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Edição: 02

GRR - Guia de referência rápida – Contas a Pagar Data: 06/03/2017

Este Guia de Referência Rápida tem por objetivo auxiliá-lo com informações gerais na utilização das funções do
Contas a Pagar. Veja também a IT de Contas a Pagar que traz informações mais detalhadas e completas para que
você usufrua com facilidade de todos os recursos do sistema.

Pontos de atenção no processo de Contas a Pagar:


 Cadastrar as notas fiscais à medida que forem sendo recebidas.
 Não incluir títulos a pagar avulsos quando houver nota fiscal acompanhando o processo.
 Acompanhar diariamente os vencimentos dos títulos a pagar através dos relatórios do sistema para
programar ou antecipar os pagamentos.
 Analisar diariamente as devoluções de vendas, mantendo contato frequente com o departamento de
contas a receber.
 Verificar com o departamento fiscal se as naturezas de operações estão configuradas de acordo com a
legislação em vigor.
 Checar se os créditos e débitos utilizados no momento de lançar juros e multas estão configurados de
acordo com a necessidade da concessionária.
 Cadastrar ou atualizar os dados do fornecedor antes dos lançamentos de notas fiscais e/ou títulos.

Inclusão da nota fiscal:


Para acessar a tela de inclusão de nota fiscal, acesse Produtos/Nota Fiscal/NF Entrada Produto no menu superior.
Na tela inicial, clique no botão “Insere”

Na tela de inclusão de nota fiscal de entrada é possível incluir produtos no estoque utilizando o botão produto
(geralmente essa operação é realizada pelo departamento de Peças).
O departamento do Contas a Pagar ou o responsável de cada setor fica encarregado da inclusão das notas fiscais de
serviços, material de consumo, equipamentos e outros itens que não sejam controlados no estoque.
Para incluir nota fiscal de serviços, deve-se clicar no menu Produtos/Nota fiscal/NF Entrada Item Avulso.

Após a inclusão do item avulso (serviço ou produto de uso/consumo, o usuário deverá clicar no botão para
definir a data de vencimento do(s) título(s):

Caso o usuário deseje dividir o valor do título


a pagar em mais de uma parcela, basta informar
um valor a menor no campo “Valor” e clicar
em Confirmar. A janela será exibida com o saldo
remanescente. Essa operação pode ser feita
várias vezes, até que o saldo fique zerado.

Elaborado por: Consultor Técnico Aprovado por:


Revisado por: Consultor Técnico Aprovado por: Silmar Martins
É proibida a reprodução de parte ou todo desta publicação sem a permissão formal dos seus autores. Dealer.net Automotive Ecosystem
Edição: 02
GRR - Guia de referência rápida – Contas a Pagar Data: 06/03/2017

Inclusão de título a pagar avulso


Trata-se de um título a pagar que não possui nota fiscal vinculada. Para incluir um título a pagar avulso, acesse o menu
Financeiro/Contas a Pagar/Título a Pagar. Clique no botão “Insere” . Preencha os campos e clique em Confirmar:

Para fazer alterações no título, retorne à tela de lançamento, informe os dados (fornecedor, data de emissão/vencimento,
etc) no filtro e clique em Consultar. Clique no botão Modificar . Serão disponibilizados os seguintes botões:
- Exibe os Créditos/Débitos utilizados para liquidação, pagamento parcial e pagamentos de
juros/multas
- Registra pagamentos com leitora ótica, importação DDA ou digitação de código de barras.
- Registra as ocorrências relacionadas ao título.
- Permite alterar o vencimento do título.
- Exibe dados da fatura, quando o título em questão foi informado para compor a fatura ou
quando o título é resultante do agrupamento de notas fiscais.
- Cancela o título. Se houver movimento relacionado ao título, será necessário cancelá-lo primeiro.

Preparação do pagamento do dia


Para realizar os pagamentos dos títulos a pagar é imprescindível que as mesmas sejam lançadas no Pagamento do Dia.
Para fazê-lo acesse o menu Financeiro/Contas a Pagar/Pagamento do Dia. Em seguida e clique no botão “Insere”

Observe que nessa tela é possível realizar


vários tipos de filtros e seleções que
permitem visualizar de forma mais rápida
as informações desejadas.
Selecione as empresas utilizando o botão ,
o período e o tipo de data.
O botão é utilizado para informar
no sistema que a título a pagar será pago
integralmente sem juros ou multa.
O botão deve ser utilizado para pagamento parcial ou quando houver juros e multa.

Atenção: Para realizar pagamento de título a pagar com desconto é preciso lançar o valor do desconto direto na
tela do título a pagar antes da inclusão no pagamento do dia. Acesse a tela de título a pagar, localize-o e clique no
botão Movimento , em seguida clique no botão “Insere” , informe o Crédito/Débito
correspondente, tipo e número de documento, data, valor do desconto, histórico e clique no botão Confirmar.

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Revisado por: Consultor Técnico Aprovado por: Silmar Martins
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