R.U.C.

: 20272968457
Al 31 de diciembre de 2018
GICEL CONSULTORES S.A.C.
II EXAMEN DE AUDITORIA FINANCIERA BALANCE DE CO

Cuenta Descripción Movimientos Debe Movimientos Haber Saldo Final Deudor

101101 CAJA PRINCIPAL 60,107,601.71 60,301,439.03 -
104111 BANCO CREDITO M.N. 5,274,805.20 5,182,746.51 92,058.69
104112 BANCO SCOTIABANK M.N. 399,595.16 359,114.90 40,480.26
104121 BANCO CREDITO M.E. -
107111 BANCO DE LA NACIÓN - DETRACCIONES 116,498.51 112,026.00 4,472.51
121211 EMITIDAS EN CARTERA M.N. 61,179,084.95 61,209,490.66 -
121212 EMITIDAS EN CARTERA M.E. 79,316.65 59,368.83 19,947.82
144311 ENTREGAS A RENDIR CUENTA M.N. 192,060.00 192,060.00
162111 COMPAÑIAS ASEGURADORAS M.N. 6,352.00 -
168111 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS M.N. 10,004.00 7,664.00 2,340.00
182111 SEGUROS M.N. 1,083.06 -
189111 OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO M.N. 840.00 -
201111 AL COSTO LINEA 1 15,149,671.24 44,624,861.65 -
201112 AL COSTO LINEA 2 GRAVADOS 889,866.45 1,570.39 888,296.06
201113 AL COSTO LINEA 3 145,101.35 60.60 145,040.75
201114 AL COSTO FERRETERIA 83,805.71 507.05 83,298.66
201115 AL COSTO LINEA 1 NO GRAVADOS 1,469,455.80 28,945.15 1,440,510.65
201116 AL COSTO LINEA 2 NO GRAVADOS 25,476,586.61 479,548.00 24,997,038.61
201117 AL COSTO PRODUCTOS VARIOS GRAVADOS 2,246,441.98 94,904.34 2,151,537.64
201118 PRODUCTOS VARIOS NO GRAVADOS 9,456,003.67 194,719.79 9,261,283.88
281111 MERCADERIAS 422,166.07 -
2918 OTRAS MERCADERIAS -
331111 COSTO DE ADQUISICION O PRODUCCION -
334111 VEHICULOS MOTORIZADOS - COSTO 167,631.33 167,631.33
335111 MUEBLES - COSTO -
336111 EQUIPOS DE COMPUTO - COSTO 1,165.25 1,165.25
336911 OTROS EQUIPOS - COSTO -
339211 CONSTRUCCIONES EN CURSO -
3712 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESULTADOS -
373112 INTERES DE FRACCIONAMIENTO POR DEVENGAR 32,958.00 -
3829 OTROS 6,586.14 931.88 5,654.26
391331 EQUIPO DE TRANSPORTE 111,898.12 -
391341 MUEBLES Y ENSERES 7,386.77 -
391351 EQUIPO DIVERSOS 5,602.16 -
401111 IGV - CUENTA PROPIA 3,661,038.37 3,747,090.37 -
401131 IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES 3,180.00 4,976.00 -
401141 IGV - REGIMEN DE RETENCIONES 120,172.60 144,716.37 -
401711 PAGOS A CUENTA DEL EJERCICIO 551,019.00 551,019.00
401712 PAGO RENTA DE EJERCICIOS ANTERIORES 27,129.00 27,129.00
401714 IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO 23,913.00 23,913.00
401721 RENTA DE CUARTA CATEGORIA 3,294.00 3,168.00 126.00
401731 RENTA DE QUINTA CATEGORIA 5,285.00 4,915.00 370.00
401751 RETENCION RENTA LIQ. DE COMPRA -
401752 I.R. RETENCION 4.1 DIVIDENDOS -
401752 I.R. RETENCION 6.8 DIVIDENDOS 106,193.75 160,048.75 -
401861 IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS 34,830.00 34,830.00 -
40189 OTROS IMPUESTOS -
401911 FRACCIONAMIENTOS TRIBUTARIOS 91,968.00 91,968.00
403111 ESSALUD 37,704.00 34,636.00 3,068.00
403211 ONP 30,058.00 29,079.00 979.00
407111 AFP - INTEGRA 1,641.07 1,348.03 293.04
407131 AFP - PROFUTURO 8,548.28 8,348.30 199.98
407141 AFP - PRIMA 7,130.74 7,148.16 -
407151 AFP HABITAT 3,835.32 3,424.59 410.73
411111 SUELDOS 308,959.19 308,959.19 -
411411 GRATIFICACIONES POR PAGAR 65,799.81 65,799.81 -
411511 VACACIONES POR PAGAR 36,716.05 27,433.82 9,282.23
415111 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO - CTS 35,852.78 23,252.61 12,600.17
421211 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 6,259,108.73 6,563,386.74 -
421212 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 54,071,840.93 54,968,048.87 -
423211 LETRAS POR PAGAR M.E. -
441111 PRESTAMOS - MN -
441121 PRESTAMOS - MN 144,689.00 144,689.00
441211 DIVIDENDOS - MN 2,495,000.01 2,495,000.01 -
469911 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 161,000.00 14,334.60 146,665.40
501211 PARTICIPACIONES 1,000,000.00 -
591111 UTILIDAD DEL EJERCICIO 995,000.00 995,000.00
591211 UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,500,000.01 4,463.10 2,495,536.91
601111 LINEA 1 15,148,215.40 713,977.71 14,434,237.69
601112 LINEA 2 889,866.45 1,570.39 888,296.06
601113 LINEA 3 145,101.35 60.60 145,040.75
601114 FERRETERIA 83,805.71 507.05 83,298.66
601115 LINEA 1 NO GRAVADOS 1,469,455.80 28,945.15 1,440,510.65
601116 LINEA 2 NO GRAVADOS 24,278,593.40 463,009.94 23,815,583.46
601117 PRODUCTOS VARIOS GRAVADOS 2,246,441.98 94,904.34 2,151,537.64
601118 PRODUCTOS VARIOS NO GRAVADOS 9,456,003.67 194,719.79 9,261,283.88
609191 OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADE 774,115.29 16,538.06 757,577.23
609192 OTROS COSTOS INAFECTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS 1,711.85 1,711.85
611111 LINEA 1 713,977.71 15,148,215.40 -
611112 LINEA 2 1,570.39 889,866.45 -
611113 LINEA 3 60.60 145,101.35 -
611114 FERRETERIA 507.05 83,805.71 -
611115 LINEA 1 NO GRAVADOS 28,945.15 1,469,455.80 -
611116 LINEA 2 NO GRAVADOS 479,548.00 25,054,420.54 -
611117 PRODUCTOS VARIOS GRAVADOS 94,904.34 2,246,441.98 -
611118 PRODUCTOS VARIOS NO GRAVADOS 194,719.79 9,456,003.67 -
621111 SUELDOS ADMINISTRACION 117,954.97 117,954.97
621112 SUELDOS VENTAS 224,201.51 224,201.51
621311 HORAS EXTRAS SOBRETASAS 25 % 2,070.28 2,070.28
621411 GRATIFICACIONES ADMINISTRACION 22,090.18 22,090.18
621412 GRATIFICACIONES TRUNCAS -
621413 GRATIFICACIONES VENTAS 40,772.56 40,772.56
621511 VACACIONES ADMINISTRACION 9,022.45 9,022.45
621512 VACACIONES TRUNCAS -
621513 VACACIONES VENTAS 18,411.37 18,411.37
621611 ASIGNACION FAMILIAR 4,500.00 4,500.00
622111 OTRAS REMUNERACIONES 826.01 826.01
624111 CAPACITACION 169.49 169.49
625111 ATENCION AL PERSONAL 2,931.38 2,931.38
627111 REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD 34,344.46 1,854.00 32,490.46
627511 SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SALUD - EP 8,739.36 6,780.94 1,958.42
629111 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS ADMINI 10,929.89 10,929.89
629112 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS VENTAS 12,332.04 12,332.04
631111 FLETES Y TRANSPORTES 42,288.69 42,288.69
631121 PASAJES TERRESTRES 84.00 84.00
631122 PASAJES AÉREOS 2,641.73 2,641.73
631123 MOVILIDAD LOCAL 16,036.50 16,036.50
631212 CORRESPONDENCIA 35.59 35.59
631311 ALOJAMIENTO -
631331 PEAJE - ESTACIONAMIENTO 7,422.78 7,422.78
631332 PEAJE - ESTACIONAMIENTO INAFECTO 784.24 784.24
632111 HONORARIOS ADMINISTRACIÓN 11,920.00 11,920.00
632211 HONORARIOS ASESORIA LEGAL Y TRIBUTARIA 68,500.00 68,500.00
632311 HONORARIOS AUDITORIA Y CONTABLE 14,334.60 14,334.60
632911 OTROS SERVICIOS DE PERSONAL 84,859.50 84,859.50
632912 HONORARIOS SERVICIO DE ESTIBA 42,231.00 42,231.00
634111 MANTENIMIENTO INMUEBLES -
634311 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 42,482.05 42,482.05
634312 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DIVERSOS 10,103.38 10,103.38
634313 MANTENIMIENTO VARIOS 2,059.65 2,059.65
635111 TERRENOS -
635121 EDIFICACIONES 358,747.00 358,747.00
636111 ENERGIA ELECTRICA 3,203.49 3,203.49
636311 AGUA 2,021.98 2,021.98
636411 TELEFONÍA FIJA 7,962.36 7,962.36
636412 TELEFONÍA MÓVIL 15,653.26 15,653.26
636611 RADIO - NEXTEL -
636711 CABLE 250.39 250.39
637111 PUBLICIDAD 21,457.66 1,186.44 20,271.22
637211 PUBLICACIONES 1,968.56 806.40 1,162.16
637311 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 5,681.02 5,681.02
639111 MANTENIMIENTO DE CUENTAS 7,896.46 7,896.46
639112 COMISIONES BANCARIAS 68.00 68.00
639121 OTROS SERVICIOS BANCARIOS -
639211 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 1,232.21 1,232.21
639231 SERVICIO DE SOFTWARE 203.39 203.39
639291 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 59.12 59.12
639292 IMPRESIONES 30,828.01 1,278.00 29,550.01
639293 OTROS SERVICIOS 1,403.40 1,403.40
641111 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 199,391.22 1.04 199,390.18
641211 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 501.84 501.84
651111 SEGUROS DE VIDA 972.65 972.65
651121 SEGUROS SOAT -
651131 SEGUROS DE VEHICULO -
651171 SEGUROS DIVERSOS 1,515.28 1,515.28
651172 SCTR 910.20 910.20
653111 REVISTAS DE ASESORIA 840.00 840.00
656111 UTILES DE OFICINA 5,315.13 5,315.13
656121 ARTICULOS DE FERRETERIA 60,522.62 25.42 60,497.20
656131 ARTICULOS DE LIMPIEZA 394.84 394.84
656141 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 93,098.05 557.12 92,540.93
656151 REPUESTOS -
656191 OTROS SUMINISTROS 7,350.39 7,350.39
656192 BOLSAS PLASTICAS 1,713.90 1,713.90
659211 MULTAS 3,276.00 3,276.00
659212 INTERES MORATORIOS 3,297.19 3,297.19
659213 GASTOS REPARABLES 11,376.12 11,376.12
659214 COSTAS PROCESALES -
659311 REDONDEOS MONETARIOS 72.68 10.45 62.23
659312 GASTOS VARIOS 35,419.88 35,419.88
659313 GASTOS VARIOS DE CONSTRUCCION 4,049.25 4,049.25
659314 GASTOS VARIOS INAFECTOS 1,543.36 1,543.36
659315 GASTOS CASA VARIA LAI 2,447.00 2,447.00
673182 INTERESES MORATORIOS -
673711 INTERESES DE FRACCIONAMIENTO 32,958.00 32,958.00
676111 DIFERENCIA DE CAMBIO 758,527.74 758,527.74
681431 DEPRECIACIÓN - EQUIPOS DE TRANSPORTE 111,898.12 111,898.12
681441 MUEBLES Y ENSERES 7,873.47 7,873.47
681451 EQUIPOS DIVERSOS 5,115.46 5,115.46
684211 DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS -
691111 COSTO DE VENTAS - TERCEROS 43,910,883.94 1,455.84 43,909,428.10
701111 LINEA 1 15,467,390.12 -
701112 LINEA 2 1,267,761.92 -
701113 LINEA 3 1,269,095.33 -
701114 FERRETERIA 85,798.58 -
701115 LINEA 1 NO GRAVADOS 793,627.19 -
701116 LINEA 2 NO GRAVADOS 36,637,428.19 -
701117 PRODUCTOS VARIOS GRAVADOS 43,144.08 2,041,098.67 -
701118 PRODUCTOS VARIOS NO GRAVADOS 3,670.00 -
70151 TERCEROS 305.07 -
70411 TERCEROS 20,893.55 -
709111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS -
70925 MERCADERIAS - OTRAS 6,555.08 8,016.95 -
731111 TERCEROS 16,522.64 71,010.82 -
731112 TERCEROS INAFECTOS -
741111 TERCEROS 331.78 331.78
75441 EQUIPO DE TRANSPORTE 127,118.70 -
759313 OTROS INGRESOS 77,844.21 -
775111 DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO -
776111 DIFERENCIA EN CAMBIO 98,115.00 -
791111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 12,499.81 2,664,096.38 -
881111 IMPUESTO A LA RENTA - CORRIENTE -
891111 UTILIDAD -
942111 SUELDOS 118,780.98 118,780.98
942131 HORAS EXTRAS SOBRETASA 25% 2,070.28 2,070.28
942141 GRATIFICACIONES 22,090.18 22,090.18
942142 GRATIFICACIONES TRUNCAS -
942151 VACACIONES 9,022.45 9,022.45
942152 VACACIONES TRUNCAS -
942161 ASIGNACIÓN FAMILIAR 4,500.00 4,500.00
942411 CAPACITACIÓN AL PERSONAL 169.49 169.49
942511 ATENCION AL PERSONAL 2,931.38 2,931.38
942711 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 21,541.92 4,317.47 17,224.45
942911 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS-CTS EMPLEADOS 10,929.89 10,929.89
943123 MOVILIDAD LOCAL 16,036.50 16,036.50
943132 CORRESPONDENCIAS 35.59 35.59
943211 HONORARIOS ADMINISTRACIÓN 96,779.50 96,779.50
943221 HONORARIOS ASESORIA LEGAL Y TRIBUTARIA 68,500.00 68,500.00
943231 HONORARIOS AUDITORIA Y CONTABLE 14,334.60 14,334.60
943411 MANTENIMIENTO INMUEBLES -
943511 TERRENOS -
943512 EDIFICACIONES 358,747.00 358,747.00
943611 ENERGIA ELECTRICA 3,203.49 3,203.49
943631 AGUA 1,213.18 1,213.18
943641 TELEFONÍA FIJA 4,777.37 4,777.37
943642 TELEFONÍA CELULAR 15,653.26 15,653.26
943671 CABLE 250.39 250.39
943731 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 5,681.02 5,681.02
943911 MANTENIMIENTO DE CUENTAS 7,896.46 7,896.46
943912 COMISIONES BANCARIAS 68.00 68.00
943913 OTROS SERVICIOS BANCARIOS -
943921 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 1,232.21 1,232.21
943923 SERVICIO DE SOFTWARE 203.39 203.39
943925 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 59.12 59.12
943926 IMPRESIONES 30,828.01 1,278.00 29,550.01
943928 OTROS SERVICIOS 1,403.40 1,403.40
944111 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 199,391.22 1.04 199,390.18
944211 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 501.84 501.84
945111 SEGURO DE VIDA 972.65 972.65
945311 REVISTAS DE ASESORIA 840.00 840.00
945314 GASTOS VARIOS INAFECTOS 1,543.36 1,543.36
945611 UTILES DE OFICINA 5,315.13 5,315.13
945613 ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 394.84 394.84
945618 OTROS SUMINISTROS 4,049.25 4,049.25
945921 MULTAS 3,276.00 3,276.00
945922 INTERESES MORATORIOS 3,297.19 3,297.19
945923 GASTOS REPARABLES 11,376.12 11,376.12
945931 REDONDEOS MONETARIOS 72.68 10.45 62.23
948144 MUEBLES Y ENSERES 7,873.47 7,873.47
948155 EQUIPOS DIVERSOS 5,115.46 5,115.46
952111 SUELDOS 224,201.51 224,201.51
952141 GRATIFICACIONES ORDINARIAS 40,772.56 40,772.56
952151 VACACIONES 18,411.37 18,411.37
952711 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 21,541.92 4,317.47 17,224.45
952911 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS EMPLEAD 12,332.04 12,332.04
953111 FLETES Y TRANSPORTES 42,288.69 42,288.69
953121 PASAJES TERRESTRES 84.00 84.00
953122 PASAJES AEREOS 2,641.73 2,641.73
953141 ALOJAMIENTO -
953143 PEAJES - ESTACIONAMIENTO 8,207.02 8,207.02
953218 HONORARIOS SERVICIO DE ESTIBA 42,231.00 42,231.00
953412 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 42,482.05 42,482.05
953414 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DIVERSOS 10,103.38 10,103.38
953415 MANTENIMIENTO VARIOS 2,059.65 2,059.65
953631 AGUA 808.80 808.80
953641 TELEFONIA FIJA 3,184.99 3,184.99
953661 RADIO -
953711 PUBLICIDAD, ANUNCIOS Y PUBLICACIONES 23,426.22 1,992.84 21,433.38
955112 SEGURO SOAT -
955113 SEGURO DE VEHICULOS -
955117 SEGURO DIVERSOS 1,515.28 1,515.28
955118 SCTR 910.20 910.20
955614 ARTÍCULOS DE FERRETERIA 60,522.62 25.42 60,497.20
955616 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 93,098.05 557.12 92,540.93
955617 REPUESTOS VARIOS -
955618 OTROS SUMINISTROS 7,350.39 7,350.39
955619 BOLSAS PLASTICAS 1,713.90 1,713.90
955932 GASTOS VARIOS 37,866.88 37,866.88
958143 EQUIPOS DE TRANSPORTE 111,898.12 111,898.12
958421 DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS -
97111 FRACCIONAMIENTO 32,958.00 32,958.00
97121 DIFERENCIA POR TIPO DE CAMBIO 758,527.74 758,527.74
- TOTALES : 359,567,862.35 359,567,862.35 146,188,096.70
- RESULTADO :
- GRAN TOTAL : 359,567,862.35 359,567,862.35 146,188,096.70
ITORIA FINANCIERA BALANCE DE COMPROBACIÓN

BALANCE ER POR NATURALEZA ER POR FUNCIÓN

Saldo Final Acreedor ACTIVO PASIVO PÉRDIDA GANANCIA PÉRDIDA GANANCIA
193,837.32 - 193,837.32
- 92,058.69 -
- 40,480.26 -
- - -
- 4,472.51 -
30,405.71 - 30,405.71
- 19,947.82 -
- 192,060.00 -
6,352.00 - 6,352.00
- 2,340.00 -
1,083.06 - 1,083.06
840.00 - 840.00
29,475,190.41 - 29,475,190.41
- 888,296.06 -
- 145,040.75 -
- 83,298.66 -
- 1,440,510.65 -
- 24,997,038.61 -
- 2,151,537.64 -
- 9,261,283.88 -
422,166.07 - 422,166.07
- - -
- - -
- 167,631.33 -
- - -
 - 1,165.25 -
- - -
- - -
- - -
32,958.00 - 32,958.00
- 5,654.26 -
111,898.12 - 111,898.12
7,386.77 - 7,386.77
5,602.16 - 5,602.16
86,052.00 - 86,052.00
1,796.00 - 1,796.00
24,543.77 - 24,543.77
- 551,019.00 -
- 27,129.00 -
- 23,913.00 -
- 126.00 -
- 370.00 -
- - -
- - -
53,855.00 - 53,855.00
- - -
- - -
- 91,968.00 -
- 3,068.00 -
- 979.00 -
- 293.04 -
- 199.98 -
17.42 - 17.42
- 410.73 -
- - -
- - -
- 9,282.23 -
 - 12,600.17 -
304,278.01 - 304,278.01
896,207.94 - 896,207.94
- - -
- - -
- 144,689.00 -
- - -
- 146,665.40 -
1,000,000.00 - 1,000,000.00
- 995,000.00 -
- 2,495,536.91 -
- - 14,434,237.69
- 888,296.06
- 145,040.75
- 83,298.66
- 1,440,510.65
- 23,815,583.46
- 2,151,537.64
- 9,261,283.88
- 757,577.23
- 1,711.85
14,434,237.69 14,434,237.69
888,296.06 888,296.06
145,040.75 145,040.75
83,298.66 83,298.66
1,440,510.65 1,440,510.65
24,574,872.54 24,574,872.54
2,151,537.64 2,151,537.64
9,261,283.88 9,261,283.88
- 117,954.97 -
- 224,201.51 -
- 2,070.28 -
- 22,090.18 -
- - -
- 40,772.56 -
- 9,022.45 -
- - -
- 18,411.37 -
- 4,500.00 -
- 826.01 -
- 169.49 -
- 2,931.38 -
- 32,490.46 -
- 1,958.42 -
- 10,929.89 -
- 12,332.04 -
- 42,288.69 -
- 84.00 -
- 2,641.73 -
- 16,036.50 -
- 35.59 -
- - -
- 7,422.78 -
- 784.24 -
- 11,920.00 -
- 68,500.00 -
- 14,334.60 -
- 84,859.50 -
- 42,231.00 -
- - -
- 42,482.05 -
- 10,103.38 -
- 2,059.65 -
- - -
- 358,747.00 -
- 3,203.49 -
- 2,021.98 -
- 7,962.36 -
- 15,653.26 -
- - -
- 250.39 -
- 20,271.22 -
- 1,162.16 -
- 5,681.02 -
- 7,896.46 -
- 68.00 -
- - -
- 1,232.21 -
- 203.39 -
- 59.12 -
- 29,550.01 -
- 1,403.40 -
- 199,390.18 -
- 501.84 -
- 972.65 -
- - -
- - -
- 1,515.28 -
- 910.20 -
- 840.00 -
- 5,315.13 -
- 60,497.20 -
- 394.84 -
- 92,540.93 -
- - -
- 7,350.39 -
 - 1,713.90 -
- 3,276.00 -
- 3,297.19 -
- 11,376.12 -
- - -
- 62.23 -
- 35,419.88 -
- 4,049.25 -
- 1,543.36 -
- 2,447.00 -
- - -
- 32,958.00 -
- 758,527.74 -
- 111,898.12 -
- 7,873.47 -
- 5,115.46 -
- - -
- 43,909,428.10 - 43,909,428.10
15,467,390.12 15,467,390.12 - 15,467,390.12
1,267,761.92 1,267,761.92 - 1,267,761.92
1,269,095.33 1,269,095.33 - 1,269,095.33
85,798.58 85,798.58 - 85,798.58
793,627.19 793,627.19 - 793,627.19
36,637,428.19 36,637,428.19 - 36,637,428.19
1,997,954.59 1,997,954.59 - 1,997,954.59
3,670.00 3,670.00 - 3,670.00
305.07 305.07 - 305.07
20,893.55 20,893.55 - 20,893.55
- - - -
1,461.87 1,461.87 - 1,461.87
54,488.18 54,488.18 - 54,488.18
- - - -
 - 331.78 - 331.78 -
127,118.70 127,118.70 - 127,118.70
77,844.21 77,844.21 - 77,844.21
- - - -
98,115.00 98,115.00 - 98,115.00
2,651,596.57 -
- -
- -
- 118,780.98
- 2,070.28
- 22,090.18
- -
- 9,022.45
- -
- 4,500.00
- 169.49
- 2,931.38
- 17,224.45
- 10,929.89
- 16,036.50
- 35.59
- 96,779.50
- 68,500.00
- 14,334.60
- -
- -
- 358,747.00
- 3,203.49
- 1,213.18
- 4,777.37
- 15,653.26
- 250.39
- 5,681.02
- 7,896.46
- 68.00
- -
- 1,232.21
- 203.39
- 59.12
- 29,550.01
- 1,403.40
- 199,390.18
- 501.84
- 972.65
- 840.00
- 1,543.36
- 5,315.13
- 394.84
- 4,049.25
- 3,276.00
- 3,297.19
- 11,376.12
- 62.23
- 7,873.47
- 5,115.46
- 224,201.51
- 40,772.56
- 18,411.37
- 17,224.45
- 12,332.04
- 42,288.69
- 84.00
- 2,641.73
- -
 - 8,207.02
- 42,231.00
- 42,482.05
- 10,103.38
- 2,059.65
- 808.80
- 3,184.99
- -
- 21,433.38
- -
- -
- 1,515.28
- 910.20
- 60,497.20
- 92,540.93
- -
- 7,350.39
- 1,713.90
- 37,866.88
- 111,898.12
- -
- 32,958.00
- 758,527.74
146,188,096.70 43,996,065.83 32,654,469.76 99,540,434.30 110,882,030.37 46,561,356.45 57,902,952.50
11,341,596.07 11,341,596.07 11,341,596.05
146,188,096.70 43,996,065.83 43,996,065.83 110,882,030.37 110,882,030.37 57,902,952.50 57,902,952.50
 GICEL CONSULTORES S.A.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de diciembre del 2018
(expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO PASIVO
Activo Corriente Pasivos Corrientes
Efectivo y Equivalente de efectivo 137,011.46 Sobre giros bancarios
Cuenta por cobrar Comerciales 19,947.82 Cuentas por pagar Comerciales
Cuentas por cobrar diversas 2,340.00 Otras cuentas por Pagar diversas
otras cuentas por cobrar 192,060.00 Otras cuentas del pasivo
Inventarios 38,967,006.25 Total Pasivos Corrientes
otras cuentas del activo 4,508,903.72 Pasivos No Corrientes
Total Activos Corrientes 43,827,269.25 Total de pasivos no corrientes
Total Pasivos

Activos No Corrientes Patrimonio Neto

Inmuebles, Maquinaria y Equipos 168,796.58 capital
depreciacion y amortizacion acumulada 124,887.05 Resultados acumulados
Total de Activos No Corrientes 43,909.53 Total Patrimonio Neto
TOTAL ACTIVOS 43,871,178.78 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
 193,837.32
1,200,485.95
166,264.19
29,968,995.25
31,529,582.71

-
31,529,582.71

1,000,000.00
11,341,596.07
12,341,596.07
43,871,178.78
 GICEL CONSULTORES S.A.C.
estados de Resultados por Naturaleza
del 01 de enero al 31 de diciembre 2018
(soles)

Ingresos de Actividades Ordinarias 57,902,952.50

(+) Variaciones de Inventario 9,069,649.77
(-) Compras del periodo 52,979,077.87
Margen Comercial 13,993,524.40
(-) Gastos por beneficios a empleados 500,661.01
(-) Gastos por depreciacion 124,887.05
(-) Descuentos y Rebajas concedidas 331.78
(-) Otros Gastos 2,026,048.49
Resultado Antes del Impuesto 11,341,596.07
(-) impuesto a la renta 3,345,770.84
Ganancia Neta del año 7,995,825.23
 GICEL CONSULTORES S.A.C.
estados de Resultados por Funcion
del 01 de enero al 31 de diciembre 2018
(soles)

Ingreso de Actividades Ordinarias 57,902,952.50

(-) Costo de Venta 43,909,428.10
Ganancia Bruta 13,993,524.40
(-) Gastos de venta y Distribucion 802,759.52
(-) Gastos Administrativos 1,057,351.31
(-) Gastos financiero 791,485.74
(-) Descuentos Rebajas concedidas 331.78
Utilidad Operativa 11,341,596.05
(-) Impuesto a la Renta 3,345,770.83
Utilidad Neta 7,995,825.22 0.02