DISPONIVEL ESTOQUES CLIENTES MÓVEIS

250000 155250 150000 242000 80000 15000 15000

575000 218375 172500 50000 900000 15000
57500 230000 135000 295500 980000 15000 30000
882500 603625 200000 965000
278875 657500 587500
70000
IMÓVEIS ICMS A PAGAR FORNECEDORES CONTAS A PAGAR
150000 20500 218375 20000 100000
150000 86250 198375 15000
135000 218375 218375 115000
68625 241750 0
173125

EMPREST A PAGAR CAPITAL LUCROS ACUMULADOS ICMS DE COMPRAS

50000 200000 254500 25875 7500
250000 200000 701250 20250
300000 955750 30000
76125 7500
68625 68625

CMV RECEITAS VENDAS ICMS DE VENDAS MAQUINAS

242000 575000 86250 250000
295500 900000 135000 250000
537500 537500 1475000 1475000 221250 221250

ABATIMENTOS RESULTADO DO EXERC

15000 537500 1475000
15000 15000 15000
221250
773750 1475000
701250 701250
 FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE
ENTRADA SAIDA SALDO
DATA
QTDE. VALOR TOTAL QTDE. VALOR TOTAL QTDE. VALOR TOTAL
150 1000 150000
5-Jan 150 1150 172500 150 1000 150000
0 150 1150 172500
5-Jan 150 900 135000 150 1000 150000
0 150 1150 172500
0 150 900 135000
10-Jan 0 150 1000 150000 - - -
0 80 1150 92000 70 1150 80500
0 0 150 900 135000
20-Feb 200 1000 200000 0 70 1150 80500
0 0 150 900 135000
0 0 200 1000 200000
21-Feb -50 1000 -50000 70 1150 80500
0 0 150 900 135000
0 0 150 1000 150000
1-Apr 0 70 1150 80500 - - -
0 150 900 135000 - - -
0 80 1000 80000 70 1000 70000
SOMA 450 - 457500 530 - 537500 70 1000 70000
 BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO PASSIVO
DISPONIVEL 278875 ICMS A PAGAR 173125
ESTOQUE 70000 CONTAS A PG 115000
CLIENTES 965000 EMPREST A PG 300000
MÓVEIS 30000
IMÓVEIS 150000
MÁQUINAS 250000 PATRIMONIO LIQUIDO
CAPITAL 200000
LUCRO ACUM 955750

SOMA ATV 1743875 SOMA P +PL 1743875