ESPECIALISTAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PRIVADA E.D.E.S.E.G CIA.

LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre 2015
2015 Analisis
Activos Vertical
Activo Corriente
Efectivo y sus equivalentes 960.27 5.68%
Cuentas por cobrar (locales) 7,350.75 43.50%
Total Activos Corrientes 8,311.02 49.18%
Activos No Corrientes
Muebles y enseres 4,150.45 24.56%
Equipos de computacion 10,398.82 61.53%
(-) Depreciaciones -5,960.55 -35.27%
Total Activos No Corrientes 8,588.72 50.82%
Total Activo 16,899.74

Pasivos
Pasivos Corrientes
Cuentas por pagar (locales) 2,932.12 17.35%
Cuentas por pagar instituciones financieras 4,500.89 26.63%
Total Pasivos Corrientes 7,433.01 43.98%
Total Pasivo 7,433.01 43.98%
Patrimonio
Capital Suscrito 10,020.00 59.29%
(-) Perdida del Ejercicio -553.27 -3.27%
Total Patrimonio 9,466.73 56.02%
Total Pasivo + Patrimonio 16,899.74
 Politica de Inversion Año 2015
8,650.00 51.00%
50.82%
8,588.72
8,600.00
50.50%
8,550.00
8,500.00
50.00%
8,450.00
8,400.00 49.50%
49.18%
8,350.00
49.00%
8,300.00
8,250.00
48.50%
8,200.00
8,150.00 48.00%
8,311.02
Tota l Activos Corri entes Total Activos No Corrientes
 ESPECIALISTAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PRIVADA E.D.E.S.E.G CIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
(-) DETERIORO ACUMULADO PLANTA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL DEL ACTIVO

PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL DEL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO
UTILIDADES ACUMULADAS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
ADA E.D.E.S.E.G CIA. LTDA
IERA
ANÁLISIS POLÍTICA DE INVERSIÓ
VERTICAL
7 0.7

0.6
2017
0.5
532.17 3.23%
5,406.69 32.87% 0.4 0.3610130731
5,938.86 36.10%
0.3

14,825.15 90.12% 0.2

1,507.30 9.16%
-5,820.77 -35.38% 0.1
10,511.68 63.90% 0
16,450.54 100.00%

3,633.83 22.09% POLÍTICA DE FINANCIAMI

3,633.83 22.09%
0.9

- 0.00% 0.8
3,633.83 22.09% 0.7
0.6
10,020.00 60.91%
0.5
2,225.60 13.53%
571.11 3.47% 0.4
12,816.71 77.91% 0.3
16,450.54 0.2208942685
100.00%
0.2
0.1
0
0
A DE INVERSIÓN 2017
0.6389869269

E FINANCIAMIENTO 2017
0.7791057315

0
 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
2015 Analisis
Vertical
Ventas 51,436.44 58.45%
Inversiones en asociadas 36,565.89 41.55%
PER DIDA S Y GA NAC
Total Ingresos 88,002.33 100.00% Suel dos y Sa l ari os Benefici os Soci al es
Gastos Depreci a ci ones Otros Gastos
Gastos Administrativos Seguros y Reas eguros Servi ci os Publi cos
Sueldos y Salarios 64,567.76 73.37%
Beneficios Sociales 6,568.78 7.46%
Aporte Seguro Social 12,350.84 14.03% 13.95% 3.18% 0.40%
0.17% 0.30%
Honorarios 150.00 0.17%
Depreciaciones 269.76 0.31%
7.42%
Otros Gastos
Arriendos Operativos 2,820.00 3.20%
Suministros 350.89 0.40%
Seguros y Reaseguros 1,100.67 1.25%
Servicios Publicos 376.90 0.43%
Total Gastos 88,555.60 100.63%

Perdida del Ejercicio -553.27 -0.63%

IDAS Y GA NACIAS A ÑO 2015
s Benefici os Soci al es Aporte Seguro Soci al Honorari os
Otros Gastos Arri endos Operativos Sumi ni stros
uros Servi ci os Publi cos

13.95% 3.18% 0.40% 1.24% 0.43%

0.17% 0.30%

7.42%

72.91%
 ESPECIALISTAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PRIVADA E.D.E.S.E.G CIA. LTDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INGRESOS
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS
OTROS INGRESOS
TOTAL INGRESOS
UTILIDAD BRUTA

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL
GASTOS POR DEPRECIACIONES
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
SERVICIOS PÚBLICOS
UTILIDAD OPERACIONAL
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
(-)TOTAL IMPUESTO CAUSADO
UTILIDAD NETA
A E.D.E.S.E.G CIA. LTDA
ANÁLISIS
A
VERTICAL ESTADO DE RESULTAD

26,168.96
56,789.98
100.00% 0.0083280958 0.0388143822 0.0086833318 0.003
82,958.94 0.0381984148
82,958.94 100.00%

82,387.83 99.31%
54,068.11 65.17% 0.2436797047

20,215.41 24.37%
3,168.90 3.82%
690.89 0.83%
3,220.00 3.88%
720.36 0.87%
304.16 0.37%
571.11 0.69%
-85.67 0.10%
-121.36 0.15%
364.08 0.44%
 ESTADO DE RESULTADOS 2017

0.0388143822 0.0086833318 0.0036663921 0.0010326795 0.0014628924 0.0043886771

0.0381984148

47

0.6517454297
 Especialistas de seguridad y proteccion privada E.DE.S.E.G CIA. LTDA .
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

2015 2016

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO $ 960.27 $ 1,502.42
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR $ 7,350.75 $ 5,190.80
(-)PROVICION CUENTAS INCOBRABLES $ - $ 55.00
(=)TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 8,311.02 $ 6,638.22
ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
MUBLES Y ENSERES $ 4,150.45 $ -
EQUIPOS DE COMPUTACION $ 10,398.82 $ -
OTRAS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $ - $ 15,979.93
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PRO.PLA.EQUI. $ 5,960.55 $ 6,270.75
(=)TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 8,588.72 $ 9,709.18
(=)TOTAL ACTIVOS $ 16,899.74 $ 16,347.40

PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR $ 2,932.12 $ 1,302.22
OBLIGACIONES CON ISTITUCIONES FINANCIERAS C/P $ 4,500.89 $ 2,449.58
(=)TOTAL PASIVOS CORRIENRES $ 7,433.01 $ 3,751.80
PASIVOS NO CORRIENTE
(=)TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES $ - $ -
(=) TOTAL PASIVOS $ 7,433.01 $ 3,751.80

PATRIMONIO
CAPITAL SUSCRITO $ 10,020.00 $ 10,020.00
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS $ - $ 2,225.60
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ -553.27 $ 350.00
(=)TOTAL PATRIMONIO $ 9,466.73 $ 12,595.60
(=)TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 16,899.74 $ 16,347.40

Especialistas de seguridad y proteccion privada E.DE.S.E.G CIA. LTDA .

ESTADO DE RESULTADOS

2015 2016

VENTAS $ 51,436.44 $ 36,575.00

OTROS INGRESOS $ 36,565.89 $ 68,902.40
(=)TOTAL INGRESOS $ 88,002.33 $ 105,477.40
(=)TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ 88,555.60 $ 104,915.60
GASTOS POR BENEFICIO EMPLEADOS $ 83,637.38 $ 95,213.42
GASTO POR DEPRECIAICIONES $ 269.76 $ 550.75
GASTO ARRENDAMIENTO OPERATIVO $ 2,820.00 $ 3,360.00
GASTO SERVICIOS BASICOS $ 376.90 $ 397.27
GASTO MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN $ 350.89 $ 1,030.90
GASTO SEGUROS Y REASEGUROS $ 1,100.67 $ 340.60
OTROS GASTOS $ - $ 4,022.66

GASTO FINANCIERO $ - $ 211.80

(=)TOTAL GASTOS $ 88,555.60 $ 105,127.40

(=)UTILIDAD ANTES TRABAJADORES $ -553.27 $ 350.00

(-) 15%PARTICIPACION TRABAJADORES $ - $ 52.50
(=)UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ - $ 297.50
(-)25% IMPUESTO $ - $ 74.38
(=)UTILIDAD NETA $ - $ 223.12
LTDA .

2017 VARIACION ABSOLUTA VARIACION RELATIVA

$ 532.17 $ -970.25 -64.58%

$ 5,406.69 $ 215.89 4.16%
$ - $ -55.00 -100.00%
$ 5,938.86 $ -699.36 -10.54%
$ -
$ -
$ 14,825.15 $ 14,825.15
$ 1,507.30 $ 1,507.30
$ -15,979.93 -100.00%
$ 5,820.77 $ -449.98 -7.18%
$ 10,511.68 $ 802.50 8.27%
$ 16,450.54 $ 103.14 0.63%
$ -
$ -
$ -
$ - $ -1,302.22 -100.00%
$ 3,633.83 $ 1,184.25 48.35%
$ 3,633.83 $ -117.97 -3.14%
$ -
$ - $ -
$ 3,633.83 $ -117.97 -3.14%
$ -
$ -
$ 10,020.00 $ - 0.00%
$ 2,225.60 $ - 0.00%
$ 571.11 $ 221.11 63.17%
$ 12,816.71 $ 221.11 1.76%
$ 16,450.54 $ 103.14 0.63%

2017 VARIACION ABSOLUTA VARIACION RELATIVA

$ 26,168.96 $ -10,406.04 -28.45%

$ 56,789.98 $ -12,112.42 -17.58%
$ 82,958.94 $ -22,518.46 -21.35%
$ 82,387.83 $ -22,527.77 -21.47%
$ 77,452.42 $ -17,761.00 -18.65%
$ 690.89 $ 140.14 25.45%
$ 3,220.00 $ -140.00 -4.17%
$ 304.16 $ -93.11 -23.44%
$ 720.36 $ -310.54 -30.12%
$ - $ -340.60 -100.00%
$ - $ -4,022.66 -100.00%
$ -
$ - $ -211.80 -100.00%
$ -
$ 82,387.83 $ -22,739.57 -21.63%
$ -
$ 571.11 $ 221.11 63.17%
$ 85.67 $ 33.17 63.17%
$ 485.44 $ 187.94 63.17%
$ - $ -74.38 -100.00%
$ 485.44 $ 262.32 117.57%