INTRODUCCIÓN.

SAT Pago a Proveedores, es el más completo sistema de pagos diseñado por Banco
Bolivariano, que le permite gestionar de forma ágil y eficiente, la cancelación de sus facturas a
proveedores.

GENERALIDADES DE LOS ARCHIVOS.-

§ El formato del nombre del archivo a generar tiene el siguiente estándar:
o CCCCCCCCAAAAMMDDSEC1.BIZ
§ CCCCCCCC: Nombre comercial de la empresa.
§ AAAA: Año de generación.
§ MM: Mes de generación del archivo.
§ DD: Día de generación del archivo.
§ SEC: Secuencia.
§ La Extensión del arc hivo es . BIZ
§ Los campos numéricos deben estar justificados a la derecha en los cuales debe estar incluido
2 dígitos de fracción, y no deben tener caracteres de separación de entero a fracción o de
unidades de miles o cientos. Por ejemplo, si el valor a pagar es 1.200,35 , deberá generarse
con 13 valores enteros e inmediatamente 2 valores decimales (000000000120035).
§ El formato de los campos de fecha es siempre AAAAMMDD.
IMPORTACIÓN DE DATOS
Se refiere a los archivos que debe generar las empresas para las órdenes de pagos, así
como también la carga masiva de los autorizados de pagos.

DISEÑO DE REGISTRO DE PAGOS.-

Registro de detalles de la orden de pago.
BD Posición Referencia T Lo. Descripción
del Campo
Tipo de registro
A001 001-005 A 005 Siempre debe ir “BZDET” àLínea detalle.
detalle
Número secuencial
A002 006-011 N 006 Secuencial que indica las filas del archivo.
único por orden
Código del Código para identificar al proveedor.
A003 012-029 A 018
beneficiario
Tipo de identificación:
Tipo de identificación C.- Cédula.
A004 030-030 A 001
cédula o pasaporte R.- RUC.
P.- Pasaporte.
Número de Número del tipo de identificación (cédula, pasaporte o
A005 031-044 identificación cédula A 014 RUC). El número de cédula es comprobado por el
o pasaporte dígito verificador.
Nombre del Nombre del beneficiario, es necesario en el archivo
A006 045-104 A 060
beneficiario este nombre.
§ Forma de Pago puede ser:
§ CUE.- Crédito a cuenta
§ CHE.- Pago en cheque
A007 105-107 Forma de pago A 003 § COB Crédito en otros bancos
§ IMP.- Para empresas que sólo quieren imprimir los
comprobantes sin el pago.
§ PEF.- Pago En efectivo por ventanilla
A008 108-110 Código de país N 003 Siempre: 001.
Campo obligatorio para formas de pago CUE y COB
Caso contrario rellene con espacios en blanco.
Cuando especifique como forma de pago:
A009 111-112 Código de Banco A 002
CUE: Debe ser 34.
COB: Especifique el código del banco destinatario
Ver anexo 1 – Tabla de Bancos
El tipo de cuenta es necesario cuando ud. especifique
como forma de pago “CUE”, "COB", “IMP” y puede ser:
A010 113-114 Tipo de cuenta A 002 03.- Cuenta corriente.
04.- Cuenta de ahorros.
Caso contrario rellene con espacios en blanco.
El número de cuenta es necesario. Cuando especifique
como forma de pago “CUE”, "COB" o "IMP", complete
A011 115-134 Número de cuenta A 020
los 10 primeros caracteres numéricos. Caso contrario
rellene con espacios en blanco.
Siempre irá como código de moneda “1”, para indicar
A012 135-135 Código de moneda A 001
dólares.
Es necesario escribir el monto a pagar, (13 enteros y 2
A013 136-150 Valor total del pago N 015 decimales). Si escribe ceros (0), el archivo no será
cargado.
 Para que tenga una referencia por proveedor escríbala,
A014 151-210 Concepto A 060
pero no es obligatoria.
Debe escribir el número de comprobante. Este campo
es obligatorio, por lo cual aquí debe enviarse el
Número de
A015 211-225 N 015 número único de pago y para este caso en los archivos
comprobante
de retorno de respuesta se devolverá este código
único.
Número de comprobante de retención.
Número de
En caso de Formato Unificado será igual al número
A016 226-240 comprobante de N 015
del comprobante de IVA.
retención
En caso de no especificarlo rellene con ceros.
Número de comprobante IVA.
Número de En caso de Formato Unificado será igual al número
A017 241-255 N 015
comprobante de IVA del comprobante de Retención.
En caso de no especificarlo rellene con ceros.
Número de factura - Número de factura - SRI, en caso de no especificarlo
A018 256-275 A 020
SRI rellene con ceros.
Código de grupo, en caso de no especificarlo rellene
A019 276-285 Código de grupo A 010
con espacios.
Descripción del
Referencia del grupo, en caso de no especificarlo
A020 286-335 grupo. A 050
rellene con espacios.
Dirección del
A021 336-385 A 050 Dirección del beneficiario. Campo obligatorio.
beneficiario.
Teléfono, en caso de no especificarlo rellene con
A022 386-405 Teléfono A 020
espacios.
Código del servicio
A023 406-408 A 003 El código del servicio debe ser PRO.

A024 409-418 Texto en blanco. A 010 Rellene con espacios.

A025 419-428 Texto en blanco. A 010 Rellene con espacios.

A026 429-438 Texto en blanco. A 010 Rellene con espacios.

Seña de control de N.- No controla horario de pago, en caso de no
A027 439-439 A 001
horario de atención especificarlo rellene con espacios.
Código empresa
Debe escribir el código de la empresa asignado por el
A028 440-444 asignado por el N 005
Banco.
Banco
Código de sub-
Debe enviarse el código de la sub-empresa.
A029 445-450 empresa quien N 006
En caso de no utilizar enviar en blanco.
ordena el pago
Sub- motivo de pago / cobro.
Sub-motivo de pago
A030 451-453 A 003 RPA.- Orden de pago.
/ cobro
REE.- Reembolso.
REGISTRO DEL DESGLOSE DEL DETALLE DE PAGO.-

La empresa únicamente debe generar este tipo de registro cuando desee que el Banco le
administre el desglose de pago a través de los reportes respectivos.

BD Posición Referencia T Lon. Descripción

del campo
Tipo de registro
B001 001-005 A 005 Siempre debe ir “BZDES”àlínea desglose.
desglose
Número
B002 006-011 secuencial único N 006 Secuencial que indica las filas del archivo.
por orden
El tipo de rubro debe ser:
FAC.- Factura.
NCR.- Nota de crédito.
B003 012-014 Tipo de rubro A 003
NDE.- Nota de débito.
IVA.- IVA.
RET.- Retención de impuesto a la renta.
Código de
B004 015-029 A 015 Siempre debe ir el número del documento.
documento
Escriba el tipo y número de Comprobante de Venta sobre
el cual se está cobrando el impuesto IVA y RET.
Ej:
Concepto o
B005 030-079 A 050
referencia rubro FAC 0010010000007 ( FACTURA)
NVT 0010010000008 ( NOTA DE VENTA),etc
Es Obligatorio.

B006 080-094 Valor del rubro N 015 Escriba el monto según el rubro (13 enteros 2 decimales).
Escriba la base imponible del rubro (13 enteros 2
B007 095-109 Base imponible N 015
decimales).
Debe escribir el signo que diferencia el rubro.
B008 110-110 Signo del registro A 001 1.- Ingreso.
2.- Egreso.
Porcentaje rubro 3 enteros con 2 decimales, en caso que
B009 111-115 Porcentaje rubro N 005 no hubiere debe ser rellenado con ceros. (Ej: 10000,
07000, 03000)
Fecha inicio Escriba la fecha en que se liquida del documento del
B010 116-123 N 008
documento proveedor, cuyo formato es: AAAAMMDD.
Fecha vigencia Escriba la fecha vigencia del documento cuyo formato es:
B011 124-131 N 008
documento AAAAMMDD (para este servicio replicar la fecha de Inicio).
Bandera de Especifique la bandera.
B012 132-132 impresión de N 001 0.- No se imprime rubro.
comprobante 1.- Se imprime
Bandera de
Especifique la bandera.
impresión de
B013 133-133 N 001 0.- No se imprime rubro.
comprobante
1 .- Se imprime.
retención
Bandera de Especifique la bandera.
B014 134-134 Impresión de N 001 0.- No se imprime rubro.
comprobante IVA 1.- Se imprime.
 Referencial, aquí
puede ir el
número de la Número de factura.
B015 135-159 A 025
factura a la que se En caso que no hubiere, rellene con ceros.
aplica la NCR, IVA
o retención.
DISEÑO DE REGISTRO DE AUTORIZADOS A TERCEROS DE PAGOS ORDENADOS.-

BD Posición Referencia del campo T Lng. Descripción

Tipo de registro Siempre debe ir “BZAUT” como tipo de
A001 001-005 A 5
autorizaciones registro de autorizaciones.
A002 006-006 Acción de carga A 1 Debe definir la acción de carga como:
I.- Ingresado – adición.
E.- Eliminado.
B.- Borrar todos - carga total.
A003 007-007 Código del producto A 1 Deberá especificar el producto 3
correspondiente a pagos.
A004 008-012 Código de empresa N 5 Debe escribir el código de la empresa
asignado por el banco.
A005 013-013 Tipo de identificación A 1 Defina el tipo de identificación del contacto
del contacto C.- Cédula.
P.- Pasaporte.
R.- RUC.
A006 014-026 Número de A 13 Debe escribir el número de identificación
identificación del del contacto.
contacto
A007 027-076 Nombre del contacto A 50 Debe escribir el nombre del contacto.
A008 077-079 Código del servicio A 3 El código del servicio debe ser PRO.
A009 080-081 Tipos de autorizaciones A 2 El tipo de autorización debe ser
TE.- Autorizaciones a terceros – pagos.

A010 082-084 Código del país N 3 Debe ir como código de país siempre 001.
A011 085-086 Código del Banco N 2 Rellene con espacios.
A012 087-088 Tipo de cuenta N 2 Rellene con espacios.
A013 089-108 Número de cuenta A 20 Rellene con espacios.
A014 109-109 Tipo identificación A 1 De be escribir tipo de identificación:
autorizado C.- Cédula.
P.- Pasaporte.
A015 110-122 Número identificación A 13 Debe escribir el número de identificación
autorizado. del autorizado.

A016 123-172 Nombre del autorizado A 50 Debe escribir el nombre del autorizado.

A017 173-222 Dirección del A 50 Debe escribir dirección del autorizado

autorizado
A018 223-232 Teléfonos del A 10 Debe escribir número telefónico del
autorizado 1 autorizado.

A019 233-242 Teléfonos del A 10 Debe escribir número telefónico del

autorizado 2 autorizado.
A020 243-262 Codificación del servicio A 20 Escriba el código del proveedor, ó teléfono
o contrato, etc., en caso de no especificar
rellene con espacios.

A021 263-277 Monto máximo N 15 Debe escribir el monto máximo autorizado (13
autorizado enteros y 2 decimales), en caso de no
especificar rellene con 9.
A022 278-281 Número de pagos N 4 Debe escribir el número de pagos solicitados,
solicitados en caso de no especificar rellene con ceros (0).

A023 282-289 Fecha vencimiento de N 8 Debe escribir fecha vencimiento de la

autoriz ación autorización, cuyo formato es:
AAAAMMDD, en caso de no especificar
rellene con 9999/12/31.
DISEÑO DE REGISTRO DE AUTORIZADOS PARA CONFIRMACIÓN DE CORREO
ELECTRÓNICO DE PAGOS ORDENADOS.-

BD Posición Referen cia del campo T Lng. Descripción

Tipo de registro Siempre debe ir “BZAUT” como tipo de
A001 001-005 A 5
autorizaciones registro de autorizaciones.
A002 006-006 Acción de carga A 1 Debe definir la acción de carga como:
I.- Ingresado – adición.
E.- Eliminado.
B.- Borrar todos - carga total.
A003 007-007 Código del producto A 1 Deberá especificar el producto 3
correspondiente a pagos.
A004 008-012 Código de empresa N 5 Debe escribir el código de la empresa
asignado por el banco.
A005 013-013 Tipo de identificación A 1 Defina el tipo de identificación del contacto
del contacto C.- Cédula.
P.- Pasaporte.
R.- RUC.
A006 014-026 Número de A 13 Debe escribir el número de identificación
identificación del del contacto
contacto
A007 027-076 Nombre del contacto A 50 Debe escribir el nombre del contacto.
A008 077-079 Código del servicio A 3 El código del servicio debe ser PRO.
A009 080-081 Tipos de autorizaciones A 2 El tipo de autorización debe ser:
CC.- Confirmación de correo.

A010 082-084 Código del país N 3 Debe ir como código de país siempre 001.
A011 085-086 Código del Banco N 2 Rellene con espacios.
A012 087-088 Tipo de cuenta N 2 Rellene con espacios.
A013 089-108 Número de cuenta A 20 Rellene con espacios.
A014 109-109 Tipo identificación A 1 Rellene con espacios
autorizado
A015 110-122 Número identificación A 13 Rellene con espacios
autorizado.
A016 123-172 Nombre del autorizado A 50 Rellene con espacios

A017 173-222 Dirección del A 50 Rellene con espacios.

autorizado

A018 223-232 Teléfonos del A 10 Rellene con espacios.

autorizado 1

A019 233-242 Teléfonos del A 10 Rellene con espacios.

autorizado 2

A020 243-262 Codificación del servicio A 20 Rellene con espacios.

A021 263-277 Monto máximo N 15 Rellene con 9.

autorizado
A022 278-281 Número de pagos N 4 Rellene con ceros (0).
solicitados

A023 282-289 Fecha vencimiento de N 8 Debe escribir fecha vencimiento de la

autorización autorización, cuyo formato es:
AAAAMMDD, en caso de no especificar
rellene con 9999/12/31.
A024 290-451 E- mail del proveedor A 160 Debe escribir el e- mail del proveedor con
un máximo de 160 caracteres. Si hay más
de un mail por proveedor, deberá
separarlos con punto y coma (;).
DISEÑO DE REGISTRO DE AUTORIZADOS A TERCEROS Y CONFIRMACIÓN DE CORREO
ELECTRÓNICO DE PAGOS ORDENADOS.-

BD Posición Referencia del campo T Lng. Descripción

Tipo de registro Siempre debe ir “BZAUT” como tipo de
A001 001-005 A 5
autorizaciones registro de autorizaciones.
A002 006-006 Acción de carga A 1 Debe definir la acción de carga como:
I.- Ingresado – adición.
E.- Eliminado.
B.- Borrar todos - carga total.
A003 007-007 Código del producto A 1 Deberá especificar el producto 3
correspondiente a pagos.
A004 008-012 Código de empresa N 5 Debe escribir el código de la empresa
asignado por el banco.
A005 013-013 Tipo de identificación A 1 Defina el tipo de identificación del
del contacto/proveedor contacto/proveedor
C.- Cédula.
P.- Pasaporte.
R.- RUC.
A006 014-026 Número de A 13 Debe escribir el número de identificación
identificación del del contacto/proveedor.
contacto/proveedor
A007 027-076 Nombre del A 50 Debe escribir el nombre del
contacto/proveedor contacto/proveedor.
A008 077-079 Código del servicio A 3 El código del servicio debe ser PRO.
A009 080-081 Tipos de autorizaciones A 2 Los tipos de autorización deben ser:
TE.- Pagos con autorización a terceros con
confirmación de correo.
A010 082-084 Código del país N 3 Debe ir como código de país siempre 001.
A011 085-086 Código del Banco N 2 Rellene con espacios.
A012 087-088 Tipo de cuenta N 2 Rellene con espacios.
A013 089-108 Número de cuenta A 20 Rellene con espacios.
A014 109-109 Tipo identificación A 1 Debe escribir tipo de identificación:
autorizado C.- Cédula.
P.- Pasaporte.
A015 110-122 Número identificación A 13 Debe escribir el número de identificación
autorizado. del autorizado.

A016 123-172 Nombre del autorizado A 50 Debe escribir el nombre del autorizado.

A017 173-222 Dirección del A 50 Debe escribir dirección del autorizado

autorizado

A018 223-232 Teléfonos del A 10 Debe escribir número telefónico del

autorizado 1 autorizado.

A019 233-242 Teléfonos del A 10 Debe escribir número telefónico del

autorizado 2 autorizado.
A020 243-262 Codificación del servicio A 20 Escriba el código del proveedor, ó teléfono
o contrato, etc., en caso de no especificar
rellene con espacios.

A021 263-277 Monto máximo N 15 Debe escribir el monto máximo autorizado (13
autorizado enteros y 2 decimales), en caso de no
especificar rellene con 9.

A022 278-281 Número de pagos N 4 Debe escribir el número de pagos solicitados,

solicitados en caso de no especificar rellene con ceros (0).

A023 282-289 Fecha vencimiento de N 8 Debe escribir fecha vencimiento de la

autorización autorización, cuyo formato es:
AAAAMMDD, en caso de no especificar
rellene con 9999/12/31.
A024 290-451 E- mail del proveedor A 160 Debe escribir el e- mail del proveedor con
un máximo de 160 caracteres. Si hay más
de un mail por proveedor, deberá
separarlos con punto y coma (;).
EXPORTACIÓN DE DATOS
Se refiere a los archivos que el Cliente podrá obtener desde la opción Procesos del SAT
“Sistema de Administración de Tesorería”.

DISEÑO DE REGISTROS PENDIENTES DE PAGO.-

Registro Cabecera.

BD Posición Referencia T Lo. Descripción

del campo
A001 001 -005 Tipo de registro C 005 Siempre debe ir BZCAB.
Tipo de identificación de la empresa como:
Tipo de identificación C.- Cédula.
A002 006 -006 001
de la empresa. C R.- RUC.
P.- Pasaporte.
Número de
Número según el tipo de identificación sea este
A003 007 -021 identificación de la A 015
cédula, pasaporte o RUC.
empresa.
Código para identificar a la empresa. Código otorgado
A004 022 -027 Código de empresa N 006
por el Banco.
Código para identificar el producto.
N
A005 028 -029 Código de producto 002 03.- Pagos.
04.- Cobros.
Código para identificar el servicio.
A
A006 030 -039 Código de servicio 010 ROLPAGO.- Roles de pagos.
PAGOPRV.- Pago a proveedores.
Fecha de creación del N
A007 040 -047 008 Fecha de creación del archivo(AAAAMMDD)
archivo
Hora de creación del
A008 048 -053 N 006 Hora de creación del archivo(HHMMSS)
archivo
Tipo identificación de Tipo identificación del archivo que se esta generando:
A009 054 -057 C 004
archivo PEND.- Movimientos pendientes de pago.
Código para identificar el usuario quien creó el
A010 058 -067 Código de usuario C 010
archivo.
Cantidad de registros Cantidad de registros generados.
A011 068 -073 N 006
generados
A012 074 -088 Valor total procesado N 015 Valor total generado (13 Enteros 2 decimales).
Registro Detalle.

BD Posición Referencia del T Lo. Descripción

Campo
Tipo de registro
A001 001 -005 C 005 Siempre debe ir BZPEN.
detalle
A002 006 -011 Número de la orden N 006 Número de orden que se ge neró para el proceso.
Número secuencial
A003 012 -017 N 006 Secuencial que indica las filas del archivo.
único por orden
Fecha de
A004 018 -025 N 008 Fecha de vencimiento (AAAAMMDD).
vencimiento
A005 026 -045 Código del cliente A 020 Código del cliente.
Tipo de identificación como:
Tipo de
C.- Cédula.
A006 046 -046 identificación, 001
C R.- RUC.
cédula o pasaporte
P.- Pasaporte.
Número de
Número según el tipo de identificación sea éste cédula,
A007 047 -061 identificación, cédula A 015
pasaporte o RUC.
o pasaporte.
Nombre del
A008 062 -136 A 075 Nombre del beneficiario.
beneficiario
Forma de pago deberá ser:
CUE.- Crédito a cuenta.
A009 137 -139 Forma de pago A 003 EFE.- Tarjeta de pago.
CHE.- Pago en cheque.
COB Crédito en otros bancos
PEF.- Pago En efectivo por ventanilla
A010 140 -142 Código de país N 003 Siempre irá como código de país: 001.
Cuando especifique como forma de pago:
CUE: Será 34.
A011 143 -144 Código de Banco A 002
COB: Será código del banco destinatario
Ver anexo 1 – Tabla de Bancos
03.- Cta. Corriente.
A012 145 -146 Tipo de cuenta A 002
04.- Cta. de ahorros.
El número de cuenta es necesario cuando Ud.
A013 147 -166 Número de cuenta A 020 Especifique como forma de pago CUE o COB y
completará los 10 primeros caracteres numéricos, caso
contrario rellene con espacios en blanco.
A014 167 -167 Código de moneda A 001 Moneda ordenada 1 USD.

A015 168 -182 Valor ordenado N 015 Valor ordenado (13 enteros 2 decimales).

A016 183 -197 Saldo pendiente N 015 Saldo pendiente (13 enteros 2 decimales).
Estatus del detalle.
I.- Pendiente de pago.
A017 198 -198 Estatus del detalle C 001 V.- Pendiente de pago por vencimiento.
E.- Eliminado (posterior a la transmisión).
D.- Registro no aprobado para su pago.
A018 199 -203 Código de error C 005 Código de error.

A019 204 -243 Descripción de error C 040 Descripción de error.

A020 244 -249 Orden del Banco N 006 Número de la orden (código interno).
Número único de pago, en caso que la empresa realice
Numero de
A021 250 -265 N 015 conciliaciones automáticas, caso contrario rellena con
Comprobante
ceros.
A022 266 -273 Fecha Transmisión N 008 Fecha de transmisión de la orden (AAAAMMDD).

DISEÑO DE REGISTRO DE MOVIMIENTOS.-

Registro Cabecera.

BD Posición Referencia del T Lo. Descripción

Campo
A001 001 -005 Tipo de registro C 005 Siempre debe ir BZCAB.
Tipo de identificación de la empresa como:
Tipo de identificación, C.- Cédula.
A002 006 -006 001
cédula o pasaporte C R.- RUC.
P.- Pasaporte.
Número de
Número de según el tipo de identificación sea este
A003 007 -021 identificación, cédula A 015
cédula, pasaporte o RUC.
o pasaporte.
A004 022 -027 Código de empresa N 006 Código para identificar a la empresa.
A005 028 -029 Código de producto N 002 Código para identificar el producto.
A006 030 -039 Código de servicio A 010 Código para identificar el servicio.
Fecha de creación del
A007 040 -047 N 008 Fecha de creación del archivo(AAAAMMDD).
archivo.
Hora de creación del
A008 048 -053 N 006 Hora de creación del archivo (AAAAMMDD).
archivo.
Tipo identificación de Tipo de identificación del archivo como:
A009 054 -057 C 004
archivo MOVI.- Movimientos procesados.
Código para identificar el usuario quien crea el
A010 058 -067 Código de usuario C 010
archivo.
Cantidad de registros Cantidad de registros generados.
A011 068 -073 N 006
generados.
A012 074 -088 Valor total procesado N 015 Valor total generado (13 enteros 2 decimales).
Registro Detalle.

BD Posición Referencia del T Lo. Descripción

Campo
A001 001 -005 Tipo de registro C 005 Siempre debe ir BZMOV.
A002 006 -011 Único movimiento N 006 Número único de movimiento.
A003 012 -017 Orden Banco N 006 Orden de la empresa a que pertenece el movimiento.
A004 018 -023 Secuencial N 006 Secuencial dentro de la orden.
A005 024 -031 Fecha de movimiento N 008 Fecha de movimiento (AAAAMMDD).
A006 032 -039 Fecha contable N 008 Fecha contable (AAAAMMDD).

A007 040 -059 Código del cliente C 020 Código del cliente de la empresa.
Tipo de identificación como:
Tipo de identificación /
A008 060 -060 C 001 C.- Cédula.
beneficiario, cédula o
R.- RUC.
pasaporte
P.- Pasaporte.
Número de
Número de identificación sea este: cédula, pasaporte
A009 061 -075 identificación, cédula A 015
o RUC.
o pasaporte.
Tipo de acción:
A010 076 -076 Tipo de acción C 001 C.- Cobro.
P.- Pago.
Tipo de proceso como:
A011 077 -077 Tipo de proceso C 001 L.- Línea.
B.- Batch.
A012 078 -177 Referencia A 69 Referencia.
A013 147 -161 Comprobante A 15 Código único de pago, dato que las empresas
enviaron para las conciliaciones bancarias.
A014 162 -177 Espacio en blanco A 16 Etiqueta para uso a futuro.
A015 178 -180 Moneda movimiento N 003 Moneda movimiento.

A016 181 -195 Valor movimiento N 015 Valor movimiento (13 enteros 2 decimales).

A017 196 -198 Código país N 003 Código de país.

A018 199 -200 Código banco cuenta N 002 34.- Banco Bolivariano.
El tipo de cuenta es necesario cuando ud. Especifique
como forma de pago CUE o COB e irá:
A019 201 -202 Tipo de cuenta N 002 03.- Cuenta corriente.
04.- Cuenta de ahorros.
Caso contrario rellene con espacios en blanco.
El número de cuenta es necesario cuando ud.
A020 203 -222 Número de cuenta A 020 Especifique como forma de pago CUE o COB y
completará los 10 primeros caracteres numéricos,
caso contrario rellene con espacios en blanco.
A021 223 -297 Nombre de cuenta C 075 Nombre de cuenta.
Documento / número
A022 298 -307 N 010 Documento / número del cheque.
cheque
A023 308 -317 Código de afectación N 010 Número único de pago (interno -Banco).

A024 318 -322 Código de causal C 005 Código de causal (interno-Banco).

A025 323 -328 Número de transacción N 006 Número de transacción (interno -Banco).

A026 329 -329 Estado de proceso C 001 Estado de proceso como:

 P.- Proceso.
X.- Error.
R.- Reversado.
Código de canal de pago / cobro.
BAN.- Banred.
VEN.- Ventanilla.
DIR.- Créditos a cuenta.
A027 330 -332 Código de canal C 003
ATM.- Cajeros BB.
IBK.- Internet banking.
IMP.- Internet mis-pagos.
IVR.- Teléfono.
Forma de pago deberá ser:
CUE.- Crédito a cuenta.
A028 333 -335 Forma de pago C 003 EFE.- Pago en efectivo por tarjeta de pago
CHE.- Pago en cheque.
PEF.- Pago en efectivo por ventanilla
A029 336 -340 Oficina de pago N 005 Oficina de pago.

A030 341 -355 Estación C 015 Estación del pago.

Tipo de afectación
A031 356 -356 Tipo de afectación C 001 1.- Movimientos que afectan a la empresa.
2.- Movimientos que afectan al cliente.
A032 357 -361 Código de error N 005 Código de error.

A033 362 -401 Descripción de error C 040 Descripción de error.

Número de orden N
A034 402 -407 006 Número de la orden.
Empresa
DISEÑO DE REGISTROS COMPROBANTES DE RETENCIÒN. -

Únicamente los registro cargados con forma de pago IMP que se encuentren impresos por el
banco.

Registro Cabecera.

BD Posició Referencia del Campo T Lo. Descripción

n
A001 001-005 Tipo de registro C 005 Siempre debe ir BZCAB.
Tipo de identificación de la empresa como:
A002 006-006 Tipo de identificación C 001 C.- Cédula.
de la empresa. R.- RUC.
P.- Pasaporte.
Número de
A003 007-021 identificación de la A 015 Número según el tipo de identificación sea este
cédula, pasaporte o RUC.
empresa.
Código para identificar a la empresa. Código otorgado
A004 022-027 Código de empresa N 006 por el Banco.
Código para identificar el producto.
A005 028-029 Código de producto N 002 03.- Pagos.
04.- Cobros.
Código para identificar el servicio.
A006 030-039 Código de servicio A 010 ROLPAGO.- Roles de pagos.
PAGOPRV.- Pago a proveedores.
Fecha de creación del
A007 040-047 N 008 Fecha de creación del archivo(AAAAMMDD)
archivo
Hora de creación del
A008 048-053 N 006 Hora de creación del archivo(HHMMSS)
Archivo
A009 054-057 Tipo identificación de C 004 Tipo identificación del archivo que se esta generando:
archivo RTEN.- COMPOBANTE IMPRESO.
A010 058-67 Código de usuario C C 010 Código para identificar el usuario quien creó el archivo.

A015 068-073 Cantidad de registros N 006 Cantidad de registros generados.

generado
Registro Detalle.

BD Posició Referencia del Campo T Lo. Descripción

n
A001 001-005 Tipo de registro C 005 Siempre debe ir BZNPG.
A002 006-011 Número de la orden N 006 Número de orden que se generó para el proceso.
A003 012-017 Número secuencial único por N 006 Secuencial que indica las filas del archivo.
orden

A004 018-025 Fecha de Vencimiento N 008 Fecha de vencimiento (AAAAMMDD).

A005 026-045 Código del cliente A 020 Código del cliente.

Tipo de identificación como:

Tipo de identificación, C.- Cédula.
A006 046-046 C 001
cédula o pasaporte R.- RUC.
P.- Pasaporte.
Número de identificación, Número según el tipo de identificación sea éste cédula,
A007 047-061 cédula o pasaporte. A 015 pasaporte o RUC.
A008 062-136 Nombre del beneficiario A 075 Nombre del beneficiario.

A009 137-137 Código de moneda A 001 Moneda ordenada 1 USD.

A010 138-152 Valor ordenado N 015 Valor ordenado (13 enteros 2 decimales).
El número único de pago ingreso en la orden, caso
A011 153-167 Número de comprobante N 015
contrario rellenado con ceros (0).
A012 168-182 Número de comprobante de N 015 Número de comprobante – retención, en caso de no
retención especificarlo rellene con ceros.
A013 183-197 Número de comprobante de N 015 Número de comprobante IVA, en caso de no especificarlo
IVA rellene con ceros.
A007 198-205 Fecha de impresión de N 008 Fecha de creación del archivo(AAAAMMDD)
comprobantes
ANEXO 1.-
Tabla de Bancos
Código Nombre
02 BANCO DE FOMENTO
03 BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA
10 PICHINCHA
17 BANCO DE GUAYAQUIL
19 BANCO TERRITORIAL
20 LLOYDS BANK
24 CITIBANK
25 BANCO DE MACHALA
26 BANCO UNIBANCO S.A.
29 BANCO DE LOJA
30 PACIFICO
31 BANCO DE LOS ANDES
32 BANCO INTERNACIONAL
34 BANCO BOLIVARIANO
35 BANCO DEL AUSTRO
36 PRODUBANCO
37 BANCO AMAZONAS
39 BANCO COMERCIAL DE MANABI
40 BANCO MM JARAMILLO ARTEAGA
41 COOPERATIVA PREVISION AHORRO Y DESARROLLO
42 BANCO GRAL RUMIÑAHUI
43 BANCO DEL LITORAL
45 BANCO SUDAMERICANO
50 BANCO COFIEC
51 BANCO CENTRO MUNDO
59 BANCO SOLIDARIO
70 COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO ANDALUCIA
71 COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE PASTAZA
72 MUTUALISTA AMBATO
73 COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO
74 MUTUALISTA BENALCAZAR
75 COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO PROGRESO
76 COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO COTOCOLLAO
77 COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO SERFIN
78 COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO 23 DE JULIO
79 BANCO DELBANK S. A
80 COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO UNIDAD FAMILIAR
81 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA DOLOROSA LTDA.
82 COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO GUARANDA LTDA.
83 MUTUALISTA IMBABURA
84 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI LTDA.
85 MUTUALISTA PICHINCHA
86 COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO NACIONAL
88 MUTUALISTA AZUAY
90 COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE
91 COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO CHONE LTDA.
92 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COMERCIO LTDA.
93 COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO SANTA ANA LTDA
94 COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO RIOBAMBA
95 COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO PABLO MUÑOZ VEGA
96 COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO TULCAN
99 COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO EL SAGRARIO
100
101
102
103 CACPECO LTDA
104 COOP.AHORRO Y CREDITO DESARROLLO PUEBLOS
105
106 COOP.AHORRO Y CREDITO OSCUS