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Documentações de Caixa:
Quanto ao Voucher:
Quanto a Ficha de Hospedagem:
LISTAGEM DE CAIXA:
Imprimir a listagem de caixa de cada turno em duas vias, sendo uma enviada com o fechamento em dinheiro ao
financeiro e outra no caixa juntamente com as notas fiscais, respeitando as seguintes marcações como no exemplo abaixo
Logo após a impressão verificar na listagem se todas as notas e extratos impressos estão no montante a ser enviado ao
setor financeiro.
ESTORNOS:
Após a Impressão da listagem de caixa, verificar na lista de estornos se os mesmos estão anexados no caixa pois esses
costumam chegar em caixas posteriores, sendo importante estarem assinados e com seu motivo explicado de forma clara,
conforme exemplo abaixo:
NOTAS FATURADAS:
Todas as notas que forem faturadas têm obrigatoriedade do voucher referente as hospedagens anexado e assinado em
duas vias, 3 vias de RPS e NFe, 3 vias do extrato, 2 vias da ficha de hospedagem e 1 via da ficha da Embratur.
COMANDAS EM ABERTO:
Deve ser emitido um relatório ao final de cada turno e conferido, para que não fiquem contas em aberto, se existirem
contas que por algum motivo não puderam ser fechadas até o fim do turno descrever o motivo no relatório enviado no
caixa.
CUPONS FISCAIS:
Quando pertencerem a um evento ou empresa devem ser conferidos e também anexados na nota faturada, no caso de
falta dos mesmos deve-se cobrar o setor que fez o lançamento, não podendo mais ser enviadas notas faturadas sem seus
respectivos cupons ao setor financeiro. Quando de funcionários devem ser enviados ao setor financeiro.
Qualquer alteração que ocorra por exemplo em questão de valores, troca de apto, desconto etc. deve ser anotado e
assinado pelo responsável explicando os motivos para o mesmo.
Como visto no exemplo abaixo a listagem de caixa lista os totais de cada setor, como as notas de argila são lançadas no
setor banhos e não sendo impresso tiquet´s na impressora não fiscal como os outros serviços por exemplo balneário e
sauna, se faz necessário que essas notas sejam enviadas em seu turno correto no caixa. Orientamos que sejam somadas
todas as notas desse setor e conferidas para ver se fecham com os valores lançados, evitando que se percam ou sejam
enviadas posteriormente, pois as mesmas são controladas por numeração e até mesmo as canceladas devem ser
enviadas no caixa.
FATURAMENTO PARA CLUBE BANCORBRÁS:
Nesse caso deve-se apenas fazer o fechamento e enviar ao setor financeiro as documentações não emitindo a RPS, pois
ela será emitida no montante do final do mês em uma nota Avulsa pelo setor financeiro.
FATURAMENTO DE PERMUTAS:
Nesses casos também não será emitida RPS, apenas efetuar o fechamento como permuta.
Deve ser fechado uma vez por mês geralmente em seu final, sendo que, D. Lenir, João Carlos, Diretores, setor de
Recreação e Promoções não devem ser emitidas Nota Fiscal o restante dos funcionários se emite Nota Fiscal
normalmente em três vias.
GRUPOS E EVENTOS
Sempre verificar se todos os cupons fiscais estão presentes juntamente com a ordem de serviço no caso de eventos e
após a conferência e os acertos de todos os itens, deve-se emitir um extrato no “fechamento de contas” antes de efetuar
o fechamento como o modelo a seguir:
CANCELAMENTOS DE RPS:
Só são permitidas diretamente pelo sistema até 24 horas após sua emissão.
CARTA DE CORREÇÃO DE RPS:
É possível apenas fazer correção de Dados do Cadastro e não permitido corrigir valores.
Também no site: https://e-gov.betha.com.br/e-nota
Usuário: GRAVATALHOTEIS Senha: GHT1234567
Clicar em “NOTA FISCAL” e em seguida “CARTA DE CORREÇÃO”. Colocar o número da nota no localizador e clicar
“ENTER”, e aparecerá da seguinte forma: