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Itaú Personnalité Active Fix Plus Multimercado CP

CNPJ 26.262.571/0001-98

Itaú Personnalité Active Fix Plus Multimercado CP CNPJ 26.262.571/0001-98

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES

Para quem tem investimentos no Itaú Personnalité acima de R$ 500.000,00

a aplicação mínima é de R$ 50.000,00

Aplicação Adicional

R$ 0,01

Valor mínimo de permanência

R$ 50.000,00

Taxa de administração

0,600% a.a.

Taxa de

0,600% a.a.

Taxa de performance

20% do que exceder 105% de CDI

Taxa de saída

Não Há

Tributação perseguida (I.R.)

Longo prazo sem compromisso

Horário limite de movimentação

16h00

Cota de aplicação

Mesmo dia após a solicitação Cota de resgate 21 dias úteis após a solicitação

Crédito do resgate 1 dia útil após a cotização

administração máxima

NÍVEL DE RISCO

Baixo Médio Alto
Baixo Médio
Alto

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Volatilidade 12 meses

0,06%

Classificação ANBIMA

MULTIMERCADOS LIVRE

Benchmark

CDI

Início do fundo

28/04/2017

Patrimônio líquido

R$ 228.847.270

Março●2019

O QUE É

É um fundo multimercado crédito privado que tem exposição em títulos de crédito privado (emissão de dívida) de empresas e que busca focar em títulos de prazo mais longo e que tendem a pagar taxas de juros mais elevadas. Não tem o compromisso de concentração em nenhuma estratégia específica.

PARA QUEM É INDICADO

O fundo é indicado para horizontes de longo prazo e é destinado a investidores qualificados. *Esse fundo é destinado a investidores qualificados

DIFERENCIAIS

O fundo busca rentabilidade superior à dos investimentos tradicionais em renda fixa. Por outro lado, isso significa que também é mais arriscado que os investimentos tradicionais de renda fixa, já que títulos de crédito privado costumam ter um risco maior do que títulos públicos.

MERCADO DE ATUAÇÃO

Câmbio

Commodities

Juros

Ações Mundo

Crédito

Ações EUA

Títulos Públicos

Ações Brasil

AtuaMundo Crédito Ações EUA Títulos Públicos Ações Brasil Não atua ITAÚ PERSONNALITÉ MULTIMERCADO CP ACTIVE FIX

Não atuaCrédito Ações EUA Títulos Públicos Ações Brasil Atua ITAÚ PERSONNALITÉ MULTIMERCADO CP ACTIVE FIX

ITAÚ PERSONNALITÉ MULTIMERCADO CP ACTIVE FIX PLUS.Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade

divulgada não é líquida de impostos.Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. A rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração. Este fundo é supervisionado e fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br). Esse Fundo teve sua classificação

ANBIMA alterada de ANBID_OLD para ANBID_NEW a partir de ANBID_DATE.

perdas patrimoniais para seus cotistas.

a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. O índice utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance.

rendimentos serão tributados semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, à alíquota de 15%.

alíquota complementar em função do prazo da aplicação: até 180 dias, 22,5%; de 181 a 360 dias, 20%; de 361 a 720 dias, 17,5%; acima de 720 dias,

15%.Consultas, informações e serviços transacionais acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 724

As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas

Não há garantia de que esse fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Esse fundo está autorizado

Os

No momento do resgate, será aplicada a

está autorizado Os No momento do resgate, será aplicada a 7377 (demais localidades), todos os dias,

7377

(demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais ligue para o SAC:

0800

722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h

às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

Itaú Personnalité Active Fix Plus Multimercado CP

CNPJ 26.262.571/0001-98

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Março●2019

RETORNOS MENSAIS

 

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Ano

Fundo

-

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2015 (%)Bench

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Fundo

-

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-

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2016 (%)Bench

-

-

-

-

-

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-

-

-

-

-

-

-

Fundo

-

-

-

0,00%

0,93%

0,84%

0,81%

0,81%

0,68%

0,70%

0,58%

0,53%

6,03%

2017 (%)Bench

-

-

-

0,00%

100,55%

103,31%

100,88%

100,97%

105,40%

108,30%

102,61%

98,24%

102,51%

Fundo

0,58%

0,46%

0,51%

0,51%

0,52%

0,53%

0,59%

0,62%

0,49%

0,60%

0,51%

0,58%

6,70%

2018 (%)Bench

99,46%

98,80%

96,65%

99,38%

99,90%

103,27%

108,47%

108,73%

104,51%

110,47%

103,67%

117,13%

104,33%

Fundo

0,60%

0,55%

0,50%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,65%

2019 (%)Bench

109,98%

110,84%

106,17%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

109,13%

RETORNO ACUMULADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

t r i mo n i oL í q u i dP o e m
t r i mo n i oL í q u i dP o e m R$ MMa
18%
250
16%
200
14%
12%
150
10%
8%
100
6%
4%
050
2%
0%
000
e t orno Ac u m u la d oR
Patrimônio Líquido Benchmark bra -17 ago-17 -17dez bra -18
Patrimônio Líquido
Benchmark
bra
-17
ago-17
-17dez
bra
-18
ago-18 dez-18
ago-18
dez-18

ITAÚ PERSONNALITÉ MULTIMERCADO CP ACTIVE FIX PLUS

HISTÓRICO DE DESEMPENHO

Desde Inicio

36 Meses

24 Meses

12 meses

Ano

Último Mês

Fundo

15,00%

-

-

6,79%

1,65%

0,50%

Benchmark

14,38%

-

-

6,34%

1,51%

0,47%

(%)Bench

104,28%

-

-

107,12%

109,13%

106,17%

ESTATÍSTICAS

Informações de Risco

12 meses

Volatilidade

0,06%

Índice de Sharpe

6,73

Retornos Maior Retorno Mensal Pior Retorno Mensal Retorno Médio Mensal

Fundo

Mês

0,62%

ago/18

0,49%

set/18

0,55%

-

ITAÚ PERSONNALITÉ MULTIMERCADO CP ACTIVE FIX PLUS.Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade

divulgada não é líquida de impostos.Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. A rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração. Este fundo é supervisionado e fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br). Esse Fundo teve sua classificação

ANBIMA alterada de ANBID_OLD para ANBID_NEW a partir de ANBID_DATE.

perdas patrimoniais para seus cotistas.

autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. O índice utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de

performance.

resgate, será aplicada a alíquota complementar em função do prazo da aplicação: até 180 dias, 22,5%; de 181 a 360 dias, 20%; de 361 a 720 dias, 17,5%;

acima de 720 dias, 15%.Consultas, informações e serviços transacionais acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas

Não há garantia de que esse fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Esse fundo está

No momento do

Os rendimentos serão tributados semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, à alíquota de 15%.

Os rendimentos serão tributados semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, à