura a seguir:
2 - Caso não possua industrialização cadastrada, entrará automaticamente no modo de inclusão;

mas se houver alguma industrialização cadastrada, clique no botão Novo, para inserir uma
nova.
3 - Clique no botão Editar, para entrar em modo de edição do lançamento de industrialização.
5 - Clique no botão Listagem >>, para que sejam listadas as industrializações de terceiros
lançadas.
7. No campo Data, informe a data industrialização por terceiros.
8. No campo Produto produzido, selecione o produto que foi produzido.
9. No campo Quantidade produzida, informe a quantidade de produtos que foram
produzidos.
10. No quadro Produtos componentes,
1428
• Clique no botão Listar componentes, para que sejam listados os produtos componetes
da industrialização por terceiros.
• Clique no botão Incluir, para incluir mais alguns produtos compenentes.
• Na coluna Código, selecione o produto componente.
• Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição do produto selecionado.
• Na coluna Quantidade, informe a quantidade de produtos componentes utilizados.
• Na coluna Valor unitário, informe o valor unitário do produto componente.
• Na coluna Valor total, será demonstrado o valor total do produto componente.
• Na coluna Data de saída, informe a data de saída dos produtos componentes.
• Clique no botão Excluir, para excluir um produto informado indevidamente.
4.9.7. Levantamento de Estoque
4.9.7.1. Produtos Incluídos no Regime ST
Nesta opção, você poderá lançar os estoques de produtos incluídos substituição tributária.
1 - Clique no menu Movimentos, submenu Estoque, submenu Estoque Substituição

Tributária, opção Produtos Incluídos no Regime ST, para abrir a janela Estoque
Substituição Tributária - Produtos Incluídos no Regime ST, conforme a figura a seguir:
2 - Caso não possua estoque de produtos incluídos da substituição tributária cadastrado, entrará
1429
automaticamente no modo de inclusão; mas se houver algum estoque incluído na substituição

tributária cadastrado, clique no botão Novo, para inserir um estoque substituição tributária.
3 - Clique no botão Editar, para que o estoque de produtos incluídos na substituição tributária
entre em modo de edição.
- Clique no botão Gravar, para salvar o estoque incluído na substituição tributária.
5 - Clique no botão Listagem >>, para fazer uma busca dos estoques incluídos na substituição
tributária cadastrados.

2 - No campo Data de início da Substituição Tributária, informe a data de início do cálculo
da substituição tributária.
3 - No campo Data do levantamento dos estoques, será gerada automaticamente a data
anterior à informada no campo Data de início da Substituição Tributária.
4 - No campo Tipo de saldo, selecione a opção:
• Saldo do movimento, caso o saldo do estoque da substituição tributária seja o saldo
por saldo do movimento;
• Saldo do produto, caso o saldo do estoque da substituição tributária seja o saldo por
saldo do produto.
5 - No campo Critério do estoque, selecione a opção correspondente ao critério do estoque.
6 - No campo Quantidade de parcelas, informe a quantidade de parcelas do produto.
7 - No campo Vencimento inicial, informe a data em formado DD/MM/AAAA, do vencimento
do produto.
8 - No campo Código de recolhimento, informe o código de recolhimento do estoque.
9 - No campo Classe de vencimento, informe a classe de vencimento do estoque.
10 - No campo Embasamento legal, informe embasamento legal para o estoque de produtos
incluídos na substituição tributária.
1430
1. No quadro Filtro, selecione a opção:

• NCM, e no campo ao lado informe o NCM dos produtos que deseja que sejam listados;
• Tipo, e no campo ao lado selecione o tipo do produto que deseja que sejam listados;
• Grupo, e no campo ao lado selecione o grupo dos produtos que deseja que sejam listados;
• Data de cadastro, e nos campos ao lado informe o intervalo do período que deseja
listar os produtos;
• Tipo do item, e no campo ao lado selecione o tipo do item do produto que deseja que
sejam listados.
2. No quadro Produtos incluídos na Substituição Tributária:
• Clique no botão Listar produtos, para que sejam listados os produtos que possuem
saldo maior que zero na data do levantamento dos estoques, conforme filtro realizado;
• Na coluna Produto, será informado automaticamente o código do produto incluso na
substituição tributária;
• Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição do produto referente à coluna anterior;
• Na coluna Quantidade, será informado a quantidade final do produto, conforme a data
informada no campo Data do levantamento dos estoques;
• Na coluna Valor estoque, será gerado o valor conforme o critério do estoque informado;
• Na coluna MVA%, será informado o percentual da MVA, conforme cadastro do produto;
• Na coluna Base de cálculo, será gerado o valor do estoque multiplicado pela MVA%
mais o valor do estoque;
1431
• Na coluna Alíq., será preenchido com a alíquota do ICMS informado no cadastro do

produto;
• Na coluna Valor ICMS, será gerado o valor da base de cálculo multiplicado pela alíquota;
• No campo Valor total do ICMS sobre levantamento de estoque, será informado a
soma de todas as colunas Valor ICMS dos produtos;
• No campo Valor da parcela de ICMS sobre o levantamento de estoque, será
informado o valor do campo Valor total do ICMS sobre levantamento do estoque
dividido pela quantidade de parcelas informada.

selecionada.

2- Clique no botão Regerar, para regerar os lançamentos.
3 - Clique no botão Rateio, para efetuar o rateio dos lançamentos conforme configurado no
cadastro da conta.
1432
7 - Nacoluna Descrição, será demonstrada a descrição da conta.

desejado.
11 Clique no botão Excluir, para excluir algum lançamento.
4.9.7.2. Produtos Excluídos do Regime ST
Nesta opção, você poderá lançar os estoques de produtos excluídos da substituição

tributária.
1. Clique no menu Movimentos, submenu Estoque, submenu Estoque Substituição

Tributária, opção Produtos Excluídos do Regime ST, para abrir a janela Estoque
Substituição Tributária - Produtos Excluídos do Regime ST, conforme a figura a
seguir:
2. Caso não possua estoque deprodutos excluídos da substituição tributária cadastrado, entrará
automaticamente no modo de inclusão; mas se houver algum estoque excluído da
substituição tributária cadastrado, clique no botão Novo, para inserir um estoque
1433
3. Clique no botão Editar, para que o estoque de produtos excluídos da substituição tributária
4. Clique no botão Gravar, para salvar o estoque excluído da substituição tributária.
5. Clique no botão Listagem >>, para fazer uma busca dos estoques excluídos da substituição
tributária cadastrados.

2. No campo Data fim da Substituição Tributária, informe a data fim do cálculo da
3. No campo Data do levantamento dos estoques, será gerada automaticamente a data
anterior à informada no campo Data fim da Substituição Tributária.
4. No campo Tipo de saldo, selecione a opção:
• Saldo do movimento, caso o saldo do estoque da substituição tributária seja o saldo
por saldo do movimento;
• Saldo do produto, caso o saldo do estoque da substituição tributária seja o saldo por
saldo do produto.
5. No campo Critério do estoque, selecione a opção correspondente ao critério do estoque.
6. No campo Embasamento legal, informe embasamento legal para o estoque substituição
tributária.
1434

• Grupo, e no campo ao lado selecione o grupo dos produtos que deseja que sejam listados.
listar os produtos;
sejam listados.
2. No quadro Produtos excluídos da Substituição Tributária:
• Na coluna Produto, será informado automaticamente o código do produto excluído da
• Na coluna Valor estoque, será gerado o valor conforme o critério do estoque informado;
• Na coluna MVA%, será informado o percentual da MVA, conforme cadastro do produto;
• Na coluna Base de cálculo, será gerado o valor do estoque multiplicado pela MVA%
mais o valor do estoque;
1435

produto;
• No campo Valor total do ICMS sobre levantamento do estoque, será informado a
soma de todas as coluna Valor ICMS dos produtos;
• No campo Gerar o crédito de ICMS na apuração do imposto, será gerado o valor de
crédito de ICMS que será demonstrado na tela de apuração do imposto.
4.9.7.2.3 Guia Contabilidade

selecionada.

cadastro da conta.
1436

desejado.
4.9.7.3. Produtos Incluídos no Crédito Presumido
Nesta opção, você poderá lançar os estoques de produtos incluídos no crédito presumido.
1. Clique no menu Movimentos, submenu Estoque, submenu Levantamento de Estoque,

opção Produtos Incluídos no Regime ST, para abrir a janela Produtos Incluídos no
Crédito Presumido, conforme a figura a seguir:
2. Caso não possua estoque de produtos incluídos no crédito presumido cadastrado, entrará
automaticamente no modo de inclusão; mas se houver algum estoque incluído no crédito
presumido cadastrado, clique no botão Novo, para inserir um estoque no crédito presumido.
3. Clique no botão Editar, para que o estoque de produtos incluídos no crédito presumido
4. Clique no botão Gravar, para salvar o estoque incluído no crédito presumido.
5. Clique no botão Listagem >>, para fazer uma busca dos estoques incluídos no crédito
1437
presumido cadastrados.

2. No campo Descrição, informe uma descrição para os produtos incluídos no crédito
presumido.
3. No campo Motivo do levantamento dos estoques, selecione a opção correspondente ao
motivo do levantamento dos estoques.
4. No campo Data de início do Crédito Presumido, informe a data de início do cálculo do
crédito presumido.
5. No campo Data do levantamento dos estoques, será gerada automaticamente a data
anterior à informada no campo Data de início do Crédito Presumido.
6. No campo Tipo de saldo, selecione a opção:
• Saldo do movimento, caso o saldo do estoque do crédito presumido seja o saldo por
saldo do movimento;
• Saldo do produto, caso o saldo do estoque do crédito presumido seja o saldo por saldo
do produto.
7. No campo Critério do estoque, selecione a opção correspondente ao critério do estoque.
8. No campo Forma de calcular o ICMS, selecione a opção correspondente;
O campo Lançamento do início do Crédito Presumido somente ficará habilitado

quando no campo Motivo do levantamento dos estoques estiver selecionado a
opção No fim da opção pelo Crédito Presumido e no campo Forma de
calcular o ICMS estiver selecionado a opção Conforme Anexo 2, Art. 21, § 13
do RICMS.
9. No campo Lançamento do início do Crédito Presumido, informe a opção

correspondente ao lançamento do início do crédito presumido.
O campo Débito de ICMS no início do Crédito Presumido somente ficará

habilitado para que o usuário informe o valor manualmente quando no campo Motivo
do levantamento dos estoques estiver selecionado a opção No fim da opção
pelo Crédito Presumido e no campo Forma de calcular o ICMS estiver
selecionado a opção Conforme Anexo 2, Art. 21, § 13 do RICMS e no campo
Lançamento do início do Crédito Presumido não possuir nenhuma informação.
1438
10. No campo Débito de ICMS no início do Crédito Presumido, informe o débito de ICMS
no início do crédito presumido.
O campo Código DCIP somente ficará habilitado quando no campo Motivo do

levantamento dos estoques estiver selecionado a opção No fim da opção pelo
Crédito Presumido e no campo Forma de calcular o ICMS estiver selecionada a
opção Conforme Anexo 2, Art. 21, § 13 do RICM.
11. No campo Código DCIP, informe o código DCIP correspondente.

• Grupo, e no campo ao lado selecione o grupo dos produtos que deseja que sejam listados;
listar os produtos;
sejam listados.
1439
2. No quadro Produtos incluídos no Crédito Presumido:

• Na coluna Produto, será informado automaticamente o código do produto incluso no
crédito presumido;
• Na coluna Valor unitário, será gerado o valor unitário conforme o critério do estoque
informado;
• Na coluna Base de cálculo, será gerado o valor do estoque da base de cálculo;
produto;
• No campo Valor total do ICMS sobre levantamento de estoque, será informado a
soma de todas as colunas Valor ICMS dos produtos.

selecionada.
1440

cadastro da conta.
desejado.
4.10. Controle da Produção de Usina
Nessa opção do sistema, você poderá realizar o controle de produção nas usinas de
açúcar e álcool. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Movimentos, opção Controle da Produção de Usina, para abrir a

janela Controle da Produção de Usina, conforme a figura a seguir:
1441
A opção Controle da Produção de Usina, somente será demonstrada no menu

quando nos parâmetros da empresa estiver selecionada a opção Efetua controle da
produção de açúcar e álcool - Usinas.
1. No campo Código, será gerado automaticamente o código sequencial do sistema, caso seja
necessário poderá ser alterado.
2. No campo Produto, selecione o produto que será realizado o controle de produção.
3. No campo Competência, informe a competência que será realizado o controle de
produção.
4. No campo Forma de lançamento, selecione a forma de lançamento desejada.
5. No campo Observação, informe uma observação para o controle de produção de usina.
6. No quadro Lançamentos:
• Clique no botão Incluir, para incluir os lançamentos de produção da usina;
• Na coluna Data, informe a data do lançamento;
• Na coluna Saldo Inicial, informe o saldo incial correspondente;
• Na coluna Qtde cana esmagada, informe a quantidade de cana que foi esmagada;
• Na coluna Quantidade produzida, informe a quantidade que foi produzida;
• Na coluna Entrada decorrente de transformação, informe a quantidade de entradas
decorrentes de transformação;
• Na coluna Outras entradas, informe a quantidade de outras entradas;
1442
A coluna Evaporação somente ficará habilitada quando no campo Produto estiver

selecionada uma das opções 01-Álcool Etílico Hidratado Carburante ou 02-Álcool
Etílico Anidro Carburante.
• Na coluna Evaporação, informe a quantidade que foi evaporada;
A coluna Quebra de peso somente ficará habilitada quando no campo Produto

estiver selecionada a opção 03-Açúcar.
• Na coluna Quebra de peso, informe a quebra de peso na produção;

• Na coluna Consumo, informe a quantidade consumida;
A coluna Saídas para transformação somente ficará habilitada quando no campo

Produto estiver selecionada uma das opções 01-Álcool Etílico Hidratado
Carburante ou 02-Álcool Etílico Anidro Carburante.
• Na coluna Saídas para transformação, informe a quantidade de saídas para

transformação;
• Na coluna Saídas, informe a quantidade de saídas;
• Na coluna Saldo final, será demonstrado o saldo final da produção.
• Na coluna Saldo inicial, informe o saldo inicial do mel;
• Na coluna Produção e entradas de mel, informe a produção e a entrada de mel
correspondente;
• Na coluna Mel utilizado e saídas de mel, informe o mel utilizado e a saída de mel
correspondente;
• Na coluna Produção proveniente do mel, informe a produção proveniente de mel;
• Na coluna Saldo final, será demonstrado o saldo final de mel;
• Clique no botão Excluir, caso queira excluir uma linha já informada.
7. Clique no botão Editar, para que o controle da produção de usina entre em modo de edição.
8. Clique no botão Gravar, para salvar o controle da produção de usina.
9. Clique no botão Listagem >>, para fazer uma busca dos controles de produção
cadastrados.
4.11. Baixas
O módulo Domínio Escrita Fiscal permite que sejam realizadas as baixas das parcelas
referentes às notas de entradas, saídas, serviços e cupons fiscais, sendo esses processos
1443
necessários para o registro dos pagamentos/compensações do CRF com o fato gerador no

pagamento da parcela.
4.11.1. Entradas
Nessa opção do sistema, você poderá efetuar a baixa das Parcelas a Pagar –
Entradas. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Movimentos, submenu Baixas, opção Entradas, para abrir a janela
Parcelas a Pagar - Entradas, conforme a figura a seguir:
1. No quadro Competência, no campo:

• Data inicial, informe a data inicial para a seleção;
• Data final, informe a data final para a seleção.
• Somente em Aberto, para selecionar somente as parcelas ainda não pagas;
• Todas, para selecionar todas as parcelas, pagas e pendentes;
• Somente Baixadas, para selecionar somente as parcelas pagas.
3. Clique no botão Todos, para selecionar todas as parcelas.
4. Clique no botão Nenhum, para que nenhuma parcela seja selecionada.
5. Clique no botão Inverter, para que a seleção seja invertida, ou seja, as parcelas que não
estão selecionadas ficarão selecionadas e as selecionadas serão desmarcadas.
1444
6. Clique no botão Buscar, para efetuar a busca das parcelas, conforme selecionado no
quadro Seleção, após selecione a parcela que você deseja efetuar a baixa.
7. Clique no botão Busca Avançada, neste botão o usuário poderá efetuar uma busca mais
avançada, informando alguns campos.
8. Clique no botão Excluir pagamentos, para excluir pagamentos já realizados.
9. Clique no botão Seleção, para abrir a janela Seleção de Parcela a Pagar – Entradas,
conforme imagem a seguir:
10. No quadro Selecionar, selecione a opção:

• Fornecedor, e no campo ao lado informe os fornecedores que deseja selecionar para
o relatório, ou clique no botão , e selecione os fornecedores desejados;

• Documento, e no campo ao lado informe os documentos que deseja selecionar para o
relatório, ou clique no botão , e selecione os documentos desejados.

11. No quadro Documentos Selecionados, na coluna:
• Código, será demonstrado o código selecionado;
• Documentos, será demonstrado o documento selecionado;
• Fornecedor, será demonstrada a descrição do fornecedor selecionado.
12. No quadro Seleção, no campo:
• Descrição, selecione a opção <<Novo Filtro>>, e clique no botão Gravar, para criar
uma seleção personalizada.
1445
• No campo Nome, informe um nome para seleção que está sendo cadastrada.
• Clique no botão Gravar, para salvar a seleção cadastrada.
13. Clique no botão Pagar, abrindo a janela Baixa Parcelas à Pagar – Entradas, conforme
a figura a seguir:
Quando informada a baixa de mais de uma parcela, o botão Novo não ficará
disponível.
14. Selecione a opção Alterar a data de pagamento de todas as parcelas abaixo para,
para alterar a data de pagamento de todas as parcelas, e informe no campo ao lado a nova
data de vencimento e clique no botão Alterar.
15. Clique no botão Novo, para efetuar a baixa de um pagamento.
16. Na coluna Pagamento, informe a data de pagamento correspondente.
1446
17. Na coluna Valor Bruto, será informado automaticamente com o valor bruto informado na
nota.
18. Na coluna Valor Pago, informe o valor efetivamente pago incluindo multa, juros e
descontos.
19. Na coluna Retenções, se houver, informe o valor das retenções.
O botão somente será habilitado quando a parcela possuir valor

informado para os impostos 22 - PIS Retido, 23 - COFINS Retida, 24 - Contribuição
Social Retida e 25 - Contribuições Retidas na Fonte no campo Retenções e o fato
gerador do imposto selecionado no campo CRF sobre Entradas da guia
Geral/Federal/Geral dos parâmetros for Pagamento.
20. Clique no botão da coluna Cód. Rec. para verificar o código de recolhimento
vinculado ao imposto.
21. Na coluna Juros, se houver, informe o valor dos juros.
22. Na coluna Multa, se houver, informe o valor da multa.
23. Na coluna Outras, informe outros valores caso haja.
24. Na coluna Desconto, se houver, informe o valor do desconto.
25. Na coluna Devolução, se houver, informe o valor da devolução.
26. No quadro Lançamentos contábeis, selecione a opção:
• Gerar lançamentos de partida simples, para gerar somente um lançamento a
crédito com valor de todas parcelas pagas, e os débitos de cada parcela separadamente.
27. Clique no botão Gerar, para gerar os lançamentos contábeis referentes a essa baixa.
Observe que para gerar os lançamentos contábeis da parcela, as contas deverão estar
definidas no acumulador lançado na nota, caso estes não estejam definidos, você
poderá efetuar esse lançamento através da opção Novo, onde deverão ser
informadas as contas manualmente na baixa da parcela.
28. Clique no botão Novo, para gerar um novo lançamento contábil referente a essa baixa.
Os lançamentos contábeis são gerados por baixa, ou seja, nos casos em que você
efetuar a baixa para mais de uma parcela ao mesmo tempo, você terá que selecionar
cada pagamento efetuado para visualizar o seu respectivo lançamento contábil.
O rateio da baixa das parcelas será feito caso no Plano de contas, botão Rateio
a opção Permite rateio de centro de custo estiver selecionada ou com as
1447
contas de centros de custos já informadas.
29. Clique no botão Gravar, para salvar as alterações realizadas, voltando à janela Parcelas
a Pagar-Entradas.
4.11.2. Saídas
Nessa opção do sistema, você poderá efetuar a baixa das Parcelas a Receber –
Saídas. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Movimentos, submenu Baixas, opção Saídas, para abrir a janela
Parcelas a Receber - Saídas, conforme a figura a seguir:

• Somente em Aberto, para selecionar somente as parcelas ainda não recebidas;
• Todas, para selecionar todas as parcelas, recebidas e pendentes;
• Somente Baixadas, para selecionar somente as parcelas recebidas.
1448
quadro Seleção, após selecione a parcela que você deseja efetuar a baixa.
9. Clique no botão Excluir recebimentos, para excluir recebimentos já realizados.
10. Clique no botão Seleção, para abrir a janela Seleção de Parcela a Receber – Saídas,

• Cliente, e no campo ao lado informe os clientess que deseja selecionar para o relatório,
ou clique no botão , e selecione os clientes desejados;


• Cliente, será demonstrado a descrição do cliente selecionado.
1449
14. Clique no botão Receber, para abrir a janela Baixa Parcelas à Receber – Saídas,
disponível.
1450

16. Clique no botão Novo, para efetuar o recebimento.
nota.
19. Na coluna Valor Pago, informe o valor efetivamente recebido incluindo multa, juros e
descontos.
20. Na coluna Nº Título, será informado automaticamente conforme número do título
informado na nota.
O campo Profis. parceiro somente ficará habilitado quando no campo estiver

informado um valor diferente de 0,00.
26. Na coluna Profis. parceiro, será gerado o valor da participação do profissional parceiro.
A coluna PIS/COFINS somente ficará habilitada quando informado valor no

campo Valor pago e nos parâmetros da empresa no campo Apuração estiver
selecionado a opção Regime de Caixa, no campo Forma cálculo estiver informada
a opção Simplificada, e no acumulador que gerou a nota possuir um dos impostos
04 – PIS, 05 – COFINS, 67 – PIS-ST, 68 – COFINS, 104 – PIS – EF ou 105 – COFINS
- EF selecionados ou quando informado valor no campo Valor pago e o acumulador
que gerou a nota possuir a opção Receita diferida para as contribuições do
PIS e COFINS – Art. 25 da IN 247/2002 selecionada.
27. Na coluna PIS/COFINS, clique no botão para abrir a janela Bases de PIS e
COFINS por Parcela, conforme figura a seguir:
1451
• Clique no botão Incluir, para incluir uma linha de base de PIS e COFINS;
• Os campos serão preenchidos automaticamente conforme informado na guia
PIS/COFINS da nota de saída;
• Clique no botão Excluir, para excluir a linha desejada.
débito com valor de todas parcelas recebidas, e os créditos de cada parcela separadamente.
poderá efetuar este lançamento através da opção Novo, onde deverão ser informadas
as contas manualmente na baixa da parcela.
30. Clique no botão Novo, para gerar um novo lançamento contábil referente a essa baixa.
a Receber-Saídas.
1452
4.11.3. Serviços
Serviços. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Movimentos, submenu Baixas, opção Serviços, para abrir a janela
Parcelas a Receber - Serviços, conforme a figura a seguir:

quadro Seleção, em seguida, selecione a parcela que você deseja efetuar a baixa.
1453
10. Clique no botão Seleção, para abrir a janela Seleção de Parcela a Receber – Serviços,



1454
14. Clique no botão Receber, abrindo a janela Baixa Parcelas à Receber – Serviços,
disponível.
16. Clique no botão Novo, para efetuar a baixa do recebimento.
1455
nota.
19. Na coluna Valor Pago, informe o valor efetivamente recebido incluindo multa, juros e
descontos.
informado na nota.
O campo Profis. parceiro somente ficará habilitado quando no campo estiver

informado um valor diferente de 0,00.
26. Na coluna Profis. parceiro, será gerado o valor da participação do profissional parceiro.

a opção Simplificada, e no acumulador que gerou a nota estiver selecionada a
opção Receita diferida para as contribuições do PIS e COFINS – Art. 25 da
IN 247/2002 e possuir um dos impostos 04 – PIS, 05 – COFINS, 67 – PIS-ST, 68 –
COFINS, 104 – PIS – EF ou 105 – COFINS - EF selecionados.
1456
PIS/COFINS da nota de serviços;
• Gerar lançamentos de partida simples, para gerar somente um lançamento a débito
com valor de todas parcelas recebidas, e os créditos de cada parcela separadamente.
30. Clique no botão Novo, para gerar um novo lançamentos contábil referente a essa baixa.
a Receber-Serviços.
4.11.4. Cupons Fiscais
Cupons Fiscais. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Movimentos, submenu Baixas, opção Cupons Fiscais, para abrir a
janela Parcelas a Receber – Cupons Fiscais, conforme a figura a seguir:
1457

quadro Seleção, em seguida, selecione a parcela que você deseja efetuar a baixa.
10. Clique no botão Seleção, para abrir a janela Seleção de Parcela a Receber – Cupons
Fiscais, conforme imagem a seguir:
1458



1459
14. Clique no botão Receber, abrindo a janela Baixa Parcelas à Receber – Cupons
Fiscais, conforme a figura a seguir:
disponível.
16. Clique no botão Novo, para efetuar a baixa do parcela.
17. Na coluna Recebimento, informe a data de recebimento correspondente.
nota.
O campo Taxa somente será habilitado quando nos parâmetros da empresa
estiver selecionada a opção Gerar os lançamentos contábeis conforme Meio
de Pagamento.
19. Na coluna Taxa, informe a taxa do cartão de crédito.

20. Na coluna Valor a receber, será demonstrado o valor da diferença entre o valor do campo
Valor - Taxa.
21. Na coluna Valor recebido, informe o valor efetivamente recebido incluindo multa, juros e
1460
descontos.
informado na nota.
28. Na coluna Acumulador do pagamento, informe o acumulador correspondente.
29. Na coluna Meio de pagamento, selecione o meio de pagamento correspodente.

a opção Simplificada, e no acumulador que gerou a nota possuir um dos impostos
04 – PIS, 05 – COFINS, 67 – PIS-ST ou 68 – COFINS.
PIS/COFINS do cupom fiscal;
1461
com valor de todas parcelas recebidas, e os créditos de cada parcela separadamente.

33. Clique no botão Novo, para gerar um novo lançamentos contábil referente a essa baixa.
a Receber-Cupons Fiscais.
4.11.5. Contratos Imobiliários
A opção Contratos Imobiliários somente estará disponível quando nos

Nessa opção do sistema, você poderá efetuar a baixa dos Contratos Imobiliários. Para
1. Clique no menu Movimentos, submenu Baixas, opção Contratos Imobiliários, para

abrir a janela Recebimentos de Contratos Imobiliários, conforme a figura a seguir:
1462

3. No quadro Seleção, selecione a opção.
5. Clique no botão Nenhum, para que nenhuma parcela seja selecionada
7. Clique no botão Buscar, para efetuar a busca das parcelas conforme selecionado no quadro
Seleção, após, selecione a parcela que você deseja efetuar a baixa.
10. Clique no botão Seleção, para abrir a janela Seleção de Parcela a Receber –
Contratos Imobiliários, conforme imagem a seguir:
1463



14. Clique no botão Receber, abrindo a janela Baixa de Contratos Imobiliários.

1464
disponível.
17. Na coluna Valor pago, informe o valor efetivamente recebido incluindo multa, juros e
descontos.
19. N acoluna Correção, se houver, informe o valor da correção.
24. Na coluna Valor líquido, será demonstrato o valor pago – correção – juros – multa +
desconto.
1465
25. Na coluna Base PIS, será demonstrado o valor pago – juros – multa + desconto.
26. Na coluna Base COFINS, será demonstrado o valor pago – juros – multa + desconto.
27. Nas coluna relacionadas a Receita financeira - Correção, na coluna:
• CST, será gera do CST correspondente;
• Base de PIS e COFINS, será demonstrada a soma da base de cálculo do PIS e COFINS
- a correção.
28. Na coluna relacionadas a Receita financeira - Juros e Multa, na coluna:
• Base de PIS e COFINS, será demonstrada a soma da base de cálculo do PIS e COFINS
- juros e multa.
com valor de todas as parcelas recebidas, e os créditos de cada parcela separadamente.
definidas no empreendimento lançado no contrato de venda, caso estas não estejam
definidos, você poderá efetuar este lançamento através da opção Novo, onde deverão ser
31. Clique no botão Novo, para gerar um novo lançamentos contábil referentes a essa baixa.
efetuar a baixa para mais de uma parcela ao mesmo tempo, você terá que
selecionar cada pagamento efetuado para visualizar o seu respectivo lançamento
contábil.
O rateio da baixa das parcelas será feito caso no Plano de contas, botão
Rateio a opção Permite rateio de centro de custo estiver selecionada ou com
as contas de centros de custos já informadas.
32. Clique no botão Gravar, para salvar as alterações realizadas, voltando a janela
Recebimentos de contratos imobiliários.
4.11.6. Rescisão de Contrato Imobiliário
A opção Rescisão de Contrato Imobiliário somente estará disponível quando nos

1466
Nessa opção do sistema, você poderá efetuar a baixa das rescisões de contratos
imobiliários. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Movimentos, submenu Baixas, opção Rescisão de Contrato

Imobiliário, para abrir a janela Pagamentos de Rescisão de Contrato Imobiliário,

3. No quadro Seleção, selecione a opção.
5. Clique no botão Nenhum, para que nenhuma parcela seja selecionada
7. Clique no botão Buscar, para efetuar a busca das parcelas conforme selecionado no quadro
1467
Seleção, após, selecione a parcela que você deseja efetuar a baixa.

9. Clique no botão Excluir pagamentos, para excluir pagamentos já realizados.
10. Clique no botão Pagar, abrindo a janela Baixa de Rescisão Contrato Imobiliário.
disponível.
13. Na coluna Valor pago, informe o valor efetivamente recebido incluindo multa, juros e
descontos.
15. Na coluna Correção dev. pago, informe o valor corrigido de devolução pago.
16. Na coluna Desconto est. pago, informe o valor de desconto estornado pago.
1468
Quando nos Parâmetros da empresa na guia Geral, subguia Federal subguia Geral,
no quadro Enquadramento, no campo Regime estiver selecionado a opção RET-
Regime Especial Trib., no quadro Parcelas não serão demonstradas as colunas
Base de cálculo PIS, Crédito devolução PIS, Estorno crédito incorrido PIS,
Estorno crédito orçado PIS, Base de cálculo COFINS, Crédito devolução
COFINS, Estorno crédito incorrido COFINS e Estorno crédito orçado COFINS.
17. Na coluna Base de cálculo PIS, será demonstrado o valor de base de cálculo do PIS.
18. Na coluna Crédito devolução PIS, será demonstrado o valor de crédito de devolução do
PIS.
As colunas Estorno de crédito incorrido PIS, Estorno de créditos incorrido

COFINS, Estorno de crédito orçado PIS e Estorno de crédito orçado
COFINS somente serão demonstradas quando no cadastro do empreendimento
relacionado ao contrato imobiliário que está sendo baixado, na guia Impostos
possuir informando na subguia Créditos os impostos 17-PIS Não Cumulativo, 19-
COFINS Não Cumulativa, 106-PIS não cumulativo-SCP e 107-COFINS não
cumulativo-SCP.
19. Na coluna Estorno crédito incorrido PIS, será demonstrado o valor de estorno do crédito
incorrido de PIS.
20. Na coluna Estorno crédito orçado PIS, será demonstrado o valor de estorno do crédito
orçado de PIS.
21. Na coluna Base de cálculo COFINS, será demonstrado o valor de base de cálculo do
COFINS.
22. Na coluna Crédito devolução COFINS, será demonstrado o valor de crédito de devolução
do COFINS.
23. Na coluna Estorno crédito incorrido COFINS, será demonstrado o valor de estorno do
crédito incorrido de COFINS.
24. Na coluna Estorno crédito orçado COFINS, será demonstrado o valor de estorno do
crédito orçado de COFINS.
com valor de todas as parcelas recebidas, e os créditos de cada parcela separadamente.
1469
definidas no empreendimento lançado no contrato de venda, caso estas não estejam
definidos, você poderá efetuar este lançamento através da opção Novo, onde deverão ser
27. Clique no botão Novo, para gerar um novo lançamentos contábil referentes a essa baixa.
efetuar a baixa para mais de uma parcela ao mesmo tempo, você terá que
contábil.
28. Clique no botão Gravar, para salvar as alterações realizadas, voltando a janela Baixa de
Rescisão Contrato Imobiliário.
4.12. Combustíveis
O submenu Combustíveis somente estará disponível quando nos Parâmetros da

empresa na guia Geral, subguia Federal, subguia Geral, a opção Empresa do
ramo varejista de combustíveis (Postos de combustíveis) estiver
selecionada.
4.12.1. Movimentação Diária de Combustíveis
Nessa opção do sistema, você poderá efetuar o controle da movimentação diária de

combustíveis. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Movimentos, submenu Combustíveis, opção Movimentação Diária

de Combustíveis, para abrir a janela Movimentação Diária de Combustíveis,
1470
2. Caso não haja movimentação diária de combustíveis cadastrada, entrará automaticamente

no modo de inclusão; caso contrário clique no botão Novo, para incluir uma movimentação
diária de combustíveis
3. No campo Código, será preenchido automaticamente pelo sistema com um código
sequencial. Caso necessário, poderá ser alterado.
4. No campo Data, informe a data correspondente à movimentação diária de combustíveis.
5. No campo Produto, informe o código do produto correspondente à movimentação
diária de combustíveis.
6. No quadro Movimentação Diária de Combustíveis:
• Clique no botão Incluir, para incluir as informações referentes à movimentação diária de
combustíveis.
• Na coluna Nº do tanque, informe o número do tanque correspondente para que sejam
informadas as movimentações diárias de combustíveis.
• Na coluna Volume recebido no dia, informe em litros, a quantidade do volume recebido
no dia da movimentação diária.
• Na coluna Volume total de saídas, informe em litros, a quantidade total do volume de
saídas no dia da movimentação diária.
• Na coluna Valor da perda, informe em litros, o valor que foi perdido no dia da
movimentação diária.
• Na coluna Valor do ganho, informe em litros, o valor do ganho no dia da movimentação
diária.
1471
• Na coluna Total, será informado o total da movimentação diária.
• Na coluna Valor de vendas, clique no botão , para abrir a janela Volume de

Vendas conforme a figura a seguir:
• No campo Produto, será preenchido automaticamente com o produto informado na

janela Movimentação Diária de Combustíveis.
• No campo Tanque, será preenchido automaticamente com o produto informado na
• Clique no botão Incluir, para incluir um bico correspondente ao tanque.
• Na coluna Bico, informe o código do bico correspondente;
• Na coluna Leitura inicial do contador, informe em litros, o valor da leitura inicial
do contador;
• Na coluna Leitura final do contador, informe em litros, o valor da leitura final do
contador;
• Na coluna Aferições, informe em litros, o valor das aferições;
• Na coluna Total, será informado automaticamente conforme os valores informados
nas colunas Leitura inicial do contador, Leitura final do contador, e Aferições.
• Na coluna Valor Unitário, será informado o valor unitário do produto;
• Na coluna Valor das vendas (R$), será informado o valor das vendas que foram
realizadas.
• Na coluna N. Fiscais Recebidas, clique no botão para abrir a janela Volume das
entradas recebidas no dia conforme a figura a seguir:
1472
• No campo Produto, será preenchido automaticamente com o produto informado na

• No campo Tanque, será preenchido automaticamente com o produto informado na
• Clique no botão Incluir, para incluir o volume das entradas recebidas no dia.
• Na coluna Nº do Documento, informe o número do documento correspondente;
• Na coluna Série, informe o número da série correspondente;
• Na coluna Volume recebido, será informado automaticamente com o valor
informado na coluna Volume recebido no dia, da janela Movimentação Diária
de Combustíveis.
7. Clique no botão Excluir, para excluir a linha selecionada.
8. Clique no botão Gravar, para gravar o cadastrado de movimentação diária de combustíveis.
9. Clique no botão Listagem >>, para listar os lançamentos de movimentação diária de
combustíveis.
4.12.2. Variação de Estoque
Nessa opção do sistema, você poderá informar as variações de estoque de um

determinado produto, para isto, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Movimentos, submenu Combustíveis, opção Variação de Estoque,

para abrir a janela Variação de Estoque, conforme a figura a seguir:
1473

3. No campo Data, informe a data correspondente à variação de estoque.
4. No campo Produto, informe o código do produto.
O campo Tanque, somente estará habilitado quando o produto selecionado for

combustível.

6. No campo Quantidade, informe a quantidade do produto para a variação de estoque.
7. No campo Valor unitário, informe o valor unitário do produto para a variação de estoque.
8. No campo Valor, será informado automaticamente o valor do produto de acordo com a
quantidade e o valor unitário informado.
9. No campo Variação, selecione o tipo de variação de estoque.
10. Clique no botão Gravar, para salvar as movimentações realizadas.
4.12.3. Intervenções
Nesta opção, você poderá informar as intervenções técnicas realizadas em determinado

bico e ainda informar os motivos da intervenção.
1. Clique no menu Movimentos, submenu Combustíveis, opção Intervenções, para

abrir a janela Intervenções, conforme a figura a seguir:
1474
2. Caso não possua intervenção cadastrada, automaticamente entrará no modo de inclusão;

mas se houver alguma intervenção cadastrada, clique no botão Novo, para inserir uma nova
intervenção.
4. No campo Bico, informe o código de identificação do bico em que ocorreu a
intervenção técnica.
5. No campo Tanque, informe o código de identificação do tanque em que ocorreu a
6. No campo Data, informe a data da intervenção, no formato DD/MM/AAAA.
7. No campo Número, informe o número da intervenção.
8. No campo Motivo, informe o motivo da intervenção.
9. No campo Nome do interventor, informe o nome do técnico que realizou a intervenção
técnica.
10. No campo CNPJ responsável, informe o CNPJ da empresa responsável pela intervenção
técnica.
11. No campo CPF do técnico, informe o CPF do técnico que realizou a intervenção técnica.
12. No campo Encerrante antes da intervenção, informe o número do encerrante antes da
13. No campo Encerrante após a intervenção, informe o número do encerrante depois da
14. No campo Aferições, informe a quantidade de aferições.
1475
15. Clique no botão Gravar, para salvar o cadastro do intervenções.

16. Clique no botão Listagem>>, para fazer uma busca das intervenções cadastradas.
4.12.4. Aferições
1. Clique no menu Movimentos, submenu Combustíveis, opção Aferições, para abrir a

janela Aferições, conforme a figura a seguir:
2. Caso não possua aferição cadastrada, automaticamente entrará no modo de inclusão; mas
se houver alguma aferição cadastrada, clique no botão Novo, para inserir uma nova
aferição.
4. No campo Bico, informe o código de identificação do bico em que foi realizada a
aferição.
5. No campo Tanque, informe o código de identificação do tanque em que foi realizada
a aferição.
6. No campo Data, informe a data da aferição, no formato, DD/MM/AAAA.
7. No campo Aferição, informe a quantidade de aferições.
8. Clique no botão Gravar, para salvar o cadastro do aferições.
9. Clique no botão Listagem>>, para fazer uma busca das aferições cadastradas.
4.12.5. Observações - LMC
1. Clique no menu Movimentos, submenu Combustíveis, opção Observações - LMC,

para abrir a janela Observações - LMC, conforme a figura a seguir:
1476
2. Caso não possua observações cadastradas, automaticamente entrará no modo de inclusão;

mas se houver alguma observação cadastrada, clique no botão Novo, para inserir uma nova
observação.
4. No campo Data inicial, informe a data inicial da observação do LMC.
5. No campo Data final, informe a data final da observação do LMC.
6. No campo Produto, informe o produto o qual será vinculada a observação.
7. No campo Observação, informe a observação que será vinculada ao produto.
8. Clique no botão Gravar, para salvar o cadastro da observação.
9. Clique no botão Listagem>>, para fazer uma busca das observações cadastradas.
4.12.6. Estoque Inicial
Nessa opção do sistema, você irá informar uma única vez o estoque inicial dos
combustíveis, sendo que após essa informação o estoque será controlado automaticamente pelo
SCANC. Ou seja, no primeiro mês o usuário irá informar o estoque inicial, depois disso o
SCANC irá efetuar o controle do estoque com base nas notas de entrada e saída informadas
pelo usuário mês a mês. Para isto, proceda da seguinte maneira.
10. Clique no menu Movimentos, submenu Combustíveis, opção Estoque Inicial, para
abrir a janela Estoque Inicial, conforme a figura a seguir:
1477
11. No campo Data, informe a data que corresponde ao estoque inicial.

12. No campo Produto, informe o código do produto.
13. No campo Fornecedor, informe o código do fornecedor correspondente.
14. No campo Qtd com retenção, informe a quantidade de produto com retenção de imposto.
15. No campo Qtd sem retenção, informe a quantidade de produto sem retenção de imposto.
16. No campo Valor B.C.Subtri, informe o valor da base de cálculo da substituição tributária
do produto informado.
17. No campo Qtd ref transferência, informe a quantidade em estoque provenientes de
transferência.
Os campos Alíquota Média e Valor do ICMS, serão habilitados somente para

produtos vinculados na guia SCANC-CTB a produtos do tipo AEA.
18. No campo Alíquota Média, informe a média da alíquota do produto.

19. No campo Valor do ICMS, informe o valor do ICMS do produto.
20. Clique no botão Gravar, para salvar as movimentações realizadas.
4.13. Empreendimentos Imobiliários
O submenu Empreendimentos Imobiliários somente estará disponível quando

nos parâmetros da empresa na guia Apuração estiver selecionada a opção
Apuração com atividade imobiliária.
4.13.1. Contratos de Venda
Nessa opção do sistema, você poderá efetuar o contrato das vendas dos
empreendimentos imobiliários. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1478
1. Clique no menu Movimentos, submenu Empreendimentos Imobiliários, opção

Contratos de venda, para abrir a janela Contratos Imobiliários, conforme a figura a
seguir:
2. Caso não haja lançamento de venda de empreendimentos imobiliários, entrará

automaticamente no modo de inclusão; caso contrário clique no botão Novo, para incluir
um lançamento de contrato imobiliário.
3. Clique no botão Gravar, para gravar os lançamentos de vendas dos empreendimentos
imobiliários.
O botão Renegociar, somente ficará habilitado quando o cadastro de contrato

imobiliário estiver gravado e no campo Situação estiver informada a opção
Vigente.
Ao clicar no botão Renegociar, a janela Contratos Imobiliários entrará novamente

em modo edição para realizar um novo cadastro.
4. Clique no botão Renegociar, para renegociar o contrato de venda do empreendimento

imobiliário.
5. Clique no botão Listagem >>, para listar os lançamentos de vendas dos empreendimentos
imobiliários.
1479
Nesta guia, você deve informar os dados principais do contrato, como número, valor e
cliente.
1. No campo Código, o sistema trará automaticamente um código sequencial, caso seja

2. No campo Situação, será demonstrada a situação do contrato imobiliário.
3. No campo Número, informe o número do contrato.
4. No campo Clientes, informe o código do cliente correspondente. Caso seja necessário
vincular mais de um cliente ao contrato, clique no botão , para abrir a janela Contratos
Imobiliários – Clientes, conforme imagem a seguir:
• No quadro Demais clientes vinculados ao contrato:

• Clique no botão Incluir, para incluir os demais clientes ao contrato imobiliário;
• Na coluna Código, informe o código do cliente correspondente;
• Na coluna Nome, será demonstrado o nome do cliente selecionado;
• Clique no botão Excluir, caso queira excluir um cliente já vinculado;
• Clique no botão Gravar, para salvar os demais clientes vinculados;
• Clique no botão Fechar, para fechar a janela Contratos Imobiliários – Clientes.
5. No campo Data da operação, informe a data da opereração de contrato de venda.
6. No campo Valor de venda, informe o valor de venda do empreendimento imobiliário.
7. No campo Operação, selecione a operação de venda.
8. No campo Empreendimento, informe o empreendimento imobiliário vendido.
9. No campo Informações complementares, você poderá incluir informações
1480
complementares referentes ao lançamento de venda do empreendimento imobiliário.

10. No quadro Unidades, na coluna:
• Clique no botão Incluir, para incluir as unidades do empreendimento;
• Código, informe o código da unidade do empreendimento;
• Descrição resumida, será preenchido automaticamente com a descrição da unidade que
foi informada na coluna Código;
• Valor da venda, será informado o valor total da venda. Se este valor for modificado ao
incluir uma nova unidade o sistema trará a diferença até que atinja o valor total de venda;
• Clique no botão Excluir, para excluir a unidade selecionada.
4.13.1.2. Guia Atualizações monetárias
Nessa guia, você poderá definir se no contrato haverá cálculo de correção monetária e
juros, bem como a forma de cálculo.
A guia Atualizações monetárias somente estará habilitada quando no campo

Operação da guia Geral, for selecionada uma opção diferente de 01 – Venda a vista
de unidade concluída ou 03 - Venda a vista de unidade em construção.
1. Selecione o quadro Calcular correção menetária, no campo:

• Valor do contrato em índice, informado o valor do contrato em índice.
1481
2. Selecione o quadro Calcular juros, no campo:

• Forma de cálculo, informe a forma de cálculo correspondente;
O campo Índice somente estará habilitado quando no campo Forma de cálculo

estiver selecionada a opção Conforme índice.
O campo Taxa de juros somente estará habilitado quando no campo Forma de

cálculo estiver selecionada a opção Juros fixo.
• Taxa de juros, informe a taxa de juros correspondente.
Nessa guia, você poderá efetuar o lançamento das parcelas do contrato imobiliário. Para
1. No campo Quantidade de parcelas, informe a quantidade de parcelas a serem geradas,

pelo qual será dividido o valor do contrato.
O campo Parcelas pagas em contratos anteriores somente ficará habilitado

quando o contrato for uma renegociação.
1482
2. No campo Parcelas pagas em contratos anteriores, será demonstrado o valor que foi
pago de parcela am contrato anteriores. Clique no botão , para consultar as parcelas

pagas em contratos anteriores:
• Na janela Parcelas Pagas em Contratos Anteriores, serão demonstradas as

parcelas que foram pagas sendo demonstradas separadamente pelo Código do contrato,
número da parcela, vencimento, valor, data de pagamento, valor pago e demais
informações sobre as parcelas.
3. No campo Vencimento inicial, informe a data de vencimento inicial das parcelas, no
formato DD/MM/AAAA.
número de parcelas informadas, sendo o primeiro vencimento na data informada no campo
5. Os demais campos serão preenchidos automaticamente pelo sistema.
6. Clique no botão Gravar, para gravar as alterações realizadas.
Nessa guia, serão gerados os lançamentos contábeis dos contratos de vendas. Esses
lançamentos serão gerados conforme configuração da guia Contabilidade/Contratos de
1483
Venda do cadastro de empreendimentos imobiliários, caso seja necessário o mesmo poderá ser
alterado. Para isso, proceda da seguinte maneira:

cadastro da conta.
5. Na coluna Descrição, será informado a descrição da conta.
7. Na coluna Descrição, será informado a descrição da conta.
4.13.1.5. Guia Histórico
Nessa guia, serão gerados os históricos dos lançamento de renegociação e rescisão de

contrato imobiliário. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1484
1. Na coluna Operação, será demonstrada se a operação foi uma renegociação ou rescisão..

2. Na coluna Código, será demonstrado o código do lançamento.
3. Na coluna Data , será demonstrada a data do lançamento.
4. Na coluna Número, será demonstrado o número do lançamento.
5. Na coluna Cliente, será demonstrado o cliente do lançamento.
6. Na coluna Nome, será demonstrado o nome do cliente.
7. Na coluna Empreendimento, será demonstrado o código do empreendimento.
8. Na coluna Descrição, será demonstrado a descrição do empreendimento.
9. Na coluna Unidade, será demonstrada a unidade do empreendimento.
10. Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição da unidade do empreendimento.
11. Na coluna Valor de venda, será demonstrado o valor de venda do empreendimento.
12. Na coluna Valor pago, será demonstrado o valor pago pelo empreendimento.
13. Na coluna Valor devolvido, será demonstrado o valor devolvido do empreendimento.
4.13.1.6. Botão Alterações
Quando alterado o cliente do contrato imobiliário, estas poderão ser gravadas no

histórico do contrato imobiliário.
1. Com a janela Contratos Imobiliários aberta, altere o cliente do contrato imobiliário já

cadastrado, para abrir a janela Alterações Contrato Imobiliário, conforme a figura a
1485
seguir:
O botão Alterações somente ficará habilitado quando houverem informações

gravadas na janela Alterações Contrato Imobiliário. Essa janela será aberta
quando alterado o campo Clientes ou tela Contratos Imobiliários - Clientes.
3. No quadro Alterações, serão demonstradas as alterações referente a data correspondente:
• Na coluna Campo, será demonstrada a descrição do campo alterado.
• No coluna De, será demonstrada a descrição do cliente anterior a alteração no cadastro
de contrato imobiliário.
• No coluna Para, será demonstrada a descrição do cliente informado após alteração no
cadastro dos contratos imobiliários.
6. Clique no botão Fechar, para retornar à janela de cadastro de empresas.
1486
4.14.1. Rescisão de Contrato
Nessa opção do sistema, você poderá efetuar os lançamentos da rescisão do contrato do

empreendimento imobiliário. Para isso, proceda da seguinte maneira:

Rescisão de Contrato, para abrir a janela Rescisão de Contrato Imobiliário, conforme
a figura a seguir:
1. Caso não haja lançamentos de rescisão de contrato, entrará automaticamente no modo de

inclusão; caso contrário clique no botão Novo, para incluir um novo lançamento.
3. No campo Data da devolução, informe a data de devolução do empreendimento
imobiliário.
4. No campo Cliente, informe o código do cliente correspondente.
5. No campo Contrato imobiliário, informe o código do contrato imobiliário
correspondente.
6. No campo Empreendimento, será informado automaticamente quando informado o
código do contrato imobiliário.
1487
4.14.1.1. Guia Unidades
1. Clique no botão Incluir, para incluir uma unidade do empreendimento imobiliário.

2. No quadro Dados da unidade imobiliária, na coluna:
• Código, informe o código da unidade do empreendimento;
• Descrição resumida, será preenchido automaticamente com a descrição da unidade que
foi informada na coluna Código;
• Valor da venda, será informado automaticamente o valor da venda da unidade informada
na coluna Código;
• Valor pago, será informado automaticamente o valor já pago pela unidade informada;
• Correção, será informado automaticamente o valor da correção lançada para unidade
informada;
• Desconto, será informado automaticamente o valor dado de desconto;
• Valor devolvido, será informado automaticamente o valor pago pela unidade;
• Correção devolvido, será informado automaticamente o valor da correção;
• Desconto estornado, será informado automaticamente o valor estornado de desconto.
3. Clique no botão Excluir, para excluir a unidade que estiver selecionada indevidamente.
1488
1. No campo Quantidade de parcelas, informe a quantidade de parcelas para a rescisão do

contrato imobiliário.
2. No campo Vencimento inicial, informe o vencimento inicial das parcelas.
3. Clique no botão Gerar parcelas, para que sejam geradas parcelas.
4. Na coluna:
• Parcela, será demonstrado o número das parcelas;
• Vencimento, será informada a data de vencimento das parcelas;
• Valor devolvido, informe o valor devolvido das parcelas;
• Correção devolvido, informe o valor devolvido corrigido;
• Desconto estornado, informe o valor de desconto estornado;
• Valor da parcela, será informado o valor da parcela;
• Data de pagamento, será demonstrada a data de pagamento da parcela;
• Valor pago, será demonstrado o valor pago da parcela;
• Correção dev. pago, informe o valor corrigido de devolução pago;
• Desconto est. pago, informe o valor de desconto estornado pago;
Quando nos Parâmetros da empresa na guia Geral, subguia Federal subguia Geral,
no quadro Enquadramento, no campo Regime estiver selecionado a opção RET-
Regime Especial Trib., na guia Parcelas não serão demonstradas as colunas
Base de cálculo PIS, Crédito devolução PIS, Estorno crédito incorrido PIS,
1489
Estorno crédito orçado PIS, Base de cálculo COFINS, Crédito devolução

COFINS, Estorno crédito incorrido COFINS e Estorno crédito orçado COFINS.
• Base de cálculo PIS, será demonstrado o valor de base de cálculo do PIS;

• Crédito devolução PIS, será demonstrado o valor de crédito de devolução do PIS;
As colunas Estorno de crédito incorrido PIS, Estorno de créditos incorrido

COFINS, Estorno de crédito orçado PIS e Estorno de crédito orçado COFINS
somente serão demonstradas quando no cadastro do empreendimento relacionado ao
contrato imobiliário que está sendo devolvido, na guia Impostos possuir informando
na subguia Créditos os impostos 17-PIS Não Cumulativo, 19-COFINS Não
Cumulativa, 106-PIS não cumulativo-SCP e 107-COFINS não cumulativo-SCP.
• Estorno crédito incorrido PIS, será demonstrado o valor de estorno do crédito incorrido
de PIS;
• Estorno crédito orçado PIS, será demonstrado o valor de estorno do crédito orçado de
PIS;
• Base de cálculo COFINS, será demonstrado o valor de base de cálculo do COFINS;
• Crédito devolução COFINS, será demonstrado o valor de crédito de devolução do
COFINS;
• Estorno crédito incorrido COFINS, será demonstrado o valor de estorno do crédito
incorrido de COFINS;
• Estorno crédito orçado COFINS, será demonstrado o valor de estorno do crédito
orçado de COFINS.
4.14.1.3. Contabilidade
1490

cadastro da conta.
5. Na coluna Debitar, informe a conta de débito para o lançamento.
7. Na coluna Creditar, informe a conta de crédito para o lançamento.
11. Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição do histórico.
4.14.2. Transferência de Empreendimento
Nessa opção do sistema, você poderá efetuar a transferência de empreendimento

imobiliário. Para isso, proceda da seguinte maneira:

Transferência de Empreendimento, para abrir a janela Transferência de
Empreendimento, conforme a figura a seguir:
1491
2. Caso não haja lançamentos de transferência de empreendimento, entrará automaticamente

no modo de inclusão; caso contrário clique no botão Novo, para incluir um novo
lançamento.
4. No campo Data, informe a data de transferência do empreendimento imobiliário.
5. No quadro Dados da transferência do empreendimento, no campo
• Empreendimento, selecione o empreendimento correspondente;
• Empreendimento destino, selecione o empreendimento de destino da transferência.
4.14.2.1. Guia Empreendimento Imobiliário
1492
1. Selecione a opção Somar o valor do desconto na base de cálculo do PIS e

da COFINS, para que seja somado o valor do desconto na base de cálculo do PIS e
da COFINS;
2. Selecione a opção Considerar o valor do desconto para o cálculo dos
impostos IRPJ-LP e CSOC, para que seja considerado o valor do desconto para o
cálculo dos impostos IRPJ-LP e CSOC;
3. Selecione a opção Receita bruta desse empreendimento é diferente do
CNAE principal, para informar que a receita bruta desse empreendimento é diferente
do CNAE principal;
4. Selecione a opção Não calcular INSS Receita Bruta para receitas de
correção monetária, juros e multa, para que não seja calculado o INSS Receita
Bruta para receitas de correção monetária, juros e multa.
1. Clique no botão Incluir, para incluir o imposto a transferência doempreendimento.

1493
• Na coluna Código, informe o código da unidade do empreendimento;

• Na coluna Tipo, será demonstrado o tipo do imposto.
• Na coluna Sigla, será demonstrada a sigla do imposto.
• Na coluna Nome resumido, será demonstrado o nome resumido do imposto.
• Na coluna Percentual B.C., será informado automaticamente o percentual de 100%.
• Na coluna Alíquota, será informado o percentual da alíquota do cadastro do imposto.
2. Clique no botão Excluir, para excluir um imposto informado indevidamente.
4.14.2.1.3.1. Guia Contrato de Venda

Conta débito, informe o código da conta débito;
Conta crédito, informe o código da conta crédito;
Histórico padrão, informe o código do histórico padrão.
1494

Conta débito, informe o código da conta débito;
Conta crédito, informe o código da conta crédito;
4.14.2.1.3.2. Guia Recebimento de Parcelas

Conta, informe o código da conta referente a receita gerada no recebimento das parcelas;
Conta, informe o código da conta referente aos juros gerados no recebimento das
parcelas;
Conta, informe o código da conta referente a multa gerada no recebimento das parcelas;
1495

Conta, informe o código da conta referente ao desconto gerado no recebimento das
parcelas;
Conta, informe o código da conta referente a atualização monetária gerada no
recebimento das parcelas;
6. No quadro Reconhecimento da receita, no campo:
Conta, informe o código da conta referente ao reconhecimento da receita;
7. No quadro Reconhecimento de custo proporcional a receita, no campo:
Conta, informe o código da conta referente ao reconhecimento do custo proporcional a
receita;
4.14.2.1.3.3. Guia Devolução
1496

Conta, informe o código da conta referente a receita gerada na devolução;
2. No quadro Atualização Monetária, no campo:
Conta, informe o código da conta referente a atualização monetária de devolução;
3. No quadro Desconto, no campo:
4.14.2.1.3.4. Guia Transferência
1497
1. No quadro Contrato de venda, no campo:

Conta, informe o código da conta referente contrato de venda;
4.14.2.2. Guia Contrato Imobiliário
1498
1. Clique no botão Incluir, para incluir as informações do contrato imobiliário.

• Na coluna Código do contrato, selecione o contrato a ser transferido;
• Na coluna Número, será demonstrado o número do contrato do empreendimento;
• Na coluna Código do contrato na empresa destino, será demonstrado o código do
contrato na empresa destino;
• Na coluna Cliente, será demonstrado o cliente do empreendimento;
• Na coluna Nome do Clientes, será demonstrado o nome do cliente;
• Na coluna Demais Clientes, clique no botão , para visualizar os demais

clientes.
• Na coluna Calcular correção monetária, selecione a opção correspondente;
• Na coluna Índice, selecione o índice correspondente;
• Na coluna Valor do contrato em índice, será demonstrado o valor do contrato em
índice;
• Na coluna Calcular juros, selecione a opção correspondente;
• Na coluna Forma de cálculo, selecione a opção correspondente;
• Na coluna Índice, selecione o índice correspondente;
• Na coluna Taxa de juros, informe a taxa de juros correspondente.
2. Clique no botão Excluir, para excluir uma linha informada indevidamente.
3. Clique no botão Editar, para editar uma transferência realiza.
4. Clique no botão Gravar, para gravar a transferência do empreendimento.
5. Clique no botão Listagem >>, para listar as transferências de empreendimentos.
4.14.3. Custo Orçado
4.14.3.1. Lançamentos
Nessa opção do sistema, você poderá efetuar os lançamentos de custo orçado do

empreendimento imobiliário. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Movimentos, submenu Empreendimentos Imobiliários, submenu

Custo Orçado, opção Lançamento, para abrir a janela Lançamentos de Custo
Orçado, conforme a figura a seguir:
1499
2. Caso não haja lançamentos de custo orçado, entrará automaticamente no modo de inclusão;
caso contrário clique no botão Novo, para incluir um novo lançamento.
4. Clique no botão Listagem >>, para listar os lançamentos do custo orçado.

2. No campo Empreendimento, informe o código do empreedimento, que será feito o
lançamento de ajuste no custo orçado.
3. No campo Data, informe a data do lançamento de ajuste.
4. No campo Valor do custo total, informe o valor do custo total.
5. No campo Valor de exclusões, informe o valor de exclusão do custo orçado.
6. No campo Valor do custo aproveitável, será informado automaticamente o valor do custo
aproveitável.
7. No campo Percentual de aproveitamento, o sistema irá trazer o percentual de 100%,
8. No campo Valor base de crédito, será informado automaticamente o valor da base de
crédito.
1500
4.14.3.1.2. Guia Unidades
Nessa guia, serão efetuados os lançamentos das unidades de custo orçado. Para isso,
1. Clique no botão Incluir, para incluir as informações correspondente aos lançamentos

orçados por unidade.
2. Na coluna Código, informe o código do empreendimento correspondente.
3. Na coluna Descrição resumida, será demonstrada a descrição resumida da unidade
informada.
4. Na coluna Tamanho, será informado automaticamente o tamanho da unidade conforme o
código selecionado no campo Código.
5. Na coluna Custo total, será informado automaticamente o custo total da unidade
proporcional ao seu tamanho.
6. Na coluna Exclusões, será informado automaticamente o valor de exclusão da base de
crédito da unidade conforme informado na guia Geral, proporcional ao tamanho.
7. As colunas Aproveitável, % de aproveitamento e Base de crédito serão preenchidas
automaticamente pelo sistema.
8. Ao clicar no botão Ratear para todas unidades, o sistema listará todas as unidades
informadas no cadastro do empreendimento e os valores de custo total, exclusões e base de
crédito serão rateados proporcionalmente ao tamanho de cada unidade.
9. Clique no botão Excluir, caso queira excluir alguma unidade lançada.
1501
Nessa guia, serão efetuados os lançamentos contábeis de custo orçado. Esses

lançamentos serão gerados conforme configuração da guia Contabilidade/ Custo Orçado do
cadastro de empreendimentos imobiliários, caso seja necessário o mesmo poderá ser alterado.

cadastro da conta.
4.14.3.2. Consulta
Nesta opção, você poderá efetuar consulta dos lançamentos de custo orçado.

Custo Orçado, opção Consulta, para abrir a janela Consulta do Custo Orçado,
1502
2. No quadro Filtro, no campo:

• Empreendimento, informe o código do empreendimento, que será feito a consulta do
custo orçado;
• Selecione a opção Unidade, para informar a unidade a ser consultada;
• Data início, será informado automaticamente pelo sistema após ser informado o
empreendimento a ser consultado;
• Até, será setada a data do último dia do mês atual da empresa. Caso necessário você
poderá alterar.
3. Clique no botão Listar, para que sejam listados somente os lançamentos de custos orçados
que estão de acordo com o filtro selecionado.
4. No quadro Custo orçado, as colunas serão preenchidas automaticamente conforme o
empreendimento e a unidade informada.
5. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Consulta do custo orçado.
4.14.4. Custo Incorrido
Nessa opção do sistema, você poderá efetuar os lançamentos de custo incorrido do

empreendimento imobiliário. Para isso proceda da seguinte maneira:
1503

Custo Incorrido, opção Lançamento, para abrir a janela Lançamentos de Custo
Incorrido, conforme a figura a seguir:
2. Caso não haja lançamentos de custo incorrido, entrará automaticamente no modo de

inclusão; caso contrário clique no botão Novo, para incluir um novo lançamento.
4. Clique no botão Listagem >>, para listar os lançamentos do custo incorrido.

2. No campo Empreendimento, informe o código do empreedimento, que será feito o
lançamento de ajuste no custo incorrido.
3. No campo Fornecedor, informe o código do fornecedor, que será feito o lançamento
de custo incorrido.
4. No campo Documento, informe o documento do custo incorrido.
5. No campo Data, informe a data do lançamento de ajuste.
6. No campo Valor do custo total, informe o valor do custo total.
7. No campo Valor de exclusões, informe o valor de exclusão do custo incorrido.
8. No campo Valor base de crédito, será informado automaticamnete o valor da base de
1504
crédito.
4.14.4.1.2. Guia Unidades
Nessa guia, serão efetuados os lançamentos das unidades de custo incorrido. Para isso,
1. Clique no botão Incluir, para incluir as informações correspondente aos lançamentos

incorridos por unidade.
2. Na coluna Código, informe o código do empreendimento correspondente.
3. Na coluna Descrição resumida, será demonstrada a descrição resumida da unidade
informada.
4. Na coluna Tamanho, será informado automaticamente o tamanho da unidade conforme o
código selecionado no campo Código.
5. Na coluna Custo total, será informado automaticamente o custo total da unidade
proporcional ao seu tamanho.
6. Na coluna Exclusões, será informado automaticamente o valor de exclusão da base de
crédito da unidade conforme informado na guia Geral, proporcional ao tamanho.
7. A coluna Base de crédito, será preenchida automaticamente pelo sistema.
8. Ao clicar no botão Ratear para todas unidades, o sistema listará todas as unidades
informadas no cadastro do empreendimento e os valores de custo total, exclusões e base de
crédito serão rateados proporcionalmente ao tamanho de cada unidade.
9. Clique no botão Excluir, caso queira excluir alguma unidade lançada.
1505
Nessa guia, serão efetuados os lançamentos contábeis de custo orçado. Esses

lançamentos serão gerados conforme configuração da guia Contabilidade/ Custo Incorrido
do cadastro de empreendimentos imobiliários, caso seja necessário o mesmo poderá ser
alterado. Para isso, proceda da seguinte maneira:

cadastro da conta.
4.14.4.2. Consulta
Nessa opção, você poderá efetuar consulta dos lançamentos de custo incorrido.
1506

Custo Incorrido, opção Consulta, para abrir a janela Consulta do Custo Incorrido,

• Empreendimento, informe o código do empreendimento, que será feito a consulta do
custo incorrido;
• Selecione a opção Unidade, para informar a unidade a ser consultada;
• Data início, será informado automaticamente pelo sistema após ser informado o
empreendimento a ser consultado;
• Até, será setada a data do último dia do mês atual da empresa. Caso necessário você
poderá alterar.
3. Clique no botão Listar, para que sejam listados somente os lançamentos de custos incorrido
que estão de acordo com o filtro selecionado.
4. No quadro Custo incorrido, as colunas serão preenchidas automaticamente conforme o
empreendimento e a unidade informada.
5. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Consulta do Custo Incorrido.
4.14.5. Conclusão do Empreendimento
Nesta opção do sistema, você poderá informar os empreendimentos concluídos. Para

isso proceda da seguinte maneira.
1507

Conclusão do Empreendimento, para abrir a janela Conclusão do
empreendimento, conforme a figura a seguir:
2. Caso não haja lançamentos de conclusão do empreendimento, entrará automaticamente no

modo de inclusão; caso contrário clique no botão Novo, para incluir um novo lançamento.
4. No campo Empreendimento, informe o empreendimento que será concluído.
5. No campo Data da conclusão, informe a data da conclusão do empreendimento.
6. No campo Custo incorrido, será informado automaticamente pelo sistema o total do custo
incorrido, para o empreendimento até a data da conclusão.
7. No campo Custo orçado, será informado automaticamente pelo sistema o total do custo
orçado, para o empreendimento até a data da conclusão.
8. No campo Custo incorrido inferior ao orçado, será informado automaticamente pelo
sistema a diferença dos campos Custo incorrido e Custo orçado, quando o custo incorrido
for menor que o custo orçado do empreendimento.
9. No campo Diferença, será informado automaticamente pelo sistema quando o custo
incorrido for menor que o custo orçado.
10. No campo Custo incorrido superior ao orçado, será informado automaticamente pelo
sistema a diferença dos campos Custo incorrido e Custo orçado, quando o custo incorrido
for maior que o custo orçado do empreendimento.
11. Clique no botão Gravar, para gravar a conclusão do empreendimento.
12. Clique no botão Listagem>>, para listar as conclusões do empreendimento.
1508
4.15. Apuração
Nesta opção iremos realizar a apuração de um ou mais períodos, efetuando o cálculo

dos impostos da empresa.
Para realizar a apuração dos impostos, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Movimentos, opção Apuração, ou clique diretamente no botão , na

barra de ferramentas do sistema, para abrir a janela Apuração, conforme a figura a seguir:

• Inicial, informe o período inicial da apuração;
• Final, informe o período final da apuração.
A opção Realizar cálculo do estoque diário, somente ficará habilitada quando

nos parâmetros estiver selecionada opção Faz controle de estoque.
• Realizar cálculo do estoque diário, para que o sistema realize o cálculo do estoque
diário;
A opção Realizar apuração previdenciária, somente ficará habilitada quando

nos parâmetros estiver selecionada opção Efetuar cálculo previdenciário
conforme DCTFWeb.
• Realizar apuração previdenciária, para que o sistema realize o cálculo

previdenciário;
1509
A opção Não Calcular FundoSocial – ICMS Normal, somente será habilitada

quando a opção Não calcular crédito adicional FundoSocial – ICMS Normal
não estiver selecionada e nos Parâmetros da empresa na guia Estadual, a opção
Efetua Doação ao FUNDOSOCIAL – ICMS Normal esteja selecionada.
• Não Calcular FundoSocial – ICMS Normal, para que o sistema não realize o cálculo
do incentivo FUNDOSOCIAL ICMS Normal;
A opção Não calcular crédito adicional FundoSocial - ICMS Normal somente

ficará habilitada quando a opção Não calcular FundoSocial - ICMS não estiver
selecionada e nos Parâmetros da empresa na guia Geral, subguia Estadual, subguia
Incentivos, subguia Geral, estiver selecionado o quadro Contribui ao
FUNDOSOCIAL, no campo Calcular o fundosocial sobre estiver selecionada a
opção Saldo devedor do imposto e no campo Calcular para operações com os
impostos estiver selecionada a opção ICMS ou ICMS e Substituição Tributária.
• Não calcular crédito adicional FundoSocial - ICMS Normal, para que o sistema
não realize o cálculo do crédito adicional FundoSocial - ICMS Normal.
A opção Não calcular FUNDOSOCIAL – Substituição Tributária somente

estará habilitada se nos parâmetros na guia Estadual, a opção Efetua Doação ao
FUNDOSOCIAL – Substituição Tributária estiver selecionada.
• Não calcular FUNDOSOCIAL – Substituição Tributária, para que o sistema não

realize o cálculo do incentivo FUNDOSOCIAL Substituição Tributária;
A opção Não calcular incentivos SEITEC, somente estará habilitada se nos

parâmetros na guia Estadual, a opção Participa de projeto SEITEC esteja
selecionada e existir projetos cadastrados em Movimentos/ Outros/ Projetos
SEITEC.
• Não calcular incentivos SEITEC, para que o sistema não realize o cálculo dos
incentivos FUNCULTURAL, FUNTURISMO ou FUNDESPORTE.
4. Clique no botão Processa período, para efetuar a apuração.
5. Clique no botão Gera novo período, para efetuar a apuração e automaticamente abrir um
novo período.
6. Clique no botão Empresas, para gerar cálculo para mais de uma empresa. Ao clicar,
automaticamente o sistema abrirá a janela Seleção de empresas, nessa, selecione as
empresas correspondentes e clique no botão OK.
1510
7. Clique no botão Concluir Atividade..., para efetuar a conclusão de atividades vinculadas

a apuração de impostos no módulo Domínio Processos.
9. Após a apuração, o sistema exibirá uma janela, conforme a figura abaixo, com o saldo e a
base de todos os impostos apurados.
10. Quando clicado com o botão auxiliar do mouse sobre as linhas Créditos pelas entradas,
Crédito pelas saídas, Débito pelas entradas ou Débito pelas saídas, será demonstrada a
opção Detalhamento. Ao clicar nesta opção será aberta a janela Detalhamento
Apuração.
11. Clique no botão Emitir guia.. para emitir a guia de recolhimento do imposto selecionado.
12. Clique no botão Pagar.. para realizar o pagamento do imposto selecionado.
13. Clique no botão Selecionar..., para abrir a janela Consulta apuração – selecionar.
Ao lado do valor do imposto a recolher é demonstrada a imagem para emitir o

relatório de memória de cálculo do imposto.
14. Clique no botão , para emitir a memória de cálculo do imposto.
1511
4.15.1. Detalhamento Apuração
1. Quando clicado em Detalhamento sobre a linha Créditos pelas entradas / saídas ou Débitos
pelas entradas / saídas, serão demonstrados os valores das notas referentes aos impostos que
geram créditos/débitos através das entradas/saídas.
2. Ao clicar na opção Detalhamento, será aberta a janela Detalhamento Apuração,
Conforme a linha selecionada com o botão auxiliar do mouse, será demonstrado o

campo Crédito pelas entradas, Créditos pelas saídas, Débitos pelas entradas
ou Débitos pelas saídas.
• No campo Crédito pelas entradas, Créditos pela saídas, Débitos pelas entradas
ou Débitos pelas saídas, será informado automaticamente pelo sistema o crédito ou
débito do imposto gerado através das notas no período;
• Na coluna Movimento, será demonstrado Entradas;
• Na coluna Valor contábil, será gerado o total do valor contábil das notas referenciadas;
• Na coluna Base de cálculo, será gerado o total da base de cálculo do imposto das notas
referenciadas;
• Na coluna Valor do imposto, será gerado o total do imposto das notas referenciadas;
• Na coluna Isentas, será gerado o total de isentas do imposto das notas referenciadas;
• Na coluna Outras, será gerado o total de outras do imposto das notas referenciadas;
• Clique no botão Fechar, para fechar a janela Detalhamento Apuração.
4.15.2. Botão Selecionar
Nesta tela será possível efetuar uma seleção de impostos, consultando apenas os
impostos e períodos desejados.
1512

• Inicial, informe a competência inicial desejada;
• Final, informe a competência final desejada.
• Imposto, e clique no botão , para abrir a janela Selecionar Impostos. Através dessa
janela, deverão ser selecionados os impostos que serão consultados.
• Na coluna Código e Nome resumido, serão demonstrados todos os impostos que

estão informados nos parâmetros da empresa;
1513
• Clique no botão Todos, para selecionar todos os impostos;

• Clique no botão Nenhum, para que nenhum imposto seja selecionado;
• Clique no botão Inverter, para que a seleção seja invertida, ou seja, os impostos que
não estão selecionados ficarão selecionados e os selecionados serão desmarcados;
• Clique no botão Ok, para gravar a seleção de impostos.
3. No quadro Impostos selecionados, serão demonstrados os impostos selecionados no
botão .
• Descrição,selecione a opção Novo Filtro, para cadastrar uma nova seleção;
• Ao clicar no botão Gravar, será aberta a janela Gravar seleção, nesta janela você deverá
cadastrar um nome para a seleção realizada. A seleção será gravada, de modo que quando
desejar filtrar novamente basta selecioná-la no campo Seleção. A seleção poderá ser
alterada realizando novos filtros e clicando no botão Gravar:
• Nesta janela você deverá cadastrar um nome para seleção realizada. A seleção será
gravada, de modo que quando desejar filtrar novamente, basta selecioná-la no campo
Seleção. A seleção poderá ser alterada realizando novos filtros e clicando no botão
Gravar.
4.15.3. Outras opções da Consulta Apuração
1514
Quando clicado com o botão auxiliar do mouse sobre a última quebra do imposto
apurado no quadro esquerdo da tela de consulta da apuração, serão demonstradas as opção
Emitir guia, Relatório e Pagar este imposto.
As opções Emitir guia e Pagar este imposto somente ficarão habilitadas quando
possuir valor a recolher para o imposto no período selecionado da empresa corrente.
A opção Relatório, assim como as demais, somente ficará disponível para a empresa
corrente.
• Quando selecionado a opção Emitir guia, será aberta a janela de emissão da guia do
imposto no período correspondente;
• Quando selecionado a opção Relatório, será aberta a janela de emissão do demonstrativo
dos impostos no período correspondente;
• Quando selecionado a opção Pagar este imposto, será aberta a janela de baixa de
impostos do imposto selecionado no período correspondente.
4.15.4. Concluir Atividade
Nessa opção você poderá concluir atividades cadastradas no módulo Domínio

Processos, diretamente pelo módulo Domínio Escrita Fiscal. Lembrando que somente
poderá concluir atividades o responsável que possuir, no módulo Domínio Processos,
permissão para concluir atividades.
1515
4.15.4.1. Concluir Atividade - Uma Atividade para Uma ou Várias Empresas
Essa janela será demonstrada quando for executada apenas uma atividade para uma ou
várias empresas.

• Atividades, será demonstrado o nome da atividade que está sendo concluída;
• Competência referência, será demonstrada a competência referência correspondente.
2. No quadro Empresas:
• Na coluna Concluir Atividade, selecione a opção para que a atividade seja concluída;
• Na coluna Situação da Atividade, será demonstrada a situação da atividade;
• Na coluna Empresa, será demonstrado o código da empresa;
• Na coluna Nome, será demonstrado o nome da empresa;
• Na coluna Início Atividade, será demonstrado o dia de início da atividade;
• Na coluna Vencimento Atividade, será demonstrado o dia do vencimento da atividade.
• Na coluna Periodicidade, será demonstrada a periodicidade da atividade;
• Clique no botão Todos, para selecionar todas as empresas;
• Clique no botão Nenhum, para que nenhuma empresa fique selecionado;
• Clique no botão Inverter, caso você queira que a seleção seja invertida. Ex: As empresas
1516
que estavam desmarcadas ficarão selecionadas. E as que estavam selecionadas, ficarão

desmarcadas.
3. Clique no botão Gravar, para abrir a janela Concluir Atividade – Data e Hora.
4. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Concluir Atividade.
5. Clique no botão Anotações, para abrir a janela conforme a seguir:
6. No campo Empresa e Competência referência, serão demonstrados a empresa e a

competência referência para o qual está sendo cadastrada a anotação.
7. No quadro Atividades na coluna:
• Situação, será demonstrada a situação da atividade;
• Código, será demonstrado o código da atividade;
• Nome, será demonstrado o nome da atividade;
• Início, será demonstrada a data de início da atividade;
• Vencimento, será demonstrada a data de vencimento da atividade;
• Processo, será demonstrado o número do processo vinculado a atividade;
• Nome, será demonstrado o nome do processo vinculado a atividade;
• Periodicidade, será demonstrada a periodicidade desse processo.
8. No quadro Anotações informe as anotações para a conclusão dessa atividade.
9. Clique no botão Gravar, para salvar a anotação.
1517
10. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Anotações.
4.15.4.1.1. Concluir Atividade – Data e Hora
Nessa janela você informará a data e hora da conclusão da atividade. Para isso, proceda
1. Na janela Concluir Atividade, após selecionar a(s) empresa(s) que terá(ão) a atividade
concluída, clique no botão Gravar para abrir a janela Concluir Atividade – Data e Hora,
A janela Concluir Atividade - Data e Hora somente será aberta caso no módulo
Domínio Processos, no menu Arquivos, opção Responsáveis, na guia Geral, a
opção Permitir alterar a data e hora de conclusão e reabertura da
atividade esteja selecionada.
2. No quadro Conclusão, no campo:

Data e hora, será informada a data e a hora de conclusão da atividade, conforme a
data do micro. Caso necessário, a data e a hora poderão ser alteradas.
3. Clique no botão Gravar, para salvar as alterações.
4.15.4.2. Concluir Atividade - Uma Empresa para Uma ou Várias Atividades
Essa janela será demonstrada quando for executada uma ou mais atividades para apenas
uma empresa.
1518

• Empresa, será demonstrado o nome da empresa a qual está sendo concluída a atividade;
• Competência referência, será demonstrada a competência referência correspondente.
2. No quadro Atividades:
• Na coluna Concluir, selecione a opção para que a atividade seja concluída;
• Na coluna Situação, será demonstrada a situação da atividade;
• Na coluna Código, será demonstrado o código da atividade;
• Na coluna Nome, será demonstrado o nome da atividade;
• Na coluna Data Início, será demonstrado o dia de início da atividade;
• Na coluna Dia Vencimento, será demonstrado o dia do vencimento da atividade.
• Na coluna Periodicidade, será demonstrada a periodicidade da atividade;
• Clique no botão Todos, para selecionar todas as atividades;
• Clique no botão Nenhum, para que nenhuma atividade fique selecionado;
• Clique no botão Inverter, caso você queira que a seleção seja invertida. Ex: As atividades
desmarcadas.
4. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Concluir Atividades.
1519

1520
1. Na janela Concluir Atividades, após selecionar a(s) atividade(s) que será(ão) concluída(s),
clique no botão Gravar para abrir a janela Concluir Atividade – Data e Hora, conforme
a figura a seguir:

4.15.4.3. Concluir Atividade - Uma ou Várias Atividades para Uma ou Várias Empresas
Essa janela será aberta quando for executada uma ou várias atividades, para uma ou várias
empresas, por uma ou várias competência referência.
1521

• Empresa, será demonstrado o nome da empresa a qual está sendo concluída a atividade;
2. No quadro Atividades:
• Na coluna Concluir, selecione a opção para que a atividade seja concluída;
• Na coluna Código, será demonstrado o código da atividade;
• Na coluna Atividade, será demonstrado o nome da atividade;
• Na coluna Competência referência, será demonstrada a competência referência
correspondente.
• Na coluna Início, será demonstrado o dia de início da atividade;
• Na coluna Vencimento, será demonstrado o dia do vencimento da atividade.
• Na coluna Empresa, será demonstrado o código da empresa;
• Na coluna Nome, será demonstrado o nome da empresa;
• Na coluna Processo, será demonstrado código do processo;
• Na coluna Nome, será demonstrado o nome do processo;
• Na coluna Responsável, será demonstrado o nome do responsável por concluir a
atividade;
• Na coluna Departamento, será demonstrado o código do departamento responsável pela
atividade;
• Na coluna Nome, será demonstrado o nome do departamento responsável pela atividade;
1522
• Clique no botão Todos, para selecionar todas as atividades;

• Clique no botão Nenhum, para que nenhuma atividade fique selecionado;
• Clique no botão Inverter, caso você queira que a seleção seja invertida. Ex: As atividades
desmarcadas.
4. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Concluir Atividade.

1523

1. Na janela Concluir Atividade, após selecionar a(s) atividade(s) que será(ão) concluída(s),
clique no botão Gravar para abrir a janela Concluir Atividade – Data e Hora, conforme
a figura a seguir:

4.16. Apuração Previdenciária
Nessa opção do sistema, você poderá efetuar a apuração previdenciária, proceda da

seguinte maneira:
1. Clique no menu Movimentos, opção Apuração Previdenciária, para abrir a janela

Apuração Previdenciária, conforme a figura a seguir:
1524

3. No campo Tipo da Folha, selecione a o tipo da folha que deseja apurar.
4. Clique no botão Apurar, para realizar a apuração previdenciária.
5. Clique no botão Empresas, para selecionar as empresas desejadas.
6. Clique no botão Consultar, para consular a apuração previdenciária.
7. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Apuração Previdenciária.
8. Ao final do processo de apuração será demonstrada a imagem conforme a seguir:
9. No campo Competência, será demonstrada a competência da apuração previdenciária.

10. No campo Empresa, será demonstrada a empresa em questão.
11. No campo Tipo da Folha, será demonstrado o tipo da folha calculada.
12. No quadro Saldo a compensar, no campo:
• Compensação DCOMP, será demonstrado o valor de saldo a compensar de DCOMP,
e clique no botão , para abrir a janela Compensação DCOMP, para que seja
1525
inserido so valores de crédito do DCOMP;

• Marque a coluna Alterar Manualmente, para que possa alterar manualmente o valor
de salário família;
• Salário Família, será importado o valor calculado de salário família;
de salário maternidade;
• Salário Maternidade, será importado o valor calculado de salário maternidade;
de retenções;
• Retenções, será importado o valor calculado de retenções.
13. Nos encargos listados marque a coluna Alterar Manual, para que possa ser alterado
manualmente os valores dos encargos.
• Saldo a compensar DCOMP, será gerado o saldo a compensar da DCOMP;
• Saldo a compensar Salário Família, será demonstrado o saldo a compensar de salário
família;
• Saldo a compensar Salário Maternidade, será demonstrado o saldo a compensar de
salário maternidade;
• Saldo a compensar Retenções, será demonstrado o saldo a compensar de retenções;
• Saldo a Recolher, será demonstrado o saldo a recolher.
15. Clique no botão Gravar Apuração, para que seja gravada a apuração.
16. Clique no botão DARF Avulsa, para que seja gerada a DARF avulsa com o valor a
recolher.
18. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Consulta Apuração Previdenciária.
4.17. Parcelamento de Impostos Trimestrais
Nessa opção do sistema, você poderá efetuar o parcelamento dos impostos trimestrais.
1 - Clique no menu Movimentos, opção Parcelamento de Impostos Trimestrais, para

abrir a janela Parcelamento de Impostos Trimestrais, conforme a figura a seguir:
1526
Lembramos que somente será possível o parcelamento quando o valor da parcela for
maior que R$ 2.000,00. Por exemplo, caso possua um saldo de R$ 2.250,00 e seja
efetuada a seleção de parcelar em três quotas, o sistema irá verificar que não é
possível o parcelamento solicitado, pois o valor da parcela é menor que o valor
limite. Serão geradas duas parcelas de 1.125,00 automaticamente, pois o valor da
parcela excede o valor mínimo para parcelamento. Quando o saldo do imposto não
for suficiente para o parcelamento, ou seja, menor que R$ 2.000,00, o sistema irá
emitir a mensagem “Saldo insuficiente para parcelar”.
2 - No campo Período, informe o período correspondente.

3 - Selecione o quadro C.SOC., para parcelar a Contribuição Social e selecione o número de
parcelas correspondentes.
4 - Selecione o quadro IRPJ-LP, para parcelar o Imposto de Renda e selecione o número de
parcelas correspondentes.
5 - No quadro Impostos parcelados, será demonstrado o parcelamento dos impostos,
Contribuição Social e IRPJ.
6 - Clique no botão Parcelar, para gerar as parcelas correspondentes.
7 - Clique no botão Gravar, para salvar as alterações realizadas.
8 - Clique no botão Concluir Atividade..., para efetuar a conclusão de atividades vinculadas
ao parcelamento de impostos trimestrais no módulo Domínio Processos.
4.18. Parcelamento de Impostos
1527
Nessa opção do sistema, você poderá efetuar o parcelamento dos impostos. Para isso,
1. Clique no menu Movimentos, opção Parcelamento de Impostos, para abrir a janela

Parcelamento de Impostos, conforme a figura a seguir:
Somente será possível parcelar os seguintes impostos: 1 - ICMS, 2 - IPI, 4 - PIS, 5 -

COFINS, 6 - CSLL, 7 - IRPJ, 08-DIFALI, 16 - IRRF, 17 - PIS Não cumulativo, 19 -
COFINS Não cumulativo, 25-Contribuições Retidas na Fonte, 30 - IPI-M, 33 - IRPJ-
PO, 83 - RET/PUI, 84 - RET/PIS, 85 - RET/COFI, 86 - RET/IRPJ, 87 - RET/CSLL, 88
- RET/PMC, 89 - PIS/PMC, 90 - COFI/PMC, 91 - IRPJ/PMC, 92 - CSLL/PMC, 103 -
INSS-RB, 104 - PIS Entidades financeiras e equiparadas, 105 - COFINS Entidades
financeiras e equiparadas, 106 - PISN/SCP, 107 - COFN/SCP, 108 - PIS/SCP, 109 -
COFI/SCP, 110 - CSLL/SCP, 111 - IRPJ/SCP, 138 - PIS - Código de recolhimento, 139
- COFINS - Código de recolhimento, 140 - PIS Não cumulativo - Código de
recolhimento e 141 - COFINS Não cumulativa - Código de recolhimento.
O imposto 103 – INSS-RB somente poderá ser parcelado quando a opção Efetuar
cálculo previdenciário conforme DCTFWeb estiver desmarcada nos parâmetros
da empresa.
4.18.1. Guia Impostos Parcelados

1528
2. No campo Descrição, informe uma descrição para o parcelamento dos impostos.

3. No campo Data do parcelamento, informe a data do parcelamento do imposto.
4. No campo Formalização do Pedido, selecione a formalização do pedido correspondente.
5. No campo Número do processo ou parcelamento, informe o número do processo
judicial ou número do parcelamento.
6. No campo Número do recibo, informe o número do recibo do imposto.
7. No campo Banco, informe o banco onde será parcelado o imposto.
8. No campo Agência, informe o número da agência onde será parcelado o imposto.
9. No campo Conta, informe o número da conta onde será parcelado o imposto.
10. No quadro Impostos, clique no botão Incluir, para realizar a seleção dos impostos a serem
parcelados, conforme imagem:

• Inicial, informe a competência inicial para seleção dos impostos;
• Final, informe a competência final para seleção dos impostos.
12. No quadro Selecionar, selecione a opção Impostos, e no campo ao lado informe o código
dos impostos a serem selecionados ou Clique no botão , para abrir a janela Seleção de
Impostos. Através dessa janela, deverão ser selecionados os impostos que serão parcelados.
Na janela Selecionar Impostos serão demonstrados apenas os impostos 1 - ICMS, 2 -

IPI, 4 - PIS, 5 - COFINS, 6 - CSLL, 7 - IRPJ, 17 - PIS Não cumulativo, 19 - COFINS
Não cumulativo, 30 - IPI-M, 83 - RET/PUI, 84 - RET/PIS, 85 - RET/COFI, 86 -
1529
RET/IRPJ, 87 - RET/CSLL, 88 - RET/PMC, 89 - PIS/PMC, 90 - COFI/PMC, 91 -

IRPJ/PMC, 92 - CSLL/PMC, 103 - INSS-RB, 104 - PIS Entidades financeiras e
equiparadas, 105 - COFINS Entidades financeiras e equiparadas, 106 - PISN/SCP,
107 - COFN/SCP, 108 - PIS/SCP, 109 - COFI/SCP, 110 - CSLL/SCP, 111 -
IRPJ/SCP 138 - PIS - Código de recolhimento, 139 - COFINS - Código de
recolhimento, 140 - PIS Não cumulativo - Código de recolhimento e 141 - COFINS
Não cumulativa - Código de recolhimento para serem parcelados.

13. Após selecionar os impostos, clique no botão Listar, para que sejam listados os impostos
com situação Aberto ou pago parcialmente no quadro Impostos.
14. Clique no botão Todos, para selecionar todos os impostos.
15. Clique no botão Inverter, para que a seleção seja invertida, ou seja, os impostos que não
estão selecionados ficarão selecionados e os selecionados serão desmarcados.
16. Clique no botão Nenhum, para que nenhum imposto seja selecionado.
17. Clique no botão OK, para confirmar a seleção dos impostos.
1530
18. Com os impostos selecionados, clique no botão Parcelar, para que sejam parcelados os
impostos.
1. No quadro Dados do Parcelamento, na coluna:

• Código, será demonstrado o dos impostos parcelados;
• Imposto, será demonstrado a descrição dos impostos parcelados;
• Principal consolidado, será demonstrado a soma do valor em aberto dos impostos
selecionados;
• Multa, deverá ser preenchido pelo usuário quando necessário;
• Juros, deverá ser preenchido pelo usuário quando necessário;
• Total consolidado, será demonstrado a soma do valor principal consolidado mais juros
e multas;
• Parcelas, informe o número de parcelas que será gerada para o imposto;
• Valor parcela, será demonstrado o valor da parcela;
• Vencimento inicial, será demonstrado o vencimento inicial do impostos conforme
informado no campo Data do parcelamento;
• Código receita, será demonstrado o código da receita do imposto e poderá ser
1531
informado ou alterado pelo usuário;

• Matricula CNO, será demonstrada o código da matrícula do cadastro nacional de obras;
O botão da coluna Contabilidade somente ficará habilitada quando nos parâmetros

da empresa estiver marcado a opção Gera lançamentos contábeis.
• Contabilidade, clique no botão , para realizar o lançamento contábil do

parcelamento do imposto.
• No campo Imposto, será demonstrado o imposto parcelado a qual os lançamentos

contábeis se referem.
• No campo Principal, será demonstrado o valor principal consolidado do imposto;
• No campo Multa, será demonstrado o valor de multa do imposto;
• No campo Juros, será demonstrado o valor de juros do imposto;
• No campo Total, será demonstrado o valor total consolidado do imposto.
• No quadro abaixo, é demonstrado os lançamentos contábeis do parcelamento e demais
informações relacionadas ao parcelamento do imposto na contabilidade;
• Clique no botão Incluir, para incluir um lançamento contábil manualmente;
• Clique no botão Excluir, para excluir um lançamento contábil já informado;
• Clique no botão Regerar, para regerar os lançamentos contábeis.
• Imposto, será demonstrado o imposto que será parcelado;
• Nº de parcelas, será demonstrado o número de parcelas;
• Na coluna Código, será demonstrado o código do imposto;
• Na coluna Imposto, será demonstrado a descrição do imposto;
1532
• Na coluna Parcela, será demonstrado o número da parcela;

• Na coluna Código receita, será demonstrado o código da receita do imposto;
• Na coluna Matricula CNO, será demonstrada o código da matrícula do cadastro
nacional de obras;
• Na coluna Vencimento, será demonstrado a data de vencimento de cada parcela;
• Na coluna Valor principal, será demonstrado o valor da parcela do imposto;
• Na coluna Multa, caso possua, será demonstrado o valor de multa do imposto;
• Na coluna Juros, caso possua, será demonstrado o valor de juros do imposto;
• Na coluna Valor Total, será demonstrado o valor total da parcela;
• Na coluna Valor pago, será demonstrado o valor que já foi pago referente a parcela.
3. Clique no botão Gerar, para realizar a geração das parcelas dos impostos.
4. Clique no botão Editar, para editar um parcelamento já realizado.
5. Clique no botão Gravar, para salvar o parcelamento dos impostos.
6. Clique no botão Listagem, para que sejam listados os impostos parcelados.
4.19. Parcelamento de Simples Nacional
Nessa opção do sistema, você poderá efetuar o parcelamento do Simples nacional. Para
1. Clique no menu Movimentos, opção Parcelamento de Simples Nacional, para abrir

a janela Parcelamento de Simples Nacional, conforme a figura a seguir:
1533

3. No campo Descrição, informe uma descrição para o parcelamento dos impostos.
4. No campo Data do parcelamento, informe a data do parcelamento do imposto.
5. No campo Situação, selecione a opção correspondente a situação do imposto.
6. No campo Data da situação, informe a data em que a situação foi informada.
7. No campo Parcelar somente os impostos, selecione a opção correspondente informando
se serão parcelados todos os impostos ou apenas os federais, estaduais e municipais.
O campo Estado, somente ficará habilitado quando no campo Parcelar somente os

impostos estiver selecionada a opção Estaduais.
8. No campo Estaduais, selecione o estado correspondente.
O campo Município, somente ficará habilitado quando no campo Parcelar somente

os impostos estiver selecionada a opção Municipais.
9. No campo Município, selecione o município correspondente.

10. No campo Parcelamento, selecione a forma de parcelamento do imposto Simples Nacional.
1534
4.19.1. Guia Guias parceladas
1. No quadro Guias, clique no botão Incluir, para realizar a seleção das guias a serem
parceladas, conforme imagem:

• Selecione a opção Listar todos os débitos do Simples Nacional em aberto,
para listar todos os débitos do Simples Nacional que estão em aberto.
• Selecione a opção Selecionar período, para habilitar os campos Inicial e Final aonde
você informa o período das parcelas que serão listadas.
3. Após informar o período, clique no botão Listar, para que sejam listadas as guias com
situação Aberto ou pago parcialmente no quadro Guias.
4. Clique no botão Todos, para selecionar todas as guias.
5. Clique no botão Inverter, para que a seleção seja invertida, ou seja, as guias que não estão
selecionadas ficarão selecionadas e as selecionadas serão desmarcadas.
6. Clique no botão Nenhum, para que nenhuma guia seja selecionada.
7. Clique no botão OK, para confirmar a seleção das guias.
8. Com as guias selecionadas, clique no botão Parcelar, para que sejam parceladas as guias.
1535
4.19.2. Guia Parcelas de entrada
A guia Parcelas de entrada somente ficará habilitada quando no campo

Parcelamento estiver selecionada a opção Especial - Até 175 parcelas.

• Competência, será demonstrada a competência da guia do imposto;
• Vencimento, será demonstrado o vencimento da guia do imposto;
• Principal, será demonstrado a soma do valor em aberto do imposto selecionado;
• Total, será demonstrado a soma do valor principal consolidado mais juros e multas.
• Percentual de entrada, informe o percentual de entrada;
• Valor total de entrada, será demonstrado o valor total de entrada;
• Número de parcelas, será demonstrado o número de parcelas;
• Valor da parcela, será demonstrado o valor a ser pago por parcela;
• Vencimento inicial, será demonstrado o vencimento inicial da primeira parcela;
• Clique no botão Gerar, para gerar as parcelas.
1536

• Na coluna Valor pago, será demonstrado o valor que já foi pago referente a parcela;
• Na coluna Data do pagamento, será demonstrada a data do pagamento.

• Competência, será demonstrada a competência da guia do imposto;
• Vencimento, será demonstrado o vencimento da guia do imposto;
• Principal, será demonstrado a soma do valor em aberto do imposto selecionado;
1537
• Encargos/Honorários, informe o valor de encargos/honorários;

• Total, será demonstrado a soma do valor principal consolidado mais juros e multas.
• Total parcelado, será demonstrado o total do imposto que será parcelado;
• Número de parcelas, será demonstrado o número de parcelas;
• Valor da parcela, será demonstrado o valor a ser pago por parcela;
• Vencimento inicial, será demonstrado o vencimento inicial da primeira parcela;
• Clique no botão Gerar, para gerar as parcelas;
• Na coluna Encargos/Honorários, caso possua, será demonstrado o valor de
encargos/honorários;
• Na coluna Valor pago, será demonstrado o valor que já foi pago referente a parcela.
1538

7. Na coluna Valor, informe o valor referente ao débito e ao crédito do parcelamento.
10. Clique no botão Gerar, para realizar a geração das parcelas do imposto Simples Nacional.
12. Clique no botão Gravar, para salvar o parcelamento do imposto.
13. Clique no botão Listagem, para que sejam listadas as guias parceladas.
1539
A guia Histórico, somente ficará habilitada quando houver informações gravadas nas
demais guias da janela Parcelamento de Simples Nacional.
9. Na guia Histórico, será listado todo o histórico de parcelamento do imposto Simples

Nacional.
10. Na coluna Parcelamento, será demonstrado o código do parcelamento do imposto Simples
Nacional.
11. Na coluna Descrição, será listada a descrição do imposto Simples Nacional.
12. Na coluna Data parcelamento, será demonstrada a data em que foi realizado o parcelemanto
do imposto.
13. Na coluna Situação, será demonstrada a situação do imposto.,
14. Na coluna Data da Situação, será demonstrada a data da situação.
15. Na coluna Observação, informe a observação para ser gravada no histórico desse
parcelamento.
16. Clique no botão Gerar, para realizar a geração das parcelas do imposto Simples Nacional.
16. Clique no botão Gravar, para salvar o parcelamento do imposto.
17. Clique no botão Listagem, para que sejam listadas as guias parceladas.
1540
4.20. Parcelamento de Impostos Trimestrais – SCP
Nessa opção do sistema, você poderá efetuar o parcelamento dos impostos trimestrais - SCP.
1. Clique no menu Movimentos, opção Parcelamento de Impostos Trimestrais -

SCP, para abrir a janela Parcelamento de Impostos Trimestrais - SCP, conforme a
figura a seguir:
A opção Parcelamento de Impostos Trimestrais - SCP, somente estará disponível

se nos parâmetros da empresa a opção Possui Sociedade em Conta de
Participação - SCP estiver selecionada.
Lembramos que somente será possível o parcelamento quando o valor da parcela for
maior que R$ 2.000,00. Por exemplo, caso possua um saldo de R$ 2.250,00 e seja
efetuada a seleção de parcelar em três quotas, o sistema irá verificar que não é
possível o parcelamento solicitado, pois o valor da parcela é menor que o valor
limite. Serão geradas duas parcelas de 1.125,00 automaticamente, pois o valor da
parcela excede o valor mínimo para parcelamento. Quando o saldo do imposto não
for suficiente para o parcelamento, ou seja, menor que R$ 2.000,00, o sistema irá
emitir a mensagem “Saldo insuficiente para parcelar”.
2. No campo Período, informe o período correspondente.

3. No campo SCP, selecione a Sociedade em Conta de Participação que terão os
impostos parcelados.
4. Selecione o quadro C.SOC.- SCP, para parcelar a Contribuição Social - SCP e selecione
1541
o número de parcelas correspondentes.

5. Selecione o quadro IRPJ-LP - SCP, para parcelar o Imposto de Renda - SCP e selecione o
número de parcelas correspondentes.
6. No quadro Impostos parcelados, será demonstrado o parcelamento dos impostos,
Contribuição Social - SCP e IRPJ - SCP.
7. Clique no botão Parcelar, para gerar as parcelas correspondentes.
ao parcelamento de impostos trimestrais no módulo Domínio Processos.
4.21. Pagamento de Impostos
Nesse processo, você poderá informar o pagamento dos impostos, gerando para a
contabilidade o lançamento contábil do pagamento dos impostos.
1. Clique no menu Movimentos, opção Pagamento de impostos, para abrir a janela

Pagamento de Impostos, conforme a figura a seguir:
1542

• Vencimento, informe o vencimento correspondente
2. No quadro Situação, selecione a opção:
• Todos, para listar todos os impostos;
• Somente em aberto, para listar somente os impostos em aberto;
• Somente pago parcial, para listar somente os impostos com pagamento parcial;
• Somente pagos, para listar somente os impostos já pagos;
• Somente parcelados, para listar somente os impostos que já estão parcelados.
3. Clique no botão Buscar, para listar nessa janela todos os impostos, conforme período e
situação informados.
4. Selecione o(s) imposto(s) correspondente(s) e clique no botão Pagar, para abrir a janela
Baixa Impostos, conforme a figura a seguir:
disponível.
5. No quadro Imposto, clique no botão Novo, para informar um novo pagamento.

7. Na coluna Valor pago, informe o valor efetivamente pago incluindo multa e juros.
1543
A coluna Encargos/Honorários somente será demonstrada quando for selecionado

para pagamento o imposto 44-Simples Nacional.
10. Na coluna Encargos/Honorários, será demonstrado o valor de encargos do honorários.
Quando o imposto for baixado pela janela Parcelamento de impostos, no campo

Tipo de baixa será demonstrada a opção Parcelamento e quando for pela janela
Baixa impostos, no campo será demonstrada a opção Pagamento.
11. Na coluna Tipo da baixa, será demonstrada a opção correspondente.
A coluna Parcela somente ficará habilitada quando for selecionada uma parcela para
ser baixada.
12. Na coluna Parcela, clique no botão , para verificar as informações sobre a parcela.
• Na coluna Principal, será demonstrado o valor principal da parcela;

• Na coluna Multa, se houver, será demonstrado o valor da multa;
• Na coluna Juros, se houver, será demonstrado o valor dos juros;
• Na coluna Encargos/Honorários, será demonstrado o valor de encargos do honorários;
• Na coluna Total parcela, será demonstrado a soma do valor principal com juros e multas.
• No quadro Dados do pagamento, na coluna:
• PA do débito, informe a data de pagamento do débito;
1544
• Principal, informe o valor principal do parcelamento;

• Multa, informe o valor da multa do parcelamento;
• Juros, informe o valor de juros do parcelamento.
• Encargos/Honorários, será demonstrado o valor de encargos do honorários;
• Total, será demonstrado o valor total da parcela.
A coluna Crédito importação somente será demonstrada quando na guia Impostos

dos parâmetros possuir o imposto 133-PIS-I e/ou 134-COFINS-I.
13. Na coluna Crédito Importação, clique no botão , para verificar as informações sobre o
crédito.
• Na coluna CST, selecione o CST para o crédito de importação;

• Na coluna Base do crédito, selecione a base de crédito da importação;
• Na coluna Valor contábil, será demonstrado o valor contábil do crédito de importação;
• Na coluna Base de cálculo, será demonstrado o valor da base de cálculo;
• Na coluna Alíquota, será demonstrado o valor da alíquota do imposto;
• Na coluna Valor, será demonstrado o valor cálculo de crédito de importação.
A coluna Receita somente estará habilitado para o imposto 16 - IRRF sendo o

mesmo necessário para o devido preenchimento da DCTF.
10. Na coluna Receita, selecione o código de recolhimento.

11. Na coluna Fornecedor, o sistema trará automaticamente a razão social do fornecedor das
notas lançadas com o imposto 26 - INSS Retido.
12. No campo UF Favorecida, será demonstrada a UF do favorecido correspondente;
1545
A coluna Detalhamento, somente estará disponível para o imposto 45–ICMSI.
13. Na coluna Detalhamento, clique no botão , para abrir a janela Informações

Adicionais, conforme a figura a seguir:
Será gerado no SPED Fiscal, um registro E112 para cada pagamento do imposto 45-
ICMSI.
• Na coluna Nº Documento Arrecadação, informe o número do documento de

arrecadação para o pagamento do imposto;
• Na coluna Nº Processo, informe o número do processo que autorizou a apropriação
do crédito;
• Na coluna Origem Processo, selecione o indicador da origem do processo;
• Na coluna Descrição Resumida do Processo, informe a descrição resumida que
embasou o lançamento;
• Na coluna Descrição Complementar do Processo, informe a descrição
complementar;
• Clique no botão Gravar, para salvar as alterações realizadas e voltar para a janela Baixa
Impostos.
A coluna Notas, somente estará disponível para os impostos 34–ICMS Antecipado

(Farmácia) e 42 ICMS Fato Gerador.
14. Na coluna Notas, clique no botão , para abrir a janela Notas Fiscais, conforme a
figura a seguir:
1546
15. No quadro Imposto, no campo:

• Nome resumido, o sistema trará automaticamente o nome resumido do imposto;
• Valor, o sistema trará automaticamente o valor parcial a ser pago informado na janela
Baixa Impostos.
16. No quadro abaixo dessa janela serão listadas as notas fiscais conforme seleção efetuada.
• Na coluna Fornecedor, informe o código do fornecedor;
• Na coluna Série/Sub, informe a série e sub-série da nota fiscal;
• Na coluna Nº Documento, informe o número do documento;
• Na coluna Base de Cálculo, o sistema trará automaticamente o valor da base de cálculo
da nota fiscal.
17. Clique no botão Incluir, para incluir um novo fornecedor.
18. Clique no botão Gravar, para salvar as alterações realizadas e voltar para a janela Baixa
Impostos.
crédito com valor de todos impostos pagos, e os débitos dos impostos separadamente.
20. Clique no botão Gerar, para gerar os lançamentos contábeis referentes a esse pagamento.
Os lançamentos contábeis são gerados por pagamento, ou seja, nos casos em que
você efetuar o pagamento de mais de um imposto ao mesmo tempo, você terá que
contábil.
1547
O rateio da baixa dos impostos será feito caso no Plano de contas, botão Rateio a
opção Permite rateio de centro de custo estiver selecionada ou com as contas de
centros de custos já informadas.
O botão Concluir Atividade... somente ficará habilitado quando for selecionado

algum imposto.
ao pagamento de impostos no módulo Domínio Processos.
4.22. Pagamento de Impostos via e-CAC
Nesse processo, você poderá consultar o pagamento de impostos no site da Receita

federal.
1. Clique no menu Movimentos, opção Pagamento de Impostos via e-CAC, para abrir
a janela Consultar Pagamento de Impostos via e-CAC, conforme a figura a seguir:
1548

• Inicial, informe a competência inicial correspondente;
• Final, informe a competência final correspondente.
2. Selecione o quadro Selecionar impostos, para selecionar os impostos desejados. Clique
no botão:
• Todos, para selecionar todos os impostos listados
• Nenhum, para que nenhum imposto seja selecionado;
• Inverter, para que seja invertida a seleção dos impostos.
3. No quadro Acesso ao portal e-CAC, selecione a opção :
• Com certificado digital da própria empresa, para acessar o portal e-CAC com o
certificado digital da própria empresa;
• Com certificado digital por procuração, para acessar o portal e-CAC com o
certificado digital por procuração;
• Código de acesso, para acessar o portal e-CAC com código de acesso.
O quadro Dados do login somente ficará habilitado quando a opção Com o

código de acesso estiver selecionada no quadro Acesso ao portal e-CAC.
4. No quadro Dados do login, no campo:

• Código de acesso, informe o código de acesso ao portal e-CAC;
• Senha, informe a senha correspondente.
5. Clique no botão Consultar e-CAC, para consultar o pagamento de impostos pelo site da
Receita Federal.
1549
6. No quadro Empresa a ser importada, no campo:

• Nome, será demonstrado o nome da empresa a ser importada;
• CNPJ, será demonstrado o CNPJ da empresa.
7. Na guia Baixa de pagamento, no quadro Impostos a serem baixados, selecione os
impostos desejados para serem baixados.
8. Na guia Pagamentos não relacionados, no quadro Pagamentos disponíveis no portal
e-CAC sem vínculo com os impostos do sistema, serão demonstrados os impostos
disponíveis no portal e-CAC e que não possuem vinculo com os impostos do sistema.
9. Na guia Portal e-CAC, você deverá informar os caracteries especiais para acessar o portal.
10. Clique no botão Gravar, para salvar as informações alteradas.
11. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Importar Baixa de Impostos.
4.23. Integração Contábil
Nessa opção você irá realizar a integração de lançamentos da escrita para o módulo
Contábil.
Para realizar a integração contábil, proceda da seguinte maneira:
1550
1. Clique no menu Movimentos, submenu Integração Contábil, para abrir a janela

Integração Contábil, conforme a figura a seguir:

• Inicial, informe o período inicial para efetuar integração;
• Final, informe o período final para efetuar integração.
A opção Agrupar os lançamentos de ajuste a valor presente por

Fornecedor/Cliente, somente estará habilitada quando nos parâmetros estiver
selecionada a opção Efetuar lançamentos contábeis ao valor presente.
• Agrupar os lançamentos de ajuste a valor presente por Fornecedor/Cliente,

para que os lançamentos de ajustes ao valor presente sejam agrupados por
fornecedor/cliente quando as contas contábeis do lançamento forem iguais;
A opção Não gerar lançamentos contábeis para períodos já gerados,

somente estará habilitada quando nos parâmetros for selecionada a opção Efetuar
lançamento contábil ao valor presente.
• Não gerar lançamentos contábeis para períodos já gerados, quando marcada

essa opção o sistema não irá gerar os lançamentos contábeis, se para este período já
houver sido realizada a integração contábil.
4. Clique no botão Gerar, para gerar a integração dos impostos para o módulo Domínio
Contábil, conforme a figura a seguir:
1551
Na janela Lançamentos Gerados, serão demonstrados os lançamentos feitos para o mês

informado, quando gerado para mais de uma empresa dentro de um mesmo mês, serão
demonstrados os lançamentos das empresas na mesma janela, onde será especificado o nome
da empresa gerada, e caso seja realizada a integração contábil de um empreendimento
imobiliários os lançamentos contábeis do empreendimento serão demonstrados na guia
Empreendimento.
5. Na coluna Lançamento, serão demonstrados os impostos calculados no mês.

6. Na coluna Data, será demonstrado a data dos lançamentos.
7. Na coluna Cta.Débito, será demonstrado a conta débito a qual o imposto será vinculado.
8. Na coluna Cta.Crédito, será demonstrado a conta crédito a qual o imposto será vinculado.
9. Na coluna Valor, será demonstrado o valor do imposto.
10. Clique no botão Gravar, para gravar a integração.
11. Clique no botão Cancelar, para cancelar a integração voltando para a janela Integração
Contábil.
12. Clique no botão Empresas, se você deseja gerar a integração para mais de uma empresa.
Ao selecionar esse campo, será aberta a janela Seleção de empresas, onde você deverá
selecionar as empresas correspondentes e clicar no botão OK.
a integração contábil no módulo Domínio Processos.
14. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Integração contábil.
1552
4.24. Integração Honorários
Nessa opção você poderá gerar lançamentos no módulo Honorários com o valor dos
impostos apurados na Escrita Fiscal.
Para realizar a integração de honorários, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Movimentos, submenu Integração Honorários, para abrir a janela

Integração Honorários, conforme a figura a seguir:
A integração será gerada somente se nos Parâmetros , na guia Honorários, estiver

selecionado o quadro Gerar variáveis do honorários com valor de alguns
impostos e com os impostos e os eventos cadastrados.

• Mês/Ano, informe a competência correspondente.
3. Clique no botão Gerar, para gerar a integração dos impostos para efetuar a cobrança no
módulo Domínio Honorários, conforme a figura a seguir:
4. Na coluna Evento, o sistema trará o nome do(s) evento(os) vinculado(s) para integração.
1553
5. Na coluna Valor, o sistema trará o(s) valor(es) do(s) evento(s) vinculado(s) para integração.
6. Clique no botão Gravar, para gravar a integração.
7. Clique no botão Cancelar, para cancelar a integração e voltar para a janela Integração
honorários.
8. Clique no botão Empresas, se você deseja gerar a integração para mais de uma empresa.
Ao selecionar esse campo será aberta a janela Seleção de empresas, onde você deverá
a integração honorários no módulo Domínio Processos.
10. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Integração honorários.
4.25. Rotinas Automáticas
Através deste processo, você irá configurar as rotinas automáticas cadastradas através
do menu Arquivo, para que as mesmas sejam executadas conforme a configuração efetuada.
1 - Clique no menu Processos, opção Rotinas Automáticas, para abrir a janela Rotinas
Automáticas, conforme a figura a seguir:
O campo Usuário será habilitado somente para o usuário Gerente.
1554
1 - No campo Usuário, será informado automaticamente o usuário logado no sistema.

2 - Clique no botão Novo, para abrir a janela Rotinas Automáticas. Nessa janela será incluída
e configurada as rotinas automáticas.
3 - No campo Descrição, informe uma descrição para a configuração da rotina.
4.25.1. Guia Executar
1 - No quadro Agendamento:
2 - Selecione a opção Mensalmente, para que a rotina informada seja executada mensalmente
conforme definição dos campos:
• Dia, selecione o dia do mês em que a rotina deve ser executada;
• Hora, informe o horário de execução da rotina;
• A partir de, informe a partir de que competência a rotina será executada.
3 - Selecione a opção Na data, para informar no campo ao lado a data em que a rotina
informada será executada;
• Hora, informe o horário de execução da rotina;
4 - Selecione a opção Não agendar, para que a rotina informada não seja agendada, ou seja,
1555
o usuário vai executar a rotina somente quando for necessário;

5 - No quadro Competência do Cálculo, selecione no campo Mês a opção:
• Competência anterior à execução, para que seja considerada uma competência
anterior a data em que está sendo executada a rotina;
• Competência da execução, para que seja considerada a mesma competência da data
em que está sendo executada a rotina.
6 - No quadro Opção, selecione a opção:
• Gerar relatórios individualizados por empresa, para que seja gerado o relatório
individual por empresa em uma pasta específica.
7 - No quadro Rotinas:
• Clique no botão Incluir, para informar as rotinas que deverão ser executadas;
• Na coluna Código, informe a rotina cadastrada;
• A coluna Descrição, será informada automaticamente com o nome da rotina informada;
8 - Clique no botão Excluir, caso queira excluir alguma rotina informada.
4.25.2. Guia Empresas
1 - Na coluna Código e Nome, as empresas serão listadas de acordo com as permissões de

1556
cada usuário, ou seja, caso o usuário X tenha acesso somente as empresas 1, 2 e 3, nesta guia
serão listadas somente as empresas que o usuário possui permissão de acesso. Serão listadas
todas as empresas somente quando o usuário ativo for o Gerente.
2 - Na coluna Pasta de Destino, clique no botão , para selecione a pasta de destino
onde serão gerados os relatórios individuais das empresas.
3 - Caso queira criar um filtro de empresas, você deve selecionar as empresas correspondentes
e clicar no botão Gravar.
• No campo Nome, informe um nome para a seleção das empresas;

• Clique no botão Gravar, para gravar a seleção das empresas.
4 - Clique no botão Excluir, para excluir um filtro de empresas.
5 - Clique no botão Todas, para que todas as empresas sejam selecionadas.
6 - Clique no botão Nenhuma, para desfazer a seleção das empresas.
7 - Clique no botão Inverter, para inverter a seleção das empresas.
4.25.3. Guia Avisos
1557
1 - No quadro Receber e-mail se:

• Selecione a opção Concluir processo com sucesso, para receber um e-mail sempre
que o processo concluir com sucesso;
• Selecione a opção Ocorrer erro durante o processo, para receber um e-mail sempre
que ocorrer um erro durante o processo.
2 - No quadro Enviar:
• Para, informe ou selecione do seu catálogo de endereços, o endereço eletrônico que irá
receber o e-mail;
• C/C, informe ou selecione do seu catálogo de endereços, o endereço eletrônico que irá
receber uma cópia do e-mail.
3 - Clique no botão Gravar, para gravar a configuração da rotina automática.
1558
5. Menu Relatórios
No módulo Domínio Escrita Fiscal, você poderá emitir vários relatórios e livros de
registros que são necessários para uma correta escrituração fiscal.
5.1. Livros
Nessa opção, você poderá emitir os livros de escrituração fiscal, tais como: Livro de
Registro de Entradas, Livro de Registro de Saídas, Livro de Registro de Apuração do ICMS
bem como os termos de cada livro.
5.1.1. Livros Fiscais
Para emitir os livros fiscais, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Livros, opção Livros Fiscais, para abrir a janela
Livros Fiscais, conforme a figura a seguir:
Essa janela é composta por 12 (doze) guias, a seguir detalharemos o preenchimento de

cada uma delas.
1559
5.1.1.1. Guia Geral
Nessa guia, você selecionará os campos de acordo com os livros a serem emitidos.
1. No quadro Emitir, selecione a opção:

• Termos de abertura e encerramento, para emitir os termos de abertura e
encerramento dos livros correspondentes;
• Registro de Entradas, para emitir o livro de registro de entradas;
O quadro Anexar somente estará habilitado se você selecionar a opção Registro de

Entradas.
• No quadro Anexar, selecione a opção Relação de Emitentes, para que no livro de

registro de entrada sejam impressos os emitentes das notas fiscais;
• Registro de Saídas, para emitir o livro de registro de saídas;
• Registro de ICMS, para emitir o livro de registro de apuração do ICMS;
• Registro de IPI, para emitir o livro de registro de apuração do IPI;
• Registro de ISS, para emitir o livro de registro de apuração do ISS;
• Registro de Inventário, para emitir o livro de registro de inventário;
A opção Registro de Inventário - Empreendimentos Imobiliários somente

ficará habilitada na guia Geral quando a empresa possuir marcada a opção
Apuração com atividade imobiliária.
• Registro de Inventário - Empreendimentos Imobiliários, para emitir o livro de

registro de inventário dos empreendimentos imobiliários;
A opção Registro Permanente de Estoque - Empreendimentos Imobiliários

somente ficará habilitada quando a opção Registro de Inventário -
Empreendimentos Imobiliários estiver selecionada.
• Registro Permanente de Estoque - Empreendimentos Imobiliários, para

emitir o livro de registro permanente de estoque de empreendimento imobiliários;
As opções Pedido de Aut. de Livros Fiscais e Pedido de Aut. de Form. do

Liv. de ICMS e a guia Autentificação somente estarão habilitadas para o Estado de
Goiás.
• Pedido de Aut. de Livros Fiscais, para emitir a autentificação de livros fiscais;

1560
• Pedido de Aut. de Form. do Liv. de ICMS, para emitir a autentificação de

formulários do livro de ICMS;
• RUDFTO, para emitir a autentificação do registro de utilização de documentos fiscais e
do termo de ocorrências;
A opção LMC, somente estará habilitada quando nos Parâmetros da empresa, na guia
Geral, subguia Federal, subguia Enquadramento, no quadro Opções, estiver
selecionada a opção Empresa do ramo varejista de combustíveis (Postos de
combustíveis).
• LMC, para emitir o livro de movimentação de combustível;
A opção Registro de Veículos somente ficará habilitada quando no menu

Controle opção Parâmetros na guia Federal subguia Opções, na soma das
vigências, estiver selecionada a opção Empresa com atividade de revenda de
veículos.
• Registro de Veículos, para emitir o livro de registro de veículos;

• Contra capa, para emitir a contra capa.
• Inicial, informe a data inicial do período correspondente;
• Final, informe a data final do período correspondente.
• Descrição paginação, selecione a opção correspondente para que nos livros fiscais a
numeração seja indicada por Folha ou Página;
As opções Imprimir a expressão Em Branco no verso, quando não houver

informações e Não contar o verso em branco como página somente estarão
habilitadas se no campo Descrição paginação estiver selecionada a opção
Página.
• Selecione a opção Imprimir a expressão Em Branco no verso, quando não

houver informações, para que seja impressa a expressão Em Branco no verso das
folhas que não contenham informações;
• Selecione a opção Não contar o verso em branco como página, para que as folhas
que tenham a expressão Em Branco, não sejam contadas como página;
1561
A opção Imprimir número nas páginas com a expressão em branco,

somente estará habilitada se a opção Imprimir a expressão Em Branco no
verso, quando não houver informações estiver selecionada e a opção Não
contar o verso em branco como página deve estar desmarcada.
• Selecione a opção Imprimir número nas páginas com a expressão em branco,

para que seja impresso o número das páginas que tenham a expressão Em Branco;
• Selecione a opção Imprimir nome do licenciado no rodapé dos livros, para que
no rodapé dos livros fiscais seja impresso o nome do licenciado.
4. No quadro Dados Cadastrais, selecione a opção:
• Conforme período inicial, para que os livros fiscais sejam emitidos com os dados
cadastrais da empresa referente ao período inicial;
• Conforme período final, para que os livros fiscais sejam emitidos com os dados
cadastrais da empresa referente ao período final;
• Conforme período atual, para que os livros fiscais sejam emitidos com os dados
cadastrais da empresa referente ao período atual.
5.1.1.2. Guia Termos
Nessa guia, conforme a figura abaixo, você selecionará os campos para emissão dos
termos de abertura e encerramento dos livros fiscais.
A guia Termos somente estará habilitada se na guia Geral a opção Termos de

abertura e encerramento estiver selecionada.
1562
1. No quadro Livros, selecione a opção:

• Registro de entradas, para emitir o termo para o livro de registro de entradas;
• Registro de saídas, para emitir o termo para o livro de registro de saídas;
• Registro de ICMS, para emitir o termo para o livro de registro de ICMS;
• Registro de IPI, para emitir o termo para o livro de registro de IPI;
• Registro de ISS, para emitir o termo para o livro de registro de ISS;
• Registro de inventário, para emitir o termo para o livro de registro de inventário;
A opção Livro EPP (RS), somente estará habilitada para empresas com sede no
Estado do Rio Grande do Sul.
• RUDFTO, para emitir o termo para o livro de registro de utilização de documentos fiscais
e termos de ocorrências;
• LMC, para emitir o termo para o livro de movimentação de combustíveis;
• Registro de Veículos, para emitir o termo para o livro de registro de veículos.
2. No quadro Termo de Abertura, selecione esse campo para que seja impresso o termo de
abertura na emissão dos livros fiscais;
• No campo Modelo, selecione o modelo correspondente ao termo de abertura;
1563
• No campo Emissão, informe a data de emissão do termo de abertura;

3. No quadro Imprimir data de encerramento do exercício social, selecione esse campo
para que seja impresso a data de encerramento do exercício social nos livros fiscais;
• No campo Data, informe a data de encerramento do exercício social;
4. No quadro Termo de Encerramento, selecione esse campo para que seja impresso o termo
de encerramento dos livros fiscais;
• No campo Modelo, selecione o modelo correspondente ao termo de encerramento;
• No campo Emissão, informe a data de emissão do termo de encerramento;
5.1.1.2.2. Guia Emitir
1. No quadro Modelos dos livros, no campo:

• Registro de Entradas, informe o modelo correspondente;
• Registro de Saídas, informe o modelo correspondente;
• Registro de ICMS, informe o modelo correspondente;
• Registro de IPI, informe o modelo correspondente;
• Registro de ISS, informe o modelo correspondente;
• Registro de Inventário, informe o modelo correspondente;
1564
• RUDFTO, informe o modelo correspondente;

• LMC, informe o modelo correspondente;
• Registro de Veículos, informe o modelo correspondente.
A opção Imprimir período inicial e final somente ficará desabilitada quando

estiver selecionado o quadro Imprimir data de encerramento do exercício social.
• Imprimir período inicial e final, para que no termo sejam impressas as datas dos
períodos iniciais e finais dos livros;
A opção Imprimir mensagem somente estará habilitada para empresas sediadas no

estado do Rio Grande do Sul, e quando você selecionar o campo Livro EPP (RS).
• Imprimir declaração de escrituração, para que nos termos seja impressa a

declaração de escrituração;
A opção Imprimir termo para cada produto somente ficará habilitada quando na
guia Geral no quadro Emitir estiver selecionada a opção LMC.
• Imprimir termo para cada produto, para que seja impresso um termo para cada
produto.
• Número do livro, informe o número correspondente ao livro que você está emitindo o
termo;
• Primeira página, informe o número da página inicial do livro;
• Última página, informe o número da página final do livro, incluindo o número da página
que será utilizada pelo termo de encerramento;
• Data último lançamento, informe a data do último lançamento efetuado.
A guia Entradas somente estará habilitada se na guia Geral, você selecionar a opção
Registro de Entradas.
Nessa guia, conforme a figura abaixo, você selecionará os campos para emissão do livro
1565
de registro de entradas.
1. No quadro Modelo, selecione a opção:

• P1, para formulários de 132 colunas;
• P1/A, para formulários de 80 colunas.
2. No quadro Ordem, selecione a opção:
• Data entrada, para ordenar as notas fiscais por data de entrada;
• Data emissão, para ordenar as notas fiscais por data de emissão.
3. No quadro Origem, selecione a opção:
• Todos, para emitir todo movimento de notas de entrada;
• Estadual, para emitir o movimento de entrada com o Código Fiscal de Operações e
Prestações estadual;
• Interestadual, para emitir o movimento de entrada com o Código de Operações e
Prestações interestadual.
4. No quadro Emitir resumo por, selecione a opção:
• Unidade da federação, para emitir o resumo de entradas por Estados;
• CFOP, para emitir o resumo de entradas por Código Fiscal de Operações e Prestações;
• Alíquota de ICMS, para emitir o resumo das entradas por alíquotas.
1566
O campo do quadro Dados cadastrais do fornecedor, somente ficará habilitado

quando a opção Imprimir nome e CNPJ do fornecedor estiver selecionada.
5. No quadro Dados cadastrais do fornecedor, no campo selecione a opção:

• Conforme período inicial, para emitir nos livros fiscais as alterações registradas no
período inicial do cadastro de fornecedores;
• Conforme período final, para emitir nos livros fiscais as alterações registradas no
período final do cadastro de fornecedores;
• Conforme período atual, para emitir nos livros fiscais as alterações registradas no
período atual do cadastro de fornecedores.
6. No quadro Livro, no campo:
• Número, informe o número sequencial de acordo com o livro anterior;
O campo Página inicial somente estará habilitado se na guia Geral, a opção

Termos de abertura e encerramento não estiver selecionada.
• Página inicial, você deve informar o número da primeira página a ser utilizada para o
registro de entrada, observando que a página de número 01 (um) será sempre o termo de
abertura do livro.
• Inutilizar página final, para que não fique nenhum espaço em branco no final da última
página do período;
• Imprimir número do livro, para que seja impresso no livro o número informado no
campo Número;
• Imprimir linha após cada nota, para que seja inserida uma linha entre cada nota
lançada;
• Imprimir linhas verticais, para que seja inserida uma linha entre cada coluna do livro;
• Imprimir observação abaixo da nota, para que seja inserido, abaixo da linha que
corresponde a nota fiscal lançada, o conteúdo do campo Observação da nota;
• Imprimir observação de interesse do contribuinte, para que seja inserida a
observação de interesse do contribuinte;
• Imprimir nome e CNPJ do fornecedor, para que seja inserido, abaixo da linha que
corresponde à nota fiscal lançada, o nome e o CNPJ do fornecedor da nota;
1567
A opção Imprimir dados do fornecedor abaixo da nota somente estará

habilitada se você selecionar a opção Imprimir nome e CNPJ do fornecedor.
• Imprimir dados do fornecedor abaixo da nota, para que seja inserido, abaixo da
linha que corresponde à nota fiscal lançada, os dados do fornecedor da nota;
• Imprimir total da página, para que seja impresso um totalizador, por página, das notas
fiscais de entrada;
• Imprimir codificação contábil, para que seja impresso na coluna classificação
contábil, o código do acumulador;
• Discriminar Substituição Tributária, para que no livro seja discriminada a
• Discriminar Diferencial de Alíquota, para que no livro seja discriminada o
diferencial de alíquota;
A opção Imprimir resumo do Registro de Saídas somente estará habilitada

para empresas com sede no Estado de São Paulo.
• Imprimir resumo do Registro de Saídas, para que no final do registro de entrada,

seja detalhado um resumo sintético do movimento de saídas.
A opção Imprimir notas fiscais de aquisição de serviço somente estará

habilitada para as empresas do Estado de Santa Catarina e que seja Optante
Simples Nacional.
• Imprimir notas fiscais de aquisição de serviço, para que sejam impressas as notas
fiscais de aquisição de serviço.
8. No quadro Termos, no campo:
O campo Data do último lançamento somente estará habilitado se na guia Geral, a

opção Termos de abertura e encerramento estiver selecionada.
• Data do último lançamento, informe a data do último lançamento de entrada efetuado.

9. Clique no botão Observações, para inserir observações a serem impressas no livro.
1568
A guia Saídas somente estará habilitada se na guia Geral, você selecionar a opção
Registro de Saídas.
de registro de saídas.
1. No quadro Modelo, selecione o modelo correspondente.

• Data de saída, para ordenar as notas fiscais por ordem de data de saída;
• Data de emissão, para ordenar as notas fiscais por ordem de data de emissão.
3. No quadro Origem, selecione a opção:
• Todos, para emitir todo movimento de notas de saída;
• Estadual, para emitir o movimento de saída com o Código Fiscal de Operações e
Prestações estadual;
• Interestadual, para emitir o movimento de saída com o Código Fiscal de Operações e
Prestações interestadual.
4. No quadro Emitir resumo por, selecione a opção:
• Unidade da federação, para emitir o resumo de saídas por Estados;
• CFOP, para emitir o resumo de saídas por Código Fiscal de Operações e Prestações;
1569
• Alíquota de ICMS, para emitir o resumo das saídas por alíquotas.

O campo Página inicial somente estará habilitada se na guia Geral, a opção

• Página inicial, informe o número da primeira página a ser utilizada para o registro de
saída, observando que a página de número 01 (um) será sempre o termo de abertura do
livro.
• Imprimir número do livro, para que seja impresso no livro, o número informado no
campo Número;
• Imprimir linha após cada nota, para que seja impressa uma linha após cada nota;
• Imprimir observação abaixo da nota, para que sejam impressas abaixo de cada
nota, as observações correspondentes;
• Imprimir observação de interesse do contribuinte, para que seja inserida uma
observação de interesse do contribuinte.
• Imprimir total da página, para que seja impresso no final da página, o total da mesma;
• Imprimir codificação contábil, para que seja impressa na coluna classificação
contábil, o código do acumulador;
• Imprimir dados da Redução Z, para que sejam impressos nas observações, os dados
da Redução Z;
• Agrupar lançamentos, para que no relatório sejam agrupados os lançamentos que
tiverem o mesmo dia, espécie, série e sub-série, CFOP, alíquota, e não possuírem
observações e/ou não tiverem intervalo na numeração;
A opção Imprimir o número de série da máquina ECF somente estará

habilitada quando nos parâmetros da empresa na guia Reduções Z, a opção
Dispensado da emissão do Mapa Resumo de ECF estiver selecionada.
1570
• Imprimir o número de série da máquina ECF, para que seja impresso na coluna
Série/Subsérie do livro de saídas o número de série da máquina ECF utilizada nos
lançamentos das reduções Z;
• Imprimir livro conforme Convênio 115/2003, para que sejam impressas no livro as
informações do convênio do ICMS 115/2003.

• Data do último lançamento, informe a data do último lançamento de saída efetuado.

O botão Convênio 115/2003 somente estará habilitado quando a opção Imprimir

livro conforme Convênio 115/2003, estiver selecionada.
1. Clique no botão Convênio 115/2003, para incluir as informações sobre o convênio:
2. No campo Mês/Ano serão listadas todas as competências selecionadas para emissão do

livro dentro do período informado nos campos Inicial e Final do grupo Data da guia Geral
da tela de emissão dos Livros Fiscais.
3. No quadro Máximo de notas para cada arquivo, no campo:
• Quantidade, selecione a quantidade máxima de notas a serem geradas nos arquivos.
1571
5.1.1.4.1. Guia Comunicação e Telecomunicação
1. Clique no botão Listar arquivos, para que os arquivos gerados sejam listados.
2. No quadro serão demonstrados os arquivos de comunicação e telecomunicação que possui
convênio ICMS 115/2003.
5.1.1.4.2. Guia Energia Elétrica
2. No quadro serão demonstrados os arquivos de energia elétrica que possui convênio ICMS
115/2003.
4. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Convênio 115/2003.
5.1.1.5. Guia ICMS
A guia ICMS somente estará habilitado se na guia Geral, você selecionar a opção
Registro de ICMS.
de registro de ICMS.
1572


• Página inicial, informe o número da página inicial do livro. Você deve informar o número
da primeira página a ser utilizada para o registro de ICMS, observando que a página de
número 01 (um) será sempre o termo de abertura do livro.
• Normal, para emitir o modelo normal do livro de registro do ICMS;
• P9-I, para emitir o modelo P9-I do livro de registro do ICMS;
• P9-II, para emitir o modelo P9-II do livro de registro do ICMS.

• Data do último lançamento, informe a data do último lançamento de ICMS efetuado.

4. No quadro Opção, na opção:
1573
A opção Emitir resumo de Substituição Tributária somente estará habilitada se

no quadro Modelo, você selecionar a opção P9-II, e no menu Controle, submenu
Parâmetros, a opção Substituição Tributária estiver selecionada.
• Emitir resumo de Substituição Tributária, selecione o campo caso a empresa faça

Substituição Tributária.
O botão Informativos somente estará habilitado se no quadro Modelo, você

selecionar a opção P9-II.
5. Clique no botão Informativos, para informar a data e o local de entrega dos informativos.
5.1.1.6. Guia IPI
A guia IPI somente estará habilitada se na guia Geral, você selecionar a opção
Registro de IPI.
de registro de IPI.

1574

• Página inicial, informe o número da página inicial do livro, você deve informar o número
da primeira página a ser utilizada para o registro de IPI, observando que a página de
número 01 (um) será sempre o termo de abertura do livro.

• Data do último lançamento, informe a data do último lançamento de IPI efetuado.

3. No quadro Modelo, na opção:
• Modelo Normal, para emitir o livro fiscal de IPI no modelo normal;
• Modelo 8, para emitir o livro fiscal no modelo 8, sendo que esse modelo emitirá um
detalhamento dos lançamentos;
• Modelo 8II, para emitir o livro fiscal no modelo 8II, conforme decreto nº 7.212/2010.
A opção Inutilizar página final somente estará habilitada se no quadro Modelo a

opção Modelo Normal for selecionada.
As opções Imprimir subtotais de entradas e saídas e Imprimir entradas e

saídas na mesma página somente estarão habilitadas se no quadro Modelo
estiver selecionada a opção Modelo 8.
• Imprimir subtotais de entradas e saídas, para que subtotais de entrada e saída

sejam detalhados;
• Imprimir entradas e saídas na mesma página, para que os valores fiscais de IPI
referentes a entrada e saída fiquem na mesma página.
1575
5.1.1.7. Guia ISS
A guia ISS somente estará habilitada se na guia Geral, você selecionar a opção
Registro de ISS.
Nesta guia, conforme a figura abaixo, você selecionará os campos para emissão do livro
de registro de ISS.


• Página inicial, informe o número da primeira página a ser utilizada para o registro de
ISS, observando que a página de número 01 (um) será sempre o termo de abertura do
livro.

• Data do último lançamento, informe a data do último lançamento de ISS efetuado.
1576

• Informações do decreto, para que você possa informar o número do decreto-lei
referente ao recolhimento de ISS que deverá ser informado no livro;
• Discriminar ISS retido, para que no livro de ISS, saia às informações do imposto ISSR,
em uma linha abaixo ao ISS normal de cada nota;
As opções Imprimir total por alíquota e Pular página por alíquota somente
estarão habilitadas se a opção Discriminar ISS retido não estiver selecionada.
• Imprimir total por alíquota, será impresso um totalizador por alíquota, das notas de
serviço;
A opção Pular página por alíquota somente estará habilitada, se você selecionar a
opção Imprimir total por alíquota.
• Pular página por alíquota, caso você queira que o período seja separado por alíquota
em páginas diferentes;
• Imprimir Quadro Demonstrativo, para que no final do livro seja listado um resumo
especificando detalhes da tributação.
A opção Discriminar valor debitado de ISS somente ficará habilitada para

empresas optantes do Simples Nacional.
• Discriminar valor debitado de ISS, para que no livro, seja emitido na coluna Imp.
Debitado, o valor debitado para o imposto ISS.
A opção Não imprimir as notas de receitas decorrentes da locação de

bens móveis somente ficará habilitado quando nos Parâmetros da empresa, na gui
a Simples Nacional subguia Geral estiver selecionada a opção Serviço (Anexo
III) no campo Atividades e para empresas da cidade de Florianópolis (SC).
• Não imprimir as notas de receitas decorrentes da locação de bens móveis,

para que não seja impressa no livro fiscal as notas de receitas decorrente a locação de
bens móveis.
4. Clique no botão Título, para informar um título para o livro ISS.
5. Clique no botão Outros Dados..., para informar outros dados referentes ao ISS.
1577
5.1.1.8. Guia Inventário
A guia Inventário somente estará habilitada se na guia Geral, você selecionar a

opção Registro de Inventário.
de registro de Inventário.

• Código, para ordenar o livro pelos códigos dos bens;
• Descrição, para ordenar o livro pelas descrições dos bens.
2. No quadro Tipo, selecione a opção:
• Saldo do produto, para considerar o saldo informado no cadastro do produto;
• Saldo do movimento, para considerar o saldo conforme a movimentação lançada nas
notas.
• Periodicidade, selecione a opção correspondente;
O campo Data do estoque somente estará habilitada se no campo Periodicidade

você selecionar a opção Mensal.
1578
• Data do estoque, informe a data correspondente.

O campo Página inicial somente estará habilitada se na guia Geral, a opção

da primeira página a ser utilizada para o registro de inventário, observando que a página
de número 01 (um) será sempre o termo de abertura do livro.
O quadro Termos somente estará habilitada se na guia Geral, a opção Termos de

abertura e encerramento estiver selecionada.

• Data do último lançamento, informe a data do último lançamento efetuado.
campo Número;
• Imprimir observações, para que sejam impressas abaixo de cada nota, as observações
correspondentes;
• Imprimir produtos zerados, para que sejam listados no livro os produto com estoque
0 (zero);
• Imprimir o total por extenso, para que seja impresso no final do livro, o total por
extenso do mesmo;
• Imprimir linha após cada produto, para que seja impresso uma linha após cada
produto listado;
• Imprimir com apenas duas casas decimais, para que na emissão do Livro de
Inventário, os valores dos produtos que são listados nas colunas Valores Unitário e Total,
sejam impressos apenas com duas casas decimais após a vírgula.
• Imprimir total parcial por NCM, para que na emissão do Livro de Inventário, os
valores dos produtos sejam demonstrados separadamente por NCM, de forma parcial e
total;
1579
• Imprimir saldo do ICMS Recuperável, para que na emissão do Livro de Inventário,

sejam impressos os valores do ICMS Recuperável;
A opção Quebrar por tipo do item, somente ficará habilitada quando nos
parâmetros da empresa estiver configurado que Gera SPED Fiscal.
• Quebrar por tipo do item, para que a cada novo item seja incluída uma quebra;
• Quebrar por grupo, para que a cada novo grupo seja incluída uma quebra;
A opção Totalizar e imprimir a descrição do grupo somente estará habilitada se

a opção Quebrar por grupo estiver selecionada.
• Totalizar e imprimir a descrição do grupo, para que seja totalizada e impressa a

descrição do grupo em cada quebra;
• Quebrar por CST/SCOSN, para que seja feita uma quebra por CST/CSOSN,
totalizando e emitindo um resumo no final;
• No campo Imprimir código, selecione a opção correspondente;
• No campo Somente os grupos, você poderá clicar no botão , para selecionar os
grupos correspondentes;
• No campo Observação, caso necessário, informe uma observação.
5.1.1.9. Guia Empreendimentos
Nessa guia, conforme a figura abaixo, você selecionará os campos para emissão da
relação dos empreendimentos imobiliários.
A guia Empreendimentos, somente ficará habilitada quando a opção Registro de

Inventário - Empreendimentos Imobiliários estiver selecionada na guia Geral.
1580
5.1.1.9.1. Guia Registro de Inventário


da primeira página a ser utilizada para o registro de inventário - empreendimentos
imobiliários, observando que a página de número 01 (um) será sempre o termo de abertura
do livro.

• Data do último lançamento, informe a data do último lançamento de empreendimento

imobiliário efetuado.
1581
O campo Data do estoque somente estará habilitado se no campo Periodicidade


campo Número;
correspondentes;
• Imprimir linha após cada produto, para que seja impresso uma linha após cada
produto listado;
• Quebrar pelo andamento da conclusão do empreendimento, para que a cada
novo empreendimento seja incluída uma quebra;
• Imprimir os valores de venda e de custos, para que sejam listados no livro os
valores de venda e de custos;
• Não imprimir as unidades vendidas no período, para que não sejam listadas as
unidades vendidas no período;
• Somente o empreendimento, para que seja impresso no livro, somente o
empreendimento informado no campo ao lado.
5.1.1.9.2. Guia Registro Permanente de Estoque
1582


da primeira página a ser utilizada para o registro de inventário - empreendimentos
imobiliários, observando que a página de número 01 (um) será sempre o termo de abertura
do livro.

• Data do último lançamento, informe a data do último lançamento de empreendimento

imobiliário efetuado.
1583
O campo Data do estoque somente estará habilitado se no campo Periodicidade


campo Número;
correspondentes;
• Imprimir linha após cada lançamento, para que seja impresso uma linha após cada
lançamento listado;
• Quebrar pelo andamento da conclusão do empreendimento, para que a cada
novo empreendimento seja incluída uma quebra;
• Imprimir agrupado por mês, para que seja impresso agrupado por mês;
• Imprimir agrupado por empreendimento, para que seja impresso por
empreendimento;
• Totalizar por mês, para que seja impresso o total por mês.
• Somente o empreendimento, para que seja impresso no livro, somente o
empreendimento informado no campo ao lado.
5.1.1.10. Guia Emitentes
relação dos emitentes do livro de registro de entradas.
A guia Emitentes somente estará habilitada se na guia Geral você selecionar a

opção Relação de Emitentes.
1584

• Código, para ordenar os emitentes pelos códigos dos mesmos;
• Descrição, para ordenar os emitentes pelas descrições dos mesmos.
2. No quadro Emissão, no campo:
• Data, informe a data desejada para a emissão.
• Somente com movimento, para que sejam listados apenas os emitentes que tenham
movimentação no período.
5.1.1.11. Guia RUDFTO
Nessa guia, conforme a figura abaixo, você selecionará os campos para emissão dos
Registros de Utilização de Documentos Fiscais e dos Termos de Ocorrências.
1585

• Número, informe o número do livro fiscal;

• Página inicial, informe o número da página inicial.

2. No quadro Modelos, no campo:
• Registro de Utilização, selecione o modelo correspondente à emissão do livro fiscal;
• Termo de Ocorrências, selecione o modelo correspondente à emissão do livro fiscal.
O campo Data do último lançamento somente estará habilitado se na guia Geral

você selecionar a opção Termos de abertura e encerramento.
3. No quadro Termo, no campo:

5.1.1.12. Guia Autentificação
1586
autentificação dos Livros Fiscais.
A guia Autentificação somente estará habilitada para o Estado de Goiás, e se você

selecionar na guia Geral as opções Pedido de Aut. de Livros Fiscais e Pedido
de Aut. de Form. do Liv. de ICMS.
1. No quadro Livros, selecione o campo:
Quando selecionado algum livro na guia Geral, o quadro Livros ficará desabilitado
pois os valores desses campos serão gerados automaticamente.
• Registro de Apuração de ICMS - LRAICMS, informe o número sequencial, a

quantidade de folhas e o valor do validador de acordo com os livros emitidos;
• Registro de Crédito ICMS Ativo - CIAP, informe o número sequencial, a quantidade
de folhas e o valor do validador de acordo com os livros emitidos;
• Registro de Entradas - LRE, informe o número sequencial, a quantidade de folhas e
o valor do validador de acordo com os livros emitidos;
• Registro de Saídas - LRS, informe o número sequencial, a quantidade de folhas e o
valor do validador de acordo com os livros emitidos;
• Registro de Apuração do IPI, informe o número sequencial, a quantidade de folhas
e o valor do validador de acordo com os livros emitidos.
1587
2. No quadro Solicitante, selecione a opção:

Contador, caso o solicitante da autentificação seja o contador da empresa;
Representante Legal, caso o solicitante da autentificação seja o representante legal da
empresa;
Contribuinte, caso o solicitante da autentificação seja um contribuinte da empresa.
3. No quadro Modelo de pedido de autentificação de livro fiscal, selecione o modelo do
livros fiscal.
4. No quadro Modelo de pedido de autentificação de formulários, selecione o modelo do
livro fiscal.
5. Clique no botão Ok, para visualizar o(s) livro(s) e o(s) termo(s).
5.1.1.13. Guia LMC
Nessa guia, você selecionará os campos para emissão do livro de movimentação de

combustível.
A guia LMC somente estará habilitada se na guia Geral, você selecionar a

opção LMC.
1588

registro de movimentação de combustível, observando que a página de número 01 (um) será
sempre o termo de abertura do livro.
O campo Data do último lançamento somente estará habilitado se na guia

Geral, a opção Termos de abertura e encerramento estiver selecionada.
• Data do último lançamento, informe a data do último lançamento de entrada efetuado;

• Capacidade armazenamento, informe a capacidade de armazenamento
correspondente;
• Distribuidora com a qual opera, informe a operação realizada na distribuição do
combustível.
campo Número.
• Somente o produto, para emitir o relatório de movimentação de combustível
somente do produto selecionado.
5.1.1.14. Guia Registro de Veículos
Nessa guia, você selecionará os campos para emissão do livro de registros de veículos.
A guia Registro de vaículos somente estará habilitada se na guia Geral, você

selecionar a opção Registro de Veículos.
1589


registro de movimentação de veículos, observando que a página de número 01 (um) será
sempre o termo de abertura do livro.
O campo Data do último lançamento somente estará habilitado se na guia

Geral, a opção Termos de abertura e encerramento estiver selecionada.

• Imprimir CFOP e código do acumulador, para que no livro de registro de veículos
sejam impressos os CFOPs e os códigos dos acumuladores;
• Imprimir linhas verticais, para que sejam impressas as linhas verticais no livro de
registro de veículos.
1590
4. Clique no botão OK, para visualizar o(s) livro(s) e o(s) termo(s).

a emissão dos livros fiscais no módulo Domínio Processos.
6. Verifique as informações exibidas, você poderá imprimir o relatório clicando no botão
, na barra de ferramentas do sistema.

7. Para fechar, clique no botão Fechar.
5.1.1.15. Guia Contra capa
Nessa guia, você selecionará os campos para emissão da contra capa dos livros fiscais.
A guia Contra capa somente estará habilitada se na guia Geral, você selecionar a
opção Contra capa.
1. No quadro Emitir, no campo:

• Modelo, selecione o modelo de contra capa desejado.
2. No quadro Livros, selecione a opção:
O campos do quadro Livros somente ficarão habilitados quando na guia Geral

estiver selecionada as opções Registro de Entradas, Registro de Saídas, Registro
1591
de ICMS, Registro de IPI, Registro de ISS, Registro de Inventário e LMC.
• Registro de Entradas, para emitir a contra capa dos registro de entradas, e no campo
Número informe o número para os registros de entradas;
• Registro de Saídas, para emitir a contra capa dos registro de saídas, e no campo
Número informe o número para os registros de saídas;
• Registro de ICMS, para emitir a contra capa dos registro de ICMS, e no campo
Número informe o número para os registros de ICMS;
• Registro de IPI, para emitir a contra capa dos registro de IPI, e no campo Número
informe o número para os registros de IPI;
• Registro de ISS, para emitir a contra capa dos registro de ISS, e no campo Número
informe o número para os registros de ISS;
• Registro de Inventário, para emitir a contra capa dos registro de inventário, e no
campo Número informe o número para os registros de inventário;
• Registro Permanente de Estoque, para emitir a contra capa dos registro permanente
de estoque, e no campo Número informe o número para o registro permanente de
estoque;
• LMC, para emitir a contra capa do LMC, e no campo Número informe o número para
o LMC;
• Registro de Veículo, para emitir a contra capa dos registro de veículo, e no campo
Número informe o número para os registros de veículos.
• Imprimir Contra capa para cada produto, para que seja impresso uma contra capa
para cada produto.
4. Clique no botão OK, para visualizar o(s) livro(s) e o(s) termo(s).
a emissão dos livros fiscais no módulo Domínio Processos.

1592
5.1.2. Pedido de Uso
Nessa opção do sistema, você poderá emitir um documento que é necessário para ser
apresentado ao fisco para a liberação da escrituração por computador, para isto, proceda da
seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Livros, opção Pedido de Uso, para abrir a janela
Pedido de uso, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Motivo, selecione a opção:

• Uso, Alteração de Uso, Recadastramento, Cessação de Uso a pedido ou
Cassação de Uso de ofício.
3. No quadro Estabelecimento onde se localiza a UCP, selecione a opção correspondente:
• Empresa ou Contador.
4. No campo Modelo, selecione o modelo da declaração ou do pedido de uso de acordo com
sua impressora.
5. Clique no botão OK, para visualizar o termo.

5.2. Impostos
5.2.1. Pagamentos
Nesta opção você poderá emitir o relatório de pagamento de impostos. Para isso,
1593
1. Clique no menu Relatórios, submenu Impostos, opção Pagamento, para abrir a janela
Pagamentos de Impostos, conforme a figura a seguir:

3. No quadro Listar período por, selecione a opção:
• Competência, para que os períodos sejam listados por competência;
• Vencimento, para que os períodos sejam listados pela data de vencimento.
• Destacar linhas, para que as linhas do relatório sejam destacadas.
• Todos, para listar todos os impostos;
• Somente em aberto, para listar somente os impostos em aberto;
• Somente pago parcial, para listar somente os impostos com pagamento parcial;
• Somentes pagos, para listar somente os impostos já pagos.
6. No quadro Seleção de Impostos, serão demonstrados todos os impostos incluídos nos
parâmetros na(s) vigência(s) compreendida dentro da competência informada no quadro
Competência.
1594
• Clique no botão Nenhum, para que nenhum imposto fique selecionado;

• Clique no botão Inverter, caso você queira que a seleção seja invertida. Ex: os impostos
que estavam desmarcados ficarão selecionados. E os que estavam selecionados ficarão
desmarcados.
7. Clique no botão Empresas..., se você deseja gerar o relatório para mais de uma empresa,
ao selecionar esse botão, será aberta a janela Seleção de empresas, onde você deverá
8. Clique no botão OK, para visualizar o relatório.

5.2.2. Parcelamentos
Nesta opção você poderá emitir o relatório dos parcelamentos dos impostos. Para isso,
1. Clique no menu Relatórios, submenu Impostos, opção Parcelamentos, para abrir a

janela Parcelamentos de Impostos, conforme a figura a seguir:
1595
• Parcelamento de Impostos, para que seja emitido o relatório com parcelamento dos
impostos;
• Parcelamento de Simples Nacional, para que seja emitido o relatório com o
parcelamento do imposto Simples Nacional.
• Somente o parcelamento, para emitir o relatório apenas do parcelamento
selecionado, e no campo ao lado selecione o parcelamento;
• Somente o imposto, para emitir o relatório apenas do imposto selecionado, e no
campo ao lado selecione o imposto;
• Somente com vencimento, para emitir o relatório apenas de um período de
vencimento, e nos campos Inicial e Final, informe o intervalo de vencimento.
• Todos, para emitir o relatório com todas as situações de parcelamento;
• Somente em aberto, para emitir o relatório das parcelas em aberto ;
• Somente pago parcial, para emitir o relatório das parcelas pagas parcialmente;
• Somente pagos, para emitir o relatório com as parcelas pagas.
A opção Emitir dados do pagamento somente ficará habilitada quando no

quadroModelo estiver selecionada a opção Parcelamento de Simples Nacional.
• Emitir dados do pagamento,para que seja emitido os dados do pagamento no

relatório.

5.2.3. Demonstrativos
Nesta opção você poderá emitir o relatório demonstrativo dos impostos. Para isso,
1596
1. Clique no menu Relatórios, submenu Impostos, opção Demonstrativos, para abrir a

janela Demonstrativos dos Impostos, conforme a figura a seguir:

A opção Detalhar por acumulador somente ficará habilitada quando no quadro

Seleção de impostos estiver selecionado um imposto do tipo lançado ou os
impostos 4- PIS, 5-COFINS, 6-CSOC, 7-IRPJ, 17-PIS Não Cumulativo, 19-
COFINS Não Cumulativa, 33-IRPJ-PO, 110-CSLL/SCP e 111-IRPJ/SCP com o
tipo calculado.
• Detalhar por acumulador, para que o relatório do demonstrativo dos impostos seja
detalhado por acumulador;
A opção Detalhar por nota somente ficará habilitada quando no quadro Seleção
de impostos estiver selecionado um imposto do tipo lançado ou os impostos 4-PIS,
5-COFINS, 6-CSOC, 7-IRPJ, 17-PIS Não Cumulativo, 19-COFINS Não
Cumulativa, 33-IRPJ-PO, 110-CSLL/SCP e 111-IRPJ/SCP com o tipo
calculado.
1597
• Detalhar por nota, para que o relatório do demonstrativo dos impostos seja detalhado
por nota;
A opção Detalhar por produto ficará habilitada quando no quadro Seleção de

impostos estiver selecionado um dos impostos 2-IPI, 9 – SUBTRI, 30-IPI-M ou 31-
ICMS Antecipação Total - ST com a opção Detalhar por nota selecionada.
• Detalhar por produto, para que o relatório do demonstrativo dos impostos seja
detalhado por produto;
A opção Detalhar por CFOP somente ficará habilitado quando no quadro Seleção
de Impostos estiver selecionado o imposto 01-ICMS.
• Detalhar por CFOP, para que o relatório do demonstrativo dos impostos seja detalhado
por CFOP;
• Destacar linhas, para que as linhas do relatório sejam destacadas;
A opção Detalhar os lançamentos de ajustes somente ficará habilitado para

empresas do estado do Goiás (GO).
• Detalhar os lançamentos de ajustes, para que o relatório do demonstrativo dos

impostos seja detalhado os lançamentos de ajustes.
O quadro Ordem somente ficará habilitado quando no quadro Opções estiver

selecionada a opção Detalhar por nota.

• Data, para que seja informada a data da nota no detalhamento dos impostos;
• Documento, para que seja informado o número da nota no detalhamento dos impostos.
5. No quadro Seleção de impostos, serão demonstrados todos os impostos selecionados nos
parâmetros nas vigências compreendidas entre a competência Inicial e Final informadas,
com exceção dos impostos 38-Contribuições Sociais Retidas - Órgão Público, 44-Simples
Nacional e 4-PIS, 5-COFINS, 17-PIS Não Cumulativo, 19-COFINS Não Cumulativa, 67-
PIS Substituição Tributária, 68-COFINS Substituição Tributária quando a empresa calcular
PIS e COFINS conforme a escrituração digital.
1598
desmarcados.

O botão SCP, somente estará habilitado quando no quadro Seleção de impostos

estiver selecionado um dos impostos, IRPJ-SCP ou CSLL-SCP.
9. Clique no botão SCP, para selecionar a Sociedade em Conta de Participação que deseja
emitir no demonstrativo.
5.2.4. Resumo
Nesta opção você poderá emitir o relatório resumo dos impostos. Para isso, proceda da
seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Impostos, opção Resumo, para abrir a janela
Resumo dos Impostos, conforme a figura a seguir:
1599

• Inicial, informe o período inicial correspondente;
• Final, informe a período final correspondente.
A opção Nova página a cada tipo de imposto, somente ficará habilitada quando
no quadro Seleção de impostos possuir ao menos um imposto do tipo lançado e um
imposto do tipo calculado selecionados.
• Nova página a cada tipo de imposto, para que gere uma página para os impostos
do tipo lançado e uma página para os impostos do tipo calculado;
A opção Detalhar dados de PIS e COFINS, somente ficará habilitada quando

no quadro Seleção de impostos possuir ao menos um dos impostos 4-PIS, 5-
COFINS, 67-PIS-ST, 68-COFINS-ST, 104-PIS-EF ou 105-COFINS-EF.
• Detalhar dados de PIS e COFINS, para que no relatório sejam detalhados os dados
de PIS e COFINS.
4. No quadro Seleção de impostos, serão demonstrados todos os impostos selecionados nos
parâmetros na vigência correspondente a competência informada para emissão do relatório.
1600
desmarcados.

Nesta opção, você irá emitir um relatório detalhado com toda movimentação do Simples
Nacional no mês informado. Para emitir o relatório, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Impostos, opção Simples Nacional, para abrir
a janela Simples Nacional, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Período, informe o período correspondente.

A opção Emitir relatório da memória de cálculo somente ficará habilitado para

período igual/maior a 01/2018.
1601
• Emitir relatório da memória de cálculo, para que seja emitido o relatório de

memória de cálculo do imposto Simples Nacional;
• Discriminar receita bruta acumulada, para que seja gerado um anexo no relatório
do simples nacional com os valores discriminados da receita bruta acumulada;
• Discriminar valores de Folha dos últimos 12 meses, para que seja gerado um
anexo no relatório do simples nacional com os valores discriminados de folha dos últimos
12 meses;
A opção Discriminar receita bruta regime de caixa – Art. 19 da Resolução

CGSN 94/2011, somente estará habilitada quando no quadro Período estiver
informado o mês de Dezembro, e nos parâmetros da empresa na guia
Federal/Simples Nacional/Geral, no campo Regime de apuração, estiver
selecionada a opção Regime de caixa.
• Discriminar receita bruta regime de caixa - Art. 19 da Resolução CGSN

94/2011, para que seja gerado no relatório Anexo do Simples Nacional o Detalhamento
da Receita Bruta Regime de Caixa - Art. 19 da Resolução CGSN 94/2011.
A opção Discriminar lançamentos dos produtos com tributação

monofásica/substituição tributária de PIS e COFINS, somente ficará
habilitada quando nos parâmetros da empresa estiver selecionada a opção Possui
produto com tributação monofásica de PIS e COFINS.
• Discriminar lançamentos dos produtos com tributação

monofásica/substituição tributária de PIS e COFINS, para que seja gerado no
relatório Anexo do Simples Nacional o detalhamento dos lançamentos sujeitos a
tributação monofásica e substituição tributária de PIS e COFINS.
A opção Discriminar o cálculo da dedução do Simples Nacional para

emissoras de rádio e televisão, somente ficará habilitada quando na
mesma competência de emissão do relatório possuir lançamento de Dedução para
Emissoras de Rádio e Televisão pela Cessão do Horário Gratuito.
• Discriminar o cálculo da dedução do Simples Nacional para emissoras de

rádio e televisão, para que seja discriminado no relatório o cálculo das deduções do
Simples nacional para emissoras de rádio e televisão.
1602
• Emitir relatório das deduções de devolução, para que seja gerado no relatório do
simples nacional os valores de deduções de devolução;
A opção Emitir relatório de detalhamento do salão-parceiro somente ficará

habilitada quandoa a opção Empresa atua como salão-parceiro estiver
selecionada nos parâmetros.
• Emitir relatório de detalhamento do salão-parceiro, para que seja gerado no

relatório do simples nacional o detalhamento dos valores do salão-parceiro.
Quando nos parâmetros da empresa for selecionada a opção Data de emissão no

campo Fato gerador dos impostos nas operações de saídas, o relatório do
simples nacional será emitido com base na data de emissão das notas de saídas e
serviços.


5.2.6. PIS e COFINS
Nesta opção do sistema, você poderá emitir relatórios referente valores de PIS e
COFINS do movimento de notas, Reduções Z, RMD e Bilhetes de Passagens.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Impostos, opção PIS E COFINS, para abrir a
janela Demonstrativo EFD PIS e COFINS, conforme a figura a seguir:
5.2.6.1. Guia Gerar
1603

• Data Inicial, informe a competência inicial correspondente;
• Data Final, informe a competência final correspondente.
3. No quadro Modelo, selecione um dos modelos disponíveis, para que o relatório seja emitido
conforme modelo para cada imposto selecionado.
As opções do quadro Opções, serão habilitadas conforme a opção selecionada no

quadro Modelo.

• Nova página a cada agência, para que no relatório a cada nova agência seja gerada
uma nova página;
• Nova página a cada máquina, para que no relatório a cada nova máquina seja gerada
uma nova página.
Os campos do quadro Impostos, serão habilitados conforme os impostos

definidos nos parâmetros.
5. No quadro Impostos, selecione os impostos que serão emitidos no relatório.
As opções do quadro Ordem, serão habilitadas conforme a opção selecionada no
1604
quadro Modelo.

• CST PIS, para obter o relatório ordenado por CST;
• CST COFINS, para obter o relatório ordenado por CST;
• Vínculo do crédito, para obter o relatório ordenado pelo vínculo do crédito;
• Base do crédito, para obter o relatório ordenado pela base de crédito;
• Natureza da receita, para obter o relatório ordenado pela natureza da receita;
• Tipo de receita, para obter o relatório ordenado pela natureza da receita;
• Natureza do frete, para obter o relatório ordenado pela natureza do frete;
• Espécie, para obter o relatório ordenado pela espécie;
• Situação, para obter o relatório ordenado pela situação;
• Acumulador, para obter o relatório ordenado pelo acumulador;
• CFOP produto, para obter o relatório ordenado pelo CFOP do produto;
• CFOP nota, para obter o relatório ordenado pelo CFOP da nota;
• Produto, para obter o relatório ordenado pelo produto;
• NCM, para obter o relatório ordenado pelo NCM;
• Fornecedor, para obter o relatório ordenado pelo fornecedor;
• Cliente, para obter o relatório ordenado pelo cliente;
• Dia, para obter o relatório ordenado pelo dia;
• Emitente, para obter o relatório ordenado pelo emitente.
5.2.6.1. Guia Gerar
1605
As opções do quadro Dados da Nota e Dados do Produto serão habilitadas

conforme a opção selecionada no quadro Modelo.
7. No quadro Dados da Nota, selecione a opção:

• Espécie, para que seja gerado o relatório apenas com a espécie selecionada no campo
ao lado;
• Situação, para que seja gerado o relatório apenas com a situação selecionada no campo
ao lado;
• Acumulador, para que seja gerado o relatório apenas com o acumulador selecionado no
campo ao lado;
• CFOP nota, para que seja gerado o relatório apenas com o CFOP da nota selecionado
no campo ao lado;
• Fornecedor, para que seja gerado o relatório apenas com o fornecedor selecionado no
campo ao lado;
• Cliente, para que seja gerado o relatório apenas com o cliente selecionado no campo ao
lado;
• CST PIS/COFINS, para que seja gerado o relatório apenas com CST selecionado no
campo ao lado;
• Vínculo do crédito, para que seja gerado o relatório apenas com o vínculo de crédito
selecionado no campo ao lado;
1606
• Base do crédito, para que seja gerado o relatório apenas com a base de cálculo
selecionada no campo ao lado;
• Natureza da receita, para que seja gerado o relatório apenas com a natureza da receita
• Tipo de receita, para que seja gerado o relatório apenas com o tipo de receita
• Natureza do frete, para que seja gerado o relatório apenas com a natureza da operação
• Contador redução, para que seja gerado o relatório apenas com o contador de redução
Z selecionado no campo ao lado;
• Cupom fiscal, para que seja gerado o relatório apenas com o cupom fiscal selecionado
no campo ao lado;
• Código de Rec. PIS, para que seja gerado o relatório apenas com o código de
recolhimento selecionado no campo ao lado;
• Código de Rec. COFINS, para que seja gerado o relatório apenas com o código de
recolhimento selecionado no campo ao lado.
8. No quadro Dados do Produto, selecione a opção:
• NCM, para que seja gerado o relatório apenas com o NCM selecionado no campo ao lado.
• CST PIS, para que seja gerado o relatório apenas com CST selecionado no campo ao
lado;
• CST COFINS, para que seja gerado o relatório apenas com CST selecionado no campo
ao lado;
• Vínculo do crédito PIS, para que seja gerado o relatório apenas com o vínculo de
crédito selecionado no campo ao lado;
• Vínculo do crédito COFINS, para que seja gerado o relatório apenas com o vínculo
de crédito selecionado no campo ao lado;
• Base do crédito, para que seja gerado o relatório apenas com a base de cálculo
• Natureza da receita PIS, para que seja gerado o relatório apenas com a natureza da
receita selecionada no campo ao lado;
• Natureza da receita COFINS, para que seja gerado o relatório apenas com a natureza
da receita selecionada no campo ao lado;
1607
• CFOP produto, para que seja gerado o relatório apenas com o CFOP do produto
selecionado no campo ao lado;
• Produto, para que seja gerado o relatório apenas com o produto selecionado no campo
ao lado;
• Código de Rec. PIS, para que seja gerado o relatório apenas com o código de
recolhimento selecionado no campo ao lado;
• Código de Rec. COFINS, para que seja gerado o relatório apenas com o código de
recolhimento selecionado no campo ao lado.

O botão SCP somente ficará habilitado quando nos parâmetros da empresa

estiver selecionada a opção Possui Sociedade em Conta de Participação - SCP
e no quadro Impostos estiver selecionado um dos impostos PIS não cumulativo -
SCP, COFINS não cumulativo - SCP, PIS cumulativo - SCP e COFINS
cumulativo - SCP.
emitir do Demonstrativo.
O botão Filiais, somente ficará habilitado quando no cadastro da empresa ativa, no

campo CNPJ a inscrição for de Matriz (xx.xxx.xxx/0001-xx) e existir no banco o
cadastro de filiais para esta empresa, com a marcação das opções Processa filiais/
é filial.
13. Clique no botão Filiais, para selecionar as filiais a serem geradas no relatório.
5.2.7. Demonstrativo EFD PIS e COFINS
Nesta opção do sistema, você poderá emitir relatórios referentes ao demonstrativo do

cálculo do PIS e COFINS para as empresas parametrizadas para calcular conforme EFD – PIS
e COFINS.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Impostos, opção Demonstrativo EFD PIS e
1608
COFINS, para abrir a janela Demonstrativo EFD PIS e COFINS, conforme a figura a
seguir:

• Mês/ano, informe a competência correspondente.
Os campos do quadro Impostos, serão habilitados conforme os impostos definidos

nos parâmetros.

A opção Imprimir resumo de entradas, somente estará habilitada se o modelo

selecionado para emissão do relatório for Somente Entradas.
• Imprimir resumo de entradas, para que no demonstrativo seja impresso o resumo

das entradas;
A opção Imprimir resumo de saídas, somente estará habilitada se o modelo

selecionado para emissão do relatório for Somente Saída.
• Imprimir resumo de saídas, para que no demonstrativo seja impresso o resumo das
saídas;
A opção Imprimir demonstrativo da apuração, somente estará habilitada se o

modelo selecionado para emissão do relatório for diferente de Completo e
1609
Somente apuração.
• Imprimir demonstrativo da apuração, para que seja impresso um relatório

demonstrando os tipos de contribuição conforme apuração;
A opção Imprimir bases de crédito nas entradas, somente estará habilitada se

o modelo selecionado para emissão do relatório for Somente Entradas.
• Imprimir bases de crédito nas entradas, para que no demonstrativo seja emitido o
quadro base de crédito das entradas;
• Detalhar por filial, para que no demonstrativo seja detalhado os valores por filial.

O botão SCP somente ficará habilitado quando nos parâmetros da empresa estiver
selecionada a opção Possui Sociedade em Conta de Participação - SCP e no
quadro Impostos estiver selecionado um dos impostos PIS não cumulativo - SCP,
COFINS não cumulativo - SCP, PIS cumulativo - SCP e COFINS
cumulativo - SCP.
5.2.8. Demonstrativo PIS e COFINS para Bebidas Frias

cálculo do PIS e COFINS para bebidas frias.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Impostos, opção Demonstrativo PIS e

COFINS para Bebidas Frias, para abrir a janela Demonstrativo PIS e COFINS para
Bebidas Frias, conforme a figura a seguir:
1610

As opções do quadro Impostos, serão habilitados conforme os impostos definidos

nos parâmetros.


7. Para fechar, clique no botão Cancelar.
O botão SCP somente ficará habilitado quando nos parâmetros da empresa estiver
selecionada a opção Possui Sociedade em Conta de Participação - SCP e no
quadro Impostos estiver selecionado um dos impostos PIS não cumulativo - SCP,
COFINS não cumulativo - SCP, PIS cumulativo - SCP e COFINS
cumulativo - SCP.
1611
5.2.9. Demonstrativo EFD PIS/COFINS Ativ. Imobiliária
A opção Demonstrativo EFD PIS/COFINS Ativ. Imobiliária, somente estará

disponível, quando nos parâmetros da empresa na guia Federal/ PIS/COFINS/
Apuração estiver selecionada a opção Apuração com atividade imobiliária.
Nesta opção do sistema, você poderá emitir relatórios referentes ao cálculo do PIS e
COFINS para empresas com atividade imobiliária que geram o informativo EFD Contribuições.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Impostos, opção Demonstrativo EFD PIS e

COFINS Ativ. Imobiliária, para abrir a janela Demonstrativo EFD PIS e COFINS Ativ.
Imobiliária, conforme a figura a seguir:

conforme modelo para cada empreendimento selecionado.
4. No quadro Empreendimento, no campo:
O campo Empresa somente estará habilitado, quando a empresa matriz possuir uma
filial cadastrada.
• Empresa, selecione a empresa correspondente;

• Empreendimento, selecione o empreendimento correspondente.
A opção Imprimir resumo da apuração de todos os empreendimentos

somente estará habilitada quando no quadro Modelo for selecionada uma das opções
1612
Apuração ou Completo no campo Nome.
• Imprimir resumo da apuração de todos os empreendimentos, para que no

relatório seja impresso o resumo da apuração de todos os empreendimentos.
Somente poderá ser emitido o relatório de demonstrativo EFD PIS/COFINS Ativ.
Imobiliária quando a empresa ativa possuir CNPJ de matriz.


5.2.10. Demonstrativo EFD Entidades Financeiras Equiparadas
A opção Demonstrativo EFD PIS/COFINS Entidades Financeiras

Equiparadas somente ficará habilitada quando nos Parâmetros da empresa
possuir informado o imposto 104 - PIS-EF ou 105 - COFINS-EF.

cálculo do PIS/COFINS Entidades Financeiras Equiparadas. Para isso, proceda da seguinte
maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Impostos, opção Demonstrativo EFD

PIS/COFINS Entidades Financeiras Equiparadas, para abrir a janela
Demonstrativo EFD PIS/COFINS Entidades Financeiras Equiparadas, conforme a
figura a seguir:

• Mês/Ano, informe a competência correspondente;
1613
• Não imprimir o resumo da apuração, para que no demonstrativo não seja impresso
o resumo da apuração;
• Detacar linhas, para que sejam destacadas as linhas do demonstrativo.
4. Clique no botão OK para emitir o demonstrativo.
5.2.11. Demonstrativo INSS Receita Bruta
A opção Demonstrativo INSS Receita Bruta somente estará habilitada

quando nos Parâmetros da empresa estiver informado o imposto 103-INSS
Receita Bruta.

cálculo do INSS Receita Bruta. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Impostos, opção Demonstrativo INSS

Receita Bruta, para abrir a janela Demonstrativo INSS Receita Bruta, conforme a
figura a seguir:

• Imprimir somente resumo apuração, para que no relatório seja impresso somente
o resumo da apuração:

1614
5.2.12. EFD PIS e COFINS Diferido
Nesta opção do sistema, você poderá emitir relatórios

referentes ao cálculo do PIS e COFINS diferido.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Impostos, opção EFD PIS e COFINS Diferido,
para abrir a janela EFD PIS e COFINS Diferido, conforme a figura a seguir:
Os campos do quadro Impostos, serão habilitados conforme os impostos definidos

nos parâmetros.

• Saídas e Recebimentos, informe a competência correspondente as saídas e
recebimentos.
• Nova página a cada cliente, para que a cada cliente seja emitida uma nova página;

1615
5.2.13. Retenções a Recolher
No módulo Domínio Escrita Fiscal, você poderá emitir o relatório de retenções a

recolher. Para emitir o relatório de retenções a recolher, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Impostos, opção Retenções a Recolher, para

abrir a janela Retenções a Recolher, conforme a figura a seguir:

• Data inicial, informe a data inicial correspondente;
• Data final, informe a data final correspondente.
• Imposto por fornecedor, para obter o relatório nessa ordem;
• Fornecedor por imposto, para obter o relatório nessa ordem.
• Somente o imposto, para obter o relatório somente do imposto especificado;
• Somente o fornecedor, para obter o relatório somente do fornecedor especificado.
• Destacar linhas, para que as linhas do relatório saiam destacadas.

1616
5.2.14. Retenções a Compensar
No módulo Domínio Escrita Fiscal, você poderá emitir o relatório de retenções a

compensar. Para emitir o relatório de retenções a compensar, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Impostos, opção Retenções a Compensar,

para abrir a janela Retenções a Compensar, conforme a figura a seguir:

• Imposto por cliente, para obter o relatório nessa ordem;
• Cliente por imposto, para obter o relatório nessa ordem;
• Acumulador por impostos, para obter o relatório nessa ordem.
• Somente o imposto, para obter o relatório somente do imposto especificado;
• Somente o cliente, para obter o relatório somente do cliente especificado;
• Somente o acumulador, para obter o relatório somente do acumulador
especificado.
1617
A opção Separa o valor da CRF/CRFOP somente estará habilitado para seleção

quando na soma das vigências dos Parâmetros possuir um dos impostos 25-CRF e/ou
38-CRFOP informados.
• Separar o valor da CRF/CRFOP, para que sejam separados os valores dos impostos
CRF e CROP.

5.2.15. Retenções de INSS com processo administrativo/judicial
No módulo Domínio Escrita Fiscal, você poderá emitir o relatório de retenções de

INSS com processo administrativo ou judicial. Para emitir o relatório, proceda da seguinte
maneira:
1 - Clique no menu Relatórios, submenu Impostos, opção Retenções de INSS com

processo administrativo/judicial, para abrir a janela Retenções de INSS com
processo administrativo/judicial, conforme a figura a seguir:
2 - No quadro Competência, no campo:

• Inicial, informe a data inicial correspondente;
3 - No quadro Emissão, selecione a opção:
• Detalhar por fornecedor, para obter o relatório detalhado por fornecedor;
1618
• Somente o fornecedor, para obter o relatório somente de um fornecedor especifico;

• Detalhar por processo, para obter o relatório detalhado por processo.
• Gerar lançamentos de todos os estabelecimentos da empresa, para que seja
gerado no relatório os lançamentos de todos os estabelecimentos da empresa.
5 - Clique no botão OK, para visualizar o relatório.
6 - Verifique as informações exibidas, você poderá imprimir o relatório clicando no botão

7 - Para fechar, clique no botão Fechar.
5.3. Acompanhamentos
No módulo Domínio Escrita Fiscal, você poderá emitir vários relatórios de

acompanhamento, que poderão auxiliar na conferência de sua movimentação no período
correspondente.
5.3.1. Entradas
Para emitir o relatório de acompanhamento de entradas, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Acompanhamentos, opção Entradas, para

abrir a janela Entradas, conforme a figura a seguir:
1619
2. No campo Data inicial, informe a data inicial correspondente.

3. No campo Data final, informe a data final correspondente.
• Fornecedor, para obter o relatório em ordem alfabética por Fornecedor;
• CFOP, para obter o relatório em ordem de Código Fiscal de Operações e de Prestações;
• Estado, para obter o relatório em ordem de Unidades de Federação;
• Dia, para obter o relatório em ordem de dias;
• Alíquota, para obter o relatório em ordem crescente de Alíquotas;
• Acumulador, para obter o relatório em ordem crescente de Acumuladores;
• Exclusão, para obter o relatório em ordem de tipo de exclusões da DIEF;
• Espécie, para obter o relatório em ordem de espécie;
• Digitação, para obter o relatório em ordem de digitação;
• Município, para obter o relatório em ordem alfabética por Município;
• Série/Docto, para obter o relatório em ordem de Série do Documento;
• Situação, para obter o relatório em ordem de situação do Documento.
5. No quadro Opções selecione a opção:
• Resumido, para emitir um relatório acumulado das entradas, conforme ordem
especificada;
1620
A opção Imprime cód. Zero somente estará habilitada, quando você selecionar no
quadro Ordem a opção Exclusão.
• Imprime cód. Zero, para que no relatório sejam incluídas as entradas sem exclusão DIEF.
6. No quadro Modelo selecione o modelo do relatório correspondente.
• Somente o fornecedor, para obter o relatório somente do fornecedor especificado;
• Somente o CFOP, para obter o relatório em ordem de Código Fiscal de Operações
e Prestações;
especificado;
• Somente a observação, para obter o relatório somente da observação especificada;
• Somente a espécie, para obter o relatório somente da espécie especificada;
• Somente o estado, para obter o relatório somente do Estado especificado;
• Somente a situação, para obter o relatório somente da situação específica;
• Somente a Série, para obter o relatório somente da série específica;
• Somente a sub Série, para obter o relatório somente da sub série específica
• Somente documentos, para obter o relatório somente dos documentos específicos.
, na barra de ferramentas do relatório.

5.3.2. Saídas
Para emitir o relatório de acompanhamento de saídas, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Acompanhamentos, opção Saídas, para abrir

a janela Saídas, conforme a figura a seguir:
1621

• No campo Data inicial, informe a data inicial correspondente;
• No campo Data final, informe a data final correspondente.
• Resumido, para emitir um relatório acumulado das saídas, conforme ordem
especificada;
A opção Imprime cód. Zero somente estará habilitada, quando você selecionar no
quadro Ordem a opção Exclusão.
• Imprime cód. Zero, para que no relatório sejam incluídas as saídas sem exclusão DIEF.
5. No quadro Considerar, selecione a opção:
• Data de saída, para que o relatório seja emitido com todas as notas conforme a data de
saída solicitada;
• Data de emissão, para que o relatório seja emitido com todas as notas conforme a data
de emissão solicitada.
1622
• CFOP, para obter o relatório em ordem de Código Fiscal de Operações e Prestações;

• Cliente, para obter o relatório em ordem alfabética por Cliente;
• Alíquota, para obter o relatório em ordem crescente de Alíquotas;
• Exclusão, para obter o relatório por tipo de exclusões da DIEF;
• Série/Docto, para obter o relatório em ordem de série do Documento;
• Situação, para obter o relatório em ordem de situação do Documento;
• Somente o CFOP, para obter o relatório em ordem de Código Fiscal de Operações
e Prestações;
especificado;
• Somente o estado, para obter o relatório somente do Estado especificado.
• Somente a sub Série, para obter o relatório somente da sub série específica.

1623
5.3.3. Serviços
Para emitir o relatório de acompanhamento de serviços, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Acompanhamentos, opção Serviços, para abrir

a janela Serviços, conforme a figura a seguir:

3. No quadro Tipo, selecione a opção Resumido para emitir um relatório acumulado dos
serviços, conforme ordem especificada.
5. No quadro Considerar, selecione a opção:
• Data de serviço, para que o relatório seja emitido com todas as notas conforme a data
de serviço solicitada;
• Data de emissão, para que o relatório seja emitido com todas as notas conforme a data
de emissão solicitada.
• Cliente, para obter o relatório em ordem alfabética por Cliente;
1624

• Série/Docto, para obter o relatório em ordem de Série do Documento;
• Situação, para obter o relatório em ordem de situação do Documento.
especificado;
• Somente o estado, para obter o relatório somente do Estado especificado;

5.3.4. Reduções Z – Modelo 2D
Neste relatório você poderá informar um período inicial e final, para emitir os valores e
contadores de todas impressoras ou de uma específica.
Para emitir o relatório de acompanhamento das reduções Z – modelo 2D, proceda da

seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Acompanhamentos, opção Reduções Z –

Modelo 2D, para abrir a janela Reduções Z, conforme a figura a seguir:
1625

• Inicial, informe a data inicial das reduções Z – modelo 2D que serão emitidas no relatório;
• Final, informe a data final das reduções Z – modelo 2D que serão emitidas no relatório.
3. No quadro Modelo, no campo:
• Nome, selecione a opção:
• Completo, para emitir esse relatório com todas as informações de reduções Z –
modelo 2D;
• Resumido, para emitir esse relatório com apenas algumas informações de reduções
Z – modelo 2D.
• Destacar linhas, para que as linhas do relatório de acompanhamento de reduções Z –
modelo 2D sejam destacadas;
• Nova página a cada máquina, para emitir esse relatório com uma nova página a cada
máquina;
• Somente a máquina, para que sejam emitidas as reduções Z – modelo 2D somente
de uma máquina específica. No campo ao lado, informe o código da máquina que você
deseja obter o acompanhamento;
As opções Somente o CFOP e Somente o acumulador, somente ficarão

habilitadas quando no quadro Modelo, no campo Nome, estiver selecionada a
opção Resumido.
1626
• Somente o CFOP, para que sejam emitidas as reduções Z – modelo 2D somente de

um CFOP específico. No campo ao lado, informe o CFOP que você deseja obter o
acompanhamento;
• Somente o acumulador, para que sejam emitidas as reduções Z – modelo 2D
somente de um acumulador específico. No campo ao lado, informe o código do
acumulador que você deseja obter acompanhamento.

5.3.5. Conhecimento de Transporte
Para emitir o relatório de conhecimento de transporte, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Acompanhamentos, opção Conhecimento de

transporte, para abrir a janela Conecimento de Tranporte, conforme a figura a seguir:

1627

• CFOP, para obter o relatório em ordem de Código Fiscal de Operações e Prestações;
• Remetente, para obter o relatório em ordem de remetente;
• Destinatário, para obter o relatório em ordem de destinatário;
• Mod. Frete, para obter o relatório em ordem de modalidade de frete.
• Somente o acumulador, para obter o relatório somente do acumulador;
• Somente o CFOP, para obter o relatório somente de um Código Fiscal de Operações
e Prestações;
• Somente o remetente, para obter o relatório somente do remetente especificado;
• Somente o destinatário, para obter o relatório somente do destinatário
especificado;
• Somente a Mod. Frete, para obter o relatório somente da modalidade de frete
especificada;

Nesta opção você poderá emitir o relatório de Cupons Fiscais que demonstram e
detalham as informações dos cupons fiscais lançados em cada redução. Verifique conforme a
seguir:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Acompanhamentos, opção Cupons Fiscais,

para abrir a janela Cupons Fiscais, conforme a figura a seguir:
1628

• Data inicial, informe a data inicial para emissão do relatório de cupons fiscais;
• Data final, informe a data final para a emissão do relatório de cupons fiscais.
• Máquina, para emitir o relatório ordenado por máquina;
• Contador de Redução Z, para emitir o relatório ordenado por contador de redução Z;
• Dia, para emitir o relatório ordenado por dia;
• Cliente, para emitir o relatório ordenado por cliente;
• Situação, para emitir o relatório ordenado pela situação do cupom fiscal.
• Somente a máquina, para emitir no relatório somente a máquina informada no campo
ao lado;
• Somente o contador de Redução Z , para emitir no relatório somente o contador de
Redução Z informado no campo ao lado;
• Somente o cliente, para emitir no relatório somente o cliente informado no campo ao
lado;
• Somente a situação, para emitir no relatório somente a situação selecionada no campo
ao lado.
1629

5.3.7. Resumo Movimento Diário (RMD)
Neste relatório você poderá informar um período inicial e final, para emitir o resumo do
movimento diário. Verifique conforme a seguir:
9. Clique no menu Relatórios, submenu Acompanhamentos, opção Resumo

Movimento Diário - (RMD), para abrir a janela Resumo Movimento Diário - RMD,

• Inicial, informe a data inicial do resumo movimento diário que deseja consultar;
• Final, informe a data final do resumo movimento diário que deseja consultar.
• Nome, selecione a opção:
• Completo, para emitir esse relatório com todas as informações do resumo de
movimento diário;
• Resumido, para emitir esse relatório com apenas algumas informações do resumo de
movimento diário.
1630
• Nova página a cada agência, para emitir esse relatório com uma nova página a cada
agência.
• Somente a agência, para que seja emitido o resumo movimento diário somente de
uma agência específica. No campo ao lado, informe o código da agência que você
deseja obter o acompanhamento;
As opções Somente o CFOP e Somente o acumulador, somente ficarão

habilitadas quando no quadro Modelo, no campo Nome, estiver selecionada a
opção Resumido.
• Somente o CFOP, para que seja emitido o resumo movimento diário somente de
um CFOP específico. No campo ao lado, informe o CFOP que você deseja obter o
acompanhamento;
• Somente o acumulador, para que seja emitido o resumo movimento diário
somente de um acumulador específico. No campo ao lado, informe o código do
acumulador que você deseja obter acompanhamento.

5.3.8. ECF (Saídas e Serviços)
Para emitir o relatório de acompanhamento de ECF, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Acompanhamentos, opção ECF (Saídas e

Serviços), para abrir a janela Acompanhamento ECF (Saídas e Serviços), conforme
a figura a seguir:
1631

• Saídas, para obter todos os movimentos de ECF lançados pelas saídas;
• Serviços, para obter todos os movimentos de ECF lançados pelos serviços.

5.3.9. Demonstrativo Mensal
Nesse relatório você terá todas as entradas, saídas e serviços mês a mês, com o
respectivo valor em UFIR. Para emitir o relatório demonstrativo mensal, proceda da seguinte
maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Acompanhamentos, opção Demonstrativo

Mensal, para abrir a janela Demonstrativo Mensal, conforme a figura a seguir:

• Inicial, informe o período inicial que deseja emitir esse relatório.
• Final, informe o período final que deseja emitir esse relatório.

1632
5.3.10. Demonstrativo Faturamento
Nesse relatório pode-se visualizar uma demonstração do total de valores gerados pelas
saídas, serviços e Contratos Imobiliários que fazem base para o faturamento, para emitir o
relatório demonstrativo do faturamento, proceda da seguinte maneira:

Faturamento, para abrir a janela Faturamento, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Período, informe no campo

• Inicial, informe o período inicial que você deseja emitir esse relatório;
• Final, informe o período final que você deseja emitir esse relatório.
3. No quadro Opção selecione a opção:
• Soma valor das filiais, para somar o valor do faturamento das filiais;
• Excuir custo de aquisição do veículo, para que no demonstrivo do faturamento
seja excluido os valores de aquisição de veículos.
4. No quadro Impressão, no campo:
• Modelo, selecione o modelo desejado;
• Selecione a opção Gerar assinatura do contador, para que no demonstrativo do
faturamento seja gerado um campo para assinatura do contador;
• Selecione a opção Gerar assinatura do responsável legal, para que no
demonstrativo do faturamento seja gerado um campo para assinatura do responsável legal
da empresa.
1633

5.3.11. Demonstrativo da dedução do IRPJ pela Cessão do Horário Gratuito
Nesse relatório, você poderá emitir os valores de deduções do IRPJ pela cessão de
horário gratuito. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Acompanhamentos, opção Demonstrativo da

dedução do IRPJ pela Cessão do Horário Gratuito, para abrir a janela
Demonstrativo da Dedução do IRPJ, conforme a figura a seguir:

• Mensal, para que o demonstrativo da dedução do IRPJ seja do tipo mensal;
• Trimestral, para que o demonstrativo da dedução do IRPJ seja do tipo trimestral.
• Mês/Ano, informe o mês e o ano correspondente.

1634
5.3.12. Simples Nacional - Receita Bruta Global Acumulada
Nesta opção será possível visualizar um relatório da receita bruta global acumulador de
um determinado período, para empresa enquadradas no regime do Simples Nacional. Para isso,
1. Clique no menu Relatórios, submenu Acompanhamentos, opção Simples Nacional

– Receita Bruta Global Acumulada, para abrir a janela Simples Nacional – Receita
Bruta Global Acumulada, conforme a figura a seguir:

• Ano, informe o ano que deseja visualizar a receita bruta global acumulada.
4. Verifique as informações exibidas, você poderá imprimir esse relatório clicando no botão

5.3.13. Resumo por Acumulador
Nesse relatório você terá os lançamentos de entradas, saídas e serviços, dispostos pelo
código do acumulador. Serve também para verificar possíveis erros nos lançamentos no código
do acumulador. Para emitir o relatório do Resumo por Acumulador, proceda da seguinte
maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Acompanhamentos, opção Resumo por

Acumulador, para abrir a janela Resumo por acumulador, conforme a figura a seguir:
1635
2. No campo Data inicial, informe a data inicial que deseja emitir esse relatório.
3. No campo Data final, informe a data final que deseja emitir esse relatório.

5.3.14. Resumo das Operações por CFOP e Alíquota
Nesta opção será possível visualizar um relatório das operações da empresa separadas
por CFOP e por Alíquota. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Acompanhamentos, opção Resumo das

Operações por CFOP e Alíquota, para abrir a janela Relatório das Operações por
CFOP e Alíquota, conforme a figura a seguir:

• Mês/Ano, informe o mês e o ano que deseja visualizar o relatório das operações por
CFOP e Alíquota.
• Destacar linhas, para que as linhas do relatório saiam destacadas;
• Deduzir cancelamentos e descontos do ECF, para que no relatório sejam
deduzidos os valores de cancelamento e desconto de ECF.
4. Clique no botão Empreas..., para selecionar as empresas desejadas.
1636
5.3.15. Movimentações Interestaduais
Nesse relatório pode-se visualizar uma relação das movimentações interestaduais. Nele
serão impressas as saídas referentes a cada Estado, obedecendo a um padrão exigido pela
legislação fiscal. Para emitir o relatório do Resumo por Acumulador, proceda da seguinte
maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Acompanhamentos, opção Movimentações

Interestaduais, para abrir a janela Movimentações Interestaduais, conforme a figura
a seguir:
2. Selecione a opção Somente o estado, caso deseje gerar esse relatório de um Estado
específico.

5.3.16. Mapa Resumo ECF
Nesse relatório você poderá emitir o Mapa Resumo do Emissor de Cupom Fiscal. Para
1. Clique no menu Relatórios, submenu Acompanhamentos, opção Mapa Resumo

ECF, para abrir a janela Mapa Resumo ECF, conforme a figura a seguir:
1637
2. No quadro Tipo Mapa Resumo, selecione a opção:

• Reduções Z - Modelo 2D, para emitir o Mapa Resumo do Emissor de Cupom Fiscal
das Reduções Z - Modelo 2D;
• Reduções Z - Bilhetes de Passagem, para emitir o Mapa Resumo do Emissor de
Cupom Fiscal das Reduções Z - Bilhetes de Passagem.
• Final, informe a data final correspondente.
• Informar número do mapa, para que na emissão do relatório seja informado o número
do mapa;
O campo Número inicial somente estará habilitado, quando a opção Informar

número do mapa estiver selecionada.
• No campo Número inicial, informe o número inicial correspondente.

5. No quadro Modelo, selecione um dos modelos disponíveis para emissão do mapa resumo
ECF.

1638
5.3.17. Notas Não Lançadas
Nessa opção você poderá emitir o relatório das notas fiscais de saídas e serviços que
não foram lançadas no sistema. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Acompanhamentos, opção Notas não

lançadas, para abrir a janela Notas não lançadas, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Notas, na opção:

• Saídas, para emitir o relatório das notas fiscais de saída não lançadas;
• Serviços, para emitir o relatório das notas fiscais de serviço não lançadas.
• Espécie, informe a espécie correspondente às notas;
• Série, informe a série correspondente às notas.

5.3.18. Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e não lançados
1639
Nessa opção você poderá emitir o relatório dos cupons fiscais eletrônicos que não
foram lançados. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Acompanhamentos, opção Cupom Fiscal

Eletrônico - CF-e não lançados, para abrir a janela Cupom Fiscal Eletrônico - CF-
e não lançados, conforme a figura a seguir:
A opção Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e não lançados somente ficará habilitado
e visível caso seja uma empresa de UF São Paulo - SP.


5.3.19. Quantidade de NFEs
Nessa opção você poderá emitir o relatório de quantidade de notas fiscais de entrada e
saída que foram lançadas no sistema. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Acompanhamentos, opção Quantidade de

NFEs, para abrir a janela Quantidade de NFEs, conforme a figura a seguir:
1640

• Inicial, informe o período inicial desejado para emissão do relatório de quantidade de
NFEs;
• Final, informe o período final desejado para emissão do relatório de quantidade de NFEs.
• Empresa, para obter o relatório em ordem alfabética através da razão social da empresa;
• Quantidade de entradas, para obter o relatório em ordem decrescente conforme as
quantidades de NFEs de entrada;
• Quantidade de saídas, para obter o relatório em ordem decrescente conforme as
quantidades de NFEs de saídas.
• Agrupar por mês, para que o relatório seja agrupado por mês;
• Não listar empresas com quantidade igual a zero, para que no relatório não seja
listado as empresas com quantidade igual a zero.
O relatório de quantidades de NFEs somente será emitido para as empresas que

estiverem selecionadas no botão Empresas...

6. Clique no botão Empresas..., se você deseja gerar o relatório de NFEs para mais de uma
empresa, ao selecionar esse campo, será aberta a janela Seleção de empresas, onde você
deverá selecionar as empresas correspondentes e clicar no botão OK.
1641

5.3.20. Controle da Produção de Usina
Nesta opção, você poderá emitir o relatório de acompanhamento do controle de

produção da usina.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Acompanhamentos, opção Controle da

Produção de Usina, para abrir a janela Acompanhamento do Controle de Produção
da Usina, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Período, no campo :

• Inicial, informe a data inicial que deseja emitir o relatório;
• Final, informe a data final que deseja emitir o relatório.
• Emitir somente o produto, para emitir o relatório somente com o produto selecionado
no campo ao lado.

5.3.21. Registro de contas a receber
1642
Nesta opção, você poderá emitir o Registro de contas a receber, que tem por finalidade
atender o cumprimento dos requisitos da Resolução CGSN nº 38/2008. Neste relatório serão
listados os documentos de saídas, serviços e reduções Z lançados com acumulador vinculado
ao imposto 44 – Simples Nacional e suas respectivas parcelas.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Acompanhamentos, opção Registro de

contas a receber, para abrir a janela Registro de contas a receber, conforme a figura
a seguir:

• Documento, para que o relatório seja ordenado por documento;
• Data de saída, para que o relatório seja ordenado por data de saída.
• Aberta , para emitir o relatório somente das parcelas em aberto;
• Recebida, para emitir o relatório somente das parcelas recebidas;
• Recebimento parcial, para emitir o relatório somente das parcelas recebidas
parcialmente;
• Todas, para emitir o relatório de todas as parcelas.
4. No quadro Tipo de nota, selecione a opção:
• Saídas, para emitir o relatório somente das notas de saídas;
• Serviços, para emitir esse relatório somente das notas de serviços;
• Reduções Z – 2D, para emitir esse relatório somente das reduções Z – 2D;
• Todos, para emitir esse relatório para notas de saídas, notas de serviços e reduções Z –
2D.
1643
• Acumulador, para emitir o relatório somente do acumulador informado;

• Saída, para emitir o relatório por data de saída somente do período informado;
• Vencimento, para emitir o relatório por data de vencimento somente do período
informado;
• Recebimento, para emitir o relatório por data de recebimento somente do período
informado;
• Posição em, para emitir no relatório os recebimentos posicionados até o período
informado.

5.3.22. Ajustes
5.3.22.1. Impostos Lançados
No módulo Domínio Escrita Fiscal, você poderá emitir vários relatórios de ajustes que
poderão auxiliar na conferência de sua movimentação no período correspondente. Para emitir
o relatório de ajustes dos impostos lançados, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Acompanhamentos, submenu Ajustes, opção

Impostos Lançados, para abrir a janela Impostos lançados, conforme a figura a seguir:
2. Selecione a opção Somente o ajuste, para que conste no relatório apenas o ajuste
informado. Caso não selecione esta opção, o relatório será gerado com todos os ajustes do
período informado.
3. No campo Data inicial, informe a data inicial que deseja emitir o relatório.
4. No campo Data final, informe a data final que deseja emitir o relatório.
1644

5.3.22.2. Impostos Calculados
No módulo Domínio Escrita Fiscal, você poderá emitir vários relatórios de ajustes que
o relatório de ajustes dos impostos calculados, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Acompanhamentos, submenu Ajustes, opção

Impostos Calculados, para abrir a janela Impostos calculados, conforme a figura a
seguir:
2. Selecione a opção Somente o acumulador, para que conste no relatório apenas o ajuste
informado. Caso não selecione esta opção, o relatório será gerado com todos os ajustes do
período informado.
3. No campo Data inicial, informe a data inicial que deseja emitir o relatório.
4. No campo Data final, informe a data final que deseja emitir o relatório.

5.3.23. Contábeis
No módulo Domínio Escrita Fiscal, você poderá emitir vários relatórios contábeis que
os relatórios contábeis, proceda da seguinte maneira:
1645
1. Clique no menu Relatórios, submenu Acompanhamentos, submenu Contábeis,

opção Lançamentos, para abrir a janela Lançamentos, conforme a figura a seguir:
2. No campo Período dos lançamentos, informe a data inicial e final que você deseja emitir
esse relatório.
3. No campo Origem dos lançamentos, selecione as opções:
• Todos da Escrita, para emitir o relatório de todos os lançamentos contábeis efetuados
do módulo Domínio Escrita Fiscal do período informado;
• Saídas, para emitir o relatório de todos os lançamentos contábeis de saídas do período
informado;
• Entradas, para emitir o relatório de todos os lançamentos contábeis de entradas do
período informado;
• Serviços, para emitir o relatório de todos os lançamentos contábeis de serviços do
período informado;
• Ajustes (Lançados), para emitir o relatório de todos os lançamentos contábeis dos
impostos lançados, efetuados com movimento de ajustes no período informado;
• Ajustes (Calculados), para emitir o relatório de todos os lançamentos contábeis dos
impostos calculados, lançados com movimento de acumuladores no período informado;
• Apuração, para emitir o relatório de todos os lançamentos contábeis de apuração do
período informado.
4. No campo Modelo do relatório, selecione as opções:
• Completo com código reduzido, para emitir o relatório completo com o código
reduzido do lançamento;
• Completo com classificação, para emitir o relatório completo com o código da
classificação contábil das contas;
• Com descrição das contas, para emitir o relatório completo com as descrições das
contas;
• Contabilidade (Somente para arquivo), para gerar o relatório em arquivo neste
1646
formato.
5. Clique no botão Gera arquivo DOS, para gerar o relatório em arquivo que poderá ser
aberto pelo Edit do DOS ou no bloco de notas do Windows.

5.3.23.2. Mapa para Integração
Nesse relatório, você terá uma visão global de como está a integração do módulo
Domínio Escrita Fiscal com o módulo Domínio Contabilidade. Para emitir o relatório mapa
da integração contábil, proceda da seguinte maneira:

opção Mapa para Integração, para abrir a janela Mapa da Integração Contábil,
2. No quadro Opção, selecione as opções:

• Todos, para emitir esse relatório completo da configuração da integração contábil;
• Parâmetros, para emitir esse relatório da configuração da integração contábil, somente
dos parâmetros;
• Impostos, para emitir esse relatório da configuração da integração contábil, somente
dos impostos;
• Clientes/Fornecedores, para emitir esse relatório da configuração da integração
contábil, somente dos clientes/fornecedores;
• Acumul./Ajustes, para emitir esse relatório da configuração da integração contábil,
1647
somente dos acumuladores e ajustes;

• Despesas, para emitir esse relatório da configuração da integração contábil, somente
das despesas.

5.3.23.3. Resumo Contábil
Este relatório mostra todos os lançamentos contábeis gerados pelo módulo Domínio
Escrita Fiscal. Para emitir o relatório resumo contábil, proceda da seguinte maneira:

opção Resumo Contábil, para abrir a janela Resumo Contábil, conforme a figura a
seguir:
2. No campo Período, informe a data inicial e final que você deseja emitir esse relatório.
• Sintético, para emitir esse relatório, totalizado pelas contas sintéticas;
• Por Documento, para emitir esse relatório, totalizado por documento.
4. No quadro Lançamentos, selecione as opções:
• Entradas, para emitir esse relatório com todos os lançamentos contábeis das entradas
do período informado;
• Saídas, para emitir esse relatório com todos os lançamentos contábeis das saídas do
período informado;
• Serviços, para emitir esse relatório com todos os lançamentos contábeis dos serviços do
1648
período informado;
• Ajustes (Calculados), para emitir esse relatório com todos os lançamentos contábeis
dos ajustes calculados do período informado;
• Ajustes (Lançados), para emitir esse relatório com todos os lançamentos contábeis
dos ajustes lançados do período informado;
• Apuração, para emitir esse relatório com todos os lançamentos contábeis da apuração
do período informado.

5.3.23.4. Lançamentos a Valor Presente
Através desta opção, você poderá emitir o relatório dos lançamentos contábeis de ajustes
ao valor presente, separados por entradas ou saídas e serviços.
Para isso proceda da seguinte maneira:

opção Lanaçamentos a Valor Presente, para abrir a janela Lançamentos Contábeis
de Ajuste ao Valor Presente, conforme a figura a seguir:

• Inicial, informe a data inicial que você deseja emitir esse relatório;
• Final, informe a data final determinando o período que você deseja emitir esse relatório.
1649
3. No quadro Operações, selecione a opção:

• Entradas, para emitir o relatório das operações de entradas que tiveram ajuste ao valor
presente;
• Saídas e Serviços, para emitir o relatório das operações de saídas e serviços que
tiveram ajuste ao valor presente.
4. No quadro Seleção, selecione o campo:
O nome do próximo campo será conforme operação selecionada no quadro

Operações, quando for selecionada a operação entradas, o nome da opção será
Fornecedor, e quando selecionada a operação saídas e serviços o nome da opção
será Cliente.
• Fornecedor/Cliente, e informe o fornecedor/cliente correspondente.

• Nova página a cada período, para que seja emitida uma nova página a cada período.

5.3.23.5. Custo Proporcional a Receita Imobiliária
Através desta opção, você poderá emitir o relatório dos lançamentos contábeis com
custo proporcional a receita imobiliária.
Para isso proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Acompanhamentos, submenu Contábeis, opção

Custo Proporcional a Receita Imobiliária, para abrir a janela Relatórios Contábil -
Custo Proporcional a Receita Imobiliária, conforme a figura a seguir:
1650

• Inicial, informe a data inicial que você deseja emitir esse relatório;
• Final, informe a data final determinando o período que você deseja emitir esse relatório.
4. No quadro Seleção, selecione o campo:
• Empreendimento, e informe o empreendimento correspondente;
O campo Contrato somente ficará habilitado quando estiver selecionado o campo

Empreendimento.
• Contrato, e informe o contrato correspondente.


5.3.24. Outros
No módulo Domínio Escrita Fiscal, você poderá emitir vários relatórios de

acompanhamentos Contábeis, que poderão auxiliar na conferência de sua movimentação no
período correspondente.
5.3.24.1. Despesas
Nessa opção você poderá emitir relatórios de todas as despesas. Para emitir os relatórios
das despesas lançadas, proceda da seguinte maneira:
1651
1. Clique no menu Relatórios, submenu Acompanhamentos, submenu Outros, opção

Despesas, para abrir a janela Despesas Lançadas, conforme a figura a seguir:
2. Selecione a opção Somente a Despesa, para que no relatório conste apenas a despesa
informada. Caso não selecione esta opção, o relatório será gerado com todas as despesas
lançadas no período informado
3. No campo Data inicial, informe a data inicial que você deseja emitir esse relatório.
4. No campo Data final, informe a data final que você deseja emitir esse relatório.

5.3.24.2. Vendas a Clientes
Nessa opção você poderá emitir relatórios de todas as vendas efetuadas aos clientes.
Para emitir os relatórios das vendas aos clientes, proceda da seguinte maneira:

Vendas a Clientes, para abrir a janela Vendas a Clientes, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Clientes, selecione a opção:

• Todos, para emitir esse relatório de todos os clientes do período informado;
• Contribuintes, para emitir esse relatório somente dos clientes que são contribuintes do
1652
ICMS do período informado;

• Não Contribuintes, para emitir esse relatório somente dos clientes que não são
contribuintes do ICMS do período informado.

5.3.24.3. Exclusões
Nesse relatório, você terá uma relação de todas as notas que contêm exclusões para a
DIME. Para emitir o relatório, proceda da seguinte maneira:

Exclusões, para abrir a janela Acompanhamento de exclusões, conforme a figura a
seguir:

5.3.24.4. Demonstrativo Acumulado
Nesse relatório, você terá todas as entradas ou saídas com o respectivo valor em reais
acumulado mensalmente pelo indexador informado. Serve para controle de enquadramento das
1653
empresas. Para emitir o relatório do demonstrativo acumulado, proceda da seguinte maneira:

Demonstrativo Acumulado, para abrir a janela Demonstrativo Acumulado, conforme
a figura a seguir:
4. No campo Índice, selecione o nome do indexador utilizado no Estado para controle do
enquadramento, entre as opções UFIR, UFR.
5. No campo Lucro, o lucro aplicado sobre as entradas.

5.3.24.5. Resumos
Nessa opção do sistema, você poderá emitir relatórios dos resumos dos tipos de
despesas, mensal, municipal etc. Para emitir o relatório dos resumos, proceda da seguinte
maneira:

Resumos, para abrir a janela Resumos, conforme a figura a seguir:
1654
2. Selecione a opção Emitir de outras empresas, para emitir esse relatório de mais de uma
empresa. Ao selecionar esse campo, automaticamente o sistema abrirá a janela Seleção de
empresas, nessa, selecione as empresas correspondentes e clique no botão OK.
3. No quadro Tipo, selecione as opções:
• Despesa, para emitir o relatório somente das despesas do período informado;
• Mensal, para emitir o relatório com as entradas mensais do período informado;
• Município, para emitir o relatório somente dos municípios do período informado;
• CFOP, para emitir o relatório somente dos CFOPs do período informado;
• Estado, para emitir o relatório somente dos Estados do período informado.

5.3.24.6. Comparativo de Entradas e Saídas
Nessa opção do sistema, você poderá emitir um relatório comparativo entre as entradas
e saídas de um determinado período. Para emitir o relatório de comparativo entre as entradas e
saídas, proceda da seguinte maneira:

Comparativo de Entradas e Saídas, para abrir a janela Comparativo de E/S,
1655

• Data inicial, informe a data inicial que deseja emitir esse relatório.
• Data final, informe a data final que deseja emitir esse relatório.
• Deduzir cancelamentos e descontos do ECF, para que no relatório seja
deduzido os valores de cancelamento de descotno do ECF.
32. Clique no botão CFOPs..., para abrir a janela Seleção de CFOPs, conforme a seguir:

• CFOP, e no campo ao lado informe os CFOPs que deseja selecionar para o relatório,
ou clique no botão , e selecione os CFOPs desejados;

34. No quadro CFOPs selecionados, na coluna:
• CFOP, será demonstrado o código do CFOP selecionado;
• Descrição, será demonstrada a descrição do CFOP selecionado.
uma seleção personalizada com os CFOPs selecionados.
1656
36. Clique no botão OK, para gravar a seleção de CFOPs.


5.3.24.7. Créditos Acumulados
Nessa opção do sistema, você poderá emitir um relatório dos créditos acumulados de
ICMS, para utilização na compra de Ativo Imobilizado ou Material para Uso e Consumo. Para
emitir o relatório dos créditos acumulados, proceda da seguinte maneira:

Créditos Acumulados, para abrir a janela Créditos acumulados, conforme a figura a
seguir:
2. No campo Período inicial, informe a data inicial que você deseja emitir esse relatório.
3. No campo Período final, informe a data final que você deseja emitir esse relatório.
4. No campo Saldo anterior, informe o saldo anterior da empresa para que o mesmo seja
acumulado nos próximos meses.
1657

5.3.24.8. PRODEC/COMPEX
Nessa opção do sistema, você poderá emitir um relatório dos valores referentes ao
PRODEC/COMPEX. Para emitir o relatório do PRODEC ou COMPEX, proceda da seguinte
maneira:

PRODEC/COMPEX, para abrir a janela PRODEC/COMPEX, conforme a figura a
seguir:
2. No quadro Tipo, selecione a opção correspondente.

• Competência, caso deseje que esse relatório seja filtrado por competência, informando
a competência inicial e final;
• Vencimento, caso deseje que esse relatório seja filtrado por vencimento, informando o
vencimento inicial e final.
Os valores lançados no PRODEC/COMPEX irão aparecer no quadro

12(Discriminação dos Pagamentos do Imposto e dos Débitos Específicos), da DIME
mensal.


1658
5.3.24.9. FUNDOSOCIAL
O relatório FUNDOSOCIAL somente estará disponível, quando nos parâmetros da

empresa o quadro Contribui ao FUNDOSOCIAL estiver selecionado.
Nessa opção você poderá emitir o relatório a ser utilizado para conferência dos valores
apurados com referência ao FUNDOSOCIAL.

FUNDOSOCIAL, para abrir a janela FUNDOSOCIAL, conforme a figura a seguir:

• Inicial, informe a data inicial que deseja emitir esse relatório;
• Final, informe a data final que deseja emitir esse relatório.

5.3.24.10. Saldo dos Impostos
Neste relatório, você terá um acompanhamento dos saldos de todos os impostos

apurados.
Para emitir o relatório de saldo dos impostos, proceda da seguinte maneira:

Saldo dos Impostos, para abrir a janela Saldo dos Impostos, conforme a figura a
seguir:
1659

• Mês inicial, informe a competência inicial correspondente;
• Mês final, informe a competência final correspondente.
• Somente o imposto, caso você queira emitir o relatório com o saldo para um
específico imposto, para isso informe no campo ao lado o código deste imposto.

5.3.24.11. Demonstrativo dos Impostos
Neste relatório pode-se visualizar a base de cálculo, as alíquotas e o valor calculado dos
impostos. Para emitir o relatório de demonstrativo dos impostos calculados, proceda da seguinte
maneira:

Demonstrativos dos Impostos, para abrir a janela Demonstrativo dos Impostos
Calculados, conforme a figura a seguir:
1660
2. No quadro Imposto, selecione as opções:

• PIS, para emitir esse relatório com os valores da apuração desse imposto;
• COFINS, para emitir esse relatório com os valores da apuração desse imposto;
• C.SOC., para emitir esse relatório com os valores da apuração desse imposto;
• IRPJ, para emitir esse relatório com os valores da apuração desse imposto;
• SIMPLES FEDERAL, para emitir esse relatório com os valores da apuração desse
imposto;
• PIS (Com incidência não Cumulativa), para emitir esse relatório com os valores da
apuração desse imposto;
• COFINS (Com incidência não Cumulativa), para emitir esse relatório com os
valores da apuração desse imposto;
• PIS/ST, para emitir esse relatório com os valores da apuração desse imposto;
• COFINS/ST, para emitir esse relatório com os valores da apuração desse imposto.
3. No quadro Modelo, selecione entre as opções Sintético ou Analítico.
4. No campo Período, informe a competência que você deseja emitir esse relatório.

5.3.24.12. Resumo dos Impostos
Neste relatório pode-se visualizar a base de cálculo, as alíquotas e o valor calculado dos
impostos. Para emitir o relatório de resumo dos impostos, proceda da seguinte maneira:
1661
Resumo dos Impostos, para abrir a janela Resumo dos impostos, conforme a figura
a seguir:
2. No quadro Período, informe a competência que deseja emitir esse relatório.

• Valor da ufir do último dia, informe o valor da UFIR para que esse relatório emita as
informações em UFIR;
A opção Somar valor das filiais somente estará habilitada, se no campo

Período estiver informado uma competência inferior à 01/2005.
• Selecione a opção Somar valor das filiais, para somar o valor das filiais no relatório.
4. No quadro Impostos, selecione as opções:
• IPI, para emitir esse relatório com os valores da apuração desse imposto;
• PIS/COFINS/ISS/C.SOC./IRPJ-LP, para emitir esse relatório com os valores da
apuração desses impostos;
• PIS/COFINS (Não cumulativos), para emitir esse relatório com os valores da
• PIS/COFINS – Substituição Tributária, para emitir esse relatório com os valores da
• FUNTTEL/FUST, para emitir esse relatório com os valores da apuração desse imposto;
• SIMPLES, para emitir esse relatório com os valores da apuração desse imposto;

1662
5.3.24.13. Diferencial de Alíquotas
Nesse relatório pode-se visualizar a relação do diferencial de alíquota interestaduais do

ICMS. Para emitir o relatório de diferencial de alíquota, proceda da seguinte maneira:

Diferencial de Alíquotas, para abrir a janela Diferencial de alíquotas, conforme a
figura a seguir:
2. No quadro Período no campo:

• Data inicial, informe a data inicial correspondente para emitir esse relatório;
• Data final, informe a data final correspondente para emitir esse relatório.
• Data, para emitir o relatório pela ordem de data;
• Documento, para emitir o relatório pela ordem de documento.

5.3.24.14. Venda de Veículos Usados
Nesse relatório pode-se visualizar a relação das vendas de veículos usados. Para isso,
1663
Clique no menu Relatórios, submenu Acompanhamentos, submenu Outros, opção

Venda de veículos Usados, para abrir a janela Venda de Veículos Usados, conforme a
figura a seguir

• Mês inicial, informe a competência inicial correspondente;
• Mês final, informe a competência final correspondente.
• Data, para que o relatório saia ordenado por data;
• Série/Docto, para que o relatório saia ordanado por Série/Docto;
• Cliente, para que o relatório saia ordenado por cliente.
3. Clique no botão OK, para emitir o relatório.
4. Clique no botão Cancelar, para fechar a janela.
5.3.24.15.1. Demonstativo do valor de Ressarcimento do ICMS e ICMS ST
Nesse relatório pode-se visualizar a relação de ressarcimento do ICMS nas vendas com
Substituição Tributária ocorrido no período. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Acompanhamentos, submenu Outros, submenu

Ressarcimento nas Vendas com Susbtituição Tributária opção Demonstativo do
valor de Ressarcimento do ICMS e ICMS ST para abrir a janela Ressarcimento
nas Vendas com Susbtituição Tributária, conforme a figura a seguir:
1664

• Período, no campo abaixo, informe o período correspondente para a emissão do relatório.
• ICMS – Conta gráfica, para que no relatório sejam emitidas as informações referentes
ao ressarcimento de ICMS - Conta Gráfica;
• ICMS – Substituição Tributária, para que no relatório sejam emitidas as informações
referentes ao ressarcimento de ICMS - Substituição Tributária;
• ICMS – Antecipação Total - ST, para que no relatório sejam emitidas as informações
referentes ao ressarcimento de ICMS Antecipação Total - Substituição Tributária.

7. Para fechar o relatório, clique no botão Fechar.
5.3.24.15.2. Demonstrativo do cálculo de Ressarcimento do ICMS e ICMS ST
Nesse relatório pode-se visualizar a relação de cálculo do ressarcimento do ICMS nas

vendas com Substituição Tributária ocorrido no período. Para isso, proceda da seguinte
maneira:
1 - Clique no menu Relatórios, submenu Acompanhamentos, submenu Outros, submenu

Ressarcimento nas Vendas com Susbtituição Tributária opção Demonstrativo do
cálculo de Ressarcimento do ICMS e ICMS ST para abrir a janela Ressarcimento nas
1665
Vendas com Susbtituição Tributária, conforme a figura a seguir:

• Período, no campo abaixo, informe o período correspondente para a emissão do relatório.
3 - No quadro Emitir somente, selecione a opção:
• Produto, no campo ao lado informe o produto que deseja emitir o cálculo de
ressarcimento.

5.3.24.16. Estorno de Débito de ICMS Lançado Indevidamente
Nesse relatório pode-se visualizar a relação de estorno de débitos de ICMS lançados

indevidamente. Para isso, proceda da seguinte maneira:

Estorno de Débito de ICMS Lançado Indevidamente, para abrir a janela Estorno
de Débito de ICMS Lançado Indevidamente, conforme a figura a seguir:
1666

• Mês/Ano, informe o período correspondente para a emissão do relatório.
• Estorno de débito de transporte iniciado em outra UF, para que no relatório
sejam emitidas as informações referentes ao estorno de débito de transporte iniciados em
outra UF;
• Estorno de débito das demais operações, para que no relatório sejam emitidas as
informações referentes ao estorno de débito de demais operações.

5.3.25. Demonstrativos de Créditos Acumulados
Nessa opção do sistema, você poderá emitir o relatório para controlar os valores de
créditos acumulados conforme portaria SEF n.º 205/97.
O relatório de Demonstrativos de créditos acumulados somente estará disponível,

quando nos parâmetros da empresa, guia Estadual, estiver selecionada a opção
Efetua Transferência de Créditos Acumulados.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Acompanhamentos, opção Demonstrativo de

Créditos Acumulados, para abrir a janela Demonstrativos de Créditos Acumulados,
1667

• Selecione a opção Mantém contabilidade de custos integrada à contabilidade
geral, selecione esse campo caso a empresa tenha a contabilidade de custos integrada à
contabilidade geral.

5.3.26. Demonstrativo Crédito Presumido ICMS
créditos presumidos de ICMS.

Crédito Presumido ICMS, para abrir a janela Demonstrativo Crédito Presumido
ICMS, conforme a figura a seguir:

1668
• Mês/Ano, informe o mês e o ano correspondente para emitir o relatório de apuração.

• Tipo de Crédito, selecione a opção referente ao tipo de crédito, para emitir o relatório
de apuração.
A opção Destacar linhas somente estará habilitada, se no campo Tipo de Crédito

estiver selecionada as opções Crédito Presumido Transportadoras, Crédito
presumido ao estabelecimento abatedor de gado bovino, Crédito presumido
nas saídas de madeira serrada, Créditos TTD 409, 410 ou 411, Crédito
presumido confecção - An2, Art 15 XXXIX, Crédito Presumido Bares,
Restaurantes e Similares An2, Art 21 V, Crédito presumido nas saídas de
arroz beneficiado, Crédito presumido entrada de leite ''in natura'' An2, Art 15
X, Crédito Presumido erva-mate, Crédito presumido ao estabelecimento
abatedores, Crédito Presumido indust. de leite - An2, Art. 15, XXVIII e XXIX,
Crédito Presumido Embarcações Náuticas - An2, Art. 176, Crédito Presumido
nas vendas interestaduais a consumidor por meio da Internet - An2, Art. 15,
XXX, Crédito Presumido Cerveja e Chope Artesanais-An2, Art.15, XXXII,
Crédito Presumido Vinho - Anexo 2, Art. 21, X - Por produto e Crédito
Presumido nas vendas interest. a consumidor final não contrib. do ICMS -
An2, Art.21,XV.


5.3.27. Demonstrativo Crédito Presumido PIS e COFINS
créditos presumidos de PIS e COFINS.

Crédito Presumido PIS e COFINS, para abrir a janela Demonstrativo Crédito
Presumido PIS e COFINS, conforme a figura a seguir:
1669

• Mês/Ano, informe o mês e o ano correspondente para emitir o relatório de apuração.
• Tipo de Crédito, selecione a opção referente ao tipo de crédito, para emitir o relatório
de apuração.
O quadro Impostos e as opções somente ficarão habilitados quando nos parâmetros

da empresa na guia Federal, subguia PIS\COFINS, subguia Crédito Presumido
estiver selecionada a opção Crédito Presumido importador ou produtor de
álcool - Lei 12.859/2013.
4. No quadro Impostos, selecione a opção:

• PIS não cumulativo, para gerar os valores de crédito presumido do PIS não
cumulativo;
• COFINS não cumulativo, para gerar os valores de crédito presumido do COFINS não
cumulativo;
• PIS não cumulativo – Código de recolhimento, para gerar os valores de crédito
presumido do PIS não cumulativo – Código de recolhimento;
• COFINS não cumulativo – Código de recolhimento, para gerar os valores de
crédito presumido do COFINS não cumulativo – Código de recolhimento.
1670
O campo Selecionar código de recolhimento somente ficará habilitado quando

no quadro Impostos estiver selecionado um dos impostos PIS não cumulativo –
Código de recolhimento ou COFINS não cumulativo – Código de
recolhimento.
• Selecionar código de recolhimento, para que seja selecionado um código de

recolhimento específico no campo abaixo para que o mesmo seja demonstrado no
relatório.

5.3.28. Aproveitamento créditos acumulados
Nessa opção do sistema, você poderá emitir o relatório para verificar o Aproveitamento
dos Créditos Acumulados.
O relatório Aproveitamento de Créditos Acumulados somente estará disponível

para empresas do Estado de Santa Catarina.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Acompanhamentos, opção Aproveitamento

créditos acumulados, para abrir a janela Aproveitamento de Créditos, conforme a
figura a seguir:

• Inicial, informe o período inicial correspondente;
• Final, informe o período final correspondente.
1671
5.3.29. Inconsistências para Cálculo PIS e COFINS
5.3.29.1. Cadastro de Produtos
Nesta opção, você poderá emitir o relatório dos produtos com o cadastro sem os dados
necessários para o cálculo do PIS e COFINS.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Acompanhamentos, opção Inconsistências

para Cálculo PIS e COFINS, opção Cadastro de Produtos, para abrir a janela
Inconsistências nos cadastros de produtos, conforme a figura a seguir:
1. Selecione o quadro Apenas produtos com movimento, para que seja emitido o relatório
de inconsistências dos produtos com movimentação no período informado.
• NCM, para que seja emitido o relatório de inconsistência(s) do(s) produto(s) com a NCM
informada;
• Tipo, para que seja emitido o relatório de inconsistência(s) do(s) produto(s) com o tipo
do produto selecionado;
• Data de cadastro, para que seja emitido o relatório de inconsistência(s) do(s)
produto(s) com a data de cadastro informada;
• Grupo, para que seja emitido o relatório de inconsistência(s) do(s) produto(s) com o
grupo informado.
• Destacar linhas, para que as linhas do relatório de inconsistências sejam destacadas.
1672

5.3.29.2. Movimento de Notas
Nesta opção, você poderá emitir o relatório as notas com movimento de produtos
inconsistentes para o cálculo do PIS e COFINS.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Acompanhamentos, opção Inconsistências

para Cálculo PIS e COFINS, opção Movimento de Notas, para abrir a janela
Inconsistências no movimento de produtos das notas, conforme a figura a seguir:

• Mês/ano, informe a competência correspondente para emitir o relatório de
inconsistências no movimento de notas, no formato MM/AAAA.
3. No quadro Tipo de movimento, no campo:
• Tipo de nota, selecione a opção correspondente indicando para qual tipo de nota deseja
emitir o relatório de inconsistências.
• Cliente/fornecedor, para que seja emitido o relatório de inconsistências das notas que
tenham o cliente/fornecedor informado;
• Produto, para que seja emitido o relatório de inconsistências das notas que tenham o
produto informado;
• Espécie, para que seja emitido o relatório de inconsistências das notas que tenham a
1673
espécie informada.
• Destacar linhas, para que as linhas do relatório de inconsistências sejam destacadas.

5.3.30. Lançamentos de Retenção de IRRF - Cartão de Crédito
Nessa opção do sistema, você poderá emitir um relatório dos lançamentos de retenções
de IRRF nos pagamentos de comissões e corretagens a administradoras de cartão de crédito.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Acompanhamentos, opção Lançamentos de

Retenção de IRRF - Cartão de Crédito, para abrir a janela Lançamentos de
Retenção de IRRF - Cartão de Crédito, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Ano Base, no campo:

• Ano, informe o mês e o ano inicial que você deseja emitir esse relatório.
• Destacar linha, para que as linhas do relatório sejam destacadas.
• Imprimir somente, para gerar no relatório somente uma administradora de cartão,
conforme selecionada no campo ao lado;
A opção Efetuar as quebras por páginas somente ficará habilitada quando não
estiver selecionada a opção Imprimir somente.
• Efetuar as quebras por páginas, para que seja gerada a quebra por página a cada
1674
nova administradora de cartão.


5.3.31. Gráfico do Faturamento
Nessa opção do sistema, você poderá emitir um relatório de gráfico do faturamento.

Para emitir o relatório gráfico do faturamento, proceda da seguinte maneira:
7. Clique no menu Relatórios, submenu Acompanhamentos, opção Gráfico do

Faturamento, para abrir a janela Faturamento, conforme a figura a seguir:
8. No campo Mês inicial, informe o mês e o ano inicial que você deseja emitir esse relatório.
9. No campo Mês final, informe o mês e o ano final que você deseja emitir esse relatório.
10. Selecione a opção Soma filiais, para que nesse relatório seja também incluído o
faturamento das filiais.

5.4. Informativos
5.4.1 Federais
No módulo Domínio Escrita Fiscal, você poderá gerar as obrigações acessórias

exigidas pela Receita Federal (Sintegra, DCTF, etc.) que serão geradas em modo arquivo, em
1675
alguns informativos você poderá também fazer o acompanhamento através de relatórios.
5.4.1.1. SPED Fiscal
O SPED tem como objetivo facilitar o acesso das informações entre os diversos órgãos.
Com o SPED contábil e fiscal implantados, a empresa que utilizá-los estará dispensada
de apresentar grande parte das informações fornecidas na DIPJ e outras obrigações acessórias
relativas a outros tributos (IPI, PIS/COFINS, etc.) no âmbito federal.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Informativos, submenu Federais, opção SPED

Fiscal, para abrir a janela SPED Fiscal, conforme a figura a seguir:

• Data inicial, informe a data inicial das informações contidas no arquivo;
• Data final, informe a data final das informações contidas no arquivo.
3. No quadro Opções:
• Selecione a opção Gerar valores agregados, para gerar no SPED as informações
referentes a valores agregados;
A opção Não gerar valor do PIS e COFINS somente ficará habilitada quando a
data inicial for igual ou maior que 01/09/2012 e nos Parâmetros da empresa, na guia
Personaliza, subguia Informativos, subguia Federais estiver selecionada a opção
1676
Gera EFD Contribuições.
• Selecione a opção Não gerar valor do PIS e COFINS, para que no arquivo do SPED
Fiscal não seja gerado o valor de PIS e COFINS;
O campo Identificação do Produtos somente ficará habilitado para empresas

situadas no estado de Goiás-Go.
• No campo Identificação dos produtos, selecione a opção:

• Código de barras, para gerar a identificação dos produtos conforme código de
barras;
• Código do produto, para gerar a identificação dos produtos conforme código do
produto;
• Código identificador, para gerar a identificação dos produtos conforme código
identificador dos produto.
• No campo Finalidade do arquivo, selecione a opção:
• 0-Remessa do arquivo original, para gerar o arquivo original;
• 1-Remessa do arquivo substituto, para gerar o arquivo substituindo informações
já apresentadas.
• No campo Tipo de Atividade, selecione a opção:
• 0-Industrial ou equiparada a industrial, para as empresas industrial ou
equiparadas a industrial;
• 1-Outros, para as empresas que tenham outro tipo de atividades;
• No campo Gera as contas contábeis por, selecione a opção:
• Código, para gerar as contas contábeis conforme código das contas;
• Classificação, para gerar as contas contábeis conforme classificação das contas.
• No campo Gera a unidade de medida por, selecione a opção:
• Código, para gerar as unidades de medida conforme o código;
• Sigla, para gerar as unidades de medida conforme a sigla.
• Selecione a opção Gerar observação de interesse do contribuinte, para que no

arquivo do SPED Fiscal sejam geradas as observações de interesse do contribuinte;
1677
O campo Arquivo estará disponível, quando for gerado o arquivo apenas para uma
empresa, e campo Caminho estará disponível, quando for gerado o arquivo para
mais de uma empresa.
• No campo Arquivo/Caminho, se estiver gerando o informativo apenas para uma

empresa, informe o caminho e o nome do arquivo a ser gerado. Se estiver gerando o
Sarquivo para mais de uma empresa informe apenas o caminho onde será gravado esse
arquivo. Clique no botão , e selecione o caminho a ser gerado o arquivo.

5. Clique no botão Empresas..., se você deseja gerar o arquivo SPED Fiscal para mais de
uma empresa, ao selecionar esse campo, será aberta a janela Seleção de empresas, onde
você deverá selecionar as empresas correspondentes e clicar no botão OK.
6. Clique no botão Inventário, para incluir as informações sobre o registro de inventário dos
produtos da empresa.
O botão Valores Agregados..., somente estará habilitado quando for selecionado o

campo Gerar valores agregados.
7. Clique no botão Valores Agregados..., para gerar no SPED as informações referentes a

valores agregados.
O botão Convênio 115/2003 somente ficará habilitado quando nos parâmetros da

empresa possuir selecionada a opção Gera o arquivo do Convênio ICMS
115/03.
8. Clique no botão Convênio 115/2003, para gerar no SPED as informações referentes ao

convênio 115/2003.
O botão Valores Declaratórios..., somente estará disponível quando a Unidade

Federativa da empresa for Minas Gerais(MG).
9. Clique no botão Valores Declaratórios, para gerar no SPED os valores declaratórios em

relação ao número de empregados, valores da folha mensal e consumo de energia.
O botão Vendas com Cartões..., somente estará habilitado quando nos

parâmetros estiver selecionada a opção Efetua vendas com cartão de
crédito/débito.
1678
10. Clique no botão Vendas com Cartões..., para informar as operações com o cartão de
crédito e/ou débito.
11 - Clique no botão Auditar Arquivo..., para abrir a janela Auditar SPED Fiscal, conforme
a figura a seguir:
• No quadro Selecione o arquivo que será auditado, no campo:
• Arquivo, clique no botão , e selecione o arquivo a ser auditado;

• Empresa, selecione a empresa que tera o arquivo auditado;
• SCP, selecione a sociedade em cota de participação correspondente ao arquivo que
será enviado para auditoria.
• Clique no botão Enviar, para enviar o arquivo a ser auditado.
• Clique no botão Arquivos Auditados... para consultar a situação dos arquivos
enviados para o Auditor Fiscal.
• Clique no botão Fechar, para fechar a janela Auditar SPED Fiscal.

a gerar o SPED Fiscal no módulo Domínio Processos.
13 - Clique no botão Conteúdo... para consultar o conteúdo contábil tributário sobre esse
assunto.
Quando nos parâmetros da empresa estiver selecionada a opção Efetua vendas

com cartão de crédito/débito, e a janela Vendas com Cartão de Crédito e
Débito não possuir lançamentos de vendas com cartões, ao clicar no botão OK, será
emitida a seguinte mensagem:
1679
Se você clicar no botão Sim, continuará o processo de geração do arquivo;

Se você clicar no botão Não, o processo de geração será interrompido, voltando para
a janela SPED Fiscal.
14 - Clique no botão OK, para gerar o informativo SPED Fiscal.

5.4.1.1.1. Botão Inventário
Nesta opção do sistema, você incluirá as informações para geração do registro de

inventário, inventário das mercadorias incluídas na Substituição Tributária e mercadorias
excluídas do Simples Nacional, para que as mesmas sejam geradas no arquivo.
1. Ao clicar no botão Inventário, será aberta a janela Registro de Inventário, conforme a

figura a seguir:
2. No campo Competência, será demonstrada a competência de geração do SPED Fiscal:

3. Selecione o quadro Gerar registro de inventário, para que nesse arquivo seja informado
o registro de inventário:
1680
• O campo Saldo em, será preenchido automaticamente com a mesma data informada no
campo Data final. O saldo dos registros de inventário serão gerados com base na data
informada no campo Saldo em;
O campo Motivo somente ficará habilitado quando no campo Data inicial estiver
informada à data igual ou maior que 01/07/2012 e o quadro Gerar registro de
inventário estiver selecionado.
• No campo Motivo, selecione a opção correspondente conforme CNAE da empresa;

• No quadro Tipo do saldo do estoque, selecione a opção:
• Saldo do produto, para gerar o arquivo com o saldo informado no cadastro de
produtos;
• Saldo do movimento, para gerar o arquivo com o saldo resultante da movimentação
dos produtos lançados nas notas de entradas e saídas.
• No quadro Não gerar os produtos que possuem tipo do item abaixo, no campo:
• Tipo do item, clique no botão , para abri a janela Tipos de Itens, para que sejam
selecionados os tipos de itens que não serão gerados para o inventário.
4. Selecione o quadro Gerar inventário das mercadorias incluídas/excluídas no regime
da Sub. Tributária, para habilitar o campo Mês do levantamento dos estoques.
• No campo Mês do levantamento dos estoques, informe no formato MM/AAAA, a
competência do levantamento dos estoques.
O quadro Gerar inventário das mercadorias excluídas do Simples Nacional,

somente ficará habilitado para empresas situadas no Estado de Tocantins - TO.
5. Selecione o quadro Gerar inventário das mercadorias excluídas do Simples Nacional,

para habilitar o campo Mês do levantamento dos estoques.
6. Selecione o quadro Gerar o inventário dos produtos incluídos no Crédito Presumido,
para habilitar o campo Mês do levantamento dos estoques.
1681
O botão Posse dos Produtos somente estará habilitado, quando o quadro Gerar
Registro de Inventário estiver selecionado.
7. Clique no botão Posse dos Produtos, para informar se existem produtos do

estabelecimento em posse de terceiros ou vice-versa.
8. Ao clicar no botão Posse dos Produtos, na janela SPED Fiscal, será exibida uma
mensagem conforme a figura a seguir:
9. Clique no botão OK, para abrir a janela Posse dos Produtos.
10. Caso não haja produto cadastrado, entrará automaticamente no modo de inclusão; caso
11. No campo Período, será demonstrado o período correspondente.
12. No campo Tipo de saldo, será demonstrado o tipo de saldo de posse dos produtos.
13. No quadro Produtos, no campo:
• Produto, selecione o produto correspondente;
• Descrição, o sistema informará automaticamente o produto cadastrado;
• Na coluna Data, será informado automaticamente, conforme a data final informada.
• Na coluna Indicador de propriedade, selecione a opção correspondente;
1682
• Na coluna Tipo, selecione a opção:

• Cliente, caso a posse do produto seja do cliente;
• Fornecedor, caso a posse do produto seja do fornecedor.
A coluna Código somente estará habilitada se no campo Indicador de propriedade

estiver selecionada uma opção diferente de 0 - Do informante em seu poder.
• Código, informe o código correspondente;

• Nome, o sistema trará automaticamente conforme o código correspondente;
• Valor Total, informe o valor total do produto;
A coluna Conta Contábil somente estará habilitada se no campo Indicador de

propriedade estiver selecionada uma opção diferente de 0 - Do informante em
seu poder.
• Conta Contábil, informe a conta contábil correspondente.

14. Clique no botão Gravar, para voltar para a janela Registro de Inventário.
5.4.1.1.2. Botão Valores Agregados
Nesta opção do sistema, você deverá configurar os campos sobre os valores agregados
para geração do SPED, essas informações servirão para o cálculo do valor adicionado por
município.
1. Ao clicar no botão Valores Agregados..., da janela SPED Fiscal, será exibida a janela
Valores Agregados, conforme a figura a seguir:
1683
2. No campo Competência, será informada automaticamente a data da geração do arquivo,

no formato MM/AAAA.
3. Clique no botão Incluir, para incluir os valores agregados.
4. Na coluna Tipo, selecione a opção:
• Entradas – Produtos Agropecuários, para informar valores agregados referente às
notas de entradas de fornecedores de produtos agropecuários;
• Prestação de Serviços de Transportes, para informar valores agregados referente
às notas de saídas de prestação de serviços de transportes;
A opção Serviços de Transporte Empresas situadas em MT, somente será

demonstrada quando a empresa for de UF de Mato Grasso (MT).
• Serviços de Transporte Empresas situadas em MT, para informar valores

agregados referente às notas de saídas de prestação de serviços de transporte empresas
situadas em Mato Grosso(MT);
• Prestação de Serviços de Telecomunicação e Comunicação, para informar
valores agregados referente às notas de saídas de prestação de serviços de
telecomunicação e comunicação;
A opção Telecomunicação e Comunicação Empresas situadas em MT, somente

será demonstrada quando a empresa for de UF de Mato Grasso (MT).
• Telecomunicação e Comunicação Empresas situadas em MT, para informar

valores agregados referente às notas de saídas de prestação de serviços de
telecomunicação e comunicação para empresas situadas em Mato Grosso (MT);
1684
• Energia Elétrica, para informar valores agregados referente às notas de saídas de

energia elétrica;
A opção Energia Empresas situadas em MT, somente será demonstrada quando a

empresa for de UF de Mato Grasso (MT).
• Energia Empresas situadas em MT, para informar valores agregados referente às

notas de saídas de energia elétrica para empresas situadas em Mato Grosso (MT);
• Distribuição de Água, para informar valores agregados referente às notas de saídas de
distribuição de água;
• Outros, para incluir outros valores agregados.
Será deduzido o valor informado no campo Valor fornecido/consumido da guia

Complementar III das notas de entradas com a mesma espécie, que tenha o mesmo
município informado na guia Complementar ou no cadastro do fornecedor e possua
o mesmo produto. Caso o valor da entrada seja superior ao da saída, não será
importado o valor agregado.
5. Clique no botão Importar, para importar das notas de entradas e saídas as informações
correspondentes. As notas fiscais serão importadas de acordo com as seguintes opções:
• Entradas – Produtos Agropecuários, para notas de entradas que no campo
Agropecuário do cadastro do fornecedor estiver selecionada a opção Sim, e no
acumulador estiver informado o imposto 01 – ICMS e selecionado o campo Habilitar
digitação do código do município e que tenham a informação no campo Município da
guia Geral, subguia Complementar, onde o município informado pertença a UF da
empresa ativa.
• Prestação de Serviços de Transportes, para notas de saídas com espécie vinculada
ao modelo Nota Fiscal de Serviços de Transportes (Código 07), Conhecimento de
Transportes Rodoviários de Cargas (Código 08), Conhecimento de Transportes de Cargas
Avulso (Código 8B), Conhecimento Aquaviário de Cargas (Código 09), Conhecimento
Aéreo (Código 10), Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas (Código 11),
Bilhete de Passagem Rodoviário (Código 13), Bilhete de Passagem Aquaviário (Código
14), Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem (Código 15), Bilhete de Passagem
Ferroviário (Código 16), Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas (Código
26), Nota Fiscal de Transportes Ferroviário de Carga (Código 27), Conhecimento de
1685
Transporte Eletrônico - CT-e (Código 57) quando no acumulador estiver selecionado o

campo Habilitar digitação do código do município e que tenham a informação no
campo Município da guia Geral, subguia Complementar, onde o município informado
pertença a UF da empresa ativa.
• Serviços de Transporte Empresas situadas em MT, para notas de saídas com
espécie vinculada ao modelo Nota Fiscal de Serviços de Transportes (Código 07),
Conhecimento de Transportes Rodoviários de Cargas (Código 08), Conhecimento de
Transportes de Cargas Avulso (Código 8B), Conhecimento Aquaviário de Cargas (Código
09), Conhecimento Aéreo (Código 10), Conhecimento de Transporte Ferroviário de
Cargas (Código 11), Bilhete de Passagem Rodoviário (Código 13), Bilhete de Passagem
Aquaviário (Código 14), Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem (Código 15), Bilhete
de Passagem Ferroviário (Código 16), Conhecimento de Transporte Multimodal de
Cargas (Código 26), Nota Fiscal de Transportes Ferroviário de Carga (Código 27),
Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e (Código 57) quando no acumulador
estiver selecionado o campo Habilitar digitação do código do município e que tenham
a informação no campo Município da guia Geral, subguia Complementar, onde o
município informado pertença a Mato Grosso (MT) da empresa ativa;
• Prestação de Serviços de Telecomunicação e Comunicação, para notas de
saídas com espécie vinculada ao modelo Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código
21) e Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação (Código 22) quando no acumulador
estiver selecionado o campo Habilitar digitação do código do município e que tenham
a informação no campo Município da guia Geral, subguia Complementar, onde o
município informado pertença a UF da empresa ativa;
• Telecomunicação e Comunicação Empresas situadas em MT, para notas de
saídas com espécie vinculada ao modelo Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código
21) e Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação (Código 22) quando no acumulador
estiver selecionado o campo Habilitar digitação do código do município
e que tenham a informação no campo Município da guia Geral, subguia Complementar,
onde o município informado pertença a Mato Grosso (MT) da empresa ativa;
• Energia Elétrica, para notas de saídas com espécie vinculada ao modelo Nota Fiscal/
Conta de Energia Elétrica(Código 06) quando no acumulador estiver selecionado o campo
Habilitar digitação do código do município e que tenham a informação no campo
1686
Município da guia Geral, subguia Complementar, onde o município informado pertença

a UF da empresa ativa;
• Energia Empresas situadas em MT, para notas de saídas com espécie vinculada ao
modelo Nota Fiscal/ Conta de Energia Elétrica(Código 06) quando no acumulador estiver
selecionado o campo Habilitar digitação do código do município e que tenham a
informação no campo Município da guia Geral, subguia Complementar, onde o
município informado pertença a Mato Grosso (MT) da empresa ativa;
• Distribuição de Água, para que sejam importadas todas as notas de saídas com espécie
vinculada ao modelo Nota Fiscal/ Conta de Fornecimento de Água Canalizada (Código
29) quando no acumulador estiver selecionado o campo Habilitar digitação do código
do município e que tenham a informação no campo Município da guia Geral, subguia
Complementar, onde o município informado pertença a UF da empresa ativa.
6. Na coluna Código, será importado o código do produto lançado na nota fiscal. Caso
não possuir produto ,o campo ficará em branco e o produto deverá ser informado.
7. Na coluna Produto/Item, será demonstrada a descrição do produto/item.
A coluna Código de Item para IPM somente ficará habilitada quando o período
referenciado for igual/maior a 01/2015.
8. Na coluna Código de Item para IPM, selecione a opção correspondente.

9. Na coluna Código, será importado o código do município do cliente/fornecedor, ou
município informado na guia Complementar da nota, conforme tabela do IBGE, se
10. Na coluna Município, será demonstrada a descrição do município e a UF correspondente.
11. Na coluna Valor, será importado o valor agregado correspondente a nota fiscal importada,
deduzindo as entradas quando possuir. Caso não possuir produto, será importado o valor
contábil da nota ou o valor informado no campo Valor fornecido/consumido da guia
Complementar. Se necessário você poderá alterar.
13. Clique no botão Gravar, para gravar as configurações.
14. Clique no botão Fechar, para fechar esta janela e retornar a janela SPED Fiscal.
1687
5.4.1.1.3. Botão Convênio 115/2003
O botão Convênio 115/2003 somente ficará habilitado quando nos parâmetros da

empresa possuir selecionada a opção Gera o arquivo do Convênio ICMS
115/03.

• Mês/Ano, será gerado o mês e o ano informado no quadro Período do SPED Fiscal.
• Quantidade, selecione a quantidade máxima de notas a serem geradas nos arquivos.
5.4.1.1.3.1. Guia Comunicação e Telecomunicação
4. No quadro serão demonstrados os arquivos do convênio ICMS 115/2003 que serão gerados
no SPED Fiscal.
5.4.1.1.3.2. Guia Energia Elétrica
1688
12. No quadro serão demonstrados os arquivos do convênio ICMS 115/2003 que serão gerados
no SPED Fiscal.
14. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Convênio 115/2003.
5.4.1.1.4. Botão Vendas com Cartões
Nesta opção do sistema, você realizará os lançamentos de vendas com cartão de crédito
e/ou débito na competência informada para geração do SPED, informando as administradoras
de cartões e os valores de créditos e débitos.
1. Ao clicar no botão Vendas com Cartões..., na janela SPED Fiscal, será exibida a janela
Vendas com Cartão de Crédito e Débito, conforme a figura a seguir:
1689
2. No campo Período, será informada automaticamente a data final da geração do arquivo,

no formato MM/AAAA.
3. No campo Empresa, será informada automaticamente a empresa correspondente.
4. Clique no botão Incluir, para incluir a(s) administradora(s) das vendas com cartão de
crédito e débito.
5. Na coluna Administradora, selecione a administradora de cartões correspondente.
6. Na coluna Cartão Crédito, informe o valor de vendas efetuadas em cartão de crédito.
7. Na coluna Cartão Débito, informe o valor de vendas efetuadas em cartão de débito.
8. Na coluna Total, será informado o valor total das vendas efetuadas com cartão de crédito e
débito, por administradora. E na última linha será informado o total geral, somando créditos
e débitos de todas as operações.
10. Clique no botão Gravar, para gravar as configurações.
11. Clique no botão Fechar, para fechar esta janela e retornar a janela SPED Fiscal.
5.4.1.2. SPED Contábil
5.4.1.2.1. SPED Contábil - Inventário
A opção SPED Contábil - Inventário, somente estará disponível se nos parâmetros

da empresa a opção Gera o SPED Contábil - Inventário estiver selecionada.
O SPED contábil - Inventário, tem como objetivo evidenciar a contabilização do

1690
movimento do inventário de produtos e empreendimentos imobiliários. Verifique conforme a

seguir:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Informativos, opção SPED Contábil -

Inventário, para abrir a janela SPED Contábil - Inventário, conforme a figura a seguir:

• Inicial, informe a data inicial para a emissão do informativo Sped;
• Final, informe a data final para a emissão do informativo Sped.
3. No quadro Gerar, selecione a opção:
• Livro Registro de Inventário – Empreendimentos Imobiliários, para que seja
gerado para o SPED Contábil – Inventário o livro de registro de inventário dos
empreendimentos imobiliários;
• Livro Registro de Inventário – Produtos, para que seja gerado para o SPED
Contábil – Inventário o livro de registro de inventário do movimento dos produtos.
O quadro Tipo do saldo, somente ficará habilitado quando a opção Livro Registro
de Inventário – Produtos estiver selecionada.
• No quadro Tipo do saldo, selecione a opção:

• Saldo do produto, para emiti o saldo dos produtos no SPED Contábil - Inventário;
• Saldo do movimento, para emitir o saldo do movimento no SPED Contábil -
Inventário.
1691
• Caminho, informe o caminho do arquivo a ser exportado, ou clique no botão ,e

selecione o caminho a ser gerado o arquivo.
5. Clique no botão Entidades..., para abrir a janela Entidades, nessa janela inclua as
entidades com direito de acesso ao livro. Conforme a figura a seguir:
• Clique no botão Incluir, para incluir na coluna:

• Entidade, através da seleção, indique a entidade que terá direito de acesso ao livro;
• Inscrição, informe o número de inscrição das entidades com direito de acesso ao livro;
• Clique no botão Excluir, caso queira excluir alguma entidade;
• Clique no botão OK, para gravar as entidades informadas.
6. Clique no botão Empresas..., para abrir a janela Seleção de empresas, nessa janela
será listada todas as empresas que geram o informativo SPED, caso necessário faça uma
seleção de empresas.
O botão SCP, somente estará habilitado quando a opção Possui Sociedade em

Conta de Participação - SCP estiver selecionada nos parâmetros.
gerar no informativo.
a geração do SPED Contábil – Inventário no módulo Domínio Processos.
9. Clique no botão OK, para gerar o informativo SPED Contábil - Inventário.
10. Clique no botão Outros Dados..., para abrir a janela SPED Contábil – Inventário -
Outros Dados, conforme a figura a seguir:
1692
• No quadro do lado esquerdo dessa janela, você terá a relação de todas as empresas que
geram o informativo SPED. Você poderá configurar os outros dados de todas as empresas
listadas, para isso, no lado esquerdo da janela, clique na empresa correspondente;
• No campo Data final, será informada automaticamente a data final conforme o período
informado na janela SPED Contábil - Inventário.
O campo Empresa/SCP somente ficará habilitado quando a data inicial de geração

do arquivo for maior ou igual a 01/01/2015.
• No campo Empresa/SCP, será demonstrada a empresa/SCP correspondente.
5.4.1.2.1.1. SPED Contábil – Inventário - Outros Dados – Guia Geral
1. Selecione a opção Indicador de situação especial, caso a emissão do arquivo seja por
algum motivo especial. Verifique para isso, no campo ao lado será habilitado as opções para
a seleção dessa situação.
O campo Indicador de início de período somente ficará habilitado quando a data

inicial de geração do arquivo for maior ou igual a 01/01/2013.
2. No campo Indicador de início de período, selecione a opção de correspondente.

1693
O campo Indicador de existência de NIRE somente ficará habilitado quando a data

3. No campo Indicador de existência de NIRE, selecione a opção indicando se possui ou

não NIRE.
O campo Finalidade da escrituração somente ficará habilitado quando a data

4. No campo Finalidade da escrituração, selecione a opção correspondente informando a

finalidade da escrituração.
O campo HASH da escrituração substituída somente ficará habilitado quando no

campo Finalidade da escrituração estiver selecionada uma opção diferente de 0 -
Original.
5. No campo HASH da escrituração substituída, informe o código da HASH da

escrituração substituída.
O campo NIRE da escrituração substituída somente ficára habilitada quando no

campo Finalidade da escrituração estiver selecionada a opção 3-Substittuta da
escrituração com troca de NIRE.
6. No campo NIRE de escrituração substituída, informe o número do NIRE de escrituração

substituída.
O campo Indicador de empresa de grande porte somente ficará habilitado quando

a data inicial de geração do arquivo for maior ou igual a 01/01/2013.
7. No campo Indicador de empresa de grande porte, selecione a opção de acordo com

porte da empresa.
8. Selecione a opção Informar data do arquivamento dos atos constitutivos, para
informar no campo ao lado a data do arquivamento dos atos constitutivos.
9. Selecione a opção Informar a data de encerramento do exercício social, para
informar no campo ao lado a data do encerramento do exercício social.
1694
10. Selecione a opção Informar a data de arquivamento do ato de conversão da

sociedade simples em sociedade empresária, para informar no campo ao lado a
data do arquivamento do ato de conversão da sociedade simples em sociedade empresária.
11. Selecione a opção Não gerar o registro I051 com o Plano de Contas Referencial,
para que na geração do informativo não seja o registro I051 com o plano de contas
referencial.
12. Selecione a opção Gerar somente contas com movimento, para que na geração do
SPED Contábil - Inventário sejam geradas apenas as contas que tiverão lançamentos no
período.
A opção Não gerar o registro I550 referente as unidades vendidas somente

ficará habilitada quando no SPED Contábil - Inventário no quadro Geral estiver
selecionada a opção Livro Registro de Inventário - Empreendimentos
Imobiliários.
13. Selecione a opção Não gerar o registro I550 referente as unidades vendidas, para
que na geração do SPED Contábil - Inventário não seja gerado o registro I550 referente as
unidades vendidas.
O campo Gera as contas contábeis por somente estará habilitado, quando nos
parâmetros da empresa na guia Geral/Lançamentos estiver selecionada a opção
Máscara.
14. No campo Gera as contas contábeis por, selecione a opção correspondente para geração
das contas contábeis.
15. No campo Número do Livro, informe o número do livro que será gerado no informativo.
16. No campo Nome do Livro, informe o nome do livro que será gerado no informativo.
5.4.1.2.1.2. SPED Contábil – Inventário -Outros Dados – Guia Escrituração principal
1695
1. No campo Número do Livro, informe o número do livro principal que será gerado no
informativo.
2. No campo Nome, informe o nome do livro principal que será gerado no informativo.
3. No campo Tipo, selecione o tipo do livro que será gerado no informativo.
4. No quadro Contas que recebem lançamentos globais, clique no botão Incluir, para
informar as contas que receberão lançamentos globais:
• Na coluna Código, informe ou selecione o código das contas desejadas;
• Na coluna Classificação, será demonstrada a classificação das contas selecionadas;
• Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição das contas selecionadas.
5. Clique no botão Excluir, para excluir uma conta informado indevidamente.
6. Clique no botão OK, para salvar as informações cadastradas.
5.4.1.2.2. SPED Contábil – Contas a Pagar e Receber
A opção SPED Contábil – Contas a Pagar e Receber, somente estará

disponível se nos parâmetros da empresa a opção Gera o SPED Contábil –
Contas a Pagar e receber estiver selecionada.
O SPED contábil – Contas a Pagar e Receber, tem como objetivo realizar o Registro de
Duplicatas. Verifique conforme a seguir:
1696
1. Clique no menu Relatórios, submenu Informativos, sbmenu SPED Contábil, opção

Gera SPED Contábil – Contas a Pagar e Receber, para abrir a janela SPED
Contábil - Contas a Pagar e Receber, conforme a figura a seguir:

• Inicial, informe a data inicial para a emissão do informativo Sped;
• Final, informe a data final para a emissão do informativo Sped.
• Caminho, informe o caminho do arquivo a ser exportado.
4. Clique no botão Entidades..., para abrir a janela Entidades, nessa janela inclua as
entidades com direito de acesso ao livro. Conforme a figura a seguir:
• Clique no botão Incluir, para incluir na coluna:

• Entidade, através da seleção, indique a entidade que terá direito de acesso ao livro;
• Inscrição, informe o número de inscrição das entidades com direito de acesso ao livro;
• Clique no botão Excluir, caso queira excluir alguma entidade;
• Clique no botão OK, para gravar as entidades informadas.
1697
5. Clique no botão Empresas..., para abrir a janela Seleção de empresas, nessa janela
será listada todas as empresas que geram o informativo SPED, caso necessário faça uma
seleção de empresas.
a geração do SPED Contábil – Contas à Pagar e Receber no módulo Domínio Processos.
7. Clique no botão OK, para gerar o informativo SPED Contábil - Contas à Pagar e Receber.
8. Clique no botão Outros Dados..., para abrir a janela SPED Contábil – Inventário -
Outros Dados, conforme a figura a seguir:
• No quadro do lado esquerdo dessa janela, você terá a relação de todas as empresas que
geram o informativo SPED. Você poderá configurar os outros dados de todas as empresas
listadas, para isso, no lado esquerdo da janela, clique na empresa correspondente;
• No campo Data final, será informada automaticamente a data final conforme o período
informado na janela SPED Contábil - Inventário.
5.4.1.2.2.1. SPED Contábil – Contas a Pagar e Receber - Outros Dados – Guia Geral
1. Selecione a opção Indicador de situação especial, caso a emissão do arquivo seja por
algum motivo especial. Verifique para isso, no campo ao lado será habilitado as opções para
1698
a seleção dessa situação.
O campo Indicador de início de período somente ficará habilitado quando a data

2. No campo Indicador de início de período, selecione a opção de correspondente.
O campo Indicador de existência de NIRE somente ficará habilitado quando a data

3. No campo Indicador de existência de NIRE, selecione a opção indicando se possui ou

não NIRE.
O campo Finalidade da escrituração somente ficará habilitado quando a data

4. No campo Finalidade da escrituração, selecione a opção correspondente informando a

finalidade da escrituração.
O campo HASH da escrituração substituída somente ficará habilitado quando no

campo Finalidade da escrituração estiver selecionada uma opção diferente de 0 -
Original.
5. No campo HASH da escrituração substituída, informe o código da HASH da

escrituração substituída.
O campo NIRE da escrituração substituída somente ficára habilitada quando no

campo Finalidade da escrituração estiver selecionada a opção 3-Substittuta da
escrituração com troca de NIRE.
6. No campo NIRE de escrituração substituída, informe o número do NIRE de escrituração

substituída.
O campo Indicador de empresa de grande porte somente ficará habilitado quando

a data inicial de geração do arquivo for maior ou igual a 01/01/2013.
7. No campo Indicador de empresa de grande porte, selecione a opção de acordo com

porte da empresa.
1699
8. Selecione a opção Informar data do arquivamento dos atos constitutivos, para

informar no campo ao lado a data do arquivamento dos atos constitutivos.
9. Selecione a opção Informar a data de encerramento do exercício social, para
informar no campo ao lado a data do encerramento do exercício social.
10. Selecione a opção Informar a data de arquivamento do ato de conversão da
sociedade simples em sociedade empresária, para informar no campo ao lado a
data do arquivamento do ato de conversão da sociedade simples em sociedade empresária.
11. Selecione a opção Não gerar o registro I050 com o Plano de Contas Referencial,
para que na geração do informativo não seja o registro I050 com o plano de contas
referencial.
12. Selecione a opção Gerar somente contas com movimento, para que na geração do
SPED Contábil - Inventário sejam geradas apenas as contas que tiverão lançamentos no
período.
parâmetros da empresa na guia Geral/Lançamentos estiver selecionada a opção
Máscara.
13. No campo Gera as contas contábeis por, selecione a opção correspondente para geração
das contas contábeis.
14. No campo Número do Livro, informe o número do livro que será gerado no informativo.
15. No campo Nome do Livro, informe o nome do livro que será gerado no informativo.

Escrituração principal
1700
1. No campo Número do Livro, informe o número do livro principal que será gerado no
informativo.
2. No campo Nome, informe o nome do livro principal que será gerado no informativo.
3. No campo Tipo, selecione o tipo do livro que será gerado no informativo.
4. No quadro Contas que recebem lançamentos globais, clique no botão Incluir, para
informar as contas que receberão lançamentos globais:
• Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição das contas selecionadas.
5.4.1.2.2.3. SPED Contábil – Contas a Pagar e Receber -Outros Dados – Guia Alteração
do Plano de Contas
1701
1. No quadro Opção:
• No campo Forma que as contas foram geradas no período anterior, selecione a
opção correspondente;
2. No quadro Contas que tiveram código ou classificação alteradas em relação ao
plano de contas do ano anterior, clique no botão Incluir, para informar as contas que
tiverem alteração no código ou classificação em relação ao plano de contas do ano anterior:
• Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição das contas selecionadas;
• Na coluna Código Anterior, informe ou selecione o código anterior das contas desejadas;
• Na coluna Classificação Anterior, será demonstrada a classificação das contas
selecionadas;
5.4.1.3. EFD Contribuições
Através desta opção, você poderá gerar o arquivo digital da escrituração fiscal da
Contribuição para os Programas No quadro serão demonstrados os arquivos do convênio ICMS
1702
115/2003 que serão gerados no SPED Fiscal e Integração Social e de Formação do Patrimônio
do Servidor Público – PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
– COFINS.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Informativos, submenu Federais, opção EFD

Contribuições, para abrir a janela EFD Contribuições, conforme a figura a seguir:

• Data inicial, informe a data inicial que você deseja emitir esse arquivo;
• Data final, informe a data final que você deseja emitir esse arquivo.
• Caminho, informe o caminho onde serão gravadas as informações referentes a esse
arquivo.
4. Clique no botão Empresas..., se você deseja gerar o arquivo EFD Contribuições para mais
de uma empresa, ao selecionar esse campo, será aberta a janela Seleção de empresas,
onde você deverá selecionar as empresas correspondentes e clicar no botão OK.

7. Clique no botão Outros dados..., para abrir a janela Outros dados.
1703
O botão INSS - Bloco P, somente ficará habilitado quando no módulo Domínio

Folha estiver selecionado o campo Calcular INSS Empresa sobre a receita bruta
conforme Lei 12.546/2011, da guia Opção dos Parâmetros da empresa ou quando
no módulo Domínio Escrita Fiscal estiver selecionada a opção Gerar as
Contribuições do INSS sobre Receita Bruta - Bloco P, da guia
Personaliza, subguia Informativos, subguia Federais do parâmetro da empresa e o
imposto 103-INSS-RB não estiver selecionado na subguia Impostos da guia Geral
dos parâmetros.
8. Clique no botão INSS – Bloco P, para abrir a janela Informações Receita Bruta – INSS
Empresa.
9 - Clique no botão Auditar Arquivo..., para abrir a janela Auditar EFD Contribuições,
• No quadro Selecione o arquivo que será auditado, no campo:
• Arquivo, clique no botão , e selecione o arquivo a ser auditado;

• Empresa, selecione a empresa que tera o arquivo auditado;
• SCP, selecione a sociedade em cota de participação correspondente ao arquivo que
será enviado para auditoria.
• Clique no botão Enviar, para enviar o arquivo a ser auditado.
• Clique no botão Arquivos Auditados... para consultar a situação dos arquivos
enviados para o Auditor Fiscal.
• Clique no botão Fechar, para fechar a janela Auditar EFD Contribuições.
a gerar o arquivo EFD Contribuições no módulo Domínio Processos.
11 - Clique no botão OK, para gerar o informativo EFD Contribuições.
assunto.
1704
5.4.1.3.1. Botão Outros Dados
1. Ao clicar no botão Outros dados..., da janela EFD Contribuições, será exibida a janela
Outros Dados:
2. No campo Competência, informe a competência que você deseja gerar esse arquivo, após
verifique as informações das guias conforme imagem a seguir:
5.4.1.3.1.1. Guia Geral
1. Selecione o quadro Retificadora, para gerar o arquivo de retificação do EFD Contribuições.

• No campo Número do recibo, informe o número do recibo da entrega da declaração
original.
• No campo SCP, clique no botão , para abrir a janela Recibos Sociedade em

Conta de Participação – SCP, conforme a seguir:
1705
• No quadro Número de recibo por SCP, clique no botão Incluir, para que sejam
incluídos os recibos de SCP;
• Na coluna SCP, informe o SCP correspondente;
• Na coluna Nome, será demonstrado o nome do SCP;
• Na coluna Número do recibo, informe o número do recibo correspondente;
• Clique no botão Excluir, caso queira excluir um número de recibo informado
indevidamente;
• Clique no botão OK, para salvar as informações cadastradas.
• Clique no botão Fechar, para fechar a janela Recibos Sociedade em Conta de
Participação – SCP.
2. Selecione o quadro Situação especial, para gerar o arquivo de situação especial.

• No campo Evento, selecione a opção correspondente a situação da empresa.
3. No quadro Informações, no campo:
• Atividade preponderante, selecione entre as opções a atividade correspondente.
4. No quadro Contas contábeis representativas de receita, selecione a opção:
A Caso a opção Gerar os lançamentos de NF-e e ECF consolidados nos

registros C180, C190 e C490, esteja selecionada, as opções do
quadro Contas contábeis representativas de receitas ficarão desabilitadas e o
sistema setará automaticamente opção Informar manualmente.
1706
• Gerar as contas contábeis conforme o lançamento das notas, para que as

contas contábeis sejam geradas conforme o lançamento das notas;
• Informar manualmente, para que seja habilitada a guia Contas, para informação
manual das contas contábeis;
parâmetros da empresa na guia Geral subguia Contabilidade estiver selecionada a
opção Gera lançamentos contábeis.
• No campo Gera as contas contábeis por, selecione a opção correspondente para

geração das contas contábeis;
A opção Informar as contas contábeis das receitas financeiras - Registro

F100 somente ficará habilitada quando no quadro Contas contábeis
representativas de receita estiver selecionada a opção Gerar as contas
contábeis conforme o lançamento das notas.
• Informar as contas contábeis das receitas financeiras - Registro F100, para

que seja possível informar as contas contábeis das receitas fianceiras para que sejam
geradas no arquivo do EFD Contribuições.
5. Clique no botão Copiar..., para copiar as configurações de outras empresas.
6. Clique no botão OK, para salvar as alterações realizadas, retornando a janela EFD
Contribuições.
1707
1. Gerar somente as informações do INSS – Bloco P, para que seja gerado o arquivo
apenas com informações do bloco P;
2. No campo Identificação dos produtos, selecione a opção correspondente;
3. No campo Gera a unidade de medida por, selecione a opção:
• Código, para gerar as unidades de medida conforme o código;
• Sigla, para gerar as unidades de medida conforme a sigla.
A opção Gerar os lançamentos de NF-e e ECF consolidados nos registros

C180, C190 e C490, somente ficará habilitada se o tipo de cálculo dos impostos
PIS/COFINS for Completo, conforme configurado nos parâmetros.
Quando no período tiver lançamento de notas nas saídas com a Espécie Nota Fiscal
Eletrônica para Consumidor Final, Modelo 65 e não tiver marcado a opção Gerar
os lançamentos de NF-e e ECF consolidados nos registros C180,
C190 e C490, ao clicar em OK será apresentada a mensagem:
1708
3. Gerar os lançamentos de NF-e e ECF consolidados nos registros C180,

C190 e C490, para que sejam gerados os lançamentos de NF-e e ECF consolidados
nos registros C180, C190 e C490;
4. Gerar somente valores retidos de PIS e COFINS - Registro F600, para que
sejam gerados no arquivo somente os valores de PIS e COFINS retido;
5. Gerar a base de cálculo integral da retenção sofrida - Registro F600, para
que sejam gerados no arquivo a base de cálculo integral da retenção sofrida;
A opção Gerar o registro 1800 para empreendimentos optantes pelo RET

sem movimento no período, somente ficará habilitada quando a empresa matriz
possuir filiais e quando nos Parâmetros de pelo menos uma filial, no campo Regime
estiver selecionada a opção RET - Regime Especial Trib.
6. Gerar o registro 1800 para empreendimentos optantes pelo RET sem

movimento no período, para que sejam gerados os registros 1800 para os
empreendimentos imobiliários optantes pelo RET e que não possua movimentação no
período;
A opção Não gerar as informações dos clientes dos lançamentos de NFC-

e - Registros 0150, C100 e F100, somente ficará habilitada quando o período
referenciado no campo Competência for igual/maior a 09/2014 e e também possuir
no período referenciado, nota de saída com a espécie Nota Fiscal Eletrônica para
Consumidor Final - NFC-e, código 65.
7. Não gerar as informações dos clientes dos lançamentos de NFC-e -

Registros 0150, C100 e F100, para que não sejam geradas informações dos clientes
dos lançamentos de NFC-e nos registros 0150, C100 e F100;
A opção Não gerar as informações dos fornecedores dos lançamentos de

NFC-e - Registros 0150 e C395 somente ficará habilitada quando a
Competência for igual/maior a 09/2014, e possuir lançamentos com espécie/modelo
Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final - NFC-e, código 65.
8. Não gerar as informações dos fornecedores dos lançamentos de NFC-e -

Registros 0150 e C395, para que não sejam geradas informações dos fornecedores
dos lançamentos de NFC-e – Registros 0150 e C395;
A opção Gerar o registro 0140 para filial sem movimento no período,

1709
somente estará habilitada quando a empresa ativa for Matriz.
9. Gerar o registro 0140 para filial sem movimento no período, para que seja
gerado o registro 0140 para filial sem movimento no período.
A opção Possui períodos dispensados da escrituração, somente estará

habilitada quando no campo Data final da janela EFD Contribuições, estiver
informada a data no mês de dezembro ou quando na janela Outros Dados, no quadro
Situação especial, estiver informado uma opção diferente de 0 - Abertura no
campo Evento.
10. Possui períodos dispensados da escrituração, para informar que possui

períodos dispensados da escrituração e que seja gerado no arquivo EDF Contribuições
os períodos dispensados de apresentar a contribuição. Ao selecionar está opção será
aberta a janela Períodos dispensados de apresentar EFD Contribuições, verifique
• No campo Competência, o sistema tráz informado automaticamente a competência

informada para gerar o arquivo;
• No campo Empresa, o sistema tráz informdo automaticamente a empresa corrente, caso
seja informada uma empresa diferente da empresa corrente no botão Empresas... o

sistema irá trazer a empresa informada através do botão;
• No quadro Períodos sem movimento, na coluna:
1710
• Mês, selecione os mesês que não possuem a movimentação, quando um mês

possuir movimentação o mesmo será demonstrado desabilitado;
• Informações complementares, informa a informação complementar desejada.
A opção Dispensa de ECD conforme IN RFB nº 1.774/2017,somente estará

habilitada quando o período for igual ou maior que 11/2017 e nos parâmetros estiver
informado um dos impostos 4-PIS, 5-COFINS, 108- PIS/SCP e 109-COFINS/SCP.
11 - Dispensa de ECD conforme IN RFB nº 1.774/2017, para informar a dispensa de

ECD conforme IN RFB nº 1.774/2017.
12 - Gerar o valor do frete por conta do destinatário nos registros C100 e C170,
para que sejam gerados os valores dos fretes por conta do destinatário nos registros C100 e
C170.
5.4.1.3.1.3. Guia Contas
Na guia Contas, poderão ser informadas manualmente as contas contábeis que serão
geradas nos registros correspondentes do EFD Contribuições, veja a seguir:
A guia Contas somente estará habilitada quando selecionada a opção Gerar os

lançamentos de NF-e ECF consolidados nos registros C180, C190 eC490
e nos parâmetros da empresa, na guia Geral/Contabilidade estiver selecionada a
opçãoGera lançamentos contábeis, na competência correspondente.
As guias C181/C185, C191/C195 e C491/C495 somente estarão habilitadas

quando na guia Geral estiver selecionada a opção Gerar os lançamentos de NF
-e ECF consolidados nos registros C180, C190 e C490 do quadro Opções.
A guia F500/F510 somente estará habilitada quando em Controle/Parâmetros, na

guia Geral/Federal/Geral, no campo Regime estiver selecionado Lucro
Presumido e no campo Apuração a opção Regime de Caixa.
A guia F550/F560 somente estará habilitada quando em Controle/Parâmetros, na

guia Geral/Federal/Geral, no campo Regime estiver selecionado Lucro
Presumido, no campo Apuração Regime de Competência e na guia
PIS/COFINS/Apuração, no campo Forma de Cálculo a opção Simplificado.
5.4.1.3.1.3.1. Guia C181/C185
1711
1. No quadro, Consolidação de NFe – Operações de vendas:

Não será permitido informar a mesma conta contábil em mais de uma linha. Caso
contrário, o sistema emitirá a mensagem:
2. Clique no botão Incluir, para incluir as informações das contas contábeis que serão
geradas nos registros de acordo com os CSTs;
3. Na coluna Conta Contábil, informe a conta contábil que será gerada nos registros;
4. No coluna Nome da Conta, será gerada automaticamente a descrição da conta contábil
informada;
5. Na coluna CST, selecione uma das opções:
• Todos os CSTs, para gerar a conta contábil para todos os CSTs;
• Selecionar CSTs, para gerar a conta contábil somente para os CSTs selecionados;
6. Na coluna CSTs selecionados serão demonstrados os códigos dos CSTs selecionados
no botão Definição.
O botão Definição somente estará habilitado quando na coluna CST estiver
selecionada a opção Selecionar os CSTs.
1712
7. Na coluna Definição, clique no botão para abrir a janela de inclusão dos CSTs:
8. Clique no botão Incluir, para incluir os CSTs que serão vinculados;

9. Clique no botão Gravar, para salvar os CSTs informados;
10. Clique no botão Excluir, caso queira excluir algum CST informado;
11. Clique no botão Fechar, para retornar a guia C181/C185.
5.4.1.3.1.3.2. Guia C191/C195
1713
1. No quadro, Consolidação de NFe – Operações de aquisição com direito a

crédito:
4. No coluna Nome da Conta, será gerada automaticamente a descrição da conta
informada;
6. Na coluna CSTs selecionados serão demonstrados os códigos dos CSTs
selecionados no botão Definição.
1714

5.4.1.3.1.3.3. Guia C481/C485
1. No quadro, Resumo diário de documentos emitidos por ECF (códigos 02 e 2D):
informada;
1715



5.4.1.3.1.3.4. Guia C491/C495
1716
1. No quadro, Consolidação de documentos emitidos por ECF (Códigod 02, 2D e

59):
informada;
1717


5.4.1.3.1.3.5. Guia C870/C880
A guia C870/C880 somente ficará habilitada quando no campo Competência for

informada uma competência maior ou igual a 05/2015
1718
1. No quadro, Resumo Diário de documentos emitidos por equipamento SAT-CF-e

(Código 59):
informada;
1719


5.4.1.3.1.3.6. F100
1720
1. No quadro, Saídas:
informada;
1721


11. Clique no botão Fechar, para retornar a guia F100.
12. No quadro, Entradas:
informada;
1722

• Clique no botão Incluir, para incluir os CSTs que serão vinculados;

• Clique no botão Fechar, para retornar a guia F100.
5.4.1.3.1.3.7. Guia F500/F510
1723
1. No quadro, Incidência de PIS/COFINS pelo regime de caixa:

informada;
1724


11. Clique no botão Fechar, para retornar a guia F500/F510.
5.4.1.3.1.3.8. Guia F550/F560
1725
1. No quadro, Incidência de PIS/COFINS pelo regime de competência:

informada;


1726

11. Clique no botão Fechar, para retornar a guia F550/F560.
5.4.1.3.1.3.9. Guia M115/M515
3. No quadro, Receitas isentas, sem incidência, sujeitas a alíquota zero ou

suspensão:
1727

informada;

20. Clique no botão Fechar, para retornar a guia M115/M515.
5.4.1.3.1.3.10. Guia M225/M625
1728

suspensão:
informada;
1729


5.4.1.3.1.3.11. Guia M400/M800
1730

suspensão:
informada;
1731

5.4.1.3.1.3.12. Guia M410/M810
1732
1. No quadro, Receitas isentas, sem incidência, sujeitas a alíquota zero ou de

vendas com suspensão:
informada;
1733

7. Na coluna Definição, clique no botão para abrir a janela de Inclusão dos CSTs:

12. Na coluna Natureza da Receita, selecione uma das opções:
• Todas as naturezas da receita, para gerar a conta contábil para todas as naturezas
da receita;
• Selecionar as naturezas da receita, para gerar a conta contábil somente para as
naturezas da receita selecionadas.
13. Na coluna Naturezas da receita selecionadas serão demonstrados os códigos das
naturezas das receitas selecionadas no botão Definição.
O botão Definição somente estará habilitado quando na coluna Natureza da

Receita estiver selecionada a opção Selecionar as naturezas da receita.
14. Na coluna Definição, clique no botão para abrir a janela de Inclusão das
naturezas da receita:
1734
15. Clique no botão Incluir, para incluir as naturezas da receita que serão vinculadas;
16. Clique no botão Gravar, para salvar as naturezas da receita informadas;
17. Clique no botão Excluir, caso queira excluir alguma natureza da receita informada;
18. Clique no botão Fechar, para retornar à guia M410/M810.
5.4.1.3.1.3.13. Bloco P
A guia Bloco P somente ficará habilitada quando na guia Geral, no quadro Contas
contábeis representativas de receitas estiver selecionada a opção Informar as
contas contábeis das receitas financeiras – F100.
1735
1 - No quadro Registro P100, no campo:

• Conta Contábil, informe a conta contábil que será gerada nos registros;
• Nome da conta, será demonstrado o nome da conta contábil selecionada.
5.4.1.3.1.3.14. Demais Registros
A guia Demais Registros somente ficará habilitada quando na guia Definição das
Contas, estiver configurada nos parâmetros da empresa.
1736
3. No quadro, Saídas:
informada;
1737

27. Clique no botão Fechar, para retornar a guia.
28. No quadro, Entradas:
informada;
1738

• Clique no botão Incluir, para incluir os CSTs que serão vinculados;

• Clique no botão Fechar, para retornar a guia.
5.4.1.3.1.4. Guia PIS sobre folha
Na guia PIS Folha, poderão ser informadas manualmente os valores de PIS da folha de
pagamento, veja a seguir:
A guia PIS sobre folha somente ficará habilitada quando parâmetros da empresa
possuir desmarcado o módulo Folha, e o Regime da empresa for Imune do IRPJ ou
Isenta do IRPJ.
1739
1. No quadro PIS - Folha de salários, no campo:

• Valor Total da Folha de Salários, informe o valor total da folha da folha salarial da
empresa;
• Valor Total das Exclusões à Base de Cálculo, informe o valor total das exclusões á
base de cálculo;
• Valor Total da Base de Cálculo, informe o valor total da base de cálculo;
• Alíquota do PIS, informe o percentual da alíquota do PIS;
• Valor Total da Contribuição Social, informe o valor total da contribuição social.
5.4.1.3.2. Botão INSS – Bloco P
Nesta opção, será realizado o controle de contribuição devida conforme atividade de

atuação da empresa, ou seja, sobre o valor da receita bruta para as atividades de indústria
incidirá a alíquota fixa de 1,5%, para as atividades de serviço incidirá a alíquota 2,5% e será
reduzido o valor da contribuição a recolher da receita bruta de atividades não relacionadas.
1. Ao clicar no botão INSS – Bloco P, da janela EFD Contribuições, será exibida a janela
Informações Receita Bruta – INSS Empresa, conforme a figura a seguir:
1740
2. No quadro ao lado esquerdo dessa janela, será exibida a empresa matriz e todas as filiais da
mesma.
4. No quadro Total mensal para cálculo da redução, no campo:
• Produtos ou serviços relacionados, será demonstrado o valor dos produtos ou serviços
que estão relacionados na Lei 12.715/2012;
• Produtos ou serviços não relacionados, será demonstrado o valor dos produtos ou
serviços que não estão relacionados na Lei 12.715/2012;
• Receita total, será demonstrado automaticamente a soma dos campos Produtos ou
serviços relacionados e Produtos ou serviços não relacionados;
• Percentual de redução, será demonstrada automaticamente o valor da receita bruta dos
produtos ou serviços não relacionados dividido pela receita bruta total;
• Total do imposto a recolher, será demonstrado o valor total a recolher do imposto INSS
receita bruta, calculado na matriz/filial relacionado às atividades.
5. No quadro Total anual para cálculo do 13º salário integral, no campo:
• Produtos ou serviços relacionados, será demonstrado o valor dos produtos ou serviços
que estão relacionados na Lei 12.715/2012, referente ao 13º salário integral;
• Produtos ou serviços não relacionados, será demonstrado o valor dos produtos ou
serviços que não estão relacionados na Lei 12.715/2012, referente ao 13º salário integral;
1741
• Receita total, será demonstrado o valor da receita nos últimos meses;

• Percentual de redução, será demonstrada automaticamente o valor da receita bruta dos
produtos ou serviços não relacionados dividido pela receita bruta total, referente ao 13º
salário integral;
• Total do imposto a recolher, será demonstrado o valor total a recolher do imposto INSS
receita bruta, calculado na matriz/filial relacionado as atividades, referente ao 13º salário
integral.
6. Clique no botão Gravar, para salvar as alterações efetuadas.
7. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Informações Receita Bruta – INSS
Empresa.
5.4.1.3.2.1. Guia Produtos ou serviços relacionados
1. Clique no botão Incluir, para incluir uma linha e informar os dados da receita bruta
referente a atividade.
• Na coluna Código, informe o código da atividade correspondente;
• Na coluna Atividade, será demonstrada automaticamente a descrição da atividade
conforme código informado;
• Na coluna Receita Bruta, informe o valor da receita bruta;
• Na coluna Exclusões, informe o valor das exclusões;
• Na coluna Total, será demonstrada automaticamente a diferença entre as colunas Receita
Bruta e Exclusões;
A coluna Alíquota somente estará habilitada quando na coluna Atividade estiver

informado o código 99999999.
• Na coluna Alíquota, será demonstrada automaticamente a alíquota conforme atividade

da empresa, para as atividades de indústria a alíquota será 1,5% e para as atividades de
serviço a alíquota será 2,5%;
• Na coluna Imposto, será demonstrado automaticamente o valor da coluna Total
multiplicado pela Alíquota.
2. Clique no botão Excluir, caso queira excluir alguma linha inserida indevidamente.
1742
5.4.1.3.2.2. Guia Produtos ou serviços não relacionados
1. No campo Receita bruta total, informe o valor da receita bruta.
5.5.1.4.1. EFD - Reinf
5.5.1.4.1. Enviar Arquivos
Através desta opção, você poderá gerar o arquivo digital da escrituração fiscal digital
de retenções e outras informações fiscais EFD-Reinf. Verifique conforme a seguir:
1 - Clique no menu Relatórios, submenu Informativos, submenu Federais, submenu EFD-

Reinf opção Enviar Arquivos para abrir a janela EFD-Reinf – Envio de Arquivos,
1743

• Mês/Ano, informe o mês e o ano que você deseja emitir esse arquivo.
3 - No quadro Entrega dos arquivos, no campo:
• Opção, selecione a opção correspondente ao tipo de entrega do arquivo do EFD-REINF.
4 - Clique no botão Empresas..., se você deseja gerar o arquivo EFD –Reinf para mais de
uma empresa, ao selecionar esse campo, será aberta a janela Seleção de empresas, onde você
5 – Clique no botão Relatório Conferência, para emitir o relatório de conferência.
O botão Eventos... somente ficará habilitado quando no quadro Entrega dos

arquivos no campo Opção, estiver selecionada a opção Somente eventos
selecionados, Retificação de eventos e Exclusão de eventos.
6 - Clique no botão Eventos, para selecionar os eventos desejados.

7 - Clique no botão Outros dados..., para abrir a janela Outros dados.
O botão INSS-RET Construção Civil somente ficará habilitado quando no campo

Opção do quadro Entrega do arquivos, estiver selecionada a opção Entrega
completa, Somente eventos selecionados ou Retificação de eventos.
8 – Clique no botão INSS-RET Construção Civil, para incluir as informações de serviços

tomados e serviços prestados.
9 – Clique no botão Consultar Envio, para consultar o envio dos arquivo para a RFB.
1744
a gerar o arquivo EFD Reinf no módulo Domínio Processos.

11 - Clique no botão Enviar, para realizar o anvio dos arquivos do informativo EFD - Reinf.
5.5.1.3.1.1. Botão Outros Dados
1 - Ao clicar no botão Outros dados..., da janela EFD-Reinf – Envio de Arquivos, será

exibida a janela Outros Dados:
2 - No campo Competência, informe a competência que você deseja gerar esse arquivo.
3 – No quadro Dados no campo:
• Classificação tributária, selecione a classificação tributária correspondente.
• Obrigatoriedade da ECD, selecione a opção correspondente.
• Possui acordo internacional para isenção de multa, selecione a opção informando
se possui acordo internacional para isenção de multa.
• Informações de órgão público relativos a EFR, selecione o órgão público relativo a
EFR.
• CNPJ de Ente Federativo Responsável – EFR, será demonstrado o CNPJ do Ente
Federativo Responsável.
4 – Selecione o quadro Possui situação especial, para informar que possui situação
especial.
5 – No campo Indicativo, selecione a situação especial da empresa.
6 – Na quadro Responsável, no campo Nome, selecione o responsável pelo EFD-Reinf.
1745
7 – Clique no botão Copiar, para copiar as informações.

8 – Clique no botão OK, para gravar os dados cadastrados.
5.5.1.3.1.2. Botão Eventos
1 - Ao clicar no botão Eventos..., da janela EFD-Reinf – Envio de Arquivos, será exibida a

janela Seleção de Eventos:
2 – No campo Competência, será demonstrada a competência de geração do EFD – REINF.
5.5.1.3.1.2.1. Guias Eventos
1 – No quadro Eventos de tabela, selecione a opção:

• R-1000 – Informações do Contribuinte, para gerar o evento R-1000 – com
informações do contribuinte;
• R-1070 – Tabela de Processos Administrativos/Judiciais, para gerar o evento R-
1070 – com informações de tabelas de processos administrativos/judiciais.
2 – No quadro Eventos períodicos, selecione a opção:
• R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados, para gerar
o evento R-2020 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados;
1746
• R-2020 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados, para

gerar o evento R-2020 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados;
• R-2030 – Recursos Recebidos por Assosiação Desportiva, para gerar o evento
R-2030 – de recursos recebidos por associações despostiva;
• R-2040 – Recursos Repassados para Assosiação Desportiva, para gerar o evento
R-2040 – de recursos repassados para associações despostiva;
• R-2050 - Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria,
para gerar o evento R-2050 - Comercialização da Produção por Produtor Rural
PJ/Agroindústria;
• R-2060 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB, para gerar
o evento R-2060 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB.
3 – No quadro Eventos não períodicos, selecione a opção:
• R-3010 – Receita de Espetáculo Desportivo, para gerar o evento R-3010 – receita
de espetáculo desportivo.
5.5.1.3.1.2.2. Guias Boletim Financeiro
A guia Boletim Financeiro somente ficará habilitada quando o evento R-3010 –

Receita de Espetáculo Desportivo estiver selecionada.
1747
1 – Na coluna Boletim Financeiro, será demonstrado o código do boletim financeiro;

2 – Na coluna Situação, será demonstrada a situalçao do boletim financeiro.
3 – Clique no botão Todos, para selecionar todos os boletins financeiro.
4 – Clique no botão Nenhum, para selecionar nenhum boletim financeiro.
5 – Clique no botão Inverter, para inverter a seleção dos boletins.
6 – Clique no botão Importar, para que sejam importados os boletins financeiro.
7 – Clique no botão OK, para salvar as informações cadastradas.
8 - Clique no botão Cancelar, para fechar a janela.
5.5.1.3.1.3. Botão INSS-RET Construção Civil
1 - Ao clicar no botão INSS – RET Construção Civil, da janela EFD-Reinf – Envio de

Arquivos, será exibida a janela INSS Retido em Obra de Construção Civil:
2 – No campo Competência, será demonstrada a competência de geração do EFD – REINF.
5.5.1.3.1.3.1. Guia Serviços Tomados
1 – No campo Valor do impostos apurado nas notas de entrada (Cód. Rec. 2658/2882),
1748
informe o valor de imposto apurado nas notas de entrada ou clique no botão Importar, para
que o valor de imposto apurado nas entradas seja importado.
2 – No quadro Detalhamento:
• Na coluna Dados do tomador, nas colunas Empresa e Inscrição será demonstrado o
nome da empresa e sua inscrição;
• Na coluna Dados do valor apurado, será demonstrado o fornecedor, sua inscrição,
Código de recolhimento, o valor de débito e número do CNO do serviço tomado.
5.5.1.3.1.3.2. Guia Serviços Prestados
1 – No campo Valor do impostos lançado nas notas fiscais de saída e/ou serviço (Cód.
Rec. 2658/2882), informe o valor de imposto lançado nas notas de saídas e serviços ou clique
no botão Importar, para que o valor de imposto seja importado.
2 – No quadro Detalhamento:
• Na coluna Dados do tomador, nas colunas Empresa e Inscrição será demonstrado o
nome da empresa e sua inscrição.
• Na coluna Dados do valor apurado, será demonstrado o cliente, sua inscrição, Código
de recolhimento, o valor de débito e número do CNO do serviço prestado.
3 – Clique no botão Copiar... para copiar os dados cadastrados.
1749
4 – Clique no botão OK, para salvar as informações cadastrado.
5.5.1.4.2. Consultar Envio dos Arquivos
Através desta opção, você poderá consultar o envio dos arquivos digitais da escrituração
fiscal digital de retenções e outras informações fiscais EFD-Reinf. Verifique conforme a seguir:
1 - Clique no menu Relatórios, submenu Informativos, submenu Federais, submenu EFD-

Reinf opção Consultar Envio dos Arquivos para abrir a janela EFD-Reinf – Consultar
Envio dos Arquivos, conforme a figura a seguir:

• Competência inicial e Final, informe o intervalo de competência que deseja consultar o
envio dos arquivos;
• No campo Situação do arquivo, selecione a situação do arquivo que deseja consultar.
3 – Clique no botão Listar, para que sejam listados os arquivos enviados conforme o filtro
realizado.
4 – Em cada arquivo, poderá consultar os erro, e verificar o arquivo XML gerado.
5 – Selecione um arquivo, e clique no botão Atualizar situação, para que seja atualizada a
1750
situação do arquivo.
6 – Clique no botão Enviar, para enviar novamente o arquivo do EFD-Reinf.
7 - Clique no botão Empresas..., se você deseja gerar o arquivo EFD–Reinf para mais de uma
8 - Clique no botão Relatório, para emitir o relatório do envio dos arquivos.
9 – Clique no botão Fechar, para fechar a janela EFD-Reinf – Consultar Envio dos
Arquivos.
5.4.1.3. Sintegra
Nesta opção você poderá gerar, em modo arquivo o Sintegra mensal, conforme convênio
57/95 e suas modificações, sobre a emissão de documentos fiscais e escrituração de livros
fiscais para contribuintes do sistema eletrônico de processamento de dados.
Para gerar o Sintegra, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Informativos, submenu Federais, opção

Sintegra, para abrir a janela Sintegra, conforme a figura a seguir:
1751

• Data inicial, informe a data inicial que você deseja emitir esse arquivo;
• Data final, informe a data final que você deseja emitir esse arquivo.
3. No quadro Versão do validador, selecione a versão do arquivo a ser gerado, baseado na
competência deste.
• Finalidade da apresentação, selecione as opções:
• 1-Normal, para gerar o arquivo com as informações normais do período selecionado;
• 2-Retificação total de arquivo, para gerar o arquivo retificando informações já
apresentadas;
• 3-Retificação aditiva, para gerar o arquivo com as informações já apresentadas e
incluindo novas informações;
• 5-Desfazimento, para gerar o arquivo com as informações referentes às
movimentações de saídas, cuja situação seja Desfazimento de negócio;
• Identificação da Natureza, selecione as opções:
1752
Quando for selecionada a opção 1-Interestaduais: Somente operações com

Subst. Tributária e não possuir nos parâmetros da empresa a inscrição
estadual ST para o estado selecionado, o sistema emitirá a seguinte mensagem:
• 1-Interestaduais: Somente operações com Subst. Tributária, para gerar o

arquivo somente das operações interestaduais sujeitas ao regime de substituição
tributária;
• 2-Interestaduais: Operações com ou sem Sub.Trib., para gerar o arquivo
somente das operações interestaduais com e sem substituição tributária;
• 3-Totalidade das operações do informante, para gerar o arquivo com todas as
operações do informante;
Quando for seleciona a opção 1-Interestaduais: Somente operações com

Subst. Tributária, no campo Identificação da Natureza e a opção Somente
o estado não estiver selecionada, o sistema emitirá a seguinte mensagem:
• Selecione a opção Somente o estado, para gerar o arquivo somente com as operações
realizadas para esse Estado, que deverá ser selecionado no campo ao lado;
O campo Identificação do Produtos somente ficará habilitado para empresas

situadas no estado de Goiás-Go.
• No campo Identificação dos produtos, selecione a opção:

• Código de barras, para gerar a identificação dos produtos conforme código de
barras;
• Código do produto, para gerar a identificação dos produtos conforme código do
1753
produto.
A opção Gerar registro 53 Substituição Tributária será valido somente para o

informativo Valido-PR.
• Selecione a opção Gerar registro 53 Substituição Tributária, para gerar o registro

53 e nos campos 2, 3 e 5 seja gerado informações da própria empresa;
5. Selecione o quadro Informar responsável diferente do contador informado no
cadastro da empresa, para informar o responsável. No campo:
• Responsável, selecione o responsável pelo arquivo do Sintegra.
O quadro Gerar registro de inventário somente estará habilitado, quando no

campo Identificação da Natureza, estiver selecionada uma opção diferente de 1-
Interestaduais: Somente operações com Subst. Tributária.
6. Selecione o quadro Gerar registro de inventário, para que nesse arquivo seja informado
o registro de inventário.
• O campo Saldo em, será preenchido automaticamente com a mesma data informada no
campo Data final, essa informação será gerado para o SINTEGRA com o saldo de
inventário informado nessa data;
• No quadro Tipo do Saldo, selecione as opções:
• Saldo do produto, para gerar o arquivo com o saldo informado no cadastro de
produtos;
• Saldo do movimento, para gerar o arquivo com o saldo resultante da movimentação
dos produtos lançados nas notas de entradas e saídas;
• Selecione o campo Gerar produtos com saldo zero, para que o arquivo contemple
também os produtos com o saldo zero, observe que esse campo só irá ser habilitado se no
quadro Tipo de Saldo estiver selecionada a opção Saldo do Movimento.
O quadro Operações somente estará habilitado, quando no campo

Identificação da Natureza, estiver selecionada uma opção diferente de 1-
Interestaduais: Somente operações com Subst. Tributária.
7. No quadro Operações, selecione a opção:

• Entradas, para gerar esse arquivo somente com as notas de entradas;
• Saídas, para gerar esse arquivo somente com as notas de saídas;
1754
• Entradas e Saídas, para gerar esse arquivo com as notas de entradas e saídas.
O quadro Gerar movimento de produtos dos ECFs somente estará habilitado,

quando no campo Identificação da Natureza, estiver selecionada uma opção
diferente de 1-Interestaduais: Somente operações com Subst. Tributária.
8. No quadro Gerar movimento de produtos dos ECFs, selecione as opções para escolher
qual registro a empresa utiliza para movimentação nas notas de saída com espécie vinculada
ao modelo Cupom Fiscal(ECF), e que tenha movimentação de estoque.
• Arquivo, informe o caminho onde serão gravadas as informações referentes a esse
arquivo. Clique no botão , e selecione o caminho a ser gerado o arquivo.
O botão Posse dos Produtos da janela do SINTEGRA somente estará

habilitado, quando o quadro Gerar Registro de Inventário estiver selecionado.
10. Clique no botão Posse dos Produtos, para informar se existem produtos do
estabelecimento em posse de terceiros ou vice-versa, será exibido uma mensagem conforme
a figura a seguir:
11. Clique no botão OK, para abrir a janela Posse dos Produtos.
1755
12. No campo Produto, selecione o produto correspondente.

13. Caso não haja produto cadastrado, entrará automaticamente no modo de inclusão; caso
14. No campo Descrição, o sistema informará automaticamente o produto cadastrado.
15. No campo Data do Estoque, informe a competência correspondente.
16. No campo Tipo do Saldo, selecione a opção correspondente.
17. No quadro Posses, na coluna:
• Indicador de propriedade, selecione a opção correspondente;
• Cliente, caso a posse do produto seja do cliente;
• Fornecedor, caso a posse do produto seja do fornecedor;
As colunas Código e Nome somente estarão habilitados se no campo Tipo você

selecionar a opção Cliente ou Fornecedor.
• Código, informe o código correspondente;

• Nome, o sistema trará automaticamente conforme o código correspondente;
• Valor Total, informe o valor total do produto.
18. Clique no botão Gravar, para voltar para a janela Sintegra.
19. Clique no botão GNRE, para gerar a Guia Nacional de Recolhimento, para abrir a janela
GNRE, conforme a figura a seguir:
• Competência, será preenchido com base nos campos data inicial e final;
• Código, será preenchido automaticamente em um sequencial de GNREs. emitidas;
1756
• Vencimento, informe a data de vencimento dessa guia;

• Pagamento, informe a data de pagamento a ser recolhido;
• Referência, informe a competência referente a essa guia;
• Valor, informe o valor a ser recolhido dessa guia;
• Estado Favorecido, informe a sigla do Estado favorecido;
• Insc. Estad. UF de destino, informe a inscrição estadual do Estado favorecido;
• Banco, informe o número do banco onde será feito o recolhimento dessa guia;
• Agência, informe o número da agência onde será feito o recolhimento dessa guia;
• Número Autenticação, informe o número da autenticação;
• Convênio, informe o número do convênio.
20. Clique no botão Gravar, para voltar para a janela do Sintegra.
a gerar o Sintegra no módulo Domínio Processos.
assunto.
5.4.1.4. DCTF
Nesta opção você poderá gerar em modo arquivo a DCTF Mensal, Trimestral e
Semestral, a DCTF é a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais a ser apresentada
por todas as pessoas jurídicas ou a ela equiparada na forma de legislação pertinente.
5.4.1.4.1. Mensal
Nesta opção você poderá gerar em modo arquivo a DCTF Mensal, conforme IN nº 482
de 21/12/2004, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais a ser apresentada por
todas as pessoas jurídicas ou a elas equiparadas na forma de legislação pertinente, que se
enquadram nas situações descritas nessa instrução.
Para gerar a DCTF Mensal, proceda da seguinte maneira:
Ao gerar a DCTF Mensal, além dos impostos Federais gerado pelo módulo Domínio
Escrita Fiscal também serão gerados os impostos IRRF e PIS sobre a folha de
pagamento do módulo Domínio Folha.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Informativos, submenu Federais, submenu

DCTF, opção Mensal, para abrir a janela DCTF Mensal, conforme a figura a seguir:
1757

• Mês/Ano, informe a competência que você deseja gerar esse arquivo.
• Caminho, se estiver gerando o informativo apenas para uma empresa, informe o caminho
e o nome do arquivo a ser gerado. Se estiver gerando o arquivo para mais de uma empresa
informe apenas o caminho onde será gravado esse arquivo.
4. Clique no botão Empresas..., se você deseja gerar o arquivo DCTF Mensal para mais de

assunto.
8. Clique no botão Outros dados..., para abrir a janela Outros Dados, conforme a figura a
seguir:
1758
9. No campo Competência, informe a competência que você deseja gerar esse arquivo.
10. No quadro Regime, no campo:
• Forma de tributação do lucro, selecione a opção onde se enquadra a empresa que você
está gerando esse arquivo;
No campo Qualificação a opção Mais de uma qualificação durante o mês será

demonstrada na listagem somente quando no campo Competência estiver informado
o mês/ano igual/maior que 08/2014.
• Qualificação, selecione a opção onde se enquadra a empresa que você está gerando esse
arquivo.
11. Selecione o quadro Situação especial, se a empresa se enquadrar em alguma situação
especial, habilitando assim o campo Evento, com as opções de Extinção, Fusão,
Incorporação/Incorporada, Incorporação/Incorporadora, Cisão Total ou Cisão Parcial,
devendo ser informada uma data no campo Data do Evento.
12. Selecione o quadro Retificadora, para gerar o arquivo de retificação da DCTF.
• No campo Número do recibo, informe o número do recibo da entrega da declaração
original, observando que esse campo só será habilitado se a declaração for retificadora.
13. No quadro Informações, selecione a opção:
• Levantou balancete/balanço de suspensão e redução, selecione o campo se a
empresa levantou balanço ou balancete de suspensão no mês;
1759
A opção PJ entregou DCTF semestral no ano anterior estará habilitada até a

competência 03/2010.
Quando o quadro Situação especial não for selecionado, a opção PJ entregou

DCTF semestral no ano anterior ficará habilitada somente no mês de Março.
• PJ entregou DCTF semestral no ano anterior, para as empresas que informaram

semestralmente no ano anterior ao período informado desta DCTF;
A opção PJ optante pela CPRB somente ficará habilitada quando a competência

for igual/maior a 12/2015, no campo Qualificação estiver selecionada uma opção
diferente de Autarquia/Fundação Pública ou Órgão Público da
Administração Direta..
• PJ optante pela CPRB, para informar que a empresa é optante pelo CPRB;
A opção Situação da PJ no mês da declaração, somente ficará habilitada

quando no campo Competência estiver informado o mês/ano igual ou maior a
08/2014.
• No campo Situação da PJ no mês da declaração, selecione a opção de acordo com a

situação da pessoa jurídica no momento da declaração;
A opção Opções referentes à Lei 12.973/2014 para o ano-calendário de 2014,

somente ficará desabilitada quando no campo Competência estiver informado o
mês/ano 09/2014, ou 10/2014, ou 11/2014 e no campo Situação da PJ no mês da
declaração estiver selecionada a opção PJ não se enquadra em nenhuma das
situações anteriores no mês da declaração.
A opção Opções referentes à Lei 12.973/2014 para o ano-calendário de 2014,

somente ficará desabilitada quando no campo Competência estiver informado o
mês/ano igual/maior que 01/2015, e no campo Situação da PJ no mês da
declaração estiver informada uma das opções diferente de em branco.
• No campo Opções referentes à Lei 12.973/2014 para o ano-calendário de 2014,

selecione a opção referente à lei 12.973/2014 que a empresa se enquadra.
O campo Critério de reconhecimento das variações monetárias dos

direitos de crédito e das obrigações do contribuinte, em função da taxa de
câmbio, estará habilitado a partir da competência 01/2015, e se no campo
Situação da PJ no mês da declaração não estiver selecionado a opção em branco.
1760
As opções do campo Critério de reconhecimento das variações monetárias dos

direitos de crédito e das obrigações do contribuinte, em função da taxa de
câmbio, irão alterar conforme competência e configurações realizadas para geração
da DCTF.
• Critério de reconhecimento das variações monetárias dos direitos de

crédito e das obrigações do contribuinte, em função da taxa de câmbio, para
que as variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do contribuintes
sejam consideradas, para a determinação da base de cálculo dos impostos IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS, e no campo ao lado selecione a opção de acordo com o regime que a
empresa se enquadra;
O campo PJ esteve inativa desde o início até o ano-calendário/data da sua

constituição até o mês anterior, somente ficará habilitado quando no campo
Competência estiver informado o mês/ano menor que 08/2014.
• PJ esteve inativa desde o início até o ano calendário/data da sua

constituição até o mês anterior, para a empresa que não tenha efetuado qualquer
atividade desde o início até o ano-calendário da constituição até o mês anterior ao período
informado nesta DCTF.
14. Clique no botão Copiar..., para copiar as configurações do último período informado
conforme empresa(s) selecionada(s).
15. Clique no botão OK, para salvar as alterações realizadas, retornando a janela DCTF
Mensal.
16. Clique no botão Cancelar, para cancelar o processo e retornar a janela principal.
17. Clique no botão Exportar para gerar esse arquivo.
a gerar o arquivo DCTF Mensal no módulo Domínio Processos.
5.4.1.4.2. Trimestral
Nesta opção você poderá gerar em modo arquivo a DCTF Trimestral, conforme IN nº
126 de 30/10/1998, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais a ser apresentada
por todas as pessoas jurídicas ou a ela equiparadas na forma de legislação pertinente, que se
Para gerar a DCTF Trimestral, proceda da seguinte maneira:

1761
Ao gerar a DCTF Trimestral, além dos impostos Federais gerados pelo módulo
Domínio Escrita Fiscal também serão gerados os impostos IRRF e PIS sobre a folha
de pagamento do módulo Domínio folha.

DCTF, opção Trimestral, para abrir a janela DCTF Trimestral, conforme a figura a
seguir:

• Ano de Apuração, informe o ano que você deseja emitir esse arquivo;
• Trimestre, informe o trimestre que você deseja emitir esse arquivo.
3. No quadro Forma de tributação do lucro, selecione uma das opções onde se enquadra a
empresa que você está gerando esse arquivo.
4. No quadro Versão, selecione as opções:
• 2.1, para gerar esse arquivo que só poderá ser analisado nessa versão da DCTF;
• 3.0, para gerar esse arquivo que só poderá ser analisado nessa versão da DCTF.
• Soma valor das filiais, para que nesse arquivo sejam incluídos os valores de todas as
filiais da empresa.
6. No quadro Qualificação, selecione a opção onde se enquadra a empresa que você está
gerando esse arquivo
7. Selecione o quadro Retificadora, para gerar o arquivo de retificação da DCTF:
1762
• No campo Número do recibo, informe o número do recibo da entrega da declaração,

observando que esse campo só será habilitado se a declaração for retificadora.
8. No quadro Levantou Bal/Balancete de Susp., selecione as opções Sim ou Não, para
cada mês do trimestre informado no campo Trimestre. Observe que esta opção só será
habilitada se no campo Forma de tributação do lucro, estiver definida a opção Real
Estimativa.
9. Selecione o quadro Situação especial, se a empresa se enquadrar em alguma situação
especial, habilitando assim o campo Evento, com as opções Não se Aplica, Extinção,
Fusão, Incorporação/Incorporada, Incorporação/Incorporadora, Cisão Total
ou Cisão Parcial, devendo ser informada uma data no campo Data do Evento.
10. No quadro Arquivo, se estiver gerando o informativo apenas para uma empresa, informe o
caminho e o nome do arquivo a ser gerado. Se estiver gerando o arquivo para mais de uma
empresa informe apenas o caminho onde será gravado esse arquivo.
12. Clique no botão Empresas, se você deseja gerar o arquivo DCTF Trimestral para mais de
a gerar o arquivo DCTF Trimestral no módulo Domínio Processos.
5.4.1.4.3. Semestral
Nesta opção você poderá gerar em modo arquivo a DCTF Semestral, conforme IN nº
482 de 21/12/2004, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais a ser apresentada
por todas as pessoas jurídicas ou a ela equiparadas na forma de legislação pertinente, que se
Para gerar a DCTF Semestral, proceda da seguinte maneira:
Ao gerar a DCTF Semestral, além dos impostos Federais gerado pelo módulo
Domínio Escrita Fiscal também serão gerados os impostos IRRF e PIS sobre a folha
de pagamento do módulo Domínio folha.

DCTF, opção Semestral, para abrir a janela DCTF Semestral, conforme a figura a
seguir:
1763
2. No quadro Semestre, selecione o semestre e o ano que você deseja gerar o arquivo da
DCTF.
3. Selecione o quadro Retificadora, para gerar o arquivo de retificação da DCTF.
• No campo Número do recibo, informe o número do recibo da entrega da declaração,
observando que esse campo só será habilitado se a declaração for retificadora.
4. No quadro Forma de Tributação do Lucro, no campo:
• Primeiro Trimestre, selecione a opção correspondente;
• Segundo Trimestre, selecione a opção correspondente.
Observe que o quadro Levantou Bal./Balancete de Susp., só será habilitado se

no quadro Forma de Tributação do Lucro, estiver selecionada a opção de Real
Estimativa.
5. Selecione o quadro Levantou Bal./Balancete de Susp., e selecione os meses

correspondentes a cada semestre.
6. Selecione o quadro Situação Especial, se a empresa se enquadrar em alguma situação
especial, habilitando assim o campo Evento, com as opções: Não se Aplica, Extinção,
Fusão, Incorporação/Incorporada, Incorporação/Incorporadora, Cisão Total
ou Cisão Parcial, devendo ser informada uma data no campo Data do Evento.
• PJ esteve inativa no semestre anterior ao desta DCTF, para a empresa que não
1764
teve movimento no semestre anterior ao período informado nesta DCTF;

• PJ esteve obrigada à DCTF Mensal no ano anterior, para as empresas que
informaram mensalmente no mês anterior ao período informado desta DCTF.
8. No quadro Qualificação, selecione uma das opções onde se enquadra a empresa que você
está gerando esse arquivo, no sistema assume como padrão PJ em Geral.
11. Clique no botão Empresas, se você deseja gerar o arquivo DCTF Semestral para mais de
a gerar o arquivo DCTF Semestral no módulo Domínio Processos.
5.4.1.5. DACON
Através dessa opção, o usuário irá gerar informações ao demonstrativo DACON

referente as informações relativas à apuração da contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS.

DACON, para abrir a janela DACON, conforme a figura a seguir:
Os períodos de apuração do DACON não poderão ser inferiores à 01/2008.

• Inicial, informe o período inicial de apuração;
1765
• Final, informe o período final de apuração.

• Caminho, informe o caminho onde será gravado esse arquivo.
4. Clique no botão Empresas..., se você deseja gerar o DACON para mais de uma empresa,
ao clicar nesse botão, será aberta a janela Seleção de empresas, onde você deverá
5. Clique no botão Outros Dados, para abrir a janela Outros Dados, conforme a figura a
seguir:
6. No campo Competência, verifique que a competência será preenchida com base no

período inicia/final de apuração.
7. No campo Periodicidade de Entrega, selecione a periodicidade de entrega
correspondente ao DACON.
8. Selecione a opção Retificador, caso esse demonstrativo seja de retificação, habilitando o
campo nº recibo, esse campo deverá ser preenchido com o número do recibo de entrega do
DACON á ser retificado.
9. No campo Qualificação da Pessoa Jurídica, selecione a qualificação da pessoa jurídica
conforme opções listadas no campo ao lado.
O campo Tipo de Entidade somente estará habilitado se no campo Qualificação da

Pessoa Jurídica estiver selecionado as opções 05-Imune do IRPJ ou 06-Isenta
do IRPJ.
10. No campo Tipo de Entidade, selecione a opção correspondente conforme a Qualificação

da Pessoa Jurídica selecionada.
1766
O campo Regime de Apuração PIS/COFINS somente estará habilitado se no

campo Qualificação da Pessoa Jurídica estiver selecionado as opções 01-PJ em
Geral ou 06-Isenta do IRPJ e no campo Tipo de Entidade estiver selecionada
opção diferente de 07, 08 e 13 e nos parâmetros da empresa o quadro Calcular PIS
e COFINS conforme a escrituração digital – EFD Contribuições da guia
PIS/COFINS / Apuração não estiver selecionado.
11. No campo Regime de Apuração PIS/COFINS, selecione a opção correspondente

conforme o Tipo de Entidade selecionado.
12. No campo Desenquadramento, informe a data de ocorrência do desenquadramento da
empresa na condição de isenta ou imune.
13. No campo Situação Especial, selecione a opção correspondente conforme situação da
empresa.
14. No campo Data do Evento, informe a data em que ocorreu a situação especial na empresa.
15. Clique no botão OK, para gravar as informações e voltar à janela DACON.
a gerar o DACON no módulo Domínio Processos.
5.4.1.6. DNF
Nesta opção do sistema, você poderá emitir em arquivo ou relatório a DNF, conforme
IN nº 359 de 15/09/2003. A Declaração de Notas Fiscais deve ser apresentada por todas as
pessoas jurídicas, fabricantes, importadoras e distribuidoras atacadistas dos produtos
relacionados no Anexo I da IN mencionada acima.
Para gerar o arquivo ou relatório da DNF, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Informativos, submenu Federais, opção DNF,

para abrir a janela DNF, conforme a figura a seguir:
1767

• Mês/Ano, informe o mês/ano correspondente.
• Arquivo, caso você deseje que seja gerado um arquivo do demonstrativo;
• Relatório, caso você deseje que seja gerado um relatório do demonstrativo.
• Demonstrativo Retificador, se esse arquivo for de retificação.
• Caminho, informe o caminho onde será gravado o arquivo DNF. Clique no botão ,e
6. Clique no botão OK, para gerar a DNF.
a gerar a DNF no módulo Domínio Processos.
8. Clique no botão Fechar, para fechar a janela DNF.
5.4.1.7. CFEM
Através dessa opção, você poderá emitir o informativo com informações dos produtos
tributados pelo CFEM – Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais.
Para gerar o relatório do CFEM, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Informativos, submenu Federais, opção CFEM,

para abrir a janela CFEM, conforme a figura a seguir:

• Anexo I, para ser emitido o relatório dos produtos tributados pelas entradas, ou seja,
1768
aqueles produtos que possuem a opção Extraída sob o Regime de Permissão de Lavra
Garimpeira selecionada no cadastro do produto e lançado nas notas de entrada;
• Anexo II, para ser emitido o relatório dos produtos tributados pelas saídas, ou seja,
aqueles que tem a opção Produto Tributado pelo CFEM selecionado no cadastro de
produto e lançados nas notas de saídas.
3. No quadro Dados selecione o campo:
• Competência, informe o período desejado para emissão do informativo;
• Selecione a opção Somente o Produto, informe o código do produto desejado para
emitir o relatório somente do produto selecionado, caso não informe um código, será
emitido informativo de todos os produtos conforme o anexo e o período selecionado.
4. Na janela CFEM clique no botão OK, para emitir o relatório.
a gerar a CFEM no módulo Domínio Processos.
6. Clique no botão Fechar, para fechar a janela CFEM.
5.4.1.8. DIRF
5.4.1.8.1. Até 2009
O informativo DIRF - (Declaração do Imposto Retido na Fonte) é a declaração feita pela

FONTE PAGADORA, destinada a informar à Receita Federal o valor do imposto de renda
retido na fonte, dos rendimentos pagos ou creditados no ano base para seus beneficiários.
Para gerar o arquivo ou relatório da DIRF, proceda da seguinte maneira:

DIRF, opção Até 2009, para abrir a janela DIRF, conforme a figura a seguir:
1769

• Formulário, para emitir esse informativo em relatório;
• Disquete, para salvar em arquivo.
Caso você informe o ano-base igual ou superior a 2010, o sistema emitirá a seguinte
mensagem:
3. No quadro Ano base, informe o ano correspondente.

• Declaração retificadora, caso a declaração seja retificadora;
O campo Número do recibo da última declaração entregue, somente estará

habilitado quando a opção Declaração retificadora, estiver selecionada.
• No campo Número do recibo da última declaração entregue, informe o número

correspondente;
• Declaração de extinção, caso a declaração seja de extinção;
1770
O campo Data do evento somente estará habilitado se for selecionada a opção

Declaração de extinção.
• No campo Data do evento, informe a data correspondente à Declaração de extinção;

• Sócio Ostensivo, caso nessa declaração do informativo possua um sócio ostensivo.
Os quadros Natureza do declarante, Arquivo e Dados do responsável pelo

preenchimento da declaração somente estarão habilitados, se no quadro Tipo,
você selecionar a opção Disquete.
5. No quadro Natureza do declarante, selecione uma das opções disponíveis.

6. No quadro Arquivo, se estiver gerando a DIRF para mais de uma empresa, informe o
caminho onde será gravado esse arquivo e se estiver gerando a DIRF para apenas uma
empresa, informe o caminho e o nome do arquivo a ser gerado.
Exemplo: C:\DIRFNNNN.TXT
7. No quadro Dados do responsável pelo preenchimento da declaração, no campo:
• Nome informe o código do responsável pelo preenchimento da declaração;
• CPF o sistema trará automaticamente o CPF do responsável pelo preenchimento da
declaração.
8. Clique no botão Empresas, se você deseja gerar o arquivo DIRF para mais de uma
9. Na janela DIRF clique no botão OK, para emitir esse relatório/arquivo.
5.4.1.8.2. A partir de 2010
O informativo DIRF - (Declaração do Imposto Retido na Fonte) é a declaração feita pela

FONTE PAGADORA, destinada a informar à Receita Federal o valor do imposto de renda
retido na fonte, dos rendimentos pagos ou creditados no ano base para seus beneficiários.
Para gerar o arquivo ou relatório da DIRF, proceda da seguinte maneira:

DIRF, opção A partir de 2010, para abrir a janela DIRF, conforme a figura a seguir:
1771
2. No quadro Dados do informativo, no campo:

• Ano base da DIRF, informe o ano base correspondente;
• Responsável, selecione o responsável legal correspondente;
• CPF, será gerado o CPF do responsável legal.
3. No quadro Tipo de emissão, selecione a opção:
• Formulário, para emitir esse informativo em relatório;
• Arquivo, para salvar em arquivo.
O campo Pasta de destino somente estará habilitado quando no quadro Tipo de

emissão for selecionada a opção Arquivo.
• Pasta destino, informe o caminho onde será gerado o arquivo. Clique no botão ,
para selecionar o caminho onde será gerado o arquivo.
• Folha de pagamentos, para gerar as informações do módulo Folha de pagamento.
A opção Escrita Fiscal somente ficará habilitado quando o usuário estiver no

módulo Domínio Folha.
• Escrita Fiscal, para gerar as informações do módulo Escrita Fiscal.
Os botões Empresas... e Outros dados somente estarão habilitados, se no quadro

Tipo estiver selecionada a opção Arquivo.
5. Clique no botão Empresas..., se você deseja gerar o arquivo DIRF para mais de uma
1772

6. Clique no botão Outros dados, para informar outros dados da DIRF.
7. Na janela DIRF clique no botão OK, para emitir esse relatório/arquivo.
a gerar a DIRF no módulo Domínio Processos.
assunto.
5.4.1.8.2.1. Botão Outros dados
1. Clique no botão Outros dados da janela DIRF, para abrir a janela Outros Dados,
conforme a figura abaixo:
2. No quadro esquerdo da janela Outros Dados, serão listadas todas as empresas do banco
de dados que têm acesso ao módulo Escrita Fiscal.
3. No campo Ano base, será apresentado o ano base informado na tela principal de emissão
da DIRF.
5.4.1.8.2.1.1. Guia Geral
1773
4. Selecione a opção Declaração retificadora, caso a declaração do informativo seja de

retificação.
5. No campo certificado digital, selecione a opção informando se é ou não com certificado
digital.
6. No campo Número do recibo, informe o número do recibo da declaração retificadora.
7. Selecione a opção Declaração de extinção, caso a declaração do informativo seja de
extinção.
8. No campo Data do evento, informe a data em que ocorreu a extinção da empresa;
9. No campo Tipo do evento, selecione a opção correspondente.
A opção Efetuou pagamentos relacionados à Copa das Confederações

2013 e a Copa do Mundo 2014, somente ficará habilitada quando no campo Ano
base da tela DIRF ou Outros dados estiver informado ano igual a 2014 ou superior.
• Efetuou pagamentos relacionados à Copa das Confederações 2013 e a

Copa do Mundo 2014, para informar que foram realizados pagamentos relacionados
à Copa das Confederações 2013 e a Copa do Mundo 2014;
A opção Efetuou pagamentos relacionados aos Jogos Olímpicos 2016 e

aos Jogos Paraolímpicos 2016, somente ficará habilitada quando no campo Ano
base da tela DIRF ou Outros dados estiver informado ano igual a 2015 ou superior.
• Efetuou pagamentos relacionados aos Jogos Olímpicos 2016 e aos Jogos

Paraolímpicos 2016, para informar que foram realizados pagamentos relacionados aos
Jogos Olímpicos 2016 e aos Jogos Paraolímpicos 2016;
• Sócio ostensivo, caso nessa declaração do informativo possua um sócio ostensivo;
• No campo Natureza do declarante, selecione entre as opções a natureza do declarante.
11. No quadro Órgãos e Entidades da Administração Pública Federal Direta e Indireta,
• Efetuou pagamentos às entidades imunes e/ou isentas conforme Art. 4º,
§1º da IN 1.234/12, para informar que efetuou os pagamentos às entidades imunes e/ou
isentas conforme Art. 4º, §1º da IN 1.234/12.
12. Clique no botão Replicar, para que as informações cadastradas sejam replicadas para as
outras empresas.
1774
5.4.1.8.2.1.2. Guia Folha de Pagamento
No quadro Gerar para colaboradores, selecione a opção:

Que efeturam retenção ou tiveram rendimento igual ou superior ao limite
para o ano base, para gerar os colaboradores que efeturam retenção ou tiveram
rendimento igual ou superior ao limite para o ano base.
Todos, para gerar para todos os colaboradores.
No quadro Opção, selecione a opção:
Competência com valor negativo para previdência oficial deve, para informar a
competência com valor negativo para previdência oficial.
Declarante é titular de serviços notariais e de registros, para informar que o
declarante é titular de serviços notariais e de registros
Gerar informações complementares para o comprovante de rendimentos,
para gerar as informações complementares para o comprovante de rendimentos.
5.4.1.8.2.1.3. Guia Escrita Fiscal
1775
5.4.1.8.2.1.3.1. Guia Geral
1. Selecione a opção Não gerar os beneficiários com rendimentos sem retenção e

valor inferior, para não gerar os beneficiários com rendimentos sem retenção e valor
inferior ao valor informado no campo ao lado.
5.4.1.8.2.1.3.2. Guia SCP
1. Clique no botão Incluir, para incluir os SCPs desejados.
1776
2. Clique no botão Excluir, para excluir os SCPs desejados;

3. Clique no botão Importar, para que sejam importadoos dos SCPs da Escrita Fiscal.
5.4.1.9. DIPJ
Nesta opção, você irá configurar o sistema para gerar o arquivo da DIPJ - 2014.
Para efetuar esse procedimento, proceda da seguinte maneira:

DIPJ, opção 2014, para abrir a janela DIPJ 2014, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Ano Calendário, selecione a opção:

• 2013, para informar os dados de apuração e informações de IRPJ, IPI e CSLL em 2013;
Se você selecionar o campo 2014, deverá acessar a janela Outros dados e no

quadro Situação Especial, selecionar a situação e a data do evento.
• 2014, para informar os dados de apuração e informações de IRPJ, IPI e CSLL em 2014.
Quando o ano-calendário for 2014, você deverá informar a data final do período
correspondente à data do evento ou do desenquadramento, conforme a situação.
• Data inicial, informe a data inicial que você deseja gerar esse arquivo;
• Data final, informe a data final que você deseja gerar esse arquivo.
• Caminho, se estiver gerando a DIPJ para apenas uma empresa, informe o caminho e o
nome do arquivo a ser gerado, exemplo: C:\DIPJ2014.srf, mas se estiver gerando a DIPJ
1777
para mais de uma empresa, informe apenas o caminho onde será gravado esse arquivo e
após selecionar as empresas através do botão Empresas..., será gerado um arquivo para
cada empresa com a seguinte descrição: C:\DIPJ5.srf, onde DIPJ se refere ao informativo
e 5 é o código da empresa.
5. Clique no botão Empresas..., se você deseja gerar a DIPJ para mais de uma empresa, ao
clicar nesse botão, será aberta a janela Seleção de empresas, onde você deverá selecionar
as empresas correspondentes e clicar no botão OK.
a gerar a DIPJ no módulo Domínio Processos.
7. Clique no botão Outros dados..., para abrir a janela Outros Dados, conforme a figura a
seguir:
Nesta opção, você irá configurar as informações da guia Geral, para gerar o arquivo da
DIPJ – 2013.
1. Selecione a opção Retificadora, se o arquivo for de retificação, devendo ser informado o

número do recibo de entrega da DIPJ anterior.
Quando a opção Optante REFIS estiver selecionada e a forma de tributação for
1778
Arbitrado o sistema irá listar apenas a informação PJ em geral no campo

Qualificação da Pessoa Jurídica.
2. Selecione a opção Optante REFIS, se a pessoa jurídica for optante do Programa de

Recuperação Fiscal (REFIS).
3. Selecione a opção Optante Paes, se a pessoa jurídica for optante pelo Parcelamento
Especial (PAES).
4. Selecione a opção Soma filiais, se a empresa possuir filiais.
5. Selecione a opção Indústria, se a pessoa jurídica exerça atividade industrial. No campo ao
lado, selecione o tipo de indústria correspondente.
6. No campo Forma de Tributação, selecione a forma de tributação correspondente.
Quando no campo Forma de Tributação for selecionada a opção Real, será

incluído o campo Apuração do IRPJ e da CSLL. Neste campo selecione a opção
correspondente.
Quando no campo Forma de Tributação for selecionada a opção Presumido, será

incluído o campo Forma de Escrituração. Neste campo selecione a opção
correspondente.
Quando no campo Forma de Tributação for selecionada a opção Imune do IRPJ e

Isenta do IRPJ serão incluídos os campos Apuração do IRPJ e da CSLL e
Desenquadramento.
Quando no campo Forma de Tributação for selecionada a opção Arbitrado será

incluído o campo Forma de Escrituração, e o campo ficará desabilitado.
Quando no campo Forma de Tributação for selecionada a opção Arbitrado será

incluída a opção Desenquadramento, caso selecione a opção o campo Data será
habilitado para informar a data de desenquadramento da empresa.
Quando no campo Qualificação da Pessoa Jurídica estiver selecionada a opção PJ

Componente do Sistema Financeiro ou Sociedade Seguradora, de
Capitalização ou Entidade de Previdência Privada Aberta, as seguintes
opções ficarão desabilitadas:
PJ Comercial Exportadora, PJ Efetuou Vendas a Empresa Comercial Exportadora
com Fim Específico de Exportação, Isenção e Redução do Imposto, Lucro da
Exploração, Finor/Finam/Funres e Atividade Rural.
7. No campo Qualificação da Pessoa Jurídica, informe a qualificação correspondente,

lembrando que a listagem será referente a forma de tributação selecionada.
1779
8. No quadro Situação Especial, selecione a opção:

• Extinção, se essa declaração for de extinção;
• Fusão, se essa declaração for de fusão entre empresas;
• Incorporação/Incorporada, se essa declaração for de incorporação/incorporada;
• Incorporação/Incorporadora, se essa declaração for de incorporação/incorporadora;
• Cisão Total, se essa declaração for de cisão total;
• Cisão Parcial, se essa declaração for de cisão parcial.
Observe que se essa declaração for de uma situação especial, deverá ser informada a
data referente a essa situação no campo Data do Evento.
• No campo Data do Evento, informe a data em que ocorreu o evento.
A opção Optante Efeitos da MP n° 627/2013 somente ficará habilitada quando

no campo acima estiver selecionada uma opção diferente de Nenhuma e no campo
Data do Evento estiver informado uma data entre 01/01/2014 a 31/12/2014.
• Selecione a opção Optante Efeitos da MP n° 627/2013, para informar que a situação

especial da empresa esta de acordo com os efeitos da MP nº 627/2013.
A opção Inclusão no simples, somente estará habilitada para forma de tributação

Real e Presumida.
9. Selecione a opção Inclusão no simples, se no curso do ano-calendário, a empresa efetuar

a inclusão no Simples. Nessa hipótese, informe no campo Data, a data de início dessa
inclusão.
10. Selecione a opção Apuração e Informações de IPI no Período, se a pessoa jurídica
possuir estabelecimento industrial ou equiparado a industrial sujeita a apuração do IPI.
A opção Administradora de Fundos e Clubes de Investimentos, ficará

desabilitada para forma de tributação Arbitrado, Imune do IRPJ e Isenta do
IRPJ.
11. Selecione a opção Administradora de Fundos e Clubes de Investimentos, se a

pessoa jurídica for administradora de fundos e clubes de investimento.
12. Selecione a opção Participação em consórcios de empresas, se a pessoa jurídica é
participante de consórcio constituído nos termos do disposto nos arts. 278 e 279 da Lei nº
1780
6.404.
13. Selecione a opção Ativos no Exterior, se a empresa possuir valor de ativos no exterior,
no período abrangido pela DIPJ, igual ou superior a R$ 10.000,00.
14. Selecione a opção Participação Permanente em Coligadas ou Controladas, se a
empresa, no ano-calendário, tenha participações permanentes, considerada, pela legislação
brasileira, como empresa coligada ou controlada.
15. Selecione a opção PJ Comercial Exportadora, caso a empresa Comercial Exportadora,
comprou produtos com o fim específico de exportação ou exportou, no ano-calendário,
produtos adquiridos com esta finalidade.
16. Selecione a opção PJ Efetuou Vendas a Empresa Comercial Exportadora com
Fim Específico de Exportação, caso a pessoa jurídica tenha efetuado vendas, no ano-
calendário, a empresas comerciais exportadoras.
17. Selecione a opção Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes, se a pessoa
jurídica que recebeu, durante o ano-calendário, de pessoas físicas ou jurídicas, residentes
ou domiciliadas no exterior ou de não-residentes.
18. Selecione a opção Pagamentos do Exterior ou a Não Residentes, se a pessoa
jurídica que tiver pago, creditado, entregue, empregado ou remetido, durante o ano-
calendário, à pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no exterior ou a não-
residentes.
19. Selecione a opção Operações com o Exterior, se a empresa realizou operações com o
exterior no período.
A opção Operações com Pessoa Vinculada/Interposta Pessoa/País com

Tributação Favorecida, somente estará habilitada se você selecionar a opção
Operações com o Exterior.
• Selecione a opção Operações com Pessoa Vinculada/Interposta Pessoa/País

com Tributação Favorecida, se a empresa possui esse tipo de operação.
A opção Participações no Exterior, somente estará habilitada para a pessoa

jurídica tributada pelo Lucro Presumido e optante pelo REFIZ.
20. Selecione a opção Participações no Exterior, caso a pessoa jurídica domiciliada no

Brasil tenha, no ano-calendário, obtido resultados no exterior decorrente de participação no
1781
capital de pessoa jurídica domiciliada no exterior.

21. Selecione a opção Doações a Campanhas Eleitorais, caso a pessoa jurídica, tenha
efetuado, durante o ano-calendário, doações a candidatos, comitês financeiros e partidos
políticos, ainda que na forma de fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços para
campanhas eleitorais.
A opção Isenção e Redução do Imposto, somente estará habilitada para a

pessoa jurídica tributada pelo Lucro Presumido e optante pelo REFIZ.
22. Selecione a opção Isenção e Redução do Imposto, caso a pessoa jurídica usufrua
benefícios fiscais relativos à isenção ou redução do imposto de renda.
23. Selecione a opção Finor/Finam/Funres, para as pessoas jurídicas ou grupos de empresas
coligadas de que trata o art. 9º da Lei nº 8.167, de 1991, alterado pela Medida Provisória nº
2.199-14, de 24 de agosto de 2001, titulares de empreendimento de setor da economia
considerado, em ato do Poder Executivo, prioritário para o desenvolvimento regional,
aprovado ou protocolizado até 2 de maio de 2001 nas áreas da Sudam e da Sudene ou do
Grupo Executivo para Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo (Geres) (MP
nº 2.199-14, de 2001, art. 4º, e MP nº 2.145, de 2 de maio de 2001, art. 50, XX, atuais MP
nº 2.156-5, de 2001, art. 32, XVIII, e nº 2.157-5, de 2001, art. 32, IV).
24. Selecione a opção Lucro da Exploração, caso a pessoa jurídica, efetue o gozo de
benefícios fiscais calculados com base no lucro da exploração.
25. Selecione a opção Atividade Rural, caso a pessoa jurídica explore atividade rural.
26. No quadro Informações Econômicas, selecione a opção:
• Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação, caso a pessoa jurídica tenha
efetuado durante o ano-calendário vendas de bens (tangíveis ou intangíveis) ou tenha
prestado serviços, por meio da Internet, para pessoas físicas e jurídicas, residentes ou
domiciliadas no Brasil ou no exterior;
• Royalties Recebidos do Brasil e do Exterior, caso a pessoa jurídica tenha
recebido, durante o ano-calendário, de pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou
domiciliadas no Brasil ou no exterior, rendimentos a título de royalties;
• Royalties Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior, caso a pessoa jurídica
tenha efetuado pagamento ou remessa, durante o ano-calendário, a pessoas físicas ou
jurídicas, residentes ou domiciliadas no Brasil ou no exterior, a título de royalties;
1782
• Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil

e do Exterior, caso a pessoa jurídica tenha recebido, durante o ano-calendário, de
pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no Brasil ou no exterior,
rendimentos relativos a: serviços de assistência técnica, científica, administrativa e
semelhantes que impliquem transferência de tecnologia; serviços técnicos e de assistência
que não impliquem transferência de tecnologia; juros sobre capital próprio, bem como
juros decorrentes de contratos de mútuo entre empresas ligadas e juros decorrentes de
contratos de financiamento; dividendos decorrentes de participações em outras empresas;
• Pagtos e/ou Remessas a Título de Serviços, Juros e Dividendos a Benef.
do Brasil e do Exterior, caso a pessoa jurídica tenha pago ou remetido, durante o ano-
calendário, a pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no Brasil ou no
exterior, valores relativos a: serviços de assistência técnica, científica, administrativa e
semelhantes que impliquem transferência de tecnologia; serviços técnicos e de assistência
que não impliquem transferência de tecnologia; juros sobre capital próprio, bem como
juros decorrentes de contratos de mútuo entre empresas ligadas e juros decorrentes de
contratos de financiamento; dividendos decorrentes de participações em outras empresas;
• Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico, caso a pessoa jurídica
seja beneficiária de incentivos fiscais relativos às atividades de pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica;
• Capacitação de Informática e Inclusão Digital, caso a pessoa jurídica tenha
investido em atividades de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia da informação no
âmbito dos programas de capacitação e competitividade dos setores de informática e
automação e tecnologias da informação;
• PJ Hab. no Repes, Recap, Padis, PATVD, Reidi, Repenec, Reicomp, Retaero,
Recine, Res. Sólidos, Recopa, Copa do Mundo, Retid, REPNBL, Reif e
Olimp., caso a pessoa jurídica seja habilitada no Regime Especial de Tributação para a
Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação (Repes) ou no
Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras (Recap)
e demais opções de regime especial;
• Pólo Industrial de Manaus e Amazônia Ocidental, caso a pessoa jurídica esteja
localizada na área de atuação da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).
• Zonas de Processamento de Exportação, caso a pessoa jurídica esteja autorizada
1783
a operar em Zonas de Processamento de Exportação, voltadas para a produção de bens a

serem comercializados no exterior.
• Áreas de Livre Comércio, caso a pessoa jurídica esteja autorizada a operar nas Áreas
de Livre.
5.4.1.9.2. Guia Sócios
Nesta guia será demonstrado todos os sócios que tiveram participação do quadro
societário da empresa no ano calendário selecionado, verifique conforme a figura a seguir:
1. Da coluna CPF/CNPJ até a coluna Remuneração do trabalho será importado o último

quadro Societário do ano informado.
2. Na coluna Qualificação, informe a qualificação dos sócios conforme listagem.
3. Na coluna Lucros/Dividendos, informe os rendimentos de lucro e dividendos dos sócios,
e quando importado do modulo folha, irá importar todos os eventos do tipo provento, que
esteja definido no quadro composição, a opção comprovante de rendimentos e relacionado
o tipo de rendimento Lucros e dividendos Apurados a partir de 1996, pago por PJ.
4. Na coluna Juros sobre Capital Próprio, informe o valor dos rendimentos de juros do
capital próprio, este campo não será importado pelo modulo folha.
5. Na coluna Demais Rendimentos, informe os demais rendimentos, e quando importado do
modulo folha, irá importar todos os eventos do tipo provento, que esteja definido no quadro
1784
composição, a opção comprovante de rendimentos e que tenha relacionado todos os tipo de

rendimentos, exceto os tipo Lucros e dividendos Apurados a partir de 1996, pago por PJ.
6. Na coluna IRRF, informe o valor do imposto de renda retido na fonte dos sócios, e quando
este for importado do módulo folha, irá importar todos os eventos do tipo desconto, que
esteja definido no quadro composição, a opção comprovante de rendimentos e relacionado
o tipo de rendimentos Imposto de renda retido.
7. Na coluna Remuneração do trabalho, informe o valor dos rendimentos pagos e
escriturados, nos livros da escrituração contábil ou no livro Caixa, a título de remuneração
a dirigentes pela prestação de serviços, ou quaisquer outros pagamentos, tais como: pró-
labore e aluguéis. Esses valores sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na
declaração de rendimentos dos beneficiários.
5.4.1.9.3. Guia Fichas
Nesta guia serão demonstrada todas as fichas que foram disponibilizadas pelo informativo
DIPJ, preencha todos os campos necessários para gerar as informações para o informativo,
verifique a seguir as informações referente a cada ficha:
Nessa guia, no campo Selecione uma ficha, você deverá selecionar cada ficha para
gerar as informações.
1785
5.4.1.9.3.1. Ficha 04A
Nesta ficha, os valores das contas contábeis informadas nos campos serão importados
do Módulo Contabilidade.
Os campos 53 ao 69, somente estarão disponíveis, se na guia Geral, a opção

Atividade Rural, estiver selecionada.
1. Nos campos das colunas Total e Parcelas Não Dedutíveis, você poderá dar duplo clique,
para abrir a janela Importa saldo da conta, onde deverá(ão) ser informado(s) o(s) código(s)
da(s) conta(s) ou clique no botão , para selecionar a(s) conta(s) correspondente(s) do seu
plano de contas, o saldo das contas informadas serão importados do módulo Domínio
Contabilidade, verifique conforme a figura a seguir:
2. Clique no botão OK, para voltar para a janela Outros Dados.

3. Clique no botão Importar, para importar os saldos atualizados do módulo Domínio
Contabilidade.
1786
5.4.1.9.3.2. Ficha 05A
Os campos 37 ao 58 somente estarão disponíveis, se na guia Geral, a opção

Atividade Rural, estiver selecionada.
O campo 7 somente ficará habilitado para o Ano-calendário 2013 e 2014.

1787

Contabilidade.
5.4.1.9.3.3. Ficha 05D
1788

Contabilidade.
5.4.1.9.3.4. Ficha 06A
A coluna Atividade Rural, somente estará disponível, se na guia Geral, a opção

Atividade Rural estiver selecionada.
1. Nos campos das colunas Atividades em Geral e Atividade Rural, você poderá dar duplo
clique, para abrir a janela Importa saldo da conta, onde deverá(ão) ser informado(s) o(s)
código(s) da(s) conta(s) ou clique no botão , para selecionar a(s) conta(s)
correspondente(s) do seu plano de contas, o saldo das contas informadas serão importados
do módulo Domínio Contabilidade, verifique conforme a figura a seguir:
1789

Contabilidade.
5.4.1.9.3.5. Ficha 07A
A Ficha 07A somente estará disponível, quando no campo Forma de Tributação

estiver selecionada a opção Real, e no campo Classificação de Pessoa Jurídica,
estiver selecionada a opção PJ em Geral.
Quando no grupo Situação Especial estiver selecionado qualquer uma das opções
diferentes de (Nenhuma) e a opção Optante Efeitos da MP n° 627/2013 estiver
selecionada, a ficha 07 não ficará disponível.
1. Clique no botão Importar, para importar os saldos das contas atualizados do módulo
Domínio Contabilidade. Os saldos das contas serão ajustados conforme FCONT. Quando
1790
a empresa tiver lucro ou prejuízo e gerar o lançamento de zeramento para conta lucro do
período ou para conta prejuízo do período e esta mesma conta estiver definida na estrutura
da ficha 07A, serão considerado todos os lançamentos efetuados para as contas de resultado.
Diminuindo ou somando os valores conforme o tipo do lançamento do RTT.
5.4.1.9.3.6. Ficha 09A
Nesta ficha, os valores das adições/exclusões dos campos serão importados do Módulo
LALUR.

Atividade Rural estiver selecionada.
Os campos 34, 35, 70 e 71 somente ficarão habilitados para o Ano-calendário 2013 e

2014.

LALUR.
5.4.1.9.3.7. Ficha 11
Nesta ficha, os valores dos campos serão preenchidos conforme importação dos saldos
do Módulo LALUR.
1791
A Ficha 11, somente estará disponível, para a pessoa jurídica, que teve Forma de
Tributação pelo Lucro Real e Apuração Anual.

LALUR.
5.4.1.9.3.8. Ficha 12A
do Módulo LALUR.
1792

LALUR.
5.4.1.9.3.9. Ficha 16
do módulo Domínio LALUR.
Tributação pelo Lucro Real e Apuração Anual.
1793
1. Os campos 03, 04, 06 e 12 não serão importados do módulo Domínio LALUR, esses
campos estarão disponíveis para digitação manual.
LALUR.
5.4.1.9.3.10. Ficha 17
do Módulo LALUR.

Atividade Rural estiver selecionada..
Os campos 34, 35, 59, 60, 81 a 93, 95 a 97 somente ficarão habilitados para o Ano-
calendário 2013 e 2014, e os campos 77 ao 97 não ficarão habilitados para a coluna
Atividade Rural.
1794
1. Nos campos 02 ao 22 dê um duplo clique, para fazer o relacionamento com o cadastro de

Adições.
2. Nos campos 24 ao 38 dê um duplo clique, para fazer o relacionamento com o cadastro de
Exclusões da Contribuição Social.
LALUR.
5.4.1.9.3.11. Ficha 19
Nesta ficha, você deverá preencher algumas informações com relação ao imposto IPI
para Estabelecimentos Industriais ou Equiparados, para gerar o arquivo da DIPJ – 2014.
A Ficha 19 estará disponível para todas as formas de tributação da DIPJ, desde

que, o campo Apuração e Informações de IPI no Período esteja selecionado.
1795
1. No quadro Selecione uma empresa, deverá ser selecionada a empresa matriz e/ou filial,
para informar o tipo e regime do estabelecimento com relação ao imposto IPI.
2. No campo CNPJ, será exibido automaticamente o CNPJ da empresa matriz e/ou filial.
3. No campo Código - Tipo do Estabelecimento, selecione a opção em que se enquadra a
empresa.
4. No quadro Regime Especial de Substituição Tributária, selecione a opção
correspondente.
5. No campo Escrituração por Processamento Eletrônico, selecione a opção
correspondente.
6. No campo Período de Atividade, informe a data inicial e final do período de atividade.
5.4.1.9.3.12. Ficha 36A
Nessa ficha, você deverá informar os saldos contábeis de todas a contas que compõem
o ativo patrimonial da empresa, conforme a figura a seguir:
1796
1. Nos campos das colunas Anterior e da Declaração, você poderá dar duplo clique, para
abrir a janela Importa saldo da conta, onde deverá(ão) ser informado(s) o(s) código(s)
da(s) conta(s) ou clique no botão , para selecionar a(s) conta(s) correspondente(s) do
seu plano de contas, o saldo das contas informadas serão importados do módulo Domínio

Contabilidade. Os saldos das contas serão ajustados conforme FCONT.
5.4.1.9.3.13. Ficha 36E
o ativo patrimonial da empresa, conforme a figura a seguir:
1797

selecionada, a ficha 36E não ficará disponível.

Contabilidade. Os saldos das contas serão ajustados conforme FCONT.
5.4.1.9.3.14. Ficha 37A
1798
o passivo patrimonial da empresa, conforme a figura a seguir:

Contabilidade. Os saldos das contas serão ajustados conforme FCONT. Quando a empresa
tiver lucro ou prejuízo e gerar o lançamento de zeramento para conta lucro do período ou
para conta prejuízo do período e esta mesma conta estiver definida na estrutura da ficha
37A, serão considerado todos os lançamentos efetuados para as contas de resultado.
1799
5.4.1.9.3.15. Ficha 37E
o passivo patrimonial da empresa, conforme a figura a seguir:
selecionada, a ficha 37E não ficará disponível.

1800
37E, serão considerado todos os lançamentos efetuados para as contas de resultado.
5.4.1.9.3.16. Ficha 38
Nessa ficha, através da estrutura do DLPA - Demonstrações de Lucros e Prejuízos

Acumulados, você irá importar da contabilidade os valores de acordo com a configuração da
estrutura. Verifique conforme a figura a seguir:
1. Nos campos de cada conta, você poderá dar duplo clique, para abrir a janela Ficha 38, onde
deverá(ão) ser adicionado(s) o(s) item(ns) correspondente(s) para que os saldos sejam
importados do módulo Domínio Contabilidade (DLPA). conforme a figura a seguir:
para conta prejuízo do período e esta mesma conta estiver definida na estrutura da ficha 38,
serão considerado todos os lançamentos efetuados para as contas de resultado. Diminuindo
ou somando os valores conforme o tipo do lançamento do RTT.
1801
5.4.1.9.3.17. Ficha 38A
Nessa ficha, através da estrutura do DLPA - Demonstrações de Lucros e Prejuízos

Acumulados, você irá importar da contabilidade os valores de acordo com a configuração da
estrutura. Verifique conforme a figura a seguir:
selecionada, a ficha 38A não ficará disponível.
1. Nos campos de cada conta, você poderá dar duplo clique, para abrir a janela Ficha 38A,
onde deverá(ão) ser adicionado(s) o(s) item(ns) correspondente(s) para que os saldos sejam
importados do módulo Domínio Contabilidade (DLPA). conforme a figura a seguir:
38A, serão considerado todos os lançamentos efetuados para as contas de resultado.
5.4.1.9.3.18. Ficha 39
1802
Tributação Imune IRPJ ou Isenta IRPJ.
Nesta ficha, através da estrutura da DRE - Demonstração do Resultado de Exercício,

você irá importar da contabilidade os valores de acordo com a configuração da estrutura.
1. Do campo 01 ao 06 você poderá dar duplo clique, para abrir a janela Importa saldo da
conta, onde deverá(ão) ser informado(s) o(s) código(s) da(s) conta(s) ou clique no botão
, para selecionar a(s) conta(s) correspondente(s) do seu plano de contas, o saldo das
contas informadas serão importados do módulo Domínio Contabilidade, conforme a
figura a seguir:

1803
figura a seguir:

Contabilidade.
5.4.1.9.3.19. Ficha 67A
A Ficha 67A, somente estará disponível, para a pessoa jurídica, que teve Forma de
Tributação Real ou Presumido.
Esta ficha, deverá ser preenchida por todas as pessoas jurídicas que apuraram o imposto
de renda com base no lucro real.
1804
figura a seguir:

3. No campo 11 ao 13 você poderá dar duplo clique, para abrir a janela Importa saldo da
figura a seguir:

Contabilidade.
5.4.1.9.3.20. Ficha 70
Esta ficha, deverá ser preenchida pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
real, no lucro presumido ou no lucro arbitrado, submetidas à apuração trimestral ou anual do
imposto de renda, que exerçam atividade industrial, rural, comercial, imobiliária ou de
prestação de serviços, e submetidas à apuração pelo lucro real/arbitrado, presumido/arbitrado,
presumido/real e presumido/real/arbitrado, bem como pelas Imunes do IRPJ e Isentas do IRPJ.
O campo 37 somente ficará habilitado quando na opção Contribuição

Previdenciária sobre a Receita Bruta, conf. Lei no. 12.546/2011 estiver
selecionado a opção (o) SIM.
1805
1. Do campo 04 ao 20 e 36 você poderá dar duplo clique, para abrir a janela Importa saldo
da conta, onde deverá(ão) ser informado(s) o(s) código(s) da(s) conta(s) ou clique no botão
figura a seguir:

Contabilidade.
4. Clique no botão Replicar..., para replicar as configurações feitas nessa empresa para outras
empresas.
5. Clique no botão OK, para salvar as alterações realizadas, retornando a janela DIPJ 2014.
5.4.1.10. PJSI
Nesta opção do sistema, você poderá emitir o arquivo PJSI2008 declaração simplificada.
1806
Essa declaração deve ser apresentada à Secretária da Receita Federal por todas as pessoas
jurídicas optantes pelo Simples e pelas pessoas jurídicas inativas do ano calendário de 2007.
A PJSI 2008 está preparada para gerar informações conforme períodos referentes à
01/01/2007 a 30/06/2007.
Para gerar o arquivo da PJSI 2008, proceda da seguinte maneira:

PJSI, opção 2008, para abrir a janela Pessoa Jurídica 2008, conforme a figura a seguir:
Verifique que quando gerado o informativo para mais de uma empresa o quadro
Arquivo terá sua descrição alterada para Caminho.
• Processa outras empresas, se você deseja gerar a PJSI para mais de uma empresa,
ao selecionar esse campo, será aberta a janela Seleção de empresas, onde você deverá
4. Clique botão OK, para gerar o informativo PJSI 2008.
5. Clique no botão Outros dados, para abrir a janela Outros dados, conforme a figura a
seguir:
1807
6. Nessa janela, você deverá escolher a empresa para qual serão preenchidos os dados, sendo
que a empresa corrente já aparece selecionada, essa janela é composta por 03 (três) guias:
Geral, Refis/Paes-R10 e Sócios.
1. Selecione o quadro Exclusão do Simples, se no ano calendário a pessoa jurídica por

qualquer razão for excluída do SIMPLES, informe a data em que a pessoa jurídica sofreu a
exclusão do SIMPLES.
Os campos do quadro Contribuinte do ISS, somente estarão habilitados se nos

parâmetros da empresa, na guia Simples Federal, a opção Calcular Simples com
ISS estiver selecionada.
2. No quadro Contribuinte do ISS, no campo:

• Convênio Vigente desde, selecione o mês para o início da vigência do convênio da
pessoa jurídica com o município.
• Selecione a opção Limite convênio, caso o limite de empresa estabelecido pelo
convênio seja diferente do limite estabelecido para a União.
3. No quadro Contribuinte do ICMS, no campo:
1808
• Convênio Estado, selecione o mês para o início da vigência do convênio da pessoa

jurídica com o estado;
• Limite Convênio, selecione esse campo caso o limite de empresa estabelecido pelo
convênio seja diferente do limite estabelecido para a União.
4. Selecione o campo Optante REFIS, para as pessoas jurídicas optantes pelo REFIS.
5. Selecione o campo Optante PAES, para as pessoas jurídicas optantes pelo PAES.
6. Selecione o campo Ativos no Exterior, se a pessoa jurídica que está gerando essa
declaração possuir ativos no exterior.
7. Selecione o campo Declaração Retificadora, se o arquivo a ser gerado for de retificação,
devendo ser informado no campo ao lado o número do recibo da entrega da declaração
original.
Do campo Estoque inicial ao campo Ganhos de Capital, dê um duplo clique no

campo para abrir a janela para informar as respectivas contas contábeis.
8. No campo Estoque inicial, informe o estoque inicial referente ao ano calendário que está
sendo gerado esse arquivo.
9. No campo Estoque final, informe o estoque final referente ao ano calendário que está sendo
gerado esse arquivo.
10. No campo Saldo Caixa e Banco inicial, informe o saldo inicial referente ao ano calendário
que está sendo gerado esse arquivo.
11. No campo Saldo Caixa e Banco final, informe o saldo final referente ao ano calendário
que está sendo gerado esse arquivo.
12. No campo Compras no ano calendário, informe o valor das compras referente ao ano
calendário que está sendo gerado esse arquivo.
13. No campo Despesas no ano calendário, informe o valor das despesas referente ao ano
14. No campo Total de Red. e Ganhos de Aplicações Financeiras, informe o valor total
de rendimentos e ganhos de aplicações financeiras referente ao ano calendário que está
sendo gerado esse arquivo.
15. No campo Ganhos de Capital, informe o valor total de ganhos de capital referente ao ano
16. Clique no botão Importar, para fazer a importação das informações acima, observe que
1809
para isto, deverão estar definidas para cada campo as respectivas contas contábeis.
Para a PJSI 2008 a importação do nº de empregados será considerado também os

empregados das empresas filiais.
17. No campo Nº de empregados no início do período, informe a quantidade inicial de

empregados, referente ao ano calendário que está sendo gerado esse arquivo.
18. No campo Nº de empregados no final do período, informe a quantidade final de
empregados, referente ao ano calendário que está sendo gerado esse arquivo.
19. Clique no botão Importar, para fazer a importação da quantidade inicial e final de
empregados.
5.4.1.10.2. Guia Refis/Paes-10
A guia Refis/Paes-10, somente estará habilitada, se a opção Optante Refis estiver

selecionada.
Do campo Saldo em caixa no final do mês ao campo Parcela do Paes Paga

no Mês, dê um duplo clique no campo para abrir a janela para informar as
respectivas contas contábeis.
1. Do campo Saldo em caixa no final do mês ao campo Parcela do Paes Paga no Mês,
1810
informe os valores das contas dos respectivos campos.

2. Clique no botão Importar, para fazer a importação das informações, observe que para isto,
deverão estar definidas para cada campo as respectivas contas contábeis.
3. Clique no botão ou , para alterar o mês.
5.4.1.10.3. Sócios
Nesta guia serão informados os rendimentos dos sócios, as informações dessa guia
poderão ser importadas da folha.
1. Da coluna CPF/CNPJ a coluna Participação %, o sistema traz automaticamente os dados

de todos os quadros societários que vigoraram no ano.
2. Clique no botão Importar, para fazer a importação das informações referentes ao quadro
societário.
3. Clique no botão Replicar Contas Contábeis e selecione a empresa para copiar as contas
contábeis.
4. Clique no botão OK, para retornar à janela principal do PJSI2008.
5.4.1.11. DASN
1811
Nesta opção do sistema, o usuário terá a opção para emitir o relatório da declaração ou
preencher automaticamente a DASN no site da Receita Federal pelo sistema. Para isso, basta
estar conectado à internet e ter digitado corretamente as informações nos Outros dados da
DASN.

DASN, opção 2012, para abrir a janela DASN 2012, verifique conforme a figura a seguir:

• Ano Calendário, informe o ano calendário correspondente à digitação das informações.
• Relatório, para emitir o relatório da declaração;
• Site Receita, para preencher a DASN automaticamente no site da Receita Federal.
a gerar a DASN no módulo Domínio Processos.
5. Clique no botão Outros Dados..., para abrir a janela Outros Dados, conforme a figura
a seguir:
1812
1. No campo Tipo de declaração, selecione o tipo de declaração:

• Original, é a primeira declaração apresentada pela pessoa jurídica relativamente a um
determinado ano-calendário;
• Retificadora, é a declaração apresentada que visa retificar informações constantes de
declaração original ou retificadora anteriormente apresentada.
2. Selecione o quadro Situação especial, no campo:
• Tipo do evento, selecione o tipo do evento referente a situação especial da declaração;
• Data do evento, informe a data referente a ocorrência do evento.
1813
Nos campos Ganhos de capital, Lucro sup. ao limite de que trata o § 1º do art.
6º da res. CGSN nº 4 de 30/05/2007 e Total de ganhos líquidos auferidos em
operações de renda variável, dê um duplo clique, para abrir a janela Importa
saldo da conta. Verifique conforme a figura a seguir:
No campo Contas, informe o(s) código(s) da(s) conta(s) ou clique no botão , para
selecionar a(s) conta(s) correspondente(s) do seu plano de contas, o saldo das contas
informadas serão importados do módulo Domínio Contabilidade.
3. No campo Ganhos de capital, informe o valor líquido correspondente ao ganho de capital.

4. No campo Lucro sup. ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da res. CGSN nº 4 de
30/05/2007, caso a empresa mantenha escrituração contábil e tenha evidenciado lucro,
informe o valor do lucro contábil apurado.
5. No campo Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável,
informe o valor correspondente aos rendimentos e ganhos líquidos auferidos nas aplicações
financeiras de renda fixa ou variável.
6. Clique no botão Importar, para efetuar a importação dos valores acima; observe que para
isto, deverão estar definidas para cada campo as respectivas contas contábeis.
7. No campo Quantidade de empregados no início do período, informe o número de
empregados da empresa no início do período abrangido pela declaração.
8. No campo Quantidade de empregados no final do período, informe o número de
empregados da empresa no fim do período abrangido pela declaração.
O botão Importar, somente terá essa funcionalidade, caso o módulo Domínio Folha,
esteja integrado com o Domínio Escrita Fiscal.
9. Clique no botão Importar, para efetuar a importação da quantidade inicial e final de

empregados.
1814
1. Da coluna CPF/CNPJ a coluna Participação %, o sistema traz automaticamente os dados

de todos os quadros societários que vigoraram no ano calendário.
2. Clique no botão Atualizar Quadro Societário, para atualizar o sistema pelo último
quadro societário da empresa conforme o ano do informativo.
3. Clique no botão Importar, para efetuar a importação das informações referentes aos
rendimentos do módulo Domínio Folha.
5.4.1.11.3. Doações Eleitorais
1815
1. No quadro Efetuou doação à campanha eleitoral:

• Clique no botão Incluir, para incluir as informações da doação à campanha eleitoral;
• Na coluna CNPJ beneficiário, informe o número da inscrição do CNPJ do beneficiário;
• Na coluna Tipo de beneficiário, selecione a opção correspondente;
• Na coluna Forma de doação, selecione a forma de doação correspondente;
• Na coluna Valor, informe o valor da doação à campanha eleitoral;
• Clique no botão Excluir, para excluir as informações da doação à campanha eleitoral.
5.4.1.11.4. Econômicas e Fiscais
1816
para digitar as informações econômicas e fiscais.
Do campo Estoque Inicial ao campo Total de despesas no período abrangido

pela declaração, dê um duplo clique, para abrir a janela Importa saldo da conta,
verifique conforme a figura a seguir:
selecionar a(s) conta(s) correspondente(s) do seu plano de contas, o saldo das
contas informadas serão importados do módulo Domínio Contabilidade.
2. No campo Estoque Inicial, informe o valor do estoque inicial do período abrangido pela
declaração.
3. No campo Estoque Final, informe o valor do estoque final do período abrangido pela
declaração.
4. No campo Saldo em caixa/banco inicial, informe o valor correspondente aos saldos
existentes em caixa e bancos no primeiro dia do período abrangido pela declaração.
5. No campo Saldo em caixa/banco final, informe o valor correspondente aos saldos
1817
existentes em caixa e bancos no último dia do período abrangido pela declaração.

6. No campo Total de despesas no período abrangido pela declaração, informe o total
das despesas realizadas pela pessoa jurídica no período abrangido pela declaração.
5.4.1.11.5. Guia Mudança de município
para digitar as informações referente a mudança de município.
2. Selecione o quadro Houve mudança de endereço do estabelecimento para outro
município no período abrangido pela declaração:
• Clique no botão Incluir, para incluir as informações da mudança de município;
• Município origem, informe o município origem do estabelecimento;
• Município destino, na primeira inclusão será preenchido automaticamente com o
município informado no cadastro da empresa;
• Data mudança, informe a data em que ocorreu a mudança do endereço;
• Clique no botão Excluir, para excluir alguma linha informada.
1818
5.4.1.11.6. Botões Outros Dados da DASN
1. Clique no botão OK, para gravar as informações prestadas, retornando à janela DASN
2011.
2. Clique no botão Replicar Contas Contábeis..., para replicar as configurações feitas
nessa empresa para outras empresas.
3. Clique no botão Cancelar, para cancelar as operações efetuadas, retornando à janela
DASN 2011.
5.4.1.12. DeSTDA
Através desta opção, você poderá gerar o informativo de Declaração de Substituição

Tributária, Diferencial de Alíquota e Antecipação - DeSTDA conforme Ajuste SINIEF 12/2015.
A opção DeSTDA somente será demonstrada quando nos parâmetros da

empresa estiver selecionada a opção Optante Simples Nacional.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Informativos, submenu Federais opção DeSTDA,

para abrir a janela DeSTDA, verifique conforme a figura a seguir:

• Mês/Ano, informe o mês e o ano correspondente a geração do informativo.
• Arquivo, para gerar esse informativo em arquivo;
• Relatório, para emitir esse informativo em relatório.
1819
• Finalidade, selecione a finalidade correspondente para geração do DeSTDA;
A opção Destacar linhas somente ficará habilitada quando no quadro Gerar estiver
selecionada a opção Relatório.
• Selecione a opção Destacar linhas, para que as linhas do relatório sejam destacadas.
• Caminho, informe o caminho onde será gravado esse arquivo. Clique no botão ,e
6. Clique no botão Perfil do contribuinte..., para abrir a janela Perfil do contribuinte,
7. No campo Código, será gerado o código sequencial do sistema.

8. No campo Período, será demonstrado o período informado para geração do arquivo.
9. Clique no botão Novo, para cadastrar um novo perfil de contribuinte.
10. No quadro Dados do contribuinte, selecione a opção:
• Exigibilidade do Registro de Impressão de Documentos Fiscais, caso seja
exigido a geração do registro de impressão de documentos fiscais;
• Exigibilidade do Registro de Utilização de Documentos Fiscais, caso seja
exigido a geração do registro de utilização de documentos fiscais;
1820
• Exigibilidade do Livro de Movimentação de Combustíveis, caso seja exigido a

geração do livro de movimentação de combustíveis;
• Exigibilidade do Registro de veículos, caso seja exigido a geração do registro de
veículos;
• Exigibilidade anual do Registro de Inventário, caso seja exigido o registro de
inventário anual;
• Possui operações sujeitas ao ISS, para informar que possui operações sujeitas ao
ISS;
• Possui operações sujeitas a retenção tributária do ISS, contribuinte
substituído, para informar que possui operações sujeitas a retenção tributária do ISS,
contribuinte substituído;
• Possui operações sujeitas ao ICMS, para informar que possui operações sujeitas
ao ICMS;
• Possui operações sujeitas a substituição tributária do ICMS, contribuinte
substituto, para informar que possui operações sujeitas a substituição tributária do
ICMS, contribuinte substituto;
• Possui operações sujeitas a antecipação tributária do ICMS, nas entradas,
para informar que possui operações sujeitas a antecipação tributária do ICMS;
• Possui operações sujeitas ao IPI, para informar que possui operações sujeitas ao
IPI;
• Apresentação avulsa do Registro de Inventário, para seja gerada a apresentação
avulsa do registro de inventário;
• No campo Exigibilidade da Escrituração do ISS, selecione a opção correspondente a
escrituração do ISS;
• No campo Exigibilidade de Escrituração do ICMS, selecione a opção correspondente
a escrituração do ICMS;
• No campo Indicador de apresentação da escrituração contábil, selecione a opção
correspondente ao indicador de apresentação da escrituração contábil.
11. Clique no botão Editar, para editar um perfil de contribuinte já cadastrado.
12. Clique no Gravar, para salvar as informações cadastradas.
13. Clique no botão Listagem>>, para que sejam listados os perfis de contribuinte
1821
cadastrados.
14. Clique no botão OK, para gerar o arquivo DeSTDA.
15. Clique no botão Fechar, para fechar a janela DeSTDA
assunto.
5.4.1.13. DEFIS
Nesta opção do sistema, o usuário terá a opção para emitir o relatório da declaração ou
preencher automaticamente o DEFIS no site da Receita Federal pelo sistema. Para isso, basta
estar conectado à internet e ter digitado corretamente as informações nos Outros dados do
DEFIS.

DEFIS, opção 2018, para abrir a janela DEFIS 2018, verifique conforme a figura a seguir:

• Ano Calendário, informe o ano calendário correspondente à digitação das informações.
• Relatório, para emitir o relatório da declaração;
• Site Receita, para preencher o DEFIS automaticamente no site da Receita Federal.
4. No quadro Forma de gerar, selecione a opção:
• Código de acesso, para gerar a DEFIS por código de acesso;
• Certificado digital, para gerar a DEFIS utilizando o certificado digital.
5. Clique no botão Outros Dados..., para abrir a janela Outros Dados, conforme a figura
a seguir:
1822
1. No campo Tipo de declaração, selecione o tipo de declaração:

• Original, é a primeira declaração apresentada pela pessoa jurídica relativamente a um
determinado ano-calendário;
• Retificadora, é a declaração apresentada que visa retificar informações constantes de
declaração original ou retificadora anteriormente apresentada.
2. Selecione o quadro Situação especial, no campo:
• Tipo do evento, selecione o tipo do evento referente a situação especial da declaração;
• Data do evento, informe a data referente a ocorrência do evento.
3. Selecione o quadro Possui inclusão administrativa, no campo:
• Administração tributária, selecione a opção correspondente à administração tributária;
• Número do processo, informe o número do processo administrativo;
• UF, informe a unidade federativa correspondente;
• Município, informe o município correspondente.
Nos campos Ganhos de capital, Lucro sup. ao limite de que trata o § 1º do art.
131 da res. CGSN nº 94 de 29/11/2011 e Total de ganhos líquidos auferidos
em operações de renda variável, dê um duplo clique, para abrir a janela Importa
saldo da conta. Verifique conforme a figura a seguir:
1823
selecionar a(s) conta(s) correspondente(s) do seu plano de contas, o saldo das contas
informadas serão importados do módulo Domínio Contabilidade.
4. No campo Ganhos de capital, informe o valor líquido correspondente ao ganho de capital.

5. No campo Lucro sup. ao limite de que trata o § 1º do art. 131 da res. CGSN nº 94
de 29/11/2011, caso a empresa mantenha escrituração contábil e tenha evidenciado lucro,
informe o valor do lucro contábil apurado.
6. No campo Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável,
informe o valor correspondente aos rendimentos e ganhos líquidos auferidos nas aplicações
financeiras de renda fixa ou variável.
8. No campo Quantidade de empregados no início do período, informe o número de
empregados da empresa no início do período abrangido pela declaração.
9. No campo Quantidade de empregados no final do período, informe o número de
empregados da empresa no fim do período abrangido pela declaração.
O botão Importar, somente terá essa funcionalidade, caso o módulo Domínio Folha,
esteja integrado com o Domínio Escrita Fiscal.
10. Clique no botão Importar, para efetuar a importação da quantidade inicial e final de
empregados.
1824
1. Na coluna CPF/CNPJ a coluna Participação %, o sistema traz automaticamente os dados

de todos os quadros societários que vigoraram no ano calendário.
2. Clique no botão Atualizar Quadro Societário, para atualizar o sistema pelo último
quadro societário da empresa conforme o ano do informativo.
3. Clique no botão Importar, para efetuar a importação das informações referentes aos
rendimentos do módulo Domínio Folha.
5.4.1.13.3. Doações Eleitorais
1825
1. No quadro Efetuou doação à campanha eleitoral:

• Clique no botão Incluir, para incluir as informações da doação à campanha eleitoral;
• Na coluna CNPJ beneficiário, informe o número da inscrição do CNPJ do beneficiário;
• Na coluna Tipo de beneficiário, selecione a opção correspondente;
• Na coluna Forma de doação, selecione a forma de doação correspondente;
• Na coluna Valor, informe o valor da doação à campanha eleitoral;
• Clique no botão Excluir, para excluir as informações da doação à campanha eleitoral.
5.4.1.13.4. Econômicas e Fiscais
1826
para digitar as informações econômicas e fiscais.
Do campo Estoque Inicial ao campo Total de despesas no período abrangido

pela declaração, dê um duplo clique, para abrir a janela Importa saldo da conta,
verifique conforme a figura a seguir:
selecionar a(s) conta(s) correspondente(s) do seu plano de contas, o saldo das
contas informadas serão importados do módulo Domínio Contabilidade.
2. No campo Estoque Inicial, informe o valor do estoque inicial do período abrangido pela
declaração.
3. No campo Estoque Final, informe o valor do estoque final do período abrangido pela
declaração.
4. No campo Saldo em caixa/banco inicial, informe o valor correspondente aos saldos
existentes em caixa e bancos no primeiro dia do período abrangido pela declaração.
5. No campo Saldo em caixa/banco final, informe o valor correspondente aos saldos
1827
existentes em caixa e bancos no último dia do período abrangido pela declaração.

6. No campo Total de despesas no período abrangido pela declaração, informe o total
das despesas realizadas pela pessoa jurídica no período abrangido pela declaração.
5.4.1.13.5. Guia Mudança de município
para digitar as informações referente a mudança de município.
2. Selecione o quadro Houve mudança de endereço do estabelecimento para outro
município no período abrangido pela declaração:
• Clique no botão Incluir, para incluir as informações da mudança de município;
• Município origem, informe o município origem do estabelecimento;
• Município destino, na primeira inclusão será preenchido automaticamente com o
município informado no cadastro da empresa;
• Data mudança, informe a data em que ocorreu a mudança do endereço;
• Clique no botão Excluir, para excluir alguma linha informada.
1828
5.4.1.13.6. Botões Outros Dados do DEFIS
1. Clique no botão OK, para gravar as informações prestadas, retornando à janela DEFIS
2018.
2. Clique no botão Replicar Contas Contábeis..., para replicar as configurações feitas
nessa empresa para outras empresas.
3. Clique no botão Cancelar, para cancelar as operações efetuadas, retornando à janela
DEFIS 2018.
assunto..
5.4.1.14. DMED
Nesta opção, você poderá gerar a Declaração de Serviços Médicos e de Saúde – DMED,
contendo informações dos pagamentos recebidos de pessoas físicas pela prestação de serviços
médicos e de saúde, e de plano privado de assistência à saúde.
1 - Clique no menu Relatórios, submenu Informativos, submenu Federais, opção DMED,

para abrir a janela DMED, conforme a figura a seguir:
2 - No quadro Período, no campo:

• Ano referência, informe o ano de referência correspondente.
• Ano calendário, informe o ano calendário correspondente.
3 - No quadro Responsável, no campo:
• Nome, informe o código do responsável pelo preenchimento do informativo DMED.
1829
O arquivo será gerado da seguinte descrição DMED + código da empresa + .txt. Ex:
DMED12345.txt
4 - No quadro Tipo de emissão, selecione a opção:

• Formulário, para gerar o DMED no formato de formulário;
• Arquivo, para gerar o DMED no formato de arquivo;
• No campo Caminho, informe o caminho onde serão gerados os arquivos, ou clique no
botão , para selecionar o caminho para gerar o DMED.
5 - Clique no botão Empresas..., e selecione a(s) empresa(s) para a geração do arquivo na
janela Seleção de empresas, nesta janela serão listadas apenas as empresas parametrizadas
para gerar o informativo DMED.
a gerar a DMED no módulo Domínio Processos.
7 - Clique no botão Outros dados, para configurar a janela Outros Dados, conforme a figura
a seguir:
• No campo Ano, será informado automaticamente o ano calendário da janela principal;

• Selecione a opção Situação especial, para apresentação das informações relativas ao
ano-calendário;
O campo Data do evento, será habilitado quando selecionado o campo Situação

especial.
• No campo Data do evento, informe a data do evento, no formato DD/MM/AAAA;
1830
• No campo Finalidade do arquivo, selecione a opção:

• Original, para apresentar a declaração original;
• Retificadora, para apresentar a declaração com todas as informações anteriormente
declaradas com as alterações e exclusões necessárias.
O campo Número do recibo somente estará habilitado, quando no campo

Finalidade do arquivo, for selecionada a opção Retificadora.
• No campo Número do recibo, informe o número do recibo da última declaração

entregue, se o declarante não transmitir a declaração com assinatura digital;
• Clique no botão Copiar..., para copiar informações de outras empresas;
• Para concluir, clique no botão OK.
8 - Clique no botão OK, para gerar o arquivo DMED.
9- Clique no botão Soluções, para acessar a Central de Soluções no Domínio Atendimento.
assunto.
5.4.1.15. Receitas MEI
Nesta opção, você emitirá um relatório detalhado com toda movimentação da receita
bruta mensal. Para emitir o relatório, proceda da seguinte maneira:

Receitas MEI, para abrir a janela Relatório receitas MEI, conforme a figura a seguir:

• Mês/Ano, o sistema informa automaticamente a competência atual de cálculo.
3. No quadro Data, é informada automaticamente a data atual, caso seja necessário altere a
data informada.
1831
4. O quadro Local, é preenchido automaticamente com o município informado no cadastro de

empresas, caso seja necessário, altere o município informado.
a emitir o relatório da receita MEI no módulo Domínio Processos.

5.4.1.16. Comprovante Anual de Retenção
Nesta opção do sistema, você poderá emitir o Comprovante Anual de Retenção.
Para emitir esse relatório, proceda da seguinte maneira:

Comprovante Anual de Retenção, para abrir a janela Comprovante Anual de
Retenção, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Imposto, selecione a opção:

• IRRF, para emitir o comprovante do Imposto de Renda Retido na Fonte;
• IRRF Propaganda, para emitir o comprovante do IRRF Propaganda;
1832
• IR, CSLL, COFINS e PIS – COSIRF, para emitir o comprovante do Imposto de Renda,
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Contribuição para Fins Sociais e Programa
de Integração Social Contribuições Retidas na Fonte - Órgãos Públicos;
• CSLL, COFINS, PIS e CRF, para emitir o comprovante da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, Contribuição para Fins Sociais, Programa de Integração Social,
Contribuição Retida na Fonte e Contribuições Retidas na Fonte.
• Data inicial, informe a data inicial que você deseja emitir esse relatório;
• Data final, informe a data final que você deseja emitir esse relatório.
A opção Gerar comprovante para rendimento sem retenção – IRRF-APF

somente estará habilitada quando no quadro Impostos estiver selecionada a opção
IRRF.
• Gerar comprovante para rendimento sem retenção – IRRF-APF, para emitir o

comprovante ao fornecedor pessoa física que no período informado teve notas fiscais de
entrada tributadas pelo imposto 63- IRRF-APF sem valores ao impostos;
A opção Gerar comprovante para rendimento sem retenção – IRRF

somente estará habilitada quando no quadro Impostos estiver selecionada a opção
IRRF.
• Gerar comprovante para rendimento sem retenção – IRRF, para emitir o

comprovante para rendimentos que no período informado teve notas fiscais de entrada
tributadas pelo imposto 16-IRRF sem valores ao imposto;
A opção Imprimir base legal que dispensa a assinatura no comp. de

rendimentos da pessoa física somente estará habilitada quando no quadro
Impostos estiver selecionada a opção IRRF.
• Imprimir base legal que dispensa a assinatura no comp. de rendimentos da

pessoa física, para emitir o comprovante anual de retenção sem assinatura. No final do
relatório será informada a descrição: Dispensada assinatura do responsável conforme §
3º Art. 2º IN RFB 1.215/2011;
1833
A opção Imprimir base legal que dispensa a assinatura no comp. de

rendimentos da pessoa jurídica somente estará habilitada quando no quadro
Impostos estiver selecionada a opção IRRF.

pessoa jurídica, para emitir o comprovante anual de retenção sem assinatura. No final
do relatório será informada a descrição: Dispensada assinatura do responsável conforme
Art. 6º IN SRF 119/2000;
A opção Gerar comprovante para rendimento sem retenção - IRRFP

somente ficará habilitada quando no quadro Imposto for selecionada a opção IRRF
Propaganda.
• Gerar comprovante para rendimento sem retenção - IRRFP, para que seja
gerado no comprovante o valor contábil das notas de saídas e/ou serviços que possuam
somente o valor contábil do imposto 39 - IRRF Propaganda.
5. No quadro Responsável, no campo:
• Nome, Informe o nome do responsável pelas informações prestadas.
O nome do campo abaixo é modificado conforme campo selecionado no quadro

Impostos.
• Somente o fornecedor/cliente, para emitir o comprovante de um fornecedor ou

cliente específico, você deverá informar o código do fornecedor ou cliente.
a emitir o Comprovante Anual de Retenção no módulo Domínio Processos.

assunto.
1834
5.4.1.17. Comprovante Mensal de Retenção
Nesta opção do sistema, você poderá emitir o Comprovante Mensal de Retenção.

Comprovante Mensal de Retenção, para abrir a janela Comprovante Mensal de
Retenção, conforme a figura a seguir:

• Mês-Calendário, informe a competência para a emissão do comprovante mensal de
retenção.
• Nome, informe o nome do responsável pelas informações prestadas.
• Somente o fornecedor, para emitir o comprovante de um fornecedor específico,
você deverá informar o código do fornecedor.
5. Clique no botão OK, para emitir o comprovante mensal de retenção.
a emitir o Comprovante Mensal de Retenção no módulo Domínio Processos.

assunto.
1835
5.4.1.18. Comprovante Eletrônico de Rendimentos
Nesta opção do sistema, você poderá emitir o Comprovante Mensal de Retenção.

Comprovante Eletrônico de Rendimentos, para abrir a janela Comprovante
Eletrônico de Rendimentos, conforme a figura a seguir:
A opção Comprovante Eletrônico de Rendimentos somente ficará disponivel

quando nos parâmentros da empresa estiver informado o imposto 16-IRRF e ou 63-
IRRF-APF.

• Ano Base, informe o ano base que será gerado o comprovante eletrônico de
rendimentos;
• Data de emissão, informe a data de emissão que será gerado o comprovante de
rendimentos.
3. No quadro Tipo de emissão, selecione a opção;
• Relatórios, para gerar comprovante de rendimentos em relatório;
• Arquivo, para gerar comprovante de rendimentos em arquivo no formato xml. No campo
1836
ao lado informe o caminho onde deve ser gerado o arquivo do comprovante eletrônico de
rendimentos. Clique no botão , e selecione o caminho a ser gerado o arquivo.

• Gerar comprovante de rendimento sem retenção - IRRF - APF, para emitir o
comprovante ao fornecedor pessoa física que no período informado teve notas fiscais de
entrada tributadas pelo imposto 63- IRRF-APF sem valores ao impostos;
• Gerar comprovante para rendimento sem retenção – IRRF, para emitir o
comprovante para rendimentos que no período informado teve notas fiscais de entrada
tributadas pelo imposto 16-IRRF sem valores ao imposto;
pessoa física, para emitir o comprovante anual de retenção sem assinatura. No final do
relatório será informada a descrição: Dispensada assinatura do responsável conforme §
3º Art. 2º IN RFB 1.215/2011;
• Gerar para o Domínio Atendimento, para que o comprovante eletrônico de
rendimento seja gerado para o Domínio atendimento.
• Nome, informe o nome do responsável pelas informações prestadas.
• Somente o fornecedor, para emitir o comprovante de um fornecedor específico,
você deverá informar o código do fornecedor.
7. Clique no botão OK, para emitir o comprovante mensal de retenção.
a emitir o Comprovante eletrônico de rendimentos no módulo Domínio Processos.

assunto.
5.4.1.19. PER/DCOMP
1837
Nesta opção do sistema, você poderá emitir em arquivo PER/DCOMP conforme IN nº

210 de 30/09/2002. Esta declaração deve ser apresentada por todas as pessoas jurídicas que
tenham compensação/ressarcimento de IPI, compensação de Imposto de Renda e Contribuição
Social retidos na fonte ou restituição de INSS Retido
Para gerar o arquivo PER/DCOMP, proceda da seguinte maneira:

PER/DCOMP, para abrir a janela PER/DCOMP, conforme a figura a seguir:

• Data inicial, informe a data inicial que você deseja gerar esse arquivo;
• Data final, informe a data final que você deseja gerar esse arquivo.
3. No quadro Declarante, no campo:
• CNPJ, será informado automaticamente pelo sistema o CNPJ da empresa corrente, caso
necessário poderá ser alterado para CNPJ de empresa matriz/filial.
Caso o quadro Crédito de Sucedidade e alguma opção do quadro Arquivos

relativos ao Crédito Presumido IPI estejam selecionadas simultaniamente, ao
clicar no botão OK, o sistema emitirá a seguinte mensagem:
1838
4. Selecione o quadro Crédito de sucedida, no campo:

• CNPJ, informe o CNPJ do crédito de sucedida que será gerado no PER/DCOMP.
• Caminho, selecione através do botão , o caminho para gerar o PER/DCOMP.
6. No quadro Arquivos relativos ao crédito presumido IPI, selecione a opção:
• Notas fiscais de exportação direta, para gerar esse arquivo com as notas fiscais de
exportação indireta;
• Exportação direta, para gerar esse arquivo com as notas fiscais de exportação direta;
• Notas fiscais de venda a comercial exportadora – Exp. Indireta, para gerar
esse arquivo com as notas fiscais de exportação indireta.
7. No quadro Outros arquivos, selecione a opção:
• Livro de apuração do IPI, para gerar esse arquivo com os livros de apuração do IPI;
• Notas fiscais de entrada/aquisição, para gerar esse arquivo com as notas fiscais de
entrada;
• Imposto de renda retido na fonte, para gerar esse arquivo com o imposto de renda
retido na fonte (IRRF);
• IRRF Cooperativas, para gerar esse arquivo com o imposto de renda retido na fonte
(IRRF) de cooperativas;
• Contribuição social sobre lucro líquido retido na fonte, para gerar esse arquivo
com a contribuição social sobre lucro líquido retido na fonte;
• Notas de saída e serviço com INSS Retido – Lei nº 9.711/98, para gerar esse
arquivo com as notas fiscais de saída e serviço com INSS retido.
A opção Reintegra somente ficará habilitada quando nos Parâmetros da

• Reintegra, para gerar esse arquivo com as informações do REINTEGRA.
1839
8. Clique no botão OK, para gerar esse arquivo.

a gerar o arquivo PER/DCOMP no módulo Domínio Processos.
assunto.
5.4.1.20. SINCO – Simplificado
Nesta opção do sistema, você poderá emitir o arquivo do SINCO Simplificado,

conforme artigo 11 da Lei 8,218/91, referente às notas fiscais de entradas e/ou saídas das
pessoas jurídicas obrigadas pela legislação federal.
Para gerar o arquivo do SINCO Simplificado, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Informativos, submenu Federais, opção SINCO

(Simplificado), para abrir a janela SINCO (Simplificado), conforme a figura a seguir:

• Inicial, informe o mês e o ano inicial que você deseja gerar esse arquivo.
• Final, informe o mês e o ano final que você deseja gerar esse arquivo.
• Caminho, informe o caminho onde será gravado esse arquivo.
4. Clique em OK, para gerar o arquivo do SINCO (Simplificado).
a gerar o arquivo do SINCO Simplificado no módulo Domínio Processos.
5.4.1.21. SVA
Nesta opção, você poderá gerar informações para o Sistema de Validação e Autenticação
1840
de Arquivos Digitais.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Informativos, submenu Federais, opção SVA,

para abrir a janela SVA – Documentos Fiscais, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Documentos Fiscais, selecione a opção:

• Transmissão PER/DCOMP, quando os documentos fiscais forem emitidos pelo
PER/DCOMP;
• Entrega ao Auditor Fiscal, quando os documentos fiscais forem entregues ao auditor
fiscal.
3. No quadro Periodicidade, selecione a opção:
• Mensal, para que sejam emitidos os documentos fiscais conforme a competência
correspondente de geração dos arquivos SVA, no formado MM/AAAA;
• Anual, para que sejam emitidos os documentos fiscais conforme a competência
correspondente de geração dos arquivos SVA, no formado AAAA.
• Todos os arquivos, para que todos os arquivos sejam gerados;
• Selecionar, para selecionar os arquivos que serão gerados, na janela Seleção de
Arquivos – SVA conforme a figura a seguir, que é aberta ao clicar no botão ;
1841
• Nesta janela, após selecionar os arquivos que serão gerados clique no botão OK, para
confirmar a seleção que será gerada.
• Caminho, selecione através do botão , o caminho para gerar o SVA.
6. Clique no botão OK, para concluir a geração do arquivo.

a gerar o arquivo SVA no módulo Domínio Processos.
8. Clique no botão Fechar, para fechar a janela SVA – Documentos Fiscais.
O botão Relacionar CST somente estará habilitado quando no quadro

Periodicidade estiver informada uma data anterior a 12/2009 na opção Mensal ou
quando na opção Anual for informada a data igual ou anterior a 2009.
9. Clique no botão Relacionar CST, para selecionar os CST que permite o aproveitamento
de crédito, ao clicar neste botão será aberta a janela Relacionar CST PIS/COFINS –
Notas de Entrada, conforme a figura a seguir:
1842
• Clique no botão Incluir, para incluir uma linha de relacionamento de CST PIS/COFINS -
nota fiscal de entrada;
• Na coluna CST Lançamento, informe o CST lançamento correspondente ao
relacionamento do CST PIS/COFINS com nota de entrada;
• Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição do CST lançamento referente a coluna
anterior;
• Na coluna CST Arquivo, informe o CST arquivo correspondente ao relacionamento
do CST PIS/COFINS com nota de entrada;
• Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição do CST arquivo referente a coluna
anterior;
• Clique no botão Excluir, caso queira excluir uma linha de relacionamento de CST
PIS/COFINS - nota fiscal de entrada informado indevidamente;
• Clique no botão Gravar, para salvar as alterações de relacionamento de CST PIS/COFINS
- nota fiscal de entrada.
assunto.
5.4.1.22. I-SIMP
O sistema somente permitirá gerar o informativo I-SIMP, se nos parâmetros o quadro

Gera informativo I-SIMP estiver selecionado.
Através desta opção, você poderá gerar informações para o Sistema de Informações de
Movimentação de Produtos.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Informativos, submenu Federais, opção I-SIMP,

1843
para abrir a janela I-SIMP, conforme a figura a seguir:

• Mês/Ano, informe a competência correspondente de geração do arquivo I-SIMP, no formato
MM/AAAA.
• Caminho, informe o caminho para geração do arquivo ou selecione o caminho através
do botão .
4. Clique no botão OK, para gerar o I-SIMP.
a gerar o I-SIMP no módulo Domínio Processos.

é filial e Gera Informativo I-SIMP;.

7. Clique no botão Fechar, para fechar a janela I-SIMP.
5.4.1.23. DIMOB
Nesta opção, você poderá gerar informações para a declaração de informações sobre
atividades imobiliárias.
1 - Clique no menu Relatórios, submenu Informativos, submenu Federais, opção DIMOB,

para abrir a janela DIMOB, conforme a figura a seguir:
1844
2 - No quadro Período, no campo:

• Ano, informe o ano de geração do DIMOB.
2 – Selecione o quadro Situação especial, no campo:
• Data do evento, informe a data do evento da situação especial;
• Situação, selecione a situação especial correspondente.
3 – Selecione o quadro Retificadora, no campo:
• Número do recibo, informe o número do recibo da DIMOB retificadora.
4 – No quadro Dados do responsável pelo conhecimento da declaração, no campo:
• Nome, informe o responsável pelo preenchimento da declaração;
• CPF, informe o número do CPF do responsável.
5 - No quadro Caminho, informe o caminho para geração do arquivo ou selecione o caminho
através do botão .
6 – Clique no botão Outros dados.. para abrir a janela Outros Dados.
1845
• Na guia Ficha de Locação, clique no botão Incluir para incluir os dados da ficha do
locação. Na coluna:
• Código, será gerado o código sequencial;
• No. contrato, informe o número do contrato correspondente;
• Data do contrato, informe a data do contrato;
• Cód. imóvel, selecione o imóvel correspondente;
• Descrição do imóvel, será gerada a descrição do imóvel correspondente;
• Cód. Locatário, selecione o locatário correspondente;
• Nome do locatário, será gerado o nome do locatário do imóvel.
A coluna Imposto Retido, somente ficará habilitada se o locatário for Pessoa

Jurídica.
• Na coluna Rendimentos, clique no botão , para abrir a janela Rendimentos,

conforme a seguir:
1846
• No quadro Valores, na coluna:

• Rend. Bruto, informe os valores de rendimentos brutos para cada mês;
• Valor Comissão, informe os valores de comissões para cada mês;
• Imposto Retido, será gerado o valor de imposto retido para cada mês.
1847
• Na guia Ficha de Intermediação, clique no botão Incluir para incluir os dados da ficha
de intermediação. Na coluna:
• Código, será gerado o código sequencial;
• No. contrato, informe o número do contrato correspondente;
• Data do contrato, informe a data do contrato;
• Cód. imóvel, selecione o imóvel correspondente;
• Descrição do imóvel, será gerada a descrição do imóvel correspondente;
• Cód. comprador, selecione o comprador correspondente;
• Valor venda, informe o valor da venda correspondente;
• Valor comissão, informe o valor de comissão correspondente.
• Clique no botão Excluir, para excluir uma linha informado indevidamente.
7 - Clique no botão Incluir para incluir os dados da ficha de intermediação.

8 – Clique no botão Excluir, para excluir uma linha informado indevidamente.
9– Clique no botão Gravar, para salvar as informações cadastradas.
10 -.Clique no botão OK, para gerar o DIMOB.

11 – Clique no botão Fechar, para fechar a janela DIMOB.
12 - Clique no botão Empresas, para selecionar as empresas desejadas.
a gerar a DIMOB no módulo Domínio Processos.
assunto.
5.4.2. Estaduais
5.4.2.1. DIME
Nesta opção você poderá gerar a DIME em modo arquivo ou em modo relatório. Para
gerar a DIME, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Informativos, submenu Estaduais, opção

DIME, para abrir a janela DIME, conforme a figura a seguir:
1848

• Arquivo, para gerar o arquivo da DIME;
• Relatório, para emitir o relatório da DIME.
As opções do quadro Relatório somente estarão habilitados, se no quadro Tipo,

você selecionar a opção Relatório.
4. No quadro Relatório, selecione a opção:

• Completo, para emitir o relatório completo da DIME;
• Simplificado, para emitir o relatório simplificado da DIME.
Os campos Contador, Arquivo e a opção Processa outras empresas somente

estarão habilitados, se você selecionar o campo Arquivo.
5. No campo Contador, selecione o contador correspondente.

6. No campo Arquivo, informe o caminho onde será salvo o arquivo.
7. Selecione a opção Processa outras empresas, se você deseja gerar a DIME para mais
de uma empresa, ao selecionar esse campo, será aberta a janela Seleção de empresas,
onde você deverá selecionar as empresas correspondentes e clicar no botão OK.
8. Para informar os dados mensais da empresa, clique no botão Dados Mensais, para abrir
a janela Outros dados, conforme a figura a seguir:
1849

10. No quadro Opções no campo:
• Tipo da declaração, selecione a opção correspondente;
• Possui Escrita Contábil, selecione a opção correspondente;
• Quantidade de Trabalhadores na Atividade, informe o número de trabalhadores
correspondente, você poderá também clicar no botão Importar, para importar a
quantidade de trabalhadores do módulo Domínio Folha.
11. No quadro Distribuição do valor adicionado por município, clique no botão Incluir,
para incluir os valores adicionados para os municípios;
• Na coluna Município, selecione o município que possui valor adicionado;
• Na coluna Nome, será demonstrado o nome do município selecionado;
• Na coluna %, informe o percentual do valor adicionado;
• Clique no botão Excluir, para excluir um município já informado.
12. Para copiar as informações de um período anterior para o período atual, clique no botão
Copiar..., para abrir a janela Copiar dados do Período Anterior, conforme a figura a
seguir:
13. Selecione o campo correspondente e clique no botão OK.
1850
14. Na janela Outros dados, clique no botão OK, para voltar para a janela DIME.
15. Para informar os dados anuais da empresa, clique no botão Dados Anuais, para abrir a
janela Outros dados, conforme a figura a seguir:
16. Nessa janela, você encontrará as guias Ativo, Passivo, Demonstração, Despesas e
Estoque, onde você deverá informar todos os dados correspondentes e clicar no botão OK,
para voltar para a janela DIME.
17. Você poderá clicar no botão Replicar, para replicar todas as configurações contábeis para
outras empresas, ao clicar nesse botão, será aberta a janela Seleção de empresas,
1851
18. Nessa janela selecione as empresas correspondentes e clique no botão OK, ao clicar nesse
botão será exibida uma mensagem, conforme a figura a seguir:
19. Você poderá clicar no botão Importar, para importar o saldo das contas contábeis do
módulo Domínio Contabilidade, ao clicar nesse botão, será exibida uma mensagem,
20. Na janela DIME, clique no botão OK, para gerar a DIME.

a gerar a DIME no módulo Domínio Processos.
assunto.
5.4.2.2. DCIP
Nesta opção, você poderá gerar a exportação do arquivo DCIP, nesse arquivo será
exportado os valores de créditos para a transmissão no programa S@T.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Informativos, submenu Estaduais, opção DCIP,

para abrir a janela DCIP – Declaração de Crédito Informado Previamente, conforme
a figura a seguir:
1852

• Competência, informe a competência para a transmissão do arquivo.
• Créditos das Aquisições do simples nacional, para que na geração do arquivo
DCIP seja exportado os valores de créditos das aquisições do simples nacional;
• Crédito de energia elétrica com base em laudo técnico, para que na geração do
arquivo DCIP sejam exportados os valores dos créditos de energia elétrica com base em
laudo técnico;
• Crédito das devoluções dos fundos do TTD 409, 410 ou 411, para que na
geração do arquivo DCIP sejam exportados os valores dos créditos de devoluções dos
fundos do TTD 409, 410 ou 411;
• Crédito de Ressarcimento de ICMS - Anexo 3, Art. 25, RICMS, para que na
geração do arquivo DCIP sejam exportados os valores de ressarcimento de ICMS – Anexo
3, Art. 25, RICMS;
• Crédito de ICMS recolhido por ocasião do Fato Gerador, para que na geração
do arquivo DCIP sejam exportados os valores de crédito de ICMS recolhido por ocasião
do Fato Gerador;
• Crédito de Substituição Tributária sobre estoques - Anexo 3, Art. 35, RICMS,
para que na geração do arquivo DCIP sejam exportados os valores de crédito de
Substituição Tributária sobre estoques conforme Anexo 3, Art. 35 RICMS.
• Estorno de Débito de ICMS destacado e lançado indevidamente, para que na
1853
geração do arquivo DCIP sejam exportados os valores de estorno de débitos de ICMS

destacados e lançados indevidamente;
• Compensação do ICMS das devoluções de compras - Créd. Pres. Confec.,
Art. 15, para que na geração do arquivo DCIP sejam exportados os valores de
compensação de ICMS das devoluções das compras de crédito presumido confecção;
• Crédito de ICMS sobre estoques no fim da opção pelo Crédito Presumido,
para que na geração do arquivo DCIP sejam exportados os valores de crédito de ICMS
sobre os estoques no fim da opção pelo crédito presumido;
• Crédito Presumido, para que na geração do arquivo DCIP sejam exportados os valores
de crédito das presumido. No campo ao lado selecione o crédito presumido
correspondente;
O campo TTD, somente ficará habilitado quando no campo Crédito Presumido

estiver selecionada a opção 08 - Crédito Presumido Confecção, Art. 15.
• No campo TTD, informe a numeração do TTD do crédito presumido.

• Caminho, informe o caminho para a exportação do arquivo.
5. Clique no botão OK, para gerar a exportação do arquivo DCIP.
a gerar a DCIP no módulo Domínio Processos.
assunto.
5.4.2.3. Gia Substituição Tributária
Nesta opção você poderá gerar a Gia Substituição Tributária em modo arquivo ou em
modo relatório, para todos os estados.
A opção Gia Substituição Tributária estará visível para todas as empresas que
possuem em alguma vigência dos parâmetros selecionada a opção Substituição
Tributária e na janela Inscrições Substitutas possuem informado número de
inscrição estadual para alguma UF .
1854
Para exportar o arquivo Gia Substituição Tributária, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Informativos, submenu Estaduais, opção Gia

Substituição Tributária, para abrir a janela Guia Nacional de Informação e
Apuração do ICMS Substituição Tributária – GIA ST, conforme a figura a seguir:

• Competência, informe a competência para a transmissão do arquivo.
No quadro Tipo a opção Arquivo, ficará desabilitada quando no campo Unidade de

Federação Favorecida estiver selecionada a UF Paraná.

• Arquivo, para gerar o arquivo da GIA ST;
• Relatório, para emitir o relatório da GIA ST.
Os quadros Opções, Responsável, Arquivo e Informações complementares

ficarão desabilitados quando no campo Unidade de Federação Favorecida
estiver selecionada a UF Paraná.
1855

• Retificadora, para gerar o arquivo de retificação da GIA ST, enviada anteriormente;
• Distribuidora de Combustível ou T.R.R, e realizou operações destinadas à
UF favorecida, caso a empresa seja uma distribuidora de combustível ou T.R.R e tenha
realizado operações destinadas à UF favorecida.
No campo Unidade de Federação Favorecida serão listadas apenas as Unidades

de Federação que possuem inscrições incluídas nos parâmetros na janela
Inscrições Substitutas.
5. No quadro Unidade de Federação Favorecida, no campo:

• UF, informe a Unidade de Federação para a qual deseja gerar o arquivo.
• Nome, informe o nome do responsável pela geração do arquivo;
• Local, informe a cidade onde de origem do arquivo;
• Data, informe a data da geração do arquivo.
• Caminho, informe o caminho para a exportação do arquivo.
8. No quadro Informações Complementares, caso necessário, digite informações referentes
ao arquivo.
5.4.2.4. SCANC-CTB
Nesta opção você poderá gerar em modo arquivo do tipo texto (txt), para ser importado
no informativo SCANC-CTB.
Para exportar o arquivo SCANC-CTB, proceda da seguinte maneira:

SCANC-CTB, para abrir a janela SCANC, conforme a figura a seguir:
1856

• Mês/Ano, informe o mês/ano correspondente;
• Caminho, informe o caminho onde você deseja gerar o arquivo juntamente com o nome
do mesmo. Por exemplo: c:\scanc.txt
12. Clique no botão GNRE, para gerar a Guia Nacional de Recolhimento, para abrir a janela
GNRE, conforme a figura a seguir:
• Competência, virá preenchido com base nos campos data inicial e final;
• Código, virá preenchido automaticamente em um sequencial de GNREs. Emitidas;
• Vencimento, informe a data de vencimento dessa guia;
• Pagamento, informe a data de pagamento a ser recolhido;
• Referência, informe a competência referente a essa guia;
• Valor, informe o valor a ser recolhido dessa guia;
• Estado Favorecido, informe a sigla do Estado favorecido;
• Insc. Estad. UF de destino, informe a inscrição estadual do Estado favorecido;
• Banco, informe o número do banco onde será feito o recolhimento dessa guia;
• Agência, informe o número da agência onde será feito o recolhimento dessa guia;
1857
• Número Autenticação, informe o número da autenticação;

• Convênio, informe o número do convênio.
13. Clique no botão Gravar, para voltar para a janela do SCANC.
14. Clique no botão OK, para gerar o arquivo SCANC-CTB.
a gerar o arquivo SCANC-CTB no módulo Domínio Processos.
assunto.
5.4.2.5. Convênio ICMS 115/2003
Nesta opção você poderá gerar em modo arquivo do tipo texto (txt), para ser importado
no informativo ICMS 115/2003.
Para gerar o arquivo ICMS 115/2003, proceda da seguinte maneira:

Convênio ICMS 115/2003, para abrir a janela Convênio ICMS 115/03, conforme a
figura a seguir:

• Mês/Ano, informe o mês/ano para geração do arquivo.
• Normal, para gerar o arquivo normalmente;
• Substituto, para substituir informações já apresentadas.
• Quantidade, selecione a opção correspondente ao número de notas desejado para o
1858
arquivo.
• Caminho, informe o caminho onde serão gravadas as informações referentes a esse
arquivo.
6. Clique no botão OK para gerar o arquivo.
a gerar o arquivo ICMS 115/03 no módulo Domínio Processos.
8. Clique no botão Fechar para fechar a janela Convênio - ICMS 115/03.
5.5. Guias
No módulo Domínio Escrita Fiscal, após efetuar todos os lançamentos e realizar a

apuração, você poderá emitir as guias para o recolhimento dos impostos.
O sistema permite a emissão de todos os modelos de guias, que poderão ser impressas
em impressoras matriciais, deskjet ou laser.
5.5.1. Federais
5.5.1.1. DARF Normal
Para emitir a guia DARF Normal, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Guias, submenu Federais, opção DARF

Normal, para abrir a janela DARF Normal, conforme a figura a seguir:
1859

• Guia DARF Online – Sicalcweb, para emitir a guia da DARF online, através do site
Sicalcweb.
• Relatório, para emitir a DARF normal através de relatório.
• O campo Modelo, somente estará habilitado se no quadro Gerar, estiver selecionada

a opção Relatório.
3. No campo Modelo, selecione o modelo que você deseja que sejam emitidas as guias para
recolhimento.
Quando no quadro Gerar estiver selecionada a opção Guia DARF Online –

Sicalcweb, será possível selecionar apenas um imposto no quadro Seleção de
Impostos, para geração da DARF online.
4. No quadro Seleção de impostos, selecione o imposto que você deseja que seja emitida a
guia para recolhimento.
5. No quadro Dados da guia, no campo:
• Período, informe a competência correspondente;
• Data recolhimento, informe a data em que deve ser efetuado o pagamento;
• Multa (%), informe o percentual de multa para pagamentos em atraso;
1860
• Juros (%), informe o percentual de juros para pagamentos em atraso;

• Soma valor das filiais, para incluir na guia os valores dos impostos das filiais;
A opção Selecionar código de recolhimento somente ficará habilitada quando

no quadro Seleção de impostos estiver selecionado o imposto 103-INSS Receita
Bruta ou 142-INSS Receita Bruta - SCP.
• Selecionar código de recolhimento, para informar um código de recolhimento. No

campo abaixo, informe o código de recolhimento correspondente.
O campo Matrícula CNO somente ficará habilitado quando nos parâmetros da

empresa estiver selecionada a opção Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta
conforme a EFD-Reinf, e no campo CNAE principal possuir informado algum
código dos grupos 412, 432, 433 ou 439, e ossuir selecionada a opção Selecionar
código de recolhimento e for informado o código 298506.
• No campo Matricula CNO, selecione a matricula do cadastro nacional de obras.

• Preencher Total, para que no campo 10 do formulário da DARF, seja impresso o valor
total do recolhimento.
Quando no quadro Seleção de Impostos for selecionada a opção FUNTTEL e no

campo Período for informada uma data superior a 01/2012, ao tentar emitir a guia o

estiver selecionado um dos impostos PIS-SCP, COFINS-SCP, PIS não cumulativo
- SCP, IRPJ-SCP ou CSLL-SCP e no botão Empresas estiver selecionada
somente a empresa corrente.
7. Clique no botão SCP, para selecionar a Sociedade em Conta de Participação

correspondente a guia de recolhimento que estiver emitindo.
• O botão Empresas somente estará habilitado quando no quadro Gerar estiver
1861
8. Clique no botão Empresas..., se você deseja emitir a guia para mais de uma empresa. Ao
selecionar esse campo, será aberta a janela Seleção de empresas, onde você deverá
9. Clique no botão OK, para visualizar essa guia.
a emitir a DARF Normal no módulo Domínio Processos.
11. Verifique as informações exibidas, você poderá imprimir essa guia clicando no botão

12. Para fechar a guia, clique no botão Fechar.
5.5.1.2. DARF PIS/COFINS Importação
Para emitir a guia DARF PIS/COFINS Importação, proceda da seguinte maneira:

PIS/COFINS Importação, para abrir a janela DARF PIS/COFINS Importação,
1862

• Juros (%), informe o percentual de juros para pagamentos em atraso.
Sicalcweb.
• Relatório, para emitir a DARF PIS/COFINS Importação através de relatório.

recolhimento.
Quando no quadro Gerar estiver selecionada a opção Guia DARF Online –

Sicalcweb, será possível selecionar apenas um imposto no quadro Guias, para
geração da DARF online.
1863
6. No quadro Guias, selecione o imposto que você deseja que seja emitida a guia para
recolhimento.

a emitir a DARF PIS/COFINS Importação no módulo Domínio Processos.

5.5.1.3. DARF Quotas
Para emitir a guia DARF Quotas, proceda da seguinte maneira:

Quotas, para abrir a janela DARF Quotas, conforme a figura a seguir:
1864

Sicalcweb.
• Relatório, para emitir a DARF quotas através de relatório.

recolhimento.
4. No quadro Seleção de impostos, selecione o imposto para ser gerado na DARF Quotas.
5. No quadro Dados da Guia, no campo:
• Período, informe o período que deseja emitir a guia DARF Quotas;
6. No quadro Parcelas, nos campos:
• Parcela, informe o número de parcelas que será gerado para o imposto;
• Data de Vencimento, será gerada a data de vencimento do imposto;
1865
O campo Taxa Selic somente estará habilitado para os dados da 3ª parcela.
• Taxa Selic, informe a taxa Selic do mês anterior ao mês de pagamento da 3ª parcela;
• 1ª Parcela, para emitir a primeira parcela do imposto;
• 2ª Parcela, para emitir a segunda parcela do imposto;
• 3ª Parcela, para emitir a terceira parcela do imposto.
• Preencher Total, para que a DARF Quotas seja impresso com o valor total do
recolhimento.


estiver selecionado um dos impostos IRPJ-SCP ou CSLL-SCP e no botão
Empresas estiver selecionada somente a empresa corrente.
12. Clique no botão SCP, para selecionar a Sociedade em Conta de Participação

correspondente a guia de recolhimento que estiver emitindo.
a emitir a DARF Quotas no módulo Domínio Processos.

5.5.1.4. DARF IPI
A opção DARF IPI, somente estará disponível caso o imposto IPI esteja selecionado
1866
como um dos impostos utilizados pela empresa.
Para emitir a guia DARF IPI, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Guias, submenu Federais, opção DARF IPI, para
abrir a janela DARF IPI, conforme a figura a seguir:

Sicalcweb.
• O campo Imposto somente estará habilitado quando nos parâmetros na guia

Impostos existirem os impostos 2-IPI e 30-IPI(M) e se no quadro Gerar, estiver
selecionada a opção Guia DARF Online - Sicalcweb.
3. No campo Imposto:, selecione o imposto que você deseja que seja emitida a guia para
recolhimento.
• Relatório, para emitir a DARF IPI através de relatório.

recolhimento.
5. No quadro Periodicidade, selecione as opções:

• 1º Decêndio, para emitir essa guia do primeiro decêndio da competência informada no
1867
campo Período;
• 2º Decêndio, para emitir essa guia do segundo decêndio da competência informada no
campo Período;
• 3º Decêndio, para emitir essa guia do terceiro decêndio da competência informada no
campo Período;
• 1º Quinzena, para emitir essa guia da primeira quinzena da competência informada no
campo Período;
• 2º Quinzena, para emitir essa guia da segunda quinzena da competência informada no
campo Período;
• Mensal, para emitir essa guia mensal da competência informada no campo Período.
6. No quadro Opções, selecione as opções:
• Soma valor das filiais, caso deseje que o valor das filiais sejam somados nessa guia;
• Selecionar o código de recolhimento, para emitir a DARF IPI apenas de um código
de recolhimento, e no campo abaixo informe o código de recolhimento;
• Data recolhimento, informe a data em que deve ser efetuado o pagamento da guia;
• Multa(%), informe o percentual de multa para pagamentos em atraso;
• Juros(%), informe o percentual de juros para pagamentos em atraso;

a emitir a DARF IPI no módulo Domínio Processos.
1868

5.5.1.5. DARF IRRF
A opção DARF IRRF, somente estará disponível caso o imposto 16 - IRRF esteja
selecionado como um dos impostos utilizados pela empresa.
Para emitir a guia DARF IRRF, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Guias, submenu Federais, opção DARF IRRF,
para abrir a janela DARF IRRF, conforme a figura a seguir:

Sicalcweb.
• Relatório, para emitir a DARF IRRF através de relatório.

1869
recolhimento.
• Período, informe o período correspondente;
• Emitir por fornecedor, para que guia seja emitida por fornecedor.
A opção Emitir por nota, somente ficará habilitada quando no quadro Gerar estiver
• Emitir por nota, para que na emissão da guia os valores sejam emitidos por nota.
6. No quadro Guias:
• Clique no botão Buscar, ao clicar nesse botão será listada todas as operações em que o
imposto 16 – IRRF esteja informado.
• Clique na opção Todas, para selecionar todas as guias;
• Clique na opção Nenhum, para que nenhuma guia fique selecionada;
• Clique na opção Inverter, caso você queira que a seleção seja invertida. Ex: As guias que
estavam desmarcadas ficarão selecionadas. E as que estavam selecionadas, ficarão
desmarcadas.
• Nas colunas Empresa, Cód. Rec., Descrição, Periodicidade, Vencimento e Saldo
devedor, serão demonstradas as informações conforme a busca realizada.
• As informações do quadro Notas somente serão habilitadas quando no quadro Opções

estiver selecionada a opção Emitir por nota.
7. No quadro Notas, serão listados as notas com impostos a recolher na guia DARF IRRF:
• No campo Deduções, será demonstrado o valor de deduções;
1870
• No campo Diferido período anterior, será demonstrado o valor diferido de período

anteriores;
• Selecione a opção Não listar DARF já emitida, para que não sejam listadas as DARFs
que já foram emitidas;
• Clique na opção Todos, para selecionar todas as guias;
• Clique na opção Inverter, caso você queira que a seleção seja invertida. Ex: As guias
desmarcadas;

8. Clique no botão Empresas, se você deseja emitir a guia DARF IRRF para mais de uma
empresa, ao clicar nesse botão, será aberta a janela Seleção de empresas, onde você
a emitir a DARF IRRF no módulo Domínio Processos.

5.5.1.6. DARF IRRF - APF
A opção DARF IRRF - APF, somente estará disponível caso o imposto 63 - IRRF-
APF esteja selecionado como um dos impostos utilizados pela empresa.
Para emitir a guia DARF IRRF - APF, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Guias, submenu Federais, opção DARF IRRF -
APF, para abrir a janela DARF IRRF - APF, conforme a figura a seguir:
1871

Sicalcweb.
• Relatório, para emitir a DARF IRRF - APF através de relatório.

recolhimento.
4. No quadro Dados da guia, na opção:
A Periodicidade mensal é para fatos geradores a partir de 01/2006.
• Mensal, informe no campo Mês o mês e ano do fato gerador;

• Semanal, informe a data referente ao domingo da semana em que ocorreu o fato gerador;
• Decendial, informe a data referente ao decêndio em que ocorreu o fato gerador;
No campo Decêndio de, o cálculo decendial será para o mês 12/2006 sendo que
1872
o dia inicial não poderá ser diferente dos dias 01, 11 ou 21, e para o mês 12/2007 o
dia inicial não poderá ser diferente dos dias 01 ou 11.
• No campo Multa (%), informe o percentual de multa para pagamentos em atraso;

• No campo Juros (%), informe o percentual de juros para pagamentos em atraso;
• Selecionar código de recolhimento, para que seja emitida a guia somente do código
de recolhimento selecionado;
• Emitir por fornecedor, para que guia seja emitida por fornecedor;
• Soma valor das filiais, para incluir no DARF os valores correspondentes às filiais;

6. Clique no botão Empresas, se você deseja emitir a guia DARF IRRF para mais de uma
a emitir a DARF IRRF-APF no módulo Domínio Processos.

5.5.1.7. DARF IRRF Propaganda
A opção DARF IRRF Propaganda, somente estará disponível caso o imposto IRRF
Propaganda esteja selecionado como um dos impostos utilizados pela empresa.
Para emitir a guia DARF IRRF, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Guias, submenu Federais, opção DARF IRRF
Propaganda, para abrir a janela DARF IRRF Propaganda, conforme a figura a seguir:
1873
2. No quadro Dados da guia:

3. No quadro Periodicidade, na opção:
• Mensal, informe o mês corrente para emitir a guia;
• Decendial, informe a data referente ao decêndio em que ocorreu o fato gerador.
4. No campo Multa (%), informe o percentual de multa para pagamentos em atraso.
5. No campo Juros (%), informe o percentual de juros para pagamentos em atraso.
6. No campo Modelo, selecione o modelo da guia.
• Preencher Total, para que seja impresso o valor total do recolhimento na guia.
a emitir a DARF Propaganda no módulo Domínio Processos.

5.5.1.8. DARF CRF
Para emitir a guia DARF CRF, proceda da seguinte maneira:
1 - Clique no menu Relatórios, submenu Guias, submenu Federais, opção DARF CRF,
para abrir a janela DARF CRF, conforme a figura a seguir:
1874
2 - No quadro Gerar, selecione a opção:

Sicalcweb.
• Relatório, para emitir a DARF CRF através de relatório.
O campo Modelo, somente estará habilitado se no quadro Gerar, estiver selecionada a

opção Relatório.
3 - No campo Modelo, selecione o modelo de acordo com sua impressora e com o formulário
utilizado.
total do recolhimento;
• Emitir por fornecedor, para que na emissão da guia os valores sejam agrupados por
fornecedor;
• Selecionar imposto, para que a guia seja emitida somente do imposto selecionado;
1875
A opção Emitir por nota, somente ficará habilitada quando no quadro Gerar estiver
• Emitir por nota, para que na emissão da guia os valores sejam emitidos por nota.
5 - No quadro Dados da guia, no campo:
Para emissão da guia DARF CRF até a competência 07/2004 será considerado o
período como semanal conforme legislação, sendo que a data inicial a ser informada,
será o domingo da semana em que ocorreu o fato gerador e a data final será
automaticamente o sábado da semana em que ocorreu o fato gerador. Após o período
07/2004 será considerado o período com Quinzenal.
• Período, informe o período de geração da guia DARF CRF;

6 - No quadro Guias, serão listados as notas com impostos a recolher na guia DARF CRF.
desmarcadas.
• As informações do quadro Notas somente serão habilitadas quando no quadro Opções

estiver selecionada a opção Emitir por nota.
7 - No quadro Notas, serão listados os impostos a serem emitidos na guia DARF CRF:
• No campo Deduções, será demonstrado o valor de deduções;
• No campo Diferido período anterior, será demonstrado o valor diferido de período
anteriores;
• Selecione a opção Não listar DARF já emitida, para que não sejam listadas as DARFs
que já foram emitidas;
1876
desmarcadas;

8 - Clique no botão Empresas..., se você deseja emitir a guia para mais de uma empresa. Ao
9 - Clique no botão OK, para visualizar essa guia.
a emitir a DARF CRF no módulo Domínio Processos.
11 - Verifique as informações exibidas, você poderá imprimir essa guia clicando no botão

12 - Para fechar a guia, clique no botão Fechar.
5.5.1.9. DARF COSIRF
Para emitir a guia DARF COSIRF, proceda da seguinte maneira:

COSIRF, para abrir a janela DARF COSIRF, conforme a figura a seguir:
1877

Sicalcweb.
• Relatório, para emitir a DARF COSIRF através de relatório.

recolhimento.
5. Clique na opção Todas, para selecionar todas as guias;
1878
6. Clique na opção Nenhum, para que nenhuma guia fique selecionada;

7. Clique na opção Inverter, caso você queira que a seleção seja invertida. Ex: As guias que
desmarcadas.
8. Nas colunas Empresa, Cód. Rec., Descrição, Periodicidade, Vencimento e Saldo
devedor serão demonstradas as informações conforme a busca realizada.

9. Clique no botão Empresas, se você deseja emitir a guia DARF COSIRF para mais de uma
a emitir a DARF COSIRF no módulo Domínio Processos.

5.5.1.10. DARF IRRF
A opção DARF CIDE, somente estará disponível caso o imposto 117 - CIDE -
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico esteja selecionado como um
dos impostos utilizados pela empresa.
Para emitir a guia DARF CIDE, proceda da seguinte maneira:
14. Clique no menu Relatórios, submenu Guias, submenu Federais, opção DARF CIDE,
para abrir a janela DARF CIDE, conforme a figura a seguir:
1879

Sicalcweb.
• Relatório, para emitir a DARF CIDE através de relatório.

recolhimento.
5. Clique no botão Buscar, ao clicar nesse botão será listada todas as operações em que o
imposto 117 - CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico esteja
informado.
1880

desmarcadas.
9. Nas colunas Empresa, Cód. Rec., Descrição, Periodicidade, Vencimento, Saldo
devedor e Em aberto serão demonstradas as informações conforme a busca realizada.

10. Clique no botão Empresas, se você deseja emitir a guia DARF CIDE para mais de uma
a emitir a DARF CIDE no módulo Domínio Processos.

5.5.1.11. DARF Avulso
Para emitir a guia DARF Avulso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Guias, submenu Federais opção DARF Avulso,
para abrir a janela DARF Avulso, conforme a figura a seguir:
1881
2. Como a emissão dessa é feita de forma avulsa, você deverá preencher manualmente todos
os campos da mesma.
3. Ao abrir a janela DARF Avulso, o cursor sempre estará posicionado no campo Nome da
Darf, onde você deverá informar o nome do imposto a ser recolhido.
4. Para mudar para o próximo campo, pressione a tecla TAB em seu teclado.
5. Altere os campos de acordo com sua necessidade.
6. No quadro Guia no campo Modelo, selecione o modelo de acordo com sua impressora e
com o formulário utilizado, e após, clique no botão Emitir, para visualizar essa guia.
7. No quadro Inscrição selecione as opções CNPJ/CPF/CEI, conforme a opção
correspondente, para que você possa informar corretamente o cadastro do campo 3 da
DARF.
8. No quadro Opção selecione a opção Preencher Total, para que no campo 10 do
formulário da DARF, seja impresso o valor total do recolhimento.

5.5.1.12. DARF SIMPLES Avulso
1882
Para emitir a guia DARF SIMPLES Avulso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Guias, submenu Federais opção DARF

Simples Avulso, para abrir a janela DARF SIMPLES Avulso, conforme a figura a
seguir:
2. Como a emissão dessa é feita de forma avulsa, você deverá preencher manualmente todos
os campos da mesma.
3. Ao abrir a janela DARF SIMPLES Avulso, o cursor sempre estará posicionado no campo
NOME/TELEFONE.
5. Altere os campos de acordo com sua necessidade.
6. No quadro Guia no campo Modelo, selecione o modelo de acordo com sua impressora e
com o formulário utilizado, e após clique no botão Emitir, para visualizar essa guia.
7. No quadro Opções selecione a opção Preencher Total, para que no campo 10 do
formulário da DARF, seja impresso o valor total do recolhimento.

1883
5.5.1.13. DARF PIS/COFINS ST
A opção DARF PIS/COFINS ST, somente estará disponível caso algum dos
impostos 67 – PIS-ST ou 68 – COFINS-ST esteja selecionado nos parâmetros.
Para emitir a guia DARF PIS/COFINS, proceda da seguinte maneira:

PIS/COFINS ST, para abrir a janela DARF PIS/COFINS ST, conforme a figura a seguir:

Sicalcweb.
• Relatório, para emitir a PIS/COFINS ST através de relatório.

recolhimento.
• Período, informe o período correspondente, no formato MM/AAAA;
1884
• Selecionar imposto, para que a guia seja emitida somente do imposto selecionado;
A opção Selecionar código de recolhimento somente estará habilitada se a

opção Selecionar imposto estiver selecionada.
• Selecionar código de recolhimento, para que a guia seja emitida somente do código
de recolhimento selecionado;
• Preencher Total, para que seja impresso o valor total do recolhimento.
a emitir a DARF PIS/COFINS ST no módulo Domínio Processos.

5.5.1.14. DARF FUNDAF
A opção DARF FUNDAF, somente estará disponível caso o imposto 61 –

FUNDAF esteja selecionado nos parâmetros e no cadastro do imposto estiver
selecionada a opção Federal no campo Competência da guia Impostos.
Para emitir a guia DARF FUNDAF, proceda da seguinte maneira:

FUNDAF, para abrir a janela DARF FUNDAF, conforme a figura a seguir:

1885
Sicalcweb.
• Relatório, para emitir a DARF FUNDAF através de relatório.

recolhimento.
• Período, informe o período correspondente, no formato MM/AAAA;
• Preencher Total, para que seja impresso o valor total do recolhimento.
7. Clique no botão Concluir Atividade..., caso a atividade de emitir a DARF FUNDAF
esteja cadastrada no módulo Domínio Processos.

5.5.1.15. GRU
Para emitir a guia GRU, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Guias, submenu Federais opção GRU para abrir
a janela GRU, conforme a figura a seguir:
1886
2. No campo Período, informe o período correspondente, no formato MM/AAAA.

3. No campo Data de vencimento, informe a data de vencimento, no formato
DD/MM/AAAA.
4. No campo Multa (%), informe o percentual de multa para pagamentos em atraso.
5. No campo Juros (%), informe o percentual de juros para pagamentos em atraso.
7. Clique no botão Concluir Atividade..., caso a atividade de emitir a GRU esteja cadastrada
no módulo Domínio Processos.
8. Verifique as informações exibidas, você poderá imprimir essa guia, clicando no botão

5.5.1.16. GPS
A opção GPS, somente estará disponível caso o imposto INSS Cooperativas e

FUNRURAL esteja selecionado como um dos impostos utilizados pela empresa.
5.5.1.16.1. INSS
Para emitir a guia GPS - INSS, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Guias, submenu Federais, submenu GPS, opção
INSS, para abrir a janela GPS - INSS, conforme a figura a seguir:
1887
2. No quadro Dados da guia, nos campos:

O campo Fornecedor, somente estará habilitado se no quadro Impostos, você

selecionar o imposto INSS Retido.
• Fornecedor, informe o código do fornecedor que você deseja emitir a guia;

• Atraso, informe o percentual para pagamento em atraso;
• Modelo, selecione o modelo de acordo com a sua impressora e com o formulário
utilizado.
• INSS Retido, para emitir a guia referente a esse imposto;
• INSS Retido - SCP, para emitir a guia referente a esse imposto;
• INSS Cooperativa, para emitir a guia referente a esse imposto.
A opção Selecionar código de recolhimento somente estará habilitado, quando

no quadro Impostos estiver selecionada a opção INSS Retido.
• Selecionar código de recolhimento, para selecionar o código de recolhimento

desejado;
• Preencher Total, para que seja impresso o valor total do recolhimento;
• Preencher vencimento, para que seja impresso a data de vencimento da guia.
5. Clique no botão Empresas..., se você deseja emitir a GPS - INSS para mais de uma
empresa. Ao selecionar esse campo, será aberta a janela Seleção de empresas, onde você
6. Clique no botão Emitir, para visualizar essa guia.
7. Clique no botão SCP, para selecioner as sociedades em conta de participação desejadas.
8. Clique no botão Concluir Atividade..., caso a atividade de emitir a GPS - INSS esteja
cadastrada no módulo Domínio Processos.

1888
5.5.1.16.2. FUNRURAL
Para emitir a guia GPS - FUNRURAL, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Guias, submenu Federais, submenu GPS, opção
FUNRURAL, para abrir a janela GPS - FUNRURAL, conforme a figura a seguir:

• Atraso, informe o percentual para pagamento em atraso;
• Modelo, selecione o modelo de acordo com a sua impressora e com o formulário
utilizado.
• Preencher Total, para que seja impresso o valor total do recolhimento;
• Preencher vencimento, para que seja impresso a data de vencimento da guia.
imposto 28 - FUNRURAL esteja informado.
1889
desmarcadas.
8. Nas colunas Empresa, Cód. Rec., Descrição, Periodicidade, Vencimento e Saldo
devedor serão demonstradas as informações conforme a busca realizada
9. Clique no botão Empresas..., se você deseja emitir a GPS para mais de uma empresa. Ao
10. Clique no botão Emitir, para visualizar essa guia.
11. Clique no botão Concluir Atividade..., caso a atividade de emitir a GPS esteja cadastrada

5.5.1.17. DAS
A opção DAS, somente estará disponível caso o imposto Simples Nacional esteja
selecionado como um dos impostos utilizados pela empresa.
Após apurar o valor mensal devido referente ao Simples Nacional, você irá gerar o
documento de arrecadação do Simples Nacional (DAS) para recolhimento na rede bancária
diretamente pelo sistema. Para isto, basta estar conectado à internet.
Para gerar a guia DAS proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Guias, submenu Federais opção DAS, para abrir
a janela DAS, conforme a figura a seguir:
1890

• Retificadora, caso o documento seja de retificação;
• Informar os caracteres anti-robô automaticamente, para que os caracteres anti-
robô sejam informados automaticamente.
4. No quadro Forma de gerar, selecione a opção:
• Código de acesso, para gerar a DAS por código de acesso;
• Certificado digital da própria empresa, para gerar a DAS utilizando o certificado
digital da própria empresa;
• Certificado digital por procuração, para gerar a DAS utilizando o certificado digital
por procuração.
• Guia, emitir a guia DAS;
• Extrato, para emitir o extrato PGDAS;
• Recibo, para emitir o recibo PGDAS;
• 2ª Via Guia, para emitir a 2ª via da guia DAS;
• Guia Avulsa, para emitir a guia avulsa da DAS;
• Efetuar opção do regime de apuração de receitas, para acessar o site da Receita
Federal e definir o tipo de regime do simples nacional e emitir o comprovante do regime.
6. Clique no botão Outros Dados, para abrir a janela Outros Dasos – Nome Empresa,
1891
conforme a seguir:
• No campo Competência, será demonstrada a competência de geração da DAS.

• Selecione o quadro Possui inclusão administrativa, para informar que a empresa
possui processo administrativo. E no campo:
• Administração Tributária, selecione a opção correspondente a administração
tributária do processo;
• Número do Processo, informe o número do processo;
• UF, selecione a unidade Federativa correspondente;
• Município, selecione o município correspondente;
• Clique no botão OK, para gravar as informações cadastradas;
• Clique no botão Cancelar, para fechar a janela Outros Dasos – Nome Empresa.
7. Clique no botão OK, para abrir a janela PGDAS.
8. Clique no botão Concluir Atividade..., caso a atividade de emitir a DAS esteja cadastrada
Enquanto a janela DAS estiver abrindo o sistema emite a mensagem:
Ao abrir a janela DAS, no quadro Domínio Escrita Fiscal, será demonstrado os

dados no sistema e no quadro PGDAS Receita Federal, será demonstrado os dados
gerados para o PGDAS.
1892
10. Observe que as informações como número do CNPJ, CPF do responsável e código de acesso
são informados automaticamente conforme informações preenchidas no sistema. Para
seguir adiante, basta informar os caracteres sugeridos e pressionar o botão Continuar.
Após pressionar o botão Continuar, o sistema emite a mensagem:
Ao abrir a janela DAS, no quadro PGDAS Receita Federal, observe que o sistema
interage com o site da Receita Federal.
Após clicar no botão Continuar o sistema gera as informações para o PGDAS e

automaticamente já abre a guia Valor Apurado, demonstrando a seguinte mensagem:
Ao clicar na opção Sim, o cálculo será gravado e a guia DAS será gerada para
impressão.
1893
Caso queira conferir ou alterar as informações geradas no período antes de salvar, clique
no botão Não. Ao clicar nas guias do quadro Domínio Escrita Fiscal, simultaneamente será
mostrada a página correspondente no quadro PGDAS Receita Federal.
5.5.1.17.1. Guia Identificação
Nesta guia, no quadro Domínio Escrita Fiscal será demonstrado os dados de

identificação da empresa, o responsável pelas informações e o código de acesso.
5.5.1.17.2. Guia Período
Nesta guia, no quadro Domínio Escrita Fiscal será demonstrado o período que está
sendo apurado.
1894
5.5.1.17.3. Guia Receita Bruta Total
Nesta guia, nos quadros Domínio Escrita Fiscal e PGDAS Receita Federal, será
demonstrado o valor da receita bruta total apurada no período.
As informações geradas pelo sistema através do quadro PGDAS Receita Federal,

irão preencher automaticamente o DAS no site da Receita Federal.
Caso seja necessário as informações do quadro PGDAS Receita Federal, poderão

ser alterados ou inseridos manualmente.
1895
• Para verificar as informações da próxima guia, clique no botão Continuar ou clique

diretamente na guia seguinte.
5.5.1.17.4. Guia Valores Fixos
O sistema irá demonstrar os valores fixos de ICMS e ISS, caso a empresa tenha esta
situação, fazendo o preenchimento simultaneamente no site da Receita Federal, conforme
consta no quadro PGDAS Receita Federal.
• Para verificar as informações da próxima guia, clique no botão Continuar ou clique

• Para verificar as informações da guia anterior, clique no botão Voltar ou na guia anterior.
5.5.1.17.5. Guia Identificação de Receitas
Nesta guia, no quadro Domínio Escrita Fiscal e PGDAS Receita Federal, será
demonstrada todas as receitas que a empresa teve no período e seu preenchimento simultâneo
no site do PGDAS.
Caso existam várias atividades econômicas, clique no botão Continuar para

detalhar a próxima atividade e clique no botão Voltar, para retornar as atividades
anteriores.
1896
• Para verificar as informações da próxima guia, clique no botão Calcular ou clique

5.5.1.17.6. Guia Segregação de Receitas
Nesta guia, no quadro Domínio Escrita Fiscal e PGDAS Receita Federal, será
demonstrado de forma segregada todos os tipos de receita que a empresa teve no período com
seus respectivos valores, fazendo também o preenchimento simultâneo no site do PGDAS.
Caso existam várias atividades econômicas, no quadro Domínio Escrita Fiscal,

clique sobre cada receita para que a mesma seja detalha e/ou no quadro PGDAS
Receita Federal, clique no botão Continuar para detalhar a próxima receita e
clique no botão Voltar, para retornar as atividades anteriores.
1897
• No quadro Domínio Escrita Fiscal, clique sobre uma determinada receita para que a
mesma seja detalhada no quadro PGDAS Receita Federal.
• Clique no botão Continuar, para continuar a emissão e acessar a guia seguinte.
5.5.1.17.7. Guia Folha de Salários
A guia Folha de Salários, somente vai estar disponível para empresas que possuem
receitas do Anexo V.
No quadro Domínio Escrita Fiscal e PGDAS Receita Federal, caso a empresa tenha
atividades relacionada ao anexo V e informou os valores da folha em
Movimentos/Outros/Simples Nacional/Valor da Folha, o sistema demonstrará os valores
mensais da folha e seu preenchimento simultâneo no site do PGDAS.
1898
• Clique no botão Calcular, para continuar a emissão e acessar a guia seguinte.

Ao clicar na guia Valor Apurado automaticamente o sistema reapura os valores da

receita, emitindo a mensagem:
5.5.1.17.8. Guia Valor Apurado
No quadro Domínio Escrita Fiscal, o sistema irá demonstrar o valor do imposto

Simples Nacional e no quadro PGDAS Receita Federal, o usuário irá verificar se o valor do
imposto está igual ao valor gerado no site do PGDAS, caso seja igual, basta salvar e emitir o
DAS.
1899
Caso o valor calculado pelo PGDAS seja diferente do valor calculado pelo sistema, será
demonstrada a seguinte mensagem:
• Ao clicar no botão Sim, o sistema grava as informações e o documento de arrecadação

do Simples Nacional - DAS será gerado para impressão. Neste caso, os valores ficarão
divergentes entre o sistema e o PGDAS.
• Caso queira conferir ou alterar as informações geradas no período antes de salvar, clique
no botão Não.
5.5.1.18. DAS Parcelamento
A opção DAS Parcelamento, somente estará disponível se nos parâmetros da

empresa estiver selecionada a opção Optante Simples Nacional.
Para gerar a guia DAS Parcelamento proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Guias, submenu Federais opção DAS
1900
Parcelamento, para abrir a janela DAS Parcelamento, conforme a figura a seguir:

• Parcelamento Normal, para que seja realizado o parcelamento normal;
• Parcelamento Especial, para que seja realizado o parcelamento especial;
• Parcelamento Especial - PERT-SN, para que seja realizado o parcelamento
conforme PERT-SN.
4. Clique no botão OK, para abrir a janela DAS Parcelamento.
5. Clique no botão Concluir Atividade..., caso a atividade de emitir a DAS Parcelamento
esteja cadastrada no módulo Domínio Processos.
5.5.2. Estaduais
5.5.2.1. DARE
Para emitir a guia DARE, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Guias, submenu Estaduais, opção DARE, para
abrir a janela DARE, conforme a figura a seguir:
1901
2. No quadro Dados, nos campos:

• Data máxima de pagamento, o sistema informa a data de recolhimento da guia,
conforme a data de vencimento do imposto;
• Selecione a opção Preencher Total, para que no campo 10 do formulário da DAR, seja
impresso o valor total do recolhimento.
3. No quadro Impostos, selecione a opção correspondente:
• ICMS Mensal, para emissão da guia com recolhimento mensal do imposto;
• ICMS Semestral, para emissão da guia com recolhimento semestral do imposto;
• ICMS Antecipado(Atacadista), para emissão da guia com recolhimento antecipado
do imposto atacadista;
• ICMS Antecipado(Farmácia), para emissão da guia com recolhimento antecipado do
imposto farmácia;
• ICMS Diferencial de Alíquota, para emissão da guia com recolhimento do diferencial
de alíquota do imposto;
• ICMS Substituição Tributária, para emissão da guia com recolhimento de
• ICMS Antecipação Combustíveis, para emissão da guia com recolhimento de ICMS
antecipação combustíveis;
1902
• SUBTRI Antecipação Combustíveis, para emissão da guia com recolhimento de

substituição tributária antecipação combustíveis;
• ICMS Antecipação Telecomunicações, para emissão da guia com recolhimento de
ICMS antecipação telecomunicações.
4. No quadro Gerar em, selecione o campo:
• Relatório, para emitir a DARE em modo relatório, e no campo Modelo escolha o
modelo correspondente do formulário;
• Disquete, para emitir a DARE em modo arquivo, e no campo Arquivo escolha o
caminho onde você deseja gerar o arquivo juntamente com o nome do mesmo. Por
exemplo: a:\DARE-SC.txt.
O quadro Decendial somente ficará habilitado quando selecionada a opção ICMS

Antecipado telecomunicações no quadro Impostos.
7. Clique no botão Concluir Atividade..., caso a atividade de emitir a DARE esteja
cadastrada no módulo Domínio Processos.

5.5.2.2. DAR 19 Avulso
Para emitir a guia DAR 19 Avulso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Guias, submenu Estaduais, opção DAR 19

Avulso, para abrir a janela DAR 19 Avulso, conforme a figura a seguir:
1903
2. Como a emissão é feita de forma avulsa, você poderá preencher manualmente todos os
campos da mesma.
3. Ao abrir a janela DAR 19 Avulso, o cursor sempre estará posicionado no campo NOME.
5. No campo Modelo, selecione o modelo de acordo com a sua impressora e com o formulário
utilizado, e após clique no botão Emitir, para visualizar essa guia.

5.5.2.3. DAR 27 Avulso
Para emitir a guia DAR 27 Avulso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Guias, submenu Estaduais, opção DAR 27

Avulso, para abrir a janela DAR 27 Avulso, conforme a figura a seguir:
1904
2. Como a emissão é feita de forma avulsa, você poderá preencher manualmente todos os
campos da mesma.
3. Ao abrir a janela DAR 27 Avulso, o cursor sempre estará posicionado no campo NOME.
5. No campo Modelo, selecione o modelo de acordo com a sua impressora e com o formulário
utilizado, e após clique no botão Emitir, para visualizar essa guia.

5.5.2.4. DARE – ICMS Antecipação Total
Para emitir a guia DARE – ICMS Antecipação Total, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Guias, submenu Estaduais, opção DARE –

ICMS Antecipação Total, para abrir a janela DARE – ICMS Antecipação Total,
1905

• Data máxima de recolhimento, informe a data máxima em que deve ser efetuado o
pagamento;
• Relatório, para emitir a DARE – ICMS Antecipação Total em modo relatório;
• Arquivo, para emitir a DARE – ICMS Antecipação Total em modo arquivo. E no campo
ao lado, escolha o caminho onde deve ser gerado o arquivo.
imposto 31 – ICMS Antecipação Total esteja informado.
6. Ao clicar com o botão auxiliar do mouse, serão demonstradas as opções Emitir, Ordenar,
Buscar, Todas, Nenhuma e Inverter, conforme a figura a seguir:
1906
• Clique na opção Emitir, para emitir a guia DARE – ICMS Antecipação Total;
• Clique na opção Ordenar, para ordenar a listagem da guia;
• Clique na opção Buscar, para listar todas as operações em que o imposto 31 – ICMS
Antecipação Total esteja informado;
• Clique na opção Nenhum, para que nenhuma guia fique selecionado;
desmarcadas.
7. Clique no botão Ok, para emitir a guia DARE – ICMS Antecipação Total.

5.5.2.5. DARE – ICMS Fato Gerador
Para emitir a guia DARE – ICMS Fato Gerador, proceda da seguinte maneira:

ICMS Fato Gerador, para abrir a janela DARE – ICMS Fato Gerador, conforme a
figura a seguir:
1907

pagamento;
• Relatório, para emitir a DARE – ICMS Fato Gerador em modo relatório;
• Arquivo, para emitir a DARE – ICMS Fato Gerador em modo arquivo. E no campo ao
lado, escolha o caminho onde deve ser gerado o arquivo.
imposto 42 – ICMS Fato Gerador esteja informado.
1908
• Clique na opção Emitir, para emitir a guia DARE – ICMS Fato Gerador;
Fato Gerador esteja informado;
desmarcadas.
7. Clique no botão Ok, para emitir a guia DARE – ICMS Fato Gerador.

5.5.2.6. DARE – ICMS Diferido
Para emitir a guia DARE – ICMS Diferido, proceda da seguinte maneira:

ICMS Diferido, para abrir a janela DARE – ICMS Diferido, conforme a figura a seguir:
1909

pagamento;
• Relatório, para emitir a DARE – ICMS Diferido em modo relatório;
• Arquivo, para emitir a DARE – ICMS Diferido em modo arquivo. E no campo ao lado,
escolha o caminho onde deve ser gerado o arquivo.
imposto 116 – ICMS Diferido esteja informado.
1910
• Clique na opção Emitir, para emitir a guia DARE – ICMS Diferido;

Diferido esteja informado;
desmarcadas.
7. Clique no botão Ok, para emitir a guia DARE – ICMS Diferido.

5.5.2.7. DARE - ICMS ST Transportes
Para emitir a guia DARE - ICMS ST Transportes, proceda da seguinte maneira:
10. Clique no menu Relatórios, submenu Guias, submenu Estaduais, opção DARE -
ICMS ST Transportes, para abrir a janela DARE - ICMS ST Transportes, conforme a
figura a seguir:
1911

pagamento;
• Relatório, para emitir a DARE - ICMS ST Transportes em modo relatório;
• Arquivo, para emitir a DARE - ICMS ST Transportes em modo arquivo. E no campo ao
lado, escolha o caminho onde deve ser gerado o arquivo.
imposto 69 – DARE - ICMS ST Transportes esteja informado.
1912
• Clique na opção Emitir, para emitir a guia DARE - ICMS ST Transportes;

• Clique na opção Buscar, para listar todas as operações em que o imposto 69 – DARE -
ICMS ST Transportes esteja informado;
desmarcadas.
16. Clique no botão Ok, para emitir a guia DARE - ICMS ST Transportes.

5.5.2.8. GNRE Avulsa
Para emitir a guia GNRE Avulsa, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Guias, submenu Estaduais, opção GNRE

Avulsa, para abrir a janela GNRE Avulsa, conforme a figura a seguir:
1913

• GNRE online, para emitir a guia da GNRE Avulsa online;
• GNRE xml, para emitir a guia da GNRE Avulsa em arquivo xml;
• GNRE webservice, para emitir a guia da GNRE Avulsa via webservice.
O campo Nome, somente ficará habilitado quando no quadro Gerar, estiver

selecionada a opção GNRE xml.
• Nome, informe o caminho onde será gerado o arquivo XML da GNRE Avulsa, ou clique
no botão Reticências e selecione o caminho onde deverá ser gerado o arquivo.
5.5.2.8.1. Guia Contribuinte Emitente
1. Na guia Contribuinte Emitente, no campo:

• UF Favorecida, será demonstrado a unidade federativa do contribuinte favorecido;
• Inscrito na UF Favorecida, selecione a opção Sim, se o contribuinte está escrito na UF
favorecida, ou selecione a opção Não.
• Inscrição Estadual, será demonstrada a inscrição estadual do contribuinte emitente;
• Identificação, será demonstrado o tipo de identificação do contribuinte emitente;
• CNPJ/CPF, será demonstrado o CNPJ ou CPF do contribuinte emitente;
1914
• Razão social, será demonstrada a razão social do contribuinte emitente;

• Endereço, será demonstrado o endereço do contribuinte emitente;
• Município, será demonstrado o município do contribuinte emitente;
• UF, será demonstrada a unidade federativa do contribuinte emitente;
• CEP, será demonstrado o CEP do contribuinte emitente;
• Telefone, será demonstrado o telefone do contribuinte emitente.
5.5.2.8.2. Guia Dados da Guia
2. Na guia Dados da Guia, no campo:

• Receita, selecione a receita correspondente para geração da GNRE Avulsa;
• Detalhamento da receita, será demonstrado o detalhamento da receita;
• Produto, será demonstrado o produto correspondente;
• Documento origem, será demonstrado o documento origem;
• Documento, será demonstrado o código do documento;
• Período de referência, será demonstrado o período utilizado como referência;
• Mês/Ano, será demonstrado o mês e o ano de geração da GNRE Avulsa;
• Convênio/Protocolo, informe o código do convênio/protocolo da GNRE Avulsa;
• Parcela, será demonstrado o número de parcelas;
• AIIM, informe o código do AIIM;
1915
• Data de Vencimento, informe data de vencimento correspondente;

• Data do pagamento, informe a data de pagamento correspondente;
• Juros, informe os valor de juro;
• Multa, informe o valor de multa;
• Tipo do valor, será demonstrado o tipo do valor da GNRE Avulsa;
• Valor, informe o valor gerado para a GNRE Avulsa;
• Atualização monetária, informe o valor de atualização monetária;
• Total, será gerado o valor total gerado.
5.5.2.8.3. Guia Destinatário
As informações disponíveis na guia Destinatários serão alteradas de acordo com a

Unidade Federativa de cada Contribuinte Emitente.
1. Na guia Destinatário, no campo:

• Inscrito na UF Favorecida, está informando se o destinatário está inscrito na UF
Favorecida;
• Inscrição Estadual, será demonstrada a inscrição estadual do destinatário;
Os campos Identificação, CNPJ/CPF, Razão social e Município somente ficarão

habilitados quando no campo Inscrito na UF Favorecida estiver selecionada a
opção Não.
1916
• Identificação, será demonstrado o tipo de identificação utilizada pelo destinatário;

• CNPJ/CPF, será demonstrado o CNPJ ou CPF do destinatário;
• Razão social, será demonstrada a razão social do destinatário;
• Município, será demonstrado o município do destinatário;
• UF, será demonstrada a unidade federativa de acordo com o município do destinatário.
5.5.2.8.4. Guia Informações Adicionais
A informação disponível na guia Informações Adicionais será alterada de acordo

com a Unidade Federativa de cada Contribuinte Emitente.
1. Na guia Informações Adicionais, no campo:

• Detalhamento da receita, será demonstrado o detalhamento da receita;
• Chave NFe ou CTe, será demonstrada a chave da NF-e ou da CTe;
• Informação complementar, informe uma informação complementar para a geração
da GNRE Avulsa.
5.5.2.8.5. Guia Webservice
A guia Webservice somente ficará habilitada quando no quadro gerar estiver
1917
selecionada a opção GNRE webservice.
2. No campo Certificado digital, selecione o certificado digital correspondente.

3. No campo CNPJ do certificado digital, informe o CNPJ do certificado digital.
4. Clique no botão Ok, para emitir a guia GNRE Avulsa.

5.5.3. Municipais
5.5.3.1. DARM Municipal
Para emitir a guia DARM Municipal, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Guias, submenu Municipais, opção DARM, para
abrir a janela DARM, conforme a figura a seguir:
1918
2. No quadro Dados da guia, nos campos:

• Modelo, selecione o modelo de acordo com sua impressora e com o formulário utilizado.
A opção Selecionar alíquota somente ficará habilitada para empresas situadas no

estado do Rio de Janeiro (RJ) e que possua selecionada nos parâmetros a opção
Regime Especial - Instituições Financeiras.
• Selecionar alíquota, caso deseje que seja emitida na guia o valor da alíquota, e no
campo ao lado selecione a alíquota correspondente;
a emitir a DARM no módulo Domínio Processos.
1919

5.5.3.2. DARM ISS Retido
A opção DARM(ISS Retido), somente estará disponível caso o imposto ISS

Retido esteja selecionado como um dos impostos utilizados pela empresa.
Para emitir a guia DARM ISS Retido, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Guias, submenu Municipais, opção DARM (ISS
Retido), para abrir a janela DARM ISS Retido, conforme a figura a seguir:

• Selecione a opção Emitir de outras empresas, para emitir a guia para mais de uma
empresa simultaneamente. Ao selecionar esse campo, automaticamente o sistema abrirá
a janela Seleção de empresas, nessa, selecione as empresas correspondentes e clique
no botão OK;
• Preço público, informe o preço publico correspondente;
• Modelo, selecione o modelo de acordo com sua impressora e com o formulário utilizado.
1920
• Selecionar código de recolhimento, habilitando assim o campo onde deverá ser

selecionado o código de recolhimento dessa guia;
A opção Selecionar alíquota somente ficará habilitada para empresas situadas no

estado do Rio de Janeiro (RJ) e que possua selecionada nos parâmetros a opção
Regime Especial - Instituições Financeiras.
• Selecionar alíquota, caso deseje que seja emitida na guia o valor da alíquota, e no
campo ao lado selecione a alíquota correspondente;
Os códigos de recolhimento o sistema trará automaticamente, desde que estejam

definidos no cadastro do imposto na guia Recolhimento, no campo Normal.
selecionar as empresas correspondentes e clicar no botão OK. Clique no botão OK, para
visualizar essa guia.
a emitir a DARM ISS Retido no módulo Domínio Processos.

5.6. Cadastrais
Muitas vezes é necessário emitir uma relação de empresas, fornecedores, clientes, etc.,
ou seja, uma relação dos cadastros do sistema. No módulo Domínio Escrita Fiscal, você tem
a possibilidade de emitir facilmente esses relatórios.
5.6.1. Empresas
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação das empresas cadastradas no sistema.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Empresas, para abrir a janela
1921
Relação de Empresas, conforme a figura a seguir:
1. No quadro Modelo, no campo Nome, selecione a opção desejada.
O quadro Emitir quadro societário, somente ficará disponível para seleção quando
no quadro Modelo, no campo Nome estiver selecionada a opção Completo.
2. No quadro Emitir quadro societário, selecione a opção:

• Com sócios da última vigência, para que no relatório sejam emitidos os sócios
cadastrados na última vigência.
• Com todos os sócios desde o início das atividades, para que sejam emitidos
todos os sócios da empresa, desde o da primeira vigência;
• Com sócios vigentes na data DD/MM/AAAA, para que sejam emitidos no relatório
o quadro societário de determinada data, que será informado no quadro ao lado da opção.
O quadro Agrupar por, somente ficará disponível para seleção quando no quadro
Modelo, no campo Nome estiver selecionada a opção Simples.
3. No quadro Agupa por, selecione a opção:

• Sem agrupamento, para ordenar as empresas por código;
1922
• Empresa, para ordenar as empresas pelo código das empresas;

• Sócio, para ordenar as empresas por sócios.
4. No quadro Ordem das empresas, selecione a opção:
• Código, para ordenar as empresas por código;
• Apelido, para ordenar as empresas pelo apelido;
• Razão social, para ordenar as empresas por sua razão social;
• CNPJ/CEI, para ordenar as empresas por CEI.
5. No quadro Ordem dos sócios, selecione a opção:
• Código, para ordenar os sócios por código;
• nome, para ordenar os sócios por nome;
• CPF, para ordenar os sócios por CPF;
• Data de ingresso, para ordenar os sócios por sua data de ingresso.
• Cliente desde e a, informe o intervalo de período que deseja consultar;
• Situação, selecione a situação correspondente;
O campo Motivo inatividade somente estará habilitado se você selecionar no campo

Situação, a opção Inativo.
• Motivo, selecione o motivo correspondente.

• Emitir módulos utilizados, para que no relatório sejam demonstrados os módulos
utilizados.
na barra de ferramentas do sistema.

10. Se você deseja emitir esse relatório para mais de uma empresa, clique no botão
Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde você deverá selecionar as
empresas desejadas e clicar no botão OK.
11. Se você deseja emitir esse relatório selecionando os sócios desejados, clique no botão
Sócios..., para abrir a janela Seleção de Sócios:
1923
12. No quadro Sócios selecionados, você poderá selecionar os sócios, clicando sobre os
mesmos. E poderá utilizar os botões abaixo como auxílio:
• Clique no botão Todos, para selecionar todos os sócios;
• Clique no botão Nenhum, para que nenhum sócio fique selecionado;
• Clique no botão Inverter, caso queira que a seleção seja invertida. Ex: Os sócios que
estavam desmarcados ficarão selecionados. E os que estavam selecionados, ficarão
desmarcados.
13. Se você deseja emitir esse relatório para mais de um módulo, clique no botão Módulos...,
para abrir a janela Selecionar de módulos, onde você deverá selecionar os módulos
desejados e clicar no botão OK.
14. Para fechar esse relatório clique no botão Fechar.
5.6.2. Sócios
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação dos sócios cadastrados no sistema.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Sócios, para abrir a janela
Sócios, conforme a figura a seguir:
1924
2. No quadro Modelo, no campo Nome, selecione a opção desejada.

3. No quadro Agrupar por, selecione a opção:
• Sem agrupamento, para que os sócios não saiam agrupados;
• Empresa, para que os sócios saiam agrupados por empresa.
4. No quadro Ordem dos sócios, selecione a opção:
• Código, para ordenar os sócios por código;
• Nome, para ordenar os sócios por nome.
5. No quadro Ordem das empresas, selecione a opção:
• Código, para ordenar as empresas por código;
• Razão Social, para ordenar as empresas por razão social.
• Sócios da última vigência do quadro societário, para emitir o sócio da última
vigência do quadro societário da empresa;
• Todos os sócios desde o início das atividades, para emitir todos os sócios que a
empresa teve desde o início das atividades;
• Sócios vigentes na data, para emitir os sócios que estão vigente na data informada
no campo ao lado.
• Nova página a cada quebra, para que a cada quebra seja gerada uma nova página.
1925
Quando a descrição do botão Empresas..., estiver sublinhada e com um asterisco no

final do nome Empresas, ou seja, estiver descrito Empresas*..., estará indicando que
existe um filtro de empresas configuradas.
8. Se você deseja emitir esse relatório para mais de uma empresa, clique no botão
Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde você deverá selecionar as
empresas desejadas e clicar no botão OK.
9. Se você deseja emitir esse relatório selecionando os sócios desejados, clique no botão
Sócios..., para abrir a janela Seleção de Sócios:
10. No quadro Sócios selecionados, você poderá selecionar os sócios, clicando sobre os
mesmos. E poderá utilizar os botões abaixo como auxílio:
• Clique no botão Todos, para selecionar todos os sócios;
• Clique no botão Nenhum, para que nenhum sócio fique selecionado;
• Clique no botão Inverter, caso queira que a seleção seja invertida. Ex: Os sócios que
desmarcados.
• Descrição, selecione a opção Novo Filtro, para cadastrar uma nova seleção;
• Ao clicar no botão Gravar, será aberta a janela Gravar Seleção, conforme a figura a
seguir:
1926
Descrição. A seleção poderá ser alterada realizando novos filtros e clicando no botão
Gravar;
O botão Excluir, somente estará habilitado quando no campo Descrição, você
selecionar uma Seleção já gravada.
• Clique no botão Excluir, para excluir a seleção correspondente.

12. Clique no botão OK, para filtrar a configuração realizada.
13. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Seleção de Sócios.

5.6.3. Perfis de Empresas
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação dos perfis das empresas cadastrados
no sistema.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Perfis de empresas, para

abrir a janela Perfis de Empresas, conforme a figura a seguir:

• Código, para ordenar os perfis por código;
1927
• Nome, para ordenar os perfis por nome.

• Detalhar cadastros a serem importados, para que sejam detalhados os cadastros a
serem importados;

5.6.4. Parâmetros
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação de todas as vigências de parâmetros
cadastrados no sistema.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Parâmetros, para abrir a

janela Parâmetros, conforme a figura a seguir:

• Data Vigência, para emitir esse relatório com todos os parâmetros ordenados pela data
de vigência;
• Descrição, para emitir esse relatório com todos os parâmetros ordenados pelas suas
descrições.

1928
5.6.5. Fornecedores
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação dos fornecedores cadastrados no
sistema.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Fornecedores, para abrir a

janela Fornecedores, conforme a figura a seguir:

• Código, para emitir esse relatório com todos os fornecedores ordenados pelos seus
códigos;
• Nome, para emitir esse relatório com todos os fornecedores ordenados pelas seus nomes.
3. No quadro Modelo, selecione o campo:
• Completo, para emitir esse relatório com todas as informações do cadastro de
fornecedores;
• Simples, para emitir esse relatório com apenas algumas informações do cadastro de
fornecedores.
• Destacar linhas, para que as linhas do relatório de fornecedores sejam destacadas.
Para selecionar fornecedores através do botão Fornecedores..., veja no

manual (tópico 5.5.3.1.).
Quando a descrição do botão Fornecedores..., estiver sublinhada e com um

asterisco no final do nome Fornecedores, ou seja, estiver descrito Fornecedores*...,
estará indicando que existe um filtro de fornecedores configurado.
5. Clique no botão Fornecedores..., para realizar o filtro por fornecedores na janela

Seleção de Fornecedores.
1929

5.6.5.1. Seleção de Fornecedores
Nesta opção, você poderá fazer uma seleção, para poder efetuar uma determinada tarefa
dentro do módulo Domínio Escrita Fiscal, somente para os fornecedores selecionados.
1. Clique no botão Fornecedores..., para abrir a janela Seleção de Fornecedores,

2. No quadro Fornecedores selecionados, você poderá selecionar os fornecedores,

clicando sobre os mesmos. E poderá utilizar os botões abaixo como auxílio:
• Clique no botão Todos, para selecionar todos os fornecedores;
• Clique no botão Nenhum, para que nenhum fornecedor fique selecionado;
• Clique no botão Inverter, caso queira que a seleção seja invertida. Ex: Os fornecedores
que estavam desmarcados ficarão selecionados. E os que estavam selecionados, ficarão
desmarcados.
• Descrição, selecione a opção Novo Filtro, para cadastrar uma nova seleção;
• Ao clicar no botão Gravar, será aberta a janela Gravar Seleção, conforme a figura a
1930
seguir:
Descrição. A seleção poderá ser alterada realizando novos filtros e clicando no botão
Gravar;
O botão Excluir, somente estará habilitado quando no campo Descrição, você
selecionar uma Seleção já gravada.
• Clique no botão Excluir, para excluir a seleção correspondente.

4. Clique no botão OK, para filtrar a configuração realizada.
5. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Seleção de Fornecedores.
5.6.6. Emitentes
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação dos emitentes cadastrados no sistema.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Emitentes, para abrir a janela
Emitentes, conforme a figura a seguir:

• Código, para emitir esse relatório com todos os emitentes ordenados pelos seus códigos;
• Descrição, para emitir esse relatório com todos os emitentes ordenados pelas suas
descrições.
3. Selecione a opção Somente com movimento, para emitir esse relatório somente dos
1931
emitentes que possuírem movimento no período informado.
Observe que os campos Data inicial e Data final, só serão habilitados se a opção
Somente com movimento estiver selecionada.

6. No campo Página Inicial, informe a página inicial correspondente.

5.6.7. Clientes
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação dos clientes cadastrados no sistema.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Clientes, para abrir a janela
Clientes, conforme a figura a seguir:

• Código, para emitir esse relatório com todos os clientes ordenados pelos seus códigos;
• Descrição, para emitir esse relatório com todos os clientes ordenados pelas suas
descrições.
3. Selecione a opção Somente o estado, para que esse relatório seja emitido somente com
os clientes do Estado selecionado.
• Completo, para emitir esse relatório com todas as informações do cadastro de clientes;
1932
• Reduzido, para emitir esse relatório com apenas algumas informações do cadastro de
clientes.

5.6.8. Remetentes/Destinatários
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação dos remetentes/destinatários
1. Clique no menu Relatório, submenu Cadastrais, opção Remetentes/Destinatários,

para abrir a janela Remetentes/Destinatários, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Ordenar, selecione a opção:

• Código, para emitir o relatório com todos os remetentes/destinatários ordenados pelos
seus códigos;
• Nome, para emitir esse relatório com todos os remetentes/destinatários ordenados pelas
suas descrições.

5.6.9. Locatários/Compradores
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação dos Locatários/Compradores
1933
1 - Clique no menu Relatório, submenu Cadastrais, opção Locatários/Compradores,

para abrir a janela Locatários/Compradores, conforme a figura a seguir:
2 - No quadro Ordenar, selecione a opção:

• Código, para emitir o relatório com todos os locatários/compradores ordenados pelos
seus códigos;
• Nome, para emitir esse relatório com todos os locatários/compradores ordenados pelas
suas descrições.
3- No quadro Opção selecione a opção:
• Destacar linhas, parq que as linhas sejam destacadas.
5 - Verifique as informações exibidas, você poderá imprimir essa guia, clicando no botão

5.6.10. Acumuladores
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação dos acumuladores cadastrados no
sistema.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Acumuladores, para abrir a

janela Acumuladores, conforme a figura a seguir:
1934

• Código, para emitir esse relatório com todos os acumuladores ordenados pelos seus
códigos;
• Nome, para emitir esse relatório com todos os acumuladores ordenados pelas suas
descrições.
• Resumido, para emitir esse relatório com apenas algumas informações do cadastro de
acumuladores;
acumuladores.

5.6.10. Ajustes
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação dos ajustes cadastrados no sistema.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Ajustes, para abrir a janela
Ajustes, conforme a figura a seguir:

• Código, para emitir esse relatório com todos os ajustes ordenados pelos seus códigos;
• Descrição, para emitir esse relatório com todos os ajustes ordenados pelas suas
descrições.
1935

5.6.11. Impostos
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação dos impostos cadastrados no sistema.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Impostos, para abrir a janela
Impostos, conforme a figura a seguir:

• Código, para emitir esse relatório com todos os impostos ordenados pelos seus códigos;
• Nome, para emitir esse relatório com todos os impostos ordenados pelo nome de
identificação.
• Resumido, para emitir esse relatório com apenas algumas informações do cadastro de
impostos;
• Completo, para emitir esse relatório com todas as informações do cadastro de impostos.

5.6.12. Observações
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação das observações cadastradas no
sistema.
1936
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Observações, para abrir a

janela Observações, conforme a figura a seguir:

• Código, para emitir esse relatório com todas as observações ordenadas pelos seus
códigos;
• Descrição, para emitir esse relatório com todas as observações ordenadas pelas suas
descrições.

5.6.13. Grupos
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação dos grupos cadastrados no sistema.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Grupos, para abrir a janela
Grupos, conforme a figura a seguir:

• Código, para emitir esse relatório com todos os grupos ordenados pelos seus códigos;
• Descrição, para emitir esse relatório com todos os grupos ordenados pelas suas
descrições.
1937

5.6.14. Produtos
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação dos produtos cadastrados no sistema.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Produtos, para abrir a janela
Produtos, conforme a figura a seguir:

• Modelo 1, para emitir o relatório cadastral conforme modelo 1;
• Modelo 2, para emitir o relatório cadastral conforme o modelo 2.
O quadro Vigência somente ficará habilitado quando no quadro Modelo estiver

selecionada a opção Modelo 2.

• Data, informe a data de vigência desejada.
O quadro Emitir saldo final somente ficará habilitado quando no quadro Modelo
estiver selecionada a opção Modelo 1.
1938
4. Selecione o quadro Emitir saldo final, no campo:

• Saldo em, para que no relatório conste o saldo final dos produtos, devendo para isto,
informar a data correspondente no campo.
• NCM, para emitir o relatório com os produtos ordenados pela Nomenclatura Comum do
Mercosul;
• Código, para emitir o relatório com os produtos ordenados pelo seu código;
• Descrição, para emitir o relatório com os produtos ordenados pela sua descrição.
• Destacar linhas, para que as linhas dos relatórios sejam destacadas;
As opções Gerar somente produtos sujeitos a trib. monof. de PIS e COFINS

e Não gerar produtos sujeitos a trib. monof. de PIS e COFINS somente
ficarão habilitadas quando no quadro Gerar dados de impostos estiver
selecionada a opção Simples Nacional.
• Gerar somente produtos sujeitos a trib. monof. de PIS e COFINS, para que
sejam gerados no relatório apenas os produtos sujeitos a tributação monofásica de PIS e
COFINS;
• Não gerar produtos sujeitos a trib. monof. de PIS e COFINS, para que não
sejam gerados no relatório os produtos sujeitos a tributação monofásica de PIS e COFINS.
7. No quadro Gerar dados de impostos, selecione a opção:
• ICMS, para que sejam gerados os dados do imposto ICMS;
• IPI, para que sejam gerados os dados do imposto IPI;
• PIS/COFINS, para que sejam gerados os dados dos impostos PIS e COFINS;
• Simples Nacional, para que sejam gerados os dados do imposto Simples Nacional.
As opções ICMS - Somente CST Entrada e ICMS - Somente CST Saída

somente ficarão habilitadas quando no quadro Gerar dados de impostos estiver
selecionado o imposto ICMS.
• ICMS - Somente CST Entrada, para que seja gerado o relatório apenas com CST de
entrada selecionado no campo ao lado;
• ICMS - Somente CST Saída, para que seja gerado o relatório apenas com CST de
1939
saída selecionado no campo ao lado.
As opções IPI - Somente CST Entrada e IPI - Somente CST Saída somente
ficarão habilitadas quando no quadro Gerar dados de impostos estiver selecionado
o imposto IPI.
• IPI - Somente CST Entrada, para que seja gerado o relatório apenas com CST de
entrada selecionado no campo ao lado;
• IPI - Somente CST Saída, para que seja gerado o relatório apenas com CST de saída
selecionado no campo ao lado.
As opções PIS/COFINS - Somente CST Entrada e PIS/COFINS - Somente

CST Saída somente ficarão habilitadas quando no quadro Gerar dados de
impostos estiver selecionado os impostos PIS/COFINS.
• PIS/COFINS - Somente CST Entrada, para que seja gerado com relatório apenas o
CST de entrada selecionado no campo ao lado;
• PIS/COFINS - Somente CST Saída, para que seja gerado com relatório apenas o CST
de saída selecionado no campo ao lado.

5.6.15. Imóveis
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação dos imóveis cadastrados no sistema.
1 - Clique no menu Relatório, submenu Cadastrais, opção Imóveis, para abrir a janela
Imóveis, conforme a figura a seguir:
1940
2 - No quadro Ordenar, selecione a opção:

• Código, para emitir o relatório com todos os imóveis ordenados pelos seus códigos;
• Nome, para emitir esse relatório com todos os imóveis ordenados pelas suas descrições.
• Emitir somente o imóvel do Proprietário, para emitir o relatório somente para um
imóvel selecionado, selecionando no campo ao lado o imóvel;
5 - Verifique as informações exibidas, você poderá imprimir essa guia, clicando no botão

5.6.15. Convênio/Protocolo de Substituição Tributária ICMS
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação dos convênio/Protocolo de ST ICMS
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Convênio/Protocolo de

Substituição Tributária ICMS, para abrir a janela Convênio/Protocolo de Substituição
Tributária ICMS, conforme a figura a seguir:
1941

• Data, informe a data de vigência desejada.
• Demonstrar valor de MVA e Pauta, para que saia discriminado no relatório o valor
de MVA e Pauta;
• Somente convênio/protocolo vigente, para que no relatório sejam demonstrados
apenas os convênios/protocolos vigentes.
• Somente o convênio/protocolo, para emitir o relatório somente para um
convênio/protocolo selecionado, selecionando no campo ao lado o convênio/protocolo
desejado;
• Somente o produto, para emitir o relatório somente para um produto selecionado,
selecionando no campo ao lado o produto desejado.
4. Clique no botão OK, para emitir o relatório cadastral de convênio/protocolo.

5.6.16. Classes Profissionais
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação das classes profissionais cadastradas
no sistema.
2. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Classes Profissionais, para

abrir a janela Classes Profissionais, conforme a figura a seguir:
1942

• Código, para emitir o relatório com as classes profissionais ordenadas pelo seu código;
• Descrição, para emitir o relatório com as classes profissionais ordenadas pelas suas
descrições.

5.6.17. Unidades
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação das unidades cadastradas no sistema.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Unidades, para abrir a janela
Unidades, conforme a figura a seguir:

• Código, para emitir o relatório com as unidades ordenadas pelo seu código;
• Unidade, para emitir o relatório com as unidades ordenadas pelas suas descrições.
1943

5.6.18. Bombas
Essa opção tem por finalidade emitir um relatório das bombas de combustíveis
cadastradas no sistema.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Bombas, para abrir a janela
Bombas, conforme a figura a seguir:

• Código, para emitir o relatório com as bombas ordenadas pelo código;
• Nome, para emitir o relatório com as bombas ordenadas pelo nome.

5.6.19. Bicos
Essa opção tem por finalidade emitir um relatório dos bicos de combustíveis cadastrados
no sistema.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Bicos, para abrir a janela
Bicos, conforme a figura a seguir:
1944

• Código, para emitir o relatório com os bicos ordenados pelo código;
• Nome, para emitir o relatório com os bicos ordenados pelo nome.

5.6.20. Tanques
Essa opção tem por finalidade emitir um relatório dos tanques de combustíveis
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Tanques, para abrir a janela
Tanques, conforme a figura a seguir:

• Código, para emitir o relatório com os tanques ordenados pelo código;
• Nome, para emitir o relatório com os tanques ordenados pelo nome.
1945


5.6.21. Agências
O relatório cadastral de Agências será disponibilizado para empresas do estado de AC,

AL, AM, CE, DF, ES, GO, MG, MT, MS, PA, PR, RJ, RS, RO, RR, SC, SP ou TO, que
tiverem nos parâmetros o campo Emite bilhetes de passagem selecionado.
Nesta opção, você irá emitir o relatório das agências emissoras de bilhetes de passagem
1. Clique no menu Relatórios, opção Cadastrais, opção Agências, para abrir a janela
Agências, conforme a figura a seguir:

• Código, para emitir o relatório com as agências ordenadas pelo código;
• Nome, para emitir o relatório com as agências ordenadas pelo nome.

1946
5.6.22. Despesas
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação das despesas cadastradas no sistema.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Despesas, para abrir a janela
Despesas, conforme a figura a seguir:

• Código, para emitir esse relatório com todas as despesas ordenadas pelos seus códigos;
• Descrição, para emitir esse relatório com todas as despesas ordenadas pelas suas
descrições.
5.6.23. Contas
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação das contas contábeis cadastradas no
sistema.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Contas, para abrir a janela
Contas, conforme a figura a seguir:
1947
2. Na guia Geral, proceda da seguinte maneira:

3. No quadro Ordem, selecione a opção correspondente para definir a ordem de apresentação
do relatório do plano de contas.
• Destacar contas sintéticas, para que o sistema emita todas as contas sintéticas em
negrito;
• Emitir data de emissão/hora, se você deseja imprimir no relatório a data e a hora da
emissão;
O destacamento de linhas somente acontecerá para relatórios em impressoras jato de

tinta ou laser.
• Destacar linhas, para que as linhas do plano de contas sejam destacadas;

• Avança página na troca do grupo, para que na emissão do plano de contas o sistema
faça a mudança de página na troca de grupo (primeiro dígito da classificação).
5. No quadro Imprimir plano, você poderá definir o plano desejado. Se selecionar a opção
Total, o sistema emitirá o plano de contas de todas as contas. Se você selecionar a opção
Parcial, será permitido que você selecione o grupo de contas correspondente.
• Folha inicial, informe o número da folha inicial do plano de contas;
1948
• Grau máximo, para resumir o plano de contas do tipo sintético, informando apenas o
grau máximo. Por exemplo: se o seu plano de contas possuir uma máscara do tipo
1.02.03.004.0005, e você deseja emitir o plano de contas dos graus 1, 2 e 3, informe grau
3 nesse campo;
• Selecione a opção Emitir nº do livro, para informar o número do livro correspondente ao
livro que será impresso;
• Descrição Paginação, selecione a opção correspondente para que a numeração do
relatório do plano de contas seja indicada por Folha ou Página;
• Data base, para que não seja emitido no relatório de plano de contas, as contas inativas
com data de inatividade menor que a data base informada.
7. Selecione o quadro Emitir apenas contas com movimento, se você deseja que seja
impresso apenas as contas que tenham movimento no período informado no campo.
8. Selecione o quadro Emitir em outro idioma, para que o relatório do plano de contas seja
impresso conforme o idioma selecionado. Lembrando que as descrições do plano de contas
será impresso conforme informações do cadastro de idiomas do módulo Domínio
Contabilidade.
9. Na guia Contas, conforme a figura abaixo, você poderá configurar a emissão do plano de
contas, definindo quais contas deverão ser omitidas na emissão desse relatório. Caso você
não defina nada nessa guia, o plano de contas será emitido com todas as contas. Para definir
quais contas serão omitidas, proceda da seguinte maneira:
1949
10. No campo Conta, informe o código reduzido de cada conta sintética, para que as contas
analíticas da mesma sejam omitidas, e clique no botão Incluir. As contas incluídas serão
relacionadas na caixa de listagem no centro da janela. Para excluir uma conta, selecione-a
na caixa de listagem no centro da janela e clique no botão Excluir.
11. Selecione a opção Omitir também a conta sintética, para que não sejam relacionadas
no plano de contas a conta sintética.

5.6.24. Históricos
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação dos históricos contábeis cadastrados
no sistema.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Históricos, para abrir a janela
Históricos Contábeis, conforme a figura a seguir:
1950

• Código, para emitir esse relatório com todos os históricos ordenados pelos seus códigos;
• Descrição, para emitir esse relatório com todos os históricos ordenados pelas suas
descrições.
• Destacar linhas, para que as linhas do relatório de históricos contábeis sejam
destacadas.

5.6.25. Alíquota Interestadual de ICMS
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação alíquotas interestaduais cadastradas
no sistema.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Alíquota Interestadual de

ICMS, para abrir a janela Alíquota Interestadual de ICMS, conforme a figura a seguir:

• Data, informe a data da vigência da tabela de alíquota interestadual de ICMS que deseja
consultar.
1951


5.6.26. Índices
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação dos índices cadastrados no sistema.
7. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Índices, para abrir a janela
Índices, conforme a figura a seguir:
8. No quadro Índice, no campo:

• Índice, selecione o índice correspondente.
• Diário, para emitir o relatório com os índices diários;
• Médio, para emitir o relatório com os índices médios.
10. No quadro Período, selecione o campo:
• Inicial, informe o período inicial correspondente, no formato DD/MM/AAAA;
• Final, informe o período final correspondente, no formato DD/MM/AAAA.
• Destacar linhas, para que as linhas do relatório de índices sejam destacadas.
1952


5.6.27. Países
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação dos países cadastrados no sistema.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Países, para abrir a janela
Países, conforme a figura a seguir:

• Código, para emitir o relatório com todos os países ordenados pelos seus códigos;
• Nome, para emitir o relatório com todos os países ordenados pelo nome.

5.6.28. Estados
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação dos Estados cadastrados no sistema.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Estados, para abrir a janela
Estados, conforme a figura a seguir:
1953

• Região, para emitir o relatório com todas as regiões ou a região específica.
• Código, para emitir o relatório ordenado por código;
• Nome, para emitir o relatório ordenados por nome;
• Sigla, para emitir o relatório ordenado pelas Unidades Federativas.

5.6.29. Municípios
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação dos municípios cadastrados no
sistema.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Municípios, para abrir a

janela Municípios, conforme a figura a seguir:
1954
• Somente o estado, para emitir o relatório com todos Estados ou com o Estado
específico.
• Código, para emitir o relatório com todos os municípios ordenados pelos seus códigos;
• Nome, para emitir esse relatório com todos os municípios ordenados pelos seus nomes.

5.6.30. Espécies
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação das espécies cadastradas no sistema.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Espécies, para abrir a janela
Espécies, conforme a figura a seguir:

• Código, para emitir esse relatório com todas as espécies ordenadas pelos seus códigos;
• Descrição, para emitir esse relatório com todas as espécies ordenadas pelas suas
descrições.

5.6.31. CFOP
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação dos Códigos Fiscais de Operações e
de Prestações cadastrados no sistema.
1955
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção CFOP, para abrir a janela
CFOP, conforme a figura a seguir:

• Código, para emitir esse relatório com os Códigos Fiscais de Operações e de Prestações
ordenadas pelos seus códigos;
• Descrição, para emitir esse relatório com os Códigos Fiscais de Operações e de
Prestações ordenadas pelas suas descrições.

5.6.32. CFPS
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação dos CFPS cadastrados no sistema.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção CFPS, para abrir a janela
Relatório de CFPS, conforme a figura a seguir:

• Código, para emitir esse relatório com todas as CFPS ordenadas pelos seus códigos;
• Descrição, para emitir esse relatório com todas as CFPS ordenadas pelas suas
descrições.
1956


5.6.33. Exclusões
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação das exclusões cadastradas no sistema.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Exclusões, para abrir a janela
Exclusões, conforme a figura a seguir:

• Código, para emitir esse relatório com todas as exclusões ordenadas pelos seus códigos;
• Descrição, para emitir esse relatório com todas as exclusões ordenadas pelas suas
descrições.

Essa opção tem por finalidade emitir o relatório das tabelas Simples Nacional
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Simples Nacional, para abrir
a janela Tabelas Simples Nacional, conforme a figura a seguir:
1957
2. No quadro Vigência, informe o período para emitir o relatório da tabela cadastrada.

3. No quadro Tipo de receita, no campo:
• Anexo, selecione o anexo correspondente para emitir o relatório;
• Seção, selecione a seção correspondente para emitir o relatório;
• Tabela, selecione a tabela correspondente para emitir o relatório.

5.6.35. Simples Nacional-Valor fixo ISS
Através dessa opção, você poderá emitir o relatório dos municípios que tiveram em suas
vigências lançamentos com valores fixos de ISS.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Simples Nacional-Valor

fixo ISS, para abrir a janela Tabelas Simples Nacional ISS Fixo, conforme a figura a
seguir:
Quando o campo Município ficar em branco, apenas com a opção Todos, clique no
botão OK para emitir o relatório com todos os municípios que recolhem ISS com
valor fixo.
1958
2. No quadro Município, consulte através do F2 o município correspondente, para emitir

o relatório com a movimentação de ISS com valor fixo somente do município
informado.
3. Clique no botão OK, para emitir o relatório com todos os municípios que recolhem ISS com
valor fixo.

5.6.36. Simples Nacional-Valor fixo ICMS
Através dessa opção, você poderá emitir o relatório dos estados que tiveram em suas
vigências lançamentos com valores fixos de ICMS.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Simples Nacional-Valor

fixo ICMS, para abrir a janela Tabelas Simples Nacional ICMS Fixo, conforme a figura
a seguir:
2. No quadro Estado, selecione a opção:

• Somente o estado, para emitir o relatório com a movimentação de ICMS com valor
fixo somente do estado selecionado.
3. Clique no botão OK, para emitir o relatório com os estados que recolhem ICMS com valor
fixo.

1959
5.6.37. Simples Nacional-Valor ICMS fixo por faixa
Através dessa opção, você poderá emitir o relatório dos estados que recolhem o ICMS
com valor fixo por faixa.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Simples Nacional - Valor

ICMS fixo por faixa, para abrir a janela Simples Nacional – Valor ICMS fixo por faixa,

• Inicial, informe o período inicial para a emissão do relatório;
• Final, informe o período final para a emissão do relatório.
3. No quadro Estado, selecione a opção:
• Somente o estado, para emitir o relatório somente para o estado selecionado, ou não
selecione esse campo, para que seja emitido o relatório com todos os estados que efetuem
recolhimento de ICMS por faixa.
4. Clique no botão OK, para emitir o relatório cadastral da tabela do valor fixo por faixa.

5.6.38. Incentivos
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação das tabelas de incentivos cadastrados
no sistema.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Incentivos, para abrir a janela
Incentivos, conforme a figura a seguir:
1960
2. No campo Tabela, selecione a tabela correspondente.


5.6.39. Incentivos Municipais
5.6.39.1. Profissional Habilitado
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação das tabelas de incentivos municipais
- profissional habilitado cadastrado no sistema.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, submenu Incentivos Municipais,

opção Profissional Habilitado, para abrir a janela Profissional Habilitado, conforme a
figura a seguir:
2. No quadro Emitir, no campo:

• Município, selecione o município correspondente para emitir o relátorio de profissional
habilitado.
• Classe, selecione a classe profissional correspondente.
1961
3. Selecione o quadro Vigência, e informe a data inicial e final correspondente para emitir o
relatório do profissional habilitado.

5.6.39.2. Receita Bruta
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação das tabelas de incentivos municipais
– receita bruta cadastrada no sistema.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, submenu Incentivos Municipais,

opção Receita Bruta, para abrir a janela Incentivos Municipais, conforme a figura a
seguir:
2. No campo Município, selecione a opção:

• Todos os municípios, para emitir o relatório de todas as tabelas de incentivos
municipais ou definir apenas um município para emitir o relatório.
3. Selecione o quadro Vigência, e informe a data inicial e final correspondente para emitir o
relatório da vigência da tabela municipal.

1962
5.6.40. Feriados
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação dos feriados cadastrados no sistema.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Feriados, para abrir a janela
Feriados, conforme a figura a seguir:

• Data Inicial, informe a data inicial correspondente;
• Data Final, informe a data final correspondente.

5.6.41. Inscrições Canceladas
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação das inscrições canceladas cadastradas
no sistema.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Inscrições Canceladas,

para abrir a janela Inscrições Canceladas, conforme a figura a seguir:
1963

• Somente o estado, para emitir esse relatório somente para o Estado selecionado;
• Período, para emitir esse relatório somente do período informado.

5.6.42. Crédito Presumido ICMS
Essa opção tem por finalidade emitir um relatório das tabelas de crédito presumido
ICMS cadastradas no sistema.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Crédito Presumido ICMS,

para abrir a janela Crédito Presumido ICMS, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Tabela, selecione a tabela de crédito presumido correspondente.

• Inicial, informe o período inicial para emitir o relatório;
• Final, informe o período final para emitir o relatório.
1964

5.6.43. Crédito Presumido PIS e COFINS
Essa opção tem por finalidade emitir um relatório das tabelas de crédito presumido
importação cadastradas no sistema.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Crédito Presumido PIS e

COFINS, para abrir a janela Crédito Presumido PIS e COFINS, conforme a figura a
seguir:
2. No quadro Tabela, selecione a tabela de crédito presumido correspondente.

• Inicial, informe o período inicial para emitir o relatório;
• Final, informe o período final para emitir o relatório.
• Discriminar os produtos vinculados aos NCMs do crédito presumido, para
que os produtos vinculados aos NCMS do crédito presumido saiam discriminados;

1965
5.6.44. Informações Complementares
Essa opção tem por finalidade emitir um relatório das informações complementares
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Informações

Complementares, para abrir a janela Relatório de Informações Complementares,

• Código, para emitir as informações complementares em ordem sequencial dos códigos;
• Descrição, para emitir as informações complementares em ordem de descrição.

5.6.45. Sociedade em Conta de Participação - SCP
Essa opção tem por finalidade emitir um relatório das Sociedades em Conta de
Participação cadastradas no sistema.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Sociedade em Conta de

Participação - SCP, para abrir a janela Sociedade em Conta de Participação - SCP,
1966

• Código, para emitir as sociedades em conta de participação em ordem sequencial dos
códigos;
• Nome, para emitir as sociedade em conta de participação em ordem de nomes.
• Situação, selecione a situação das sociedades em conta de participação que deseja
demonstrar no relatório;
• Selecione a opção Somente a última vigência, para gerar no relatório somente a
última vigência cadastrada para cada SCP;
• Selecione a opção Destacar linhas, para que as linhas do relatório saiam destacadas;
• Selecione a opção Imprimir SCP cadastrada na matriz e nas filiais, para gerar no
relatório as SCPs cadastradas na matriz e nas filiais.

5.6.46. Administradora de Cartões
Essa opção tem por finalidade emitir um relatório das administradoras de cartões
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Administradora de

Cartões, para abrir a janela Administradora de Cartões, conforme a figura a seguir:
1967

• Código, para emitir as administradoras ordenadas pelo código;
• Nome, para emitir as administradoras ordenadas pelo nome.
• Nome, selecione a opção;
• Simples, para emitir esse relatório com apenas algumas informações do cadastro de
administradora;
administradora.
4. No quadro Opção, na opção:

5.7. Estoque
Nesta opção, você poderá emitir um relatório com a movimentação dos produtos.
5.7.1. Movimento Individual do Produto
Nessa opção do sistema, você poderá emitir uma relação de movimento de um

determinado produto. O sistema emite a quantidade de movimentos, valor médio, valor do
movimento, saldo físico, saldo médio e o saldo financeiro. Para emitir esse relatório, proceda
1. Clique no menu Relatórios, submenu Estoque, opção Movto individual do produto,

1968
para abrir a janela Movimento individual do Produto, conforme a figura a seguir:
2. No campo Produto, informe o código do produto que deseja emitir esse relatório, a
descrição referente ao código informado aparecerá ao lado.
• Data inicial, informe a data inicial que deseja emitir esse relatório;
• Modelo 1, para que o relatório seja emitido de forma simplificada, ou seja, apenas com
algumas informações;
• Modelo 2, para que o relatório seja emitido com todas as informações, em modo gráfico
ou matricial.
A opção Destacar linhas, somente estará habilitado se o sistema for configurado

para emitir o relatório conforme modelo 2.
• Destacar linhas, para que as linhas do relatório de movimento do produto sejam

destacadas.

1969
5.7.2. Movimento de Produtos por Grupo
Nessa opção do sistema, você poderá emitir uma relação de movimento de produtos
totalizados por grupo. O sistema emite a quantidade de movimentos, valor médio, valor do
movimento, saldo físico, saldo médio e o saldo financeiro. Para emitir esse relatório, proceda
da seguinte maneira.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Estoque, opção Movto de produtos por

grupo, para abrir a janela Movto de produtos por grupo, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Período, no campo Mês/ano, informe a competência que deseja emitir esse
relatório.
• Produtos com saldo maior que zero, para que seja emitido no relatório produtos
com saldo maior que zero.
4. No quadro Seleção, selecione a opção Somente o grupo, para habilitar o campo
onde deverá ser informado o código do grupo, a descrição referente ao código do
grupo aparecerá abaixo.

5.7.3. Movimento de Produtos Bloco K
Nessa opção do sistema, você poderá emitir uma relação de movimento de produtos do
bloco K. Para emitir esse relatório, proceda da seguinte maneira.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Estoque, opção Movimento de Produtos
1970
Bloco K, para abrir a janela Movimento de Produtos Bloco K, conforme a figura a

seguir:

• Inicial, informe o período inicial que deseja emitir esse relatório;
• Final, informe o período final que deseja emitir esse relatório.
4. No quadro Seleção, selecione a opção Produto, para habilitar o campo onde deverá
ser informado o código do produto, para a emissão desse produto no relatório.

5.7.4. Controle da Produção e do Estoque
Nessa opção do sistema, você poderá emitir um controle de produção e do estoque.

Para emitir esse relatório, proceda da seguinte maneira.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Estoque, opção Controle da Produção e do

Estoque, para abrir a janela Controle da Produção e do Estoque, conforme a figura a
seguir:
1971

• Inicial, informe a competência inicial que deseja emitir esse relatório;
• Final, informe a competência final que deseja emitir esse relatório.
• Ordem de produção, para emitir o relatório de controle com o modelo de ordem de
produção;
• Conclusão da ordem de produção, para emitir o relatório de controle com o
modelo de conclusão da ordem de produção;
• Produção por terceiros, para emitir o relatório de controle com o modelo de
produção de terceiros;
• Ordem de desmontagem, para emitir o relatório de controle com o modelo de
ordem de desmonstagem;
• Conclusão da ordem de desmontagem, para emitir o relatório de controle com
o modelo conclusão de ordem de desmonstagem.
• Concluída total, para emitir no relatório as ordens de produção com situação
concluída total;
• Concluída parcial, para emitir no relatório as ordens de produção com situação
concluída parcial;
• Em aberto, para emitir no relatório as ordens de produção com situação em aberto;
• Todas, para emitir no relatório as ordens de produção com todas as situações.
5. No quadro Seleção, selecione uma das opções Ordem de produção, Ordem de
1972
desmontagem e Produto para habilitar o campo ao lado onde deverá ser informada a
opções correspondente.
6. Selecione a opção Produto, para habilitar o campo onde deverá ser informado o código do
produto, a descrição referente ao código do produto aparecerá ao lado.
• Emitir detalhamento dos produtos componentes, para que no relatório seja
emitido o detalhamento dos produtos componentes.

10. Para fechar a guia, clique no botão Cancelar.
5.7.5. Movimento do ICMS Recuperável por Produto
Nessa opção do sistema, você poderá emitir uma relação de movimento do ICMS
Recuperável por produto. Para emitir esse relatório, proceda da seguinte maneira.
11. Clique no menu Relatórios, submenu Estoque, opção Movimento do ICMS

Recuperável por Produto, para abrir a janela Movimento do ICMS Recuperável por
Produto, conforme a figura a seguir:

• Inicial, informe a competência inicial que deseja emitir esse relatório;
• Final, informe a competência final que deseja emitir esse relatório.
13. No quadro Seleção, selecione a opção Produto, para habilitar o campo onde deverá
1973
ser informado o código do produto, a descrição referente ao código do produto

aparecerá ao lado.

5.7.6. Combustíveis
Nesta opção, você poderá emitir o relatório de acompanhamento de estoque de

combustível, para auxiliar na conferência da movimentação do período desejado.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Estoque, opção Combustíveis, para abrir a

janela Saldo de Combustíveis, conforme a figura a seguir:

• Saldo por produto, para que no relatório seja emitido o saldo por produto;
1974
• Saldo por tanque, para que no relatório seja emitido o saldo por tanque;
• Saídas por bico, para que no relatório sejam emitidas as saídas por bico.
As opções do quadro Selecionar, serão habilitadas conforme a seleção realizada no

quadro Tipo.
• Produto, para emitir o relatório apenas do produto informado;

• Tanque, para emitir o relatório apenas do tanque informado;
• Bico, para emitir o relatório apenas do bico informado.
• Nova página a cada quebra, para emitir esse relatório com uma nova página a cada
quebra;

5.7.7. I-SIMP
O sistema somente permitirá emitir a relação dos produtos regulados pelo ANP, se nos
parâmetros o quadro Gera informativo I-SIMP estiver selecionado.
Nesta opção do sistema, você poderá emitir uma relação de movimento de produtos do
tipo de combustível.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Estoque, opção I-SIMP, para abrir a janela
Estoque I-SIMP, conforme a figura a seguir:
1975

• Tipo de combustível, selecione o tipo de combustível correspondente.
5. Clique no botão OK, para emitir o relatório de movimento de produtos.

é filial e Gera Informativo I-SIMP;.

5.7.8. Estoque Substituição Tributária
A opção Estoque Substituição Tributária somente estará disponível para

empresas com UF de SC que possuem nos parâmetros o imposto 9-SUBTRI
informado.
1976
Nesta opção do sistema, você poderá emitir uma relação dos saldos dos estoques de
produtos da Substituição Tributária.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Estoque, opção Estoque Substituição

Tributária, para abrir a janela Estoque Substituição Tributária, conforme a figura a
seguir:

• Nome, selecione o modelo desejado para a emissão do relatório.
• Por data de levantamento, para emitir os lançamentos de acordo com a data de
levantamento dos estoques informada no lançamento.
• Por código de lançamento, para emitir os lançamentos que possuem o código igual
ao informado no campo correspondente.
4. Clique no botão OK, para emitir o relatório do estoque de produtos da substituição
tributária.

1977
5.7.9. Produtos Incluídos no Crédito Presumido
A opção Produtos Incluídos no Crédito Presumido somente estará disponível

para empresas com UF de SC
Nesta opção do sistema, você poderá emitir uma relação dos saldos dos estoques de
produtos com crédito presumido.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Estoque, opção Produtos Incluídos no

Crédito Presumido, para abrir a janela Produtos Incluídos no Crédito Presumido,

• Por data de levantamento, para emitir os lançamentos de acordo com a data de
levantamento dos estoques informada no lançamento.
• Por código de lançamento, para emitir os lançamentos que possuem o código igual
ao informado no campo correspondente.
3. Clique no botão OK, para emitir o relatório do estoque de produtos com crédito presumido.

5.8. Contas a Pagar e Receber
Nesta opção você poderá emitir um relatório com a movimentação das contas a pagar e
receber.
1978
5.8.1. A Pagar
Nessa opção do sistema, você poderá emitir um relatório de movimento das contas a
pagar. Para emitir esse relatório, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Contas a pagar e Receber, opção A Pagar,

para abrir a janela Contas a pagar, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Agrupamento, selecione a opção:

• Fornecedor, para emitir o relatório agrupado por fornecedor;
• Data de emissão, para emitir o relatório agrupado por data de emissão;
• Data de entrada, para emitir o relatório agrupado por data de entrada;
• Data de vencimento, para emitir o relatório agrupado por data de vencimento;
• Data de pagamento, para emitir o relatório agrupado por data de pagamento.
• Fornecedor, para emitir o relatório ordenado por fornecedor;
• Data de emissão, para emitir o relatório ordenado por data de emissão;
• Data de entrada, para emitir o relatório ordenado por data de entrada;
1979
• Data de vencimento, para emitir o relatório ordenado por data de vencimento.

• Aberta, para emitir o relatório somente das parcelas em aberto;
• Paga, para emitir o relatório somente das parcelas pagas;
• Pagamento parcial, para emitir o relatório somente das parcelas pagas parcialmente;
• Aberta/Paga parcial, para emitir o relatório somente das parcelas abertas e pagas
parcialmente;
• Todas, para emitir o relatório de todas as opções acima mencionadas.
• Nota de entrada, para emitir no relatório somente as notas de entradas;
• Rescisão de contrato imobiliário, para emitir no relatório somente as rescisões de
contrato imobiliário;
• Todos, para emitir o relatório de todos os tipos selecionados.
• Fornecedor, para emitir o relatório somente do fornecedor informado;
• Emissão, para emitir o relatório por data de emissão somente do período informado;
• Entrada, para emitir o relatório por data de entrada somente do período informado;
informado;
A opção Pagamento somente estará disponível quando no quadro

Agrupamento estiver selecionada a opção Data de Pagamento.
• Pagamento, para emitir o relatório por data de pagamento somente do período

informado;
• Posição em, para emitir no relatório os pagamentos posicionados até o período
informado.
quebra;
• Discriminar retenções, para emitir esse relatório discriminando todas as retenções
existentes.
1980
O quadro Empreendimento imobiliário somente ficará habilitado quando no quadro

Tipo estiver selecionada a opção Rescisão de contrato imobiliário ou Todos, e
no quadro Situação estiver selecionada a opção Todas.
8. No quadro Empreendimento imobiliário, selecione a opção:

• Demonstrar parcelas transferidas, para que no relatório sejam demonstradas as
parcelas do empreendimento transferido.
9. No quadro Impressão:
• No campo Modelo, selecione o modelo correspondente para a emissão do relatório;

5.8.2. A Receber
Nessa opção do sistema, você poderá emitir um relatório de movimento das contas a
receber.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Contas a pagar e Receber, opção A Receber,

para abrir a janela Contas a receber, conforme a figura a seguir:
1981
2. No quadro Agrupamento, selecione a opção:

• Cliente, para emitir o relatório agrupado por cliente;
• Data de emissão, para emitir o relatório agrupado por data de emissão;
• Data de saída, para emitir o relatório agrupado por data de saída;
• Data de vencimento, para emitir o relatório agrupado por data de vencimento;
• Data de recebimento, para emitir o relatório agrupado por data de recebimento.
• Cliente, para emitir o relatório ordenado por cliente;
• Data de emissão, para emitir o relatório ordenado por data de emissão;
• Data de saída, para emitir o relatório ordenado por data de saída;
• Data de vencimento, para emitir o relatório ordenado por data de vencimento.
• Aberta, para emitir o relatório somente das parcelas em aberto;
• Recebida, para emitir o relatório somente das parcelas recebidas;
• Recebimento parcial, para emitir o relatório somente das parcelas recebidas
parcialmente;
• Aberta/Recebida parcial, para emitir o relatório somente das parcelas abertas e
recebidas parcialmente;
1982
• Todas, para emitir o relatório de todas as opções acima mencionadas.

• Nota de saída, para emitir o relatório somente das notas de saídas;
• Nota de serviço, para emitir esse relatório somente das notas de serviços;
• Redução Z – 2D, para emitir esse relatório somente das reduções Z – 2D;
• Contrato imobiliário, para emitir esse relatório somente dos contratos imobiliários;
• Todos, para emitir esse relatório para notas de saídas, notas de serviços, reduções Z - 2D
e contrato imobiliário.
• Cliente, para emitir o relatório somente do cliente informado;
O campo Acumulador somente ficará desabilitado quando no quadro Tipo estiver

selecionada a opção Contrato imobiliário.
A opção Empreendimento imobiliário somente ficará habilitado quando no

quadro Tipo estiver selecionada a opção Contrato imobiliário ou Todos.
• Empreendimento imobiliário, para emitir o relatório somente as parcelas

originadas dos contratos vinculados ao empreendimento imobiliário informado;
• Emissão, para emitir o relatório por data de emissão somente do período informado;
• Saída, para emitir o relatório por data de saída somente do período informado;
informado;
A opção Recebimento somente estará disponível quando no quadro

Agrupamento estiver selecionada a opção Data de Recebimento.
• Recebimento, para emitir o relatório por data de recebimento somente do período

informado;
• Posição em, para emitir no relatório os recebimentos posicionados até o período
informado.
1983
quebra;
• Discriminar retenções, para emitir esse relatório discriminando todas as retenções
existentes.
O quadro Empreendimento imobiliário somente ficará habilitado quando no quadro

Tipo estiver selecionada a opção Contrato imobiliário ou Todos, e no quadro
Situação estiver selecionada a opção Todas.
8. No quadro Empreendimento imobiliário, selecione a opção:

• Demonstrar parcelas transferidas, para que no relatório sejam demonstradas as
parcelas do empreendimento transferido;
• Demonstrar parcelas renegociadas, para que no relatório sejam demonstradas as
parcelas que foram renegociadas.
9. No quadro Impressão:
• No campo Modelo, selecione o modelo correspondente para a emissão do relatório;

1984
6. Menu Utilitários
Neste menu, você terá acesso a alguns utilitários do sistema, tais como: backup,
calculadora, consulta de saldos, etc.
6.1. Configuração de Conteúdo Contábil Tributário
Para configurar as empresas que irão gerar as informações das empresas para o Thomson
Reuters Integra, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitários, opção Configuração de Conteúdo Contábil Tributário,

para abrir a janela Configuração de Conteúdo Contábil Tributário - Integra, conforme
a figura a seguir:
2. Selecione a opção Gerar cadastro das empresas para o Thomson Reuters

Integra, para que os cadastro das empresas selecionadas seja gerados para o Thomson
Reuters Integra.
1985
6.1.1. Guia Empresas
3. No quadro Empresas a serem geradas, na coluna:

• Selecionar, selecione a empresa, para que a mesma tenha suas informações geradas para
a Thomson Reuters Integra;
• Código, será gerado o código da empresa;
• Apelido, será gerado o apelido da empresa;
• Nome, será gerado o nome da empresa.
4. Clique no botão Todos, para selecionar todas as empresas.

5. Clique no botão Nenhum, para selecionar nenhuma empresa.
6. Clique no botão Inverter, para inverter a seleção das empresas.
6.1.2. Guia Erros e Pendências
1. No quadro Erros no envio de dados para o Thomson Reuters Integra, na coluna:

• Grupo, será gerado o grupo do erro que ocorreu no envio dos dados para o Thomson
Reuters Integra.
2. Na guia Erros de comunicação, será gerado o erro de comunicação que ocorreu na
1986
transferência dos dados das empresas para o Thomson Reuters Integra.

3. Na guia Itens pendentes devido ao erro de comunicação, na coluna:
• Tipo, será gerado o tipo do erro;
• Quantidade, será gerada a quantidade de erros que ocorreram.
4. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Configuração de Conteúdo Contábil
Tributário - Integra:
6.2. Backup
Para realizar o backup do banco de dados, proceda da seguinte maneira:
Clique no menu Utilitários, opção Backup, ou clique diretamente no botão , na barra

de ferramentas do sistema, para abrir a janela Backup, conforme a figura a seguir:
Clique no botão OK, para que o sistema inicie o backup e execute todas as funções definidas
na configuração do backup.
6.3. Configurar Backup
Por meio desse utilitário, você irá configurar a execução da cópia de segurança do seu
banco de dados. É importante que você realize o Backup completo diariamente. Se o seu banco
de dados apresentar problemas, você poderá restaurar o último backup, realizado antes do dia
em que ocorreu o problema.
Para realizar o backup completo, primeiramente você deverá configurá-lo. Para isso,
1. Clique no menu Utilitários, opção Configurar Backup, para abrir a janela

Configurações do backup, conforme a figura a seguir:
1987
2. Essa janela é composta por 04 (quatro) guias, onde você deverá configurar as opções de
cada uma delas, conforme segue.
6.3.1. Guia Backup
5. No quadro Opções:
• Selecione a opção Configuração do Backup individual para cada usuário, para
definir as configurações do backup, somente para o usuário ativo;
• No campo Me avise sobre o backup, você deve escolher quando deseja ser avisado
pelo sistema sobre o backup. Você poderá escolher a opção: Entrada do sistema,
Saída do sistema ou Entrada e saída do sistema, ou ainda, a opção Nunca, para
nunca ser avisado sobre o backup;
• No campo Quais usuários poderão ser avisados, clique no botão Definir..., para abrir
a janela Para quem avisar, conforme a figura a seguir:
1988
• Nessa janela, selecione os usuários que você deseja que sejam avisados sobre o backup e
clique no botão OK.
6. No quadro Executar o backup completo:
• Selecione a opção Diariamente, para fazer o backup completo do seu banco de dados
todos os dias;
• Selecione a opção Semanalmente, para fazer o backup completo do seu banco de dados
uma vez por semana. Após selecionar esse campo, escolha o dia da semana no campo Dia
semana;
• Selecione a opção Mensalmente, para fazer o backup completo do seu banco de dados
uma vez por mês. Após selecionar esse campo, escolha o dia do mês no campo Dia.
Além do backup completo do banco de dados, você poderá também realizar o backup
das últimas modificações do seu banco de dados. Esse tipo de backup grava somente
as modificações que você fez no banco de dados, em um arquivo do tipo .log.
7. No quadro Executar o backup das últimas modificações:

• Selecione a opção Diariamente, para fazer o backup das últimas modificações do seu
banco de dados todos os dias;
• Selecione a opção Semanalmente, para fazer o backup das últimas modificações do
seu banco de dados uma vez por semana. Após selecionar esse campo, escolha o dia da
semana no campo Dia semana;
• Selecione a opção Mensalmente, para fazer o backup das últimas modificações do seu
banco de dados uma vez por mês. Após selecionar esse campo, escolha o dia do mês no
campo Dia.
6.3.2. Guia Mais opções
1989
1. No campo Caminho onde serão gravados os arquivos, você deverá informar o local
para onde será realizada a cópia do seu banco de dados.
• Imprimir notificação sobre o backup, para que sejam impressos os resultados do
backup;
• Executar utilitário de validação após backup, para que o utilitário de validação
seja executado após a conclusão do backup. É importante que sempre seja realizada a
validação do banco de dados, por meio dessa, o sistema verificará se o seu banco de dados
possui algum erro;
• Executar utilitário de compactação após o backup, para que o utilitário de
compactação seja executado, após a conclusão do backup. É importante que seja realizada
a compactação do banco de dados, por meio dessa, o sistema diminuirá o tamanho do seu
arquivo de backup, para que o mesmo não ocupe muito espaço em disco.
6.3.3. Guia Valida
1990
1. No quadro Opção, no campo Quanto de memória cache você deseja usar na

validação?, informe a quantidade de memória que você deseja usar, para validar o banco
de dados.
É importante que sempre seja realizada a validação do banco de dados, pois através
dessa o sistema verificará se o seu banco de dados possui algum erro.
A quantidade de memória a ser usada na validação do seu banco de dados, deve ser
de aproximadamente 50% (cinquenta por cento) da quantidade de memória
disponível no computador.
6.3.4. Guia Compacta
1. Informe o caminho onde será compactado o seu banco de dados. Por exemplo: se você
deseja compactar seu banco de dados para disquetes, defina o caminho a:\compacta,
definindo o disco (a:) e a pasta (compacta) de destino da compactação.
1991
A guia Compacta somente estará habilitada, quando você selecionar na guia Mais
opções, a opção Executar utilitário de compactação após o backup.
2. Se você selecionar na guia Compacta o campo Gerar múltiplos discos, o sistema irá gerar
vários arquivos do tamanho especificado no campo Tamanho máx. do arquivo. Se você
direcionar o backup para disquetes (a:\) o sistema exibirá automaticamente no campo
Tamanho máx. do arquivo o valor 1.440.000 bytes, que é a capacidade de armazenamento
dos disquetes, ou seja de 1,44 Mb.
3. Se você selecionar, na guia Compacta, a opção Formatar o disco antes de iniciar a
compactação, o sistema irá realizar a formatação do(s) disquete(s), antes de iniciar a
compactação. Essa formatação apagará TODOS os dados contidos no disquete.
6.3.5. Relatório de Todos os Backups Realizados
Ainda na janela Configurações do backup, você poderá emitir um relatório de todos

os backups realizados no seu banco de dados.
1. Clique no botão Relação..., para abrir a janela Relação de Backup´s, conforme a figura
a seguir:

• Data, para emitir o relatório com os backups ordenados por data;
• Usuário, para emitir o relatório com os backups ordenados por usuário.
1992


6.4. Backup em Nuvem
Por meio deste utilitário, poderão ser acompanhados os processos do backup em nuvem
e efetuado o desvinculo da estação responsável pelo agente de backup. Se o seu banco de dados
apresentar problemas, você poderá restaurar o último backup enviado para a nuvem, realizado
antes do dia em que ocorreu o problema.
1. Clique no menu Utilitários, opção Backup em Nuvem, para abrir a janela Backup em
Nuvem, conforme a figura a seguir:
6.4.1. Guia Serviço
2. No quadro Informações, será demonstrada informação sobre a situação do Backup em

nuvem, e em qual estação que possui o serviço de backup em nuvem vinculado.
6.4.2. Guia Backup
1993
3. No campo Backup que está sendo realizado ou próximo agendado, no campo:

• Data e Hora, será demonstrada a data e a hora do backup.
• Tipo, será demonstrado o tipo do backup;
• Status, será demonstrado o status do backup;
• Clique no botão Refazer Agora, para que seja refeito o backup agora;
• Clique no botão Reenviar, para reenviar o backup para a nuvem.
4. No quadro Próximos backups, será demonstrada a data, hora e tipo dos próximos backups
a serem realizados.
1994
5. Na guia Histórico, serão demonstrados os históricos dos backups.

• Na coluna Data e Hora, será demonstrada a data e a hora que o backup foi realizado.
• Na coluna Tipo, será demonstrado o tipo do backup;
• Na coluna Situação, será demonstrada a situação do Backup.
6. Clique no botão Desativar Serviço, para que seja desativado o serviço de backup em
nuvem e desvinculado da estação responsável pelo agente de backup em nuvem.
7. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Backup em Nuvem.
6.5. Configurar Atualização
A opção Configurar Atualização do menu Utilitários somente estará disponível,

se o usuário ativo for o Gerente.
Por meio dessa opção, você poderá efetuar a configuração para fazer a atualização de
seus programas automaticamente, para isso, proceda da seguinte maneira.
Clique no menu Utilitários, opção Configurar Atualização, para abrir a janela Configurar Atualização,
1995
Selecione o campo Verificar novas versões, para ativar a atualização automática.

No campo Caminho, informe ou selecione através do botão , o caminho onde o sistema deverá buscar os
arquivos de atualização.
No quadro Usuários prioritários para receber aviso de novas versões, selecione o(s) usuário(s) que
deverá(ão) ser avisados sobre a existência de uma nova versão, antes mesmo do banco de dados estar atualizado.
Os usuários que não forem selecionados nessa janela, somente serão avisados sobre a
existência de uma nova versão, após o banco de dados estar atualizado.
Clique no botão Gravar, para salvar as alterações realizadas.
6.6. Configurar Conexão Internet
A opção Configurar Conexão Internet do menu Utilitários somente estará

disponível, se o usuário ativo for o Gerente.
Por meio dessa opção, os usuários que tenham acesso à Internet através do Servidor
Proxy, poderão solicitar diretamente do sistema a liberação de senhas através do botão Internet.
Para isso será necessário efetuar a configuração do servidor através do menu:
1. Clique no menu Utilitários, opção Configurar Conexão Internet, para abrir a janela
Configurar Conexão Internet, conforme a figura a seguir:
2. Selecione o quadro Usar web proxy, e preencha todos os campos conforme a configuração
1996
de sua rede local (para maiores informações, consulte o administrador da rede).

3. Clique no botão Gravar, para salvar a configuração informada.
6.7. Conexões com o Banco de Dados
6.7.1. Guia Usuários
1 - No quadro Filtro, selecione a opção:

• Ocultar usuários não ociosos atualmente, para que sejam ocultados os usuários
não ociosos atualmente.
2 - No quadro Usuários conectados, na coluna:
• Selecionar, selecione a opção para informar o usuário conectado.
• Usuário, será informado o nome do usuário que está logado no banco de dados.
• Estação, será informado o nome da máquina logada.
• Módulo, será informado o módulo do sistema que está logado no banco de dados.
• Hora conexão, será informada a hora que o usuário logou no banco de dados.
• Tempo ativo desde o início, será informado o tempo que o usuário está ativo no banco
de dados.
1997
Para que o campo Tempo ocioso desde o início seja detalhado, será necessário que
os parâmetros do Módulo Administrar estejam informados.
• Tempo ocioso desde o início, será informado o tempo que o usuário está em
ociosidade no banco de dados.
• Tempo ocioso atual, será informado o tempo que o usuário está em ociosidade
atualmente.
• Total de tempo conectado, será informado o tempo total que o usuário está logado no
banco de dados.
• Clique no botão Todos, para selecionar todos os usuários listados.
• Clique no botão Nenhum, para selecionar nenhum usuário listado.
• Clique no botão Inverter, para inverter a seleção dos usuários.
• Clique no botão Desconectar, para desconectar a conexão com o banco de dados.
6.7.2. Guia Estações
Na guia Estações, conforme a figura a seguir, as informações serão referentes às

máquinas que estão logadas.
1 - Na coluna Nome, será informado o nome da máquina em que o usuário está logado.
1998
2 - Na coluna Usuário da Rede, será informado o nome do usuário que está logado na
máquina.
3 - Na coluna Seção Windows, será informado o número da seção Windows.
6.8. Configurar envio de e-mail
Por meio dessa opção, os usuários poderá configurar o envio de relatórios do sistema
por e-mail no Domínio Contábil e no Domínio Web. Verifique conforme a seguir:
4. Clique no menu Utilitários, opção Configurar envio de e-mail, para abrir a janela
Configurar envio de e-mail, conforme a figura a seguir:
6.8.1. Guia Geral
No quadro Configuração de envio de e-mail, selecione a opção:

Utilizar as configurações do Microsoft Outlook, para que sejam utilizadas as
configurações do Microsoft Outlook;
Definir configurações para envio de e-mail, para que sejam definidas as
configurações para envio de e-mail.
Os quadros Opção e Parâmetros de e-mail somente ficarão habilitadas quando no

quadro Configuração de envio de e-mail estiver selecionada a opção
Definir configurações para envio de e-mail.
1999
No quadro Opção, selecione a opção:

Definir configurações para envio de e-mail por usuário, para que sejam definidas
as configurações para envio de e-mail por usuário.
No quadro Parâmetros de e-mail, deverá ser preenchido todos os campos conforme a
configuração de seu e-mail (para maiores informações, consulte o administrador da rede).
6.8.2. Guia Usuários
A guia Usuários somente ficará habilitada quando no quadro Opção estiver

selecionada a opção Definir configurações para envio de e-mail por
usuário.
No quadro Configuração de envio de e-mail, serão listados todos os usuários ativos

No usuário listado clique no botão , para abrir a janela Configurar envio de
e-mail, conforme a seguir;
2000
No campo Usuário, é demonstrado o usuário selecionado para a configuração.

No quadro Parâmetros de e-mail, deverá ser preenchido todos os campos conforme a
configuração de seu e-mail (para maiores informações, consulte o administrador da
rede).
Clique no botão Gravar, para salvar as informações cadastradas.
Clique no botão Fechar, para fechar a janela Configurar envio de e-mail.
Clique no botão Gravar, para salvar as informações cadastradas.

Clique no botão Fechar, para fechar a janela Configurar envio de e-mail.
6.9. Consulta Apuração
O módulo Domínio Escrita Fiscal permite que sejam consultados rapidamente os

saldos dos impostos de uma determinada empresa, mês a mês. Para isso, proceda da seguinte
maneira:
1. Clique no menu Utilitários, opção Consulta Apuração, ou clique diretamente no botão
, na barra de ferramentas do sistema, para abrir a janela Consulta Apuração, conforme

a figura a seguir:
2001
2. No campo Empresa, será demonstrado o código, seguido do apelido da empresa corrente.

3. No campo Imposto, informe o imposto a ser consultado.
4. No campo Competência, informe a competência correspondente e pressione a tecla Enter.
5. No campo Vencimento, será preenchido automaticamente conforme competência
informada e o vencimento do cadastro do imposto.
6. Quando clicado com o botão auxiliar do mouse sobre as linhas Créditos pelas entradas,
Crédito pelas saídas, Débito pelas entradas ou Débito pelas saídas, será demonstrada a
opção Detalhamento. Ao clicar nesta opção será aberta a janela Detalhamento
Apuração.
7. Clique no botão Emitir guia.. para emitir a guia de recolhimento do imposto selecionado.
8. Clique no botão Pagar.. para realizar o pagamento do imposto selecionado.
9. Clique no botão Selecionar..., para abrir a janela Consulta apuração – selecionar.
10. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Consulta Apuração.
Ao lado do valor do imposto a recolher é demonstrada a imagem para emitir o

relatório de memória de cálculo do imposto.
12. Clique no botão , para emitir a memória de cálculo do imposto.

2002
6.9.1. Detalhamento Apuração
1. Quando clicado em Detalhamento sobre a linha Créditos pelas entradas / saídas ou Débitos
pelas entradas / saídas, serão demonstrados os valores das notas referentes aos impostos que
geram créditos/débitos através das entradas/saídas.
2. Ao clicar na opção Detalhamento, será aberta a janela Detalhamento Apuração,
Conforme a linha selecionada com o botão auxiliar do mouse, será demonstrado o

campo Crédito pelas entradas, Créditos pelas saídas, Débitos pelas entradas
ou Débitos pelas saídas.
• No campo Crédito pelas entradas, Créditos pela saídas, Débitos pelas entradas
ou Débitos pelas saídas, será informado automaticamente pelo sistema o crédito ou
débito do imposto gerado através das notas no período;
• Na coluna Movimento, será demonstrado Entradas;
• Na coluna Valor contábil, será gerado o total do valor contábil das notas referenciadas;
• Na coluna Base de cálculo, será gerado o total da base de cálculo do imposto das notas
referenciadas;
• Na coluna Valor do imposto, será gerado o total do imposto das notas referenciadas;
• Na coluna Isentas, será gerado o total de isentas do imposto das notas referenciadas;
• Na coluna Outras, será gerado o total de outras do imposto das notas referenciadas;
• Clique no botão Fechar, para fechar a janela Detalhamento Apuração.
6.9.2. Botão Selecionar
Nesta tela será possível efetuar uma seleção de impostos, consultando apenas os
impostos e períodos desejados.
2003
No quadro Competência, no campo:

• Inicial, informe a competência inicial desejada;
• Final, informe a competência final desejada.
No quadro Selecionar, selecione a opção:
• Imposto, e clique no botão , para abrir a janela Selecionar Impostos. Através dessa
janela, deverão ser selecionados os impostos que serão consultados;

2004

No quadro Impostos selecionados, serão demonstrados os impostos selecionados no botão
.
No quadro Seleção, no campo:
• Descrição,selecione a opção Novo Filtro, para cadastrar uma nova seleção;
• Ao clicar no botão Gravar, será aberta a janela Gravar seleção, nesta janela você deverá
cadastrar um nome para a seleção realizada. A seleção será gravada, de modo que quando
desejar filtrar novamente basta selecioná-la no campo Seleção. A seleção poderá ser
alterada realizando novos filtros e clicando no botão Gravar:
Seleção. A seleção poderá ser alterada realizando novos filtros e clicando no botão
Gravar.
6.9.3. Outras opções da Consulta Apuração
2005
Quando clicado com o botão auxiliar do mouse sobre a última quebra do imposto
apurado no quadro esquerdo da tela de consulta da apuração, serão demonstradas as opção
Emitir guia, Relatório e Pagar este imposto.
As opções Emitir guia e Pagar este imposto somente ficarão habilitadas quando
possuir valor a recolher para o imposto no período selecionado da empresa corrente.
A opção Relatório, assim como as demais, somente ficará disponível para a empresa
corrente.
• Quando selecionado a opção Emitir guia, será aberta a janela de emissão da guia do
imposto no período correspondente;
• Quando selecionado a opção Relatório, será aberta a janela de emissão do demonstrativo
dos impostos no período correspondente;
• Quando selecionado a opção Pagar este imposto, será aberta a janela de baixa de
impostos do imposto selecionado no período correspondente.
• Clique no botão Soluções, para acessar a Central de Soluções no Domínio Atendimento.
6.10. Conferência de Lançamentos
Por meio dessa opção, você poderá informar se os lançamentos foram conferidos ou
não. Verifique conforme a seguir:
2006
1. No menu Utilitários opção Conferência de Lançamentos para abrir a janela

Conferência de Lançamentos, conforme a seguir:
1. No quadro Filtros, no campo:

• Movimento, selecione o tipo do movimento correspondente que desejar consultar;
• Lançamentos, selecione a opção correspondente informando se deseja filtrar pelos
lançamentos conferidos, não conferidos ou todos;
• Período inicial e Final, informe o período inicial e final correspondente.
• Clique no botão Listar, para que sejam listados os lançamentos de acordo com o filtro.
• Clique no botão Busca avançada..., para realizar uma busca mais avançada para os
lançamentos.
2. No quadro Lançamentos, na coluna:
• Conferido, será demonstrado se o lançamento foi marcado como conferido ou não;
• Data, será demonstrada a data do lançamento;
• Documento, será demonstrado o número do documento;
• Situação, será demonstrado a situação do lançamento;
• Cliente/Fornecedor, será demonstrado o cliente ou fornecedor correspondente;
• Acumulador, será demonstrado o acumulador do lançamento;
• CFOP, será demonstrado o CFOP do lançamento;
• Valor Contábil, será demonstrado o valor contábil do lançamento;
2007
• Clique no botão Todos, para selecionar todos os lançamentos listados;

• Clique no botão Nenhum, para selecionar nenhum lançamento;
• Clique no botão Inverter, para inverter a seleção dos lançamentos.
• Clique no botão Conferir, para marcar como conferido os lançamentos selecionados;
• Clique no botão Não Conferir, para marcar como não conferido os lançamentos
selecionados;
• Clique no botão Gravar, salvar as informações cadastradas;
• Clique no botão Editar, para editar o lançamento selecionado.
6.11. Alterar Notas
Por meio dessa opção, você poderá efetuar alteração de alguns campos nas notas fiscais.
6.11.1. Entradas
Nesta opção do sistema, você poderá alterar os campos das notas de entradas, tendo a
opção de fazer a alteração dos quatro campos ao mesmo tempo ou selecionar de acordo com a
necessidade.
2. Clique no menu Utilitários, submenu Alterar Notas, opção Entradas, para abrir a janela
Alteração de Notas de Entradas, conforme a figura a seguir:
Após abrir a janela Alteração de Notas de Entradas informe algum dado da nota
de entrada que deseja alterar, nas colunas disponíveis e clique no botão Buscar,
para efetuar a busca da nota desejada. Você também poderá realizar uma busca mais
detalhada, clicando no botão Busca avançada....
2008
3. Nessa janela você terá todos os campos existentes na nota de entrada para efetuar uma
busca.
4. Após encontrar as notas de entrada que deseja alterar, clique sobe a mesma para seleciona-
lá, e em seguida, clique no botão Alterar para abrir a janela Alteração de Notas de
Entradas, conforme a figura a seguir:
5. Após realizar as mudanças desejadas, clique no botão Alterar para efetuar essas alterações.
Ao clicar no botão Alterar para efetuar as alterações, o sistema emitirá a seguinte

mensagem:
Clique na opção SIM, para concluir as alterações, ou na opção Não para cancelar
essa operação.
1. No quadro Aplicar alteração para, selecione a opção:

• Somente as notas selecionadas, para alterar somente as notas selecionadas, após
ter efetuado a busca;
2009
• Todas as notas listadas, para alterar todas as notas encontradas na busca.

2. No quadro Dados serem alterados, selecione a opção:
• Alterar acumulador para, para alterar o acumulador, informe no campo ao lado o
novo acumulador;
• Alterar série para, para alterar a série, informe no campo ao lado a nova série;
• Alterar sub-série para, para alterar a sub-série, informe no campo ao lado a nova sub-
série;
• Alterar espécie para, para alterar a espécie, selecione no campo ao lado a nova
espécie;
• Alterar mod. do frete para, para alterar o modelo do frete, selecione no campo ao
lado a nova modalidade do frete;
• Alterar CFOP para, para alterar a CFOP, informe no campo ao lado o novo código da
CFOP;
• Alterar data emissão para, para alterar a data de emissão, conforme data informada
no campo ao lado;
• Alterar data entrada para, para alterar a data de entrada, conforme data informada no
campo ao lado;
• Alterar CST/CSON para, para alterar o CST/CSON, conforme o CST/CSON
informada no campo ao lado;
• Alterar situação para documento cancelado, para alterar a situação do documento
para documento cancelado;
6.9.1.2.1. Guia Demais regimes
2010
O quadro Alterar dados para cálculo do PIS e COFINS, somente estará habilitado
se estiver marcada nos parâmetros o quadro Calcular PIS e COFINS conforme
3. Selecione o quadro Alterar dados para cálculo do PIS e COFINS, selecione a opção:
• Conforme dados do acumulador, para que o cálculo do PIS e COFINS seja alterado
conforme dados do acumulador;
• Conforme movimento de produtos, para que o cálculo do PIS e COFINS seja
alterado conforme movimentação do produto.
A guia Entidades Financeiras Equiparadas, para alteração de notas de entradas

nunca ficará habilitada e não terá nenhuma funcionalidade.
6.9.2. Saídas
1. Clique no menu Utilitários, submenu Alterar Notas, opção Saídas, para abrir a janela
Alteração de Notas de Saídas, conforme a figura a seguir:
2011
Após abrir a janela Alteração de Notas de Saídas informe algum dado da nota
de saída que deseja alterar, nas colunas disponíveis e clique no botão Buscar, para
efetuar a busca da nota desejada. Você também poderá realizar uma busca mais
2. Nessa janela você terá todos os campos existentes na nota de saída para efetuar uma busca.
3. Após encontrar as notas de saída que deseja alterar, clique sobe a mesma para seleciona-lá,
e em seguida, clique no botão Alterar para abrir a janela Alteração de Notas de Saídas,
2012
mensagem:
essa operação.
6.9.2.1. Guia Geral

• Somente as notas selecionadas, para alterar somente as notas selecionadas depois
de ter efetuado a busca;
novo acumulador;
• Alterar série para, para alterar a série, informe no campo ao lado a nova série;
série;
espécie;
CFOP;
no campo ao lado;
• Alterar data saída para, para alterar a data de saída, conforme data informada no
campo ao lado;
• Alterar CST/CSON para, para alterar o CST/CSON, conforme o CST/CSON
informada no campo ao lado;
2013
para documento cancelado.

nos Parâmetros da empresa possuir informado o imposto 104 - PIS-EF ou 105 -
COFINS-EF.
2014
1. Selecione a opção Alterar dados para o cálculo do PIS e COFINS conforme

acumulador, para que sejam alteradas todas as notas de saída lançadas que possuem
informados no acumulador os impostos 104 - PIS-EF e 105 - COFINS-EF.
6.9.3. Serviços
Nesta opção do sistema você poderá alterar os campos das notas de serviços, tendo a
opção de fazer a alteração dos quatro campos ao mesmo tempo ou selecionar de acordo com a
necessidade.
1. Clique no menu Utilitários, submenu Alterar Notas, opção Serviços, para abrir a janela
Alteração de Notas de Serviços, conforme a figura a seguir:
Após abrir a janela Alteração de Notas de Serviços informe algum dado da nota
de serviços que deseja alterar, nas colunas disponíveis e clique no botão Buscar,
para efetuar a busca da nota desejada. Você também poderá realizar uma busca mais
2015
2. Nessa janela você terá todos os campos existentes na nota de serviço para efetuar uma busca.
3. Após encontrar as notas de serviços que deseja alterar, clique sobe a mesma para seleciona-
lá, e em seguida, clique no botão Alterar para abrir a janela Alteração de Notas de
Serviços:

mensagem:
essa operação.
6.9.3.1. Guia Geral

• Somente as notas selecionadas, para alterar somente as notas selecionadas, depois
2016

novo acumulador;
• Alterar série, para alterar a série, informe no campo ao lado a nova série;
série;
espécie;
CFOP;
para documento cancelado;
no campo ao lado;
• Alterar data saída para, para alterar a data de saída, conforme data informada no
campo ao lado.
6.9.3.2. Guia PIS COFINS
conforme dados do acumulador,
2017

nos Parâmetros da empresa possuir informado o imposto 104 - PIS-EF ou 105 -
COFINS-EF.
1. Selecione a opção Alterar dados para o cálculo do PIS e COFINS conforme

acumulador, para que sejam alteradas todas as notas de saída lançadas que possuem
informados no acumulador os impostos 104 - PIS-EF e 105 - COFINS-EF.
6.9.4. Redução Z – Modelo 2D
Nesta opção do sistema você poderá alterar os campos dos lançamentos de Redução Z
– Modelo 2D de acordo com a sua necessidade. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitários, submenu Alterar Notas, opção Redução Z – Modelo 2D,
para abrir a janela Alteração de Redução Z – Modelo 2D, conforme a figura a seguir:
2018
Após abrir a janela Alteração de Redução Z – Modelo 2D, informe algum dado da
redução Z que deseja alterar, nas colunas disponíveis e clique no botão Buscar para
efetuar a busca da nota desejada. Você também poderá realizar uma busca mais
detalhada, clicando no botão Busca avançada...
2. Nesta janela você terá todos os campos existentes na Redução Z – Modelo 2D para efetuar
uma busca.
3. Após encontrar o lançamento de Redução Z – Modelo 2D que você deseja alterar, selecione
o mesmo e em seguida, clique no botão Alterar, para abrir a janela Alteração de Notas
de Redução Z – Modelo 2D, conforme a figura a seguir:

• Somente as notas selecionadas, para alterar somente as notas selecionadas, depois
2019

5. No quadro Dados da Redução Z, selecione a opção:
• Alterar contador de reinício para, para alterar o contador de reinício. No campo ao
lado informe o novo contador de reinício.
• Alterar contador redução Z para, para alterar o contador redução Z. No campo ao
lado informe o novo contador da Redução Z;
• Alterar número caixa para, para alterar o número do caixa. No campo ao lado informe
o novo número do caixa;
• Alterar mapa resumo para, para alterar o mapa resumo. No campo ao lado informe
o novo mapa resumo;
• Alterar CFOP de, para alterar a CFOP. Nos campos ao lado informe o atual CFOP da
redução Z e o novo CFOP.
se estiver selecionado nos Parâmetros da empresa o quadro Calcular PIS e COFINS
conforme escrituração digital - EFD Contribuições.
6. Selecione o quadro Alterar dados para cálculo do PIS e COFINS, após selecione a
opção:
Ao clicar no botão Alterar, será emitida a seguinte mensagem:
essa operação.
6.10. Alterar Produtos para Cálculo de PIS e COFINS
2020
6.10.1. Cadastro
Nesta opção, você poderá alterar as informações do cadastro do produto para efetuar o
cálculo de PIS e COFINS.
1. Clique no menu Utilitários, submenu Alterar produtos para cálculo de PIS e

COFINS, opção Cadastro, para abrir a janela Alterar Produtos para Cálculo de PIS e
COFINS, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Filtro:
• Selecione o campo Dados, selecione a opção:
• Somente produtos sem dados de PIS e COFINS, para que sejam listados
apenas os produtos sem informações de PIS e COFINS;
• Todos, para que sejam listados todos de produtos independentes se possuem ou não
dados referente ao PIS e COFINS;
• Selecione a opção NCM, informe o código da Nomenclatura Comum do Mercosul,
correspondente ao produto;
• Clique no botão Conteúdo Contábil Tributário , para realizar a pesquisa de

tributação de PIS/COFINS por NCM.
• Selecione a opção Lançados em notas no período de, informe o período desejado
2021
• Selecione a opção Tipo, para informar o tipo do produto;
• Selecione a opção Data de cadastro, informe a data do cadastro do produto;
• Selecione a opção Grupo, informe o código do grupo a que pertence este produto.
3. Clique no botão Listar, para que sejam listados somente os produtos que não possuem os
dados necessários para cálculo de PIS e COFINS, de acordo com o filtro realizado.
5. No quadro Produtos, serão demonstrados os produtos de acordo com o filtro realizado no
quadro Filtro.
• Na coluna Código, será informado o código do produto;
• Na coluna Descrição, será informada a descrição do produto;
• Na coluna NCM, será informado o código da Nomenclatura Comum do Mercosul,
• Na coluna Grupo, será informado o código do grupo que o produto pertence;
• Na coluna Descrição, será informada a descrição do grupo a que o produto pertence;
• Na coluna Unidade, será informada a unidade inventariada do produto;
• Você poderá selecionar e desmarcar cada produto clicando sobre os mesmos. E poderá
utilizar os botões abaixo como auxílio:
• Clique no botão Todos, para selecionar todos os produtos listados;
• Clique no botão Nenhum, para que nenhum produto listado fique selecionado;
• Clique no botão Inverter, caso queira que a seleção seja invertida. Ex: Os produtos que
desmarcados;
O botão Criar nova vigência, somente estará habilitado quando um produto estiver
selecionado.
• Clique no botão Criar nova vigência, para abrir a janela conforme guia Impostos
subguia PIS/COFINS do cadastro de produtos, nessa janela será criado uma nova
vigência para o produto selecionado;
O botão Alterar última vigência, somente estará habilitado quando um produto

2022
• Clique no botão Alterar última vigência, para abrir a janela conforme guia Impostos
subguia PIS/COFINS do cadastro de produtos, nessa janela será alterada a última
vigência cadastrada para o produto selecionado.
6.10.2. Movimento nas Notas
Nesta opção, você poderá alterar os dados de PIS e COFINS no movimento de produtos
nas notas, para efetuar o cálculo de PIS e COFINS.
1. Clique no menu Utilitários, submenu Alterar Produtos para Cálculo de PIS e

COFINS, opção Movimento nas Notas, para abrir a janela Alterar Dados de PIS e
COFINS no Movimento de Produtos nas Notas, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Filtro, no subquadro Notas, no campo:

• Período e até, informe o período inicial e final desejado para listar os movimentos de
produtos;
• Tipo de nota, selecione o tipo de nota correspondente.
No quadro Filtro, a descrição da opção Cliente será alterada para Fornecedor

quando no campo Tipo de nota for selecionada a opção Entradas e será
desabilitado quando selecionada a opção Reduções Z.
2023
• Selecione a opção Cliente/Fornecedor, para informar o cliente/fornecedor

desejado;
• Selecione a opção Acumulador, para informar o acumulador desejado;
• Selecione a opção Espécie, para selecionar a espécie da nota em que o produto foi
lançado.
3. No subquadro Produtos, nocampo:
• Dados, selecione a opção:
• Somente movimento de produtos sem dados de PIS e COFINS, para que
sejam listados apenas os movimentos de produtos sem informações de PIS e COFINS;
• Todos, para que sejam listados todos os movimentos de produtos independente se
possuem ou não dados referente ao PIS e COFINS.
• Selecione a opção Grupo, para informar o grupo desejado;
• Selecione a opção CST, para informar o CST desejado;
• Selecione a opção Produto, para informar o produto desejado;
• Selecione a opção CFOP, para informar o CFOP desejado;
• Selecione a opção NCM, para informar a NCM desejada.
4. Clique no botão Listar, para que seja listada a opção conforme selecionada no campo
Dados.
6. No quadro Opções, selecione a opção Zerar os campos base de cálculo, alíquota
e valor de imposto para os CST, para que os campos base de cálculo, alíquota e valor
de imposto dos CSTs selecionados sejam zerados . Clique no botão , para selecionar
os CSTs desejados.
2024
• Clique no botão Todos, para selecionar todos os CSTs;

• Clique no botão Nenhum, para selecionar nenhum CST;
• Clique no botão Inverter, para inverter a seleção dos CSTs;
• Clique no botão OK, para salvar a seleção;
• Clique no botão Cancelar, para fechar a janela Selecionar CST.
7. Selecione a opção Informar dados de PIS e COFINS para alteração, para que sejam
informados os dados de PIS e COFINS que desejar alterar . Clique no botão , ,para
abrir a janela Selecionar dados PIS e COFINS Entradas, conforme imagem a seguir:
O nome das janelas serão alterados de conforme quando no campo Tipo de nota
estiver selecionada a opção Entradas, Saídas, Serviços e Redução Z informando
o tipo de nota selecionada.
8. No quadro Anterar dados de PIS e COFINS - Entradas, selecione a opção:

• CST, e no campo ao lado selecione o CST correspondente;
O campo Vínculo do Crédito somente estará habilitado quando no campo CST

estiver selecionado um dos CSTs 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
2025
67, 98 ou 99.
• Vínculo de Crédito, e no campo ao lado selecione o vínculo de crédito correspondente;
Os campos Alíquota PIS, Alíquota COFINS, Valor unidade de medida PIS e

Valor unidade de medida COFINS serão habilitados de acordo com o CST
selecionado.
• Alíquota PIS, e no campo ao lado informe a alíquota correspondente;

• Alíquota COFINS, e no campo ao lado informe a alíquota correspondente;
• Valor unidade de medida PIS, e no campo ao lado informe a alíquota correspondente;
• Valor unidade de medida COFINS, e no campo ao lado informe a alíquota
correspondente;
A opção Não alterar a base de cálculo de PIS e COFINS somente ficará

habilitada quando preenchido os campos Alíquota COFINS e Alíquota PIS.
• Selecione a opção Não alterar a base de cálculo de PIS e COFINS, para que não
seja alterada a base de cálculo de PIS e COFINS.
• Clique no botão Cancelar, para fechar a janela.
9. No quadro Movimento de Produtos, na coluna:

• Código, será informado o código do produto;
• Descrição, será informada a descrição do produto;
• NCM, será informado o código da Nomenclatura Comum do Mercosul, correspondente
ao produto;
• Unidade, será informada a unidade inventariada do produto;
• CST, será informado o código da situação tributária do produto;
• Natureza de Receita, será informado o código da natureza de receita do produto;
• Vínculo de crédito, será informado o vínculo de crédito do produto;
• Alíquota PIS, será informada a alíquota do PIS;
• Alíquota COFINS, será informada a alíquota da COFINS;
Caso no cadastro do produto não esteja selecionada a opção Crédito por unidade
de medida e/ou Débito por unidade de medida, não será informado o valor por
2026
unidade de PIS e/ou COFINS.
• Valor por unidade PIS, será informado o valor do PIS do cadastro do produto;
• Valor por unidade COFINS, será informado o valor da COFINS do cadastro do
produto.
• Cód. Rec. PIS, será informado o código de recolhimento do PIS;
• Cód. Rec. COFINS, será informado o código de recolhimento do COFINS;
• Alíq. PIS bebidas frias, será informado a alíquota do PIS para bebidas frias;
• Alíq. COFINS bebidas frias, será informado a alíquota do COFINS para bebidas frias;
desmarcados;
• Clique no botão Atualizar conforme seleção, para que sejam preenchidos todos os
dados para cálculo do PIS e COFINS conforme já definido na seleção de dados de PIS e
COFINS a serem alterados.
• Clique no botão Atualizar conforme cadastro, para que sejam preenchidos todos os
dados para cálculo do PIS e COFINS conforme já definido no cadastro do produto.
10. Clique no botão Gravar nas notas, para que os dados sejam inseridos em todos os
movimentos de produtos de todas as notas que os mesmos estejam lançados, respeitando a
seleção realizada no grupo filtro.
6.10.3. Movimento nas Notas de Devolução
Nesta opção, você poderá alterar os dados de PIS e COFINS no movimento de produtos
nas notas de devolução, para efetuar o cálculo de PIS e COFINS.
1. Clique no menu Utilitários, submenu Alterar Produtos para Cálculo de PIS e

COFINS, opção Movimento nas Notas de Devolução, para abrir a janela Alterar
Dados de PIS e COFINS no Movimento de Produtos nas Notas de Devolução,
2027

• Somente movimento de produtos sem dados de PIS e COFINS da nota
de devolução, para que sejam listados apenas os movimentos de devoluções de
produtos sem dados de PIS e COFINS da nota de devolução;
• Somente movimento de produtos sem dados de PIS e COFINS da nota
devolvida para que sejam listados apenas os movimentos de devoluções de produtos
sem dados de PIS e COFINS da nota devolvida;
• Todos, para que sejam listados todos os movimentos de produtos sem informação da
nota devolvida e da nota de devolução.
• Período, informe o período inicial e final desejado para listar os movimentos de produtos
devolvidos;
• Tipo de nota, selecione o tipo de nota correspondente.
No quadro Filtro, a descrição da opção Cliente será alterada para Fornecedor

quando no campo Tipo de nota for selecionada a opção Entradas.
2028
• Selecione a opção Cliente/Fornecedor, para informar o cliente/fornecedor

desejado;
• Selecione a opção Produto, para informar o produto desejado;
• Selecione a opção Espécie, para selecionar a espécie da nota em que o produto
devolvido foi lançado;
• Selecione a opção NCM, para informar a NCM desejada.
3. Clique no botão Listar, para que sejam listadas as notas no quadro Movimento de
produtos de acordo com o filtro realizado.
5. No quadro Dados a serem alterados, selecione a opção:
A opção Alterar CST PIS/COFINS para, somente ficará habilitada quando no

campo Tipo de nota estiver selecionada a opção Saídas.
• Alterar CST PIS/COFINS, para que os CSTs utilizados nos lançamentos das
devoluções sejam alterados para o CST selecionado no campo ao lado;
• Alterar dados de PIS/COFINS conforme cadastro de produtos, para que os
dados dos produtos devolvidos sejam definidos conforme seu cadastro.
• Zerar os campos base de cálculo, alíquota e valor de imposto para os CST,
para que os campos base de cálculo, alíquota e valor de imposto dos CSTs selecionados
sejam zerados . Clique no botão , para selecionar os CSTs desejados.
2029
• Clique no botão Todos, para selecionar todos os CSTs;

• Clique no botão Nenhum, para selecionar nenhum CST;
• Clique no botão Inverter, para inverter a seleção dos CSTs;
• Clique no botão Cancelar, para fechar a janela Selecionar CST.
6. No quadro Movimento de Produtos, na coluna:
• Código, será informado o código da nota;
• Documento, será informado o número do documento;
• Código, será informado o código do produto da nota;
• Descrição, será informada a descrição do produto;
• CST PIS, será informado o CST do grupo PIS, do produto listado;
• Vínculo de crédito PIS, será informado o vínculo de crédito do PIS do Produto;
• Base de cálculo PIS, será informada a base de cálculo do PIS do Produto;
• Alíquota PIS, será informada a alíquota do PIS do produto;
• Qtde tributada PIS, será informada a quantidade de produtos tributados pelo PIS;
• Valor por unidade PIS, será informado o valor da unidade do PIS do produto;
• CST COFINS, será informado o CST do grupo COFINS, do produto listado;
• Vínculo de crédito COFINS, será informado o vínculo de crédito do COFINS do
Produto;
• Base de cálculo COFINS, será informada a base de cálculo do COFINS do Produto;
• Alíquota COFINS, será informada a alíquota do COFINS do produto;
• Qtde tributada COFINS, será informada a quantidade de produtos tributados pelo
COFINS;
• Valor por unidade COFINS, será informado o valor do unidade do COFINS do produto;
• Nota, será informada a nota devolvida;
Quando no campo Tipo de nota estiver selecionada a opção Saídas, neste campo
será listado o cadastro de CST que aparece para as notas de entradas.
• CST PIS, será informado o CST da nota devolvida;

• Cód. Rec. PIS, será informado o código de recolhimento do PIS;
2030
Quando no campo Tipo de nota estiver selecionada a opção Saídas, neste campo
será listado o cadastro de CST que aparece para as notas de entradas.
• CST COFINS, será informado o CST da nota devolvida;

• Cód. Rec. COFINS, será informado o código de recolhimento do COFINS.
• Clique no botão Todos, para selecionar todas as notas listadas;
• Clique no botão Nenhum, para que nenhuma nota listada fique selecionada;
• Clique no botão Inverter, caso queira que a seleção seja invertida. Ex: As notas que
desmarcadas;
• Clique no botão Atualizar dados a serem gerados, para que sejam preenchidos
todos os dados para cálculo do PIS e COFINS de devoluções conforme definido no
quadro Dados a serem alterados e no quadro Movimento de produtos.
7. Clique no botão Gravar nas notas, para que os dados sejam inseridos nos movimentos
de produtos de notas devolvidas selecionados no quadro Movimento de produtos.
6.11. Gerar Bases de Impostos por Parcela
Nesta opção, você poderá gerar bases de impostos por parcelas. Verifique conforme
explicação a seguir:
1. Clique no menu Utilitários, opção Gerar Bases de Impostos por Parcela, para abrir
a janela Gerar Bases de Impostos por Parcela, conforme a figura a seguir:
2031
• No campo Período e até, informe o intervalo de período que deseja gerar bases de
impostos por parcelas.
• No campo Tipo da nota, selecione o tipo da nota correspondente.
• Selecione a opção Cliente, para informar o cliente desejado para gerar a base de
impostos por parcelas;
• Selecione a opção Acumulador, para informar o acumulador desejado para gerar a
base de impostos por parcelas;
• Selecione a opção Espécie, para selecionar a espécie desejada para gerar a base de
• Selecione a opção CFOP, para informar o CFOP desejado para gerar a base de
A opção CFPS somente será demonstrada quando no campo Tipo de nota estiver
selecionada a opção Serviços.
• Selecione a opção CFPS, para informar o CFPS desejado para gerar a base de
A opção Máquina somente será demonstrada quando no campo Tipo de nota estiver
2032
selecionada a opção Redução Z.
• Selecione a opção Máquina, para informar a máquina desejada para gerar a base de
3. Clique no botão Listar, para que sejam listadas os produtos no quadro Notas de acordo
com o filtro realizado.
• Você poderá selecionar e desmarcar cada nota clicando sobre as mesmas. E poderá utilizar
os botões abaixo como auxílio:
desmarcadas;
4. Clique no botão Gravar nas notas, para que seja gravado nas notas a base de impostos
por parcelas.
5. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Gerar bases de Impostos por Parcela.
6.12. Atualizar Impostos no Cadastro de Produtos Conforme NCM
Nesta opção, você poderá atualizar os impostos no cadastro de produtos conforme

NCM. Verifique conforme explicação a seguir:
6. Clique no menu Utilitários, opção Atualizar Impostos no Cadastro de Produtos

Conforme NCM, para abrir a janela Atualizar Impostos no Cadastro de Produtos
Conforme NCM, conforme a figura a seguir:
2033

• NCM, para informar a NCM desejada para atualizar as informações dos impostos nos
produtos;
• Tipo, para informar o tipo desejado para atualizar as informações dos impostos nos
produtos;
• Grupo, para informar o grupo desejado para atualizar as informações dos impostos
nos produtos;
• Lançamentos em notas no período de, para informar o intervalo de lançamento
desejado para atualizar as informações dos impostos nos produtos;
• Data de cadastro, para informar a data de cadastro desejada para atualizar as
informações dos impostos nos produtos.
8. Clique no botão Listar, para que sejam listadas os produtos no quadro Produtos de acordo
com o filtro realizado.
• Clique no botão Todos, para selecionar todas os produtos listadas;
2034
desmarcadas;
• Clique no botão Criar nova vigência, para que seja aberta a janela Criar Vigência
com Dados de Impostos Conforme NCM, conforme imagem a seguir:
• No campo Vigência, informa data da nova vigência;

• No campos Descrição, informe uma descrição para a nova vigência;
• Clique no botão Criar, para criar a nova vigência;
• Clique no botão Cancelar, para fechar a janela Criar Vigência com Dados de
Impostos Conforme NCM.
• Clique no botão Alterar última vigência, para que seja aberta a janela Alterar
Vigência com Dados de Impostos Conforme NCM, conforme imagem a seguir:
• No campo Vigência, será demonstrada a vigência dos produtos.

• No campos Descrição, informe uma nova descrição para a vigência atual.
• Clique no botão Alterar, para alterar a vigência com dados de impostos conforme
NCM.
• Clique no botão Cancelar, para fechar a janela Criar Vigência com Dados de
Impostos Conforme NCM.
6.12. Alterar Produtos
Por meio dessa opção do sistema, você poderá efetuar alterações de alguns campos do
cadastro de produtos.
A opção Alterar Produtos somente estará disponível, quando nos parâmetros da

empresa a opção Faz controle de estoque, estiver selecionada.
2035
1. Clique no menu Utilitários, opção Alterar Produtos, para abrir a janela Alteração de
Produtos:
Após abrir a janela Alteração de Produtos, informe uma das opções abaixo, e
clique no botão Buscar, para efetuar a busca do produto desejado, tendo também a
opção de busca avançada.
Quando não for configurado com informações corretas, o sistema emitirá a seguinte
mensagem:
2. Nessa janela você terá todos os campos existentes no cadastro de produto para efetuar uma
busca.
3. Após encontrar os produtos que deseja alterar, clique para que seja selecionado, em seguida.
6.12.1. Botão Alterar
Nesta opção, você poderá realizar alterações de campos do cadastro de produto.
1. Clique no botão Alterar para abrir a janela Alteração de Produtos, conforme a figura a
seguir:
2036

• Todas os produtos listados, para alterar todos os produtos encontrados na busca;
• Somente os produtos selecionados, para alterar somente os produtos selecionados,
após ter efetuado a busca.
2. No quadro Dados cadastrais, selecione a opção:
• Unidade inventariada, para informar a unidade inventariada que substituirá a
unidade inventariada do cadastro do produto;
• Grupo, para informar o grupo que substituirá o grupo do cadastro do produto;
• Data do cadastro, para informar a data do cadastro que substituirá a data do cadastro
do produto;
• NCM, para informar o código da Nomenclatura Comum do Mercosul, que substituirá o
código NCM dos produtos;
• Registro de exportação (RE), para alterar o registro de exportação e no campo ao
lado informe o novo registro de exportação;
• Classificação, para informar a classificação do produto correspondente;
2037
• Tipo do item, para informar o tipo do item do produto correspondente;

• Tipo, para informar o tipo do produto correspondente;
• Unidade inventariada diferente da comercializada, para informar a unidade
comercializada do produto selecionado.
• Selecione o quadro Código CESTE, para informar que será alterado o código CEST do
produto. Selecione a opção:
• Alterar CEST para, para informar o código CEST que substituirá o código CEST do
cadastro do produto;
• Alterar código CEST conforme o Convênio ICMS 92/2015, para informar que
o código CEST que substituirá o código CEST do cadastro do produto será conforme o
6.12.1.2. Guia SPED
1. Selecione a opção Gênero, para informar o gênero que substituirá o gênero do cadastro do
produto.
2038
A opção Código Serviço, somente estará habilitada se na opção Gênero estiver

selecionada a opção Serviço.
2. Selecione a opção Código Serviço, para informar o serviço que substituirá o código de
serviço do cadastro do produto.
A opção Energia Elétrica/Gás Canalizado, somente estará habilitada se na opção

Tipo do Item estiver selecionada uma das opções: Serviço, Outros Insumos ou
Outras.
3. Selecione a opção Energia Elétrica/Gás Canalizado, para informar a energia

elétrica/gás canalizado que substituirá a energia elétrica/gás canalizado do cadastro do
produto.
6.12.1.2.2. Guia Conta Contábil
1. Selecione a opção Em seu poder, para alterar a conta contábil em seu poder, informe
no campo ao lado a nova conta contábil.
2. Selecione a opção Em poder de terceiros, para alterar a conta contábil em poder
de terceiros, informe no campo ao lado a nova conta contábil.
2039
3. Selecione a opção De terceiros em seu poder, para alterar a conta contábil de

terceiros em seu poder, informe no campo ao lado a nova conta contábil.
Ao clicar no botão Alterar para efetuar as alterações, abrirá a seguinte janela:
essa operação.
1. Selecione a opção Produto relacionado nos Arts. 7º e 8° da Lei 12.546/2011, para

informar que o produto esta relacionado nos Arts. 7º e 8º da lei 12/546/2011, e no campo ao
lado seleciona a opção informado se a opção esta marcada ou desmarcada.
A opção Preencher o código de atividade conforme o NCM do produto,

somente estará habilitada quando a opção Selecionar a opção Produto
relacionado nos Arts. 7º e 8° da Lei 12.546/2011 estiver selecionada.
2040
2. Selecione a opção Preencher o código de atividade conforme o NCM do produto,

para que o código da atividade seja preenchido conforme o NCM do produto.
O campo Código de Atividade, somente estará habilitado quando a opção

Preencher o código de atividade conforme o NCM do produto não estiver
selecionada.
3. No campo Código de Atividade, informe o código de atividade correspondente.
6.12.1.4. Guia REINTEGRA
A guia REINTEGRA somente ficará habilitada quando nos Parâmetros da

1. Selecione a opção Selecionar a opção Produto possui custo de insumos

importados dentro do limite previsto no Art. 2º, §3º, do Decreto nº 7.633/2011,
para que seja selecionada essa opção no cadastro dos produtos selecionados.
2041
6.12.1.5. Guia Estadual
1. Selecione o quadro Selecionar a opção para Gerar crédito presumido, para que seja
possível gerar crédito presumido para o produto alterado.
2. No campo Tipo de crédito presumido, selecione a opção correspondente para gerar o
crédito para o produto.
3. Selecione a opção Selecionar a opção Produto industrializado no
estabelecimento Fluminense - Art. 2º do Decreto 42.649/2010, para que o produto
possua a informação que foi produzido em estabelecimento fluminense.
6.12.1.6. Guia Impostos
2042
6.12.1.6.1. Guia ICMS
1. No quadro CST/CSOSN:
• Selecione a opção Entradas, para alterar o CST/CSOSN de entrada informado para o
produto, e no campo ao lado selecione a nova CST/CSOSN de entrada;
• Selecione a opção Saídas, para alterar o CST/CSOSN de saída informado para o produto,
e no campo ao lado selecione a nova CST/CSOSN de saída.
2. No quadro Alíquota ICMS:
• Selecione a opção Tabela, para incluir a alíquota de ICMS para o produto, e no campo ao
lado selecione a tabela de alíquota interestadual de ICMS que será utilizada;
2043
• Selecione a opção Alíquota interna, para informar a alíquota de ICMS para o produto.
1 - Selecione a opção Produto sujeito ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza do

Paraná - FECOP-PR, para informar que o produto está sujeito ao fundo de combate à pobreza
2044
do Paraná.
6.12.1.6.2. Guia IPI
6.12.1.6.2.1. Guia Geral
1. Selecione a opção CST Entradas, para alterar o CST de entrada informado para o
produto, e no campo ao lado selecione o novo CST.
2. Selecione a opção CST Saídas, para alterar o CST de saída informado para o produto,
e no campo ao lado selecione o novo CST.
3. Selecione a opção Código de recolhimento, para alterar o código de recolhimento
informado para o produto, e no campo ao lado selecione o novo código de recolhimento.
A opção Periodicidade, somente ficará habilitada quando o quadro a opção

Código de recolhimento não estiver selecionada.
4. Selecione a opção Periodicidade, para alterar a periodicidade informada para o produto,

e no campo ao lado selecione a nova periodicidade do produto.
A opção Alíquota, somente ficará habilitada quando o quadro Selecionar a

opção Cálculo por unidade de medida não estiver selecionado.
2045
5. Selecione a opção Alíquota, para alterar a alíquota informada para produto, e no campo ao
lado informe a nova alíquota do produto.
1. Selecione o quadro Selecionar a opção Cálculo por unidade de medida, para habilitar
os campos abaixo:
• Selecione o campo Selecionar a opção Unidade tributada diferente da
inventariada, para informar que a unidade tributada é diferente da unidade
inventariada;
As opções Unidade tributável e Fator de conversão, somente ficarão

habilitadas quando a opção Selecionar a opção Unidade tributada
diferente da inventariada estiver selecionada.
• Selecione a opção Unidade tributável, para altetar a unidade tributável informada

no produto, e no campo ao lado selecione a nova unidade tributável;
• Selecione a opção Fator de conversão, para alterar o fator de conversão informado
para o produto, e no campo ao lado informe o novo fator de conversão;
2046
• Selecione a opção Classe de enquadramento, para alterar a classe de

enquadramento do produto, e no campo ao lado selecione a nova classe de
enquadramento do produto;
• Selecione a opção Valor de IPI, para que seja alterado o valor do IPI informado para o
produto, e no campo ao lado informe o novo valor do IPI do produto;
6.12.1.6.3. Guia Simples Nacional
A guia Simples Nacional, somente ficará habilitada quando nos parâmetros da

empresa estiver selecionada a opção Possui produto com tributação
monofásica/substituição tributária de PIS e COFINS.
1. Selecione a opção Selecionar a opção Produto sujeito a tributação de PIS e

COFINS com incidência da, para que o produto passe a estar sujeito a tributação de PIS
e COFINS, conforme opção selecionado no campo ao lado.
6.12.1.6.4. Guia Substituições Tributárias (ECF)
2047
1. Selecione o quadro Informar a situação tributária guia estoque (ECF), para informar
uma situação tributária para produto que está sendo alterado, e no campo:
• Situação Tributária ECF, selecione a situação tributária ECF do produto;
O campo Alíquota ICMS ou ISS, somente ficará habilitado quando no campo

Situação Tributária ECF estiver selecionada a opção Tributado ICMS ou
Tributado ISSQN.
• Alíquota ICMS ou ISS, informe a alíquota de tributação do ICMS ou do ISS.
6.12.1.6.5. Guia Substituição Tributária
2048
1. Selecione a opção Base de cálculo ST, para que o produto passe a possuir base de cálculo
de substituição tributária.
2. Selecione a opção % da redução da BC ST, para que o produto passe a possuir um
percentual de redução de base de cálculo da substituição tributária;
3. Selecione a opção % margem do valor adic. ST, para que o produto passe a conter
percentual de margem do valor adicionado da substituição tributária.
O campo Valor unitário, somente ficará habilitado quando no campo Base de

cálculo ST estiver selecionado a opção Pauta (Valor).
4. Selecione a opção Valor unitário, para que o produto passe a conter um valor unitário de
5. Selecione a opção Código de recolhimento, para que o produto passe a conter um
código de recolhimento.
6.12.1.6.6. Guia F. C. Pobreza
2049
A guia F. C. Pobreza somente estará habilitada quando na guia Impostos dos

parâmetros estiver informado o imposto 146- FCP.
1. Selecione o quadro Calcular Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FCP, para

informar as alíquotas para o Fundo de Combate à Pobreza:
• A coluna Código será preenchida com código sequêncial;
• Na coluna UF Favorecida, serão listadas todas as Unidades de federação;
• Na coluna Alíquota do Imposto, informe a alíquota do imposto para cada estado.
6.12.1.7. Guia Importações
2050
6.12.1.7.1. Guia Redução Z – Modelo 2D
1. Selecione o quadro Informar o CFOP para relacionar com situação tributária, para
informar o CFOP de acordo com a situação tributária, e no campo:
• CFOP, selecione o CFOP correspondente a redução Z – Modelo 2D.
2051
1. Selecione o quadro Relacionar os CFOPs a serem utilizados na importação de notas

de entradas, para informar os CFOPs a serem utilizados para a importação de notas de
entradas:
2052
entradas;
• Clique no botão Fechar, para retornar a janela Alteração de Produtos.
6.12.1.8. Guia Unidades Comercializadas
A guia Unidades Comercializadas, somente ficará habilitada quando a opção

Unidade inventariada diferente da comercializada estiver selecionada na guia
Geral.
2053
1. No quadro Incluir unidades comercializadas, clique no botão Incluir, para incluir as

unidades comercializadas nos produtos selecionados:
• Na coluna Unidade, informe a unidade comercializada que será vinculada aos produtos
selecionados.
• Na coluna Descrição, será informada a descrição da unidade comercializada informada.
• Na coluna Fator de conversão, informe o fator de conversão de acordo com a unidade
comercializada selecionada.
2. Clique no botão Excluir, para excluir uma unidade comercializada informada
indevidamente.
3. Clique no botão Alterar, para alterar os produtos selecionados.
4. Clique no botão Cancelar, para fechar a janela Alteração de Produtos.
6.13. Alterar Movimento de Produtos das Notas
Por meio dessa opção do sistema, você poderá efetuar alterações de alguns campos do
movimento de produtos das notas.
A opção Alterar Movimento de Produtos das Notas somente estará disponível,

quando nos parâmetros da empresa a opção Faz controle de estoque, estiver
2054
selecionada.
1. Clique no menu Utilitários, opção Alterar Movimento de Produtos das Notas, para
abrir a janela Alterar Movimento de Produtos das Notas:
2. No quadro Tipo de nota, selecione a opção:

• Saídas, para que sejam listados os produtos das notas de saídas;
• Reduções Z, para que sejam listados os produtos das reduções Z;
• Entradas, para que sejam listados os produtos das notas de entradas;
• CF-e, para que sejam listados os produtos das CF-es.
• Mês/Ano, informe o competência que deseja alterar o movimento de produtos;
4. No quadro Seleção dos produtos:
desmarcados;
2055
• Clique botão Alterar.., para alterar o produto selecionado;

• Clique no botão Busca avançada, para que seja realizada uma busca mais especifica
dos produtos desejados;
• Clique no botão Buscar, para que sejam listados os produtos;
• Clique no botão Fechar, para fechar a janela Alterar Movimento de Produtos das
Notas.
5. Após encontrar os produtos que deseja alterar, clique para que seja selecionado, em seguida
clique no botão Alterar.....
6.13.1. Botão Alterar
Nesta janela, você poderá realizar alterações de campos do produto informado na guia
Estoque nas notas.
1. Clique no botão Alterar para abrir a janela Alterar Movimento de Produtos das Notas
- Alterar, conforme a figura a seguir:

• Somente os produtos selecionados, para alterar somente os produtos selecionados,
2056
após ter efetuado a busca;

• Todas os produtos listados, para alterar todos os produtos encontrados na busca.
2. No quadro Dados do movimento de produtos, selecione a opção:
• Alterar CFOP para, para informar o CFOP que substituirá o CFOP do produto no
lançamento da nota;
• Alterar CST/CSOSN para, para informar o CST/CSOSN que substituirá o
CST/CSOSN do produto no lançamento da nota;
• Alterar CST IPI para, para informar o CST IPI que substituirá o CST IPI do produto
no lançamento da nota;
• Alterar movimento físico para, para alterar a movimentação física do produto no
• Selecione o quadro Código CESTE, para informar que será alterado o código CEST do
movimento do produto das notas. Selecione a opção:
• Alterar CEST para, para informar o código CEST que substituirá o código CEST do
produto da nota;
• Alterar código CEST conforme o Convênio ICMS 92/2015, para informar que
o código CEST que substituirá o código CEST do produto da nota será conforme o
6.13.1.2. Guia I-SIMP
A guia I-SIMP somente ficará habilitada quando o tipo de nota selecionado for Saídas
2057
ou Entradas
1. Selecione a opção Alterar dados de Combustível I-SIMP na guia Estoque

conforme acumulador, para que as informações configuradas nas subguias da guia I-
SIMP do cadastro do acumulador sejam geradas na guia Estoque das notas para os produtos
selecionados.
6.14. Alterar Tipo de Atividades das Notas
Por meio dessa opção do sistema, você poderá efetuar alterações no tipo de atividades
das notas.
1. Clique no menu Utilitários, opção Alterar Tipo de Atividades das Notas, para abrir
a janela Alterar Tipo de Atividade nas notas com Município para Valor Adicionado:

• Somente movimento de notas sem o tipo de Atividade, para que sejam
listados apenas os movimentos de notas sem o tipo de atividade;
• Todos, para que sejam listados todos os movimentos de notas independente se
possuem ou não tipo de atividade informada.
• Período, informe o período inicial e final desejado para listar os movimentos de notas
2058
sem o tipo de atividade;

• Selecione a opção Cliente/Fornecedor, para informar o cliente desejado;
• Selecione a opção Município, para informar o município desejado;
• Selecione a opção Espécie, para selecionar a espécie da nota em que o tipo da
atividade foi lançada;
Quando a empresa for do regime Simples Nacional, ao clicar no botão Listar o

3. Clique no botão Listar, para que seja listada a opção conforme selecionada no campo
Dados.
4. No quadro Notas, na coluna:
• Código, será informado o código da nota;
• Espécie, será informada a espécie da nota;
• Cliente, será informado o cliente da nota;
• Documento, será informado o número do documento da nota;
• Data, será informada data da nota;
• Acumulador, será informado o acumulador que foi lançada a nota;
• CFOP, será informado o CFOP lançado na nota;
• Município, será informado o código do município;
• Descrição, será informado o nome do município da nota;
• Tipo de atividade, caso possua será informado o tipo da atividade da nota.
• Você poderá selecionar e desmarcar cada nota clicando sobre as mesmas. E poderá utilizar
os botões abaixo como auxílio:
2059
desmarcadas;
• Clique no botão Atualizar conforme configuração do acumulador, para que
sejam preenchidos todos os dados de atividade da nota conforme já definido no cadastro
dos acumuladores.
5. Clique no botão Gravar nas notas, para que os dados sejam inseridos em todas as notas
que possui município com valor adicionado, respeitando a seleção realizada no grupo filtro.
6.15. Parcelas
6.15.1. Gerar Parcelas
Por meio dessa opção, você poderá gerar automaticamente parcelas para as notas de
entradas, saídas, serviços e cupons fiscais que estejam lançadas a prazo. As parcelas poderão
ser geradas para as notas que não estejam com as parcelas definidas no lançamento e para as
notas que possuem parcelas sem pagamento.
Para as parcelas geradas através da janela Gerar Parcelas, os lançamentos

contábeis não serão gerados automaticamente.
6.15.1.1. Entradas
• Clique no menu Utilitários, submenu Gerar Parcelas, opção Entradas, para abrir a
janela Gerar Parcelas de Notas de Entradas, conforme a figura a seguir:
• No quadro Opções, selecione a opção:

2060
• Listar somente notas sem parcelas, para listar notas em que o acumulador permite
parcelar, porém, no lançamento não tem parcelas;
• Listar notas de acumuladores que não geram parcelas, para listar somente as
notas de acumuladores que não geram parcelas.
Após abrir a janela Gerar Parcelas de Notas de Entradas informe uma das opções
para fazer uma busca, e após, clicar no botão Buscar, para efetuar a busca da nota
desejada, tendo também a opção de busca avançada.
• Nessa janela você terá todos os campos existentes na nota de entrada para efetuar uma
busca.
• Após encontrar as notas que deverão ser geradas as parcelas, clique para que seja
selecionada, em seguida, clique no botão Gerar... para abrir a janela Gerar Parcelas de
Notas de Entradas, conforme a figura a seguir:
• No quadro Gerar parcelas para, selecione a opção:

• Todas as notas listadas, para gerar as parcelas de todas as notas encontradas na
busca;
• Somente as notas selecionadas, para gerar as parcelas somente das notas
selecionadas.
A quantidade máxima de parcelas geradas pelo gerador é limitada a 255 parcelas.

2061
• Quantidade de parcelas, informe a quantidade de parcelas gerada(s) para a(s) nota(s)

selecionada(s).
O campo Vencimento será habilitado somente se a quantidade de parcela for igual a

1(um).
• Vencimento, selecione a opção:

• Mesma data da nota, para que o vencimento da parcela seja gerada na mesma data em
que a nota foi emitida;
• Informar, para informar no campo Quantidade de dias o vencimento da parcela.
Caso seja informada somente uma parcela, é necessário que no campo Vencimento
esteja selecionada a opção Informar, caso contrário o campo Quantidade de dias
fica desabilitado.
Ao informar a quantidade de parcelas superior a 1(um), o campo Quantidade de
dias é habilitado automaticamente.
• Quantidade de dias, informe a quantidade de dias para o vencimento das parcelas;

• Tipo do Título, selecione o tipo de título correspondente;
O campo Identificação somente ficará habilitado quando selecionado a opção

Outros no campo Tipo do Título.
• Identificação, informe o código de identificação da parcela.

• Clique no botão Gerar para gerar as parcelas para a(s) nota(s) selecionada(s). Ao gerar as
parcelas, o sistema emite uma janela com a mensagem:
• Clique na opção Sim, para gerar as parcelas para a(s) nota(s) selecionada(s).
6.15.1.2. Saídas
• Clique no menu Utilitários, submenu Gerar Parcelas, opção Saídas, para abrir a janela
Gerar Parcelas de Notas de Saídas, conforme a figura a seguir:
2062

Após abrir a janela Gerar Parcelas de Notas de Saídas informe uma das opções
• Nessa janela você terá todos os campos existentes na nota de saída para efetuar uma busca.
• Após encontrar as notas que deverão ser geradas as parcelas, clique para que seja
Notas de Saídas, conforme a figura a seguir:
2063

busca;
selecionadas.

• Quantidade de parcelas, informe a quantidade de parcelas geradas para a(s) nota(s)
selecionada(s).

1(um).

• Mesma data da nota, para que o vencimento da parcela seja gerada na mesma data em
que a nota foi emitida;
fica desabilitado.
2064



• Selecione o quadro Gerar Nº Título, e selecione a opção:
• Mesmo número do documento seguido do número da parcela, para gerar o
mesmo número do documento seguido do número da parcela;
• Mesmo número do documento seguido da série e do número da parcela,
para gerar o mesmo número do documento seguido da série e do número da parcela;
• Mesma data de emissão do documento seguido do número da parcela,
para gerar a mesma data de emissão do documento seguido do número da parcela;
• Informar manualmente para todas as parcelas dos documentos
selecionados, para informar manualmente para todas as parcelas dos documentos
selecionados.
• Clique no botão Gerar para gerar as parcelas para a(s) nota(s) selecionada(s). Ao gerar as
• Clique na opção Sim, para gerar as parcelas para a(s) nota(s) selecionada(s).
6.15.1.3. Serviços
1. Clique no menu Utilitários, submenu Gerar Parcelas, opção Serviços, para abrir a
janela Gerar Parcelas de Notas de Serviços, conforme a figura a seguir:
2065

Após abrir a janela Gerar Parcelas de Notas de Serviços informe uma das opções
3. Nessa janela você terá todos os campos existentes na nota de saída para efetuar uma busca.
4. Após encontrar as notas que deverão ser geradas as parcelas, clique para que seja
Notas de Serviços, conforme a figura a seguir:
2066
5. No quadro Gerar parcelas para, selecione a opção:

busca;
selecionadas.
6. No quadro Dados para parcelas, no campo:

• Quantidade de parcelas, informe a quantidade de parcelas geradas para a(s) nota(s)
selecionada(s).

1(um).

• Mesma data da nota, para que o vencimento da parcela seja gerada na mesma data
em que a nota foi emitida;
fica desabilitado.
O campo Tipo do Título somente ficará habilitado para Empresa do Lucro Presumido
e Regime de Caixa.

2067

• Mesmo número do documento seguido do número da parcela, para gerar o
mesmo número do documento seguido do número da parcela;
• Mesmo número do documento seguido da série e do número da parcela,
para gerar o mesmo número do documento seguido da série e do número da parcela;
• Mesma data de emissão do documento seguido do número da parcela,
para gerar a mesma data de emissão do documento seguido do número da parcela;
• Informar manualmente para todas as parcelas dos documentos
selecionados, para informar manualmente para todas as parcelas dos documentos
selecionados.
7. Clique no botão Gerar para gerar as parcelas para a(s) nota(s) selecionada(s). Ao gerar as
8. Clique na opção Sim, para gerar as parcelas para a(s) nota(s) selecionada(s).
6.15.1.4. Cupons Fiscais
• Clique no menu Utilitários, submenu Gerar Parcelas, opção Cupons Fiscais, para
abrir a janela Gerar Parcelas dos Cupons Fiscais, conforme a figura a seguir:
2068

• Listar somente cupons sem parcelas, para listar os cupons fiscais lançados com a
opção Sim selecionada no campo Gerar parcelas e que no lançamento não foram
geradas as parcelas;
• Listar cupons com opção para não gerar parcelas, para listar somente os cupons
fiscais lançados com a opção Não selecionada no campo Gerar parcelas.
Após abrir a janela Gerar Parcelas de Notas dos Cupons Fiscais selecione uma
das opções para efetuar uma busca e após, clique no botão Buscar, tendo também a
opção de busca avançada.
• Nessa janela, você terá todos os campos existentes nos cupons fiscais para efetuar uma
busca.
• Somente após localizar os cupons, deverão ser geradas as parcelas. Clique sobre a linha
correspondente para selecionar e em seguida, clique no botão Gerar... para abrir a janela
Gerar Parcelas dos Cupons Fiscais.
2069

• Todas os cupons listados, para gerar as parcelas de todos os cupons fiscais
localizados na busca;
• Somente os cupons selecionados, para gerar as parcelas somente dos cupons
fiscais selecionados.
A quantidade de parcelas geradas pelo gerador é limitada a 255.

• Quantidade de parcelas, informe a quantidade de parcelas geradas para os cupons
O campo Vencimento será habilitado somente se a quantidade de parcelas for igual
a 1(um).

• Mesma data do cupom, para que o vencimento da parcela seja na mesma data em que
o cupom fiscal foi emitido;
O campo Acumulador do pagamento será habilitado somente se a quantidade de

parcelas for igual a 1(um) e no campo Vencimento estiver selecionada a opção
Mesma data do cupom.
2070
• Acumulador do pagamento, informe o código do acumulador para o recebimento do

cupom fiscal.
fica desabilitado. Ao informar a quantidade de parcelas superior a 1(um), o campo
Quantidade de dias é habilitado automaticamente.



• Mesmo número do cupom seguido da ordem de operação e do número da
parcela, para gerar o mesmo número do cupom seguido do número da parcela;
• Mesmo número do cupom seguido da série e do número da parcela, para
gerar o mesmo número do cupom seguido da série e do número da parcela;
• Mesma data seguido do número do cupom e do número da parcela, para
gerar a mesma data de emissão do cupom seguido do número da parcela;
• Informar manualmente para todas as parcelas dos cupons selecionados,
para informar manualmente para todas as parcelas dos cupons selecionados.
• Clique no botão Gerar para gerar parcelas para os cupons fiscais selecionados. Ao gerar as
parcelas, o sistema emite uma mensagem:
• Clique na opção Sim, para gerar as parcelas para os cupons fiscais selecionados.
6.15.1.5. Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e
2071
1. Clique no menu Utilitários, submenu Gerar Parcelas, opção Cupom Fiscal

Eletrônico - CF-e, para abrir a janela Gerar Parcelas dos Cupons Fiscais – CF-e,

• Listar somente cupons fiscais eletrônicos sem parcelas, para listar os cupons
fiscais eletrônicos lançados com a opção Sim selecionada no campo Gerar parcelas e
que no lançamento não foram geradas as parcelas.
Após abrir a janela Gerar Parcelas de Notas dos Cupons Fiscais Eletrônicos
selecione uma das opções para efetuar uma busca e após, clique no botão Buscar,
tendo também a opção de busca avançada.
• Nessa janela, você terá todos os campos existentes nos cupons fiscais para efetuar uma
busca.
• Somente após localizar os cupons, deverão ser geradas as parcelas. Clique sobre a linha
correspondente para selecionar e em seguida, clique no botão Gerar... para abrir a janela
Gerar Parcelas dos Cupons Fiscais.
2072

• Todas os cupons fiscais eletrônicos listados, para gerar as parcelas de todos os
cupons fiscais eletrônicos localizados na busca;
• Somente os cupons fiscais eletrônicos selecionados, para gerar as parcelas
somente dos cupons fiscais eletrônicos selecionados.

• Quantidade de parcelas, informe a quantidade de parcelas geradas para os cupons fiscais
eletrônicos selecionados.
a 1(um).

o cupom fiscal eletrônicos foi emitido;
• Acumulador do pagamento, informe o código do acumulador para o recebimento do
cupom fiscal eletrônico.
2073

• Quantidade de dias, informe a quantidade de dias para o vencimento das parcelas.



• Mesmo número do CF-e seguido do número da parcela, para gerar o mesmo
número do CF-e seguido do número da parcela;
• Mesmo número do CF-e seguido da série e do número da parcela, para gerar
o mesmo número do CF-e seguido da série e do número da parcela;
• Mesma data de emissão do CF-e seguido do número da parcela, para gerar
a mesma data de emissão do CF-e seguido do número da parcela;
• Informar manualmente para todas as parcelas dos CF-es selecionados,
para informar manualmente para todas as parcelas dos CF-es selecionados.
• Clique no botão Gerar para gerar parcelas para os cupons fiscais eletrônicos selecionados.
• Ao gerar as parcelas, o sistema emite uma mensagem:
• Clique na opção Sim, para gerar as parcelas para os cupons fiscais eletrônicos selecionados.
6.15.1.6. Cupons Fiscais - Meio de Pagamento
1 - Clique no menu Utilitários, submenu Gerar Parcelas, opção Cupons Fiscais - Meio
de Pagamento, para abrir a janela Gerar Parcelas dos Cupons Fiscais - Meio de
Pagamento, conforme a figura a seguir:
2074

• Mês/Ano, informe o mês e o ano que deseja gerar as parcelas dos cupons fiscais meio de
pagamento.
• Listar somente cupons sem parcelas, para listar os cupons fiscais lançados com a
opção Sim selecionada no campo Gerar parcelas e que no lançamento não foram
geradas as parcelas;
• Listar cupons com opção para não gerar parcelas, para listar somente os cupons
fiscais lançados com a opção Não selecionada no campo Gerar parcelas.
Após abrir a janela Gerar Parcelas dos Cupons Fiscais – Meio de Pagamento
'selecione uma das opções para efetuar uma busca e após, clique no botão Buscar,
tendo também a opção de busca avançada.
4 - Nessa janela, você terá todos os campos existentes nos cupons fiscais para efetuar uma
busca.
5 - Somente após localizar os cupons, deverão ser geradas as parcelas. Clique sobre a linha
correspondente para selecionar e em seguida, clique no botão Gerar... para abrir a janela Gerar
Parcelas dos Cupons Fiscais – Meio de Pagamento.
2075
6 - No quadro Gerar parcelas para, selecione a opção:

• Todas os cupons listados, para gerar as parcelas de todos os cupons fiscais
localizados na busca;
• Somente os cupons selecionados, para gerar as parcelas somente dos cupons

• Quantidade de parcelas, informe a quantidade de parcelas geradas para os cupons
fiscais meios de pagamento selecionados.
a 1(um).

o cupom fiscal foi emitido;
• Informar, para informar no campo Quantidade de dias o vencimento da parcela;
• 1º dia útil seguinte, para que o vencimento da parcela seja no 1º dia útil seguinte.
O campo Acumulador do pagamento será habilitado somente se a quantidade de

parcelas for igual a 1(um) e no campo Vencimento estiver selecionada a opção
2076
Mesma data do cupom.
• Código, informe o código do acumulador para o recebimento do cupom fiscal.

• Acumulador do pagamento, no será demonstrada a descrição do acumulador do
pagamento.
• Qtde. dias, informe a quantidade de dias para o vencimento das parcelas;

7 - No quadro Dados do Título, no campo:


• Mesmo número do cupom seguido da ordem de operação e do número da
parcela, para gerar o mesmo número do cupom seguido do número da parcela;
• Mesmo número do cupom seguido da série e do número da parcela, para
gerar o mesmo número do cupom seguido da série e do número da parcela;
• Mesma data seguido do número do cupom e do número da parcela, para
gerar a mesma data de emissão do cupom seguido do número da parcela;
• Informar manualmente para todas as parcelas dos cupons selecionados,
para informar manualmente para todas as parcelas dos cupons selecionados.
• Clique no botão Gerar para gerar parcelas para os cupons fiscais selecionados. Ao gerar as
parcelas, o sistema emite uma mensagem:
• Clique na opção Sim, para gerar as parcelas para os cupons fiscais meio de pagamento
2077
selecionados.
6.15.2. Excluir Parcelas
Por meio dessa opção, você poderá excluir parcelas das notas de Entradas, Saídas e
Serviço conforme a seguir:
6.15.2.1. Entradas
Nesta opção você poderá excluir as parcelas emitidas para os lançamentos de entradas.
1. Clique no menu Utilitários, submenu Parcelas, opção Entradas, para abrir a janela
Excluir Parcelas Entradas, conforme a figura a seguir:

• Somente notas com parcelas em aberto, para que sejam listadas apenas notas com
parcelas em aberto;
• Somente notas com parcelas pagas, para que sejam listadas apenas notas com
parcelas pagas;
• Somente notas com parcelas pagas parcialmente, para que sejam listadas
apenas notas com parcelas pagas parcialmente;
2078
• Todas, para que sejam listadas todas as parcelas.

• Fornecedor, para que seja selecionado as parcelas de apenas um fornecedor informado
no campo ao lado;
• Emissão, para que seja selecionada as parcelas conforme data de emissão informada no
campo ao lado;
• Entrada, para que seja selecionada as parcelas conforme data de entrada informada no
campo ao lado;
• Vencimento, para que seja selecionada as parcelas conforme data de vencimento
informada no campo ao lado.
4. Clique no botão Listar, para que sejam listadas as parcelas conforme filtro realizado.
5. No quadro Parcelas, serão demonstradas as parcelas conforme o filtro realizado.
7. Clique no botão Nenhum, para selecionar nenhuma parcela.
8. Clique no botão Inverter, para inverter a seleção das parcelas.
9. Clique no botão Excluir, para que sejam excluídas as parcelas selecionadas.
10. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Excluir Parcelas Entradas.
6.15.2.2. Saídas
Nesta opção você poderá excluir as parcelas emitidas para os lançamentos de saídas.
1. Clique no menu Utilitários, submenu Parcelas, opção Saídas, para abrir a janela Excluir
Parcelas Saídas, conforme a figura a seguir:
2079

parcelas em aberto;
• Somente notas com parcelas recebidas, para que sejam listadas apenas notas com
parcelas recebidas;
• Somente notas com parcelas recebidas parcialmente, para que sejam listadas
apenas notas com parcelas recebidas parcialmente;
• Cliente, para que seja selecionado as parcelas de apenas um cliente informado no campo
ao lado;
campo ao lado;
• Saída, para que seja selecionada as parcelas conforme data de saída informada no campo
ao lado;
2080

10. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Excluir Parcelas Saídas.
6.15.2.3. Serviço
Nesta opção você poderá excluir as parcelas emitidas para os lançamentos de serviço.
1. Clique no menu Utilitários, submenu Parcelas, opção Serviços, para abrir a janela
Excluir Parcelas Serviço, conforme a figura a seguir:

parcelas em aberto;
• Somente notas com parcelas recebidas, para que sejam listadas apenas notas com
parcelas recebidas;
• Somente notas com parcelas recebidas parcialmente, para que sejam listadas
apenas notas com parcelas recebidas parcialmente;
2081

• Cliente, para que seja selecionado as parcelas de apenas um cliente informado no campo
ao lado;
campo ao lado;
• Saída, para que seja selecionada as parcelas conforme data de saída informada no campo
ao lado;
10. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Excluir Parcelas Serviços.
6.16. Gerar item nas Notas de Serviços
Nesta opção do sistema você poderá incluir itens nas notas fiscais de serviços.
1. Clique no menu Utilitários, opção Gerar item nas Notas de Serviços, para abrir a
janela Gerar itens nas Notas de Serviços, conforme a figura a seguir:
2082
2. Clique no botão Buscar, ao clicar nesse botão serão listadas todas as notas de serviços
cadastradas.
3. Clique no botão Gerar, para configurar o item a ser gerado na nota de serviço, conforme
figura a seguir:
• No quadro Gerar, selecione a opção:

• Somente nas notas selecionadas, para que sejam gerados os itens somente nas
notas selecionadas, na janela anterior;
• Em todas as notas listadas, para que sejam gerados os itens em todas as notas
listadas, na janela anterior.
2083
• No quadro Item a ser gerado, no campo:

• Produto, informe o produto que será gerado nas notas de serviços.
• No quadro Notas segmentadas, selecione a opção:
• Gerar somente um item no último segmento, para que na nota segmentada seja
gerado somente um item no último segmento;
• Gerar um item em cada segmento, para que na nota segmentada seja gerado o
um item em cada segmento.
• Clique no botão Gerar, para gerar o item na nota de serviço.
6.17. Inclusão de Código de Atividade para Cálculo do INSS Receita Bruta
Nesta opção do sistema você poderá incluir códigos de atividade para o cálculo do imposto
INSS Receita Bruta, sendo que a inclusão dessas atividades pode ser por nota ou por produto.
A opção Inclusão de Código de Atividade para Cálculo do INSS Receita

Bruta somente ficará disponível quando nos Parâmetros da empresa estiver
informado o imposto 103-INSS - RB.
6.17.1. Produtos
INSS Receita Bruta para os produtos cadastrados que não possuem informações de INSS
Receita Bruta. Para isso, proceda da seguinte maneira:
A opção Produtos somente ficará disponível quando nos Parâmetros da empresa,

na guia Personaliza, subguia Opções, subguia Geral estiver selecionada a opção
Faz controle de estoque.
1. Clique no menu Utilitários, submenu Inclusão de Código de Atividade para

Cálculo do INSS Receita Bruta, opção Produtos, para abrir a janela Incluir Código
de Atividade no Cadastro de Produtos para o Cálculo do INSS Receita Bruta,
2084

• NCM para informar o código de NCM. No campo ao lado informe o código da
Nomenclatura Comum do Mercosul correspondente ao produto;
• Lançados em notas no período de, para definir o período do lançamentos das notas.
Nos campos ao lado informe o período desejado no formato DD/MM/AAA;
• Tipo, para definir o tipo de produto. No campo ao lado, informe o tipo de produto
correspondente;
• Data de cadastro, para informar a data de cadastro do produto. No campo ao lado,
informe a data correspondente;
• Grupo, para informar o grupo que o produto pertence. No campo ao lado, informe o
grupo correspondente.
3. Clique no botão Listar, para que sejam listados somente os produtos que não possuem
informações de INSS Receita Bruta, de acordo com o filtro realizado.
4. No quadro Produtos sem informação de INSS Receita Bruta, serão demonstrados os
produtos de acordo com o filtro realizado.
• Na coluna Código será informado o código do produto;
• Na coluna Descrição, será informada a descrição do produto;
• Na coluna NCM, será informado o código da Nomenclatura Comum do Mercosul,
2085
• Na coluna Grupo, será informado o código do grupo que o produto pertence;

• Na coluna Descrição, será informada a descrição do grupo que o produto pertence;
• Na coluna Unidade, será informada a unidade inventariada do produto.
• Clique no botão Inverter, caso queira que a seleção seja invertida. Ex: Os produtos
que estavam desmarcados ficarão selecionados. E os que estavam selecionados, ficarão
desmarcados.
5. No quadro Informação para gravar nos produtos, no campo:
• Ação, selecione a opção:
• Incluir o código de atividade conforme NCM, para que seja gravado no produto
selecionado o código de atividade conforme a Nomenclatura Comum do Mercosul;
• Definir o código de atividade, para definir o código de atividade para ser gravado
no(s) produto(s) selecionado(s).
O campo Código, somente ficará habilitado quando no campo Ação for selecionada a
opção Definir o código de atividade.
• Código, informe o código de atividade que deseja para que seja gravado no(s)
produto(s) selecionado(s).
O campo Alíquota somente ficará habilitado quando o código de atividade

selecionado não possuir alíquota cadastrada.
• Alíquota, informe a alíquota correspondente a atividade informada.

6. Clique no botão Gravar nos produtos, para que as informações sejam gravadas no(s)
produto(s) selecionado(s).
7. Clique no botão Fechar para fechar a janela Incluir Código de Atividade no Cadastro
de Produtos para o Cálculo do INSS Receita Bruta.
6.17.2. Notas
2086
INSS Receita Bruta através do cadastro de notas fiscais. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitários, submenu Inclusão de Código de Atividade para

Cálculo do INSS Receita Bruta, opção Notas, para abrir a janela Incluir a Atividade
na Movimentação de Notas para Cálculo do INSS Receita Bruta, conforme a figura
a seguir:
• No campo Competência, informe a competência correspondente a nota fiscal;
• No campo Tipo de nota, informe o tipo de nota correspondente;
• Selecione a opção CFOP, e no campo ao lado informe o CFOP correspondente a nota;
Caso no campo Tipo de nota estiver selecionada a opção Entradas, será

demonstrada a opção Fornecedor. Caso esteja informado Saídas ou Serviços,
será demonstrada a opção Cliente.
• Selecione a opção Fornecedor, e no campo ao lado informe o fornecedor

correspondente a nota;
• Selecione a opção Acumulador, e no campo ao lado informe o acumulador
• Selecione a opção Espécie, e no campo ao lado selecione a opção que corresponde a
2087
espécie da nota.
3. Clique no botão Listar, para que sejam listadas somente as notas que não possuem
informações de INSS Receita Bruta.
4. No quadro Notas sem informação de INSS Receita Bruta, serão demonstradas as notas
de acordo com o filtro realizado.
5. Clique no botão Todos, para selecionar todas as notas listadas;
6. Clique no botão Nenhum, para que nenhuma nota listada fique selecionada;
7. Clique no botão Inverter, caso queira que a seleção seja invertida. Ex: As notas que
desmarcadas.
8. No quadro Informação para gravar nas notas, no campo:
• Ação, selecione a opção:
• Incluir código de atividade conforme cadastro dos produtos, para que seja
incluso na nota selecionada código de atividade informado no cadastro dos produtos;
• Incluir o código de atividade conforme o cadastro do acumulador, para
que seja incluso na nota selecionada o código de atividade informado no cadastro do
acumulador;
• Definir o código de atividade, para definir o código de atividade para ser gravado
na(s) nota(s) selecionada(s).
O campo Código, somente ficará habilitado quando no campo Ação for selecionada a
opção Definir o código de atividade.
• Código, informe o código de atividade que deseja para que seja gravado na(s) nota(s)
selecionada(s).
O campo Alíquota somente ficará habilitado quando o código de atividade

selecionado não possuir alíquota cadastrada.
• Alíquota, informe a alíquota correspondente a atividade informada.

9. Clique no botão Gravar nas notas, para que as informações sejam gravadas na(s) nota(s)
selecionada(s).
10. Clique no botão Fechar para fechar a janela Incluir a Atividade na Movimentação de
Notas para Cálculo do INSS Receita Bruta.
2088
6.18. Inclusão Simples Nacional nos Acumuladores
Nesta opção do sistema você poderá incluir e configurar o imposto Simples Nacional
para todos acumuladores cadastrados.
1. Clique no menu Utilitários, opção Inclusão Simples Nacional nos Acumuladores,

para abrir a janela Inclusão Simples Nacional nos Acumuladores, conforme a figura a
seguir:
3. Clique no botão Buscar, ao clicar nesse botão será listado todos os acumuladores
cadastrados.
4. Você poderá filtrar os acumuladores através do botão Todos, Nenhum e Inverter.
5. Clique no botão Configurar, para configurar o(s) acumulador(es) cadastrados, conforme
figura a seguir:
2089
6. No quadro Tipo de receita, selecione o Anexo, Seção e a Tabela correspondente á

atividade, as atividades serão listadas conforme seleção nos parâmetros.
Os impostos do quadro Situações Fiscais serão habilitados conforme seleção do

tipo de receita.
7. No quadro Situações Fiscais, selecione a situação dos impostos.
Quando selecionada a situação fiscal Redução para os impostos ICMS ou ISS, os

mesmos serão habilitados no quadro Percentual de redução da base de cálculo.
8. No quadro Percentual de redução da base de cálculo, informe nos campos ICMS, ISS,
PIS e COFINS um percentual de redução para que seja aplicado sobre a receita da base de
cálculo. Esse percentual de redução será aplicado somente sobre a receita lançada com o
acumulador definido para fazer a redução.
9. Clique no botão Gravar, para salvar a configuração e voltar para a janela Inclusão
Simples Nacional nos Acumuladores.
6.19. Inclusão de Sociedade em Conta de Participação – SCP nas notas
Nesta opção do sistema você poderá incluir as sociedades em contas de participação nas
notas que não possui essa informação vinculada.
1. Clique no menu Utilitários, opção Inclusão de Sociedade em Conta de
2090
Participação – SCP nas notas, para abrir a janela Inclusão de Sociedade em Conta
de Participação – SCP nas notas, conforme a figura a seguir
• No campo Competência, informe a competência correspondente a nota fiscal;
• No campo Tipo de nota, informe o tipo de nota correspondente;
• Selecione a opção CFOP, e no campo ao lado informe o CFOP correspondente a nota;
Caso no campo Tipo de nota estiver selecionada a opção Entradas, será

demonstrada a opção Fornecedor. Caso esteja informado Saídas ou Serviços,
será demonstrada a opção Cliente.
• Selecione a opção Fornecedor, e no campo ao lado informe o fornecedor

• Selecione a opção Acumulador, e no campo ao lado informe o acumulador
• Selecione a opção Espécie, e no campo ao lado selecione a opção que corresponde a
espécie da nota.
3. Clique no botão Listar, para que sejam listadas somente as notas que não possuem
informações de sociedade em conta de participação, com acumuladores que possuem um
dos impostos 106-PISN/SCP, 107-COFN/SCP, 108-PIS/SCP, 109-COFI/SCP, 110-
2091
CSLL/SCP e/ou 111-IRPJ/SCP.

4. No quadro Notas sem informação de Sociedade em Conta de Participação - SCP,
serão demonstradas as notas de acordo com o filtro realizado.
5. Clique no botão Todos, para selecionar todas as notas listadas;
6. Clique no botão Nenhum, para que nenhuma nota listada fique selecionada;
7. Clique no botão Inverter, caso queira que a seleção seja invertida. Ex: As notas que
desmarcadas.
8. No quadro Incluir a informação de Sociedade em Conta de Participação - SCP nas
notas selecionadas, selecione a opção:
• Conforme o código de SCP informado no acumulador da nota, para que nas
notas sejam incluídos os SCPs que estão vinculados aos acumuladores utilizados nos
lançamentos.
O campos SCP, somente ficará habilitado quando não estiver selecionada a opção
Conforme o código de SCP informado no acumulador da nota.
9. No campo SCP, informe o SCP que será vinculado aos lançamentos selecionados.
10. Clique no botão Alterar, para que as informações sejam salvas na(s) nota(s) selecionada(s).
11. Clique no botão Fechar para fechar a janela Inclusão de Sociedade em Conta de
Participação – SCP nas notas.
6.20. Vincular Acumuladores nas Parcelas Não Recebidas
6.20.1. Saídas
A opção Vincular Acumuladores nas Parcelas Não Recebidas, somente

estará disponível para empresas optantes do Simples Nacional regime de caixa.
Nesta opção do sistema você poderá vincular os acumuladores nas parcelas não
recebidas das notas de saídas. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitários, submenu Vincular Acumuladores nas Parcelas Não

Recebidas opção Saídas para abrir a janela Vincular Acumuladores nas Parcelas Não
Recebidas das Notas de Saídas, conforme a figura a seguir:
2092
2. No quadro Competência:
• No campo Mês/Ano, somente poderá ser informada competência no mês de Dezembro.
3. No quadro Listar, selecione a opção:
• Somente parcelas sem detalhamento gravado, para que sejam listadas somente as
parcelas sem detalhamento gravado;
• Somente parcelas com detalhamento gravado, para que sejam listadas somente as
parcelas com detalhamento gravado;
• Todas, para que sejam listadas todas as parcelas gravadas.
Quando em Controle/Parâmetros/Federal/Simples Nacional/Opções no

quadro Tributar as parcelas não recebidas conforme Art. 19, I da Resolução
CGSN 94/2011 estiver selecionada a opção Tributar somente as parcelas não
vencidas, em Dezembro do ano subsequente serão listadas as parcelas de
cupons fiscais em aberto que em Movimentos/Redução Z - Modelo 2D na guia
Cupons Fiscais/Parcelas/Geral não possuam informação no campo Acumulador
da parcela, a data de vencimento da parcela seja superior ao mês e ano informado
no campo Competência e o ano do lançamento da redução Z seja anterior ao ano
informado no campo Competência deste utilitário.

CGSN 94/2011 estiver selecionada a opção Tributar as parcelas vencidas e
não vencidas, em Dezembro do ano subsequente serão listadas as parcelas
de cupons fiscais em aberto que em Movimentos/Redução Z - Modelo 2D na
2093
guia Cupons Fiscais/Parcelas/Geral não possuam informação no campo

Acumulador da parcela e o ano do lançamento da redução Z seja anterior ao ano
• Clique no botão Listar, para listar as parcelas de cupons fiscais que não possuem
acumulador informado no campo Acumulador da parcela no lançamento da Redução z
- Modelo 2D.
4. No quadro Parcelas, na coluna:
• Espécie, será demonstrado a espécie da nota de saída;
• Documento, será gerado o número do documento informado;
• Segmento, será gerado o número do segmento informado;
• Data, será gerado a data informada no campo Emissão ou Saída da nota;
• Nº da parcela, será gerado o número da respectiva parcela;
• Valor da parcela, será gerado o valor da coluna Valor Parcela da respectiva parcela
informada na nota de Saída;
• Valor em aberto, será gerado o valor Em aberto da respectiva parcela;
• Valor já detalhado, será gerado o valor já detalhado do respectivo lançamento;
• Simples Nacional, clique no botão , para realizar o detalhamento do valor de
Simples Nacional nas notas de saídas;
• Ao clicar no botão Gravar, a coluna Acumulador da parcela da guia Cupons
Fiscais/Parcelas/Geral, da janela Reduções Z - Modelo 2D, será atualizada e esta
parcela não será mais demonstrada na janela Vincular Acumuladores nas Parcelas
Não Recebidas.
A opção Vincular Acumuladores nas Parcelas Não Recebidas, somente

estará disponível para empresas optantes do Simples Nacional regime de caixa.
Nesta opção do sistema você poderá vincular os acumuladores nas parcelas não
recebidas dos cupons fiscais. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1 - Clique no menu Utilitários, submenu Vincular Acumuladores nas Parcelas Não

Recebidas opção Cupons Fiscais para abrir a janela Vincular Acumuladores nas
Parcelas Não Recebidas dos Cupons Fiscais, conforme a figura a seguir:
2094
2 - No quadro Competência:
• No campo Mês/Ano, somente poderá ser informada competência no mês de Dezembro.
3 - No quadro Listar, selecione a opção:
• Somente parcelas sem detalhamento gravado, para que sejam listadas somente as
parcelas sem detalhamento gravado;
• Somente parcelas com detalhamento gravado, para que sejam listadas somente as
parcelas com detalhamento gravado;
• Todas, para que sejam listadas todas as parcelas gravadas.

CGSN 94/2011 estiver selecionada a opção Tributar somente as parcelas não
vencidas, em Dezembro do ano subsequente serão listadas as parcelas de
cupons fiscais em aberto que em Movimentos/Redução Z - Modelo 2D na guia
Cupons Fiscais/Parcelas/Geral não possuam informação no campo Acumulador
da parcela, a data de vencimento da parcela seja superior ao mês e ano informado
no campo Competência e o ano do lançamento da redução Z seja anterior ao ano

CGSN 94/2011 estiver selecionada a opção Tributar as parcelas vencidas e
não vencidas, em Dezembro do ano subsequente serão listadas as parcelas
de cupons fiscais em aberto que em Movimentos/Redução Z - Modelo 2D na
2095
guia Cupons Fiscais/Parcelas/Geral não possuam informação no campo

Acumulador da parcela e o ano do lançamento da redução Z seja anterior ao ano
• Clique no botão Listar, para listar as parcelas de cupons fiscais que não possuem
acumulador informado no campo Acumulador da parcela no lançamento da Redução z
- Modelo 2D.
5. No quadro Parcelas, na coluna:
• Máquina, será demonstrado o código sequencial da máquina utilizada no lançamento da
redução Z - modelo 2D da parcela correspondente;
• Data, será demonstrada a data informada no campo Data da redução Z - modelo 2D da
parcela correspondente;
• Cupom, será demonstrado o código sequencial do cupom fiscal da redução Z - modelo
2D da parcela correspondente;
• Nº da parcela, será demonstrado o número sequencial da parcela da redução Z - modelo
2D correspondente;
• Valor em aberto, será demonstrado o valor em aberto da parcela da redução Z - modelo
2D correspondente;
• Código, selecione o acumulador correspondente;
Somente será possível selecionar acumulador que estiver informado na guia Situação
Tributária da redução Z - modelo 2D correspondente. Quando houver somente um
acumulador informado no lançamento, o sistema selecionará automaticamente este
acumulador.
• Acumulador da parcela, será demonstrada a descrição do acumulador selecionado na

coluna Código;
• Ao clicar no botão Gravar, a coluna Acumulador da parcela da guia Cupons
Fiscais/Parcelas/Geral, da janela Reduções Z - Modelo 2D, será atualizada e esta
parcela não será mais demonstrada na janela Vincular Acumuladores nas Parcelas
Não Recebidas.
6.21. Limpeza da base de testes da EFD-Reinf
Nessa opção do sistema você realizar a limpeza da base de teste da EFD -Reinf. Para isso,
2096
A nova opção Limpeza da base de testes da EFD-Reinf somente será

demonstrada quando a empresa possuir na soma das vigências dos parâmetros a
opção Gera EFD-Reinf selecionada, com a opção Ambiente de testes
(Produção restrita) selecionada no campo Tipo de ambiente.
1. Clique no menu Utilitários, opção Limpeza da base de testes da EFD-Reinf, para

abrir a janela Limpeza da base de testes da EFD-Reinf, conforme a figura a seguir:

• Gerar limpeza dos dados enviados para o ambiente de testes da EFD-Reinf,
para que seja gerada a limpeza dos dados enviados para o ambiente de testes da EFD-Reinf;
3. Clique no botão Enviar, para enviar a limpeza da base de teste da EFD-Reinf.
4. Clique no botão Fechar, para fechar a janela.
6.22. Menu Favoritos
Nessa opção do sistema você poderá classificar uma seleção de opções do sistema,
programas externos e páginas da web que são acessados com maior frequência, como favoritos,
ou seja, ao cadastrar alguma opção como favoritos, a mesma ficará disponível no menu
Favoritos e você poderá acessar a hora que desejar, agilizando seu trabalho. Para isso, proceda
5. Clique no menu Utilitários, opção Menu Favoritos, para abrir a janela Menu Favoritos,
2097
6. No campo Módulo do menu, informe o módulo que será cadastrada a opção como
favoritos.
7. No campo Usuário, será demonstrado o usuário logado no sistema.
8. No quadro Menu, clique no botão:
• Incluir menu, para incluir o menu desejado para que seja classificado como favorito;
O botão Incluir submenu somente ficará habilitado quando já houver um menu

cadastrado e que no quadro Propriedades do item de menu, no campo Tipo, esteja
selecionada a opção Item de menu.
• Incluir submenu, para incluir um submenu abaixo do menu informado, com o submenu
desejado;
• Incluir separador, para que sejam separadas as opções abaixo do menu informado;
• Excluir, para excluir algum menu ou submenu informado.
• Clique no botão , para mover o menu para cima.
• Clique no botão , para mover o menu para baixo.
O quadro Propriedades do item de menu, somente ficará habilitado quando no

quadro Menu, for clicado no botão Incluir menu ou Incluir submenu.
2098
9. No quadro Propriedades do item de menu, no campo:

• Nome, informe o nome do menu ou submenu que está sendo cadastrado;
• Opção do Domínio Contábil, caso o favorito que está sendo cadastrado seja uma
opção do sistema;
• Sistema Externo, caso o favorito que está sendo cadastrado faça parte de algum
sistema externo;
• Página Web, caso o favorito que está sendo cadastrado seja uma página da web;
• Item de menu, caso o favorito que está sendo cadastrado seja um item do menu.
O campo Módulo somente ficará habilitado quando no campo Tipo, estiver

selecionada a opção Opção do Domínio Contábil.
• Módulo, informe o módulo da opção do favorito que está sendo cadastrado;
O botão do campo Vínculo somente ficará habilitado quando no campo Tipo,

estiverem selecionadas as opções Opção do Domínio Contábil ou Sistema
Externo.
• Vínculo, caso no campo Tipo estiver selecionada a opção Página na Web, você deve
informar o endereço do site que deseja que seja salvo no menu Favoritos. Caso
contrário, clique no botão para abrir uma janela onde você realizará o vínculo com
o sistema, ou a seleção de sistema externo.
10. Clique no botão Gravar, para salvar a seleção de favoritos.
11. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Menu Favoritos.
6.22. Importação
Nessa opção do sistema, você poderá efetuar a importação de alguns cadastros do

sistema. Para isso, proceda da seguinte maneira:
6.22.1. De Outra Empresa
1. Clique no menu Utilitários, submenu Importação, opção de Outra empresa, para
2099
abrir a janela Empresas - Importação, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Importação de cadastros e configurações de outra empresa, no campo:

• Importar dados, selecione a opção:
• Manualmente pelo botão Importar dados, para que a importação seja realizada
manualmente pelo botão Importat dados;
• Conforme cadastro de perfis de empresas, para que seja realizada a importação
de dados pelos perfis de empresas.
O campo Perfil somente ficará habilitado quando a opção Conforme cadastro de

perfis de empresas estiver selecionada no campo Importar dados.
• Perfil, selecione o perfil correspondente ou clique no botão , para visualizar as

definições do perfil selecionado.
3. No quadro Importar, em cada um dos módulos disponíveis clique no botão Importar
dados, após efetue a seleção dos cadastros e da empresa que deseja realizar a importação.
O botão Empresas.. somente ficará habilitado quando no campo Importar

dados estiver selecionada a opção Conforme cadastro de perfis de
empresas.
4. Se você deseja importar para mais de uma empresa, clique no botão Empresas..., para
abrir a janela Selecionar Empresas, onde você deverá selecionar as empresas desejadas
e clicar no botão OK.
5. Clique no botão Sim, em cada uma das mensagens que aparecer, após clique no botão OK,
2100
concluindo a operação de importação de dados.
6.22.2. Importação Padrão
6.22.2.1. NF –e Arquivo XML
Através desta opção você irá realizar a importação de arquivo NF-e no formato XML,
contendo os dados das notas fiscais de entradas ou saídas.
Para realizar a importação dos dados, proceda da seguinte maneira:
1 - Clique no menu Utilitários, submenu Importação, submenu Importação Padrão,

opção NF-e Arquivo XML, para abrir a janela Importação Padrão – NF-e Arquivo XML,
No campo Caminho será demonstrado o último caminho utilizado na importação.
• Caminho, clique no botão para informar o caminho e selecionar o(s) arquivo(s) a

ser (em) importado(s), na janela Seleção de arquivos conforme figura a seguir:
2101
• No campo Caminho, informe o caminho do arquivo ou selecione o caminho através

do botão .
• Selecione a opção Demonstrar arquivos das subpastas, para que sejam
demonstrados os arquivos das subpastas do caminho selecionado.
• No quadro Arquivos, na coluna:
• Importar, selecione o campo para indicar o arquivo que será importado;
• Arquivo, será informado o nome do arquivo com base no caminho informado;
• Clique no botão Todos, para selecionar automaticamente todos os arquivos;
• Clique no botão Nenhum, para retirar a seleção de todos os arquivos;
• Clique no botão Inverter, caso seja necessário fazer a inversão da seleção dos
arquivos;
• Clique no botão Atualizar, para atualizar a janela, desfazendo a seleção realizada;
• Clique no botão OK, para confirmar a seleção dos arquivos a serem importados;
• Clique no botão Cancelar, para cancelar as configurações e retornar a janela
principal.
3 - No quadro Empresa a ser importada, no campo:
• Nome, será demonstrado o nome da empresa ativa, onde os dados serão importados;
• CNPJ, será demonstrado o CNPJ da empresa ativa, onde os dados serão importados.
entradas e cadastros;
2102
• Notas de saídas e cadastros, para que sejam importadas apenas as notas de saídas
e cadastros;

• Notas canceladas, para que sejam importados apenas os arquivos de cancelamento de

notas de entradas e saídas já lançadas no sistema;
• Notas Inutilizadas, para que sejam importadas apenas as notas inutilizadas;
• Somente cadastros, para que sejam importados apenas os cadastros de clientes,
fornecedores e produtos;
• Todos, para que sejam importados os arquivos das notas de entradas, saídas e canceladas.
5 - No quadro Utilização dos Recursos da Máquina, selecione a opção:
• Mínimo, para que sejam utilizados o recurso mínimo da máquina;
• Médio, para que sejam utilizados o recurso médio da máquina;
• Máximo, para que sejam utilizados o recurso méximo da máquina.
6. No quadro Processamento, selecione a opção:
• Importar todos os arquivos simultaneamente, para que sejam importados todos
os arquivos de forma simultânea;
• Importar os arquivos em lotes de [ ] arquivo(s), para que sejam importados em
lotes com a quantidade de arquivos informada no campo;
• Selecione o quadro Salvar arquivos que apresentar erros e advertências na
importação, para que os arquivos com erros ou advertências na importação sejam
salvos.
• No campo Caminho, informe o caminho ou no botão , selecione o caminho onde
deverá ser salvo os arquivos que apresentaram erros ou advertências na importação.
6. Clique no botão Configurações..., para realizar a configuração da importação na janela
Configuração Importação – NF-e Arquivo XML.
7. Clique no botão Importar, para iniciar o processo de importação.
8. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Importação Padrão – NF-e Arquivo XML.
2103
6.22.2.1.1. Resumo dos Dados
O resumo dos dados será exibido ao final da importação de um arquivo.
6.22.2.1.1.1. Guia Registros a serem gravados
Nesta guia serão exibidos os registros processados na importação, e que passaram com
sucesso pela validação de dados.
1. Clique no botão Expandir todos, para expandir todos os grupos de registros.

2. Clique no botão Recolher todos, para recolher todos os grupos de registros.
3. Clique no botão Relatório, para selecionar o tipo de informação que deseja emitir no
relatório do resumo da importação.
4. Clique no botão Configurações, para acessar as configurações de importação.
5. Clique no botão Reimportar, para que seja reimportado os lançamentos.
O botão Continuar será demonstrado no lugar do botão Gravar até que todos os lotes
sejam importados para o sistema.
6. Clique no botão Continuar, para que seja importado o lote seguinte.

7. Clique no botão Gravar, para gravar os lançamentos na base de dados.
2104
6.22.2.1.1.2. Guia Advertências
Nesta guia serão exibidos os registros processados na importação, e que apresentaram

críticas que não impedem sua gravação, mas que necessitam de atenção antes de gravar.
1. Na guia Advertências, serão demonstrados os grupos de registros que possuem

advertências. Para que esses registros sejam gravados é necessário selecionar a coluna
Importar de cada registro ou a opção correspondente do grupo.
4. Clique no botão Todos, para selecionar automaticamente todos os registros listados.
5. Clique no botão Nenhum, para retirar a seleção de todos os registros.
6. Clique no botão Inverter, caso seja necessário fazer a inversão da seleção dos registros.
6.22.2.1.1.3. Guia Erros

erros que impendem sua gravação. Os registros desta guia não podem ser importados.
2105
1. Na guia Erros, serão demonstrados os registros que possuem erros.

6.22.2.1.1.4. Guia Críticas de estruturas
Nesta guia serão exibidas advertências ou erros que ocorreram na leitura do arquivo e
também erros gerais que impeçam todo o processo de importação. As linhas que apresentam
erro não são mais processadas. As linhas com advertência são processadas, e os campos que
tiveram problema são convertidos para informação nula.
2106
1. A guia Críticas de estruturas, é dividida em três grupos, sendo eles:

• Advertências, neste grupo são apresentadas as mensagem de advertência em relação a
leitura do arquivo;
• Erros, neste grupo são apresentadas as mensagem de erros em relação a leitura do
arquivo;
• Erros Gerais, neste grupo são apresentadas as mensagem de erros em relação a
validação geral do processo.
6.22.2.1.1.5. Guia Relacionamento de produtos
Nesta guia serão exibidos os produtos processados na importação, e que não estão
relacionados no cadastro de produtos, mais que poderão ser relacionados manualmente e
gravados na tabela de relacionamento do cadastro de produtos.
6.22.2.1.1.5.1.Guia Entradas
2107
1. Na guia Entradas, serão demonstrados os produtos que ainda não estão relacionados no
cadastro de produtos. Para que esses produtos sejam gravados é necessário fazer o
relacionamento de cada produto do arquivo XML ao produto no sistema.
que estavam desmarcados ficarão selecionados. E as que estavam selecionados, ficarão
desmarcados.
6.22.2.1.1.5.2.Guia Saídas
2108
1. Na guia Saídas, serão demonstrados os produtos que ainda não estão relacionados no
cadastro de produtos. Para que esses produtos sejam gravados é necessário fazer o
relacionamento de cada produto do arquivo XML ao produto no sistema.
desmarcados.
6.22.2.1.1.6. Guia Data de Saída/Entrada
Nesta guia serão exibidas as notas processados na importação, esta guia poderá ter seu
nome alterado conforme a opção selecionada no quadro Importar da janela Importação
Padrão – NF-e Arquivo XML.
6.22.2.1.1.6.1. Guia Entrada
2109
A guia Data de entrada somente está habilitada quando a opção Informar a data
de entrada no momento da importação estiver selecionada na guia
Entrada/Geral da janela Configurar Importação de NF-e Arquivo XML e a opção
Nota de entrada estiver selecionada no quadro Importar da janela Importação
1. No quadro Dados da NFe, na coluna:

• Data de emissão, será informado automaticamente pelo sistema a data de emissão da
nota que esta sendo importada;
• Nº Documento, será informado automaticamente pelo sistema o número da nota que esta
sendo importada;
• Fornecedor, será informado automaticamente pelo sistema o código fornecedor da nota
que esta sendo importada;
• Nome, será informado o nome do fornecedor conforme o código informado na coluna
Fornecedor;
• UF, será demonstrada a Unidade Federativa do fornecedor;
• Data de Entrada, será informado a data de emissão da nota, caso necessário poderá ser
alterado. A data informada nesta coluna será gravada na nota em que foi efetuada a
importação;
• Extemporânea, será informando se tratra-se de uma entrada extemporânea ou não;
• Data escrituração, será informando a data da escrituração da nota estemporânea.
2110
6.22.2.1.1.6.2. Guia Saída
A guia Data de saída somente está habilitada quando a opção Informar a data
de saída no momento da importação estiver selecionada na guia Saídas/Geral
da janela Configurar Importação de NF-e Arquivo XML e a opção Nota de saída
estiver selecionada no quadro Importar da janela Importação Padrão – NF-e
Arquivo XML.

sendo importada;
• Cliente, será informado automaticamente pelo sistema o código cliente da nota que esta
sendo importada;
• Nome, será informado o nome do cliente conforme o código informado na coluna
Cliente;
• UF, será demonstrada a Unidade Federativa do cliente;
• Data de Saída, será informado a data de emissão da nota, caso necessário poderá ser
importação.
2111
2. Clique no botão Configurações, para abrir a tela Configuração de Importação de NF-

e Arquivo XML.
3. Clique no botão Reimportar, para seja realizada a reimportação do arquivo.
4. Ao clicar no botão Gravar, o sistema irá gravar todos os registros apresentados na guia de
Registro a serem gravados, e todas as advertências que foram permitidas a gravação pelo
usuário. Após será demonstrado um resumo da quantidade de registros foram gravados no
banco de dados.
5. Clique no botão OK, para confirmar a gravação.
6.22.2.2. Busca – NF-e
Através desta opção você irá realizar a importação de NF-e que que foram buscadas do
site da receita.
1. Clique no menu Utilitários, submenu Importação, submenu Importação Padrão,

opção Busca - NF-e, para abrir a janela Importação Padrão – Busca – NF-e, conforme
a figura a seguir:
2112
• Período inicial, informe o período inicial da busca de NF-e;

• Final, informe o período final da buscas de NF-e;
• Nota, selecione a opção:
• Somente notas que ainda não foram importadas, para que seja importadas as
notas que ainda não foram importadas;
• Entradas, para que sejam importadas as notas fiscais de entradas;
• Saídas, para que sejam importadas as notas fiscais de saídas.
4. No quadro Utilização dos Recursos da Máquina, selecione a opção:
• Mínimo, para que sejam utilizados o recurso mínimo da máquina;
• Médio, para que sejam utilizados o recurso médio da máquina;
• Máximo, para que sejam utilizados o recurso méximo da máquina.
Configuração Importação – NF-e Arquivo XML.
7. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Importação Padrão – Busca – NF-e.
2113


2114

6.22.2.2.1.3. Guia Erros

2115

2116

leitura do arquivo;
arquivo;
2117
1. Na guia Relacionamento de produtos, serão demonstrados os produtos que ainda não

estão relacionados no cadastro de produtos. Para que esses produtos sejam gravados é
necessário fazer o relacionamento de cada produto do arquivo XML ao produto no sistema.
banco de dados.
6.22.2.3. NFC –e Arquivo XML
2118
Através desta opção você irá realizar a importação de arquivo NFC-e no formato XML,
contendo os dados das notas fiscais de consumidor final.

opção NFC-e Arquivo XML, para abrir a janela Importação Padrão – NFC-e Arquivo

2119

do botão .
arquivos;
principal.
2120


notas de entradas e saídas já lançadas no sistema;
• Notas Inutilizadas, para que sejam importadas apenas as notas inutilizadas.
5. No quadro Utilização dos Recursos da Máquina, no campo:
• Utilização, selecione a opção:
• Mínimo, para utilizar a quantidade mínima dos recursos da máquina;
• Médio, para utilizar a quantidade média dos recursos da máquina;
• Máximo, para utilizar a quantidade máxima dos recursos da máquina.
6. No quadro Processamento, selecione a opção:
• Importar todos os arquivos simultaneamente, para que sejam importados
todos os arquivos de forma simultânea;
• Importar os arquivos em lotes de [ ] arquivo(s), para que sejam importados
em lotes com a quantidade de arquivos informada no campo.
• Selecione o quadro Salvar arquivos que apresentar erros e advertências
na importação, para que os arquivos com erros ou advertências na importação
sejam salvos.
• No campo Caminho, informe o caminho ou no botão , selecione o caminho onde
deverá ser salvo os arquivos que apresentaram erros ou advertências na importação.
Configuração Importação – NFC-e Arquivo XML.
9. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Importação Padrão – NFC-e Arquivo
XML.
2121
1 - Clique no botão Expandir todos, para expandir todos os grupos de registros.

2 - Clique no botão Recolher todos, para recolher todos os grupos de registros.
3 - Clique no botão Relatório, para selecionar o tipo de informação que deseja emitir no
4 - Clique no botão Configurações, para abrir a tela Configuração de Importação de
NFCe Arquivo XML.
5 - Clique no botão Reimportar, para seja realizada a reimportação do arquivo.
O botão Continuar será demonstrado no lugar do botão Gravar até que todos os lotes
sejam importados para o sistema.
6 - Clique no botão Continuar, para que seja importado o lote seguinte.

7 - Ao clicar no botão Gravar, o sistema irá gravar todos os registros apresentados na guia de
banco de dados.
2122


6.22.2.3.1.3. Guia Erros

2123

2124

leitura do arquivo;
arquivo;
2125

desmarcados.
6.22.2.3.1.6. Guia Data de Saída/Entrada
nome alterado conforme a opção selecionada no quadro Importar da janela Importação
2126
Arquivo XML.

sendo importada;
• Cliente, será informado automaticamente pelo sistema o código do cliente ou fornecedor
da nota que esta sendo importada;
• Nome, será informado o nome do cliente ou fornecedor conforme o código informado na
coluna Cliente;
Quando a for efetuada a importação de nota de entrada, a coluna Data de saída

2127
terá o nome alterado para Data de entrada.
• Data de saída, será informado a data de emissão da nota, caso necessário poderá ser
importação.
banco de dados.
6.22.2.4. CF-e Arquivo XML
Através desta opção você irá realizar a importação de Cupons Fiscal Eletrônico, via
arquivo XML.

submenu CF-e Arquivo XML, para abrir a janela Importação Padrão – CF-e Arquivo
A importação de Cupom Fiscal Eletrônico (CF-e) somente estará disponível para o

estado de São Paulo (SP) e Ceara (CE).
2128


do botão .
2129

arquivos;
principal.
• CF-e, para que sejam importadas apenas os Cupons Fiscais regulares;
• Cancelamento de CF-e, para que sejam importados apenas os cancelamentos de
Cupons Fiscais.
Configuração Importação – CF-e Arquivo XML.
7. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Importação Padrão – CF-e Arquivo XML.
6.22.2.4.1.1. Resumo dos Dados
6.22.2.4.1.1.1. Guia Registros a serem gravados
2130

6.22.2.4.1.1.2. Guia Advertências

2131

6.22.2.4.1.1.3. Guia Erros

2132

6.22.2.4.1.1.4. Guia Críticas de estruturas
2133

leitura do arquivo;
arquivo;
6.22.2.5. NFS-e Arquivo XML - ABRASF
Através desta opção você irá realizar a importação de NFS-e arquivo XML - ABRASF,
contendo os dados das notas fiscais de serviço.

submenu NFS-e Arquivo XML - ABRASF, para abrir a janela Importação Padrão – NFS-
2134
e Arquivo XML - ABRASF, conforme a figura a seguir:


do botão ;
2135

arquivos;
principal.
3 - No campo Identificação da empresa, selecione a identificação da empresa
correspondente.
5 – No quadro Importar, selecione a opção:
• Notas fiscais de serviço tomado, para que sejam importadas as notas fiscais de
serviço tomado;
• Notas fiscais de serviço prestado, para que sejam importadas as notas fiscais de
serviço prestado.
6 - Clique no botão Importar, para iniciar o processo de importação.
7 - Clique no botão Fechar, para fechar a janela Importação Padrão – NFS-e Arquivo XML
- ABRASF.
2136


2137

6.22.2.5.1.1.3. Guia Erros

2138

2139

leitura do arquivo;
arquivo;
6.22.2.6. NFS-e Paulistana
Através desta opção você irá realizar a importação de arquivo NFS-e no formato XML,
contendo os dados das notas fiscais serviço, entradas e saídas.

submenu NFS-e Paulistana para abrir a janela Importação Padrão – NFS-e
2140
Paulistana, conforme a figura a seguir:
No campo do botão Procurar, será demonstrado o último caminho utilizado na

importação.
3 - Clique no botão Procurar, para informar o caminho e selecionar o(s) arquivo(s) a ser (em)
importado(s), na janela Seleção de arquivos.
4 - No quadro Data, no campo:
• Inicial, informe o período inicial desejado;
• Final, informe o período final correspondente.
• NFS-e Entradas, para que sejam importadas apenas as notas de entradas;
• NFS-e Saídas, para que sejam importadas apenas as notas de saídas;
• NFS-e Serviços, para que sejam importadas apenas as notas de saídas;
7 - No quadro Leiaute, selecione a opção:
• NFS-e Emitidas/Recebidas, para que sejam importadas considerando o leiaute de
NFS-e emitidas e recebidas;
2141
• NFS-e Tomador de Serviços, para que sejam importadas considerando o leiaute de

NFS-e tomador de serviços.
8 - Clique no botão Configurações..., para realizar a configuração da importação na janela
Configuração de Importação de NFS-e Paulista.
10 - Clique no botão Fechar, para fechar a janela Configuração de Importação de NFS-e
Paulistana.

2142

1 - Na guia Advertências, serão demonstrados os grupos de registros que possuem

4 - Clique no botão Todos, para selecionar automaticamente todos os registros listados.
5 - Clique no botão Nenhum, para retirar a seleção de todos os registros.
6 - Clique no botão Inverter, caso seja necessário fazer a inversão da seleção dos registros.
6.22.2.6.1.3. Guia Erros
2143
1 - Na guia Erros, serão demonstrados os registros que possuem erros.

2144
1 - A guia Críticas de estruturas, é dividida em três grupos, sendo eles:

leitura do arquivo;
arquivo;
6.22.2.6. OnBalance
Através desta opção você irá realizar a importação dos dados do OnBalance para o
sistema Domínio.

opção OnBalance, para abrir a janela Importação OnBalance, conforme a figura a
2145
seguir:

• Período inicial, informe o período inicial para a importação;
• Final, informe o período final para a importação.
• Notas de serviço, para que sejam importadas apenas as notas de serviço;
• Notas Canceladas, para que sejam importadas apenas as notas canceladas;
• Baixa de parcelas de serviço, para que seja importada a baixa de parcelas de
serviços;
• Baixa de parcelas de entrada, para que seja importada a baixa de parcelas de
entradas;
• Lançamentos Contábeis, para que sejam importadas os lançamentos contábeis;
Importação OnBlance.
6. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Importação Onbalance.
2146
6.22.2.7. CT-e e CT-eOS
6.22.2.7.1. Arquivo XML
Através desta opção você irá realizar a importação de arquivo CT-e e CT-eOS no
formato XML, contendo os dados das notas fiscais de conhecimento de transporte eletrônico de
entradas ou saídas.

submenu CT-e e CT-eOS, opção Arquivo XML, para abrir a janela Importação Padrão
– CT-e e CT-eOS Arquivo XML, conforme a figura a seguir:

2147

do botão ;
arquivos;
principal.
• Notas de saídas, para que sejam importadas apenas as notas de saídas;
2148

notas de entradas e saídas já lançadas no sistema.
Configuração Importação – CT-e Arquivo XML.
6. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Importação Padrão – CT-e Arquivo XML.

2149
4 - Clique no botão Configurações, para abrir a tela Configuração de Importação CT-e e

CT-eOS Arquivo XML.
5 - Clique no botão Reimportar, para seja realizada a reimportação do arquivo.
banco de dados.


2150
6.22.2.7.1.1.3. Guia Erros


2151

leitura do arquivo;
arquivo;
6.22.2.7.2. Dados da Nota Fiscal que Acoberta a Carga
Nesta opção você realizará apenas a importação dos dados da nota fiscal que acobertam
a carga, nas notas fiscais de saídas.
2152
submenu CT-e, opção Dados da Nota Fiscal que Acoberta a Carga, para abrir a
janela Importação Padrão CT-e Dados da Nota Fiscal que Acoberta a Carga,

• Data inicial, informe a data inicial desejada para listar as notas fiscais que acoberta a
carga;
• Data final, informe a data final que deseja para listar as notas fiscais que acoberta a carga.
Quando nos campos Data inicial e Data final forem informadas datas com meses
diferentes, ao clicar no botão Listar, o sistema emitirá a seguinte mensagem:
3. Clique no botão Listar, para que sejam listadas no quadro Nota fiscal que acoberta a
carga, todas as notas fiscais que acoberta a carga, que esteja vinculada aos CT-es de saída,
que possuam o modelo 55-Nota Fiscal Eletrônica.
4. No quadro Nota fiscal que acoberta a carga, na coluna:
• Importar, selecione essa coluna caso deseja importar a nota fiscal que acoberta a carga;
• Número, será demonstrado o número da nota fiscal que acoberta a carga;
2153
• Série, será demonstrada a série da nota fiscal que acoberta a carga;

• Subsérie, será demonstrada a subsérie da nota fiscal que acoberta a carga;
• Emissão, será demonstrada a data de emissão da nota fiscal que acoberta a carga;
• Valor, será demonstrado o valor da nota fiscal que acoberta a carga;
• Chave NF-e, será demonstrada a chave NF-e da nota fiscal que acoberta a carga.
5. Clique no botão Todos, para selecionar todas as notas fiscais;
6. Clique no botão Nenhum, para que nenhuma nota fique selecionada;
7. Clique no botão Inverter, caso você queira que a seleção seja invertida. Ex: As notas que
desmarcadas.
8. Clique no botão Importar, para importar para abrir a página da Receita Federal.
9. Clique no botão Cancelar, para cancelar o processo.
6.22.2.8. BP-e Arquivo XML

submenu BP-e Arquivo XML, para abrir a janela Importação Padrão – BP-e Arquivo
2154
• No campo Caminho, informe o caminho do arquivo ou selecione o caminho através do

botão .
arquivos;
principal.
2155
• BP-e regular, para que sejam importadas apenas os bilhetes de passagens regulares;
• BP-e cancelados, para que sejam importados apenas os cancelamentos de bilhetes
de passagens.
Configuração de Importação BP-e Arquivo XML.
7 - Clique no botão Fechar, para fechar a janela Importação Padrão – BP-e Arquivo XML.

2156
6.22.2.8.2. Guia Advertências

1 - Na guia Advertências, serão demonstrados os grupos de registros que possuem

4 - Clique no botão Todos, para selecionar automaticamente todos os registros listados.
5 - Clique no botão Nenhum, para retirar a seleção de todos os registros.
6 - Clique no botão Inverter, caso seja necessário fazer a inversão da seleção dos registros.
6.22.2.8.3. Guia Erros

2157
1 - Na guia Erros, serão demonstrados os registros que possuem erros.

6.22.2.8.4. Guia Críticas de estruturas
2158
1 - A guia Críticas de estruturas, é dividida em três grupos, sendo eles:

leitura do arquivo;
arquivo;
banco de dados.
6 Clique no botão OK, para confirmar a gravação.
2159
6.22.2.8. SPED Fiscal
Através desta opção você irá realizar a importação de arquivo no formato SPED Fiscal,
contendo os dados das notas de entradas, saídas e reduções Z.

opção SPED Fiscal, para abrir a janela Importação Padrão – SPED Fiscal, conforme a
figura a seguir:

2160

do botão .
• No campo Tipo, selecione a opção:
• Arquivos de texto, para que sejam listados e importados apenas os arquivos
de texto com formato.TXT;
• Todos os arquivos, para atualizar a lista de arquivos, permitindo que sejam
selecionados qualquer tipo de arquivo.
arquivos;
principal.
2161
• Notas de saídas e serviços e cadastros, para que sejam importadas apenas as notas
de saídas e serviços e seus cadastros;
• Redução Z e cupom fiscal e cadastros, para que sejam importadas apenas as
reduções Z modelo 2D e seus cadastros;
A opção Redução Z - Bilhete de Passagem e cadastros somente ficará

habilitada quando nos Parâmetros da empresa, na guia Personaliza, subguia
Opções, subguia Lançamentos, estiver selecionada a opção Emite bilhete de
passagem.
• Redução Z – Bilhete de Passagem e cadastros, para que sejam importadas apenas

as movimentações referentes a bilhete de passagem e seus cadastros;
A opção Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e e cadastros somente ficará habilitada

quando nos Parâmetros da empresa, na guia Personaliza, subguia Opções, subguia
Lançamentos, estiver selecionada a opção Emite cupom fiscal eletrônico.
• Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e e cadastros, para que sejam importadas apenas
as movimentações referentes aos cupons ficais eletrônicos e cadastros;
A opção Bloco K - Controle da Produção, Estoque e cadastros somente estará

habilitada quando nos parâmetros estiver selecionada a opção Gerar o controle da
produção e do estoque - Bloco K.
• Bloco K - Controle da Produção, Estoque e cadastros, para que sejam

importados pelo Bloco K o controle de produção, estoque e cadastros;
• Registro de Inventário - Posse dos Produtos e cadastros, para que sejam
importados apenas os registros de inventário de posse dos produtos e seus cadastros;
2162
Configuração Importação – SPED Fiscal.

7 - Clique no botão Fechar, para fechar a janela Importação Padrão – SPED Fiscal.
6.22.2.8.1.1. Guia Registro a serem gravados

2163


6.22.2.8.1.3. Guia Erros

2164

2165

leitura do arquivo;
arquivo;
2166

estavam desmarcados ficarão selecionados. E as que estavam selecionados, ficarão
desmarcados.
2. Clique no botão Configurações, para acessar a tela de configuração de Importação SPED
Fiscal.
O botão Reimportar somente ficará habilitado quando o botão Gravar estiver

desabilitado.
3. Clique no botão Reimportar, para que seja realizada a reimportação dos dados.
banco de dados.
2167
6.22.2.9. SPED PIS e COFINS
Através desta opção você irá realizar a importação de arquivo no formato SPED PIS e
COFINS, contendo os dados das notas de entradas, saídas e serviços.

opção SPED PIS e COFINS, para abrir a janela Importação Padrão – SPED PIS e
COFINS, conforme a figura a seguir:

2168

do botão .
arquivos;
principal.
2169
• Notas de saídas e cadastros, para que sejam importadas apenas as notas de saídas e
seus cadastros;
• Notas de serviços e cadastros, para que sejam importadas apenas as notas de
serviços e seus cadastros;
• Todas, para que sejam importadas todas as notas do arquivo.
Configuração Importação – SPED PIS e COFINS.
7. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Importação Padrão – SPED PIS e
COFINS.
2170


2171

6.22.2.9.1.3. Guia Erros

2172

2173

leitura do arquivo;
arquivo;
2174

desmarcados.
banco de dados.
2175
6.22.2.10. Cupom Fiscal
Através desta opção você irá realizar a importação de arquivo no formato Cupom Fiscal,
contendo os dados de reduções Z.

opção Cupom Fiscal, para abrir a janela Importação Padrão - Cupom Fiscal, conforme
a figura a seguir:

2176

do botão .
• Arquivo, será informado o nome do arquivo com base no caminho informado.
de texto com formato.txt;
selecionados todos os arquivos.
arquivos;
principal.
2177
4. No quadro Tipo de Arquivo, selecione a opção:
• Ato Cotepe 23/15, para que seja importado conforme tipo de arquivo Ato Cotepe 23/15.
• Reduções Z – Modelo 2D, para que sejam importadas somente as Reduções Z –
Modelo 2D;
A opção Reduções Z - Bilhetes de Passagem somente ficará habilitada quando

Lançamentos estiver selecionada a opção Emite bilhetes de passagem e no
quadro Tipo de Arquivo, estiver selecionada a opção Ato Cotepe 17/04 – CAT
52.
• Reduções Z – Bilhetes de Passagem, para que sejam importadas somente as

reduções Z – Bilhetes de Passagem.
6. Selecione o quadro Determinar período, para determinar um período para importação. No
campo:
• Inicial, informe o período inicial para a importação;
• Final, informe o período final para a importação.
Configuração Importação - Cupom Fiscal.
10. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Importação Padrão - Cupom Fiscal.
2178


2179

6.22.2.10.1.3. Guia Erros

erros que impedem sua gravação. Os registros desta guia não podem ser importados.
2180

6.22.2.10.1.4. Críticas de estruturas
2181

leitura do arquivo;
arquivo;
2182

necessário fazer o relacionamento de cada produto do arquivo TXT ao produto no sistema.
desmarcados.
banco de dados.
2183
6.22.2.11. Sintegra
Através desta opção você irá realizar a importação de arquivo no formato Sintegra,
contendo os dados das reduções Z.

opção Sintegra, para abrir a janela Importação Padrão – Sintegra, conforme a figura a
seguir:

2184

do botão .
arquivos;
principal.
2185
• Notas de entradas e cadastros, para que sejam importados notas de entradas e
cadastros;
• Notas de saídas e cadastros, para que sejam importados notas de saídas e cadastros;
• Redução Z, cupom fiscal e cadastros, para que sejam importados reduções Z, cupons
fiscais e cadastros;
• Somente cadastros, para que sejam importados somente cadastros;
• Todos, para que sejam importados todas as notas e cadastros.
Configuração Importação – Sintegra.
8. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Importação Padrão – Sintegra.
2186


2187

6.22.2.11.1.3. Guia Erros

2188

2189

leitura do arquivo;
arquivo;
2190

desmarcados.
banco de dados.
2191
6.22.2.12. Convênio ICMS 115/03
Através desta opção você irá realizar a importação de arquivo no formato Convênio
ICMS 115/03, contendo os dados das notas fiscais.

opção Convênio ICMS 115/03, para abrir a janela Importação Padrão – Convênio
ICMS 115/03, conforme a figura a seguir:

2192

do botão .
arquivos;
principal.
2193
4. No quadro Tipo de Arquivo, selecione a opção:
• Com leiaute válido até 12/2016, para importar os arquivos válidos até 12/2016;
• Com leiaute válido a partir de 01/2017, para importar os arquivos válidos a partir
de 01/2017.
Configuração Importação – Convênio ICMS 115/03.
7. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Importação Padrão – Convênio ICMS
115/03.
2194


2195

6.22.2.12.1.3. Guia Erros

2196

2197

leitura do arquivo;
arquivo;
2198

desmarcados.
banco de dados.
2199
6.22.2.13. Importação NF-e Domínio Atendimento
Através desta opção você irá realizar a importação de arquivo NF-e do Domínio
Atendimento, contendo os dados das notas fiscais de entradas ou saídas.

opção Importação NF-e Domínio Atendimento, para abrir a janela Importação de
NF-e do Domínio Atendimento, conforme a figura a seguir:

• Período inicial, informe o período inicial para a importação de NF-e;
• Final, informe o período final para a importação de NF-e;
somente as notas que ainda não foram importadas;
• Todas, para que sejam importadas todas as notas, independente se já foram
importadas ou não.
• Notas de entradas, para que seja importada a notas fiscais eletrônicas de entrada;
• Notas de saídas, para que seja importada a notas fiscais eletrônicas de saída.
Quando possuir notas a serem importada mais as mesmas não estiverem no banco do
Cóntabil, ao clicar no botão Importar, o sistema emitirá a seguinte mensagem:
2200
4. Clique no botão Importar, para efetuar a importação da nota fiscal eletrônica.
As configurações para a importação de NF-e do modúlo Domínio Atendimento, são

as mesmas da Importação NF-e arquivo XML.
5. Clique no botão Configurações..., para configurar a importação de NF-e.

6. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Importação de NF-e do Domínio
Atendimento.
Após efetuar a importação da NF-e, e a mesma for excluida, essa nota irá aparecer na
janela Listagem de NF-e onde deverão ser selecionadas as notas que desejar
importar.
2201


2202

6.22.2.13.1.3. Guia Erros

2203

2204

leitura do arquivo;
arquivo;
2205

banco de dados.
6.22.2.14. Importação NFC-e Domínio Atendimento
Através desta opção você irá realizar a importação de arquivo NFC-e do Domínio
Atendimento, contendo os dados das notas fiscais do consumidor.
2206

opção Importação NFC-e Domínio Atendimento, para abrir a janela Importação de
NFC-e do Domínio Atendimento, conforme a figura a seguir:

• Período inicial, informe o período inicial para a importação de NFC-e;
• Final, informe o período final para a importação de NFC-e;
importadas ou não.
• Notas de entradas, para que seja importada a notas fiscais do consumidor eletrônicas
de entrada;
• Notas de saídas, para que seja importada a notas fiscais do consumidor eletrônicas de
saída.
Quando possuir notas a serem importadas, mas as mesmas não estiverem no banco do
Contábil, ao clicar no botão Importar, o sistema emitirá a seguinte mensagem:
4. Clique no botão Importar, para efetuar a importação da nota fiscal do consumidor
2207
eletrônica.
As configurações para a importação de NFC-e do modúlo Domínio Atendimento, são

as mesmas da Importação NFC-e arquivo XML.
5. Clique no botão Configurações..., para configurar a importação de NFC-e.

6. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Importação de NFC-e do Domínio
Atendimento.
Após efetuar a importação da NFC-e, e a mesma for excluida, essa nota irá aparecer
na janela Listagem de NFC-e onde deverão ser selecionadas as notas que desejar
importar.

2208



2209
6.22.2.14.1.3. Guia Erros


2210

leitura do arquivo;
arquivo;
2211

banco de dados.
6.22.2.15. Importação CT-e Domínio Atendimento
Através desta opção você irá realizar a importação de arquivo CT-e do Domínio
Atendimento, contendo os dados das notas fiscais de entradas ou saídas.
2212

opção Importação CT-e Domínio Atendimento, para abrir a janela Importação de
CT-e do Domínio Atendimento, conforme a figura a seguir:

• Período inicial, informe o período inicial para a importação de CT-e;
• Final, informe o período final para a importação de CT-e;
importadas ou não.
• Notas de entradas, para que seja importada a notas fiscais eletrônicas de entrada;
• Notas de saídas, para que seja importada a notas fiscais eletrônicas de saída.
Quando possuir notas a serem importada mais as mesmas não estiverem no banco do
Cóntabil, ao clicar no botão Importar, o sistema emitirá a seguinte mensagem:
4. Clique no botão Importar, para efetuar a importação da nota fiscal eletrônica.

As configurações para a importação de CT-e do modúlo Domínio Atendimento, são
as mesmas da Importação CT-e arquivo XML.
2213
5. Clique no botão Configurações..., para configurar a importação de CT-e.

6. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Importação de CT-e do Domínio
Atendimento.
Após efetuar a importação da CT-e, e a mesma for excluida, essa nota irá aparecer na
janela Listagem de CT-e onde deverão ser selecionados os conhecimento de
transporte que desejar importar.

2214


6.22.2.15.1.3. Guia Erros

2215

2216

leitura do arquivo;
arquivo;
6.22.2.16. Leiaute Domínio Sistemas com Separador
Através desta opção você irá realizar a importação do leiaute Domínio Sistemas com
Separador, contendo os dados de cadastros, notas fiscais de entradas, saídas, serviços, reduções
Z e lançamentos contábeis.
2217
opção Leiaute Domínio Sistemas com Separador, para abrir a janela Importação
Padrão – Leiaute Domínio Sistemas com Separador, conforme a figura a seguir:

2218

do botão .
• Arquivo, será informado o nome do arquivo com base no caminho informado.
de texto com formato.txt;
selecionados todos os arquivos.
arquivos;
principal.
2219
registros de movimentos que não estão lançados no sistema.
6. No quadro Cliente Fornecedor, no campo Identificação, selecione a opção:
• Inscrição federal, estadual e municipal, para que através da inscrição federal,
estadual e municipal o sistema identifique o cliente e o fornecedor a serem importados;
sistema identifique o cliente e o fornecedor a serem importados;
• Inscrição federal e municipal, para que através da inscrição federal e municipal o
• Inscrição federal, para que através da inscrição federal o sistema identifique o cliente
e o fornecedor a serem importados.
fornecedores possua inscrição CPF sejam consideradas os municípios para o cadastro de
7. No quadro Produtos para notas segmentadas, selecione a opção:
• Importar sempre no último segmento, para que no momento da importação os
produtos sejam importados no último segmento da nota;
• Importar conforme informado no arquivo, para que no momento da importação,
os produtos sejam importados em cada segmento da nota.
2220

intervalo no código sequencial, para que sejam gravadas as notas de saídas e
serviços na ordem do número do documento e sem intervalo no código sequencial.
9. No quadro Lançamento Padrão, no campo Utilizar histórico, selecione a opção:
• Do lançamento padrão e do arquivo, para que sejam utilizado os históricos dos
lançamentos padrões e do arquivo;
• Somente do lançamento padrão, para que sejam utilizado os históricos somente
do lançamento padrão;
• Somente do arquivo, para que sejam utilizado os históricos somente do arquivo.
10. Clique no botão Importar, para efetuar a importação do Leiaute Domínio Sistemas com
Sepador.
11. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Importação Padrão – Leiaute Domínio
Sistemas com Separador.
2221


2222

6.22.2.16.1.3. Guia Erros

2223

2224

leitura do arquivo;
arquivo;
2225

banco de dados.
6.22.2.17. Cadastro de Empresas
6.22.2.17.1. DIPJ
Nesta opção você realizará a importação dos dados cadastrais da empresa e dos sócios
dos arquivos do informativo DIPJ.
2226

submenu Cadastro de Empresas opção DIPJ, para abrir a janela Importação Padrão –
Cadastro de Empresa DIPJ, conforme a figura a seguir:
• Caminho, clique no botão , para informar o caminho e selecionar o(s) arquivo(s) a

ser (em) importado(s), na janela Seleção de arquivos.
• Empresas, para que seja importado o cadastro das empresas;
• Sócios, para que seja importado o cadastro dos sócios.
• Código da empresa, selecione a opção correspondente conforme deve ser informado o
código das empresas;
• Formato de letra no cadastro, selecione a opção correspondente com o formato de letra
desejado;
• Selecione a opção Definir contador padrão, para definir um contador padrão para a
importação, e no campo ao lado informe o contador;
A opção Preencher UF do sócio conforme UF da empresa, somente ficará

habilitado caso a opção Sócios esteja selecionada no quadro Importar.
• Selecione a opção Preencher UF do sócio conforme UF da empresa, para que os
2227
sócios importados possuam a Unidade Federativa igual a UF da empresa.

6. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Importação Padrão – Cadastro de
Empresa DIPJ.
1. Na coluna Importar, selecione as empresas que deseja importar.

2. Clique no botão Gravar, para salvar as empresas importadas.
3. Clique no botão Cancelar, para fechar a janela Resumo dos Dados.

2228

leitura do arquivo;
arquivo;
banco de dados.
2229
6.22.2.17.2. RAIS
Nesta opção você realizará a importação dos dados cadastrais da empresa do

informativo RAIS.

submenu Cadastro de Empresas opção RAIS, para abrir a janela Importação Padrão
– Cadastro de Empresa RAIS, conforme a figura a seguir:

desejado;
importação, e no campo ao lado informe o contador.
Empresa RAIS.
2230


2231

leitura do arquivo;
arquivo;
banco de dados.
2232
6.22.2.17.3. SEFIP
Nesta opção você realizará a importação dos dados cadastrais da empresa do

informativo SEFIP.

submenu Cadastro de Empresas opção SEFIP, para abrir a janela Importação Padrão
– Cadastro de Empresa SEFIP, conforme a figura a seguir:

desejado;
Empresa SEFIP.
2233


2234

leitura do arquivo;
arquivo;
banco de dados.
2235
6.22.2.17.4. SPED ECF
do informativo SPED ECF.

submenu Cadastro de Empresas opção SPED ECF, para abrir a janela Importação
Padrão – Cadastro de Empresa SPED ECF, conforme a figura a seguir:

• Empresas, para que seja importado o cadastro das empresas;
• Sócios, para que seja importado o cadastro dos sócios.
desejado;
2236
A opção Preencher UF do sócio conforme UF da empresa, somente ficará

habilitado caso a opção Sócios esteja selecionada no quadro Importar.
• Selecione a opção Preencher UF do sócio conforme UF da empresa, para que os

sócios importados possuam a Unidade Federativa igual a UF da empresa.
Empresa SPED ECF.

2237


leitura do arquivo;
arquivo;
banco de dados.
2238
6.22.2.17.5. SPED Fiscal
do informativo SPED Fiscal.

submenu Cadastro de Empresas opção SPED Fiscal, para abrir a janela Importação
Padrão – Cadastro de Empresa SPED Fiscal, conforme a figura a seguir:

desejado;
2239

Empresa SPED Fiscal.

2. Clique no botão Gravar, para salvar a empresa importada.

2240

leitura do arquivo;
arquivo;
banco de dados.
2241
6.22.2.18. Importação de NF-e SEFAZ SC
Nesta opção você realizará a importação padrão do SEFAZ - SC, contendo os dados das
notas fiscais de entradas ou saídas.

opção Importação NF-e SEFAZ SC, para abrir a janela Importação Padrão – NF-e
SEFAZ SC, conforme a figura a seguir:

• Inicial, informe o período inicial da importação;
• Final, informe o período final da importação.
4. No quadro Acesso ao portal e-CAC, selecione a opção:
• Com dados do contador, caso o acesso ao portal e-CAC seja com os dados do
contador;
• Com dados da empresa, caso o acesso ao portal e-CAC seja com os dados da
2242
empresa.
Os campos Usuário e Senha somente estarão habilitados quando no quadro Acesso

ao portal e-CAC estiver selecionada a opção Com dados da empresa.
• No campo Usuário, informe o usuário de acesso ao portal e-CAC;

• No campo Senha, informe a senha correspondente ao usuário.
O campo Identificação do destinatário das notas por do quadro Opção, somente

ficará habilitado quando a opção Com dados da empresa estiver selecionada no
quadro Acesso ao portal e-CAC.

• Identificação do destinatário das notas por, selecione a opção Inscrição federal
para que o destinatário seja identificado pela sua inscrição federal ou selecione a opção
Inscrição estadual para que o destinatário seja identificado pela sua inscrição estadual.
7. Clique no botão Consultar SEFAZ SC, para efetuar a consulta das notas fiscais de
entrada/saída a serem importadas, ao clicar neste botão será aberta a janela Importação
NF-e SEFAZ SC, verifique conforme a figura a seguir:
2243
• Na coluna Importar, selecione a nota correspondente para ser importada;

• Na coluna Série, será demonstrado automaticamente pelo sistema a série da nota fiscal;
• Na coluna Nº documento, será demonstrado automaticamente pelo sistema o número do
documento da nota fiscal;
• Na coluna Data, será demonstrada automaticamente pelo sistema a data de lançamento
da nota;
• Na coluna Inscrição, será demonstrada a inscrição pertencente ao nome listado na coluna
Nome do Destinatário;
• Na coluna Nome do destinatário, será demonstrado automaticamente pelo sistema o
nome do cliente ou fornecedor da nota;
• Na coluna Valor total (R$), será demonstrado automaticamente pelo sistema o valor
contábil da nota;
• Na coluna Situação, será demonstrada automaticamente pelo sistema se a nota esta
lançada ou não lançada;
• Na coluna Chave NF-e, será demonstrada automaticamente pelo sistema a chave da nota
fiscal eletrônica;
• Clique no botão Todos, para selecionar todas as notas;
• Clique no botão Nenhuma, para que nenhuma nota seja selecionada;
• Clique no botão Inverter, caso você queira que a seleção seja invertida. EX: As notas
2244
que estavam desmarcadas ficarão selecionadas. E as que estiverem selecionadas, ficarão

desmarcadas;
• Clique no botão Somente não lançadas, para que sejam selecionadas somente as
notas que possuem a situação não lançadas;
• Clique no botão Importar, para iniciar o processo de importação;
• Clique no botão Configurações..., para realizar a configuração da importação na janela
Configuração Importação – NF-e SEFAZ SC;
• Clique no botão Imprimir, para imprimir o relatório das notas lançadas e não lançadas;
• Clique no botão Cancelar, para cancelar a importação;
8. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Importação Padrão – NF-e SEFAZ SC.

2245



2246
6.22.2.18.1.3. Guia Erros


2247

leitura do arquivo;
arquivo;
2248

necessário fazer o relacionamento de cada produto da NF-e ao produto no sistema.
6.22.2.18.1.6. Guia Informar data de NF-e
nome alterado conforme a opção selecionada no quadro Importar da janela Configuração
Importação – NF-e SEFAZ SC.
6.22.2.18.1.6.1. Guia Entrada
2249

sendo importada;
• Fornecedor, será informado automaticamente pelo sistema o código fornecedor da nota
que esta sendo importada;
• Nome, será informado o nome do fornecedor conforme o código informado na coluna
Fornecedor;
• UF, será demonstrada a Unidade Federativa do fornecedor;
• Data de Entrada, será informado a data de emissão da nota, caso necessário poderá ser
importação;
• Extemporânea, será informando se tratra-se de uma entrada extemporânea ou não;
• Data escrituração, será informando a data da escrituração da nota estemporânea.
2250
6.22.2.18.1.6.2. Guia Saída
Arquivo XML.

sendo importada;
• Cliente, será informado automaticamente pelo sistema o código cliente da nota que esta
sendo importada;
• Nome, será informado o nome do cliente conforme o código informado na coluna
Cliente;
• UF, será demonstrada a Unidade Federativa do cliente;
• Data de Saída, será informado a data de emissão da nota, caso necessário poderá ser
importação.
2251
banco de dados.
6.22.3. Importador
6.22.3.1. Leiautes
Os leiautes já existentes no sistema, serão cadastrados pela Domínio Sistemas no

momento da atualização do seu banco de dados. Você pode realizar cópias dos leiautes e
personalizá-los de acordo com a sua necessidade. Você também pode criar seu próprio leiaute
em um novo cadastro.
1. Clique no menu Utilitários, submenu Importação, submenu Importador, opção

Leiautes, para abrir a janela Leiaute, conforme a figura a seguir:
2. Clique no botão Novo, para configurar um novo leiaute.

3. No campo Nome, informe um nome para identificar o leiaute.
2252
4. No campo Descrição, informe uma descrição do leiaute.

5. No quadro Estrutura, no camo:
• Tipo do arquivo, selecione a opção correspondente para indicar o tipo do arquivo. Ao
selecionar o tipo XML, será habilitado somente o campo Utiliza separador decimal;
• Utiliza separador de campos, selecione a opção correspondente para indicar se será
utilizado separador de campos, caso Sim, no campo Separador, informe o separador
correspondente;
• Ignorar separador inicial da linha, caso seja utilizado separador de campos, você
poderá indicar neste campo, se o separador inicial da linha será ignorado. Ou seja, se o
primeiro caractere da linha for igual ao caractere do separador, o mesmo será ignorado;
• Disposição dos registros, selecione a opção correspondente para indicar se os registros
serão disponibilizados de forma agrupada ou hierárquica;
• Agrupado, quando os registros são agrupados em blocos, não havendo dependência
de registros de um mesmo bloco. Exemplo: Notas Fiscais (Registros 50, 51 e 54) do
Sintegra;
• Hierárquico, quando os registros são ordenados por hierarquia, sendo que uma linha
é dependente e/ou complementa a anterior. Exemplo: Notas Fiscais (Registros C100,
C170, C190) do Sped Fiscal;
• Utiliza delimitador de caracteres, selecione a opção correspondente para indicar se no
leiaute será utilizado delimitador de caracteres, caso Sim, o campo Delimitador é
habilitado. Nesse campo, informe o caractere que determina onde inicia e onde termina
um campo alfanumérico;
• Utiliza separador decimal, selecione a opção correspondente para indicar se no leiaute
será utilizado separador decimal, caso Sim, o campo Separador é habilitado. Nesse
campo, informe o caractere utilizado para separar casas decimais.
• Utiliza agrupamento de notas, selecione a opção correspondente para indicar se no
leiaute serão agrupadas as notas fiscais que tiverem a mesma identificação, como:
Espécie, Série, Sub-série e Número, e no caso de notas de entrada também o fornecedor,
criando segmentação automaticamente quando pelo menos um dos campos:
Acumulador, CFOP e Observação forem diferentes.
7. Clique no botão Gravar, para salvar o leiaute configurado.
2253
8. Clique no botão Equivalências..., nessa janela, você poderá cadastrar relações do tipo
De-Para e depois vincular estas equivalências aos campos do leiaute. As equivalências nesta
janela somente poderão ser utilizadas pelo leiaute atual.
• Clique no botão Novo, para incluir uma nova equivalência de leiaute.

• No campo Nome, informe um nome para identificar a equivalência;
• No campo Retorno padrão, informe um valor padrão para retorno, caso o valor
constante no arquivo não esteja relacionados no quadro Valores equivalentes;
• Selecione a opção Diferenciar maiúsculas de minúsculas, para diferenciar letras
maiúsculas de minúsculas informadas no arquivo;
• No quadro Valores equivalentes.
• Clique no botão Incluir, para informar os valores equivalentes;
• Na coluna No leiaute, informe o valor que constará no arquivo;
• Na coluna Equivalente no sistema, informe o valor para o qual será convertido;
• Na coluna Descrição, informe uma descrição para esta relação;
Para os campos do leiaute que usam equivalência, apenas o valor convertido ficará
disponível para as definições de dados. O valor original do campo será desprezado
para processamentos posteriores.
• Clique no botão Excluir, para excluir um valor informado;

• Clique no botão Gravar, para gravar as equivalências informadas;
• Clique no botão Listagem>>, para fazer uma busca das equivalências informadas;
2254
• Clique no botão Editar, para editar alguma equivalência informada.

9. Clique no botão Registros..., para abrir a janela onde deverá ser cadastrado os campos
que compõem cada registro do leiaute.
• No quadro de seleção, serão listados todos os registros já cadastrados, caso não haja
registro cadastrado ou queira cadastrar um novo, clique no botão Novo...
A janela Novo registro é diferenciada conforme o tipo do arquivo informado na

estrutura do leiaute.
• Na janela Novo registro, informe o nome do registro e clique no botão OK;

• Clique no botão Copiar..., para replicar a estrutura do registro atual;
• Clique no botão Editar..., para editar o nome do registro selecionado atualmente;
• Clique no botão Excluir, para excluir o registro atual;
• Clique no botão Adicionar, para adicionar os campos do registro. O mesmo será
adicionado posteriormente ao campo atual;
Não será necessário cadastrar todos os campos do registro, você poderá cadastrar
2255
somente os campos que serão utilizados na importação.
• Clique no botão Inserir, para inserir um novo campo. O mesmo será inserido
anteriormente ao campo atual;
• Clique no botão Remover, para remover o campo atual;
O botão Importar XSD, somente estará disponível para o arquivo do tipo XML.
• Clique no botão Importar XSD, para importar um cadastro de leiaute por meio de um
arquivo padrão XSD. Os arquivos em formato XSD podem ser obtidos com o fornecedor
do leiaute;
• Clique no botão Gravar, para salvar o registro;
• Clique no botão Fechar, para fechar a janela e retornar a janela Leiaute.
10. Clique no botão Observações, para informar observações em relação ao leiaute. Você
também poderá utilizar essa opção para informar exemplos de arquivo. Essa observação
será impressa juntamente com o relatório do leiaute.
11. Clique no botão Importar, para importar um cadastro de leiaute exportado pelo Domínio
Contábil em arquivo no formato XML.
12. Clique no botão Exportar, para exportar as configurações do cadastro de leiaute
cadastrado. O arquivo será salvo no formato XML.
13. Clique no botão Relatório, para imprimir o relatório de leiaute. Ao clicar nesse botão será
exibida a janela Relatório de Leiaute, conforme a figura a seguir:
• Selecione a opção Imprimir tabelas de equivalências usadas por este leiaute,

para que tabelas de equivalências usadas para este leiaute também sejam impressas;
• Selecione a opção Imprimir observações, para que as observações feitas para esse
leiaute também sejam impressas.
14. Clique no botão Editar, caso seja necessário editar algum leiaute configurado.
15. Clique no botão Listagem>>, para fazer busca dos leiautes configurados.
2256
6.22.3.2. Definição de dados
Nesta opção do sistema, você poderá configurar as tabelas e campos que serão
processadas e alimentadas com as informações configuradas no leiaute cadastrado pela opção
Leiaute.

Definição de dados, para abrir a janela Definição de dados, conforme a figura a seguir:
2. Clique no botão Novo, para inserir uma nova definição de dados.

3. No campo Nome, informe um nome para a definição de dados.
4. No campo Descrição, informe uma descrição.
Não poderá haver mais de uma definição de dados com a mesma combinação de nome
e descrição.
Não é permitido gravar alterações em definições de dados padrões da Domínio

Sistemas.
5. Clique no botão Salvar, para gravar a definição dos dados informados.

6. Clique no botão Salvar como..., para salvar uma cópia da definição de dados que está
sendo visualizada.
2257
7. Clique no botão Listagem>>, para efetuar a listagem de todas as definições de dados

cadastradas.
1. No quadro Relacionamento com o leiaute, no campo:

• Leiaute, selecione o leiaute de importação;
• Registro, selecione o registro do leiaute que será processado.
O quadro Depende de outra definição de dados poderá ser usado em leiautes do

tipo hierárquico quando a definição atual depender de outra definição que processou
a mesma linha ou uma linha superior no arquivo. Para leiautes do tipo Agrupado,
essa opção somente poderá ser usada, caso ambas definições de dados processem a
mesma linha do arquivo.
2. Selecione o quadro Depende de outra definição de dados, quando esta definição de

dados usa informações processadas por outra definição de dados.
• No campo Nome da definição de dados, selecione a definição de dados ao qual essa
depende.
3. No quadro Identificação, você poderá especificar critérios para que a definição de dados
atual seja processada. Exemplo: para notas de saída o campo CFOP deve ser maior que
5000.
• Ao selecionar a opção Diferenciar maiúscula de minúscula, o sistema irá considerar
o tipo de letra conforme sua definição;
• Clique no botão Incluir, para especificar as identificações;
Caso a linha do arquivo que estiver sendo processada não atenda os critérios de
nenhuma definição de dados, será apresentada a seguinte mensagem de advertência
ao final da importação: Não foi identificada nenhuma definição de dados para este
registro.
• Na coluna Campo do registro no leiaute, selecione o campo do arquivo que será

validado;
• Na coluna Condição, selecione o operador de validação;
A coluna Valor somente será habilitada quando a condição é diferente de: É válido e
Não é válido.
2258
• Na coluna Valor, informe o valor a ser comparado;

• Na coluna Operador, selecione o operador E/OU;
• Clique no botão Excluir, para excluir a última linha da identificação.
6.22.3.2.2. Guia Tabelas e Campos
Nesta guia, você deverá configurar as tabelas do banco de dados que serão alimentadas
pela definição de dados atual.
1. No campo Identificação, informe um nome para esta tabela da definição de dados.

2. No campo Tipo, selecione o tipo:
• Dados, para gravar os dados processados em uma tabela do sistema;
• Complementar, para que os dados processados nesta definição de dados possam ser
complementados na definição de dados pai da definição de dados atual;
• Temporário, para que os dados do arquivo sejam salvos em uma tabela temporária, na
qual estará disponível para outras identificações cadastradas posteriormente a essa, e
também para outras definições de dados que dependem dessa definição.
O campo Tabela no sistema somente estará habilitado, caso no campo Tipo esteja
selecionada a opção Dados.
2259
3. No campo Tabela no sistema, selecione uma tabela disponível na qual os dados

importados serão gravados. Você não poderá definir a mesma tabela mais de uma vez na
definição de dados atual.
O campo Complementar em somente estará habilitado, caso no campo Tipo esteja

selecionada a opção Complementar.
4. No campo Complementar em, selecione a identificação da definição de dados pai que

receberá valores da definição de dados atual.
5. No quadro Campos, caso seja selecionado o tipo Dados, serão listados todos os campos de
preenchimento obrigatório para a tabela selecionada. O botão , poderá ser utilizado para
adicionar outros campos da tabela que não são de preenchimento obrigatório.
6. No quadro Campos, caso seja selecionado o tipo Temporário, você deverá criar campos
temporários, ou seja, variáveis, para serem usados posteriormente em outras definições de
dados. Ao clicar no botão , será exibida a janela Incluir campos, para que seja
informado o nome do campo temporário. Caso seja necessário renomear o nome do campo,
dê um duplo clique sobre o nome informado, para que a janela Renomear campo seja
exibida.
7. No quadro Campos, caso seja selecionado o tipo Complementar, você deverá selecionar
campos ou colunas da definição de dados pai, que serão alimentadas por esta definição de
dados. Ao clicar no botão , será exibida a janela Incluir campos, para que sejam
selecionados os campos da definição de dados pai.
8. No quadro Campos, clique no botão , para excluir o campo selecionado.
9. No quadro Definição do campo, no campo:
• Origem, selecione qual será a origem do valor para o campo selecionado.
• Fixo, para que você possa informar no quadro Definição um valor fixo para o campo;
• Importado, para que o valor seja importado de um campo do registro do leiaute no
arquivo. No quadro Definição somente serão exibidos os campos do leiaute do mesmo
tipo de dados do campo no sistema, e também os campos que possuem equivalência;
• Variável automática, para que seja usada uma informação processada
automaticamente pelo sistema, conforme o tipo de dados do campo selecionado.
Exemplo: Data atual, Usuário atual, Número sequencial, Empresa atual;
• Tabela estrangeira, utilizado quando é necessário buscar valores de outras tabelas
2260
do banco de dados, ou até mesmo de tabelas temporárias de outras definições de dados.

Exemplo: No arquivo consta o CNPJ do cliente, porém para importação é necessário
o código sequencial do cliente, nesse caso configura-se uma tabela estrangeira para
buscar o código do cliente através do CNPJ que consta no arquivo. No quadro
Definição, campo Tabela estrangeira clique , para abrir a janela de cadastro de
Tabela estrangeira. Conforme a figura a seguir:
• Clique no botão Novo, para incluir uma nova tabela estrangeira;

• No campo Nome, informe o nome de identificação da tabela estrangeira;
• No campo Pesquisar Em, selecione a opção:
• Tabela do sistema, para realizar consulta em uma tabela do banco de dados;
• Tabela temporária, para consultar tabelas temporárias cadastradas em outras
definições de dados que usam o mesmo leiaute.
O campo tabela somente estará disponível quando no campo Pesquisar em estiver

selecionada a opção Tabela do sistema.
• No quadro Informação de retorno, no campo:

• Campo, selecione a coluna da tabela estrangeira que será retornada quando as
identificações forem atendidas;
• Padrão, informe um valor padrão de retorno caso nenhuma identificação seja
2261
atendida;
• Selecione a opção Exibir advertência referente a quantidade de número
de retornos desta tabela estrangeira, para que seja exibido mensagens de
advertência ao final da importação se a tabela retornar o valor padrão, ou em
caso de encontrar mais de um resultado;
No quadro Identificações, você poderá cadastrar critérios para retorno do resultado

da consulta da tabela estrangeira. A execução da tabela seguirá a mesma ordem
conforme as condições cadastradas. Quando os critérios adotados retornarem apenas
um resultado, a consulta será finalizada e o retorno assumirá este valor. Caso a
consulta encontre mais de um resultado ou mesmo nenhum resultado, será executada
a próxima identificação. Se nenhuma das identificações encontrar um único resultado
válido, será retornado o valor padrão. Caso seja encontrado mais de um resultado,
será retornado o primeiro valor encontrado pela primeira identificação.
• No quadro Identificações, no campo:

• Clique no botão Incluir, para inserir mais uma identificação para a tabela
estrangeira;
• Identificação, informe um nome para cada condição de uma tabela estrangeira;
• Clique no botão Excluir, para excluir a identificação atual;
• No quadro Campos, no campo:
• Clique no botão Incluir, para adicionar um novo critério na identificação atual. Os
critérios sempre serão somados com operador E;
• Na coluna Campo, selecione um campo da tabela do banco de dados para
comparação;
A origem Definição de Dados Atual somente será habilitada se existir uma tabela
temporária ou tabela de dados cadastrada anteriormente a tabela da definição de
dados atual.
• Na coluna Origem, selecione a origem do valor a ser comparado com a tabela

do banco de dados:
• Importado, quando a informação a ser comparada está no arquivo;
• Fixo, quando será comparada com um valor fixo;
• Variável Automática, quando será usado uma informação processada
automaticamente;
2262
• Argumento, quando a informação a ser comparada será informada no

momento da importação em forma de argumento;
• Definição de dados atual, quando a informação originar de outra tabela
de identificação da mesma definição de dados. Neste caso, na coluna valor,
será solicitado o nome da tabela de identificação e o campo a ser comparado;
• Na coluna Valor, selecione o valor de acordo com o tipo da origem;
• Clique no botão Excluir, para remover a linha da identificação que estiver
selecionada;
• Argumento, para que a informação deste campo seja solicitada na guia Argumentos
da janela Importação de Arquivo, no início do processo de importação. Clique no
botão , para abrir a janela de Argumento, conforme a figura a seguir:
• Clique no botão Novo, para inserir um novo argumento;

• No quadro Argumento, no campo:
• Nome, informe um nome de identificação do argumento;
• Tipo, selecione o tipo do argumento, podendo ser: Caractere, Decimal,
Numérico, Data e Hora;
• No quadro Valor padrão, no campo:
• Origem, selecione qual será a origem do valor padrão, podendo ser: Nenhum,
Fixo ou Variável automática;
O campo Valor somente estará habilitado para a origem Fixo ou Variável

automática.
• Valor, informe o valor fixo conforme o tipo selecionado ou selecione um valor

para a variável automática;
2263
• Clique no botão Gravar, para gravar o argumento;

• Clique no botão Editar, para editar algum argumento informado;
• Clique no botão Listagem>>, para listar todos os argumentos cadastrados;
• Regra, é utilizado quando o campo necessita passar por uma ou mais regras, antes de
realizar a importação. Exemplo: Escolha do acumulador conforme o CFOP da nota
que constar no arquivo. Clique no botão , para abrir a janela Regras, conforme a
figura a seguir:
• Clique no botão Novo, para incluir uma nova regra;

• No campo Nome, informe o nome de identificação da regra;
• No campo Retorno padrão, informe um valor padrão de retorno caso nenhuma
condição seja atendida;
• Selecione a opção Exibir advertência referente ao retorno padrão, para que
seja exibida uma mensagem de advertência ao final da importação, se a tabela,
retornar o valor padrão.
No quadro Cláusulas, você poderá cadastrar critérios para retorno do resultado da

regra.
A execução da regra seguirá a mesma ordem conforme as cláusulas forem
cadastradas. Quando os critérios adotados atenderem a cláusula, a consulta será
finalizada e o retorno assumirá o valor desta cláusula. Caso a cláusula não seja
2264
atendida, será executada a próxima cláusula.

Se nenhuma das cláusulas for atendida, será retornado o valor padrão.
• No quadro Cláusulas, no campo:

• Clique no botão Incluir, para inserir mais uma cláusula de regra;
• Identificação, Informe um nome para cada cláusula da regra;
• Tipo de retorno, selecione o tipo do retorno a ser considerado quando a cláusula
atual for atendida:
• Importado, quando o retorno será um valor que consta no arquivo;
• Fixo, quando será retornado um valor fixo;
• Variável automática, quando será usado uma informação processada
automaticamente;
• Argumento, quando a informação a ser retornada será informada no
momento da importação em forma de argumento;
O tipo de retorno Definição de Dados Atual somente será habilitado se existir uma
tabela temporária ou tabela de dados cadastrada anteriormente a tabela da definição
de dado atual.
• Definição de dados atual, quando a informação originar de outra tabela

de identificação da mesma definição de dados;
• Valor, selecione o valor de acordo com o tipo de retorno;
O campo Tabela somente estará disponível se no campo Tipo de Retorno estiver

selecionado a opção Definição de Dados Atual.
• Tabela, selecione a tabela da identificação da definição de dados atual;
O campo Campo somente estará disponível se no campo Tipo de Retorno estiver

selecionada a opção Definição de Dados Atual.
• No campo Campo, selecione o campo da tabela da identificação da definição de

dados atual;
• Clique no botão Excluir, para excluir a regra atual;
• No quadro Condições, na coluna:
• Clique no botão Incluir, para adicionar uma nova condição na identificação atual;
2265
• Na coluna Origem, selecione a origem do valor para a comparação;

• Importado, quando a informação a ser comparada é lido do arquivo, no
registro importado pela definição de dados;
• Definição de dados atual, quando a informação a ser comparada está em
uma tabela de identificação da mesma definição de dados. Neste caso, na
coluna Valor, será solicitado o nome da tabela de identificação e o campo a
ser comparado;
• Na coluna Valor/Campo do registro no leiaute, selecione um campo do
arquivo ou tabela de identificação e o campo para ser comparado, conforme
origem selecionada na condição;
• Na coluna Condição, selecione o operador de validação;
A coluna Valor somente será habilitada quando a condição é diferente de: É válido e
Não é válido.
• Na coluna Valor, informe o valor a ser comparado;

• Na coluna Operador, selecione o operador E/OU;
• Clique no botão Excluir, para excluir a linha atual;
• Clique no botão Gravar, para gravar a regra informada;
• Clique no botão Editar, para editar alguma regra informada;
• Clique no botão Listagem>>, para efetuar a listagem de todas as regras
cadastradas.
A origem Calculado, somente estará habilitado para campos do tipo de dados

Decimal ou quando tratar-se de um campo de tabela temporária.
• Calculado, é utilizado para processar uma operação matemática com valores do tipo
decimal. Clique no botão , para abrir a janela Calculado, conforme a figura a
seguir:
2266
• Clique no botão Novo, para inserir uma nova operação;

• Clique no botão Incluir, para inserir mais uma definição de cálculo;
• Clique no botão Adicionar, para adicionar uma linha de cálculo após a atual;
• Na coluna Origem, selecione a opção:
• Informar Valor, para informar um valor manualmente para ser usado no
cálculo;
• Importado, para selecionar um campo do tipo decimal do arquivo;
• Definição de dados atual, quando a informação originar de outra tabela de
identificação da mesma definição de dados;
A coluna Tabela somente estará habilitada para a origem Definição de dados

atual.
• Na coluna Tabela, selecione a tabela da identificação da definição de dados atual;

• Na coluna Campo/Valor, informe o valor manual ou o campo conforme a origem
selecionada;
Use a operação Subtotal, para dividir o cálculo em grupos ou use a opção

Resultado, para indicar o término da operação matemática.
• Na coluna Operação, selecione a operação aritmética;
A coluna Operação do grupo somente estará habilitada quando na coluna

Operação for selecionada a operação Sub-Total.
• Na coluna Operação do grupo, selecione a operação para realizar entre grupos de

2267
cálculos;
• Clique no botão Excluir, para excluir a linha atual;
• Clique no botão Gravar, para gravar a definição de cálculo informado;
• Clique no botão Editar, para editar alguma definição cadastrada;
• Clique no botão Listagem>>, para listar todas as definições de cálculo
cadastradas;
A origem Manipulação de caracteres, somente estará habilitada para campos do

tipo caractere.
• Manipulação de caracteres, é utilizado quando se deseja realizar manipulações

em uma informação do tipo caractere informada no arquivo. Exemplo: Converter o
conteúdo de um ou mais campos do arquivo de minúsculo para maiúsculo. Clique no
botão , para abrir a janela Manipulação de Caracteres, conforme a figura a
seguir:
• Clique no botão Novo, para incluir uma nova manipulação de caracteres;

• No campo Descrição, informe uma descrição para identificar a manipulação;
• No quadro Definição, na coluna:
• Clique no botão Incluir, para inserir mais uma definição de manipulação;
• Na coluna Campo, selecione um dos campos do leiaute do arquivo ou selecione
a opção Informar, para inserir um texto manualmente;
A coluna Valor somente estará habilitada para o tipo Informar valor.

2268
• Na coluna Valor, informe caracteres que serão processados junto com os demais
campos;
A coluna Operação somente estará habilitada quando na coluna Campo não esteja
selecionada a opção informar valor.
• Na coluna Operação, selecione a operação que será realizada com o campo do

leiaute;
A coluna Quant. somente estará habilitada quando selecionada a operação À

esquerda ou À direita.
• Na coluna Quant., informe a quantidade de caracteres que serão usados a partir

da esquerda ou a partir da direita;
O resultado de cada linha de manipulação será concatenado com o resultado da linha

superior desta manipulação.
• Clique no botão Adicionar, para adicionar definições de manipulação. O mesmo

será adicionado posteriormente ao campo atual;
• Clique no botão Excluir, para excluir a linha de manipulação atual;
• Clique no botão Gravar, para gravar a definição de manipulação informada;
• Clique no botão Editar, para editar alguma manipulação de caracteres cadastrados;
• Clique no botão Listagem>>, para listar as manipulações cadastradas;
A origem Definição de dados atual, somente estará habilitada caso já exista

alguma identificação cadastrada anteriormente à atual.
• Definição de dados atual, através dessa opção, você poderá buscar uma
informação que está disponível em uma identificação cadastrada anteriormente a esta.
No quadro Definição selecione uma tabela e o campo da tabela de onde a informação
será retornada;
A origem Definição ao qual depende, somente estará habilitado quando esta

definição de dados dependerem de outra definição.
2269
• Definição ao qual depende, através desta opção, você poderá buscar informações
da definição de dados pai da definição de dados atual. No quadro Definição, selecione
uma tabela e o campo da tabela de onde a informação será retornada.
10. Clique no botão Adicionar, para adicionar tabelas e campos do registro. O mesmo será
adicionado posteriormente ao campo atual.
11. Clique no botão Incluir, para incluir tabelas e campos do registro, anterior a atual.
12. Clique no botão Excluir, para excluir as tabelas e campos atual.
6.22.3.3. Conjunto de dados
Nesta opção do sistema, você poderá selecionar quais definições de dados irão compor
o conjunto de dados para os arquivos que desejar importar. Apenas as definições de dados
vinculadas ao conjunto de dados serão processadas na importação.

Conjunto de dados, para abrir a janela Conjunto de dados, conforme a figura a seguir:
2. Clique no botão Novo, para incluir um novo conjunto de dados.

3. No campo Nome, informe um nome para identificação do conjunto de dados.
4. No campo Leiaute, selecione o leiaute para definir o conjunto de dados.
5. Selecione a opção Identificar empresa no arquivo, para que o sistema apenas permita
importar o arquivo se a empresa atual for a mesma empresa do arquivo. Você deve clicar no
botão para configurar a forma de reconhecimento da empresa pelo leiaute.
2270
Caso seja encontrada mais de uma empresa pelos critérios adotados, o processo de
importação irá considerar a primeira empresa encontrada. Caso nenhuma empresa
seja encontrada, será retornado o valor padrão. Caso a empresa seja encontrada,
mas não é a mesma que está ativa, o processo de importação será abortado e será
exibida à seguinte mensagem: A empresa a ser importada ‘1' é diferente da
atualmente ativa '2’.
• No quadro Geral, no campo:

• Registro para identificação, selecione um dos Registros do leiaute que contenham
informações para identificar a empresa;
• Retorno para empresa não identificada, informe um valor padrão para retorno,
caso o sistema não consiga identificar a empresa com base dos dados do arquivo.
• No quadro Identificação:
• Clique no botão Incluir, para incluir critérios de identificação;
• Na coluna Campo, selecione um dos campos da tabela de empresas para ser
comparado;
• Na coluna Origem, selecione qual será a origem do valor a ser comparado, podendo
ser: Importado, Fixo, Variável Automática ou Argumento;
• Na coluna Valor, selecione ou informe o valor conforme a origem selecionada;
• Clique no botão Excluir, caso seja necessário excluir alguma identificação;
• Clique no botão Gravar, para salvar as informações de identificação da empresa;
• Clique no botão Fechar, para fechar a janela e retornar a janela Conjunto de dados.
6. No quadro Definição de dados:
• Clique no botão Incluir, para incluir uma definição de dados antes da definição atual;
• Na coluna Código, informe o código da definição;
• As colunas Nome e Descrição, serão preenchidas automaticamente conforme o
código informado;
• Clique no botão Adicionar, para adicionar uma definição de dados ao final;
• Clique no botão Excluir, para excluir a definição de dados selecionada.
Não é permitido gravar alterações em conjunto de dados padrões da Domínio

Sistemas.
7. Clique no botão Gravar, para salvar o conjunto de dados.

8. Clique no botão Exportar, para exportar um conjunto de dados em um arquivo no formato
2271
XML. Esse arquivo, conterá todos os dados do conjunto de dados, o cadastro das definições
informadas nessa janela, e também o leiaute das definições de dados.
Ao importar um conjunto de dados, quando existirem definições, leiautes e conjuntos

com o mesmo nome dos já cadastrados será exibida a seguinte mensagem: Já existe
outro Leiaute com o nome. Deseja importar em uma nova cópia?, ao clicar no botão
Sim, os novos dados serão importados e os nomes serão complementados com o texto
(2) e ao clicar no botão Não, a operação será cancelada.
9. Clique no botão Importar, para importar um arquivo exportado anteriormente no formato

XML.
10. Clique no botão Editar, caso seja necessário editar algum conjunto de dados informado.
11. Clique no botão Listagem>>, para fazer uma busca dos conjunto de dados informados.
6.22.3.4. Importar
Nesta janela, você poderá realizar a importação do seu arquivo.

Importar, para abrir a janela Importação de Arquivo, conforme a figura a seguir:
2272
• Tipo, selecione o tipo do arquivo a ser importado;
• Caminho, clique no botão para informar o caminho e selecionar o(s) arquivo(s) a ser
(em) importado(s), na janela Seleção de arquivos conforme figura a seguir:

do botão .
• Importar, selecione o campo para indicar que o arquivo será importado;
O campo Tipo somente estará disponível caso na janela Importação de Arquivo,

esteja definido que o arquivo a ser importado será no formato TXT.

• Arquivo de texto, para que sejam listados e importados apenas os arquivos de
texto com formato.txt;
selecionados e importados todos os arquivos de texto com formato diferente
2273
de.txt.
arquivos;
principal.
3. No quadro Conjunto de dados, selecione o conjunto de dados que irá processar o arquivo.

2. No quadro Opções para Notas Fiscais e Cadastros, selecione a opção:
registros contidos no arquivo que já estão cadastrados no sistema. Essa opção é valida
apenas para cadastros e notas fiscais;
• Importar somente registros inexistentes, para que o sistema não importe dados
que já estejam gravados no banco de dados.
6.22.3.4.2. Guia Argumentos
Os argumentos somente estarão disponíveis quando utilizados pelo conjunto de

dados.
Os valores dos argumentos informados nesta tela serão gravados no banco de dados
por empresa.
2274
1. Na coluna Nome do argumento, é exibido o tipo da informação necessária para

importação.
2. Na coluna Tipo, é demonstrado o tipo de dados do argumento.
3. Na coluna Valor, você deverá informar um valor para os argumentos que não possuírem
valor padrão já gravado.
2275
6.22.3.4.3. 1. Guia Cadastros

• Importar registros com inscrições estaduais canceladas, para que o sistema
não critique a importação de Clientes/Fornecedores/Remetentes Destinatários com
inscrições estaduais canceladas.
2. No quadro Cadastros automáticos, selecione a opção:
Somente serão criadas as unidades que ainda não estiverem cadastradas no banco de
dados.
• Criar unidades para cadastro de produtos, para que ao importar um arquivo que
contém algum registro de produtos, as unidades informadas para os mesmos sejam
cadastradas automaticamente no sistema;
Somente serão criados os remetentes e destinatários caso esses não estejam

informados no arquivo e também não estejam configuradas na definição de dados.
Essa opção é valida apenas para a tabela do banco de dados Notas Fiscais de Saída –
2276
Conhecimento de Transporte.
• Criar remetentes e destinatários na importação de dados do frete, para que

ao importar um arquivo de nota fiscal que contém dados do frete, os Remetentes e
Destinatários informados sejam cadastrados automaticamente pelo sistema.
3. No quadro Clientes e Fornecedores no campo:
• Inscrição federal, estadual e municipal, para que através da inscrição federal,
estadual e municipal o sistema identifique o cliente e o fornecedor a serem importados;
• Inscrição federal e municipal, para que através da inscrição federal e municipal o
• Inscrição federal, para que através da inscrição federal o sistema identifique o cliente
e o fornecedor a serem importados.
4. Criar conta contábil, selecione a opção Sim, para que seja criada automaticamente as

5. Com mesmo grupo do CNPJ, selecione a opção:

fornecedor já cadastrado, seja utilizada a mesma conta contábil.
6. Formato de letra nos cadastros, selecione a opção:
• Com todas minúsculas, para que quando efetuado o cadastro via importação de
arquivo, as letras sejam geradas em formato minúscula;
• Com todas maiúscula, para que quando efetuado o cadastro via importação de
arquivo, as letras sejam geradas em formato maiúscula;
• Conforme arquivo, para que quando efetuado o cadastro via importação de arquivo,
2277
as letras sejam geradas conforme arquivo.

7. Selecione a opção Não gerar intervalo no código sequencial, para que quando
sequencial no momento em que for gravado a importação.
8. No quadro Produtos, selecione a opção:
A opção Não incluir o código de atividade conforme NCM para cálculo do

INSS Receita Bruta somente ficará habilitada quando o imposto 103 estiver
• Não incluir o código de atividade conforme NCM para cálculo do INSS

Receita Bruta, para que não seja incluído o código de atividade conforme NCM para
cálculo do INSS Receita Bruta.
6.22.3.4.3.2. Guia Movimentos
1 - No quadro Notas de saída e serviço, selecione a opção:

2278

intervalo no código sequencial, para que sejam gravadas as notas importadas na
ordem do número do documento e sem intervalo no código sequencial.
2 - No quadro Notas de entrada, selecione a opção:
somente os impostos que estão definidos no acumulador, ou seja, irá desconsiderar os
impostos que estão na NFe mas não estão definidos no acumulador.
A opção Gerar lançamentos de DFC somente ficará habilitada quando nos

parâmetros da empresa a opção D.F.C estiver selecionada e no campo Método de
cálculo estiver selecionada a opção Direto.
3 - No quadro Lançamentos contábeis, selecione a opção:

• Gerar lançamentos de DFC, para que o sistema gere automaticamente as informações
do DFC.
5 - Clique no botão Fechar, para fechar a janela Importar.
O resumo dos dados será exibido ao final da importação de um arquivo pelo utilitário
de importação.
2279
1. Na guia Registros a serem gravados, serão listados todos os registros que passaram pela
validação do sistema, e estão prontos para serem gravados no banco de dados.

2280

6.22.3.4.4.3. Guia Erros

2281

2282

leitura do arquivo. Exemplo: O tamanho da linha está menor do que o definido no registro
'1' do leiaute;
arquivo. Exemplo: Erro formatando campo: O conteúdo 'ABC' do campo 'código do
imposto' não é do tipo numérico;
validação geral do processo. Exemplo: A empresa a ser importada '1' é diferente da
atualmente ativa '2’;
usuário. Após será demonstrado um resumo da quantidade de registros de cada cadastro que
foram gravados no banco de dados.
2283
6.22.4. Importação Leiautes Antigos
6.22.4.1. De Fornecedores/Clientes/Remetentes/Destinatários
Estas importações só poderão ser efetuadas através de um leiaute pré-definido que

você encontrará no help do sistema.
Nesta opção do sistema você poderá efetuar a importação do cadastro de

fornecedor/cliente, gerado em arquivo texto do módulo Domínio Cliente.
1. Clique no menu Utilitários, submenu Importação, submenu Importação Leiautes

Antigos, opção Fornecedores/Clientes/Remetentes/Destinatários, para abrir a
janela Fornecedores/Clientes/Remetentes/Destinatários, conforme a figura a seguir:
2. No campo Nome do arquivo, informe o caminho e o nome do arquivo a ser importado, ou

clique no botão Procurar..., para procurar o caminho e o arquivo.
3. Selecione a opção Sobrescrever registros existentes, para que o sistema atualize os
cadastros já existentes com os dados do arquivo.
4. Selecione a opção Somente registros não cadastrados, para que o sistema atualize
somente os registros não cadastrados no sistema.
5. Clique no botão Importar..., para efetuar a importação desses cadastros.
6.22.4.2. De Notas
2284

Nesta opção do sistema você poderá efetuar a importação de notas de entrada, saída,
serviços e lançamentos contábeis, gerados em arquivo texto.

Antigos, opção de Notas, para abrir a janela Importação de lançamentos, conforme
a figura a seguir:
2. No quadro Arquivo, informe o caminho do arquivo a ser importado, ou clique no botão

Procurar, para procurar o caminho e o arquivo.
3. No quadro Empresa a ser importada, será demonstrado os dados da empresa na qual será
importado os lançamentos.
4. No quadro Opções para Notas Fiscais, selecione a opção:
• Sobrescrever registros existentes, caso queira importar os lançamentos
sobrescrevendo os registros já existentes;
• Importar somente notas não lançadas, caso queira importar somente as notas que
não foram lançadas.
5. Clique no botão Importar, para efetuar a importação desses cadastros.
6. Clique no botão Enviar Leiaute..., para efetuar a importação e enviar arquivo por e-mail.
6.22.4.3. De Unidades

2285
Nesta opção do sistema você poderá efetuar a importação de arquivo texto referente às
unidades cadastradas.

Antigos, opção de Unidades, para abrir a janela Importação de Unidades, conforme
a figura a seguir:
2. No quadro Nome do Arquivo, informe o caminho do arquivo a ser importado, ou clique

no botão Procurar..., para procurar o caminho e o arquivo.
3. Clique no botão Importar..., para efetuar a importação desses cadastros.
6.22.4.4. De Produtos
Estas importações só poderão ser efetuadas através de um leiaute pré-definido, que

Nesta opção do sistema você poderá efetuar a importação de um ou mais produtos,

gerados em arquivo texto.

Antigos, opção de Produtos, para abrir a janela Importação de Produtos, conforme a
figura a seguir:
2. No campo Arquivo, informe o caminho e o nome do arquivo a ser importado.

3. Selecione a opção Sobrescrever produtos de mesmo código, para que o sistema
atualize os produtos já existentes com os mesmos dados do arquivo.
2286
4. Clique no botão Importar, para efetuar a importação desse arquivo.
6.22.4.5. De Movimentos de Produtos

Nesta opção do sistema você poderá efetuar a importação da movimentação dos

produtos, gerados em arquivo texto:

Antigos, opção de Movimento de Produtos, para abrir a janela Importação de
Movimentação de Produtos, conforme a figura a seguir:
2. No campo Nome do arquivo, informe o caminho e o nome do arquivo a ser importado.

6.22.4.6. De Empresas

Nesta opção do sistema você poderá efetuar a importação de uma ou mais empresas
geradas por outros sistemas, para efetuar essa importação, proceda da seguinte maneira:

Antigos, opção de Empresas, para abrir a janela Importação de Empresas, conforme
a figura a seguir:
2287
2. No campo Arquivo, informe o caminho e o nome do arquivo a ser importado.

6.22.4.7. De Baixas de Parcelas
Estas importações só poderão ser efetuadas através de um leiaute pré-definido, que

Nesta opção do sistema, você poderá efetuar a importação dos pagamentos das parcelas
das notas fiscais de entradas, saídas e serviços. Você também poderá importar os lançamentos
contábeis correspondentes aos pagamentos, gerados em arquivo texto.

Antigos, opção de Baixas de Parcelas, para abrir a janela Importação de baixas de
parcelas, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Arquivo, informe o caminho e o nome do arquivo a ser importado, ou clique no

botão Procurar, para procurar o caminho do arquivo.
3. No quadro Empresa a ser importada, os campos serão preenchidos automaticamente pelo
sistema, conforme dados do arquivo importado.
4. No quadro Opções para Notas Fiscais, selecione a opção:
• Sobrescrever registros existentes, caso queira importar os registros
sobrescrevendo os já existentes;
não estão lançadas.
5. Clique no botão Importar, para efetuar a importação desse cadastro.
2288
6.22.5. Domínio Cliente
Nesta opção do sistema, você poderá fazer a importação do Domínio Contábil para o
Domínio Cliente. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitários, submenu Importação, opção Domínio Cliente, para abrir
a janela Importação Domínio Cliente, conforme a figura a seguir:

• Caminho, informe o caminho ou o nome do arquivo a ser importado ou clique no botão
Procurar para selecionar esse arquivo.
3. No quadro Opções para Fornecedores,Clientes e Remetentes/Destinatários,
• Sobrescrever registros existentes, caso queira importar sobrescrevendo os
registros já existentes;
• Somente registros não cadastrados, caso queira importar somente registros não
cadastrados.
4. No quadro Opções para Notas Fiscais e Reduções Z, selecione a opção:
não foram lançadas.
O quadro Opções para Controle da Produção de Usina somente ficará habilitado
2289
quando nos parâmetros da empresa possuir selecionada a opção Efetua controle

da produção de açúcar e álcool - Usinas.
5. No quadro Opções para Controle da Produção de Usina, selecione a opção:

• Importar somente registros não lançados, caso queira importar somente os
registros que não foram lançados.
6. Clique no botão Importar, para efetuar a importação do arquivo.
6.22.6. Outras Importações
6.22.6.1. De Tabelas
Nesta opção do sistema, você poderá efetuar a importação de dados para o sistema, você
também poderá configurar o leiaute de cada tabela com a possibilidade de ter vários leiautes
cadastrados. Já existe um leiaute cadastrado, chamado de padrão, você não poderá alterá-lo e
nem excluí-lo. Se você precisar alterar algum leiaute, utilize o botão Salvar como..., para
criar o seu próprio leiaute, para isto, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitários, submenu Importação, submenu Outras Importações,

opção de Tabelas, para abrir a janela Importação de tabelas, conforme a figura a seguir:
2. No campo Diretório Origem, informe o caminho onde deverão estar os arquivos a serem
importados.
2290
3. Abaixo do campo Diretório Origem, existe a relação de todas as tabelas disponíveis para
importação, com as seguintes opções:
• Imp., marque essa opção para importar ou emitir relatórios;
• Módulo, descreve o módulo do sistema correspondente à tabela;
• Descrição, fornece a descrição da tabela;
• Arquivo, informe o nome do arquivo a ser importado. Este arquivo deverá estar no
caminho do Diretório Origem. Você também poderá informar nesse campo o caminho e
o nome do arquivo.
4. No quadro Layout, no campo Nome do layout, mostra o leiaute selecionado, com a
possibilidade de escolher um outro leiaute.
5. Clique no botão Salvar como, para criar um novo leiaute, a partir de um leiaute
selecionado.
6. Clique no botão Excluir, para excluir um leiaute selecionado.
8. Clique no botão Fechar, para fechar o utilitário de importação de tabelas.
9. No campo Delimitador, informe se o arquivo a ser importado possui tamanho fixo ou usa
separador. Se utilizar um separador, você deverá indicar o caractere que separa os campos,
no campo Separador.
10. Clique no botão Importar..., para iniciar o processo de importação.
11. Clique no botão Ordenar..., para ordenar a listagem das tabelas.
6.22.6.2. De Inscrições Canceladas
Nesta opção do sistema, você poderá efetuar a importação de arquivo texto referente às
inscrições canceladas.

opção de Inscrições Canceladas, para abrir a janela Importar inscrições canceladas,
2291
2. No campo Nome do arquivo, informe o caminho e o nome do arquivo a ser importado.

3. No campo Estado do arquivo, selecione o Estado que você deseja importar o arquivo.
4. No quadro Importação do arquivo será, selecione a opção:
• Total, para efetuar a importação de todos os registros constantes no arquivo;
• Parcial, para efetuar a importação somente de uma data específica, devendo ser
informado no campo A partir de, a data correspondente.
A opção Excluir inscrições que não constam no arquivo, somente estará

habilitada, se no quadro Importação do arquivo será, você selecionar a opção
Total.
5. Selecione a opção Excluir inscrições que não constem no arquivo, para que o
sistema exclua do banco de dados, inscrições que não constam mais no arquivo de inscrições
canceladas que está sendo importado.
6.22.6.3. Outros
Este recurso fará a importação das propriedades do arquivo de outro sistema. Observe
abaixo as opções que compõem este item.

opção Outros, para abrir a janela Importação de arquivos, conforme a figura a seguir:
2292
2. No campo Arquivo a importar, selecione a opção:

• Produtos, para efetuar a importação dos produtos;
• Grupo de Produtos, para efetuar a importação dos grupo de produtos.
3. No campo Propriedades do Arquivo texto, você irá parametrizar os campos relacionados
às informações numéricas e de textos, para isso, defina as seguintes opções:
• Separador de Campos: informe o código <ASCII> referente ao símbolo, letra, ou
dígito numérico que irá separar e distribuir as informações importadas nos seus devidos
campos. O caractere mais usado neste item é o 44 (vírgula), que está apresentado no
campo consecutivo a este;
• Delimitador de caracteres: informe o código do caractere que irá especificar o limite
de espaço onde serão incluídos os textos. A característica do mesmo será apresentada no
campo a seguir.
4. Clique no botão Avançar, para abrir a janela Configuração do registro de importação,
5. No quadro Campos do arquivo Produtos, selecione o arquivo que deseja configurar.

6. No quadro Opções do campo, serão exibidos o nome do campo e o tipo de dado.
• Selecione a opção Importar este campo, para manter a configuração original do
arquivo;
Selecione a opção Informar, para informar o código do campo que receberá a
2293
importação.
7. Clique no botão Importar, para abrir a janela Informe o arquivo Texto, conforme a figura
a seguir:
8. Selecione o caminho e o arquivo a ser importado e clique no botão OK.
6.22.6.4. De sistemas concorrentes
Nesta opção do sistema, você poderá efetuar a importação de tabelas de sistemas

concorrentes como Prosoft e Mastermaq—Win. Verifique conforme a seguir:
1 - Clique no menu Utilitários submenu Importação, submenu Outras Importações, opção

De sistemas concorrentes, para abrir a janela Importação de Tabelas de Sistemas
Concorrentes, conforme a figura a seguir:
2 - No campo Concorrente, selecione o sistema concorrente que deseja importar as tabelas.

3 - No campo Nome do usuário do SGD, informe o nome do usuário do SGD;
4 - No campo Senha, informe a senha do usuário do SGD.
5 - Clique no botão Avançar, para avançar na importação de teblas de sistemas concorrentes.
2294
6 - No campo Diretório Origem, informe o caminho de onde os arquivos serão importados.

7 - Abaixo do campo Diretório Origem, existe a relação de todas as tabelas disponíveis para
importação, com as seguintes colunas:
• Imp., selecione esse campo para importar ou emitir relatórios;
• Módulo, exibe o módulo do sistema correspondente à tabela;
• Descrição, exibe a descrição da tabela;
• Arquivo, informe o nome do arquivo a ser importado. Esse arquivo deverá estar no
caminho informado no campo Diretório Origem. Você também poderá informar nesse
campo o caminho e o nome do arquivo.
8 - No campo Delimitador, informe se o arquivo a ser importado possui tamanho fixo ou usa
separador. Se utilizar um separador, você deverá indicar o caracter que separa os campos
no campo Separador.
10 - Clique no botão Fechar, para fechar o utilitário de importação de tabelas de sistemas
concorrentes.
12 - Clique no botão Configurar..., para realizar a configuração de importação de tabelas de
sistemas concorrentes.
12 - Clique no botão Importar..., para iniciar o processo de importação.
13 - Clique no botão Relatório, para emitir o relatório de importação de tabelas de sistemas
concorrentes.
2295
6.23. Exportação
Nessa opção do sistema, você poderá exportar os dados dos clientes e da empresa para
o módulo Domínio Cliente.
6.23.1. Domínio Cliente
Nesta opção do sistema, você poderá efetuar a exportação de alguns cadastros para o
módulo Domínio Cliente. Para realizar a operação, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitários, submenu Exportação, opção Domínio Cliente, para abrir
a janela Exportação Domínio Clientes, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Geral, selecione o campo Empresa, para exportar os dados cadastrais da

empresa.
3. No quadro Contabilidade, selecione as opções de acordo com os dados que deseja exportar.
4. No quadro Escrita Fiscal, selecione as opções de acordo com os dados que deseja exportar.
2296

• Caminho, informe o caminho e o nome do arquivo a ser gerado.
6. Clique no botão Exportar, para efetuar a exportação do arquivo.
7. Clique no botão Exportar e enviar por email, para efetuar a exportação do arquivo e
automaticamente anexá-lo a um e-mail.
6.24. Conversão de municípios
Esta opção do sistema, deverá ser utilizada para realizar a conversão dos municípios
informados nos cadastros de clientes e fornecedores para a nova tabela de municípios. Essa
conversão não precisa ser feita de uma só vez, podendo ser realizada em partes, ou seja,
convertendo alguns municípios por vez.
Para realizar a conversão, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitários, opção Conversão de municípios, para abrir a janela

Conversão de municípios, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Atual, no campo:

• Município, será demonstrado os municípios que serão convertidos;
• UF, será demonstrado a UF do município.
3. No quadro Novo, no campo:
2297
Quando pressionada a tecla de função F2 sobre o campo Código, será listado

somente os municípios com a mesma UF do antigo, não sendo permitido o
relacionamento de municípios com UFs diferente.
• Código, informe o código para o município;

• Município, UF, IBGE, Federal, e Estadual, quando informado o campo Código, os
demais campos serão preenchido com o código do município informado.
• Todos, para efetuar a conversão de todos município listados;
• Relacionados, para efetuar a conversão apenas dos municípios relacionados;
• Não relacionados, para efetuar a conversão apenas dos municípios que não estão
relacionados.
5. Clique no botão Converter relacionados, para efetuar a conversão dos municípios.
6.25. Regerar
6.25.1. Lançamentos Contábeis
Nesta opção do sistema, você terá a possibilidade de regerar os lançamentos contábeis

de notas de entradas, saídas e serviços, baixas, pagamentos, para isto, proceda da seguinte
maneira:
1. Clique no menu Utilitários, submenu Regerar, opção Lançamentos Contábeis, para

abrir a janela Regerar lançamentos contábeis, conforme a figura a seguir:
2298
Observe como está definida a opção fechamento no módulo Domínio Contábil,

conforme configurado o fechamento, o sistema trará um aviso se será possível ou não
regerar os lançamentos.

• Inicial, informe a data inicial que deseja regerar os lançamentos contábeis;
• Final, informe a data final que deseja regerar os lançamentos contábeis.
3. No quadro Lançamentos, selecione a opção:
• Entradas, para regerar os lançamentos contábeis das notas de entradas do período
informado;
• Saídas, para regerar os lançamentos contábeis das notas de saídas do período informado;
• Serviços, para regerar os lançamentos contábeis das notas de serviços do período
informado;
• Reduções Z – modelo 2D, para regerar os lançamentos contábeis das reduções Z do
período informado;
A opção Cupons Fiscais – Meio de Pagamento somente estará habilitada nos

parâmetros estiver selecionada a opção Gerar os lançamentos contábeis
2299
conforme Meio de Pagamento.
• Cupons Fiscais – Meio de Pagamento, para regerar os lançamentos contábeis das

cupons fiscais - meio de pagamento;
As opções Reduções Z – bilhetes de passagem, Resumo de movimento

diário e Bilhetes de passagem somente estarão habilitadas para a empresas do
SP ou TO.
• Reduções Z – bilhetes de passagem, para regerar os lançamentos contábeis das

reduções Z – bilhetes de passagem do período informado;
A opção Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e, somente ficará habilitada quando nos
parâmetros da empresa estiver selecionada a opção Emite cupom fiscal
eletrônico.
• Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e, para regerar os lançamentos contábeis dos cupons
fiscais eletrônico;
• Resumo de movimento diário, para regerar os lançamentos contábeis dos resumos
de movimento diário do período informado;
• Bilhetes de passagem, para regerar os lançamentos contábeis dos bilhetes de
passagem do período informado;
• Parcelamento de impostos, para regerar os lançamentos contábeis de parcelamento
de impostos no período informado;
• Parcelamento de Simples Nacional, para regerar os lançamentos contábeis de
parcelamento de Simples Nacional;
• Ajustes de impostos calculados, para regerar os lançamentos contábeis dos ajustes
de impostos calculados do período informado;
• Compensações de Impostos Federais, para regerar os lançamentos contábeis das
compensações de impostos federais calculados do período informado;
• Compensação do Simples Nacional, para regerar os lançamentos contábeis das
compensações do Simples nacional calculados do período informado;
• Suspensão de Impostos Federais, para regerar os lançamentos contábeis das
suspensão de impostos federais calculados do período informado;
2300
A opção Contratos imobiliários, somente ficará habilitada quando possuir

cadastrados Contratos Imobiliários.
• Contratos imobiliários, para regerar os lançamentos contábeis de contratos

imobiliários;
• Ajustes de impostos lançados - Federais, para regerar os lançamentos contábeis
dos ajustes de impostos lançados a nível federal;
A opção Ajustes de impostos lançados - Estaduais, somente ficará habilitada

para empresas do estado de Santa Catarina - SC.
• Ajustes de impostos lançados - Estaduais, para regerar os lançamentos contábeis

dos ajustes de impostos lançados a nível estadual;
• Ajustes de impostos lançados - Municipais, para regerar os lançamentos
contábeis dos ajustes de impostos lançados a nível municipal;
• Controle da produção e do estoque - Produção, para regerar os lançamentos
contábeis do controle da produção e do estoque;
• Controle da produção e do estoque - Desmontagem, para regerar os
lançamentos contábeis do controle de desmontagem do estoque;
• Controle da produção e do estoque - Correção de Apontamento, para regerar
os lançamentos contábeis do controle da produção de correção de apontamento.
Para regerar lançamento referente à baixa de parcelas e impostos deverá ser

selecionado o período em que foi feito o pagamento.
4. No quadro Baixas, selecione a opção:

• Entradas, para que os lançamentos contábeis das baixas das parcelas de entrada sejam
regerados;
• Saídas, para que os lançamentos contábeis das baixas das parcelas de saída sejam
regerados;
• Serviços, para que os lançamentos contábeis das baixas das parcelas de serviço sejam
regerados;
• Cupons Fiscais, para que os lançamentos contábeis das baixas das parcelas de cupons
fiscais sejam regerados;
2301
• Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e, para que os lançamentos contábeis das baixas das
parcelas de cupons fiscais eletrônicos sejam regerados;
• Impostos, para que os lançamentos contábeis dos pagamentos de impostos sejam
regerados;
A opção Contratos imobiliários, somente ficará habilitada quando possuir

cadastrados Contratos Imobiliários.
• Contratos Imobiliários, para que os lançamentos contábeis dos pagamentos de

contratos imobiliários sejam regerados.
• Somente o Fornecedor, para regerar os lançamentos contábeis de um fornecedor
específico, devendo ser informado o código do respectivo fornecedor no campo ao
lado;
• Somente o Cliente, para regerar os lançamentos contábeis de um cliente específico,
devendo ser informado o código do respectivo cliente no campo ao lado;
• Somente o Acumulador, para regerar os lançamentos contábeis de um acumulador
específico, devendo ser informado o código do respectivo acumulador no campo ao
lado;
• Somente o Imposto, para regerar os lançamentos contábeis de um imposto
específico, devendo ser informado o código do respectivo imposto no campo ao lado;
A opção Somente o ajuste, somente ficará habilitada quando no quadro

Lançamentos e/ou quadro Baixas estiver selecionada a opção Ajustes de
impostos lançados - Federais, Ajustes de impostos lançados - Estaduais
e Ajustes de impostos lançados - Municipais.
• Somente o ajuste, para regerar os lançamentos contábeis de um ajuste específico,

devendo ser informado o código do respectivo ajuste no campo ao lado.
A opção Somente o empreendimento, somente ficará habilitada quando no

quadro Lançamentos e/ou quadro Baixas estiver selecionada a opção Contratos
imobiliários.
• Somente o empreendimento, para regerar os lançamentos contábeis de um

empreendimento específico, devendo ser informado o código do respectivo
2302
empreendimento no campo ao lado.
A opção Somente o produto, somente ficará habilitada quando no quadro

Lançamentos estiver selecionada a opção Controle da produção e do estoque.
• Somente o produto, para regerar os lançamentos contábeis de um produto

específico, devendo ser informado o código do respectivo produto no campo ao lado.
• Não regerar lançamentos alterados manualmente, quando marcada essa opção,
não serão regerados os lançamentos contábeis que tiveram alguma alteração manual,
serão demonstrados o relatório com os lançamentos que não foram regerados;
• Não regerar lançamentos conciliados, quando marcada essa opção, não serão
regerados os lançamentos contábeis que estiverem conciliados (conciliação bancária),
serão demonstrados o relatório com os lançamentos que não foram regerados.
7. Clique no botão Gravar, para gravar lançamentos contábeis regerados.
8. Clique no botão OK, para executar esse processo.
9. Clique no botão Cancelar, para cancelar o processo.
6.25.2. Informações Municipais
A opção Informações Municipais somente ficará habilitada quando nos

parâmetros da empresa na guia Personaliza/Opções/Geral estiver selecionada a
opção Usa cadastro de tabelas municipais.
Nesta opção do sistema, você terá a possibilidade de regerar as informações municipais

de notas de entradas, saídas, serviço e redução Z – modelo 2D, para isto, proceda da seguinte
maneira:
1. Clique no menu Utilitários, submenu Regerar, opção Informações Municipais, para

abrir a janela Regerar Informações Municipais, conforme a figura a seguir:
2303

• Inicial, informe a data inicial que deseja regerar as informações municipais;
• Final, informe a data final que deseja regerar as informações municipais.
3. No quadro Notas, selecione a opção:
• Entradas, para regerar as informações municipais das notas de entradas do período
informado;
• Saídas, para regerar as informações municipais das notas de saídas do período
informado;
• Serviços, para regerar as informações municipais das notas de serviços do período
informado;
• Reduções Z – modelo 2D, para regerar as informações municipais das reduções Z do
período informado.
A opção Somente o fornecedor somente ficará habilitada quando no quadro

Notas estiver selecionado a opção Entradas.
• Somente o fornecedor, para regerar as informações municipais de um fornecedor

específico, devendo ser informado o código do respectivo fornecedor no campo ao
lado;
A opção Somente o cliente somente ficará habilitada quando no quadro Notas

estiver selecionada a opção Saídas ou Serviços.
• Somente o cliente, para regerar as informações municipais de um cliente
2304
específico, devendo ser informado o código do respectivo cliente no campo ao lado;

• Somente o acumulador, para regerar as informações municipais de um
acumulador específico, devendo ser informado o código do respectivo acumulador no
campo ao lado;
• Somente a tabela, para regerar as informações municipais de uma tabela específica,
devendo ser informado o código da respectiva tabela no campo ao lado.
5. Clique no botão Regerar, para regerar as informações municipais.
6. Clique no botão Gravar, para gravar as informações municipais regeradas.
6.26. Limpeza
Nesta opção do sistema, você poderá excluir lançamentos das notas de entradas, saídas,
serviços, outros lançamentos, saldos, estoque, produtos e o pagamento dos impostos:
1. Clique no menu Utilitários, opção Limpeza, para abrir a janela Limpeza de arquivos,

• Inicial, informe a data inicial correspondente para eliminar os lançamentos;
• Final, informe a data final correspondente para eliminar os lançamentos.
2305
6.26.1. Guia Movimentos

• Apenas com usuário, e no campo Usuário, selecione o usuário que deseja realizar a
limpeza;
• Apenas com origem, e no campo Origem, selecione a origem dos lançamentos que
deseja realizar a limpeza.
2. No quadro Notas, selecione a opção:
• Eliminar notas de entrada, para eliminar as notas de entrada, e abaixo selecione uma
das opções Código, CFOP, Acumulador, Fornecedor, Espécie e Série, para
realizar um filtro mais detalhado dos lançamentos de entrada que deseja eliminar;
• Eliminar notas de saída, para eliminar as notas de saída, e abaixo selecione
uma das opções Código, CFOP, Acumulador, Cliente, Espécie e Série para
realizar um filtro mais detalhado dos lançamentos de saída que deseja eliminar;
• Eliminar notas de serviço, para eliminar as notas de serviço, e abaixo selecione uma
das opções Código, Acumulador, Cliente, Espécie e Série para realizar um filtro
mais detalhado dos lançamentos de serviço que deseja eliminar;
• Eliminar reduções Z - modelo 2D, e após selecione o campo Código, informando a
numeração inicial e final das reduções Z - bilhetes de passagem que deseja eliminar;
As opções Eliminar reduções Z – bilhetes de passagem, Eliminar resumo

de movimento diário e Eliminar bilhetes de passagem somente estarão
habilitadas para empresas do estado de AC, AL, AM, CE, DF, ES, GO, MG, MT, MS,
PA, PR, RJ, RS, RO, RR, SC, SP ou TO.
• Eliminar reduções Z – bilhetes de passagem, e após selecione o campo Código,

informando a numeração inicial e final das reduções Z – bilhetes de passagem que deseja
eliminar;
• Eliminar resumo de movimento diário, e após selecione o campo Código,
informando a numeração inicial e final dos resumos de movimento diário que deseja
eliminar;
• Eliminar bilhetes de passagem, e após selecione o campo Código, informando a
numeração inicial e final dos bilhetes de passagem que deseja eliminar.
2306
6.26.2. Guia Outros Dados
3. No quadro Outros Lançamentos, selecione a opção:
A opção Eliminar movimentação diária de combustíveis, somente ficará

habilitado quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Empresa do ramo
varejista de combustíveis.
• Eliminar movimentação diária de combustíveis, para que seja eliminada a

movimentação diária de combustivel;
• Código e a, informe o intervalo da movimentação diária de combustíveis que deseja
eliminar.
A opção Eliminar contratos imobiliários, somente ficará habilitado quando nos

Parâmetros estiver selecionado o tipo de apuração RET - Regime Especial Trib. e
a opção Apuração com atividade imobiliária.
• Eliminar contratos imobiliários, para que seja eliminada a movimentação de contratos

imobiliários;
• Código e a, informe o intervalo da movimentação diária de contratos imobiliários que
deseja eliminar.
2307

• Eliminar saldos, para eliminar os saldos dos impostos de um determinado período;
• Eliminar outros lançamentos, para eliminar os impostos lançados e calculados de
um determinado período;
• Eliminar pagamentos de impostos, para eliminar os pagamentos de impostos de
um determinado período.
O sistema irá excluir somente os cadastros que não possuírem lançamentos

escriturados no módulo Domínio Escrita Fiscal.

• Eliminar estoque, para eliminar o arquivo de estoque de um determinado período;
• Eliminar cadastro de produtos, para eliminar o arquivo de produtos de um
determinado período;
• Eliminar Saldo Final do cadastro de produtos, para eliminar o saldo final de um
determinado produto;
• Eliminar cadastro de clientes, para eliminar os clientes de um determinado período;
• Eliminar cadastro de fornecedores, para eliminar os fornecedores de um
determinado período;
• Eliminar cadastro de remetentes/destinatários, para eliminar os
remetentes/destinatários de um determinado período;
• Eliminar cadastro de acumuladores, para eliminar os acumuladores de uma
determinada sequência de códigos. Nos campos Código e a, informe o intervalo de
código do acumulador que deseja excluir.
6. Clique no botão Eliminar, para executar esse processo.

6.27. Alterar Cadastro de Clientes e Fornecedores
6.27.1. Gerar Contas Patrimoniais
Nesta opção do sistema, você poderá gerar contas patrimoniais para todos os seus
clientes/fornecedores, para isto, proceda da seguinte maneira:
2308
8. Clique no menu Utilitários, submenu Alterar Cadastro de Clientes e Fornecedores

opção Gerar Contas Patrimoniais para abrir a janela Gerar Contas Patrimoniais para
Clientes e Fornecedores, conforme a figura a seguir:
No quadro Listar, selecione as opções Clientes ou Fornecedores, clique no botão Listar,

para listar todos os clientes/fornecedores que não possuem contas contábeis.
Selecione a opção Gerar mesma conta para todos clientes, para gerar a mesma conta
para todos os clientes.
Selecione a opção Gerar mesma conta para todos fornecedores, para gerar a mesma
conta para todos os fornecedores.
O quadro abaixo mostrará todos os clientes/fornecedores que não possuem conta contábil,
dentre eles, você deverá definir quais deseja gerar as contas contábeis e após, clique no botão
Gerar contas, para que gere as contas contábeis para os clientes/fornecedores.
Clique no botão Gravar, para salvar as alterações realizadas.
6.27.2. Gerar Contas de Compensação
Nesta opção do sistema, você poderá gerar contas de compensação para todos os seus
2309
clientes/fornecedores, para isto, proceda da seguinte maneira:

opção Gerar Contas de Compensação para abrir a janela Gerar Contas de
Compensação para Clientes e Fornecedores, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Listar, selecione as opções Clientes ou Fornecedores, clique no botão

Listar, para listar todos os clientes/fornecedores que não possuem contas contábeis.
3. No campo Classificação, informe a classificação a ser gerada.
4. Selecione a opção Classificação diferente para cada conta, para gerar uma
classificação diferente para cada conta de compensação.
5. Selecione a opção Gerar mesma conta para todos clientes, para gerar a mesma conta
para todos os clientes.
6. No campo Classificação, informe a classificação a ser gerada.
7. Selecione a opção Classificação diferente para cada conta, para gerar uma
classificação diferente para cada conta de compensação.
8. Selecione a opção Gerar mesma conta para todos fornecedores, para gerar a
mesma conta para todos os fornecedores.
9. O quadro abaixo mostrará todos os clientes/fornecedores que não possuem conta contábil,
2310
dentre eles, você deverá definir quais deseja gerar as contas contábeis e após, clique no
botão Gerar contas, para que gere as contas de compensação para os
clientes/fornecedores.
6.27.3. Alterar Data de Cadastro
Nesta opção do sistema, você poderá alterar a data de cadastro dos clientes e
fornecedores, para isto, proceda da seguinte maneira:

opção Alterar Data de Cadastro para abrir a janela Alterar data cadastro
clientes/fornecedores, conforme a figura a seguir:
2. No quadro Selecione, selecione as opções Clientes ou Fornecedores, clique no botão

Listar, para listar todos os clientes/fornecedores.
• Data de cadastro e até, e informe o intervalo de período que deseja realizar o filtro.
4. No quadro, no campo Alterar data de cadastro para, informe a data para qual deseja
alterar o cadastro dos clientes e fornecedores.
5. No quadro abaixo mostrará todos os clientes/fornecedores que estão de acordo com o filtro
2311
realizado.
6. Clique no botão Todos, para selecionar todos os clientes e fornecedores.
7. Clique no botão Nenhum, para selecionar nenhum cliente e fornecedor.
8. Clique no botão Inverter, para inverter a seleção dos clientes e fornecedores selecionados.
9. Clique no botão Alterar, para alterar a data de cadastro dos clientes e forncedores.
11. Clique no botão Cancelar, para fechar a janela Alterar data cadastro clientes/fornecedores.
6.27.4. Alterar Municípios
Nesta opção do sistema, você poderá alterar o município de cadastro dos clientes e
1 - Clique no menu Utilitários, submenu Alterar Cadastro de Clientes e Fornecedores

opção Alterar Municípios para abrir a janela Alterar Municipios dos
2 - No quadro Selecionar, selecione as opções Clientes ou Fornecedores, clique no botão

2312
• Município, e informe o município que deseja realizar o filtro.

4 - No quadro Alterar município para, no campo Município, informe o município para qual
deseja alterar o cadastro dos clientes e fornecedores.
5 - No quadro abaixo mostrará todos os clientes/fornecedores que estão de acordo com o filtro
realizado.
6 - Clique no botão Todos, para selecionar todos os clientes e fornecedores.
7 - Clique no botão Nenhum, para selecionar nenhum cliente e fornecedor.
8 - Clique no botão Inverter, para inverter a seleção dos clientes e fornecedores selecionados.
9 - Clique no botão Alterar, para alterar o município do cadastro dos clientes e forncedores.
11 - Clique no botão Cancelar, para fechar a janela Alterar Município dos
6.27.5. Excluir Contas
Nesta opção do sistema, você poderá excluir as contas contábeis de clientes e


opção Excluir Contas para abrir a janela Excluir Contas, conforme a figura a seguir:
2 - No quadro Selecionar, selecione as opções Clientes ou Fornecedores, clique no botão

2313

3 - No quadro Listar somente os que possuem, no campo:
• Conta, selecione a opção correspondente das contas.
4 - O quadro abaixo mostrará todos os clientes/fornecedores que deseja excluir as conta
contábil, dentre eles, você deverá definir quais deseja excluir as contas contábeis e após, clique
no botão Excluir contas, para excluir as contas para os clientes/fornecedores.
5 - Clique no botão Gravar, para salvar as alterações realizadas
6.27.6. Alterar Regime de Apuração
Nesta opção do sistema, você poderá alterar o regime de apuração dos clientes e

opção Alterar Regime de Apuração para abrir a janela Alterar Regime de Apuração de
2 - No quadro Selecione, selecione as opções Clientes ou Fornecedores, clique no botão

2314
• Regime de apuração, e no campo ao lado selecione o regime de apuração dos clientes

e fornecedores que deseja listar.
4 - No quadro, no campo Alterar regime de apuração para, informe o regime de apuração
para qual deseja alterar o cadastro dos clientes e fornecedores.
5 - No quadro abaixo mostrará todos os clientes/fornecedores que estão de acordo com o filtro
realizado.
6 - Clique no botão Todos, para selecionar todos os clientes e fornecedores.
7 - Clique no botão Nenhum, para selecionar nenhum cliente e fornecedor.
8 - Clique no botão Inverter, para inverter a seleção dos clientes e fornecedores selecionados.
9 - Clique no botão Alterar, para alterar o regime de apuração do cadastro dos clientes e
forncedores.
11 - Clique no botão Cancelar, para fechar a janela Alterar Regime de Apuração de
6.27.7. Alterar Contribuinte da CPRB
Nesta opção do sistema, você poderá alterar o contribuinte da CPRB para cadastro de

opção Alterar Contribuinte da CPRB para abrir a janela Alterar Contribuinte da CPRB -
Fornecedores, conforme a figura a seguir:
2315
2 - No quadro Filtro, selecione a opção Contribuinte CPRB, e ao lado selecione a opção Sim
ou Não, para informar se é ou não contribuinte CPRB.
3 – No segundo quadro, ao lado da opção Alterar contribuinte CPRB para, selecione a
opção Sim, para alterar o fornecedor como contribuinte CPRB ou selecione a opção Não, para
alterar o fornecedor como não contribuinte CPRB.
4 - No último quadro serão listados os fornecedores de acordo com o filtro realizado.
5 - Clique no botão Todos, para selecionar todos os fornecedores.
6 - Clique no botão Nenhum, para selecionar nenhum fornecedor.
7 - Clique no botão Inverter, para inverter a seleção dos fornecedores selecionados.
8 - Clique no botão Alterar, para alterar o contribuinte da CPRB.
10 - Clique no botão Cancelar, para fechar a janela Alterar Contribuinte da CPRB -
Fornecedores.
6.28. Registro de Atividades – F9
O utilitário Registro de Atividades, somente estará habilitado para clientes com

a licença Domínio Contábil Plus.
Através desse utilitário, você poderá realizar o registro de atividades extra sistema, para
2316
que o tempo gasto na realização dessa atividade seja contabilizado pelo módulo Domínio
Administrar.
Para efetuar o registro de uma atividade extra sistema, proceda da seguinte maneira:
12. Clique no menu Utilitários, opção Registro de Atividades, ou pressione a tecla de

função F9, para abrir a janela Registro de atividades, conforme a figura a seguir:
13. No campo Usuário, será mostrado o nome do usuário que efetuou login no sistema.
14. No campo Cliente, informe o código do cliente para o qual será realizado essa
atividade.
15. No campo Classificação, informe o código da classificação referente a essa
atividade.
16. No campo Data, informe a data de realização da atividade, no formato DD/MM/AAAA.
17. No campo Hora Inicial, informe a hora de início da atividade, no formato HH:MM.
18. No campo Finalizar, selecione a opção:
• Sim, caso você deseje finalizar essa atividade, informando a hora final para a mesma;
• Não, caso você deseje gravar essa atividade sem definir a hora final.
O campo Hora Final somente estará disponível, se no campo Finalizar, você

selecionar a opção Sim.
19. No campo Hora Final, informe a hora de término da atividade, no formato HH:MM.
20. No campo Descrição, caso deseje, você poderá descrever mais detalhes da atividade
realizada.
21. Clique no botão Gravar, para salvar o registro da atividade.
2317
O usuário gerente, desde que não tenha conflito de horário, poderá registrar uma
atividade no sistema sem finalizar a anterior, enquanto que os demais usuários
somente poderão incluir o registro de uma nova atividade quando tiverem informado
a hora final da atividade anterior.
6.29. Calculadora – F12
A calculadora é de grande utilidade no uso do sistema, através dela, você poderá fazer
os cálculos necessários, sem se deslocar do campo onde está trabalhando.
Para abrir à calculadora, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitários, opção Calculadora, ou pressione a tecla de função F12, ou
ainda clique diretamente no botão , na barra de ferramentas do sistema, para abrir a

janela Calculadora, conforme a figura a seguir:
2. A calculadora do Domínio Escrita Fiscal funciona como uma calculadora normal, mas
com algumas funções que a diferenciam das demais, tais como:
• Decimal, nesse campo é definido a quantidade de casas decimais para a execução da
calculadora, com o mínimo de zero e o máximo de quatro casas decimais;
• Transportar, esse botão realiza a transferência de dados calculados na calculadora para
o campo onde o cursor estiver posicionado.
3. Para fechar a calculadora, pressione as teclas CTRL + F4 ou clique no botão .
2318
7. Menu Ajuda
Através do menu ajuda, você poderá acessar o conteúdo do help on-line do sistema, as
novidades inseridas na versão atual e anteriores, e também informações da versão instalada e
registro do sistema.
7.1. Conteúdo da Ajuda – F1
Para ter acesso ao conteúdo da ajuda, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Ajuda, opção Conteúdo da ajuda, ou pressione a tecla de função F1,
para abrir a janela Ajuda do Domínio Contábil Plus, conforme a figura a seguir:
2. Você poderá utilizar as guias Conteúdo, Índice e Pesquisar que ficam no lado esquerdo
dessa janela para navegar no conteúdo do help on-line e localizar os tópicos que deseja
consultar.
2319
7.2. Novidades
Para ter acesso às novidades da Thomson Reuters, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Ajuda, opção Novidades, para abrir a janela Novidades, conforme a
figura a seguir:
2. Clique no botão Saiba Mais, para saber mais sobre as ferramentas do Contábil Plus 10.
3. Clique no botão Adquira Já, para adquirir sua versão do Contábil Plus 10.
7.3. Novidades das Versões
Para ter acesso às novidades da versão atual ou de versões anteriores, proceda da

seguinte maneira:
1. Clique no menu Ajuda, opção Novidades das Versões, para abrir a janela Bem Vindo
ao Domínio Contábil, conforme a figura a seguir:
2320
Você poderá utilizar as guias Conteúdo, Índice e Pesquisar que ficam no lado esquerdo
dessa janela para navegar no conteúdo das novidades e localizar as versões que deseja
consultar. Você encontrará as novidades de todos os módulos do Domínio Contábil.
7.4. Informações Técnicas
Nessa janela você visualiza as informações técnicas sobre o Contábil Plus 10 e sobre a
sua máquina.
1- Clique no menu Ajuda, opção Informações Técnicas, para abrir a janela Informações
Técnicas, conforme a figura a seguir:
2321
2-No quadro Informações do Domínio Contábil, na linha:

• Versão, será demonstrada a versão de seu Contábil Plus 10;
• Atualização, será demonstrada a atualização de seu Contábil Plus 10;
• Versão do bancos de dados, será demonstrada a versão atual de seu banco de dados;
• Gerenciador de banco de dados, será demonstrada a versão atual de seu gerenciador
de banco de dados.
3-Nas linhas abaixo, serão demonstradas as informações sobre a autora do sistema.
4-No quadro Informações da máquina, na linha:
• Quantidade de núcleos físicos, será demonstrada a quantidade de núcleos físicos da
sua máquina;
• Quantidade de núcleos virtuais, será demonstrada a quantidade de núcleos virtuais
da sua máquina;
• Tipo de sistema, será demonstrada o sistema operacional utilizado pela sua máquina;
• Processador, será demonstrada as especificações do processador da sua máquina;
• Frequência de processador, será demonstrada a frequência de seu processador;
• Memória, será demonstrada a quantidade de memória RAM de sua máquina.
7.5 Sobre
Para ter acesso às informações da versão, do licenciamento e registro do sistema,

2. Clique no menu Ajuda, opção Sobre..., para abrir a janela Sobre o Domínio Contábil,
2322
3. Para informar a senha de liberação periódica do sistema, clique no botão Registro..., para
abrir a janela Domínio Sistemas – Senha, conforme a figura a seguir:
4. Clique no botão Internet, para obter a senha diretamente pela internet.

5. Se você recebeu a senha por e-Mail, selecione o conteúdo do e-Mail e copie (Ctrl+C) e
nessa janela clique no botão E-mail, para colar a senha copiada.
6. Você poderá ainda informar a senha manualmente no campo Senha, e clicar no botão
Liberar.
O botão Proxy somente ficará habilitado quando o usuário ativo no sistema for o
usuário GERENTE.
7. Clique no botão Proxy, para abrir a janela Configurar Conexão Internet, conforme
imagem a seguir:
2323
• Selecione o quadro Usar web proxy, e preencha todos os campos conforme a

configuração de sua rede local (para maiores informações, consulte o administrador da
rede).
• Clique no botão Gravar, para salvar a configuração informada.
8. Ao utilizar de forma correta qualquer uma das alternativas anteriores, será exibida uma
mensagem, conforme a figura a seguir:
9. Clique no botão OK, para concluir o processo de liberação do sistema.
2324

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Convenção de cursores, ícones e tipografia ....................................................................................... 54

Convenção de cursores, ícones e tipografia

Dê duplo clique no ícone Domínio Contábil, para abrir a janela Conectando...

Clique no menu Arquivos, opção Fornecedores.

A partir da versão 7.2A-05, os módulos foram desagrupados do Domínio Contábil,

diária, semanal, mensal ou anual.

Lista de Abreviaturas e Siglas

AIDF – Autorização para Impressão de Documentos

DACON – Demonstrativo de Apuração de Contribuições

FUNDESPORTE – Fundo de Incentivo ao Esporte;

MERCOSUL – Mercado Comum do Sul;

SINTEGRA – Sistema Integrado de Informações sobre

Visão Geral do Curso

A finalidade do curso do Domínio Escrita Fiscal é apresentar aos nossos usuários

Para o estudante ter um bom desempenho durante o treinamento, é necessário que

• Conhecimento na área de escrituração fiscal;

Ao término desse treinamento, o usuário estará apto a realizar as seguintes funções:

• Cadastrar, consultar, alterar e excluir empresas, fornecedores e clientes;

1. Acessar o Domínio Escrita Fiscal

1. Dê duplo clique na pasta Domínio Contábil, na área de trabalho.

A partir da versão 7.2A-05, os módulos foram desagrupados do Domínio Contábil,

1.1. Troca de temas no Sistema

2. Os temas disponíveis são: Thomson Reuters, Harmonic, Elegance e Boreal. Selecione o

Para cadastrar uma nova empresa, proceda da seguinte maneira:

2. Clique no botão Novo, aparecerá um novo cadastro, a ser preenchido.

2.1.1. Guia Empresa

1. No campo Código, será informado automaticamente pelo sistema um código sequencial,

2. No campo Tipo Inscrição, selecione a opção:

24. No campo Insc. Municipal, informe a inscrição municipal da empresa.

Os campos Data e Motivo somente estarão habilitados, se no campo Situação, você

34. No campo Data, informe a data em que a empresa se tornou inativa.

O campo Data somente estará habilitado, se no campo Duração do Contrato, você

37. No campo Data, informe a data de término do contrato.

2.1.2. Guia Atividades

1. No quadro Primária, no campo:

2.1.3. Guia Responsável Legal

1. No campo C.P.F., informe o número do Cadastro Nacional de Pessoa Física do

2. No campo Nome, informe o nome do responsável legal.

• DDD, informe o código de discagem direta à distância do responsável legal;

A opção É responsável legal da empresa junto as bases de RFB somente

Selecione a opção É responsável legal da empresa junto as bases de RFB, para

2.1.4. Guia Registro

A guia Registro somente estará habilitada, se na guia Empresa, você

1. No campo Registro, selecione a opção correspondente ao registro da empresa.

O campo Nome do Cartório somente estará habilitado quando no campo Registro,

7. Quando o tipo de registro selecionado for Cartório, no campo Identificação da

7. No campo Identificação da empresa nos livros e demonstrativos, selecione a opção

2.1.5. Guia Quadro Societário

A guia Quadro Societário somente estará habilitada se a empresa for matriz, ou

1. Clique no botão Incluir, para adicionar um quadro societário.

10. Na coluna Participação %, informe o percentual de participação do sócio na empresa.

2.1.6. Guia Observações

1. Na guia Observações subguias Geral, Societário, Contábil, Fiscal e Pessoal insira

2.1.7. Guia Certificado Digital

1 - No campo Tipo de certificado, selecione o tipo de certificado da empresa.

2 - No campo Arquivo, clique no botão , e selecione o arquivo do certificado digital.

O campo Senha do certificado digital, somente ficará habilitado quando no

3 - No campo Senha do certificado digital, informe a senha do certificado digital selecionado.