Você está na página 1de 12

PROPOSTA ORÇAMENTARIA 2015 - DISTRIBUIÇÃO DA RECEITA

RECEITAS VALOR (R$)

RECURSOS DE TESOURO 16.308.863.000 69,34

CONVÉNIOS - ADM DIRETA 502.430.000 2,14

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
2.155.900.000 9,17
(RECURSOS PRÓPRIOS)
AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
92.464.000 0,39
(CONVÉNIOS)
FUNDOS ESPECIAIS
3.659.820.000 15,56
(RECURSOS PRÓPRIOS)
INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS
800.026.000 3,40
(RECURSOS PRÓPRIOS)*
TOTAL 23.519.503.000 100,00%
* Considerada no Orçamento de Investimento a A Celg Distribuição S.A., que continua sob o controle
acionário do Estado de Goiás até a efetivação de todos os procedimentos legais de transferência de
51% (cinquenta e um por cento) de seu capital social para a Eletrobrás S/A.
PROPOSTA ORÇAMENTARIA 2015 - RECEITA ESTIMADA (TODAS AS FONTES)
EM R$1,00

A - TESOURO 2014 2015 «j™

-Tributária 14.140.222.000 16.503.976.000 16,72


-Patrimonial 1 100.402.000 47.804.000 -52,39
-Transferências Correntes 4.105.463.000 4.554.121.000 10,93
-Convénios 640.523.000 502.430.000 -21,55
-Outras Receitas Correntes 2 440.477.000 409.063.000 -7,13
-Operações de Crédito 2.340.869.000 1.529.425.000 -34,66
-Alienação de Bens 410.003.000 249.958.000 -39,04
-Outras Receitas de Capital 47.000 1.016.000 2.061,70
TOTAL 22.178.006.000 23.797.793.000 5,23
B - DEDUÇÕES DA RECEITA (Fundeb+Transf) -5.993.563.000 -6.986.500.000 16,57

C - TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DO TESOURO 16.184.443.000 16.811.293.000 3,87


VARIAÇÃO %
D - RECEITAS DE OUTRAS FONTES 2014 2015
(2014-2015)
- Recursos Próprios das Autarquias/Fundações 1.962.658.000 2.248.364.000 14,56
- Recursos Próprios dos Fundos Especiais 3.186.744.000 3.659.820.000 14,85

TOTAL 5.149.402.000 5.908.184.000 4,74

E - RECEITA GLOBAL ESTIMADA= C+D 21.333.845.000 22.719.477.000 6,49


F - RECURSOS PRÓPRIOS DAS EMPRESAS 865.132.000 800.026.000 -7,53
G - RECEITA LÍQUIDA TOTAL DO ESTADO 22.198.977.000 23.519.503.000 5,95
1 - Queda nas receitas de remuneração de depósitos bancários
PROPOSTA ORÇAMENTARIA 2015 - RECEITA ORDINÁRIA ESTIMADA

VARIAÇÃO %
RECEITAS ORDINÁRIAS 2014 2015 (2014-2015)

-Tributária 14.140.222.000 16.503.976.000 16,72

-Patrimonial 100.402.000 47.804.000 -52,39

-Transferências Correntes 4.105.463.000 4.554.121.000 10,93

-Outras Receitas Correntes 440.477.000 409.063.000 -7,13

-Alienação de Bens 410.003.000 249.958.000 -39,04

-Outras Receitas de Capi 47.000 1.016.000 2.061,70

TOTAL 19.196.614.000 21.765.938.000 13,38%


PROPOSTA ORÇAMENTARIA 2015 - DETALHAMENTO DA RECEITA TRIBUTÁRIA (TESOURO)

•>'tv

q EM R$1, 00 ç

I
~>
B
• TESOURO •

-Tributária
III H .
Boi4(R$)
1 901 H / RC1 1
Z015(R$)H

14.140.222.000 16.503.976.000
Crescimento Real % ^1
VARIAÇÃO % • (descontada inflação de ^H
(2014-2015) •

16,72
6,29% (1))

10,43
^M

ICMS 12.305.592.000 14.233.779.000 15,67 9,38

-v l P VA 844.166.000 1.043.160.000 23,57 17,28

J IRRF 821.666.000 1.012.138.000 23,18 16,89

ITCD 165.743.000 210.193.000 26,82 20,53

TAXAS 3.055.000 4.706.000 54,04 47,75


•»

(1) Expectativa de mercado para inflação em 2015, conforme relatório FOCUS do Banco Central do Brasil de 29 de agosto de 2014,
IPCA.
PROPOSTA ORÇAMENTARIA 2015-ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS

R$ 1,00

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS - RECURSOS PRÓPRIOS 2015 (R$)

- COMPANHIA DE DISTRITOS INDUSTRIAIS DE GOIÁS - GOIASINDUSTRIAL 53.536.000

- AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A - GOIASFOMENTO 2.000.000

- INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS - IQUEGO 992.000

- SANEAMENTO DE GOIÁS S/A- SANEAGO 357.236.000

- CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D 245.860.000



-..
l
- CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T 40.078.000

- COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES E SOLUÇÕES - CELGTELECOM 27.273.000

- AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S/A - GOIASGÁS 2.033.000

- METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A- METROBUSS 71.018.000

- TOTAL 800.026.000
Obs - Recursos Próprios
PROPOSTA ORÇAMENTARIA 2015- RESUMO DAS RECEITAS / DESPESAS

EM R$1,00

RECEITAS VALOR (R$) %


1 - RECURSOS DE TESOURO 16.308.863.000 69,34

2 - RECURSOS DE CONVÉNIOS 502.430.000 2,14

3 - RECURSOS PRÓPRIOS DAS AUTARQUIAS /FUNDAÇÕES 2.248.364.000 9,56

4 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS ESPECIAIS 3.659.820.000 15,56

5 - RECURSOS PRÓPRIOS DAS EMPRESAS ESTATAIS 800.026.000 3,40

TOTAL 23.519.503.000 100,00

EM R$1,00

DESPESAS VALOR (R$) %


1 - DESPESAS CORRENTES 17.389.273.000,00 74,30

2 - DESPESAS DE CAPITAL 4.455.569.000,00 18,94

3 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA (Tesouro e Próprio) 874.635.000,00 3,35

4 - RECURSOS PRÓPRIOS DAS EMPRESAS ESTATAIS 800.026.000 3,40

TOTAL 23.519.503.000 100,00

Obs - Todas as Fontes


VS3d
PROPOSTA ORÇAMENTARIA 2015-DESPESAS FIXADAS (VARIAÇÃO% 2014-2015)

VARIAÇÃO %
ORÇAMENTO 2014 (R$) 2015 (R$)
(2014-2015)

TOTAL 22.198.977.000 23.519.503.000 5,95


<c
-FISCAL 18.262.581.000 19.356.622.000 5,99

-SEGURIDADE SOCIAL 3.071.264.000 3.362.855.000 9,49

-INVESTIMENTO DAS
865.132.000 800.026.000 -7,53
EMPRESAS
PROPOSTA ORÇAMENTARIA 2015-DESPESAS FIXADAS (VARIAÇÃO% 2014-2015)

PREVISÃO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 2015

EM R$1,00

VARIAÇÃO %
PODERES 2014 (R$) 2015 (R$) DIFERENÇA
(2014-2015)

PODER EXECUTIVO 6.111.258.974 6.618.172.000 506.913.026 8,29%

LEGISLATIVO/JUDICIÁRIO
1.964.639.026 2.276.343.000 311.703.974 15,86%
EMP

TOTAL RECURSOS
8.075.898.000 8.894.515.000 818.617.000 10,13%
TESOURO

TOTAL RECURSOS
1.585.865.000 1.966.783.000 380.918.000 24,02%
PRÓPRIOS

TOTAL GERAL - TODOS


9.661.763.000 10.861.298.000 1.199.535.000 12,41%
OS PODERES
PROPOSTA ORÇAMENTARIA 2015-DETALHAMENTO DAS DESPESAS (TESOURO)

DETALHAMENTO DAS DESPESAS


RECURSOS DO TESOURO
EM R$1,00

PESSOAL E ENCARGOS OUTRAS DESPESAS INVESTIMENTOS TOTAL VAR.AÇÃO


PODERES/ SOCIAIS (Grupo 1) CORRENTES (Grupo 3) (Grupos 4 e 5)
ÓRGÃOS
ÓRGÃO

PODER
571.777.596 655.079.000 69.638.000 127.580.000 89.653.000 52.318.000 731.068.596 834.977.000 14,21% 6,11%
LEGISLATIVO

• Assembleia
240.268.596 310.441.000 56.278.000 97.918.000 65.161.000 39.980.000 361.707.596 448.339.000 23,95% 3,28%
Legislativa

-Tribunal de
215.665.000 230.810.000 8.080.000 24.000.000 23.440.000 11.328.000 247.185.000 266.138.000 7,67% 1,95%
Contas do Estado
- Tribunal de
Contas dos 115.844.000 113.828.000 5.280.000 5.662.000 1.052.000 1.010.000 122.176.000 120.500.000 -1,37% 0,88%
Municípios
PODER
1,044.646.073 1.207.343.000 5.000 10.000 5.000 10.000 1.044.656.073 1.207.363.000 15,58% 8,84%
JUDICIÁRIO

-Tribunal de
1.044.646.073 1.207.343.000 5.000 10.000 5.000 10.000 1 .044.656.073 1.207.363.000 15,58% 8,84%
Justiça

MINISTÉRIO
348.215.357 413.921.000 37.975.000 39.037.000 11.798.000 10.000 397.988.357 452.968.000 13,81% 3,32%
PÚBLICO

- Procuradoria
348.215.357 413.921.000 37.975.000 39.037.000 11.798.000 10.000 397.988.357 452.968.000 13,81% 3,32%
Geral de Justiça

PODER
6.111.258.974 6.618.172.000 2.126.391.000 2.255.225.000 2.903.437.000 2.295.366.000 11.141.086.974 11.168.763.000 0,25% 81,74%
EXECUTIVO

TOTAL 8.075.898.000 8.894.515.000 2.234.009.000 2.421.852.000 3.004.893.000 2.347.704.000 13.314.800.000 13.664.071.000 2,62% 100,00%
PROPOSTA ORÇAMENTARIA 2015-DEMONSTRATIVO DAS VINCULAÇÕES CONTITUCIONAIS

EDUCAÇÃO EM R$1,00

Total da Receita Vinculada - Estimada 15.332.195.169

Valor Fixado Educação (25%) - Inclusive FUNDEB 3.925.081.852

o
SAÚDE
Total da Receita Vinculada - Estimada 15.332.195.169

Valor Fixado Saúde -(1 2%) 1.839.504.000

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Total da Receita Vinculada - Estimada 12.156.389.685

Valor Fixado Ciência e Tecnologia (3,25%) 395.082.665

CULTURA
Total da Receita Vinculada - Estimada 9.512.768.769

Valor Fixado Cultura (0,5%) 47.563.844