MEGACONSULTORES PSD S.A.

S
900.531.478-1
ESTADO DE RESULTADOS DE MARZO DE 2019

ACUMULADO MARZO
CODIGO CUENTA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
DE 2019
4 INGRESOS -
41 INGRESOSOPERACIONALES -

4125 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 34,183,536 14,938,262 11,483,192 10,264,086 70,869,076
412595 ACTIVIDADES CONEXAS 34,183,536 14,938,262 11,483,192 10,264,086 70,869,076
41259502 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 10,264,086
ALUMBRADO 34,183,536 14,938,262 11,483,192 70,869,076
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR 4,375,000 - - 4,375,000
413548 VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULO DE
FERRETERIA 4,375,000 - - 4,375,000
41354805 VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE
FERRETERIA 4,375,000 - - 4,375,000
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE
4155 ALQUILER 10,842,740 10,842,740 8,314,640 10,005,420 40,005,540
415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTOR 10,842,740 10,842,740 8,314,640 10,005,420 40,005,540
SUBTOTAL INGRESOS 49,401,276 25,781,002 19,797,832 20,269,506 115,249,616
417501 DEVOLUCIONES EN VENTAS - - - -
TOTAL INGRESOS 49,401,276 25,781,002 19,797,832 20,269,506 115,249,616
61 COSTOS E VENTAS -
613095 ACTIVIDADES CONEXAS 46,012,016 22,635,512 19,225,824 985,753 88,859,105
61309501 Sueldos 3,103,731 752,083 616,667 4,472,481
61309502 Horas Extras y Recargos 761,878 262,369 240,886 1,265,133
61309503 Auxilio de Transporte 355,784 84,094 64,688 504,566
61309504 Cesantias 351,782 91,544 76,853 520,179
61309505 Intereses de Cesantias 42,214 10,984 9,222 62,420
61309506 Prima de Servicios 351,782 91,544 76,853 520,179
61309507 Vacaciones 129,324 31,337 25,695 186,356
61309510 Hospedaje 1,546,621 235,294 500,000 2,281,915
61309511 Alimentacion e Hidratacion 2,192,600 402,000 1,088,000 321,700 4,004,300
61309512 Combustibles 2,441,809 713,331 1,466,079 100,000 4,721,219
61309513 Peajes 537,300 98,100 275,900 62,700 974,000
61309515 Parqueadero 52,000 27,000 65,000 12,000 156,000
61309516 Compra de herramientas y articulos de ferreteria - - 100,084 100,084
61309517 Utiles, papeleria y fotocopia - 7,500 - 7,500
61309518 Taxis y buses 72,000 - 4,000 76,000
61309520 Mantenimiento de vehiculo 2,100,954 4,244,358 1,790,479 486,353 8,622,144
61309521 Materiales para la operacion 3,688,276 13,650,332 12,304,501 29,643,109
61309524 Aportes a Arl 167,339 44,129 37,304 248,772
61309525 Aportes a Fondos de Pension 463,874 121,734 102,907 688,515
61309526 Aportes a Caja de Compensacion Familiar 154,623 40,577 34,303 229,503
61359532 otros 15,008,225 72,202 246,403 3,000 15,329,830
61359536 Transporte de materiales 11,341,000 1,600,000 - 12,941,000
61359539 Suministro Mano De Obra - - 100,000 100,000
61359541 Transporte inter mc/pal 759,900 - - 759,900
61359543 Ayudante día 70,000 55,000 - 125,000
61359549 Recargas operativos 17,000 - - 17,000
61359550 Viáiticos 302,000 - - 302,000
TOTAL COSTOS 46,012,016 22,635,512 19,225,824 87,873,352
51 GASTOS DE ADMINISTRACION -
5105 GASTOS DE PERSONAL 17,726,420 8,056,096 9,419,770 35,202,286
510506 SUELDOS 7,133,179 4,484,874 5,593,333 17,211,386
510515 HORAS EXTRAS 30,191 18,229 - 48,420
510521 VIATICOS 180,000 32,000 - 212,000
510527 AUX DE TRANSPORTE 821,537 498,098 517,504 1,837,139
510530 CESANTIAS 665,405 416,765 509,234 1,591,404
510533 INTERES DE CESANTIAS 79,847 65,440 61,107 206,394
510536 PRIMA DE SERVICIO 665,405 416,765 509,234 1,591,404
510539 VACACIONES 297,219 186,871 233,057 717,147
510548 BONIFICACION 6,560,315 55,208 - 6,615,523
510551 DOTACION A TRABAJADORES - 172,800 441,176 613,976
510560 INDEMNIZACIONES LABORALES - 828,116 449,329 1,277,445
510563 CAPACITACION AL PERSONAL - - 134,454 134,454
510568 APORTES A ARL 107,431 50,018 76,409 233,858
510570 APORTE FONDOS DE PENSIONES 889,417 623,183 671,200 2,183,800
510572 CAJA DE COMPENSACION 296,474 207,729 223,733 727,936
5110 HONORARIOS 1,528,117 828,117 828,117 828,117 4,012,468
511030 ASESORIA FINANCIERA 828,117 828,117 828,117 828,117 3,312,468
511035 ASESORIA TECNICA 700,000 - - 700,000
5115 IMPUESTOS 673,000 - 1,086,000 1,759,000
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 890,000
511540 DE VEHICULOS 673,000 - - 673,000
511595 OTROS 196,000
 5120 ARRENDAMIENTOS 600,000 600,000 600,000 600,000 2,400,000
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 600,000 600,000 600,000 600,000 2,400,000
5130 SEGUROS 370,542 - 314,962 27,000 712,504
513040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 314,962 - 314,962 629,924
513095 OTROS 55,580 - - 55,580
513010 CUMPLIMIENTO 27,000
5135 SERVICIOS 1,529,506 1,434,219 1,757,527 1,986,174 6,707,426
513505 ASEO Y VIGILACIA - - 983,037 611,000 1,594,037
 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 75,290 152,640 79,030 306,960
513530 ENERGIA ELECTRICA 447,470 446,380 474,190 506,390 1,874,430
513535 TELEFONO 676,611 585,092 169,319 601,923 2,032,945
513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS - 9,400 -
513550 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 316,450 239,773 29,750 257,090 843,063
513555 SERVICIO PUBLICO GAS 13,685 10,334 12,801 9,771 46,591
5140 GASTOS LEGALES 13,700 22,400 76,320 5,800 118,220
514005 GASTOS NOTARIALES - 13,700 20,520 34,220
514010 REGISTRO MERCANTIL 13,700 8,700 55,800 5,800 84,000
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 940,000 - 929,255 70,000 1,939,255
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO 900,000 - 25,000 925,000
514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 40,000 - 904,255 70,000 1,014,255
5150 ADECUACION E INSTALACION 239,496 - - 214,117 453,613
515005 INSTALACIONES ELECTRICAS 239,496 - - 239,496
515015 REPARACIONES LOCATIVAS - - - 214,117 214,117
5155 GASTOS DE VIAJE 794,500 - 241,500 1,036,000
515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION - - 241,500 241,500
515515 PASAJES AEREOS 794,500 - - 794,500
5195 COMISIONES
519505 DIVERSOS A Y S 2,005,567
- 1,190,586 1,104,283 2,849,753 7,150,189
-
519520 GASTOS DE REPRESENTACIONES - 165,440 187,528 352,968
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 362,232 153,745 102,075 183,854 801,906
519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 341,099 7,200 21,008 20,381 389,688
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 159,000 200,000 190,000 2,318,802 2,867,802
519545 TAXIS Y BUSES 128,000 168,000 16,000 12,400 324,400
519560 CASINO Y RESTASURANTE 155,000 91,580 117,000 81,300 444,880
519565 PARQUEADEROS - 4,000 - 4,000
519595 OTROS 860,236 400,621 470,672 233,016 5,259,249
51959501 OTROS -GASTOS 860,236 400,409 374,928 233,016 1,868,589
51959502 AJUSTE AL PESO - 212 1,038 1,250
5199 PROVISIONES - 4,242,857 - 4,242,857
519995 OTROS ACTIVOS - 4,242,857 - 4,242,857
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 27,281,084 16,774,896 16,828,406 6,813,977 67,698,363
UTILIDAD OPERACIONAL - 23,891,824 - 13,629,406 - 16,256,398 - 53,777,628
5305 GASTOS FINANCIEROS 1,647,381 3,673,146 1,408,829 1,184,633 7,913,989
530505 GASTOS BANCARIOS 76,500 76,500 76,500 229,500
530515 COMISIONES BANCARIAS 47,082 29,170 54,220 130,472
530520 INTERESES 1,277,548 3,289,606 992,767 1,184,633 6,744,554
530595 GRAVAMEN FINANCIERO 4 X 1000 246,251 277,870 285,342 809,463
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 137,110 - - 137,110
 531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 137,110 - 137,110
5395 GASTOS DIVERSOS 38 2,173 234 2,445
53959505 AJUSTE AL PESO 38 2,173 234 2,445
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 1,784,529 3,675,319 1,409,063 6,868,911
TOTAL GASTOS ADMINIST Y NO
OPERACIONALES 29,065,613 20,450,215 18,237,469 67,753,297
42 OTROS INGRESOS - -
4210 FINANCIEROS 13,247 - - 13,247
421005 INTERESES 13,247 - - 13,247
4295 DIVERSOS - 283,433 - 233 283,666
429581 AJUSTE AL PESO - 283,433 - 233 283,666
421810 INGRESOS MÉTODOS DE PARTICIPACIÓN: SOC - -
TOTAL OTROS INGRESOS 13,247 283,433 - 233 296,913
UTILIDAD NETA ANTES DE C.M. - 25,663,106 - 17,021,292 - 17,665,461 20,269,739 - 40,080,120
47 CORRECCION MONETARIA - - - - -
TOTAL CORRECCION MONETARIA - - - - -
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO - 25,663,106 - 17,021,292 - 17,665,461 20,269,739 - 40,080,120
GASTOS NO DEDUCIBLES - - - - -
OTROS - - - - -
TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES - - - - -
- - - - -
UTILIDAD O PERDIDA A DEP - 25,663,106 - 17,021,292 - 17,665,461 20,269,739 - 40,080,120
- - - - -
GASTOS REMODELACION - - - - -
- - - - -

DEPRECIACION - - - - -

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS - - - - -

IMPUESTO DE RENTA CREE - - - - -

UTILIDAD O PERDIDA NETA - 25,663,106 - 17,021,292 - 17,665,461 20,269,739 - 40,080,120
- - - - -
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA - 25,663,106 - 17,021,292 - 17,665,461 2,604,278 - 42,119,913
 CODIGO MES ENERO FEBRERO MARZO
412595 ACTIVIDADES CONEXAS 34,183,536 14,938,262 11,483,192
VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULO DE
413548 4,375,000 - -
FERRETERIA
415550 ASESORIAS COMERCIALES 10,842,740 10,842,740 8,314,640
TOTAL 49,401,276 25,781,002 19,797,832

INGRESOS OPERACIONALES
40,000,000
34,183,536
35,000,000
30,000,000

14,938,262
25,000,000

11,483,192
10,842,740

10,842,740

10,264,086

10,005,420
20,000,000

8,314,640
15,000,000
4,375,000

10,000,000
5,000,000
-
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
-

-
ACTIVIDADES CONEXAS
VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULO DE FERRETERIA
ASESORIAS COMERCIALES
 ABRIL TOTAL
10,264,086 70,869,076

- 4,375,000

10,005,420 40,005,540
20,269,506 115,249,616

CLIENTE VALOR FECHA DE FACTURA

MUNICIPIO DE AMAGA $ 32,436,975 1/10/2018
MUNICIPIO DE AYAPEL $ 5,034,521 1/15/2018
UT ILUVILLA $ 7,250,000 1/28/2018
UT ILUVISTA $ 7,250,000 1/29/2018
SAN JUAN DE URABA $ 4,425,000 1/29/2018
TOTAL $ 56,396,496
10,264,086

10,005,420
8,314,640

O ABRIL
-

ETERIA
DE FACTURA
 INGRESOS NO OPERACIONALES
CODIGO CONCEPTO ENE FEB.
421005 Intereses 13,247 -
429581 Ajuste al peso - 283,433
TOTAL 13,247 283,433

INGRESOS NO OPERACIONALES
300,000

250,000

200,000
Intereses
150,000 Ajuste al peso

100,000

50,000
13,247
233
-
ENE
- 283,433
-FEB. MAR.
- - ABR.
-
 MAR. ABR. TOTAL
- - 13,247
- 233 283,666
- 233 296,913

reses
te al peso
 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
COSTOS 46,012,016 22,635,512 19,225,824 985,753
TOTAL 46,012,016 22,635,512 19,225,824 985,753

50,000,000
45,000,000
40,000,000
35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
-
46,012,016
ENERO 2F
 TOTAL
88,859,105
88,859,105

COSTOS
000,000
000,000
000,000
000,000
000,000
000,000
000,000
000,000
000,000
000,000
985,753
-
46,012,016
ENERO 22,635,512
FEBRERO 19,225,824
MARZO ABRIL
COSTOS
 CUENTA CONCEPTO ENERO FEBRERO
61309501 Sueldos 3,103,731 752,083
61309502 Horas Extras y Recargos 761,878 262,369
61309503 Auxilio de Transporte 355,784 84,094
61309504 Cesantias 351,782 91,544
61309505 Intereses de Cesantias 42,214 10,984
61309506 Prima de Servicios 351,782 91,544
61309507 Vacaciones 129,324 31,337
61309509 Dotacion y Suministro a Trabajadores - -
61309510 Hospedaje 1,546,621 235,294
61309511 Alimentacion e Hidratacion 2,192,600 402,000
61309512 Combustibles 2,441,809 713,331
61309513 Peajes 537,300 98,100
61309514 Mensajeria - -
61309515 Parqueadero 52,000 27,000
61309516 Compra de herramientas y articulos de - -
61309517 ferreteria
Utiles, papeleria y fotocopia - 7,500
61309518 Taxis y buses 72,000 -
61309519 Compra de repuestos veheiculo - -
61309520 Mantenimiento de vehiculo 2,100,954 4,244,358
61309521 Materiales para la operacion 3,688,276 13,650,332
61309524 Aportes a Arl 167,339 44,129
61309525 Aportes a Fondos de Pension 463,874 121,734
61309526 Aportes a Caja de Compensacion Familiar 154,623 40,577
61309532 otros 15,008,225 72,202
61309533 Temporales - -
61309536 Transporte de materiales 11,341,000 1,600,000
61309541 Transporte inter mc/pal 759,900 -
61309542 Transporte en puente - -
61309543 Ayudante día 70,000 55,000
61309549 recargas operativos 17,000 -
61309550 Viáiticos 302,000 -
TOTALES 46,012,016 22,635,512
MARZO ABRIL TOTAL
616,667 - 3,855,814
240,886 - 1,024,247
64,688 - 439,878
76,853 - 443,326
9,222 - 53,198
76,853 - 443,326
25,695 - 160,661
- - -
500,000 - 1,781,915
1,088,000 321,700 2,594,600
1,466,079 100,000 3,155,140
275,900 62,700 635,400
- - -
65,000 12,000 79,000
100,084 - -
- - 7,500
4,000 - 72,000
- - -
1,790,479 486,353 6,345,312
12,304,501 - 17,338,608
37,304 - 211,468
102,907 - 585,608
34,303 - 195,200
246,403 3,000 15,080,427
- - -
- - 12,941,000
- - 759,900
- - -
- - 125,000
- - 17,000
- - 302,000
19,225,824 985,753 68,647,528
 CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO

GASTOS DE PERSONAL 17,726,420 8,056,096 9,419,770

HONORARIOS 1,528,117 828,117 828,117
IMPUESTOS 673,000 - 1,086,000
ARRENDAMIENTOS 600,000 600,000 600,000
SEGUROS 370,542 - 314,962
SERVICIOS 1,529,506 1,434,219 1,757,527
GASTOS LEGALES 13,700 22,400 76,320

MANTENIMIENTO Y 940,000 - 929,255

REPARACIONES
ADECUACION E INSTALACIO 239,496 - -
GASTOS DE VIAJE 794,500 - 241,500
DIVERSOS 2,865,803 1,591,207 1,574,955
PROVIISONES - 4,242,857
TOTAL 27,281,084 16,774,896 16,828,406

20,000,000

18,000,000

16,000,000

14,000,000

12,000,000

10,000,000

8,000,000

6,000,000
1,529,506
1,528,117

4,000,000
40,000
3,000
0,000
,542

,496

2,000,000
00
 -
2,000,000
4,000,000
6,000,000

17,726,420
1,528,117
673,000
600,000
370,542
1,529,506
13,700
ENERO

940,000
239,496
 ABRIL TOTAL

- 35,202,286
828,117 4,012,468
- 1,759,000
600,000 2,400,000
27,000 712,504
1,986,174 6,707,426
5,800 118,220

70,000
1,939,255
214,117 453,613
- 1,036,000
2,849,753 8,881,718
4,242,857
6,580,961 63,222,490

GASTOS OPERACIONALES
00,000

00,000

00,000

00,000

00,000
9,419,770
8,056,096

00,000

00,000
4,242,857

00,000
2,865,803

2,849,753
1,986,174
1,757,527
1,591,207

1,574,955
1,529,506
1,528,117

00,000
1,434,219

,086,000
40,000

29,255
4,500

28,117

8,117

8,117
3,000

0,000
0,000

0,000

0,000
,542

,962
,496

,500

,117

00,000
20

00
00
00
00
 -
00,000
00,000
00,000

17,726,420
1,528,117
673,000
600,000
370,542
1,529,506
13,700

ENERO
940,000
239,496
794,500
2,865,803
-

828,117
-
600,000
-
1,434,219
22,400
-
FEBRERO

-
-
1,591,207
4,242,857

828,117
1,086,000
600,000
314,962
1,757,527
76,320
MARZO

929,255
-
241,500
1,574,955

-
828,117
-
600,000
27,000
1,986,174
5,800
ABRIL

70,000
214,117
-
2,849,753
 S

GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS
IMPUESTOS
ARRENDAMIENTOS
SEGUROS
SERVICIOS
GASTOS LEGALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ADECUACION E INSTALACION
GASTOS DE VIAJE
DIVERSOS
PROVIISONES
2,849,753
1,986,174
8,117
0,000

,117
00
00
 828,117
-
600,000
27,000
1,986,174
5,800

ABRIL
70,000
214,117
-
2,849,753
PROVIISONES
 CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
GASTOS FINANCIEROS 1,647,381 3,673,146 1,408,829 1,184,633
GASTOS EXTRAORDINARIOS 137,110 - - -
GASTOS DIVERSOS 38 2,173 234 -
TOTAL 1,784,529 3,675,319 1,409,063 1,184,633

GASTOS NO OPERACIONALES
4,000,000

3,500,000

3,000,000

2,500,000 GASTOS FINANCIER

GASTOS EXTRAORD
2,000,000 GASTOS DIVERSOS
1,647,381
1,500,000 1,408,829
1,184,633
1,000,000
137,110

500,000 2,173

234
38

-
ENERO 3,673,146
FEBRERO MARZO ABRIL
-

-
-
 TOTAL
7,913,989
137,110
2,445
8,053,544

ALES

GASTOS FINANCIEROS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
GASTOS DIVERSOS

IL
-
 ENERO FEBRERO MARZO
UTILIDAD O PERDIDA TOTAL - 25,663,106 - 17,021,292 - 17,665,461

UTILIDAD O PERDIDA TOTAL

30,000,000

20,000,000

10,000,000

-17,021,292
-

20,269,739
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL
-10,000,000

-20,000,000 -17,665,461

-25,663,106
-30,000,000
 ABRIL TOTALES
20,269,739 - 40,080,120

IDA TOTAL

2
20,269,739
MARZO

ABRIL

-17,665,461
 ACUMULADO A ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
31 DE DIC 2017
AUMENTO 182,352,856 ### ### ### ###

CARTERA POR COBRAR

150,000,000

100,000,000
71,388,802
50,000,000
13,190,103
-
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MA
-50,000,000
-48,385,904

-100,000,000 -86,831,549
 SALDO A 30 DE
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE 2018
### 6,455,000 ### 250,396,821

TERA POR COBRAR

126,519,048

103 6,455,000

O ABRIL MAYO JUNIO

-14,291,535 JULIO AGOSTO

-48,385,904