f descripcion aux debito credito

1 CAJA Y BANCO 1,300,000.00

MOBILIARIO DE OFICINA 700,000.00
EDIFICACIONES 2,000,000.00
@
CAPITAL 4,000,000.00
JUAN PEREZ 2,000,000.00
MARIA LOPEZ 800,000.00
ALTAGRACIA DURAN 700,000.00
ENMANUEL FELIZ 500,000.00
P/R APORTE DE CAPITAL
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2 INVENTARIO 900,000.00
@
CUENTAS POR PAGAR 900,000.00 900,000.00
FERRETERIA GIGANTE
P/R COMPRA DE MERCANCIA AL CREDITO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3 CUENTAS POR COBRAR 160,920.00
CASA PEREZ 160,920.00
COSTO DE VENTA 108,000.00
@
INGRESOS POR VENTAS 160,920.00
INVENTARIO 108,000.00
P/R VENTA AL CREDITO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4 CAJA Y BANCO 600,000.00
@
PRESTAMO POR PAGAR LARGO PLAZO 600,000.00
BANCO POPULAR 600,000.00
P/R PRESTAMO A UNA TASA 15% A 5 AÑOS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5 CAJA Y BANCO 208,800.00
COSTO DE VENTA 144,000.00
@
INGRESOS POR VENTAS 208,800.00
INVENTARIO 144,000.00
P/R VENTA AL CONTADO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
6 CUENTAS POR COBRAR 200,000.00
COSTO DE VENTA 96,000.00
@
INGRESOS POR VENTAS 200,000.00
 INVENTARIO 96,000.00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
7 CAJA Y BANCO 400,000.00
@
CAPITAL 400,000.00
JUNIOR DECENA 400,000.00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
8 SEGURO PAGADO POR ANTCIPADO 60,000.00
@
CAJA Y BANCO 60,000.00
P/R PAGO DE SEGURO POR ADELANTADO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
9 GASTOS DE CUENTAS INCOBRABLE 14,436.80
@
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLE 14,436.80
P/R GASTOS DE CUENTAS INCOBRABLE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
10 GASTO DE COMBUSTIBLE 2,000.00
@
CAJA BANCO 2,000.00
P/R GASTOS DE COMBUSTIBLE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
11 GASTO ENERGIA ELECTRICA 1,000.00
@
CAJA BANCO 1,000.00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
12 INVENTARIO 190,000.00
@
CUENTAS POR PAGAR 190,000.00
GABRIEL DURAN 190,000.00
P/R COMPRA DE MERCANCIA AL CREDITO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
13 GASTO DE DESPRECIACION 8,000.00
@
DESPRECIACION ACUMULADA 8,000.00
P/R GASTOS DE DESPRECIACION
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
14 CAJA Y BANCO 70,000.00
COSTO DE VENTA 28,000.00
@
INGRESOS POR VENTAS 70,000.00
INVENTARIO 28,000.00
P/R VENTAS AL CONTADO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
15 CAJA Y BANCO 100,000.00
@
PRESTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 100,000.00
BANCO DE RESERVAS 100,000.00
P/R PRESTAMO A CORTO PLAZO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
16 GASTO DE SEGURO 5,000.00
@
SEGURO PAGADO POR ANTCIPADO 5,000.00
P/R GASTO DE SEGURO DEL PRIMER MES
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
17 GASTO DE SUELDO 90,000.00
@
CAJA Y BANCO 90,000.00
P/R GASTO DE SUELDO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
18 VEHICULO LIVIANO 700,000.00
@
CAJA Y BANCO 400,000.00
DOCUMENTO POR PAGAR A CORTO PLAZO 300,000.00
P/R COMPRA DE CAMIONETA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
19 CAJA Y BANCO 50,000.00
@
CUENTAS POR COBRAR 50,000.00
CASA PEREZ 50,000.00
P/R PAGO ABONO DE SU CUENTA DE LA CASA PEREZ
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
20 GASTO DE SEGURO 5,000.00
@
SEGURO PAGADO POR ANTCIPADO 5,000.00
P/R GASTO DE SEGURO DEL PRIMER MES
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
21 GASTO DE REGALIA PASCUAL 102,000.00
@
ROVISIONES PARA REGALIA PASCUAL 102,000.00
P/R GASTO DE REGALIA PASCUAL
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
22 GASTO DE VACACIONES 98,000.00
@
ROVISIONES PARA VACACIONES 98,000.00
P/R GASTO DE VACACIONES
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
23 GASTO DE BONIFICACIONES 203,000.00
 @
ROVISIONES PARA BONIFICACIONES 203,000.00
P/R GASTO DE BONIFICACIONES
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
24 ROVISIONES PARA REGALIA PASCUAL 102,000.00
@
CAJA Y BANCO 102,000.00
P/R PAGO DE REGALIA PASCUAL.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ROVISIONES PARA VACACIONES. 98,000.00
@
CAJA Y BANCO 98,000.00
P/R PAGO DE VACACIONES
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ROVISIONES PARA BONIFICACIONES. 203,000.00
@
CAJA Y BANCO 203,000.00
P/R PAGO DE BONIFICACIOES
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
600 FUNDAS DE CEMENTO
180 PRECIO
108,000.00 COSTO DE VENTA
0.49
52,920.00
108,000.00
160,920.00
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 800 FUNDAS DE CEMENTO

180 PRECIO
144,000.00 COSTO DE VENTA
0.45
64,800.00
144,000.00
208,800.00
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

200,000.00
X 48%
 96,000.00

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
360,920.00
4%
14,436.80

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
1000 FUNDAS DE CEMENTO
190 PRECIO
190,000.00 COSTO DE VENTA

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
 8,568.00
CAJA Y BANCO CUENTAS POR COBRAR
(1.. 1,300,000.00 60,000.00 (8..) (3..) 160,920.00 50,000.00
(4..) 600,000.00 2,000.00 (10..) (6..) 200,000.00
(5..) 208,800.00 1,000.00 (11..) 360,920.00 50,000.00
(7..) 400,000.00 90,000.00 (17..) 310,920.00
(14..) 70,000.00 400,000.00 (18..)
(15..) 100,000.00
(19..) 50,000.00 (3..)
2,728,800.00 553,000.00
2,175,800.00

INVENTARIO
(2..) 900,000.00 108,000.00 (3..)
(12..) 190,000.00 144,000.00 (5..)
96,000.00 (6..)
28,000.00 (14..)
1,090,000.00 376,000.00
714,000.00

MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPO LIVIANO EDIFICACIONES

(1.. 700,000.00 (1..) 2,000,000.00
(18..) 700,000.00 2,000,000.00
1,400,000.00 -
1,400,000.00

AUXILIAR
CUENTAS POR PAGAR FERRETERIA GIGANTE
900,000.00 (2..) 900,000.00
190,000.00 (12..)
1,090,000.00
 AUXILIAR
CAPITAL JUAN PEREZ
4,000,000.00 (1-.) 2,000,000.00
400,000.00 (7..) 2,000,000.00
4,400,000.00

INGRESOS POR VENTAS COSTO DE VENTA

160,920.00 (3..) (3..) 108,000.00
208,800.00 (5..) (5..) 144,000.00
200,000.00 (6..) (6..) 96,000.00
70,000.00 (14..) (14..) 28,000.00
639,720.00 376,000.00

GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA GASTOS DE COM BUSTIBLE

(11..) 1,000.00 (10..) 2,000.00
 PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLE SEGURO PAGADO POR ADELA
(19..) 14,436.80 (9..) (8..) 60,000.00

60,000.00
50,000.00
AUXILIAR
CASA PEREZ AUXILIAR
160,920.00 50,000.00 (19..) CASA LIRANZO
110,920.00 (6..) 200,000.00
200,000.00

DOCUMENTO POR PAGAR PRESTAMO A LARGO PLAZO

(2..) 300,000.00 (18..)

AUXILIAR
PRESTAMO BANCO POPULAR
600,000.00
 AUXILIAR AUXILIAR
MARIA LOPEZ ALTAGRACIA DURAN
(1-.) 800,000.00 (1-.)

GASTO DE DEPRECIACION
(13..) 8,000.00 (9..)
EGURO PAGADO POR ADELANTADO
5,000.00 (16..)
5,000.00 (20..)
10,000.00

RESTAMO A LARGO PLAZO

600,000.00 (4..)
100,000.00 (15..)
700,000.00

AUXILIAR
PRESTAMO BANCO DE RESERVAS
(4..) 100,000.00 (15..)
 AUXILIAR AUXILIAR AUXILIAR
LTAGRACIA DURAN ENMANUEL FELIZ JUNIOR DECENA
700,000.00 (1-.) 500,000.00 (1-.) 400,000.00

GASTOS PARA CUENTAS INCOBRABLE GASTO DE SEGURO

14,436.80 (21..) 5,000.00 (17..)
(20..) 5,000.00
10,000.00

GASTO REGALIA PASCUAL

(21..) 102,000.00 (22..

102,000.00

GASTO DE BONIFICACIONES.
(23..) 203,000.00

203,000.00
(7-.)

GASTO DE SUELDO
90,000.00

GASTO DE VACACIONES
98,000.00

98,000.00
 FERRETERIA NONY S.R.L.
BALANCE GENERAL
AL 30 JUNIO 2017
(VALORES EN RD$)

ACTIVOS CORRIENTES
CAJA Y BANCO 2,175,800.00
CUENTAS POR COBRAR 310,920.00
PROVISIONES PARA CTAS. INCOBRABLE (14,436.80)
INVENTRARIO 714,000.00
SEGURO PAGADO POR ADELANTADO 50,000.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 3,236,283.20

INVERSIONES EN OTRA COMPAÑÍA

ACTIVOS FIJOS
TERRENOS
EDIFICACIONES 2,000,000.00
MOBILIARIO EQUIPOS DE OFICINA Y VEICULO LIVIANO 1,400,000.00
PLANTA Y EQUIPOS PESADO
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (8,000.00)
TOTAL ACTIVOS FIJOS 3,392,000.00
TOTAL ACTIVOS 6,628,283.20

PASIVOS
PASIVOS A CORTO PLAZO
CUENTAS POR PAGAR 1,090,000.00
DOCUMENTOS POR PAGAR 300,000.00
TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO 1,390,000.00

PASIVOS A LARGO PLAZO

PRESTAMO A LARGO PLAZO 700,000.00
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 700,000.00

TOTA PASIVOS 2,090,000.00

CAPITAL
CAPITAL 4,400,000.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 138,283.20
TOTAL CAPTAL 4,538,283.20
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL 6,628,283.20
Y S.R.L.
 FERRETERIA NONY S.R.L.
ESTADO DE RESULTADO
AL 30 JUNIO 2017
(VALORES EN RD$)

INGRESOS
INGRESOS POR VENTAS 639,720.00
COSTO DE VENTAS (376,000.00)
INGRESOS NETO EN VENTA 263,720.00

GASTOS
GASTOS DE SUELDO 90,000.00
GASTOS ENERGIA ELCTRICA 1,000.00
GASTOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 2,000.00
GASTOS DE SEGURO 10,000.00
GASTOS DE DEPRECIACION 8,000.00
GASTO DE CUENTAS INCOBRABLE 14,436.80
TOTAL DE GASTOS 125,436.80
RESULTADO DEL EJERCICIO 138,283.20
 FERRETERIA NONY S.R.L.
LIBRO DIARIO

FEChA DESCRIPCION REFERENCIA DEBITO CREDITO

1 CAJA Y BANCO 1,300,000.00

MOBILIARIO DE OFICINA 700,000.00
EDIFICACIONES 2,000,000.00
CAPITAL 4,000,000.00
P/R APORTE DE CAPITAL
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2 INVENTARIO 900,000.00
CUENTAS POR PAGAR 900,000.00
P/R COMPRA DE MERCANCIA AL CREDITO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3 CUENTAS POR COBRAR 160,920.00
COSTO DE VENTA 108,000.00
INGRESOS POR VENTAS 160,920.00
INVENTARIO 108,000.00
P/R VENTA AL CREDITO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4 CAJA Y BANCO 600,000.00
PRESTAMO POR PAGAR LARGO PLAZO 600,000.00
P/R PRESTAMO A UNA TASA 15% A 5 AÑOS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5 CAJA Y BANCO 208,800.00
COSTO DE VENTA 64,800.00
INGRESOS POR VENTAS 208,800.00
INVENTARIO 64,800.00
P/R VENTA AL CONTADO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
6 CUENTAS POR COBRAR 200,000.00
COSTO DE VENTA 96,000.00
INGRESOS POR VENTAS 200,000.00
INVENTARIO 96,000.00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
7 CAJA Y BANCO 400,000.00
CAPITAL 400,000.00
JUNIOR DECENA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
8 SEGURO PAGADO POR ANTCIPADO 60,000.00
CAJA Y BANCO 60,000.00
 P/R PAGO DE SEGURO POR ADELANTADO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
9 GASTOS DE CUENTAS INCOBRABLE 14,436.80
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLE 14,436.80
P/R GASTOS DE CUENTAS INCOBRABLE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
10 GASTO DE COMBUSTIBLE 2,000.00
CAJA BANCO 2,000.00
P/R GASTOS DE COMBUSTIBLE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
11 GASTO ENERGIA ELECTRICA 1,000.00
CAJA BANCO 1,000.00
P/R GASTOS DE ENERGIA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
12 INVENTARIO 190,000.00
CUENTAS POR PAGAR 190,000.00
GABRIEL DURAN
P/R COMPRA DE MERCANCIA AL CREDITO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
13 GASTO DE DESPRECIACION 8,000.00
DESPRECIACION ACUMULADA 8,000.00
P/R GASTOS DE DESPRECIACION
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
14 CAJA Y BANCO 70,000.00
COSTO DE VENTA 28,000.00
INGRESOS POR VENTAS 70,000.00
INVENTARIO 28,000.00
P/R VENTAS AL CONTADO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
15 CAJA Y BANCO 100,000.00
PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 100,000.00
P/R PRESTAMO A LARGO PLAZO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
16 GASTO DE SEGURO 5,000.00
SEGURO PAGADO POR ANTCIPADO 5,000.00
P/R GASTO DE SEGURO DEL PRIMER MES
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
17 GASTO DE SUELDO 90,000.00
CAJA Y BANCO 90,000.00
P/R GASTO DE SUELDO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
18 VEICULO LIVIANO 700,000.00
CAJA Y BANCO 400,000.00
DOCUMENTO POR PAGAR A CORTO PLAZO 300,000.00
P/R COMPRA DE CAMIONETA
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
19 CAJA Y BANCO 50,000.00
CUENTAS POR COBRAR 50,000.00
P/R PAGO ABONO DE SU CUENTA DE LA CASA PEREZ
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
20 GASTO DE SEGURO 5,000.00
SEGURO PAGADO POR ANTCIPADO 5,000.00
P/R GASTO DE SEGURO DEL PRIMER MES
8,061,956.80 8,061,956.80
 FERRETERIA NONY S.R.L.
MAYOR GENERAL

CAJA Y BANCO
FECA DESCRIPCION REFERENCIA DEBITO CREDITO
1 CONSTITUCION COMPAÑÍA (1..) 1,300,000.00
4 PRESTAMO BANCO POPULAR (4..) 600,000.00
5 VENTA DE MERCANCIA (5..) 208,800.00
7 AUMENTO DEL CAPITAL (7..) 400,000.00
8 PAGO DE SEGURO (8..) 60,000.00
10 GASTO COMBUSTIBLE (10..) 2,000.00
11 GASTO ENERGIA ELECTRICA (11..) 1,000.00
14 VENTA DE MERCANCIA (14..) 70,000.00
15 PRESTAMO BANCO DE RESERVAS (15..) 100,000.00
17 GASTO DE SUELDO (17..) 90,000.00
18 COMPRA CAMIONETA (18..) 400,000.00
19 ABONO A CUENTA POR COBRAR (19..) 50,000.00

CUENTAS POR COBRAR

FECA DESCRIPCION REFERENCIA DEBITO CREDITO
3 VENTA DE MERCANCIA (3..) 160,000.00
6 VENTA DE MERCANCIA (6..) 200,000.00
5 ABONO A CUENTA (5..) 50,000.00

PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR

FECA DESCRIPCION REFERENCIA DEBITO CREDITO
9 VENTA DE MERCANCIA (9..) 14,436.80

INVENTARIO
FECA DESCRIPCION REFERENCIA DEBITO CREDITO
2 CONSTITUCION COMPAÑÍA (2..) 900,000.00
3 PRESTAMO BANCO POPULAR (3..) 108,000.00
5 VENTA DE MERCANCIA (5..) 144,000.00
6 AUMENTO DEL CAPITAL (6..) 96,000.00
12 PAGO DE SEGURO (12..) 190,000.00
14 GASTO COMBUSTIBLE (14..) 28,000.00

SEGURO PAGADO POR ADELANTADO

FECA DESCRIPCION REFERENCIA DEBITO CREDITO
 8 CONSTITUCION COMPAÑÍA (8..) 60,000.00
16 PRESTAMO BANCO POPULAR (16..) 5,000.00
20 VENTA DE MERCANCIA (20..) 5,000.00
BALANCE
1,300,000.00
1,900,000.00
2,108,800.00
2,508,800.00
2,448,800.00
2,446,800.00
2,445,800.00
2,515,800.00
2,615,800.00
2,525,800.00
2,125,800.00
2,175,800.00

BALANCE
160,000.00
360,000.00
310,000.00

BALANCE
14,436.80

BALANCE
900,000.00
792,000.00
648,000.00
552,000.00
742,000.00
714,000.00

BALANCE
60,000.00
55,000.00
50,000.00
 FERRETERIA NONY S.R.L.
BALANZA DE COMPROBACION
DEL____________AL________DEL___________2018
VALORES RD$

MOVIMIENTOS
NUMERO CUENTAS DEBITOS
CAJA Y BANCO 2,728,800.00
CUENTAS POR COBRAR 360,920.00
INVENTARIO 1,090,000.00
SEGURO PAGADO POR ADELANTADO 60,000.00
MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPO LIVIANO 1,400,000.00
EDIFICACIONES 2,000,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA
CUENTAS POR PAGAR
DOCUMENTO POR PAGAR
PRESTAMO A LARGO PLAZO
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLE
CAPITAL
INGRESOS POR VENTAS
COSTO DE VENTAS 376,000.00
GASTOS DE SUELDO 90,000.00
GASTOS ENERGIA ELCTRICA 1,000.00
GASTOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 2,000.00
GASTOS DE SEGURO 10,000.00
GASTOS DE DEPRECIACION 8,000.00
GASTO DE CUENTAS INCOBRABLE 14,436.80
TOTALES 8,141,156.80

INGRESOS

INGRESOS NETO EN VENTA

GASTOS
TOTAL DE GASTOS
RESULTADO DEL EJERCICIO
 NONY S.R.L.
OMPROBACION
___DEL___________2018

MOVIMIENTOS SALDOS
CREDITOS DEBITOS CREDITOS
553,000.00 2,175,800.00
50,000.00 310,920.00
376,000.00 714,000.00
10,000.00 50,000.00
- 1,400,000.00
2,000,000.00
8,000.00 8,000.00
1,090,000.00 1,090,000.00
300,000.00 300,000.00
700,000.00 700,000.00
14,436.80 14,436.80
4,400,000.00 4,400,000.00
639,720.00 639,720.00
376,000.00
90,000.00
1,000.00
2,000.00
10,000.00
8,000.00
14,436.80
8,141,156.80 7,152,156.80 7,152,156.80 -

8,780,876.80
 125,436.80
8,655,440.00
 FERRETERIA NONY S.R.L.
DEL____________AL________DEL___________2018
VALORES RD$

SALDOS
NUMEROCUENTAS DEBITOS CREDITOS
CAJA Y BANCO 2,175,800.00
CUENTAS POR COBRAR 310,920.00
INVENTARIO 714,000.00
SEGURO PAGADO POR ADELANTADO 50,000.00
MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPO LIVIANO 1,400,000.00
EDIFICACIONES 2,000,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA 8,000.00
CUENTAS POR PAGAR 1,090,000.00
DOCUMENTO POR PAGAR 300,000.00
PRESTAMO A LARGO PLAZO 700,000.00
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLE 14,436.80
CAPITAL 4,400,000.00
INGRESOS POR VENTAS 639,720.00
COSTO DE VENTAS 376,000.00
GASTOS DE SUELDO 90,000.00
GASTOS ENERGIA ELCTRICA 1,000.00
GASTOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 2,000.00
GASTOS DE SEGURO 10,000.00
GASTOS DE DEPRECIACION 8,000.00
GASTO DE CUENTAS INCOBRABLE 14,436.80
RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTALES 7,152,156.80 7,152,156.80
 AJUSTES SALDOS AJUSTADO BALANCE GENERAL
DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS
2,175,800.00 2,175,800.00
310,920.00 310,920.00
2,000.00 712,000.00 712,000.00
50,000.00 50,000.00
1,400,000.00 1,400,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00
500.00 7,500.00
1,090,000.00
300,000.00
700,000.00
14,436.80
4,400,000.00
639,720.00
2,000.00 378,000.00
90,000.00 -
1,000.00 -
2,000.00 -
10,000.00 -
500.00 7,500.00 -
14,436.80 -

2,500.00 2,500.00 7,151,656.80 7,151,656.80 6,648,720.00

-
ALANCE GENERAL ESTADO DE RESULTADO
CREDITOS DEBITOS CREDITOS

7,500.00
1,090,000.00
300,000.00
700,000.00
14,436.80
4,400,000.00
639,720.00
378,000.00
90,000.00
1,000.00
2,000.00
10,000.00
7,500.00
14,436.80
136,783.20 136,783.20
6,648,720.00 639,720.00 639,720.00 -