VERITAS S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de
(Expresado en nuevos soles)
Notas Notas
Activo AÑO 2018 AÑO 2017 Pasivo y Patrimonio AÑO 2018
Activo Corriente Pasivo Corriente
Efectivo y Equivalentes de efectivo 4 10,760 7,340 sobregiro bancario 4 3,750.00
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 5 173,530 96,768 Obligaciones Financieras 11 30,000
otras cuentas por cobrar 6 45,238 18,380 Cuentas por Pagar Comerciales 12 85,000
Existencias (neto) 7 145,900 97,082 Pasivo por impto a las ganancias
Otras Cuentas por Pagar 13 91,811
Total Pasivo Corriente 210,561
Total Activo Corriente 375,428 219,570
Pasivo No Corriente
Activo No Corriente obligaciones financieras 11 20,000
cuentas por cobrar comerciales 5 100,000 50,000 Cuentas por Pagar Comerciales 12 100,000
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) 8 95,900 86,850 Pasivo por impto a la renta diferido cta 491
Activos intangibles (neto) 9 19,200 21,600 Total Pasivo No Corriente 120,000
Activo por impuesto a la renta diferido 10 4,900 2,000
Total Pasivo 330,561
Total Activo No Corriente 220,000 160,450
Patrimonio Neto 14
Capital 210,000
Otras reservas
Reservas Legales 11,667
Resultados Acumulados 43,200
Otras reservas de Patrimonio
Total Patrimonio Neto 264,867
TOTAL ACTIVO 595,428 380,020 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 595,428
Acciones de inversión
Acciones Propias en Cartera
Otras reservas capital ( reservas)
Reservas Legales
Resultados Acumulados
Otras reservas de Patrimonio (exce.revaluac;
Resultados no realizados)
Total Patrimonio Neto

ESTADO DE RESULTADO DE EJERCICIO 2018

utilidad neta del ejercicio 34667
reserva legal 10% 3467
utilidad no distribuida 31200

utilidad al 2017 12,000

utilidad 2018 31200
total utilidad no dist 43,200
 SALDOS DE No.nota
DETALLE
AÑO 2018 AÑO 2017
Efectivo y Equivalentes de efectivo 12,280 8,000 4 4p
Cuentas por Cobrar Comerciales 271,041 152,900 5
AÑO 2017 Provisión cbrza. Dudosa-comercial -13,511 -10,632 5
Otras Cuentas por Cobrar 31,350 10,350 6
2,890.00 Existencias (neto) 135,400 97,082 7
30,000 Activo diferido -intereses diferidos 7,500 12,000 11
50,200 intangibles 24,000 24,000 9
amortización acumulada -4,800 -2400 9
37,730 Inmuebles, Maquinaria y Equipo 112,400 95,400 8 95,900
120,820 depreciación acumulada -16,500 -8,550 8 19,200
Activo por Impuesto a la Renta Diferido cta 4,900 2,000 10
Totales 564,060 380,150 0
50,000 Obligaciones Financieras 57,500 92,000 11 50,000
89,000 Cuentas por Pagar Comerciales 174,500 139,200 12
Tributos por pagar 20,462 14,360 13
139,000 Remuneraciones por pagar 28,500 6,590 13
Cta. por pagar diversas 8,231 2,500 13
259,820 Cta. por pagar accionistas 10000 5300 14
Capital 210,000 100,000 14 utilidad neta del ejer
Reservas 11,667 8,200 14 reserva legal
100,000 Resultados Acumulados 43,200 12,000 15 utilidad no distribuida
Totales 564,060 380,150 comprobado
8,200 3,467 0 0
12,000 31,200
pc 12
120,200 El detalle de efectivo y equivalente de efectivo es el siguiente: Nota 4 Efectivo y equivalente de efectivo
380,020 efectivo 2,300 1,800 efectivo
fondo fijo 1,000 1,000 fondo fijo
cta cte. Scotiabank 7,460 4,540 cta cte. Scotiabank
cta cte. Interbank -3,750 -2,890 4p
cuenta de detracción banco de la Nacion 5,270 3,550 6
Totales 12,280 8,000 sobregiro
cuenta corriente
El detalle de cuenta por cobrar comerciales

DEUDOR ACREEDOR
Nota 5 Cuentas por cobrar comerciales
Facturas y otros comprob de pago 137,041 77,400 Facturas por cobrar
anticipos de clientes -16,000 -4,500 12 letras por cobrar
letras por cobrar 150,000 80,000 Menos: provisión cbrz
Totales 271,041 152,900
En letras se encuentran valores por S/ 100,000 y S/50,000 cuyo vencimiento es mayor a 368 días
cuentas por cobrar comerciales a largo plazo
letras por cobrar
El detalle de cuenta de tributos, contraprestaciones es el siguiente:
Impuesto general a las ventas 10,800 7,910 Nota 6 otras cuentas por cobrar
Renta de tercera categoría -8,618 -4,480 6 cuenta de detracción
Instituciones públicas (ESSALUD,ONP) 12,800 5,800 Otras Cuentas por Cobr
Administradoras de pensiones (AFP) 5,480 5,130 credito fiscal IR
Totales 20,462 14,360
29,080 18,840
nota 7 existencias
El detalle de cuentas por pagar comerciales es el siguiente: existencias
facturas a MENOR A 360 días 85,000 50,200 existencias por recibir
anticipos por existencias -10,500 menos: desvalorizacion mercad
letras a mayor de 368días 100,000 89,000
Totales 174,500 139200

EN EL AÑO 2017 tiene préstamo es de S/80,000 con un interes de 12, 000 pagaderos en 32 cuotas iguales
EN EL AÑO 2018 el préstamo es S/50,000 con un interes de 7, 500 pagaderos en 20 cuotas iguales
Nota 8 Inmueble maquinaria y equipo neto

Inmuebles, Maquinaria
(-) depreciacion acumu

Nota 9 Activos intangibles

Programas de software
(-)amortización intangi

Nota 11 OBLIGACIONES FINANCIERAS

EJERCICIO 2017
obligaciones financieras
(-)intereses por devenga

EJERCICIO 2018
obligaciones financieras
(-)intereses por devenga

Nota 12 cuentas por pagar comerciales

Facturas por pagar

cuentas por pagar comerciales L.P

Letras por pagar

Nota 13 otras cuentas por pagar

Tributos por pagar
Remuneraciones por pagar
Cta. por pagar diversas
Cta. por pagar accionistas
Anticipos de clientes

Nota 14 patrimonio
capital
reservas
resultados acumulados
 86,850
21,600

80,000

34,667
3467
31,200
31,200

ctivo y equivalente de efectivo

2,300 1,800
1,000 1,000
 7,460 4,540
10,760 7,340

3,750 2,890

ntas por cobrar comerciales

137,041 77,400
50,000 30,000 Cuentas por C 5 173,530 96,768
-13,511 -10,632
173,530 96,768

r cobrar comerciales a largo plazo

100,000 50,000

as cuentas por cobrar

5,270 3,550
31,350 10,350
8,618 4,480
45,238 18,380

135,400 97,082
10,500
svalorizacion mercad
145,900 97,082
ueble maquinaria y equipo neto
depreciacion
112,400 95,400 0
-16,500 -8,550 0
95,900 86,850 0
95,900
vos intangibles
24,000 24,000
-4,800 -2,400
19,200 21,600

BLIGACIONES FINANCIERAS
corriente no corriente
34,500 57,500 92000
4,500 7,500 12000
30,000 50,000 80000

corriente no corriente
34,500 23,000 57500
4,500 3,000 7500
30,000 20,000 50000

entas por pagar comerciales

85,000 50,200

r pagar comerciales L.P

100,000 89,000

ras cuentas por pagar

29,080 18,840 29080
 iones por pagar 28,500 6,590
gar diversas 8,231 2,500
gar accionistas 10,000 5,300
de clientes 16,000 4,500
91,811 37,730

acumulados