Proyecciones Producto Ab Consolidado Final

PARAMETROS CIA XX 2019
PRODUCTO A
LA CIA JAC TIENE LAS SIGUIENTES VENTAS EN UNIDADES DEL PRODUCTO A POR LO TANTO TIENEN LOA SIGUIENTE
1 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
$ 62,000 $ 63,100 $ 64,300 $ 65,200 $ 66,100
P.P. $ 19,100
IMPUESTO
2 CARTERA RECUPERACION HISTORICAMENTE
CONTADO 5%
A 30 DIAS 75%
A 60 DIAS 20%
3 LAS COMPRAS SON/VENTAS 42% DE LAS VENTAS MATERIA PRIMA INDIRECTA

100%
INDIRECTO
4 LAS COMPRAS SE CANCELAN DE LA SIGUIENTE MANERA

SE CANCELAN A 30 DIAS 55%
5 GASTOS DEL PERSONAL SON

$ 90,000,000 MENSUALES NOMINALES 38%
32%
30%
6 HONORARIOS $ 3,500,000 MENSUALES $ 3,200,000

1er SEMESTRE
7 LOS IMPUESTOS SE CANCELAN A APRTIR DEL 2° AÑO
8 GASTOS NOTARIALES Y REGISTROS $ 1,500,000 MENSUALES 1ER SEMESTRE
9 POLITICA DE LA COMPAÑÍA ES CANCELAR A 60 DIAS LOS GASTOS
10 LOS COSTOS ESTAN SUCEPTIBLES A LA POLITICA DETERMINADA QUE SE PACTE
11 SEGUROS 1.80% DE LAS VENTAS SE CANCELA EL 1ER MES DEL AÑO
12 ASEO Y VIGILANCIA $ 10,500,000 MENSUALES DURANTE TODO EL AÑO
13 PAPELERIA $ 1,400,000 MENSUALES DURANTE EL 1° SEMESTRE

$ 1,450,000 MENSUALES DURANTE EL 2° SEMESTRE
14 SERVICIOS CAFETERIA $ 2,000,000 MENSUALES DURANTE TODO EL AÑO
15 PUBLICIDAD $ 12,000,000 TRIMESTRALES

16 DOTACION $ 9,000,000 3 VECES ABRIL-AGOSTO-DICIEMBRE
17 LA COMPAÑÍA, RECIBE INTERESES MENSUALES $ 8,500,000 INTERESES

X
18 SERVICIOS $ 18,000,000 AGUA 45% $ 8,100,000
LUZ 37% $ 6,660,000
OTROS 18% $ 3,240,000
19 COMISIONES 3% 1.50% 1.50% S/VENTA NETA

RECAUDO 1.50% S/RECAUDO NETO
20 LA CIA VENDE 1 MAQUINA $ 95,000,000 EN AGOSTO
21 LA EMPRESA RECIBE IN TERES POR CDT POR $ 4,000,000 A UN INTERES

X
22 SALDO FINAL CAJA $ 150,000,000
23 SALDO MINIMO DE CAJA $ 90,000,000
24 LA COMPAÑÍA SI NECESITA PRESTAMOS PAGA EL 2% 2%

SI INVIERTE LE CANCELAN AL 0.65% EXCEPTO UN PRESTAMO 0.65%
QUE YA SE MENCIONO
25 REALICE Y CONFECCIONES LOS SIGUIENTYES ESTADOS O CEDULAS PARA EL PRODUCTO A

BALANCE INICIAL
VENTAS UNIDADES Y VALORES
MATRIZ DE RECUADO DE CARTERA
MATRIZ DE PAGO DE COMPRA
NOMINAS: DE PRODUCCION, VENTAS Y ADMINISTRACION
COMISIONES: DE VENTAS Y RECAUDO DE CARTERA
TRANSSACIONES POR CADA UNO DE LOS RUBROS CONTABLES
LAS CEDULAS QUE SE REQUIEREN
P YG PROYECTADO
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
BALANCE FINAL
INDICADORES FINANCIEROS
COMENTARIOS Y CONCLUSIONES
TODO LO ANTERIOR CONCIERNE AL PRODUCTO A
TO TIENEN LOA SIGUIENTES DATOS
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 67,300 $ 68,400 $ 73,430 $ 74,200 $ 76,000 $ 77,120 $ 66,150
SE CONCEDE 5% PRONTO PAGO A 30 DIAS
TERIA PRIMA INDIRECTA 65%

35%
MANO DE OBRA DIRECTA

VENTAS
ADMON
MENSUALES
A PARTIR DE JULIO/DICIEMBRE
$ 1,300,000 2DO SEMESTRE
MES DEL AÑO
NTE TODO EL AÑO
NTE EL 1° SEMESTRE
NTE EL 2° SEMESTRE
NTE TODO EL AÑO

IL-AGOSTO-DICIEMBRE
2% $ 425,000,000
100%
ECAUDO NETO
1% $ 500,000,000
100%
MENSUAL
TOTAL
$ 823,300
CEDULAS DE PROYECCIONES 2019
PROYECCION EN UNIDADES Y VALORES VENTAS
C1 CONCEPTO/MES PRECIO VENTA ENERO
UNIDADES P.P 62000
TOTAL VENTAS $ 19,100 $ 1,184,200,000
C2 PROYECCION RECUPERACION DE CARTERA
CONCEPTO/MES ENERO
CONTADOS 5% $ 59,210,000
A 30 DIAS 75%
A 60 DIAS 20%
INGRESOS BRUTOS 100% $ 59,210,000
DESCUENTO X PRONTO PAGO A 30 DIAS 5% $ -
INGRESOS NETOS $ 59,210,000
C3 PROYECCION COMPRAS RESUMEN
CONCEPTO/MES % ENERO
COMPRAS TOTALES (100%) 42% $ 497,364,000
MATERIA PRIMA DIRECTA 65% $ 323,286,600
INDIRECTO 35% $ 174,077,400
TOTAL COMPRAS 100% $ 994,728,000
C4 PROYECCION PAGO DE LAS COMPRAS

MATERIA PRIMA DIRECTA
COMPRAS MP 30 DIAS 55%
MATERIA PRIMA 60 DIAS 37% $ -
MATERIA PRIMA A 90 DIAS 8% $ -
TOTAL PAGO COMPRAS MP (BRUTO) 100% $ -
DESCUENTO PRONTO PAGO A 30 DIAS 5%
PAGO NETO MATERIA PRIMA DIRECTA $ -

PROYECCION PAGO DE LAS COMPRAS
C5 INDIRECTO
SE CANCELA A 30 DIAS 55%
SE CANCELA A 90 DIAS 8% $ -
TOTAL COMPRAS INDIRECTO 100% $ -
PAGO NETO INDIRECTOS $ -
GRAN TOTAL BRUTO COMPRAS $ -

GRAN TOTAL DCTO PRONTO PAGO $ -
GRAN TOTAL PAGOS NETOS $ -
PROYECCION DE COMISIONES
C7 CONCEPTO/MES % ENERO
COMISIONES POR VENTAS 1.5% $ 17,763,000
COMISIONES POR RECAUDO 1.5% $ 888,150
TOTAL COMISIONES 3% $ 18,651,150
TRABAJO ESTRUCTURA LA NOMINA
M.O.D
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
63100 64300 65200 66100 67300
$ 1,205,210,000 $ 1,228,130,000 $ 1,245,320,000 $ 1,262,510,000 $ 1,285,430,000

$ 60,260,500 $ 61,406,500 $ 62,266,000 $ 63,125,500 $ 64,271,500
$ 888,150,000 $ 903,907,500 $ 921,097,500 $ 933,990,000 $ 946,882,500
$ 236,840,000 $ 241,042,000 $ 245,626,000 $ 249,064,000
$ 948,410,500 $ 1,202,154,000 $ 1,224,405,500 $ 1,242,741,500 $ 1,260,218,000
$ 44,407,500 $ 45,195,375 $ 46,054,875 $ 46,699,500 $ 47,344,125
$ 904,003,000 $ 1,156,958,625 $ 1,178,350,625 $ 1,196,042,000 $ 1,212,873,875

$ 506,188,200 $ 515,814,600 $ 523,034,400 $ 530,254,200 $ 539,880,600
$ 329,022,330 $ 335,279,490 $ 339,972,360 $ 344,665,230 $ 350,922,390
$ 177,165,870 $ 180,535,110 $ 183,062,040 $ 185,588,970 $ 188,958,210
$ 1,012,376,400 $ 1,031,629,200 $ 1,046,068,800 $ 1,060,508,400 $ 1,079,761,200

$ 177,807,630 $ 180,962,282 $ 184,403,720 $ 186,984,798 $ 189,565,877
$ 119,616,042 $ 121,738,262 $ 124,053,411 $ 125,789,773
$ 25,862,928 $ 26,321,786 $ 26,822,359
$ 177,807,630 $ 300,578,324 $ 332,004,910 $ 337,359,996 $ 342,178,009

$ 8,890,382 $ 9,048,114 $ 9,220,186 $ 9,349,240 $ 9,478,294
$ 168,917,249 $ 291,530,209 $ 322,784,724 $ 328,010,756 $ 332,699,715

$ 95,742,570 $ 97,441,229 $ 99,294,311 $ 100,684,122 $ 102,073,934
$ 64,408,638 $ 65,551,372 $ 66,797,991 $ 67,732,955
$ 13,926,192 $ 14,173,270 $ 14,442,809
$ 95,742,570 $ 161,849,867 $ 178,771,874 $ 181,655,382 $ 184,249,697

$ 4,787,129 $ 4,872,061 $ 4,964,716 $ 5,034,206 $ 5,103,697
$ 90,955,442 $ 156,977,805 $ 173,807,159 $ 176,621,176 $ 179,146,000
$ 273,550,200 $ 462,428,190 $ 510,776,784 $ 519,015,378 $ 526,427,706

$ 13,677,510 $ 13,920,176 $ 14,184,902 $ 14,383,446 $ 14,581,991
$ 259,872,690 $ 448,508,015 $ 496,591,883 $ 504,631,932 $ 511,845,716

$ 18,078,150 $ 18,421,950 $ 18,679,800 $ 18,937,650 $ 19,281,450
$ 13,560,045 $ 17,354,379 $ 17,675,259 $ 17,940,630 $ 18,193,108
$ 31,638,195 $ 35,776,329 $ 36,355,059 $ 36,878,280 $ 37,474,558
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
68400 73430 74200 76000 77120
$ 1,306,440,000 $ 1,402,513,000 $ 1,417,220,000 $ 1,451,600,000 $ 1,472,992,000

$ 65,322,000 $ 70,125,650 $ 70,861,000 $ 72,580,000 $ 73,649,600
$ 964,072,500 $ 979,830,000 $ 1,051,884,750 $ 1,062,915,000 $ 1,088,700,000
$ 252,502,000 $ 257,086,000 $ 261,288,000 $ 280,502,600 $ 283,444,000
$ 1,281,896,500 $ 1,307,041,650 $ 1,384,033,750 $ 1,415,997,600 $ 1,445,793,600
$ 48,203,625 $ 48,991,500 $ 52,594,238 $ 53,145,750 $ 54,435,000
$ 1,233,692,875 $ 1,258,050,150 $ 1,331,439,513 $ 1,362,851,850 $ 1,391,358,600

$ 548,704,800 $ 589,055,460 $ 595,232,400 $ 609,672,000 $ 618,656,640
$ 356,658,120 $ 382,886,049 $ 386,901,060 $ 396,286,800 $ 402,126,816
$ 192,046,680 $ 206,169,411 $ 208,331,340 $ 213,385,200 $ 216,529,824
$ 1,097,409,600 $ 1,178,110,920 $ 1,190,464,800 $ 1,219,344,000 $ 1,237,313,280

$ 193,007,315 $ 196,161,966 $ 210,587,327 $ 212,795,583 $ 217,957,740
$ 127,526,135 $ 129,841,284 $ 131,963,504 $ 141,667,838 $ 143,153,392
$ 27,197,789 $ 27,573,218 $ 28,073,791 $ 28,532,650 $ 30,630,884
$ 347,731,238 $ 353,576,469 $ 370,624,623 $ 382,996,071 $ 391,742,016

$ 9,650,366 $ 9,808,098 $ 10,529,366 $ 10,639,779 $ 10,897,887
$ 338,080,873 $ 343,768,370 $ 360,095,256 $ 372,356,292 $ 380,844,129

$ 103,927,016 $ 105,625,674 $ 113,393,176 $ 114,582,237 $ 117,361,860
$ 68,667,919 $ 69,914,538 $ 71,057,272 $ 76,282,682 $ 77,082,596
$ 14,644,963 $ 14,847,118 $ 15,116,657 $ 15,363,734 $ 16,493,553
$ 187,239,898 $ 190,387,329 $ 199,567,104 $ 206,228,653 $ 210,938,009

$ 5,196,351 $ 5,281,284 $ 5,669,659 $ 5,729,112 $ 5,868,093
$ 182,043,547 $ 185,106,046 $ 193,897,446 $ 200,499,542 $ 205,069,916
$ 534,971,136 $ 543,963,798 $ 570,191,727 $ 589,224,724 $ 602,680,025

$ 14,846,717 $ 15,089,382 $ 16,199,025 $ 16,368,891 $ 16,765,980
$ 520,124,420 $ 528,874,416 $ 553,992,702 $ 572,855,833 $ 585,914,045

$ 19,596,600 $ 21,037,695 $ 21,258,300 $ 21,774,000 $ 22,094,880
$ 18,505,393 $ 18,870,752 $ 19,971,593 $ 20,442,778 $ 20,870,379
$ 38,101,993 $ 39,908,447 $ 41,229,893 $ 42,216,778 $ 42,965,259
DICIEMBRE TOTAL
66150 823300
$ 1,263,465,000 $ 15,725,030,000
AÑO SIGUIENTE
DICIEMBRE TOTAL ENERO FEBRERO
$ 63,173,250 $ 786,251,500
$ 1,104,744,000 $ 10,846,173,750 $ 947,598,750
$ 290,320,000 $ 2,597,714,600 $ 294,598,400 $ 252,693,000
$ 1,458,237,250 $ 14,230,139,850 $ 1,242,197,150 $ 252,693,000
$ 1,494,890,150 Saldo c x c
$ 55,237,200 $ 542,308,688
$ 1,403,000,050 $ 13,687,831,163
DICIEMBRE TOTAL
$ 530,655,300 $ 6,604,512,600
$ 344,925,945 $ 4,292,933,190
$ 185,729,355 $ 2,311,579,410
$ 1,061,310,600 $ 6,604,512,600
AÑO SIGUIENTE
DICIEMBRE TOTAL ENERO FEBRERO MARZO
$ 221,169,749 $ 2,171,403,985 $ 189,709,270
$ 146,626,116 $ 1,311,975,759 $ 148,786,922 $ 127,622,600
$ 30,952,085 $ 251,967,490 $ 31,702,944 $ 32,170,145 $ 27,594,076
$ 398,747,950 $ 3,735,347,234 $ 370,199,136 $ 159,792,745 $ 27,594,076
$ 557,585,956 Saldo c x c $ 557,585,956
DICIEMBRE TOTAL
$ 11,058,487 $ 108,570,199
$ 387,689,462 $ 3,626,777,035
AÑO SIGUIENTE
$ 119,091,403 $ 1,169,217,530 $ 102,151,145
$ 78,952,524 $ 706,448,485 $ 80,116,035 $ 68,719,861
$ 16,666,507 $ 135,674,802 $ 17,070,816 $ 17,322,386 $ 14,858,348
$ 214,710,434 $ 2,011,340,818 $ 199,337,996 $ 86,042,247 $ 14,858,348
-$ 2,011,340,818 Saldo c x c $ 300,238,592
DICIEMBRE TOTAL
$ 5,954,570 $ 58,460,877
$ 208,755,864 $ 1,952,879,942
$ 613,458,384 $ 5,746,688,052 $ 569,537,132 $ 245,834,992 $ 42,452,424

$ 17,013,058 $ 167,031,076 0 0 0
$ 596,445,326 $ 5,579,656,976 $ 569,537,132 $ 245,834,992 $ 42,452,424
$ 857,824,548
DICIEMBRE TOTAL
$ 18,951,975 $ 235,875,450
$ 21,045,001 $ 205,317,467
$ 39,996,976 $ 441,192,917 $ 36,766,076
BALANCE INICIAL PRODUCTO A
Jan-19
ACTIVO
DISPONIBLE $ 240,000,000
CAJA $ 240,000,000
INVERSIONES $ 925,000,000
CDT $ 500,000,000
PROPIEDAD PYE $ 95,000,000

MAQUINARIA $ 95,000,000
TOTAL ACTIVO $ 1,260,000,000

CIAL PRODUCTO A
Jan-19
PASIVO
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL $ 1,260,000,000
TOTAL PATRIMONIO $ 1,260,000,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 1,260,000,000

C O N C E PT O % Cantidad Sueldo Mensual
Sueldos de administración 30.00% 7 $ 27,000,000.00

Gerente Adtvo y Fciero 8.90% 1 8,010,000.00
Contadora Pública 7.95% 1 7,155,000.00
Vigilante 1.63% 1 1,467,000.00
Secretaria 2.93% 1 2,637,000.00
Asistente contable 2.54% 1 2,286,000.00
Asistente financiero 4.43% 1 3,987,000.00
Mensajero 1.62% 1 1,458,000.00
Sueldos de ventas: 32% 7 $ 28,800,000
Jefe de Ventas 7.20% 1 6,480,000.00
Vendedor 1 4.80% 1 4,320,000.00
Vendedor 2 4.00% 1 3,600,000.00
Vendedor 3 4.00% 1 3,600,000.00
Vendedor 4 4.00% 1 3,600,000.00
Vendedor 5 4.00% 1 3,600,000.00
Vendedor 6 4.00% 1 3,600,000.00
Sueldos de producción 38% 7 $ 34,200,000
Jefe de producción 8.90% 1 8,010,000.00
Modelista ½ tiempo 3.50% 1 3,150,000.00
Asistente de producción 6.70% 1 6,030,000.00
Operario 1 4.33% 1 3,897,000.00
Operario 2 4.33% 1 3,897,000.00
Operario 3 4.34% 1 3,906,000.00
Supervisor 5.90% 1 5,310,000.00
TOTALES 100% 21 $ 90,000,000
NÓMINA NOMINAL MENS % 90,000,000

ADMINISTRACIÓN 30% 27,000,000
VENTAS 32% 28,800,000
PRODUCCIÓN ( MOD ) 38% 34,200,000
EMPLEADOR TRABAJADOR
Salario Mínimo : $ 828,116 Mensual Mensual

Subsidio de transporte : $ 97,032 % %
Interés de Cesantía : 1%
Diurna 0%
Diurna festiva 0%
Nocturna 0%
Nocturna festiva 0%
Cesantía : 8.34%
Vacaciones : 4.17%
Prima : 8.34%
Pensiones : 12% 4.000%
E.P.S. : 8.5% 4.0%
A.R.L. : 2.436%
Fondo de Solidaridad : 1%
Caja Compensación : 4%
Sena 2%
I.C.B.F. 3%
TOTAL: 53.79% 9.00%
Subsidio Interés
Comisiones SalarioTotal Cesantías Vacaciones
Transporte Cesantía
$ - $ 27,000,000 $ 194,064 $ 271,941 $ 2,267,985 $ 1,125,900

$ 8,010,000 $ - $ 80,100 $ 668,034 $ 334,017
$ 7,155,000 $ - $ 71,550 $ 596,727 $ 298,364
$ 1,467,000 $ 97,032 $ 15,640 $ 130,440 $ 61,174
$ 2,637,000 $ - $ 26,370 $ 219,926 $ 109,963
$ 2,286,000 $ - $ 22,860 $ 190,652 $ 95,326
$ 3,987,000 $ - $ 39,870 $ 332,516 $ 166,258
$ 1,458,000 $ 97,032 $ 15,550 $ 129,690 $ 60,799
$ 36,766,076 $ 65,566,076 $ - $ 655,661 $ 5,468,211 $ 1,200,960
$ 6,480,000 $ - $ 64,800 $ 540,432 $ 270,216
$ 6,127,679 $ 10,447,679 $ - $ 104,477 $ 871,336 $ 180,144
$ 6,127,679 $ 9,727,679 $ - $ 97,277 $ 811,288 $ 150,120
$ 6,127,679 $ 9,727,679 $ - $ 97,277 $ 811,288 $ 150,120
$ 6,127,679 $ 9,727,679 $ - $ 97,277 $ 811,288 $ 150,120
$ 6,127,679 $ 9,727,679 $ - $ 97,277 $ 811,288 $ 150,120
$ 6,127,679 $ 9,727,679 $ - $ 97,277 $ 811,288 $ 150,120
$ - $ 34,200,000 $ - $ 342,000 $ 2,852,280 $ 1,426,140
$ 8,010,000 $ - $ 80,100 $ 668,034 $ 334,017
$ 3,150,000 $ - $ 31,500 $ 262,710 $ 131,355
$ 6,030,000 $ - $ 60,300 $ 502,902 $ 251,451
$ 3,897,000 $ - $ 38,970 $ 325,010 $ 162,505
$ 3,897,000 $ - $ 38,970 $ 325,010 $ 162,505
$ 3,906,000 $ - $ 39,060 $ 325,760 $ 162,880
$ 5,310,000 $ - $ 53,100 $ 442,854 $ 221,427
$ 36,766,076 $ 126,766,076 $ 194,064 $ 1,269,601 $ 10,588,476 $ 3,753,000
Histórico del salario mínimo en

TOTAL Colombia desde 2012
Salario Auxilio de
Mensual Año mínimo transporte
% 2012 $ 566,700 $ 67,800
1% 12%
0% 25%
0% 225%
0% 75% REFORMAS
0% 275 Puede remitirse a los siguientes documentos:
8.34% · Ley 1607 del 26 de diciembre de 2.012: Reforma Tribut
4.17% · Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013: Reglamentació
8.34% · Resolución 1300 del 25 de abril de 2013: Adiciones a lo
16.00%
12.5% Lo invitamos a que visite nuestro portal y haga uso de e
2.436%
1% En Simple estamos a en continuo mejoramiento para pre
4% Resollución 1747 del 2008
2%
3% articulo 114 1 estatuto tributario
62.79%
Pensiones E.P.S.
Prima A.R.L.
Empleador Trabajador Empleador Trabajador
$ 2,267,985 $ 3,240,000 $ 1,080,000 $ 2,295,000 $ 1,080,000 $ 657,720
$ 668,034 $ 961,200 $ 320,400 $ 680,850 $ 320,400 $ 195,124
$ 596,727 $ 858,600 $ 286,200 $ 608,175 $ 286,200 $ 174,296
$ 130,440 $ 176,040 $ 58,680 $ 124,695 $ 58,680 $ 35,736
$ 219,926 $ 316,440 $ 105,480 $ 224,145 $ 105,480 $ 64,237
$ 190,652 $ 274,320 $ 91,440 $ 194,310 $ 91,440 $ 55,687
$ 332,516 $ 478,440 $ 159,480 $ 338,895 $ 159,480 $ 97,123
$ 129,690 $ 174,960 $ 58,320 $ 123,930 $ 58,320 $ 35,517
$ 5,468,211 $ 7,867,929 $ 2,622,643 $ 5,573,116 $ 2,622,643 $ 1,597,190
$ 540,432 $ 777,600 $ 259,200 $ 550,800 $ 259,200 $ 157,853
$ 871,336 $ 1,253,722 $ 417,907 $ 888,053 $ 417,907 $ 254,505
$ 811,288 $ 1,167,322 $ 389,107 $ 826,853 $ 389,107 $ 236,966
$ 811,288 $ 1,167,322 $ 389,107 $ 826,853 $ 389,107 $ 236,966
$ 811,288 $ 1,167,322 $ 389,107 $ 826,853 $ 389,107 $ 236,966
$ 811,288 $ 1,167,322 $ 389,107 $ 826,853 $ 389,107 $ 236,966
$ 811,288 $ 1,167,322 $ 389,107 $ 826,853 $ 389,107 $ 236,966
$ 2,852,280 $ 4,104,000 $ 1,368,000 $ 2,907,000 $ 1,368,000 $ 833,112
$ 668,034 $ 961,200 $ 320,400 $ 680,850 $ 320,400 $ 195,124
$ 262,710 $ 378,000 $ 126,000 $ 267,750 $ 126,000 $ 76,734
$ 502,902 $ 723,600 $ 241,200 $ 512,550 $ 241,200 $ 146,891
$ 325,010 $ 467,640 $ 155,880 $ 331,245 $ 155,880 $ 94,931
$ 325,010 $ 467,640 $ 155,880 $ 331,245 $ 155,880 $ 94,931
$ 325,760 $ 468,720 $ 156,240 $ 332,010 $ 156,240 $ 95,150
$ 442,854 $ 637,200 $ 212,400 $ 451,350 $ 212,400 $ 129,352
$ 10,588,476 $ 15,211,929 $ 5,070,643 $ 10,775,116 $ 5,070,643 $ 3,088,022
No No
Obligciones Laborales Obligaciones
#REF!
: Reforma Tributaria.
3: Reglamentación del CREE (Impuesto sobre la renta para la Equidad), que derogó el Dec
3: Adiciones a los campos de la estructura de PILA (Planilla Integrada de Liquidación de
y haga uso de esta y otras funcionalidades.
amiento para prestarle a usted un mejor servicio, porque usted es nuestra razón de ser.”
Caja de
Fondo Compensació TOTAL
n SENA ICBF SALARIOS
Solidaridad DEDUCCIONES
$ 191,520 $ 1,080,000 $ 540,000 $ 810,000 $ 2,351,520 $ 27,194,064

$ 80,100 $ 320,400 $ 160,200 $ 240,300 $ 720,900 $ 8,010,000
$ 71,550 $ 286,200 $ 143,100 $ 214,650 $ 643,950 $ 7,155,000
$ - $ 58,680 $ 29,340 $ 44,010 $ 117,360 $ 1,564,032
$ - $ 105,480 $ 52,740 $ 79,110 $ 210,960 $ 2,637,000
$ - $ 91,440 $ 45,720 $ 68,580 $ 182,880 $ 2,286,000
$ 39,870 $ 159,480 $ 79,740 $ 119,610 $ 358,830 $ 3,987,000
$ - $ 58,320 $ 29,160 $ 43,740 $ 116,640 $ 1,555,032
$ 288,000 $ 2,622,643 $ 1,311,322 $ 1,966,982 $ 5,533,286 $ 65,566,076
$ 64,800 $ 259,200 $ 129,600 $ 194,400 $ 583,200 $ 6,480,000
$ 43,200 $ 417,907 $ 208,954 $ 313,430 $ 879,014 $ 10,447,679
$ 36,000 $ 389,107 $ 194,554 $ 291,830 $ 814,214 $ 9,727,679
$ 36,000 $ 389,107 $ 194,554 $ 291,830 $ 814,214 $ 9,727,679
$ 36,000 $ 389,107 $ 194,554 $ 291,830 $ 814,214 $ 9,727,679
$ 36,000 $ 389,107 $ 194,554 $ 291,830 $ 814,214 $ 9,727,679
$ 36,000 $ 389,107 $ 194,554 $ 291,830 $ 814,214 $ 9,727,679
$ 310,500 $ 1,368,000 $ 684,000 $ 1,026,000 $ 3,046,500 $ 34,200,000
$ 80,100 $ 320,400 $ 160,200 $ 240,300 $ 720,900 $ 8,010,000
$ - $ 126,000 $ 63,000 $ 94,500 $ 252,000 $ 3,150,000
$ 60,300 $ 241,200 $ 120,600 $ 180,900 $ 542,700 $ 6,030,000
$ 38,970 $ 155,880 $ 77,940 $ 116,910 $ 350,730 $ 3,897,000
$ 38,970 $ 155,880 $ 77,940 $ 116,910 $ 350,730 $ 3,897,000
$ 39,060 $ 156,240 $ 78,120 $ 117,180 $ 351,540 $ 3,906,000
$ 53,100 $ 212,400 $ 106,200 $ 159,300 $ 477,900 $ 5,310,000
$ 790,020 $ 5,070,643 $ 2,535,322 $ 3,802,982 $ 10,931,306 $ 126,960,140
Obligaciones Laborales
d), que derogó el Decreto reglamentario 862 del 26 de abril de 2013.

da de Liquidación de Aportes).
uestra razón de ser.”
HORAS EXTRAS TOTAL
SUBTOTAL
DIURNAS NOCTURNA FESTIVAS EMPLEADOR TRABAJADOR
$ 24,842,544 $ - $ - $ - $ 40,940,595 $ 2,351,520
$ 7,289,100 $ - $ - $ - $ 12,077,959 $ 720,900
$ 6,511,050 $ - $ - $ - $ 10,788,738 $ 643,950
$ 1,446,672 $ - $ - $ - $ 2,326,218 $ 117,360
$ 2,426,040 $ - $ - $ - $ 3,976,227 $ 210,960
$ 2,103,120 $ - $ - $ - $ 3,446,968 $ 182,880
$ 3,628,170 $ - $ - $ - $ 6,011,838 $ 358,830
$ 1,438,392 $ - $ - $ - $ 2,312,647 $ 116,640
$ 60,032,790 $ - $ - $ - $ 97,331,319 $ 5,533,286
$ 5,896,800 $ - $ - $ - $ 9,770,933 $ 583,200
$ 9,568,665 $ - $ - $ - $ 15,498,114 $ 879,014
$ 8,913,465 $ - $ - $ - $ 14,412,454 $ 814,214
$ 8,913,465 $ - $ - $ - $ 14,412,454 $ 814,214
$ 8,913,465 $ - $ - $ - $ 14,412,454 $ 814,214
$ 8,913,465 $ - $ - $ - $ 14,412,454 $ 814,214
$ 8,913,465 $ - $ - $ - $ 14,412,454 $ 814,214
$ 31,153,500 $ - $ - $ - $ 51,568,812 $ 3,046,500
$ 7,289,100 $ - $ - $ - $ 12,077,959 $ 720,900
$ 2,898,000 $ - $ - $ - $ 4,749,759 $ 252,000
$ 5,487,300 $ - $ - $ - $ 9,092,396 $ 542,700
$ 3,546,270 $ - $ - $ - $ 5,876,130 $ 350,730
$ 3,546,270 $ - $ - $ - $ 5,876,130 $ 350,730
$ 3,554,460 $ - $ - $ - $ 5,889,701 $ 351,540
$ 4,832,100 $ - $ - $ - $ 8,006,737 $ 477,900
$ 116,028,834 $ - $ - $ - $ 189,840,725 $ 10,931,306
DEVENGADO
TOTAL
%
1071% $ 24,842,544
151%
151%
159%
151%
151%
151%
159%
1040% $ 60,032,790
151%
148%
148%
148%
148%
148%
148%
1056% $ 31,153,500
151%
151%
151%
151%
151%
151%
151%
3167% $ 116,028,834
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2019
ESTADO DE RESULTADOS
CONCEPTO ENERO FEBRERO
VENTAS $ 1,184,200,000 $ 1,205,210,000
DEVOLUCIONES $ - $ -
DESCUENTOS P.P $ - $ 44,407,500
VENTAS NETAS $ 1,184,200,000 $ 1,160,802,500
COSTO DE VENTAS $ 549,958,812 $ 558,783,012
MATERIA PRIMA DIRECTA $ 323,286,600 $ 329,022,330
MANO DE OBRA DIRECTA (PRODUCCION) $ 52,594,812 $ 52,594,812
SALARIO $ 34,200,000 $ 34,200,000
SUBSIDIO TRANSPORTE $ - $ -
EPS PATRON $ 2,907,000 $ 2,907,000
PENSION PATRON $ 4,104,000 $ 4,104,000
CCF $ 1,368,000 $ 1,368,000
SENA $ 684,000 $ 684,000
ICBF $ 1,026,000 $ 1,026,000
ARL $ 833,112 $ 833,112
PRIMA $ 2,852,280 $ 2,852,280
CESANTIAS $ 2,852,280 $ 2,852,280
I. CESANTIAS $ 342,000 $ 342,000
VACACIONES $ 1,426,140 $ 1,426,140
INDIRECTO $ 174,077,400 $ 177,165,870
UTILIDAD BRUTA $ 634,241,188 $ 602,019,488
GASTOS DE ADMON Y VENTAS $ 205,514,495 $ 205,892,675
SALARIO $ 55,800,000 $ 55,800,000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE $ 194,064 $ 194,064
COMISIONES $ 36,766,076 $ 36,766,076
EPS COMO PATRON $ 7,868,116 $ 7,868,116
PENSION PATRON $ 11,107,929 $ 11,107,929
CCF $ 3,702,643 $ 3,702,643
SENA $ 1,851,322 $ 1,851,322
ICBF $ 2,776,982 $ 2,776,982
ARL $ 2,254,910 $ 2,254,910
PRIMA $ 7,736,196 $ 7,736,196
CESANTIAS $ 7,736,196 $ 7,736,196
I CESANTIAS $ 927,601 $ 927,601
VACACIONES $ 2,326,860 $ 2,326,860
HONORARIOS $ 3,500,000 $ 3,500,000
NOTARIALES $ 1,500,000 $ 1,500,000
SEGUROS $ 21,315,600 $ 21,693,780
ASEO Y VIGILANCIA $ 10,500,000 $ 10,500,000
PAPELERIA $ 1,400,000 $ 1,400,000
SERVICIO DE CAFETERIA $ 2,000,000 $ 2,000,000
PUBLICIDAD $ 4,000,000 $ 4,000,000
DOTACION $ 2,250,000 $ 2,250,000
SERVICIO DE AGUA $ 8,100,000 $ 8,100,000
SERVICIO DE LUZ $ 6,660,000 $ 6,660,000
OTROS SERVICIOS $ 3,240,000 $ 3,240,000
UTILIDAD OPERACIONAL $ 428,726,693 $ 396,126,813
.+ INGRESOS NO OPERACIONALES $ 12,500,000 $ 26,177,510
DESCUENTOS COMERCIALES $ - $ 13,677,510
RENDIMIENTOS FINANCIEROS $ 8,500,000 $ 8,500,000
RENDIMIENTOS CDTS $ 4,000,000 $ 4,000,000
RENDIMIENTOS POR INVERSION $ - $ -
.-EGRESOS NO OPERACIONALES 0 0
INTERESES FINANCIEROS 0 0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 441,226,693 $ 422,304,323
IMPUESTO DE RENTA $ 145,604,809 $ 139,360,426
UTILIDAD NETA $ 295,621,884 $ 282,943,896
MARZO ABRIL MAYO JUNIO
$ 1,228,130,000 $ 1,245,320,000 $ 1,262,510,000 $ 1,285,430,000
$ - $ - $ - $ -
$ 45,195,375 $ 46,054,875 $ 46,699,500 $ 47,344,125
$ 1,182,934,625 $ 1,199,265,125 $ 1,215,810,500 $ 1,238,085,875
$ 568,409,412 $ 575,629,212 $ 582,849,012 $ 592,475,412
$ 335,279,490 $ 339,972,360 $ 344,665,230 $ 350,922,390
$ 52,594,812 $ 52,594,812 $ 52,594,812 $ 52,594,812
$ 34,200,000 $ 34,200,000 $ 34,200,000 $ 34,200,000
$ - $ - $ - $ -
$ 2,907,000 $ 2,907,000 $ 2,907,000 $ 2,907,000
$ 4,104,000 $ 4,104,000 $ 4,104,000 $ 4,104,000
$ 1,368,000 $ 1,368,000 $ 1,368,000 $ 1,368,000
$ 684,000 $ 684,000 $ 684,000 $ 684,000
$ 1,026,000 $ 1,026,000 $ 1,026,000 $ 1,026,000
$ 833,112 $ 833,112 $ 833,112 $ 833,112
$ 2,852,280 $ 2,852,280 $ 2,852,280 $ 2,852,280
$ 2,852,280 $ 2,852,280 $ 2,852,280 $ 2,852,280
$ 342,000 $ 342,000 $ 342,000 $ 342,000
$ 1,426,140 $ 1,426,140 $ 1,426,140 $ 1,426,140
$ 180,535,110 $ 183,062,040 $ 185,588,970 $ 188,958,210
$ 614,525,213 $ 623,635,913 $ 632,961,488 $ 645,610,463
$ 206,305,235 $ 206,614,655 $ 206,924,075 $ 207,336,635
$ 55,800,000 $ 55,800,000 $ 55,800,000 $ 55,800,000
$ 194,064 $ 194,064 $ 194,064 $ 194,064
$ 36,766,076 $ 36,766,076 $ 36,766,076 $ 36,766,076
$ 7,868,116 $ 7,868,116 $ 7,868,116 $ 7,868,116
$ 11,107,929 $ 11,107,929 $ 11,107,929 $ 11,107,929
$ 3,702,643 $ 3,702,643 $ 3,702,643 $ 3,702,643
$ 1,851,322 $ 1,851,322 $ 1,851,322 $ 1,851,322
$ 2,776,982 $ 2,776,982 $ 2,776,982 $ 2,776,982
$ 2,254,910 $ 2,254,910 $ 2,254,910 $ 2,254,910
$ 7,736,196 $ 7,736,196 $ 7,736,196 $ 7,736,196
$ 7,736,196 $ 7,736,196 $ 7,736,196 $ 7,736,196
$ 927,601 $ 927,601 $ 927,601 $ 927,601
$ 2,326,860 $ 2,326,860 $ 2,326,860 $ 2,326,860
$ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 22,106,340 $ 22,415,760 $ 22,725,180 $ 23,137,740
$ 10,500,000 $ 10,500,000 $ 10,500,000 $ 10,500,000
$ 1,400,000 $ 1,400,000 $ 1,400,000 $ 1,400,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000
$ 2,250,000 $ 2,250,000 $ 2,250,000 $ 2,250,000
$ 8,100,000 $ 8,100,000 $ 8,100,000 $ 8,100,000
$ 6,660,000 $ 6,660,000 $ 6,660,000 $ 6,660,000
$ 3,240,000 $ 3,240,000 $ 3,240,000 $ 3,240,000
$ 408,219,978 $ 417,021,258 $ 426,037,413 $ 438,273,828
$ 28,178,887 $ 31,748,905 $ 35,195,976 $ 38,543,965
$ 13,920,176 $ 14,184,902 $ 14,383,446 $ 14,581,991
$ 8,500,000 $ 8,500,000 $ 8,500,000 $ 8,500,000
$ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000
$ 1,758,712 $ 5,064,004 $ 8,312,530 $ 11,461,975
0 0 0 0
0 0 0 0
$ 436,398,865 $ 448,770,163 $ 461,233,389 $ 476,817,793
$ 144,011,625 $ 148,094,154 $ 152,207,018 $ 157,349,872
$ 292,387,239 $ 300,676,009 $ 309,026,370 $ 319,467,921
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
$ 1,306,440,000 $ 1,402,513,000 $ 1,417,220,000
$ - $ - $ -
$ 48,203,625 $ 48,991,500 $ 52,594,238
$ 1,258,236,375 $ 1,353,521,500 $ 1,364,625,763
$ 601,299,612 $ 641,650,272 $ 647,827,212
$ 356,658,120 $ 382,886,049 $ 386,901,060
$ 52,594,812 $ 52,594,812 $ 52,594,812
$ 34,200,000 $ 34,200,000 $ 34,200,000
$ - $ - $ -
$ 2,907,000 $ 2,907,000 $ 2,907,000
$ 4,104,000 $ 4,104,000 $ 4,104,000
$ 1,368,000 $ 1,368,000 $ 1,368,000
$ 684,000 $ 684,000 $ 684,000
$ 1,026,000 $ 1,026,000 $ 1,026,000
$ 833,112 $ 833,112 $ 833,112
$ 2,852,280 $ 2,852,280 $ 2,852,280
$ 2,852,280 $ 2,852,280 $ 2,852,280
$ 342,000 $ 342,000 $ 342,000
$ 1,426,140 $ 1,426,140 $ 1,426,140
$ 192,046,680 $ 206,169,411 $ 208,331,340
$ 656,936,763 $ 711,871,228 $ 716,798,551
$ 207,264,815 $ 208,994,129 $ 209,258,855
$ 55,800,000 $ 55,800,000 $ 55,800,000
$ 194,064 $ 194,064 $ 194,064
$ 36,766,076 $ 36,766,076 $ 36,766,076
$ 7,868,116 $ 7,868,116 $ 7,868,116
$ 11,107,929 $ 11,107,929 $ 11,107,929
$ 3,702,643 $ 3,702,643 $ 3,702,643
$ 1,851,322 $ 1,851,322 $ 1,851,322
$ 2,776,982 $ 2,776,982 $ 2,776,982
$ 2,254,910 $ 2,254,910 $ 2,254,910
$ 7,736,196 $ 7,736,196 $ 7,736,196
$ 7,736,196 $ 7,736,196 $ 7,736,196
$ 927,601 $ 927,601 $ 927,601
$ 2,326,860 $ 2,326,860 $ 2,326,860
$ 3,200,000 $ 3,200,000 $ 3,200,000
$ 1,300,000 $ 1,300,000 $ 1,300,000
$ 23,515,920 $ 25,245,234 $ 25,509,960
$ 10,500,000 $ 10,500,000 $ 10,500,000
$ 1,450,000 $ 1,450,000 $ 1,450,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000
$ 2,250,000 $ 2,250,000 $ 2,250,000
$ 8,100,000 $ 8,100,000 $ 8,100,000
$ 6,660,000 $ 6,660,000 $ 6,660,000
$ 3,240,000 $ 3,240,000 $ 3,240,000
$ 449,671,948 $ 502,877,099 $ 507,539,695
$ 41,753,618 $ 45,410,644 $ 50,700,037
$ 14,846,717 $ 15,089,382 $ 16,199,025
$ 8,500,000 $ 8,500,000 $ 8,500,000
$ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000
$ 14,406,901 $ 17,821,262 $ 22,001,012
0 0 0
0 0 0
$ 491,425,565 $ 548,287,743 $ 558,239,733
$ 162,170,437 $ 180,934,955 $ 184,219,112
$ 329,255,129 $ 367,352,788 $ 374,020,621
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 1,451,600,000 $ 1,472,992,000 $ 1,263,465,000
$ - $ - $ -
$ 53,145,750 $ 54,435,000 $ 55,237,200
$ 1,398,454,250 $ 1,418,557,000 $ 1,208,227,800
$ 662,266,812 $ 671,251,452 $ 583,250,112
$ 396,286,800 $ 402,126,816 $ 344,925,945
$ 52,594,812 $ 52,594,812 $ 52,594,812
$ 34,200,000 $ 34,200,000 $ 34,200,000
$ - $ - $ -
$ 2,907,000 $ 2,907,000 $ 2,907,000
$ 4,104,000 $ 4,104,000 $ 4,104,000
$ 1,368,000 $ 1,368,000 $ 1,368,000
$ 684,000 $ 684,000 $ 684,000
$ 1,026,000 $ 1,026,000 $ 1,026,000
$ 833,112 $ 833,112 $ 833,112
$ 2,852,280 $ 2,852,280 $ 2,852,280
$ 2,852,280 $ 2,852,280 $ 2,852,280
$ 342,000 $ 342,000 $ 342,000
$ 1,426,140 $ 1,426,140 $ 1,426,140
$ 213,385,200 $ 216,529,824 $ 185,729,355
$ 736,187,438 $ 747,305,548 $ 624,977,688
$ 209,877,695 $ 210,262,751 $ 206,491,265
$ 55,800,000 $ 55,800,000 $ 55,800,000
$ 194,064 $ 194,064 $ 194,064
$ 36,766,076 $ 36,766,076 $ 36,766,076
$ 7,868,116 $ 7,868,116 $ 7,868,116
$ 11,107,929 $ 11,107,929 $ 11,107,929
$ 3,702,643 $ 3,702,643 $ 3,702,643
$ 1,851,322 $ 1,851,322 $ 1,851,322
$ 2,776,982 $ 2,776,982 $ 2,776,982
$ 2,254,910 $ 2,254,910 $ 2,254,910
$ 7,736,196 $ 7,736,196 $ 7,736,196
$ 7,736,196 $ 7,736,196 $ 7,736,196
$ 927,601 $ 927,601 $ 927,601
$ 2,326,860 $ 2,326,860 $ 2,326,860
$ 3,200,000 $ 3,200,000 $ 3,200,000
$ 1,300,000 $ 1,300,000 $ 1,300,000
$ 26,128,800 $ 26,513,856 $ 22,742,370
$ 10,500,000 $ 10,500,000 $ 10,500,000
$ 1,450,000 $ 1,450,000 $ 1,450,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000
$ 2,250,000 $ 2,250,000 $ 2,250,000
$ 8,100,000 $ 8,100,000 $ 8,100,000
$ 6,660,000 $ 6,660,000 $ 6,660,000
$ 3,240,000 $ 3,240,000 $ 3,240,000
$ 526,309,743 $ 537,042,797 $ 418,486,423
$ 54,742,434 $ 59,167,592 $ 63,443,525
$ 16,368,891 $ 16,765,980 $ 17,013,058
$ 8,500,000 $ 8,500,000 $ 8,500,000
$ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000
$ 25,873,543 $ 29,901,612 $ 33,930,467
0 0 0
0 0 0
$ 581,052,176 $ 596,210,388 $ 481,929,947
$ 191,747,218 $ 196,749,428 $ 159,036,883
$ 389,304,958 $ 399,460,960 $ 322,893,065
TOTAL
$ 15,725,030,000
$ -
$ 542,308,688
$ 15,182,721,313
$ 7,235,650,344
$ 4,292,933,190
$ 631,137,744
$ 410,400,000
$ -
$ 34,884,000
$ 49,248,000
$ 16,416,000
$ 8,208,000
$ 12,312,000
$ 9,997,344
$ 34,227,360
$ 34,227,360
$ 4,104,000
$ 17,113,680
$ 2,311,579,410
$ 7,947,070,969
$ 2,490,737,286
$ 669,600,000
$ 2,328,768
$ 441,192,917
$ 94,417,398
$ 133,295,150
$ 44,431,717
$ 22,215,858
$ 33,323,788
$ 27,058,915
$ 92,834,349
$ 92,834,349 Balance Final
$ 40,200,000 $ 6,400,000
$ 16,800,000
$ 283,050,540
$ 126,000,000 $ 21,000,000
$ 17,100,000 $ 2,900,000
$ 24,000,000 $ 4,000,000
$ 48,000,000 $ 12,000,000 $ 81,400,000
$ 27,000,000 $ 9,000,000 Cta x pagar
$ 97,200,000 $ 16,200,000 Se factura bimensual
$ 79,920,000 $ 6,660,000
$ 38,880,000 $ 3,240,000
$ 5,456,333,683
$ 487,563,093
$ 167,031,076
$ 102,000,000
$ 48,000,000
$ 170,532,017
$ -
$ -
$ 5,943,896,776
$ 1,961,485,936 Balance Final
FLUJO DE CAJA PROYECTADO PRODUCTO A
2019
INGRESOS ENERO FEBRERO
INGRESOS POR RECAUDO DE CARTERA OPERACIONAL $ 59,210,000 $ 904,003,000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS VENCIDOS $ 8,500,000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MENSUALES $ 4,000,000
RENDIMIENTOS INVERSION ( flujo de caja) 0 $ -
VENTA DE MAQUINA
TOTAL INGRESOS $ 59,210,000 $ 916,503,000
EGRESOS ENERO FEBRERO

PAGO A PROVEEDORES $ - $ 259,872,690
PAGO DE NOMINA $ 116,028,834 $ 116,028,834
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL $ 15,845,760 $ 51,415,320
PAGO DE PRIMA DE SERVICIOS
HONORARIOS
NOTARIALES $ 1,500,000 $ 1,500,000
SEGUROS $ 283,050,540
ASEO Y VIGILANCIA
PAPELERIA
SERVICIO DE CAFETERIA
PUBLICIDAD
DOTACION
SERVICIO DE AGUA
SERVICIO DE LUZ $ 6,660,000
OTROS SERVICIOS $ 3,240,000
TOTAL EGRESOS $ 416,425,134 $ 438,716,845
FLUJO NETO DE CAJA -$ 357,215,134 $ 477,786,155
SALDO INICIAL DE CAJA $ 240,000,000 -$ 117,215,134

SALDO FINAL DE CAJA (*1) -$ 117,215,134 $ 360,571,021
SALDO MINIMO DE CAJA $ 90,000,000 $ 90,000,000
EXCEDENTE O DEFICIT DE CAJA -$ 207,215,134 $ 270,571,021
INVERSIONES $ - $ 270,571,021
SALDO DESPUES DE INVERSIONES -$ 117,215,134 $ 90,000,000
INVERSIONES
CONCEPTO/FCP ENERO FEBRERO
ENERO $ -
FEBRERO $ -
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL BRUTAS $ - $ -
RETIROS
INVERSIONES NETAS $ - $ -
TASA DE INTERES 0.65% 0.65%
INTERES $ - $ -
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
$ 1,156,958,625 $ 1,178,350,625 $ 1,196,042,000 $ 1,212,873,875 $ 1,233,692,875
$ 8,500,000 $ 8,500,000 $ 8,500,000 $ 8,500,000 $ 8,500,000
$ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000
$ - $ 1,758,712 $ 5,064,004 $ 8,312,530 $ 11,461,975
$ 1,169,458,625 $ 1,192,609,337 $ 1,213,606,004 $ 1,233,686,405 $ 1,257,654,850

$ 448,508,015 $ 496,591,883 $ 504,631,932 $ 511,845,716 $ 520,124,420
$ 116,028,834 $ 116,028,834 $ 116,028,834 $ 116,028,834 $ 116,028,834
$ 51,415,320 $ 51,415,320 $ 51,415,320 $ 51,415,320 $ 51,415,320
$ 63,530,854
$ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,300,000
$ 10,500,000 $ 10,500,000 $ 10,500,000 $ 10,500,000 $ 10,500,000

$ 1,400,000 $ 1,400,000 $ 1,400,000 $ 1,400,000 $ 1,400,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 12,000,000
$ 9,000,000
$ 16,200,000 $ 16,200,000 $ 16,200,000
$ 6,660,000 $ 6,660,000 $ 6,660,000 $ 6,660,000 $ 6,660,000
$ 3,240,000 $ 3,240,000 $ 3,240,000 $ 3,240,000 $ 3,240,000
$ 660,952,169 $ 692,836,037 $ 729,076,087 $ 780,620,724 $ 732,368,574
$ 508,506,456 $ 499,773,300 $ 484,529,917 $ 453,065,681 $ 525,286,275
$ 360,571,021 $ 869,077,477 $ 1,368,850,777 $ 1,853,380,694 $ 2,306,446,374

$ 869,077,477 $ 1,368,850,777 $ 1,853,380,694 $ 2,306,446,374 $ 2,831,732,650
$ 90,000,000 $ 90,000,000 $ 90,000,000 $ 90,000,000 $ 90,000,000
$ 779,077,477 $ 1,278,850,777 $ 1,763,380,694 $ 2,216,446,374 $ 2,741,732,650
$ 869,077,477 $ 1,368,850,777 $ 1,853,380,694 $ 2,306,446,374 $ 2,831,732,650
$ 779,077,477 $ 1,278,850,777 $ 1,763,380,694 $ 2,216,446,374 $ 2,741,732,650
$ 90,000,000 $ 90,000,000 $ 90,000,000 $ 90,000,000 $ 90,000,000
$ 270,571,021
$ 779,077,477
$ 1,278,850,777
$ 1,763,380,694
$ 2,216,446,374
$ 270,571,021 $ 779,077,477 $ 1,278,850,777 $ 1,763,380,694 $ 2,216,446,374
$ 270,571,021 $ 779,077,477 $ 1,278,850,777 $ 1,763,380,694 $ 2,216,446,374

0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65%
$ 1,758,712 $ 5,064,004 $ 8,312,530 $ 11,461,975 $ 14,406,901
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 1,258,050,150 $ 1,331,439,513 $ 1,362,851,850 $ 1,391,358,600 $ 1,403,000,050
$ 8,500,000 $ 8,500,000 $ 8,500,000 $ 8,500,000 $ 8,500,000
$ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000
$ 14,406,901 $ 17,821,262 $ 22,001,012 $ 25,873,543 $ 29,901,612
$ 95,000,000
$ 1,379,957,051 $ 1,361,760,775 $ 1,397,352,862 $ 1,429,732,143 $ 1,445,401,662

$ 528,874,416 $ 553,992,702 $ 572,855,833 $ 585,914,045 $ 596,445,326
$ 116,028,834 $ 116,028,834 $ 116,028,834 $ 116,028,834 $ 116,028,834
$ 51,415,320 $ 51,415,320 $ 51,415,320 $ 51,415,320 $ 51,415,320
$ 63,530,854
$ 3,500,000 $ 3,200,000 $ 3,200,000 $ 3,200,000 $ 3,200,000
$ 1,300,000 $ 1,300,000 $ 1,300,000 $ 1,300,000 $ 1,300,000
$ 10,500,000 $ 10,500,000 $ 10,500,000 $ 10,500,000 $ 10,500,000

$ 1,400,000 $ 1,450,000 $ 1,450,000 $ 1,450,000 $ 1,450,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 12,000,000 $ 12,000,000
$ 9,000,000
$ 16,200,000 $ 16,200,000
$ 6,660,000 $ 6,660,000 $ 6,660,000 $ 6,660,000 $ 6,660,000
$ 3,240,000 $ 3,240,000 $ 3,240,000 $ 3,240,000 $ 3,240,000
$ 736,918,571 $ 765,986,856 $ 777,649,988 $ 809,908,199 $ 855,770,335
$ 643,038,481 $ 595,773,918 $ 619,702,875 $ 619,823,943 $ 589,631,326
$ 2,831,732,650 $ 3,474,771,131 $ 4,070,545,049 $ 4,690,247,923 $ 5,310,071,867

$ 3,474,771,131 $ 4,070,545,049 $ 4,690,247,923 $ 5,310,071,867 $ 5,899,703,193
$ 90,000,000 $ 90,000,000 $ 90,000,000 $ 90,000,000 $ 90,000,000
$ 3,384,771,131 $ 3,980,545,049 $ 4,600,247,923 $ 5,220,071,867 $ 5,809,703,193
$ 3,474,771,131 $ 4,070,545,049 $ 4,690,247,923 $ 5,310,071,867 $ 5,899,703,193
$ 3,384,771,131 $ 3,980,545,049 $ 4,600,247,923 $ 5,220,071,867 $ 5,809,703,193
$ 90,000,000 $ 90,000,000 $ 90,000,000 $ 90,000,000 $ 90,000,000
$ 2,741,732,650
$ 3,384,771,131
$ 3,980,545,049
$ 4,600,247,923
$ 5,220,071,867
$ 2,741,732,650 $ 3,384,771,131 $ 3,980,545,049 $ 4,600,247,923 $ 5,220,071,867
$ 2,741,732,650 $ 3,384,771,131 $ 3,980,545,049 $ 4,600,247,923 $ 5,220,071,867

0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65%
$ 17,821,262 $ 22,001,012 $ 25,873,543 $ 29,901,612 $ 33,930,467
TOTAL
$ 13,687,831,163
$ 93,500,000 $ 8,500,000 Bc. Final
$ 44,000,000 $ 4,000,000 Bc. Final
$ 136,601,550 $ 33,930,467 Bc. Final
$ 95,000,000
$ 14,056,932,713
TOTAL
$ 5,579,656,976
$ 1,392,346,012
$ 581,414,283
$ 127,061,709
$ 33,800,000
$ 16,800,000
$ 283,050,540
$ 105,000,000
$ 14,200,000
$ 20,000,000
$ 36,000,000
$ 18,000,000
$ 81,000,000
$ 73,260,000
$ 35,640,000
$ 8,397,229,520
$ 9,822,456,051
$ 589,631,326 Bce Final

Bce. Final
TOTAL
CIA XX SAS
A DICIEMBRE 31 DE 2019
PRODUCTO A
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA $ 679,631,326
DEUDORES $ 1,541,320,617
CUENTAS POR COBRAR $ 1,494,890,150
CUENTAS POR COBRAR RENDIMIENTOS $ 8,500,000
CUENTAS POR COBRAR REND CDT $ 4,000,000
INTERESES POR COBRAR COLOCA $ 33,930,467
INVERSIONES $ 6,145,071,867
INVERSIONES CDT $ 500,000,000
INVERSIONES POR COLOCACIONES $ 5,220,071,867
TOTAL ACTIVO $ 8,366,023,810

SAS
31 DE 2019
PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES $ 857,824,548
CUENTAS POR PAGAR OTRAS $ 81,400,000
IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR $ 1,961,485,936
OBLIGACION LABORALES Y SEGURIDAD $ 222,902,486 CESANTIAS, INGERESES
TOTAL PASIVOS $ 3,123,612,970
PATRIMONIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 3,982,410,840

$ -
PARAMETROS CIA XX 2019
PRODUCTO B
LA CIA JAC TIENE LAS SIGUIENTES VENTAS EN UNIDADES DEL PRODUCTO A POR LO TANTO TIENEN LOA SIGUIEN
1 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
$ 38,000 $ 41,500 $ 45,150 $ 45,380 $ 46,250
P.P. $ 15,200
IMPUESTO 33%
2 CARTERA RECUPERACION HISTORICAMENTE
CONTADO 6%
A 30 DIAS 70%
A 60 DIAS 12%
A 90 DIAS 10%
SE PIERDE 2%
3 LAS COMPRAS SON/VENTAS DE LAS VENTAS MATERIA PRIMA INDIRECTA

100%
INDIRECTO
4 LAS COMPRAS SE CANCELAN DE LA SIGUIENTE MANERA

5 GASTOS DEL PERSONAL SON

$ 48,000,000 MENSUALES NOMINALES 32%
32%
36%
6 HONORARIOS $ 1,300,000 MENSUALES $ 1,625,000

1er SEMESTRE
7 LOS IMPUESTOS SE CANCELAN A APRTIR DEL 2° AÑO
8 GASTOS NOTARIALES Y REGISTROS $ 870,000 MENSUALES 1ER SEMESTRE
9 POLITICA DE LA COMPAÑÍA ES CANCELAR A 60 DIAS LOS GASTOS
11 SEGUROS 1.40% DE LAS VENTAS SE CANCELA EL 1ER MES DEL AÑO
12 ASEO Y VIGILANCIA $ 5,915,000 MENSUALES DURANTE TODO EL AÑO
13 PAPELERIA $ 780,000 MENSUALES DURANTE EL 1° SEMESTRE

$ 858,000 MENSUALES DURANTE EL 2° SEMESTRE
14 SERVICIOS CAFETERIA $ 1,320,000 MENSUALES DURANTE TODO EL AÑO

15 PUBLICIDAD $ 12,000,000 TRIMESTRALES
$ 2,000,000
16 DOTACION $ 6,000,000 3 VECES ABRIL-AGOSTO-DICIEMBRE
$ 1,500,000
17 LA COMPAÑÍA, RECIBE INTERESES MENSUALES INTERESES
X
18 SERVICIOS $ 13,600,000 AGUA 40% $ 5,440,000
LUZ 30% $ 4,080,000
OTROS 30% $ 4,080,000
19 COMISIONES 4% 2.00% 2.00% S/VENTA NETA

RECAUDO 2.00% S/RECAUDO NETO
20
21
22 SALDO FINAL CAJA $ 66,000,000
24 LA COMPAÑÍA SI NECESITA PRESTAMOS PAGA EL 2% 2%

SI INVIERTE LE CANCELAN AL 0.65% EXCEPTO UN PRESTAMO 0.50%
QUE YA SE MENCIONO
25 REALICE Y CONFECCIONES LOS SIGUIENTYES ESTADOS O CEDULAS PARA EL PRODUCTO A

BALANCE INICIAL
MATRIZ DE RECUADO DE CARTERA
NOMINAS: DE PRODUCCION, VENTAS Y ADMINISTRACION
TRANSSACIONES POR CADA UNO DE LOS RUBROS CONTABLES
P YG PROYECTADO
BALANCE FINAL
TODO LO ANTERIOR CONCIERNE AL PRODUCTO A
TO TIENEN LOA SIGUIENTES DATOS
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 49,710 $ 49,800 $ 58,200 $ 62,000 $ 63,450 $ 66,850 $ 38,900

2% CONTADO
TERIA PRIMA INDIRECTA 18% 22%

4%
MANO DE OBRA DIRECTA $ 15,360,000

VENTAS $ 15,360,000
ADMON $ 17,280,000
MENSUALES
A PARTIR DE JULIO/DICIEMBRE
$ 850,000 2DO SEMESTRE
MES DEL AÑO
NTE TODO EL AÑO
NTE EL 1° SEMESTRE
NTE EL 2° SEMESTRE
NTE TODO EL AÑO

IL-AGOSTO-DICIEMBRE
2% $ -
100%
ECAUDO NETO
MENSUAL
TOTAL
$ 605,190
CEDULAS DE PROYECCIONES 2019
PROYECCION EN UNIDADES Y VALORES VENTAS
C1 CONCEPTO/MES PRECIO VENTA ENERO
UNIDADES P.P 38000
TOTAL VENTAS $ 15,200 $ 577,600,000
C2 PROYECCION RECUPERACION DE CARTERA
CONCEPTO/MES ENERO
CONTADOS 6% $ 34,656,000
A 30 DIAS 70%
A 60 DIAS 12%
A 90 DIAS 10%
INGRESOS BRUTOS 88% $ 34,656,000
PERDIDAS 2% $ 11,552,000
DESCUENTO X PRONTO PAGO A 30 DIAS 5% $ -

2% $ 693,120
INGRESOS NETOS $ 33,962,880
C3 PROYECCION COMPRAS RESUMEN
COMPRAS TOTALES (100%) 22% $ 127,072,000
MATERIA PRIMA DIRECTA 18% $ 103,968,000
INDIRECTO 4% $ 23,104,000
TOTAL COMPRAS 22% $ 127,072,000
C4 PROYECCION PAGO DE LAS COMPRAS

MATERIA PRIMA DIRECTA
COMPRAS MP 30 DIAS 60%
MATERIA PRIMA 60 DIAS 30% $ -
MATERIA PRIMA A 90 DIAS 10% $ -
TOTAL PAGO COMPRAS MP (BRUTO) 100% $ -
PAGO NETO MATERIA PRIMA DIRECTA $ -

PROYECCION PAGO DE LAS COMPRAS
C5 INDIRECTO
SE CANCELA A 90 DIAS 10% $ -
TOTAL COMPRAS INDIRECTO 100% $ -
PAGO NETO INDIRECTOS $ -
GRAN TOTAL BRUTO COMPRAS $ -

GRAN TOTAL DCTO PRONTO PAGO $ -
GRAN TOTAL PAGOS NETOS $ -
PROYECCION DE COMISIONES
C7 CONCEPTO/MES % ENERO
COMISIONES POR VENTAS 2.0% $ 11,552,000
COMISIONES POR RECAUDO 2.0% $ 679,258
TOTAL COMISIONES 4% $ 12,231,258
TRABAJO ESTRUCTURA LA NOMINA
M.O.D
41500 45150 45380 46250 49710
$ 630,800,000 $ 686,280,000 $ 689,776,000 $ 703,000,000 $ 755,592,000

$ 37,848,000 $ 41,176,800 $ 41,386,560 $ 42,180,000 $ 45,335,520
$ 404,320,000 $ 441,560,000 $ 480,396,000 $ 482,843,200 $ 492,100,000
$ 69,312,000 $ 75,696,000 $ 82,353,600 $ 82,773,120
$ 57,760,000 $ 63,080,000 $ 68,628,000
$ 442,168,000 $ 552,048,800 $ 655,238,560 $ 670,456,800 $ 688,836,640
$ 12,616,000 $ 13,725,600 $ 13,795,520 $ 14,060,000 $ 15,111,840
$ 20,216,000 $ 22,078,000 $ 24,019,800 $ 24,142,160 $ 24,605,000

$ 756,960 $ 823,536 $ 827,731 $ 843,600 $ 906,710
$ 421,195,040 $ 529,147,264 $ 630,391,029 $ 645,471,040 $ 663,324,930

$ 138,776,000 $ 150,981,600 $ 151,750,720 $ 154,660,000 $ 166,230,240
$ 113,544,000 $ 123,530,400 $ 124,159,680 $ 126,540,000 $ 136,006,560
$ 25,232,000 $ 27,451,200 $ 27,591,040 $ 28,120,000 $ 30,223,680
$ 277,552,000 $ 301,963,200 $ 303,501,440 $ 309,320,000 $ 332,460,480

$ 62,380,800 $ 68,126,400 $ 74,118,240 $ 74,495,808 $ 75,924,000
$ 31,190,400 $ 34,063,200 $ 37,059,120 $ 37,247,904
$ 10,396,800 $ 11,354,400 $ 12,353,040
$ 62,380,800 $ 99,316,800 $ 118,578,240 $ 122,909,328 $ 125,524,944

$ 3,119,040 $ 3,406,320 $ 3,705,912 $ 3,724,790 $ 3,796,200
$ 59,261,760 $ 95,910,480 $ 114,872,328 $ 119,184,538 $ 121,728,744

$ 13,862,400 $ 15,139,200 $ 16,470,720 $ 16,554,624 $ 16,872,000
$ 6,931,200 $ 7,569,600 $ 8,235,360 $ 8,277,312
$ 2,310,400 $ 2,523,200 $ 2,745,120
$ 13,862,400 $ 22,070,400 $ 26,350,720 $ 27,313,184 $ 27,894,432

$ 693,120 $ 756,960 $ 823,536 $ 827,731 $ 843,600
$ 13,169,280 $ 21,313,440 $ 25,527,184 $ 26,485,453 $ 27,050,832
$ 76,243,200 $ 121,387,200 $ 144,928,960 $ 150,222,512 $ 153,419,376

$ 3,812,160 $ 4,163,280 $ 4,529,448 $ 4,552,522 $ 4,639,800
$ 72,431,040 $ 117,223,920 $ 140,399,512 $ 145,669,990 $ 148,779,576

$ 12,616,000 $ 13,725,600 $ 13,795,520 $ 14,060,000 $ 15,111,840
$ 8,423,901 $ 10,582,945 $ 12,607,821 $ 12,909,421 $ 13,266,499
$ 21,039,901 $ 24,308,545 $ 26,403,341 $ 26,969,421 $ 28,378,339
49800 58200 62000 63450 66850
$ 756,960,000 $ 884,640,000 $ 942,400,000 $ 964,440,000 $ 1,016,120,000

$ 45,417,600 $ 53,078,400 $ 56,544,000 $ 57,866,400 $ 60,967,200
$ 528,914,400 $ 529,872,000 $ 619,248,000 $ 659,680,000 $ 675,108,000
$ 84,360,000 $ 90,671,040 $ 90,835,200 $ 106,156,800 $ 113,088,000
$ 68,977,600 $ 70,300,000 $ 75,559,200 $ 75,696,000 $ 88,464,000
$ 727,669,600 $ 743,921,440 $ 842,186,400 $ 899,399,200 $ 937,627,200
$ 15,139,200 $ 17,692,800 $ 18,848,000 $ 19,288,800 $ 20,322,400
$ 26,445,720 $ 26,493,600 $ 30,962,400 $ 32,984,000 $ 33,755,400

$ 908,352 $ 1,061,568 $ 1,130,880 $ 1,157,328 $ 1,219,344
$ 700,315,528 $ 716,366,272 $ 810,093,120 $ 865,257,872 $ 902,652,456

$ 166,531,200 $ 194,620,800 $ 207,328,000 $ 212,176,800 $ 223,546,400
$ 136,252,800 $ 159,235,200 $ 169,632,000 $ 173,599,200 $ 182,901,600
$ 30,278,400 $ 35,385,600 $ 37,696,000 $ 38,577,600 $ 40,644,800
$ 333,062,400 $ 389,241,600 $ 414,656,000 $ 424,353,600 $ 447,092,800

$ 81,603,936 $ 81,751,680 $ 95,541,120 $ 101,779,200 $ 104,159,520
$ 37,962,000 $ 40,801,968 $ 40,875,840 $ 47,770,560 $ 50,889,600
$ 12,415,968 $ 12,654,000 $ 13,600,656 $ 13,625,280 $ 15,923,520
$ 131,981,904 $ 135,207,648 $ 150,017,616 $ 163,175,040 $ 170,972,640

$ 4,080,197 $ 4,087,584 $ 4,777,056 $ 5,088,960 $ 5,207,976
$ 127,901,707 $ 131,120,064 $ 145,240,560 $ 158,086,080 $ 165,764,664

$ 18,134,208 $ 18,167,040 $ 21,231,360 $ 22,617,600 $ 23,146,560
$ 8,436,000 $ 9,067,104 $ 9,083,520 $ 10,615,680 $ 11,308,800
$ 2,759,104 $ 2,812,000 $ 3,022,368 $ 3,027,840 $ 3,538,560
$ 29,329,312 $ 30,046,144 $ 33,337,248 $ 36,261,120 $ 37,993,920

$ 906,710 $ 908,352 $ 1,061,568 $ 1,130,880 $ 1,157,328
$ 28,422,602 $ 29,137,792 $ 32,275,680 $ 35,130,240 $ 36,836,592
$ 161,311,216 $ 165,253,792 $ 183,354,864 $ 199,436,160 $ 208,966,560

$ 4,986,907 $ 4,995,936 $ 5,838,624 $ 6,219,840 $ 6,365,304
$ 156,324,309 $ 160,257,856 $ 177,516,240 $ 193,216,320 $ 202,601,256

$ 15,139,200 $ 17,692,800 $ 18,848,000 $ 19,288,800 $ 20,322,400
$ 14,006,311 $ 14,327,325 $ 16,201,862 $ 17,305,157 $ 18,053,049
$ 29,145,511 $ 32,020,125 $ 35,049,862 $ 36,593,957 $ 38,375,449
DICIEMBRE TOTAL
38900 605190
$ 591,280,000 $ 9,198,888,000
AÑO SIGUIENTE
$ 35,476,800 $ 551,933,280
$ 711,284,000 $ 6,025,325,600 $ 413,896,000
$ 115,732,800 $ 910,978,560 $ 121,934,400 $ 70,953,600
$ 94,240,000 $ 662,704,800 $ 96,444,000 $ 101,612,000 $ 59,128,000
$ 956,733,600 $ 8,150,942,240 $ 632,274,400 $ 172,565,600 $ 59,128,000
Saldo CxC $ 863,968,000 $ 863,968,000
$ 11,825,600 $ 183,977,760
$ 35,564,200 $ 301,266,280
$ 709,536 $ 11,038,666
$ 920,459,864 $ 7,838,637,294
DICIEMBRE TOTAL
$ 130,081,600 $ 2,023,755,360
$ 106,430,400 $ 1,655,799,840
$ 23,651,200 $ 367,955,520
$ 260,163,200 $ 2,023,755,360
AÑO SIGUIENTE
$ 109,740,960 $ 929,621,664 $ 63,858,240
$ 52,079,760 $ 409,940,352 $ 54,870,480 $ 31,929,120
$ 16,963,200 $ 119,286,864 $ 17,359,920 $ 18,290,160 $ 10,643,040
$ 178,783,920 $ 1,458,848,880 $ 136,088,640 $ 50,219,280 $ 10,643,040
Saldo Cxc $ 196,950,960 $ 196,950,960
DICIEMBRE TOTAL
$ 5,487,048 $ 46,481,083
$ 173,296,872 $ 1,412,367,797
AÑO SIGUIENTE
$ 24,386,880 $ 206,582,592 $ 14,190,720
$ 11,573,280 $ 91,097,856 $ 12,193,440 $ 7,095,360
$ 3,769,600 $ 26,508,192 $ 3,857,760 $ 4,064,480 $ 2,365,120
$ 39,729,760 $ 324,188,640 $ 30,241,920 $ 11,159,840 $ 2,365,120
$ 43,766,880 $ 43,766,880
DICIEMBRE TOTAL
$ 1,219,344 $ 10,329,130
$ 38,510,416 $ 313,859,510
$ 218,513,680 $ 1,783,037,520 $ 166,330,560 $ 61,379,120 $ 13,008,160

$ 6,706,392 $ 56,810,213 0 0 0
$ 211,807,288 $ 1,726,227,307 $ 166,330,560 $ 61,379,120 $ 13,008,160
$ 240,717,840 Saldo cxp
DICIEMBRE TOTAL
$ 11,825,600 $ 183,977,760 $ 15,331,480
$ 18,409,197 $ 156,772,746
$ 30,234,797 $ 340,750,506 $ 28,395,875
BALANCE INICIAL PRODUCTO B
Jan-19
ACTIVO
CAJA $ 108,000,000
INVERSIONES $ -
CDT $ -
INVERSIONES $ -
PROPIEDAD PYE $ -
MAQUINARIA $ -
TOTAL ACTIVO $ 108,000,000

CIAL PRODUCTO B
Jan-19
PASIVO
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL $ 108,000,000
TOTAL PATRIMONIO $ 108,000,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 108,000,000


Vigilante 2.00% 1 960,000.00
Secretaria 3.50% 1 1,680,000.00
Mensajero 2.00% 1 960,000.00
Jefe de Ventas 8.00% 1 3,840,000.00
Vendedor 1 4.00% 1 1,920,000.00
Vendedor 2 4.00% 1 1,920,000.00
Vendedor 3 4.00% 1 1,920,000.00
Vendedor 4 4.00% 1 1,920,000.00
Vendedor 5 4.00% 1 1,920,000.00
Vendedor 6 4.00% 1 1,920,000.00
Operario 1 3.00% 1 1,440,000.00
Operario 2 4.00% 1 1,920,000.00
Operario 3 4.00% 1 1,920,000.00
Supervisor 5.00% 1 2,400,000.00
TOTALES 100% 21 $ 48,000,000

VENTAS 32% 15,360,000
PRODUCCIÓN ( MOD ) 32% 15,360,000
Salario Mínimo : $ 828,116 Mensual Mensual

Diurna 0%
Diurna festiva 0%
Nocturna 0%
Nocturna festiva 0%
Cesantía : 8.34%
Vacaciones : 4.17%
Prima : 8.34%
Pensiones : 12% 4.000%
E.P.S. : 8.5% 4.0%
A.R.L. : 2.436%
Sena 2%
I.C.B.F. 3%
TOTAL: 53.79% 9.00%
Subsidio Interés
Comisiones SalarioTotal Cesantías Vacaciones
$ - $ 17,280,000 $ 194,064 $ 174,741 $ 1,457,337 $ 720,576

$ 4,560,000 $ - $ 45,600 $ 380,304 $ 190,152
$ 3,840,000 $ - $ 38,400 $ 320,256 $ 160,128
$ 960,000 $ 97,032 $ 10,570 $ 88,156 $ 40,032
$ 1,680,000 $ - $ 16,800 $ 140,112 $ 70,056
$ 2,880,000 $ - $ 28,800 $ 240,192 $ 120,096
$ 2,400,000 $ - $ 24,000 $ 200,160 $ 100,080
$ 960,000 $ 97,032 $ 10,570 $ 88,156 $ 40,032
$ 28,395,875 $ 43,755,875 $ - $ 437,559 $ 3,649,240 $ 640,512
$ 3,840,000 $ - $ 38,400 $ 320,256 $ 160,128
$ 4,732,646 $ 6,652,646 $ - $ 66,526 $ 554,831 $ 80,064
$ 4,732,646 $ 6,652,646 $ - $ 66,526 $ 554,831 $ 80,064
$ 4,732,646 $ 6,652,646 $ - $ 66,526 $ 554,831 $ 80,064
$ 4,732,646 $ 6,652,646 $ - $ 66,526 $ 554,831 $ 80,064
$ 4,732,646 $ 6,652,646 $ - $ 66,526 $ 554,831 $ 80,064
$ 4,732,646 $ 6,652,646 $ - $ 66,526 $ 554,831 $ 80,064
$ - $ 15,360,000 $ 97,032 $ 154,570 $ 1,289,116 $ 640,512
$ 3,360,000 $ - $ 33,600 $ 280,224 $ 140,112
$ 2,400,000 $ - $ 24,000 $ 200,160 $ 100,080
$ 1,920,000 $ - $ 19,200 $ 160,128 $ 80,064
$ 1,440,000 $ 97,032 $ 15,370 $ 128,188 $ 60,048
$ 1,920,000 $ - $ 19,200 $ 160,128 $ 80,064
$ 1,920,000 $ - $ 19,200 $ 160,128 $ 80,064
$ 2,400,000 $ - $ 24,000 $ 200,160 $ 100,080
$ 28,395,875 $ 76,395,875 $ 291,096 $ 766,870 $ 6,395,693 $ 2,001,600
Histórico del salario mínimo en

TOTAL Colombia desde 2012
Salario Auxilio de
Mensual Año mínimo transporte
% 2012 $ 566,700 $ 67,800
1% 12%
0% 25%
0% 225%
0% 75% REFORMAS
0% 275 Puede remitirse a los siguientes documentos:
8.34% · Ley 1607 del 26 de diciembre de 2.012: Reforma Tribut
4.17% · Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013: Reglamentació
8.34% · Resolución 1300 del 25 de abril de 2013: Adiciones a lo
16.00%
12.5% Lo invitamos a que visite nuestro portal y haga uso de e
2.436%
1% En Simple estamos a en continuo mejoramiento para pre
4% Resollución 1747 del 2008
2%
3% articulo 114 1 estatuto tributario
62.79%
Pensiones E.P.S.
Prima A.R.L.
$ 1,457,337 $ 2,073,600 $ 691,200 $ 1,468,800 $ 691,200 $ 420,941
$ 380,304 $ 547,200 $ 182,400 $ 387,600 $ 182,400 $ 111,082
$ 320,256 $ 460,800 $ 153,600 $ 326,400 $ 153,600 $ 93,542
$ 88,156 $ 115,200 $ 38,400 $ 81,600 $ 38,400 $ 23,386
$ 140,112 $ 201,600 $ 67,200 $ 142,800 $ 67,200 $ 40,925
$ 240,192 $ 345,600 $ 115,200 $ 244,800 $ 115,200 $ 70,157
$ 200,160 $ 288,000 $ 96,000 $ 204,000 $ 96,000 $ 58,464
$ 88,156 $ 115,200 $ 38,400 $ 81,600 $ 38,400 $ 23,386
$ 3,649,240 $ 5,250,705 $ 1,750,235 $ 3,719,249 $ 1,750,235 $ 1,065,893
$ 320,256 $ 460,800 $ 153,600 $ 326,400 $ 153,600 $ 93,542
$ 554,831 $ 798,318 $ 266,106 $ 565,475 $ 266,106 $ 162,058
$ 554,831 $ 798,318 $ 266,106 $ 565,475 $ 266,106 $ 162,058
$ 554,831 $ 798,318 $ 266,106 $ 565,475 $ 266,106 $ 162,058
$ 554,831 $ 798,318 $ 266,106 $ 565,475 $ 266,106 $ 162,058
$ 554,831 $ 798,318 $ 266,106 $ 565,475 $ 266,106 $ 162,058
$ 554,831 $ 798,318 $ 266,106 $ 565,475 $ 266,106 $ 162,058
$ 1,289,116 $ 1,843,200 $ 614,400 $ 1,305,600 $ 614,400 $ 374,170
$ 280,224 $ 403,200 $ 134,400 $ 285,600 $ 134,400 $ 81,850
$ 200,160 $ 288,000 $ 96,000 $ 204,000 $ 96,000 $ 58,464
$ 160,128 $ 230,400 $ 76,800 $ 163,200 $ 76,800 $ 46,771
$ 128,188 $ 172,800 $ 57,600 $ 122,400 $ 57,600 $ 35,078
$ 160,128 $ 230,400 $ 76,800 $ 163,200 $ 76,800 $ 46,771
$ 160,128 $ 230,400 $ 76,800 $ 163,200 $ 76,800 $ 46,771
$ 200,160 $ 288,000 $ 96,000 $ 204,000 $ 96,000 $ 58,464
$ 6,395,693 $ 9,167,505 $ 3,055,835 $ 6,493,649 $ 3,055,835 $ 1,861,004
Obligciones Laborales No No Obligaciones
: Reforma Tributaria.
3: Reglamentación del CREE (Impuesto sobre la renta para la Equidad), que derogó el Dec
3: Adiciones a los campos de la estructura de PILA (Planilla Integrada de Liquidación de
y haga uso de esta y otras funcionalidades.
amiento para prestarle a usted un mejor servicio, porque usted es nuestra razón de ser.”
Caja de
$ 84,000 $ 691,200 $ 345,600 $ 518,400 $ 1,466,400 $ 17,474,064

$ 45,600 $ 182,400 $ 91,200 $ 136,800 $ 410,400 $ 4,560,000
$ 38,400 $ 153,600 $ 76,800 $ 115,200 $ 345,600 $ 3,840,000
$ - $ 38,400 $ 19,200 $ 28,800 $ 76,800 $ 1,057,032
$ - $ 67,200 $ 33,600 $ 50,400 $ 134,400 $ 1,680,000
$ - $ 115,200 $ 57,600 $ 86,400 $ 230,400 $ 2,880,000
$ - $ 96,000 $ 48,000 $ 72,000 $ 192,000 $ 2,400,000
$ - $ 38,400 $ 19,200 $ 28,800 $ 76,800 $ 1,057,032
$ 38,400 $ 1,750,235 $ 875,118 $ 1,312,676 $ 3,538,870 $ 43,755,875
$ 38,400 $ 153,600 $ 76,800 $ 115,200 $ 345,600 $ 3,840,000
$ - $ 266,106 $ 133,053 $ 199,579 $ 532,212 $ 6,652,646
$ - $ 266,106 $ 133,053 $ 199,579 $ 532,212 $ 6,652,646
$ - $ 266,106 $ 133,053 $ 199,579 $ 532,212 $ 6,652,646
$ - $ 266,106 $ 133,053 $ 199,579 $ 532,212 $ 6,652,646
$ - $ 266,106 $ 133,053 $ 199,579 $ 532,212 $ 6,652,646
$ - $ 266,106 $ 133,053 $ 199,579 $ 532,212 $ 6,652,646
$ 33,600 $ 614,400 $ 307,200 $ 460,800 $ 1,262,400 $ 15,457,032
$ 33,600 $ 134,400 $ 67,200 $ 100,800 $ 302,400 $ 3,360,000
$ - $ 96,000 $ 48,000 $ 72,000 $ 192,000 $ 2,400,000
$ - $ 76,800 $ 38,400 $ 57,600 $ 153,600 $ 1,920,000
$ - $ 57,600 $ 28,800 $ 43,200 $ 115,200 $ 1,537,032
$ - $ 76,800 $ 38,400 $ 57,600 $ 153,600 $ 1,920,000
$ - $ 76,800 $ 38,400 $ 57,600 $ 153,600 $ 1,920,000
$ - $ 96,000 $ 48,000 $ 72,000 $ 192,000 $ 2,400,000
$ 156,000 $ 3,055,835 $ 1,527,918 $ 2,291,876 $ 6,267,670 $ 76,686,971
Obligaciones Laborales $ 21,115,972.40
d), que derogó el Decreto reglamentario 862 del 26 de abril de 2013.

da de Liquidación de Aportes).
uestra razón de ser.”
HORAS EXTRAS TOTAL
SUBTOTAL
DIURNAS NOCTURNA FESTIVAS EMPLEADOR TRABAJADOR
$ 16,007,664 $ - $ - $ - $ 26,284,195 $ 1,466,400
$ 4,149,600 $ - $ - $ - $ 6,875,842 $ 410,400
$ 3,494,400 $ - $ - $ - $ 5,790,182 $ 345,600
$ 980,232 $ - $ - $ - $ 1,561,733 $ 76,800
$ 1,545,600 $ - $ - $ - $ 2,533,205 $ 134,400
$ 2,649,600 $ - $ - $ - $ 4,342,637 $ 230,400
$ 2,208,000 $ - $ - $ - $ 3,618,864 $ 192,000
$ 980,232 $ - $ - $ - $ 1,561,733 $ 76,800
$ 40,217,005 $ - $ - $ - $ 64,793,626 $ 3,538,870
$ 3,494,400 $ - $ - $ - $ 5,790,182 $ 345,600
$ 6,120,434 $ - $ - $ - $ 9,833,907 $ 532,212
$ 6,120,434 $ - $ - $ - $ 9,833,907 $ 532,212
$ 6,120,434 $ - $ - $ - $ 9,833,907 $ 532,212
$ 6,120,434 $ - $ - $ - $ 9,833,907 $ 532,212
$ 6,120,434 $ - $ - $ - $ 9,833,907 $ 532,212
$ 6,120,434 $ - $ - $ - $ 9,833,907 $ 532,212
$ 14,194,632 $ - $ - $ - $ 23,274,917 $ 1,262,400
$ 3,057,600 $ - $ - $ - $ 5,066,410 $ 302,400
$ 2,208,000 $ - $ - $ - $ 3,618,864 $ 192,000
$ 1,766,400 $ - $ - $ - $ 2,895,091 $ 153,600
$ 1,421,832 $ - $ - $ - $ 2,285,506 $ 115,200
$ 1,766,400 $ - $ - $ - $ 2,895,091 $ 153,600
$ 1,766,400 $ - $ - $ - $ 2,895,091 $ 153,600
$ 2,208,000 $ - $ - $ - $ 3,618,864 $ 192,000
$ 70,419,301 $ - $ - $ - $ 114,352,739 $ 6,267,670
DEVENGADO
TOTAL
%
1079% $ 16,007,664
151%
151%
163%
151%
151%
151%
163%
1038% $ 40,217,005
151%
148%
148%
148%
148%
148%
148%
1063% $ 14,194,632
151%
151%
151%
159%
151%
151%
151%
3180% $ 70,419,301
VENTAS $ 577,600,000 $ 630,800,000
DESCUENTOS P.P $ 693,120 $ 20,972,960
VENTAS NETAS $ 576,906,880 $ 609,827,040
COSTO DE VENTAS $ 150,807,717 $ 162,511,717
MATERIA PRIMA DIRECTA $ 103,968,000 $ 113,544,000
MANO DE OBRA DIRECTA (PRODUCCION) $ 23,735,717 $ 23,735,717
SALARIO $ 15,360,000 $ 15,360,000
SUBSIDIO TRANSPORTE $ 97,032 $ 97,032
EPS PATRON $ 1,305,600 $ 1,305,600
PENSION PATRON $ 1,843,200 $ 1,843,200
CCF $ 614,400 $ 614,400
SENA $ 307,200 $ 307,200
ICBF $ 460,800 $ 460,800
ARL $ 374,170 $ 374,170
PRIMA $ 1,289,116 $ 1,289,116
CESANTIAS $ 1,289,116 $ 1,289,116
I. CESANTIAS $ 154,570 $ 154,570
VACACIONES $ 640,512 $ 640,512
INDIRECTO $ 23,104,000 $ 25,232,000
UTILIDAD BRUTA $ 426,099,163 $ 447,315,323
SALARIO $ 32,640,000 $ 32,640,000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE $ 194,064 $ 194,064
COMISIONES $ 28,395,875 $ 28,395,875
EPS COMO PATRON $ 5,188,049 $ 5,188,049
PENSION PATRON $ 7,324,305 $ 7,324,305
CCF $ 2,441,435 $ 2,441,435
SENA $ 1,220,718 $ 1,220,718
ICBF $ 1,831,076 $ 1,831,076
ARL $ 1,486,834 $ 1,486,834
PRIMA $ 5,106,577 $ 5,106,577
CESANTIAS $ 5,106,577 $ 5,106,577
I CESANTIAS $ 612,299 $ 612,299
VACACIONES $ 1,361,088 $ 1,361,088
HONORARIOS $ 1,300,000 $ 1,300,000
NOTARIALES $ 870,000 $ 870,000
SEGUROS $ 8,086,400 $ 8,831,200
PAPELERIA $ 780,000 $ 780,000
SERVICIO DE CAFETERIA $ 1,320,000 $ 1,320,000
PUBLICIDAD $ 2,000,000 $ 2,000,000
DOTACION $ 1,500,000 $ 1,500,000
SERVICIO DE AGUA $ 5,440,000 $ 5,440,000
SERVICIO DE LUZ $ 4,080,000 $ 4,080,000
OTROS SERVICIOS $ 4,080,000 $ 4,080,000
.+ INGRESOS NO OPERACIONALES $ - $ 3,812,160
DESCUENTOS COMERCIALES $ - $ 3,812,160
RENDIMIENTOS FINANCIEROS $ - $ -
RENDIMIENTOS CDTS $ - $ -
RENDIMIENTOS POR INVERSION $ - $ -
.-EGRESOS NO OPERACIONALES $ 11,552,000 $ 12,616,000
GASTOS POR PERDIDA DE CARTERA $ 11,552,000 $ 12,616,000
INTERESES FINANCIEROS $ - $ -
IMPUESTO DE RENTA $ 94,468,066 $ 102,130,507
UTILIDAD NETA $ 191,798,800 $ 207,355,878
$ 686,280,000 $ 689,776,000 $ 703,000,000 $ 755,592,000
$ - $ - $ - $ -
$ 22,901,536 $ 24,847,531 $ 24,985,760 $ 25,511,710
$ 663,378,464 $ 664,928,469 $ 678,014,240 $ 730,080,290
$ 174,717,317 $ 175,486,437 $ 178,395,717 $ 189,965,957
$ 123,530,400 $ 124,159,680 $ 126,540,000 $ 136,006,560
$ 23,735,717 $ 23,735,717 $ 23,735,717 $ 23,735,717
$ 15,360,000 $ 15,360,000 $ 15,360,000 $ 15,360,000
$ 97,032 $ 97,032 $ 97,032 $ 97,032
$ 1,305,600 $ 1,305,600 $ 1,305,600 $ 1,305,600
$ 1,843,200 $ 1,843,200 $ 1,843,200 $ 1,843,200
$ 614,400 $ 614,400 $ 614,400 $ 614,400
$ 307,200 $ 307,200 $ 307,200 $ 307,200
$ 460,800 $ 460,800 $ 460,800 $ 460,800
$ 374,170 $ 374,170 $ 374,170 $ 374,170
$ 1,289,116 $ 1,289,116 $ 1,289,116 $ 1,289,116
$ 1,289,116 $ 1,289,116 $ 1,289,116 $ 1,289,116
$ 154,570 $ 154,570 $ 154,570 $ 154,570
$ 640,512 $ 640,512 $ 640,512 $ 640,512
$ 27,451,200 $ 27,591,040 $ 28,120,000 $ 30,223,680
$ 488,661,147 $ 489,442,032 $ 499,618,523 $ 540,114,333
$ 129,801,818 $ 129,850,762 $ 130,035,898 $ 130,772,186
$ 32,640,000 $ 32,640,000 $ 32,640,000 $ 32,640,000
$ 194,064 $ 194,064 $ 194,064 $ 194,064
$ 28,395,875 $ 28,395,875 $ 28,395,875 $ 28,395,875
$ 5,188,049 $ 5,188,049 $ 5,188,049 $ 5,188,049
$ 7,324,305 $ 7,324,305 $ 7,324,305 $ 7,324,305
$ 2,441,435 $ 2,441,435 $ 2,441,435 $ 2,441,435
$ 1,220,718 $ 1,220,718 $ 1,220,718 $ 1,220,718
$ 1,831,076 $ 1,831,076 $ 1,831,076 $ 1,831,076
$ 1,486,834 $ 1,486,834 $ 1,486,834 $ 1,486,834
$ 5,106,577 $ 5,106,577 $ 5,106,577 $ 5,106,577
$ 5,106,577 $ 5,106,577 $ 5,106,577 $ 5,106,577
$ 612,299 $ 612,299 $ 612,299 $ 612,299
$ 1,361,088 $ 1,361,088 $ 1,361,088 $ 1,361,088
$ 1,300,000 $ 1,300,000 $ 1,300,000 $ 1,300,000
$ 870,000 $ 870,000 $ 870,000 $ 870,000
$ 9,607,920 $ 9,656,864 $ 9,842,000 $ 10,578,288
$ 5,915,000 $ 5,915,000 $ 5,915,000 $ 5,915,000
$ 780,000 $ 780,000 $ 780,000 $ 780,000
$ 1,320,000 $ 1,320,000 $ 1,320,000 $ 1,320,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 5,440,000 $ 5,440,000 $ 5,440,000 $ 5,440,000
$ 4,080,000 $ 4,080,000 $ 4,080,000 $ 4,080,000
$ 4,080,000 $ 4,080,000 $ 4,080,000 $ 4,080,000
$ 358,859,329 $ 359,591,270 $ 369,582,625 $ 409,342,147
$ 4,808,225 $ 6,582,460 $ 8,461,568 $ 10,406,567
$ 4,163,280 $ 4,529,448 $ 4,552,522 $ 4,639,800
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 644,945 $ 2,053,012 $ 3,909,046 $ 5,766,767
$ 13,725,600 $ 13,795,520 $ 14,060,000 $ 15,111,840
$ 13,725,600 $ 13,795,520 $ 14,060,000 $ 15,111,840
$ - $ - $ - $ -
$ 349,941,954 $ 352,378,210 $ 363,984,193 $ 404,636,874
$ 115,480,845 $ 116,284,809 $ 120,114,784 $ 133,530,168
$ 234,461,109 $ 236,093,401 $ 243,869,409 $ 271,106,706
$ 756,960,000 $ 884,640,000 $ 942,400,000
$ - $ - $ -
$ 27,354,072 $ 27,555,168 $ 32,093,280
$ 729,605,928 $ 857,084,832 $ 910,306,720
$ 190,266,917 $ 218,356,517 $ 231,063,717
$ 136,252,800 $ 159,235,200 $ 169,632,000
$ 23,735,717 $ 23,735,717 $ 23,735,717
$ 15,360,000 $ 15,360,000 $ 15,360,000
$ 97,032 $ 97,032 $ 97,032
$ 1,305,600 $ 1,305,600 $ 1,305,600
$ 1,843,200 $ 1,843,200 $ 1,843,200
$ 614,400 $ 614,400 $ 614,400
$ 307,200 $ 307,200 $ 307,200
$ 460,800 $ 460,800 $ 460,800
$ 374,170 $ 374,170 $ 374,170
$ 1,289,116 $ 1,289,116 $ 1,289,116
$ 1,289,116 $ 1,289,116 $ 1,289,116
$ 154,570 $ 154,570 $ 154,570
$ 640,512 $ 640,512 $ 640,512
$ 30,278,400 $ 35,385,600 $ 37,696,000
$ 539,339,011 $ 638,728,315 $ 679,243,003
$ 131,174,338 $ 132,961,858 $ 133,770,498
$ 32,640,000 $ 32,640,000 $ 32,640,000
$ 194,064 $ 194,064 $ 194,064
$ 28,395,875 $ 28,395,875 $ 28,395,875
$ 5,188,049 $ 5,188,049 $ 5,188,049
$ 7,324,305 $ 7,324,305 $ 7,324,305
$ 2,441,435 $ 2,441,435 $ 2,441,435
$ 1,220,718 $ 1,220,718 $ 1,220,718
$ 1,831,076 $ 1,831,076 $ 1,831,076
$ 1,486,834 $ 1,486,834 $ 1,486,834
$ 5,106,577 $ 5,106,577 $ 5,106,577
$ 5,106,577 $ 5,106,577 $ 5,106,577
$ 612,299 $ 612,299 $ 612,299
$ 1,361,088 $ 1,361,088 $ 1,361,088
$ 1,625,000 $ 1,625,000 $ 1,625,000
$ 850,000 $ 850,000 $ 850,000
$ 10,597,440 $ 12,384,960 $ 13,193,600
$ 5,915,000 $ 5,915,000 $ 5,915,000
$ 858,000 $ 858,000 $ 858,000
$ 1,320,000 $ 1,320,000 $ 1,320,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 5,440,000 $ 5,440,000 $ 5,440,000
$ 4,080,000 $ 4,080,000 $ 4,080,000
$ 4,080,000 $ 4,080,000 $ 4,080,000
$ 408,164,673 $ 505,766,457 $ 545,472,505
$ 12,526,927 $ 14,633,297 $ 17,637,178
$ 4,986,907 $ 4,995,936 $ 5,838,624
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 7,540,020 $ 9,637,361 $ 11,798,554
$ 15,139,200 $ 17,692,800 $ 18,848,000
$ 15,139,200 $ 17,692,800 $ 18,848,000
$ - $ - $ -
$ 405,552,400 $ 502,706,954 $ 544,261,684
$ 133,832,292 $ 165,893,295 $ 179,606,356
$ 271,720,108 $ 336,813,659 $ 364,655,328
$ 964,440,000 $ 1,016,120,000 $ 591,280,000
$ - $ - $ -
$ 34,141,328 $ 34,974,744 $ 36,273,736
$ 930,298,672 $ 981,145,256 $ 555,006,264
$ 235,912,517 $ 247,282,117 $ 153,817,317
$ 173,599,200 $ 182,901,600 $ 106,430,400
$ 23,735,717 $ 23,735,717 $ 23,735,717
$ 15,360,000 $ 15,360,000 $ 15,360,000
$ 97,032 $ 97,032 $ 97,032
$ 1,305,600 $ 1,305,600 $ 1,305,600
$ 1,843,200 $ 1,843,200 $ 1,843,200
$ 614,400 $ 614,400 $ 614,400
$ 307,200 $ 307,200 $ 307,200
$ 460,800 $ 460,800 $ 460,800
$ 374,170 $ 374,170 $ 374,170
$ 1,289,116 $ 1,289,116 $ 1,289,116
$ 1,289,116 $ 1,289,116 $ 1,289,116
$ 154,570 $ 154,570 $ 154,570
$ 640,512 $ 640,512 $ 640,512
$ 38,577,600 $ 40,644,800 $ 23,651,200
$ 694,386,155 $ 733,863,139 $ 401,188,947
$ 134,079,058 $ 134,802,578 $ 128,854,818
$ 32,640,000 $ 32,640,000 $ 32,640,000
$ 194,064 $ 194,064 $ 194,064
$ 28,395,875 $ 28,395,875 $ 28,395,875
$ 5,188,049 $ 5,188,049 $ 5,188,049
$ 7,324,305 $ 7,324,305 $ 7,324,305
$ 2,441,435 $ 2,441,435 $ 2,441,435
$ 1,220,718 $ 1,220,718 $ 1,220,718
$ 1,831,076 $ 1,831,076 $ 1,831,076
$ 1,486,834 $ 1,486,834 $ 1,486,834
$ 5,106,577 $ 5,106,577 $ 5,106,577
$ 5,106,577 $ 5,106,577 $ 5,106,577
$ 612,299 $ 612,299 $ 612,299
$ 1,361,088 $ 1,361,088 $ 1,361,088
$ 1,625,000 $ 1,625,000 $ 1,625,000
$ 850,000 $ 850,000 $ 850,000
$ 13,502,160 $ 14,225,680 $ 8,277,920
$ 5,915,000 $ 5,915,000 $ 5,915,000
$ 858,000 $ 858,000 $ 858,000
$ 1,320,000 $ 1,320,000 $ 1,320,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 5,440,000 $ 5,440,000 $ 5,440,000
$ 4,080,000 $ 4,080,000 $ 4,080,000
$ 4,080,000 $ 4,080,000 $ 4,080,000
$ 560,307,097 $ 599,060,561 $ 272,334,129
$ 20,576,002 $ 23,511,603 $ 26,771,264
$ 6,219,840 $ 6,365,304 $ 6,706,392
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 14,356,162 $ 17,146,299 $ 20,064,872
$ 19,288,800 $ 20,322,400 $ 11,825,600
$ 19,288,800 $ 20,322,400 $ 11,825,600
$ - $ - $ -
$ 561,594,299 $ 602,249,764 $ 287,279,793
$ 185,326,119 $ 198,742,422 $ 94,802,332
$ 376,268,180 $ 403,507,342 $ 192,477,461
TOTAL
$ 9,198,888,000
$ -
$ 312,304,946
$ 8,886,583,054
$ 2,308,583,962
$ 1,655,799,840
$ 284,828,602
$ 184,320,000
$ 1,164,384
$ 15,667,200
$ 22,118,400
$ 7,372,800
$ 3,686,400
$ 5,529,600
$ 4,490,035
$ 15,469,398
$ 15,469,398
$ 1,854,844
$ 7,686,144
$ 367,955,520
$ 6,577,999,092
$ 1,573,409,208
$ 391,680,000
$ 2,328,768
$ 340,750,506
$ 62,256,593
$ 87,891,661
$ 29,297,220
$ 14,648,610
$ 21,972,915
$ 17,842,007
$ 61,278,923
$ 17,550,000 $ 3,250,000
$ 10,320,000
$ 128,784,432
$ 70,980,000 $ 11,830,000
$ 9,828,000 $ 1,716,000
$ 15,840,000 $ 2,640,000
$ 24,000,000 $ 12,000,000 $ 56,476,000
$ 18,000,000 $ 6,000,000 Cta x pagar
$ 65,280,000 $ 10,880,000 Se factura bimensual
$ 48,960,000 $ 4,080,000
$ 48,960,000 $ 4,080,000
$ 5,004,589,884
$ 149,727,251
$ 56,810,213
$ -
$ -
$ 92,917,038
$ 183,977,760
$ 183,977,760
$ -
$ 4,970,339,375
FLUJO DE CAJA PROYECTADO PRODUCTO B
2019
RENDIMIENTOS FINANCIEROS VENCIDOS $ -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MENSUALES $ -
RENDIMIENTOS INVERSION ( flujo de caja) 0 $ -
VENTA DE MAQUINA
TOTAL INGRESOS $ 33,962,880 $ 421,195,040

PAGO A PROVEEDORES $ - $ 72,431,040
PAGO DE NOMINA $ 70,419,301 $ 70,419,301
PAGO DE PRIMA DE SERVICIOS
HONORARIOS
NOTARIALES $ 870,000 $ 870,000
SEGUROS $ 128,784,432
ASEO Y VIGILANCIA
PAPELERIA
SERVICIO DE CAFETERIA
PUBLICIDAD
DOTACION
SERVICIO DE AGUA
SERVICIO DE LUZ $ 4,080,000
OTROS SERVICIOS $ 4,080,000
TOTAL EGRESOS $ 209,623,218 $ 182,545,798
FLUJO NETO DE CAJA -$ 175,660,338 $ 238,649,242
SALDO INICIAL DE CAJA $ 108,000,000 -$ 67,660,338

SALDO MINIMO DE CAJA $ 42,000,000 $ 42,000,000
EXCEDENTE O DEFICIT DE CAJA -$ 109,660,338 $ 128,988,904
INVERSIONES $ - $ 128,988,904
SALDO DESPUES DE INVERSIONES -$ 67,660,338 $ 42,000,000
INVERSIONES
CONCEPTO/FCP ENERO FEBRERO

ENERO $ -
FEBRERO $ -
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL BRUTAS $ - $ -
RETIROS
INVERSIONES NETAS $ - $ -
INTERES $ - $ -
$ 529,147,264 $ 630,391,029 $ 645,471,040 $ 663,324,930 $ 700,315,528
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 644,945 $ 2,053,012 $ 3,909,046 $ 5,766,767
$ 529,147,264 $ 631,035,973 $ 647,524,052 $ 667,233,976 $ 706,082,295

$ 117,223,920 $ 140,399,512 $ 145,669,990 $ 148,779,576 $ 156,324,309
$ 70,419,301 $ 70,419,301 $ 70,419,301 $ 70,419,301 $ 70,419,301
$ 30,665,457 $ 30,665,457 $ 30,665,457 $ 30,665,457 $ 30,665,457
$ 38,374,161
$ 1,300,000 $ 1,300,000 $ 1,300,000 $ 1,300,000 $ 1,300,000
$ 870,000 $ 870,000 $ 870,000 $ 870,000 $ 850,000
$ 5,915,000 $ 5,915,000 $ 5,915,000 $ 5,915,000 $ 5,915,000

$ 780,000 $ 780,000 $ 780,000 $ 780,000 $ 780,000
$ 1,320,000 $ 1,320,000 $ 1,320,000 $ 1,320,000 $ 1,320,000
$ 6,000,000
$ 10,880,000 $ 10,880,000 $ 10,880,000
$ 4,080,000 $ 4,080,000 $ 4,080,000 $ 4,080,000 $ 4,080,000
$ 4,080,000 $ 4,080,000 $ 4,080,000 $ 4,080,000 $ 4,080,000
$ 247,533,678 $ 259,829,270 $ 275,979,749 $ 312,583,495 $ 286,614,067
$ 281,613,586 $ 371,206,703 $ 371,544,304 $ 354,650,481 $ 419,468,228
$ 170,988,904 $ 452,602,490 $ 823,809,193 $ 1,195,353,496 $ 1,550,003,977

$ 452,602,490 $ 823,809,193 $ 1,195,353,496 $ 1,550,003,977 $ 1,969,472,205
$ 42,000,000 $ 42,000,000 $ 42,000,000 $ 42,000,000 $ 42,000,000
$ 410,602,490 $ 781,809,193 $ 1,153,353,496 $ 1,508,003,977 $ 1,927,472,205
$ 452,602,490 $ 823,809,193 $ 1,195,353,496 $ 1,550,003,977 $ 1,969,472,205
$ 410,602,490 $ 781,809,193 $ 1,153,353,496 $ 1,508,003,977 $ 1,927,472,205
$ 42,000,000 $ 42,000,000 $ 42,000,000 $ 42,000,000 $ 42,000,000
$ 128,988,904
$ 410,602,490
$ 781,809,193
$ 1,153,353,496
$ 1,508,003,977
$ 128,988,904 $ 410,602,490 $ 781,809,193 $ 1,153,353,496 $ 1,508,003,977
$ 128,988,904 $ 410,602,490 $ 781,809,193 $ 1,153,353,496 $ 1,508,003,977

0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
$ 644,945 $ 2,053,012 $ 3,909,046 $ 5,766,767 $ 7,540,020
$ 716,366,272 $ 810,093,120 $ 865,257,872 $ 902,652,456 $ 920,459,864
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 7,540,020 $ 9,637,361 $ 11,798,554 $ 14,356,162 $ 17,146,299
$ -
$ 723,906,292 $ 819,730,481 $ 877,056,426 $ 917,008,618 $ 937,606,163

$ 160,257,856 $ 177,516,240 $ 193,216,320 $ 202,601,256 $ 211,807,288
$ 70,419,301 $ 70,419,301 $ 70,419,301 $ 70,419,301 $ 70,419,301
$ 30,665,457 $ 30,665,457 $ 30,665,457 $ 30,665,457 $ 30,665,457
$ 38,374,161
$ 1,300,000 $ 1,625,000 $ 1,625,000 $ 1,625,000 $ 1,625,000
$ 850,000 $ 850,000 $ 850,000 $ 850,000 $ 850,000
$ 5,915,000 $ 5,915,000 $ 5,915,000 $ 5,915,000 $ 5,915,000

$ 780,000 $ 858,000 $ 858,000 $ 858,000 $ 858,000
$ 1,320,000 $ 1,320,000 $ 1,320,000 $ 1,320,000 $ 1,320,000
$ 12,000,000
$ 6,000,000
$ 10,880,000 $ 10,880,000
$ 4,080,000 $ 4,080,000 $ 4,080,000 $ 4,080,000 $ 4,080,000
$ 4,080,000 $ 4,080,000 $ 4,080,000 $ 4,080,000 $ 4,080,000
$ 291,667,614 $ 308,208,998 $ 319,029,078 $ 333,294,014 $ 369,994,207
$ 432,238,678 $ 511,521,483 $ 558,027,348 $ 583,714,604 $ 567,611,956
$ 1,969,472,205 $ 2,401,710,883 $ 2,913,232,366 $ 3,471,259,714 $ 4,054,974,317

$ 2,401,710,883 $ 2,913,232,366 $ 3,471,259,714 $ 4,054,974,317 $ 4,622,586,273
$ 42,000,000 $ 42,000,000 $ 42,000,000 $ 42,000,000 $ 42,000,000
$ 2,359,710,883 $ 2,871,232,366 $ 3,429,259,714 $ 4,012,974,317 $ 4,580,586,273
$ 2,401,710,883 $ 2,913,232,366 $ 3,471,259,714 $ 4,054,974,317 $ 4,622,586,273
$ 2,359,710,883 $ 2,871,232,366 $ 3,429,259,714 $ 4,012,974,317 $ 4,580,586,273
$ 42,000,000 $ 42,000,000 $ 42,000,000 $ 42,000,000 $ 42,000,000

$ 1,927,472,205
$ 2,359,710,883
$ 2,871,232,366
$ 3,429,259,714
$ 4,012,974,317
$ 1,927,472,205 $ 2,359,710,883 $ 2,871,232,366 $ 3,429,259,714 $ 4,012,974,317
$ 1,927,472,205 $ 2,359,710,883 $ 2,871,232,366 $ 3,429,259,714 $ 4,012,974,317

0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
$ 9,637,361 $ 11,798,554 $ 14,356,162 $ 17,146,299 $ 20,064,872
TOTAL
$ 7,838,637,294
$ - $ - Bc. Final
$ - $ - Bc. Final
$ 72,852,166 $ 20,064,872 Bc. Final
$ -
$ 7,911,489,461
TOTAL
$ 1,726,227,307
$ 845,031,617
$ 346,869,510 $ 21,115,972
$ 76,748,321
$ 14,300,000 $ 3,250,000
$ 10,320,000
$ 128,784,432
$ 59,150,000 $ 11,830,000
$ 8,112,000 $ 1,716,000
$ 13,200,000 $ 2,640,000
$ 12,000,000 $ 12,000,000
$ 12,000,000 $ 6,000,000
$ 54,400,000 $ 10,880,000
$ 44,880,000 $ 4,080,000
$ 44,880,000 $ 4,080,000
$ 3,396,903,187
$ 4,222,547,450
$ 567,611,956 Bce Final

Bce. Final
TOTAL
CIA XX SAS
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA $ 609,611,956
DEUDORES $ 884,032,872
CUENTAS POR COBRAR $ 863,968,000
CUENTAS POR COBRAR RENDIMIENTOS $ -
CUENTAS POR COBRAR REND CDT $ -
INVERSIONES $ 4,012,974,317
INVERSIONES CDT $ -
INVERSIONES $ -
TOTAL ACTIVO $ 5,506,619,145

SAS
31 DE 2019
PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES $ 240,717,840
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL $ 108,000,000

$ -
PRODUCTOS A&B
VENTAS $ 1,761,800,000 $ 1,836,010,000
DESCUENTOS P.P $ 693,120 $ 65,380,460
VENTAS NETAS $ 1,761,106,880 $ 1,770,629,540
COSTO DE VENTAS $ 700,766,529 $ 721,294,729
UTILIDAD BRUTA $ 1,060,340,351 $ 1,049,334,811
.+ INGRESOS NO OPERACIONALES $ 12,500,000 $ 29,989,670
.-EGRESOS NO OPERACIONALES $ 11,552,000 $ 12,616,000
IMPUESTO DE RENTA $ 240,072,874.04 $ 241,490,934
UTILIDAD NETA $ 487,420,684 $ 490,299,774
$ 1,914,410,000 $ 1,935,096,000 $ 1,965,510,000 $ 2,041,022,000
$ - $ - $ - $ -
$ 68,096,911 $ 70,902,406 $ 71,685,260 $ 72,855,835
$ 1,846,313,089 $ 1,864,193,594 $ 1,893,824,740 $ 1,968,166,165
$ 743,126,729 $ 751,115,649 $ 761,244,729 $ 782,441,369
$ 1,103,186,360 $ 1,113,077,945 $ 1,132,580,011 $ 1,185,724,796
$ 336,107,053 $ 336,465,417 $ 336,959,973 $ 338,108,821
$ 767,079,307 $ 776,612,527 $ 795,620,038 $ 847,615,974
$ 32,987,112 $ 38,331,366 $ 43,657,544 $ 48,950,532
$ 13,725,600 $ 13,795,520 $ 14,060,000 $ 15,111,840
$ 786,340,818 $ 801,148,373 $ 825,217,581 $ 881,454,667
$ 259,492,470 $ 264,378,963 $ 272,321,802 $ 290,880,040
$ 526,848,348 $ 536,769,410 $ 552,895,779 $ 590,574,627
$ 2,063,400,000 $ 2,287,153,000 $ 2,359,620,000
$ - $ - $ -
$ 75,557,697 $ 76,546,668 $ 84,687,518
$ 1,987,842,303 $ 2,210,606,332 $ 2,274,932,483
$ 791,566,529 $ 860,006,789 $ 878,890,929
$ 1,196,275,774 $ 1,350,599,543 $ 1,396,041,554
$ 338,439,153 $ 341,955,987 $ 343,029,353
$ 857,836,621 $ 1,008,643,556 $ 1,053,012,200
$ 54,280,545 $ 60,043,941 $ 68,337,216
$ 15,139,200 $ 17,692,800 $ 18,848,000
$ 896,977,966 $ 1,050,994,697 $ 1,102,501,416
$ 296,002,729 $ 346,828,250 $ 363,825,467
$ 600,975,237 $ 704,166,447 $ 738,675,949
$ 2,416,040,000 $ 2,489,112,000 $ 1,854,745,000
$ - $ - $ -
$ 87,287,078 $ 89,409,744 $ 91,510,936
$ 2,328,752,922 $ 2,399,702,256 $ 1,763,234,064
$ 898,179,329 $ 918,533,569 $ 737,067,429
$ 1,430,573,593 $ 1,481,168,687 $ 1,026,166,635
$ 343,956,753 $ 345,065,329 $ 335,346,083
$ 1,086,616,840 $ 1,136,103,358 $ 690,820,552
$ 75,318,436 $ 82,679,194 $ 90,214,788
$ 19,288,800 $ 20,322,400 $ 11,825,600
$ 1,142,646,475 $ 1,198,460,152 $ 769,209,740
$ 377,073,337 $ 395,491,850 $ 253,839,214
$ 765,573,138 $ 802,968,302 $ 515,370,526
TOTAL
$ 24,923,918,000
$ -
$ 854,613,633
$ 24,069,304,367
$ 9,544,234,306
$ 14,525,070,061
$ 4,064,146,493
$ 10,460,923,567
$ 637,290,344
$ 183,977,760
$ 10,914,236,151
FLUJO DE CAJA PROYECTADO PRODUCTO A&B
2019
INGRESOS ENERO
INGRESOS POR RECAUDO DE CARTERA OPERACIONAL $ 93,172,880
RENDIMIENTOS FINANCIEROS VENCIDOS $ -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MENSUALES 0
RENDIMIENTOS INVERSION ( flujo de caja) $ -
VENTA DE MAQUINA 0
TOTAL INGRESOS $ 93,172,880
EGRESOS ENERO
PAGO A PROVEEDORES $ -
PAGO DE NOMINA $ 186,448,136
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL $ 25,395,244
PAGO DE PRIMA DE SERVICIOS $ -
HONORARIOS $ -
NOTARIALES $ 2,370,000
SEGUROS $ 411,834,972
ASEO Y VIGILANCIA $ -
PAPELERIA $ -
SERVICIO DE CAFETERIA $ -
PUBLICIDAD $ -
DOTACION $ -
SERVICIO DE AGUA $ -
SERVICIO DE LUZ $ -
OTROS SERVICIOS $ -
TOTAL EGRESOS $ 626,048,352
FLUJO NETO DE CAJA -$ 532,875,471.781
SALDO INICIAL DE CAJA $ 348,000,000

SALDO FINAL DE CAJA (*1) -$ 184,875,472
SALDO MINIMO DE CAJA $ 132,000,000
EXCEDENTE O DEFICIT DE CAJA -$ 316,875,472
SALDO FINAL DE CAJA (*1) -$ 184,875,472
INVERSIONES $ -
SALDO DESPUES DE INVERSIONES -$ 184,875,472
INVERSIONES
CONCEPTO/FCP ENERO
ENERO $ -
FEBRERO $ -
MARZO $ -
ABRIL $ -
MAYO $ -
JUNIO $ -
JULIO $ -
AGOSTO $ -
SEPTIEMBRE $ -
OCTUBRE $ -
NOVIEMBRE $ -
DICIEMBRE $ -
TOTAL BRUTAS $ -
RETIROS
INVERSIONES NETAS $ -
TASA DE INTERES 0.58%
INTERES $ -
$ 1,325,198,040 $ 1,686,105,889 $ 1,808,741,654 $ 1,841,513,040 $ 1,876,198,805
$ 8,500,000 $ 8,500,000 $ 8,500,000 $ 8,500,000 $ 8,500,000
$ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000
$ - $ - $ 2,403,656 $ 7,117,016 $ 12,221,576
0 0 0 0 0
$ 1,337,698,040 $ 1,698,605,889 $ 1,823,645,310 $ 1,861,130,056 $ 1,900,920,381

$ 332,303,730 $ 565,731,935 $ 636,991,395 $ 650,301,922 $ 660,625,292
$ 186,448,136 $ 186,448,136 $ 186,448,136 $ 186,448,136 $ 186,448,136
$ 82,080,777 $ 82,080,777 $ 82,080,777 $ 82,080,777 $ 82,080,777
$ - $ - $ - $ - $ 101,905,015
$ - $ 4,800,000 $ 4,800,000 $ 4,800,000 $ 4,800,000
$ 2,370,000 $ 2,370,000 $ 2,370,000 $ 2,370,000 $ 2,370,000
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 16,415,000 $ 16,415,000 $ 16,415,000 $ 16,415,000
$ - $ 2,180,000 $ 2,180,000 $ 2,180,000 $ 2,180,000
$ - $ 3,320,000 $ 3,320,000 $ 3,320,000 $ 3,320,000
$ - $ - $ - $ 12,000,000 $ -
$ - $ - $ - $ - $ 15,000,000
$ - $ 27,080,000 $ - $ 27,080,000 $ -
$ 10,740,000 $ 10,740,000 $ 10,740,000 $ 10,740,000 $ 10,740,000
$ 7,320,000 $ 7,320,000 $ 7,320,000 $ 7,320,000 $ 7,320,000
$ 621,262,643 $ 908,485,847 $ 952,665,307 $ 1,005,055,835 $ 1,093,204,219
$ 716,435,397 $ 790,120,042 $ 870,980,003 $ 856,074,221 $ 807,716,161
-$ 184,875,472 $ 531,559,925 $ 1,321,679,967 $ 2,192,659,969 $ 3,048,734,190

$ 531,559,925 $ 1,321,679,967 $ 2,192,659,969 $ 3,048,734,190 $ 3,856,450,352
$ 132,000,000 $ 132,000,000 $ 132,000,000 $ 132,000,000 $ 132,000,000
$ 399,559,925 $ 1,189,679,967 $ 2,060,659,969 $ 2,916,734,190 $ 3,724,450,352
$ 531,559,925 $ 1,321,679,967 $ 2,192,659,969 $ 3,048,734,190 $ 3,856,450,352
$ 399,559,925 $ 1,189,679,967 $ 2,060,659,969 $ 2,916,734,190 $ 3,724,450,352
$ 132,000,000 $ 132,000,000 $ 132,000,000 $ 132,000,000 $ 132,000,000

$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 399,559,925 $ - $ - $ -
$ - $ - $ 1,189,679,967 $ - $ -
$ - $ - $ - $ 2,060,659,969 $ -
$ - $ - $ - $ - $ 2,916,734,190
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 399,559,925 $ 1,189,679,967 $ 2,060,659,969 $ 2,916,734,190
$ - $ 399,559,925 $ 1,189,679,967 $ 2,060,659,969 $ 2,916,734,190

0.58% 0.58% 0.58% 0.58% 0.58%
$ - $ 2,297,470 $ 6,840,660 $ 11,848,795 $ 16,771,222
$ 1,934,008,403 $ 1,974,416,422 $ 2,141,532,633 $ 2,228,109,722 $ 2,294,011,056
$ 8,500,000 $ 8,500,000 $ 8,500,000 $ 8,500,000 $ 8,500,000
$ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000
$ 17,228,742 $ 21,946,921 $ 27,458,623 $ 33,799,567 $ 40,229,705
0 95000000 0 0 0
$ 1,963,737,145 $ 2,103,863,343 $ 2,181,491,256 $ 2,274,409,289 $ 2,346,740,761

$ 676,448,728 $ 689,132,272 $ 731,508,942 $ 766,072,153 $ 788,515,301
$ 186,448,136 $ 186,448,136 $ 186,448,136 $ 186,448,136 $ 186,448,136
$ 82,080,777 $ 82,080,777 $ 82,080,777 $ 82,080,777 $ 82,080,777
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 4,800,000 $ 4,800,000 $ 4,825,000 $ 4,825,000 $ 4,825,000
$ 2,150,000 $ 2,150,000 $ 2,150,000 $ 2,150,000 $ 2,150,000
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 16,415,000 $ 16,415,000 $ 16,415,000 $ 16,415,000 $ 16,415,000
$ 2,180,000 $ 2,180,000 $ 2,308,000 $ 2,308,000 $ 2,308,000
$ 3,320,000 $ 3,320,000 $ 3,320,000 $ 3,320,000 $ 3,320,000
$ - $ 24,000,000 $ - $ - $ 12,000,000
$ - $ - $ - $ 15,000,000 $ -
$ 27,080,000 $ - $ 27,080,000 $ - $ 27,080,000
$ 10,740,000 $ 10,740,000 $ 10,740,000 $ 10,740,000 $ 10,740,000
$ 7,320,000 $ 7,320,000 $ 7,320,000 $ 7,320,000 $ 7,320,000
$ 1,018,982,641 $ 1,028,586,185 $ 1,074,195,855 $ 1,096,679,066 $ 1,143,202,214
$ 944,754,504 $ 1,075,277,158 $ 1,107,295,401 $ 1,177,730,223 $ 1,203,538,547
$ 3,856,450,352 $ 4,801,204,855 $ 5,876,482,014 $ 6,983,777,415 $ 8,161,507,637

$ 4,801,204,855 $ 5,876,482,014 $ 6,983,777,415 $ 8,161,507,637 $ 9,365,046,184
$ 132,000,000 $ 132,000,000 $ 132,000,000 $ 132,000,000 $ 132,000,000
$ 4,669,204,855 $ 5,744,482,014 $ 6,851,777,415 $ 8,029,507,637 $ 9,233,046,184
$ 4,801,204,855 $ 5,876,482,014 $ 6,983,777,415 $ 8,161,507,637 $ 9,365,046,184
$ 4,669,204,855 $ 5,744,482,014 $ 6,851,777,415 $ 8,029,507,637 $ 9,233,046,184
$ 132,000,000 $ 132,000,000 $ 132,000,000 $ 132,000,000 $ 132,000,000

$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 3,724,450,352 $ - $ - $ - $ -
$ - $ 4,669,204,855 $ - $ - $ -
$ - $ - $ 5,744,482,014 $ - $ -
$ - $ - $ - $ 6,851,777,415 $ -
$ - $ - $ - $ - $ 8,029,507,637
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 3,724,450,352 $ 4,669,204,855 $ 5,744,482,014 $ 6,851,777,415 $ 8,029,507,637
$ 3,724,450,352 $ 4,669,204,855 $ 5,744,482,014 $ 6,851,777,415 $ 8,029,507,637

0.58% 0.58% 0.58% 0.58% 0.58%
$ 21,415,590 $ 26,847,928 $ 33,030,772 $ 39,397,720 $ 46,169,669
DICIEMBRE TOTAL
$ 2,323,459,914 $ 21,526,468,457
$ 8,500,000 $ 93,500,000 $ 8,500,000 Bc. Final
$ 4,000,000 $ 44,000,000 $ 4,000,000 Bc. Final
$ 47,047,910 $ 209,453,716 $ 20,064,872 Bc. Final
0 $ 95,000,000
$ 2,383,007,824 $ 21,968,422,173
DICIEMBRE TOTAL
$ 808,252,614 $ 7,305,884,283
$ 186,448,136 $ 2,237,377,629
$ 82,080,777 $ 928,283,792 $ 21,115,972
$ 101,905,015 $ 203,810,030
$ 4,825,000 $ 48,100,000 $ 9,650,000
$ 2,150,000 $ 27,120,000
$ - $ 411,834,972
$ 16,415,000 $ 164,150,000
$ 2,308,000 $ 22,312,000
$ 3,320,000 $ 33,200,000
$ - $ 48,000,000
$ - $ 30,000,000
$ - $ 135,400,000
$ 10,740,000 $ 118,140,000
$ 7,320,000 $ 80,520,000
$ 1,225,764,542 $ 11,794,132,707
$ 1,157,243,282 $ 10,174,289,466
$ 9,365,046,184
$ 10,522,289,466
$ 132,000,000
$ 10,390,289,466
$ 10,522,289,466
$ 10,390,289,466 $ 1,157,243,282 Bce Final
$ 132,000,000 Bce. Final
DICIEMBRE TOTAL
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 9,233,046,184
$ 9,233,046,184
$ 9,233,046,184
0.58%
$ 53,090,016
CIA XX SAS
PRODUCTOS A&B
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE $ 1,289,243,282
CAJA $ 1,289,243,282
DEUDORES $ 2,425,353,489
CUENTAS POR COBRAR $ 2,358,858,150
CUENTAS POR COBRAR RENDIMIENTOS $ 8,500,000
CUENTAS POR COBRAR REND CDT $ 4,000,000
INVERSIONES $ 10,158,046,184
INVERSIONES CDT $ 500,000,000
TOTAL ACTIVO $ 13,872,642,955

SAS
31 DE 2019
PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES $ 1,098,542,388
PATRIMONIO

$ -
Activos Corrientes $ 13,872,642,955

Razón corriente =
Pasivos Corrientes $ 5,192,104,734
NOTA: Por cada peso que la compañía tiene de deuda tiene 2.67 de respaldo. Esto quiere decir que la capacidad que tie
la empresa para atender las deudas a corto plazo con sus recursos corrientes es muy buena ya que supera el 100
TOTAL PASIVO $ 5,192,104,734

Apalancamiento financiero =
NOTA: Este indicador nos da buenas señales porque siendo menor a 1 nos indica que los socios tienen buena participac
en la obligacion. Es decir que por cada peso aportado por los dueños, el 0.60 son financiados con deudas.
TOTAL PASIVO $ 5,192,104,734

Razón de deuda a activos =
TOTAL ACTIVO $ 13,872,642,955
NOTA: Este indicador nos dice que la compañía No tienes muchas obligaciones con terceros Decimos que la porcion de
activos que se encuentran comprometidos en los pasivos corresponden a un valor de 37%,
Activocorriente - $ 13,872,642,954.94
Capital de trabajo =
Pasivo corriente $ 5,192,104,733.95
NOTA: Decimos que la compañía esta en condiciones de hacer frente asus obligaciones de corto plazo ya que sus
existencias y cuentas por cobrar son efectivamente realizadas y cobrables.
EROS
2.67 267%
sto quiere decir que la capacidad que tiene

entes es muy buena ya que supera el 100% .
$ 0.60 60%
ca que los socios tienen buena participacion

0.60 son financiados con deudas.
$ 0.3743 37%
con terceros Decimos que la porcion de los

a un valor de 37%,
$ 8,680,538,221
gaciones de corto plazo ya que sus

es.
JUAN ANTONIO COBALEDA M.
DATOS PROYECCIONES AÑ
PRODUCTO A
1 IPC 5.00% Anual

Para el alza de los precios unitario en el primer mes del año
Precio Año 2019 19,100.00

Precio Año 2020
2 4% Anual
Incremento en unidades
0.33% Mensual
3 Gastos y costos 5.00% Anual

Solo en el primer mes y el resto de los meses iguales
GASTOS AÑO 2019 AÑO 2020

HONORARIOS
Primer semestre (ene-jun)
Segundo semestre (jul-dic)
NOTARIALES Y DE REGISTRO
ASEO Y VIGILANCIA
Aseo y vigilancia
PAPELERIA
SERVICIOS DE CAFETERIA
Servicios de cafeteria
PUBLICIDAD
Publicidad Trimestral
Publicidad Mensual
DOTACION
Dotación Cuatro meses
Dotación Año
Dotacion Causacion Mes
% SERVICIOS PUBLICOS
Agua
Luz
Otros
0% Totales -
4 Recibe Intereses Mensuales de
5 Se cancelan las cesantias e intereses en febrero
6 Se paga impuestos en marzo
7 Elaborar el estado de resultados
8 Saldo Minimo 2,019 Se incrementa en el IPC

Saldo Minimo 2,020
9 Elaborar B.I., E.R. FC y BF
10 Comentarios y conclusiones
11 El resto de rubros que no se mencionan quedan igual las condiciones al año anterior
11 COMPRA VEHICULO PARA A
Compra camioneta FORD 4x4 por Valor 160,000,000.00

IVA 25,600,000.00
COSTO TOTAL: $ 185,600,000
GASTOS
Mantenimiento 900,000.00
Gasolina 1,200,000.00
Seguro de la camioneta 5%
8,000,000.00
666,666.67
DEPRECIACIÓN
Valor activo 185,600,000.00
Años depreciaciaón 5 37,120,000.00
Valor Mensual Depreciación 12 3,093,333.33
PAGO CAMIONETA
Contado 30%
Se cancela a 36 meses, interes 1% vencido Crédito 70%
Tasa de interes OBLIGACION BANCA
1.00% PERIODO CUOTA
0
1 $4,315,203.13
2 4,315,203.13
3 4,315,203.13
4 4,315,203.13
5 4,315,203.13
6 4,315,203.13
7 4,315,203.13
8 4,315,203.13
9 4,315,203.13
10 4,315,203.13
11 4,315,203.13
12 4,315,203.13
13 4,315,203.13
14 4,315,203.13
15 4,315,203.13
16 4,315,203.13
17 4,315,203.13
18 4,315,203.13
19 4,315,203.13
20 4,315,203.13
21 4,315,203.13
22 4,315,203.13
23 4,315,203.13
24 4,315,203.13
25 4,315,203.13
26 4,315,203.13
27 4,315,203.13
28 4,315,203.13
29 4,315,203.13
30 4,315,203.13
31 4,315,203.13
32 4,315,203.13
33 4,315,203.13
34 4,315,203.13
35 4,315,203.13
36 4,315,203.13
$ 155,347,312.71
DATOS PROYECCIONES AÑO 2020
PRODUCTO B
1 IPC 5.00%
Para el alza de los precios unitario en el primer mes del año
Precio Año 2019 15,200.00

Precio Año 2020
2 5%
Incremento en unidades
0.42%
3 Gastos y costos 5.00%

Solo en el primer mes y el resto de los meses iguales
GASTOS AÑO 2019

HONORARIOS
NOTARIALES Y DE REGISTRO
ASEO Y VIGILANCIA
Aseo y vigilancia
PAPELERIA
SERVICIOS DE CAFETERIA
Servicios de cafeteria
PUBLICIDAD
Publicidad Trimestral
Publicidad Mensual
DOTACION
Dotación Cuatro meses
Dotación Año
Dotacion Causacion Mes
% SERVICIOS PUBLICOS
Agua
Luz
Otros
0% Totales
4 Recibe Intereses Mensuales de
5 Se cancelan las cesantias e intereses en febrero
6 Se paga impuestos en marzo
7 Elaborar el estado de resultados
8 Saldo Minimo 2,019

Saldo Minimo 2,020
9 Elaborar B.I., E.R. FC y BF
10 Comentarios y conclusiones
11 El resto de rubros que no se mencionan quedan igual las condiciones al año anterior
COMPRA VEHICULO PARA A Y B EN ENERO DEL 2019
Para ser usado por la gerencia

Los gastos y activos los asumen los dos productos
TIEMPO PRODUCTO A PRODUCTO B

Mensual 450,000.00 450,000.00
Mensual 600,000.00 600,000.00
Anual (sobre los 120)
Anual Pago 4,000,000.00 4,000,000.00
Mensual causación 333,333.33 333,333.33

92,800,000.00 92,800,000.00
Año 18,560,000.00 18,560,000.00
Mes 1,546,666.67 1,546,666.67
AGO CAMIONETA PRODUCTO A PRODUCTO B

55,680,000.00 27,840,000.00 27,840,000.00
129,920,000.00 64,960,000.00 64,960,000.00
$ 185,600,000.00
OBLIGACION BANCARIA
INTERESES CAPITAL SALDO Fechas
129,920,000.00 Jan-20
1,299,200.00 $3,016,003.13 126,903,996.87 Feb-20
1,269,039.97 3,046,163.16 123,857,833.71 Mar-20
1,238,578.34 3,076,624.79 120,781,208.91 Apr-20
1,207,812.09 3,107,391.04 117,673,817.87 May-20
1,176,738.18 3,138,464.95 114,535,352.92 Jun-20
1,145,353.53 3,169,849.60 111,365,503.32 Jul-20
1,113,655.03 3,201,548.10 108,163,955.22 Aug-20
1,081,639.55 3,233,563.58 104,930,391.64 Sep-20
1,049,303.92 3,265,899.21 101,664,492.43 Oct-20
1,016,644.92 3,298,558.21 98,365,934.22 Nov-20
983,659.34 3,331,543.79 95,034,390.43 Dec-20
950,343.90 3,364,859.23 91,669,531.20 Jan-21
916,695.31 3,398,507.82 88,271,023.39 Feb-21
882,710.23 3,432,492.90 84,838,530.49 Mar-21
848,385.30 3,466,817.83 81,371,712.66 Apr-21
813,717.13 3,501,486.00 77,870,226.66 May-21
778,702.27 3,536,500.86 74,333,725.79 Jun-21
743,337.26 3,571,865.87 70,761,859.92 Jul-21
707,618.60 3,607,584.53 67,154,275.39 Aug-21
671,542.75 3,643,660.38 63,510,615.01 Sep-21
635,106.15 3,680,096.98 59,830,518.03 Oct-21
598,305.18 3,716,897.95 56,113,620.08 Nov-21
561,136.20 3,754,066.93 52,359,553.15 Dec-21
523,595.53 3,791,607.60 48,567,945.55 Jan-22
485,679.46 3,829,523.68 44,738,421.88 Feb-22
447,384.22 3,867,818.91 40,870,602.96 Mar-22
408,706.03 3,906,497.10 36,964,105.86 Apr-22
369,641.06 3,945,562.07 33,018,543.79 May-22
330,185.44 3,985,017.69 29,033,526.10 Jun-22
290,335.26 4,024,867.87 25,008,658.23 Jul-22
250,086.58 4,065,116.55 20,943,541.68 Aug-22
209,435.42 4,105,767.71 16,837,773.97 Sep-22
168,377.74 4,146,825.39 12,690,948.57 Oct-22
126,909.49 4,188,293.65 8,502,654.93 Nov-22
85,026.55 4,230,176.58 4,272,478.35 Dec-22
42,724.78 4,272,478.35 0.00 Jan-23
$ 25,427,312.71 $ 129,920,000.00
Anual
imer mes del año
Anual
Mensual
Anual
es iguales
AÑO 2020
Se incrementa en el IPC
uedan igual las condiciones al año anterior

PRODUCTO A
Capital Intereses Cuota SALDO PRESTAMO
64,960,000.00
1,508,001.57 649,600.00 2,157,601.57 63,451,998.43
1,523,081.58 634,519.98 2,157,601.57 61,928,916.85
1,538,312.40 619,289.17 2,157,601.57 60,390,604.46
1,553,695.52 603,906.04 2,157,601.57 58,836,908.94
1,569,232.48 588,369.09 2,157,601.57 57,267,676.46
1,584,924.80 572,676.76 2,157,601.57 55,682,751.66
1,600,774.05 556,827.52 2,157,601.57 54,081,977.61
1,616,781.79 540,819.78 2,157,601.57 52,465,195.82
1,632,949.61 524,651.96 2,157,601.57 50,832,246.21
1,649,279.10 508,322.46 2,157,601.57 49,182,967.11
1,665,771.89 491,829.67 2,157,601.57 47,517,195.22
1,682,429.61 475,171.95 2,157,601.57 45,834,765.60
1,699,253.91 458,347.66 2,157,601.57 44,135,511.69
1,716,246.45 441,355.12 2,157,601.57 42,419,265.24
1,733,408.91 424,192.65 2,157,601.57 40,685,856.33
1,750,743.00 406,858.56 2,157,601.57 38,935,113.33
1,768,250.43 389,351.13 2,157,601.57 37,166,862.90
1,785,932.94 371,668.63 2,157,601.57 35,380,929.96
1,803,792.27 353,809.30 2,157,601.57 33,577,137.69
1,821,830.19 335,771.38 2,157,601.57 31,755,307.51
1,840,048.49 317,553.08 2,157,601.57 29,915,259.02
1,858,448.98 299,152.59 2,157,601.57 28,056,810.04
1,877,033.47 280,568.10 2,157,601.57 26,179,776.58
1,895,803.80 261,797.77 2,157,601.57 24,283,972.78
1,914,761.84 242,839.73 2,157,601.57 22,369,210.94
1,933,909.46 223,692.11 2,157,601.57 20,435,301.48
1,953,248.55 204,353.01 2,157,601.57 18,482,052.93
1,972,781.04 184,820.53 2,157,601.57 16,509,271.90
1,992,508.85 165,092.72 2,157,601.57 14,516,763.05
2,012,433.93 145,167.63 2,157,601.57 12,504,329.11
2,032,558.27 125,043.29 2,157,601.57 10,471,770.84
2,052,883.86 104,717.71 2,157,601.57 8,418,886.98
2,073,412.70 84,188.87 2,157,601.57 6,345,474.29
2,094,146.82 63,454.74 2,157,601.57 4,251,327.46
2,115,088.29 42,513.27 2,157,601.57 2,136,239.17
2,136,239.17 21,362.39 2,157,601.57 0.00
$ 64,960,000.00 $ 12,713,656.36 $ 77,673,656.36
$ - $ - $ -
53,940,039.14
Año 2017
Nosotros determinamos
PRODUCTO B
Capital Intereses Cuota SALDO PRESTAMO
64,960,000.00
1,508,001.57 649,600.00 2,157,601.57 63,451,998.43
1,523,081.58 634,519.98 2,157,601.57 61,928,916.85
1,538,312.40 619,289.17 2,157,601.57 60,390,604.46
1,553,695.52 603,906.04 2,157,601.57 58,836,908.94
1,569,232.48 588,369.09 2,157,601.57 57,267,676.46
1,584,924.80 572,676.76 2,157,601.57 55,682,751.66
1,600,774.05 556,827.52 2,157,601.57 54,081,977.61
1,616,781.79 540,819.78 2,157,601.57 52,465,195.82
1,632,949.61 524,651.96 2,157,601.57 50,832,246.21
1,649,279.10 508,322.46 2,157,601.57 49,182,967.11
1,665,771.89 491,829.67 2,157,601.57 47,517,195.22
1,682,429.61 475,171.95 2,157,601.57 45,834,765.60
1,699,253.91 458,347.66 2,157,601.57 44,135,511.69
1,716,246.45 441,355.12 2,157,601.57 42,419,265.24
1,733,408.91 424,192.65 2,157,601.57 40,685,856.33
1,750,743.00 406,858.56 2,157,601.57 38,935,113.33
1,768,250.43 389,351.13 2,157,601.57 37,166,862.90
1,785,932.94 371,668.63 2,157,601.57 35,380,929.96
1,803,792.27 353,809.30 2,157,601.57 33,577,137.69
1,821,830.19 335,771.38 2,157,601.57 31,755,307.51
1,840,048.49 317,553.08 2,157,601.57 29,915,259.02
1,858,448.98 299,152.59 2,157,601.57 28,056,810.04
1,877,033.47 280,568.10 2,157,601.57 26,179,776.58
1,895,803.80 261,797.77 2,157,601.57 24,283,972.78
1,914,761.84 242,839.73 2,157,601.57 22,369,210.94
1,933,909.46 223,692.11 2,157,601.57 20,435,301.48
1,953,248.55 204,353.01 2,157,601.57 18,482,052.93
1,972,781.04 184,820.53 2,157,601.57 16,509,271.90
1,992,508.85 165,092.72 2,157,601.57 14,516,763.05
2,012,433.93 145,167.63 2,157,601.57 12,504,329.11
2,032,558.27 125,043.29 2,157,601.57 10,471,770.84
2,052,883.86 104,717.71 2,157,601.57 8,418,886.98
2,073,412.70 84,188.87 2,157,601.57 6,345,474.29
2,094,146.82 63,454.74 2,157,601.57 4,251,327.46
2,115,088.29 42,513.27 2,157,601.57 2,136,239.17
2,136,239.17 21,362.39 2,157,601.57 0.00
$ 64,960,000.00 $ 12,713,656.36 $ 77,673,656.36
53,940,039.14
La compañía JAC desea realizar las proyecciones para su producto A, para ello tiene
PRODUCTO A - AÑO 2020
Incremento 4.000% Anual

unidades 0.333% Mensual
1 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Año 1 62,000 63,100 64,300 65,200
Año 2 62,207 63,310 64,514 65,417
Año 1 Precio público 19,100

Año 2 Precio público 20,055
Impuesto 33%
2 RECUPERACIÓN HISTORICA DE LA CARTERA

Contado 5%
A 30 días 75%
A 60 días 20%
Se concede el 5% pronto pago a 30 días 5%
3 Las compras son el 40% de las ventas 42%
4 Las compras se cancelan de la siguiente manera:

Se cancela a 30 días 55%
Se obtiene el 5% pronto pago a 30 días 5%
5 GASTOS DE PERSONAL
$ 94,500,000 Mensuales nominales de los cuales: 38%
32%
30%
6 Honorarios 3,675,000
3,360,000
7 Los impuestos se cancelan a partir del segundo año

8 Gastos notariales y registros $ 1,575,000
$ 1,365,000
9 La política de la compañía es cancelar los gasto 60
10 Los costos estan suceptibles a la politica determinada que se pacte
11 SEGUROS 1.8%
12 ASEO Y VIGILANCIA $ 11,025,000
13 PAPELERIA $ 1,470,000
$ 1,522,500
14 SERVICIOS DE CAFETERIA $ 2,100,000
15 PUBLICIDAD $ 12,600,000
16 DOTACIÓN $ 9,450,000
17 LA COMPAÑÍA RECIBE INTERESES MENSUALES $ 8,500,000
18 SERVICIOS $ 18,900,000
19 COMISIONES 3.00%
1.50%
1.50%
20 LA COMPAÑÍA VENDE UNA MÁQUINA - AGOSTO -
21 LA EMPRESA RECIBE INTERESES POR UN CDT P 4,000,000

22 EL SALDO FINAL DE CAJA ES DE 150,000,000
23 EL SALDO MÍNIMO DE CAJA ES DE 94,500,000
24 LA COMPAÑÍA SI NECESITA PRÉSTAMOS PAGA EL 2%

SI INVIERTE LE CANCELAN AL 0.65%
25 COMPRA VEHICULO PARA A Y B EN ENERO DEL

IVA 25,600,000.00
COSTO TOTAL: $ 185,600,000
GASTOS TIEMPO
Mantenimiento 900,000.00 Mensual
Gasolina 1,200,000.00 Mensual
Seguro de la camioneta 5% Anual (sobre los 120)
8,000,000.00 Anual Pago
666,666.67 Mensual causación
DEPRECIACIÓN TIEMPO
Años depreciacaón 5 37,120,000.00 Año
Valor Mensual Deprec 12 3,093,333.33 Mes
PAGO CAMIONETA
Contado 30%
a 36 meses, interes 1% vencido Crédito 70%
Tasa de interes OBLIGACION BANCARIA

1.00% PERIODO CUOTA INTERESES
0
1 $4,315,203.13 1,299,200.00
2 4,315,203.13 1,269,039.97
3 4,315,203.13 1,238,578.34
4 4,315,203.13 1,207,812.09
5 4,315,203.13 1,176,738.18
6 4,315,203.13 1,145,353.53
7 4,315,203.13 1,113,655.03
8 4,315,203.13 1,081,639.55
9 4,315,203.13 1,049,303.92
10 4,315,203.13 1,016,644.92
11 4,315,203.13 983,659.34
12 4,315,203.13 950,343.90
13 4,315,203.13 916,695.31
14 4,315,203.13 882,710.23
15 4,315,203.13 848,385.30
16 4,315,203.13 813,717.13
17 4,315,203.13 778,702.27
18 4,315,203.13 743,337.26
19 4,315,203.13 707,618.60
20 4,315,203.13 671,542.75
21 4,315,203.13 635,106.15
22 4,315,203.13 598,305.18
23 4,315,203.13 561,136.20
24 4,315,203.13 523,595.53
25 4,315,203.13 485,679.46
26 4,315,203.13 447,384.22
27 4,315,203.13 408,706.03
28 4,315,203.13 369,641.06
29 4,315,203.13 330,185.44
30 4,315,203.13 290,335.26
31 4,315,203.13 250,086.58
32 4,315,203.13 209,435.42
33 4,315,203.13 168,377.74
34 4,315,203.13 126,909.49
35 4,315,203.13 85,026.55
36 4,315,203.13 42,724.78
$ 155,347,312.71 $ 25,427,312.71
25 REALICE Y CONFECCIONE LOS SIGUIENTES ESTADOS O CÉDULAS PARA EL PRODUCTO

- Cédulas por cada rubro
- Balance inicial
- Venta unidades y valores
- Matriz de recaudo de cartera
- Matriz de pago de compra
- Nóminas: De producción,ventas y administración
- Comisiones: De ventas y recaudo de cartera
- Trasacciones por cada uno de los rubros contables
- Las cedulas que se requieran
- P&G proyectado o estado de resultados proyectado
- Flujo de caja proyectado
- Balance final
- Indicadores financieros
- Comentarios y conclusiones
- Todo lo anterior corresponde al producto A
producto A, para ello tiene la siguiente información
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

66,100 67,300 68,400 73,430
66,320 67,524 68,628 73,675
Se convierte en el 100% Materia prima Directa

100%
Indirecto
DE PERSONAL
M.O.D
Ventas
Administración
Mensuales - 1er semestre

Mensuales - 2do semestre
días
ue se pacte
De las ventas. Se cancela el primer mes del año
Mensuales durante todo el año

Mensuales durante todo el año
Trimestrales
3 veces ( Abril / Agosto / Diciembre)
Intereses al 2% mes vencido
Agua 45% $ 8,505,000

Luz 37% $ 6,993,000
Otros 18% $ 3,402,000
Sobre venta neta

Sobre recaudo neta
a un interes de 0.80% mensuales

Mensual
Mensual
VEHICULO PARA A Y B EN ENERO DEL 2019


450,000.00 450,000.00
600,000.00 600,000.00
4,000,000.00 4,000,000.00
333,333.33 333,333.33
PRODUCTO A PRODUCTO B
92,800,000.00 92,800,000.00
18,560,000.00 18,560,000.00
1,546,666.67 1,546,666.67
TA PRODUCTO A PRODUCTO B
55,680,000.00 27,840,000.00 27,840,000.00
129,920,000.00 64,960,000.00 64,960,000.00
$ 185,600,000.00
ACION BANCARIA PRODUCTO A

CAPITAL SALDO Fechas Capital
129,920,000.00 Jan-20
$3,016,003.13 126,903,996.87 Feb-20 1,508,001.57
3,046,163.16 123,857,833.71 Mar-20 1,523,081.58
3,076,624.79 120,781,208.91 Apr-20 1,538,312.40
3,107,391.04 117,673,817.87 May-20 1,553,695.52
3,138,464.95 114,535,352.92 Jun-20 1,569,232.48
3,169,849.60 111,365,503.32 Jul-20 1,584,924.80
3,201,548.10 108,163,955.22 Aug-20 1,600,774.05
3,233,563.58 104,930,391.64 Sep-20 1,616,781.79
3,265,899.21 101,664,492.43 Oct-20 1,632,949.61
3,298,558.21 98,365,934.22 Nov-20 1,649,279.10
3,331,543.79 95,034,390.43 Dec-20 1,665,771.89
3,364,859.23 91,669,531.20 Jan-21 1,682,429.61
3,398,507.82 88,271,023.39 Feb-21 1,699,253.91
3,432,492.90 84,838,530.49 Mar-21 1,716,246.45
3,466,817.83 81,371,712.66 Apr-21 1,733,408.91
3,501,486.00 77,870,226.66 May-21 1,750,743.00
3,536,500.86 74,333,725.79 Jun-21 1,768,250.43
3,571,865.87 70,761,859.92 Jul-21 1,785,932.94
3,607,584.53 67,154,275.39 Aug-21 1,803,792.27
3,643,660.38 63,510,615.01 Sep-21 1,821,830.19
3,680,096.98 59,830,518.03 Oct-21 1,840,048.49
3,716,897.95 56,113,620.08 Nov-21 1,858,448.98
3,754,066.93 52,359,553.15 Dec-21 1,877,033.47
3,791,607.60 48,567,945.55 Jan-22 1,895,803.80
3,829,523.68 44,738,421.88 Feb-22 1,914,761.84
3,867,818.91 40,870,602.96 Mar-22 1,933,909.46
3,906,497.10 36,964,105.86 Apr-22 1,953,248.55
3,945,562.07 33,018,543.79 May-22 1,972,781.04
3,985,017.69 29,033,526.10 Jun-22 1,992,508.85
4,024,867.87 25,008,658.23 Jul-22 2,012,433.93
4,065,116.55 20,943,541.68 Aug-22 2,032,558.27
4,105,767.71 16,837,773.97 Sep-22 2,052,883.86
4,146,825.39 12,690,948.57 Oct-22 2,073,412.70
4,188,293.65 8,502,654.93 Nov-22 2,094,146.82
4,230,176.58 4,272,478.35 Dec-22 2,115,088.29
4,272,478.35 0.00 Jan-23 2,136,239.17
$ 129,920,000.00 $ 64,960,000.00
ÉDULAS PARA EL PRODUCTO A:

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES
74,200 76,000 77,120 66,150 823,300
74,447 76,253 77,377 66,371 826,044
ima Directa 65%

35%
Incremento 5.00%
$ 8,500,000 2%
425,000,000
X 100%
4,000,000 0.80%
500,000,000
500,000,000
X 100.00%
Intereses Cuota SALDO PRESTAMO Capital Intereses
64,960,000.00
649,600.00 2,157,601.57 63,451,998.43 1,508,001.57 649,600.00
634,519.98 2,157,601.57 61,928,916.85 1,523,081.58 634,519.98
619,289.17 2,157,601.57 60,390,604.46 1,538,312.40 619,289.17
603,906.04 2,157,601.57 58,836,908.94 1,553,695.52 603,906.04
588,369.09 2,157,601.57 57,267,676.46 1,569,232.48 588,369.09
572,676.76 2,157,601.57 55,682,751.66 1,584,924.80 572,676.76
556,827.52 2,157,601.57 54,081,977.61 1,600,774.05 556,827.52
540,819.78 2,157,601.57 52,465,195.82 1,616,781.79 540,819.78
524,651.96 2,157,601.57 50,832,246.21 1,632,949.61 524,651.96
508,322.46 2,157,601.57 49,182,967.11 1,649,279.10 508,322.46
491,829.67 2,157,601.57 47,517,195.22 1,665,771.89 491,829.67
475,171.95 2,157,601.57 45,834,765.60 1,682,429.61 475,171.95
458,347.66 2,157,601.57 44,135,511.69 1,699,253.91 458,347.66
441,355.12 2,157,601.57 42,419,265.24 1,716,246.45 441,355.12
424,192.65 2,157,601.57 40,685,856.33 1,733,408.91 424,192.65
406,858.56 2,157,601.57 38,935,113.33 1,750,743.00 406,858.56
389,351.13 2,157,601.57 37,166,862.90 1,768,250.43 389,351.13
371,668.63 2,157,601.57 35,380,929.96 1,785,932.94 371,668.63
353,809.30 2,157,601.57 33,577,137.69 1,803,792.27 353,809.30
335,771.38 2,157,601.57 31,755,307.51 1,821,830.19 335,771.38
317,553.08 2,157,601.57 29,915,259.02 1,840,048.49 317,553.08
299,152.59 2,157,601.57 28,056,810.04 1,858,448.98 299,152.59
280,568.10 2,157,601.57 26,179,776.58 1,877,033.47 280,568.10
261,797.77 2,157,601.57 24,283,972.78 1,895,803.80 261,797.77
242,839.73 2,157,601.57 22,369,210.94 1,914,761.84 242,839.73
223,692.11 2,157,601.57 20,435,301.48 1,933,909.46 223,692.11
204,353.01 2,157,601.57 18,482,052.93 1,953,248.55 204,353.01
184,820.53 2,157,601.57 16,509,271.90 1,972,781.04 184,820.53
165,092.72 2,157,601.57 14,516,763.05 1,992,508.85 165,092.72
145,167.63 2,157,601.57 12,504,329.11 2,012,433.93 145,167.63
125,043.29 2,157,601.57 10,471,770.84 2,032,558.27 125,043.29
104,717.71 2,157,601.57 8,418,886.98 2,052,883.86 104,717.71
84,188.87 2,157,601.57 6,345,474.29 2,073,412.70 84,188.87
63,454.74 2,157,601.57 4,251,327.46 2,094,146.82 63,454.74
42,513.27 2,157,601.57 2,136,239.17 2,115,088.29 42,513.27
21,362.39 2,157,601.57 0.00 2,136,239.17 21,362.39
$ 12,713,656.36 $ 77,673,656.36 $ 64,960,000.00 $ 12,713,656.36
1
PRODUCTO B
Cuota SALDO PRESTAMO
64,960,000.00
2,157,601.57 63,451,998.43
2,157,601.57 61,928,916.85
2,157,601.57 60,390,604.46
2,157,601.57 58,836,908.94
2,157,601.57 57,267,676.46
2,157,601.57 55,682,751.66
2,157,601.57 54,081,977.61
2,157,601.57 52,465,195.82
2,157,601.57 50,832,246.21
2,157,601.57 49,182,967.11
2,157,601.57 47,517,195.22
2,157,601.57 45,834,765.60
2,157,601.57 44,135,511.69
2,157,601.57 42,419,265.24
2,157,601.57 40,685,856.33
2,157,601.57 38,935,113.33
2,157,601.57 37,166,862.90
2,157,601.57 35,380,929.96
2,157,601.57 33,577,137.69
2,157,601.57 31,755,307.51
2,157,601.57 29,915,259.02
2,157,601.57 28,056,810.04
2,157,601.57 26,179,776.58
2,157,601.57 24,283,972.78
2,157,601.57 22,369,210.94
2,157,601.57 20,435,301.48
2,157,601.57 18,482,052.93
2,157,601.57 16,509,271.90
2,157,601.57 14,516,763.05
2,157,601.57 12,504,329.11
2,157,601.57 10,471,770.84
2,157,601.57 8,418,886.98
2,157,601.57 6,345,474.29
2,157,601.57 4,251,327.46
2,157,601.57 2,136,239.17
2,157,601.57 0.00
$ 77,673,656.36
C.1 Concepto / mes Precio de venta Enero Febrero
Unidades 62,207 63,310
Total ventas 20,055 1,247,554,700 1,269,688,735
C.2
Concepto / mes % Enero Febrero
Contado 0% - -
A 30 días 0% 947,598,750 -
A 60 días 0% 294,598,400 252,693,000
INGRESOS BRUTOS 0% 1,242,197,150 252,693,000
Dcto x pronto pago a 30 días 0% - -
INGRESOS NETOS 1,242,197,150 252,693,000
C3
Compras totales (100%) 0% - -
Materia prima 0% - -
Indirecto 0% - -
TOTAL COMPRAS 0% - -
PROYECCIÓN PAGO DE LAS COMPRAS
C4 Concepto / mes % Enero Febrero

Compras 30 días 0% 189,709,270 -
Materias primas 60 días 0% 148,786,922 127,622,600
TOTAL PAGO COMPRAS M.P (BRUTO) 0% 370,199,136 159,792,745

Dcto x pronto pago a 30 días 0% - -
PAGO NETO MATERIA PRIMA 370,199,136 159,792,745

Se cancela a 30 días 0% 102,151,145 -
Se cancela a 60 días 0% 80,116,035 68,719,861
Se cancela a 90 días 0% 17,070,816 17,322,386
TOTAL PAGO COMPRAS I (BRUTO) 0% 199,337,996 86,042,247

Dcto x p.pago indirectos a 30 días 0% - -
PAGO NETO INDIRECTO 199,337,996 86,042,247
GRAN TOTAL BRUTO COMPRAS 569,537,132 245,834,992

GRAN TOTAL DESCUENTO X PRONTO PAGO - -
GRAN TOTAL PAGOS NETOS 569,537,132 245,834,992

Comisiones de ventas Otros #VALUE! #VALUE!
Comisiones de recaudo 0.0% - -
TOTAL COMISIONES 0.0% #VALUE! #VALUE!
PROYECCIONES DE VENTAS EN UNIDADES Y VALORES
Marzo Abril Mayo Junio Julio
64,514 65,417 66,320 67,524 68,628
1,293,834,955 1,311,944,620 1,330,054,285 1,354,200,505 1,376,334,540
PROYECCIONES RECUPERACIÓN DE CARTERA

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
PROYECCIÓN COMPRAS RESUMEN

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
MATERIAS PRIMAS
- - - - -
- - - - -
27,594,076 - - - -
27,594,076 - - - -

- - - - -
27,594,076 - - - -
INDIRECTO
- - - - -
- - - - -
14,858,348 - - - -
14,858,348 - - - -

- - - - -
14,858,348 - - - -
42,452,424 - - - -
- - - - -
42,452,424 - - - -
PROYECCIÓN DE COMISIONES
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
- - - - -
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
73,675 74,447 76,253 77,377 66,371
1,477,547,446 1,493,041,270 1,529,260,600 1,551,797,072 1,331,060,378

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Saldo de cartera
- - - - -
- - - - -

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Saldo CXP

- - - - -
- - - - -

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Saldo CXP

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

- - - - -
Total
826,044
16,566,319,105
Año siguiente
Total Enero Febrero
-
947,598,750 -
547,291,400 - -
1,494,890,150 - -
15,071,428,955 - 16,566,319,105
1,494,890,150
Total
-
-
-
- -
Año siguiente
Total Enero Febrero Marzo
189,709,270 -
276,409,522 - -
91,467,165 - - -
557,585,956 - - -
- 557,585,956 - -
Total
-
557,585,956
Año siguiente
102,151,145 -
148,835,896 - -
49,251,550 - - -
300,238,592 - - -
- 300,238,592 - -
Total
-
300,238,592
857,824,548 - - -
- - - -
857,824,548 - - -
-
Total
#VALUE!
-
#VALUE! #VALUE! Comisión mensual.
'BALANCE FINALPRODUCT A'!
BALANCE FINAL PRODUCTO A
ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
Disponible 679,631,326
Caja 679,631,326
Deudores ###
Cuentas por cobrar ###
Cuentas por cobrar Rendimientos 8,500,000
Cuentas por cobrar Rendimientos 4,000,000
Intereses por cobrar Colocaciones 33,930,467
Inversiones ###
Inversión CDT 500,000,000
Inversiones 425,000,000
Inversiones por colocaciones ###
TOTAL ACTIVOS ###

E FINAL PRODUCTO A
PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por pagar a proveedores 857,824,548
Cuentas por pagar 81,400,000
Impuesto de renta por pagar ###
Obligaciones laborales 222,902,486
TOTAL PASIVOS ###
PATRIMONIO
Capital social ###
Utilidad del ejercicio ###
TOTAL PATRIMONIO ###
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ###

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PRODUCTO A - AÑO 2020

VENTAS 1,247,554,700 1,269,688,735
DEVOLUCIONES - -
DESCUENTOS P.P - -
VENTAS NETAS 1,247,554,700 1,269,688,735
COSTO DE VENTAS 55,583,653 55,583,653
MATERIA PRIMA - -
MANO DE OBRA DIRECTA (PRODU 55,583,653 55,583,653
SALARIO 35,910,000 35,910,000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE 359,100 359,100
EPS COMO PATRON 3,052,350 3,052,350
PENSION PATRON 4,309,200 4,309,200
CCF 1,436,400 1,436,400
SENA 718,200 718,200
ICBF 1,077,300 1,077,300
ARL 874,768 874,768
PRIMA 2,994,894 2,994,894
CESANTIAS 2,994,894 2,994,894
INTERES / CESANTIA 359,100 359,100
VACACIONES 1,497,447 1,497,447
INDIRECTO - -
UTILIDAD BRUTA: 1,191,971,047 1,214,105,082
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENT #VALUE! #VALUE!
SALARIO 58,590,000 58,590,000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE 203,767 203,767
COMISIONES - -
EPS COMO PATRON 4,980,150 4,980,150
PENSION 3,965,298 3,965,298
CCF 1,982,649 1,982,649
SENA - -
ICBF 8,434,092 8,434,092
ARL 503,496 503,496
PRIMA 11,895,894 11,895,894
CESANTIAS 2,443,203 2,443,203
INTERES / CESANTIA 8,284,640 8,284,640
VACACIONES 8,284,640 8,284,640
HONORARIOS Ventas Ventas
NOTARIALES - -
SEGUROS - -
ASEO Y VIGILANCIA De las ventas. Se ca De las ventas. Se ca
PAPELERIA Mensuales durante toMensuales durante to
SERVICIO DE CAFETERIA Mensuales - 1er semeMensuales - 1er seme
PUBLICIDAD #VALUE! #VALUE!
DOTACION #VALUE! #VALUE!
SERVICIO DE AGUA - -
SERVICIO DE LUZ - -
SERVICIO DE OTROS - -
MANTENIMIENTO CAMIONETA - -
GASOLINA CAMIONETA - -
DEPRECIACIÓN PRODUCTO B PRODUCTO B
SEGURO CAMIONETA 600,000 600,000
Año
UTILIDAD OPERACIONAL #VALUE! #VALUE!
`+ INGRESOS NO OPERACIONALES 38,620,669 41,070,842
DESCUENTOS COMERCIALES - -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 3 veces ( Abril / Ago 3 veces ( Abril / Ago
RENDIMIENTOS CDT'S - -
RENDIMIENTOS POR INVERSION 38,620,669 41,070,842
`-EGRESOS NO OPERACIONALES - -
INTERESES FINANCIEROS - -
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO #VALUE! #VALUE!
IMPUESTO DE RENTA (33%) #VALUE! #VALUE!
UTILIDAD NETA #VALUE! #VALUE!
1,293,834,955 1,311,944,620 1,330,054,285 1,354,200,505
- - - -
- - - -
1,293,834,955 1,311,944,620 1,330,054,285 1,354,200,505
55,583,653 55,583,653 55,583,653 55,583,653
- - - -
55,583,653 55,583,653 55,583,653 55,583,653
35,910,000 35,910,000 35,910,000 35,910,000
359,100 359,100 359,100 359,100
3,052,350 3,052,350 3,052,350 3,052,350
4,309,200 4,309,200 4,309,200 4,309,200
1,436,400 1,436,400 1,436,400 1,436,400
718,200 718,200 718,200 718,200
1,077,300 1,077,300 1,077,300 1,077,300
874,768 874,768 874,768 874,768
2,994,894 2,994,894 2,994,894 2,994,894
2,994,894 2,994,894 2,994,894 2,994,894
359,100 359,100 359,100 359,100
1,497,447 1,497,447 1,497,447 1,497,447
- - - -
1,238,251,302 1,256,360,967 1,274,470,632 1,298,616,852
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
58,590,000 58,590,000 58,590,000 58,590,000
203,767 203,767 203,767 203,767
- - - -
4,980,150 4,980,150 4,980,150 4,980,150
3,965,298 3,965,298 3,965,298 3,965,298
1,982,649 1,982,649 1,982,649 1,982,649
- - - -
8,434,092 8,434,092 8,434,092 8,434,092
503,496 503,496 503,496 503,496
11,895,894 11,895,894 11,895,894 11,895,894
2,443,203 2,443,203 2,443,203 2,443,203
8,284,640 8,284,640 8,284,640 8,284,640
8,284,640 8,284,640 8,284,640 8,284,640
Ventas Ventas Ventas Ventas
- - - -
- - - -
De las ventas. Se ca De las ventas. Se can De las ventas. Se can De las ventas. Se can
Mensuales durante toMensuales durante todMensuales durante todMensuales durante tod
Mensuales - 1er semeMensuales - 1er semesMensuales - 1er semesMensuales - 1er semes
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
PRODUCTO B PRODUCTO B PRODUCTO B PRODUCTO B
600,000 600,000 600,000 600,000

31,741,418 35,381,306 38,834,177 42,067,708
- - - -
3 veces ( Abril / Ago 3 veces ( Abril / Agost 3 veces ( Abril / Agost 3 veces ( Abril / Agost
- - - -
31,741,418 35,381,306 38,834,177 42,067,708
Cuota - 2,157,602 2,157,602
Cuota - 2,157,602 2,157,602
1,376,334,540 1,477,547,446 1,493,041,270
- - -
- - -
1,376,334,540 1,477,547,446 1,493,041,270
55,583,653 55,583,653 55,583,653
- - -
55,583,653 55,583,653 55,583,653
35,910,000 35,910,000 35,910,000
359,100 359,100 359,100
3,052,350 3,052,350 3,052,350
4,309,200 4,309,200 4,309,200
1,436,400 1,436,400 1,436,400
718,200 718,200 718,200
1,077,300 1,077,300 1,077,300
874,768 874,768 874,768
2,994,894 2,994,894 2,994,894
2,994,894 2,994,894 2,994,894
359,100 359,100 359,100
1,497,447 1,497,447 1,497,447
- - -
1,320,750,887 1,421,963,793 1,437,457,617
#VALUE! #VALUE! #VALUE!
58,590,000 58,590,000 58,590,000
203,767 203,767 203,767
- - -
4,980,150 4,980,150 4,980,150
3,965,298 3,965,298 3,965,298
1,982,649 1,982,649 1,982,649
- - -
8,434,092 8,434,092 8,434,092
503,496 503,496 503,496
11,895,894 11,895,894 11,895,894
2,443,203 2,443,203 2,443,203
8,284,640 8,284,640 8,284,640
8,284,640 8,284,640 8,284,640
Administración Administración Administración
- - -
- - -
De las ventas. Se can De las ventas. Se can De las ventas. Se can
- - -
Mensuales - 1er semesMensuales - 1er semesMensuales - 1er semes
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
PRODUCTO B PRODUCTO B PRODUCTO B
600,000 600,000 600,000

45,801,682 49,692,214 53,910,606
- - -
3 veces ( Abril / Agost 3 veces ( Abril / Agost 3 veces ( Abril / Agost
- - -
45,801,682 49,692,214 53,910,606
2,157,602 2,157,602 2,157,602
2,157,602 2,157,602 2,157,602
1,529,260,600 1,551,797,072 1,331,060,378
- - -
- - -
1,529,260,600 1,551,797,072 1,331,060,378
55,583,653 55,583,653 55,583,653
- - -
55,583,653 55,583,653 55,583,653
35,910,000 35,910,000 35,910,000
359,100 359,100 359,100
3,052,350 3,052,350 3,052,350
4,309,200 4,309,200 4,309,200
1,436,400 1,436,400 1,436,400
718,200 718,200 718,200
1,077,300 1,077,300 1,077,300
874,768 874,768 874,768
2,994,894 2,994,894 2,994,894
2,994,894 2,994,894 2,994,894
359,100 359,100 359,100
1,497,447 1,497,447 1,497,447
- - -
1,473,676,947 1,496,213,419 1,275,476,725
58,590,000 58,590,000 58,590,000
203,767 203,767 203,767
- - -
4,980,150 4,980,150 4,980,150
3,965,298 3,965,298 3,965,298
1,982,649 1,982,649 1,982,649
- - -
8,434,092 8,434,092 8,434,092
503,496 503,496 503,496
11,895,894 11,895,894 11,895,894
2,443,203 2,443,203 2,443,203
8,284,640 8,284,640 8,284,640
8,284,640 8,284,640 8,284,640
Administración Administración Administración
- - -
- - -
De las ventas. Se can De las ventas. Se can De las ventas. Se can
- - -
Mensuales - 1er semesMensuales - 1er semesMensuales - 1er semes
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
PRODUCTO B PRODUCTO B PRODUCTO B
600,000 600,000 600,000

58,289,361 62,670,282 -
- - -
3 veces ( Abril / Agost 3 veces ( Abril / Agost 3 veces ( Abril / Agost
- - -
58,289,361 62,670,282 -
2,157,602 2,157,602 2,157,602
2,157,602 2,157,602 2,157,602
TOTAL
16,566,319,105
-
-
16,566,319,105
667,003,831
-
667,003,831
430,920,000
4,309,200
36,628,200
51,710,400
17,236,800
8,618,400
12,927,600
10,497,211
35,938,728
35,938,728 Balance final
Obligaciones
laborales
-
15,899,315,274
#VALUE!
703,080,000
2,445,206
-
59,761,800
47,583,576
23,791,788
-
101,209,103
6,041,952
142,750,727
Obligaciones
laborales
Obligaciones
laborales
- #VALUE!
-
-
- #VALUE!
- -
- #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
- -
- -
- -
-
-
-
7,200,000
-
#VALUE! #VALUE! Balance final
498,080,264
-
-
-
498,080,264
17,260,813
17,260,813
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

Vigilante 1.63% 1 1,540,350.00
Secretaria 2.93% 1 2,768,850.00
Mensajero 1.62% 1 1,530,900.00
Jefe de Ventas 7.20% 1 6,804,000.00
Vendedor 1 4.80% 1 4,536,000.00
Vendedor 2 4.00% 1 3,780,000.00
Vendedor 3 4.00% 1 3,780,000.00
Vendedor 4 4.00% 1 3,780,000.00
Vendedor 5 4.00% 1 3,780,000.00
Vendedor 6 4.00% 1 3,780,000.00
Operario 1 4.33% 1 4,091,850.00
Operario 2 4.33% 1 4,091,850.00
Operario 3 4.34% 1 4,101,300.00
Supervisor 5.90% 1 5,575,500.00
TOTALES 100% 21 $ 94,500,000
1
VENTAS 32% 30,240,000
PRODUCCIÓN ( MOD ) 0% -
Salario Mínimo : $ 869,522
Mensual Mensual
Diurna 0%
Diurna festiva 0%
Nocturna 0%
Nocturna festiva 0.00%
Cesantía : 8.34%
Vacaciones : 4.17%
Prima : 8%
Pensiones : 12.0% 4.0%
E.P.S. : 8.500% 4.00%
A.R.L. : 2.44%
Fondo de Solidaridad : 1.00%
Sena 2%
I.C.B.F. 3%
TOTAL: 53.79% 9.00%
Salario Subsidio Interés
Comisiones Cesantías Vacaciones
Total Transporte Cesantía
$ - $ 28,350,000 $ 203,767 $ 285,538 $ 2,381,384 $ 1,182,195

$ 8,410,500 $ - $ 84,105 $ 701,436 $ 350,718
$ 7,512,750 $ - $ 75,128 $ 626,563 $ 313,282
$ 1,540,350 $ 101,884 $ 16,422 $ 136,962 $ 64,233
$ 2,768,850 $ - $ 27,689 $ 230,922 $ 115,461
$ 2,400,300 $ - $ 24,003 $ 200,185 $ 100,093
$ 4,186,350 $ - $ 41,864 $ 349,142 $ 174,571
$ 1,530,900 $ 101,884 $ 16,328 $ 136,174 $ 63,839
$ - $ 30,240,000 $ - $ 302,400 $ 2,522,016 $ 1,261,008
$ 6,804,000 $ - $ 68,040 $ 567,454 $ 283,727
$ - $ 4,536,000 $ - $ 45,360 $ 378,302 $ 189,151
$ - $ 3,780,000 $ - $ 37,800 $ 315,252 $ 157,626
$ - $ 3,780,000 $ - $ 37,800 $ 315,252 $ 157,626
$ - $ 3,780,000 $ - $ 37,800 $ 315,252 $ 157,626
$ - $ 3,780,000 $ - $ 37,800 $ 315,252 $ 157,626
$ - $ 3,780,000 $ - $ 37,800 $ 315,252 $ 157,626
$ - $ 35,910,000 $ - $ 359,100 $ 2,994,894 $ 1,497,447
$ 8,410,500 $ - $ 84,105 $ 701,436 $ 350,718
$ 3,307,500 $ - $ 33,075 $ 275,846 $ 137,923
$ 6,331,500 $ - $ 63,315 $ 528,047 $ 264,024
$ 4,091,850 $ - $ 40,919 $ 341,260 $ 170,630
$ 4,091,850 $ - $ 40,919 $ 341,260 $ 170,630
$ 4,101,300 $ - $ 41,013 $ 342,048 $ 171,024
$ 5,575,500 $ - $ 55,755 $ 464,997 $ 232,498
$ - $ 94,500,000 $ 203,767 $ 947,038 $ 7,898,294 $ 3,940,650
TOTAL
Mensual
%
1% 12%
0% 25%
0% 225%
0% 0.75
0.00% 275
8.34%
4.17%
8.34%
16.0%
12.500%
2%
1%
4%
2%
3%
62.79%
Pensiones E.P.S.
Prima A.R.L.
$ 2,381,384 $ 3,402,000 $ 1,134,000 $ 2,409,750 $ 1,134,000 $ 690,606
$ 701,436 $ 1,009,260 $ 336,420 $ 714,893 $ 336,420 $ 204,880
$ 626,563 $ 901,530 $ 300,510 $ 638,584 $ 300,510 $ 183,011
$ 136,962 $ 184,842 $ 61,614 $ 130,930 $ 61,614 $ 37,523
$ 230,922 $ 332,262 $ 110,754 $ 235,352 $ 110,754 $ 67,449
$ 200,185 $ 288,036 $ 96,012 $ 204,026 $ 96,012 $ 58,471
$ 349,142 $ 502,362 $ 167,454 $ 355,840 $ 167,454 $ 101,979
$ 136,174 $ 183,708 $ 61,236 $ 130,127 $ 61,236 $ 37,293
$ 2,522,016 $ 3,628,800 $ 1,209,600 $ 2,570,400 $ 1,209,600 $ 736,646
$ 567,454 $ 816,480 $ 272,160 $ 578,340 $ 272,160 $ 165,745
$ 378,302 $ 544,320 $ 181,440 $ 385,560 $ 181,440 $ 110,497
$ 315,252 $ 453,600 $ 151,200 $ 321,300 $ 151,200 $ 92,081
$ 315,252 $ 453,600 $ 151,200 $ 321,300 $ 151,200 $ 92,081
$ 315,252 $ 453,600 $ 151,200 $ 321,300 $ 151,200 $ 92,081
$ 315,252 $ 453,600 $ 151,200 $ 321,300 $ 151,200 $ 92,081
$ 315,252 $ 453,600 $ 151,200 $ 321,300 $ 151,200 $ 92,081
$ 2,994,894 $ 4,309,200 $ 1,436,400 $ 3,052,350 $ 1,436,400 $ 874,768
$ 701,436 $ 1,009,260 $ 336,420 $ 714,893 $ 336,420 $ 204,880
$ 275,846 $ 396,900 $ 132,300 $ 281,138 $ 132,300 $ 80,571
$ 528,047 $ 759,780 $ 253,260 $ 538,178 $ 253,260 $ 154,235
$ 341,260 $ 491,022 $ 163,674 $ 347,807 $ 163,674 $ 99,677
$ 341,260 $ 491,022 $ 163,674 $ 347,807 $ 163,674 $ 99,677
$ 342,048 $ 492,156 $ 164,052 $ 348,611 $ 164,052 $ 99,908
$ 464,997 $ 669,060 $ 223,020 $ 473,918 $ 223,020 $ 135,819
$ 7,898,294 $ 11,340,000 $ 3,780,000 $ 8,032,500 $ 3,780,000 $ 2,302,020
Obligaciones Laborales Obligaciones Laborales
Caja de
$ 201,096 $ 1,134,000 $ 567,000 $ 850,500 $ 2,469,096 $ 28,553,767

$ 84,105 $ 336,420 $ 168,210 $ 252,315 $ 756,945 $ 8,410,500
$ 75,128 $ 300,510 $ 150,255 $ 225,383 $ 676,148 $ 7,512,750
$ - $ 61,614 $ 30,807 $ 46,211 $ 123,228 $ 1,642,234
$ - $ 110,754 $ 55,377 $ 83,066 $ 221,508 $ 2,768,850
$ - $ 96,012 $ 48,006 $ 72,009 $ 192,024 $ 2,400,300
$ 41,864 $ 167,454 $ 83,727 $ 125,591 $ 376,772 $ 4,186,350
$ - $ 61,236 $ 30,618 $ 45,927 $ 122,472 $ 1,632,784
$ 302,400 $ 1,209,600 $ 604,800 $ 907,200 $ 2,721,600 $ 30,240,000
$ 68,040 $ 272,160 $ 136,080 $ 204,120 $ 612,360 $ 6,804,000
$ 45,360 $ 181,440 $ 90,720 $ 136,080 $ 408,240 $ 4,536,000
$ 37,800 $ 151,200 $ 75,600 $ 113,400 $ 340,200 $ 3,780,000
$ 37,800 $ 151,200 $ 75,600 $ 113,400 $ 340,200 $ 3,780,000
$ 37,800 $ 151,200 $ 75,600 $ 113,400 $ 340,200 $ 3,780,000
$ 37,800 $ 151,200 $ 75,600 $ 113,400 $ 340,200 $ 3,780,000
$ 37,800 $ 151,200 $ 75,600 $ 113,400 $ 340,200 $ 3,780,000
$ 326,025 $ 1,436,400 $ 718,200 $ 1,077,300 $ 3,198,825 $ 35,910,000
$ 84,105 $ 336,420 $ 168,210 $ 252,315 $ 756,945 $ 8,410,500
$ - $ 132,300 $ 66,150 $ 99,225 $ 264,600 $ 3,307,500
$ 63,315 $ 253,260 $ 126,630 $ 189,945 $ 569,835 $ 6,331,500
$ 40,919 $ 163,674 $ 81,837 $ 122,756 $ 368,267 $ 4,091,850
$ 40,919 $ 163,674 $ 81,837 $ 122,756 $ 368,267 $ 4,091,850
$ 41,013 $ 164,052 $ 82,026 $ 123,039 $ 369,117 $ 4,101,300
$ 55,755 $ 223,020 $ 111,510 $ 167,265 $ 501,795 $ 5,575,500
$ 829,521 $ 3,780,000 $ 1,890,000 $ 2,835,000 $ 8,389,521 $ 94,703,767
gaciones Laborales $ 26,756,541
HORAS EXTRAS TOTAL
SUBTOTAL
DIURNAS NOCTURNA FESTIVAS
$ 26,084,671 $ - $ - $ - $ 42,987,624 $ 2,469,096
$ 7,653,555 $ - $ - $ - $ 12,681,857 $ 756,945
$ 6,836,603 $ - $ - $ - $ 11,328,175 $ 676,148
$ 1,519,006 $ - $ - $ - $ 2,442,529 $ 123,228
$ 2,547,342 $ - $ - $ - $ 4,175,038 $ 221,508
$ 2,208,276 $ - $ - $ - $ 3,619,316 $ 192,024
$ 3,809,579 $ - $ - $ - $ 6,312,430 $ 376,772
$ 1,510,312 $ - $ - $ - $ 2,428,279 $ 122,472
$ 27,518,400 $ - $ - $ - $ 45,597,686 $ 2,721,600
$ 6,191,640 $ - $ - $ - $ 10,259,479 $ 612,360
$ 4,127,760 $ - $ - $ - $ 6,839,653 $ 408,240
$ 3,439,800 $ - $ - $ - $ 5,699,711 $ 340,200
$ 3,439,800 $ - $ - $ - $ 5,699,711 $ 340,200
$ 3,439,800 $ - $ - $ - $ 5,699,711 $ 340,200
$ 3,439,800 $ - $ - $ - $ 5,699,711 $ 340,200
$ 3,439,800 $ - $ - $ - $ 5,699,711 $ 340,200
$ 32,711,175 $ - $ - $ - $ 54,147,253 $ 3,198,825
$ 7,653,555 $ - $ - $ - $ 12,681,857 $ 756,945
$ 3,042,900 $ - $ - $ - $ 4,987,247 $ 264,600
$ 5,761,665 $ - $ - $ - $ 9,547,016 $ 569,835
$ 3,723,584 $ - $ - $ - $ 6,169,937 $ 368,267
$ 3,723,584 $ - $ - $ - $ 6,169,937 $ 368,267
$ 3,732,183 $ - $ - $ - $ 6,184,186 $ 369,117
$ 5,073,705 $ - $ - $ - $ 8,407,073 $ 501,795
$ 86,314,246 $ - $ - $ - $ 142,732,563 $ 8,389,521
DEVENGADO
TOTAL
%
1071% $ 26,084,671
1.50786
151%
159%
151%
151%
151%
159%
1056% $ 27,518,400
151%
151%
151%
151%
151%
151%
151%
1056% $ 32,711,175
151%
151%
151%
151%
151%
151%
151%
3182% $ 86,314,246
FLUJO DE CAJA PROYECTADO PRODUCTO A - AÑO 2020

RENDIMIENTOS FINANCIEROS VENCIDOS $ 8,500,000 $ 8,500,000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MENSUALES $ 4,000,000 $ 4,000,000
RENDIMIENTOS INVERSION ( flujo de caja) $ 33,930,467 $ 38,620,669
VENTA DE MAQUINA
TOTAL INGRESOS $ 93,213,768 $ 98,733,996

PAGO A PROVEEDORES $ 534,020,128 $ 529,620,522
PAGO DE NOMINA $ - $ -
PAGO DE CESANTIAS $ - $ 127,061,709
PAGO DE INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 15,235,217
PAGO DE PRIMA DE SERVICIOS $ - $ -
PAGO DE VACACIONES $ 45,036,000
HONORARIOS $ 3,200,000 $ 3,200,000
NOTARIALES $ 1,575,000 $ 1,575,000
SEGUROS $ - $ -
PAPELERIA $ 1,450,000 $ 1,450,000
CAFETERIA $ 2,000,000 $ 2,000,000
PUBLICIDAD $ 12,000,000
DOTACION $ 9,000,000
SERVICIO DE AGUA $ 16,200,000
SERVICIO DE LUZ $ 6,660,000 $ 6,993,000
SERVICIO DE OTROS $ 3,240,000 $ 3,402,000
PAGO IMPUESTO DE RENTA AÑO ANTERIOR
MANTENIMIENTO CAMIONETA $ 450,000 $ 450,000
GASOLINA CAMIONETA $ 600,000 $ 600,000
SEGURO CAMIONETA $ -
CUOTA CAMIONETA $ - $ -
TOTAL EGRESOS $ 684,427,238 $ 753,988,854
FLUJO NETO CAJA -$ 591,213,469 -$ 655,254,857

SALDO INICIAL DE CAJA $ 5,899,703,193 $ 5,308,489,724
SALDO FINAL DE CAJA (*1) $ 5,308,489,724 $ 4,653,234,866
SALDO MÍNIMO DE CAJA $ - $ -
EXCEDENTE O DÉFICIT DE CAJA $ 5,308,489,724 $ 4,653,234,866
SALDO FINAL DE CAJA (*1) $ 5,308,489,724 $ 4,653,234,866
INVERSIONES $ 5,308,489,724 $ 4,653,234,866
SALDO DESPUÉS DE INVERSIONES $ - $ -
CONCEPTO/F.C.PROYECTADO/INVERSION Enero Febrero

ENERO $ 5,809,703,193 $ 5,308,489,724
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL BRUTAS $ 5,809,703,193 $ 5,308,489,724
RETIROS
INVERSIONES NETAS $ 5,809,703,193 $ 5,308,489,724
INTERESES $ - $ -
$ 48,518,811 $ 49,197,923 $ 49,877,036 $ 50,782,519 $ 51,612,545
$ 8,500,000 $ 8,500,000 $ 8,500,000 $ 8,500,000 $ 8,500,000
$ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000
$ 41,070,842 $ 31,741,418 $ 35,381,306 $ 38,834,177 $ 42,067,708
$ 102,089,653 $ 93,439,341 $ 97,758,341 $ 102,116,696 $ 106,180,253

$ 538,103,342 $ 546,782,701 $ 554,591,588 $ 563,592,092 $ 573,065,861
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 46,136,623 $ 46,136,623 $ 46,136,623 $ 46,136,623 $ 46,136,623
$ - $ - $ - $ 97,230,564 $ -
$ 3,675,000 $ 3,675,000 $ 3,675,000 $ 3,675,000 $ 3,675,000

$ 1,575,000 $ 1,575,000 $ 1,575,000 $ 1,365,000 $ 1,365,000
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 11,025,000 $ 11,025,000 $ 11,025,000 $ 11,025,000 $ 11,025,000
$ 1,470,000 $ 1,470,000 $ 1,470,000 $ 1,470,000 $ 1,470,000
$ 2,100,000 $ 2,100,000 $ 2,100,000 $ 2,100,000 $ 2,100,000
$ 12,600,000
$ 9,450,000
$ 17,010,000 $ 17,010,000 $ 17,010,000
$ 6,993,000 $ 6,993,000 $ 6,993,000 $ 6,993,000 $ 6,993,000
$ 3,402,000 $ 3,402,000 $ 3,402,000 $ 3,402,000 $ 3,402,000
$ 1,961,485,936
$ 450,000 $ 450,000 $ 450,000 $ 450,000 $ 450,000
$ 600,000 $ 600,000 $ 600,000 $ 600,000 $ 600,000
SALDO PRESTAMO $ 64,960,000 $ 63,451,998 $ 61,928,917 $ 60,390,604
$ 2,594,025,901 $ 689,169,324 $ 725,080,210 $ 809,418,195 $ 727,683,089
-$ 2,491,936,249 -$ 595,729,982 -$ 627,321,868 -$ 707,301,499 -$ 621,502,836

$ 4,653,234,866 $ 2,161,298,618 $ 1,565,568,636 $ 938,246,767 $ 230,945,268
$ 2,161,298,618 $ 1,565,568,636 $ 938,246,767 $ 230,945,268 -$ 390,557,568
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 2,161,298,618 $ 1,565,568,636 $ 938,246,767 $ 230,945,268 -$ 390,557,568
$ 2,161,298,618 $ 1,565,568,636 $ 938,246,767 $ 230,945,268 -$ 390,557,568
$ 2,161,298,618 $ 1,565,568,636 $ 938,246,767 $ 230,945,268 $ -
$ - $ - $ - $ - -$ 390,557,568
INVERSIONES
$ 4,653,234,866
$ 2,161,298,618
$ 1,565,568,636
$ 938,246,767
$ 230,945,268
$ 4,653,234,866 $ 2,161,298,618 $ 1,565,568,636 $ 938,246,767 $ 230,945,268
$ 4,653,234,866 $ 2,161,298,618 $ 1,565,568,636 $ 938,246,767 $ 230,945,268

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 55,408,029 $ 55,989,048 $ 57,347,273 $ 58,192,390 $ 618,702,140
$ 8,500,000 $ 8,500,000 $ 8,500,000 $ 8,500,000 $ 8,500,000
$ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000
$ 45,801,682 $ 49,692,214 $ 53,910,606 $ 58,289,361 $ 62,670,282
$ 113,709,711 $ 118,181,261 $ 123,757,879 $ 128,981,751 $ 693,872,422

$ 600,696,984 $ 620,748,247 $ 634,923,406 $ 646,278,408 $ 6,911,960,411
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 46,136,623 $ 46,136,623 $ 46,136,623 $ 46,136,623 $ 46,136,623
$ - $ - $ - $ - $ 97,230,564
$ 3,360,000 $ 3,360,000 $ 3,360,000 $ 3,360,000 $ 3,360,000

$ 1,365,000 $ 1,365,000 $ 1,365,000 $ 1,365,000 $ 17,640,000
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 11,025,000 $ 11,025,000 $ 11,025,000 $ 11,025,000 $ 11,025,000
$ 1,522,500 $ 1,522,500 $ 1,522,500 $ 1,522,500 $ 1,522,500
$ 2,100,000 $ 2,100,000 $ 2,100,000 $ 2,100,000 $ 2,100,000
$ 12,600,000 $ 12,600,000
$ 9,450,000
$ 17,010,000 $ 17,010,000
$ 6,993,000 $ 6,993,000 $ 6,993,000 $ 6,993,000 $ 6,993,000
$ 3,402,000 $ 3,402,000 $ 3,402,000 $ 3,402,000 $ 3,402,000
$ 450,000 $ 450,000 $ 450,000 $ 450,000 $ 5,400,000

$ 600,000 $ 600,000 $ 600,000 $ 600,000 $ 7,200,000
$ 58,836,909 $ 57,267,676 $ 55,682,752 $ 54,081,978 $ 52,465,196
$ 749,088,016 $ 771,980,047 $ 777,010,281 $ 806,924,508 $ 7,166,435,293
-$ 635,378,305 -$ 653,798,785 -$ 653,252,402 -$ 677,942,757 -$ 6,472,562,871

-$ 390,557,568 -$ 1,025,935,873 -$ 1,679,734,658 -$ 2,332,987,061 -$ 3,010,929,818
-$ 1,025,935,873 -$ 1,679,734,658 -$ 2,332,987,061 -$ 3,010,929,818 -$ 9,483,492,689
$ - $ - $ - $ - $ -
-$ 1,025,935,873 -$ 1,679,734,658 -$ 2,332,987,061 -$ 3,010,929,818 -$ 9,483,492,689
-$ 1,025,935,873 -$ 1,679,734,658 -$ 2,332,987,061 -$ 3,010,929,818 -$ 9,483,492,689
$ - $ - $ - $ - $ -
-$ 1,025,935,873 -$ 1,679,734,658 -$ 2,332,987,061 -$ 3,010,929,818 -$ 9,483,492,689
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL
$ 1,190,024,342 $ 1,190,024,342
$ 102,000,000 $ 102,000,000 Balance final $ 102,000,000
$ 48,000,000 $ 48,000,000 Balance final $ 48,000,000
$ 532,010,731 $ 535,843,335 Balance final
$ - $ -
$ 1,872,035,073 $ 1,340,024,342
TOTAL
$ 13,254,383,690
$ -
$ 551,763,747
$ 127,061,709
$ 15,235,217
$ 194,461,127
$ 45,036,000
$ 41,575,000 $ 6,720,000
$ 33,705,000
$ -
$ 131,250,000 $ 22,050,000
$ 17,862,500 $ 3,045,000
$ 25,000,000 $ 4,200,000
$ 49,800,000 $ 12,600,000
$ 27,900,000 $ 9,450,000
$ 101,250,000 $ 17,010,000
$ 83,583,000 $ 6,993,000
$ 40,662,000 $ 3,402,000
$ 1,961,485,936 $ 85,470,000
$ 10,350,000 $ 4,950,000 $ 5,400,000
$ 13,800,000
$ -
$ 529,066,030
$ 17,255,230,955 $ 12,046,319,909 ### $ -
-$ 15,383,195,882 $ 5,400,000
$ -
Bce. Final -$ 9,483,492,689
ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
Disponible #VALUE!
Caja #VALUE!
Deudores -
Cuentas por cobrar -
Cuentas por cobrar Rendimientos Balance final
Cuentas por cobrar Rendimientos CD Balance final
Intereses por cobrar coloca Balance final
Inversiones 10,283,050,996
Inversión CDT -
Inversiones -
Propiedad Planta y Equipo 333,333
Camioneta 333,333
Depreciación -
TOTAL ACTIVOS #VALUE!
E FINAL PRODUCTO A - AÑO 2020
PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
Obligaciones Financieras 1,616,782
Cuentas por pagar a proveedores -
Cuentas por pagar Balance final
Impuesto de renta por pagar -
Obligaciones laborales y seguridad soc #VALUE!
TOTAL PASIVOS #VALUE!
PATRIMONIO
Capital social 1,260,000,000
Utilidad del ejercicio -
Utilidades acumuladas -
TOTAL PATRIMONIO 1,260,000,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO #VALUE!

#VALUE!
PRODUCTO B - AÑO 2020
Incremento 5.000% Anual

unidades 0.417% Mensual
Año 1 PRECIO AL PÚBLICO $ 15,200

Año 2 PRECIO AL PÚBLICO $ 15,960
PRODUCTO B
1
ENERO FEB. MARZO ABRIL
Año 1 38,000 41,500 45,150 45,380
Año 2 38,158 41,673 45,338 45,569
IMPUESTO 33%
2 CARTERA RECUPERACION HISTORICA

CONTADO 6%
A 30 DIAS 70%
A 60 DIAS 12%
A 90 DIAS 10%
Se pierde el 2% 2%
Descuentos Pronto pago
Contado 2%
30 dias 5%
3 Costos a Calcular sobre las Ventas

MATERIA PRIMA DIRECTA 18%
CIF 4%
4 SE CANCELA DE LA SIGUIENTE MANERA

Se concede al 5% de pronto pago a Materias primas y Costos Indirectos
5 GASTOS DE PERSONAL SON:

$ 50,400,000 MENSUALES NOMINALES
32% VENTAS $ 16,128,000

36% ADMINISTRACION $ 18,144,000
32% MANO DE OBRA DIRECTA $ 16,128,000
6 HONORARIOS $ 1,365,000 MENSUALES PRIMER SEMESTRE
$ 1,706,250 MENSUALES SEGUNDO SEMESTRE
7 LOS IMPUESTOS SE CANCELAN A PARTIR DEL 2° AÑO
8 GASTOS NOTARIALES Y REGISTROS $ 913,500 MENSUALES PRIMER SEMESTRE

$ 892,500 MENSUALES SEGUNDO SEMESTRE
9 POLITICA DE LA COMPAÑÍA ES CANCELAR A 60 DÍAS LOS GASTOS
11 SEGUROS 1.4% DE LAS VENTAS 1.4%
12 ASEO Y VIGILANCIA $ 6,210,750 MENSUALES
13 PAPELERIA $ 819,000 MENSUALES PRIMER SEMESTRE

$ 900,900 MENSUALES SEGUNDO SEMESTRE
14 SERVICIOS CAFETERIA $ 1,386,000 MENSUALES
15 PUBLICIDAD $ 12,600,000 SEMESTRALES

$ 2,100,000 MENSUAL
16 DOTACION $ 6,300,000 3 VECES

$ 1,575,000
17 SERVICIOS $ 14,280,000
AGUA 40% $ 5,712,000
LUZ 30% $ 4,284,000
OTROS 30% $ 4,284,000
18 COMISIONES 4% VENTAS 2.0%

RECAUDO 2.0%
19 LA COMPAÑÍA SOLICTA UN PRESTAMO Y PAGO EL 2%
20 EN INVERSION LE CANCELAN AL 0,5 EXECTO LO YA COLOCADO
21 SALDO FINAL DE CAJA $ 66,000,000
25 COMPRA VEHICULO PARA A Y B EN ENERO DEL 2019

IVA 25,600,000.00
COSTO TOTAL: $ 185,600,000
GASTOS TIEMPO
Mantenimiento 900,000.00 Mensual
Gasolina 1,200,000.00 Mensual
Seguro de la camioneta 5% Anual (sobre los 120)
8,000,000.00 Anual Pago
666,666.67 Mensual causación
DEPRECIACIÓN TIEMPO
Años depreciacaón 5 37,120,000.00 Año
Valor Mensual Depreciación 12 3,093,333.33 Mes
PAGO CAMIONETA
Contado 30%
cela a 36 meses, interes 1% vencido Crédito 70%
Tasa de interes OBLIGACION BANCARIA

1.00% PERIODO CUOTA INTERESES
0
1 $4,315,203.13 1,299,200.00
2 4,315,203.13 1,269,039.97
3 4,315,203.13 1,238,578.34
4 4,315,203.13 1,207,812.09
5 4,315,203.13 1,176,738.18
6 4,315,203.13 1,145,353.53
7 4,315,203.13 1,113,655.03
8 4,315,203.13 1,081,639.55
9 4,315,203.13 1,049,303.92
10 4,315,203.13 1,016,644.92
11 4,315,203.13 983,659.34
12 4,315,203.13 950,343.90
13 4,315,203.13 916,695.31
14 4,315,203.13 882,710.23
15 4,315,203.13 848,385.30
16 4,315,203.13 813,717.13
17 4,315,203.13 778,702.27
18 4,315,203.13 743,337.26
19 4,315,203.13 707,618.60
20 4,315,203.13 671,542.75
21 4,315,203.13 635,106.15
22 4,315,203.13 598,305.18
23 4,315,203.13 561,136.20
24 4,315,203.13 523,595.53
25 4,315,203.13 485,679.46
26 4,315,203.13 447,384.22
27 4,315,203.13 408,706.03
28 4,315,203.13 369,641.06
29 4,315,203.13 330,185.44
30 4,315,203.13 290,335.26
31 4,315,203.13 250,086.58
32 4,315,203.13 209,435.42
33 4,315,203.13 168,377.74
34 4,315,203.13 126,909.49
35 4,315,203.13 85,026.55
36 4,315,203.13 42,724.78
$ 155,347,312.71 $ 25,427,312.71
23 REALICE Y CONFECCIONE LOS SIGUIENTES ESTADOS O CEDULAS PARA EL PRODUCTO B.

BALANCE INICIAL
MATRIZ DE RECAUDO DE CARTERA
NÓMINAS: DE PRODUCCIÓN, VENTAS Y ADMINISTRACIÓN
TRANSACCIONES POR CADA UNO DE LOS RUBROS CONTABLES
PY G PROYECTADO
BALANCE FINAL
TODO LO ANTERIOR CONCIERNE AL PRODUCTO B
CONSOLIDE LOS PRODUCTOS A Y B = C
ESTE TRABAJO ES PARA ENTREGAR EL DÍA 3 DE MAYO/19
UNIDADES
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT.
46,250 49,710 49,800 58,200 62,000
46,443 49,917 50,008 58,443 62,258
Indirectos 5% Incremento
PRIMER SEMESTRE
SEGUNDO SEMESTRE
PRIMER SEMESTRE
SEGUNDO SEMESTRE
ABRIL AGOSTO DICIEMBRE
S/ VENTA NETA
S/ RECAUDO NETA
2% INTERESES 0.50% sobre que valores
PARA A Y B EN ENERO DEL 2019


450,000.00 450,000.00
600,000.00 600,000.00
4,000,000.00 4,000,000.00
333,333.33 333,333.33
92,800,000.00 92,800,000.00
18,560,000.00 18,560,000.00
1,546,666.67 1,546,666.67
55,680,000.00 27,840,000.00 27,840,000.00
129,920,000.00 64,960,000.00 64,960,000.00
$ 185,600,000.00
N BANCARIA PRODUCTO A
CAPITAL SALDO Fechas Capital Intereses
129,920,000.00 Jan-20
$3,016,003.13 126,903,996.87 Feb-20 1,508,001.57 649,600.00
3,046,163.16 123,857,833.71 Mar-20 1,523,081.58 634,519.98
3,076,624.79 120,781,208.91 Apr-20 1,538,312.40 619,289.17
3,107,391.04 117,673,817.87 May-20 1,553,695.52 603,906.04
3,138,464.95 114,535,352.92 Jun-20 1,569,232.48 588,369.09
3,169,849.60 111,365,503.32 Jul-20 1,584,924.80 572,676.76
3,201,548.10 108,163,955.22 Aug-20 1,600,774.05 556,827.52
3,233,563.58 104,930,391.64 Sep-20 1,616,781.79 540,819.78
3,265,899.21 101,664,492.43 Oct-20 1,632,949.61 524,651.96
3,298,558.21 98,365,934.22 Nov-20 1,649,279.10 508,322.46
3,331,543.79 95,034,390.43 Dec-20 1,665,771.89 491,829.67
3,364,859.23 91,669,531.20 Jan-21 1,682,429.61 475,171.95
3,398,507.82 88,271,023.39 Feb-21 1,699,253.91 458,347.66
3,432,492.90 84,838,530.49 Mar-21 1,716,246.45 441,355.12
3,466,817.83 81,371,712.66 Apr-21 1,733,408.91 424,192.65
3,501,486.00 77,870,226.66 May-21 1,750,743.00 406,858.56
3,536,500.86 74,333,725.79 Jun-21 1,768,250.43 389,351.13
3,571,865.87 70,761,859.92 Jul-21 1,785,932.94 371,668.63
3,607,584.53 67,154,275.39 Aug-21 1,803,792.27 353,809.30
3,643,660.38 63,510,615.01 Sep-21 1,821,830.19 335,771.38
3,680,096.98 59,830,518.03 Oct-21 1,840,048.49 317,553.08
3,716,897.95 56,113,620.08 Nov-21 1,858,448.98 299,152.59
3,754,066.93 52,359,553.15 Dec-21 1,877,033.47 280,568.10
3,791,607.60 48,567,945.55 Jan-22 1,895,803.80 261,797.77
3,829,523.68 44,738,421.88 Feb-22 1,914,761.84 242,839.73
3,867,818.91 40,870,602.96 Mar-22 1,933,909.46 223,692.11
3,906,497.10 36,964,105.86 Apr-22 1,953,248.55 204,353.01
3,945,562.07 33,018,543.79 May-22 1,972,781.04 184,820.53
3,985,017.69 29,033,526.10 Jun-22 1,992,508.85 165,092.72
4,024,867.87 25,008,658.23 Jul-22 2,012,433.93 145,167.63
4,065,116.55 20,943,541.68 Aug-22 2,032,558.27 125,043.29
4,105,767.71 16,837,773.97 Sep-22 2,052,883.86 104,717.71
4,146,825.39 12,690,948.57 Oct-22 2,073,412.70 84,188.87
4,188,293.65 8,502,654.93 Nov-22 2,094,146.82 63,454.74
4,230,176.58 4,272,478.35 Dec-22 2,115,088.29 42,513.27
4,272,478.35 0.00 Jan-23 2,136,239.17 21,362.39
$ 129,920,000.00 $ 64,960,000.00 $ 12,713,656.36
OCTUB. NOV. DIC. TOTAL
63,450 66,850 38,900 605,190
63,714 67,129 39,062 607,712
5.00%
Cuota SALDO PRESTAMO Capital Intereses Cuota
64,960,000.00
2,157,601.57 63,451,998.43 1,508,001.57 649,600.00 2,157,601.57
2,157,601.57 61,928,916.85 1,523,081.58 634,519.98 2,157,601.57
2,157,601.57 60,390,604.46 1,538,312.40 619,289.17 2,157,601.57
2,157,601.57 58,836,908.94 1,553,695.52 603,906.04 2,157,601.57
2,157,601.57 57,267,676.46 1,569,232.48 588,369.09 2,157,601.57
2,157,601.57 55,682,751.66 1,584,924.80 572,676.76 2,157,601.57
2,157,601.57 54,081,977.61 1,600,774.05 556,827.52 2,157,601.57
2,157,601.57 52,465,195.82 1,616,781.79 540,819.78 2,157,601.57
2,157,601.57 50,832,246.21 1,632,949.61 524,651.96 2,157,601.57
2,157,601.57 49,182,967.11 1,649,279.10 508,322.46 2,157,601.57
2,157,601.57 47,517,195.22 1,665,771.89 491,829.67 2,157,601.57
2,157,601.57 45,834,765.60 1,682,429.61 475,171.95 2,157,601.57
2,157,601.57 44,135,511.69 1,699,253.91 458,347.66 2,157,601.57
2,157,601.57 42,419,265.24 1,716,246.45 441,355.12 2,157,601.57
2,157,601.57 40,685,856.33 1,733,408.91 424,192.65 2,157,601.57
2,157,601.57 38,935,113.33 1,750,743.00 406,858.56 2,157,601.57
2,157,601.57 37,166,862.90 1,768,250.43 389,351.13 2,157,601.57
2,157,601.57 35,380,929.96 1,785,932.94 371,668.63 2,157,601.57
2,157,601.57 33,577,137.69 1,803,792.27 353,809.30 2,157,601.57
2,157,601.57 31,755,307.51 1,821,830.19 335,771.38 2,157,601.57
2,157,601.57 29,915,259.02 1,840,048.49 317,553.08 2,157,601.57
2,157,601.57 28,056,810.04 1,858,448.98 299,152.59 2,157,601.57
2,157,601.57 26,179,776.58 1,877,033.47 280,568.10 2,157,601.57
2,157,601.57 24,283,972.78 1,895,803.80 261,797.77 2,157,601.57
2,157,601.57 22,369,210.94 1,914,761.84 242,839.73 2,157,601.57
2,157,601.57 20,435,301.48 1,933,909.46 223,692.11 2,157,601.57
2,157,601.57 18,482,052.93 1,953,248.55 204,353.01 2,157,601.57
2,157,601.57 16,509,271.90 1,972,781.04 184,820.53 2,157,601.57
2,157,601.57 14,516,763.05 1,992,508.85 165,092.72 2,157,601.57
2,157,601.57 12,504,329.11 2,012,433.93 145,167.63 2,157,601.57
2,157,601.57 10,471,770.84 2,032,558.27 125,043.29 2,157,601.57
2,157,601.57 8,418,886.98 2,052,883.86 104,717.71 2,157,601.57
2,157,601.57 6,345,474.29 2,073,412.70 84,188.87 2,157,601.57
2,157,601.57 4,251,327.46 2,094,146.82 63,454.74 2,157,601.57
2,157,601.57 2,136,239.17 2,115,088.29 42,513.27 2,157,601.57
2,157,601.57 0.00 2,136,239.17 21,362.39 2,157,601.57
$ 77,673,656.36 $ 64,960,000.00 $ 12,713,656.36 $ 77,673,656.36
SALDO PRESTAMO
64,960,000.00
63,451,998.43
61,928,916.85
60,390,604.46
58,836,908.94
57,267,676.46
55,682,751.66
54,081,977.61
52,465,195.82
50,832,246.21
49,182,967.11
47,517,195.22
45,834,765.60
44,135,511.69
42,419,265.24
40,685,856.33
38,935,113.33
37,166,862.90
35,380,929.96
33,577,137.69
31,755,307.51
29,915,259.02
28,056,810.04
26,179,776.58
24,283,972.78
22,369,210.94
20,435,301.48
18,482,052.93
16,509,271.90
14,516,763.05
12,504,329.11
10,471,770.84
8,418,886.98
6,345,474.29
4,251,327.46
2,136,239.17
0.00
C.1 Concepto / mes Precio de venta Enero Febrero
Unidades 38,158 41,673
Total ventas 15,960 609,007,000 665,099,750
C.2
Contado 6% 36,540,420 39,905,985
A 30 días 70% 413,896,000 426,304,900
A 60 días 12% 121,934,400 70,953,600
A 90 días 10% 96,444,000 101,612,000
INGRESOS BRUTOS 98% 668,814,820 638,776,485
Pierde el 2% 2% 12,180,140 13,301,995

Contado 2% 730,808 798,120
30 días 5% 20,694,800 21,315,245
Total dcto 21,425,608 22,113,365
INGRESOS NETOS 647,389,212 616,663,120
C3
Materia prima 18% 109,621,260 119,717,955
Indirecto 4% 24,360,280 26,603,990
TOTAL COMPRAS 22% 133,981,540 146,321,945
PROYECCIÓN PAGO DE LAS COMPRAS

TOTAL PAGO COMPRAS M.P (BRUT 100% 136,088,640 115,992,036
Materia prima 5% 3,192,912 3,288,638
PAGO NETO MATERIA PRIMA 132,895,728 112,703,398

Se cancela a 30 días 60% 14,190,720 14,616,168
Se cancela a 60 días 30% 12,193,440 7,095,360
Se cancela a 90 días 10% 3,857,760 4,064,480
TOTAL PAGO COMPRAS I (BRUTO) 100% 30,241,920 25,776,008

Indirecto 5% 709,536 730,808
PAGO NETO INDIRECTO 29,532,384 25,045,200
GRAN TOTAL BRUTO COMPRAS 166,330,560 141,768,044

GRAN TOTAL DESCUENTO X PRONTO PAGO 3,902,448 4,019,446
GRAN TOTAL PAGOS NETOS 162,428,112 137,748,598

Comisiones de ventas 2.0% 12,180,140 13,301,995
Comisiones de recaudo 2.0% 12,947,784 12,333,262
TOTAL COMISIONES 4.0% 25,127,924 25,635,257
PROYECCIONES DE VENTAS EN UNIDADES Y VALORES
45,338 45,569 46,443 49,917 50,008
723,596,475 727,282,570 741,225,625 796,677,315 798,119,700
PROYECCIONES RECUPERACIÓN DE CARTERA

43,415,789 43,636,954 44,473,538 47,800,639 47,887,182
465,569,825 506,517,533 509,097,799 518,857,938 557,674,121
73,080,840 79,811,970 86,831,577 87,273,908 88,947,075
59,128,000 60,900,700 66,509,975 72,359,648 72,728,257
641,194,454 690,867,157 706,912,889 726,292,132 767,236,635
14,471,930 14,545,651 14,824,513 15,933,546 15,962,394
DESCUENTOS POR PRONTO PAGO

868,316 872,739 889,471 956,013 957,744
23,278,491 25,325,877 25,454,890 25,942,897 27,883,706
24,146,807 26,198,616 26,344,361 26,898,910 28,841,450
617,047,646 664,668,541 680,568,528 699,393,223 738,395,185
PROYECCIÓN COMPRAS RESUMEN

130,247,366 130,910,863 133,420,613 143,401,917 143,661,546
28,943,859 29,091,303 29,649,025 31,867,093 31,924,788
159,191,225 160,002,165 163,069,638 175,269,009 175,586,334
MATERIAS PRIMAS
71,830,773 78,148,419 78,546,518 80,052,368 86,041,150
32,886,378 35,915,387 39,074,210 39,273,259 40,026,184
10,643,040 10,962,126 11,971,796 13,024,737 13,091,086
115,360,191 125,025,932 129,592,523 132,350,363 139,158,420

3,591,539 3,907,421 3,927,326 4,002,618 4,302,058
111,768,652 121,118,511 125,665,197 128,347,744 134,856,363
INDIRECTO
15,962,394 17,366,315 17,454,782 17,789,415 19,120,256
7,308,084 7,981,197 8,683,158 8,727,391 8,894,708
2,365,120 2,436,028 2,660,399 2,894,386 2,909,130
25,635,598 27,783,540 28,798,338 29,411,192 30,924,093

798,120 868,316 872,739 889,471 956,013
24,837,478 26,915,225 27,925,599 28,521,721 29,968,081
140,995,789 152,809,472 158,390,861 161,761,555 170,082,513

4,389,658 4,775,737 4,800,065 4,892,089 5,258,070
136,606,131 148,033,735 153,590,796 156,869,465 164,824,443
PROYECCIÓN DE COMISIONES
14,471,930 14,545,651 14,824,513 15,933,546 15,962,394
12,340,953 13,293,371 13,611,371 13,987,864 14,767,904
26,812,882 27,839,022 28,435,883 29,921,411 30,730,298
ORES
58,443 62,258 63,714 67,129 39,062
932,742,300 993,643,000 ### ### 623,430,850
A
55,964,538 59,618,580 61,012,886 64,282,292 37,405,851
558,683,790 652,919,610 695,550,100 711,816,998 749,960,068
95,601,278 95,774,364 111,929,076 119,237,160 122,025,771
74,122,563 79,667,732 79,811,970 93,274,230 99,364,300
784,372,168 887,980,286 948,304,032 988,610,679 ###
Saldo de cartera
18,654,846 19,872,860 20,337,629 21,427,431 12,468,617

1,119,291 1,192,372 1,220,258 1,285,646 748,117
27,934,190 32,645,981 34,777,505 35,590,850 37,498,003
29,053,480 33,838,352 35,997,763 36,876,496 38,246,120
755,318,688 854,141,933 912,306,269 951,734,183 970,509,869

167,893,614 178,855,740 183,038,657 192,846,875 112,217,553
37,309,692 39,745,720 40,675,257 42,854,861 24,937,234
205,203,306 218,601,460 223,713,914 235,701,736 137,154,787

86,196,928 100,736,168 107,313,444 109,823,194 115,708,125
43,020,575 43,098,464 50,368,084 53,656,722 54,911,597
13,342,061 14,340,192 14,366,155 16,789,361 17,885,574
142,559,564 158,174,824 172,047,683 180,269,277 188,505,296
Saldo CXP
4,309,846 5,036,808 5,365,672 5,491,160 5,785,406
138,249,717 153,138,015 166,682,011 174,778,118 182,719,889

19,154,873 22,385,815 23,847,432 24,405,154 25,712,917
9,560,128 9,577,436 11,192,908 11,923,716 12,202,577
2,964,903 3,186,709 3,192,479 3,730,969 3,974,572
31,679,903 35,149,961 38,232,818 40,059,839 41,890,066
Saldo CXP

957,744 1,119,291 1,192,372 1,220,258 1,285,646
30,722,159 34,030,670 37,040,447 38,839,582 40,604,420
174,239,467 193,324,785 210,280,501 220,329,117 230,395,361

5,267,590 6,156,099 6,558,044 6,711,417 7,071,052
168,971,877 187,168,686 203,722,457 213,617,699 223,324,309

18,654,846 19,872,860 20,337,629 21,427,431 12,468,617
15,106,374 17,082,839 18,246,125 19,034,684 19,410,197
33,761,220 36,955,699 38,583,754 40,462,114 31,878,814
Total
607,712
###
Año siguiente
581,944,652
### 436,401,595
### 128,564,583 74,811,702
955,923,374 101,688,143 107,137,153 62,343,085
### 666,654,321 181,948,855 62,343,085
46,978,260 910,946,260
193,981,551
Total
11,638,893
338,342,434
349,981,327
###
Total
###
387,963,101
###
Año siguiente
### 67,330,532
519,030,459 57,854,062 33,665,266
172,066,207 18,303,866 19,284,687 11,221,755
### 143,488,460 52,949,953 11,221,755
10,709,208 207,660,168
Total
52,201,404
###
Año siguiente
232,006,240 14,962,340
115,340,102 12,856,458 7,481,170
38,236,935 4,067,526 4,285,486 2,493,723
385,583,277 31,886,324 11,766,656 2,493,723
2,379,824 46,146,704
Total
11,600,312
373,982,965
### 175,374,784 64,716,610 13,715,479

63,801,716 - - -
### 175,374,784 64,716,610 13,715,479
253,806,873
Total
193,981,551
182,162,728
376,144,279 31,345,357 Comisión mensual.
ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
Disponible 609,611,986
Caja 609,611,986
Deudores 884,032,902
Cuentas por cobrar 863,968,000
Cuentas por cobrar Rendimientos -
Cuentas por cobrar Rendimientos -
Intereses por cobrar Colocaciones 20,064,902
Inversiones ###
Inversión CDT -
Inversiones -
TOTAL ACTIVOS ###

E FINAL PRODUCTO A
PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por pagar a proveedores 240,717,840
Cuentas por pagar 56,476,000
Impuesto de renta por pagar ###
Obligaciones laborales 131,091,690
TOTAL PASIVOS ###
PATRIMONIO
Capital social 108,000,000
Utilidad del ejercicio ###
TOTAL PATRIMONIO ###
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ###

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PRODUCTO B - AÑO 2020

Ventas 609,007,000 665,099,750
Devoluciones - -
Descuentos P.P 21,425,608 22,113,365
VENTAS NETAS $ 587,581,392 $ 642,986,385
Costo de ventas 158,904,043 171,244,448
Materia prima 109,621,260 119,717,955
Mano de obra directa (Produccio 24,922,503 24,922,503
Salario 16,128,000 16,128,000
Subsidio de transporte 101,884 101,884
Eps como patron 1,370,880 1,370,880
Pension patron 1,935,360 1,935,360
CCF 645,120 645,120
SENA 322,560 322,560
ICBF 483,840 483,840
ARL 392,878 392,878
Prima 1,353,572 1,353,572
Cesantias 1,353,572 1,353,572
Interes / Cesantia 162,299 162,299
Vacaciones 672,538 672,538
Indirecto 24,360,280 26,603,990
UTILIDAD BRUTA: $ 428,677,349 $ 471,741,938
GASTOS DE ADMINISTRACION Y 152,128,488 154,035,641
Salario 34,272,000 34,272,000
Subsidio de transporte 203,767 203,767
Comisiones 31,345,357 31,345,357
Eps como patron 5,577,475 5,577,475
Pension como patrón 7,874,083 7,874,083
CCF 2,624,694 2,624,694
SENA 1,312,347 1,312,347
ICBF 1,968,521 1,968,521
ARL 1,598,439 1,598,439
Prima 5,489,482 5,489,482
Cesantias 5,489,482 5,489,482
Interes / Cesantia 658,211 658,211
Vacaciones 1,429,142 1,429,142
Honorarios 1,365,000 1,365,000
Notariales 913,500 913,500
Seguros 8,526,098 9,311,397
Aseo y vigilancia 6,210,750 6,210,750
Papeleria 819,000 819,000
Servicio de cafeteria 1,386,000 1,386,000
Publicidad 2,100,000 2,100,000
Dotacion 1,575,000 1,575,000
Servicio de agua 5,712,000 5,712,000
Servicio de luz 4,284,000 4,284,000
Servicio de otros 4,284,000 4,284,000
Pérdida cartera 12,180,140 13,301,995
Mantenimiento Camioneta 450,000 450,000
Gasolina Camioneta 600,000 600,000
Depreciación 1,546,667 1,546,667
Seguro Camioneta 333,333 333,333
`+ Ingresos no operacionales 26,805,409 27,745,779
Descuentos comerciales 3,902,448 4,019,446
Rendimientos financieros - -
Rendimientos CDT's - -
Rendimientos por inversion 22,902,961 23,726,333
`-Egresos no operacionales - 649,600
Intereses financieros - 649,600
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 303,354,271 $ 344,802,476
Impuesto de renta (33%) 100,106,909 113,784,817
UTILIDAD NETA $ 203,247,361 $ 231,017,659
MARZO ABRIL MAYO
723,596,475 727,282,570 741,225,625
- - -
24,146,807 26,198,616 26,344,361
$ 699,449,668 $ 701,083,954 $ 714,881,264
184,113,727 184,924,668 187,992,140
130,247,366 130,910,863 133,420,613
24,922,503 24,922,503 24,922,503
16,128,000 16,128,000 16,128,000
101,884 101,884 101,884
1,370,880 1,370,880 1,370,880
1,935,360 1,935,360 1,935,360
645,120 645,120 645,120
322,560 322,560 322,560
483,840 483,840 483,840
392,878 392,878 392,878
1,353,572 1,353,572 1,353,572
1,353,572 1,353,572 1,353,572
162,299 162,299 162,299
672,538 672,538 672,538
28,943,859 29,091,303 29,649,025
$ 515,335,941 $ 516,159,286 $ 526,889,124
156,024,530 156,149,857 156,623,921
34,272,000 34,272,000 34,272,000
203,767 203,767 203,767
31,345,357 31,345,357 31,345,357
5,577,475 5,577,475 5,577,475
7,874,083 7,874,083 7,874,083
2,624,694 2,624,694 2,624,694
1,312,347 1,312,347 1,312,347
1,968,521 1,968,521 1,968,521
1,598,439 1,598,439 1,598,439
5,489,482 5,489,482 5,489,482
5,489,482 5,489,482 5,489,482
658,211 658,211 658,211
1,429,142 1,429,142 1,429,142
1,365,000 1,365,000 1,365,000
913,500 913,500 913,500
10,130,351 10,181,956 10,377,159
6,210,750 6,210,750 6,210,750
819,000 819,000 819,000
1,386,000 1,386,000 1,386,000
2,100,000 2,100,000 2,100,000
1,575,000 1,575,000 1,575,000
5,712,000 5,712,000 5,712,000
4,284,000 4,284,000 4,284,000
4,284,000 4,284,000 4,284,000
14,471,930 14,545,651 14,824,513
450,000 450,000 450,000
600,000 600,000 600,000
1,546,667 1,546,667 1,546,667
333,333 333,333 333,333
$ 359,311,411 $ 360,009,429 $ 370,265,203
29,498,516 23,494,118 25,574,029
4,389,658 4,775,737 4,800,065
- - -
- - -
25,108,857 18,718,381 20,773,964
634,520 619,289 603,906
634,520 619,289 603,906
$ 388,175,407 $ 382,884,258 $ 395,235,326
128,097,884 126,351,805 130,427,658
$ 260,077,522 $ 256,532,453 $ 264,807,668
JUNIO JULIO AGOSTO
796,677,315 798,119,700 932,742,300
- - -
26,898,910 28,841,450 29,053,480
$ 769,778,405 $ 769,278,250 $ 903,688,820
200,191,512 200,508,837 230,125,809
143,401,917 143,661,546 167,893,614
24,922,503 24,922,503 24,922,503
16,128,000 16,128,000 16,128,000
101,884 101,884 101,884
1,370,880 1,370,880 1,370,880
1,935,360 1,935,360 1,935,360
645,120 645,120 645,120
322,560 322,560 322,560
483,840 483,840 483,840
392,878 392,878 392,878
1,353,572 1,353,572 1,353,572
1,353,572 1,353,572 1,353,572
162,299 162,299 162,299
672,538 672,538 672,538
31,867,093 31,924,788 37,309,692
$ 569,586,893 $ 568,769,414 $ 673,563,011
158,509,279 158,960,470 163,537,638
34,272,000 34,272,000 34,272,000
203,767 203,767 203,767
31,345,357 31,345,357 31,345,357
5,577,475 5,577,475 5,577,475
7,874,083 7,874,083 7,874,083
2,624,694 2,624,694 2,624,694
1,312,347 1,312,347 1,312,347
1,968,521 1,968,521 1,968,521
1,598,439 1,598,439 1,598,439
5,489,482 5,489,482 5,489,482
5,489,482 5,489,482 5,489,482
658,211 658,211 658,211
1,429,142 1,429,142 1,429,142
1,365,000 1,706,250 1,706,250
913,500 892,500 892,500
11,153,482 11,173,676 13,058,392
6,210,750 6,210,750 6,210,750
819,000 900,900 900,900
1,386,000 1,386,000 1,386,000
2,100,000 2,100,000 2,100,000
1,575,000 1,575,000 1,575,000
5,712,000 5,712,000 5,712,000
4,284,000 4,284,000 4,284,000
4,284,000 4,284,000 4,284,000
15,933,546 15,962,394 18,654,846
450,000 450,000 450,000
600,000 600,000 600,000
1,546,667 1,546,667 1,546,667
333,333 333,333 333,333
$ 411,077,615 $ 409,808,944 $ 510,025,373
27,684,278 29,976,821 32,258,005
4,892,089 5,258,070 5,267,590
- - -
- - -
22,792,189 24,718,751 26,990,415
588,369 572,677 556,828
588,369 572,677 556,828
$ 438,173,524 $ 439,213,089 $ 541,726,551
144,597,263 144,940,319 178,769,762
$ 293,576,261 $ 294,272,769 $ 362,956,789
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
993,643,000 1,016,881,425 1,071,371,525
- - -
33,838,352 35,997,763 36,876,496
$ 959,804,648 $ 980,883,662 $ 1,034,495,029
243,523,963 248,636,416 260,624,238
178,855,740 183,038,657 192,846,875
24,922,503 24,922,503 24,922,503
16,128,000 16,128,000 16,128,000
101,884 101,884 101,884
1,370,880 1,370,880 1,370,880
1,935,360 1,935,360 1,935,360
645,120 645,120 645,120
322,560 322,560 322,560
483,840 483,840 483,840
392,878 392,878 392,878
1,353,572 1,353,572 1,353,572
1,353,572 1,353,572 1,353,572
162,299 162,299 162,299
672,538 672,538 672,538
39,745,720 40,675,257 42,854,861
$ 716,280,685 $ 732,247,246 $ 773,870,791
165,608,262 166,398,368 168,251,032
34,272,000 34,272,000 34,272,000
203,767 203,767 203,767
31,345,357 31,345,357 31,345,357
5,577,475 5,577,475 5,577,475
7,874,083 7,874,083 7,874,083
2,624,694 2,624,694 2,624,694
1,312,347 1,312,347 1,312,347
1,968,521 1,968,521 1,968,521
1,598,439 1,598,439 1,598,439
5,489,482 5,489,482 5,489,482
5,489,482 5,489,482 5,489,482
658,211 658,211 658,211
1,429,142 1,429,142 1,429,142
1,706,250 1,706,250 1,706,250
892,500 892,500 892,500
13,911,002 14,236,340 14,999,201
6,210,750 6,210,750 6,210,750
900,900 900,900 900,900
1,386,000 1,386,000 1,386,000
2,100,000 2,100,000 2,100,000
1,575,000 1,575,000 1,575,000
5,712,000 5,712,000 5,712,000
4,284,000 4,284,000 4,284,000
4,284,000 4,284,000 4,284,000
19,872,860 20,337,629 21,427,431
450,000 450,000 450,000
600,000 600,000 600,000
1,546,667 1,546,667 1,546,667
333,333 333,333 333,333
$ 550,672,423 $ 565,848,878 $ 605,619,759
35,485,812 38,645,309 41,801,604
6,156,099 6,558,044 6,711,417
- - -
- - -
29,329,713 32,087,265 35,090,187
540,820 524,652 508,322
540,820 524,652 508,322
$ 585,617,416 $ 603,969,535 $ 646,913,041
193,253,747 199,309,947 213,481,304
$ 392,363,669 $ 404,659,588 $ 433,431,738
DICIEMBRE TOTAL
623,430,850 9,699,077,535
- -
38,246,120 349,981,327
$ 585,184,730 $ 9,349,096,208
162,077,290 2,432,867,090
112,217,553 1,745,833,956
24,922,503 299,070,032
16,128,000 193,536,000
101,884 1,222,603
1,370,880 16,450,560
1,935,360 23,224,320
645,120 7,741,440
322,560 3,870,720
483,840 5,806,080
392,878 4,714,537
1,353,572 16,242,868
1,353,572 16,242,868 Balance final
Obligaciones
162,299 1,947,586 Balance final
laborales
672,538 8,070,451 Balance final
24,937,234 387,963,101
$ 423,107,440 $ 6,916,229,118
153,021,049 1,909,248,534
34,272,000 411,264,000
203,767 2,445,206
31,345,357 376,144,279
5,577,475 66,929,704
7,874,083 94,488,993
2,624,694 31,496,331
1,312,347 15,748,166
1,968,521 23,622,248
1,598,439 19,181,266
5,489,482 65,873,781
5,489,482 65,873,781 Balance final
Obligaciones
658,211 7,898,535 Balance final
laborales
1,429,142 17,149,709 Balance final
1,706,250 18,427,500 3,412,500
892,500 10,836,000
8,728,032 135,787,085
6,210,750 74,529,000 12,421,500
900,900 10,319,400 1,801,800
1,386,000 16,632,000 2,772,000
2,100,000 25,200,000 12,600,000
1,575,000 18,900,000 6,300,000
5,712,000 68,544,000 11,424,000
4,284,000 51,408,000 4,284,000
4,284,000 51,408,000 4,284,000
12,468,617 193,981,551
450,000 5,400,000
600,000 7,200,000
1,546,667 18,560,000
333,333 4,000,000
$ 270,086,391 $ 5,006,980,584 59,299,800 Balance final
45,299,992 384,269,674
7,071,052 63,801,716
- -
- -
38,228,940 320,467,958
491,830 6,290,812
491,830 6,290,812
$ 314,894,553 $ 5,384,959,445
103,915,203 1,777,036,617
$ 210,979,351 $ 3,607,922,828
Sueldos de administración : 36% 7 ###

Vigilante 2.5% 1 1,260,000.00
Secretaria 3.5% 1 1,764,000.00
Mensajero 2.0% 1 1,008,000.00
Sueldos de ventas: 32% 7 ###
Jefe de Ventas 7.2% 1 3,628,800.00
Vendedor 1 4.8% 1 2,419,200.00
Vendedor 2 4.0% 1 2,016,000.00
Vendedor 3 4.0% 1 2,016,000.00
Vendedor 4 4.0% 1 2,016,000.00
Vendedor 5 4.0% 1 2,016,000.00
Vendedor 6 4.0% 1 2,016,000.00
Sueldos de producción M.O.D. : 32% 7 ###
Operario 1 4.0% 1 2,016,000.00
Operario 2 4.0% 1 2,016,000.00
Operario 3 4.0% 1 2,016,000.00
Supervisor 5.0% 1 2,520,000.00
TOTALES 100% 21 ###
100%
NÓMINA NOMINAL MENSUAL % ###
ADMINISTRACIÓN 36% ###
VENTAS 32% ###
PRODUCCIÓN ( MOD ) 32% ###
Salario Mínimo : $869,522 Mensual Mensual
Subsidio de transporte : $101,884 % %
Diurna 0%
Diurna festiva 0%
Nocturna 0%
Nocturna festiva 0%
Cesantía : 8.34%
Vacaciones : 4.17%
Prima : 8.34%
Pensiones : 12.000% 4.000%
E.P.S. : 8.5% 4.0%
A.R.P. : 2.436%
Sena 2%
I.C.B.F. 3%
TOTAL: 53.79% 9.00%
Subsidio Interés
Comisiones SalarioTotal Cesantías
$ - $ 18,144,000 $ 203,767 $ 183,478 ###

$ 5,040,000 $ - $ 50,400 $ 420,336
$ 4,536,000 $ - $ 45,360 $ 378,302
$ 1,260,000 $ 101,884 $ 13,619 $ 113,581
$ 1,764,000 $ - $ 17,640 $ 147,118
$ 2,016,000 $ - $ 20,160 $ 168,134
$ 2,520,000 $ - $ 25,200 $ 210,168
$ 1,008,000 $ 101,884 $ 11,099 $ 92,564
### $ 47,473,357 $ - $ 474,734 ###
$ 3,628,800 $ - $ 36,288 $ 302,642
$ 5,224,226 $ 7,643,426 $ - $ 76,434 $ 637,462
$ 5,224,226 $ 7,240,226 $ - $ 72,402 $ 603,835
$ 5,224,226 $ 7,240,226 $ - $ 72,402 $ 603,835
$ 5,224,226 $ 7,240,226 $ - $ 72,402 $ 603,835
$ 5,224,226 $ 7,240,226 $ - $ 72,402 $ 603,835
$ 5,224,226 $ 7,240,226 $ - $ 72,402 $ 603,835
$ - $ 16,128,000 $ 101,884 $ 162,299 ###
$ 3,780,000 $ - $ 37,800 $ 315,252
$ 1,512,000 $ 101,884 $ 16,139 $ 134,598
$ 2,268,000 $ - $ 22,680 $ 189,151
$ 2,016,000 $ - $ 20,160 $ 168,134
$ 2,016,000 $ - $ 20,160 $ 168,134
$ 2,016,000 $ - $ 20,160 $ 168,134
$ 2,520,000 $ - $ 25,200 $ 210,168
### $ 81,745,357 $ 305,651 $ 820,510 ###
TOTAL
Mensual
%
1%
0%
0%
0%
0%
8.34%
4.17%
8.34%
16.00%
12.5%
2.436%
1%
4%
2%
3%
62.79%
Pensiones E.P.S.
Vacaciones Prima
$ 756,605 ### $ 2,177,280 $ 725,760 ### $ 725,760
$ 210,168 $ 420,336 $ 604,800 $ 201,600 $ 428,400 $ 201,600
$ 189,151 $ 378,302 $ 544,320 $ 181,440 $ 385,560 $ 181,440
$ 52,542 $ 113,581 $ 151,200 $ 50,400 $ 107,100 $ 50,400
$ 73,559 $ 147,118 $ 211,680 $ 70,560 $ 149,940 $ 70,560
$ 84,067 $ 168,134 $ 241,920 $ 80,640 $ 171,360 $ 80,640
$ 105,084 $ 210,168 $ 302,400 $ 100,800 $ 214,200 $ 100,800
$ 42,034 $ 92,564 $ 120,960 $ 40,320 $ 85,680 $ 40,320
$ 672,538 ### $ 5,696,803 ### ### ###
$ 151,321 $ 302,642 $ 435,456 $ 145,152 $ 308,448 $ 145,152
$ 100,881 $ 637,462 $ 917,211 $ 305,737 $ 649,691 $ 305,737
$ 84,067 $ 603,835 $ 868,827 $ 289,609 $ 615,419 $ 289,609
$ 84,067 $ 603,835 $ 868,827 $ 289,609 $ 615,419 $ 289,609
$ 84,067 $ 603,835 $ 868,827 $ 289,609 $ 615,419 $ 289,609
$ 84,067 $ 603,835 $ 868,827 $ 289,609 $ 615,419 $ 289,609
$ 84,067 $ 603,835 $ 868,827 $ 289,609 $ 615,419 $ 289,609
$ 672,538 ### $ 1,935,360 $ 645,120 ### $ 645,120
$ 157,626 $ 315,252 $ 453,600 $ 151,200 $ 321,300 $ 151,200
$ 63,050 $ 134,598 $ 181,440 $ 60,480 $ 128,520 $ 60,480
$ 94,576 $ 189,151 $ 272,160 $ 90,720 $ 192,780 $ 90,720
$ 84,067 $ 168,134 $ 241,920 $ 80,640 $ 171,360 $ 80,640
$ 84,067 $ 168,134 $ 241,920 $ 80,640 $ 171,360 $ 80,640
$ 84,067 $ 168,134 $ 241,920 $ 80,640 $ 171,360 $ 80,640
$ 105,084 $ 210,168 $ 302,400 $ 100,800 $ 214,200 $ 100,800
### ### $ 9,809,443 ### ### ###
Fondo Caja de
A.R.L. Solidarida Compensació SENA ICBF ICBF
d n
$ 441,988 $ 95,760 $ 725,760 $ 362,880 $ - $ 544,320

$ 122,774 $ 50,400 $ 201,600 $ 100,800 $ - $ 151,200
$ 110,497 $ 45,360 $ 181,440 $ 90,720 $ - $ 136,080
$ 30,694 $ - $ 50,400 $ 25,200 $ - $ 37,800
$ 42,971 $ - $ 70,560 $ 35,280 $ - $ 52,920
$ 49,110 $ - $ 80,640 $ 40,320 $ - $ 60,480
$ 61,387 $ - $ 100,800 $ 50,400 $ - $ 75,600
$ 24,555 $ - $ 40,320 $ 20,160 $ - $ 30,240
### $ 36,288 $ 1,898,934 $ 949,467 $ - ###
$ 88,398 $ 36,288 $ 145,152 $ 72,576 $ - $ 108,864
$ 186,194 $ - $ 305,737 $ 152,869 $ - $ 229,303
$ 176,372 $ - $ 289,609 $ 144,805 $ - $ 217,207
$ 176,372 $ - $ 289,609 $ 144,805 $ - $ 217,207
$ 176,372 $ - $ 289,609 $ 144,805 $ - $ 217,207
$ 176,372 $ - $ 289,609 $ 144,805 $ - $ 217,207
$ 176,372 $ - $ 289,609 $ 144,805 $ - $ 217,207
$ 392,878 $ 37,800 $ 645,120 $ 322,560 $ - $ 483,840
$ 92,081 $ 37,800 $ 151,200 $ 75,600 $ - $ 113,400
$ 36,832 $ - $ 60,480 $ 30,240 $ - $ 45,360
$ 55,248 $ - $ 90,720 $ 45,360 $ - $ 68,040
$ 49,110 $ - $ 80,640 $ 40,320 $ - $ 60,480
$ 49,110 $ - $ 80,640 $ 40,320 $ - $ 60,480
$ 49,110 $ - $ 80,640 $ 40,320 $ - $ 60,480
$ 61,387 $ - $ 100,800 $ 50,400 $ - $ 75,600
### ### $ 3,269,814 ### $ - ###
TOTAL HORAS EXTRAS
SALARIOS SUBTOTAL
DEDUCCIONES
DIURNASNOCTURNAFESTIVAS
$ 1,547,280 $ 18,347,767 $ 16,800,487 $ - $ - $ -
$ 453,600 $ 5,040,000 $ 4,586,400 $ - $ - $ -
$ 408,240 $ 4,536,000 $ 4,127,760 $ - $ - $ -
$ 100,800 $ 1,361,884 $ 1,261,084 $ - $ - $ -
$ 141,120 $ 1,764,000 $ 1,622,880 $ - $ - $ -
$ 161,280 $ 2,016,000 $ 1,854,720 $ - $ - $ -
$ 201,600 $ 2,520,000 $ 2,318,400 $ - $ - $ -
$ 80,640 $ 1,109,884 $ 1,029,244 $ - $ - $ -
$ 3,834,157 $ 47,473,357 $ 43,639,200 $ - $ - $ -
$ 326,592 $ 3,628,800 $ 3,302,208 $ - $ - $ -
$ 611,474 $ 7,643,426 $ 7,031,952 $ - $ - $ -
$ 579,218 $ 7,240,226 $ 6,661,008 $ - $ - $ -
$ 579,218 $ 7,240,226 $ 6,661,008 $ - $ - $ -
$ 579,218 $ 7,240,226 $ 6,661,008 $ - $ - $ -
$ 579,218 $ 7,240,226 $ 6,661,008 $ - $ - $ -
$ 579,218 $ 7,240,226 $ 6,661,008 $ - $ - $ -
$ 1,328,040 $ 16,229,884 $ 14,901,844 $ - $ - $ -
$ 340,200 $ 3,780,000 $ 3,439,800 $ - $ - $ -
$ 120,960 $ 1,613,884 $ 1,492,924 $ - $ - $ -
$ 181,440 $ 2,268,000 $ 2,086,560 $ - $ - $ -
$ 161,280 $ 2,016,000 $ 1,854,720 $ - $ - $ -
$ 161,280 $ 2,016,000 $ 1,854,720 $ - $ - $ -
$ 161,280 $ 2,016,000 $ 1,854,720 $ - $ - $ -
$ 201,600 $ 2,520,000 $ 2,318,400 $ - $ - $ -
$ 6,709,477 $ 82,051,007 $ 75,341,531 $ - $ - $ -
$ 22,597,504
TOTAL DEVENGADO
%
TOTAL
$ 27,598,405 ### 1077% $ 16,800,487
$ 7,599,614 $ 453,600 151%
$ 6,839,653 $ 408,240 151%
$ 2,019,800 $ 100,800 160%
$ 2,659,865 $ 141,120 151%
$ 3,039,846 $ 161,280 151%
$ 3,799,807 $ 201,600 151%
$ 1,639,820 $ 80,640 163%
$ 70,276,074 ### 1038% $ 43,639,200
$ 5,471,722 $ 326,592 151%
$ 11,307,366 $ 611,474 148%
$ 10,699,397 $ 579,218 148%
$ 10,699,397 $ 579,218 148%
$ 10,699,397 $ 579,218 148%
$ 10,699,397 $ 579,218 148%
$ 10,699,397 $ 579,218 148%
$ 24,438,663 ### 1063% $ 14,901,844
$ 5,699,711 $ 340,200 151%
$ 2,399,781 $ 120,960 159%
$ 3,419,826 $ 181,440 151%
$ 3,039,846 $ 161,280 151%
$ 3,039,846 $ 161,280 151%
$ 3,039,846 $ 161,280 151%
$ 3,799,807 $ 201,600 151%
### ### 3178% $ 75,341,531
FLUJO DE CAJA PROYECTADO PRODUCTO B - AÑO 2020

Ingresos por recaudo de cartera operacional 647,389,212 616,663,120
Rendimientos financieros vencidos - -
Rendimientos financieros mensual - -
Rendimientos inversion (Flujo de caja) 20,064,902 22,902,961
Venta de maquina
TOTAL INGRESOS 667,454,113 639,566,082

Pago a proveedores 162,428,112 137,748,598
Pago de nomina 75,341,531 75,341,531
Pago de seguridad social 31,339,902 32,815,674
Pago de Cesantias 76,748,321
Pago de Intereses sobre cesantias 9,202,437
Pago de prima de servicios - -
Pago de vacaciones 24,019,200
Honorarios 1,625,000 1,625,000
Notariales 913,500 913,500
Seguros 135,787,085 -
Aseo y vigilancia 5,915,000 5,915,000
Papeleria 858,000 858,000
Cafeteria 1,320,000 1,320,000
Publicidad 12,000,000
Dotacion 6,000,000
Servicio de agua 10,880,000
Servicio de luz 4,080,000 4,284,000
Servicio de otros 4,080,000 4,284,000
Pago impuesto de renta año anterior
Mantenimiento Camioneta 450,000 450,000
Gasolina Camioneta 600,000 600,000
Seguro Camioneta 4,000,000
Cuota Camioneta 27,840,000 2,157,602
TOTAL EGRESOS 500,679,767 363,061,225
FLUJO NETO CAJA 166,774,346 276,504,857

Saldo inicial de caja 4,622,592,296 4,789,366,643
Saldo final de caja (*1) 4,789,366,643 5,065,871,500
Saldo mínimo de caja 44,100,000 44,100,000
Excedente o déficit de caja 4,745,266,643 5,021,771,500
Saldo final de caja (*1) 4,789,366,643 5,065,871,500
Inversiones 4,745,266,643 5,021,771,500
Saldo después de inversiones 44,100,000 44,100,000
CONCEPTO/F.C.PROYECTADO/INVERSION Enero Febrero

Enero 4,580,592,296 4,745,266,643
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total brutas 4,580,592,296 4,745,266,643
Retiros
Inversiones Netas 4,580,592,296 4,745,266,643
Tasa de interes 0.50% 0.50%
Intereses 22,902,961 23,726,333
617,047,646 664,668,541 680,568,528 699,393,223
- - - -
- - - -
23,726,333 25,108,857 18,718,381 20,773,964
640,773,980 689,777,398 699,286,909 720,167,187

136,606,131 148,033,735 153,590,796 156,869,465
75,341,531 75,341,531 75,341,531 75,341,531
32,815,674 32,815,674 32,815,674 32,815,674
- - - 41,058,324
1,365,000 1,365,000 1,365,000 1,365,000

913,500 913,500 913,500 913,500
- - - -
6,210,750 6,210,750 6,210,750 6,210,750
819,000 819,000 819,000 819,000
1,386,000 1,386,000 1,386,000 1,386,000
- - - -
6,300,000
11,424,000 11,424,000
4,284,000 4,284,000 4,284,000 4,284,000
4,284,000 4,284,000 4,284,000 4,284,000
1,640,212,090
450,000 450,000 450,000 450,000
600,000 600,000 600,000 600,000
2,157,602 2,157,602 2,157,602 2,157,602

1,918,869,277 278,660,791 295,641,852 334,854,846
- 1,278,095,297 411,116,607 403,645,057 385,312,341

5,065,871,500 3,787,776,202 4,198,892,809 4,602,537,866
3,787,776,202 4,198,892,809 4,602,537,866 4,987,850,207
44,100,000 44,100,000 44,100,000 44,100,000
3,743,676,202 4,154,792,809 4,558,437,866 4,943,750,207
3,787,776,202 4,198,892,809 4,602,537,866 4,987,850,207
3,743,676,202 4,154,792,809 4,558,437,866 4,943,750,207
44,100,000 44,100,000 44,100,000 44,100,000
INVERSIONES
Marzo Abril Mayo Junio
5,021,771,500
3,743,676,202
4,154,792,809
4,558,437,866
5,021,771,500 3,743,676,202 4,154,792,809 4,558,437,866
5,021,771,500 3,743,676,202 4,154,792,809 4,558,437,866

0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
25,108,857 18,718,381 20,773,964 22,792,189
738,395,185 755,318,688 854,141,933
- - -
- - -
22,792,189 24,718,751 26,990,415
761,187,374 780,037,439 881,132,349

164,824,443 168,971,877 187,168,686
75,341,531 75,341,531 75,341,531
32,815,674 32,815,674 32,815,674
- - -
1,365,000 1,365,000 1,706,250

892,500 892,500 892,500
- - -
6,210,750 6,210,750 6,210,750
819,000 819,000 900,900
1,386,000 1,386,000 1,386,000
- 12,600,000 -
11,424,000 11,424,000
4,284,000 4,284,000 4,284,000
4,284,000 4,284,000 4,284,000
450,000 450,000 450,000

600,000 600,000 600,000
2,157,602 2,157,602 2,157,602

306,854,499 312,177,933 329,621,892
454,332,875 467,859,506 551,510,457

4,987,850,207 5,442,183,082 5,910,042,588
5,442,183,082 5,910,042,588 6,461,553,046
44,100,000 44,100,000 44,100,000
5,398,083,082 5,865,942,588 6,417,453,046
5,442,183,082 5,910,042,588 6,461,553,046
5,398,083,082 5,865,942,588 6,417,453,046
44,100,000 44,100,000 44,100,000
S
Julio Agosto Septiembre
4,943,750,207
5,398,083,082
5,865,942,588
4,943,750,207 5,398,083,082 5,865,942,588
4,943,750,207 5,398,083,082 5,865,942,588

0.50% 0.50% 0.50%
24,718,751 26,990,415 29,329,713
912,306,269 951,734,183 970,509,869
- - -
- - -
29,329,713 32,087,265 35,090,187
941,635,982 983,821,449 1,005,600,056

203,722,457 213,617,699 223,324,309
75,341,531 75,341,531 75,341,531
32,815,674 32,815,674 32,815,674
- - 41,058,324
1,706,250 1,706,250 1,706,250

892,500 892,500 892,500
- - -
6,210,750 6,210,750 6,210,750
900,900 900,900 900,900
1,386,000 1,386,000 1,386,000
- - -
6,300,000
11,424,000
4,284,000 4,284,000 4,284,000
4,284,000 4,284,000 4,284,000
450,000 450,000 450,000

600,000 600,000 600,000
2,157,602 2,157,602 2,157,602

341,051,663 356,070,905 395,411,839
600,584,318 627,750,543 610,188,217

6,461,553,046 7,062,137,364 7,689,887,907
7,062,137,364 7,689,887,907 8,300,076,124
44,100,000 44,100,000 44,100,000
7,018,037,364 7,645,787,907 8,255,976,124
7,062,137,364 7,689,887,907 8,300,076,124
7,018,037,364 7,645,787,907 8,255,976,124
44,100,000 44,100,000 44,100,000
Octubre Noviembre Diciembre
6,417,453,046
7,018,037,364
7,645,787,907
6,417,453,046 7,018,037,364 7,645,787,907
6,417,453,046 7,018,037,364 7,645,787,907

0.50% 0.50% 0.50%
32,087,265 35,090,187 38,228,940
TOTAL
9,108,136,397
-
-
302,303,920
-
9,410,440,317
TOTAL
2,056,906,309
904,098,370
392,312,311
76,748,321
9,202,437
82,116,648
24,019,200
18,265,000
10,836,000
135,787,085
73,937,500
10,233,600
16,500,000
24,600,000
18,600,000
68,000,000
51,204,000
51,204,000
1,640,212,090
5,400,000
7,200,000
4,000,000
51,573,617
5,732,956,489 -
3,677,483,827 -
610,188,217
Bce. Final

Proyecciones Producto Ab Consolidado Final

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PARAMETROS CIA XX 2019

3 LAS COMPRAS SON/VENTAS 42% DE LAS VENTAS MATERIA PRIMA INDIRECTA

4 LAS COMPRAS SE CANCELAN DE LA SIGUIENTE MANERA

5 GASTOS DEL PERSONAL SON

6 HONORARIOS $ 3,500,000 MENSUALES $ 3,200,000

7 LOS IMPUESTOS SE CANCELAN A APRTIR DEL 2° AÑO

8 GASTOS NOTARIALES Y REGISTROS $ 1,500,000 MENSUALES 1ER SEMESTRE

9 POLITICA DE LA COMPAÑÍA ES CANCELAR A 60 DIAS LOS GASTOS

10 LOS COSTOS ESTAN SUCEPTIBLES A LA POLITICA DETERMINADA QUE SE PACTE

11 SEGUROS 1.80% DE LAS VENTAS SE CANCELA EL 1ER MES DEL AÑO

12 ASEO Y VIGILANCIA $ 10,500,000 MENSUALES DURANTE TODO EL AÑO

13 PAPELERIA $ 1,400,000 MENSUALES DURANTE EL 1° SEMESTRE

14 SERVICIOS CAFETERIA $ 2,000,000 MENSUALES DURANTE TODO EL AÑO

15 PUBLICIDAD $ 12,000,000 TRIMESTRALES

17 LA COMPAÑÍA, RECIBE INTERESES MENSUALES $ 8,500,000 INTERESES

19 COMISIONES 3% 1.50% 1.50% S/VENTA NETA

20 LA CIA VENDE 1 MAQUINA $ 95,000,000 EN AGOSTO

21 LA EMPRESA RECIBE IN TERES POR CDT POR $ 4,000,000 A UN INTERES

23 SALDO MINIMO DE CAJA $ 90,000,000

24 LA COMPAÑÍA SI NECESITA PRESTAMOS PAGA EL 2% 2%

25 REALICE Y CONFECCIONES LOS SIGUIENTYES ESTADOS O CEDULAS PARA EL PRODUCTO A

SE CONCEDE 5% PRONTO PAGO A 30 DIAS

TERIA PRIMA INDIRECTA 65%

SE CONCEDE 5% PRONTO PAGO A 30 DIAS

MANO DE OBRA DIRECTA

$ 1,300,000 2DO SEMESTRE

MES DEL AÑO

NTE TODO EL AÑO

NTE TODO EL AÑO

DESCUENTO X PRONTO PAGO A 30 DIAS 5% $ -

INGRESOS NETOS $ 59,210,000

C3 PROYECCION COMPRAS RESUMEN

C4 PROYECCION PAGO DE LAS COMPRAS

PAGO NETO MATERIA PRIMA DIRECTA $ -

PAGO NETO INDIRECTOS $ -

GRAN TOTAL BRUTO COMPRAS $ -

TRABAJO ESTRUCTURA LA NOMINA

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

$ 44,407,500 $ 45,195,375 $ 46,054,875 $ 46,699,500 $ 47,344,125

$ 904,003,000 $ 1,156,958,625 $ 1,178,350,625 $ 1,196,042,000 $ 1,212,873,875

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

$ 168,917,249 $ 291,530,209 $ 322,784,724 $ 328,010,756 $ 332,699,715

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

$ 90,955,442 $ 156,977,805 $ 173,807,159 $ 176,621,176 $ 179,146,000

$ 273,550,200 $ 462,428,190 $ 510,776,784 $ 519,015,378 $ 526,427,706

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

$ 48,203,625 $ 48,991,500 $ 52,594,238 $ 53,145,750 $ 54,435,000

$ 1,233,692,875 $ 1,258,050,150 $ 1,331,439,513 $ 1,362,851,850 $ 1,391,358,600

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

$ 338,080,873 $ 343,768,370 $ 360,095,256 $ 372,356,292 $ 380,844,129

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

$ 182,043,547 $ 185,106,046 $ 193,897,446 $ 200,499,542 $ 205,069,916

$ 534,971,136 $ 543,963,798 $ 570,191,727 $ 589,224,724 $ 602,680,025

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

$ 613,458,384 $ 5,746,688,052 $ 569,537,132 $ 245,834,992 $ 42,452,424

PROPIEDAD PYE $ 95,000,000

TOTAL ACTIVO $ 1,260,000,000