Apostila Financeiro PROTHEUS

Apostila de Treinamento
SISTEMA: PROTHEUS 12
Apostila: Financeiro - FIN
São Paulo
2015
APOSTILA DE TREINAMENTO
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
EMPRESAS E FILIAIS CONTEMPLADAS:
SÃO PAULO TURISMO S/A
Matriz São Paulo Turismo S/A São Paulo SP 62.002.886/0001-60
Filial 1 Fundo Municipal de Turismo de São Paulo - FUTUR São Paulo SP 14.335.109/0001-94
2 Versão 1.0
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
Dados de Elaboração
V0 Documento Elaborado por: Ronaldo Bicudo Data da Elaboração: 16/01/2015
Versão 1.0 3
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
Sumário:
1. Nossos objetivos ........................................................................................................................................ 7

2. Público-alvo ................................................................................................................................................ 8
3. Metodologia da Capacitação ...................................................................................................................... 8
4. Visão Geral do ERP ................................................................................................................................... 9
4.1. O que é Um ERP?...................................................................................................................................... 9
4.2. Visão Geral do Ambiente do ERP .............................................................................................................. 10
5. Acesso ao Modulo Financeiro .................................................................................................................... 13
6. Cadastros ................................................................................................................................................... 14
6.1 Fornecedores ............................................................................................................................................. 14
6.2 Clientes ...................................................................................................................................................... 22
6.3 Bancos ....................................................................................................................................................... 28
6.4 Natureza Financeira ................................................................................................................................... 30
6.5 Condições de pagamento .......................................................................................................................... 36
6.6 Moedas....................................................................................................................................................... 38
6.7 Ocorrência Bancária................................................................................................................................... 40
6.8 Parâmetros Banco...................................................................................................................................... 44
6.9 Ocorrências de Extrato............................................................................................................................... 48
6.10 Gestores Financeiros ................................................................................................................................. 50
6.11 Grupo de Gestores ..................................................................................................................................... 54
7. Contas a receber ........................................................................................................................................ 56
7.1 Contas Receber ......................................................................................................................................... 56
7.2 Baixas manuais .......................................................................................................................................... 63
7.3 Baixas automáticas .................................................................................................................................... 68
7.4 Compensação de Títulos a Receber .......................................................................................................... 70
7.5 Cheques recebidos .................................................................................................................................... 73
7.6 Devolução de Cheques .............................................................................................................................. 76
7.7 Transferência/Borderô................................................................................................................................ 79
7.8 Manutenção de Borderô ............................................................................................................................. 85
7.9 Gerar arquivo de Cobrança ........................................................................................................................ 87
7.10 Retorno Cnab a Receber ........................................................................................................................... 90
7.11 Impressão de Boleto (GAP_FIN002 – Fora do Escopo do Projeto) ........................................................... 94
7.12 Suspensão Judicial (GAP_FIN003 – Fora do Escopo do Projeto) ............................................................. 96
7.13 Carta de Cobraça ....................................................................................................................................... 97
8. Contas a Pagar .......................................................................................................................................... 98
4 Versão 1.0
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Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
8.1 Contas a Pagar .......................................................................................................................................... 98
8.2 Liberação para Pagamento ........................................................................................................................ 108
8.3 Baixas a Pagar Manual .............................................................................................................................. 110
8.4 Baixa a Pagar Automática .......................................................................................................................... 114
8.5 Borderô de Pagamento .............................................................................................................................. 116
8.6 Manutenção de Borderô ............................................................................................................................. 120
8.7 Geração de Arquivo Pagamento ................................................................................................................ 122
8.8 Retorno Cnab a Pagar ............................................................................................................................... 126
8.9 Compensação de Títulos a Pagar .............................................................................................................. 129
8.10 Cheques sobre títulos ................................................................................................................................ 132
8.11 Geração de Cheques ................................................................................................................................. 135
8.12 Suspensão Judicial .................................................................................................................................... 138
8.13 Compensação entre Carteiras Pagar X Receber ....................................................................................... 141
8.14 Alertas de Contas a Vencer não Pagas ..................................................................................................... 143
8.15 Alertas de Contas Vencidas não Pagas ..................................................................................................... 143
9. Movimentações Bancárias ......................................................................................................................... 144
9.1 Movimentação Bancária ............................................................................................................................. 144
9.2 Conciliação ................................................................................................................................................. 153
9.3 Reconciliação automática: ......................................................................................................................... 155
9.4 Saldos bancários ........................................................................................................................................ 155
10. Consultas ................................................................................................................................................... 157
10.1 Fluxo de caixa ............................................................................................................................................ 157
10.2 Fluxo de caixa Natureza Financeira II ........................................................................................................ 162
10.3 Posição de Títulos a Receber .................................................................................................................... 167
10.4 Posição de Títulos a Pagar ........................................................................................................................ 169
11. Recálculos .................................................................................................................................................. 170
11.1 Recálculo Saldo Bancário .......................................................................................................................... 170
11.2 Recalculo de Saldos por Natureza ............................................................................................................. 172
11.3 Aglutinação de Impostos ............................................................................................................................ 174
11.4 Aglutinação de PIS/COFINS/CSLL ............................................................................................................ 178
11.5 Apuração de INSS...................................................................................................................................... 183
12. Relatórios ................................................................................................................................................... 186
12.1 Relatório de Contas a Receber .................................................................................................................. 186
12.2 Relatório de Aging Clientes ........................................................................................................................ 188
12.3 Relatório de Emissão de Bôrderos ............................................................................................................. 190
12.4 Relatório de Contas a Pagar ...................................................................................................................... 192
Versão 1.0 5
Cliente:
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Módulo: Financeiro
12.5 Relatório de Aging Fornecedores ............................................................................................................... 194

12.6 Relatório de Bôrdero de Pagamentos ........................................................................................................ 196
12.7 Relatório de Retorno CNAB ....................................................................................................................... 198
12.8 Relatório de Extrato Bancario .................................................................................................................... 200
12.9 Relatório de Relação de Baixas ................................................................................................................. 202
6 Versão 1.0
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
1. Nossos objetivos
Esta capacitação foi elaborada para informar aos

multiplicadores da área de Financeira sobre as
mudanças realizadas nos processos das áreas da
São Paulo Turismo. Também tem como objetivo
habilita-los a usarem as funções associadas a
esse processo no módulo Financeiro do
Protheus, bem como capacitar novos
multiplicadores e usuários finais.
Para isso será apresentada uma visão prática e

completa dos processos da área, explorando os
conceitos utilizados e as funcionalidades
associados no sistema. O material orienta a
execução das atividades para garantir que todos
os processos mapeados durante o projeto sejam
contemplados.
Ao término desta capacitação, o participante deve conhecer os processos que envolvem a área de Financeira,
aplicando eficazmente os conceitos e funcionalidades nos módulos integrados ao Financeiro do Protheus.
Processos abordados neste treinamento:
 Cadastros;
 Contas a Receber;
 Contas a Pagar;
 Movimentação Bancaria;
 Consultas;
 Recálculos;
 Relatórios Padrão;
Versão 1.0 7
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
 Este documento não deve ser utilizado como manual do sistema, apenas como auxilio à capacitação
dos usuários, necessitando acompanhamento de um instrutor para demonstração das rotinas.
 Nesta capacitação serão ministradas apenas as rotinas definidas no levantamento das necessidades
para o processo da São Paulo Turismo. Algumas rotinas não serão demonstradas, apesar de
constarem no menu e estarem normalmente disponibilizadas para o uso.
2. Público-alvo
Esta capacitação é destinada aos colaboradores selecionados como multiplicadores e usuários-chaves da área de
Financeira.
3. Metodologia da Capacitação
Esta capacitação tem como base a

visão prática e completa dos
processos da área de Finanças. A
metodologia utilizada tem como
ponto de partida o mapeamento
completo da respectiva área,
relacionado com as interfaces no
sistema Protheus na versão 12.
Sempre que houver alguma
atividade a ser realizada no
sistema, as suas funcionalidades e
rotinas serão explicadas com detalhe.
Além disso, nesta capacitação será possível visualizar todas as interfaces diretas que a área de Bens possui com
outras áreas.
8 Versão 1.0
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
4. Visão Geral do ERP
4.1. O que é Um ERP?

O ERP (Enterprise Resource Planning ou Sistema Integrado de Gestão) é um conjunto de
sistemas cujo objetivo é agregar e estabelecer relações de informação entre todas as
áreas de uma empresa. O ERP é formado por pacotes (softwares) de gestão empresarial
ou sistemas integrados, com recursos de automação e informatização, que contribuem
para o gerenciamento dos negócios empresariais.
A tecnologia ERP utiliza o conceito de base de dados única, pois todos os seus módulos
ou subsistemas estão num único software.
A gestão empresarial pode ser conceituada como o processo de operação funcional cotidiana de uma empresa,
com otimização das atividades e procedimentos operacionais e gerenciais, planejamento de investimentos atuais
e futuros, análise dos retornos e flexibilização de perpetuidade e crescimento da empresa. A gestão empresarial
com ERP significa a sua administração geral, utilizando os recursos que esse software oferece.
O software integrado é parte de uma tecnologia que registra e processa cada evento empresarial resultante das
funções empresariais básicas, a partir de uma única entrada para processamento.
A partir dessa entrada e armazenamento dos dados, o software integrado distribui a informação para todos na
empresa, de acordo com o nível estratégico, tático e operacional em que se encontrem. Para isso, usa critérios de
segurança efetivos, claros, consistentes, em tempo real e com qualidade.
A tecnologia ERP e seus recursos, ao processar os dados cotidianos das funções empresariais operacionais,
possibilitam a integração de suas informações interdependentes.
Versão 1.0 9
Cliente:
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Módulo: Financeiro
4.2. Visão Geral do Ambiente do ERP

As empresas, na grande maioria estão organizadas por estruturas departamentais sem a visão clara de processos:
Para atender a estrutura departamental, vários sistemas independentes são desenvolvidos com focos bastante
específicos, atuando isoladamente na maioria dos casos.
Com o surgimento do banco de dados e a demanda por integração entre os diversos departamentos de uma
empresa surgiram os primeiros sistemas que permitiam o compartilhamento de dados entre várias áreas das
empresas.
10 Versão 1.0
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
Com o passar do tempo, o fluxo da informação entre os diversos departamentos demandou a criação de sistemas
por processos de negócio envolvendo as diversas áreas da empresa.
Versão 1.0 11
Cliente:
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Módulo: Financeiro
12 Versão 1.0
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
Com a nova visão de processos e o aprimoramento dos conceitos de gestão, surgiu a necessidade do
desenvolvimento de sistemas de gestão integrados os quais foram desenvolvidos baseados em processos de
negócio.
ERP (Enterprise Resource Planning ou Sistema Integrado de Gestão) é um conjunto de sistemas cujo objetivo é
agregar e estabelecer relações de informação entre todas as áreas de uma empresa.
O ERP é formado por pacotes (softwares) de gestão empresarial ou sistemas integrados, com recursos de
automação e informatização, que contribuem para o gerenciamento dos negócios empresariais. A tecnologia ERP
utiliza o conceito de base de dados única, pois todos os seus módulos ou subsistemas estão num único software.
5. Acesso ao Modulo Financeiro
Inicialização do sistema:
 Acessar o Módulo de Ativo Fixo do Protheus com o login e senha do usuário:
- No campo “Usuário”: Digitar o nome do usuário do sistema;
- No campo “Senha”: Digitar senha do usuário;
- Clicar em “Entrar”.
PASSO 1: Digitar
Usuário e senha.
PASSO 3: Selecionar
o módulo desejado
PASSO 2: Clicar em
“Entrar” para acessar o
sistema.
PASSO 4: Clicar
em “Entrar”
Versão 1.0 13
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
6. Cadastros
6.1. Fornecedores
 Esta rotina permite que sejam registrados fornecedores dos tipos: pessoa física, pessoa jurídica, ou
outros (exterior - uso para importação).
 É importante que o cadastro de fornecedores esteja o mais completo possível, possibilitando assim
o máximo de informações a serem fornecidas e controladas pelo sistema. Quanto mais completo
estiver o cadastro, mais facilidades o usuário terá.
 Para acessar o cadastro de Fornecedores deve estar logado no Modulo Financeiro e acessar a
seguinte pasta no menu do protheus:
Procedimento para realizar um cadastro de Fornecedores:
Para acessar o cadastro de “Fornecedores”, o usuário deverá clicar em “Atualizações > Cadastros >
Fornecedores”.
1. Após acessar o cadastro de Fornecedores poderá efetuar as seguintes operações:
2. Para efetuar o cadastro de um novo fornecedor basta clicar em incluir que aparecerá a tela de inclusão
conforme abaixo:
14 Versão 1.0
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
3. Na aba de cadastros temos os principais campos para preenchimento:
 Código do fornecedor no sistema Protheus, para controle interno;

 Loja do fornecedor. Por exemplo, o fornecedor tem duas empresas matriz e filial o código no protheus é
000001 e a matriz é loja 01 e filial 02;
 Razão social do fornecedor para tipo jurídico para físico informar nome da pessoa;
 Nome fantasia é o nome pelo qual o fornecedor é conhecido;
 Endereço do fornecedor;
 Bairro do fornecedor;
 UF do Fornecedor;
 Código do Município do fornecedor – campo importante para geração dos SPED’s;
 CEP do fornecedor;
 Tipo de fornecedor F= Físico, J = Jurídico e X = Outros/Exterior;
 CNPJ do fornecedor jurídico ou CPF do fornecedor físico;
 Numero da inscrição estadual do fornecedor, se não tiver inscrição estadual deve se informar “ISENTO”;
 Código dos Pais – campo importante para geração dos SPED’s;
 Informar o e-mail do fornecedor se tiver;
 Informar o site do fornecedor se tiver;
 Complemento do endereço do fornecedor;
 Bloqueado se o fornecedor estiver com conteúdo de sim não poderá efetuar movimentações para este
fornecedor. Depois de efetuado o cadastro de um fornecedor não exclui-lo e sim bloquea-lo para
movimentação;
Versão 1.0 15
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
4. Na aba de Adm. financeiro temos os principais campos para preenchimento:
 Banco do fornecedor;
 Agencia do fornecedor sem o digito;
 Conta do fornecedor sem o digito;
 Natureza financeira padrão utilizada para o fornecedor:
 Condição de pagamento padrão utilizada para o fornecedor:
16 Versão 1.0
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
 Conta contábil do fornecedor:
 Digito verificar da agencia do fornecedor;

 Digito verificar da conta do fornecedor;
Versão 1.0 17
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
5. Na aba de Fiscal temos os principais campos para preenchimento:
 Recolhe ISS se é o fornecedor que recolhe ISS ou a SPTurismo, se estiver com S=Sim quem efetuará o
calculo de retenção de ISS é o fornecedor, senão é a SPTurismo que irá reter;
 Calculo INSS se S=SIM o sistema efetua o calculo de INSS, senão o sistema não calcula;
 Código dos países segundo o banco central do Brasil – campo importante para geração dos SPED’s;
 Recolhe PIS se é o fornecedor que recolhe o PIS ou a SPTurismo, se estiver com S=SIM quem efetuará o
calculo de retenção de PIS é o fornecedor, senão é a SPTurismo que irá reter;
 Recolhe COFINS se é o fornecedor que recolhe o COFINS ou a SPTurismo, se estiver com S=SIM quem
efetuará o calculo de retenção de COFINS é o fornecedor, senão é a SPTurismo que irá reter;
 Recolhe CSLL se é o fornecedor que recolhe o CSLL ou a SPTurismo, se estiver com S=SIM quem efetuará o
calculo de retenção de CSLL é o fornecedor, senão é a SPTurismo que irá reter;
 Calculo de IRRF 1 = Normal, 2 = Pela Baixa, 3 = Simples e 4 = Empresa Individual;
 Se o sistema irá obedecer ou não o valor mínimo de retenção que é igual R$ 10,00 reais. 2 = Não obedecer
ao valor mínimo de 10 reais, se 1 = Sim não obedecer ao valor mínimo e retém para valores menores que R$
10,00;
Observação: para as retenções sejam calculadas no protheus deve-se também verificar os cadastros de naturezas e
produtos!
6. Clique no botão salvar para finalizar o cadastramento do fornecedor.
7. Se precisar efetuar alguma alteração, visualização ou exclusão clicar nos botões indicados nas telas
anteriores e efetuar os processos correspondentes. Lembrando que depois de incluído um fornecedor se
tiver a necessidade de excluí-lo é sempre melhor bloquea-lo e não excluir.
8. Botão de Conhecimento, clicando neste botão poderá amarrar documentos digitalizados ou PDF’s aos
cadastros, coforme telas abaixo:
18 Versão 1.0
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
9. Clique no botão Wizard dentro de outras ações para que possa efetuar a vinculação do documento ao
fornecedor, siga os seguintes passos:
10. Procure o documento que deseja vincular pelo botão selecionar:
Versão 1.0 19
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
11. Após ter selecionado o arquivo clique em avançar conforme tela anterior:
12. Informe uma palavra chave para o conhecimento.
13. Clique em finalizar para concluir a ação de vinculação de documentos:
20 Versão 1.0
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
14. Se clicar no botão de Preview aparecerá o documento na tela a direita conforme print acima.
15. Se clicar em abrir o sistema abrira o arquivo, como o exemplo esta em pdf, o sistema abre o arquivo em
PDF:
Versão 1.0 21
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
16. Clique em salvar para finalizar o processo.
6.2. Clientes
 Cadastro de Cliente é a entidade que possui necessidades de produtos e serviços a serem
supridas pela sua empresa.
 É possível classificar os clientes em cinco tipos: Consumidor Final, Produtor Rural, Revendedor,
Solidário e Exportação. Essa divisão foi feita em função do cálculo dos impostos, tratado de
forma diferenciada para cada tipo.
 É importante que o cadastro de clientes esteja o mais completo possível, possibilitando assim o
máximo de informações a serem fornecidas e controladas pelo sistema. Quanto mais completo
estiver o cadastro, mais facilidades o usuário terá.
Procedimento para realizar um cadastro de Clientes:

Para acessar o cadastro de “Clientes”, o usuário deverá clicar em “Atualizações > Cadastros > Cliente”.
1. Após acessar o cadastro de Clientes poderá efetuar as seguintes operações:
22 Versão 1.0
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
2. Para efetuar o cadastro de um novo cliente basta clicar em incluir que aparecerá a tela de inclusão
conforme abaixo:
Versão 1.0 23
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
3. Na aba de cadastros temos os principais campos para preenchimento:

 Código do cliente no sistema Protheus, para controle interno;
 Loja do cliente. Por exemplo, o fornecedor tem duas empresas matriz e filial o código no protheus é 000001
e a matriz é loja 01 e filial 02;
 Razão social do cliente para tipo jurídico para físico informar nome da pessoa;
 Tipo de pessoa o cliente é F = Física ou J = Jurídica;
 Nome fantasia é o nome pelo qual o cliente é conhecido;
 Endereço do cliente;
 Bairro do cliente;
 Tipo de empresa o cliente é:
 UF do cliente;
 CEP do cliente;
 Código do Município do cliente – campo importante para geração dos SPED’s;
 CNPJ do cliente jurídico ou CPF do cliente físico;
 Numero da inscrição estadual do cliente, se não tiver inscrição estadual deve se informar “ISENTO”;
 Código dos Pais – campo importante para geração dos SPED’s;
 Informar o e-mail do cliente se tiver;
 Informar o site do cliente se tiver;
 Bloqueado se o cliente estiver com conteúdo de sim não poderá efetuar movimentações para este cliente.
Depois de efetuado o cadastro de um cliente não exclui-lo e sim bloquea-lo para movimentação;
 Complemento do endereço do cliente;
24 Versão 1.0
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
4. Na aba de Adm. Financeiro temos os principais campos para preenchimento:

 Natureza financeira padrão utilizada para o fornecedor:
 Código do vendedor responsável pelo cliente:
Versão 1.0 25
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
 Conta contábil do Cliente:
26 Versão 1.0
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro

 Recolhe ISS se é o cliente que recolhe ISS ou a SPTurismo, se estiver com S=Sim quem efetuará o calculo de
retenção de ISS é o cliente, senão é a SPTurismo que irá calcular o abatimento;
 Se o ISS estiver embutido no preço, informar S=SIM, se desejar incluir o ISS no total da NF informar N=Não;
 Código dos países segundo o banco central do Brasil – campo importante para geração dos SPED’s;
 Calcula INSS se S=SIM o sistema efetua o calculo de INSS, senão o sistema não calcula;
 Recolhe PIS se é o cliente que recolhe o PIS ou a SPTurismo, se estiver com N=Não quem efetuará o calculo
de retenção de PIS é o cliente, senão é a SPTurismo que irá calcular o abatimento;
 Recolhe COFINS se é o cliente que recolhe o COFINS ou a SPTurismo, se estiver com N=Não quem efetuará o
calculo de retenção de COFINS é o fornecedor, senão é a SPTurismo que irá calcular o abatimento;
 Recolhe CSLL se é o cliente que recolhe o CSLL ou a SPTurismo, se estiver com N=Não quem efetuará o
calculo de retenção de CSLL é o fornecedor, senão é a SPTurismo que irá calcular o abatimento;
 IRPJ será abatido na Baixa 1 = Sim ou na emissão 2 = Não. Deixar sempre 2 para efetuar o abatimento de
IRPJ/IRRF na emissão;
 Calculo de IRRF 1 = Calculo do Sistema, 2 = Sempre Efetua Retenção e 3 = Nunca Efetua a Retenção;
 Recolhe IRRF se é o cliente que recolhe o PIS ou a SPTurismo, se estiver com N=Não quem efetuará o
calculo de retenção de PIS é o cliente, senão é a SPTurismo que irá calcular o abatimento;
 Se o sistema irá obedecer ou não o valor mínimo de retenção que é igual R$ 10,00 reais. 2 = Não obedecer
ao valor mínimo de 10 reais, se 1 = Sim não obedecer ao valor mínimo e retém para valores menores que R$
10,00;
Observação: para as retenções sejam calculadas no protheus deve-se também verificar os cadastros de naturezas e
produtos!
6. Clique no botão salvar para finalizar o cadastramento do cliente.
Versão 1.0 27
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
8. O botão de conhecimento esta com o passo-a-passo no item 2.1 deste documento.
6.3. Bancos
 Permite a inclusão de bancos, caixas e agentes cobradores com os quais a empresa trabalha. As
contas correntes devem ser cadastradas individualmente, mesmo que pertençam ao mesmo
banco.
Procedimento para realizar um cadastro de Bancos:

Para acessar o cadastro de “Bancos”, o usuário deverá clicar em “Atualizações > Cadastros > Bancos”.
1. Após acessar o cadastro de Bancos poderá efetuar as seguintes operações:
28 Versão 1.0
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
2. Para efetuar o cadastro de um novo banco basta clicar em incluir que aparecerá a tela de inclusão conforme
abaixo:
 Código FEBRABAN dos Bancos da SPTurismo;

 Agencia dos Bancos da SPTurismo;
 Digito das Agencias dos Bancos da SPTurismo;
 Conta dos Bancos da SPTurismo;
 Digito das Contas dos Bancos da SPTurismo;
 Nome do Banco que a SPTurismo tem conta;
 Nome Reduzido do Banco que a SPTurismo tem conta;
 Contato no Banco;
 Conta Contábil do Banco:
Versão 1.0 29
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
 Banco irá pertencer à consulta de fluxo de caixa, se informado que S=SIM o banco fará parte do fluxo de
caixa se informado N=Não este banco não fará parte das consultas de fluxos de caixas;
 Bloqueado se o banco estiver com conteúdo de sim não poderá efetuar movimentações para este banco.
3. Depois de efetuado o cadastro de um banco não exclui-lo e sim bloquea-lo para movimentação;
4. Clique no botão de salvar para inclusão do banco no sistema.
6.4. Natureza Financeira

 O cadastro de naturezas é de extrema importância para o controle gerencial do sistema, já que possibilita o
controle das finanças da empresa sem a colaboração direta da Contabilidade e auxilia na amostragem do
fluxo de caixa, nas integrações entre as frentes Compras, Gestão de Contratos e RH. É através da natureza
que o sistema faz a classificação dos títulos a pagar e a receber, conforme a operação.
 As naturezas permitem classificar a origem das receitas e despesas, agrupando as movimentações com
características comuns, como por exemplo:
 Pagamento de fornecedores.
 Recebimento de clientes.
 Gastos gerais.
 Pagamentos de luz, água, etc.
 Também utilizada para efetuar as retenções de:
30 Versão 1.0
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
 PIS.
 COFINS.
 CSLL.
 IRRF.
 INSS.
 ISS.
 Efetua também as apurações de PIS/COFINS para os registros F do SPED PIS/COFINS.
 Pode se configurar a natureza para efetuar o cálculo ou não das retenções, sendo necessário também à
avaliação dos cadastros de produtos, clientes e fornecedores.
Procedimento para realizar um cadastro de Natureza Financeira:

Para acessar o cadastro de “Natureza Financeira”, o usuário deverá clicar em “Atualizações > Cadastros >
Naturezas”.
1. Após acessar o cadastro de Naturezas poderá efetuar as seguintes operações:
2. Para efetuar o cadastro de uma nova natureza basta clicar em incluir que aparecerá a tela de inclusão
conforme abaixo:
Versão 1.0 31
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
3. Na aba de Dados da Natureza temos os principais campos para preenchimento:
 Código da Natureza Financeira no sistema Protheus, para controle interno;

 Descrição da Natureza Financeira;
 Tipo da Natureza Financeira 1 = Sintético (Não aceita movimentações Bancarias) e 2 Analíticas (Aceita
Movimentações Bancárias);
 Uso da natureza, quando 0 – Uso Livre, 1 – Somente Contas a Receber, 2 – Somente Contas a Pagar e 3 –
Somente Movimentações Bancarias;
 Bloqueado se natureza estiver com conteúdo de sim não poderá efetuar movimentações para esta
natureza. Depois de efetuado o cadastro de uma natureza não exclui-la e sim bloquea-la para
movimentação;
4. Na aba de Impostos temos os principais campos para preenchimento:
 Calculo IRRF S=Sim e N=Não calcula;

 Calculo ISS S=Sim e N=Não calcula;
 Percentual para calculo de IRRF;
 Calculo INSS S=Sim e N=Não calcula;
 Percentual de calculo para INSS;
32 Versão 1.0
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
 Calculo CSLL S=Sim e N=Não calcula;
 Calculo COFINS S=Sim e N=Não calcula;
 Calculo PIS S=Sim e N=Não calcula;
 Percentual de calculo para CSLL;
 Percentual de calculo para COFINS;
 Percentual de calculo para PIS;
 Tipo de Regime da Empresa – 1 = Não Cumulativo e 2 = Cumulativo - campo importante para geração dos
SPED PIS/COFINS registros F****;
 Apuração de PIS se é credito, debito ou nenhum dos dois deixar em branco;

 Apuração de COFINS se é credito, debito ou nenhum dos dois deixar em branco;
 Alíquota para calculo de creditos de PIS;
 Alíquota para calculo de creditos de COFINS;
 Tipo de receita 1 = Mercado Interno Tributada, 2 = Merca Interno Não Tributada e 3 = Exportação;
 Informar conta contábil referente à Natureza;
Versão 1.0 33
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
7. Na aba Outros temos os principais campos para preenchimento:
 Condição da Natureza R = Receita e D = Despesa – campo importante para geração dos SPED PIS/COFINS
registros F****;
 Informe o indique da natureza de retenção na fonte – campo importante para geração dos SPED PIS/COFINS
registros F****:
 Código das operações financeiras – campo importante para geração dos SPED PIS/COFINS registros F****;
34 Versão 1.0
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
 Informar o código de situação tributaria para COFINS – campo importante para geração dos SPED PIS/COFINS
registros F****;
 Informar o código de situação tributaria para PIS – campo importante para geração dos SPED PIS/COFINS
registros F****;
Versão 1.0 35
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
 Indicador de Cumulatividade da natureza financeira, 1 = Cumulativa e 2 = Não Cumulativa – campo

importante para geração dos SPED PIS/COFINS registros F****;
8. Clique no botão de salvar para inclusão da natureza financeira no sistema.
anteriores e efetuar os processos correspondentes. Lembrando que depois de incluído uma natureza se
tiver a necessidade de excluí-la é sempre melhor bloquea-la e não excluir.
6.5. Condições de pagamento

 Serve para determinar como e quando serão efetuados os pagamentos, especificando datas de
vencimentos, número e valores das parcelas, descontos e acréscimos.
Procedimento para realizar um cadastro de Condição de Pagamento:

Para acessar o cadastro de “Condição de Pagamento”, o usuário deverá clicar em “Atualizações > Cadastros >
Condição de Pagamento”.
1. Após acessar o cadastro de condição de Pagamentos poderá efetuar as seguintes operações:
36 Versão 1.0
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
2. Para efetuar o cadastro de uma nova condição de pagamento basta clicar em incluir que aparecerá a tela de
inclusão conforme abaixo:
 Código da Natureza Financeira no sistema Protheus, para controle interno;

 Tipo das condições de pagamento. São validos os seguintes tipos 1,2,3,4,5,6,7,8,9, A e B;
o Os tipos estão melhores explicados no help do sistema, conforme endereço:
http://10.1.3.6:8181/portuguese/mata360.htm#
 Cond. Pagto = são os parâmetros da condição de pagamentos;
 Descrição da condição de pagamento;
 É utilizado para geração de Adiantamento a fornecedores e clientes no momento da inclusão de um pedido
de venda ou de compras, para posteriormente compensar estes títulos de adiantamento com as notas
fiscais. Conteúdo 1 = Sim utiliza adiantamento e 2 = Não utiliza adiantamento;
Versão 1.0 37
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
 Bloqueado se natureza estiver com conteúdo de sim não poderá efetuar movimentações para esta
natureza. Depois de efetuado o cadastro de uma natureza não exclui-la e sim bloquea-la para
movimentação;
3. Clique no botão de salvar para inclusão da natureza financeira no sistema.
anteriores e efetuar os processos correspondentes.
6.6. Moedas
 Esta rotina permite o cadastro das taxas de moedas. A manutenção das taxas deve ser efetuada
diariamente, inclusive aos finais de semana, pois todos os cálculos em outras moedas dependem do
preenchimento destas taxas.
 O Protheus já vem configurado com cinco moedas (1 padrão = Real e 4 alternativas). Sempre que o sistema
é carregado com uma nova data de processamento, é solicitada a taxa das quatro moedas alternativas.
Entretanto, caso o cadastramento das moedas não seja feito neste momento, os dados poderão ser
informados posteriormente.
 O cadastro de moedas deverá ser compartilhado entre todas as empresas/unidade de negocio/filiais.
Procedimento para realizar um cadastro de moedas:

Para acessar o cadastro de “Moedas”, o usuário deverá clicar em “Atualizações > Cadastros > Moedas”.
38 Versão 1.0
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
1. Após acessar o cadastro de Moedas poderá efetuar as seguintes operações:
2. Para efetuar o cadastro uma ou mais moedas basta clicar em incluir que aparecerá a tela de inclusão
conforme abaixo:
 Data do cadastro das taxas das outras moedas;

 Taxa da Moeda 2. O sistema utiliza a taxa das moedas para conversão de outras moedas em real;
3. Clicando no botão Projetar se pode efetuar a projeção das moedas, de duas formar conforme telas abaixo:
Primeira Regressão Linear:
 Numero de dias que deseja realizar a projeção das moedas (120);

 Numero de dias utilizado para calcular a regressão linear (3);
 Selecionar quais moedas deseja efetuar a regressão linear;
Versão 1.0 39
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
Clique em OK para que o sistema faça o calculo de regressão linear para os próximos 120 dias.
Segunda Inflação Projetada:
 Numero de dias que deseja realizar a projeção das moedas (120);

 Selecionar quais moedas deseja efetuar a inflação projetada;
 Informar os valores da inflação projeta ao lado direito da tela acima;
Clique em OK para que o sistema cadastre as taxas das moedas pela inflação projetada para os próximos 120
dias.
6.7. Ocorrência Bancária

 Define os registros dos códigos atribuídos pelos próprios bancos a fim de identificar os
resultados da leitura dos arquivos de CNAB.
 As tabelas de ocorrências dos bancos são variáveis de banco para banco.
Procedimento para realizar um cadastro de Ocorrências Bancárias :

Para acessar o cadastro de “Ocorrências Bancárias”, o usuário deverá clicar em “Atualizações > Cadastros >
Ocorrências CNAB”.
40 Versão 1.0
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
1. Após acessar o cadastro de Ocorrências CNAB poderá efetuar as seguintes operações:
2. Para efetuar o cadastro de uma nova ocorrência bancaria (CNAB) basta clicar em incluir que aparecerá a
tela de inclusão conforme abaixo:
 Código do Banco junto a FEBRABAN;
Versão 1.0 41
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
 Ocorrência do Banco conforme layout disponibilizado pelos bancos. Cada banco tem a sua ocorrência, por
isso necessário analisar banco a banco;
 Tipo de comunição com o banco. E = Envia e R = Retorno (Cobranças) e P = Contas a Pagar;
 Ocorrência do sistema protheus para efetuar a baixa ou impressão do relatório de CNABs, segue opções
abaixo:
42 Versão 1.0
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
 Descrição da ocorrência entre o banco e a SPTurismo;
3. Clique no botão de salvar para inclusão da ocorrência bancaria no sistema.
Versão 1.0 43
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
6.8. Parâmetros Banco

 Cadastro utilizado para gerar os arquivos de comunicação bancária informando, Banco, Agência, Conta, Tipo
de Data, Número de Convênio, Número de Bytes do Arquivo, informar qual extensão queira que o arquivo
seja gerado.
 Para cada operação deve-se ter uma subconta diferente, por exemplo:
 Banco: 001
 Agência: 1234
 Conta: 1234567
 Poderá existir cadastro para o mesmo banco, agencia e conta, como por exemplo:
 Remessa de pagamento com a subconta = 001.
 Retorno de pagamento com a subconta = 002.
 Remessa de cobrança com a subconta = 003.
 Retorno de cobrança com a subconta = 004.
 O cadastro de parâmetros bancos deverá ser exclusivo por CNPJ das Empresas/Filias da São Paulo Turismo.
Procedimento para realizar um cadastro de Parâmetros Bancos:

Para acessar o cadastro de “Parâmetros Bancos”, o usuário deverá clicar em “Atualizações > Cadastros >
Parâmetros Bancos”.
44 Versão 1.0
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
1. Após acessar o cadastro de Parâmetros Bancos poderá efetuar as seguintes operações:
2. Para efetuar o cadastro de um novo parâmetro bancário basta clicar em incluir que aparecerá a tela de
Versão 1.0 45
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
 Código do Banco cadastrado no cadastro de bancos do protheus;

 Agencia do Banco cadastrado no cadastro de bancos do protheus;
 Conta do Banco cadastrado no cadastro de bancos do protheus;
 Sub-Conta Numero para configuração do envio e recebimento de cobranças e pagamento;
 Numero do ultimo registro CNAB enviado ao banco. Numero atualizado automaticamente pelo sistema;
 Descrição da operação que será executada pelo CNAB;
 Extensão utilizada para geração do arquivo com a mesma varia de banco para banco, consulta layout do
banco para preenchimento do campo;
 Faixa inicial de controle de nosso numero (onde inicia o nosso numero junto ao banco);
 Faixa final de controle de nosso numero (onde finaliza o nosso numero junto ao banco);
 Faixa atual é controle de nosso numero atual junto ao banco;
 Código da SPTurismo junto ao banco. Campo deve ser preenchido de acordo com o layout do banco;
 Tabela espécie que será utilizada para geração do arquivo CNAB. Sempre deixar 17 e via configurar
preenche-la com os tipos de títulos que poderão ser gerados e baixos via CNAB:
46 Versão 1.0
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
3. Para acessar o cadastro de Tabelas (SX5) deve estar logado no Modulo Configurador e acessar a seguinte
pasta no menu do protheus:
Para acessar o cadastro de “Tabelas”, o usuário deverá clicar em “Ambientes > Cadastros > Tabelas”.
4. Procurar pela tabela 17 e clicar em editar, conforme contorno acima, abrirá a tela abaixo para edição e
inclusão de novos títulos de pagamento e cobrança que poderão ser gerados e baixados via CNAB:
Versão 1.0 47
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
5. Depois de acessado a tela acima se deve clicar no mais ao lado direito da tela e depois em itens para que
abra a tela ao lado esquerda do sistema. Adicionar um novo tipo de titulo deve-se posicionar no ultimo
registro valido e teclar com seta para baixo para que possa incluir novos tipos de títulos, clique no botão
verde para confirmar a alteração/inclusão. Este cadastro somente terá acesso quem tiver permissões de
administradores dentro do sistema Protheus.
 Numero de Bytes para geração dos arquivos CNABs, verificarem no layout dos bancos a quantidade de
caracteres para cada um. Normalmente modelo 1 é de 400 bytes e modelo 2 240 bytes;
 Formato da data para retorno dos arquivos de cobrança e pagamento utilizado momento das baixas:
o 1 = ddmmaa;
o 2 = mmddaa;
o 3 = aammdd;
o 4 = ddmmaaaa;
o 5 = aaaammdd;
o 6 = mmddaaaa;
O formato de data muda para cada banco, verificar no layout dos bancos para correto preenchimento
deste campo.
 Numero de Bytes para importação dos Extratos bancários = Conciliação automática, normalmente são 200
bytes, porem verificar no layout dos bancos para correto preenchimento do campo;
 Código da carteira de cobrança, verificar com cada banco a numeração da SPTurismo com os seus bancos;
 Numero de contrato dos bancos com a SPTurismo, verificar com o banco;
 Tipo da carteira bancaria da SPTurismo com os seus bancos, verificar com o banco;
6. Clique no botão de salvar para inclusão do parâmetro banco no sistema.
6.9. Ocorrências de Extrato

 Define os registros dos códigos atribuídos pelos próprios bancos a fim de efetuar a conciliação automática.
 As tabelas de ocorrências dos bancos são variáveis de banco para banco.
Procedimento para realizar um cadastro de Ocorrências de Extrato:

Para acessar o cadastro de “Ocorrências de Extrato”, o usuário deverá clicar em “Atualizações > Cadastros >
Ocorrências de Extrato”.
48 Versão 1.0
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
1. Após acessar o cadastro de Ocorrências de Extrato poderá efetuar as seguintes operações:
 Código do Banco junto a FEBRABAN;

 Ocorrência do Banco conforme layout disponibilizado pelos bancos. Cada banco tem a sua ocorrência, por
isso necessário analisar banco a banco;
 Ocorrência do sistema protheus para efetuar a conciliação bancaria, segue opções abaixo:
Versão 1.0 49
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
 Descrição da movimentação da ocorrência do extrato;

 Informar se a ocorrência é de movimentação de debito ou credito bancário;
3. Clique no botão de salvar para inclusão da ocorrência de extrato no sistema.
6.10. Gestores Financeiros

 Esta rotina tem como objetivo Cadastrar os Gestores Financeiros responsáveis por aprovar os títulos da
carteira a pagar. Através do processo de liberação de títulos é possível ter múltiplos aprovadores,
consolidando o conceito de gestão de alçada para fundo fixo.
Procedimento para realizar um cadastro de Gestor Financeiro:

Para acessar o cadastro de “Ativo Fixo”, o usuário deverá clicar em “Atualizações > Adm. Fundo Fixo > Gestor
Financeiro”.
50 Versão 1.0
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
1. Após acessar o cadastro de Gestor Financeiro poderá efetuar as seguintes operações:
Versão 1.0 51
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
 Código do Gestor e Aprovador Financeiro, controle do sistema protheus interno;

 Código de usuário cadastro no sistema protheus:
 Valor mínimo permitido para aprovação dos títulos a pagar;

 Valor maximo permitido para aprovação dos títulos a pagar;
 Código da moeda corresponde ao limite de aprovações;
 Valor limite do gestor aprovador, conforme campo descrito no próximo item;
 Tipo de Limite para aprovação. 1 = Diário, 2 = Semanal e 3 = Mensal;
 Bloqueado se gestor financeiro/aprovador estiver com conteúdo de sim não poderá efetuar mais
amarrações para que o gestor aprove. Depois de efetuado o cadastro de um gestor financeiro não exclui-lo
e sim bloquea-lo para movimentação e aprovações;
52 Versão 1.0
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
3. Clique no botão de salvar para inclusão do gestor financeiro/aprovador no sistema.
anteriores e efetuar os processos correspondentes. Lembrando que depois de incluído uma natureza se
tiver a necessidade de excluí-la é sempre melhor bloquea-la e não excluir.
5. Pocisione no gestor financeiro/aprovador e clicando no botão de Consulta de Limites aparecerá a tela para
consulta conforme abaixo:
6. Informe a data de referencia para efetuar a consulta e clique em OK:
Versão 1.0 53
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
7. Clique em confirmar ou cancelar para sair da tela de consulta.
6.11. Grupo de Gestores

 Esta rotina tem com objetivo cadastrar um grupo de Gestores Financeiros responsáveis pela geração e
aprovação dos títulos da carteira a pagar.
Procedimento para realizar um cadastro de Grupo de Gestores:

Para acessar o cadastro de “Ativo Fixo”, o usuário deverá clicar em “Atualizações > Adm. Fundo Fixo > Gestor
Financeiro”.
1. Após acessar o cadastro de Gestor Financeiro poderá efetuar as seguintes operações:
54 Versão 1.0
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
2. Para efetuar o cadastro de um novo grupo de gestores financeiros basta clicar em incluir que aparecerá a
tela de inclusão conforme abaixo:
 Código do Grupo de Gestores e Aprovadores Financeiro, controle do sistema protheus interno;

 Descrição do Grupo de Gestores Financeiros;
 Moeda que os aprovadores poderão efetuar a aprovação dos títulos;
 Código do Gestor Financeiro (Clicando na lupa ou com o F3 do Teclado se abre a tela de consultas conforme
abaixo):
 Nível do usuário para aprovação;

 Utilização do limite cadastrado no cadastro de gestores financeiro, se igual 1 considera limite se 2 não
considera limite e grupo aprova qualquer valor;
3. Clique no botão de salvar para inclusão do grupo de gestor financeiro/aprovador no sistema.
Versão 1.0 55
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
7. Contas a receber
7.1. Contas Receber

 A inclusão de um título no módulo de Contas a Receber pode ser automática via integração com os módulos
de Faturamento e Gestão de Contratos, ou ainda manualmente, incluindo os títulos individualmente, via
digitação, direto no Módulo de Contas a Receber.
 A inclusão de um título no módulo de Contas a Receber pode ser das seguintes formas:
 Integração com o Módulo de Faturamento.
o Nota Fiscal de Faturamento;
 Integração com o Módulo de Gestão de Contratos.
o Planilha Financeira;
o Contratos vigentes com cliente;
 Implantação direta no Módulo de Contas a Receber.
Os demais documentos que não possui integração direta a um módulo origem deve ser
implantado diretamente no módulo de Contas a Receber.
 Recebimentos Antecipado.
 Nota de Crédito do Cliente
 Recebimento de Estacionamento tipos de Títulos:

o Cartão de Credito – CC.
o Cartão de Debito – CD.
o Dinheiro – DH.
o Cheque – CH.
Cliente terá abatimentos nos impostos descritos abaixo:

 PIS – Vencimento será quinzenal, porcentagem para calculo de 0,65%.
 COFINS – Vencimento será quinzenal, porcentagem para calculo de 3,00%.
 CSLL – Vencimento será quinzenal, porcentagem para calculo de 1,00%.
 IRRF – Vencimento será mensal todos os dias 20 do mês subsequente, porcentagem para
calculo de 1 e 1,50%.
 ISS – Vencimento serão todos os dias 10 do mês subsequente, porcentagem para calculo
varia entre 2, 3 a 5%, podendo haver variação por Município e Serviço.
 INSS – Vencimento será mensal todos os dias 20 do mês subsequente, porcentagem para
calculo de 11%.
 Os impostos de retenções de PIS/COFINS/CSLL serão somente calculados quando atingirem o valor total
mensal para os mesmo clientes acima de 5.000,00 reais, pela emissão das notas fiscais de saída.
56 Versão 1.0
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
 Os abatimentos de IRRF e ISS deverão 3 ser feitos na emissão das notas fiscais de saída.
 Multas e juros deveram ser atualizados automaticamente via sistema, com pré-definição das taxas
conforme abaixo:
 Juros = 1,00% ao mês – o sistema calculará por dia – então 1,00% dividido por 30.
 Multa = 2,00%.
 Legendas dos Títulos a Receber:
Procedimento Contas a Receber:

Para acessar a rotina de “Contas a Receber”, o usuário deverá clicar em “Atualizações > Contas a Receber >
Contas a Receber”.
1. Após acessar a rotina de Contas a Receber poderá efetuar as seguintes operações:
Versão 1.0 57
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
2. Para efetuar a inclusão de um titulo a receber basta clicar em incluir que aparecerá a tela de inclusão
conforme abaixo:
 Prefixo do titulo a receber, quando integrado com o faturamento é o numero de serie da nota fiscal de
saída, se for títulos incluídos manualmente pode-se colocar qualquer caractere alfanumérico de 3
caracteres;
 Numero do titulo a receber, quando integrado com o faturamento é o número de da nota fiscal de saída, se
for títulos incluídos manualmente pode-se colocar qualquer caractere alfanumérico de 9 caracteres;
 Numero das parcelas quando o titulo for desmembrado;
 Tipo do titulo a receber, quando integrado com o faturamento sempre virá NF = Nota Fiscal, mais na
inclusão manual se tem alguns opções conforme abaixo:
58 Versão 1.0
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
 Código da natureza financeira. Utilizado para identificar a procedência dos títulos a receber. Clicando na
Lupa do campo ou com a tecla F3 do teclado aparecerá a tela de consulta abaixo:
 Código do cliente que será incluído o titulo a receber. Clicando na Lupa do campo ou com a tecla F3 do
teclado aparecerá a tela de consulta abaixo:
Versão 1.0 59
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
 Loja do cliente que será incluído o titulo a receber;

 Nome fantasia do Cliente;
 Data de emissão do titulo a receber, trará a data base do sistema;
 Data de vencimento nominal do titulo receber;
 Data do vencimento real do titulo a receber;
 Valor original do titulo a receber;
 Histórico, pode ser preenchido com um descritivo do titulo ou outras informações que ache necessário, é
impresso na maior parte dos relatórios do financeiro;
 Identifica qual moeda que esta sendo digitada neste titulo. Se 2 dólar o cadastro de moedas deve estar
preenchido coma taxa para que o sistema possa efetuar a conversão para real;
 Desdobra títulos, gerando o titulo principal com o valor nominal e cria outras parcelas deste titulo com os
valores de cada parcela. Por exemplo, inclusão de 1 titulo de R$ 10.000 e desdobrado em 10 x será gerado 10
títulos a receber nos valores de R$ 1.000 reais cada. Se informado S=Sim, será apresentado à tela abaixo para
preenchimento:
 Informar centro de custo para correta contabilização;

 Informar item contábil para correta contabilização;
 Informar classe de valores para correta contabilização;
60 Versão 1.0
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
3. No botão outras ações dentro da inclusão de títulos a receber se pode efetuar a amarração de cheques:
4. Inclua os dados do cheque conforme abaixo:
 Código do banco FEBRABAN do cliente;

 Numero da Agencia do Cliente;
 Numero da Conta do Cliente;
 Numero do Cheque que o cliente emitiu;
 Valor Nominal do Cheque;
 Valor Nominal dos Cheques referente à baixa é o mesmo valor nominal do cheque;
5. Clique em salvar para finalizar o processo de amarração do cheque ao titulo a receber.
6. Clique no botão de salvar para inclusão do titulo a receber no sistema.
7. Se precisar efetuar alguma alteração (Nem todos os campos serão abertos para edição), visualização ou
exclusão clicar nos botões indicados nas telas anteriores e efetue os processos correspondentes.
8. Títulos do tipo RA (Recebimento Antecipado) gerarão movimentações bancarias aumentando o saldo

bancário. Quando incluído um titulo a receber do tipo RA se deve informar banco, agencia e conta no
momento da inclusão do título conforme abaixo:
Versão 1.0 61
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
 Banco onde receberá o adiantamento;

 Agencia do Banco onde rereceberá o adiantamento;
 Conta do Banco onde receberá o adiantamento;
9. Clique em OK para prosseguir com o a inclusão do titulo a receber do tipo RA. Depois de finalizado o
preenchimento dos principais campos clique em salvar. Isso já irá efetuar a movimentação bancaria na data
base do sistema.
10. Para excluir um titulo a receber que foi gerado através de desdobramento igual a SIM se deve posicionar no
titulo principal que gerou o desdobramento e clicar em cancelar desdobramento:
62 Versão 1.0
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
11. Após clicar em cancelar desdobramento abrirá a tela abaixo para efetua a exclusão dos títulos que geraram
parcelas de 01 a 10:
12. Aparecerão os títulos desmembrados para concluir a exclusão dos títulos clique em confirmar, para finalizar
o processo. Todos os títulos serão excluídos. Obs.: Se houver títulos desmembrados baixados o sistema não
permitirá a exclusão dos títulos.
7.2. Baixas manuais
 Na baixa manual é possível que seja registrado no Sistema o recebimento dos títulos. Visualmente, os títulos
lançados no Contas a Receber apresentam uma esfera indicativa ao seu lado esquerdo. A cor verde indica
título não baixado, vermelha título já baixado e azul baixado parcialmente.
 Através da baixa do título é possível determinar seu motivo, mediante cadastramento prévio de uma Tabela
de motivo de baixas, disponível na opção Miscelâneas. Além de identificar os títulos, esta tabela permite que
um motivo de baixa possa ou não movimentar saldo bancário.
 Há três motivos de Baixas (Padrões no Sistema Protheus 12):

 Normal (NOR) – Cabe a títulos de cobrança normais. Atualiza automaticamente a movimentação
bancária.
Versão 1.0 63
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
 Devolução (DEV) – Para recebimentos referentes a devoluções. Não atualiza a movimentação

bancária
 Dação (DAC) – Dar alguma coisa como pagamento de outra. Não atualiza a movimentação
bancária.
Obs.: Podem-se criar novos motivos baixas atualizando ou não saldo bancário, conforme
necessidade da São Paulo Turismo.
Procedimento Baixas Manuais:

Para acessar o rotina de “Baixas a Receber”, o usuário deverá clicar em “Atualizações > Contas a Receber >
Baixas a Receber”.
1. Após acessar a rotina de Baixas a Receber poderá efetuar as seguintes operações:
2. Para efetuar a baixa de titulo a receber tem que estar posicionado no título a receber em aberto ou
parcialmente aberto e clicar no botão de baixa que aparecerá a tela conforme abaixo para efetuar
baixa/liquidação do título:
64 Versão 1.0
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
 Motivo da baixa esta explicado melhor neste mesmo item (7.2);

 Banco onde foi recebido o valor da baixa;
 Agencia do Banco onde foi recebido o valor da baixa;
 Conta do Banco onde foi recebido o valor da baixa;
 Data de Receb. = Data da baixa efetiva do titulo. Esta será utilizada para a contabilização e lançamento do
título;
 Data Credito = Data do credito bancário referente à baixa do título em questão. Está será utilizada como a
data para a movimentação bancaria;
 Historio da baixa que saíra nos relatórios de movimentações bancarias. Exemplo: Relatórios de Extrato
Bancário e Relações de Baixas;
 Desconto dado no titulo na ocasião da baixa;
 Valor da multa dada no titulo na ocasião da baixa;
 Taxa Permanência = Valor da mora aplicada ao título;
 Valor efetivamente recebido pelo Título;
Versão 1.0 65
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
3. No botão de outras opções também é possível efetuar a amarração de um cheque no momento da baixa,
conforme telas abaixo:
4. Inclua os dados do cheque conforme abaixo:

5. Clique em salvar para finalizar o processo de amarração do cheque ao titulo a receber.
6. Clique em salvar para finalizar o processo de baixa. O sistema efetuará o encerrado do titulo a receber e
efetuará a movimentação bancaria atualizando os saldos bancários e financeiros.
7. Clicando nos botões de cancelar e excluir baixas o sistema apresenta a tela abaixo (Tem que estar
posicionado no título que sofreu à baixa ou baixa parcial):
66 Versão 1.0
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
 Pode informar o historio do cancelamento de baixa;
8. Clique em confirmar para cancelar ou exclui uma baixa realizada anteriormente.
Obs.:
 Quando utilizado a opção de Canc. Baixa o sistema efetua o estorno do lançamento de entrada. Exemplo:
quando recebido 1.000 reais o sistema entra com 1.000 reias na conta, quando cancelado esta baixa de
1.000 o sistema efetua uma saída como se estive pagando algo do banco e volta o título a receber para
aberto; - Saí às duas movimentações bancárias no relatório uma de entrada e outra de saída.
 Quando utilizado a opção de Excluir o sistema vai e exclui as movimentações e estorna o saldo bancaria e
deixa o título a receber em aberto novamente; - Não é impresso nenhuma das duas movimentações, nem
de entrada e nem a de estorno da baixa.
Versão 1.0 67
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
7.3. Baixas Automáticas
 Baixa automática de títulos a receber, após uma filtragem por intervalo de vencimentos, cliente, motivo de
baixa e borderô, o usuário pode selecionar vários títulos, e ao confirmar a operação o sistema realiza a baixa
de todos os títulos selecionados de uma única vez.
Procedimento Baixas Automáticas:

Para acessar o cadastro de “baixas Automáticas de Títulos a Receber”, o usuário deverá clicar em “Atualizações >
Conta a Receber > Baixas Automáticas de Títulos a Receber ”.
1. Após acessar a rotina de Baixas Automáticas de Títulos a Receber poderá efetuar as seguintes operações:
2. Para efetuar a baixa automáticas de titulo a receber clicar em automática que aparecerá a tela para
configurações das perguntas para efetuação de filtros, conforme abaixo:
68 Versão 1.0
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
 Informar data de vencimento de até para efeito de filtro;

 Informar código de cliente de até para efeito de filtro;
 Informar motivo de baixa, conforme melhor definido no item 3.2 deste documento;
 Banco onde foram recebidos os valores das baixas;
 Agencia do Banco onde foram recebidos os valores das baixas;
 Conta do Banco onde foram recebidos os valores das baixas;
 Se tiver borderô informar o numero de borderô, se informado numero de borderô somente irá trazer os
títulos que estiverem neste borderô;
3. Após a configuração das perguntas o sistema irá efetuar um filtro conforme definido acima e trará nova tela
para seleção dos títulos que realmente deseja baixar, conforme abaixo:
4. Selecione os títulos que deseja baixar e clique em salvar. Neste exemplo estaremos baixas mais de um título
ao mesmo tempo.
5. O sistema finalizará o processo baixando os títulos selecionados.
6. Para efetuar cancelamento ou exclusão de títulos que sofreram baixas automáticas se devem acessar a
rotina de baixas e cancelar ou excluir título a título.
Versão 1.0 69
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
7.4. Compensação de Títulos a Receber
 Esta transação permite que sejam executadas as compensações de todos os adiantamentos já efetuados e
cadastrados, realizados pelos Clientes (títulos tipo RA = Recebimentos Antecipados), além de notas de
crédito a “abater” (títulos tipo NCC = Notas de Creditos Clientes).
 É possível efetuar as compensações das seguintes formas:

 Compensar títulos de um mesmo cliente/loja com adiantamentos deste mesmo cliente/loja.
 Compensar títulos de um determinado cliente com adiantamentos deste mesmo cliente, não
importando qual a loja do título a compensar.
 Compensar título de determinado cliente com adiantamentos de diversos clientes, podendo ser
determinada uma faixa de clientes ou todos.
 Os adiantamentos selecionados e informados pelo usuário serão abatidos do valor total do título original.
Procedimento Compensação Contas a Receber:

Para acessar a rotina de “Compensação de Contas de Receber”, o usuário deverá clicar em “Atualizações >
Contas a Receber > Compensação CR”.
1. Após acessar a rotina de Compensação de Contas a Receber poderá efetuar as seguintes operações:
70 Versão 1.0
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
2. Para efetuar a compensação esteja posicionado no título de NF que trará os títulos de RA ou NCC para
aquele cliente para efetuar a compensação e se for ao contrario estiver posicionado nos títulos de RA ou
NCC aparecerá para compensação os títulos de NF ou outros tipos de títulos.
3. Para efetuar a compensação se deve clicar no botão de compensar que aparecerá a tela para configurações
das perguntas, conforme abaixo:
4. Verifique se a compensação que deseja fazer esta correta e clique em OK. Aparecerá a próxima tela para
seleção dos títulos de adiantamento ou creditos que poderão ser compensados com a Nota em questão:
Versão 1.0 71
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
5. Selecione o título ou títulos que desejam efetuar a compensação com o título que aparece na tela anterior.
Depois clique em OK para dar continuidade no processo de compensação de Título a Receber.
6. Clique em sim para finalizar processo.
7. Os títulos serão compensados uns com os outros.
8. Pode-se efetuar o cancelamento das compensações para isso se deve posicionar em um dos dois títulos que
foram compensados entre si, após clicar em excluir ou estornar, aparecerá à tela abaixo:
72 Versão 1.0
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
9. Clique em OK para prosseguir com a exclusão ou estorno da compensação de títulos a pagar.
10. Selecione os títulos que deseja excluir ou estornar a compensação e clique em OK para finalizar o processo.
7.5. Cheques recebidos
 Esta rotina permite o cadastro dos dados de cheques recebidos, sendo que este controle pode ou não estar
vinculado às baixas dos títulos a receber. Por meio da opção Baixas a Receber, é possível informar os dados
do cheque. Quando houver esta informação, o sistema atualiza o Cadastro de Cheques Recebidos.
 Ainda nesta rotina, existem as opções para Compensar e Estornar compensação, e caso a empresa opte em
utilizar estas opções, a mesma é utilizada para controlar a atualização dos saldos bancários a partir da
compensação dos cheques recebidos, quando a baixa de títulos foi efetuada com cheques.
Procedimento Cheques Recebidos:

Para acessar a rotina de “Cheques Recebidos”, o usuário deverá clicar em “Atualizações > Contas a Receber >
Cheques Recebidos”.
Versão 1.0 73
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
1. Após acessar a rotina de Cheques Recebidos poderá efetuar as seguintes operações:
2. Para efetuar a inclusão e ao mesmo tempo a amarração do cheque com algum título a receber em aberto,
clicar no botão de incluir que aparecerá a tela abaixo:
74 Versão 1.0
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro

 Data da Emissão do Cheque;
 Data do Vencimento do Cheque;
 Numero do prefixo do título que será amarrado ao cheque:
3. Clicando em OK da consulta da tela acima o sistema preencherá os campos abaixo automaticamente:

 Numero do título a receber;
 Parcela do título a receber;
 Tipo do título a receber;
 Código do cliente;
 Loja do cliente;
 CNPJ ou CPF do cliente;
 E no emitente a Razão social do Cliente;
Versão 1.0 75
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
 Histórico pode se informar alguma descrição ao cheque;
5. A compensação dos cheques somente deve ser feita após a baixa do título a receber, para isso posicione no
cheque que deseja compensar e clique no botão de compensar que aparecerá a tela abaixo:
6. Clique em OK para finalizar o processo de compensação de cheques recebidos.
7. Para estar à compensação basta posicionar nos cheques que já compensado e clicar no botão de Est. Comp
aparecerá à tela abaixo para cancelar a compensação de cheques recebidos:
8. Clique em OK para finalizar o processo de estorno de compensação de cheques recebidos.
7.6. Devolução de Cheques
 O objetivo desta rotina é controlar os cheques devolvidos pelo banco depositário. O sistema permite que
sejam registradas as devoluções (máximo 2 do mesmo cheque), desde que os títulos relacionados ao cheque
estejam baixados.
 Para que seja mantido um histórico dos cheques devolvidos, o usuário deve registrar as informações
relacionadas à devolução do cheque, como: data de devolução, alínea (motivo da devolução) e observações.
76 Versão 1.0
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
Procedimento Devolução de Cheques:

Para acessar a rotina de “Devolução de Cheques”, o usuário deverá clicar em “Atualizações > Conta a Receber >
Devolução Cheques”.
1. Após acessar a rotina de Devolução de Cheques poderá efetuar as seguintes operações:
2. Para efetuar a devolução de cheques se devem posicionar o cheque que deseja devolver e clicar no botão
de devolver e aparecerá a tela abaixo:
Versão 1.0 77
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
 Informar o motivo da Alienação. Clicando na lupa do campo ou teclando F3 aparece a tela de consulta
abaixo:
 Informar a data de devolução do cheque para o cliente;
3. Clique em Ok para dar continuidade no processo.
78 Versão 1.0
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
4. Clique em sim para finalizar o processo de devolução de cheques.
5. Cheques devolvidos também podem ser estornados, posicione no cheque que foi devolvido e clique no
botão de estornar que aparecerá a tela abaixo:
6. Clique no botão de OK para que o cheque volte à situação normal (não devolvido).
7.7. Transferência/Borderô
 Após o título ter sido gerado manual ou automaticamente, conferido e/ou alterado, o próximo passo é
transferi-lo da situação 0 (zero) = carteira, para os diversos tipos de cobrança existentes no sistema, sendo
eles:
 0 = Carteira.
 1 = Cobrança Simples.
 2 = Cobrança Descontada.
 3 = Cobrança Caucionada.
 4 = Cobrança Vinculada.
 5 = Cobrança com Advogado.
Versão 1.0 79
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
 6 = Cobrança Judicial – Carteira que suspende o titulo de recebimento.

 7 = Cobrança Caução Descontada.
 F = Carteira Protesto (Não Utiliza Banco para sua Transferência).
 G = Carteira Acordo (Não Utiliza Banco para sua Transferência).
 H = Cobrança Cartório (Não Utiliza Banco para sua Transferência).
 As transferências podem ser manuais, sendo título a título, ou via borderô, quando este é gerado, realizando
a transferência de vários títulos que o usuário selecionar.
Procedimento Transferência e Borderô:

Para acessar a rotina de “Transferência”, o usuário deverá clicar em “Atualizações > Contas a Receber >
Transferência”.
1. Após acessar a rotina de Transferência poderá efetuar as seguintes operações:
2. Para efetuar a geração de borderôs de cobrança se deve clicar no botão de Borderô e configurado as
perguntas abaixa:
80 Versão 1.0
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
 Numero de Borderô de Cobrança – está numeração é carregada automaticamente;

 Vencimento real dos títulos a receber em abertos de até;
 Código FEBRABAM do Banco que gerará o borderô cobrança e arquivo de CNAB;
 Agencia do Banco que gerará o borderô de cobrança e arquivo de CNAB;
 Conta do Banco que gerará o borderô de cobrança e arquivo de CNAB;
 Tipo de situação bancaria no qual o título a receber foi negociado junto ao agente cobrador:
Versão 1.0 81
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
 Emissão dos títulos a receber em abertos de até;

 Código do Cliente de até;
 Prefixo dos Títulos a Receber em aberto de até;
 Numero dos Títulos a Receber em aberto de até;
3. Após finalização das configurações das perguntas aparecerá à tela a baixa para seleção dos tipos de títulos a
receber que deseja filtrar:
4. Clique em Ok para dar continuidade no processo e seleção dos títulos que deseja enviar para o borderô:
82 Versão 1.0
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
5. Selecione os títulos conforme tela acima e clique em salvar para finalizar o processo de geração de borderô.
6. Para cancelar um borderô basta clicar em cancelar, que aparecerá a tela abaixo:
Versão 1.0 83
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
7. Configure os parâmetros da rotina e informe o numero de borderô de cobrança que deseja cancelar, neste
casso é o 000006. Após clique em OK para que o titulo a receber seja retirado de borderô e o mesmo seja
cancelado.
8. Para efetuar uma transferência de carteira posicione no título a receber que deseja efetuara transferência e
clique no botão de transferir, e configure os campos abaixo:
 Os sistemas trás as informações do cliente como: Código e loja do Cliente e Razão Social;
 O sistema trás as informações do título a receber como: Prefixo, Numero e Parcela;
 Código FEBRABAM do Banco que deseja efetuar a transferência se necessário;
 Agencia do Banco que deseja efetuar a transferência se necessário;
 Conta do Banco que deseja efetuar a transferência se necessário;
 Tipo de situação bancaria no qual o título a receber foi negociado junto ao agente cobrador, os tipos
possíveis já foram especificados neste item mais acima;
9. Clique em OK para continuar o processo de transferência.
10. Clique em Sim para finalizar o processo de transferência.
84 Versão 1.0
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
7.8. Manutenção de Borderô
 Manutenção de Borderôs permite a cancelamento, inclusão ou exclusão de títulos em um borderô a receber

ou a pagar, atualizando, após sua execução, os arquivos de borderôs.
Procedimento Manutenção de Borderô:

Para acessar a rotina de “Manutenção de Borderô”, o usuário deverá clicar em “Atualizações > Contas a
Pagar > Manutenção de Borderô”.
1. Na tela de filtro informe o numero de borderô e a modalidade receber:
2. Informar número de borderô que deseja dar manutenção. Só é possível efetuar a manutenção de um único
numero de borderô por vez.
3. Após acessar a rotina de Manutenção de Borderô poderá efetuar as seguintes operações:
Versão 1.0 85
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
4. Como podem ver na tela acima se tem um único título a receber dentro do borderô 000005. Conforme
legenda:
5. Para incluir mais títulos para dentro do mesmo borderô sem ter que gerar uma nova numeração de
borderô, basta posicionar no título que deseja incluir no borderô 000005 e clicar em incluir, conforme tela
abaixo:
6. Confira nas telas os dados para verificar se este mesmo o título que deseja incluir no borderô 000005, se
sim clique em OK para finalizar o processo.
86 Versão 1.0
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
7. Para tirar um título a receber de borderô basta posicionar no título em amarelo que deseja cancelar dentro
do borderô 000005 e clicar no botão de cancelar, aparecerá à tela abaixo:
8. Verifique se o titulo que deseja tirar do borderô é este mesmo, sendo clique em Ok e o título selecionado
não fará mais parte do borderô 000005.
7.9. Gerar arquivo de Cobrança
 Rotina utilizada para gerar os arquivos de Comunicação Bancária CNAB, para os borderôs de cobrança. Sendo
necessário que as ocorrências do banco para envio do Contas a Receber já tenham sido geradas na rotina
Ocorrências Cnab.
Procedimento Geração Arquivo Cobrança (CNAB):

Para acessar a rotina de “Arquivo de Cobrança”, o usuário deverá clicar em “Atualizações > Comunicação
Bancária > Arquivo de Cobrança”.
Versão 1.0 87
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
1. Configure os parâmetros abaixo para geração do arquivo de cobrança:
88 Versão 1.0
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
 Informar quais ou quais borderôs deseja que sejam gerados no arquivo de envio ao banco;
 Informar o nome dos arquivos configurados para geração do arquivo de envio ao banco:
 Bb001.2re = Para geração do arquivo para envio ao banco do Brasil;
 Informar local e nome onde o arquivo de envio ao banco será salvo;
 Código FEBRABAM do Banco configurado no cadastro de Parâmetros de Banco dentro do Protheus;
 Agencia do Banco configurado no cadastro de Parâmetros de Banco dentro do Protheus;
 Conta do Banco configurado no cadastro de Parâmetros de Banco dentro do Protheus;
 Sub-Conta do Banco configurado no cadastro de Parâmetros de Banco dentro do Protheus;
 Informe o modelo de CNAB a ser utilizado na geração dos arquivos. Informar Modelo 1 quando o layout do
banco estiver para 400 posições/bytes e Modelo 2 para quando o layout do banco estiver para 240
posições/bytes. Esta configuração varia de banco para banco;
 Help de cada pergunta da Rotina;
2. Clique em OK para prosseguir com a geração do arquivo de cobrança aparecerá à tela abaixo clique
novamente me OK.
Versão 1.0 89
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
3. Após clicar em OK o sistema efetuará o processamento das informações e gerará o arquivo na basta indicada
na pergunta “Arquivo de Saída?”, conforme abaixo:
4. Exemplo de como ficará as informações dentro do arquivo:
5. Depois de gerado o arquivo acesse o site do banco e nos menus indicado pelo banco contradado suba o
arquivo gerado pelo protheus.
7.10. Retorno Cnab a Receber
 Nesta rotina a equipe do financeiro irá processar o arquivo de retorno enviado pelo banco, com informações
referentes à posição dos títulos em cobrança no agente cobrador. Os títulos que retornarem com
informações relacionadas à baixa serão baixados automaticamente e serão geradas movimentações
bancárias, atualizações de saldos, e serão executadas as contabilizações destas baixas.
90 Versão 1.0
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
Procedimento Retorno Arquivo Cobrança (CNAB):

Para acessar a rotina de “Retorno de Cobranças”, o usuário deverá clicar em “Atualizações > Comunicação
Bancária > Retorno de Cobranças”.
1. Antes acesso o site do banco e baixe o arquivo de retorno de cobrança, salve em alguma pasta local na sua
maquina, conforme exemplo:
Versão 1.0 91
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
2. Configure os parâmetros abaixo para realização das baixas via arquivo de retorno de cobrança:
 bb001.2rr = Para baixar os títulos de cobrança enviados ao banco do Brasil;
 Informar se a contabilização ocorrerá on-line ou off-line (Definido no levantamento da frente contábil que
será sempre on-line);
92 Versão 1.0
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
3. Clique em OK para que abra a tela abaixo:
4. Clique em receber arquivo para que o processamento do arquivo seja feito, o sistema irá efetuar a baixa
automática dos títulos de cobranças que foram encontrados.
5. Se precisar alterar o parâmetro configurado anteriormente sem sair da tela acima de retorno de CNAB vá
em:
6. O sistema apresentará a tela de parâmetros conforme telas neste item mais acima.
Versão 1.0 93
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
7.11. Impressão de Boleto (GAP_FIN002 – Fora do Escopo do Projeto)
 Através de um título contas a Receber é possível realizar a impressão de boleto para cobrança, no entanto,
cada emissão de boleto e layout depende do cliente em relação à forma de impressão, layout e regras,
portanto sendo sempre um item personalizado e desenvolvido no projeto.
Procedimento Impressão do Boleto de Cobrança:

Para acessar a rotina de “Impressão do Boleto de Cobrança”, o usuário deverá clicar em “Atualizações >
Especificos > Imp. Boleto”.
1. Configurar os parâmetros da rotina conforme necessidade:
94 Versão 1.0
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
2. Clique em OK para que possa efetuar a seleção dos títulos para impressão dos boletos, conforme tela abaixo:
3. Selecione os títulos a receber que deseja imprimir o boleto e clique em OK. O sistema processará e aparecerá
a tela abaixo para configuração do modo de impressão:
 Impressora onde será impresso o boleto. No exemplo da tela acima será impresso/salvo em
arquivo PDF;
4. Clique em OK para prosseguir:
Versão 1.0 95
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
5. Clique na impresso para que o boleto seja impresso na impresso escolhida anteriormente.
7.12. Suspensão Judicial (GAP_FIN003 – Fora do Escopo do Projeto)
 Esta rotina foi solicitada para desenvolvida pelos usuários do contas a receber mais que não contem item no
edital do contas a receber, bloqueando os títulos a receber, para que não se consiga efetuar recebimentos
dos títulos suspensos judicialmente e nem geração de borderô dentro do protheus 12.
 Esta rotina permitirá além de efetuar os devidos bloqueios/suspensões de recebimento, também poderá
efetuar a liberação de recebimento da suspensão jurídica.
 A transferência de título a receber será feita pela rotina padrão tranferências/borderô item 7.7 desta
apostila.
 Os bloqueios serão melhores definidos na MIT044 após aprovação do GAP.
96 Versão 1.0
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
7.13. Carta de Cobraça
 Esta rotina será desenvolvida para que quando os títulos a receber estiverem vencidos os mesmos sejam
enviados aos seus respectivos clientes por e-mail.
 Layout da carta de cobrança enviada por e-mail será melhor definido na MIT044 de Especificações de
Processos.
Procedimento Carta de Cobrança:

Para acessar a rotina de “Carta de Cobrança”, o usuário deverá clicar em “Atualizações > Especificos > Carta de
Cobrança”.
Versão 1.0 97
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
8. Contas a Pagar
8.1. Contas a Pagar
 A rotina de Contas a Pagar controla todos os documentos, também chamados por títulos, a serem pagos pela
empresa. Estes títulos podem ser Duplicatas, Notas, Faturas, Pagamentos Antecipados, Notas Fiscais, etc.
 A inclusão de um título na carteira a pagar pode ser automática, devido integração de compras com o
Financeiro, a partir das notas fiscais de entrada, ou ainda manuais, incluindo-se os títulos individualmente,
via digitação.
 A inclusão de um título no módulo de Contas a Pagar pode ser das seguintes formas:
 Integração com o Módulo de Compras.
o Notas Fiscais de Compras de Produto ou Bens.
o Notas Fiscais de Compras de Serviços.
 Integração com o Módulo de Gestão de Pessoas.
o Folha de pagamento.
o Encargos.
 Integração com o Módulo de Gestão de Contratos.
o Planilha Financeira.
o Contratos vigentes com fornecedores.
o Respeitar as clausula do contrato/vigência.
 Integração com o Módulo de Fiscal.
o Apuração Fiscal ISS.
 Implantação direta no Módulo de Contas a Pagar.
o Pagamento Antecipado.
o Abatimentos a fornecedores.
o Guia de depósitos.
o Guias judiciais.
o Outros pagamentos que não se tenha nota fiscal.
98 Versão 1.0
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
 Com a opção de desdobramento, na inclusão de contas a pagar, podem ser gerados diversos títulos a partir
de um, tendo todos os mesmo valores (parcela), ou o valor dividido pelo número de parcelas (total).
 O sistema realiza o acompanhamento do histórico dos Fornecedores, como maior saldo, médio e maior
atraso, e o controle dos saldos a pagar como valor vencido, a vencer e outros.
 Na quitação dos títulos, o sistema oferece facilidades no tratamento da empresa x banco, com pagamentos
automáticos. A baixa dos títulos a pagar pode ser feita de forma manual ou automática, individual ou por
lotes recebidos dos bancos.
 Fornecedor terá retenções na fonte dos impostos descritos abaixo:

 PIS – Vencimento será quinzenal, porcentagem para calculo de 0,65%.
 COFINS – Vencimento será quinzenal, porcentagem para calculo de 3,00%.
 CSLL – Vencimento será quinzenal, porcentagem para calculo de 1,00%.
 IRRF – Vencimento será mensal todos os dias 20 do mês subsequente, porcentagem para
calculo de 1 e 1,50%.
 ISS – Vencimento serão todos os dias 10 do mês subsequente, porcentagem para calculo
varia entre 2, 3 a 5%, podendo haver variação por Município e Serviço.
 INSS – Vencimento será mensal todos os dias 20 do mês subsequente, porcentagem para
calculo de 11%.
 Os impostos de retenções de PIS/COFINS/CSLL serão somente calculados quando atingirem o valor total
mensal para o mesmo fornecedor acima de 5.000,00 reais, pelo pagamento das notas fiscais de entrada.
 O imposto de retenção de IRRF será calculado sempre que seu valor for maior que 10,00 reais por Nota Fiscal
de Entrada, pela entrada no sistema. Para notas de serviço de pessoas físicas (autônomas) a tabela
progressiva deverá estar corretamente preenchida no sistema.
 O imposto de retenção de INSS será calculado sempre que seu valor for maior que 10,00 reais por Nota Fiscal
de Entrada pelo sua entrada no sistema.
 Fato gerador do pagamento das retenções de ISS, IRRF e INSS serão na entrada das notas fiscais do
fornecedor (Documento de Entrada), pela emissão do documento.
 Fato gerador do pagamento das retenções de PIS/COFINS/CSLL será no pagamento das notas fiscais dos
fornecedores (Baixa do Título).
 OS títulos e documentos físicos que contenham código de barras deveram ser digitados ou scaneados no
campo de código de barras após as integrações dos módulos de Compras, Gestão de Contratos ou Gestão de
Pessoas, ou no momento da inclusão de um título manual.
 Os juros e descontos serão informados pela São Paulo Turismo manualmente ou na inclusão do titulo ou na
baixa manual deste.
Versão 1.0 99
Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
Legendas dos Títulos a Pagar:
Procedimento Contas a Pagar:

Para acessar a rotina de “Contas a Pagar”, o usuário deverá clicar em “Atualizações > Contas a Pagar > Contas a
Pagar”.
1. Após acessar a rotina de Contas a Pagar poderá efetuar as seguintes operações:
100 Versão 1.0

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
2. Para efetuar a inclusão de um titulo a pagar basta clicar em incluir que aparecerá a tela de inclusão
conforme abaixo:
 Prefixo do titulo a pagar, quando integrado com o compras é o numero de serie da nota fiscal de entrada, se
for títulos incluídos manualmente pode-se colocar qualquer caractere alfanumérico de 3 caracteres;
 Numero do titulo a pagar, quando integrado com o compras é o número de da nota fiscal de entrada, se for
títulos incluídos manualmente pode-se colocar qualquer caractere alfanumérico de 9 caracteres;
 Numero das parcelas quando o titulo for desmembrado;
 Tipo do titulo a receber, quando integrado com o faturamento sempre virá NF = Nota Fiscal, mais na
inclusão manual se tem alguns opções conforme abaixo:
Versão 1.0 101

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
 Código da natureza financeira. Utilizado para identificar a procedência dos títulos a receber. Clicando na
Lupa do campo ou com a tecla F3 do teclado aparecerá a tela de consulta abaixo:
102 Versão 1.0

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
 Código do fornecedor que será incluído o titulo a pagar. Clicando na Lupa do campo ou com a tecla F3 do
teclado aparecerá a tela de consulta abaixo:
 Loja do fornecedor que será incluído o titulo a pagar;

 Nome fantasia do Fornecedor;
 Data de emissão do titulo a pagar, trará a data base do sistema;
 Data de vencimento nominal do titulo pagar;
 Data do vencimento real do titulo a pagar;
 Valor original do titulo a pagar;
 Histórico, pode ser preenchido com um descritivo do titulo ou outras informações que ache necessário, é
impresso na maior parte dos relatórios do financeiro;
 Identifica qual moeda que esta sendo digitada neste titulo. Se 2 dólar o cadastro de moedas deve estar
preenchido coma taxa para que o sistema possa efetuar a conversão para real;
 Fluxo de caixa se este título a pagar fará parte do fluxo caixa;
 Desdobra títulos, gerando o titulo principal com o valor nominal e cria outras parcelas deste titulo com os
valores de cada parcela. Por exemplo, inclusão de 1 titulo de R$ 10.000 e desdobrado em 10 x será gerado 10
títulos a receber nos valores de R$ 1.000 reais cada. Se informado S=Sim, será apresentado à tela abaixo para
preenchimento:
 Efetuar a leitura do código de barras do boleto bancaria a pagar ou digitar a linha digitavel no campo
Código de Barras Protheus;
 Código do Aprovador do título que esta sendo incluído. Clicando na Lupa do campo ou com a tecla
F3 do teclado aparecerá à tela consulta abaixo:
Versão 1.0 103

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
 Gera DIRF igual Sim indica que o título será utilizado para a geração da DIRF – Somente informarem para
título de Retenção IRRF e PCC;
 Código de Retenção para geração da DIRF;
3. Clique no botão de salvar para inclusão do titulo a pagar no sistema.
4. Se precisar efetuar alguma alteração (Nem todos os campos serão abertos para edição), visualização ou
exclusão clicar nos botões indicados nas telas anteriores e efetue os processos correspondentes.
5. Títulos do tipo PA (Pagamento Antecipado) gerarão movimentações bancarias ou não dependendo da

configuração dos parâmetros da rotina de contas a pagar, clique na tecla F12 do teclado para que apareça a
tela abaixo:
104 Versão 1.0

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
 Quando a pergunta “Gerar Chq. p/Adiant.?” = Não e a pergunta “Mov. Banc. Sem Cheque” = Sim, o sistema
atualizará os saldos Bancários finalizando o processo de PA. Somente podendo efetuar compensações que
notas ou recibos quando da entrada destas;
 Quando a pergunta “Gerar Chq. p/Adiant.?” = Não e a pergunta “Mov. Banc. Sem Cheque” = Não, o sistema
não atualizará os saldos Bancários deixando o PA em aberto para gerar o borderô de adiantamento, gerar o
arquivo de CNAB para este PA e atualizando o saldo bancário somente no retorno CNAB de Pagamento e
podendo efetuar a compensação com as notas ou recebidos quando derem a entrada destas;
 Quando a pergunta “Gerar Chq. p/Adiant.?” = Sim e a pergunta “Mov. Banc. Sem Cheque” = Sim ou Não, o
sistema não atualizará os saldos Bancários até a liberação deste cheque;
6. Quando incluído um titulo a pagar do tipo PA se deve informar banco, agencia e conta no momento da
inclusão do título conforme abaixo:
Versão 1.0 105

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
 Banco onde receberá o adiantamento;

 Agencia do Banco onde rereceberá o adiantamento;
 Conta do Banco onde receberá o adiantamento;
 Histórico de adiantamento;
 Nome do Beneficiário pelo Adiantamento;
7. Clique em OK para prosseguir com o a inclusão do titulo a pagar do tipo PA. Depois de finalizado o
preenchimento dos principais campos clique em salvar para finalizar o processo.
8. Para excluir um titulo a pagar que foi gerado através de desdobramento igual a SIM se deve posicionar no
titulo principal que gerou o desdobramento e clicar em cancelar desdobramento:
106 Versão 1.0

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
9. Após clicar em cancelar desdobramento abrirá a tela abaixo para efetua a exclusão dos títulos que geraram
parcelas de 01 a 10:
Versão 1.0 107

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
10. Aparecerão os títulos desmembrados para concluir a exclusão dos títulos clique em confirmar, para finalizar
o processo. Todos os títulos serão excluídos. Obs.: Se houver títulos desmembrados baixados o sistema não
permitirá a exclusão dos títulos.
8.2. Liberação para Pagamento
 Esta rotina controla a liberação de pagamentos de títulos, cadastrando-os, com usuários autorizados a
liberar.
 Além de liberar, estornar os pagamentos é possível bloquear e desbloquear as liberações.
 Somente poderá efetuar a liberação para pagamento os usuários que estiverem cadastrados como gestores
financeiros e cadastrado dentro do grupo de gestores e este estar amarrado aos títulos a pagar.
Procedimento para Liberação para Baixas:

Para acessar a rotina de “Liberação para Baixas”, o usuário deverá clicar em “Atualizações > Contas a Pagar >
Liberação para Baixas”.
1. Após acessar a rotina de Liberação para Baixas poderá efetuar as seguintes operações:
108 Versão 1.0

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
2. Para efetuar a liberação de títulos a pagar, posicione no título a pagar que deseja libera-lo e clique no botão
de libera título, aparecerá à tela abaixo:
3. Clique em Aprovar para liberar o título para pagamento.
4. Se clicar em bloquear o título ficará bloqueado para pagamento.
5. Para desbloquear posicione no título a pagar bloqueado e clique no botão de desbloqueio aparecerá ma
tela abaixo:
Versão 1.0 109

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
6. Clique em Aprovar para desbloquear o título.
7. Após o título ter sofrido liberação para baixa o mesmo pode ser estornado e voltar para não liberado,
clicando no botão de estorno para título a pagar já liberados, tem que estar posicionado no título já
liberado, conforme tela abaixo:
8. Clique em Aprovar para estornar a liberação antes feita.
8.3. Baixas a Pagar Manual
 Permite efetuar as baixas dos títulos a pagar individualmente.
 Visualmente, os títulos lançados no Contas a Pagar apresentam uma esfera indicativo ao lado esquerdo, na
janela de manutenção de Baixas a Pagar. A cor verde indica título não baixado, vermelha, título já baixado e
azul, título baixado parcialmente.
 Através da baixa do título é possível determinar seu motivo, mediante cadastramento prévio de uma Tabela
de motivo de baixas, disponível na opção Miscelâneas. Além de identificar os títulos, esta tabela permite que
um motivo de baixa possa ou não movimentar saldo bancário, gerar comissão. Este controle é feito através
dos campos Mov. Bancária.
 Há cinco motivos de Baixas (Padrões no Sistema Protheus 12):

 Normal (NOR) – Cabe a títulos de pagamentos normais. Atualiza automaticamente a
movimentação bancária, caso tenha sidos gerados cheques para os títulos.
 Devolução (DEV) – Utilizada em recebimentos referentes a devoluções. Não atualiza a
movimentação bancária.
 Dação (DAC) – Quando foi dada alguma coisa como pagamento de outra. Não atualiza a
 Vendor (VEND) – Pagamento de título via empréstimo bancário. O banco passa a ser o
beneficiário, porém é necessário que a empresa possua um contrato bancário cadastrado para
possibilitar este empréstimo. Atualiza automaticamente a movimentação bancária.
110 Versão 1.0

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
 Debito (CC) – Debita automaticamente a movimentação bancária, sem a necessidade de gerar
cheque sobre o título.
Obs.: Podem-se criar novos motivos baixas atualizando ou não saldo bancário, conforme
necessidade da SPTurimo.
 Os juros e descontos serão informados pela São Paulo Turismo manualmente na baixa manual dos títulos.
 Os estornos de baixas deverão ser feitos por esta rotina e só serão cancelados as baixas se as
movimentações bancariam não tenham sofrido conciliação, se a baixa já tiver sofrido conciliação a mesma
deve ser desfeita para que se possa efetuar o cancelamento da baixa do titulo.
Procedimento Baixas Manuais:

Para acessar a rotina de “Baixas Manuais”, o usuário deverá clicar em “Atualizações > Contas a Pagar > Baixas a
Pagar”.
1. Após acessar a rotina de Baixas a Pagar poderá efetuar as seguintes operações:
Versão 1.0 111

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
2. Para efetuar a baixa de titulo a pagar tem que estar posicionado no título a pagar em aberto ou
parcialmente aberto e clicar no botão de baixar que aparecerá a tela conforme abaixo para efetuar
baixa/liquidação do título:
 Motivo da baixa esta explicado melhor neste mesmo item (8.3);

 Banco onde foi recebido o valor da baixa;
 Agencia do Banco onde foi recebido o valor da baixa;
 Conta do Banco onde foi recebido o valor da baixa;
 Pode ser informado número de cheque no momento da baixa, somente para baixas do Motivo Normal;
 Data Pagto. = Data da baixa efetiva do titulo. Esta será utilizada para a contabilização e lançamento do
título;
 Data Debito = Data do debito bancário referente à baixa do título em questão. Está será utilizada como a
data para a movimentação bancaria;
 Historio da baixa que saíra nos relatórios de movimentações bancarias. Exemplo: Relatórios de Extrato
Bancário e Relações de Baixas;
 Beneficiário: trás a Razão Social do Fornecedor;
 Desconto dado no titulo na ocasião da baixa;
112 Versão 1.0

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
 Valor da multa dada no titulo na ocasião da baixa;
 Taxa Permanência = Valor da mora aplicada ao título;
 Valor efetivamente recebido pelo Título;
3. Clique em salvar para finalizar o processo de baixa. O sistema efetuará o encerrado do titulo a pagar e
efetuará a movimentação bancaria atualizando os saldos bancários e financeiros.
4. Clicando nos botões de cancelar e excluir baixas o sistema apresenta a tela abaixo (Tem que estar
posicionado no título que sofreu à baixa ou baixa parcial):
 Pode informar o historio do cancelamento de baixa;
5. Clique em confirmar para cancelar ou exclui uma baixa realizada anteriormente.
Obs.:
Versão 1.0 113

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
 Quando utilizado a opção de Canc. Baixa o sistema efetua o estorno do lançamento de entrada. Exemplo:
quando recebido 1.000 reais o sistema entra com 1.000 reias na conta, quando cancelado esta baixa de
1.000 o sistema efetua uma saída como se estive pagando algo do banco e volta o título a receber para
aberto; - Saí às duas movimentações bancarias no relatório uma de entrada e outra de saída.
 Quando utilizado a opção de Excluir o sistema vai e exclui as movimentações e estorna o saldo bancaria e
deixa o título a receber em aberto novamente; - Não é impresso nenhuma das duas movimentações, nem
de entrada e nem a de estorno da baixa.
8.4. Baixa a Pagar Automática
 Esta rotina permite executar a baixa automática de títulos em aberto, baixando vários títulos de uma única
vez. Os títulos são selecionados pelo usuário, mediante uma filtragem de portador, intervalo de
vencimentos, motivo de baixa e borderô (caso os títulos estejam relacionados a um borderô), possibilitando
a baixa de vários borderôs dentro de um intervalo especificado pelo usuário (de/até). O sistema permite
ainda que seja efetuada a baixa de um ou mais títulos com cheque automaticamente.
 Visualmente, os títulos lançados no Contas a Pagar apresentam uma esfera indicativo ao lado esquerdo, na
janela de manutenção de Baixas a Pagar Automática. A cor verde indica título não baixado, vermelha, título
já baixado, azul título baixado parcialmente e amarelo cheque a ser aglutinado.
Procedimento Baixas Automáticas:

Para acessar a rotina de “Baixas Automáticas”, o usuário deverá clicar em “Atualizações > Contas a Pagar >
Baixas Pagar Automática”.
1. Após acessar a rotina de Baixas Automáticas de Títulos a Pagar poderá efetuar as seguintes operações:
114 Versão 1.0

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
2. Para efetuar a baixa automáticas de título a pagar clicar em automática que aparecerá a tela para
configurações das perguntas para efetuação de filtros, conforme abaixo:
 Filtra todos os títulos em aberto ou somente em Borderô de Pagamento;

 Informar Vencimento de até para considerar no filtro;
 Borderô somente estará disponível para configuração se a opção de baixar for Borderô, assim informar
número de borderô de até;
 Informar motivo de baixa, conforme melhor definido no item 8.3 deste documento;
 Banco onde foram recebidos os valores das baixas;
 Agencia do Banco onde foram recebidos os valores das baixas;
 Conta do Banco onde foram recebidos os valores das baixas;
3. Após a configuração das perguntas o sistema irá efetuar um filtro conforme definido acima e trará nova tela
para seleção dos títulos que realmente deseja baixar, conforme abaixo:
Versão 1.0 115

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
4. Selecione os títulos que deseja baixar e clique em salvar. Neste exemplo estaremos baixando mais de um
título ao mesmo tempo.
5. O sistema finalizará o processo baixando os títulos selecionados.
6. Para efetuar cancelamento ou exclusão de títulos que sofreram baixas automáticas se devem acessar a
rotina de baixas e cancelar ou excluir título a título.
8.5. Borderô de Pagamento
 Essa rotina agrupa os títulos a pagar em borderôs para enviá-los ao banco, com as instruções sobre a forma
de pagamento.
 O borderô pode ser impresso ou gerado em um arquivo TXT com seus dados. O layout do arquivo TXT utiliza
os mesmos mecanismos da geração do arquivo remessa Cnab.
 Após a geração do borderô de pagamentos, os títulos são baixados automaticamente. Utilize a opção Baixa a
pagar automática.
 SPTursimo deverá selecionar os títulos a pagar pelos suas modalidades de pagamento:

 DOC – Pagamentos para outros Bancos com valores inferiores a 5.000,00 reais.
 Crédito em Conta – Pagamento no mesmo Banco com valores ilimitados.
 TED – Pagamentos para outros Bancos com valores maiores acima de 5.000,00 reais.
 Concessionários – Pagamentos de Contas de Água, Luz, Telefone e etc.
 Boletos – Pagamento de Boletos Bancários para próprio Banco e para outros Bancos.
Procedimento Borderô de Pagamento:

Para acessar a rotina de “Borderô de Pagamento”, o usuário deverá clicar em “Atualizações > Conta a Pagar >
Borderô de Pagamento”.
116 Versão 1.0

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
1. Antes de gerar o borderô de pagamento podem-se configurar os parâmetros da rotina, clique na tecla F12 do
teclado para que apareça a tela abaixo:
2. A principal configuração desta rotina é para saber se a rotina trará somente títulos normais, títulos somente
do tipo PA de Adiantamentos ou os dois tipos de títulos. Lembra que o PA somente trará se não houver
movimentação bancaria/saldo na sua inclusão na rotina de contas a pagar;
3. Após acessar a rotina de Borderô de Pagamento poderá efetuar as seguintes operações:
Versão 1.0 117

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
4. Para efetuar o borderô de pagamento dos títulos a pagar em aberto, clicar em borderô que aparecerá a tela
para configurações das perguntas para efetuação de filtros, conforme abaixo:
 Numero de Borderô de Cobrança – está numeração é carregada automaticamente;

 Vencimento real dos títulos a receber em abertos de até;
 Código FEBRABAM do Banco que gerará o borderô cobrança e arquivo de CNAB;
 Agencia do Banco que gerará o borderô de cobrança e arquivo de CNAB;
 Conta do Banco que gerará o borderô de cobrança e arquivo de CNAB;
 Modalidade do Borderô, seguir layout do banco, clicando na lupa ou no teclado F3 se abre a seguinte
consulta:
118 Versão 1.0

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
 Informar Tipo de Pagamento, seguir layout do banco, clicando na lupa ou no teclado F3 se abre a seguinte
consulta:
5. Clique no botão de OK para dar continuidade no processo de seleção de títulos para geração do borderô:
6. Selecione os títulos a pagar que deseja incluir no borderô 000008 e clique em salvar para finalizar.
7. Para cancelar um borderô basta clicar no botão Cancelar, aparecerá à tela abaixo para configuração:
Versão 1.0 119

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
8. Informe o Numero do Borderô que deseja cancelar e clique em OK, os títulos que estivem em borderô
voltaram para o status de aberto.
8.6. Manutenção de Borderô
 Manutenção de Borderôs permite cancelamento, inclusão ou exclusão de títulos em um borderô a receber

ou a pagar, atualizando, após sua execução, os arquivos de borderôs.
1. Na tela de filtro informe o numero de borderô e a modalidade pagar:
2. Informar número de borderô que deseja dar manutenção. Só é possível efetuar a manutenção de um único
numero de borderô por vez.
3. Após acessar a rotina de Manutenção de Borderô poderá efetuar as seguintes operações:
120 Versão 1.0

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
4. Como podem ver na tela acima se tem um único título a pagar dentro do borderô 000008. Conforme
legenda:
5. Para incluir mais títulos para dentro do mesmo borderô sem ter que gerar uma nova numeração de
borderô, basta posicionar no título que deseja incluir no borderô 000008 e clicar em incluir, conforme tela
abaixo:
6. Confira nas telas os dados para verificar se este mesmo o título que deseja incluir no borderô 000008, se
sim clique em OK para finalizar o processo.
7. Para tirar um título a pagar de borderô basta posicionar no título em amarelo que deseja cancelar dentro do
borderô 000008 e clicar no botão de cancelar, aparecerá à tela abaixo:
Versão 1.0 121

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
8. Verifique se o titulo que deseja tirar do borderô é este mesmo, sendo clique em Ok e o título selecionado
não fará mais parte do borderô 000008.
8.7. Geração de Arquivo Pagamento
 Rotina utilizada para gerar os arquivos de Comunicação Bancaria CNAB, para os borderôs de pagamentos.
 Para isto devem-se existir os arquivos configurados para os bancos Brasil e Caixa Econômica Federal.
Procedimento para Geração de Arquivo de Pagamento:

Para acessar a rotina de “Retorno Arquivo de Pagamento”, o usuário deverá clicar em “Atualizações >
Comunicação Bancária > Arquivo de Cobrança”.
1. Configure os parâmetros abaixo para geração do arquivo de pagamento:
122 Versão 1.0

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
o ce104.2pe = Para geração do arquivo para envio ao banco Caixa Econômica Federal;
o bb001.2pe = Para geração do arquivo para envio ao banco do Brasil;
Versão 1.0 123

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
2. Clique em OK para prosseguir com a geração do arquivo de pagamento aparecerá à tela abaixo clique no
botão Gerar arquivo.
124 Versão 1.0

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
3. O sistema efetuará o processamento das informações e gerará o arquivo na pasta de destino conforme tela
abaixo:
4. Exemplo de como ficará as informações dentro do arquivo:
5. Depois de gerado o arquivo acesse o site do banco e nos menus indicados pelo banco contradado suba o
arquivo gerado pelo protheus.
Versão 1.0 125

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
8.8. Retorno Cnab a Pagar
 Nesta rotina a equipe do financeiro irá processar o arquivo de retorno enviado pelo banco Brasil e Caixa
Econômica Federal, com informações referentes à posição dos títulos enviados para pagamento via CNAB. Os
títulos que retornarem com informações relacionadas à baixa serão baixados automaticamente e serão
geradas movimentações bancárias, atualizações de saldos, e serão executadas as contabilizações destas
baixas.
Procedimento para Retornar o Arquivo de Pagamento:

Para acessar a rotina de “Retorno Arquivo de Pagamento”, o usuário deverá clicar em “Atualizações >
Comunicação Bancária > Retorno de Cobrança”.
1. Antes acesso o site do banco e baixe o arquivo de retorno de cobrança, salve em alguma pasta local na sua
maquina, conforme exemplo:
126 Versão 1.0

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
2. Configure os parâmetros abaixo para realização das baixas via arquivo de retorno de pagamento:
Versão 1.0 127

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
o ce104.2rr = Para baixar os títulos de pagamento enviados ao Banco Caixa Econômica Federal;
o bb001.2rr = Para baixar os títulos de pagamento enviados ao banco do Brasil;
 Informar se a contabilização ocorrerá on-line ou off-line (Definido no levantamento da frente contábil que
será sempre on-line);
3. Clique em OK para que abra a tela abaixo:
128 Versão 1.0

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
4. Clique em OK para que o processamento do arquivo seja feito, o sistema irá efetuar a baixa automática dos
títulos de pagamento que foram encontrados.
8.9. Compensação de Títulos a Pagar
 Esta transação permite que sejam executadas as compensações de todos os adiantamentos já efetuados e
cadastrados, realizados pelos Fornecedores (títulos tipo PA = Pagamentos Antecipados), além de notas de
débitos a “abater” (títulos tipo NDF = Notas de Débitos Fornecedores).
 É possível efetuar as compensações das seguintes formas:

 Compensar títulos de um mesmo fornecedor/loja com adiantamentos deste mesmo
fornecedor/loja.
 Compensar títulos de um determinado fornecedor com adiantamentos deste mesmo

fornecedor, não importando qual a loja do título a compensar. Com isso, o título pode ser
compensado com qualquer título de adiantamento do mesmo fornecedor, em aberto no
cadastro de títulos, não importando a qual loja do fornecedor pertença este título.
 Compensar título de determinado fornecedor com adiantamentos de diversos fornecedores,

podendo ser determinada uma faixa de fornecedores ou todos. Com isso, o título pode ser
compensado com qualquer título de adiantamento em aberto no cadastro de títulos, não
importando qual o fornecedor deste título.
 Os adiantamentos selecionados e informados pelo usuário serão abatidos do valor total do título original.
Procedimento Compensação de Contas a Pagar:

Para acessar a rotina de “Compensação de Contas a Pagar”, o usuário deverá clicar em “Atualizações > Contas a
Pagar > Compensação de Contas a Pagar”.
Versão 1.0 129

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
1. Após acessar a rotina de Compensação de Contas a Pagar poderá efetuar as seguintes operações:
2. Para efetuar a compensação esteja posicionado no título de NF que trará os títulos de PA ou NDF para
aquele fornecedor para efetuar a compensação e se for ao contrario estiver posicionado nos títulos de PA
ou NDF aparecerá para compensação os títulos de NF ou outros tipos de títulos.
3. Para efetuar a compensação se deve clicar no botão de compensar que aparecerá a tela para configurações
das perguntas, conforme abaixo:
4. Verifique se a compensação que deseja fazer esta correta e clique em OK. Aparecerá a próxima tela para
seleção dos títulos de adiantamento ou débitos que poderão ser compensados com a Nota em questão:
5. Selecione o título ou títulos que desejam efetuar a compensação com o título que aparece na tela anterior.
Depois clique em OK para dar continuidade no processo de compensação de Título a Pagar.
130 Versão 1.0

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
6. Selecione os títulos que deseja compensar e clique em OK.
7. Clique em sim para finalizar processo.
8. Os títulos serão compensados uns com os outros.
9. Pode-se efetuar o cancelamento das compensações para isso se deve posicionar em um dos dois títulos que
foram compensados entre si, após clicar em excluir ou estornar, aparecerá à tela abaixo:
Versão 1.0 131

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
10. Clique em OK para prosseguir com a exclusão ou estorno da compensação de títulos a pagar.
11. Selecione os títulos que deseja excluir ou estornar a compensação e clique em OK para finalizar o processo.
8.10. Cheques sobre títulos
 A característica dessa rotina é que o sistema possibilita a geração dos cheques antes que seja realizada a
baixa dos títulos, podendo ser gerado um único cheque para vários títulos do mesmo fornecedor. Quando
ocorrer a baixa, fica vinculado o banco/agência/conta/cheque do título.
 São permitidas duas formas de criação de cheques: sobre títulos e avulsos, ou seja, o avulso sem relação com
qualquer título.
132 Versão 1.0

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
Procedimento Cheques sobre Títulos:

Para acessar a rotina de “Cheque sobre Títulos”, o usuário deverá clicar em “Atualizações > Conta a Pagar >
Cheque sobre Títulos”.
1. Após acessar a rotina de Cheques Sobre Títulos poderá efetuar as seguintes operações:
2. Para efetuar a geração de um cheque para um título a pagar em aberto se deve configurar as perguntas
conforme abaixo:
Versão 1.0 133

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
 Código banco FEBRABAM do cheque;

 Código da agencia do banco do cheque;
 Código da conta do banco do cheque;
 Informar range das datas de vencimentos dos títulos pagar em aberto de até;
 Informar valor maximo permitido para o cheque;
 Informar código do fornecedor que deseja amarrar o cheque ao Título a Pagar ou Títulos a Pagar para o
mesmo fornecedor;
 Nome do beneficiário, quando informado o código do fornecedor a razão social do fornecedor é levado
para o campo beneficiário que pode ser alterado. Este campo de beneficiário que será impresso nos
cheques;
 Informar o Código da Natureza Financeira, clicando na lupa ou com a tecla F3 do teclado aparecerá à
consulta abaixo:
 Informar histórico para amarração do(s) título(s) a pagar com o cheque informado;
3. Clique em Ok, para selecionar os títulos que farão parte do cheque, conforme tela abaixo:
134 Versão 1.0

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
4. Clique em Confirmar para finalizar o processo de amarração de cheque versos títulos a pagar.
5. Para cancelar a amarração do cheque versos os Títulos a Pagar, basta clicar no botão Cancelar e configurar
as perguntas abaixo:
 Informe o código banco FEBRABAM do cheque;

 Informe o código da agencia do banco do cheque;
 Informe o código da conta do banco do cheque;
 Informe o número de cheque para que o mesmo seja cancelado e que a amarração do cheque com o(s)
Título(s) a Pagar sejam canceladas;
6. Clique em OK para finalizar o processo de cancelamento de cheque e amarração do cheque com o(s)
Título(s) a Pagar sejam canceladas.
8.11. Geração de Cheques
 Esta rotina permite gerar cheques para os títulos que foram baixados, com a flexibilidade de agrupar vários
registros para gerar um único cheque.
 Outra possibilidade é a liberação dos cheques que ainda não tenham influenciado a movimentação bancária.
Desta forma, os cheques podem ser liberados on-line.
Versão 1.0 135

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
Procedimento Geração de Cheques:

Para acessar a rotina de “Geração de Cheques”, o usuário deverá clicar em “Atualizações > Contas a Pagar >
Geração de Cheques”.
1. Após acessar a rotina de Geração de Cheques poderá efetuar as seguintes operações:
2. Para efetuar a liberação/compensação de cheques para que seja efetuada a movimentação bancária, se
deve posicionar no cheque deseja liberar/compensar e clicar no botão Liber cheque, aparecerá às perguntas
abaixo para configuração:
136 Versão 1.0

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
 Informe o código banco FEBRABAM do cheque;

 Informe o código da agencia do banco do cheque;
 Informe o código da conta do banco do cheque;
 Informe o número de cheque para que o mesmo seja cancelado e que a amarração do cheque com o(s)
Título(s) a Pagar sejam canceladas;
 Informar o Código da Natureza Financeira para que efetue a movimentação bancária e atualiza os saldos
bancários;
3. Clique em Ok para que os cheques seja liberado/compensado e gere a movimentação bancária atualizando
os saldos bancários.
4. Para cancelar uma liberação/compensação de cheques posicione no cheque liberado e clique no botão
Canc. Liber. Ch., que aparecerá a tela abaixo:
5. Clique em Ok para que os cheques voltem para o status de há liberar que a movimentação bancária e saldos
bancários voltem aos valores anteriores à liberação/compensação.
Versão 1.0 137

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
8.12. Suspensão Judicial
 Esta rotina será desenvolvida para atender o item F do edital do contas a pagar, bloqueando os títulos a
pagar, para que não se consiga efetuar pagamentos dos títulos suspensos judicialmente e nem geração de
borderô dentro do protheus 12.
 Esta rotina permitirá além de efetuar os devidos bloqueios/suspensões de pagamento, também poderá
efetuar a liberação de pagamento da suspensão jurídica.
 Legenda da Rotina:
Procedimento Suspensão Jurídica:

Para acessar a rotina de “Suspensão Jurídica”, o usuário deverá clicar em “Atualizações > Específicos > Susp.
Jurídica”.
138 Versão 1.0

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
1. Após acessar a rotina de Suspensão Jurídica poderá efetuar as seguintes operações:
2. Para efetuar a para efetuar a suspensão jurídica se deve estar posicionado no título a pagar em aberto e
liberado pela rotina de Liberação para Baixas e clicar no botão de Susp.jurídico, aparecerá a tela abaixo:
3. Selecione a opção 6 = Suspensão Jurídica e clique em Ok para que o título a pagar sofra a suspensão jurídica
conforme tela abaixo:
4. Tela apenas informando que foi concluída a suspensão jurídica. Abaixo segue tela com status do título a
pagar:
Versão 1.0 139

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
5. Quando os títulos a pagar estiverem como Suspensão Jurídica não se pode efetuar as seguintes operações:
Baixas, Baixas Automáticas, Borderô de Pagamentos, Manutenção de Borderô de Pagamento, Compensação
de CP e Compensação entre Carteiras.
6. Para tirar de Suspensão Jurídica o Título que esta em suspensão jurídica, posicione no título e clique no
botão Libera, aparecerá à tela abaixo informando que o título não estará mais em Suspensão Jurídica:
7. Clique em Ok para finalizar o processo.
140 Versão 1.0

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
8.13. Compensação entre Carteiras Pagar X Receber
 Esta rotina realiza a compensação de títulos a pagar com títulos a receber
 É utilizada a rotina de compensações de carteira quando um fornecedor que possuí títulos a receber também
é um cliente que possui títulos a pagar. As carteiras podem ser compensadas umas com as outras, no intuito
de abater valores devidos e a receber. Desta forma, o cliente e fornecedor são a mesmo a pessoa, física ou
jurídica, com direitos e obrigações para com sua empresa.
 Além disso, a rotina efetua a retenção de PIS/COFINS/CSLL dos títulos a pagar, gerando os respectivos títulos
de impostos.
Procedimento Compensação entre Carteiras Pagar X Receber:

Para acessar a rotina de “Compensação entre Carteiras”, o usuário deverá clicar em “Atualizações > Contas a
Pagar > Compensação Entre Carteiras”.
1. Após acessar a rotina de Compensação Entre Carteiras poderá efetuar as seguintes operações:
Versão 1.0 141

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
2. Para efetuar a compensação entre carteiras a pagar versos receber se deve clicar no botão de Compensar e
configurar as perguntas abaixo:
 Informar datas de vencimentos de até para os títulos a pagar e receber;

 Informar código de Cliente e Loja que deseja efetuar a compensação entre o Fornecedor;
 Informar código de Fornecedor e Loja que deseja efetuar a compensação entre o Cliente;
3. Clique em Ok para selecionar os títulos que serão compensados:
 Numero da compensação que foi realizada.
P = Títulos em aberto do Contas a Pagar;

R= Títulos em aberto do Contas a Receber;
4. Clique em salvar para finalizar o processo de compensação entre carteiras.
5. Para Cancelar ou Excluir as compensações entre carteiras pagar x receber, se deve clicar no botão Cancelar
ou Excluir que aparecerá a tela abaixo:
142 Versão 1.0

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
 Informar o numero de compensação;
6. Clicar em OK para que o cancelamento ou exclusão da compensação entre carteiras seja realizado.
8.14. Alertas de Contas a Vencer não Pagas
 Quando gerado um ou mais títulos a pagar independentemente se inclusão manual ou integração com os
Módulos de Compras ou Gestão de Contratos, o sistema deverá efetuar uma consulta automática e verificar
se tem títulos a vencer não pagos para o fornecedor em questão, se tiver deverá ser enviado um e-mail
(Workflow) para os usuários do departamento financeiro informado os títulos a vencer. O assunto do e-mail
dever Títulos a Vencer.
8.15. Alertas de Contas Vencidas não Pagas
 Quando gerado um ou mais títulos a pagar independentemente se inclusão manual ou integração com os
Módulos de Compras ou Gestão de Contratos, o sistema deverá efetuar uma consulta automática e verificar
se tem títulos vencidos não pagos para o fornecedor em questão, se tiver deverá ser enviado um e-mail
(Workflow) para os usuários do departamento financeiro informando os títulos vencidos. O assunto do e-
mail deve ser Títulos Vencidos.
Versão 1.0 143

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
9. Movimentações Bancárias
9.1. Movimentação Bancária
 O Protheus controla, através de suas rotinas e processos, as entradas e saídas das contas bancárias. Desta
forma, permite a inclusão de movimentações e também a transferência de valores entre os bancos.
 A primeira fase de uma implantação de movimentação bancária está no cadastro das informações do banco
onde sua empresa movimenta as contas. Podem ser cadastrados vários bancos.
 Legenda da Rotina de Movimentações bancárias:
Procedimento para realizar Movimentações Bancárias:

Para acessar a rotina de “Movimentações Bancárias”, o usuário deverá clicar em “Atualizações > Movimento
Bancário > Movimentações Bancárias”.
144 Versão 1.0

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
Nesta rotina, é possível utilizar as opções:
 Pagar: Utilizado para informar alguma movimentação a pagar atualizando o saldo do Banco,
Agência e Conta, por exemplo:
o Taxa Bancária.
o Empréstimos Financeiros.
o Outros Débitos.
o Input de saldo inicial quando negativo.
1. Após acessar a rotina de Movimentações Bancárias poderá efetuar as seguintes operações (Pagar):
2. Para efetuar uma movimentação bancária a pagar se deve clicar no botão de Pagar conforme tela abaixo:
Versão 1.0 145

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
 Data da movimentação a pagar. Somente é possível alteração da data de movimentação para uma data
posterior a data base;
 Tipo de Numerário/Moeda que identifica à forma monetária que foi transacionada a movimentação
bancaria, clicando na lupa ou com a tecla F3 do teclado abrira a consulta abaixo:
 Valor da Movimentação Bancária a pagar;

 Código da Natureza Financeira para movimentação bancária pagar;
 Código banco FEBRABAM que ocorrerá a movimentação bancária a pagar;
 Código da agencia do banco que ocorrerá a movimentação bancária a pagar, campo este gatilhado quando
selecionado o banco;
 Código da conta do banco que ocorrerá a movimentação bancária a pagar, campo este gatilhado quando
146 Versão 1.0

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
 Poderá informar o numero do cheque se houver cheque atrelado a esta movimentação bancária;
 Número do documento que originou a movimentação bancária, para controle do usuário e ajuda a
pesquisas e filtros no sistema;
 Nome do beneficiário referente à movimentação bancária a pagar;
 Histórico da movimentação bancária, para melhor visualização dos relatórios no Protheus;
3. Clique me salva para que a movimentação bancária a pagar seja realizada. Pode-se verificar a
movimentação bancária no Relatório de Extratos Bancários;
4. Para efetuar o cancelamento ou exclusão da movimentação bancária a pagar, posicione no registro de

movimentação bancária que deseja cancelar/excluir e clique nos botões de cancelar ou excluir que
aparecerá a tela abaixo (para efetuar o cancelamento/exclusão se deve estar logado com a data base de
movimentação):
1. Clique em Confirmar para que a movimentação bancária seja cancelada/excluída.
2. Quando utilizado o botão de cancelar será gerada uma movimentação de recebimento do valor pago na
3. Quando utilizado o botão de excluir será excluído o registro de movimentação bancária a pagar sem
conseguir efetuar consultas a estas movimentações no futuro e nem aparecerá nos relatórios do sistema.
 Receber: Utilizado para informar alguma movimentação a receber atualizando o saldo do Banco,
Agencia e Conta, por exemplo:
o Rendimentos de Aplicação.
o Outros Créditos.
o Input de saldos inicial positivo.
o Dividendos Recebidos.
Versão 1.0 147

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
o Resgates Financeiros.
1. Após acessar a rotina de Movimentações Bancárias poderá efetuar as seguintes operações (Receber):
2. Para efetuar uma movimentação bancária a receber se deve clicar no botão de Receber conforme tela
abaixo:
 Data da movimentação a receber. Somente é possível alteração da data de movimentação para uma data
posterior a data base;
148 Versão 1.0

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
 Valor da Movimentação Bancária a receber;

 Código da Natureza Financeira para movimentação bancária receber;
 Código banco FEBRABAM que ocorrerá a movimentação bancária a receber;
 Código da agencia do banco que ocorrerá a movimentação bancária a receber, campo este gatilhado
quando selecionado o banco;
 Código da conta do banco que ocorrerá a movimentação bancária a receber, campo este gatilhado quando
 Poderá informar o numero do cheque se houver cheque atrelado a esta movimentação bancária;
3. Clique me salva para que a movimentação bancária a receber seja realizada. Pode-se verificar a
movimentação bancária no Relatório de Extratos Bancários;
4. Para efetuar o cancelamento ou exclusão da movimentação bancária a receber, posicione no registro de

movimentação bancária que deseja cancelar/excluir e clique nos botões de cancelar ou excluir que
aparecerá a tela abaixo (para efetuar o cancelamento/exclusão se deve estar logado com a data base de
movimentação):
Versão 1.0 149

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
5. Clique em Confirmar para que a movimentação bancária seja cancelada/excluída.
6. Quando utilizado o botão de cancelar será gerada uma movimentação de recebimento do valor recebido na
7. Quando utilizado o botão de excluir será excluído o registro de movimentação bancária a receber sem
conseguir efetuar consultas a estas movimentações no futuro e nem aparecerá nos relatórios do sistema.
 Transferência: Utilizado para efetuar transferências de saldos bancários entre os bancos

cadastro no sistema Protheus 12, por exemplo:
o Transferência de um determinado valor do Banco do Brasil para o Caixinha da Empresa.
o Transferência de um determinado valor do Banco do Brasil para o Banco Aplicação.
o Transferência de um determinado valor do Banco do Brasil para o Banco Empréstimo.
1. Após acessar a rotina de Movimentações Bancárias poderá efetuar as seguintes operações (Transferência):
2. Para efetuar transferências entre bancos cadastrados no Cadastro de Banco do sistema Protheus, se deve
clicar no botão de Transf conforme tela abaixo:
150 Versão 1.0

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
 Informar Banco/Agencia/Conta de onde o dinheiro vai sair (Origens);

 Informar Banco/Agencia/Conta de onde o dinheiro vai entrar (Destinos);
3. Clique em Ok para que o processo de transferência seja finalizado, gerando um pagamento e outro
recebimento nas contas informadas, conforme mostra tela abaixa:
Versão 1.0 151

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
4. Para efetuar o cancelamento/estorno da transferência, clique me Est. Transf que aparecerá a tela abaixo:
 Informar o numero do Documento anterior mente digitado na transferência;

 Informar a data de movimentação da transferência Origem x Destino;
 Informar um dos bancos que sofreram a transferência, poder o banco de origem ou o banco de destino;
 Informar uma das agencia que sofreram a transferência, poder o banco de origem ou o banco de destino,
depois de informado o banco o sistema já gatilha esta informar automaticamente;
 Informar uma das contas que sofreram a transferência, poder o banco de origem ou o banco de destino,
depois de informado o banco o sistema já gatilha esta informar automaticamente;
5. Clique em OK, o sistema solicitará a seleção da transferência que deseja cancelar/estornar, conforme tela
abaixo:
152 Versão 1.0

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
6. Clique em Ok para que o processo de estorno de transferência seja finalizado. Os estornos ficarão da
seguinte forma:
9.2. Conciliação
 Rotina permite confrontar o extrato bancário com o extrato do sistema, sendo fundamental para que o
usuário concilie suas contas junto ao banco.
1. Após acessar a rotina de Conciliação Bancária poderá efetuar as seguintes operações:
Versão 1.0 153

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
2. Para efetuar conciliação bancária manual, clique no botão de Conciliação e configure as perguntas
conforme tela abaixo:
 Informar na pergunta de visibilidade se trará nas próximas telas os pagamento e recebimentos somente os
conciliados, somente os não conciliados ou todos;
3. Clique em Ok para continuar, e configurar as perguntas conforme abaixo:
 Código banco FEBRABAM que ocorrerá a movimentação bancária a receber;

 Código da agencia do banco que ocorrerá a movimentação bancária a receber, campo este gatilhado
quando selecionado o banco;
 Código da conta do banco que ocorrerá a movimentação bancária a receber, campo este gatilhado quando
 Informar data de até para conciliação dos títulos pagos, recebidos e das movimentações bancárias;
4. Clique em OK para que se possa efetuar a conciliação manual das movimentações bancárias, conforme tela
abaixo:
154 Versão 1.0

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
5. Tique com ‘X’ as movimentações que serão conciliadas e se desejar desmarcar alguma conciliação basta
tirar o ‘X’ da conciliação anteriormente feita.
6. Clique em salvar para que o processo de conciliação seja finalizado.
9.3. Reconciliação automática
 Tem como objetivo realizar a reconciliação bancária de forma automática, utilizando-se do arquivo de
retorno bancário para extratos, para uma ou mais contas correntes. A reconciliação permite confrontar o
extrato bancário com a movimentação bancária registrada no sistema.
 Seu resultado final é similar à reconciliação bancária. A diferença entre elas é que a reconciliação é feita
através de um arquivo enviado pelo banco, informando quais títulos foram processados.
 A Reconciliação Automática atualiza o arquivo de movimentação bancária.

Não há arquivo de configuração e demonstração desta tela, será atualizado este parte do documento mais para
frente.
9.4. Saldos bancários
 Esta rotina permite que sejam consultados os saldos bancários da empresa. Este arquivo é atualizado pelo
sistema no momento em que ocorrem operações financeiras que alteram o saldo bancário.
 Caso seja necessária a correção de um saldo, deve ser utilizada a rotina Recálculo de saldos bancários. Esta
rotina solicita uma data de referência onde o saldo está correto e, a partir desta data, o sistema lê a
movimentação e ajusta os saldos nos dias subsequentes.
1. Após acessar a rotina de Saldos Bancária poderá efetuar as seguintes operações:
Versão 1.0 155

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
2. Nesta rotina somente se deve efetuar consulta dos saldos bancários por dia, posicionando no registro que
deseja consultar o saldo e clicando no botão de visualizar, aparecerá a tela abaixo:
 Código do Banco FEBRABAM que contem o saldo bancário conforme campo de data do saldo atual;
 Código da Agência do banco que contem o saldo bancário conforme campo de data do saldo atual;
 Código da Conta do banco que contem o saldo bancário conforme campo de data do saldo atual;
 Moeda do saldo bancário;
 Data do saldo atual bancário;
 Saldo atual bancário;
3. Clique em Confirmar para finalizar a visualização.
156 Versão 1.0

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
10. Consultas
10.1. Fluxo de caixa
 O Protheus reúne todas as transações a realizar nas carteiras de Contas a Pagar e a Receber, e as exibe na
forma de consulta, especificamente, na forma de um Fluxo de Caixa.
 Fluxo de Caixa pode ser definido como a demonstração visual de receitas e despesas em um período de
tempo, sendo que, através de sua análise, é possível aperfeiçoar decisões de captação e aplicação de
recursos financeiros em uma empresa.
 Todas as previsões de entradas e saídas podem ser observadas no Fluxo de Caixa, que apresenta
graficamente a união do Contas a Receber e a Pagar, as comissões pagas, os títulos atrasados, com o
controle de cinco moedas distintas, tendo o Real como a moeda oficial.
 A rotina tem como característica não retroagir a uma situação pontual, ou seja, o sistema não dará
tratamento retroativo de data-base para a demonstração dos dados, considerando apenas a situação atual
de um pedido, título ou outro dado a ser considerado na montagem do Fluxo de Caixa.
 O Fluxo de Caixa possibilita as seguintes funcionalidades:

 Seleção de um ou mais bancos para composição do saldo no fluxo;
 Simulação Financeira de entradas e saídas;
 Análise da carteira de pedidos de venda e de compras caso o Módulo Faturamento e Compras

estejam integrados;
 Análise das aplicações/empréstimos efetuados, calculando diariamente seus valores através da

informação da cota diária;
 Controle do estouro de caixa, através da informação de um valor mínimo;
 Discriminação dos títulos a pagar e a receber através de consulta analítica, onde são
apresentadas todas as informações dos títulos (número, parcela e data de emissão);
 Visualização dos valores financeiros de Títulos a Receber do tipo Cheque que estão em custódia;
 Envio dos gráficos por e-mail;
 Gravação dos gráficos em BMP para utilização em outros aplicativos.
Procedimento para realizar Consultas ao Fluxo de Caixa:

Para acessar a consulta de “Fluxo de Caixa”, o usuário deverá clicar em “Consultas > Movimentos Bancários >
Fluxo de Caixa”.
Versão 1.0 157

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
1. Após acessar a rotina de Fluxo de Caixa configure as perguntas a baixo:
 Considera Títulos a Receber Sim ou Não;

 Considera Títulos a Pagar Sim ou Não;
 Considera Comissões Sim ou Não;
 Considera Pedido de Venda Sim ou Não;
 Considera Pedido de Compra Sim ou Não;
 Pedidos 1 = Liberados, 2 = Bloqueados e 3 = Ambos;
 Considera Saldos dos Bancos;
158 Versão 1.0

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
 Periodicidade: 01-diária, 10-decendial, 15-quinzenal e 30-mensal;
 Considera a quantidade de períodos;
2. Clique em OK para prosseguir com a consulta ao fluxo.
3. Selecione quais bancos deseja que o saldo bancário seja composto:
4. Clique em OK para prosseguir o sistema irá efetuar o processamento dos dados e exibirá na tela as
informações abaixo:
5. Nesta tela é possível efetuar as seguintes opções:
 Botão de Gráficos:
Versão 1.0 159

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
6. Selecione o tipo de gráfico e o modo de exibição e clique em OK.
7. Clique em sair para voltar à tela de consulta ao Fluxo de Caixa.
8. Botão Relatório:
160 Versão 1.0

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
9. Configure os parâmetros do relatório e clique em OK.
10. Será exibido o relatório abaixo:
11. Clique em sair para voltar à tela de consulta ao Fluxo de Caixa.
12. Botão Exportar Dados Excel:
Versão 1.0 161

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
13. O sistema gerará um o arquivo em Excel com as informações do Fluxo de Caixa.
14. Clique em sair na tela de consulta de Fluxo de Caixa para finalizar a visualização do Fluxo.
10.2. Fluxo de caixa Natureza Financeira II
 Fluxo de Caixa pode ser definido como a demonstração visual de receitas e despesas em um período de
tempo, sendo que, através de sua análise, é possível aperfeiçoar decisões de captação e aplicação de
recursos financeiros em uma empresa.
 Todas as previsões de entradas e saídas podem ser observadas no Fluxo de Caixa, que apresenta
graficamente a união do Contas a Receber e a Pagar, as comissões pagas, os títulos atrasados, com o
controle de cinco moedas distintas, tendo o Real como a moeda oficial.
 A rotina tem como característica não retroagir a uma situação pontual, ou seja, o sistema não dará
tratamento retroativo de data-base para a demonstração dos dados, considerando apenas a situação atual
de um pedido, título ou outro dado a ser considerado na montagem do Fluxo de Caixa.
 Esta rotina permite consultas ao Fluxo de Caixa baseadas no plano de naturezas financeiras.
 O Fluxo por Natureza II pode ser utilizado para:

 Planejar e controlar as entradas e saídas de caixa, num período de tempo determinado;
162 Versão 1.0

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
 Auxiliar na tomada de decisões antecipadas sobre a falta ou sobra de dinheiro na empresa;
 Verificar se a empresa está trabalhando com aperto ou folga financeira no período avaliado;
 Verificar se os recursos financeiros são suficientes para dar continuidade ao negócio em

determinado período ou se há necessidade de obtenção de capital de giro;
 Planejar melhores políticas de prazos de pagamentos e recebimentos;
 Avaliar a capacidade de pagamentos antes de assumir compromissos;
 Conhecer previamente (planejamento estratégico) os grandes números do negócio e sua real

importância no período considerado;
 Avaliar se o recebimento das vendas é suficiente para cobrir os gastos assumidos e previstos no
período considerado;
 Avaliar o melhor momento para efetuar as reposições de estoque em função dos prazos de
pagamento e da disponibilidade de caixa;
 Avaliar o momento mais favorável para realizar promoções de vendas, visando melhorar o caixa
do negócio;
 Realizar o filtro por Centro de Custo;
 Principais dados apresentado na consulta:
 Saldo Inicial: valor constante no caixa no início do período considerado para a elaboração do
Fluxo. É composto pelo dinheiro na “gaveta” mais os saldos bancários disponíveis para saque.
 Entradas de Caixa: correspondem às vendas realizadas à vista, bem como outros recebimentos,
tais como duplicatas, cheques pré-datados, faturas de cartão de crédito etc., disponíveis como
“dinheiro” na respectiva data.
 Saídas de Caixa: correspondem a pagamentos de fornecedores, pró-labore (retiradas dos

sócios), aluguéis, impostos, água, luz, telefone e outros.
 Saldo Operacional: representa o valor obtido de entradas menos as saídas de caixa na respectiva
data. Possibilita avaliar o comportamento de seus recebimentos e gastos periodicamente, sem a
influência dos saldos de caixa anteriores.
 Saldo Final de Caixa: representa o valor obtido da soma do Saldo Inicial com o Saldo
Operacional. Permite constatar a real situação do fluxo de caixa da empresa.
Procedimento para realizar Consultas ao Fluxo de Caixa por Natureza II:

Para acessar a consulta de “Fluxo de Caixa”, o usuário deverá clicar em “Consultas > Movimentos Bancários >
Fluxo de Caixa por Natureza II”.
Versão 1.0 163

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
1. Após acessar a rotina de Fluxo de Caixa por Natureza II configure os parâmetros abaixo:
164 Versão 1.0

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
 Natureza Financeira que deseja que seja demonstrada no fluxo de até;

 Período de até pretende consulta o fluxo de caixa, é permitido no maximo 6 meses para frente da data
base;
 Mostra períodos por Dias, Semanas ou Meses;
 Consideram Pedidos de Venda Sim ou Não;
 Consideram Pedidos de Compras Sim ou Não;
 Considerará Saldos dos Bancos;
 Tipos de Saldos: 1 = Normal, 2 = Conciliados e 3 = Não Conciliados;
 Moeda que deseja consultar no fluxo 01 = Real;
 Exibem na consulta as naturezas sintéticas ou somente as analíticas;
 Filtra os centros de custos sim ou não, se sim informar os centros de custos que deseja filtrar, clique em OK
para finalizar o processo:
Versão 1.0 165

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
2. Clique em confirmar para prosseguir com a consulta ao fluxo de caixa por natureza II.
3. O sistema efetuará o processamento das informações, este processo pode levar alguns minutos e exibira a
consulta conforme tela abaixo:
166 Versão 1.0

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
4. Depois de feito as analise clique em confirmar para finalizar processo.
5. Outros processos podem ser realizados da mesma forma que no fluxo de caixa explicado no item 10.1 deste
documento:
10.3. Posição de Títulos a Receber
 Essa consulta é apresentar os dados originais dos títulos a receber. Permite visualizar os dados dos títulos em
aberto e dos que foram baixados total ou parcialmente.
 Quando o título estiver em aberto são exibidos os dados gerais, de acordo com o cadastrado no Contas a
Receber, como natureza, situação, cliente, emissão, vencimento, valor original, abatimentos, borderô, data
da contabilização, etc.
 Na consulta a um título já baixado ou baixado parcialmente, além das informações citadas acima, são
apresentados os dados da baixa, como data, juros, multa, correção, descontos, valor recebido, motivo da
baixa, banco/agência/conta e reconciliação.
 Também são relacionados os valores referentes a despesas bancárias, cobradas em função de cobrança
eletrônica e dos registros gerados durante a recepção bancária via Cnab.
Procedimento para realizar Consultas de Posições de Títulos a Receber:

Para acessar a consulta de “Posição de Títulos a Receber”, o usuário deverá clicar em “Consultas > Contas a
Receber > Posição de Título a Receber”.
Versão 1.0 167

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
1. Após acessar a rotina de Consulta de Contas a Receber poderá efetuar as seguintes operações:
2. Para efetuar a consulta de títulos a receber, posicione no título a receber que deseja consultar e clique no
botão de Consulta, aparecerá à tela abaixo:
3. Aparecerá à tela de consulta com informações dos títulos de cobrança na parte de cima e na parte de baixo
aparecerá às baixas quando realizadas.
168 Versão 1.0

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
4. Clique em Confirmar para finalizar a consulta.
10.4. Posição de Títulos a Pagar
 Apresenta os dados originais dos títulos a pagar. A consulta pode ser realizada tanto para os títulos em
aberto quanto para os que foram baixados total ou parcialmente.
 Quando o título estiver em aberto são exibidos os dados gerais, de acordo com o cadastrado no Contas a
Pagar, como natureza, situação, cliente, emissão, vencimento, valor original, abatimentos, borderô, data da
contabilização, etc.
 Na consulta a um título já baixado ou baixado parcialmente, além das informações citadas acima, são
apresentados os dados da baixa, como data, juros, multa, correção, descontos, valor recebido, motivo da
baixa, banco/agência/conta e reconciliação.
Procedimento para realizar Consultas de Posições de Títulos a Pagar:

Para acessar a consulta de “Posição de Títulos a Receber”, o usuário deverá clicar em “Consultas > Contas a
Receber > Posição de Título a Pagar”.
1. Após acessar a rotina de Consulta de Contas a Pagar poderá efetuar as seguintes operações:
Versão 1.0 169

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
2. Para efetuar a consulta de títulos a pagar, posicione no título a pagar que deseja consultar e clique no botão
de Consulta, aparecerá à tela abaixo:
3. Aparecerá à tela de consulta com informações dos títulos de pagamento na parte de cima e na parte de
baixo aparecerá às baixas quando realizadas.
4. Clique em Confirmar para finalizar a consulta.
11. Recálculos
11.1. Recálculo Saldo Bancário
 O objetivo principal desta rotina é recalcular e atualizar os saldos bancários, dia a dia, a partir de um período
selecionado até a data base do sistema. É utilizada quando há necessidade de retroagir a movimentação
bancária, devendo ser usada como referência a data em que o saldo ficou defasado.
 É importante processar esta rotina antes da emissão de relatórios de extrato bancário, ou qualquer outro
que demonstre a posição atual da conta bancária.
170 Versão 1.0

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
Procedimento Recálculo de Saldos Bancários:

Para acessar a rotina de “Recálculo de Saldos Bancários”, o usuário deverá clicar em “Miscelânea > Recálculos >
Recálculo de Saldos Bancários”.
1. Após acessar a rotina de Recálculos de Saldo Bancários configure as perguntas abaixo:
 Informar banco de até que deseja atualizar os saldos dos bancos financeiros;
 Informar agencia de até que deseja atualizar os saldos dos bancos financeiros;
2. Continuação das perguntas da rotina de recálculo de saldos bancários:
Versão 1.0 171

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
 Informar conta de até que deseja atualizar os saldos dos bancos financeiros;
 Informar data de inicio de recálculo dos saldos bancários o sistema executará desta data até a data base do
sistema.
3. Clique no botão de Informações e depois no botão Executar para iniciar o reprocessamento dos saldos
bancários:
4. O sistema reprocessará os saldos bancários e finalizará o processo.
5. Depois de rodar a rotina tire os relatórios de movimentações bancaria para verificar se os saldos das contas
bancárias estão corretos.
11.2. Recalculo de Saldos por Natureza
 Essa rotina recalcula e atualiza os saldos por natureza, quando houver necessidade.
 Durante sua execução, é efetuado o processamento dos dados necessários e a construção/reconstrução dos
saldos das naturezas financeiras, de acordo com os movimentos mensal e diário.
172 Versão 1.0

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
Procedimento Recálculo de Saldos por Natureza:

Para acessar a rotina de “Recálculo de Saldos por Natureza”, o usuário deverá clicar em “Miscelânea > Recálculos
> Recálculo de Saldos por Natureza”.
1. Após acessar a rotina de Recálculos de Saldo por Natureza configure as perguntas abaixo:
 Informar a data inicial e final para reprocessamento dos saldos por natureza financeira;
2. Continuação das perguntas da rotina de recálculo de saldos por natureza:
 Informar a data inicial e final para reprocessamento dos saldos por natureza financeira;
 Informar os tipos de saldos por natureza a calcular:
Versão 1.0 173

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
3. Clique no botão de Informações e depois no botão Executar para iniciar o reprocessamento dos saldos por
natureza:
4. O sistema reprocessará os saldos por natureza e finalizará o processo.
11.3. Aglutinação de Impostos
 Esta rotina tem como objetivo aglutinar os impostos de IRRF que tenham mesmo código de retenção em
todas as filiais, gerando títulos para cada imposto, cujo valor será a soma dos demais, em uma filial
determinada pelo usuário.
 Exemplo:
 Supondo que foram gerados títulos tipo TX de IRF, com código de retenção 1708 para as filiais 01, 02 e 03,
mas o pagamento será efetuado pela filial 01.
 A rotina de aglutinação de impostos permite gerar um título de TX de IRRF com código de retenção 1708 na
filial 01, e baixar os títulos anteriores como "Dação".
Procedimento para Aglutinação de Impostos IRRF:

Para acessar a rotina de “Aglutinação de Impostos”, o usuário deverá clicar em “Miscelânea > Recálculos >
Aglutinação de Impostos”.
174 Versão 1.0

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
1. Após acessar a rotina de Aglutinação de Impostos poderá efetuar as seguintes operações:
2. Para efetuar a aglutinação de Títulos de IRRF com o mesmo código de retenção, basta clicar no botão
Aglutinar que aparecerá a tela abaixo:
Versão 1.0 175

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
3. Clique em parâmetros para configuração conforme abaixo:
 Informar data de vencimento de até dos títulos TX de IRRF;

 Se for gerar o IRRF de mesmo código de retenção em uma única filial colocar filial de até de “branco” a
“ZZZ”, senão informar o numero da filial que deseja:
176 Versão 1.0

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
 Informar a data de vencimento dos títulos gerar pela rotina de aglutinação;

 Informe em qual filial deseja gerar o título de IRRF Aglutinado;
 Considere quais impostos: Todos os impostos ou somente Impostos Devidos;
 Modo de retenção sempre pela emissão quando Impostos de IRRF;
4. Clique em OK na tela de parâmetros e OK novamente para processamento da aglutinação. Depois do

processamento aparecerá a tela abaixo:
5. Confirme para que os títulos de IRRF com o mesmo código de retenção sejam baixados sem movimentação
bancária (não atualizando os saldos bancários) e a rotina de Aglutinação de Impostos gerará um novo título
a pagar com os valores de IRRF aglutinados.
6. Gera o título conforme tela do contas a pagar abaixo:
Versão 1.0 177

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
7. Para efetuar o cancelamento da Aglutinação de Impostos, basta clicar no botão de Cancelar e colocar o
número do título de prefixo “AGL” gerado anteriormente:
 Número do Título gerado pela rotina de aglutinação de impostos;
8. Clique em OK que o sistema excluíra o título anteriormente gerado pela rotina de aglutinação de prefixo
AGL e voltará os títulos de TX para aperto cancelando a baixa destes.
11.4. Aglutinação de PIS/COFINS/CSLL
 Essa rotina efetua a aglutinação dos impostos PIS, COFINS e CSLL, para que os valores desses impostos sejam
calculados sobre o valor pago, conforme Lei 10925/2004.
 A data de vencimento desses impostos é quinzenal e o pagamento deve ser realizado até o último dia útil da
semana subsequente ao pagamento do principal.
 A aglutinação de títulos de impostos não pode ser efetuada entre empresas, apenas entre filiais de uma
mesma empresa.
 Exemplo:
 Considerando um título de PIS de R$ 13,00 e outro de R$ 26,00, ambos com código de retenção 5979
(Retenção de PIS), ao executar a rotina Aglutinação de PIS, COFINS e CSLL, os títulos serão baixados e será
gerado um título de R$ 39,00, com código de retenção 5979.
 Quando houver a ocorrência de PIS, COFINS e CSLL com código de retenção 5952 (Retenção de
PIS/COFINS/CSLL) será gerado um título aglutinador para cada imposto com o código de retenção 5952, cada
qual com sua natureza contida nos parâmetros MV_PISNAT, MV_COFINS e MV_CSLL.
Procedimento para Aglutinação de PIS, COFINS e CSLL:

Para acessar a rotina de “Aglutinação de PIS,COFINS e CSLL”, o usuário deverá clicar em “Miscelânea > Recálculos
> Aglutinação de PIS,COFINS e CSLL”.
178 Versão 1.0

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
1. Após acessar a rotina de Aglutinação de PIS/COFINS/CSLL poderá efetuar as seguintes operações:
2. Para efetuar a aglutinação de Títulos de PIS/COFINS/CSLL com o mesmo código de retenção, basta clicar no
botão Aglutinar que aparecerá a tela abaixo:
3. Clique em parâmetros para configuração dos parâmetros conforme abaixo:
Versão 1.0 179

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
 Informar data de vencimento de até dos títulos TX de PIS/COFINS/CSLL;

 Se forem gerar os PIS/COFINS/CSLL de mesmo código de retenção em uma única filial colocar filial de até de
“branco” a “ZZZ”, senão informar o numero da filial que deseja:
180 Versão 1.0

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
 Informe em qual filial deseja gerar o título de PIS/COFINS/CSLL Aglutinado;
 Aglutina IRPJ na baixa: 1 = Sim e 2 = Não. Deixar sempre 2=Não, pois foi definido que a Retenção de IRRF
será sempre na emissão;
 Modo de retenção sempre pela baixa quando Impostos de PIS/COFINS/CSLL;
4. Clique em OK na tela de parâmetros e OK novamente para processamento da aglutinação. Depois do

processamento aparecerá a tela abaixo:
5. Clique em OK para verificar o Relatório de Aglutinação de Impostos de PIS/COFINS/CSLL. O sistema

apresentará o relatório a baixo:
Versão 1.0 181

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
6. Clique em sair para que os títulos de PIS/COFINS/CSLL com o mesmo código de retenção sejam baixados
sem movimentação bancária (não atualizando os saldos bancários) e a rotina de Aglutinação de
PIS/COFINS/CSLL gerará novos títulos a pagar com os valores de PIS aglutinados, COFINS aglutinados e CSLL
aglutinados.
7. Gera os títulos conforme tela do contas a pagar abaixo:
8. Para efetuar o cancelamento da Aglutinação de PIS/COFINS/CSLL, basta clicar no botão de Cancelar e

colocar o número do título de prefixo “AGP” gerado anteriormente:
182 Versão 1.0

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
 Número do Título gerado pela rotina de aglutinação de PIS/COFINS/CSLL;
9. Clique em OK que o sistema excluíra o título anteriormente gerado pela rotina de aglutinação de prefixo
AGP e voltará os títulos de TX para aberto cancelando a baixa destes.
11.5. Apuração de INSS
 Essa rotina gera os títulos de INSS a pagar, conforme a soma dos títulos a vencer com natureza que permita a
retenção de INSS e verifica se o total está conforme a somatória dos títulos na base, considerando que os
títulos estejam na mesma data e o mesmo fornecedor.
 Exemplo:
 Fornecedor pessoa jurídica, Natureza retentores 11% de INSS e 1,5 de IR.

 Inclui-se uma nota no valor de R$ 2.000,00 será retido:
o R$ 30,00 de IR e R$ 220,00 de INSS;
 Inclui-se a segunda nota no valor de R$ 200,00, será retido:

o R$ 3,00 de IR
o O INSS não é retido, pois seu valor não alcançou o valor mínimo de retenção de R$
10,00.
 Quando rodado a rotina de Apuração de INSS ela efetuará o seguinte calculo:

 Somatório dos títulos R$ 2.220,00, total retido de INSS R$ 220,00, ao refazer o cálculo de INSS
sobre a somatória dos títulos: 2220,00 * 11%. A retenção do INSS deveria ser de R$ 242,00;
 Como o INSS calculado sobre as somatórios dos títulos é maior do que total já retido pelo
sistema: 242,00 -220,00. O sistema gera um titulo de INSS com o total da diferença R$ 22,00 e
gera um titulo do tipo NDF para o fornecedor efetuar a compensação, pois este valor não foi
descontado na emissão da nota.
Procedimento para Apuração de INSS:

Para acessar a rotina de “Apuração de INSS”, o usuário deverá clicar em “Miscelânea > Recálculos > Apuração de
INSS”.
Versão 1.0 183

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
1. Após acessar a rotina de Apuração de INSS clique no botão de parâmetros conforme abaixo:
184 Versão 1.0

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
 Informar data de vencimento de até dos títulos TX de INSS;

 Informar código do fornecedor de até;
 Informar loja de até;
 Considera Vencimento, Vencimento Real, Emissão ou Emissão Sistêmica;
 Informe a data de emissão dos Títulos de INSS a serem gerados após emissão;
 Informe a data de vencimento dos Títulos a serem gerados após emissão;
 Selecione Sim para que seja incluído um título de NDF após a apuração do INSS, ou não para não gerar o
título de NDF;
 Tipo de fornecedor para considerar na apuração: Físico, Jurídico e Ambos;
2. Clique em OK para continuar com o processo:
3. Clique em OK para que o sistema finalize o processo e gere o título de NDF, conforme tela abaixo:
Versão 1.0 185

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
12. Relatórios
12.1. Relatório de Contas a Receber
 Emite o histórico de títulos na carteira de contas a receber.
Procedimento para emissão do relatório de Contas a Receber:
Para emitir o relatório de “Conta a Receber” é necessário que o usuário clique em “Relatórios > Contas a Receber
> Contas a Receber”;
- Visualizar as opções de cadastro conforme perfil de acesso do usuário;
1. Na tela “Títulos a Receber” clique em “Outras Ações > Parâmetros”.
186 Versão 1.0

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
2. Configure os parâmetros e depois clique em “Ok” para confirmar.
Versão 1.0 187

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
3. Configure os dados para impressão e clique em “Imprimir”.
12.2. Relatório de Aging Clientes
 Este relatório apresenta a posição da dívida do cliente baseada em intervalo. O intervalo máximo é composto
por 360 dias, considerando 180 abaixo da data de referência, e 180 acima da data. A diferença entre o
"aging" e o estado de conta é que o aging mostra qual era o saldo do cliente na data do vencimento.
Procedimento para emissão do relatório de Aging Clientes:
Para emitir o relatório de “Aging” é necessário que o usuário clique em “Relatórios > Contas a Receber > Aging”;
1. Na tela “Aging” clique em “Outras Ações > Parâmetros”.
188 Versão 1.0

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
Versão 1.0 189

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
12.3. Relatório de Emissão de Bôrderos
 Este relatório apresenta a relação dos borderôs gerados no sistema, a pagar ou a receber, na moeda
selecionada pelo usuário.
 Esta relação pode ser enviada ao banco para o qual o borderô foi gerado, e contém instruções autorizando o
banco a proceder com o pagamento das duplicatas relacionadas, debitando os valores da conta corrente da
empresa (para casos de borderô de pagamento).
Procedimento para emissão do relatório de Emissão de Borderôs:
Para emitir o relatório de “Emissão de Borderôs” é necessário que o usuário clique em “Relatórios > Contas a
Pagar > Emissão de Borderôs”;
1. Na tela “Emissão de Borderôs” clique em “Outras Ações > Parâmetros”.
190 Versão 1.0

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
Versão 1.0 191

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
12.4. Relatório de Contas a Pagar
 Emite o histórico de títulos na carteira de contas a pagar.
Procedimento para emissão do relatório de Contas a Pagar:
Para emitir o relatório de “Conta a Pagar” é necessário que o usuário clique em “Relatórios > Contas a Pagar >
Títulos a Pagar”;
1. Na tela “Títulos a Pagar” clique em “Outras Ações > Parâmetros”.
192 Versão 1.0

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
Versão 1.0 193

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
12.5. Relatório de Aging Fornecedores
 Este relatório emite uma lista de títulos vencidos e a vencer dos fornecedores, a partir da data de referência
escolhida pelo usuário. É possível selecionar a opção resumida, onde é relacionado somente o saldo, ou
analítica, relacionando títulos e pagamentos.
 Os títulos são separados por períodos de vencimento, sendo possível determinar se o período será em dias
ou meses, tamanho do período e quantos períodos devem ser impressos antes da data de referência.
Procedimento para emissão do relatório de Aging de Fornecedores:
Para emitir o relatório de “Aging” é necessário que o usuário clique em “Relatórios > Contas a Pagar > Aging”;
1. Na tela “Aging” clique em “Outras Ações > Parâmetros”.
194 Versão 1.0

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
Versão 1.0 195

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
12.6. Relatório de Bôrdero de Pagamentos
 Apresenta a relação dos borderôs de pagamentos emitidos para registrar os pagamentos de débitos em
conta, enviados ao banco.
 O relatório pode ser utilizado como autorização de ordem de pagamento para os bancos relacionados no
borderô.
Procedimento para emissão do relatório de Borderô de Pagamento:
Para emitir o relatório de “Borderô de Pagamento” é necessário que o usuário clique em “Relatórios > Contas a
Pagar > Borderô de Pagamento”;
1. Na tela “Borderô de Pagamento” clique em “Outras Ações > Parâmetros”.
196 Versão 1.0

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
Versão 1.0 197

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
12.7. Relatório de Retorno CNAB
 Apresenta os dados do arquivo de retorno da Comunicação Bancária CNAB, Modelos 1 e 2, da Carteira a

Receber ou a Pagar, conforme layout previamente configurado.
Procedimento para emissão do relatório de Retorno CNAB:
Para emitir o relatório de “Retorno CNAB” é necessário que o usuário clique em “Relatórios > Comunicação
Bancária > Retorno CNAB”;
1. Na tela “Retorno CNAB” clique em “Outras Ações > Parâmetros”.
198 Versão 1.0

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
Versão 1.0 199

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
12.8. Relatório de Extrato Bancario
 Emite o extrato bancário das movimentações realizadas pelo Sistema em determinado período, permitindo a
conciliação com o extrato emitido pelo banco.
Procedimento para emissão do relatório de Extrato Bancário:
Para emitir o relatório de “Extrato CNAB” é necessário que o usuário clique em “Relatórios > Movimentações
Bancária > Extrato Bancário”;
1. Na tela “Extrato Bancário” clique em “Outras Ações > Parâmetros”.
200 Versão 1.0

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
Versão 1.0 201

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
12.9. Relatório de Relação de Baixas
 Emite a relação de títulos baixados na Carteira a Pagar ou a Receber, conforme o período e moeda
selelcionado. Apresenta informações dos títulos, tais como, nome do cliente/fornecedor, natureza,
vencimento, histórico, data da baixa, valor original e total pago, relacionando os valores de juros, multas e
taxa de permanência.
Procedimento para emissão do relatório de Relação de Baixas:
Para emitir o relatório de “Extrato CNAB” é necessário que o usuário clique em “Relatórios > Movimentação
Bancária > Relação de Baixas”;
1. Na tela “Relaçaõ de Baixas” clique em “Outras Ações > Parâmetros”.
202 Versão 1.0

Cliente:
Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro
Versão 1.0 203

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Apostila: Financeiro - FIN

EMPRESAS E FILIAIS CONTEMPLADAS:

SÃO PAULO TURISMO S/A

Matriz São Paulo Turismo S/A São Paulo SP 62.002.886/0001-60

1. Nossos objetivos ........................................................................................................................................ 7

12.5 Relatório de Aging Fornecedores ............................................................................................................... 194

Esta capacitação foi elaborada para informar aos

Para isso será apresentada uma visão prática e

Processos abordados neste treinamento:

Esta capacitação tem como base a

4. Visão Geral do ERP

4.1. O que é Um ERP?

4.2. Visão Geral do Ambiente do ERP

5. Acesso ao Modulo Financeiro

 Acessar o Módulo de Ativo Fixo do Protheus com o login e senha do usuário:

- No campo “Usuário”: Digitar o nome do usuário do sistema;

- No campo “Senha”: Digitar senha do usuário;

Procedimento para realizar um cadastro de Fornecedores:

1. Após acessar o cadastro de Fornecedores poderá efetuar as seguintes operações:

3. Na aba de cadastros temos os principais campos para preenchimento:

 Código do fornecedor no sistema Protheus, para controle interno;

4. Na aba de Adm. financeiro temos os principais campos para preenchimento:

 Condição de pagamento padrão utilizada para o fornecedor:

 Conta contábil do fornecedor:

 Digito verificar da agencia do fornecedor;

5. Na aba de Fiscal temos os principais campos para preenchimento:

6. Clique no botão salvar para finalizar o cadastramento do fornecedor.

10. Procure o documento que deseja vincular pelo botão selecionar:

12. Informe uma palavra chave para o conhecimento.

13. Clique em finalizar para concluir a ação de vinculação de documentos:

16. Clique em salvar para finalizar o processo.

Procedimento para realizar um cadastro de Clientes:

1. Após acessar o cadastro de Clientes poderá efetuar as seguintes operações:

3. Na aba de cadastros temos os principais campos para preenchimento:

4. Na aba de Adm. Financeiro temos os principais campos para preenchimento:

 Código do vendedor responsável pelo cliente:

 Conta contábil do Cliente:

5. Na aba de Fiscal temos os principais campos para preenchimento:

6. Clique no botão salvar para finalizar o cadastramento do cliente.

8. O botão de conhecimento esta com o passo-a-passo no item 2.1 deste documento.

Procedimento para realizar um cadastro de Bancos:

1. Após acessar o cadastro de Bancos poderá efetuar as seguintes operações:

 Código FEBRABAN dos Bancos da SPTurismo;

4. Clique no botão de salvar para inclusão do banco no sistema.

6.4. Natureza Financeira

 Também utilizada para efetuar as retenções de:

 Efetua também as apurações de PIS/COFINS para os registros F do SPED PIS/COFINS.

Procedimento para realizar um cadastro de Natureza Financeira:

1. Após acessar o cadastro de Naturezas poderá efetuar as seguintes operações:

3. Na aba de Dados da Natureza temos os principais campos para preenchimento:

 Código da Natureza Financeira no sistema Protheus, para controle interno;

4. Na aba de Impostos temos os principais campos para preenchimento:

 Calculo IRRF S=Sim e N=Não calcula;

5. Na aba de Fiscal temos os principais campos para preenchimento:

 Apuração de PIS se é credito, debito ou nenhum dos dois deixar em branco;

6. Na aba de Fiscal temos os principais campos para preenchimento:

 Informar conta contábil referente à Natureza;

7. Na aba Outros temos os principais campos para preenchimento:

 Indicador de Cumulatividade da natureza financeira, 1 = Cumulativa e 2 = Não Cumulativa – campo

8. Clique no botão de salvar para inclusão da natureza financeira no sistema.

6.5. Condições de pagamento

Procedimento para realizar um cadastro de Condição de Pagamento: