FORMATO 3.

17 "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACION"

2018
CONVERPAEJERCICIO O PERIODO : 2018
RUC 205132RUC : 20513210061
RAZON SOCIAL : SKY BLUE S.A.
POR NATURALEZA POR FUNCION
SALDOS FINALES DEL BALANCE SALDOS FINALES DE ESTADO DE SALDOS FINALES DE ESTADO DE
SALDOS INICIALES MOVIMIENTO SALDOS FINALES
Nº ORDEN COD. CTA GENERAL GANANCIAS Y PERDIDAS GANANCIAS Y PERDIDAS
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS
1 104 CUENTAS CORRIENTES 7,500.00 - 6,480.00 105,105.00 91,125.00 - 91,125.00
2 121 FACTURAS POR COBRAR 8,750.00 - - 7,200.00 1,550.00 - 1,550.00 -
3 168 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 16,200.00 - - - 16,200.00 - 16,200.00 -
4 201 ALMACEN - MERCADERIAS 28,500.00 - 8,560.00 14,560.00 22,500.00 - 22,500.00 -
5 333 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN 720,400.00 - - - 720,400.00 - 720,400.00 -
6 391 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 145,000.00 2,500.00 2,500.00 - 145,000.00 - 145,000.00
7 421 FACTURAS POR PAGAR 62,800.00 2,950.00 13,050.80 - 72,900.80 - 72,900.80
8 501 CAPITAL SOCIAL 500,000.00 - - - 500,000.00 - 500,000.00
9 591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 73,550.00 73,550.00 - - - - -
10 3121 EDIFICACIONES 150,500.00 - 150,500.00 - 150,500.00 -
11 4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 29,070.80 8,919.90 20,150.90 - 20,150.90 -
12 465 PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO - 177,580.00 - 177,580.00 - 177,580.00
13 675 DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO 720.00 - 720.00 - - 720.00 720.00
14 601 COMPRAS - MERCADERÍAS 8,560.00 - 8,560.00 - - 8,560.00
15 611 VARIACION - MERCADERÍAS 14,560.00 8,560.00 - - 6,000.00 - - 6,000.00
16 6322 LEGAL Y TRIBUTARIA 2,800.00 - 2,800.00 - 2,800.00
17 40172 RENTA DE CUARTA CATEGORÍA - 224.00 - 224.00 - 224.00 -
18 424 HONORARIOS POR PAGAR - 2,576.00 - 2,576.00 - 2,576.00 -
19 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 15,733.00 - 15,733.00 - - 15,733.00
20 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS - 25,005.00 - 25,005.00 -
21 4412 DIVIDENDOS - ACCIONISTAS 73,550.00 73,550.00 - - - -
22 1411 PRÉSTAMOS - PERSONAL 4,600.00 1,200.00 3,400.00 - 3,400.00 -
23 1312 EMITIDAS EN CARTERA 58,474.90 - 58,474.90 - 58,474.90 -
24 701 MERCADERÍAS - 49,555.00 - 49,555.00 - 49,555.00 49,555.00
25 621 SUELDOS 14,500.00 - 14,500.00 - - 14,500.00
26 627 SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES 1,305.00 - 1,305.00 - - 1,305.00
27 4031 ESSALUD 1,305.00 1,305.00 - - - -
28 4032 ONP 1,885.00 1,885.00 - - - -
29 411 SUELDOS POR PAGAR 11,015.00 11,015.00 - - - -
30 469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 400.00 400.00 - - -
31 95 GASTOS DE VENTAS. 9,272.00 - 9,272.00 - - 9,272.00
32 183 ALQUILERES 4,000.00 - 4,000.00 - 4,000.00 -
33 1644 DEPÓSITO EN GARANTÍA POR ALQUILERES 1,200.00 - 1,200.00 - 1,200.00 -
34 1682 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 5,200.00 5,200.00 - - - -
35 40171 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 4,200.00 - 4,200.00 - 4,200.00 -
36 6032 SUMINISTROS 2,500.00 - 2,500.00 - - 2,500.00
37 2725 MUEBLES Y ENSERES 12,300.00 - 12,300.00 - 12,300.00 -
38 2765 MUEBLES Y ENSERES - 2,500.00 - 2,500.00 2,500.00

39 335 MUEBLES Y ENSERES - 12,300.00 - 12,300.00 12,300.00 - -

40 681 DEPRECIACIÓN 2,500.00 - 2,500.00 - 2,500.00 -
41 6841 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA 1,400.00 - 1,400.00 - 1,400.00 -
42 191 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS - 1,400.00 - 1,400.00 1,400.00 -
43 691 COSTO DE VENTAS - MERCADERÍAS 14,560.00 14,560.00 - - - 14,560.00

TOTALES 781,350.00 781,350.00 540,150.70 540,150.70 1,074,165.80 1,074,165.80 1,014,875.80 1,005,605.80 34,285.00 43,555.00 40,285.00 49,555.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS - 9,270.00 9,270.00 - 9,270.00 -
0.00 0.00 0.00 TOTALES 1,014,875.80 1,014,875.80 43,555.00 43,555.00 49,555.00 49,555.00