SOCIEDAD DE MINAS MORALES LTDA

NIT 826003110-2
Libro Auxiliar entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018

Tercero Fecha Nota Cheque Doc. # Débitos Créditos Saldo

11050501 CAJA GENERAL
VARGAS SALCEDO DIEGO 10/12/2018 PAGO CARBON TERMICO 90,2 TON (SML) ce 1128 0,00 11.725.999,00 -11.725.999,00

VARGAS SALCEDO DIEGO 29/12/2018 PAGO COMPRA CARBON TERMICO (SML) ce 1142 0,00 13.859.999,00 -25.585.998,00

VARGAS SALCEDO DIEGO 29/12/2018 PAGO COMPRA CARBON DTO E 727 (SML) ce 1178 0,00 9.961.999,00 -35.547.997,00

Total para 11050501 CAJA GENERAL 0,00 35.547.997,00 -35.547.997,00

143501 COMERCIALIZACION DE CARBON

VARGAS SALCEDO DIEGO 14/11/2018 COMPRA CARBON TERMICO 105 (SML) FC DTO 14.215.384,00 0,00 14.215.384,00

VARGAS SALCEDO DIEGO 30/11/2018 COMPRA CARBON TERMICO 90,2 (SML) FC DTO 12.026.666,00 0,00 26.242.050,00

VARGAS SALCEDO DIEGO 27/12/2018 COMPRA CARBON TERMICO (SML) FC DTO 10.217.435,00 0,00 36.459.485,00

Total para 143501 COMERCIALIZACION DE CARBON 36.459.485,00 0,00 36.459.485,00

220501 PROVEEDORES NACIONALES

VARGAS SALCEDO DIEGO 14/11/2018 COMPRA CARBON TERMICO 105 (SML) FC DTO 0,00 13.859.999,00 13.859.999,00

VARGAS SALCEDO DIEGO 30/11/2018 COMPRA CARBON TERMICO 90,2 (SML) FC DTO 0,00 11.725.999,00 25.585.998,00

VARGAS SALCEDO DIEGO 10/12/2018 PAGO COMPRA CARBON TERMICO (SML) ce 1128 11.725.999,00 0,00 13.859.999,00

VARGAS SALCEDO DIEGO 27/12/2018 COMPRA CARBON TERMICO (SML) FC DTO 0,00 9.961.999,00 23.821.998,00

VARGAS SALCEDO DIEGO 29/12/2018 PAGO COMPRA CARBON TERMICO (SML) ce 1142 13.859.999,00 0,00 9.961.999,00

VARGAS SALCEDO DIEGO 29/12/2018 PAGO COMPRA CARBON TERMICO (SML) ce 1178 9.961.999,00 0,00 0,00

Total para 220501 PROVEEDORES NACIONALES 35.547.997,00 35.547.997,00 0,00

23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%

VARGAS SALCEDO DIEGO 14/11/2018 COMPRA CARBON TERMICO 105 (SML) FC DTO 0,00 355.385,00 355.385,00

VARGAS SALCEDO DIEGO 30/11/2018 COMPRA CARBON TERMICO 90,2 (SML) FC DTO 0,00 300.667,00 656.052,00

VARGAS SALCEDO DIEGO 27/12/2018 COMPRA CARBON TERMICO (SML) FC DTO 0,00 255.436,00 911.488,00

Total para 23654001 RETENCION POR COMPRAS 0,00 911.488,00 911.488,00

Total Movimientos Débito y Crédito 72.007.482,00 72.007.482,00

Fecha y Hora de Impresión: 29/04/2019 12:20:49 p.m. Página 1 de 1