Tasa de interes 12.

36% Valor inversion

Numuro de pagos 4 Valor de credito

Periodo - 1 2
Saldo inicial 180,000,000 180,000,000 142,535,872
Cuota 59,712,128 59,712,128
Intereses 22,248,000 17,617,434
Abono a capital 37,464,128 42,094,694
Saldo final 180,000,000 142,535,872 100,441,179

CONT
1 2 3
Ventas 300,000,000 324,450,000 350,097,000
Costos operativos 90,000,000 97,335,000 105,029,100
Gastos nomina 144,000,000 152,640,000 161,798,400
Gastos seguridad 74,880,000 79,372,800 84,135,168

0 1 2
Control de K de W 109,440,000 116,006,400 122,966,784

0 1 2
Ventas 300,000,000 324,450,000
Costos operativos - 90,000,000 97,335,000
Utilidad Bruta - 210,000,000 227,115,000
Gastos administra 144,000,000 152,640,000
Gastos Depreciacion - 40,000,000 40,000,000
Gastos Amortizacion - 13,750,000 13,750,000
Utilidad operativa - 12,250,000 20,725,000
Intereses - 22,248,000 17,617,434
otros ingresos - - -
Utilidad antes de impuestos - - 9,998,000 3,107,566
Impuestos 33% - - 1,025,497
Impuestos 10% - - -
Utilidad neta - - 9,998,000 2,082,069
gastos no desembolsables - 53,750,000 53,750,000
Valor en libros
inversion 210,000,000
Puesta en marcha 45,000,000
Prestamo 180,000,000
Abono a Capital 37,464,128 42,094,694
kapital de trabajo 45,000,000 4,140,000 4,399,200
Recuperacion del k de w - - -
Flujo de caja del proyecto - 120,000,000 2,147,872 9,338,176

wacc 18.73%
tir 20.446%
Vpn 6,707,519 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 300,000,000
$ 180,000,000

AMORTIZACION DEL CREDITO

3 4 5 6
100,441,179 53,143,581
59,712,128 59,712,128
12,414,530 6,568,547
47,297,598 53,143,581
53,143,581 -

CONTROL DE CUENTAS
4 5 6 7
376,990,815
113,097,245
171,506,304
89,183,278

3 4 5 6
130,344,791 - -

Flujo de Caja
3 4 5 6
350,097,000 376,990,815 - -
105,029,100 113,097,245 - -
245,067,900 263,893,571 - -
161,798,400 171,506,304 - -
40,000,000 40,000,000 - -
13,750,000 13,750,000 - -
29,519,500 38,637,267 - -
12,414,530 6,568,547 - -
- 110,000,000 - -
17,104,970 142,068,720 - -
5,644,640 10,582,678 - -
- 11,000,000 - -
11,460,330 120,486,042 - -
53,750,000 53,750,000 - -
40,000,000
- -

47,297,598 53,143,581 - -
4,672,512 - -
 - 58,211,712 - -
13,240,220 219,304,173

utilidad de venta $ 110,000,000

utilida bruta año 3 245,067,900
monto credito $ 180,000,000
vpn 6,707,519
tir 20%
monto recup K 58,211,712
ut net año 3 11,460,330
impuestos año 2 1,025,497
wacc 18.73%
año 4 219,304,173
7 8 9 10

8 9 10

7 8 9 10
- - - -

7 8 9 10
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
 20,000.00 21,000.00 22,000.00
15000 15450 15913.5
300,000,000 324,450,000 350,097,000
 23,000.00
16390.905
376,990,815