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FOLIO
Declaración Jurada sobre balance de 8 columnas y otros antecedentes.
Conceptos y/o
Id. Plan de Nombre de la
Id. Cuenta según Partidas que
Cuentas utilizado Cuenta según
N° clasificador de Débitos Créditos Saldo Deudor Saldo Acreedor Activo Pasivo Pérdidas Ganancias componen el Valor Tributario
en registros registros
cuentas Resultado
contables contables
Financiero
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SON LA EXPRESIÓN FIEL DE LA VERDAD, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD
CORRESPONDIENTE.
Sumas
Cuenta Nombre
F.22 Debe Haber
11102001 FONDOS FIJOS 1,105.13 1,055.39
784 11103001 BANCO DE CHILE 955,210.80 954,758.71
784 11103002 BANCO DE CREDITO E INVERS 21,696,398.88 21,694,952.27
784 11103011 BANCO SANTIAGO-SANTANDER 161,432.53 120,027.21
784 11103015 BANCO BCI US$ 64,439,400.34 64,328,872.03
784 11103016 BANCO ESTADO 1,425,308.05 1,424,430.56
784 11103017 BANCO SCOTIABANK 84,476,124.52 84,064,695.10
784 11103018 BANCO CITIBANK US$ 17,690,597.60 17,572,982.75
784 11103019 BANCOESTADO US$ 3,582.97 3,242.00
784 11103028 BANCO SCOTIABANCK USD 53,304,493.43 53,250,844.42
11103777 LIQUIDACION DOLARES 31,380,000.00 31,380,000.00
11103999 BANCO TRASPASO 17,902,880.28 17,902,880.28
11104005 FONDOS MUTUOS CLP 3,324,566.63 3,324,566.63
11104007 RETENC.FACTORING 261,400.00 261,400.00
11107001 CLIENTES VENTAS EXPORTACI 83,322,662.62 74,505,667.51
11107002 CLIENTES VENTAS NACIONAL 16,761,942.54 16,716,904.14
11107003 PROVISION LIQ RETORNOS EX 250,000.00 250,000.00
11107006 CLIENTES EN COBRANZA 62,262.31 0.00
11108001 LETRAS POR COBRAR 27,865.91 39.72
11108002 CHEQUES POR COBRAR 1,597,388.73 1,597,103.48
11109001 CUENTA CORRIENTE DEL PERS 15,947.02 12,418.63
11109002 ANTICIPOS AL PERSONAL 13,224,342.96 13,224,342.96
11109005 ANTICIPO PROVEEDORES VARI 1,670,618.69 1,635,141.00
11109007 CUENTA CORRIENTE PRODUCTO 23,757.17 23,068.47
11109009 ANTICIPO PROVEEDORES US$ 1,581,820.92 1,491,159.36
11109012 CUENTA CORRIENTE HORTALIZ 3,239,018.18 3,220,147.58
11109013 ANTICIPO PROVEEDORES EURO 1,405,293.71 431,691.45
11110002 INVERTEC FOODS 29,739,277.08 29,739,277.08
11110003 INVERTEC AGROFOOD 1,523,083.92 737,921.69
11110004 INVERTEC NATURAL JUICE S 11,280.00 11,280.00
11111001 I V A CREDITO FISCAL 6,561,512.30 6,205,553.97
11111004 PAGOS PROVISIONALES MENSU 1,052,852.07 426,793.55
11111006 FRANQUICIA TRIBUTARIA CAP 14,455.50 62.25
11111010 IMPUESTOS POR RECUPERAR 865.07 180.42
11111012 IMPUESTO ESPECIFICO 22,810.64 22,810.64
K.P.T. 11112001 IMPUESTOS DIFERIDOS CORTO 47,738.00 34,443.00
129 11113001 MATERIAS PRIMAS 27,226,863.43 26,987,035.50
129 11113002 PRODUCTOS EN PROCESO 215,370,002.61 215,324,934.39
129 11113003 PRODUCTOS TERMINADOS 59,467,152.53 56,317,562.05
129 11113004 INSUMOS 24,445,942.22 23,226,528.29
129 11113009 DIFERENCIA PRECIO INSUMOS 9,313.35 9,313.35
129 11113010 FLETES 1,790,711.23 1,790,711.23
129 11113011 COMISION 871.61 871.61
129 11113012 SERVICIO DE FRIO 390.93 390.93
129 11113013 BONIFICACION 13,806.24 13,806.24
129 11113014 PETROLEO COMBUSTIBLE 4,607.10 4,607.10
129 11113015 DIFERENCIA PRECIO MP 650,357.71 650,357.71
129 11113017 SEMILLA Y ALMACIGOS 1,780,880.96 1,627,432.21
129 11113018 SERVICIOS PRESTADOS A TER 197,379.70 195,478.28
11113020 DISTRIBUCION DEPRECIACION 743,825.49 743,825.49
11114001 GASTOS ANTICIPADOS SEGURO 208,512.08 144,800.55
11114002 GASTOS ANTICIPADOS VARIOS 585,993.81 585,993.81
11114003 GASTOS ANTICIPADOS PREVEN 0.00 0.00
647 11114006 PREVENTIVOS TEMPORADA 201 95,639.10 12,952.40
647 11114007 PREVENTIVOS TEMPORADA 201 684,450.93 684,450.93
647 11114008 PREVENTIVOS (2)TEMP 2017- 400,466.45 400,466.45
647 11114020 SEGURO SINIESTRO POR RECU 39,798.14 39,798.14
647 12110002 TERRENOS 3,891,143.80 0.00
647 12110003 DERECHOS DE AGUA 100,629.00 0.00
647 12120001 CONSTRUCCION E INSFRAESTR 6,142,818.40 0.00
647 12130001 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 18,852,371.59 0.00
647 12140001 OTROS ACTIVOS FIJOS 3,042,975.44 0.00
647 12140002 ACTIVOS EN LEASING 0.00 0.00
647 12140003 ACTIVOS EN LEASING PAGADO 0.00 0.00
647 12200011 DEPRECIACIONES ACUMULADAS 192,990.46 12,459,028.19
647 12300002 COMPENSACION CONSTRUCCION 62,025.06 62,025.06
647 12300003 COMPENSACION MAQUINARIAS 2,515,794.08 967,436.61
647 12300004 COMPENSACION OTROS ACTIVO 543,978.71 543,978.71
647 12300008 COMPENSACION OBRAS EN EJE 0.00 0.00
13100004 IMPUESTOS DIFERIDOS LARGO 274,215.00 164,047.00
1020 21100012 OBLIG. C/P BANCO RABOBANK 81,511.11 81,511.11
1020 21100015 OBLIG. C/P BANCO DEL DESA 1,500,000.00 2,500,000.00
1020 21100017 OBLIG. C/P TANNER SERVICI 1,618,356.00 1,618,356.00
1020 21100018 OBLIG. C/P CHL RENTA TOTA 3,200,000.00 3,200,000.00
21200001 DOCUMENTOS POR PAGAR 3,478,356.52 3,478,428.45
21200008 DOC.POR PAGAR EURO CP 299,831.70 478,006.35
21300001 PROVEEDORES 95,169,861.70 96,603,202.40
21300002 PROVEEDORES FRUTAS 5,849,311.95 5,849,311.95
21300003 PROVEEDORES US$ 71,297,662.25 71,895,722.48
21300004 PROVEEDORES HORTALIZAS 13,274,591.81 13,823,958.38
21300005 TRASPASO PRODUCTORES 0.03 0.03
21300006 PROVEEDORES EURO 2,086,792.68 2,086,792.68
21300007 PROVEEDORES SUJETOS A RET 7,566.44 10,931.96
21300555 PAGO PROVEEDORES $/US$ 1,656,838.40 1,656,838.40
21400001 PROVISIONES MATERIA PRIMA 3,646,206.51 4,202,729.35
21400003 PROVISION VACACIONES DEL 929,603.78 978,845.35
21400004 PROVISION IMPTO. RENTA 9,858,757.33 11,645,054.09
21400005 PROVISION DEUDORES INCOBR 404,690.82 812,718.99
21400006 PROVISION P.P.M. 585,947.72 691,788.63
21400007 PROVISIONES VARIAS 28,505,851.75 28,982,891.68
21400009 PROVISION COMISION X EXPO 384,348.94 447,617.57
1020 21500015 PROVISION C/P BANCO DEL D 61,547.92 83,860.40
1020 21500018 PROVISION C/P RENTA TOTA 276,800.00 276,800.00
1020 21500022 PROVISION C/P TANNER SERV 46,811.67 46,811.67
21600001 IVA DEBITO FISCAL 1,397,080.82 1,397,080.82
21600002 REMUNERACIONES POR PAGAR 15,412,453.89 15,519,175.34
21600003 HONORARIOS POR PAGAR 28,159.88 29,239.37
21600004 FLETE EXPORTACION POR PAG 977,027.87 1,032,906.47
21600005 SUELDOS Y FINIQUITOS NO C 881.31 881.31
21600006 RETENCION A TERCEROS 0.00 1,397.84
21700001 IMPUESTO 2° CATEGORIA 4,247.69 4,420.42
21700002 IMPUESTO UNICO A LOS TRAB 58,294.34 62,779.89
21700003 I.N.P. 118,123.70 125,458.89
21700005 A.F.P.CUPRUM 35,177.33 37,867.36
21700006 A.F.P.HABITAT 95,703.02 102,856.49
21700007 A.F.P.MAGISTER 4,972.92 4,972.92
21700008 A.F.P.PLAN VITAL 54,487.24 57,916.50
21700009 A.F.P.PROVIDA 139,410.39 147,226.42
21700010 AFP MODELO 35,540.42 38,602.21
21700011 A.F.P.SANTA MARIA 38,629.59 40,775.46
21700013 ISAPRE ING SALUD 14,706.97 16,212.67
21700014 ISAPRE BANMEDICA 11,461.82 12,212.46
21700016 ISAPRE CONSALUD 19,340.08 20,907.97
21700018 ISAPRE COLMENA GOLDEN CRO 7,411.59 7,754.00
21700020 ISAPRE MAS VIDA 1,894.13 2,172.28
21700026 ISAPRE OPTIMA SALUD 4,592.02 4,913.23
21700030 ISAPRE VIDA TRES 5,823.19 6,239.47
21700031 ASOCIACION CHILENA DE SEG 77,071.49 82,042.02
21700032 C.C.A.F. DE LOS ANDES 80,217.86 85,946.03
21700033 CIA. SEGUROS LA CHILENA C 677.29 699.01
21700034 CIA. SEGUROS DE VIDA CHIL 93.01 93.01
21700036 RETENCIONES VARIAS 29,872.94 31,973.83
21700039 CONSORCIO NACIONAL DE SEG 3,282.29 3,300.00
K.P.T. 21800001 IMPUESTOS DIFERIDOS CORTO 1,044,607.00 1,425,277.00
21900004 CTA.CTE INVERTEC FOODS S. 4,772,091.35 13,625,227.41
22110017 DOC.POR PAGAR EURO LP 110,155.12 110,155.12
K.P.T. 22300001 IMPUESTOS DIFERIDOS LARGO 243,431.00 3,775,801.00
844 23000002 CAPITAL 0.00 2,023,051.10
K.P.T. 23000005 UTILIDADES RETENIDAS 0.00 10,514,388.39
K.P.T. 23000008 DIVIDENDOS DEFINITIVOS 7,076,265.14 0.00
K.P.T. 23100001 RESERVA REVALORIZACION TE 0.00 2,478,115.28
K.P.T. 23100002 RESERVA REVALORIZACION CO 1,784,488.25 0.00
K.P.T. 23100003 RESERVA REVALORIZACION MA 0.00 1,788,532.97
K.P.T. 23100004 RESERVA REVALORIZACION OT 0.00 2,225,765.75
K.P.T. 23100009 RESERVA X IMPUESTOS DIFER 970,216.00 0.00
K.P.T. 24111005 Utilidades (Perdidas) Ret 0.00 5,508,250.67
31000001 VENTAS NETAS EXPORTACION 365,059.22 37,596,963.70
31000002 VENTA NETAS NACIONAL 881,825.48 1,033,668.91
31000003 VENTA MATERIAS PRIMAS 0.00 674,132.64
31000004 VENTA SEMILLA Y ALMACIGOS 0.00 1,735,557.83
31000005 VENTA Y SERVICIOS VARIOS 1,918.61 211,514.14
31000007 VENTA NETAS NACIONAL PT 0.00 4,062,810.60
32100001 INGRESOS FINANCIEROS 0.00 3,681.87
32300001 OTROS INGRESOS FUERA EXPL 37,688.26 189,947.98
32300003 VENTA DE INSUMOS 0.00 11,557.12
41100001 COSTO DE VENTAS PRODUCTO 34,035,594.28 9,685,038.68
41100002 COSTO DE VENTAS SUBPRODUC 16.52 0.00
41100003 COSTO DE VENTAS SEMILLA Y 1,626,185.98 0.00
41100004 COSTO DE VENTA MATERIAS P 800,634.10 10,074.22
41100005 COSTO DE VENTA SERVICIOS 185,438.94 752.93
41100009 COSTO DE VENTAS PTN 4,062,810.60 0.00
41110001 FLETES DE EXPORTACION 863,869.30 3,200.00
41110002 COMISION POR VENTA 162,164.10 3,705.98
41110003 GASTOS DE EXPORTACION 287,765.86 8,866.92
41110004 SEGURO DE EXPORTACION 35,650.25 0.00
41110005 GASTOS DE DESPACHO 5,796.94 31.30
41110006 IMPORTACION MUESTRAS 109.04 0.00
41110007 GASTOS DE DESPACHO ADICIO 5,593.42 0.00
42100001 REMUNERACIONES 2,673,833.60 1,467,939.14
42200004 HONORARIOS Y ASESORIAS 135,440.69 1,127.86
42300001 PATENTE MUNICIPAL 42,524.49 0.00
42300003 CONTRIBUCIONES 41,590.98 49.36
42300004 SEGUROS 126,822.90 10,143.87
42300007 MULTAS E INFRACCIONES 31,463.39 110.36
42400001 FERIAS 7,876.58 17.16
42400002 PASAJES 84,345.62 4,791.44
42400003 ESTADIAS 63,405.80 212.83
42400005 ATENCION CLIENTES 4,353.77 28.73
42400006 REPORTES ESTADISTICOS 1,615.72 43.72
42500001 PUBLICIDAD Y RECLUTAMIENT 13,179.73 525.39
42500002 SUSCRIPCIONES 665.22 0.00
42600003 SERVICIO VIGILANCIA EXTER 57,805.02 5,126.58
42600005 MATERIALES DE SEG.SALUD E 1,056.61 9.89
42600006 CAPACITACION 717.00 13.60
42600007 MOVILIZACION 11,443.07 24.38
42600008 COLACION 32,846.90 301.27
42600009 ROPA DE TRABAJO 905.74 118.68
42600011 ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMA 14,713.79 497.82
42600012 MANTENCION JARDINES 4,765.79 75.34
42700001 TELEFONOS 24,909.24 1,398.81
42700003 CORREO COURRIER 43,789.49 732.87
42700004 FOTOCOPIAS/MANTENCION 2,247.51 137.39
42700005 MATERIALES DE ASEO-SERVIC 222.86 0.29
42700006 MATERIALES DE IMPRENTA 23,113.98 380.47
42700007 MATERIALES COMPUTACION 17,197.13 123.91
42700008 MATERIALES DE OFICINA 14,310.64 642.88
42700010 COMBUSTIBLES 66,149.89 14,695.30
42700011 ARRIENDO CAMIONETAS 97,061.26 1,366.71
42700012 MANTENCION EQUIPOS COMPUT 5,013.07 15.46
42700013 LICENCIAS Y SOFTWARE 870,709.86 309,481.03
42700015 PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS 19,909.55 778.30
42700016 MANTENCIONES VARIAS 1,432,271.06 1,426,191.18
42800022 PROGRAMA INV. Y DESAROLLO 633.28 633.28
42800023 DESARROLLO INSUMOS 73.05 28.04
42900001 DEPRECIACION EJERCICIO AC 388,846.04 50,083.66
43100001 G. F. MP 2,061,167.15 2,061,167.15
43100002 G. F. MOD 410,790.55 410,790.55
43100003 G. F. CIF 59,599,633.60 59,599,633.60
43100004 G.F. MOI 1,918,789.87 1,918,789.87
44100011 OTROS EGRESOS FUERA DE LA 2,474,194.57 1,039,388.36
44100013 COSTO DE VENTA INSUMOS 5,071.99 0.00
44100014 BAJAS INSUMOS 0.68 0.07
44100015 BAJA M.P./P.P./P.T. 3,908.35 0.35
44100016 DEUDORES INCOBRABLES 310,010.68 0.00
44400001 INTERESES BANCARIOS 115,929.40 0.00
44400002 COMISIONES BANCARIAS 76,702.28 1,145.52
44400004 VARIACION PRECIO FACTURA 19,189.44 31,024.53
44400005 IMPUESTOS VARIOS 31,145.73 0.00
44400006 OTROS GASTOS FINANCIEROS 17.03 0.00
44400016 INTERESES C/P BANCO DEL D 345,066.04 107,023.28
44400034 INTERESES COMERCIALES RAB 72,973.57 0.00
44400035 INTERESES C/P BANCO PENTA 27,892.16 0.00
44400036 INTERESES C/P TANNER SERV 220,141.91 63,631.29
44400041 INTERESES C/P RENTA TOT 1,080,310.98 318,156.45
44400050 INTERESES BANCARIOS BCI F 25,974.30 25,974.30
44500001 DIFERENCIA DE CAMBIO X VA 956,688.30 1,201,909.40
45000001 IMPUESTO A LA RENTA 12,141,402.50 10,366,895.74
129 63000001 RESP.BOLETAS ENTREGADAS E 903.12 0.00
1,239,008,195.06 1,239,008,195.06
Utilidad
1,239,008,195.06 1,239,008,195.06
TARIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018
Moneda: USD
4,061,929.98 4,061,929.98
BALANCE TRIBUTARIO AL 31 DE D
ID CUENTA SEGÚN
Cuenta CLASIFICADOR DE Nombre
CUENTAS ID DJ 1847 Sumas
Debe
11102001 1.01.01.00 FONDOS FIJOS 767,811
11103001 1.01.01.00 BANCO DE CHILE 663,651,808
11103002 1.01.01.00 BANCO DE CREDITO E INVERS 15,074,007,050
11103011 1.01.01.00 BANCO SANTIAGO-SANTANDER 112,158,479
11103015 1.01.01.00 BANCO BCI US$ 44,770,562,174
11103016 1.01.01.00 BANCO ESTADO 990,261,274
11103017 1.01.01.00 BANCO SCOTIABANK 58,691,477,033
11103018 1.01.01.00 BANCO CITIBANK US$ 12,290,896,495
11103019 1.01.01.00 BANCOESTADO US$ 2,489,340
11103028 1.01.01.00 BANCO SCOTIABANCK USD 37,034,362,900
11103777 1.01.01.00 LIQUIDACION DOLARES 21,801,882,600
11103999 1.01.01.00 BANCO TRASPASO 12,438,384,132
11104005 1.01.01.00 FONDOS MUTUOS CLP 2,309,809,158
11104007 1.01.01.00 RETENC.FACTORING 181,612,878
11107001 1.01.20.00 CLIENTES VENTAS EXPORTACI 57,890,086,308
11107002 1.01.20.00 CLIENTES VENTAS NACIONAL 11,645,694,819
11107003 1.01.20.00 PROVISION LIQ RETORNOS EX 173,692,500
11107006 1.01.25.00 CLIENTES EN COBRANZA 43,257,985
11108001 1.01.25.00 LETRAS POR COBRAR 19,360,398
11108002 1.01.25.00 CHEQUES POR COBRAR 1,109,817,768
11109001 1.03.24.00 CUENTA CORRIENTE DEL PERS 11,079,511
11109002 1.03.24.00 ANTICIPOS AL PERSONAL 9,187,876,758
11109005 1.03.24.00 ANTICIPO PROVEEDORES VARI 1,160,695,747
11109007 1.03.24.00 CUENTA CORRIENTE PRODUCTO 16,505,769
11109009 1.03.24.00 ANTICIPO PROVEEDORES US$ 1,099,001,721
11109012 1.03.24.00 CUENTA CORRIENTE HORTALIZ 2,250,372,661
11109013 1.03.24.00 ANTICIPO PROVEEDORES EURO 976,355,911
11110002 1.01.40.00 INVERTEC FOODS 20,661,957,537
11110003 1.01.40.00 INVERTEC AGROFOOD 1,058,193,015
11110004 1.01.40.00 INVERTEC NATURAL JUICE S 7,837,006
11111001 1.01.59.00 I V A CREDITO FISCAL 4,558,741,901
11111004 1.01.60.00 PAGOS PROVISIONALES MENSU 731,490,033
11111006 1.01.60.00 FRANQUICIA TRIBUTARIA CAP 10,043,248
11111010 1.01.60.00 IMPUESTOS POR RECUPERAR 601,025
11111012 1.01.60.00 IMPUESTO ESPECIFICO 15,848,148
11112001 1.03.50.00 IMPUESTOS DIFERIDOS CORTO 33,166,930
11113001 1.01.50.00 MATERIAS PRIMAS 18,916,407,905
11113002 1.01.50.00 PRODUCTOS EN PROCESO 149,632,616,713
11113003 1.01.50.00 PRODUCTOS TERMINADOS 41,315,993,563
11113004 1.01.50.00 INSUMOS 16,984,307,276
11113009 1.01.50.00 DIFERENCIA PRECIO INSUMOS 6,470,636
11113010 1.01.50.00 FLETES 1,244,132,441
11113011 1.01.50.00 COMISION 605,568
11113012 1.01.50.00 SERVICIO DE FRIO 271,606
11113013 1.01.50.00 BONIFICACION 9,592,161
11113014 1.01.50.00 PETROLEO COMBUSTIBLE 3,200,875
11113015 1.01.50.00 DIFERENCIA PRECIO MP 451,849,026
11113017 1.01.50.00 SEMILLA Y ALMACIGOS 1,237,302,665
11113018 1.01.50.00 SERVICIOS PRESTADOS A TER 137,133,494
11113020 1.01.50.00 DISTRIBUCION DEPRECIACION 516,787,636
11114001 1.03.30.00 GASTOS ANTICIPADOS SEGURO 144,867,938
11114002 1.03.30.00 GASTOS ANTICIPADOS VARIOS 407,130,919
11114003 1.03.30.00 GASTOS ANTICIPADOS PREVEN 0
11114006 1.03.30.00 PREVENTIVOS TEMPORADA 201 66,447,178
11114007 1.03.30.00 PREVENTIVOS TEMPORADA 201 475,535,973
11114008 1.03.30.00 PREVENTIVOS (2)TEMP 2017- 278,232,075
11114020 1.03.30.00 SEGURO SINIESTRO POR RECU 27,650,554
12110002 1.02.11.00 TERRENOS 2,703,449,978
12110003 1.03.60.00
DERECHOS DE AGUA 69,914,010
12120001 1.02.12.00 CONSTRUCCION E INSFRAESTR 4,267,845,940
12130001 1.02.12.00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 13,098,062,210
12140001 1.02.99.00 OTROS ACTIVOS FIJOS 2,114,168,046
12140002 1.02.30.00 ACTIVOS EN LEASING 0
12140003 1.02.30.00 ACTIVOS EN LEASING PAGADO 0
12200011 1.02.90.00 DEPRECIACIONES ACUMULADAS 134,083,982
12300002 1.02.12.00 COMPENSACION CONSTRUCCION 43,093,151
12300003 1.02.13.00 COMPENSACION MAQUINARIAS 1,747,898,253
12300004 1.02.99.00 COMPENSACION OTROS ACTIVO 377,940,088
12300008 1.02.12.00 COMPENSACION OBRAS EN EJE 0
13100004 1.03.50.00 IMPUESTOS DIFERIDOS LARGO 190,516,356
21100012 2.01.01.00 OBLIG. C/P BANCO RABOBANK 56,631,474
21100015 2.01.01.00 OBLIG. C/P BANCO DEL DESA 1,042,155,000
21100017 2.01.01.00 OBLIG. C/P TANNER SERVICI 1,124,385,198
21100018 2.01.01.00 OBLIG. C/P CHL RENTA TOTA 2,223,264,000
21200001 2.01.14.00 DOCUMENTOS POR PAGAR 2,416,657,759
21200008 2.01.14.00 DOC.POR PAGAR EURO CP 208,314,070
21300001 2.01.11.00 PROVEEDORES 66,121,164,813
21300002 2.01.11.00 PROVEEDORES FRUTAS 4,063,926,464
21300003 2.01.11.00 PROVEEDORES US$ 49,535,476,801
21300004 2.01.11.00 PROVEEDORES HORTALIZAS 9,222,788,152
21300005 2.01.11.00 TRASPASO PRODUCTORES 21
21300006 2.01.11.00 PROVEEDORES EURO 1,449,840,950
21300007 2.01.11.00 PROVEEDORES SUJETOS A RET 5,256,936
21300555 2.01.11.00 PAGO PROVEEDORES $/US$ 1,151,121,615
21400001 2.01.54.00 PROVISIONES MATERIA PRIMA 2,533,274,897
21400003 2.01.51.00 PROVISION VACACIONES DEL 645,860,818
21400004 2.01.60.00 PROVISION IMPTO. RENTA 6,849,568,830
21400005 2.01.54.00 PROVISION DEUDORES INCOBR 281,167,041
21400006 2.01.54.00 PROVISION P.P.M. 407,098,897
21400007 2.01.54.00 PROVISIONES VARIAS 19,805,010,620
21400009 2.01.01.00 PROVISION COMISION X EXPO 267,034,113
21500015 2.01.01.00 PROVISION C/P BANCO DEL D 42,761,648
21500018 2.01.01.00 PROVISION C/P RENTA TOTA 192,312,336
21500022 2.01.01.00 PROVISION C/P TANNER SERV 32,523,344
21600001 2.01.59.00 IVA DEBITO FISCAL 970,649,841
21600002 2.01.12.00 REMUNERACIONES POR PAGAR 10,708,110,589
21600003 2.01.12.00 HONORARIOS POR PAGAR 19,564,640
21600004 2.01.12.00 FLETE EXPORTACION POR PAG 678,809,653
21600005 2.01.12.00 SUELDOS Y FINIQUITOS NO C 612,308
21600006 2.01.55.00 RETENCION A TERCEROS 0
21700001 2.01.55.00 IMPUESTO 2° CATEGORIA 2,951,168
21700002 2.01.55.00 IMPUESTO UNICO A LOS TRAB 40,501,159
21700003 2.01.55.00 I.N.P. 82,068,803
21700005 2.01.55.00 A.F.P.CUPRUM 24,440,154
21700006 2.01.55.00 A.F.P.HABITAT 66,491,587
21700007 2.01.55.00 A.F.P.MAGISTER 3,455,036
21700008 2.01.55.00 A.F.P.PLAN VITAL 37,856,100
21700009 2.01.55.00 A.F.P.PROVIDA 96,858,157
21700010 2.01.55.00 AFP MODELO 24,692,418
21700011 2.01.55.00 A.F.P.SANTA MARIA 26,838,680
21700013 2.01.55.00 ISAPRE ING SALUD 10,217,962
21700014 2.01.55.00 ISAPRE BANMEDICA 7,963,329
21700016 2.01.55.00 ISAPRE CONSALUD 13,436,907
21700018 2.01.55.00 ISAPRE COLMENA GOLDEN CRO 5,149,350
21700020 2.01.55.00 ISAPRE MAS VIDA 1,315,985
21700026 2.01.55.00 ISAPRE OPTIMA SALUD 3,190,398
21700030 2.01.55.00 ISAPRE VIDA TRES 4,045,778
21700031 2.01.55.00 ASOCIACION CHILENA DE SEG 53,546,959
21700032 2.01.55.00 C.C.A.F. DE LOS ANDES 55,732,963
21700033 2.01.55.00 CIA. SEGUROS LA CHILENA C 470,561
21700034 2.01.55.00 CIA. SEGUROS DE VIDA CHIL 64,621
21700036 2.01.55.00 RETENCIONES VARIAS 20,754,823
21700039 2.01.55.00 CONSORCIO NACIONAL DE SEG 2,280,437
21800001 2.02.07.00 IMPUESTOS DIFERIDOS CORTO 725,761,605
21900004 2.01.40.00 CTA.CTE INVERTEC FOODS S. 3,315,505,907
22110017 2.02.03.00 DOC.POR PAGAR EURO LP 76,532,473
22300001 2.02.07.00 IMPUESTOS DIFERIDOS LARGO 169,128,556
23000002 2.03.01.00 CAPITAL 0
23000005 2.03.06.00 UTILIDADES RETENIDAS 0
23000008 2.03.06.00 DIVIDENDOS DEFINITIVOS 4,916,376,731
23100001 2.03.04.00 RESERVA REVALORIZACION TE 0
23100002 2.03.04.00 RESERVA REVALORIZACION CO 1,239,808,901
23100003 2.03.04.00 RESERVA REVALORIZACION MA 0
23100004 2.03.04.00 RESERVA REVALORIZACION OT 0
23100009 2.03.04.00 RESERVA X IMPUESTOS DIFER 674,076,970
24111005 2.03.06.00 Utilidades (Perdidas) Ret 0
31000001 3.01.01.00 VENTAS NETAS EXPORTACION 253,632,194
31000002 3.01.01.00 VENTA NETAS NACIONAL 612,665,889
31000003 3.01.01.00 VENTA MATERIAS PRIMAS 0
31000004 3.01.01.00 VENTA SEMILLA Y ALMACIGOS 0
31000005 3.01.01.00 VENTA Y SERVICIOS VARIOS 1,332,993
31000007 3.01.01.00 VENTA NETAS NACIONAL PT 0
32100001 3.02.01.00 INGRESOS FINANCIEROS 0
32300001 3.02.03.00 OTROS INGRESOS FUERA EXPL 26,184,672
32300003 3.01.01.00 VENTA DE INSUMOS 0
41100001 3.01.02.00 COSTO DE VENTAS PRODUCTO 23,646,909,838
41100002 3.01.02.00 COSTO DE VENTAS SUBPRODUC 11,478
41100003 3.01.02.00 COSTO DE VENTAS SEMILLA Y 1,129,825,233
41100004 3.01.02.00 COSTO DE VENTA MATERIAS P 556,256,554
41100005 3.01.02.00 COSTO DE VENTA SERVICIOS 128,837,412
41100009 3.01.02.00 COSTO DE VENTAS PTN 2,822,718,921
41110001 3.01.02.00 FLETES DE EXPORTACION 600,190,474
41110002 3.01.02.00 COMISION POR VENTA 112,666,752
41110003 3.01.02.00 GASTOS DE EXPORTACION 199,931,087
41110004 3.01.02.00 SEGURO DE EXPORTACION 24,768,724
41110005 3.01.02.00 GASTOS DE DESPACHO 4,027,540
41110006 3.01.02.00 IMPORTACION MUESTRAS 75,758
41110007 3.01.02.00 GASTOS DE DESPACHO ADICIO 3,886,140
42100001 3.01.03.00 REMUNERACIONES 1,857,699,370
42200004 3.01.03.00 HONORARIOS Y ASESORIAS 94,100,128
42300001 3.05.16.00 PATENTE MUNICIPAL 29,544,740
42300003 3.01.03.00 CONTRIBUCIONES 28,896,165
42300004 3.01.03.00 SEGUROS 88,112,746
42300007 3.05.15.00 MULTAS E INFRACCIONES 21,859,819
42400001 3.01.03.00 FERIAS 5,472,411
42400002 3.01.03.00 PASAJES 58,600,806
42400003 3.01.03.00 ESTADIAS 44,052,448
42400005 3.01.03.00 ATENCION CLIENTES 3,024,869
42400006 3.01.03.00 REPORTES ESTADISTICOS 1,122,554
42500001 3.01.03.00 PUBLICIDAD Y RECLUTAMIENT 9,156,881
42500002 3.01.03.00 SUSCRIPCIONES 462,175
42600003 3.01.03.00 SERVICIO VIGILANCIA EXTER 40,161,194
42600005 3.01.03.00 MATERIALES DE SEG.SALUD E 734,101
42600006 3.01.03.00 CAPACITACION 498,150
42600007 3.01.03.00 MOVILIZACION 7,950,302
42600008 3.01.03.00 COLACION 22,821,041
42600009 3.01.03.00 ROPA DE TRABAJO 629,281
42600011 3.01.03.00 ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMA 10,222,700
42600012 3.01.03.00 MANTENCION JARDINES 3,311,128
42700001 3.01.03.00 TELEFONOS 17,306,193
42700003 3.01.03.00 CORREO COURRIER 30,423,624
42700004 3.01.03.00 FOTOCOPIAS/MANTENCION 1,561,503
42700005 3.01.03.00 MATERIALES DE ASEO-SERVIC 154,836
42700006 3.01.03.00 MATERIALES DE IMPRENTA 16,058,900
42700007 3.01.03.00 MATERIALES COMPUTACION 11,948,050
42700008 3.01.03.00 MATERIALES DE OFICINA 9,942,603
42700010 3.01.03.00 COMBUSTIBLES 45,958,959
42700011 3.01.03.00 ARRIENDO CAMIONETAS 67,435,252
42700012 3.01.03.00 MANTENCION EQUIPOS COMPUT 3,482,931
42700013 3.01.03.00 LICENCIAS Y SOFTWARE 604,943,089
42700015 3.01.03.00 PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS 13,832,558
42700016 3.01.03.00 MANTENCIONES VARIAS 995,098,964
42800022 3.01.03.00 PROGRAMA INV. Y DESAROLLO 439,984
42800023 3.01.03.00 DESARROLLO INSUMOS 50,753
42900001 3.01.03.00 DEPRECIACION EJERCICIO AC 270,158,563
43100001 3.01.03.00 G. F. MP 1,432,037,101
43100002 3.01.03.00 G. F. MOD 285,404,950
43100003 3.01.03.00 G. F. CIF 41,408,037,436
43100004 3.01.03.00 G.F. MOI 1,333,117,638
44100011 3.05.10.00 OTROS EGRESOS FUERA DE LA 1,718,996,161
44100013 3.01.02.00 COSTO DE VENTA INSUMOS 3,523,866
44100014 3.01.02.00 BAJAS INSUMOS 472
44100015 3.01.02.00 BAJA M.P./P.P./P.T. 2,715,404
44100016 3.01.03.00 DEUDORES INCOBRABLES 215,386,120
44400001 3.01.03.00 INTERESES BANCARIOS 80,544,269
44400002 3.01.03.00 COMISIONES BANCARIAS 53,290,443
44400004 3.05.12.00 VARIACION PRECIO FACTURA 13,332,247
44400005 3.05.17.00 IMPUESTOS VARIOS 21,639,119
44400006 3.01.03.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS 11,832
44400016 3.02.07.00 INTERESES C/P BANCO DEL D 239,741,533
44400034 3.02.07.00 INTERESES COMERCIALES RAB 50,699,847
44400035 3.02.07.00 INTERESES C/P BANCO PENTA 19,378,636
44400036 3.02.07.00 INTERESES C/P TANNER SERV 152,947,995
44400041 3.02.07.00 INTERESES C/P RENTA TOT 750,567,660
44400050 3.02.07.00 INTERESES BANCARIOS BCI F 18,046,164
44500001 3.05.12.00 DIFERENCIA DE CAMBIO X VA 664,678,330
45000001 3.06.01.00 IMPUESTO A LA RENTA 8,435,482,215
63000001 1.03.99.00 RESP.BOLETAS ENTREGADAS E 627,461
K.P.T. 860,825,723,682
Utilidad
860,825,723,682
860,825,723,682.00
860,825,723,682.00
1,239,008,195.06
1,239,008,195.06
BALANCE TRIBUTARIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018
CLP-USD
0 69,914,010 69,914,010
0 4,267,845,940 4,267,845,940
0 13,098,062,210 13,098,062,210
0 2,114,168,046 2,114,168,046
0 0 0
0 0 0
8,656,159,016 0 8,522,075,034 0 8,522,075,034
43,093,151 0 0
672,145,934 1,075,752,319 1,075,752,319
377,940,088 0 0
0 0 0
113,974,934 76,541,422 76,541,422
56,631,474 0 0
1,736,925,000 694,770,000 694,770,000
1,124,385,198 0 0
2,223,264,000 0 0
2,416,707,734 49,975 49,975
332,104,472 123,790,402 123,790,402
67,117,006,931 995,842,118 995,842,118
4,063,926,464 0 0
49,950,991,107 415,514,306 415,514,306
9,604,471,564 381,683,412 381,683,412
21 0 0
1,449,840,950 0 0
7,595,198 2,338,262 2,338,262
1,151,121,615 0 0
2,919,930,270 386,655,373 386,655,373
680,072,384 34,211,566 34,211,566
8,090,634,230 1,241,065,400 1,241,065,400
564,652,773 283,485,732 283,485,732
480,633,986 73,535,089 73,535,089
20,136,443,653 331,433,033 331,433,033
310,991,259 43,957,146 43,957,146
58,263,690 15,502,042 15,502,042
192,312,336 0 0
32,523,344 0 0
970,649,841 0 0
10,782,257,451 74,146,862 74,146,862
20,314,637 749,997 749,997
717,632,428 38,822,775 38,822,775
612,308 0 0
971,177 971,177 971,177
3,071,175 120,007 120,007
43,617,584 3,116,425 3,116,425
87,165,073 5,096,270 5,096,270
26,309,106 1,868,952 1,868,952
71,461,604 4,970,017 4,970,017
3,455,036 0 0
40,238,647 2,382,547 2,382,547
102,288,500 5,430,343 5,430,343
26,819,657 2,127,239 2,127,239
28,329,566 1,490,886 1,490,886
11,264,077 1,046,115 1,046,115
8,484,851 521,522 521,522
14,526,230 1,089,323 1,089,323
5,387,247 237,897 237,897
1,509,235 193,250 193,250
3,413,565 223,167 223,167
4,334,997 289,219 289,219
57,000,334 3,453,375 3,453,375
59,712,723 3,979,760 3,979,760
485,651 15,090 15,090
64,621 0 0
22,214,458 1,459,635 1,459,635
2,292,741 12,304 12,304
990,239,701 264,478,096 264,478,096
9,466,399,248 6,150,893,341 6,150,893,341
76,532,473 0 0
2,623,313,261 2,454,184,705 2,454,184,705
1,405,555,213 1,405,555,213 1,405,555,213
7,305,081,622 7,305,081,622 7,305,081,622
0 4,916,376,731 4,916,376,731 0
1,721,720,153 1,721,720,153 1,721,720,153
0 1,239,808,901 1,239,808,901 0
1,242,619,052 1,242,619,052 1,242,619,052
1,546,395,270 1,546,395,270 1,546,395,270
0 674,076,970 674,076,970 0
3,826,967,318 3,826,967,318 3,826,967,318
26,121,242,470 25,867,610,276
718,162,149 105,496,260
468,367,134 468,367,134
1,205,813,514 1,205,813,514
146,953,679 145,620,686
2,822,718,921 2,822,718,921
2,558,053 2,558,053
131,970,158 105,785,486
8,029,540 8,029,540
6,728,874,324 16,918,035,514
0 11,478
0 1,129,825,233
6,999,266 549,257,288
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0 2,822,718,921
2,223,264 597,967,210
2,574,804 110,091,948
6,160,470 193,770,617
0 24,768,724
21,746 4,005,794
0 75,758
0 3,886,140
1,019,880,076 837,819,294
783,603 93,316,525
0 29,544,740
34,294 28,861,871
7,047,657 81,065,089
76,675 21,783,144
11,922 5,460,489
3,328,949 55,271,857
147,868 43,904,580
19,961 3,004,908
30,375 1,092,179
365,025 8,791,856
0 462,175
3,561,794 36,599,400
6,871 727,230
9,449 488,701
16,938 7,933,364
209,313 22,611,728
82,455 546,826
345,870 9,876,830
52,344 3,258,784
971,851 16,334,342
509,176 29,914,448
95,454 1,466,049
201 154,635
264,339 15,794,561
86,089 11,861,961
446,654 9,495,949
10,209,854 35,749,105
949,549 66,485,703
10,741 3,472,190
215,018,135 389,924,954
540,739 13,291,819
990,874,846 4,224,118
439,984 0
19,481 31,272
34,796,624 235,361,939
1,432,037,101 0
285,404,950 0
41,408,037,436 0
1,333,117,638 0
722,135,851 996,860,310
0 3,523,866
49 423
243 2,715,161
0 215,386,120
0 80,544,269
795,873 52,494,570
21,554,913 8,222,666
0 21,639,119
0 11,832
74,356,564 165,384,969
0 50,699,847
0 19,378,636
44,209,111 108,738,884
221,045,557 529,522,103
18,046,164 0
835,050,596 170,372,266
7,202,608,153 1,232,874,062
0 627,461 627,461
2,822,107,092
2,822,107,092
4,061,929.98
Perdida Ganacias
34,558 ACTIVO DEPURADO
314,099 ACTIVO DEPURADO
1,005,061 ACTIVO DEPURADO
28,767,174 ACTIVO DEPURADO
76,791,754 ACTIVO DEPURADO
609,654 ACTIVO DEPURADO
285,848,818 ACTIVO DEPURADO
81,715,270 ACTIVO DEPURADO
236,896 ACTIVO DEPURADO
37,273,722 ACTIVO DEPURADO
25,867,610,276 1
105,496,260 1
468,367,134 1
1,205,813,514 1
145,620,686 1
2,822,718,921 1
2,558,053 3
105,785,486 4
8,029,540 1
16,918,035,514 5
11,478 5
1,129,825,233 5
549,257,288 5
128,314,299 5
2,822,718,921 5
597,967,210 5
110,091,948 5
193,770,617 5
24,768,724 5
4,005,794 5
75,758 5
3,886,140 5
837,819,294 6
93,316,525 16
29,544,740 16
28,861,871 16
81,065,089 16
21,783,144 16
5,460,489 16
55,271,857 16
43,904,580 16
3,004,908 16
1,092,179 16
8,791,856 16
462,175 16
36,599,400 16
727,230 16
488,701 16
7,933,364 16
22,611,728 16
546,826 16
9,876,830 16
3,258,784 16
16,334,342 16
29,914,448 16
1,466,049 16
154,635 16
15,794,561 16
11,861,961 16
9,495,949 16
35,749,105 16
66,485,703 16
3,472,190 16
389,924,954 16
13,291,819 16
4,224,118 16
0 16
31,272 16
235,361,939 7
0 16
0 16
0 16
0 16
996,860,310 16
3,523,866 5
423 5
2,715,161 5
215,386,120 16
80,544,269 8
52,494,570 10
0 8,222,666 4
21,639,119 16
11,832 10
165,384,969 8
50,699,847 8
19,378,636 8
108,738,884 8
529,522,103 8
0 8
0 170,372,266 4
1,232,874,062 14
0 0
8,369,846,730
2,822,107,092
30,910,594,802 30,910,594,802
28,088,487,710.00 30,910,594,802.00
2,822,107,092.00
30,910,594,802.00 30,910,594,802.00
40,428,469.43 44,490,399.41
4,061,929.98
44,490,399.41 44,490,399.41
Dist. Gasto Fabricación 1,409,887.88
GASTO CIF % 979,547,804
-13,818,839 1.41
-965,728,964 98.59
-979,547,804 2,219,553,025
ajuste activo fijo fin-tributario
MONTO BRUTO DEP. FINANCIERA DEP. TRIBUTARIA
2,822,107,092 4,061,929.98
Gastos de Fabricacion (CIF) Diciembre 2018
DIF. DEP Activo depurado ajuste saldos
negativos
-2,513,280,908 -208,872,220 124,761,669 (2,826,024.79)
-2,518,876,883 5,749,954,399 -2,376,342,351 (6,950,833.99)
-2,849,650,441 -2,464,889,249 2,251,580,682 (2,489,178.94)
-7,881,808,233 3,076,192,930 0
INVERTEC NATURAL JUICE S.A.
RUT: 96.844.830-7
D E C L A R A C I O N D E C A P I T A L P R O P I O USD 1
EJERCICIO TRIBUTARIO - AT 2019 T/C AL 31/12/2018 694.77
Total activo al 31.12.2018, según balance USD $ 61,084,567.42 Total activo al 31.12.2018, según balance CLP $ 42,439,724,906
Menos: Menos:
A CP11112001 IMPUESTOS DIFERIDOS CORTO USD$ (13,295.00) IMPUESTOS DIFERIDOS CORTO CLP $ (9,236,967)
A CP12200011 Depreciacion Acumulada Activo Fijo USD$ (12,266,037.73) Depreciacion Acumulada Activo Fijo CLP $ (8,522,075,034)
A CP13100004 IMPUESTOS DIFERIDOS LARGO USD$ (110,168.00) IMPUESTOS DIFERIDOS LARGO CLP $ (76,541,421)
A CP23000008 Dividendos definitivos USD$ (7,076,265.14) Dividendos definitivos CLP $ (4,916,376,731)
A CP23100002 RESERVA REVALORIZACION CO USD$ (1,784,488.25) RESERVA REVALORIZACION CO CLP $ (1,239,808,901)
A CP23100009 RESERVA X IMPUESTOS DIFER USD$ (970,216.00) RESERVA X IMPUESTOS DIFER CLP $ (674,076,970)
63000001 RESP.BOLETAS ENTREGADAS E USD$ (903.12) RESP.BOLETAS ENTREGADAS E CLP $ (627,461)
TAX . IMP. Dif. Deprec. A.Fijo Tribut.v/s Financ. USD$ (11,344,485.56) Dif. Deprec. A.Fijo Tribut.v/s Financ. CLP $ (7,881,808,234)
Dato RLI Gastos de Fabricación ( CIF ) USD$ (1,409,887.88) Gastos de Fabricación ( CIF ) CLP $ (979,547,804)
USD$ (34,975,746.68) CLP$ (24,300,099,520)
Total Activo Depurado (Capital Efectivo) USD$ 26,108,820.74 Total Activo Depurado (Capital Efectivo) CLP$ 18,139,625,386
Menos:
P CP12200011 DEPRECIACIONES ACUMULADAS USD$ (12,266,037.73) DEPRECIACIONES ACUMULADAS CLP $ (8,522,075,034)
P CP21400003 PROVISION VACACIONES DEL USD$ (49,241.57) PROVISION VACACIONES DEL CLP $ (34,211,566)
P CP21400004 PROVISION IMPTO.RENTA USD$ (1,786,296.76) PROVISION IMPTO.RENTA CLP $ (1,241,065,400)
P CP21400005 PROVISION DEUDORES INCOBR USD$ (408,028.17) PROVISION DEUDORES INCOBR CLP $ (283,485,732)
P CP21800001 IMPUESTOS DIFERIDOS Corto plazo USD$ (380,670.00) IMPUESTOS DIFERIDOS Corto plazo CLP $ (264,478,096)
P CP22300001 IMPUESTOS DIFERIDOS largo plazo USD$ (3,532,370.00) IMPUESTOS DIFERIDOS largo plazo CLP $ (2,454,184,705)
P CP23000002 CAPITAL USD$ (2,023,051.10) CAPITAL CLP $ (1,405,555,213)
P CP23000005 UTILIDADES RETENIDAS USD$ (10,514,388.39) UTILIDADES RETENIDAS CLP $ (7,305,081,622)
P CP23100001 RESERVA REVALORIZACION TE USD$ (2,478,115.28) RESERVA REVALORIZACION TE CLP $ (1,721,720,153)
P CP23100003 RESERVA REVALORIZACION MA USD$ (1,788,532.97) RESERVA REVALORIZACION MA CLP $ (1,242,619,052)
P CP23100004 RESERVA REVALORIZACION OT USD$ (2,225,765.75) RESERVA REVALORIZACION OT CLP $ (1,546,395,270)
P CP24111005 Utilidades (Perdidas) Ret USD$ (5,508,250.67) Utilidades (Perdidas) Ret CLP $ (3,826,967,318)
CAPITAL PROPIO INICIAL TRIBUTARIO AL 01 DE ENERO DE 2019 USD $ 12,046,931.69 CAPITAL PROPIO INICIAL TRIBUTARIO AL 01 DE ENERO DE 2019 CLP $ 8,369,846,730
Patrimonio financiero 843 USD$ 18,769,064.75 Patrimonio financiero 843 CLP $ 13,040,183,116
Página 37 Anexo DJ 1847 y 1926.xlsx
ANEXO DJ 1847 y DJ1926
Anexo único para las Declaraciones Juradas (DJ) N°1847 y 1926
DDJJ 1847 deberá considerar datos de Estructura de Cuentas del Balance de 8 Columnas
DDJJ 1926 Sección B, deberá considerar las partidas de Ajustes Tributarios Seccion III de este Anexo (cuentas inician con N° 5)
SECCIÓN I
ESTRUCTURA DE CUENTAS DEL BALANCE DE 8 COLUMNAS
Código ID
Partida Descripción
1.00.00.00 ACTIVOS
1.01.00.00 ACTIVOS CORRIENTES
1.01.01.00 Disponible
1.01.03.00 Depósitos a plazo
1.01.05.00 Valores negociables
1.01.07.00 Instrumentos derivados
1.01.09.00 Pactos Retrocompra- Retroventa
1.01.15.00 Inversiones en el Exterior
1.01.20.00 Deudores por venta, neto (excluye deudores por leasing)
1.01.21.00 Deudores por Leasing
1.01.25.00 Documentos por cobrar
1.01.30.00 Deudores varios
1.01.40.00 Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas situadas en Chile (cuenta corriente mercantil)
1.01.41.00 Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas situadas en el Extranjero (cuenta corriente mercantil)
1.01.50.00 Existencias, neto
1.01.51.00 Activos Biológicos, neto
1.01.55.00 Existencias en Tránsito
1.01.59.00 IVA Crédito Fiscal
1.01.60.00 Impuestos por recuperar
1.01.61.00 Créditos por Donaciones
1.01.62.00 Otros Créditos por recuperar
1.01.70.00 Bienes entregados en leasing
1.01.99.00 Otros activos corrientes
1.02.00.00 ACTIVOS NO CORRIENTES
1.02.10.00 Propiedad Planta y Equipos y Otros (excepto bienes entregados en Leasing)
1.02.11.00 Terrenos
1.02.12.00 Construcción y obras de infraestructura
1.02.13.00 Maquinarias y equipos
1.02.14.00 Muebles y utiles
1.02.15.00 Equipos Computacionales y similares
1.02.16.00 Automóviles
1.02.17.00 Vehículos
1.02.18.00 Barcos y Aviones
1.02.19.00 Propiedades de Inversion
1.02.25.00 Software
1.02.26.00 Concesiones
1.02.27.00 Obras en Ejecución
1.02.28.00 Obras en Ejecución
1.02.30.00 Activos en Leasing
1.02.90.00 Depreciación Acumulada (excepto Automoviles y Activos en Leasing)
1.02.92.00 Depreciación Acumulada Automóviles
1.02.95.00 Depreciación Acumulada Activos en Leasing
1.02.99.00 Otros Bienes Propiedad Planta y Equipo
1.03.00.00 Otros Activos No Corrientes
1.03.01.00 Inversiones en empresas relacionadas
1.03.03.00 Menor valor de inversiones (Plusvalias, Goodwill)
1.03.04.00 Mayor valor de inversiones (Minusvalias, Badwill)
1.03.05.00 Cuenta Particular Socio
1.03.10.00 Inversiones en otras sociedades
1.03.20.00 Deudores a largo plazo
1.03.24.00 Anticipo y préstamos a los empleados
1.03.24.00 Anticipo a proveedores
1.03.30.00 Gastos pagados por anticipado
1.03.31.00 Gastos de Investigación y Desarrollo
1.03.32.00 Gastos Diferidos
Página 38 Anexo DJ 1847 y 1926.xlsx
1.03.33.00 Menor Valor en Colocacion de bonos
1.03.40.00 Intereses Diferidos por Leasing
1.03.41.00 Otros Intereses Diferidos
1.03.45.00 Garantias
1.03.50.00 Impuestos diferidos
1.03.60.00 Intangibles distintos a la Plusvalia (neto)
1.03.70.00 Posicion de Cambio
1.03.71.00 Intereses Suspendidos
1.03.98.00 Cuentas de Orden de Activos
1.03.99.00 Otros Activos No Corrientes
Página 39 Anexo DJ 1847 y 1926.xlsx
SECCIÓN I
ESTRUCTURA DE CUENTAS DEL BALANCE DE 8 COLUMNAS
Código ID
Partida Descripción
2.00.00.00 PASIVOS
2.01.00.00 PASIVOS CORRIENTES
2.01.01.00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras
2.01.03.00 Obligaciones con el público (Bonos Emitidos)
2.01.04.00 Obligaciones por Leasing
2.01.07.00 Instrumentos derivados
2.01.08.00 Fondo Opcion de Compra por Pagar (Leasing)
2.01.10.00 Cuentas por pagar
2.01.11.00 Proveedores por Pagar
2.01.12.00 Acreedores varios
2.01.14.00 Documentos por pagar
2.01.20.00 Dividendos por pagar
2.01.40.00 Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas situadas en Chile (cuenta corriente mercantil)
2.01.41.00 Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas situadas en el Extranjero (cuenta corriente mercantil)
2.01.50.00 Provision de Indemnización
2.01.51.00 Provisiones por Vacaciones, por Bonos y por otros Beneficios a los Empleados
2.01.54.00 Otras Provisiones
2.01.55.00 Retenciones por Pagar
2.01.59.00 IVA Débito Fiscal
2.01.60.00 Impuesto a la renta por Pagar
2.01.61.00 Otros Impuestos por Pagar
2.01.62.00 Ingresos percibidos por adelantado
2.01.70.00 Anticipo de Clientes
2.01.99.00 Otros pasivos Corrientes
2.02.00.00 PASIVOS NO CORRIENTES
2.02.01.00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras
2.02.02.00 Obligaciones con el público (Bonos Emitidos)
2.02.03.00 Documentos por pagar largo plazo
2.02.04.00 Acreedores varios largo plazo
2.02.06.00 Provisiones
2.02.07.00 Impuestos diferidos
2.02.98.00 Cuentas de Orden de Pasivos
2.02.99.00 Otros pasivos NO Corrientes
2.03.00.00 PATRIMONIO
2.03.01.00 Capital pagado
2.03.02.00 Reserva revalorización capital
2.03.03.00 Sobreprecio en venta de acciones propias
2.03.04.00 Otras reservas
2.03.05.00 Reservas futuros dividendos
2.03.06.00 Utilidades acumuladas
2.03.07.00 Pérdidas acumuladas
2.03.08.00 Dividendos provisorios
2.03.09.00 Cuenta Obligada Socio
2.03.20.00 Reserva Ajuste IFRS por 1a Aplicación
2.03.21.00 Reserva Ajuste IFRS
2.03.30.00 Valor Mercado Intrumentos Derivados de Cobertura acogidos Ley 20.544
2.03.31.00 Valor Mercado Intrumentos Derivados de Cobertura No acogidos Ley 20.544
2.03.99.00 Otros ajustes patrimoniales
Página 40 Anexo DJ 1847 y 1926.xlsx
SECCIÓN II
ESTRUCTURA DE CUENTAS DEL BALANCE DE 8 COLUMNAS
ESTADO DE RESULTADOS
Código ID
Partida Descripción
3.01.00.00 Resultado De Explotacion
3.01.01.00 Ingresos de explotación
3.01.02.00 Costos de explotación
3.01.03.00 Gastos de administración y ventas
3.02.00.00 Resultado Fuera De Explotacion
3.02.01.00 Ingresos financieros
3.02.02.00 Utilidad (pérdida) inversiones empresas relacionadas
3.02.03.00 Otros ingresos fuera de la explotación
3.02.06.00 Gastos financieros con empresas relacionadas
3.02.07.00 Gastos financieros con empresas no relacionadas
3.02.08.00 Resultado por Instrumentos Derivados
3.03.00.00 Resultados que no representan flujo de fondos
3.03.01.00 Depreciacion
3.03.02.00 Deterioros
3.03.03.00 Amortización Intangibles distintos a las Plusvalias
3.03.04.00 Amortización menor valor de inversiones (Goodwill)
3.03.05.00 Amortización mayor valor de inversiones
3.03.06.00 Castigos
3.04.00.00 Ajustes a Valor de Mercado
3.04.01.00 Valor Mercado Instrumentos Derivados acogidos Ley 20.544
3.04.02.00 Valor Mercado Instrumentos Derivados NO acogidos Ley 20.544
3.04.03.00 Ajuste Valor Mercado Existencias (VNR) y Activos Biologicos
3.04.04.00 Ajuste Valor Mercado Propiedad Planta y Equipo, Propiedad Inversion, Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
3.04.05.00 Ajuste Valor Mercado Fondos Mutuos
3.04.06.00 Ajuste Valor Mercado Valores Negociables
3.04.07.00 Ajuste Valor Neto Realización
3.04.99.00 Otros Ajustes a Valor Mercado
3.05.00.00 Otros Resultados
3.05.01.00 Resultado por la Enajenacion de Inversiones Permanentes
3.05.02.00 Resultado por la Enajenacion de Inversiones en otras sociedades
3.05.05.00 Resultado por la Enajenacion de Inversiones en Valores Negociables
Resultado por la Enajenacion Propiedad Planta y Equipos,Propiedad de Inversion y Activos no Corrientes mantenidos
3.05.07.00 para la venta
3.05.08.00 Resultado enajenación Activo Fijo
3.05.10.00 Otros egresos fuera de la explotación
3.05.11.00 Corrección monetaria
3.05.12.00 Diferencias de cambio
3.05.13.00 Donaciones
3.05.15.00 Intereses,Multas y Reajustes
3.05.16.00 Patentes Municipales
3.05.17.00 Otros Impuestos
3.06.00.00 Resultado Antes de Impuesto a la Renta
3.06.01.00 Impuesto a La Renta
3.06.02.00 Impuesto Diferido
3.00.00.00 Utilidad (Pérdida) Del Ejercicio
Página 41 Anexo DJ 1847 y 1926.xlsx
SECCIÓN III
AJUSTES TRIBUTARIOS (DDJJ 1926 Sección B)
Código ID
Partida Descripción
5.01.01.00 Por Efectivo y Valores Negociables
5.01.01.01 Corr.mon. de las acciones de sociedades anónimas (SPA, FIP) Art. 41 inciso 1 N°8
5.01.01.02 Corr.mon. de los aportes en sociedades de personas. Art. 41 inciso 1 N°9
5.01.01.03 Corr.mon.bonos, pagares y otros activos financieros
5.01.01.04 Interes a valor tributario por activos financieros
5.01.01.05 Dividendos Percibidos contabilizados en ingresos según registros contables
5.01.01.06 Ajuste por Valor Mercado de Fondos Mutuos
5.01.01.07 Ajuste por Valor Mercado otros instrumentos Financieros
5.01.01.08 Deterioro por activos financieros
5.01.01.09 Ajuste tasa efectiva por activos financieros
5.01.01.10 Resultado por Enajenación activos financieros según registros contables
5.01.01.11 Resultado por Enajenación activos financieros a valor tributario
5.01.01.98 Otros agregados al resultado tributario por activos financieros
5.01.01.99 Otros deducidos al resultado tributario por activos financieros
SECCIÓN III
AJUSTES TRIBUTARIOS (DDJJ 1926 Sección B)
Código ID
Partida Descripción
Por Propiedad Planta y Equipo , Propiedades de Inversion y Activos disponibles para la Venta (excluye a
5.01.05.00 Bienes entregados en Leasing)
5.01.05.01 Corr.mon. de los bienes físicos del activo inmovilizado. Art. 41 inciso 1 N°2
5.01.05.02 Deterioro (Impairtment) propiedad planta y equipo según registros contables
5.01.05.03 Pérdida por revalorización propiedad planta y equipo según registros contables
5.01.05.04 Castigo Financiero propiedad planta y equipo según registros contables
5.01.05.05 Depreciación Financiera según registros contables
5.01.05.06 Depreciación Normal bienes físicos del activo inmovilizado Art.31 Inciso 4 N°5
5.01.05.07 Depreciación Acelerada bienes físicos del activo inmovilizado Art.31 Inciso 4 N°5
5.01.05.08 Ajuste por Costo Financiero activado (Intereses activados PPE)
5.01.05.09 Utilidad por revalorización propiedad planta y equipo según registros contables
5.01.05.10 Ajuste Valor Mercado Propiedades de Inversión
5.01.05.11 Ajuste Valor Mercado Activos mantenidos para la venta
5.01.05.12 Ajuste Valor Mercado Activos provenientes de Intercambios de activos
5.01.05.13 Provisión bienes recibidos en pago, remate judicial o de aquellos disponibles para la venta
Resultado por Enajenacion de propiedad planta y equipo, Propiedades de Inversion y Activos disponibles para la venta
5.01.05.14 según registros contables
5.01.05.15 Resultado por Enajenacion de bienes físicos del activo inmovilizado (valor tributario)
5.01.05.16 Castigo Tributario de los bienes físicos del activo inmovilizado
5.01.05.17 Ajuste por Remodelaciones Bienes Propios
5.01.05.18 Ajuste por Remodelaciones Bienes de Terceros
5.01.05.19 Dep.Acel.bienes físicos del activo inmovilizado Art.31 Inciso 4 N°5 Bis Inciso 1ro (12 Meses)
5.01.05.20 Dep.Acel.bienes físicos del activo inmovilizado Art.31 Inciso 4 N°5 Bis Inciso 2do (1/10 Depreciacion)
5.01.05.96 Otros agregados o deducciones por Propiedades de Inversión
5.01.05.97 Otros agregados o deducciones por activos mantenidos para la venta
5.01.05.98 Otros agregados al resultado tributario por activo fijo
5.01.05.99 Otras deducciones al resultado tributario por activo fijo
SECCIÓN III
AJUSTES TRIBUTARIOS (DDJJ 1926 Sección B)
Código ID
Partida Descripción