CONCILIACION BA

SALDO EN LIBROS A BANCOS

SALDO EN LIBROS 50,000

+ CHEQUE PENDIENTE COBRO 11,520,000

CUEQUE #

- NOTAS DEBITO 4,366,500

pago de cuota credito 780,000
transferencia 2,000,000
dev.cheque 500,000
comisiones cheque 1,500
transferen. Fondos 1,000,000
cobro cheque 85,000

+ NOTAS CREDITO 8,200,000

deposito 3,200,000
deposito 5,000,000

TOTAL EXTRACTO BANCARIO 15,403,500 15,403,500

METODO SALDO A

SALDO EN LIBROS A BANCOS

SALDO EN LIBROS 50,000

- NOTAS DEBITO 4,366,500

pago de cuota credito 780,000
transferencia 2,000,000
dev.cheque 500,000
comisiones cheque 1,500
transferen. Fondos 1,000,000
cobro cheque 85,000

+ NOTAS CREDITO 8,200,000

deposito 3,200,000
deposito 5,000,000
SALDO AJUSTADO LIBRO BANCO 3,883,500
CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCOS A LIBROS

SALDO FINAL BANCARIO 15,403,500

CHEQUE PENDIENTE COBRO 11,520,000

NOTAS DEBITO 4,366,500

NOTAS CREDITO 8,200,000

SALDO FINAL EN LIBROS 50,000 50,000

METODO SALDO AJUSTADO

SALDO EN BANCOS A LIBROS

SALDO FINAL BANCARIO 15,403,500

- CHEQUE PENDIENTE COBRO 11,520,000

SALDO AJUSTADO BANCO 3,883,500
PAGO DE CUOTA CREDITO
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CRDEITO
111005 BANCOS 780000
2105 BANCOS NACIONALES 780000

TRANSFERENCIA DE FONDOS
210505 PROVEEDORES 2000000
111005 BANCOS 2000000

DEVOLUCION DE CHEQUE
1305 CLIENTES 500000
130505 NACIONALES 500000
1110 BANCOS 50000
111005 NACIONALES 500000

COMISION DEVOLUCION DE CHEQUE

111005 BANCOS NACIONALES 1500
530515 COMISIONES 1500

COMISION DEVOLUCION DE CHEQUE

111005 BANCOS NACIONALES 1500
530505 GASTOS BANCARIOS 1500

TRANSFERENCIA DE FONDOS
111005 BANCOS 1000000
2335 CUENTAS Y GASTOSXP 1000000

COMPRA DE LA CHEQUERA
530505 GASTOS BANCARIOS 85000
1110 BANCOS 85000

DEPOSITO EN CHEQUE
1110 BANCOS 5000000
1305 CLIENTES 5000000
EXTRACTO BANCARIO

FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO

4/18/2016 SALDO ANTERIOR 10.908.35 10.908.35
4/19/2016 CHEQUE 7486 931.59 9.976.76
4/19/2016 CHEQUE 7487 2,067.78 7.908.98
4/19/2016 CHQUE 7488 577.09 7.331.89
4/19/2016 GRAVAMEN 4*100 96.46 7.235.43
4/19/2016 CONSIGNACION 1.502.53 8.737.86
4/19/2016 GASTOS BANCARIOS 7.51 8.730.45 504.97
4/20/2016 CONSIGNACION 2.313.90 11.044.35
4/20/2016 TRANSF.PAGO PROV 8.568.93 2.475.42
4/20/2016 CHEQUE 7489 754.48 1,720.94

CONCILIACION BANCARI

SALDO EN LIBROS A BANCOS

SALDO EN LIBROS 1,720.94

- CHEQUES PENDIENTES 6,164.72

CHEQUE 7481 882.67
CHEQUE 7482 1,003.29
CHEQUE 7483 1,470.83
CHEQUE 7484 1,174.08
CHEQUE 7485 1,633.85

+ NOTAS DEBITO 9,924.84

GRAVAMEN 4*100 96.46
TRANSF.PAGO PROV 8,568.93
CHEQUE 7489 754.48
CHEQUE 7488 ERRADO 504.97

+ NOTAS CREDITO 933.76

CONSIGNACION 933.76

SALDO EN LIBROS 6,414.82 6,414.82

 AUXILIAR DE BANCOS

FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO

4/18/2016 SALDO ANTERIOR 10,908.35 10,908.35
4/19/2016 CHEQUE 7481 882.67 10,025.68
4/19/2016 CHEQUE 7482 1,003.29 9,022.39
4/19/2016 CHEQUE 7483 1,470.83 7,551.56
4/19/2016 CHEQUE 7484 1,174.08 6.377.48
4/19/2016 CHEQUE 7485 1,633.85 4.743.63
4/19/2016 CHEQUE 7486 931.59 3.812.04
4/19/2016 CHEQUE 7487 2,067.78 1.744.26
4/19/2016 CONSIGNACION 1,502.53 3.246.79
4/20/2016 CONSIGNACION 933.76 4.180.55
4/20/2016 GASTOS BANCARIOS 7.51 4.173.04
4/20/2016 CONSIGNACION 2,313.90 6.486.94
4/20/2016 CHEQUE 7488 72.12 6,414.82

ONCILIACION BANCARIA

SALDO EN BANCOS A LIBROS

SALDO FINAL BANCARIO 6,414.82

+ CHEQUES PENDIENTES 6,164.72

CHEQUE 7481 882.67
CHEQUE 7482 1,003.29
CHEQUE 7483 1,470.83
CHEQUE 7484 1,174.08
CHEQUE 7485 1,633.85

- NOTAS DEBITO 9,924.84

GRAVAMEN 4*100 96.46
TRANSF.PAGO PROV 8,568.93
CHEQUE 7489 754.48
CHEQUE ERRADO 504.97

- NOTAS CREDITO 933.76

CONSIGNACION 933.76

SALDO EXTRACTO 1,720.94 1,720.94

 METODO SALDO AJUSTADO

SALDO EN LIBROS A BANCOS

SALDO EN LIBROS 6,414.82

- NOTAS DEBITO 9,924.84

GRAVAMEN 4*100 96.46
TRANSF.PAGO PROV 8,568.93
CHEQUE 7489 754.48
CHEQUE ERRADO 504.97

- NOTAS CREDITO 933.76

CONSIGNACION 933.76

SALDO AJUSTADO LIBRO BANCO 4443.78

111005 BANCOS NACIONALES 1500

530515 COMISIONES 1500

CHEQUE 7489
1305 BANCOS 754.48
1110 CUENTAS Y GASTOSXP 754.48

TRANSFERENCIA DE PAGO PROV

111005 GASTOS BANCARIOS 8,568.93
2335 BANCOS 8,568.93

CHEQUE ERRADO
530505 85000
1110 85000
ETODO SALDO AJUSTADO

SALDO EN BANCOS A LIBROS

SALDO FINAL BANCARIO 1720.94

+ CHEQUES PENDIENTES 6,164.72

CHEQUE 748 882.67
CHEQUE 748 1,003.29
CHEQUE 748 1,470.83
CHEQUE 748 1,174.08
CHEQUE 748 1,633.85

SALDO AJUSTADO BANCO 4443.78