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Contrato N° Q1CO-K-CC2-146B

Anglo American Quellaveco S.A.


Quellaveco Project LISTADO COMERCIAL “F”
FLUJO DE CAJA DEL CONTRATO

PROGRAMA DE PAGOS (FLUJO DE CAJA)

JUNIO 2018

Facturación
Facturación Estimada con Facturación Facturación
Facturación Real
Correlativo Mes/Año Estimada descuento Acumulada Acumulada Real
[US$]
[US$] comercial [US$] [US$]
[US$]

-$ 300,000.00
1 Abril 2018 $ 774,710.52 $ 767,776.27 $ 767,776.27 $ - $ -
2 Mayo 2018 $ 2,031,875.51 $ 2,013,688.66 $ 2,781,464.93 $ 1,973,590.78 $ 1,973,590.78
3 Junio 2018 $ 3,711,188.14 $ 3,677,970.15 $ 6,459,435.08 $ 907,743.01 $ 2,881,333.78
4 Julio 2018 $ 3,757,578.00 $ 3,723,944.78 $ 10,183,379.85
5 Agosto 2018 $ 4,722,486.91 $ 4,680,217.02 $ 14,863,596.87
6 Setiembre 2018 $ 4,935,880.23 $ 4,891,700.30 $ 19,755,297.17
7 Octubre 2018 $ 4,267,866.36 $ 4,229,665.67 $ 23,984,962.84
8 Noviembre 2018 $ 3,442,127.00 $ 3,411,317.31 $ 27,396,280.16
9 Diciembre 2018 $ 2,551,441.85 $ 2,528,604.48 $ 29,924,884.64
10 Enero 2019 $ 2,152,489.12 $ 2,133,222.69 $ 32,058,107.32
10.5 Febrero 2019 $ 1,169,024.27 $ 1,158,560.60 $ 33,216,667.92

NOTA:
* Para la Facturación Estimada y Acumulada: El tipo de moneda debe ser US$
* El Proponente deberá entregar un Programa de Pagos (flujo de caja) del Contrato indicando las estimaciones mensuales que realizara durante el desarrollo del
Contrato.
* Una vez adjudicado, deberá presentar esta información mensualmente y actualizada como parte de los documentos de respaldo de los estados de avance que
presente el contratista durante la vigencia del contrato.

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