QUESOS LA ALDEA NIT 31.230.

546
ESTADO DE RESULTADOS
Periodo:
ALMACEN EL PROGRESO

Ingresos operacionales 150,000,000

menos Costo de ventas 92,700,000
igual UTILIDAD BRUTA 57,300,000
menos Gastos operacionales de administracion 25,100,000
menos Gastos operacionales de Ventas 9,000,000
UTILIDAD OPERACIONAL 23,200,000
mas Ingresos NO operacionales -
menos Gastos NO operacionales -
igual UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 23,200,000
menos Impuesto de renta 8,120,000
igual UTILIDAD LIQUIDA 15,080,000
menos Reservas 1,508,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO 13,572,000
4. INGRESOS
ventas 60,000,000
ingresos no operacionales 0

5. GASTOS
de administracion:
servicio publicos 350,000
internet y telf 120,000
gastos personal 1,288,700
1,758,700
de ventas
publicidad 380,000

6. COSTOS
Costos de ventas
compra materia prima 18,000,000

ACTIVOS FIJO
2 TURBO 80000000
MAQUINA 11200000
CUARTO FRIO 7400000
2 ESTUFAS 1600000
OLLAS 2000000
EQUIPO OFICINA 4000000
COMPRA MATERIA PRIMA
200,000,000
70,000,000

25,000,000
 QUESOS LA ALDEA NIT 31.230.546
BALANCE INICIAL
periodo
ACTIVO PASIVO

Activo corriente Pasivo Corriente (circulante)

Caja 1,000,000 Proveedores
Bancos 5,000,000
Inventarios 92,700,000
Total activo corriente 98,700,000 Total pasivo corriente

Pasivo no corriente
Activo no corriente (fijo) Deudas a largo plazo
MAQUINARIA Y EQUIPO 26,200,000
VEHICULOS 80,000,000
Activo fijo Total pasivo no corriente
TOTAL PASIVO
Total activo no corriente 106,200,000 PATRIMONIO
Capital
Total patrimonio

TOTAL ACTIVO 204,900,000 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

ACTIVOS FIJO
2 TURBO
MAQUINA
CUARTO FRIO
2 ESTUFAS
OLLAS
EQUIPO OFICINA
COMPRA MATERIA PRIMA
CAJA
BANCO

PASIVO
PROVEEDORES

CAPITAL
 1. ACTIVOS
caja 250000
bancos 0
0 inventario 5000000

maquinas 3800000
- edificacion 120000000
equipos de oficina 2000000
muebles y enseres 4500000
- 130,300,000

0
-

204,900,000 2. PASIVO
204,900,000 proveedores 10550000

204,900,000

3. PATRIMONIO
Aportes socios 120,000,000

80,000,000
11,200,000
7,400,000
1,600,000
2,000,000
4,000,000
26,200,000 92,700,000
1,000,000
5,000,000

132,400,000 98,700,000 231,100,000

 92700000

231300000
FLUJO DE EFECTIVO SOBRE ACTIVIDADES DE OPERACION
ventas de bienes y servicios
Pagos a proveedores
Pagos de impuesto
pago de nomina
compra materia prima
total

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Pagos por adquisición de propiedades, planta y equipo
ventas de propiedades, planta y equipo
Pagos por deudas emitidos por otras entidades
Pagos por participaciones en negocios conjuntos.
ingreso por deudas emitidas por otras entidades
ingreso por particiones en negocios conjuntos.

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ingreso de emisión de acciones u otros instrumentos de capital
Pagos a los propietarios por adquirir o rescatar las acciones de la entidad.
150,000,000
0
0
1288700
18,000,000
130,711,300

2000000

0
INGRESOS TOTALES 150,000,000
unidades 300,000
precio de venta 500
COSTOS TOTALES 92,700,000
compra materia prima 92,700,000
GASTOS 34,100,000
Servicios publicos
internet y telf
pago personal
Pago nomina
pago impuesto
publicidad
FLUJO DE EFECTIVO 23,200,000
flujo de efectivo

año 0 año 1 año 2 año 3

278,400,000 292,320,000 306,936,000 322,282,800
-278400000 292320000 306936000 322282800

VPN $304,046,875.00

TIR 93%

B/C
tasa 20%