PROGRAMA HAKU WIÑAY – UT TRUJILLO

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE PRE LIQUIDACIÓN

N° DE TRIMESTRE 1

PERÍODO ABR – JUN 2016

1 IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE

DNI

NOMBRE

SERVICIO ASISTENTE CONTABLE

DIRECCION

2 IDENTIFICACIÓN DEL NEC

N° CONVENIO NEC 062016n002

NOMBRE NEC HUAMACHUCO

N° CONVENIO NE 0620160013

NOMBRE DEL NE PUENTE PIEDRA

3 DECLARACIÓN

Se ha verificado que la documentación financiera que sustenta la rendición de cuentas es

conforme de acuerdo al siguiente detalle:
ES
N° DETALLE
CONFORME
DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE GASTOS
VISACIÓN DE LOS COMPROBANTES DE PAGO
1 X
(Presidente, Tesorero y Coordinador del NEC)
EMISIÓN DE LOS COMPROBANTES DE PAGO DE ACUERDO A LEY
2 X
(razón social, importes, detalle, costo unitario)
SITUACIÓN DE LOS PROVEEDORES
3 X
(Estado: Activo, Condición: Habido, y Actividad Económica; consulta vía web – SUNAT)
SITUACIÓN DE LOS COMPROBANTES DE PAGO
4 X
(Autorizado y Válido; consulta vía web – SUNAT)
CLASIFICACIÓN DE LOS GASTOS
5 X
(según rubro, partida e insumo de acuerdo con la autorización de gastos)
OPORTUNIDAD DE LOS GASTOS EFECTUADOS
6 X
(corresponden al período autorizado, según la Autorización de gastos)
EMISIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS Y DOCUMENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE
8 X
BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PROVEEDORES NO HABITUALES
DOCUMENTOS ELABORADOS
AUTORIZACIÓN DEL GASTO
9 X
(de acuerdo al presupuesto, plan operativo y saldo disponible)
MANIFIESTO DE GASTOS
10 X
(registro de los importes de los gastos en el período de acuerdo con la autorización de gastos)
RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO
11 X
(totalización de los gastos del manifiesto de gastos según rubros y productos)
CONTROL Y REGISTRO FINANCIERO DE LA CUENTA DEL NEC
12 X
(registro del movimiento bancario, retiro de los importes según la autorización de gastos)
CONTROL DE MOVIMIENTO DE CUENTA
13 X
(registro de saldos, intereses, gastos bancarios, devoluciones desde el inicio del proyecto)
MODALIDAD DE PAGO A LOS PROVEEDORES
14 X
(forma de pago a proveedores)
APORTES MONETARIOS Y NO MONETARIOS
15 X
(conforme a lo registrado en el cuaderno de campo)
16 LA DOCUMENTACION CUENTA CON LAS VISACIONES, FIRMAS Y SELLOS CORRESPONDIENTES X
LA DOCUMENTACIÓN ESTÁ PRESENTADA DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DE LA GUÍA Y
17 X
DEL ÁREA DE LIQUIDACIONES

Trujillo, 10 de NOVIEMBRE de 2017

Firma del declarante