ACTA DE ARQUEO Y REVISIÓN DE LIBROS EN LA AGENCIA Nº 16 – LOS OLIVOS

CMAC-SULLANA

Revisión de Libro Caja.

El libro caja en moneda nacional y moneda extranjera de la agencia, se encontró actualizado al 22

de Junio (se anexan copias),

Revisión de Libro Bancos

Tiene dos cuentas en Banco de Continental soles 0011-0396-02-00053855 y cuenta Nº 001-0396-

02-0053863 dólares), con registros al 22 de Junio (se anexa copias).

Tiene dos cuentas en Banco de Crédito cuenta Nº 191-17396150-6-67 soles y cuenta Nº 191-
17396162-1-79 dólares con registro al 22 de Junio (se anexa copias).

Concluyendo que su registro y control es oportuno.

Revisión de Operaciones en tramite

Las operaciones en tramite activas y pasivas, hasta el día 22 de Junio no se tiene ninguna
pendiente.

Se firma esta acta en señal de conformidad.

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Responsable del Arqueo Administrador Ag 16

Lima, 22 de Junio 2009.

 ACTA DE ARQUEO Y REVISIÓN DE LIBROS EN LA OF. ESPECIAL 54 MOSHOUEQUE
CMAC-SULLANA

Arqueo de efectivo

Siendo las 6:15 Pm del día 27 de Febrero de 2007, se dio inicio al arqueo del efectivo en la of.
Especial Moshoqueque (OF54)
Se realizó arqueo a 04 ventanillas, (Se anexan copias del arqueo por ventanilla), así también se
efectúo el arqueo de bóveda. El importe total de efectivo de la agencia es de S/ 86,029.90 y el
importe según cuadre de S/ 86,029.90, no existiendo diferencia en esta moneda.

El importe total de efectivo en moneda extranjera es de US$ 21,455.00, siendo el valor de cuadre
de US$ 25,455.00, no existiendo diferencia en esta moneda.

Siendo las 7:00 pm, se dio por finalizado el arqueo.

Revisión de Libro Caja.

El libro caja en moneda nacional y moneda extranjera de la agencia, se encontró actualizado al 26

de Febrero.(se anexan copias).

Revisión de Libro Bancos

Tiene dos cuentas en Banco de Continental (soles y dólares), con registros al 26 de Febrero (se
anexa copias).
No se pudo constatar saldo por que aún no se cuenta con los estados de cuenta de los Bancos.

Revisión de Operaciones en tramite

Las operaciones en tràmite, presenta tres operaciones pendientes activas en soles del mes de
Febrero y que es por adelantos de caja chica.

Se firma esta acta en señal de conformidad.

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Responsable del Arqueo Administrador Of 54

ACTA DE ARQUEO Y REVISIÓN DE LIBROS EN LA AGENCIA 02 CMAC-SULLANA

Arqueo de efectivo

Siendo las 6:40 pm, se dio inicio al arqueo del efectivo en la agencia mercado(AG02)
Se realizó arqueo a 09 ventanillas, (Se anexan copias del arqueo por ventanilla), así también se
efectúo el arqueo de bóveda. El importe total de efectivo de la agencia es de S/ 407,789.82 y el
importe según cuadre de S/ 407,789.82, no existiendo diferencia en esta moneda.

El importe total de efectivo en moneda extranjera es de US$ 62,448.00, siendo el valor de cuadre
de US$ 62,448.00, no existiendo diferencia en esta moneda.

Siendo las 8:15 pm, se dio por finalizado el arqueo.

Revisión de Libro Caja.

El libro caja en moneda nacional y moneda extranjera de la agencia, se encontró actualizado al 27

de noviembre.(se anexan copias)

Revisión de Libro Bancos

La agencia tiene una sola cuenta en Moneda nacional: Banco de la Nación.

El libro bancos de la agencia 02, cuenta con registros hasta el mes de octubre.(se anexan copias). El
auxiliar contable argumento contar con archivo Excel actualizado que no había sido registrado en el
libro bancos porque le faltan confirmar operaciones con la agencia Barranca.

Revisión de Operaciones en tramite

Las operaciones en tramite, presentan 02 operaciones pendientes del mes de Octubre y que son por
cuotas de créditos.

Se firma esta acta en señal de conformidad.

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Responsable del Arqueo Administrador Ag02

ACTA DE ARQUEO Y REVISIÓN DE LIBROS EN ___________________ CMAC-SULLANA

Arqueo de efectivo

Siendo las _________, se dio inicio al arqueo del efectivo en ___________________________

Se realizó arqueo a ______ ventanillas, (Se anexan copias del arqueo por ventanilla), así también se
efectúo el arqueo de bóveda. El importe total de efectivo es de S/. _________________ y el importe
según cuadre de S/. ________________, existiendo un sobrante de S/ 0.10 que se detecto en la
ventanilla de la Srta. María Elena Viera y que no se contabilizó como sobrante en el libro caja del
día 28 de noviembre del 2005.

El importe total de efectivo en moneda extranjera es de US$ 53,911.00, siendo el valor de cuadre
de US$ 53,911.00, no existiendo diferencia en esta moneda.

Siendo las 8:20 pm, se dio por finalizado el arqueo.

Revisión de Libro Caja.

El libro caja en moneda nacional y moneda extranjera de la agencia, se encontró actualizado al 23

de noviembre, habiéndose argumentado que este libro estaba a esta fecha por que el sistema había
creado cuentas transitorias que estaban en revisión, el día 29 de noviembre se nos alcanzo el libro
caja actualizado al día 28 de noviembre del 2005.(se anexan copias)

Revisión de Libro Bancos

La agencia tiene una sola cuenta en Moneda nacional: Banco de la Nación.

El libro bancos de la agencia 02, cuenta con registros hasta el mes de octubre.(se anexan copias). El
auxiliar contable argumento contar con archivo Excel actualizado que no había sido registrado en el
libro bancos porque le faltan confirmar operaciones con la agencia Barranca.

Revisión de Operaciones en tramite

Las operaciones en tramite, presentan 02 operaciones pendientes del mes de Octubre y que son por
cuotas de créditos.

Se firma esta acta en señal de conformidad.

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Responsable del Arqueo Administrador Ag02