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RESULTADOS

4T18 e 2018
DESTAQUES 4T18 e 2018

Receita Líquida atingiu R$ 194,0 milhões no 4T18, aumento de 11,3% em relação ao mesmo
1 trimestre de 2017. Em 2018 a Receita Líquida totalizou R$ 576,3 milhões, 0,4% menor que o
mesmo período do ano anterior.
Lucro Bruto de R$ 44,7 milhões no 4T18, 538,6% maior que o 4T17. Em 2018 o lucro bruto
2 atingiu R$ 83,4 milhões, aumento de 72,1%. A margem bruta do trimestre foi de 23,0%, 19 p.p.
maior que no 4T17. Já em 2018 a margem bruta atingiu 14,5%, 6,1 p.p. maior que em 2017.

O EBITDA da companhia somou R$ 43,2 milhões no 4T18, frente R$ 8,6 milhões negativos no
3 4T17. Em 2018, o EBITDA foi de R$ 48,4 milhões, frente R$ 12,7 milhões negativos de 2017. A
margem EBITDA do trimestre foi de 22,3%; enquanto que a margem do ano de 2018 foi de 8,4%.

Lucro Líquido de R$ 28,7 milhões no 4T18, frente prejuízo líquido de R$ 19,4 milhões no 4T17. Em
4 2018, o lucro líquido foi de R$ 8,3 milhões, frente a um prejuízo líquido de R$ 34,3 milhões em
2017. A margem líquida do trimestre atingiu 14,8%, enquanto que em 2018 a margem líquida foi de
1,4%.

5 Dívida Líquida negativa de R$ 7,2 milhões no 4T18 contra R$ 35,6 milhões negativo no final do
4T17.
RECEITA LÍQUIDA (R$ MIL)

TRIMESTRAL ANUAL

-0,4%
578.375 576.300
+11,3%
193.956
174.344
400.146 421.999
116.869 151.029

88.394 63.473
27.107 17.655
13.562 2.187 42.386 35.841
16.806 23.085 47.449 54.987
4T17 4T18 2017 2018
Armazenagem Exportações Granéis Peças e Serviços
LUCRO BRUTO (R$ MIL) | MARGEM BRUTA (%)

TRIMESTRAL ANUAL

+72,1%
83.360

+542,7%
44.748 48.428

6.962
4,0% 23,0% 8,4% 14,5%

4T17 4T18 2017 2018


DESPESAS (R$ MIL) |DESPESAS EM RELAÇÃO A RL (%)
Despesas Operacionais (R$ mil) 4T18 4T17 D% 2018 2017 D%
Despesas com Vendas (10.000) (9.608) 4,1% (35.172) (35.873) -2,0%
% Receita Líquida 5,2% 5,5% -0,4 p.p. 6,1% 6,2% -0,1 p.p.
Despesas Gerais e Administrativas (11.835) (8.449) 40,1% (44.513) (42.047) 5,9%
% Receita Líquida 6,1% 4,8% 1,3 p.p. 7,7% 7,3% 0,5 p.p.
Despesa Total (21.835) (18.057) 20,9% (79.685) (77.920) 2,3%

DESPESAS COM VENDAS (R$ mil) DESPESAS ADMINISTRATIVAS (R$ mil)


% EM RELAÇÃO A RL % EM RELAÇÃO A RL
+2.466
(+5,9%)
-701
(-2,0%) 42.047 44.513

35.873 35.172
+392 +3.386
(+4%) (+40%)

9.608 10.000 11.835


6,2% 6,1% 8.449 7,3% 7,7%
5,5% 5,2% 6,1%
4,8%

4T17 4T18 2017 2018 4T17 4T18 2017 2018


EBITDA (R$ MIL) | MARGEM EBITDA (%)
Resultado Líquido (R$ mil) 4T18 4T17 Var(%) 2018 2017 Var(%)
Lucro do Período 28.748 (19.403) -248,2% 8.266 (34.257) -124,1%
(+) Provisão para IR e CS - Corrente e Diferido 5.269 2.737 92,5% 6.999 (2.943) -337,8%
(- ) Receitas Financeiras (2.599) (3.709) -29,9% (14.969) (21.611) -30,7%
(+) Despesas Financeiras 4.813 4.989 -3,5% 20.699 19.407 6,7%
(+) Depreciações e Amortizações 6.955 6.795 2,4% 27.423 26.655 2,9%
EBITDA* 43.186 (8.591) -602,7% 48.418 (12.749) -479,8%

TRIMESTRAL ANUAL
48.418
43.186 8,4%
-2,2%
22,3%
-4,9%

-12.749
-8.591
2017 2018
4T17 4T18

EBITDA
Margem EBITDA
ENDIVIDAMENTO (R$ MIL)

Endividamento (R$ mil) 2018 2017 Var (%)

EXIM Pré-Embarque - 29.922 -


FINAME PSI 1.995 2.117 -5,76%
FINIMP - 9.527 0,00%
FINEP 9.527 7.921 20,28%
Capital de Giro 19.768 - 0,00%
Curto Prazo 31.290 49.487 -36,77%
EXIM Pré-Embarque - - 0,00%
FINAME PSI 6.639 8.615 -22,94%
FINEP 18.093 21.409 -15,49%
Capital de Giro 9.500 - +0,00%
Longo Prazo 34.232 30.024 14,02%
Endividamento Total 65.522 79.511 -17,59%
Disponibilidades (Circulante e Não circulante) 72.743 115.082 -36,79%
Endividamento Líquido (7.221) (35.571) -79,70%
RESULTADO FINANCEIRO (R$ MIL)
-300288 -191458
Resultado Financeiro (R$ mil) 4T18 4T17 D% 2018 2017 D%
Receitas Financeiras 2.599 3.709 -29,9% 14.969 21.611 -30,7%
% Receita Líquida 1,3% 2,1% -0,8 p.p. 2,6% 3,7% -1,1 p.p.
Despesas Financeiras (4.813) (4.989) -3,5% (20.699) (19.407) 6,7%
% Receita Líquida 2,5% 2,9% -0,4 p.p. 3,6% 3,4% 0,2 p.p.
Resultado Financeiro Total (2.214) (1.280)
-5569 73,0% (5.730) 2.204 -360,0%
-4608

RECEITAS FINANCEIRAS DESPESAS FINANCEIRAS RESULTADO FINANCEIRO


+1.292
-6.642 -7.934

-934 2.204

(1.280)
(2.214)
21.611 19.407 20.699
14.969 -176 (5.730)
-1.110

3.709 4.989 4.813


2.599
4T17 4T18 2017 2018 4T17 4T18 2017 2018 4T17 4T18 2017 2018
RESULTADO LÍQUIDO (R$ MIL) | MARGEM LÍQUIDA (%)

RESULTADO LIQ. ANTES IR/CSLL (R$ mil) E % S/ RL


+56.130
34.018 + 52.465

18% 15.265
3%
-13% -6%

-22.112
-37.200
4T17 4T18 2017 2018

RESULTADO LÍQUIDO (R$ mil) E % S/ RL


+48.151
28.748 + 42.523
15%
8.266
1%
-11% -6%
-19.403
-34.257
4T17 4T18 2017 2018
Relações com Investidores

Piero Abbondi Jean Teixeira


Diretor Presidente e de RI Relações com Investidores

OBRIGADO

Tel.: +55 (11) 4873-0302


E-mail: ri.kepler@kepler.com.br

Website: www.kepler.com.br/ri

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