DISTRIBUI

FL

DESCRIPCIÓN DE INGRESOS

Ingresos por Ventas

Efec. Por Prestamo Solicitado

EFECTIVO DISPONIBLE POR MES

Menos: INVERSIÓN

SALIDA DEL EFECTIVO

Gastos por Servicios Básicos

Otros Gastos

Crédito Comercial Banco Bancaribe

Amortización más intereses (****)
TOTAL SALIDA DE EFECTIVO
SALDO AL FINAL DEL MES…………………………..

(****) EFECTIVO PROVISTO PARA AMORTIZAR CAPITAL E INTERESES CREDI

DESCRIPCIÓN DE INGRESOS

Ingresos por Ventas

EFECTIVO DISPONIBLE POR MES

AUMENTO NETO DEL EFECTIVO

SALIDA DEL EFECTIVO

Gastos por Servicios Básicos

Otros Gastos

Crédito Comercial Banco Bancaribe

Amortización más intereses (****)

TOTAL SALIDA DE EFECTIVO

SALDO AL FINAL DEL MES…………………………..

(****) EFECTIVO PROVISTO PARA AMORTIZAR CAPITAL E INTERESES CREDI

NOTA: La Proyección se realizo en los Ingresos con un crecimiento del 15%
Los Fondos se proyectaron con una tasa de inflación del 48% Anual
El pago se proyectaron con una a una tasa de interes de 24% y pag
Credito calculado a 12 meses.

Nota: VER INFORME DE PREPARACION

DISTRIBUIDORA FAMILIA PINTO II. C
J-40187549-1
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
EXPRESADO EN BOLIVARES FUERTE

PERIODO 12 MESES
1 2 3

2,495,055.60 2,869,313.94 3,299,711.03

1,000,000.00

3,495,055.60 2,869,313.94 3,299,711.03

1,000,000.00

1,710.00 1,778.40 1,849.54

5,053.70 5,255.85 5,466.08

103,333.33 103,333.33 103,333.33

110,097.03 110,367.58 110,648.95
 3,384,958.57 6,143,904.93 9,332,967.02

CAPITAL E INTERESES CREDITICIOS

7 8 9

5,771,215.22 6,636,897.50 7,632,432.12

5,771,215.22 6,636,897.50 7,632,432.12

5,771,215.22 12,408,112.72 20,040,544.84

2,163.70 2,250.24 2,340.25

6,394.54 6,650.32 6,916.34

103,333.33 103,333.33 103,333.33

111,891.57 112,233.90 112,589.92

27,835,524.32 34,360,187.92 41,880,030.13

CAPITAL E INTERESES CREDITICIOS

s con un crecimiento del 15% Mensual, equivalente al 180% anual
sa de inflación del 48% Anual
tasa de interes de 24% y pagadero a 18 meses (1 años y 6 meses)

2.00
NTO II. C.A
O

4 5 6

3,794,667.69 4,363,867.84 5,018,448.01

3,794,667.69 4,363,867.84 5,018,448.01

1,923.52 2,000.46 2,080.48

5,684.73 5,912.11 6,148.60

103,333.33 103,333.33 103,333.33

110,941.57 111,245.90 111,562.41
13,016,693.13 17,269,315.06 22,176,200.67

10 11 12

8,777,296.94 10,093,891.48 11,607,975.21

8,777,296.94 10,093,891.48 11,607,975.21

28,817,841.78 38,911,733.26 50,519,708.47

2,433.86 2,531.22 2,632.47

7,192.99 7,480.71 7,779.94

103,333.33 103,333.33 103,333.33

112,960.18 113,345.26 113,745.74

50,544,366.88 60,524,913.11 72,019,142.58

Por DISTRIBUIDORA FAMILIA PINTO II, C.A.