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EXEMPLO
FatherAccountKey BudgetAccForeignName DataExportCode
CfwRlvnt Budget FrgnName ExportCode
Relevante p/ fluxo
de caixa Código da Conta PAI Budget Nome Estrangeiro Código Exportação
tNO tNO
tNO 10000000000 tNO
tNO 1.05.00.00.0000 tNO
tNO 1.05.05.00.0000 tYES
tYES 1.05.05.10.0000 tYES
tNO 1.05.05.00.0000 tYES
tYES 1.05.05.20.0000 tYES
tYES 1.05.05.20.0000 tYES
tNO 1.05.05.00.0000 tYES
tNO 1.05.05.30.0000 tYES
tNO 1.05.05.00.0000 tYES
tNO 1.05.05.40.0000 tYES
tNO 1.05.05.40.0000 tYES
tNO tYES
tNO
tNO
ExternalCode AcctCurrency
AccntntCod AcctCode AcctName AccountType ACTCurr
EXEMPLO
ActiveAccount CashAccount FatherAccountKey
PostTable LocManTran Finance CfwRlvnt
Conta Relevante p/ fluxo
Título ou Analítica Conta Controle Conta Caixa de caixa Código da Conta PAI
Sintética tNO tNO tNO tNO 20000000000
Sintética tNO tNO tNO tNO 20000000000
Sintética tNO tNO tNO tNO 2.05.00.00.0000
Sintética tNO tNO tNO tNO 2.05.10.00.0000
Analítica tYES tYES tNO tNO 2.05.10.10.0000
Sintética tNO tNO tNO tNO 2.05.10.00.0000
Analítica tYES tYES tNO tNO 2.05.10.30.0000
Sintética tNO tNO tNO tNO 2.05.10.00.0000
Analítica tYES tNO tNO tNO 2.05.10.50.0000
Analítica tYES tNO tNO tNO 2.05.10.50.0000
Analítica tYES tNO tNO tNO 2.05.10.50.0000
Sintética tNO tNO tNO tNO 2.05.10.00.0000
Analítica tYES tNO tNO tNO 2.05.10.70.0000
EXEMPLO
BudgetAccount ForeignName DataExportCode
Budget FrgnName ExportCode
EXEMPLO
ForeignName DataExportCode
LoadingFactorCode BudgetAccFrgnName ExportCode
EXEMPLO
AcctCurrency ActiveAccount CashAccount FatherAccountKey LoadingFactorCode
Conta
Moeda Título ou Analítica Conta Caixa Código da Conta PAI Centro de Custo
R$ Sintética tNO tNO 40000000000
R$ Sintética tNO tNO 40000000000
R$ Sintética tNO tNO 4.10.00.00.0000
R$ Sintética tNO tNO 4.10.10.00.0000
R$ Analítica tYES tNO 4.10.10.10.0000
R$ Analítica tYES tNO 4.10.10.10.0000
R$ Analítica tYES tNO 4.10.10.10.0000
R$ Analítica tYES tNO 4.10.10.10.0000
R$ Analítica tYES tNO 4.10.10.10.0000
R$ Analítica tYES tNO 4.10.10.10.0000
R$ Analítica tYES tNO 4.10.10.10.0000
R$ Analítica tYES tNO 4.10.10.10.0000
R$ Analítica tYES tNO 4.10.10.10.0000
R$ Analítica tYES tNO 4.10.10.10.0000
R$ Analítica tYES tNO 4.10.10.10.0000
ForeignName DataExportCode
BudgetAccFrgnName ExportCode
EXEMPLO
ForeignName
ActiveAccount CashAccount FatherAccountKey LoadingFactorCode BudgetAccFrgnName
Conta
Título ou Analítica Conta Caixa Código da Conta PAI Centro de Custo Budget Nome Estrangeir
Sintética tYES tNO 50000000000 tNO
Sintética tYES tNO 50000000000 tNO
Sintética tNO tNO 5.10.00.00.0000 tNO
Sintética tNO tNO 5.10.10.00.0000 tNO
Analítica tYES tNO 5.10.10.10.0000 tYES
Analítica tYES tNO 5.10.10.10.0000 tYES
Analítica tYES tNO 5.10.10.10.0000 tYES
Analítica tYES tNO 5.10.10.10.0000 tYES
Analítica tYES tNO 5.10.10.10.0000 tYES
Analítica tYES tNO 5.10.10.10.0000 tYES
Analítica tYES tNO 5.10.10.10.0000 tYES
Analítica tYES tNO 5.10.10.10.0000 tYES
Analítica tYES tNO 5.10.10.10.0000 tYES
Analítica tYES tNO 5.10.10.10.0000 tYES
Analítica tYES tNO 5.10.10.10.0000 tYES
DataExportCode
ExportCode
Código Exportação
ExternalCode
AccntntCod Name AccountType AcctCurrency ActiveAccount
Conta
Codigo Externo Código da Conta Tipo de Conta Moeda Título ou Analítica
60000 6.00.00.00.000 COMPENSACAat_Other R$ Sintética tNO
61000 6.10.00.00.000 CONTAS DE C at_Other R$ Sintética tNO
61100 6.10.10.00.000 COMPENSACOE at_Other R$ Sintética tNO
61200 6.10.10.10.000 CONTRATOS E at_Other R$ Sintética tNO
61205 6.10.10.10.001 SEGUROS CON at_Other R$ Analítica tYES
61210 6.10.10.10.002 ARRENDAMENT at_Other R$ Analítica tYES
61300 6.10.10.20.000 RISCOS E ONUS at_Other R$ Sintética tNO
61305 6.10.10.20.001 TITULOS AVAL at_Other R$ Analítica tYES
61400 6.10.10.30.000 OPERACOES C/M at_Other R$ Sintética tNO
61405 6.10.10.30.001 IMPORTACAO at_Other R$ Analítica tYES
61410 6.10.10.30.002 MATERIAIS REat_Other R$ Analítica tYES
61415 6.10.10.30.003 MATERIAIS REat_Other R$ Analítica tYES
61420 6.10.10.30.004 MERC. REMETat_Other R$ Analítica tYES
61425 6.10.10.30.005 BENS CEDIDOat_Other R$ Analítica tYES
61500 6.10.10.40.000 OPERACOES C/M at_Other R$ Sintética tNO
61505 6.10.10.40.001 IMPORTACAO at_Other R$ Analítica tYES
6.10.10.40.0011SALDOS INICIAat_Other R$ Analítica tYES
EXEMPLO
obs.: Os saldos de transporte e as contas de uso do Sistema poderão ser cadastrados dentro deste grupo 6
ForeignName DataExportCode
CashAccount FatherAccountKBudgetAccount FrgnName ExportCode