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04/23/19

EDIFICIO CAMINOS DE COMPOSTELA P.H.


BALANCE DE PRUEBA * NIIF 14:22:14

Periodo: Enero a Enero Año: 2019 Página 1


Cuenta Nombre Saldo Movimiento Saldo
Dic /18 Ene/19 a Ene/19 Ene/19
Debito Credito

1 ACTIVO 76,188,505.85 60,963,457.34 73,025,512.00 64,126,451.19


11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFEC 48,444,221.85 25,808,357.34 34,292,541.00 39,960,038.19
1105 FONDOS EN CAJA 801,000.00 801,000.00
110510 CAJA MENOR 801,000.00 801,000.00
1110 BANCOS 23,160,129.11 25,764,655.00 34,292,541.00 14,632,243.11
111005 CUENTAS CORRIENTES 23,160,129.11 25,764,655.00 34,292,541.00 14,632,243.11
11100502 AV VILLAS CTA CTE 04706629-5 23,160,129.11 25,764,655.00 34,292,541.00 14,632,243.11
1120 FONDOS 24,483,092.74 43,702.34 24,526,795.08
112010 FONDOS DESTINANCION ESPECIFICA 24,483,092.74 43,702.34 24,526,795.08
11201001 AV VILLAS FONDO DE IMPREVISTOS 14,896,261.29 6,309.84 14,902,571.13
11201003 CERTITIVLLAS C. EXTRAORD. 9,586,831.45 37,392.50 9,624,223.95
13 DEUDORES 17,951,110.00 35,155,100.00 36,932,345.00 16,173,865.00
1305 PROPIETARIOS Y/O RESIDENTES 12,593,638.00 34,405,100.00 31,053,273.00 15,945,465.00
130505 EXPENSAS COMUNES Y OTROS 12,593,638.00 34,405,100.00 31,053,273.00 15,945,465.00
13050501 ADMINISTRACION 11,467,267.00 33,852,700.00 30,614,735.00 14,705,232.00
13050502 INTERESES DE MORA 453,400.00 252,400.00 159,700.00 546,100.00
13050503 ALQUILER PARQUEADEROS 300,000.00 259,800.00 40,200.00
13050505 CUOTA EXTRAORD. RECLAMACION 594,897.00 38.00 594,859.00
13050511 RETROACTIVO 75,838.00 19,000.00 56,838.00
13050513 SANCION MANUAL DE CONVIVENCIA 2,236.00 2,236.00
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 5,266,672.00 750,000.00 5,879,072.00 137,600.00
133010 A CONTRATISTAS 5,266,672.00 750,000.00 5,879,072.00 137,600.00
1380 DEUDORES VARIOS 90,800.00 90,800.00
138020 DEUDORES DEPOSITARIOS 80,000.00 80,000.00
13802001 PROPIETARIOS 80,000.00 80,000.00
138095 OTROS 10,800.00 10,800.00
13809507 RETENCIONES NO DESCONTADAS 10,800.00 10,800.00
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 960,008.00 403,333.00 556,675.00
1524 EQUIPO DE OFICINA (MUEBLES Y EQU 4,508,200.00 4,508,200.00
152405 MUEBLES Y ENSERES 4,508,200.00 4,508,200.00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA -3,548,192.00 403,333.00 -3,951,525.00
159215 EQUIPO DE OFICINA -3,548,192.00 403,333.00 -3,951,525.00
15921505 DEP ACUM MUEBLES Y ENSERES -3,548,192.00 403,333.00 -3,951,525.00
17 DIFERIDOS 8,833,166.00 1,397,293.00 7,435,873.00
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 8,833,166.00 1,397,293.00 7,435,873.00
170520 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 8,833,166.00 1,397,293.00 7,435,873.00
17052001 SEGURO AREAS COMUNES 8,833,166.00 1,397,293.00 7,435,873.00
2 PASIVO 47,829,215.00 46,354,780.00 34,377,840.00 35,852,275.00
23 CUENTAS POR PAGAR 31,001,108.00 35,335,581.00 33,451,904.00 29,117,431.00
2335 GASTOS POR PAGAR 30,752,025.00 35,281,933.00 33,293,438.00 28,763,530.00
233525 HONORARIOS 898,000.00 898,000.00 898,000.00 898,000.00
23352501 CONTABILIDAD 449,000.00 449,000.00 449,000.00 449,000.00
23352502 REVISORIA FISCAL 449,000.00 449,000.00 449,000.00 449,000.00
233530 SERVICIOS TECNICOS 1,394,000.00 1,394,000.00 0.00
23353002 SERVICIO DE ADMINISTRACION 1,394,000.00 1,394,000.00 0.00
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1,354,032.00 1,354,032.00 1,354,032.00 1,354,032.00
23353501 MANTENIMIENTO ASCENSORES 1,354,032.00 1,354,032.00 1,354,032.00 1,354,032.00
233550 SERVICIOS PUBLICOS 2,179,120.00 2,179,120.00 0.00
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BALANCE DE PRUEBA * NIIF 14:22:14

Periodo: Enero a Enero Año: 2019 Página 2


Cuenta Nombre Saldo Movimiento Saldo
Dic /18 Ene/19 a Ene/19 Ene/19
Debito Credito

23355002 ENERGIA ELECTRICA 2,179,120.00 2,179,120.00 0.00


233555 SEGUROS 8,508,105.00 1,530,698.00 6,977,407.00
23355501 SEGUROS 8,508,105.00 1,530,698.00 6,977,407.00
233595 OTROS 19,991,888.00 27,926,083.00 27,468,286.00 19,534,091.00
23359502 VIGILANCIA 13,726,575.00 15,012,777.00 15,973,595.00 14,687,393.00
23359503 PROVEEDORES 2,733,848.00 9,047,061.00 7,690,282.00 1,377,069.00
23359504 IMPLEMENTOS DE ASEO 383,180.00 250,733.00 132,447.00
23359505 SERVICIO DE ASEO 3,148,285.00 3,148,285.00 3,337,182.00 3,337,182.00
23359510 GASTOS CAJA MENOR POR 467,227.00 467,227.00 0.00
2365 RETENCION EN LA FUENTE 249,083.00 53,648.00 158,466.00 353,901.00
236515 HONORARIOS 78,000.00 78,000.00
23651502 HONORARIOS 11% 78,000.00 78,000.00
236525 SERVICIOS 177,060.00 53,648.00 158,466.00 281,878.00
23652501 SOBRE SERVICIOS GENERALES 6% 36,840.00 36,840.00
23652502 SERVICIOS 2% 39,776.00 32,518.00 34,576.00 41,834.00
23652503 SERVICIOS GENERALES 4% 195,694.00 11,650.00 82,010.00 266,054.00
23652504 SERVICIOS NO DECLARANTES 6% -95,250.00 9,480.00 41,880.00 -62,850.00
236540 COMPRAS -5,977.00 -5,977.00
23654001 COMPRAS 3.5% 41,682.00 41,682.00
23654003 COMPRAS 2.5% -47,659.00 -47,659.00
27 DIFERIDOS 3,071,694.00 2,222,934.00 925,936.00 1,774,696.00
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPAD 3,071,694.00 2,222,934.00 925,936.00 1,774,696.00
270550 ANTICIPOS DE ADMINISTRACION 3,071,694.00 2,222,934.00 925,936.00 1,774,696.00
28 OTROS PASIVOS 13,756,413.00 8,796,265.00 4,960,148.00
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 500,000.00 500,000.00
280595 OTROS 500,000.00 500,000.00
28059501 CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR 500,000.00 500,000.00
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS 13,256,413.00 8,796,265.00 4,460,148.00
281005 CUOTAS EXTRAORDINARIAS 13,256,413.00 8,796,265.00 4,460,148.00
28100505 CTA. EXTRAORD. RECLAMACION 4,460,148.00 4,460,148.00
28100515 EXTRAORDINARIA ARREGLOS EDIFICIO 8,796,265.00 8,796,265.00 0.00
3 PATRIMONIO 32,565,742.43 5,341,875.08 5,624,875.08 32,848,742.43
33 RESERVAS 14,845,251.00 283,000.00 15,128,251.00
3315 RESERVAS OBLIGATORIAS 14,845,251.00 283,000.00 15,128,251.00
331505 RESERVA FONDO DE IMPREVISTOS 14,845,251.00 14,845,251.00
33150505 PROVISION FONDO DE IMPREVISTOS 14,845,251.00 14,845,251.00
331595 FONDO DE RESERVA 283,000.00 283,000.00
33159501 FONDO DE RESERVA 283,000.00 283,000.00
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 5,341,875.08 5,341,875.08 0.00
3605 EXCEDENTES DEL EJERCICIO 5,341,875.08 5,341,875.08 0.00
360505 EXCEDENTES DEL EJERCICIO 5,341,875.08 5,341,875.08 0.00
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO 12,378,616.35 5,341,875.08 17,720,491.43
3705 EXCEDENTES ACUMULADOS 12,378,616.35 5,341,875.08 17,720,491.43
370505 EXCEDENTES ACUMULADOS 12,378,616.35 5,341,875.08 17,720,491.43
4 INGRESOS 3,991,620.00 34,449,147.34 30,457,527.34
41 EXPENSAS BASICAS Y OTROS 3,991,620.00 34,405,100.00 30,413,480.00
4170 OTRAS ACTIV. SERVICIOS COMUNITAR 34,405,100.00 34,405,100.00
417010 ACTIVIDADES DE ASOCIACION 34,405,100.00 34,405,100.00
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BALANCE DE PRUEBA * NIIF 14:22:14

Periodo: Enero a Enero Año: 2019 Página 3


Cuenta Nombre Saldo Movimiento Saldo
Dic /18 Ene/19 a Ene/19 Ene/19
Debito Credito

41701001 CUOTAS DE ADMINISTRACION 33,852,700.00 33,852,700.00


41701002 INTERESES POR MORA 252,400.00 252,400.00
41701003 PARQUEADEROS 300,000.00 300,000.00
4175 DESCUENTOS 3,991,620.00 -3,991,620.00
417501 DESCUENTO PRONTO PAGO 3,991,620.00 -3,991,620.00
42 INGRESOS VARIOS 44,047.34 44,047.34
4210 FINANCIEROS 43,702.34 43,702.34
421005 INTERESES 43,702.34 43,702.34
42100501 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 43,702.34 43,702.34
4295 DIVERSOS 345.00 345.00
429581 AJUSTE AL PESO 345.00 345.00
5 GASTOS 32,114,147.00 1,288,505.00 30,825,642.00
51 GASTOS DE ADMINISTRACION 31,954,937.00 1,288,505.00 30,666,432.00
5110 HONORARIOS 2,292,000.00 2,292,000.00
511010 REVISORIA FISCAL 449,000.00 449,000.00
511030 ASESORIA FINANCIERA 449,000.00 449,000.00
511035 ASESORIA TECNICA 1,394,000.00 1,394,000.00
5130 SEGUROS 1,397,293.00 1,397,293.00
513020 SEGUROS COOPROPIEDAD 1,397,293.00 1,397,293.00
51302001 SEGUROS AREAS COMUNES 1,397,293.00 1,397,293.00
5135 SERVICIOS 21,660,338.00 1,288,505.00 20,371,833.00
513505 ASEO Y VIGILANCIA 19,345,353.00 1,288,505.00 18,056,848.00
51350501 ASEO 3,343,157.00 3,343,157.00
51350502 VIGILANCIA 16,002,196.00 1,288,505.00 14,713,691.00
513530 ENERGIA ELECTRICA 2,179,120.00 2,179,120.00
513535 TELEFONO 95,865.00 95,865.00
51353501 CELULAR 10,000.00 10,000.00
51353502 TELEFONO E INTERNET 85,865.00 85,865.00
513555 GAS 40,000.00 40,000.00
51355501 GAS CALDERA 40,000.00 40,000.00
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5,215,311.00 5,215,311.00
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 5,215,311.00 5,215,311.00
51451001 MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES 2,841,179.00 2,841,179.00
51451002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES 1,354,032.00 1,354,032.00
51451005 MANTENIMIENTO JARDÍN 158,000.00 158,000.00
51451006 MANTENIMIENTO BOMBA 817,100.00 817,100.00
51451013 MANTENIMIENTO CITOFONÍA Y TELEFO 45,000.00 45,000.00
5150 ADECUACION E INSTALACION 540,000.00 540,000.00
515005 INSTALACIONES ELECTRICAS 540,000.00 540,000.00
51500501 REPOSICIONES ELECTRICAS 540,000.00 540,000.00
5160 DEPRECIACIONES 403,333.00 403,333.00
516015 EQUIPO DE OFICINA 403,333.00 403,333.00
5195 DIVERSOS 446,662.00 446,662.00
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 44,112.00 44,112.00
51952501 ELEMENTOS DE ASEO 4,000.00 4,000.00
51952502 ELEMENTOS DE CAFETERIA 40,112.00 40,112.00
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 94,550.00 94,550.00
51953001 PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 94,550.00 94,550.00
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BALANCE DE PRUEBA * NIIF 14:22:14

Periodo: Enero a Enero Año: 2019 Página 4


Cuenta Nombre Saldo Movimiento Saldo
Dic /18 Ene/19 a Ene/19 Ene/19
Debito Credito

519545 TAXIS Y BUSES 25,000.00 25,000.00


51954501 MOVILIZACIÓN URBANA 25,000.00 25,000.00
519595 OTROS 283,000.00 283,000.00
51959501 FONDO DE IMPREVISTOS 283,000.00 283,000.00
53 OTROS GASTOS 159,210.00 159,210.00
5305 FINANCIEROS 158,437.00 158,437.00
530505 GASTOS BANCARIOS 158,437.00 158,437.00
53050501 GASTOS BANCARIOS 158,437.00 158,437.00
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 773.00 773.00
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 773.00 773.00
DEBITOS 76,188,505.85 93,077,604.34 74,314,017.00 94,952,093.19
CREDITOS 80,394,957.43 55,688,275.08 74,451,862.42 99,158,544.77
DIFERENCIA -4,206,451.58 148,765,879.42 148,765,879.42 -4,206,451.58

Resumen
Activos: 64,126,451.19
Pasivos: 35,852,275.00
Patrimonio: 32,848,742.43

Utilidad o Pérdida: -368,114.66

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