FORMA

INFORME
INFORME N° :
Número de Convenio:
Nombre del Proyecto:
Nombre del Organismo Ejecutor:
Nombre del Representante Legal
Nombre del Responsable Técnico:
LIQUIDACION MES :
MEJORAMIENTO DE ESCALINATAS EN LA CALLE HUASCAR Y HERMA
AREA URBANO DEL CENTRO POBLADO DE PACCARECTAMBO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCARECTAMBO
WILBETH VILLACORTA VILLACORTA
HUAMAN AGUILAR JEAN CARLOS

Detalle
INSUMOS
Nº
Fecha Tipo de Documento Numero de Factura RUC
o Boleta

1. Costos Directos
- Mano de obra calificada
10 PLANILLA
26-Sep S/N
15 RECIBO HONORARIOS 10466129858
26-Sep 001-00001
28 RECIBO HONORARIOS 10800517368
14-Oct 0001-00028
32 PLANILLA
14-Oct S/N
33 RECIBO HONORARIOS 10466129858
14-Oct 001-0002
51 RECIBO HONORARIOS 10800517368
20-Nov 001-001
56 RECIBO HONORARIOS 10459048885
20-Nov 001-001
66 RECIBO HONORARIOS 10800517368
18-Dec 001-002
73 RECIBO HONORARIOS 10800517368
20-Dec 001-003
75 RECIBO HONORARIOS 10459048885
24-Dec 001-003
79 RECIBO HONORARIOS 10801561743
31-Dec 001-001

- Mano de obra no calificada (MONC)

6 PLANILLA
5-Sep S/N
25 PLANILLA
14-Oct S/N
39 PLANILLA
8-Nov S/N
61 PLANILLA
12-Dec S/N
77 PLANILLA
26-Dec S/N

-Topógrafo

- Materiales
3 FACTURA
3-Sep 0001-004103 10239583887
4 FACTURA
3-Sep 0002-00058 10239598353
5 FACTURA
3-Sep 0002-000144 10239951321
18 BOLETA DE VENTA
7-Oct 0001-00254 10410891307
19 BOLETA DE VENTA
7-Oct 0001-00255 10410891307
21 BOLETA DE VENTA
9-Oct 0001-00258 10410891307
22 BOLETA DE VENTA
9-Oct 0001-00273 10410891307
23 BOLETA DE VENTA 10800464671
9-Oct 0001-00156
24 FACTURA 10014965853
10-Oct 0001-008392
35 FACTURA
30-Oct 0001-00344 10239951321
36 FACTURA 10238461958
30-Oct 001-00103
37 BOLETA DE VENTA 10800464671
30-Oct 0001-00157
40 BOLETA DE VENTA
30-Nov 0001-00262 10410891307
41 BOLETA DE VENTA
30-Nov 0001-00263 10410891307
42 FACTURA 10014965853
30-Nov 0001-008415
43 BOLETA DE VENTA
18-Nov 0001-00261 10410891307
44 BOLETA DE VENTA 10438704723
18-Nov 001-00061
45 BOLETA DE VENTA 10438704723
18-Nov 001-00064
46 BOLETA DE VENTA 10438704723
18-Nov 001-00062
47 BOLETA DE VENTA 10438704723
18-Nov 001-014810
48 FACTURA 10014965853
20-Nov 0001-008434
49 BOLETA DE VENTA 10239476789
20-Nov 0001-006002
50 BOLETA DE VENTA
20-Nov 0001-00282 10410891307
63 FACTURA
16-Dec 0002-00067 10239598353
64 FACTURA
16-Dec 0002-00074 10239598353
71 BOLETA DE VENTA
20-Dec 0001-00286 10410891307
72 BOLETA DE VENTA 10250787061
20-Dec 002-00329
- Equipos y maquinarias
11 FACTURA 20223664165
26-Sep 0001-010564
12 FACTURA 20223664165
26-Sep 0001-010566
26 FACTURA
14-Oct 002-001762 10240045406
27 FACTURA
14-Oct 002-001781 10240045406
57 RECIBO HONORARIOS 10757228411
24-Nov 0001-0005
59 BOLETA DE VENTA 10250787061
30-Nov 002-00303
62 FACTURA 10238418424
16-Dec 0001-00046
76 BOLETA DE VENTA 10458513746
24-Dec 0001-00227

- Kit Herramientas

- Kit Implementos de seguridad

2 FACTURA
3-Sep 0001-000256 10410891307

1. Costos Indirectos
Dirección Técnica y Administrativa

Seguimiento y control de participantes (CTE)

34 RECIBO HONORARIOS 10239177951
21-Oct 0001-00371
55 RECIBO HONORARIOS 10239177951
20-Nov 0001-000372
74 RECIBO HONORARIOS 10239177951
20-Dec 001-001
78 RECIBO HONORARIOS 10239177951
31-Dec 001-003
80 RECIBO HONORARIOS 10239177951
31-Dec 001-005

Responsable Técnico (RT)

17 RECIBO HONORARIOS 10459433568
7-Oct 001-00045
38 RECIBO HONORARIOS 10459433568
30-Oct 001-0046
60 RECIBO HONORARIOS 10459433568
12-Dec 001-002
70 RECIBO HONORARIOS 10459433568
18-Dec 001-004
81 RECIBO HONORARIOS 10459433568
31-Dec 001-005

Asistente técnico (AT)

54 RECIBO HONORARIOS 10460311972
20-Nov 001-001
69 RECIBO HONORARIOS 10401617359
18-Dec 001-003
Maestro de obra
9 RECIBO HONORARIOS 10401617359
17-Sep 0001-00176
29 RECIBO HONORARIOS 10401617359
14-Oct 0001-000178
_________________________________
Representante Legal
58 RECIBO HONORARIOS WILBERTH 10401617359
VILLACORTA VILLACORTA
30-Nov 001-001
Nº Doc. Identidad.: 23959773
68 RECIBO HONORARIOS 10401617359
18-Dec 001-002

Comisiones Bancarias por MCC (0.1 % CD)

Seguro para Participantes (4% MONC)

7 VOUCHER
17-Sep OP-0611549 20431115825
8 FACTURA 20332970411
17-Sep 001-1201026

Guardianía
20 RECIBO HONORARIOS 10443928354
7-Oct 0001-00007
30 RECIBO HONORARIOS 10250708713
14-Oct 0001-0001
53 RECIBO HONORARIOS 10250708713
20-Nov 001-001
65 RECIBO HONORARIOS 10250708713
18-Dec 001-002

Otros

Gastos de Liquidación Técnico - Financiera

Elaboracion de Expediente Tecnico

1 RECIBO HONORARIOS
1-Sep 0001-00025 10422598796
 Gastos Generales
13 FACTURA
26-Sep 002-001763 10240045406
14 FACTURA
26-Sep 002-001764 10240045406
16 RECIBO HONORARIOS 10449027201
7-Oct 001-00007
31 RECIBO HONORARIOS 10449027201
14-Oct 0001-0008
52 RECIBO HONORARIOS 10449027201
20-Nov 001-001
67 RECIBO HONORARIOS 10449027201
18-Dec 001-003

Son: Trescientos cuarenticinco mil doscientos noventicinco con 34/100

En letras

Por lo expuesto, solicito se autorice el Desembolso Programado según el Expediente Técnico Aprobado

Se adjunta copia de las boletas y facturas descritas en el presente formato, las mismas que cuentan con la visacion del R

Esta coordinacion técnica externa ha procedido a verificar cada uno de los originales de los documentos d
 FORMATO OE-07
INFORME DE GASTOS
Fecha:
Dpto/Provincia/Distrito:
S EN LA CALLE HUASCAR Y HERMANOS AYAR DEL Aporte Total del Programa Aprobado (S/.)
ADO DE PACCARECTAMBO
CCARECTAMBO Monto acumulado Desembolsado(S/.)
A Monto acumulado Rendido (S/.)
Saldo Disponible(S/.)

Detalle
INSUMOS Importe en
Nuevos
Soles
RUBRO (según cuadro S/.
Razon Social del Proveedor de Usos y fuentes)

VALERIANO FLORES ANGELA BEATRIZ PAGO PERSONAL - AGOSTO 1,855.00

CHUQUITAYPE GRANADA ELVIS EDGAR JEFE CUADRILLA - AGOSTO 1,820.00

QUISPE VILLACORTA SIMON JEFE DE CUADRILLA - SETIEMBRE 1,820.00

VALERIANO FLORES ANGELA BEATRIZ PAGO PERSONAL-SET 455.00

CHUQUITAYPE GRANADA ELVIS EDGAR JEFE CUADRILLA OBRA-SET 1,690.00

QUISPE VILLACORTA SIMON JEFE DE CUADRILLA - OCTUBRE 1,820.00

MOLINA GUTIERREZ SAMUEL JEFE CUADRILLA - OCTUBRE 1,950.00

QUISPE VILLACORTA SIMON JEFE DE CUADRILLA - NOVIEMBRE 1,950.00

QUISPE VILLACORTA SIMON JEFE DE CUADRILLA - DICIEMBRE 1,820.00

MOLINA GUTIERREZ SAMUEL JEFE DE CUADRILLA - NOVIEMBRE 1,040.00

GAMARRA GRANILLA HUMBERTO JEFE DE CUADRILLA - DICIEMBRE 1,820.00

VALERIANO FLORES ANGELA BEATRIZ PAGO PERSONAL - AGOSTO 16,000.00

VALERIANO FLORES ANGELA BEATRIZ PAGO PERSONAL-SET 23,050.00

VALERIANO FLORES ANGELA BEATRIZ PAGO PERSONAL - OCT 29,900.00

VALERIANO FLORES ANGELA BEATRIZ PAGO PERSONAL - NOVIEMBRE 26,500.00

VALERIANO FLORES ANGELA BEATRIZ PAGO PERSONAL - DICIEMBRE 11,843.42

LENES TACURI EMMA CARTEL DE OBRA 2.40x3.60 MT. 350.00

QUISPE QUISPE JAIME MADERAS CORRIENTE 5,550.00

CURAMPA QUISPE FELIPE PETROLEO 7,500.00

ZUÑIGA DE LACRUZ BREHNED MATERIALES DE CONSTRUCCION 6,532.00

ZUÑIGA DE LACRUZ BREHNED MATERIALES DE CONSTRUCCION 655.00

ZUÑIGA DE LACRUZ BREHNED MATERIALES DE CONSTRUCCION 869.00

ZUÑIGA DE LACRUZ BREHNED MATERIALES PARA MANT. EQUIPOS 200.00

HUARAYO QUIÑONES RUBEN MATERIALES DE CONSTRUCCION 1,184.00

MAMANI MENDOZA DIONICIO MATERIALES DE CONSTRUCCION 1,676.00

CURAMPA QUISPE FELIPE GASOLINA 3,875.00

HERNANDEZ GOZALVEZ MARIA ROSA CEMENTO 53,956.74

HUARAYO QUIÑONES RUBEN MATERIALES INST. SANITARIA 178.00

ZUÑIGA DE LACRUZ BREHNED MATERIALES PARA MANT. EQUIPOS 600.00

ZUÑIGA DE LACRUZ BREHNED VARILLA FIERRO CORRUGADO S/2 586.00

MAMANI MENDOZA DIONICIO ALAMBRON Y VARILLAS 2,310.00

ZUÑIGA DE LACRUZ BREHNED MATERIALES DE CONSTRUCCION 872.00

MACHACA QUISPE GABY ANALY PIEDRA CHANCADA 1/2" 6,750.00

MACHACA QUISPE GABY ANALY MATERIAL GRANULADO - LASTRE 4,000.00

MACHACA QUISPE GABY ANALY PIEDRA MEDIANA DE 8" 6,000.00

MACHACA QUISPE GABY ANALY ARENA GRUESA 9,600.00

MAMANI MENDOZA DIONICIO PLASTICO DOBLE ANCHO 3 MTS 675.00

GRANILLA LLAVILLA MERY PIEDRA CHANCADA DE 3/4 3,000.00

ZUÑIGA DE LACRUZ BREHNED MATERIALES DE CONSTRUCCION 976.00

QUISPE QUISPE JAIME LISTONES MADERA CTE 2x3x10" 650.00

QUISPE QUISPE JAIME TABLAS DE ENCOFRADO 1 1/2x8x10 960.00

ZUÑIGA DE LACRUZ BREHNED MATERIALES E IMPLEMENTOS 1,610.00

GUTIERREZ ARTEAGA FLORA TRANSPORTE DE CEMENTO 300.00

FACTORIA INDUSTRIAL SALAZAR EIRL. MARTILLO ROMPE PAVIMENTO 1,926.00

FACTORIA INDUSTRIAL SALAZAR EIRL. EQUIPO 2,159.00

GUZMAN CHIRINOS SUSAN STAND MELAMINA 1 x1.80 750.00

GUZMAN CHIRINOS SUSAN IMPRESORA LASER 450.00

NEGRON QUISPE JHONATAN TRANSPORTE DE CEMENTO 800.00

GUTIERREZ ARTEAGA FLORA TRANSPORTE DE CEMENTO 300.00

PRIETO AGUIRRE WILBERTH DEMOLICION DE VEREDAS 8,090.00

RIMACHI DAZA ZENAIDA MANTENIMIENTO COMPACTADORA 85.00

ZUÑIGA DE LA CRUZ BREHNED IMPLEMENTOS DE VESTUARIO 9,481.50

SANTA CRUZ PARI JOSE SUPERVISOR OBRA-AGOSTO 4,050.00

SANTA CRUZ PARI JOSE SUPERVISOR OBRA - SETIEMBRE 4,500.00

SANTA CRUZ PARI JOSE SUPERVISOR DE OBRA - OCTUBRE 4,500.00

SANTA CRUZ PARI JOSE SUPERVISOR DE OBRA - NOVIEMBRE 4,500.00

SANTA CRUZ PARI JOSE SUPERVISOR DE OBRA - DICIEMBRE 4,500.00

HUAMAN AGUILAR JEAN CARLOS RESP.TECNICO DE OBRA - AGOST 3,733.33

HUAMAN AGUILAR JEAN CARLOS RESIDENTE OBRA - SET 4,000.00

HUAMAN AGUILAR JEAN CARLOS RESIDENTE DE OBRA - OCTUBRE 4,000.00

HUAMAN AGUILAR JEAN CARLOS RESIDENTE DE OBRA - NOVIEMBRE 4,000.00

HUAMAN AGUILAR JEAN CARLOS JEFE DE CUADRILLA - DICIEMBRE 4,000.00

SOLIS QUISPE SANTY JUNIOR ASIST. TECNICO - OCTUBRE 2,080.00

SOLIS QUISPE SANTY JUNIOR ASIST. TECNICO - NOVIEMBRE 1,920.00

 HUANACHIN ANTITUPA WILBER MAESTRO DE OBRA-AGO 2,053.30

__ HUANACHIN ANTITUPA WILBER _________________________________

MAESTRO DE OBRA - SETIEMBRE 2,200.00
Responsable Técnico
HUANACHIN ANTITUPA WILBER MAESTRO DE OBRA - OCTUBRE 2,200.00

HUANACHIN ANTITUPA WILBER MAESTRO DE OBRA - NOVIEMBRE 1,890.00

_________________________________
Vº Bº Coordinador Técnico
Ing. SERGIO USCACHI MENDOZA
Nº Reg. Prof.:

PACIFICO S.A. ENT.PRESTADORA DE SALUD PAGO SEGURO DEL PERSONAL 265.50

EL PACIFICO VIDA CIA. SEGUROS Y REASEGUROS PAGO SEGURO DE TRABAJO 232.45

LOAIZA VALER ELEUTERIO GUARDIAN PROYECTO - AGOSTO 1,120.00

QUISPE DE SULLCA LEONARDA GUARDIAN OBRA-SET 1,000.00

QUISPE DE SULLCA LEONARDA GUARDIA DE LA OBRA - OCTUBRE 1,000.00

QUISPE DE SULLCA LEONARDA GUARDIAN DE OBRA - NOVIEMBRE 1,000.00

JORDAN TAPIA SALLY VANESSA ELAB EXPEDIENTE TECNICO 10,500.00

 GUZMAN CHIRINOS SUSAN UTILES DE ESCRITORIO 197.00

GUZMAN CHIRINOS SUSAN UTILES DE ESCRITORIO 704.10

QUISPE SALAZAR DIANA ALEXSANDRA ASIST.ADMINISTRATIVO - AGOSTO 1,120.00

QUISPE SALAZAR DIANA ALEXSANDRA ASIST.ADMINISTRATIVO-SET 1,200.00

QUISPE SALAZAR DIANA ALEXSANDRA ASIST.ADMINISTRATIVO - OCTUBRE 1,200.00

QUISPE SALAZAR DIANA ALEXSANDRA ASIST. ADMINISTRATIVO-NOVIEMB 840.00

345295.34
Saldo actual despues de este informe S/. 0.66

Nuevos Soles.

Técnico Aprobado

as que cuentan con la visacion del Representante legal y Responsable tecnico en señal de conformidad .

s originales de los documentos de gasto encontrandolos conformes de acuerdo a los requisitos establecidos en el con
 11/11/2010

CUSCO

345,296.00

345,295.34
0.66

Observaciones

18,040.00

107,293.42
 0.00

121,414.74
14,560.00

0.00

9,481.50

22,050.00

19,733.33
4,000.00
 8,343.30

0.00

497.95

4,120.00

0.00

10,500.00
 5,261.10

345295.34

idos en el convenio.
 FORMATO OE-08
INFORME DE GASTOS POR RUBROS ACUMULADOS
(Aportes del Programa)

INFORME N° : LIQUIDACION MES :

Número de Convenio:
MEJORAMIENTO DE ESCALINATAS EN LA CALLE HUASCAR Y HERMANOS
Nombre del Proyecto: AYAR DEL AREA URBANO DEL CENTRO POBLADO DE PACCARECTAMBO

Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCARECTAMBO

Nombre del Representante Legal WILBETH VILLACORTA VILLACORTA
Nombre del Responsable Técnico: HUAMAN AGUILAR JEAN CARLOS

Total Aprobado Programado Ejecutado

Desembolso según Usos y
Fuentes
S/. % S/.

1. Costos Directos 268,560.87 268,560.87 77.78% 270,789.66

- Mano de obra calificada 13,663.02 13,663.02 3.96% 18,040.00

- Mano de obra no calificada

(MONC) 107,953.82 107,953.82 31.26% 107,293.42

-Topógrafo 269.53 269.53 0.08% -

- Materiales 112,797.95 112,797.95 32.67% 121,414.74

- Equipos y maquinarias 17,286.02 17,286.02 5.01% 14,560.00

- Kit Herramientas 9,030.00 9,030.00 2.62% -

- Kit Implementos de seguridad 7,560.53 7,560.53 2.19% 9,481.50

1. Costos Indirectos 76,735.13 76,735.13 22.22% 74,505.68

Dirección Técnica y
Administrativa

Seguimiento y control de
participantes (CTE) 19,250.00 19,250.00 5.57% 22,050.00

Responsable Técnico (RT) 14,400.00 14,400.00 4.17% 19,733.33

Asistente técnico (AT) 7,200.00 7,200.00 2.09% 4,000.00

Maestro de obra 6,600.00 6,600.00 1.91% 8,343.30

Comisiones Bancarias por MCC (0.1

% CD) 229.31 229.31 0.07% -

Seguro para Participantes (4%

MONC) 4,261.95 4,261.95 1.23% 497.95

Guardianía 3,600.00 3,600.00 1.04% 4,120.00

Otros

Gastos de Liquidación Técnico -

Financiera 5,875.00 5,875.00 1.70% -

Elaboracion de Expediente
Tecnico 10,585.00 10,585.00 3.07% 10,500.00

Gastos Generales 4,733.87 4,733.87 1.37% 5,261.10

TOTAL 345,296.00 345,296.00 100% 345,295.34

0.66

_________________________________ ________________________________
Responsable Técnico Vº Bº Coordinador Tecnico
Nombre: Nombre:
Nº Reg. Prof.: Nº Reg. Prof.:
UMULADOS

Ejecutado Diferencia

% S/. %

78.42% (2,228.79) -0.65%

5.22% (4,376.98) -1.27%

31.07% 660.40 0.19%

0.00% 269.53 0.08%

35.16% (8,616.79) -2.50%

4.22% 2,726.02 0.79%

0.00% 9,030.00 2.62%

2.75% (1,920.97) -0.56%

21.58% 2,229.45

0.00%

6.39% (2,800.00) -0.81%

5.71% (5,333.33) -1.54%

 1.16% 3,200.00 0.93%

2.42% (1,743.30) -0.50%

0.00% 229.31 0.07%

0.14% 3,764.00 1.09%

1.19% (520.00) -0.15%

- 0.00%

0.00% 5,875.00 1.70%

3.04% 85.00 0.02%

1.52% (527.23) -0.15%

100%

_______________________________
Vº Bº Coordinador Tecnico
mbre:
Reg. Prof.:
 FORMATO OE - 15
INFORME DE LIQUIDACIÓN

DATOS GENERALES

Oficina :

Código del Convenio:

Nombre del Proyecto

Organismo Ejecutor:

Representante Legal:

Responsable Técnico:

Fecha de presentación

I.- ANTECEDENTES:
1.0.- GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1.- Ubicación
Departamento: Provincia :

Distrito :

Dirección y/o Ubicación :

1.2.- Objetivos y alcances del proyecto:

1.3.- Costo total aprobado

a. Del Presupuesto Original

TOTAL POR PROGRAMA

TOTAL POR ORGANISMO EJECUTOR

TOTAL (Presupuesto Original):

b. Del Presupuesto Vigente (Final):

 TOTAL POR PROGRAMA (*)

TOTAL POR ORGANISMO EJECUTOR

TOTAL (Presupuesto Vigente - final):

(*): Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.

Nota: La información de Cofinanciamiento corresponde a la reportada a través del Convenio y Adendas suscritas por amb
incluida en el aporte del Organismo Ejecutor.

1.4.- Cronología de Ejecución:

Fecha de Fecha de Fecha de Termino Fecha de Termino

Entrega de Terreno inicio de Obra Programada Original REAL

1.5.- Plazo de Ejecución:

Plazo de Ejec. Programado Original (días

útiles)

Ampliación de Plazo Nº 1 (días útiles) Adenda Nº Fecha

Ampliación de Plazo Nº 2 (días útiles) Adenda Nº Fecha

Ampliación de Plazo Nº 3 (días útiles) Adenda Nº Fecha

Plazo TOTAL APROBADO (días útiles)

Plazo de Ejec. REAL (días útiles)

II.- PROYECTO EJECUTADO:

2.1.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TERMINADO (Metas alcanzadas, e impacto económico y social).-

2.2.- AVANCE FÍSICO:

 Porcentaje de avance físico alcanzado

2.3.- DETALLE DE LA INVERSIÓN:

(Incluye Modificaciones)

EJECUTADO S/.
Aporte del
USOS FUENTES Aporte del Organismo Ejecutor (*) TOTAL
Programa
Cofinanciamiento Donación
Costo Directo
MOC
MONC
Materiales
Herramientas
Equipos
Costo Indirecto
Direcc.Técn-Adm.
TOTAL

(*) Los datos referidos al Aporte del Organismo Ejecutor son aquellos reportados según el convenio y adendas suscritas por las p

III.- RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES

3.1.- RESUMEN FINAL DE PARTICIPANTES

Compensación
Informe

económica
Mes Nº de Jornales
(pagada)
S/.

TOTAL
IIV.- ESTRUCTURA DE COSTOS Y DESEMBOLSOS

4.1.- ESTRUCTURA DE APORTES APROBADA

4,1,1 Del Presupuesto Original:

DESCRIPCION PROGRAMA (S/,) ORG. EJECUTOR (S/,)

MONC -
OTROS -
COFINANCIAMIENTO -
DONACION -
TOTAL POR
COFINANCIANTE

APORTE TOTAL (Original) DEL PROGRAMA: S/,

4,1,2 Del Presupuesto Vigente (Final):

N° Fecha PROGRAMA (s/.) ORG. EJECUTOR (S/,)

DESCRIPCIÓN (*)
Adenda Aprob. MONC Otros Total Cof. Don.
Pto Original
Ampliación pptal N° 1
Ampliación pptal N° 2
..............................
Ppto. Deduciivo N° 1
Ppto. Deduciivo N° 2
.............................
Total -
TOTAL POR
COFINANCIEANTE

(*): Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.

APORTE TOTAL (Vigente - final) DEL PROGRAMA: S/,

4.2.- DESEMBOLSOS
3.2.1- Detalle de desembolsos efectuados
MONTO DESEMBOLSADO
N° N° C/P FECHA C/P
(S/,)
1
2
3
 TOTAL

* C/P: COMPROBANTE DE PAGO

3.2.2- Control de Desembolsos

Total de OTROS S/.

Desemb. MONTO ENTREGADO MONTO RENDIDO
Acumulad Saldo x entregar Acumulad
Nº
Actual Actual
Fecha o Fecha o
S/. S/. % S/.
S/. S/.

4.3.- REPORTE DE MONC (Obtenido del OE14)

MONTO TOTAL DE MONC PAGADO S/,

4.4.- DEVOLUCIONES EFECTUADAS

N° MONTO N° VOUCHER O FECHA DEL RUBRO (1) DOCUMENTO

DEVUELTO (S/,) RECIBO CAJA VOUCHER
1
2
3
TOTAL

(1) : Según rubro: MONC u OTROS

(2) : Documento de entrega a la Oficina

4.5.- ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS

APROBADO (Vigente - final) S/. EJECUTADO S/.

FUENTES Aporte del Aporte del
Aporte del Aporte del
USOS Organismo Ejecutor TOTAL % Organismo Ejecuto
Programa Programa
Cofinanc. Donación Cofinanc.
Costo Directo

MOC

MONC*

Materiales
Herramientas

Equipos

Costo Indirecto

Direcc. Técn-Adm.

TOTAL
%
* Corresponde a lo efectivamente gastado según documentación sustentatoria. La Información referida a Cofinanciami
Donación será la reportada a través de los formatos de Declaración Jurada de Aporte de Cofinanciamiento y del Acta
de materiales donados; La informacion referida al Aporte del Programa ejecutado considerará los descuentos por dev

4.6.- ESTRUCTURA DE COSTOS CON APORTES DEL PROGRAMA (Monto ejecutado)

ITEM USOS MONTO EJECUTADO (*) INCIDENCIA

S/. (%)
1,00 Costo Directo
1,01 MOC
1,02 MONC
1,03 Materiales
1,04 Herramientas
1.05 Equipos
2,00 Costo Indirecto
2,01 Dirección Técnica y Administrativa
TOTAL
(*) Datos obtenidos del pto 3.5 " Estructura total de costos"

V.- VERIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
DESCRIPCIÓN Proyecto Proyecto
Seleccionado Ejecutado

1. Plazo de ejecución (días útiles)

Mínimo 42 días útiles, Máximo 126 días útiles

2. N° mínimo de Participantes (Mínimo 15 Participantes)

3. Intensidad de MONC IMONC = (CMONC / Costo Directo) x 100 (>25%)

4. Aporte Máximo del Programa (S/ 130,000 nuevos Soles)

5. (MONC / Aporte del Programa) % minimo según tipo de

(*)
proyecto
(*) En el campo correspondiente al proyecto selecionado el porcentaje correspondera según la tipolog

___________________
Responsable Té
Nombre:
Nº Reg. Prof.:
___________________
Responsable Té
Nombre:
Nº Reg. Prof.:
 y Adendas suscritas por ambas partes y sera

Fecha de Termino
REAL

mico y social).-
/.

TOTAL %

nio y adendas suscritas por las partes.

EJECUTOR (S/,) TOTAL (S/.)
-
-

ORG. EJECUTOR (S/,) TOTAL (O.E. +

Don. Total (Programa) (S/.)

s aprobados.

FECHA C/P N° CHEQUE (*)

NTO RENDIDO
Acumulad Saldo x rendir
o
S/. S/. %

DOCUMENTO DE (2)

EJECUTADO S/. (*)

Aporte del
Organismo Ejecutor TOTAL %
Cofinanc. Donación
ión referida a Cofinanciamiento y
Cofinanciamiento y del Acta Valorizada
erará los descuentos por devoluciones efectuadas.

INCIDENCIA
(%)

ERIOS DE ELEGIBILIDAD RESULTADO

Proyecto Cumple
Ejecutado (Si/No)

spondera según la tipologia del proyecto

_________________________________
Responsable Técnico
Nombre:
Nº Reg. Prof.:
_________________________________
Responsable Técnico
Nombre:
Nº Reg. Prof.: