INVENTARIO INICIAL

CODIGO DETALLE PARCIAL

I. ACTIVO
11
1111
1111.01 19,555,222.00
1113
1113.01.01 BANCO DE CREDITO 12,999,111.00
1113.01.02 BANCO CONTINENTAL 9,666,111.00
18
1812
1812.01 EDIFICIO 1,584,659.00
1813
1813.01 MOBILIARIO Y ENSERES 520,571.00
1813.02 EQUIPOS DE COMPUTO 58,485.00
1814
1814.01 VEHICULO 99,159.00

TOTAL ACTIVO
II. PASIVO
25
2515
2515.05 13,800.00

TOTAL PASIVO

III. RESUMEN

TOTAL ACTIVO
TOTAL PASIVO
CAPITAL
 TOTAL

42,220,444.00

2,262,874.00

44,483,318.00

13,800.00

13,800.00

44,483,318.00
13,800.00
44,469,518.00
 BALANCE DE INVENTARIO

CODIGO DETALLE PARCIAL

11
1111
1111.01 19,555,222.00
1113
1113.01.01 BANCO DE CREDITO 12,999,111.00
1113.01.02 BANCO CONTINENTAL 9,666,111.00
18
1812
1812.01 EDIFICIO 1,584,659.00
1813
1813.01 MOBILIARIO 520,571.00
1813.02 EQUIPOS DE COMPUTO 58,485.00
1814
1814.01 VEHICULO 99,159.00

25
2515
2515.05 13,800.00
31
3111
3111.01 44,469,518.00

X/X POR EL ACTIVO,PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIO DE

LAS OPERACIONES
 DEBE HABER
42,220,444.00

2,262,874.00

13,800.00

44,469,518.00

44,483,318.00 44,483,318.00
 LIBRO DIARIO

DIA 03/02/16 MOVIMIENTO

CUENTA SUB CUENTA DENOMINACIÓN
DEBE
ASIENTO N° 01
1411 625,796.45
1411.02 162,711.29
1411.03 118,236.46
1411.04 344,848.70
1111
1111.01
03/02 POR EL DESEMBOLSO DE LOS PRESTAMOS
ASIENTO N° 02
1111 10,175.55
1111.01
5117
5117.04.02 2,645.71
5117.04.03 1,922.54
5117.04.04 5,607.30
03/02 POR EL COBRO DE LOS DESCUENTOS POR COMISION
DIA 04/02/16 ASIENTO N° 03
1111 580,000.00
1111.01
2112
2112.01
2113
2113.01.02
04/02 POR EL COBRO DE LOS DEPOSITOS EN CTS. DE AHORRO Y A PLAZO
ASIENTO N° 04
1111 231,000.00
1111.01
3111
3111.01
5212
5212.24
04/02 POR EL COBRO DEL APORTE DE LOS NUEVOS SOCIOS MAS DERECHO A INSCRIPCION
DIA 05/02/16 ASIENTO N° 05
2515 13,800.00
2515.05
1113
1113.01.02
05/02 POR POR LA CANCELACION DEL COMPROMISO DEL INVENTARIO INICIAL
DIA 10/02/16 ASIENTO N° 06
1814 19,773.38
1814.01
2517 3,559.21
2517.03.02
 2518
2518.09
10/02 POR POR LA COMPRA DE MOTOCICLETAS
ASIENTO N° 07
2518 11,666.29
2518.09
1111
1111.01
10/02 POR EL PAGO DE LA COMPRA 50% CONTADO
DIA 15/02/16 ASIENTO N° 08
4511 39,565.75

4511.01
4511.01.01 36,298.85
4511.04 3,266.90
2515
2515.04 31,580.00
2517
2517.01 3,266.90
2517.04 4,718.85
15/02 POR EL COMPROMISO DE LA REMUNERACION
ASIENTO N° 09
9100 GASTOS DEL PERSONAL 39,565.75
9100.01
5911
5911.01
15/02 POR LA TRANSFERENCIA DE GASTOS
DIA 15/02/16 ASIENTO N° 10

4512 23,250.00
4512.01 23,250.00
2515
2515.06
15/02 POR EL COMPROMISO DE LAS DIETAS POR PAGAR
ASIENTO N° 11
9000 GASTOS ADMINISTRATIVOS 23,250.00
9000.01 ADMINISTRACION
5911
5911.01
15/02 POR LA TRASNFERENCIA DE GASTOS
DIA 15/02/16 ASIENTO N° 12
4513 2,495.00
4513.01
4513.01.06 ENERGIA Y AGUA
4513.01.07 COMUNICACIONES
4513.01.29 SERVICIO DE COURIER

2517 449.10
 2517.03
2517.03.02
2518
2518.09
15/02 POR EL COMPROMISO DE PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS.
 MOVIMIENTO
HABER

625,796.45

10,175.55

359,600.00

220,400.00

210,000.00

21,000.00

O A INSCRIPCION

13,800.00

RIO INICIAL
23,332.59

11,666.29

31,580.00

7,985.75

39,565.75

23,250.00

23,250.00
2,944.10
 1111 1113 1411
19,555,222.00 625,796.45 22,665,222.00 13,800.00 625,796.45
10,175.55 73,023.79
580,000.00 11,666.29
231,000.00 311.60
123,325.13

20,499,722.68 710,798.13 22,665,222.00 13,800.00 625,796.45

1812 1813 1814

1,584,659.00 579,056.00 99,159.00
19,773.38
1,584,659.00 0.00 579,056.00 0.00 118,932.38

2112 2113 2515

359,600.00 220,400.00 13,800.00
54,830.00

0.00 359,600.00 0.00 220,400.00 68,630.00

2517 2518 3111

3,559.21 7,985.75 11,666.29 23,332.59
449.10 311.60 18,505.39 2,944.10
311.60 3,895.00

4,319.91 8,297.35 30,171.68 30,171.69 0.00

4511 4512 4513

39,565.75 23,250.00 2,495.00
3,895.00

39,565.75 0.00 23,250.00 0.00 6,390.00

5114 5117 5911

9,412.13 10,175.55

0.00 9,412.13 0.00 10,175.55 0.00

5212 9000 9100

21,000.00 23,250.00 39,565.75
 3,895.00

0.00 21,000.00 23,250.00 0.00 43,460.75

9300
2,495.00

2,495.00 0.00
1411
113,913.00

113,913.00

1814

0.00

2515
13,800.00
31,580.00
23,250.00

68,630.00

3111
44,469,518.00
210,000.00

44,679,518.00

4513

0.00

5911
39,565.75
23,250.00
2,495.00
3,895.00

69,205.75

9100
0.00
CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE SALDOS DEL MAYOR SALDOS
CODIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE
1111 20,499,722.68 710,798.13 19,788,924.55
1113 22,665,222.00 13,800.00 22,651,422.00
1411 625,796.45 113,913.00 511,883.45
1812 1,584,659.00 1,584,659.00
1813 579,056.00 579,056.00
1814 118,932.38 118,932.38
2112 359,600.00
2133 220,400.00
2515 68,630.00 68,630.00 0.00
2517 4,319.91 8,297.35
2518 30,171.68 30,171.69
3111 44,679,518.00
4511 39,565.75 39,565.75
4512 23,250.00 23,250.00
4513 6,390.00 6,390.00
5114 9,412.13
5117 10,175.55
5212 21,000.00
5911 69,205.75
9000 23,250.00 23,250.00
9100 43,460.75 43,460.75
9300 2,495.00 2,495.00

TOTALES S/. 46,314,921.60 S/. 46,314,921.60 45,373,288.88

SALDOS AJUSTES/ELIMINACION ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PAS. Y PATR.
19,788,924.55
22,651,422.00
511,883.45
1,584,659.00
579,056.00
118,932.38
359,600.00 359,600.00
220,400.00 220,400.00

3,977.44 3,977.44

44,679,518.00 44,679,518.00

9,412.13
10,175.55
21,000.00
69,205.75 69,205.75
23,250.00
43,460.75
2,495.00

45,373,288.87 69,205.75 69,205.75 45,234,877.38 45,263,495.44

RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO 28,618
TOTALES 45,263,495.44 45,263,495.44
RESULTADOS INTEGRALES
PÉRDIDAS GANANCIAS

39,565.75
23,250.00
6,390.00
9,412.13
10,175.55
21,000.00

69,205.75 40,587.68
28,618
69,205.75 69,205.75