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Procedimentos

Documentações de Caixa:

ORDEM DOS DOCUMENTOS APÓS O FECHAMENTO DO APARTAMENTO:

1º RPS: 1 Via se for a vista, 3 vias se for a prazo.


2º Nota Fiscal: 1 via se for a vista, 3 vias se for a prazo.
3º Extrato: 1 via se for a vista, 3 vias se for a prazo.
4º Voucher: 2 vias quando o apartamento for faturado para uma Empresa.
5º Ficha de Hospedagem: 1 via se for a vista e duas vias se for faturado.
6º Ficha da Embratur: 1 via sendo a vista ou faturado.

Quanto ao fechamento da RPS:

Quanto ao fechamento da Nota Fiscal:


Quanto ao Extrato:

Quanto ao Voucher:
Quanto a Ficha de Hospedagem:

Quanto a Ficha da Embratur:

LISTAGEM DE CAIXA:
Imprimir a listagem de caixa de cada turno em duas vias, sendo uma enviada com o fechamento em dinheiro ao
financeiro e outra no caixa juntamente com as notas fiscais, respeitando as seguintes marcações como no exemplo abaixo
Logo após a impressão verificar na listagem se todas as notas e extratos impressos estão no montante a ser enviado ao
setor financeiro.

ESTORNOS:

Após a Impressão da listagem de caixa, verificar na lista de estornos se os mesmos estão anexados no caixa pois esses
costumam chegar em caixas posteriores, sendo importante estarem assinados e com seu motivo explicado de forma clara,
conforme exemplo abaixo:

NOTAS FATURADAS:

Todas as notas que forem faturadas têm obrigatoriedade do voucher referente as hospedagens anexado e assinado em
duas vias, 3 vias de RPS e NFe, 3 vias do extrato, 2 vias da ficha de hospedagem e 1 via da ficha da Embratur.

COMANDAS EM ABERTO:

Deve ser emitido um relatório ao final de cada turno e conferido, para que não fiquem contas em aberto, se existirem
contas que por algum motivo não puderam ser fechadas até o fim do turno descrever o motivo no relatório enviado no
caixa.
CUPONS FISCAIS:

Quando pertencerem a um evento ou empresa devem ser conferidos e também anexados na nota faturada, no caso de
falta dos mesmos deve-se cobrar o setor que fez o lançamento, não podendo mais ser enviadas notas faturadas sem seus
respectivos cupons ao setor financeiro. Quando de funcionários devem ser enviados ao setor financeiro.

ALTERAÇÃO NAS INFORMAÇÕES:

Qualquer alteração que ocorra por exemplo em questão de valores, troca de apto, desconto etc. deve ser anotado e
assinado pelo responsável explicando os motivos para o mesmo.

NOTAS DOS SERVIÇOS DE ARGILA:

Como visto no exemplo abaixo a listagem de caixa lista os totais de cada setor, como as notas de argila são lançadas no
setor banhos e não sendo impresso tiquet´s na impressora não fiscal como os outros serviços por exemplo balneário e
sauna, se faz necessário que essas notas sejam enviadas em seu turno correto no caixa. Orientamos que sejam somadas
todas as notas desse setor e conferidas para ver se fecham com os valores lançados, evitando que se percam ou sejam
enviadas posteriormente, pois as mesmas são controladas por numeração e até mesmo as canceladas devem ser
enviadas no caixa.
FATURAMENTO PARA CLUBE BANCORBRÁS:

Nesse caso deve-se apenas fazer o fechamento e enviar ao setor financeiro as documentações não emitindo a RPS, pois
ela será emitida no montante do final do mês em uma nota Avulsa pelo setor financeiro.

FATURAMENTO DE PERMUTAS:

Nesses casos também não será emitida RPS, apenas efetuar o fechamento como permuta.

APARTAMENTOS CORTESIA E PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL:

Não emitir RPS. Apenas efetuar o fechamento como cortesia.

CONTAS EM ABERTO FUNCIONÁRIOS:

Deve ser fechado uma vez por mês geralmente em seu final, sendo que, D. Lenir, João Carlos, Diretores, setor de
Recreação e Promoções não devem ser emitidas Nota Fiscal o restante dos funcionários se emite Nota Fiscal
normalmente em três vias.

GRUPOS E EVENTOS

Sempre verificar se todos os cupons fiscais estão presentes juntamente com a ordem de serviço no caso de eventos e
após a conferência e os acertos de todos os itens, deve-se emitir um extrato no “fechamento de contas” antes de efetuar
o fechamento como o modelo a seguir:
CANCELAMENTOS DE RPS:

Entrar no site: https://e-gov.betha.com.br/e-nota

Usuário: GRAVATALHOTEIS Senha: GHT1234567


Logo após clicar em “NOTA FISCAL” e em seguida “SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO” e preencher os dados marcados
abaixo:

CANCELAMENTO DE NOTAS FISCAIS:

Só são permitidas diretamente pelo sistema até 24 horas após sua emissão.
CARTA DE CORREÇÃO DE RPS:

É possível apenas fazer correção de Dados do Cadastro e não permitido corrigir valores.
Também no site: https://e-gov.betha.com.br/e-nota
Usuário: GRAVATALHOTEIS Senha: GHT1234567

Clicar em “NOTA FISCAL” e em seguida “CARTA DE CORREÇÃO”. Colocar o número da nota no localizador e clicar
“ENTER”, e aparecerá da seguinte forma:

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