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Administração Financeira e Tesouraria (Contas a Pagar /

Receber e Tesouraria) - SRVP


Data(s) e Horário(s): 26/10/2015 9 às 17h
Local: ABIMAQ Vale do Paraíba, Parque Tecnológico, Centro Empresarial I, Sala 112, Rod. Presidente
Dutra, km 138, SJCampos, SP
Associados: R$ 390,00
Não Associados: R$ 650,00
Telefone para contato: 12 3939-5733

Objetivo:

Proporcionar aos participantes conhecimentos das rotinas entre os departamentos envolvidos com Contas
a Pagar e a Receber. Mostrar os procedimentos práticos sobre a formação do processo de pagamento, as
retenções exigidas, como implantar o orçamento de caixa e como utilizar os índices médios para medir o
desempenho do departamento.

A Quem se Destina:

Auxiliares e Assistentes, Analistas e Supervisores, Encarregados do setor Financeiro, Tesouraria, que


desejam fazer uma atualização, assim como outros profissionais de áreas correlatas que necessitam
conhecer melhor o assunto.

Ministrante:
Dr. Edson Paulo Evangelista

Advogado e Contador com Especialização em Controladoria de Empresas. Perito-Contador Assistente


credenciado pela Procuradoria do Estado de São Paulo e pelo Departamento de Estradas de Rodagem
de São Paulo – (DER/SP). Atua há 20 anos nas áreas Financeira, Controladoria e Auditoria em empresas
nacionais de médio e grande porte nos mais variados setores, como comércio em geral, prestação de
serviços (terceirização), Telecomunicações, Construção Civil. Leciona no SENAC/SP em cursos livres de
Aperfeiçoamento Profissional e em diversas Entidades de Classe, (SINDUSCON-SP, ABIMAQ) entre
outras. Sócio da Styllus Consultoria Contábil, Auditoria e Treinamentos Ltda.

Programa:
1 - Organização

1.1 - Organograma (funções e responsabilidades)

1.2 - Relacionamento com outras áreas da empresa

2 - Gerencia Financeira e Tesouraria

2.1 - Funções e responsabilidades;

2.2 - Gerenciamento e controle das tarefas e funções;

3 - Análise e concessão de crédito

3.1 - Análise de Crédito

3.1.2 - Análise Subjetiva

3.1.3 - Análise Estatística ou Objetiva

3.2 - Análise de Demonstrativos Financeiros


3.2.1 - Balanço Patrimonial

3.2.2 - Demonstrações do Resultado do Exercício

3.3 - Metodologia de Análise dos Demonstrativos Financeiros

3.4 - Medição do Desempenho Empresarial

3.5 - Limite de Crédito

4 - Contas a receber - Cobrança e Recebimento

4.1 - Meios de Cobrança: Carta, Telefone, Visitas Pessoais, Empresas de Cobrança;

4.2 - Principais problemas encontrados no processo de Contas a Receber;

4.3 - Aspectos legais da Cobrança;

4.4 - Cobrança em cartório: vantagens do processo realizado pela empresa;

4.5 - Cobrança judicial;

4.6 - O que determina o “Código Defesa do Consumidor”

4.7 - O que é permitido a empresa praticar e meios de cobrança

5 - Contas a pagar - Controles internos e tipos de documentos

5.1 - Formação do Processo de Pagamento

5.2 - Pedido de compra;

5.3 - Nota fiscal de mercadorias e serviços;

5.4 - Fatura duplicata;

5.5 - Nota de debito;

5.6 - Autorização de pagamento;

6 - Abatimentos de impostos e contribuições

6.1 - Responsabilidade da empresa (fonte pagadora);

6.2 - Principais retenções incidentes sobre os pagamentos para Pessoa Física e Jurídica (INSS / IRRF /
PIS / COFINS / Contribuição Social / ISS);

7 - DDA - Débito Direto Autorizado

7.1 - Conceito;

7.2 - Benefícios;

7.3 - Funcionamento;

7.4 - Perguntas e respostas;

8 - Fluxo de Caixa

8.1 - Conceito
8.2 - Procedimentos para elaboração do Fluxo de Caixa

8.3 - Interpretação das informações do fluxo de caixa

8.4 - Fluxo de caixa e a contabilidade gerencial

8.5 - Previsto x Realizado

8.6 - Exercícios

Total de 8 horas - Trazer Calculadora Simples

Sobre a Desistência

Na impossibilidade de comparecer ao curso e de substituir o participante inscrito, por favor nos informe
pelo endereço srvp@abimaq.org.br, no mínimo, 5 dias úteis de antecedência. No caso de desistência e
pedido de estorno dentro do prazo, será efetuada a devolução do valor pago em 30 dias a partir da data
da solicitação de estorno, descontados 10% do valor. No caso de não comparecimento injustificado, o
valor da inscrição realizada permanecerá em aberto, e o valor já pago não será ressarcido.

Outras Informações:
INCLUSO: Apostila, certificado, estacionamento e coffee-break. PAGAMENTO: O pagamento será
realizado através de boleto bancário com vencimento para o dia 23/10, será encaminhado juntamente
com o recibo de pagamento após o a confirmação do quórum necessário para realizar o curso (limite de
data 19/10). NOTA FISCAL: A Nota Fiscal Eletrônica do serviço prestado será encaminhada na data da
realização do curso para o e-mail indicado pela empresa.

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