Tutoriais de FI - Versão Final

Apostilas e Materiais – AZ Treinamentos
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Sumário
1. FB50 - Entrar Documento de Conta do Razão ............................................................... 3
2. FB60 - Registro de faturas de entrada .......................................................................... 11
3. FB65 - Entrar nota de crédito de fornecedor ................................................................ 18
4. FB70 - Entrar fatura de cliente ....................................................................................... 23
5. FB75 - Entrar nota de crédito de clientes ..................................................................... 27
6. FBD1 - Entrar Lançamento Periódico ........................................................................... 31
7. FBL1N - Aprovação de faturas ...................................................................................... 38
8. FBL1N - Relatório de partidas individuais de fornecedores ....................................... 42
9. FBL5N - Relatório de partidas individuais de clientes ................................................ 45
10. FBRA - Anular Compensação ........................................................................................ 48
11. FBS1 - Criar Documento de Provisão ........................................................................... 54
12. FBV2 - Modificar documento pré-editado ..................................................................... 62
13. FBZ5 - Imprimir Cheque Relativo ao Documento de Pagamento ............................... 64
14. FD01, FD02 e FD03 - Criar, Modificar e Exibir cliente .................................................. 73
15. FD32 - Modificar Dados Mestres de Crédito ................................................................. 78
16. FEBA - Processar Extrato da Conta .............................................................................. 87
17. FF.5 - Importar Extrato de Conta Eletrônico ................................................................. 96
18. FF.6 - Exibir Extrato de Conta Eletrônico ................................................................... 108
19. FF67 - Processar extrato de conta manual ................................................................. 115
20. FI01, FI02 e FI 03 - Criar, Modificar e Exibir Banco .................................................... 120
21. FK01, FK02 e FK03 - Criar, Modificar e Exibir Fornecedor........................................ 123
22. FS00, FSP0 ou FSS0 - Manutenção conta contábil central, plan .............................. 129
23. FS10N - Exibir Saldos das Contas do Razão .............................................................. 140
24. GS02 - Tabela de autorização para lancto em fornecedores .................................... 145
25. S_ARL_87012915 - Comparação de dados mestre de clientes ................................ 148
1. FB50 - Entrar Documento de Conta do Razão
Objetivo
Esta transação é responsável pela inclusão de lançamento diretamente nas contas do razão, ou seja,
lançamentos manuais contábeis.
Caminho pelo Menu

Para acessar a transação deste manual, use o seguinte caminho pelo menu:
• Contabilidade ➔ Contabilidade Financeira ➔ Razão ➔ Lançamento ➔ FB50 – Entrar
Documentos de Conta do Razão
Entrar Documento de Conta do Razão: Dados Básicos
EMPRESA
1 Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação
Data documento O Informar a data real do documento que está sendo
lançado.
Moeda O Informar a moeda do lançamento.
Data lançamento O Informar a data contábil do título, normalmente a
data atual.
Referência P Informar algo que referencie o lançamento que está
sendo feito. Normalmente este campo é utilizado
para informar o número da nota fiscal.
Txt.cab.doc P Informar texto relevante para o título que está sendo
lançado, somente para histórico.
Conta O Informar nesta coluna, as contas que receberão os
lançamentos.

D/C O Informar a natureza do lançamento que está sendo
feito na conta informada, ou seja, se devedor ou
credor.
Montante em moeda doc. O Informar o valor do lançamento.
Texto P Informar texto relevante para o título que está sendo
Atribuição P Informar algo relevante para o título, se não
informado, o sistema alimenta o campo de acordo
com a chave de ordenação, definida nos dados
mestres da conta. Este campo poderá ser utilizado
como base para a conciliação automática.
Data efetiva C Se a conta utilizada fizer previsão de caixa, Informar
à data que deverá ser utilizada como base para o
fluxo de caixa.
Centro custo C Se o lançamento que estiver sendo realizado,
envolver conta de classificação contábil de custo
atribuída como despesa, informar o centro de custo.
Ordem C Se o lançamento que estiver sendo efetivado fizer
parte de alguma ordem de investimento, informar o
código da mesma.
Centro P Informar o centro ao qual pertence o lançamento
Centro lucro C Se o lançamento que estiver sendo realizado,
envolver conta de classificação contábil de custo
atribuída como receita, informar o centro de lucro.
1.1 Depois de preenchidas as informações, clique no botão ou pelo teclado “E N T E R”, para validar as
linhas lançadas.
Após a validação, observe alguns dados que serão atualizados na tela.
Entrar Documento de Conta do Razão: Detalhe
1.2 Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:
Taxa de câmbio C Para lançar títulos em outras moedas, informar a
taxa de conversão.
Data conversão C Para lançar títulos em outras moedas, informar a
data de conversão.
Entrar Documento de Conta do Razão
1.3 Para simular o lançamento, clique no botão . O sistema exibirá a tela de simulação.
1.4 Para gravar o documento, clique no botão . O sistema exibirá a seguinte mensagem
.
1.5 Se por algum motivo, o documento não puder ser gravado por faltar alguma informação ou confirmação
relevante, porém não se deseja perder os dados já digitados para utilização posterior, é possível fazer a pré-
edição do documento, para isto, ao invés de salvar, clique no botão . O sistema exibirá a
mensagem .
2 Dicas úteis:
2.1 A linha dos itens possui vários campos que não serão relevantes “Exemplo: Parceiro, Nº Edifício, Nº Terreno”,
visando facilitar o lançamento dos documentos contábeis, existe a possibilidade de criar uma variante de tela,
em que os campos sejam dispostos da maneira que o usuário definir. Para criar está variante, siga o
procedimento abaixo.
• Com o mouse, arraste os campos para a posição que deverá ficar.
• Clique no botão para gravar a variante.
• Digite o nome que deverá ser gravada a variante e clique no botão . O sistema
exibirá a mensagem .
• Sempre que o usuário entrar na tela o sistema trará a última variante utilizada, neste caso, a variante
criada.
2.2 Ao entrar na tela, é possível chamar uma variante diferente. Para o fazer, siga o seguinte procedimento.
• Clique no botão .
• Selecione a variante desejada,e clique no botão .
2. FB60 - Registro de faturas de entrada
Objetivo
Registar faturas de entrada para o contas a pagar.
Caminho pelo Menu

• Contabilidade➔Contabilidade Financeira➔Fornecedores➔Lançamento➔ FB60 – Fatura

1. Primeira Janela – Dados básicos
O saldo nesse campo deve ser

zero, e a gravação do documento
só é permitida quando houver “luz
verde” no indicador ao lado.
1.1 Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não relevante, conforme necessário:
Campo O/P/C/N Descrição / Ação

FORNECEDOR O INSERIR CÓDIGO DO FORNECEDOR
CÓD.RZE C INFORMAR CÓDIGO DO RAZÃO ESPECIAL1, SE
FOR O CASO
DATA DA FATURA O DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO EM QUE SE
BASEIA O LANÇAMENTO (EX.: NOTA FISCAL,
RECIBO)
REFERÊNCIA O INFORMAR O NÚMERO DO DOCUMENTO,
CONFORMEA SEGUIR:
NOTA FISCAL: O NÚMERO DA NF +SÉRIE (EX.:
25485-A)
RECIBO: REC + NÚMERO DO RECIBO (EX.: REC-
08)
FATURA: FAT + NÚMERO DA FATURA (EX.: FAT-
158742)
ADIANTAMENTO FUNC.: SIGLA DO NOME+ MÊS
E ANO ADIANTAMENTO (EXEMPLO SH 07/04)
ADIANTAMENTO FERTIMPORT: NÚMERO DO
PROCESSO (FOSEX OU FOSB)
DATA DO LANÇAMENTO O INSERIR DATA DO LANÇAMENTO (JÁ VEM COM
A DATA DO DIA). A DATA DO LANÇAMENTO É A
DATA CONTÁBIL DO DOCUMENTO, ISTO É,
QUANDO O MESMO SERÁ CONTABILIZADO.
TP. DOC O INFORMAR O TIPO DE DOCUMENTO
Nº interempr. N Informação relevante para quando há mais de um
empresa, não é o caso na Fosbrasil.
MONTANTE O VALOR DO LANÇAMENTO
BRL O MOEDA DO LANÇAMENTO. O PADRÃO É BRL
(REAL), MAS É POSSÍVEL ALTERAR.
Texto N Texto informativo, se ficar em branco, após a
gravação do documento, o sistema preencherá o
campo.
EMPRESA O JÁ VEM PREENCHIDO FOS1 - FOSBRASIL
CTA. RAZÃO O INFORMAR A CONTA DO RAZÃO NA QUAL SERÁ
CONTABILIZADO O LANÇAMENTO.
D/C O NESTE CAMPO, É INFORMADA A NATUREZA DA
PARTIDA QUE ESTÁ SENDO LANÇADA, OU
SEJA, SE DEVEDORA OU CREDORA. O SISTEMA
JÁ TRAZ AUTOMATICAMENTE “CRÉDITO”,
PORÉM É POSSÍVEL MUDAR, CASO
NECESSÁRIO.

MONT. EM MOEDA DOC O VALOR QUE SERÁ LANÇADO NA CONTA
INFORMADA ANTERIORMENTE.
CENTRO CUSTO C PARA ALGUMAS CONTAS DO RAZÃO É
NECESSÁRIO OBRIGATÓRIAMENTE INFORMAR
O CENTRO DE CUSTO
2. Segunda Janela – Pagamento

DT.BÁSICA O INFORMAR A BASE BÁSICA, DATA DA
EMISSÃO DO DOCUMENTO, POIS É A DATA
À QUAL SE REFEREM OS PRAZOS PARA O
VENCIMENTO DO DESCONTO E PARA O
VENCIMENTO LÍQUIDO.

COND. PAGTO. O INFORMAR A CONDIÇÃO DE PAGAMENTO.
VER LISTA DE OPÇÕES CLICANDO EM
Dias C Caso não seja encontrado na lista de condições

de pagamento a condição de determinado
lançamento, basta informar no campo dias, a
quantidade de dias, que o sistema vai calcular o
vencimento.
Vencimento C É informado pelo sistema, conforme a opção de
condição de pagamento.
Desconto C Valor do desconto, caso haja.
BaseDescont C Informar a base para o cálculo de desconto, que
pode ser diferente do valor integral do
lançamento.
FrmPagto O Informar qual a forma de pagamento para essa
partida.
Bloq.pagto. C Informação trazida automaticamente conforme o
perfil do usuário.
MOEDA PAGTO O INFORMAR A MOEDA EM QUE SERÁ FEITO O
PAGAMENTO.
Mont MP C Informar o montante na moeda informada no
campo anterior
Fat.rel. C Informar a fatura ao qual o lançamento se refere.
Banco Parc N Informar o banco do parceiro (do fornecedor)
Banco Empresa P Informar o banco em que se constuma efeturar o
pagamento para esse fornecedor
Instruções P Informar a instrução bancária, caso seja
necessário enviar tal instrução ao banco.
Ref.Pagto C Esse numero será dado pelo banco quando
houver agendamento do pagamento. Virá no
arquivo de retorno do banco.
3. A pasta “detalhe” traz como informação interessante, o campo atribuição, que como padrão traz a data
do vencimento da partida.
4. Janela - Pasta de Impostos retido na Fonte (IRF):
Premissa básica para lançar os impostos, é que os impostos aos quais esse fornecedor está sujeito, estejam
previamente informados no cadastro do fornecedor, todos os impostos serão tratados nessa pasta. Ignorar a
pasta “Imposto”, assim como as demais não informadas nesse manual.
As Linhas correspondentes aos impostos que insidem sobre o fornecedor, estarão disponíveis para a digitação,
informar o montante que será a báse de cálculo do imposto.
É importante ressaltar que nem sempre o valor total da nota é base de cálculo do imposto, ficar atento nisso.
Se a linha de imposto não estiver disponível, abortar o lançamento ou gravá-lo com o pré-editado e solicitar que
alterem o cadastro do Fornecedor. Somente as pessoas corretas terão acesso a esse cadastro, inclusive quando
for um fornecedor novo, um deles deve ser informado para que haja o cadastro prévio do fornecedor.
5. Na pasta Nota é possível fazer um comentário mais sobre a fatura, como por exemplo, números de
documentos de explotação ou destino da viagem que gerou a prestação de contas.
3. FB65 - Entrar nota de crédito de fornecedor
Objetivo
Criar nota de crédito de fornecedor, para liquidar uma partida em aberto que não entrou automaticamente
no sistema, como no caso de pagamento com boleto bancário, ou ainda, em caso de recepção
problemática do arquivo automático do banco, o que pode forçar a baixa manual dos títulos.
Caminho pelo Menu

• Contabilidade➔Contabilidade Financeira➔Fornecedores➔Lançamento➔ FB65 – Crédito
Entrar nota de crédito de Fornecedor
O saldo nesse campo deve ser

zero, e a gravação do documento
só é permitida quando houver “luz
verde” no indicador ao lado.
1. Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

Fornecedor O Informar código do cliente.

Cód RzE P Informar código do razão especial, se houver.
Razão especial: operações específicas para
adiantamentos (para fornecedores, cliente,
funcionários). Exemplo: Quando há um
adiantamento para funcionário, este será lançado
no razão especial.
Data Documento O Informar data do documento (entrada do crédito)
Referência P Informar o número do documento, conformea
seguir:
Nota Fiscal: o número da nf +série (Ex.: 25485-A)
Recibo: Rec + número do recibo (Ex.: Rec-08)
Fatura: Fat + número da fatura (Ex.: Fat-158742)
Adiantamento Func.: Sigla do nome+ mês e ano
adiantamento (Exemplo SH 07/04)
Adiantamento Fertimport: Número do processo
(Fosex ou Fosb)
Data do Lançamento O Inserir data do lançamento (já vem com a data atual
do dia). A data do lançamento é a data contábil do
documento.
Montante O Informar o valor da fatura
BRL O Campo que informa a moeda, já está como padrão
BRL, que é Real, se for outra moeda, é só alterar.
Bus.pl./sec.cd. P Entrar um local de negócio que seja responsável por
esta transação contábil (São Paulo ou Cajati)
Texto N Texto informativo, se ficar em branco, após a
gravação do documento, o sistema preencherá o
campo.
Cta. Razão O Informar a conta do razão na qual será contabilizado
o lançamento.
D/C O Neste campo, é informada a natureza da partida
que está sendo lançada, ou seja, se devedora ou
credora. O sistema já traz automaticamente
“crédito”, porém é possível mudar, caso necessário.
Mont. em moeda doc O Valor que será lançado na conta informada
anteriormente.
Centro Custo C Para algumas contas do razão é necessário
obrigatóriamente informar o centro de custo
1.1 Após digitadas as informações tecle enter

2. Pagamento : Informações pertinentes a forma de pagamento
Dt.básica O Data que servirá como data inicial para a contagem
do prazo de pagamento.
Cond. Pagto. O Informar a condição de pagamento ou ao lado
informar diretamente o prazo (número de dias)
Desconto P Informar o percentual de desconto se houver
Base Descon C Valor base do desconto, caso tenha sido informado
algum desconto no campo anterior.
Frm Pagto O Qual a forma de pagamento. Ex: Transferência
Bloq pagto C Informar se há bloqueio para pagamento, caso
excepcional, em geral está sempre autorizado para
pagamento, essa informação já vem, apenas
alterar, caso seja o caso de bloquear o pagamento.
Fat. Rel. C Informar, caso haja uma outra fatura a qual essa se
refira.

Banco empresa O Informar para qual banco são geralmente enviadas
as duplicatas contra esse cliente
Dt.básica O Data que servirá como data inicial para a contagem
Frm Pagto O Qual a forma de pagamento. Ex: Transferência
refira.
2.2 Após digitadas as informações clique em

3. A pasta “detalhe” tem de informação interessante, o campo atribuição, que como padrão traz a data do
vencimento da partida.
4. Na pasta Nota é possível fazer um comentário mais sobre a fatura, como por exemplo, números de
documentos de exportação, enfim, um histórico mais detalhado do lançamento.
4. FB70 - Entrar fatura de cliente
Objetivo
Criar fatura de Cliente, caso tenha ocorrido algum problema na criação automática da fatura, que se
origina normalmente no módulo de vendas, em razão de um faturamento.
ATENÇÃO: Essa transação só será utilizada em casos excepcionais em que houve algum
problema que impossibilite a criação da fatura no contas a receber via módulo de vendas ou na
criação de uma fatura de juros, por exemplo.
Caminho pelo Menu

• Contabilidade➔Contabilidade Financeira➔Cliente➔Lançamento➔ FB70 – Fatura
Entrar fatura de cliente
1. Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme
necessário:
EMPRESA

Cliente O Informar código do cliente
no razão especial.
Data Fatura O Informar data da fatura (emissão da nota)
Referência O Inserir o número da nota fiscal de venda
Data do Lançamento O Informar a data do lançamento que é a data contábil
do documento.
Montante O Informar o valor da fatura.
esta transação contábil
Texto N Caso não seja preenchido, o sistema trará o
histórico padrão, isto é, fatura cliente + nome do
cliente.
Cta. Razão O Informar a conta do razão que será lançada em
contrapartida ao cliente. Se a NF que está sendo
lançada possuir impostos, descontos, ou outros
valores a lançar, tais valores deverão ser incluídos
nestas linhas.
“crédito”, porém é possível mudar caso necessário.
anteriormente, caso não seja o valor integral,
informar as demais contas, até que componha o
valor total da fatura. Se o valor for integral, basta
informar *, que o sistema atualiza automaticamente
o valor, ou se já houver sido lançado algum outro
valor parcial e o próximo lançamento for o saldo,
pode ser utilizado o *, que tratá o saldo.
Após digitadas as informações tecle enter
3. Pagamento : Informações pertinentes a forma de pagamento

Data Base O Data que servirá como data inicial para a contagem
do prazo de pagamento
Frm Pagto O Qual a forma de pagamento. Ex: Duplicata
3.2 Após digitadas as informações clique em
Na pasta “detalhes” o campo de relevância é o atribuição, onde é possível informar um dado, que futuramente
poderá servir para identificar um processo, como no caso de exportação, em que o pagamento é feito via contrato
de ACC, e o número desse, deverá constar no campo atribuição. O sistema traz como padrão a data do
vencimento da partida.
5. FB75 - Entrar nota de crédito de clientes
Objetivo
Criar nota de crédito de cliente, para liquidar uma partida em aberto que não entrou automaticamente no
sistema, como no caso de pagamento com boleto bancário, ou ainda, em caso de recepção problemática
do arquivo automático do banco, o que pode forçar a baixa manual dos títulos.
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• Contabilidade➔Contabilidade Financeira➔Cliente➔Lançamento➔ FB75 - Crédito
EMPRESA
Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

Cliente O Informar código do cliente.

no razão especial.
Data Documento O Informar data do documento (entrada do crédito)
Referência P Informar alguma referência relacionada a fatura que
está sendo criada, normalmente o número da NF.
Data do Lançamento O Inserir data do lançamento (já vem com a data atual
do dia). A data do lançamento é a data contábil do
documento.
Montante O Informar o valor da fatura
esta transação contábil
Texto N Caso não seja preenchido, o sistema trará o
histórico padrão, isto é, Crédito de cliente + nome
do cliente.
Cta. Razão O Informar a conta do razão que será debitada.
“débito”, porém é possível mudar caso necessário.
anteriormente.
Pagamento : Informações pertinentes a forma de pagamento
2.1 Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme

necessário:

Data Base O Data que servirá como data inicial para a contagem
Frm Pagto O Qual a forma de pagamento. Ex: Duplicata

refira.
Ref. Pagto P Campo texto para livre digitação.
Na pasta “detalhes” o campo de relevância é o atribuição, onde é possível informar um dado, que futuramente
poderá servir para identificar um processo, como no caso de exportação, em que o pagamento é feito via contrato
de ACC, e o número desse, deverá constar no campo atribuição.
6. FBD1 - Entrar Lançamento Periódico
Objetivo
Esta transação é responsável pela criação de documentos que são lançados pela empresa
periodicamente. Estes lançamentos periódicos precisam ter exatamente as mesmas características, ou
seja, mesmo valor, mesma conta do razão, mesmo histórico. Ao criar um documento periódico, não mais
é possível alterar suas configurações.
Exemplo de utilização: Apropriação de despesas antecipadas.
Caminho pelo Menu

• Contabilidade ➔ Contabilidade Financeira ➔ Razão ➔ Lançamento ➔ Documentos de
Referência ➔ FBD1 – Documento Periódico
Entrar Lançamento Periódico: Dados de Cabeçalho
1. Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, e Condicionais, conforme necessário:

Empresa O Informar a empresa
1ª execução em O Informar a data em que deverá ser feita a primeira
execução do lançamento periódico.
Última execução em O Informar a data em que deverá ser feita a última
execução do lançamento periódico.
Intervalo em meses O Informar a periodicidade com que deverá ser
efetuado o lançamento.
Dia de execução O Informar a data do mês ou período em que deverá
ser feito o lançamento. No caso do dia

Plano de execução P Se não houver um intervalo em meses que atenda
a necessidade do periódico, pode-se criar um plano
de execução no customizing.
Tipo de documento O Informar o tipo de documento com o qual deverá ser
lançado o documento periódico.
Moeda O Informar a moeda que deverá ser utilizada para o
lançamento do documentos.
Taxa câm. C Se a moeda utilizada for diferente de BRL, informar
uma taxa de conversão.
Referência P Informar algo que referencie o documento que está
sendo lançado.
Data conversão C Se a moeda utilizada for diferente de BRL, informar
uma data de conversão.
Texto cab.documento P Informar um texto relevante com relação ao
lançamento periódico, a título de histórico.
ChvLnçt O Informar a natureza do lançamento que está sendo
credor.
Exemplo: 40 – débito ou 50 – crédito.
Conta O Informar neste campo, a conta que receberá o
primeiro lançamento.
1.1 Depois de digitadas as informações, clique no botão ou tecle “E N T E R”, para validar a linha lançada.
Entrar Lançamento Periódico: Criar Item Conta do Razão
EMPRESA

Montante O Informar o valor do lançamento da primeira linha do
periódico.
Loc. Negócios P Informar o local de negócio ao qual pertence o
periódico, ou seja
Centro custo C Se a primeira linha do lançamento, (informada na
tela anterior) envolver conta de classificação
contábil de custo atribuída como despesa, informar
o centro de custo.

ChvLnçt O Informar a natureza da segunda linha do
lançamento, ou seja, se devedor ou credor.
lançamento de contrapartida.
1.3 Depois de preenchidas as informações, clique no botão ou pelo teclado “E N T E R”, para validar a
linha lançada.
EMPRESA
Os dados do lançamento nesta tela, Tela similar à anterior, onde deverão ser
sempre farão referência à conta informada digitados os dados com relação à segunda
na tela anterior. linha do lançamento. Nesta transação,
podem ser lançadas quantas linhas for
necessário.
.
1.5 Para efetuar a contabilização de acordo com o prazo estipulado no campo “Intervalo em meses”, entre
na transação “F.14”. Para maiores detalhes, consulte o BPP da referida transação.
2. Dicas úteis:
2.1 Existe uma maneira mais prática de utilizar está transação, bastante utilizada quando o lançamento
contábil que está sendo criado for composto, ou seja, possuir várias partidas. Para o fazer, siga o
EMPRESA
• Digite as informações pertinentes as diferentes linhas.
• Ao finalizar a digitação, clique no botão , para gravar o lançamento. O sistema exibirá a mensagem
.
2.2 Ao criar um lançamento, é possível utilizar a tecla * para representar o valor da contrapartida. No exemplo
acima, foi feito um lançamento a débito com valor de R$ 7.000,00, para a linha do crédito, foi digitado *,
o sistema automaticamente calcula o valor correspondente.
7. FBL1N - Aprovação de faturas
Objetivo
Esta transação é responsável pela aprovação de faturas de fornecedores inicialmente bloqueadas.
Caminho pelo Menu

• Contabilidade ➔ Contabilidade Financeira ➔ Fornecedores ➔ Conta ➔ FBL1N – Exibir/
Modificar Partidas.
• OU Clique na barra de ferramentas no topo da tela, o código da transação: FBL1N
• Relatório de partidas individuais de fornecedores:
1. Clicar em
2. Vai aparecer a seguinte tela:
3. Clique duas vezes em
4. Todos os parâmentros para a vizualização das partidas em aberto serão preencidos automaticamente.
5. Clique em
6. Uma lista de documentos pendente de aprovação será gerada.
Exemplo:
7. PARA APROVAÇÃO INDIVIDUAL DE FATURAS:
8. Clique duas vezes sobre o documento as ser aprovado, conforme a numeração do mesmo, contindo no
carimbo do documento.
9. O documento será “aberto”:
10. Clique em para modificar o documento:
11.
12. No
campo “Bloq.pagto”Clicando em aparecerão os motivos de bloqueio e desbloqueio da fatura;
13. No mesmo campo, “Bloq.pagto”, digite: D = a FOSB Aprovado
14. Clique em para salvar a aprovação da fatura.
15. PARA APROVAÇÃO EM MASSA (COLETIVA) DE FATURAS:
8. FBL1N - Relatório de partidas individuais de fornecedores
Objetivo
Extração de relatório de partidas individuais de fornecedores.
Caminho pelo Menu

•
Contabilidade➔Contabilidade Financeira➔Fornecedores➔Conta➔ FBL1N – Exibir/modificar
partidas
1. Dados básicos
Descrição do Procedimento

Conta do fornecedor P Informar o código (conta) do fornecedor no
sistema. Se não souber qual é o código,
pesquisar. Pode-se fazer a solicitação para um
cliente, para vários, informando o intervalo dos
códigos, ou ainda, deixar em branco, como isso
todos os fornecedores serão pesquisados,
conforme demais parâmetros informados a
seguir.
EMPRESA P INFORMAR A EMPRESA, QUE É SEMPRE
FOS1, PODE FICAR EM BRANCO TAMBÉM.
ID ajud.pesq N Não utilizado pela Fosbrasil.
Cad. Pesq. N Não utilizado pela Fosbrasil.
Ajud.pesq.complexa N Não utilizado pela Fosbrasil.
Status P Selecionar o status das partidas que serão
pesquisadas: partidas em aberto1 (data fixada),
partidas compensadas2 (pela data da
compensação: intervalo ou data fixada) ou todas
as partidas (pela data do lançamento: intervalo)
Tipo P Selecionar entre os tipos (partidas normais,
operações do razão especial3, partida-memo4,
partidas pré-editadas5 e partidas em débito6.
Vencimento líquido P Para apurar ainda mais a pesquisa, nesse campo
pode ser inserido um intervalo de vencimentos.
Layout P Selecionar que tipo de layout deverá ser
confeccionado o relatório. Já existem alguns
layouts que são padrão do sistema, mas é
possível, utilizando-se o botão de pesquisa desse
campo, alterar o relatório, e salvá-lo, se for o
caso.
Número máximo de P Informar o número máximo de partidas que serão
partidas exibidas.
• Preencher tela conforme parâmetros desejados.
Notas:
1. Partida em aberto: partida que está em aberto, isto é, ainda não foi liquidada.
2. Partida compensada: partida liquidada. A liquidação pode ser dar pelo pagamento, devolução, etc.
3. Operações do razão especial: operações específicas para adiantamentos (para fornecedores, cliente,
funcionários). Exemplo: Quando há um adiantamento para funcionário, este será lançado no razão especial.
4. Partida-memo: documento “perneta”, que não gera contabilização. Exemplo: documento gerado pelo sistema
para informar que o título foi enviado ao banco (exempto), caso o título seja rejeitado pelo banco por algum
motivo esse documento é excluído. Solicitações de adiantamento também entram como partida-memo, nesse
caso, a contabilização ocorre quando o adiantamento é efetivamente feito (pago/aplicado).
5. Partida pré-editada: é um lançamento que começou a ser feito, mas que por algum motivo o usuário não a
terminou, para não perder tudo o que já fez, grava o lançamento como pré-editada e em outro momento pode
entrar no documento, alterá-lo e salvá-lo em definitivo. Não há contabilização até que a partida pré-editada
seja convertida e salva.
6. Partidas em débito: partidas em que haja saldo devedor.
9. FBL5N - Relatório de partidas individuais de clientes
Objetivo
Ter uma visão por cliente das partidas em aberto desse e modificá-las
Caminho pelo Menu

• Contabilidade➔Contabilidade Financeira➔Cliente➔Conta➔ FBL5N - Exibir/Modificar

partidas
Relatório de partidas individuais de cliente

Seleção – cliente / Conta do P Informar código do cliente que se deseja
Cliente pesquisar, ou o intervalo de cliente, ou ainda,
deixar em branco, caso seja para ser exibido de
todos os clientes.
Empresa P Informar a empresa
Seleção das partidas O Escolher entre partidas em aberto, partidas
compensadas ou todas as partidas e, se for o
caso, o período. No caso de necessidade de
todas as partidas, ficar atendo ao próximo item.
Tipo O Selecionar entre os tipos (partidas normais,
operações do razão especial, partida-memo,
partidas pré-editadas e partidas com saldo
credor.
Glossário
Partida em aberto: partida que está em aberto, isto é, ainda não foi liquidada.
Partida compensada: partida liquidada. A liquidação pode ser dar pelo pagamento, devolução, etc.
Partida pré-editada: é um lançamento que começou a ser feito, mas que por algum motivo o usuário não a
terminou, para não perder tudo o que já fez, grava o lançamento como pré-editada e em outro momento pode
entrar no documento, alterá-lo e salvá-lo em definitivo. Não há contabilização até que a partida pré-editada seja
convertida e salva.
Partida-memo: documento “perneta”, que não gera contabilização. Exemplo: documento gerado pelo sistema
para infomar que o título foi enviado ao banco (exempo), caso o título seja rejeitado pelo banco por algum motivo
esse documento é excluído. Solicitações de adiantamento também entram como partida-memo, nesse caso, a
contabilização ocorre quando o adiantamento é efetivamento feito (pago/aplicado).
Operações do razão especial: operações específicas para adiantamentos (para fornecedores, cliente,
funcionários). Exemplo: Quando há um adiantamento para funcionário, este será lançado no razão especial.
2. Após digitadas as informações clique em
2.1 Exibir ou modificar uma partida contida na relação obtida na tela anterior
Instruções:
✓ Selecionar o documento;
✓ Dar dois cliques, a partida será exibida:
✓ Para o documento: clicar na barra de ferramentas na primeiro símbolo ➔ , que é para mudar do
modo exibição para modificação ou ainda clicar em Shift+F1:
✓ Os dados em que haja a possibilidade de alteração irão mudar de cor e ficaram abertos, após serem
feitas as alterações;
✓ Clicar em salvar ➔ ;
✓ Existe a possibilidade de incluir um pequeno texto explicativo quando da alteração.
10. FBRA - Anular Compensação
Objetivo
Esta transação é responsável pelo cancelamento da compensação de títulos.
Caminho pelo Menu

• Contabilidade ➔ Contabilidade Financeira ➔ Razão ➔ Lançamento ➔ Documento ➔ FBRA
– Anular Compensação.
Anular Compensação

Doc.compensação O Informar o documento de compensação que deverá
ser anulado.
Exercício O Informar o exercício ao qual pertence o título.
1.1 É possível visualizar o documento de compensação, antes de estorná-lo. Para visualizá-lo clique no botão
.
Item para Anulação de Compensação
2.3 Para confirmar a anulação, clique no botão e em seguida no botão .
2.4 Sempre que existirem diferenças de câmbio no documento que está sendo estornado, o sistema exibirá a
seguinte mensagem:
1.3.1 Estas diferenças de câmbio referem-se às moedas paralelas, ao USD, ou seja, o lançamento das diferenças
de câmbio não irá interferir no resultado em BRL da empresa. Clique em . O sistema abrirá a tela:
1.3.2 Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

Motivo estorno O O campo motivo do estorno, refere-se ao período,
ou seja, dos motivos existentes, para está operação
basicamente serão utilizados os dois primeiros, que
são “01 – estorno em período corrente” e “02 –
estorno em período encerrado”.
Data de lançamento C Se o motivo de estorno utilizado for “01”, não será
necessário informar a data do lançamento, pois o
sistema irá considerar a data de compensação do
documento original. O motivo “02” deverá ser
utilizado para o cancelamento de títulos de um
período encerrado em um período posterior, neste
caso, é necessário informar a data.
Período contábil P O período é atualizado automaticamente com base
nos campos anteriores. Não é necessário informar.
1.3.3 Após preencher os campos, clique no botão . O sistema exibirá a mensagem:
1.3.4 Clique no botão .
1.4 Se não existirem diferenças de câmbio no documento que está sendo estornado, o sistema exibirá a
seguinte mensagem:
1.4.1 Para estornar o documento na data atual, clique no botão , para estornar com a data do
documento original, clique no botão . O sistema exibirá a mensagem
.
1.5 A compensação quando feita de valores positivos e negativos de uma única conta, não gera movimentação
contábil, apenas amarra as partidas, quando feita de contas diferentes, gera um lançamento em cada
conta, afim de “baixar” a pendência, eliminando o efeito que a partida estava causando sobre o saldo final
da conta. Quando do estorno de partidas que geraram movimentação contábil, o sistema exibirá a seguinte
mensagem:
1.5.1 Para somente anular a compensação, ou seja, desvincular uma partida da outra, clique no botão
, o sistema exibirá a mensagem .
1.5.2 Para anular e também estornar a partida gerada no momento da compensação, clique no botão
. Siga os procedimentos dos capítulos 1.3.1 ao 1.3.5 deste manual.
11. FBS1 - Criar Documento de Provisão
Objetivo
Esta transação é responsável pela inclusão de lançamento de provisão diretamente nas contas do razão.
Na inclusão do título, é informada uma data para o estorno do mesmo, o sistema fará o bloqueio de
qualquer tentativa de estorno em uma data diferente.
Caminho pelo Menu

• Contabilidade ➔ Contabilidade Financeira ➔ Razão ➔ Trabalhos Periódicos ➔
Encerramento ➔ Avaliar ➔ FBS1 – Criar Documento de Provisão.
Criar Documento de Provisão: Dados do Cabeçalho

Data documento O Informar a data real do documento que está sendo
lançado.
Tp.doc. O Informar o tipo de documento que deverá ser
utilizado para a operação. A sugestão é utilizar para
todas as provisões o mesmo tipo de documento.
Data lançamento O Informar a data contábil do título, normalmente a
data do último dia útil do mês ao qual pertence o
documento que está sendo provisionado.
Período O Informar o período relacionado à data do
lançamento.

Moeda O Informar a moeda do lançamento.
Taxa câm. C Se a moeda do pagamento for diferente de BRL,
informar a taxa de câmbio do dia do lançamento.
Nº documento N O sistema atribui automaticamente um número ao
documento. Não informar.
Data conversão C Se a moeda do pagamento for diferente de BRL,
informar a data de conversão da moeda.
Referência P Informar se houver, o número da nota fiscal que
está sendo provisionada. Se não houver, informar
algo relevante para o documento de provisão.
Txt.cab.doc P Informar texto relevante para o título que está sendo
provisionado, somente para histórico.
Motivo lçto.inverso O Informar sempre motivo “05 – Lançamento de
Provisão”.
Data Estorno O Informar a data na qual deverá ser feito o estorno,
normalmente o primeiro dia do mês subseqüente.
ChvLnçt O Informar a natureza do lançamento que está sendo
credor.
primeiro lançamento.
1.1 Depois de preenchidas as informações, clique no botão ou pelo teclado “E N T E R”, para validar a linha
lançada.
Criar Documento de Provisão: Criar Item Conta do Razão
EMPRESA

Montante O Informar o valor do lançamento da primeira linha da
provisão.
Loc. Negócios P Informar o local de negócio ao qual pertence o
lançamento
Centro custo C Se a primeira linha do lançamento, (informada na
tela anterior) envolver conta de classificação
contábil de custo atribuída como despesa, informar
o centro de custo.

ChvLnçt O Informar a natureza da segunda linha do
lançamento, ou seja, se devedor ou credor.
lançamento de contrapartida.
1.3 Depois de preenchidas as informações, clique no botão ou pelo teclado “E N T E R”, para validar a linha
lançada.
Empresa
Tela similar à anterior, onde deverão ser

digitados os dados com relação à segunda
Os dados do lançamento nesta tela, linha do lançamento. Nesta transação,
sempre farão referência à conta informada podem ser lançadas quantas linhas for
na tela anterior. necessário.
1.4 Depois de digitadas as informações, através da barra de menu, clique em “Documento ➔ Simular”. O sistema
exibirá a tela de simulação do lançamento.
.
2. Dicas úteis:
2.1 Existe uma maneira mais prática de utilizar está transação, bastante utilizada quando o lançamento
contábil que está sendo criado for composto, ou seja, possuir várias partidas. Para o fazer, siga o
• Digite as informações pertinentes as diferentes linhas.
• Ao finalizar a digitação, clique no botão , para gravar o lançamento. O sistema exibirá a mensagem
.
2.2 Ao criar um lançamento, é possível utilizar a tecla * para representar o valor da contrapartida. No exemplo
acima, foi feito um lançamento de quatro linhas a débito, contra uma única a crédito, desta forma, se
digitado * o sistema automaticamente calcula o valor correspondente.
12. FBV2 - Modificar documento pré-editado
Objetivo
Modificar documento pré-editado, que é um documento cuja elaboração por algum motivo não foi lançado
completamente e para não perder tudo o que já foi lançado, ele é gravado como pré-editado. O
documento na forma de pré-edição não é contabilizado. A modificação do documento com a gravação
definitiva do mesmo, resulta na contabilização do mesmo e com isso seu reflexo naquilo em que for
pertinente, como aparecer no balanço, por exemplo, na proposta de pagamento também.
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• Contabilidade➔Contabilidade Financeira➔Razão➔Documento➔Docts. Pré-
editados➔FBV2 Modificar
Modificar documento pré-editado

Empresa O Informa código da empresa
O Informar o número do documento pré-editado, caso
não saiba, clique em
e faça a seleção que possibilite encontrar o
Nº de documento documento pré-editado. Geralmente selecionado
pelo código do fornecedor ou cliente e a data da
lançamento, já é sufiente para fazer uma pesquisa
eficaz.
Exercício O Informar o exercício em que foi lançado o
documento.
2. Processar fatura de fornecedor pré-editada
EMPRESA
EMPRESA
EMPRESA
Fazer as alteração e/ou inclusões que forem necessário e estando tudo ok, clicar em
É conveniente antes de lançar em definitivo, fazer a simulação do lançamento, para checar se está tudo correto
e evitar um futuro estorno, caso o erro seja detectado após o lançamento. Para isso, basta clicar em
e obter essas informações.
Caso tenham sido feitas algumas alterações e/ou inclusões, mas o documento ainda não estiver pronto para ser
lançado, isto é, gravado em definivo, basta clicar em e documento será gravado
como pré-editado novamente.
13. FBZ5 - Imprimir Cheque Relativo ao Documento de Pagamento
Objetivo
Esta transação é responsável pela impressão de cheques, relativos a documentos já criados, para
pagamento dos fornecedores.
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• Contabilidade ➔ Contabilidade Financeira ➔ Clientes ➔ Documento ➔ Outras Funções ➔
FBZ5 – Imprimir Cheque Relativo ao Documento de Pagamento
Imprimir formulário relativo ao doc.pagamento
EMPRESA

Nº documento O Informar o número do documento que servirá como
base para a impressão do cheque.
Empresa O Informar a empresa. Sempre “FOS1”.
Forma de pagamento O Informar a forma de pagamento. Sempre “C –
Cheque”.
Impress.p/ formulário O Indicar a impressora “CHEQUE”.
CONTROLE DE SAÍDA PARÂMETROS PARA A GERAÇÃO DO CHEQUE.
Imprimir imediatamente P Para que o cheque seja enviado diretamente para a
impressora, sem criar arquivo em spool.

Idioma destinatário P Para que o cheque seja emitido no idioma do
fornecedor.
Impressão teste P Para gerar o cheque em teste.
Não invalidar cheque P Caso a impressão seja para teste, não invalidar o
número do cheque, pois o formulário ainda será
utilizado.
1.1 Depois de preenchidas as informações, clique através do menu em “Cheque ➔ Imprimir”. O sistema abrirá a
seguinte tela:
1.2 Clique em , para que o sistema busque o cheque gerado através da proposta de
pagamento.
Suporte de pagamentos internacionais – cheques (pré-numerados)
1.3 Para visualizar o cheque, dê um duplo clique sobre o “nº spool” ou clique
sobre a linha e em seguida no botão . O sistema abrirá o controle de saídas de spool.
Controle de saída: síntese das ordens spool
1.4 Selecione o cheque e clique sobre o botão para abrir o cheque.
Pré-visualização para CHQ página 00001 de 00001
1.5 Para imprimir o cheque, clique no botão , selecione o item e em seguida no botão . A ordem de spool
será enviada para a impressora, o sistema exibira a mensagem .
1.6 Para visualizar os detalhes do cheque, na tela inicial clique no botão .
1.7 Para visualizar o documento que originou o pagamento, clique no botão .
Partidas individuais por cheque
1.8 Para exibir o documento de pagamento criado para este título, clique no botão e em seguida no botão
.
Exibir documento: síntese
1.9 Para a visualizar informações quanto ao usuário emitente do cheque, clique no botão e em seguida no
botão . O sistema abrirá a seguinte tela:
1.10 Para exibir os dados do fornecedor que irá receber o cheque, clique no botão
.
Recebedor do cheque
14. FD01, FD02 e FD03 - Criar, Modificar e Exibir cliente
Objetivo
Criar cliente no tocante às informações contábeis e financeiras. Essa transação será feita pela área de
vendas, só em casos atípicos, será feito por FI.
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• Contabilidade➔Contabilidade Financeira➔Clientes➔Dados mestre➔FD01 Criar
Cliente Criar: 1ª Tela
EMPRESA
EMPRESA
1. Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante, conforme necessário:

Grupo de contas O Selecionar o grupo de contas. O grupo de contas
é utilizado para definir se o cliente é pessoas
jurídica, física, entre outros, para que no cadastro
constem como campos obrigatórios, apenas
aqueles pertinentes a esse tido de cliente.
Exemplo: CNPJ obrigatório para pessoa física e
CPF para pessoa jurídica.
Cliente O Incluir o número do cliente que foi dado
automaticamente pelo sistema quando a área
comercial incluiu o cliente ou selecionar na
pesquisa.
Empresa O

Modelo / Cliente P Incluir o código do cliente que se deseja copiar
como referência, se houver um cliente em que os
dados mestres sejam os mesmos.
Empresa P
2. Após digitadas as informações tecle enter
2.1 Criar Cliente: Dados da empresa
EMPRESA
2.2 Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante, conforme necessário:

Cliente O Informar o código do cliente (o sistema já traz da
tela anterior)
Empresa O (o sistema já traz da tela anterior)
Administração de Conta / O Selecionar a conta de conciliação
Cta. Concil.

Chave de Ordenação O Selecionar a chave de ordenação, campo
utilizado para determinar qual a informação que
constará no campo atribuição.
Autorização N Deixar em branco. Utilizado para bloquear o
cliente, em casos específicos.
Cálculo de Juros / Código P Selecionar o típo de cálculo de Juros. Utilizado
de Juros para fazer o cálculo automático dos juros,
conforme a opção selecionada. Exemplo: cálculo
das partida em aberto, cálculo dos saldos, etc
Última data fixada P Informar a data. Quando o sistema efetuou a
última atualização dos juros.
Period. Juros P Informar a periodicidade em que os juros serão
calculados.
ÚltCálcJuros P Fica em branco, será preenchido, quando a
pedido de alguém, o sistema calcular juros de
partidas em aberto. Este campo normalmente é
preenchido automaticamente pelo sistema, no
momento do cálculo de juros.
Dados de referência / Nº C Será carregado para o sistema o código de
antigo de conta cliente que ele tinha no sistema antigo.
EMPRESA

Pagamentos / Condições O Informar condição de pagamento acordada. A
de Pagamento condição de pagamento informada neste campo,
somente será utilizada no momento de inclusão
de faturas pelo módulo de FI, nos outros casos,
essa informação já vem de vendas.
Grupo de tolerância N Define se o sistema aceitará ou não pagamentos
com diferença.
Registrar histórico O Assinalar nessa opção para que o histórico de
pagamento pagamentos fique registrado.
Pagamentos O Assinalar quais as formas de pagamento em que
Automáticos/FormasPagto esse cliente poderá pagar.
BloqPagamento N Informar se o pagamento entrará bloqueado ou
não, sempre deixar em branco = Pagto
Autorizado

Pagador diverg. C Informar o código do pagador divergente, desde
que o endereço de cobrança seja diferente do
endereço de faturamento.
Banco Empresa O Informar qual o banco esse cliente deve pagar
normalmente, não que obrigatóriamente seja
esse, mas o que aparecerá na proposta que vai
para o banco, esse dado pode ser alterado na
confecção da proposta.
ChvAgrupamento P Definir se serão emitidos boletos bancários
agrupados para o cliente.
Pagamento Individual O Assinalar essa alternativa, para que sejam
emitidos boletos bancários individuais para cada
partida em aberto
2.3. Após digitadas as informações clique em
3. Cliente Modificar – FD02
Possibilidade de alterar as informações descritas na transação FD01
4. Cliente Exibir – FD03
Possibilidade de vizualizar as informações descritas na transação FD01
15. FD32 - Modificar Dados Mestres de Crédito
Objetivo
Incluir ou atualizar os dados de crédito dos clientes.
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• Contabilidade➔Contabilidade Financeira➔ Clientes➔ Administração de Crédito ➔ Dados
mestre➔ FD32 – Modificar
Modificar administração do crédito de cliente
EMPRESA

Cliente O Informe o cliente no qual serão atualizados os
dados de crédito
Área Controle Créd. O Informar a área de controle de crédito. Sempre
“CRFB”.
VISÕES O SELECIONAR AS VISÕES QUE SERÃO
ALTERADAS.
1.1 Após digitadas as informações tecle “E N T E R” ou clique no botão .
Modificar administração do crédito de cliente: síntese
EMPRESA
2 Esta é a visão “Síntese”, onde são exibidos os dados básicos da administração de crédito do cliente, ou seja,
todos os dados informados nas demais visões desta transação.
Modificar administração do crédito de cliente: endereço
EMPRESA
EMPRESA
3 A visão dados de endereço, mostra a localização e os dados de comunicação do cliente.
Modificar administração do crédito de cliente: dados centrais
EMPRESA
4 Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante, conforme necessário:

Limite de crédito P Este campo mostra o limite total do grupo.
Data horizonte créd. P Faz com que, no cálculo do grau de esgotamento,

apenas sejam considerados valores de vendas
em aberto, que se encontrem dentro do horizonte
aqui indicado. Essa informação é necessário
para nos casos de clientes que pré-datam com
muita antecedência os pedidos. Será
considerado para compor o crédito tomado do
cliente, somente aquelas ordens de vendas
incluidas no sistema, com carregamento
programado para os próximos 60 dias (esse
período pode ser alterado).

Classe de risco P Informar a classe de risco do cliente. A classe de
risco de crédito controla todas as verificações de
crédito.
Bloqueado P Flegar este campo para bloquear as vendas para
o cliente.
Grp. de responsáveis P Um cliente pode ser atribuído a um grupo de
responsáveis para o controle de crédito. Este
grupo é transferido para a ordem, e pode ser
utilizado como critério de seleção para análises e
funções de liberação.
Grupo de clientes P Código utilizado para agrupar clientes. O
agrupamento pode ser feito livremente, de
acordo com a necessidade da empresa.
Exemplo: as diversas lojas do Carrefour.
Últ.verif.int. P Data da última verificação do limite de crédito do
cliente.
Verif.seguinte P Data da próxima verificação do limite de crédito
do cliente, que é calculada automaticamente pelo
sistema, conforme o grupo de risco ao qual
pertence esse cliente.
DADOS EXTERNOS P Esses dados podem ser alimentados no sistema,
como as informações captadas externamente
para o cliente, pela Serasa, por exemplo.
Modificar administração do crédito de cliente: status
EMPRESA
5 Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante, conforme necessário:

Limite de crédito P Este campo mostra o limite total do grupo.
Data horizonte créd. P Faz com que, no cálculo do grau de esgotamento,

apenas sejam considerados valores de vendas
em aberto, que se encontrem dentro do horizonte
aqui indicado. Essa informação é necessário
para nos casos de clientes que pré-datam com
muita antecedência os pedidos. Será
considerado para compor o crédito tomado do
cliente, somente aquelas ordens de vendas
incluidas no sistema, com carregamento
programado para os próximos 60 dias (esse
período pode ser alterado).

Classe de risco P Informar a classe de risco do cliente. A classe de
risco de crédito controla todas as verificações de
crédito.
Bloqueado P Flegar este campo para bloquear as vendas para
o cliente.
Grp. de responsáveis P Um cliente pode ser atribuído a um grupo de
responsáveis para o controle de crédito. Este
grupo é transferido para a ordem, e pode ser
utilizado como critério de seleção para análises e
funções de liberação.
Grupo de clientes P Código utilizado para agrupar clientes. O
agrupamento pode ser feito livremente, de
acordo com a necessidade da empresa.
Exemplo: as diversas lojas do Carrefour.
Últ.verif.int. P Data da última verificação do limite de crédito do
cliente.
Verif.seguinte P Data da próxima verificação do limite de crédito
do cliente, que é calculada automaticamente pelo
sistema, conforme o grupo de risco ao qual
pertence esse cliente.
DADOS EXTERNOS P Esses dados podem ser alimentados no sistema,
como as informações captadas externamente
para o cliente, pela Serasa, por exemplo.
Modificar administração do crédito de cliente: histórico de pgtos.
EMPRESA
6 Esta visão exibe todo o histórico de pagamentos efetuados pelo cliente.
7. Para gravar modificações efetuadas nos dados mestres de crédito dos clientes, clique no botão .
16. FEBA - Processar Extrato da Conta
Objetivo
Exibir e analisar o extrato eletrônico da conta bancária.
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• Contabilidade ➔ Contabilidade Financeira ➔ Tesouraria ➔ Administração de Caixa ➔
Entradas ➔ Extrato de Conta Eletrônico ➔ FEBA_BANK_STATEMENT – Processar
Posteriormente.
Seleção dos extratos conta segundo bancos e números conta.

Empresa P Informar a empresa. Sempre FOS1.
Bco.empr. P Informar a chave do banco empresa do qual se

deseja importar o extrato eletrônico.
ID conta P Este campo indica a conta bancária. Informar para
extrair o extrato de uma conta específica.
Nº extrato P Informar o número do extrato que se deseja
visualizar.
Dta.extrat. P Informar para importar extratos de uma data
específica.
Montante P Permite a seleção de itens pelo valor do
lançamento.
RegrContab P Informar para extrair apenas itens do extrato que se
enquadram em uma regra de contabilização
específica.
Exemplo: “ZA07 – Taxa de Serviço”

Nºdoc. P Para extrair itens do extrato que originaram
documentos contábeis específicos.

Dt.lçto. P Para filtrar itens pela data na qual o documento foi
registrado na contabilidade ou na contabilidade de
custos.
1.1 Depois de determinados os parâmetros, clique no botão , ou tecle “F8”.
Seleção dos extratos conta segundo bancos e números conta.
1.2 Clicar sobre a pasta do extrato para abrir e visualizar os itens do extrato.
Ao clicar nas , serão
exibidos os itens do extrato
selecionado.
Se o item for exibido com o
símbolo , significa que já
foi completamente
processado.
1.3 Dê um duplo clique sobre a linha do item a ser exibido.
Processar extrato da conta.
1.4 Se na “Área de contabilização 2” estiver preenchido o campo , significa que este item
já possui contabilização. Para exibir o documento contábil, clique duas vezes sobre o número do documento,
o sistema exibirá a síntese do lançamento.
Exibir documento: Síntese
1.5 Para exibir o extrato por itens, clique no botão e em seguida no botão .
Processar extrato da conta.
1.6 Esta tela exibe os dados da movimentação do extrato por itens, para visualizar a impressão do mesmo, clique
sobre o botão .
Impressão extrato de conta.
1.7 Se o item possuir regra de contabilização, porém a mesma ainda não tiver sido efetivada, é possível processar
a contabilização através do botão .
2. Dicas úteis:
2.1 Para a definição dos parâmetros, é possível fazer filtros mais amplos, através do botão , onde podem
ser selecionados itens individuais, intervalo de itens, excluir itens individuais ou excluir intervalos de itens,
da seguinte forma:
• ➔ Utilize esta opção para selecionar itens individuais.

• ➔ Utilize esta opção para selecionar intervalo de itens.
• ➔ Utilize esta opção para excluir da seleção itens individuais.
• ➔ Utilize esta opção para excluir da seleção intervalo de itens.
• Após definir a seleção, clique no botão .
• Nos campos em que existe uma tabela para a seleção de valores, existirá a opção de fazer a seleção de
vários itens. Para isto, clique no botão . O sistema abrirá uma tela com todos os
valores contidos na tabela, de acordo com os parâmetros da seleção.
• Nesta tela é possível selecionar os itens desejados.
• Para marcar todos os itens, clique no botão .

• Para desmarcar todos os itens, clique no botão .
2.2 Botões úteis:
• Para selecionar todos os itens do extrato, clique no botão .
• Para eliminar itens do extrato, selecione a linha do item e clique no botão .
• Para bloquear itens do extrato, clique no botão .
17. FF.5 - Importar Extrato de Conta Eletrônico
Objetivo
Processar o retorno bancário de contas a pagar e contas a receber.
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Entradas ➔ Extrato de Conta Eletrônico ➔ FF.5 - Importar
Extrato de conta: diversos formatos (SWIFT, MultiCash, Bal.....)

Importar dados O Marque este campo para importar os files do extrato
de conta eletrônico para o sistema SAP.
Formato extrato cta.eletrôn. O Informar o formato do extrato. Campo que define o
layout do arquivo. Utilizar para o banco Itaú a opção
“B” e para os demais bancos a opção “1”.
File do extrato O Indicar o caminho onde se encontra o arquivo a ser
importado, seguido do nome do arquivo.
File de vendas N Campo não utilizado pela Fosbrasil
Estação de trabalho-upload P Se o arquivo que está sendo importado estiver salvo

no computador, é necessário ativar este flag, se
estiver no servidor, não é necessário.

Lançar imediatm. Flegar este campo para que a importação e o
lançamento sejam efetuados imediatamente ao
processamento da transação.
SóCont.bancária N Flegar para criar lançamentos somente para contas
do Razão, os lançamentos do livro auxiliar ficarão
temporariamente bloqueados.
Criar batch-input O Ao flegar esta opção, o importe do arquivo do banco
irá gerar processo manual. Sendo necessário
prosseguir através da Transação SM35.
Nome pastas O Indicar um código para denominar a regra de
criação do nome da pasta.
Exemplo: 1 - Nome do banco empresa (HBKID) e
conta (HKTID), evnt.nº conj.
Não registrar P Execução em teste. Se flegar este campo, não são
criados lançamentos. Pode-se consultar o protocolo
de lançamento e analisar a pasta de batch input.
Classific.contab.data N Utilizado somente se a administração de tesouraria
efetiva estivesse ativa, não relevante para a Fosbrasil.
Aviso admin.tesour. P Flegar para criar um aviso na administração de
tesouraria para todos os volumes de venda no
extrato de conta. Utilizar quando o nº de
lançamentos na contabilidade bancária é tão grande
que a atualização dos extratos de conta não pode
ser efetuada até ao momento em que é necessário
executar a administração de tesouraria. Somente
pode marcar o campo se lançar o extrato de conta
eletrônico com batch-input.
Compactação P Flegar para não criar um aviso por partida de extrato
de conta individual, estas são compactadas por data
e valor e dos registros compactados são criados
avisos.
Tipo fluxo caix. P Determina os parâmetros para alimentação do fluxo
de caixa.
Execução em batch-job P Flegar para que os relatórios de log sejam emitidos
em background.
Imprimir extrato de conta P Marcar para que ao executar a transação, seja
emitido o extrato da conta.
Imprimir log de lançamento P Imprimir para que o sistema exiba o log dos
lançamentos efetuados.
Imprimir estatística P Marcar para que o sistema exiba uma relação
estatística dos lançamentos que serão realizados
por transação.
Separação de listas P Flegar para que as listas sejam emitidas
separadamente.
Sugestão ➔ Gerar sempre em background, pois através desta opção é possível analisar o log
de lançamentos antes da contabilização.
1.1 Depois de determinados os parâmetros, clique no botão , ou tecle “F8”. Se a opção selecionada quanto
ao modo de processamento for em “background”, será necessário executar a transação SM35. O sistema
exibirá o log abaixo, de acordo com os parâmetros selecionados.
1.2 Clique no botão , o sistema exibirá o extrato do documento que está sendo processado.
1.3 Se o documento gerado não estiver correto para contabilização é possível reprocessá-lo, porém antes é
necessário fazer a sua exclusão. A exclusão poderá ser feita através da transação “ZFI16”, seguindo o
OBS. O novo retorno somente poderá ser importado depois da exclusão do anterior.
A transação “ZFI16” não elimina contabilizações, apenas o arquivo de retorno, que é base
para os lançamentos.
Eliminar memória intermediária
1.3.1 Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

Aplicação P Informar a aplicação. Sempre 0001.
Chave breve P Informar a chave breve que foi gerada no momento

do processamento do retorno. Para descobrir a
chave breve, consulte o retorno através da
transação “FF.6”.
1.3.3 Flegar a linha do retorno a ser eliminada e em seguida clicar no botão . O

sistema exibirá a mensagem abaixo.
1.3.4 Clique no botão . O sistema exibirá o log de eliminação.
1.4 Depois de gerado o arquivo corretamente, para efetuar a contabilização, processar a transação “SM35”.
Batch input: síntese de pastas
2 Selecione a pasta criada e clique no botão , o sistema abrirá a tela:
2.1 Selecione a opção e clique no botão . O sistema exibirá a mensagem

.
2.2 Para acompanhar o processamento da pasta, entre na transação SM37.
Seleção de job simples
3 Os dados já vêm preenchidos, que são o nome do usuário e a data, clique no botão para
visualizar o status do processamento da pasta.
3.1 Se o status estiver:

• Ativo ➔ ainda está gerando
• Concl. ➔ está concluído.
• Cancel ➔ foi cancelado.
Se estiver concluído, confira os lançamentos através do razão contábil, para maiores informações,
consulte o manual “FBL3N”.
18. FF.6 - Exibir Extrato de Conta Eletrônico
Objetivo
Exibir o extrato eletrônico.
Caminho pelo Menu

Entradas ➔ Extrato de Conta Eletrônico ➔ FF.6 - Exibir
Seleção de report: Exibir extrato de conta eletrônico
1. Posicionar o cursor sobre a linha do report a ser utilizado, em seguida clicar no botão .
Utilizar para a Fosbrasil, o report “Impressão extrato de conta – RFEBKAPO”.
Impressão extrato de conta

Aplicação O Informar a aplicação que utiliza memória de dados
do banco. Utilizar sempre 0001 – Extrato de conta
eletrônico e manual.
Empresa O Informar a empresa. Sempre FOS1.
Chave breve banco da O Informar a chave do banco empresa, que é formada
empresa pelo código do banco + a conta. Esta chave
determina todos os dados bancários.
Chave breve conta O A chave breve da conta bancária segue os mesmos
bancária parâmetros da chave da empresa, também com a
finalidade de definir dados gerais da conta.

Nº extrato P Informar o número do extrato que deverá ser
impresso.
Data do extrato P Informar para filtrar por data, porém o extrato pode
conter mais do que somente os dados de um dia. A
data do extrato somente indica o momento da
criação do extrato pelo banco.
Chave abreviada P Chave seqüencial gerada automaticamente pelo
sistema no momento da geração do estrato. Está
chave é utilizada na transação ZFI16 para a
exclusão de extratos.
Nº registro individual P Para selecionar apenas uma partida específica,
selecionar o número da partida.
Código externo de P Código do banco. Todos os bancos possuem
operação códigos padrão para cada operação. Este campo
possibilita o filtro por este código bancário, desde
que parametrizado no sistema.
Regra contabilização P Este campo determina as regras de lançamento
para os lançamentos na contabilidade geral e
auxiliar. Selecionar uma regra para que sejam
exibidos apenas lançamentos feitos por intermédio
dela.
Montante P Para que somente sejam exibidos os lançamentos
de um valor específico.
1.2 Depois de determinados os parâmetros, clique no botão , ou tecle “F8”. O sistema exibirá o extrato
de acordo com os parâmetros definidos.
Impressão extrato de conta
2 Dicas úteis:
• Para a definição dos parâmetros, é possível fazer filtros mais amplos, através do botão , onde podem
da seguinte forma:

• Nos campos em que existe uma tabela para a seleção de valores, existirá a opção de fazer a seleção de
vários itens. Para isto, clique no botão . O sistema abrirá uma tela com todos os
valores contidos na tabela, de acordo com os parâmetros da seleção.
• Nesta tela é possível selecionar os itens desejados.
• Para marcar todos os itens, clique no botão .

• Para desmarcar todos os itens, clique no botão .
19. FF67 - Processar extrato de conta manual
Objetivo
Processar o extrato da conta bancária manualmente, ou seja, fazer a digitação do extrato para que
posteriormente seja feita a contabilização com base nas regras parametrizadas.
Caminho pelo Menu

• Contabilidade ➔ Contabilidade Financeira ➔ Bancos ➔ Entradas ➔ Extrato da Conta ➔
FF67 – Entrar Manualmente.
Processar extrato de conta manual

Chave do banco O Informar a chave do banco empresa que deverá ser
digitado o extrato eletrônico. Formado pela agência
+ o número da conta.
Conta bancária O Este campo indica a conta bancária. Informar o
código da conta bancária específica.
Moeda O Informar a moeda que deverá ser utilizada para o
lançamento do extrato.
Nº extrato O Informar o número do extrato que se deseja digitar.
Data do extrato O Informar para importar extratos de uma data

específica.
Saldo inicial P Informar o saldo inicial do extrato bancário.

Saldo final P Informar o saldo final do extrato bancário.
Data de lançamento P Informar a data que o documento deverá ser
lançado contabilmente. Se não informado o sistema
assume a data atual.
Data do extrato P Informar a data do extrato, porém pode conter mais
do que somente os dados de um dia. A data do
extrato somente indica o momento da criação do
extrato pelo banco.
DtaPrevTes. N Utilizado se a administração de tesouraria estivesse
ativa. Não relevante para a Fosbrasil.
Só lçtos.bancários P Flegar para somente gerar os lançamentos da
contabilidade geral, ou seja, os lançamentos
bancários.
BTCI lançto.bancário P Informar o nome da pasta de batch input que será
criada com os lançamentos bancários.
BTCI livro auxiliar P Informar o nome da pasta de batch input que será
criada com os demais lançamentos contábeis.
1.1 Para exibir os dados já informados com relação à conta bancária, clique no botão , o sistema
exibirá a seguinte tela:
1.2 Para digitar os itens do extrato, clique sobre o botão ou tecle “E N T E R”.
Processar extrato de conta manual

Operação O Informar a operação bancária que será lançada, ou
seja, o código que identifica a regra de
contabilização para o valor lançado.
Exemplo: I001 – Débito Despesa Bancária
Data efetiva O Informar a data efetiva, ou seja, a data bancária.
Montante O Informar o valor do lançamento. Se o montante for
devedor, digitar o sinal “-“ ao final do valor.
Nº documento N Não informar, o sistema gera automaticamente o
número do documento contábil.
MC – cliente P Informar o código do cliente.

ME P Informar a moeda estrangeira do lançamento,
apenas se houver.
Montante ME P Informar o valor em moeda estrangeira do
lançamento.
1.4 Clique no botão para gravar o extrato. O sistema exibirá a mensagem .
1.5 Para efetuar o lançamento do extrato criado, clique através da barra de menu em: “Extrato da Conta ➔
Lançar ➔ Extrato Individual” ou pelo teclado com “Ctrl + S”. O sistema exibirá o relatório com a estatística
dos lançamentos e a mensagem .
1.6 Se houverem erros na estatística dos lançamento, acesse a transação “FEBA”, ou pelo menu,
Contabilidade ➔ Contabilidade Financeira ➔ Bancos ➔ Entradas ➔ Extrato da Conta ➔
FEBA_BANK_STATEMENT_Processar Posterior.
20. FI01, FI02 e FI 03 - Criar, Modificar e Exibir Banco
Objetivo
Criar novo banco
Caminho pelo Menu

• Contabilidade➔Contabilidade Financeira➔Clientes➔Dados mestre➔Banco➔FI01–Criar
Banco Criar: 1ª Tela

Pais do Banco O Selecionar o pais do banco (BR para Brasil)

Chave do Banco O Informar a chave do banco. Campos com 8
caracteres: 1º, 2º e 3º : Código do banco;
4º: Dígito do código do banco, se não souber,
colocar zero. 5º, 6º, 7º e 8: Número da agência

2. Criar Banco: Tela detalhada
Esse botão abre uma tela

Esse botão abre uma tela
em que se pode inserir
em que se pode inserir
informações adicionais
informações adicionais
sobre o banco, tais como:
sobre o banco, tais como:
contato, telefone,
contato, telefone,
informações interessantes
informações interessantes
para banco de dados.
para banco de dados.
Inst.financ. O Informar nome da instituição financeira

Região O Estado em que o banco está localizado
Rua/Cidade/Agência P Informar dados de localização da agência
bancária
Código Swift P Informar código swift1
Grupo de bancos N Não utilizado pela Fosbrasil (verificar se dá para
ocultar)
Cód.cta.postal N Não utilizado no Brasil (verificar se dá para
ocultar)
Cod. Bancário O Já vem preenchido, é igual a chave bancária.
Notas:
1.
Código Swift: código que identifica o banco internacionalmente. Muito importante para o caso de pagamentos
originados do exterior.
2.2 Após digitadas as informações tecle salvar
3 Banco Modificar – FI02
Possibilidade de alterar as informações descritas na transação FI01
4 Banco Exibir – FI03
Possibilidade de visualizar as informações descritas na transação FI01
21. FK01, FK02 e FK03 - Criar, Modificar e Exibir Fornecedor
Objetivo
Criar novo fornecedor na visão contábil/financeira
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• Contabilidade➔Contabilidade Financeira➔Fornecedores➔Dados mestre➔FK01–Criar
1. Fornecedor Criar: 1ª Tela

Fornecedor O Inserir o código de fornecedor, que já foi atribuído
quando da criação por compras.
Empresa O Informar o código da empresa, sempre FOS1
Grupo de contas P Informar a qual grupo de contas pertence o
cliente (exemplo: pessoa jurídica, física). Essa
informação vai determinar quais os campos
obrigatórios para cada tipo de fornecedor / grupo
de contas.
Modelo/Fornecedor C Informar o código de outro fornecedor, que por ter
alguma informação igual ao do novo fornecedors,
servirá como modelo (o sistema traz as
informações cadastradas para o fornecedor
modelo).
Empresa C Informar o código da empresa em que está
cadastrado o fornecedor modelo, sempre FOS1.
1.2. Após digitadas as informações tecle enter
2. Criar Fornecedor: Administração conta Contabilidade
Fornecedor O Informar o código do cliente (o sistema já traz da
tela anterior)
Empresa O FOS1 (o sistema já traz da tela anterior)
Administração de Conta / O Selecionar a conta de conciliação
Cta. Concil.
Chave de Ordenação O Selecionar a chave de ordenação, campo
utilizado para determinar qual a informação que
constará no campo atribuição.
Autorização N Deixar em branco. Utilizado para bloquear o
cliente, em casos específicos. Pouco útilizado
pela Fosbrasil

Cálculo de Juros / Código P Selecionar o típo de cálculo de Juros. Utilizado
de Juros para fazer o cálculo automático dos juros,
conforme a opção selecionada. Exemplo: cálculo
das partida em aberto, cálculo dos saldos, etc
Última data fixada P Informar a data. Quando o sistema efetuou a
última atualização dos juros.
Period. Juros P Informar a periodicidade em que os juros serão
calculados.
ÚltCálcJuros P Fica em branco, será preenchido, quando a
pedido de alguém, o sistema calcular juros de
partidas em aberto. Este campo normalmente é
preenchido automaticamente pelo sistema, no
momento do cálculo de juros.
Dados de referência / N.º C Será carregado para o sistema o código de
antigo de conta cliente que ele tinha no sistema antigo.
3. Criar Fornecedor: Pagamentos Contabilidade
Pagamentos / Condições O Informar condição de pagamento acordada. A
de Pagamento condição de pagamento informada neste campo,
somente será utilizada no momento de inclusão
de faturas pelo módulo de FI, nos outros casos,
essa informação já vem de compras.
Grupo de tolerância N Define se o sistema aceitará ou não pagamentos
com diferença. A Fosbrasil não aceita, portanto
deixar em branco.
Verf.FaturDupl O Manter o flag ativo para que seja feita a
checagem de fatura duplicada.
Pagamentos O Assinalar quais as formas de pagamento em que
Automáticos/FormasPagto esse fornecedor será pago.

BloqPagamento C Informar se o pagamento entrará bloqueado ou
não. Para pagamento autorizado deixar em
branco.
Receb.dif.pagto. N Informar o código do recebedor divergente. A
Fosbrasil não utiliza desse recurso, pois, por
política, o pagamento só é efetuado ao títular do
documento fiscal (nota fiscal, recibo).
Banco Empresa O Informar qual o banco esse fornecedor recebe
normalmente, não que obrigatoriamente seja
esse, mas o que aparecerá na proposta que vai
para o banco, esse dado pode ser alterado na
confecção da proposta.
Pagamento Individual O Assinalar essa alternativa, para que sejam
emitidos boletos bancários individuais para cada
partida em aberto
ChvAgrupamento P Definir se serão agrupadas as partidas a pagar
desse fornecedor. Esse agrupamento pode ser
feito por tipo de documento, vencimento, etc.
3.2. Após digitadas as informações tecle salvar
4. Fornecedor Modificar – FK01
Possibilidade de alterar as informações descritas na transação FK01
5. Fornecedor Exibir – FK03
Possibilidade de visualizar as informações descritas na transação FK01
22. FS00, FSP0 ou FSS0 - Manutenção conta contábil central, plan
Objetivo
Estas transações são responsáveis pela criação, alteração ou visualização dos dados mestres da conta
contábil. O que diferencia uma da outra, é o nível do cadastro no que se refere à estrutura organizacional
definida no sistema, ou seja, digamos que o plano de contas esteja atribuído a mais de uma empresa, a
transação “FSS0”, modifica o plano de contas somente para a empresa determinada, ou seja, para alterar
as características do plano para todas as empresas, é necessário utilizar a transação “FS00”. Para a , à
princípio não existirão outras empresas, então pode-se utilizar a transação “FS00”.
Caminho pelo Menu

• Contabilidade ➔ Contabilidade Financeira ➔ Razão ➔ Dados Mestres ➔ Processamento
Individual ➔ FS00 – Central.
Conta do Razão Processar: Central
EMPRESA

Conta do razão O Informar o código da conta que deverá ser criada.
Empresa O Informar a empresa em que será criada a conta.
1.1 Depois de preenchidas as informações, clique no botão , para criar a conta. O sistema nesta mesma
tela, abrirá para digitação os campos abaixo:
Conta do Razão Criar: Central
EMPRESA

CATEG./DENOMINAÇÃO NESTA PASTA SÃO DIGITADAS AS
INFORMAÇÕES REFERENTES AO NOME E
NATUREZA DA CONTA CONTÁBIL.
Grupo de contas O Informar o grupo de contas no qual será alocada a
conta. Os grupos de contas são criados via IMG,
estes grupos são amarrados ao intervalo de contas,
o que impede a criação desvinculada do código com
o grupo de contas, garantindo a organização do
plano de contas.
Conta de Resultado C Flegar este campo se a conta que estiver sendo
criada for uma conta de resultado, ou seja, contas
de receitas ou despesas.

Conta de Balanço C Flegar este campo se a conta que estiver sendo
criada for uma conta de balanço, ou seja, ativo,
passivo ou patrimônio líquido.
Texto breve O Informar um texto breve de até vinte caracteres
descritivo para a conta.
Txt.descr.cta.Razão O Informar o nome da conta com até cinqüenta
caracteres.
1.3 Depois de digitadas as informações, clique na pasta “Dados de controle”.
2. Conta do Razão Criar: Central
EMPRESA

DADOS DE CONTROLE ESTA PASTA COMPREENDE OS DADOS
PERTINENTES AO CONTROLE GERAL DA
CONTA.
Moeda da conta O Informar a moeda na qual os lançamentos feitos
nesta conta atualizarão o balanço. Informar sempre
BRL.
Saldos em moeda interna P Flegar este campo para que as contabilizações
desta conta sejam feitos na moeda interna da
empresa.
Chave p/ diferenças C Chave que liga a determinação de contas para a
câmbio contabilização da variação cambial, no momento
que for gerada a rotina de avaliação em moeda
estrangeira, ou seja, utilizar somente para as contas
que participarão da avaliação.
Grupo de avaliação N Campo não relevante para a .
Categoria fiscal P Se a conta aceitar lançamentos com impostos,
determinar através deste campo, quais tipos de
impostos ela aceita.
Possível lançar s/ imposto P Se no campo anterior for definido algum tipo de
imposto, e necessário que este campo esteja
flegado, pois se não estiver, a conta
necessariamente irá exigir que em todos os
lançamentos tenha imposto.
Conta conciliação p/ tipo P Se a conta contábil que está sendo criada for uma
conta conta de reconciliação, determinar através deste
campo o tipo de conta, ou seja, se é de
fornecedores, clientes, imobilizado ou conta
corrente.
Nº conta alternativo P Este campo pode ser utilizado com duas
finalidades, ou para informar o número da conta
correspondente no sistema legado ou se houver
mais de um plano de contas, o número da conta
correspondente no outro plano.
Administração externa de N Campo utilizado para empresas que trabalham com
conta várias contabilidades descentralizadas no SAP, o
número de conta aqui definido, corresponde a conta
central, que unifica as conta dos diferentes planos.
Campo não relevante para a .
Código de inflação N Chave para que a conta seja corrigida de acordo
com a inflação. Campo não relevante, devido a
alteração na legislação.

Grupo de tolerância P Os grupos de tolerância determinam as diferenças
mínimas e máximas para a compensação de
partidas em aberto.
Administração por partidas P A administração de partidas em aberto permite que
em aberto as contas sejam compensadas. Quando a conta é
administrada por partidas em aberto, o sistema
caracteriza os lançamentos como em aberto ou
compensados, permitindo desta forma, a emissão
de relatórios individuais por cada uma das
características.
Exibe partidas individuais P Permite que as partidas, ou seja, os lançamentos da
conta sejam exibidos individualmente.
Chave ordenação P A chave de ordenação definida neste campo indica
qual será o preenchimento do campo atribuição
para os lançamentos feitos nesta conta, porém no
momento do lançamento, é possível digitar outros
dados, neste caso, este campo é desconsiderado
para tal lançamento.
Grupo autorizações P Campo utilizado para restringir os usuários a fazer
lançamentos nesta conta. Se informado aqui um
grupo de autorização, está informação deverá ser
atribuída ao perfil do usuário. Somente os usuários
que possuírem este grupo de autorização no perfil
poderão fazer lançamentos nesta conta.
Responsável da P Para o preenchimento deste campo, será
contabilidade necessário definir chaves de responsáveis. Em
cada conta será indicada a chave do responsável.
1.5 Depois de digitadas as informações, clique na pasta “Entrada/ banco/ juro”.
Conta do Razão Criar: Central
EMPRESA

Grupo status de campo O O grupo status de campo da conta define quais os
campos que serão obrigatórios, quais serão ocultos
ou para quais o preenchimento é facultativo, no
momento dos lançamentos na conta. O grupo status
de campo da conta deverá estar em concordância
com o da transação.
Só lançamento automático P Flegar este campo para que a conta não aceite
lançamentos manuais, ou seja, não aceite
lançamentos originados diretamente no módulo de
FI.

Classificação contábil P Determina, que pode ser efetuada a classificação
posterior lançamento contábil posterior de itens do documento desta
automático conta, que foram gerados automaticamente pelo
sistema.
Conta reconciliação admite N Código que determina, que a conta de reconciliação
entrada está pronta para a entrada no lançamento do
documento. Campo não relevante para a .
Nível de tesouraria N Este campo é utilizado para o controle da
administração de caixa. Define como os
lançamentos feitos nesta conta chegarão ao fluxo
de caixa. Campo não relevante para a .
Movimento caixa relevante N Para que o campo acima tenha efeito, é necessário
que este esteja marcado. Este campo define que os
lançamentos feitos nesta conta integrem o fluxo de
caixa, de acordo com a definição do campo anterior.
Campo não relevante para a .
Item fin. N Código alfanumérico do item financeiro, que o
usuário cria, modifica ou exibe ou que é atribuído ao
orçamento. Campo não relevante para a .
Banco da empresa P Este campo define qual o banco será utilizado
quando do pagamento ou recebimento de valores
contabilizados nesta conta. Este banco no momento
do lançamento será apenas sugestivo, ou seja, é
possível a modificação. No caso da conta contábil
de clientes ou fornecedores, pode-se definir o banco
utilizado para a maioria dos casos, porém se nos
dados mestres do cadastro do cliente ou
fornecedor, estiver um banco diferente, este é que
será sugerido no momento do lançamento, bem
como o dá partida se sobrepõe a ambos os
cadastros.
ID conta P Este campo tem a mesma funcionalidade do “Banco
Empresa”, porém indica a conta bancária.
1.7 As demais pastas são de preenchimento automático pelo sistema, ou seja, não é necessário digitar nada.
1.8 Depois de digitar os dados, clique no botão para gravar as alterações.
2. Dicas úteis:
2.1 Para criar uma conta com modelo de uma outra, ou seja, copiar as características de uma determinada
conta, evitando a digitação de todos os dados, faça o seguinte procedimento:
EMPRESA
• Informe normalmente o número da conta que será criada e a empresa e clique no botão
. O sistema abrirá a tela:
• Informe a conta da qual as características serão copiadas e a empresa a que pertence a conta, em
seguida clique no botão . Os dados da conta serão copiados, altere os campos necessários e em
seguida clique no botão para gravar a conta.
2.2 Para alterar as características da conta, na tela inicial digite o número da conta e a empresa a que ela
pertence e clique no botão , altere o que for necessário e em seguida clique no botão para gravar
as alterações.
2.3 Para apenas exibir as características da conta, na tela inicial digite o número da conta e a empresa a que
ela pertence e clique no botão , os dados serão exibidos.
2.4 Para bloquear uma conta, impedindo que ela continue a receber lançamentos, através da barra de menu,
clique em “Conta do Razão ➔ Bloquear”, o sistema abrirá a seguinte tela:
EMPRESA
• Selecione as opções de bloqueio e em seguida clique no botão para gravar a alteração.
2.5 É possível eliminar uma conta do plano de contas, desde que ela não possua lançamentos, através da
barra de menu, clique em “Conta do Razão ➔ Marcar para Eliminação”, o sistema abrirá a seguinte tela:
EMPRESA
• Selecione as opções de eliminação e em seguida clique no botão para gravar a alteração.
23. FS10N - Exibir Saldos das Contas do Razão
Objetivo
Esta transação é responsável pela emissão de relatório de saldos das contas do razão. O relatório exibe
o saldo mensal e acumulado da conta selecionada mês a mês.
Caminho pelo Menu

• Contabilidade ➔ Contabilidade Financeira ➔ Razão ➔ Lançamento ➔ Conta ➔ FS10N –
Exibir Saldos.
Exibição de Saldos de Contas do Razão

Conta do Razão O Informar a conta do razão da qual deverá ser
emitido o relatório.
Divisão N Campo não relevante
1.1 Clique no botão ou pelo teclado em “F8” para gerar o relatório.
Exibição de Saldos de Contas do Razão
EMPRESA
1.2 Para abrir as partidas individuais que compõe os valores do relatório, basta clicar duas vezes sobre o
valor desejado.
Exemplo: Ao abrir as partidas em aberto que compõe os R$ (1.477,00) de saldo final do mês de maio/04,
o sistema abre o seguinte relatório:
Relatório de Partidas Individuais Contas do Razão
2. Dicas úteis:
• Para a definição dos parâmetros, é possível fazer filtros mais amplos, através do botão , onde podem
da seguinte forma:

24. GS02 - Tabela de autorização para lancto em fornecedores
Objetivo
Esta transação é responsável pela manutenção da tabela de acessos a lançamentos em fornecedores.
Caminho pelo Menu

• Contabilidade ➔ Contabilidade Financeira ➔ Ledgers Especiais ➔ Ferramentas ➔
Atualização de Set ➔ Sets ➔ GS02 - Modificar.
Modificar set: tela de chamada

Nome do set O Informar o nome do set que deverá ser modificado.
KR_USU_APROVA ➔ Informar neste set, apenas

os usuários que terão acesso à aprovação de títulos.
KR_USU_FINANC ➔ Neste set deverão constar os
usuários do financeiro.
KR_USU_LANCTO ➔ Informar neste set os
usuários que terão acesso ao lançamento de títulos.
Os sets’s utilizados para a Fosbrasil são:
O usuário que estiver no set “LANCTO”, não poderá efetuar a aprovação de títulos, ou seja, o sistema
permite o cadastramento dos usuários em set’s diferentes, porém não libera o acesso a todos.
1.1 Depois de informado o set, clique “E N T E R”.
Modificar set: valores

DE valor P Informar o usuário que passará a ter autorização ao
referido set. Para cancelar a autorização de
determinado usuário, basta excluí-lo da lista.
1.3 Os demais campos são preenchidos automaticamente pelo sistema, ao informar o usuário, clique no botão
. O sistema exibirá a mensagem .
25. S_ARL_87012915 - Comparação de dados mestre de clientes
Objetivo
Checar quais clientes estão pendentes de criação na visão contábil-financeira
Caminho pelo Menu

• Contabilidade➔Contabilidade financeira➔Clientes➔Sistema de informação➔Relatórios relativos à
contabilidade de clientes➔Dados mestre➔S_ALR_87012195-Comparação de dados mestre de clientes.
• Descrição do Procedimento
• Comparação de dados mestre de clientes.
Digitação dos dados básicos para criação do roteiro

1. Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, e Condicionais, conforme necessário:
Parâmetros seleção O Assinalar apenas em “Não foi criado na contabilid.”
2. Após digitadas as informações tecle
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1. FB50 - Entrar Documento de Conta do Razão

Caminho pelo Menu

Entrar Documento de Conta do Razão: Dados Básicos

1 Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação

Entrar Documento de Conta do Razão: Detalhe

Entrar Documento de Conta do Razão

• Com o mouse, arraste os campos para a posição que deverá ficar.

• Clique no botão para gravar a variante.

• Selecione a variante desejada,e clique no botão .

2. FB60 - Registro de faturas de entrada

Caminho pelo Menu

• Contabilidade➔Contabilidade Financeira➔Fornecedores➔Lançamento➔ FB60 – Fatura

O saldo nesse campo deve ser

Campo O/P/C/N Descrição / Ação

Campo O/P/C/N Descrição / Ação

2. Segunda Janela – Pagamento

Campo O/P/C/N Descrição / Ação

Campo O/P/C/N Descrição / Ação

Dias C Caso não seja encontrado na lista de condições

4. Janela - Pasta de Impostos retido na Fonte (IRF):

3. FB65 - Entrar nota de crédito de fornecedor

Caminho pelo Menu

Entrar nota de crédito de Fornecedor

O saldo nesse campo deve ser

1. Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação

1.1 Após digitadas as informações tecle enter

Campo O/P/C Descrição / Ação

2.2 Após digitadas as informações clique em

4. FB70 - Entrar fatura de cliente

Caminho pelo Menu

Campo O/P/C Descrição / Ação

Após digitadas as informações tecle enter

3. Pagamento : Informações pertinentes a forma de pagamento

Campo O/P/C Descrição / Ação

3.2 Após digitadas as informações clique em

5. FB75 - Entrar nota de crédito de clientes

Caminho pelo Menu

Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação

Campo O/P/C Descrição / Ação

1.1 Após digitadas as informações tecle enter

Pagamento : Informações pertinentes a forma de pagamento

2.1 Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme

Campo O/P/C Descrição / Ação

Campo O/P/C Descrição / Ação

6. FBD1 - Entrar Lançamento Periódico

Caminho pelo Menu

Entrar Lançamento Periódico: Dados de Cabeçalho

1. Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, e Condicionais, conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação

Entrar Lançamento Periódico: Criar Item Conta do Razão

Campo O/P/C Descrição / Ação

Campo O/P/C Descrição / Ação

Entrar Documento de Conta do Razão

• Digite as informações pertinentes as diferentes linhas.

7. FBL1N - Aprovação de faturas