ACTA DE ARQUEO DE CAJA

En las instalaciones de la Oficina de Administración en la unidad de tesorería, siendo las

08:00 a. m. del día 18 de enero del 2017 se procedió a efectuar el Arqueo de Caja por el
auditor CPC……………………………………………..,en presencia del Jefe de la Oficina
de Tesorería………………………………………………….y del gerente de la
empresa………………………………………………….Cuyo resultado es el siguiente:

I. EFECTIVO
Descripción Cantidad Importe
Billetes S/ 100.00 20 S/ 2000.00
Billetes S/ 50.00 57 S/ 2850.00
Billetes S/ 20.00 01 S/ 20.00
Billetes S/ 10.00 01 S/ 10.00
Total de efectivo S/ 4880.00

II.VALES PROVISIONALES
Nombre Fecha Importe
Pedro Alvares 12/01/2017 S/ 500.00
Ángel Navarro 13/01/2017 S/ 500.00
Amílcar García 16/01/2017 S/ 1000.00
Total en vales S/ 2000.00

III.CHEQUES
N° CHEQUE Fecha Importe
06072-3 12/01/2017 S/ 120.00
08015-7 13/01/2017 S/ 1000.00
08008-9 16/01/2017 S/ 2000.00
Total en vales S/ 3120.00
IV.DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE
N° CTA. CTE. Banco Fecha Importe
08895 Crédito 12/01/2017 S/ 2500.00
08895 Crédito 13/01/2017 S/ 2500.00
08895 Crédito 16/01/2017 S/ 5000.00
Total en CTAS. CTES. S/ 10000.00

RESUMEN DE ARQUE DE CAJA

Descripción Suma de ingresos según Suma de ingresos según

arqueo recibos
Efectivo S/ 4,880.00
Vales provisionales S/ 2,000.00
Cheques S/ 3,120.00
Cuentas corrientes S/ 10,000.00
Total S/ 20,000.00 S/ 20,800.00
Diferencia S/ 800.00
S/ 20,800.00 S/ 20,800.00

Siendo las 06:00 p. m. del día 18 de enero del 2017 y habiendo consultado a la
responsable de la Oficina de Tesorería y gerente si tenían otros fondos y documentos a
su cargo y manifestado no tenerlos, se dio por concluido el Arqueo de Caja, dejando
constancia que el efectivo y valores recepcionados para su verificación, fueron devueltos
en forma inmediata luego de su verificación se un encontró un faltante de S/ 800.00
(ochocientos soles 00/100) el cual el jefe de tesorería manifestó que ese dinero se
entregó al director de infraestructura y obras para la compra de materiales ,y en señal de
conformidad se firma el presente Acta:

Gerente Responsable de tesorería

CPC.